[表一5] 國內基金淨值一覽表
基金名稱 104/10/13 104/10/12 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.04000 9.00000 0.04000 0.44444
中國信託台灣優勢基金 13.33000 13.30000 0.03000 0.22556
中國信託全球固定收益組合基金 14.26270 14.26270 0.00000 0.00000
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.85280 9.86140 -0.00860 -0.08721
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.83870 8.84640 -0.00770 -0.08704
中國信託華盈貨幣市場基金 10.87200 10.87190 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 14.02640 13.97280 0.05360 0.38360
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元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.16290 10.13950 0.02340 0.23078
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.30370 10.24980 0.05390 0.52586
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.23260 10.26980 -0.03720 -0.36223
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.23260 10.26980 -0.03720 -0.36223
元大寶來2001基金 52.42000 52.47000 -0.05000 -0.09529
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.38170 10.37790 0.00380 0.03662
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.05240 11.11300 -0.06060 -0.54531
元大寶來上證50基金 28.35000 28.47000 -0.12000 -0.42150
元大寶來大中華TMT基金-人民幣 10.17000 9.69000 0.48000 4.95356
元大寶來大中華TMT基金-新台幣 10.41000 9.98000 0.43000 4.30862
元大寶來大中華價值指數基金 14.85100 14.65800 0.19300 1.31669
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.70000 2.66000 0.04000 1.50376
元大寶來中國平衡基金-新台幣 13.86000 13.74000 0.12000 0.87336
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.20020 11.21060 -0.01040 -0.09277
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.05140 10.02240 0.02900 0.28935
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.81920 9.79090 0.02830 0.28904
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.67190 10.70430 -0.03240 -0.30268
元大寶來巴菲特基金 21.64000 21.69000 -0.05000 -0.23052
元大寶來台商收成基金 22.49000 22.52000 -0.03000 -0.13321
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.44000 19.45000 -0.01000 -0.05141
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 19.47000 19.50000 -0.03000 -0.15385
元大寶來台灣中型100基金 26.35000 26.12000 0.23000 0.88055
元大寶來台灣加權股價指數基金 18.25000 18.26200 -0.01200 -0.06571
元大寶來台灣卓越50基金 65.61000 65.82000 -0.21000 -0.31905
元大寶來台灣金融基金 14.56000 14.46000 0.10000 0.69156
元大寶來台灣高股息基金 22.19000 22.04000 0.15000 0.68058
元大寶來台灣電子科技基金 27.13000 27.16000 -0.03000 -0.11046
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.30000 10.33000 -0.03000 -0.29042
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.30000 14.35000 -0.05000 -0.34843
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.62000 7.57000 0.05000 0.66050
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.03000 6.00000 0.03000 0.50000
元大寶來全球股票入息基金-美元配息 9.46200 9.46400 -0.00200 -0.02113
元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息 9.94000 10.00000 -0.06000 -0.60000
元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息 9.91000 10.00000 -0.09000 -0.90000
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.31350 8.38150 -0.06800 -0.81131
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.25830 6.33980 -0.08150 -1.28553
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.38000 12.33000 0.05000 0.40552
元大寶來全球農業商機基金 15.78000 15.73000 0.05000 0.31786
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.31000 11.38000 -0.07000 -0.61511
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.25000 8.29000 -0.04000 -0.48251
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.88000 10.92000 -0.04000 -0.36630
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.83000 10.87000 -0.04000 -0.36799
元大寶來印尼指數基金 8.06700 7.83800 0.22900 2.92166
元大寶來印度指數基金 9.12700 9.19400 -0.06700 -0.72874
元大寶來印度基金 10.32000 10.40000 -0.08000 -0.76923
元大寶來多元基金 10.84000 10.82000 0.02000 0.18484
元大寶來多多基金 15.58000 15.61000 -0.03000 -0.19218
元大寶來多福基金 50.17000 50.24000 -0.07000 -0.13933
元大寶來亞太成長基金 10.44000 10.21000 0.23000 2.25269
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.01490 9.02390 -0.00900 -0.09974
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.13900 8.17720 -0.03820 -0.46715
元大寶來卓越基金 39.38000 39.52000 -0.14000 -0.35425
元大寶來店頭基金 6.87000 6.86000 0.01000 0.14577
元大寶來泛歐成長基金 9.45000 9.48000 -0.03000 -0.31646
元大寶來高科技基金 12.22000 12.25000 -0.03000 -0.24490
元大寶來得利貨幣市場基金 16.08660 16.08640 0.00020 0.00124
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.86190 11.86170 0.00020 0.00169
元大寶來富櫃50基金 11.12000 11.08000 0.04000 0.36101
元大寶來華夏中小基金 7.73000 7.45000 0.28000 3.75839
元大寶來新中國基金 10.41000 10.23000 0.18000 1.75953
元大寶來新主流基金 19.22000 19.30000 -0.08000 -0.41451
元大寶來新台灣基金 31.30000 31.26000 0.04000 0.12796
元大寶來新興市場ESG策略基金 11.18000 11.12000 0.06000 0.53957
元大寶來新興亞洲基金 9.67000 9.58000 0.09000 0.93946
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.95280 14.95260 0.00020 0.00134
元大寶來經貿基金 28.19000 28.14000 0.05000 0.17768
元大寶來滬深300單日反向1倍基金 20.93000 20.45000 0.48000 2.34719
元大寶來滬深300單日正向2倍基金 11.34000 11.78000 -0.44000 -3.73514
元大寶來精準中小基金 17.85000 17.78000 0.07000 0.39370
元大寶來摩臺基金 31.00000 31.04000 -0.04000 -0.12887
元大寶來標智滬深300基金 17.27000 17.44000 -0.17000 -0.97477
元大寶來績效基金 36.30000 36.31000 -0.01000 -0.02754
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日盛MIT主流基金 11.75000 11.76000 -0.01000 -0.08503
日盛上選基金 19.99000 20.00000 -0.01000 -0.05000
日盛大中華基金 6.33000 6.25000 0.08000 1.28000
日盛小而美基金 15.45000 15.40000 0.05000 0.32468
日盛中國內需動力基金 10.66000 10.53000 0.13000 1.23457
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.31720 10.26760 0.04960 0.48307
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.14320 10.09460 0.04860 0.48145
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.31300 10.26210 0.05090 0.49600
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.14240 10.09330 0.04910 0.48646
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.44780 10.41790 0.02990 0.28701
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.27000 10.24070 0.02930 0.28611
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.13220 10.12570 0.00650 0.06419
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.94820 9.89320 0.05500 0.55594
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.22730 10.24690 -0.01960 -0.19128
日盛日盛基金 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000
日盛全球抗暖化基金 8.45000 8.47000 -0.02000 -0.23613
日盛全球新興債券基金A 10.51960 10.50450 0.01510 0.14375
日盛全球新興債券基金B 9.50840 9.49480 0.01360 0.14324
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.28870 2.27440 0.01430 0.62874
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.90250 1.89070 0.01180 0.62411
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36230 0.35790 0.00440 1.22939
