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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.10.08 00:00

基金名稱 104/10/07 104/10/06 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.24000 9.12000 0.12000 1.31579

中國信託台灣優勢基金 13.45000 13.29000 0.16000 1.20391

中國信託全球固定收益組合基金 14.22830 14.21880 0.00950 0.06681

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.64000 9.62000 0.02000 0.20790

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.71000 9.69000 0.02000 0.20640

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.85830 9.85060 0.00770 0.07817

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.84360 8.83670 0.00690 0.07808

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.38360 10.38420 -0.00060 -0.00578

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.86690 9.86740 -0.00050 -0.00507

中國信託華盈貨幣市場基金 10.87120 10.87100 0.00020 0.00184

中國信託精穩基金 14.11000 13.99180 0.11820 0.84478

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元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.05680 9.97410 0.08270 0.82915

元大新興印尼機會債券基金-美金 10.15040 10.07130 0.07910 0.78540

元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.19710 10.13770 0.05940 0.58593

元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.19710 10.13770 0.05940 0.58593

元大寶來2001基金 53.25000 52.65000 0.60000 1.13960

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.37600 10.37510 0.00090 0.00867

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.12270 11.14880 -0.02610 -0.23411

元大寶來大中華價值指數基金 14.35500 14.34800 0.00700 0.04879

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.20300 11.20900 -0.00600 -0.05353

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.02340 10.02110 0.00230 0.02295

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.79180 9.78960 0.00220 0.02247

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.71700 10.74050 -0.02350 -0.21880

元大寶來巴西指數基金 3.98900 3.93200 0.05700 1.44964

元大寶來巴菲特基金 22.20000 21.92000 0.28000 1.27737

元大寶來台商收成基金 22.33000 22.09000 0.24000 1.08646

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.60000 19.89000 -0.29000 -1.45802

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 19.15000 18.61000 0.54000 2.90167

元大寶來台灣中型100基金 26.05000 25.88000 0.17000 0.65688

元大寶來台灣加權股價指數基金 18.12100 17.90600 0.21500 1.20071

元大寶來台灣卓越50基金 64.86000 64.00000 0.86000 1.34375

元大寶來台灣金融基金 14.44000 14.29000 0.15000 1.04969

元大寶來台灣高股息基金 21.90000 21.72000 0.18000 0.82873

元大寶來台灣電子科技基金 26.86000 26.53000 0.33000 1.24387

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.34000 14.31000 0.03000 0.20964

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.76000 11.69000 0.07000 0.59880

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.70000 8.65000 0.05000 0.57803

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.49000 7.49000 0.00000 0.00000

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.93000 5.93000 0.00000 0.00000

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.46000 8.45000 0.01000 0.11834

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.95000 6.94000 0.01000 0.14409

元大寶來全球股票入息基金-美元配息 9.34400 9.30200 0.04200 0.45152

元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息 9.90000 9.87000 0.03000 0.30395

元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息 9.90000 9.87000 0.03000 0.30395

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.35340 8.34790 0.00550 0.06588

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.31850 6.31430 0.00420 0.06652

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.25000 12.24000 0.01000 0.08170

元大寶來全球農業商機基金 15.64000 15.64000 0.00000 0.00000

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.39000 11.41000 -0.02000 -0.17528

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.30000 8.32000 -0.02000 -0.24038

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.93000 10.92000 0.01000 0.09158

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.88000 10.87000 0.01000 0.09200

元大寶來印尼指數基金 7.41600 7.01900 0.39700 5.65608

元大寶來印度指數基金 9.21900 9.19700 0.02200 0.23921

元大寶來印度基金 10.45000 10.48000 -0.03000 -0.28626

元大寶來多元基金 11.06000 10.92000 0.14000 1.28205

元大寶來多多基金 15.94000 15.75000 0.19000 1.20635

元大寶來多福基金 50.51000 50.22000 0.29000 0.57746

元大寶來亞太成長基金 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.89630 8.85060 0.04570 0.51635

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.06150 8.02010 0.04140 0.51620

元大寶來卓越基金 39.91000 39.50000 0.41000 1.03797

元大寶來店頭基金 7.00000 6.89000 0.11000 1.59652

元大寶來泛歐成長基金 9.46000 9.46000 0.00000 0.00000

元大寶來高科技基金 12.38000 12.25000 0.13000 1.06122

元大寶來得利貨幣市場基金 16.08530 16.08510 0.00020 0.00124

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.86100 11.86080 0.00020 0.00169

元大寶來富櫃50基金 11.13000 10.98000 0.15000 1.36612

元大寶來新主流基金 19.50000 19.29000 0.21000 1.08865

元大寶來新台灣基金 31.02000 30.66000 0.36000 1.17417

元大寶來新興市場ESG策略基金 10.98000 10.91000 0.07000 0.64161

元大寶來新興亞洲基金 9.52000 9.53000 -0.01000 -0.10493

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.95160 14.95140 0.00020 0.00134

元大寶來經貿基金 28.96000 28.47000 0.49000 1.72111

元大寶來精準中小基金 18.38000 18.07000 0.31000 1.71555

元大寶來摩臺基金 30.62000 30.24000 0.38000 1.25661

元大寶來標智滬深300基金 17.25000 16.64000 0.61000 3.66587

元大寶來績效基金 37.00000 36.62000 0.38000 1.03768

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日盛MIT主流基金 11.91000 11.72000 0.19000 1.62116

日盛上選基金 20.26000 19.86000 0.40000 2.01410

日盛大中華基金 6.20000 6.16000 0.04000 0.64935

日盛小而美基金 15.72000 15.43000 0.29000 1.87946

日盛中國內需動力基金 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.23110 10.20710 0.02400 0.23513

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.05870 10.03510 0.02360 0.23517

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.22550 10.20130 0.02420 0.23722

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.05750 10.03400 0.02350 0.23420

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.39840 10.38400 0.01440 0.13867

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.22140 10.20730 0.01410 0.13814

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.12310 10.12070 0.00240 0.02371

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.88880 9.88180 0.00700 0.07084

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.26990 10.28230 -0.01240 -0.12060

日盛日盛基金 9.90000 9.76000 0.14000 1.43443

日盛全球抗暖化基金 8.36000 8.37000 -0.01000 -0.11947

日盛全球新興債券基金A 10.50090 10.46860 0.03230 0.30854

日盛全球新興債券基金B 9.49150 9.46230 0.02920 0.30859

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.26040 2.25130 0.00910 0.40421

日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.87900 1.87150 0.00750 0.40075

日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.35560 0.35400 0.00160 0.45198

日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29560 0.29430 0.00130 0.44173

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.71380 11.68330 0.03050 0.26106

