[表一5] 國內基金淨值一覽表
基金名稱 104/10/01 104/09/30 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.91000 8.78000 0.13000 1.48064
中國信託台灣優勢基金 13.09000 12.92000 0.17000 1.31579
中國信託全球固定收益組合基金 14.21820 14.26010 -0.04190 -0.29383
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.39000 9.47000 -0.08000 -0.84477
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.44000 9.52000 -0.08000 -0.84034
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.83100 9.85880 -0.02780 -0.28198
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.87450 8.89960 -0.02510 -0.28204
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.25330 10.39440 -0.14110 -1.35746
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.77320 9.90770 -0.13450 -1.35753
中國信託華盈貨幣市場基金 10.87030 10.87010 0.00020 0.00184
中國信託精穩基金 13.88500 13.70670 0.17830 1.30082
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元大新興印尼機會債券基金-人民幣 9.93220 9.98640 -0.05420 -0.54274
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.00630 10.00790 -0.00160 -0.01599
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.11070 10.16240 -0.05170 -0.50874
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.11070 10.16240 -0.05170 -0.50874
元大寶來2001基金 51.49000 50.88000 0.61000 1.19890
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.37040 10.36580 0.00460 0.04438
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.16130 11.15250 0.00880 0.07891
元大寶來上證50基金 27.18000 27.58000 -0.40000 -1.45033
元大寶來大中華TMT基金-人民幣 9.36000 9.22000 0.14000 1.51844
元大寶來大中華TMT基金-新台幣 9.69000 9.54000 0.15000 1.57233
元大寶來大中華價值指數基金 13.93800 14.12500 -0.18700 -1.32389
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.63000 2.63000 0.00000 0.00000
元大寶來中國平衡基金-新台幣 13.64000 13.64000 0.00000 0.00000
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.19480 11.20010 -0.00530 -0.04732
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.02330 10.01770 0.00560 0.05590
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.79180 9.78630 0.00550 0.05620
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.75950 10.74980 0.00970 0.09023
元大寶來巴西指數基金 3.71000 3.68500 0.02500 0.67843
元大寶來巴菲特基金 21.52000 21.19000 0.33000 1.55734
元大寶來台商收成基金 21.83000 21.52000 0.31000 1.44052
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 20.04000 20.47000 -0.43000 -2.10064
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 18.34000 17.65000 0.69000 3.90935
元大寶來台灣中型100基金 25.51000 25.04000 0.47000 1.87700
元大寶來台灣加權股價指數基金 17.71900 17.44400 0.27500 1.57647
元大寶來台灣卓越50基金 63.45000 62.54000 0.91000 1.45507
元大寶來台灣金融基金 14.12000 13.99000 0.13000 0.92924
元大寶來台灣高股息基金 21.29000 20.96000 0.33000 1.57443
元大寶來台灣電子科技基金 26.36000 25.95000 0.41000 1.57996
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.04000 10.14000 -0.10000 -0.98619
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.20000 14.29000 -0.09000 -0.62981
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.51000 11.63000 -0.12000 -1.03181
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.51000 8.61000 -0.10000 -1.16144
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.34000 7.39000 -0.05000 -0.67659
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.81000 5.85000 -0.04000 -0.68376
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.30000 8.39000 -0.09000 -1.07271
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.82000 6.89000 -0.07000 -1.01597
元大寶來全球股票入息基金-美元配息 9.13000 9.15500 -0.02500 -0.27307
元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息 9.73000 9.80000 -0.07000 -0.71429
元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息 9.73000 9.80000 -0.07000 -0.71429
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.31550 8.34720 -0.03170 -0.37977
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.28980 6.31380 -0.02400 -0.38012
元大寶來全球新興市場精選組合基金 11.92000 11.93000 -0.01000 -0.08382
元大寶來全球農業商機基金 15.17000 15.37000 -0.20000 -1.30124
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.41000 11.44000 -0.03000 -0.26224
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.31000 8.34000 -0.03000 -0.35971
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.92000 10.94000 -0.02000 -0.18282
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.87000 10.89000 -0.02000 -0.18365
元大寶來印尼指數基金 6.73400 6.71400 0.02000 0.29789
元大寶來印度指數基金 8.97900 8.81300 0.16600 1.88358
元大寶來印度基金 10.36000 10.24000 0.12000 1.17188
元大寶來多元基金 10.78000 10.63000 0.15000 1.41110
元大寶來多多基金 15.39000 15.22000 0.17000 1.11695
元大寶來多福基金 49.32000 48.72000 0.60000 1.23153
元大寶來亞太成長基金 9.85000 9.96000 -0.11000 -1.10442
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.76130 8.77260 -0.01130 -0.12881
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.93920 7.94940 -0.01020 -0.12831
元大寶來卓越基金 38.69000 38.14000 0.55000 1.44206
元大寶來店頭基金 6.68000 6.59000 0.09000 1.36571
元大寶來泛歐成長基金 9.25000 9.31000 -0.06000 -0.64447
元大寶來高科技基金 12.02000 11.88000 0.14000 1.17845
元大寶來得利貨幣市場基金 16.08400 16.08380 0.00020 0.00124
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.86000 11.85990 0.00010 0.00084
元大寶來富櫃50基金 10.87000 10.61000 0.26000 2.45052
元大寶來華夏中小基金 7.31000 7.21000 0.10000 1.38696
元大寶來新中國基金 10.07000 9.89000 0.18000 1.82002
元大寶來新主流基金 18.84000 18.59000 0.25000 1.34481
元大寶來新台灣基金 30.14000 29.71000 0.43000 1.44732
元大寶來新興市場ESG策略基金 10.60000 10.58000 0.02000 0.18904
元大寶來新興亞洲基金 9.29000 9.30000 -0.01000 -0.10753
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.95040 14.95010 0.00030 0.00201
元大寶來經貿基金 27.94000 27.55000 0.39000 1.41561
元大寶來滬深300單日反向1倍基金 22.66000 22.42000 0.24000 1.07047
元大寶來滬深300單日正向2倍基金 10.10000 10.34000 -0.24000 -2.32108
元大寶來精準中小基金 17.88000 17.64000 0.24000 1.36054
元大寶來摩臺基金 29.97000 29.51000 0.46000 1.55879
元大寶來標智滬深300基金 16.01000 16.27000 -0.26000 -1.59803
元大寶來績效基金 35.94000 35.51000 0.43000 1.21093
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日盛MIT主流基金 11.43000 11.24000 0.19000 1.69039
日盛上選基金 19.46000 19.23000 0.23000 1.19605
日盛大中華基金 5.97000 6.04000 -0.07000 -1.15894
日盛小而美基金 14.91000 14.65000 0.26000 1.77474
日盛中國內需動力基金 10.09000 10.19000 -0.10000 -0.98135
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.14140 10.16130 -0.01990 -0.19584
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.97070 9.99020 -0.01950 -0.19519
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.13530 10.15520 -0.01990 -0.19596