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30110 0.29750 0.00360 1.21008
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.79510 11.75810 0.03700 0.31468
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.80500 9.77430 0.03070 0.31409
日盛金緻招牌組合基金 9.94820 9.96370 -0.01550 -0.15556
日盛首選基金 10.89000 10.89000 0.00000 0.00000
日盛高科技基金 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000
日盛貨幣市場基金 14.60580 14.60560 0.00020 0.00137
日盛新台商基金 25.03000 25.04000 -0.01000 -0.03994
日盛精選五虎基金 28.29000 28.25000 0.04000 0.14159
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台新1699貨幣市場基金 13.34330 13.34320 0.00010 0.00075
台新2000高科技基金 23.63000 23.59000 0.04000 0.16956
台新大中華基金 10.85000 10.72000 0.13000 1.21269
台新大眾貨幣市場基金 14.01180 14.01160 0.00020 0.00143
台新中國通基金 28.75000 28.71000 0.04000 0.13932
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.37640 10.37250 0.00390 0.03760
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 14.31300 13.88100 0.43200 3.11217
台新中國精選中小基金 11.53000 11.43000 0.10000 0.87489
台新主流基金 16.35000 16.26000 0.09000 0.55351
台新北美收益資產證券化基金(A) 18.96000 19.02000 -0.06000 -0.31546
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.58400 0.58080 0.00320 0.55096
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.56000 16.62000 -0.06000 -0.36101
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.51100 0.50820 0.00280 0.55096
台新台灣中小基金 24.36000 24.22000 0.14000 0.57803
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.12100 10.13410 -0.01310 -0.12927
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.20530 10.16990 0.03540 0.34809
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.14000 10.20000 -0.06000 -0.58824
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.20780 10.17250 0.03530 0.34701
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.14000 10.20000 -0.06000 -0.58824
台新印度基金 13.35000 13.50000 -0.15000 -1.11111
台新亞美短期債券基金 10.70680 10.73840 -0.03160 -0.29427
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.35580 9.33140 0.02440 0.26148
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28730 0.28410 0.00320 1.12636
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.11680 11.08780 0.02900 0.26155
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.34060 0.33670 0.00390 1.15830
台新真吉利貨幣市場基金 10.98340 10.98330 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 23.90960 23.94960 -0.04000 -0.16702
台新新興市場債券基金(A類型) 10.02490 10.00190 0.02300 0.22996
台新新興市場債券基金(B類型) 8.77790 8.75770 0.02020 0.23065
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.52000 5.48000 0.04000 0.72993
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.29900 9.41300 -0.11400 -1.21109
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未來資產台灣新趨勢基金 12.88000 12.89000 -0.01000 -0.07758
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.56000 8.52000 0.04000 0.46948
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.64000 7.60000 0.04000 0.52632
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.38130 11.31850 0.06280 0.55484
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.53490 10.47670 0.05820 0.55552
未來資產亞洲新富基金 15.86000 15.78000 0.08000 0.50697
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.44810 12.44800 0.00010 0.00080
未來資產阿波羅基金 7.93000 7.90000 0.03000 0.37975
未來資產新興市場債券基金A 9.16320 9.15280 0.01040 0.11363
未來資產新興市場債券基金B 8.28470 8.27540 0.00930 0.11238
未來資產閣來寶全球組合基金 11.93000 11.96000 -0.03000 -0.25084
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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.11150 10.10730 0.00420 0.04155
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.48620 10.52660 -0.04040 -0.38379
永豐大中華基金 11.66000 11.57000 0.09000 0.77787
永豐中小基金 34.60000 34.41000 0.19000 0.55217
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.00690 2.00030 0.00660 0.32995
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.26100 2.25350 0.00750 0.33282
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.49850 10.50540 -0.00690 -0.06568
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.47590 11.48360 -0.00770 -0.06705
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.43000 3.35000 0.08000 2.38806
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 17.67000 17.33000 0.34000 1.96192
永豐中概平衡基金 30.71000 30.58000 0.13000 0.42511
永豐主流品牌基金 14.04000 13.96000 0.08000 0.57307
永豐永豐基金 28.48000 28.30000 0.18000 0.63604
永豐全球平衡組合基金 12.11000 12.09000 0.02000 0.16543
永豐全球新興向榮基金 7.12000 6.98000 0.14000 2.00573
永豐亞洲民生消費基金 10.52000 10.25000 0.27000 2.63415
永豐南非幣2021保本基金 10.33500 10.31620 0.01880 0.18224
永豐高科技基金 15.00000 15.00000 0.00000 0.00000
永豐貨幣市場基金 13.74530 13.74510 0.00020 0.00146
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.37070 8.36600 0.00470 0.05618
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.90750 10.90150 0.00600 0.05504
永豐滬深300紅利指數基金 15.72000 15.19000 0.53000 3.48914
永豐臺灣加權ETF基金 44.46000 44.50000 -0.04000 -0.08989
永豐領航科技基金 21.97000 21.91000 0.06000 0.27385
永豐趨勢平衡基金 35.50000 35.44000 0.06000 0.16930
------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.46760 10.46660 0.00100 0.00955
兆豐國際中小基金 12.46000 12.42000 0.04000 0.32206
兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.45000 13.94000 0.51000 3.65854
兆豐國際中國A股基金(美金) 13.42000 12.84000 0.58000 4.51713
兆豐國際民生動力基金 10.30000 10.24000 0.06000 0.58594
兆豐國際生命科學基金 18.65000 18.71000 -0.06000 -0.32068
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.91940 9.93510 -0.01570 -0.15803
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.80840 9.78280 0.02560 0.26168
兆豐國際全球高股息基金 10.26000 10.27000 -0.01000 -0.09737
兆豐國際全球基金 31.69000 31.62000 0.07000 0.22138
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.46000 10.44000 0.02000 0.19157
兆豐國際國民基金 21.50000 21.40000 0.10000 0.46729
兆豐國際第一基金 12.03000 12.00000 0.03000 0.25000
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.29390 9.25590 0.03800 0.41055
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.27720 8.24340 0.03380 0.41002
兆豐國際萬全基金 16.54000 16.51000 0.03000 0.18171
兆豐國際電子基金 19.99000 20.00000 -0.01000 -0.05000
兆豐國際綠鑽基金 7.49000 7.49000 0.00000 0.00000
兆豐國際豐台灣基金 27.29000 27.19000 0.10000 0.36778
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.36330 12.36310 0.00020 0.00162
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合庫台灣基金 10.86000 10.90000 -0.04000 -0.36697
合庫全球新興市場基金 9.65000 9.60000 0.05000 0.52083
合庫貨幣市場基金 10.02440 10.02430 0.00010 0.00100
合庫新興多重收益基金A類型 10.09870 10.10010 -0.00140 -0.01386
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.01960 9.99310 0.02650 0.26518
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.36770 10.32070 0.04700 0.45540
合庫新興多重收益基金B類型 9.09020 9.09150 -0.00130 -0.01430
