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日盛投顧盤前分析

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.10.14 00:00
◆盤勢分析

1.中國進口數據疲弱拖累工業相關類股,再加上生技類股賣壓重新湧現,促使道瓊工業平均指數從七週高點拉回。週二美股跌幅介於-0.29%至-1.31%,其中科技股跌幅相對較重。美股四大指數漲多小幅拉回整理,波段跌深反彈格局尚未結束。

2.週二台股在前一天大漲部分獲利回吐影響下,指數曾一度下跌55點拉回至8518點,所幸尾盤仍有逢低承接買盤,終場下跌5.80點,跌幅0.07%,收在8567.92點,成交金額萎縮至894.11億元,價跌量縮,仍維持在 20日均量862億元以上,多方反彈力道尚未結束。

3.觀察台股技術面,有三大重點得注意:(一)自7203點漲到週二為33天,週三剛好34天,時間波上可能出現近期的高點且完成初升段的壓力,週四若續漲,下一個時間轉折則為55天。(二)就空間而言,10014點至7203點反彈0.5倍約在8609點附近,近期高點8578點僅相差約20點左右。(三)4/28高點10014點、5/28高點9766點與6/25高點9500點三點所連接的呈下降趨勢線約在8600~8650點間,再加上短線9日KD指標也陸續來到89與78附近,也漸漸接近前波高檔壓力區,也因此週二量能又馬上急縮,不過7203點與9/30低點8059點所連接的上升趨勢線約在8350~8400點間,換言之,預期近二天指數將在8350~8650之間作觀望整理,重要轉折觀察點將在10/15,因為當天有2330台積電、2474可成與3008大立光等重要三檔指標股召開法說會,對於營運的後勢看法將決定於大盤短線的上攻力道強度。

4.三大法人合計買超12.56億元,外資+23.86億元、投信+2.56億元、自營商-13.86億元。

5.提振台股動能,金管會昨(13)日再出招,宣布將放寬信用交易及借券相關限制,包括擴大融資融券被追繳時可抵繳範圍、放寬交割款項融資用途等措施,投資人操作更靈活,避免被斷頭。因相關法規將辦理預告,業者也要修改相關程式,預計11月底上路。

6.就近期類股走勢分析,電子類股指數與跟大盤相當,非金電指數上漲至最接近半年線壓力表現最強,金融類股指數除了季線尚未觸及之外,且尚未過9/18高點1085.46點高點,表現最為弱勢,近期類股的強度依序為非金電、電子與金融!

7.電子股:在大盤量能不及5日均量之下,強勢股僅為族群的中低價股!包括有手機相關族群如2498宏達電、2439美律與3508位速等公司因9月營收表現成長而大漲。而部份網通業績股如4979華星光、4991F-環宇與3234光環等出現近日拉回後的跌深反彈。IC設計股近期2454聯發科在外資低檔重新回補之下,買盤力道漸強,同時買盤也影響2379瑞昱、3035智原與3227原相等股走勢持續走強中,後勢仍可再觀察!至於電子書在需求回溫之下,包括8069元太與6143振曜等股近日走勢遠優於大盤,後勢仍可追蹤觀察。

8.受到手上持有的敦泰(2545)股價直直落影響,消費性IC廠凌陽昨(13)日公告認列金融資產減損,累計前三季損失超過7億元,由於多數發生在第3季,恐將造成凌陽單季轉盈為虧。

9.紅色供應鏈重創面板業,由於大陸面板廠大肆擴產,導致面板價格一瀉千里,南韓兩大廠樂金顯示器(LGD)與三星顯示器的獲利將受衝擊,LGD第3季營業利益預估將年減24%,市場預期,友達(2409)、群創等台灣面板廠第3季獲利也將受影響。展望第4季,市調機構IHS預估,面板廠的獲利率將降至「零」,換言之,面板廠將在第4季面臨虧損。WitsView指出,電視面板價格持續下滑,面板廠相關業務預期在11、12月會開始虧損;至於電腦用面板相關業務,第3季已經陷入虧損。

10.太陽能廠接單旺,從上游導電漿廠碩禾、矽晶圓廠中美晶,到中下游電池與模組廠新日光、茂迪、昱晶昨(13)日同聲為產業前景喊讚,新日光執行長洪傳獻更釋出「訂單看到明年第2季」的樂觀訊息。而「第九屆台灣國際太陽光電展(PV Taiwan)」今(14)日起登場,今可留意太陽能族群走勢。

11.非電子類股:強勢族群股偏向中小股為主。包括有生技類的6452F-康友、4164承業醫、4144F-康聯與4726永昕等股因處旺季而出現大漲。鋼鐵類股在近期外資加碼龍頭股中鋼之後,整體類股漸走強,包括2014中鴻、2025千興、2034允強與2030彰源等業者出現大漲,其中又以不銹鋼業者表現最強。而百貨業因來到Q4旺季,包括5907F-大洋與8433弘帆等股出現大漲!至於車用族群,仍是法人買盤重點族,包括1319東陽、5288F-豐祥與9951皇田等股仍可見買盤進駐,後勢仍可再觀察!

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