日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.96940 9.98950 -0.02010 -0.20121
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.35860 10.34400 0.01460 0.14114
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.18230 10.16800 0.01430 0.14064
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.11430 10.11030 0.00400 0.03956
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.89100 9.80970 0.08130 0.82877
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.36090 10.30350 0.05740 0.55709
日盛日盛基金 9.68000 9.62000 0.06000 0.62370
日盛全球抗暖化基金 8.12000 8.17000 -0.05000 -0.61200
日盛全球新興債券基金A 10.36990 10.39560 -0.02570 -0.24722
日盛全球新興債券基金B 9.37320 9.39630 -0.02310 -0.24584
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.22650 2.25370 -0.02720 -1.20690
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.85090 1.87340 -0.02250 -1.20102
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.35070 0.35180 -0.00110 -0.31268
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29160 0.29240 -0.00080 -0.27360
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.61960 11.71180 -0.09220 -0.78724
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.65920 9.73580 -0.07660 -0.78679
日盛金緻招牌組合基金 9.92230 9.96380 -0.04150 -0.41651
日盛首選基金 10.62000 10.43000 0.19000 1.82167
日盛高科技基金 10.16000 10.06000 0.10000 0.99404
日盛貨幣市場基金 14.60330 14.60300 0.00030 0.00205
日盛新台商基金 24.43000 23.98000 0.45000 1.87656
日盛精選五虎基金 27.83000 27.55000 0.28000 1.01633
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台新1699貨幣市場基金 13.34110 13.34090 0.00020 0.00150
台新2000高科技基金 22.73000 22.52000 0.21000 0.93250
台新大中華基金 10.19000 10.22000 -0.03000 -0.29354
台新大眾貨幣市場基金 14.00960 14.00930 0.00030 0.00214
台新中國通基金 28.02000 27.86000 0.16000 0.57430
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.36520 10.36060 0.00460 0.04440
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 13.60800 13.70700 -0.09900 -0.72226
台新中國精選中小基金 10.94000 10.96000 -0.02000 -0.18248
台新主流基金 15.81000 15.57000 0.24000 1.54143
台新北美收益資產證券化基金(A) 18.54000 18.51000 0.03000 0.16207
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.56140 0.55770 0.00370 0.66344
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.20000 16.17000 0.03000 0.18553
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49120 0.48800 0.00320 0.65574
台新台灣中小基金 23.53000 23.31000 0.22000 0.94380
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.99070 10.00450 -0.01380 -0.13794
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.02030 10.00440 0.01590 0.15893
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.13000 10.17000 -0.04000 -0.39331
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.02350 10.00770 0.01580 0.15788
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.13000 10.17000 -0.04000 -0.39331
台新印度基金 13.36000 13.14000 0.22000 1.67428
台新亞美短期債券基金 10.75920 10.77160 -0.01240 -0.11512
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.19460 9.26570 -0.07110 -0.76735
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27750 0.27830 -0.00080 -0.28746
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.92520 11.00970 -0.08450 -0.76751
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.32900 0.32990 -0.00090 -0.27281
台新真吉利貨幣市場基金 10.98160 10.98150 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 23.63820 23.28810 0.35010 1.50334
台新新興市場債券基金(A類型) 9.79890 9.86360 -0.06470 -0.65595
台新新興市場債券基金(B類型) 8.58000 8.63660 -0.05660 -0.65535
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.65000 4.62000 0.03000 0.64935
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.16000 5.19000 -0.03000 -0.57803
台新羅傑斯環球資源指數基金 8.56200 8.69500 -0.13300 -1.52961
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未來資產台灣新趨勢基金 12.96000 12.82000 0.14000 1.09204
未來資產全球大消費基金 12.12000 12.29000 -0.17000 -1.38324
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.37000 8.41000 -0.04000 -0.47562
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.47000 7.51000 -0.04000 -0.53262
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.12700 11.17920 -0.05220 -0.46694
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.29950 10.34770 -0.04820 -0.46580
未來資產亞洲新富基金 15.24000 15.23000 0.01000 0.06566
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.44620 12.44600 0.00020 0.00161
未來資產阿波羅基金 7.91000 7.80000 0.11000 1.41026
未來資產新興市場債券基金A 9.07860 9.09930 -0.02070 -0.22749
未來資產新興市場債券基金B 8.20830 8.22690 -0.01860 -0.22609
未來資產閣來寶全球組合基金 11.73000 11.83000 -0.10000 -0.84531
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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.09820 10.09320 0.00500 0.04954
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.60420 10.56330 0.04090 0.38719
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.77110 9.78130 -0.01020 -0.10428
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.86110 9.87140 -0.01030 -0.10434
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.57580 9.52850 0.04730 0.49641
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.64870 9.60110 0.04760 0.49578
永豐大中華基金 11.21000 11.29000 -0.08000 -0.70859
永豐中小基金 34.37000 34.01000 0.36000 1.05851
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.98720 1.99260 -0.00540 -0.27100
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.23880 2.24490 -0.00610 -0.27173
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.53120 10.52250 0.00870 0.08268
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.51170 11.50230 0.00940 0.08172
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.21000 3.21000 0.00000 0.00000
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.74000 16.68000 0.06000 0.35971
永豐中概平衡基金 30.57000 30.32000 0.25000 0.82454
永豐主流品牌基金 13.41000 13.46000 -0.05000 -0.37147
永豐永豐基金 28.09000 27.63000 0.46000 1.66486
永豐全球平衡組合基金 11.83000 12.00000 -0.17000 -1.41667
永豐全球新興向榮基金 6.62000 6.66000 -0.04000 -0.60060
永豐亞洲民生消費基金 9.90000 10.01000 -0.11000 -1.09890
永豐南非幣2021保本基金 10.17580 10.15090 0.02490 0.24530
永豐高科技基金 14.75000 14.56000 0.19000 1.30495
永豐貨幣市場基金 13.74310 13.74300 0.00010 0.00073
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.86680 1.88010 -0.01330 -0.70741
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.83890 1.83430 0.00460 0.25078