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.33730 9.31260 0.02470 0.26523
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.74910 9.70460 0.04450 0.45855
------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.81000 70.58550 0.22450 0.31805
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.16140 11.08140 0.08000 0.72193
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.36840 62.17070 0.19770 0.31800
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.78540 9.71530 0.07010 0.72154
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21210 2.21400 -0.00190 -0.08582
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.83600 10.84910 -0.01310 -0.12075
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.01640 2.01800 -0.00160 -0.07929
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.77160 9.78110 -0.00950 -0.09713
宏利台灣動力基金 20.89000 20.91000 -0.02000 -0.09565
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.33680 9.24400 0.09280 1.00389
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.69640 9.68490 0.01150 0.11874
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.72040 8.63370 0.08670 1.00420
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.30430 9.27470 0.02960 0.31915
宏利全球債券組合基金 12.70160 12.71930 -0.01770 -0.13916
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.40600 2.39800 0.00800 0.33361
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.64410 11.63320 0.01090 0.09370
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.49260 9.48220 0.01040 0.10968
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.25940 2.25020 0.00920 0.40885
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.64410 11.63320 0.01090 0.09370
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.62940 3.57970 0.04970 1.38838
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.57920 0.57120 0.00800 1.40056
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.88000 17.71000 0.17000 0.95991
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.87580 1.85440 0.02140 1.15401
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.33750 9.17910 0.15840 1.72566
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.55430 9.41840 0.13590 1.44292
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.23290 9.08360 0.14930 1.64362
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.77450 1.74410 0.03040 1.74302
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.90190 8.75090 0.15100 1.72554
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.14490 9.01680 0.12810 1.42068
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.70720 8.55940 0.14780 1.72676
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.00650 65.96440 0.04210 0.06382
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.46020 10.40860 0.05160 0.49574
宏利萬利貨幣市場基金 13.55720 13.55710 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.90000 1.87000 0.03000 1.60428
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.69000 9.59000 0.10000 1.04275
宏利臺灣高股息基金 20.44000 20.44000 0.00000 0.00000
宏利澳幣保本基金 10.64730 10.61790 0.02940 0.27689
------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.02330 9.98660 0.03670 0.36749
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.15120 10.08280 0.06840 0.67838
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.10180 10.12320 -0.02140 -0.21140
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.10180 10.12320 -0.02140 -0.21140
貝萊德亞美利加收益基金 9.75000 9.77000 -0.02000 -0.20471
貝萊德新台幣基金 12.84270 12.84260 0.00010 0.00078
貝萊德寶利基金 16.76000 16.81000 -0.05000 -0.29744
------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.19070 10.18790 0.00280 0.02748
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.32270 10.36060 -0.03790 -0.36581
保德信大中華基金 24.10000 23.47000 0.63000 2.68428
保德信中小型股基金 33.48000 33.48000 0.00000 0.00000
保德信中國中小基金 11.23000 10.83000 0.40000 3.69344
保德信中國品牌基金-人民幣 10.70000 10.33000 0.37000 3.58180
保德信中國品牌基金-美元 10.62000 10.24000 0.38000 3.71094
保德信中國品牌基金-新臺幣 11.16000 10.77000 0.39000 3.62117
保德信台商全方位基金 26.95000 26.91000 0.04000 0.14864
保德信全球中小基金 25.64000 25.79000 -0.15000 -0.58162
保德信全球消費商機基金 17.07000 17.04000 0.03000 0.17606
保德信全球基礎建設基金 11.61000 11.72000 -0.11000 -0.93857
保德信全球資源基金 7.27000 7.38000 -0.11000 -1.49051
保德信全球醫療生化基金-美元 9.62000 9.57000 0.05000 0.52247
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.84000 33.97000 -0.13000 -0.38269
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.53690 9.52680 0.01010 0.10602
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.61020 10.59890 0.01130 0.10661
保德信亞太基金 18.36000 18.21000 0.15000 0.82372
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.61530 9.63800 -0.02270 -0.23553
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.29630 11.32290 -0.02660 -0.23492
保德信店頭市場基金 26.09000 25.98000 0.11000 0.42340
保德信拉丁美洲基金 5.74000 5.74000 0.00000 0.00000
保德信金平衡基金 22.67000 22.71000 -0.04000 -0.17613
保德信金滿意基金 34.19000 34.23000 -0.04000 -0.11686
保德信科技島基金 17.57000 17.59000 -0.02000 -0.11370
保德信高成長基金 70.00000 70.20000 -0.20000 -0.28490
保德信第一基金 20.21000 20.22000 -0.01000 -0.04946
保德信貨幣市場基金 15.59240 15.59220 0.00020 0.00128
保德信新世紀基金 8.82000 8.83000 -0.01000 -0.11325
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.33880 9.34350 -0.00470 -0.05030
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.46950 10.47470 -0.00520 -0.04964
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.25870 7.23090 0.02780 0.38446
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.32770 9.29200 0.03570 0.38420
保德信新興趨勢組合基金 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070
保德信瑞騰基金 15.34570 15.34560 0.00010 0.00065
保德信歐洲組合基金 10.22000 10.28000 -0.06000 -0.58366
------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.08710 2.08560 0.00150 0.07192
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.46580 2.46380 0.00200 0.08118
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33060 0.32840 0.00220 0.66991
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38850 0.38610 0.00240 0.62160
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.98530 9.96640 0.01890 0.18964
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.97460 11.94940 0.02520 0.21089
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.91660 9.90410 0.01250 0.12621
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.72800 10.71370 0.01430 0.13347
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.44250 9.37640 0.06610 0.70496
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.22740 10.15580 0.07160 0.70502
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.86770 6.81280 0.05490 0.80584
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.67700 9.59960 0.07740 0.80628