日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.73740 9.71210 0.02530 0.26050

日盛金緻招牌組合基金 9.94190 9.93330 0.00860 0.08658

日盛首選基金 10.98000 10.80000 0.18000 1.66667

日盛高科技基金 10.65000 10.42000 0.23000 2.20729

日盛貨幣市場基金 14.60460 14.60430 0.00030 0.00205

日盛新台商基金 25.17000 24.81000 0.36000 1.45103

日盛精選五虎基金 28.75000 28.20000 0.55000 1.95035

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台新1699貨幣市場基金 13.34220 13.34210 0.00010 0.00075

台新2000高科技基金 23.89000 23.54000 0.35000 1.48683

台新大中華基金 10.56000 10.62000 -0.06000 -0.56497

台新大眾貨幣市場基金 14.01070 14.01050 0.00020 0.00143

台新中國通基金 29.23000 28.62000 0.61000 2.13138

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.37060 10.36970 0.00090 0.00868

台新中國精選中小基金 11.26000 11.27000 -0.01000 -0.08873

台新主流基金 16.70000 16.37000 0.33000 2.01588

台新北美收益資產證券化基金(A) 18.79000 18.93000 -0.14000 -0.73957

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.57230 0.57540 -0.00310 -0.53876

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.42000 16.54000 -0.12000 -0.72551

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.50070 0.50350 -0.00280 -0.55611

台新台灣中小基金 25.01000 24.51000 0.50000 2.03998

台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.08860 10.08340 0.00520 0.05157

台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.11590 10.11640 -0.00050 -0.00494

台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.17000 10.19000 -0.02000 -0.19627

台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.11940 10.11980 -0.00040 -0.00395

台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.17000 10.19000 -0.02000 -0.19627

台新印度基金 13.56000 13.57000 -0.01000 -0.07369

台新亞美短期債券基金 10.75010 10.75660 -0.00650 -0.06043

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.28360 9.25300 0.03060 0.33070

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28190 0.28040 0.00150 0.53495

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.03100 10.99470 0.03630 0.33016

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33410 0.33230 0.00180 0.54168

台新真吉利貨幣市場基金 10.98250 10.98240 0.00010 0.00091

台新高股息平衡基金 24.36630 24.11630 0.25000 1.03664

台新新興市場債券基金(A類型) 9.96000 9.93100 0.02900 0.29201

台新新興市場債券基金(B類型) 8.72110 8.69560 0.02550 0.29325

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.90000 4.86000 0.04000 0.82305

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.33000 5.26000 0.07000 1.33080

台新羅傑斯環球資源指數基金 9.13500 8.97500 0.16000 1.78273

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未來資產台灣新趨勢基金 13.24000 13.08000 0.16000 1.22324

未來資產全球大消費基金 12.36000 12.40000 -0.04000 -0.32258

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.54000 8.55000 -0.01000 -0.11696

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.62000 7.63000 -0.01000 -0.13106

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.26750 11.22340 0.04410 0.39293

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.42950 10.38870 0.04080 0.39273

未來資產亞洲新富基金 15.79000 15.59000 0.20000 1.28287

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.44720 12.44700 0.00020 0.00161

未來資產阿波羅基金 8.12000 7.98000 0.14000 1.75439

未來資產新興市場債券基金A 9.14790 9.13110 0.01680 0.18399

未來資產新興市場債券基金B 8.27090 8.25570 0.01520 0.18412

未來資產閣來寶全球組合基金 11.90000 11.88000 0.02000 0.16835

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永豐大中華基金 11.49000 11.50000 -0.01000 -0.08696

永豐中小基金 35.31000 34.84000 0.47000 1.34902

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.99580 1.99370 0.00210 0.10533

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.24850 2.24610 0.00240 0.10685

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.50390 10.51500 -0.01110 -0.10556

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.48190 11.49410 -0.01220 -0.10614

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.29000 3.28000 0.01000 0.30488

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 17.03000 17.04000 -0.01000 -0.05869

永豐中概平衡基金 31.27000 30.91000 0.36000 1.16467

永豐主流品牌基金 13.73000 13.70000 0.03000 0.21898

永豐永豐基金 28.30000 28.15000 0.15000 0.53286

永豐全球平衡組合基金 12.04000 11.99000 0.05000 0.41701

永豐全球新興向榮基金 6.86000 6.83000 0.03000 0.43924

永豐南非幣2021保本基金 10.29490 10.27480 0.02010 0.19562

永豐高科技基金 15.30000 15.02000 0.28000 1.86418

永豐貨幣市場基金 13.74420 13.74400 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.89090 1.88280 0.00810 0.43021

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.86180 1.85370 0.00810 0.43696

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.45780 8.43930 0.01850 0.21921

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.79740 9.77600 0.02140 0.21890

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.32510 8.28920 0.03590 0.43309

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.84810 10.80130 0.04680 0.43328

永豐臺灣加權ETF基金 44.08000 43.55000 0.53000 1.21699

永豐領航科技基金 22.41000 22.11000 0.30000 1.35685

永豐趨勢平衡基金 36.41000 35.82000 0.59000 1.64712

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兆豐國際中小基金 12.60000 12.46000 0.14000 1.12360

兆豐國際民生動力基金 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000

兆豐國際生命科學基金 18.97000 18.97000 0.00000 0.00000

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.90570 9.90570 0.00000 0.00000

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.74200 9.73070 0.01130 0.11613

兆豐國際全球高股息基金 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000

兆豐國際全球基金 31.16000 31.16000 0.00000 0.00000

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000

兆豐國際國民基金 21.29000 21.13000 0.16000 0.75722

兆豐國際第一基金 12.04000 11.95000 0.09000 0.75314

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.15920 9.15920 0.00000 0.00000

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.15720 8.15720 0.00000 0.00000

兆豐國際萬全基金 16.64000 16.50000 0.14000 0.84848

兆豐國際電子基金 20.04000 19.74000 0.30000 1.51976

兆豐國際綠鑽基金 7.39000 7.39000 0.00000 0.00000

兆豐國際豐台灣基金 27.06000 26.88000 0.18000 0.66964

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.36210 12.36190 0.00020 0.00162

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合庫台灣基金 10.81000 10.73000 0.08000 0.74557

合庫全球高收益債券基金A類型 10.55830 10.52480 0.03350 0.31830

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 9.91900 9.87960 0.03940 0.39880

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.58420 9.54540 0.03880 0.40648

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 9.91050 9.86880 0.04170 0.42254

合庫全球高收益債券基金B類型 9.06800 9.03920 0.02880 0.31861

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.52500 9.48740 0.03760 0.39632

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.19340 9.15620 0.03720 0.40628

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.52930 9.48920 0.04010 0.42259