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.40770 8.43810 -0.03040 -0.36027
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.73930 9.77450 -0.03520 -0.36012
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.27820 8.38040 -0.10220 -1.21951
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.78700 10.92020 -0.13320 -1.21976
永豐滬深300紅利指數基金 14.87000 15.07000 -0.20000 -1.32714
永豐臺灣加權ETF基金 43.07000 42.46000 0.61000 1.43665
永豐領航科技基金 21.67000 21.44000 0.23000 1.07276
永豐趨勢平衡基金 35.26000 34.69000 0.57000 1.64312
------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.45460 10.44990 0.00470 0.04498
兆豐國際中小基金 12.21000 12.08000 0.13000 1.07616
兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.66000 13.67000 -0.01000 -0.07315
兆豐國際中國A股基金(美金) 12.49000 12.44000 0.05000 0.40193
兆豐國際民生動力基金 9.94000 10.04000 -0.10000 -0.99602
兆豐國際生命科學基金 18.44000 18.71000 -0.27000 -1.44308
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.80740 9.85610 -0.04870 -0.49411
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.61560 9.64070 -0.02510 -0.26035
兆豐國際全球高股息基金 9.95000 10.00000 -0.05000 -0.50000
兆豐國際全球基金 30.02000 30.27000 -0.25000 -0.82590
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.37000 10.46000 -0.09000 -0.86042
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.34000 10.43000 -0.09000 -0.86290
兆豐國際國民基金 20.78000 20.56000 0.22000 1.07004
兆豐國際第一基金 11.70000 11.56000 0.14000 1.21107
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.12920 9.26350 -0.13430 -1.44978
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.13050 8.25010 -0.11960 -1.44968
兆豐國際萬全基金 16.28000 16.08000 0.20000 1.24378
兆豐國際電子基金 19.36000 19.08000 0.28000 1.46751
兆豐國際綠鑽基金 7.17000 7.22000 -0.05000 -0.69252
兆豐國際豐台灣基金 26.51000 26.27000 0.24000 0.91359
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.36100 12.36080 0.00020 0.00162
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合庫台灣基金 10.64000 10.48000 0.16000 1.52672
合庫全球高收益債券基金A類型 10.50780 10.67450 -0.16670 -1.56167
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 9.83240 9.96870 -0.13630 -1.36728
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.51410 9.64280 -0.12870 -1.33467
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 9.82660 9.95320 -0.12660 -1.27195
合庫全球高收益債券基金B類型 9.02460 9.16770 -0.14310 -1.56091
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.44200 9.57290 -0.13090 -1.36740
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.12620 9.25080 -0.12460 -1.34691
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.44900 9.57070 -0.12170 -1.27159
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
合庫全球新興市場基金 9.24000 9.31000 -0.07000 -0.75188
合庫貨幣市場基金 10.02270 10.02260 0.00010 0.00100
合庫新興多重收益基金A類型 9.98740 10.08300 -0.09560 -0.94813
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 9.83400 9.91950 -0.08550 -0.86194
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.18320 10.25440 -0.07120 -0.69434
合庫新興多重收益基金B類型 9.02960 9.11600 -0.08640 -0.94778
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.21340 9.29340 -0.08000 -0.86083
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.62980 9.69770 -0.06790 -0.70017
------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.80860 69.97200 -0.16340 -0.23352
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.95440 10.93410 0.02030 0.18566
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 61.70330 61.84710 -0.14380 -0.23251
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.63960 9.62170 0.01790 0.18604
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.20240 2.21000 -0.00760 -0.34389
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.84770 10.85450 -0.00680 -0.06265
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.01940 2.02640 -0.00700 -0.34544
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.85520 9.85860 -0.00340 -0.03449
宏利台灣動力基金 20.67000 20.44000 0.23000 1.12524
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.01480 9.05880 -0.04400 -0.48572
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.52470 9.61860 -0.09390 -0.97623
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.46880 8.51010 -0.04130 -0.48531
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.15310 9.23280 -0.07970 -0.86323
宏利全球債券組合基金 12.63720 12.76120 -0.12400 -0.97170
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.38460 2.38890 -0.00430 -0.18000
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.59320 11.58770 0.00550 0.04746
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.47270 9.46760 0.00510 0.05387
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.22580 2.22780 -0.00200 -0.08977
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.59320 11.58770 0.00550 0.04746
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.49390 3.48290 0.01100 0.31583
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.55800 0.55700 0.00100 0.17953
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.37000 17.38000 -0.01000 -0.05754
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.79590 1.80990 -0.01400 -0.77352
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 8.88090 8.89370 -0.01280 -0.14392
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.13500 9.16040 -0.02540 -0.27728
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.78300 8.79200 -0.00900 -0.10237
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.68740 1.69470 -0.00730 -0.43075
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.50790 8.52010 -0.01220 -0.14319
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.78910 8.81490 -0.02580 -0.29269
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.32290 8.33020 -0.00730 -0.08763
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.74510 65.80010 -0.05500 -0.08359
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.36760 10.32310 0.04450 0.43107
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.33170 9.41910 -0.08740 -0.92790
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.25980 9.36010 -0.10030 -1.07157
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.61850 9.74540 -0.12690 -1.30215
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.24330 9.32820 -0.08490 -0.91014
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.16340 9.26270 -0.09930 -1.07204