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.55950 11.55930 0.00020 0.00173
施羅德樂活中小基金-A類型 15.31000 15.22000 0.09000 0.59133
施羅德樂活中小基金-I類型 3335.63000 3315.64000 19.99000 0.60290
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柏瑞中國平衡基金-A類型 9.21460 9.19630 0.01830 0.19899
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.11530 9.04160 0.07370 0.81512
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.99240 8.92310 0.06930 0.77664
柏瑞中國平衡基金-B類型 9.07660 9.05860 0.01800 0.19871
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.91330 8.84120 0.07210 0.81550
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.85660 8.78840 0.06820 0.77602
柏瑞中國平衡基金-N類型 10.33850 10.31820 0.02030 0.19674
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.06130 9.97990 0.08140 0.81564
柏瑞五國金勢力建設基金 6.38000 6.21000 0.17000 2.73752
柏瑞巨人基金 10.06000 10.08000 -0.02000 -0.19841
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.54120 13.54110 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 14.59000 14.57000 0.02000 0.13727
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.23000 11.14000 0.09000 0.80790
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.96000 7.90000 0.06000 0.75949
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.55000 8.41000 0.14000 1.66468
柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.49000 10.41000 0.08000 0.76849
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.31000 10.14000 0.17000 1.67653
柏瑞亞洲亮點股票基金 10.05000 9.96000 0.09000 0.90361
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.96600 10.95520 0.01080 0.09858
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.27640 9.26730 0.00910 0.09819
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.61580 9.57310 0.04270 0.44604
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.45370 11.40520 0.04850 0.42524
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.09790 8.06360 0.03430 0.42537
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.35820 9.27250 0.08570 0.92424
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.57450 10.57580 -0.00130 -0.01229
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 9.98990 9.95060 0.03930 0.39495
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.85090 9.85210 -0.00120 -0.01218
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.75030 9.71200 0.03830 0.39436
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.83000 16.81000 0.02000 0.11898
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.58000 15.60000 -0.02000 -0.12821
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.02490 13.01330 0.01160 0.08914
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.99980 8.99180 0.00800 0.08897
------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 17.94000 17.96000 -0.02000 -0.11136
國泰小龍基金 13.47000 13.52000 -0.05000 -0.36982
國泰中小成長基金 38.30000 38.38000 -0.08000 -0.20844
國泰中國內需增長基金台幣級別 14.53000 14.19000 0.34000 2.39605
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.49000 0.47590 0.01410 2.96281
國泰中國內需增長基金美元級別 0.48710 0.47230 0.01480 3.13360
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 1.97160 1.96580 0.00580 0.29505
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.01280 10.03890 -0.02610 -0.25999
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 10.01280 10.03890 -0.02610 -0.25999
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30800 0.30620 0.00180 0.58785
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.52050 10.51740 0.00310 0.02947
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.66060 1.65520 0.00540 0.32624
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.18510 11.19690 -0.01180 -0.10539
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.35050 0.34950 0.00100 0.28612
國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.96000 16.44000 0.52000 3.16302
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.51650 0.50050 0.01600 3.19680
國泰中港台基金台幣級別 13.04000 12.72000 0.32000 2.51572
國泰中港台基金美元級別 0.40180 0.38860 0.01320 3.39681
國泰台灣計量基金 11.68000 11.67000 0.01000 0.08569
國泰台灣貨幣市場基金 12.30720 12.30710 0.00010 0.00081
國泰平衡基金 22.05000 22.07000 -0.02000 -0.09062
國泰全球永利貨幣市場基金 12.91090 12.94090 -0.03000 -0.23182
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.68000 12.94000 -0.26000 -2.00927
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.41310 0.41780 -0.00470 -1.12494
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 7.97000 8.07000 -0.10000 -1.23916
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.24480 0.24570 -0.00090 -0.36630
國泰亞洲成長基金台幣級別 9.05000 9.01000 0.04000 0.44395
國泰亞洲成長基金美元級別 0.28730 0.28350 0.00380 1.34039
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.67000 15.69000 -0.02000 -0.12747
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48130 0.47760 0.00370 0.77471
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.41000 13.44000 -0.03000 -0.22321
國泰科技生化基金 27.45000 27.46000 -0.01000 -0.03642
國泰紐幣2021保本基金 10.32640 10.26580 0.06060 0.59031
國泰紐幣八年期保本基金 10.56130 10.49460 0.06670 0.63556
國泰紐幣保本基金 10.90360 10.86540 0.03820 0.35157
國泰高科技基金 9.12000 9.12000 0.00000 0.00000
國泰國泰基金 18.05000 18.07000 -0.02000 -0.11068
國泰富時中國A50基金 16.89000 17.00000 -0.11000 -0.64706
國泰新興市場基金 9.09000 9.00000 0.09000 1.00000
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.90550 1.89960 0.00590 0.31059
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.46490 1.46040 0.00450 0.30813
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.29660 0.29480 0.00180 0.61058
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.31700 0.31500 0.00200 0.63492
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23330 0.23000 0.00330 1.43478
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.87460 9.82170 0.05290 0.53860
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.59720 7.55650 0.04070 0.53861
國泰價值卓越基金 12.03000 12.04000 -0.01000 -0.08306
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.89000 10.15000 -0.26000 -2.56158
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31970 0.32510 -0.00540 -1.66103
國泰豐益債券組合基金 11.66480 11.68120 -0.01640 -0.14040
------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.21050 10.20700 0.00350 0.03429
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.32040 10.34890 -0.02850 -0.27539
第一金大中華基金 18.88000 18.97000 -0.09000 -0.47443
第一金小型精選基金 26.03000 26.05000 -0.02000 -0.07678
第一金中國世紀基金 11.14000 10.80000 0.34000 3.14815
第一金中國世紀基金-人民幣 13.21000 12.75000 0.46000 3.60784
第一金中概平衡基金 19.98000 20.00000 -0.02000 -0.10000
第一金台灣貨幣市場基金 15.08110 15.08090 0.00020 0.00133
第一金全家福貨幣市場基金 175.95500 175.95300 0.00200 0.00114