合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

合庫全球新興市場基金 9.54000 9.52000 0.02000 0.21008

合庫貨幣市場基金 10.02360 10.02340 0.00020 0.00200

合庫新興多重收益基金A類型 10.06010 10.02730 0.03280 0.32711

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 9.93920 9.89870 0.04050 0.40914

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.27630 10.23160 0.04470 0.43688

合庫新興多重收益基金B類型 9.09530 9.06560 0.02970 0.32761

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.31230 9.27380 0.03850 0.41515

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.72220 9.67620 0.04600 0.47539

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宏利台灣動力基金 21.10000 20.77000 0.33000 1.58883

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.67020 9.65010 0.02010 0.20829

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.25490 9.23150 0.02340 0.25348

宏利全球債券組合基金 12.66740 12.63410 0.03330 0.26357

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.62090 11.61820 0.00270 0.02324

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.47200 9.46950 0.00250 0.02640

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.62090 11.61820 0.00270 0.02324

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.99000 18.04000 -0.05000 -0.27716

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.32060 9.30470 0.01590 0.17088

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.92380 8.90910 0.01470 0.16500

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.65970 9.62010 0.03960 0.41164

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.53730 9.49750 0.03980 0.41906

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.83390 10.77260 0.06130 0.56904

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.86210 7.81800 0.04410 0.56408

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.16000 10.10160 0.05840 0.57813

宏利萬利貨幣市場基金 13.55650 13.55640 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金(新臺幣) 9.46000 9.50000 -0.04000 -0.42105

宏利臺灣高股息基金 20.73000 20.53000 0.20000 0.97418

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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.18670 10.18620 0.00050 0.00491

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.39190 10.41240 -0.02050 -0.19688

保德信中小型股基金 34.41000 34.15000 0.26000 0.76135

保德信台商全方位基金 27.45000 27.22000 0.23000 0.84497

保德信全球中小基金 25.34000 25.25000 0.09000 0.35644

保德信全球消費商機基金 16.85000 16.89000 -0.04000 -0.23683

保德信全球基礎建設基金 11.63000 11.59000 0.04000 0.34513

保德信全球資源基金 7.17000 7.05000 0.12000 1.70213

保德信全球醫療生化基金-美元 9.57000 9.76000 -0.19000 -1.94672

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 34.03000 34.78000 -0.75000 -2.15641

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.48690 9.46120 0.02570 0.27164

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.55450 10.52590 0.02860 0.27171

保德信亞太基金 17.89000 17.84000 0.05000 0.28027

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.63680 9.63290 0.00390 0.04049

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.32150 11.31690 0.00460 0.04065

保德信店頭市場基金 26.61000 26.18000 0.43000 1.64248

保德信拉丁美洲基金 5.62000 5.57000 0.05000 0.89767

保德信金平衡基金 22.76000 22.55000 0.21000 0.93126

保德信金滿意基金 34.24000 33.95000 0.29000 0.85420

保德信科技島基金 17.62000 17.47000 0.15000 0.85861

保德信高成長基金 70.49000 69.99000 0.50000 0.71439

保德信第一基金 20.30000 20.06000 0.24000 1.19641

保德信貨幣市場基金 15.59100 15.59080 0.00020 0.00128

保德信新世紀基金 8.87000 8.79000 0.08000 0.91013

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.32690 9.30500 0.02190 0.23536

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.45610 10.43150 0.02460 0.23582

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.19100 7.14190 0.04910 0.68749

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.24070 9.17760 0.06310 0.68754

保德信新興趨勢組合基金 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000

保德信瑞騰基金 15.34430 15.34400 0.00030 0.00196

保德信歐洲組合基金 10.24000 10.15000 0.09000 0.88670

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.08330 2.07850 0.00480 0.23094

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.46090 2.45510 0.00580 0.23624

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32790 0.32760 0.00030 0.09158

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38550 0.38510 0.00040 0.10387

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.96660 9.96630 0.00030 0.00301

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.94720 11.94790 -0.00070 -0.00586

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.88530 9.85760 0.02770 0.28100

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.69360 10.66370 0.02990 0.28039

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.35450 9.34060 0.01390 0.14881

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.13210 10.11700 0.01510 0.14925

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.74640 6.71970 0.02670 0.39734

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.50610 9.46850 0.03760 0.39711

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.55860 11.55850 0.00010 0.00087

施羅德樂活中小基金-A類型 15.65000 15.50000 0.15000 0.96774

施羅德樂活中小基金-I類型 3409.39000 3375.54000 33.85000 1.00280

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柏瑞中國平衡基金-A類型 9.16480 9.16650 -0.00170 -0.01855

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 8.99220 8.98150 0.01070 0.11913

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.87750 8.86790 0.00960 0.10826

柏瑞中國平衡基金-B類型 9.02750 9.02920 -0.00170 -0.01883

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.79290 8.78240 0.01050 0.11956

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.74340 8.73390 0.00950 0.10877

柏瑞中國平衡基金-N類型 10.28280 10.28480 -0.00200 -0.01945

柏瑞五國金勢力建設基金 6.05000 6.01000 0.04000 0.66556

柏瑞巨人基金 10.16000 10.06000 0.10000 0.99404

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.54040 13.54020 0.00020 0.00148

柏瑞全球金牌組合基金 14.43000 14.40000 0.03000 0.20833

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.16680 12.11390 0.05290 0.43669

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.48960 9.44370 0.04590 0.48604

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.35520 7.32320 0.03200 0.43697

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.75410 8.71180 0.04230 0.48555

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.71680 8.67440 0.04240 0.48879

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.53760 8.49570 0.04190 0.49319

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.72530 9.68300 0.04230 0.43685

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.76960 9.72240 0.04720 0.48548

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.03000 10.98000 0.05000 0.45537

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.82000 7.78000 0.04000 0.51414

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.29000 8.24000 0.05000 0.60680

柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.31000 10.26000 0.05000 0.48733

柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.00000 9.94000 0.06000 0.60362

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.03000 9.99000 0.04000 0.40040

柏瑞拉丁美洲基金 7.29000 7.23000 0.06000 0.82988

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.60320 11.58260 0.02060 0.17785

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.37990 8.36500 0.01490 0.17812

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.93950 10.92040 0.01910 0.17490

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.25400 9.23790 0.01610 0.17428

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.54710 9.52340 0.02370 0.24886

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.34110 11.30170 0.03940 0.34862

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.01820 7.99040 0.02780 0.34792

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.20420 9.16330 0.04090 0.44635

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.57480 10.56290 0.01190 0.11266

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 9.93530 9.91530 0.02000 0.20171

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.85120 9.84010 0.01110 0.11280

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.69710 9.67760 0.01950 0.20150