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.54490 9.66930 -0.12440 -1.28655
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.12530 9.21830 -0.09300 -1.00886
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.07210 2.07880 -0.00670 -0.32230
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.32660 0.32730 -0.00070 -0.21387
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.65090 10.73420 -0.08330 -0.77602
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.78040 0.78790 -0.00750 -0.95190
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.78000 7.84130 -0.06130 -0.78176
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 1.99790 2.00510 -0.00720 -0.35908
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.30340 0.30340 0.00000 0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.05030 10.10030 -0.05000 -0.49503
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.36380 0.36570 -0.00190 -0.51955
宏利萬利貨幣市場基金 13.55580 13.55570 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.77000 1.76000 0.01000 0.56818
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.11000 9.14000 -0.03000 -0.32823
宏利澳幣保本基金 10.61190 10.62350 -0.01160 -0.10919
------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.85800 9.98540 -0.12740 -1.27586
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.92000 9.99540 -0.07540 -0.75435
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.04370 10.16970 -0.12600 -1.23897
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.04370 10.16970 -0.12600 -1.23897
貝萊德亞美利加收益基金 9.54000 9.70000 -0.16000 -1.64948
貝萊德新台幣基金 12.84090 12.84080 0.00010 0.00078
貝萊德寶利基金 16.43000 16.19000 0.24000 1.48240
------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.18230 10.17830 0.00400 0.03930
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.42010 10.41400 0.00610 0.05857
保德信大中華基金 22.67000 22.75000 -0.08000 -0.35165
保德信中小型股基金 33.33000 33.09000 0.24000 0.72529
保德信中國中小基金 10.55000 10.57000 -0.02000 -0.18921
保德信中國品牌基金-人民幣 10.04000 9.97000 0.07000 0.70211
保德信中國品牌基金-美元 9.96000 9.89000 0.07000 0.70779
保德信中國品牌基金-新臺幣 10.47000 10.40000 0.07000 0.67308
保德信台商全方位基金 26.89000 26.51000 0.38000 1.43342
保德信全球中小基金 24.19000 24.84000 -0.65000 -2.61675
保德信全球消費商機基金 16.47000 16.65000 -0.18000 -1.08108
保德信全球基礎建設基金 11.18000 11.39000 -0.21000 -1.84372
保德信全球資源基金 6.64000 6.75000 -0.11000 -1.62963
保德信全球醫療生化基金-美元 9.65000 9.79000 -0.14000 -1.43003
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 34.55000 35.22000 -0.67000 -1.90233
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.44910 9.53450 -0.08540 -0.89569
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.51250 10.60750 -0.09500 -0.89559
保德信亞太基金 17.43000 17.48000 -0.05000 -0.28604
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.62140 9.65090 -0.02950 -0.30567
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.30350 11.33810 -0.03460 -0.30517
保德信店頭市場基金 25.65000 25.26000 0.39000 1.54394
保德信拉丁美洲基金 5.31000 5.31000 0.00000 0.00000
保德信金平衡基金 22.37000 22.14000 0.23000 1.03884
保德信金滿意基金 33.69000 33.31000 0.38000 1.14080
保德信科技島基金 17.21000 17.06000 0.15000 0.87925
保德信高成長基金 69.10000 68.40000 0.70000 1.02339
保德信第一基金 19.89000 19.67000 0.22000 1.11845
保德信貨幣市場基金 15.58960 15.58940 0.00020 0.00128
保德信新世紀基金 8.70000 8.57000 0.13000 1.51692
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.27360 9.31020 -0.03660 -0.39312
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.39630 10.43740 -0.04110 -0.39378
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.06070 7.10400 -0.04330 -0.60952
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.07330 9.12900 -0.05570 -0.61014
保德信新興趨勢組合基金 9.38000 9.36000 0.02000 0.21368
保德信瑞騰基金 15.34300 15.34310 -0.00010 -0.00065
保德信歐洲組合基金 9.86000 9.97000 -0.11000 -1.10331
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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.08330 2.09070 -0.00740 -0.35395
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.44970 2.45840 -0.00870 -0.35389
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32770 0.32670 0.00100 0.30609
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38350 0.38230 0.00120 0.31389
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.98200 9.97970 0.00230 0.02305
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.91550 11.91320 0.00230 0.01931
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.86820 9.90230 -0.03410 -0.34436
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.63610 10.67360 -0.03750 -0.35133
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.33210 9.30500 0.02710 0.29124
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.07230 10.04300 0.02930 0.29175
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.69590 6.78690 -0.09100 -1.34082
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.37320 9.50060 -0.12740 -1.34097
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.55770 11.55760 0.00010 0.00087
施羅德樂活中小基金-A類型 15.33000 15.23000 0.10000 0.65660
施羅德樂活中小基金-I類型 3338.40000 3316.06000 22.34000 0.67369
------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型 9.02760 9.09490 -0.06730 -0.73998
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 8.82260 8.85150 -0.02890 -0.32650
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.71260 8.74970 -0.03710 -0.42401
柏瑞中國平衡基金-B類型 8.92480 8.99140 -0.06660 -0.74071
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.67590 8.70430 -0.02840 -0.32628
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.61350 8.65020 -0.03670 -0.42427
柏瑞中國平衡基金-N類型 10.15420 10.23000 -0.07580 -0.74096
柏瑞五國金勢力建設基金 5.83000 5.86000 -0.03000 -0.51195
柏瑞巨人基金 10.02000 9.89000 0.13000 1.31446
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.53960 13.53940 0.00020 0.00148
柏瑞全球金牌組合基金 14.09000 14.18000 -0.09000 -0.63470
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.10790 12.29890 -0.19100 -1.55298
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.42640 9.55230 -0.12590 -1.31801
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.36360 7.47980 -0.11620 -1.55352
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.76070 8.87760 -0.11690 -1.31680
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.73980 8.85900 -0.11920 -1.34552