第一金全球不動產證券化基金A 7.92790 7.93020 -0.00230 -0.02900
第一金全球不動產證券化基金B 6.10550 6.10720 -0.00170 -0.02784
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.82990 9.83820 -0.00830 -0.08437
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.25040 10.25900 -0.00860 -0.08383
第一金亞洲科技基金 14.59000 14.52000 0.07000 0.48209
第一金亞洲新興市場基金 11.02000 10.89000 0.13000 1.19376
第一金店頭市場基金 7.44000 7.40000 0.04000 0.54054
第一金創新趨勢基金 15.04000 15.06000 -0.02000 -0.13280
第一金電子基金 22.11000 22.18000 -0.07000 -0.31560
------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 12.40000 12.03000 0.37000 3.07564
統一大滿貫基金 22.94000 22.94000 0.00000 0.00000
統一大龍印基金 15.60000 15.40000 0.20000 1.29870
統一大龍騰中國基金 10.42000 9.95000 0.47000 4.72362
統一中小基金 17.59000 17.52000 0.07000 0.39954
統一台灣動力基金 11.91000 11.92000 -0.01000 -0.08389
統一全天候基金 71.29000 71.09000 0.20000 0.28133
統一全球債券組合基金 11.68150 11.66600 0.01550 0.13286
統一亞太基金 23.46000 23.20000 0.26000 1.12069
統一亞洲大金磚基金 12.36000 12.14000 0.22000 1.81219
統一奔騰基金 39.89000 39.98000 -0.09000 -0.22511
統一強棒貨幣市場基金 16.49290 16.49270 0.00020 0.00121
統一強漢基金 19.23000 18.73000 0.50000 2.66951
統一統信基金 24.48000 24.52000 -0.04000 -0.16313
統一黑馬基金 39.72000 39.78000 -0.06000 -0.15083
統一新亞洲科技能源基金 15.32000 15.08000 0.24000 1.59151
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.24230 9.23350 0.00880 0.09531
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.17520 10.16570 0.00950 0.09345
統一經建基金 30.84000 30.83000 0.01000 0.03244
統一龍馬基金 47.13000 47.11000 0.02000 0.04245
------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 14.18000 14.20000 -0.02000 -0.14085
野村中小基金 33.82000 33.87000 -0.05000 -0.14762
野村中國機會基金 11.18000 11.10000 0.08000 0.72072
野村日本基金 10.16000 10.09000 0.07000 0.69376
野村台灣高股息基金 17.63000 17.49000 0.14000 0.80046
野村台灣運籌基金 25.77000 25.80000 -0.03000 -0.11628
野村平衡基金 15.97000 15.97000 0.00000 0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.69000 10.71000 -0.02000 -0.18674
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.85000 13.87000 -0.02000 -0.14420
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040
野村全球生技醫療基金 17.50000 17.49000 0.01000 0.05718
野村全球品牌基金 21.18000 21.08000 0.10000 0.47438
野村全球氣候變遷基金 7.31000 7.34000 -0.03000 -0.40872
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.84000 12.92000 -0.08000 -0.61920
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.40000 9.38000 0.02000 0.21322
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.06000 17.17000 -0.11000 -0.64065
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.40000 9.39000 0.01000 0.10650
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.69710 9.64130 0.05580 0.57876
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.86930 9.83340 0.03590 0.36508
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.59260 9.54080 0.05180 0.54293
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 10.05580 10.07520 -0.01940 -0.19255
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.61290 9.58390 0.02900 0.30259
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.78320 9.72640 0.05680 0.58398
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 9.97820 9.94190 0.03630 0.36512
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.64720 9.59470 0.05250 0.54718
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.11310 10.13270 -0.01960 -0.19343
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.70220 9.66750 0.03470 0.35893
野村成長基金 24.03000 24.07000 -0.04000 -0.16618
野村亞太高股息基金季配型 8.89000 8.78000 0.11000 1.25285
野村亞太高股息基金累積型 11.52000 11.37000 0.15000 1.31926
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.45240 9.43320 0.01920 0.20354
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.25350 9.17250 0.08100 0.88307
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.08130 12.05670 0.02460 0.20404
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.97140 9.88420 0.08720 0.88222
野村泰國基金 35.05000 34.35000 0.70000 2.03785
野村高科技基金 7.24000 7.24000 0.00000 0.00000
野村貨幣市場基金 16.09880 16.09860 0.00020 0.00124
野村新馬基金 14.69000 14.35000 0.34000 2.36934
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.59530 8.60000 -0.00470 -0.05465
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.09120 11.09730 -0.00610 -0.05497
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.45000 6.36000 0.09000 1.41509
野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.80000 9.82000 -0.02000 -0.20367
野村精選貨幣市場基金 12.01120 12.01110 0.00010 0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.83000 9.92000 -0.09000 -0.90726
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.64000 9.72000 -0.08000 -0.82305
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.14000 10.27000 -0.13000 -1.26582
野村歐洲高股息基金季配型 8.92000 8.93000 -0.01000 -0.11198
野村歐洲高股息基金累積型 11.83000 11.85000 -0.02000 -0.16878
野村積極成長基金 10.08000 10.10000 -0.02000 -0.19802
野村優質基金 29.68000 29.64000 0.04000 0.13495
野村環球基金-人民幣計價 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000
野村環球基金-新臺幣計價 12.70000 12.74000 -0.04000 -0.31397
野村鴻利基金 16.94000 16.96000 -0.02000 -0.11792
野村鴻揚貨幣市場基金 16.77160 16.77140 0.00020 0.00119
野村鴻運基金 16.65000 16.68000 -0.03000 -0.17986
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.13000 8.62000 0.51000 5.91647
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.46000 11.54000 -0.08000 -0.69324
野村鑫平衡組合基金 13.40000 13.46000 -0.06000 -0.44577
野村鑫全球債券組合基金 12.86980 12.89770 -0.02790 -0.21632
------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 10.66000 10.72000 -0.06000 -0.55970
凱基台灣精五門基金 18.75000 18.86000 -0.11000 -0.58324
凱基亞太高股息基金 10.21000 10.23000 -0.02000 -0.19550
凱基亞洲四金磚基金 14.53000 14.58000 -0.05000 -0.34294
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.03000 9.93000 0.10000 1.00705
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.81270 9.68880 0.12390 1.27880
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.22000 10.18000 0.04000 0.39293
凱基凱旋貨幣市場基金 11.44080 11.44060 0.00020 0.00175
凱基開創基金 18.02000 18.08000 -0.06000 -0.33186
凱基雲端趨勢基金 15.43000 15.42000 0.01000 0.06485
凱基新興市場中小基金 13.52000 13.51000 0.01000 0.07402
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.04250 10.04350 -0.00100 -0.00996
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.04430 9.04520 -0.00090 -0.00995
凱基新興趨勢ETF組合基金 7.57000 7.41000 0.16000 2.15924
凱基護城河基金-台幣計價A 11.51000 11.53000 -0.02000 -0.17346
凱基護城河基金-美元計價B 10.67290 10.59600 0.07690 0.72575
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 30.88000 30.90000 -0.02000 -0.06472
富邦大中華成長基金 5.81000 5.78000 0.03000 0.51903
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 11.32000 11.09000 0.23000 2.07394
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 30.97000 32.16000 -1.19000 -3.70025