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.74000 16.66000 0.08000 0.48019

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.55000 15.47000 0.08000 0.51713

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.95510 12.91300 0.04210 0.32603

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.95150 8.92240 0.02910 0.32615

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國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 1.96360 1.96000 0.00360 0.18367

國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.03750 10.04250 -0.00500 -0.04979

國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 10.03750 10.04250 -0.00500 -0.04979

國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30540 0.30490 0.00050 0.16399

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.51570 10.51490 0.00080 0.00761

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.65240 1.65300 -0.00060 -0.03630

國泰平衡基金 22.10000 22.14000 -0.04000 -0.18067

國泰全球永利貨幣市場基金 12.94560 12.95830 -0.01270 -0.09801

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.84000 12.81000 0.03000 0.23419

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.41360 0.41190 0.00170 0.41272

國泰全球資源基金 5.71000 5.75000 -0.04000 -0.69565

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.02000 8.01000 0.01000 0.12484

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.24350 0.24270 0.00080 0.32963

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34590 0.34510 0.00080 0.23182

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33710 0.33640 0.00070 0.20809

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.35370 0.35300 0.00070 0.19830

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.41000 9.40000 0.01000 0.10638

國泰亞洲成長基金台幣級別 8.97000 8.96000 0.01000 0.11161

國泰亞洲成長基金美元級別 0.28140 0.28060 0.00080 0.28510

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.58000 15.62000 -0.04000 -0.25608

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.47300 0.47330 -0.00030 -0.06338

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.34000 13.36000 -0.02000 -0.14970

國泰紐幣2021保本基金 10.25940 10.24750 0.01190 0.11613

國泰紐幣八年期保本基金 10.48520 10.47240 0.01280 0.12223

國泰紐幣保本基金 10.86180 10.85140 0.01040 0.09584

國泰策略高收益債券基金A 9.89450 9.83800 0.05650 0.57430

國泰策略高收益債券基金B 8.39310 8.34520 0.04790 0.57398

國泰新興市場基金 8.85000 8.84000 0.01000 0.11312

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.91120 1.89870 0.01250 0.65835

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.46900 1.45940 0.00960 0.65780

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.29610 0.29430 0.00180 0.61162

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.31650 0.31460 0.00190 0.60394

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22800 0.22610 0.00190 0.84034

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.75970 9.69750 0.06220 0.64140

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.50880 7.46100 0.04780 0.64066

國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.22000 10.15000 0.07000 0.68966

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32640 0.32360 0.00280 0.86527

國泰豐益債券組合基金 11.67510 11.67410 0.00100 0.00857

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第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.20520 10.20430 0.00090 0.00882

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.37380 10.38530 -0.01150 -0.11073

第一金大中華基金 19.36000 19.16000 0.20000 1.04384

第一金小型精選基金 26.67000 26.35000 0.32000 1.21442

第一金中概平衡基金 20.42000 20.22000 0.20000 0.98912

第一金台灣貨幣市場基金 15.07980 15.07950 0.00030 0.00199

第一金全家福貨幣市場基金 175.94000 175.93800 0.00200 0.00114

第一金全球大趨勢基金 19.08000 19.13000 -0.05000 -0.26137

第一金全球不動產證券化基金A 7.92260 7.95240 -0.02980 -0.37473

第一金全球不動產證券化基金B 6.10140 6.12430 -0.02290 -0.37392

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.81710 9.80210 0.01500 0.15303

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.23700 10.22140 0.01560 0.15262

第一金全球高收益債券基金A 13.93160 13.89540 0.03620 0.26052

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.00850 8.98050 0.02800 0.31179

第一金全球高收益債券基金B 9.93780 9.91200 0.02580 0.26029

第一金全球高收益債券基金B-美元 8.53840 8.51180 0.02660 0.31251

第一金亞洲科技基金 14.50000 14.41000 0.09000 0.62457

第一金亞洲新興市場基金 10.81000 10.78000 0.03000 0.27829

第一金店頭市場基金 7.72000 7.54000 0.18000 2.38727

第一金創新趨勢基金 15.48000 15.21000 0.27000 1.77515

第一金電子基金 22.34000 22.14000 0.20000 0.90334

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統一大滿貫基金 23.10000 22.87000 0.23000 1.00568

統一大龍印基金 15.21000 15.17000 0.04000 0.26368

統一中小基金 17.99000 17.74000 0.25000 1.40924

統一台灣動力基金 12.22000 12.10000 0.12000 0.99174

統一全天候基金 72.59000 71.55000 1.04000 1.45353

統一全球債券組合基金 11.61860 11.57460 0.04400 0.38014

統一亞太基金 23.10000 23.09000 0.01000 0.04331

統一亞洲大金磚基金 11.92000 11.91000 0.01000 0.08396

統一奔騰基金 40.72000 40.05000 0.67000 1.67291

統一強棒貨幣市場基金 16.49160 16.49140 0.00020 0.00121

統一統信基金 24.76000 24.38000 0.38000 1.55865

統一黑馬基金 40.61000 39.98000 0.63000 1.57579

統一新亞洲科技能源基金 14.98000 14.93000 0.05000 0.33490

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.25860 9.24160 0.01700 0.18395

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.15040 10.13170 0.01870 0.18457

統一經建基金 31.64000 31.17000 0.47000 1.50786

統一龍馬基金 48.28000 47.63000 0.65000 1.36469

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野村中國機會基金 10.94000 10.98000 -0.04000 -0.36430

野村巴西基金 4.12000 4.08000 0.04000 0.98039

野村日本基金 10.07000 10.03000 0.04000 0.39880

野村平衡基金 15.93000 15.93000 0.00000 0.00000

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.66000 10.71000 -0.05000 -0.46685

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.76000 13.82000 -0.06000 -0.43415

野村全球生技醫療基金 17.39000 17.88000 -0.49000 -2.74049

野村全球品牌基金 20.75000 20.68000 0.07000 0.33849

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.93520 8.91820 0.01700 0.19062

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.30660 11.28510 0.02150 0.19052

野村全球氣候變遷基金 7.18000 7.15000 0.03000 0.41958

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.89000 12.86000 0.03000 0.23328

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.93000 16.90000 0.03000 0.17751

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 10.05820 10.04360 0.01460 0.14537

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.08750 10.07290 0.01460 0.14494

野村亞太高股息基金季配型 8.73000 8.69000 0.04000 0.46030

野村亞太高股息基金累積型 11.22000 11.16000 0.06000 0.53763

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.43550 9.41850 0.01700 0.18050

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.99550 11.97390 0.02160 0.18039