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.54480 8.66660 -0.12180 -1.40540
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.71600 9.86930 -0.15330 -1.55330
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.75940 9.88970 -0.13030 -1.31753
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.67000 10.82000 -0.15000 -1.38632
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.59000 7.70000 -0.11000 -1.42857
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.02000 8.08000 -0.06000 -0.74257
柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.00000 10.14000 -0.14000 -1.38067
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.67000 9.74000 -0.07000 -0.71869
柏瑞亞洲亮點股票基金 9.82000 9.87000 -0.05000 -0.50659
柏瑞拉丁美洲基金 7.01000 6.98000 0.03000 0.42980
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.58940 11.55840 0.03100 0.26820
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.39590 8.37350 0.02240 0.26751
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.88360 10.94600 -0.06240 -0.57007
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.24880 9.30170 -0.05290 -0.56871
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.53250 9.56520 -0.03270 -0.34186
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.22330 11.36530 -0.14200 -1.24942
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.98200 8.08300 -0.10100 -1.24954
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.14480 9.22990 -0.08510 -0.92200
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.52690 10.56280 -0.03590 -0.33987
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 9.86340 9.86760 -0.00420 -0.04256
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.84850 9.88210 -0.03360 -0.34001
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.68670 9.69090 -0.00420 -0.04334
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.41000 16.54000 -0.13000 -0.78597
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.09000 15.25000 -0.16000 -1.04918
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.88960 13.00120 -0.11160 -0.85838
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.93950 9.01680 -0.07730 -0.85729
------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 17.12000 16.88000 0.24000 1.42180
國泰小龍基金 13.21000 13.01000 0.20000 1.53728
國泰中小成長基金 37.68000 37.06000 0.62000 1.67296
國泰中國內需增長基金台幣級別 13.82000 13.64000 0.18000 1.31965
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.45950 0.45120 0.00830 1.83954
國泰中國內需增長基金美元級別 0.45620 0.44810 0.00810 1.80763
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 1.95800 1.96230 -0.00430 -0.21913
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.04620 10.06280 -0.01660 -0.16496
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 10.04620 10.06280 -0.01660 -0.16496
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30390 0.30300 0.00090 0.29703
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.51090 10.50690 0.00400 0.03807
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.64930 1.63860 0.01070 0.65300
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.24290 11.23590 0.00700 0.06230
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.35290 0.35140 0.00150 0.42686
國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.81000 15.63000 0.18000 1.15163
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.47720 0.46950 0.00770 1.64004
國泰中港台基金台幣級別 12.38000 12.30000 0.08000 0.65041
國泰中港台基金美元級別 0.37490 0.37080 0.00410 1.10572
國泰台灣計量基金 11.60000 11.51000 0.09000 0.78193
國泰台灣貨幣市場基金 12.30530 12.30520 0.00010 0.00081
國泰平衡基金 21.72000 21.43000 0.29000 1.35324
國泰全球永利貨幣市場基金 12.96350 12.95840 0.00510 0.03936
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.47000 12.59000 -0.12000 -0.95314
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.39940 0.40110 -0.00170 -0.42383
國泰全球資源基金 5.60000 5.73000 -0.13000 -2.26876
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 7.84000 7.96000 -0.12000 -1.50754
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.23670 0.23910 -0.00240 -1.00376
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33970 0.34180 -0.00210 -0.61439
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33210 0.33410 -0.00200 -0.59862
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.34740 0.34950 -0.00210 -0.60086
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.64000 9.72000 -0.08000 -0.82305
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.29000 9.36000 -0.07000 -0.74786
國泰亞洲成長基金台幣級別 8.79000 8.84000 -0.05000 -0.56561
國泰亞洲成長基金美元級別 0.27420 0.27440 -0.00020 -0.07289
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.22000 15.46000 -0.24000 -1.55239
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.45940 0.46440 -0.00500 -1.07666
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.11000 13.29000 -0.18000 -1.35440
國泰科技生化基金 26.91000 26.53000 0.38000 1.43234
國泰紐幣2021保本基金 10.25750 10.23620 0.02130 0.20809
國泰紐幣八年期保本基金 10.48630 10.46190 0.02440 0.23323
國泰紐幣保本基金 10.85100 10.84380 0.00720 0.06640
國泰高科技基金 8.94000 8.77000 0.17000 1.93843
國泰國泰基金 17.84000 17.54000 0.30000 1.71038
國泰富時中國A50基金 16.09000 16.35000 -0.26000 -1.59021
國泰策略高收益債券基金A 9.76810 9.87320 -0.10510 -1.06450
國泰策略高收益債券基金B 8.32870 8.41840 -0.08970 -1.06552
國泰新興市場基金 8.60000 8.61000 -0.01000 -0.11614
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.88250 1.91110 -0.02860 -1.49652
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.45870 1.48080 -0.02210 -1.49244
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.29270 0.29560 -0.00290 -0.98106
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.31270 0.31570 -0.00300 -0.95027
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22540 0.22650 -0.00110 -0.48565
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.64370 9.74040 -0.09670 -0.99277
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.46600 7.54090 -0.07490 -0.99325
國泰價值卓越基金 11.44000 11.27000 0.17000 1.50843
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.96000 10.12000 -0.16000 -1.58103
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31630 0.31970 -0.00340 -1.06350
國泰豐益債券組合基金 11.67660 11.72070 -0.04410 -0.37626
------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.19990 10.19600 0.00390 0.03825
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.43920 10.39190 0.04730 0.45516