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.35370 10.35070 0.00300 0.02898
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.89600 10.95260 -0.05660 -0.51677
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.02860 10.96150 0.06710 0.61214
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.72780 1.71220 0.01560 0.91111
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.69530 9.69330 0.00200 0.02063
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.55290 1.54790 0.00500 0.32302
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.60600 10.59390 0.01210 0.11422
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.66180 1.65480 0.00700 0.42301
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 9.98980 10.00340 -0.01360 -0.13595
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.58420 1.58150 0.00270 0.17072
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.37010 9.27470 0.09540 1.02860
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.18850 9.06690 0.12160 1.34114
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.60380 9.56110 0.04270 0.44660
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.26070 9.20380 0.05690 0.61822
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.07860 8.99600 0.08260 0.91819
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.49390 9.48930 0.00460 0.04848
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 19.74000 20.00000 -0.26000 -1.30000
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 20.22000 19.73000 0.49000 2.48353
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.13000 32.95000 0.18000 0.54628
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 38.00000 38.18000 -0.18000 -0.47145
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 39.37000 39.42000 -0.05000 -0.12684
富邦台灣心基金 15.76000 15.78000 -0.02000 -0.12674
富邦台灣釆吉50基金 37.20000 37.32000 -0.12000 -0.32154
富邦台灣科技指數基金 37.49000 37.51000 -0.02000 -0.05332
富邦台灣鳳凰基金 613.51000 614.12000 -0.61000 -0.09933
富邦全球不動產基金 8.42000 8.42000 0.00000 0.00000
富邦吉祥貨幣市場基金 15.48400 15.48380 0.00020 0.00129
富邦長紅基金 46.85000 46.93000 -0.08000 -0.17047
富邦科技基金 17.22000 17.28000 -0.06000 -0.34722
富邦高成長基金 17.73000 17.73000 0.00000 0.00000
富邦基金 9.41000 9.42000 -0.01000 -0.10616
富邦深証100基金 10.65000 10.64000 0.01000 0.09398
富邦精準基金 38.74000 38.76000 -0.02000 -0.05160
富邦精銳中小基金 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 23.77000 23.70000 0.07000 0.29536
富達卓越領航全球組合基金 12.86000 12.83000 0.03000 0.23383
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.30000 8.94000 0.36000 4.02685
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.06000 9.73000 0.33000 3.39157
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.82000 8.44000 0.38000 4.50237
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 11.33000 10.91000 0.42000 3.84968
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.97910 9.93950 0.03960 0.39841
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.26530 10.24830 0.01700 0.16588
富蘭克林華美中華基金 11.77000 11.65000 0.12000 1.03004
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.64000 14.64000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.34000 16.35000 -0.01000 -0.06116
富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.62000 9.59000 0.03000 0.31283
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.86000 9.92000 -0.06000 -0.60484
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.24390 9.24450 -0.00060 -0.00649
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.01520 10.01590 -0.00070 -0.00699
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.77620 8.70070 0.07550 0.86775
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.36680 9.28630 0.08050 0.86687
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.21020 10.05720 0.15300 1.52130
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.21020 10.05720 0.15300 1.52130
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.19540 8.12940 0.06600 0.81187
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.22170 9.14760 0.07410 0.81005
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.59990 8.55690 0.04300 0.50252
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.32780 10.27460 0.05320 0.51778
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.27580 8.21170 0.06410 0.78059
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.49020 9.41120 0.07900 0.83943
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.65480 9.67030 -0.01550 -0.16028
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.31040 13.33170 -0.02130 -0.15977
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.70880 11.76570 -0.05690 -0.48361
富蘭克林華美第一富基金 28.15000 28.11000 0.04000 0.14230
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.18650 10.18640 0.00010 0.00098
富蘭克林華美新世界股票基金 11.72000 11.67000 0.05000 0.42845
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.87300 6.98340 -0.11040 -1.58089
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.96810 9.97890 -0.01080 -0.10823
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.38510 8.38410 0.00100 0.01193
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.97160 10.97030 0.00130 0.01185
------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.65540 10.65450 0.00090 0.00845
復華人生目標基金 24.63650 24.62050 0.01600 0.06499
復華大中華中小策略基金 9.04000 8.86000 0.18000 2.03160
復華中小精選基金 38.65000 38.58000 0.07000 0.18144
復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.76000 6.56000 0.20000 3.04878
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.93000 6.75000 0.18000 2.66667
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.81000 8.79000 0.02000 0.22753
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.70000 8.69000 0.01000 0.11507
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.74000 8.71000 0.03000 0.34443
復華全方位基金 17.37000 17.34000 0.03000 0.17301
復華全球大趨勢基金 16.39000 16.38000 0.01000 0.06105
復華全球平衡基金 17.22000 17.24000 -0.02000 -0.11601
復華全球原物料基金 8.13000 8.13000 0.00000 0.00000
復華全球消費基金 10.90000 10.92000 -0.02000 -0.18315
復華全球短期收益基金 11.43670 11.42340 0.01330 0.11643
復華全球債券基金 13.93070 13.94450 -0.01380 -0.09896
復華全球債券組合基金 14.41000 14.44000 -0.03000 -0.20776
復華全球資產證券化基金A 13.82000 13.81000 0.01000 0.07241
復華全球資產證券化基金B 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681
復華全球戰略配置強基金 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081
復華有利貨幣市場基金 13.31390 13.31370 0.00020 0.00150
復華亞太平衡基金 12.23000 12.22000 0.01000 0.08183
復華亞太成長基金 10.17000 10.14000 0.03000 0.29586
復華東協世紀基金 11.20000 10.98000 0.22000 2.00364
復華南非幣2017保本基金 11.11000 11.10000 0.01000 0.09009
復華南非幣長期收益基金A 11.28000 11.29000 -0.01000 -0.08857