野村泰國基金 33.58000 33.33000 0.25000 0.75008

野村新馬基金 13.91000 13.82000 0.09000 0.65123

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.59870 8.57010 0.02860 0.33372

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.04790 11.01120 0.03670 0.33330

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.20000 6.14000 0.06000 0.97720

野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000

野村歐洲高股息基金季配型 8.93000 8.92000 0.01000 0.11211

野村歐洲高股息基金累積型 11.80000 11.78000 0.02000 0.16978

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.80460 8.76370 0.04090 0.46670

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.75850 9.71320 0.04530 0.46638

野村環球基金-新臺幣計價 12.61000 12.72000 -0.11000 -0.86478

野村鴻利基金 16.95000 16.95000 0.00000 0.00000

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.34000 7.96000 0.38000 4.77387

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.60000 11.62000 -0.02000 -0.17212

野村鑫平衡組合基金 13.49000 13.49000 0.00000 0.00000

野村鑫全球債券組合基金 12.88520 12.88250 0.00270 0.02096

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凱基台商天下基金 10.97000 10.97000 0.00000 0.00000

凱基台灣精五門基金 19.23000 18.97000 0.26000 1.37059

凱基亞太高股息基金 10.14000 10.02000 0.12000 1.19760

凱基亞洲四金磚基金 14.45000 14.33000 0.12000 0.83740

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.85000 9.78000 0.07000 0.71575

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.61120 9.55280 0.05840 0.61134

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.13000 10.09000 0.04000 0.39643

凱基凱旋貨幣市場基金 11.44000 11.43990 0.00010 0.00087

凱基開創基金 18.40000 18.14000 0.26000 1.43330

凱基雲端趨勢基金 15.31000 15.45000 -0.14000 -0.90615

凱基新興市場中小基金 13.34000 13.22000 0.12000 0.90772

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.03290 10.02230 0.01060 0.10576

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.03560 9.02600 0.00960 0.10636

凱基新興趨勢ETF組合基金 7.31000 7.28000 0.03000 0.41209

凱基資源國基金 8.76000 8.66000 0.10000 1.15473

凱基護城河基金-台幣計價A 11.49000 11.56000 -0.07000 -0.60554

凱基護城河基金-美元計價B 10.52890 10.57520 -0.04630 -0.43782

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富邦大中華成長基金 5.70000 5.74000 -0.04000 -0.69686

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.96300 10.97910 -0.01610 -0.14664

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.45650 9.45320 0.00330 0.03491

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.38540 9.38220 0.00320 0.03411

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 19.82000 20.09000 -0.27000 -1.34395

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 20.09000 19.56000 0.53000 2.70961

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.90000 32.55000 0.35000 1.07527

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.81000 37.45000 0.36000 0.96128

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 38.89000 38.40000 0.49000 1.27604

富邦台灣心基金 15.92000 15.69000 0.23000 1.46590

富邦台灣釆吉50基金 36.78000 36.29000 0.49000 1.35023

富邦台灣科技指數基金 36.73000 36.13000 0.60000 1.66067

富邦台灣鳳凰基金 619.81000 611.03000 8.78000 1.43692

富邦全球不動產基金 8.35000 8.38000 -0.03000 -0.35800

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.73650 10.75110 -0.01460 -0.13580

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.74340 9.75670 -0.01330 -0.13632

富邦吉祥貨幣市場基金 15.48280 15.48260 0.00020 0.00129

富邦長紅基金 47.82000 47.00000 0.82000 1.74468

富邦科技基金 17.58000 17.33000 0.25000 1.44259

富邦高成長基金 18.14000 17.85000 0.29000 1.62465

富邦基金 9.53000 9.39000 0.14000 1.49095

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.22250 11.19990 0.02260 0.20179

富邦策略高收益債券基金-B類型 9.78540 9.76580 0.01960 0.20070

富邦策略高收益債券基金-C類型 9.64280 9.62340 0.01940 0.20159

富邦精準基金 40.11000 39.25000 0.86000 2.19108

富邦精銳中小基金 10.18000 9.95000 0.23000 2.31156

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富達台灣成長基金 23.76000 23.45000 0.31000 1.32196

富達卓越領航全球組合基金 12.80000 12.80000 0.00000 0.00000

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富蘭克林華美中華基金 11.46000 11.56000 -0.10000 -0.86505

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.75000 14.67000 0.08000 0.54533

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.47000 16.34000 0.13000 0.79559

富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.43000 9.37000 0.06000 0.64034

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.78000 9.73000 0.05000 0.51387

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.23860 9.22310 0.01550 0.16806

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.00940 9.99270 0.01670 0.16712

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.58780 8.53020 0.05760 0.67525

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.16590 9.10460 0.06130 0.67329

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.05030 10.03410 0.01620 0.16145

富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.05030 10.03410 0.01620 0.16145

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.02580 7.97380 0.05200 0.65214

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.03090 8.97250 0.05840 0.65088

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.44420 8.38750 0.05670 0.67601

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.13480 10.06450 0.07030 0.69849

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.08540 8.02190 0.06350 0.79158

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.25510 9.17460 0.08050 0.87742

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.63980 9.61160 0.02820 0.29340

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.28970 13.25070 0.03900 0.29432

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.75390 11.79610 -0.04220 -0.35775

富蘭克林華美第一富基金 28.48000 28.07000 0.41000 1.46063

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.18560 10.18540 0.00020 0.00196

富蘭克林華美新世界股票基金 11.65000 11.86000 -0.21000 -1.77066

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.80010 6.66360 0.13650 2.04844

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.00320 9.99820 0.00500 0.05001

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.34740 8.32650 0.02090 0.25101

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.92220 10.89480 0.02740 0.25150

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復華人生目標基金 24.98250 24.63640 0.34610 1.40483

復華中小精選基金 39.52000 38.76000 0.76000 1.96078

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.76000 8.75000 0.01000 0.11429

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.68000 8.68000 0.00000 0.00000

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.68000 8.69000 -0.01000 -0.11507