第一金大中華基金 18.93000 18.65000 0.28000 1.50134
第一金小型精選基金 25.89000 25.51000 0.38000 1.48961
第一金中國世紀基金 10.49000 10.46000 0.03000 0.28681
第一金中國世紀基金-人民幣 12.30000 12.27000 0.03000 0.24450
第一金中概平衡基金 19.97000 19.74000 0.23000 1.16515
第一金台灣貨幣市場基金 15.07840 15.07820 0.00020 0.00133
第一金全家福貨幣市場基金 175.92500 175.92300 0.00200 0.00114
第一金全球大趨勢基金 18.75000 19.06000 -0.31000 -1.62644
第一金全球不動產證券化基金A 7.76030 7.82680 -0.06650 -0.84964
第一金全球不動產證券化基金B 5.97640 6.02760 -0.05120 -0.84943
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.69640 9.76430 -0.06790 -0.69539
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.11120 10.18200 -0.07080 -0.69534
第一金全球高收益債券基金A 13.88490 14.05850 -0.17360 -1.23484
第一金全球高收益債券基金A-美元 8.97680 9.07020 -0.09340 -1.02975
第一金全球高收益債券基金B 9.90450 10.02830 -0.12380 -1.23451
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.50830 8.59680 -0.08850 -1.02945
第一金亞洲科技基金 14.11000 14.13000 -0.02000 -0.14154
第一金亞洲新興市場基金 10.63000 10.53000 0.10000 0.94967
第一金店頭市場基金 7.49000 7.34000 0.15000 2.04360
第一金創新趨勢基金 14.98000 14.76000 0.22000 1.49051
第一金電子基金 21.95000 21.42000 0.53000 2.47432
------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 11.52000 11.42000 0.10000 0.87566
統一大滿貫基金 22.60000 22.29000 0.31000 1.39076
統一大龍印基金 14.92000 14.86000 0.06000 0.40377
統一大龍騰中國基金 9.65000 9.69000 -0.04000 -0.41280
統一中小基金 17.69000 17.52000 0.17000 0.97032
統一台灣動力基金 12.07000 11.93000 0.14000 1.17351
統一全天候基金 71.02000 70.43000 0.59000 0.83771
統一全球債券組合基金 11.55100 11.65530 -0.10430 -0.89487
統一亞太基金 22.74000 22.77000 -0.03000 -0.13175
統一亞洲大金磚基金 11.67000 11.61000 0.06000 0.51680
統一奔騰基金 39.40000 39.02000 0.38000 0.97386
統一強棒貨幣市場基金 16.49030 16.49010 0.00020 0.00121
統一強漢基金 18.25000 18.13000 0.12000 0.66189
統一統信基金 23.95000 23.62000 0.33000 1.39712
統一黑馬基金 39.44000 38.92000 0.52000 1.33607
統一新亞洲科技能源基金 14.55000 14.57000 -0.02000 -0.13727
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.22040 9.26540 -0.04500 -0.48568
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.10850 10.15790 -0.04940 -0.48632
統一經建基金 30.93000 30.48000 0.45000 1.47638
統一龍馬基金 47.25000 46.65000 0.60000 1.28617
------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 13.90000 13.70000 0.20000 1.45985
野村中小基金 33.57000 33.15000 0.42000 1.26697
野村中國機會基金 10.59000 10.73000 -0.14000 -1.30475
野村巴西基金 3.92000 3.88000 0.04000 1.03093
野村日本基金 9.69000 9.91000 -0.22000 -2.21998
野村台灣高股息基金 16.67000 16.35000 0.32000 1.95719
野村台灣運籌基金 25.41000 25.07000 0.34000 1.35620
野村平衡基金 15.73000 15.54000 0.19000 1.22265
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.44000 10.50000 -0.06000 -0.57143
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.57000 9.63000 -0.06000 -0.62305
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.48000 13.55000 -0.07000 -0.51661
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.61000 9.67000 -0.06000 -0.62048
野村全球生技醫療基金 17.47000 17.80000 -0.33000 -1.85393
野村全球品牌基金 20.15000 20.13000 0.02000 0.09935
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.94120 8.94250 -0.00130 -0.01454
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.12470 10.15880 -0.03410 -0.33567
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.31420 11.31590 -0.00170 -0.01502
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.12470 10.15880 -0.03410 -0.33567
野村全球氣候變遷基金 6.89000 6.93000 -0.04000 -0.57720
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.47000 12.63000 -0.16000 -1.26683
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 8.89000 8.97000 -0.08000 -0.89186
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.38000 16.59000 -0.21000 -1.26582
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 8.87000 8.95000 -0.08000 -0.89385
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.40910 9.43980 -0.03070 -0.32522
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.64190 9.67180 -0.02990 -0.30915
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.30860 9.33410 -0.02550 -0.27319
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.89890 9.95610 -0.05720 -0.57452
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.37890 9.40800 -0.02910 -0.30931
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.45320 9.48400 -0.03080 -0.32476
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 9.68830 9.71830 -0.03000 -0.30870
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.33490 9.36050 -0.02560 -0.27349
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.92780 9.98510 -0.05730 -0.57386
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.42330 9.45260 -0.02930 -0.30997
野村成長基金 23.65000 23.33000 0.32000 1.37162
野村亞太高股息基金季配型 8.51000 8.55000 -0.04000 -0.46784
野村亞太高股息基金累積型 10.94000 10.99000 -0.05000 -0.45496
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.35050 9.44990 -0.09940 -1.05186
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.03930 9.11590 -0.07660 -0.84029
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.88740 12.01390 -0.12650 -1.05295
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.67720 9.75910 -0.08190 -0.83922
野村泰國基金 33.08000 34.11000 -1.03000 -3.01964
野村高科技基金 7.10000 7.00000 0.10000 1.42857
野村貨幣市場基金 16.09600 16.09570 0.00030 0.00186
野村新馬基金 13.58000 13.72000 -0.14000 -1.02041
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.57360 8.68860 -0.11500 -1.32357
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.01570 11.16350 -0.14780 -1.32396
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.04000 6.04000 0.00000 0.00000
野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.55000 9.65000 -0.10000 -1.03627
野村精選貨幣市場基金 12.00990 12.00980 0.00010 0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.66000 9.78000 -0.12000 -1.22699
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.48000 9.58000 -0.10000 -1.04384
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.03000 10.17000 -0.14000 -1.37660
野村歐洲高股息基金季配型 8.71000 8.76000 -0.05000 -0.57078
野村歐洲高股息基金累積型 11.51000 11.57000 -0.06000 -0.51858
野村積極成長基金 9.92000 9.79000 0.13000 1.32789
野村優質基金 28.47000 27.96000 0.51000 1.82403
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.75030 8.87430 -0.12400 -1.39729
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.20800 8.31030 -0.10230 -1.23100
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.74340 8.87480 -0.13140 -1.48060