復華南非幣長期收益基金B 9.06000 9.06000 0.00000 0.00000
復華南非幣短期收益基金A 11.31000 11.30000 0.01000 0.08850
復華南非幣短期收益基金B 9.40000 9.40000 0.00000 0.00000
復華美國新星基金 10.82000 10.83000 -0.01000 -0.09234
復華神盾基金 16.87370 16.87820 -0.00450 -0.02666
復華高成長基金 39.06000 39.04000 0.02000 0.05123
復華高益策略組合基金 12.96000 12.94000 0.02000 0.15456
復華貨幣市場基金 14.27010 14.26990 0.00020 0.00140
復華復華基金 12.96000 12.95000 0.01000 0.07722
復華華人世紀基金 14.88000 14.63000 0.25000 1.70882
復華傳家二號基金 19.13640 19.12290 0.01350 0.07060
復華傳家基金 16.92610 16.92020 0.00590 0.03487
復華奧林匹克全球組合基金 14.87000 14.90000 -0.03000 -0.20134
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.79000 12.83000 -0.04000 -0.31177
復華新興人民幣短期收益基金 10.33000 10.30000 0.03000 0.29126
復華新興人民幣債券基金A 10.46000 10.44000 0.02000 0.19157
復華新興人民幣債券基金B 9.24000 9.23000 0.01000 0.10834
復華新興市場高收益債券基金A 8.77000 8.70000 0.07000 0.80460
復華新興市場高收益債券基金B 6.38000 6.32000 0.06000 0.94937
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.62000 12.46000 0.16000 1.28411
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.78000 12.62000 0.16000 1.26783
復華新興市場短期收益基金 10.45000 10.45000 0.00000 0.00000
復華新興債股動力組合基金 9.46000 9.44000 0.02000 0.21186
復華滬深300 A股基金 22.85000 22.82000 0.03000 0.13146
復華數位經濟基金 31.89000 31.93000 -0.04000 -0.12527
------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.29000 9.28000 0.01000 0.10776
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.05000 8.99000 0.06000 0.66741
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.63000 8.58000 0.05000 0.58275
惠理康和兩岸價值基金 9.59000 9.41000 0.18000 1.91286
------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.37290 9.35600 0.01690 0.18063
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.18420 9.12680 0.05740 0.62892
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.78530 9.81080 -0.02550 -0.25992
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.03460 10.01650 0.01810 0.18070
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.85250 9.79090 0.06160 0.62916
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.49370 10.52100 -0.02730 -0.25948
景順主流基金 16.27000 16.32000 -0.05000 -0.30637
景順台灣科技基金 25.23000 25.39000 -0.16000 -0.63017
景順全球科技基金 13.89000 13.89000 0.00000 0.00000
景順全球康健基金 17.36000 17.40000 -0.04000 -0.22989
景順貨幣市場基金 15.80150 15.80130 0.00020 0.00127
景順潛力基金 30.09000 30.16000 -0.07000 -0.23210
------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.01500 8.97310 0.04190 0.46695
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.41500 9.36160 0.05340 0.57042
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.95120 9.90490 0.04630 0.46745
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.43160 10.37240 0.05920 0.57075
華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.13000 6.92000 0.21000 3.03468
華南永昌中國A股基金(美元) 7.38000 7.08000 0.30000 4.23729
華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.38000 11.02000 0.36000 3.26679
華南永昌永昌基金 13.17000 13.14000 0.03000 0.22831
華南永昌全球亨利組合基金 13.81700 13.82900 -0.01200 -0.08677
華南永昌全球神農水資源基金 9.18000 9.21000 -0.03000 -0.32573
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.96000 6.98000 -0.02000 -0.28653
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.28000 6.30000 -0.02000 -0.31746
華南永昌全球精品基金 13.49000 13.47000 0.02000 0.14848
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.44000 9.44000 0.00000 0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.00000 10.09000 -0.09000 -0.89197
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.41000 10.47000 -0.06000 -0.57307
華南永昌物聯網精選基金 9.37000 9.35000 0.02000 0.21390
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.06940 8.13050 -0.06110 -0.75149
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 9.61090 9.64340 -0.03250 -0.33702
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.01660 10.04020 -0.02360 -0.23506
華南永昌前瞻科技基金 12.89000 12.86000 0.03000 0.23328
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.06360 16.06340 0.00020 0.00125
華南永昌龍盈平衡基金 15.89760 15.80440 0.09320 0.58971
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.82490 11.82480 0.00010 0.00085
------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 19.09000 19.07000 0.02000 0.10488
華頓中國多重機會平衡基金 11.57020 11.72940 -0.15920 -1.35727
華頓台灣基金 16.93000 16.96000 -0.03000 -0.17689
華頓平安貨幣市場基金 11.40810 11.40800 0.00010 0.00088
華頓全球時尚精品基金 13.72000 13.66000 0.06000 0.43924
華頓全球高收益債券基金A 12.45470 12.39740 0.05730 0.46219
華頓全球高收益債券基金B 9.22170 9.17940 0.04230 0.46081
華頓全球黑鑽油源基金 6.52000 6.58000 -0.06000 -0.91185
華頓新興亞太債券基金A 10.56550 10.54930 0.01620 0.15356
華頓新興亞太債券基金B 9.08610 9.07210 0.01400 0.15432
------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 8.78000 8.80000 -0.02000 -0.22727
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.65930 2.54920 0.11010 4.31900
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 13.69650 13.18740 0.50910 3.86050
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.42070 0.40140 0.01930 4.80817
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.53320 10.34550 0.18770 1.81432
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.35700 10.17130 0.18570 1.82573
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.78530 10.64000 0.14530 1.36560
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.61280 10.46990 0.14290 1.36486
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.42520 10.19400 0.23120 2.26800
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.27650 10.04720 0.22930 2.28223
匯豐中國動力基金(人民幣) 2.78000 2.69000 0.09000 3.34572
匯豐中國動力基金(台幣) 14.32000 13.93000 0.39000 2.79971
匯豐中國動力基金(美元) 0.44000 0.42000 0.02000 4.76190
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.22510 2.22200 0.00310 0.13951
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.02120 2.01740 0.00380 0.18836
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.48160 11.41840 0.06320 0.55349
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.68110 10.62230 0.05880 0.55355
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.35130 0.34930 0.00200 0.57257
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.32640 0.32420 0.00220 0.67859
匯豐五福全球債券組合基金 12.85070 12.84600 0.00470 0.03659
匯豐太平洋精典基金 14.25000 14.12000 0.13000 0.92068
匯豐台灣精典基金 18.47000 18.52000 -0.05000 -0.26998
匯豐全球趨勢組合基金 10.61000 10.72000 -0.11000 -1.02612
匯豐全球關鍵資源基金 7.34000 7.41000 -0.07000 -0.94467
匯豐安富基金 21.93000 21.97000 -0.04000 -0.18207
匯豐成功基金 32.60000 32.74000 -0.14000 -0.42761
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.23790 2.22900 0.00890 0.39928
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.21560 2.20670 0.00890 0.40332
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.26060 11.19900 0.06160 0.55005