復華全方位基金 17.77000 17.55000 0.22000 1.25356

復華全球大趨勢基金 16.40000 16.54000 -0.14000 -0.84643

復華全球平衡基金 17.46000 17.57000 -0.11000 -0.62607

復華全球原物料基金 8.04000 8.04000 0.00000 0.00000

復華全球消費基金 10.98000 11.05000 -0.07000 -0.63348

復華全球短期收益基金 11.41840 11.42920 -0.01080 -0.09449

復華全球債券基金 13.94580 13.97300 -0.02720 -0.19466

復華全球債券組合基金 14.41000 14.43000 -0.02000 -0.13860

復華全球資產證券化基金A 13.88000 13.98000 -0.10000 -0.71531

復華全球資產證券化基金B 10.39000 10.50000 -0.11000 -1.04762

復華全球戰略配置強基金 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050

復華有利貨幣市場基金 13.31290 13.31270 0.00020 0.00150

復華亞太平衡基金 12.40000 12.43000 -0.03000 -0.24135

復華亞太成長基金 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000

復華東協世紀基金 10.78000 10.68000 0.10000 0.93633

復華南非幣2017保本基金 11.09000 11.09000 0.00000 0.00000

復華南非幣長期收益基金A 11.27000 11.25000 0.02000 0.17778

復華南非幣長期收益基金B 9.05000 9.09000 -0.04000 -0.44004

復華南非幣短期收益基金A 11.29000 11.28000 0.01000 0.08865

復華南非幣短期收益基金B 9.39000 9.44000 -0.05000 -0.52966

復華美國新星基金 10.76000 10.89000 -0.13000 -1.19376

復華神盾基金 17.21060 16.98560 0.22500 1.32465

復華高成長基金 39.60000 39.00000 0.60000 1.53846

復華高益策略組合基金 12.90000 12.90000 0.00000 0.00000

復華貨幣市場基金 14.26900 14.26880 0.00020 0.00140

復華復華基金 13.26000 13.07000 0.19000 1.45371

復華傳家二號基金 19.41320 19.15960 0.25360 1.32362

復華傳家基金 17.17540 16.98840 0.18700 1.10075

復華奧林匹克全球組合基金 14.96000 14.96000 0.00000 0.00000

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.79000 12.80000 -0.01000 -0.07813

復華新興人民幣短期收益基金 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709

復華新興人民幣債券基金A 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.26000 9.25000 0.01000 0.10811

復華新興市場高收益債券基金A 8.64000 8.61000 0.03000 0.34843

復華新興市場高收益債券基金B 6.32000 6.30000 0.02000 0.31746

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.46000 12.40000 0.06000 0.48387

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.61000 12.54000 0.07000 0.55821

復華新興市場短期收益基金 10.44000 10.45000 -0.01000 -0.09569

復華新興債股動力組合基金 9.49000 9.48000 0.01000 0.10549

復華數位經濟基金 32.51000 32.13000 0.38000 1.18270

------------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.19000 9.19000 0.00000 0.00000

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 8.89000 8.87000 0.02000 0.22548

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.48000 8.46000 0.02000 0.23641

惠理康和兩岸價值基金 9.27000 9.27000 0.00000 0.00000

------------------------------------------------------------------------------------------------------

景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.34640 9.33840 0.00800 0.08567

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.11520 9.11200 0.00320 0.03512

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.82420 9.84010 -0.01590 -0.16158

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.00630 9.99740 0.00890 0.08902

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.77840 9.77500 0.00340 0.03478

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.53540 10.55250 -0.01710 -0.16205

景順主流基金 16.64000 16.50000 0.14000 0.84848

景順台灣科技基金 25.66000 25.62000 0.04000 0.15613

景順全球科技基金 13.85000 13.90000 -0.05000 -0.35971

景順全球康健基金 17.28000 17.59000 -0.31000 -1.76236

景順貨幣市場基金 15.80040 15.80020 0.00020 0.00127

景順潛力基金 30.77000 30.51000 0.26000 0.85218

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.36580 9.33470 0.03110 0.33317

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.37710 10.34260 0.03450 0.33357

華南永昌全球亨利組合基金 13.80670 13.78890 0.01780 0.12909

華南永昌全球神農水資源基金 9.05000 9.02000 0.03000 0.33259

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.96000 6.96000 0.00000 0.00000

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.28000 6.28000 0.00000 0.00000

華南永昌全球精品基金 13.26000 13.15000 0.11000 0.83650

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542

華南永昌物聯網精選基金 9.45000 9.36000 0.09000 0.96154

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.11930 8.09730 0.02200 0.27170

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.02630 9.99920 0.02710 0.27102

華南永昌前瞻科技基金 13.02000 12.94000 0.08000 0.61824

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.06250 16.06230 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 15.83950 15.72090 0.11860 0.75441

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.82410 11.82400 0.00010 0.00085

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華頓中小型基金 19.55000 19.28000 0.27000 1.40041

華頓台灣基金 17.39000 17.11000 0.28000 1.63647

華頓平安貨幣市場基金 11.40720 11.40700 0.00020 0.00175

華頓全球時尚精品基金 13.70000 13.76000 -0.06000 -0.43605

華頓全球高收益債券基金A 12.32770 12.27870 0.04900 0.39907

華頓全球高收益債券基金B 9.12770 9.09150 0.03620 0.39817

華頓全球黑鑽油源基金 6.49000 6.42000 0.07000 1.09034

華頓新興亞太債券基金A 10.56630 10.55470 0.01160 0.10990

華頓新興亞太債券基金B 9.08680 9.07680 0.01000 0.11017

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匯豐中小基金 8.99000 8.95000 0.04000 0.44693

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.21960 2.21900 0.00060 0.02704

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.01460 2.01350 0.00110 0.05463

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.40420 11.40800 -0.00380 -0.03331

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.60900 10.61260 -0.00360 -0.03392

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34880 0.34890 -0.00010 -0.02866

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.32370 0.32380 -0.00010 -0.03088

匯豐五福全球債券組合基金 12.81160 12.79870 0.01290 0.10079

匯豐太平洋精典基金 13.76000 13.66000 0.10000 0.73206

匯豐台灣精典基金 18.52000 18.41000 0.11000 0.59750

匯豐全球趨勢組合基金 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000

匯豐全球關鍵資源基金 7.23000 7.13000 0.10000 1.40252

匯豐安富基金 21.95000 21.86000 0.09000 0.41171

匯豐成功基金 33.00000 32.72000 0.28000 0.85575

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.21630 2.21100 0.00530 0.23971

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.19400 2.18880 0.00520 0.23757

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.14060 11.11180 0.02880 0.25918

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.71760 8.68870 0.02890 0.33262

匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.34890 0.34830 0.00060 0.17227

匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.34540 0.34470 0.00070 0.20308

匯豐拉丁美洲基金 6.68000 6.65000 0.03000 0.45113

匯豐金磚動力基金 11.04000 10.99000 0.05000 0.45496

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.90860 14.90850 0.00010 0.00067

匯豐富泰貨幣市場基金 15.74990 15.74970 0.00020 0.00127

匯豐黃金及礦業股票型基金 4.07000 3.98000 0.09000 2.26131

匯豐新鑽動力基金 8.74000 8.68000 0.06000 0.69124

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.20690 6.16850 0.03840 0.62252

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.89670 8.85850 0.03820 0.43122