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.42960 9.56320 -0.13360 -1.39702
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.14860 9.24700 -0.09840 -1.06413
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.69070 9.83630 -0.14560 -1.48023
野村環球基金 12.36000 12.54000 -0.18000 -1.43541
野村鴻利基金 16.76000 16.60000 0.16000 0.96386
野村鴻揚貨幣市場基金 16.76990 16.76970 0.00020 0.00119
野村鴻運基金 16.27000 16.07000 0.20000 1.24456
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 7.62000 7.60000 0.02000 0.26316
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.44000 11.25000 0.19000 1.68889
野村鑫平衡組合基金 13.43000 13.49000 -0.06000 -0.44477
野村鑫全球債券組合基金 12.87840 12.96200 -0.08360 -0.64496
------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 10.69000 10.51000 0.18000 1.71265
凱基台灣精五門基金 18.68000 18.47000 0.21000 1.13698
凱基亞太高股息基金 9.64000 9.65000 -0.01000 -0.10363
凱基亞洲四金磚基金 13.90000 13.98000 -0.08000 -0.57225
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.57000 9.59000 -0.02000 -0.20855
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.34360 9.34110 0.00250 0.02676
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 9.90000 9.95000 -0.05000 -0.50251
凱基凱旋貨幣市場基金 11.43920 11.43910 0.00010 0.00087
凱基開創基金 17.86000 17.66000 0.20000 1.13250
凱基雲端趨勢基金 15.01000 15.25000 -0.24000 -1.57377
凱基新興市場中小基金 12.74000 12.73000 0.01000 0.07855
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.01040 10.06230 -0.05190 -0.51579
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.01530 9.06210 -0.04680 -0.51644
凱基新興趨勢ETF組合基金 7.08000 7.10000 -0.02000 -0.28169
凱基資源國基金 8.51000 8.56000 -0.05000 -0.58411
凱基護城河基金-台幣計價A 11.31000 11.50000 -0.19000 -1.65217
凱基護城河基金-美元計價B 10.30380 10.42490 -0.12110 -1.16164
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 29.28000 29.59000 -0.31000 -1.04765
富邦大中華成長基金 5.50000 5.54000 -0.04000 -0.72202
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 12.24000 12.14000 0.10000 0.82372
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 27.52000 28.19000 -0.67000 -2.37673
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.34530 10.34100 0.00430 0.04158
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.99120 10.98760 0.00360 0.03276
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.80440 10.84510 -0.04070 -0.37528
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.68230 1.67950 0.00280 0.16672
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.55440 9.59040 -0.03600 -0.37538
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.52090 1.51830 0.00260 0.17124
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.57680 10.57410 0.00270 0.02553
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.64660 1.63750 0.00910 0.55573
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 9.98710 9.98470 0.00240 0.02404
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.57370 1.56490 0.00880 0.56234
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.03060 9.08840 -0.05780 -0.63598
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 8.79870 8.80810 -0.00940 -0.10672
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.35680 9.41310 -0.05630 -0.59810
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 8.96160 9.01890 -0.05730 -0.63533
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.72990 8.73920 -0.00930 -0.10642
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.28650 9.34240 -0.05590 -0.59835
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 20.65000 21.06000 -0.41000 -1.94682
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.55000 17.88000 0.67000 3.74720
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.24000 31.97000 0.27000 0.84454
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.85000 36.43000 0.42000 1.15290
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 38.05000 37.48000 0.57000 1.52081
富邦台灣心基金 15.54000 15.34000 0.20000 1.30378
富邦台灣釆吉50基金 35.97000 35.46000 0.51000 1.43824
富邦台灣科技指數基金 36.12000 35.30000 0.82000 2.32295
富邦台灣鳳凰基金 605.05000 597.80000 7.25000 1.21278
富邦全球不動產基金 8.26000 8.32000 -0.06000 -0.72115
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.74780 10.71570 0.03210 0.29956
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.75360 9.72450 0.02910 0.29924
富邦吉祥貨幣市場基金 15.48160 15.48140 0.00020 0.00129
富邦長紅基金 46.26000 45.71000 0.55000 1.20324
富邦科技基金 17.06000 16.92000 0.14000 0.82742
富邦高成長基金 17.66000 17.53000 0.13000 0.74159
富邦基金 9.30000 9.18000 0.12000 1.30719
富邦深証100基金 9.86000 9.81000 0.05000 0.50968
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.20450 11.34370 -0.13920 -1.22711
富邦策略高收益債券基金-B類型 9.76970 9.89120 -0.12150 -1.22836
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.62730 9.74700 -0.11970 -1.22807
富邦農糧精選基金 10.04000 10.21000 -0.17000 -1.66503
富邦精準基金 38.66000 38.36000 0.30000 0.78206
富邦精銳中小基金 9.78000 9.71000 0.07000 0.72091
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 23.18000 22.84000 0.34000 1.48862
富達卓越領航全球組合基金 12.40000 12.63000 -0.23000 -1.82106
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.55000 8.60000 -0.05000 -0.58140
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.35000 9.41000 -0.06000 -0.63762
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.06000 8.00000 0.06000 0.75000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.47000 10.39000 0.08000 0.76997
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.94110 9.95300 -0.01190 -0.11956
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.25500 10.25420 0.00080 0.00780
富蘭克林華美中華基金 11.38000 11.34000 0.04000 0.35273
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.43000 14.28000 0.15000 1.05042
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.16000 15.94000 0.22000 1.38018
富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.03000 9.07000 -0.04000 -0.44101
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.42000 9.50000 -0.08000 -0.84211
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.20100 9.19740 0.00360 0.03914
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.94920 9.94530 0.00390 0.03921
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.54910 8.65920 -0.11010 -1.27148
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.07350 9.19020 -0.11670 -1.26983