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.83830 8.77620 0.06210 0.70760
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.35410 0.35100 0.00310 0.88319
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35050 0.34750 0.00300 0.86331
匯豐拉丁美洲基金 6.80000 6.81000 -0.01000 -0.14684
匯豐金磚動力基金 11.37000 11.22000 0.15000 1.33690
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.90950 14.90930 0.00020 0.00134
匯豐富泰貨幣市場基金 15.75070 15.75060 0.00010 0.00063
匯豐黃金及礦業股票型基金 4.22000 4.11000 0.11000 2.67640
匯豐新鑽動力基金 9.02000 8.97000 0.05000 0.55741
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.24940 6.24800 0.00140 0.02241
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.93850 8.93760 0.00090 0.01007
匯豐龍鳳基金 39.16000 39.28000 -0.12000 -0.30550
匯豐龍騰電子基金 26.38000 26.49000 -0.11000 -0.41525
匯豐雙高收益債券組合基金 11.68390 11.65350 0.03040 0.26087
------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 16.68000 16.67000 0.01000 0.05999
新光中國成長基金 10.63000 10.61000 0.02000 0.18850
新光台灣富貴基金 19.12000 19.13000 -0.01000 -0.05227
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.84000 9.88000 -0.04000 -0.40486
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.37000 9.42000 -0.05000 -0.53079
新光全球生技醫療基金 10.84000 10.87000 -0.03000 -0.27599
新光吉星貨幣市場基金 15.29780 15.29760 0.00020 0.00131
新光亞洲精選基金 23.68000 23.53000 0.15000 0.63748
新光兩岸優勢基金 11.61000 11.53000 0.08000 0.69384
新光店頭基金 20.83000 20.83000 0.00000 0.00000
新光南非幣保本基金 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225
新光國家建設基金 21.99000 21.99000 0.00000 0.00000
新光創新科技基金 14.18000 14.19000 -0.01000 -0.07047
新光新興星鑽基金 8.16000 8.06000 0.10000 1.24069
新光福運平衡基金 14.68180 14.72190 -0.04010 -0.27238
新光澳幣十年期保本基金 10.51000 10.57000 -0.06000 -0.56764
新光澳幣保本基金 10.40000 10.42000 -0.02000 -0.19194
------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.58870 12.49960 0.08910 0.71282
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.34810 9.28200 0.06610 0.71213
------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.26760 10.26390 0.00370 0.03605
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.56820 10.59360 -0.02540 -0.23977
群益大中華雙力優勢基金 10.24000 9.69000 0.55000 5.67595
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.58000 9.61000 -0.03000 -0.31217
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.94900 9.98520 -0.03620 -0.36254
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.95000 9.99000 -0.04000 -0.40040
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.47000 9.50000 -0.03000 -0.31579
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.40590 9.43630 -0.03040 -0.32216
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.43000 9.46000 -0.03000 -0.31712
群益中小型股基金 30.67000 30.55000 0.12000 0.39280
群益中國金采平衡基金A（累積型－人民幣） 9.23560 9.09480 0.14080 1.54814
群益中國金采平衡基金A（累積型－美元） 9.22650 9.09020 0.13630 1.49942
群益中國金采平衡基金A（累積型－新台幣） 9.22080 9.07790 0.14290 1.57415
群益中國金采平衡基金B（月配型－人民幣） 9.11380 8.97490 0.13890 1.54765
群益中國金采平衡基金B（月配型－美元） 9.10470 8.97030 0.13440 1.49828
群益中國金采平衡基金B（月配型－新台幣） 9.09930 8.95830 0.14100 1.57396
群益中國高收益債券基金-人民幣 10.23980 10.22240 0.01740 0.17021
群益中國高收益債券基金-美元 10.24180 10.22370 0.01810 0.17704
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.66610 10.68010 -0.01400 -0.13108
群益中國新機會基金-美元 11.08150 10.66150 0.42000 3.93941
群益中國新機會基金-新臺幣 11.24000 10.82000 0.42000 3.88170
群益台股指數基金 13.09000 13.09300 -0.00300 -0.02291
群益平衡王基金 17.90240 17.88710 0.01530 0.08554
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.00000 8.04000 -0.04000 -0.49751
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.16000 6.19000 -0.03000 -0.48465
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.77250 9.79210 -0.01960 -0.20016
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.21550 8.23200 -0.01650 -0.20044
群益全球關鍵生技基金-美元 12.90600 12.85290 0.05310 0.41314
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.53000 13.50000 0.03000 0.22222
群益印巴雙星基金 9.48000 9.53000 -0.05000 -0.52466
群益印度中小基金 12.92000 13.04000 -0.12000 -0.92025
群益多利策略組合基金 11.23000 11.25000 -0.02000 -0.17778
群益多重收益組合基金 13.12000 13.13000 -0.01000 -0.07616
群益多重資產組合基金 13.86000 13.90000 -0.04000 -0.28777
群益安家基金 16.54960 16.54170 0.00790 0.04776
群益安穩貨幣市場基金 15.91870 15.91840 0.00030 0.00188
群益亞太中小基金 11.28000 11.15000 0.13000 1.16592
群益亞太新趨勢平衡基金 15.33000 15.31000 0.02000 0.13063
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.90660 9.96160 -0.05500 -0.55212
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.51320 8.56050 -0.04730 -0.55254
群益店頭市場基金 62.82000 62.61000 0.21000 0.33541
群益東方盛世基金 9.33000 9.27000 0.06000 0.64725
群益東協成長基金 10.33000 10.15000 0.18000 1.77340
群益長安基金 19.20000 19.33000 -0.13000 -0.67253
群益美國新創亮點基金-美元 10.79030 10.82880 -0.03850 -0.35553
群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.09000 11.14000 -0.05000 -0.44883
群益真善美基金 15.72190 15.71600 0.00590 0.03754
群益馬拉松基金 88.99000 89.20000 -0.21000 -0.23543
群益創新科技基金 22.97000 22.97000 0.00000 0.00000
群益華夏盛世基金-人民幣 7.43000 7.28000 0.15000 2.06044
群益華夏盛世基金-美元 7.43340 7.29750 0.13590 1.86228
群益華夏盛世基金-新臺幣 13.08000 12.80000 0.28000 2.18750
群益奧斯卡基金 19.42000 19.36000 0.06000 0.30992
群益新興大消費基金 9.68000 9.72000 -0.04000 -0.41152
群益新興金鑽基金 7.36000 7.34000 0.02000 0.27248
群益葛萊美基金 17.08000 17.06000 0.02000 0.11723
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.74000 9.78000 -0.04000 -0.40900
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.88510 9.90940 -0.02430 -0.24522
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.95930 9.98080 -0.02150 -0.21541
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 9.16000 9.19000 -0.03000 -0.32644
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.46510 9.48760 -0.02250 -0.23715
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 9.48000 9.50000 -0.02000 -0.21053
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 9.47860 9.49840 -0.01980 -0.20846
------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 24.42000 24.31000 0.11000 0.45249
德信中國精選成長基金 9.94000 9.80000 0.14000 1.42857
德信台灣主流中小基金 14.03000 13.94000 0.09000 0.64562
德信新興股票組合基金 9.85000 9.90000 -0.05000 -0.50505
德信萬保貨幣市場基金 11.81320 11.81300 0.00020 0.00169
德信萬瑞基金 11.34080 11.34900 -0.00820 -0.07225
德信數位時代基金 23.02000 22.82000 0.20000 0.87642
------------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 15.76000 15.74000 0.02000 0.12706
德盛全球生技大壩基金-美元 9.41000 9.31000 0.10000 1.07411
德盛全球生技大壩基金-新臺幣 37.58000 37.54000 0.04000 0.10655
德盛安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.08900 10.08490 0.00410 0.04065
德盛安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.92270 9.86060 0.06210 0.62978
德盛安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.32930 10.35770 -0.02840 -0.27419
德盛安聯