匯豐龍鳳基金 39.28000 39.04000 0.24000 0.61475

匯豐龍騰電子基金 26.36000 26.14000 0.22000 0.84162

匯豐雙高收益債券組合基金 11.59960 11.54700 0.05260 0.45553

------------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 17.02000 16.82000 0.20000 1.18906

新光中國成長基金 10.50000 10.46000 0.04000 0.38241

新光台灣富貴基金 19.66000 19.43000 0.23000 1.18374

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.36000 9.36000 0.00000 0.00000

新光全球生技醫療基金 10.90000 11.11000 -0.21000 -1.89019

新光吉星貨幣市場基金 15.29650 15.29630 0.00020 0.00131

新光亞洲精選基金 23.18000 23.03000 0.15000 0.65132

新光兩岸優勢基金 11.46000 11.40000 0.06000 0.52632

新光店頭基金 21.12000 20.80000 0.32000 1.53846

新光南非幣保本基金 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000

新光國家建設基金 22.26000 21.97000 0.29000 1.31998

新光創新科技基金 14.34000 14.18000 0.16000 1.12835

新光新興星鑽基金 7.90000 7.86000 0.04000 0.50891

新光福運平衡基金 14.65520 14.54360 0.11160 0.76735

新光澳幣八年期保本基金 9.53000 9.53000 0.00000 0.00000

新光澳幣十年期保本基金 10.58000 10.56000 0.02000 0.18939

新光澳幣保本基金 10.44000 10.45000 -0.01000 -0.09569

------------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.70000 5.73000 -0.03000 -0.52356

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.52000 8.54000 -0.02000 -0.23419

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群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.47000 9.49000 -0.02000 -0.21075

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.83030 9.85700 -0.02670 -0.27087

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.83000 9.86000 -0.03000 -0.30426

群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.36000 9.38000 -0.02000 -0.21322

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.28880 9.31320 -0.02440 -0.26199

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.31000 9.34000 -0.03000 -0.32120

群益中小型股基金 31.27000 30.68000 0.59000 1.92308

群益中國金采平衡基金A(累積型-人民幣) 9.00390 9.00800 -0.00410 -0.04552

群益中國金采平衡基金A(累積型-美元) 8.99980 9.00460 -0.00480 -0.05331

群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣) 8.98500 8.98780 -0.00280 -0.03115

群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣) 8.88530 8.88930 -0.00400 -0.04500

群益中國金采平衡基金B(月配型-美元) 8.88120 8.88590 -0.00470 -0.05289

群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣) 8.86660 8.86940 -0.00280 -0.03157

群益台股指數基金 12.95500 12.80400 0.15100 1.17932

群益平衡王基金 17.91010 17.88540 0.02470 0.13810

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.00000 8.02000 -0.02000 -0.24938

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.16000 6.18000 -0.02000 -0.32362

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.78910 9.75480 0.03430 0.35162

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.22950 8.20060 0.02890 0.35241

群益全球關鍵生技基金-美元 12.75730 13.07070 -0.31340 -2.39773

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.41000 13.74000 -0.33000 -2.40175

群益印巴雙星基金 9.63000 9.68000 -0.05000 -0.51653

群益印度中小基金 13.23000 13.30000 -0.07000 -0.52632

群益多利策略組合基金 11.22000 11.20000 0.02000 0.17857

群益多重收益組合基金 13.11000 13.08000 0.03000 0.22936

群益多重資產組合基金 13.92000 13.90000 0.02000 0.14388

群益安家基金 16.61590 16.45710 0.15880 0.96493

群益安穩貨幣市場基金 15.91740 15.91720 0.00020 0.00126

群益亞太中小基金 11.24000 11.26000 -0.02000 -0.17762

群益亞太新趨勢平衡基金 15.44000 15.43000 0.01000 0.06481

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.99620 10.00920 -0.01300 -0.12988

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.59020 8.60130 -0.01110 -0.12905

群益店頭市場基金 64.86000 63.64000 1.22000 1.91703

群益東方盛世基金 9.37000 9.38000 -0.01000 -0.10661

群益東協成長基金 9.97000 9.87000 0.10000 1.01317

群益長安基金 19.44000 19.21000 0.23000 1.19729

群益美國新創亮點基金-美元 10.61310 10.67460 -0.06150 -0.57613

群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.92000 10.98000 -0.06000 -0.54645

群益真善美基金 15.72430 15.69850 0.02580 0.16435

群益馬拉松基金 89.37000 88.46000 0.91000 1.02871

群益創新科技基金 23.54000 23.15000 0.39000 1.68467

群益奧斯卡基金 19.80000 19.40000 0.40000 2.06186

群益新興大消費基金 9.78000 9.81000 -0.03000 -0.30581

群益新興金鑽基金 7.36000 7.38000 -0.02000 -0.27100

群益葛萊美基金 17.57000 17.25000 0.32000 1.85507

群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.78000 9.75000 0.03000 0.30769

群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.89190 9.87230 0.01960 0.19854

群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222

群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.96220 9.94190 0.02030 0.20419

群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 9.20000 9.17000 0.03000 0.32715

群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.47060 9.45160 0.01900 0.20102

群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 9.49000 9.47000 0.02000 0.21119

群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 9.48020 9.46090 0.01930 0.20400

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德信大發基金 24.60000 24.32000 0.28000 1.15132

德信中國精選成長基金 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331

德信台灣主流中小基金 14.23000 13.98000 0.25000 1.78827

德信新興股票組合基金 9.79000 9.76000 0.03000 0.30738

德信萬保貨幣市場基金 11.81220 11.81200 0.00020 0.00169

德信萬瑞基金 11.37010 11.35840 0.01170 0.10301

德信數位時代基金 23.18000 22.88000 0.30000 1.31119

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德盛台灣大壩基金 16.11000 15.91000 0.20000 1.25707

德盛全球生技大壩基金-美元 9.24000 9.55000 -0.31000 -3.24607

德盛全球生技大壩基金-新臺幣 37.35000 38.68000 -1.33000 -3.43847

德盛安聯中國東協新世紀基金 12.62000 12.58000 0.04000 0.31797

德盛安聯中國策略增長基金 13.06000 13.11000 -0.05000 -0.38139

德盛安聯中華新思路基金-人民幣 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050

德盛安聯中華新思路基金-美元 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000

德盛安聯中華新思路基金-新臺幣 10.08000 10.10000 -0.02000 -0.19802

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.35610 12.35590 0.00020 0.00162

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.81000 17.59000 0.22000 1.25071

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.36780 14.33510 0.03270 0.22811

德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.55000 9.53000 0.02000 0.20986

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.36310 10.32980 0.03330 0.32237

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.53460 11.50110 0.03350 0.29128

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.86990 9.83820 0.03170 0.32221

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.80360 9.77500 0.02860 0.29258

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.83000 9.81000 0.02000 0.20387

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.47000 10.45000 0.02000 0.19139

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.58000 9.56000 0.02000 0.20921

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.60000 9.58000 0.02000 0.20877

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.65000 9.63000 0.02000 0.20768

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.02790 9.97240 0.05550 0.55654

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 9.90410 9.85290 0.05120 0.51964

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.75130 9.70030 0.05100 0.52576

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.58650 9.53410 0.05240 0.54961

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.56690 9.51750 0.04940 0.51904

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.39650 9.34740 0.04910 0.52528

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.30000 9.25000 0.05000 0.54054

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 8.59000 8.40000 0.19000 2.26190

德盛安聯全球計量平衡基金 11.74000 11.71000 0.03000 0.25619

德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.27870 12.27480 0.00390 0.03177

德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.42190 11.41820 0.00370 0.03240

德盛安聯全球新興市場基金 15.01000 14.97000 0.04000 0.26720

德盛安聯全球農金趨勢基金 9.75000 9.79000 -0.04000 -0.40858

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.86000 8.84000 0.02000 0.22624

德盛安聯亞洲小型企業基金 11.40000 11.39000 0.01000 0.08780

德盛安聯亞洲動態策略基金 20.80000 20.69000 0.11000 0.53166

德盛科技大壩基金 21.40000 21.22000 0.18000 0.84826

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.53390 11.53380 0.00010 0.00087

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.63000 16.44000 0.19000 1.15572

德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.30000 10.52000 -0.22000 -2.09125

德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 11.35000 11.62000 -0.27000 -2.32358

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.81000 16.61000 0.20000 1.20409

德銀遠東DWS全球神農基金 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 8.68000 8.68000 0.00000 0.00000

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.93000 10.93000 0.00000 0.00000

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.00420 9.98360 0.02060 0.20634

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 11.68230 11.65810 0.02420 0.20758

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.71350 8.70180 0.01170 0.13445

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 9.65800 9.64230 0.01570 0.16282

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.96920 9.95300 0.01620 0.16276

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.65200 11.64310 0.00890 0.07644

德銀遠東DWS科技基金 14.53000 14.34000 0.19000 1.32497

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摩根大歐洲基金 17.35000 17.22000 0.13000 0.75494

摩根中小基金 21.88000 21.55000 0.33000 1.53132

摩根中國亮點基金 10.31000 10.33000 -0.02000 -0.19361

摩根中國雙息平衡基金月配息型 10.04530 10.06890 -0.02360 -0.23439

摩根中國雙息平衡基金月配息型(人民幣) 10.08710 10.09470 -0.00760 -0.07529

摩根中國雙息平衡基金累積型 10.04630 10.06980 -0.02350 -0.23337

摩根中國雙息平衡基金累積型(人民幣) 10.07940 10.08700 -0.00760 -0.07534

摩根台灣金磚基金 16.84000 16.59000 0.25000 1.50693

摩根台灣基金 10.34000 10.19000 0.15000 1.47203

摩根台灣貨幣市場基金 16.19360 16.19340 0.00020 0.00124

摩根台灣增長基金 41.53000 40.99000 0.54000 1.31739

摩根平衡基金 24.94000 24.81000 0.13000 0.52398

摩根全球α基金 15.98000 16.02000 -0.04000 -0.24969

摩根全球平衡基金 14.22840 14.18480 0.04360 0.30737

摩根全球發現基金 10.71000 10.70000 0.01000 0.09346

摩根多元入息成長基金月配息型 9.95290 9.89250 0.06040 0.61056

摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) 10.04540 9.98190 0.06350 0.63615

摩根多元入息成長基金月配息型(美元) 9.87840 9.81770 0.06070 0.61827

摩根多元入息成長基金累積型 10.22960 10.16870 0.06090 0.59890

摩根安家理財基金 11.06670 11.06250 0.00420 0.03797

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.82670 10.81010 0.01660 0.15356

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.26760 12.24890 0.01870 0.15267

摩根亞洲基金 39.78000 39.73000 0.05000 0.12585

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.68910 9.66130 0.02780 0.28775

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.88320 9.84630 0.03690 0.37476

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.45020 9.41680 0.03340 0.35469

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.06690 12.03230 0.03460 0.28756

摩根東方內需機會基金 12.62000 12.60000 0.02000 0.15873

摩根東方科技基金 22.92000 22.71000 0.21000 0.92470

摩根泛亞太股票入息基金月配息型 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121

摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.21000 9.19000 0.02000 0.21763

摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 9.02000 9.00000 0.02000 0.22222

摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718

摩根金龍收成基金 16.53000 16.50000 0.03000 0.18182

摩根第一貨幣市場基金 14.96520 14.96500 0.00020 0.00134

摩根絕對日本基金 11.46000 11.41000 0.05000 0.43821

摩根新金磚五國基金 8.83000 8.78000 0.05000 0.56948

摩根新絲路基金 8.38000 8.35000 0.03000 0.35928

摩根新興35基金 10.45000 10.37000 0.08000 0.77146

摩根新興日本基金 20.24000 20.11000 0.13000 0.64644

摩根新興活利債券基金-月配息型 8.42750 8.38860 0.03890 0.46372

摩根新興活利債券基金-累積型 10.38210 10.33420 0.04790 0.46351

摩根新興科技基金 40.48000 40.05000 0.43000 1.07366

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.12390 9.11700 0.00690 0.07568

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.35510 10.34730 0.00780 0.07538

摩根新興雙利平衡基金月配息型 8.78480 8.72860 0.05620 0.64386

摩根新興雙利平衡基金月配息型(人民幣) 8.54480 8.47640 0.06840 0.80695

摩根新興雙利平衡基金月配息型(美元) 8.44620 8.38100 0.06520 0.77795

摩根新興雙利平衡基金累積型 8.90520 8.84810 0.05710 0.64534

摩根價值成長基金 16.21000 15.97000 0.24000 1.50282

摩根龍揚基金 25.02000 24.98000 0.04000 0.16013

摩根總收益組合基金-月配息型 9.79650 9.77880 0.01770 0.18100

摩根總收益組合基金-累積型 10.83640 10.81680 0.01960 0.18120

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聯邦中國龍基金 17.27000 16.99000 0.28000 1.64803

聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.37680 9.39500 -0.01820 -0.19372

聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.85050 9.88500 -0.03450 -0.34901

聯邦金鑽平衡基金 15.03550 14.82880 0.20670 1.39391

聯邦貨幣市場基金 13.03200 13.03190 0.00010 0.00077

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.07650 10.02610 0.05040 0.50269

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.10240 9.05690 0.04550 0.50238<

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