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.99810 8.10370 -0.10560 -1.30311
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 8.95470 9.07300 -0.11830 -1.30387
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.41570 8.55940 -0.14370 -1.67886
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.04110 10.21830 -0.17720 -1.73414
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.05570 8.20620 -0.15050 -1.83398
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.15270 9.33500 -0.18230 -1.95287
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.53680 9.64460 -0.10780 -1.11772
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.10630 13.25450 -0.14820 -1.11811
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.50570 11.66490 -0.15920 -1.36478
富蘭克林華美第一富基金 27.73000 27.28000 0.45000 1.64956
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.18460 10.18450 0.00010 0.00098
富蘭克林華美新世界股票基金 11.43000 11.69000 -0.26000 -2.22412
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.30410 6.45600 -0.15190 -2.35285
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.74630 9.81800 -0.07170 -0.73029
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.33180 8.40670 -0.07490 -0.89096
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.86260 10.96020 -0.09760 -0.89049
------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.64330 10.63860 0.00470 0.04418
復華人生目標基金 23.96320 23.86110 0.10210 0.42789
復華神盾基金 16.47530 16.39990 0.07540 0.45976
復華傳家二號基金 18.72290 18.64350 0.07940 0.42589
復華傳家基金 16.62630 16.55950 0.06680 0.40339
復華滬深300 A股基金 21.44000 21.69000 -0.25000 -1.15260
------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.48000 9.54000 -0.06000 -0.62893
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.05000 9.10000 -0.05000 -0.54945
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 8.71000 8.73000 -0.02000 -0.22910
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.31000 8.33000 -0.02000 -0.24010
惠理康和兩岸價值基金 9.07000 9.14000 -0.07000 -0.76586
------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.36530 9.38630 -0.02100 -0.22373
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.12450 9.09420 0.03030 0.33318
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.88760 9.90360 -0.01600 -0.16156
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.98600 10.00840 -0.02240 -0.22381
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.74230 9.71000 0.03230 0.33265
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.55740 10.57450 -0.01710 -0.16171
景順主流基金 16.30000 16.07000 0.23000 1.43124
景順台灣科技基金 25.19000 24.94000 0.25000 1.00241
景順全球科技基金 13.41000 13.56000 -0.15000 -1.10619
景順全球康健基金 17.22000 17.48000 -0.26000 -1.48741
景順貨幣市場基金 15.79930 15.79910 0.00020 0.00127
景順潛力基金 30.15000 29.72000 0.43000 1.44684
------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.89870 8.88940 0.00930 0.10462
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.42060 9.39530 0.02530 0.26928
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.82340 9.81310 0.01030 0.10496
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.43770 10.40970 0.02800 0.26898
華南永昌中國A股基金(人民幣) 6.73000 6.69000 0.04000 0.59791
華南永昌中國A股基金(美元) 6.95000 6.88000 0.07000 1.01744
華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.90000 10.84000 0.06000 0.55351
華南永昌永昌基金 12.89000 12.78000 0.11000 0.86072
華南永昌全球亨利組合基金 13.77950 13.84060 -0.06110 -0.44145
華南永昌全球神農水資源基金 8.79000 8.83000 -0.04000 -0.45300
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.84000 6.84000 0.00000 0.00000
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.17000 6.17000 0.00000 0.00000
華南永昌全球精品基金 12.78000 12.86000 -0.08000 -0.62208
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.20000 9.26000 -0.06000 -0.64795
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 9.92000 10.04000 -0.12000 -1.19522
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.60000 9.66000 -0.06000 -0.62112
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.30000 10.42000 -0.12000 -1.15163
華南永昌物聯網精選基金 9.28000 9.20000 0.08000 0.86957
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.07470 8.17560 -0.10090 -1.23416
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 9.46560 9.59980 -0.13420 -1.39795
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 9.97130 10.09590 -0.12460 -1.23416
華南永昌前瞻科技基金 12.60000 12.44000 0.16000 1.28617
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.06130 16.06110 0.00020 0.00125
華南永昌龍盈平衡基金 15.65610 15.54980 0.10630 0.68361
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.82330 11.82320 0.00010 0.00085
------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 19.17000 18.84000 0.33000 1.75159
華頓中國多重機會平衡基金 11.67710 11.71950 -0.04240 -0.36179
華頓台灣基金 16.82000 16.53000 0.29000 1.75439
華頓平安貨幣市場基金 11.40620 11.40600 0.00020 0.00175
華頓全球時尚精品基金 13.44000 13.63000 -0.19000 -1.39398
華頓全球高收益債券基金A 12.25410 12.38850 -0.13440 -1.08488
華頓全球高收益債券基金B 9.12410 9.22420 -0.10010 -1.08519
華頓全球黑鑽油源基金 6.12000 6.21000 -0.09000 -1.44928
華頓新興亞太債券基金A 10.50980 10.50600 0.00380 0.03617
華頓新興亞太債券基金B 9.07540 9.07210 0.00330 0.03638
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匯豐中小基金 8.78000 8.69000 0.09000 1.03567
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.44380 2.44980 -0.00600 -0.24492
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.72470 12.74880 -0.02410 -0.18904
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.38410 0.38290 0.00120 0.31340
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.19950 10.19320 0.00630 0.06181
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.05410 10.04800 0.00610 0.06071
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.55800 10.54550 0.01250 0.11853
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.41800 10.40570 0.01230 0.11820
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.03050 9.96930 0.06120 0.61388
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.91220 9.85120 0.06100 0.61921
匯豐中國動力基金(人民幣) 2.57000 2.57000 0.00000 0.00000
匯豐中國動力基金(台幣) 13.40000 13.40000 0.00000 0.00000
匯豐中國動力基金(美元) 0.40000 0.40000 0.00000 0.00000
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.21860 2.22010 -0.00150 -0.06756
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.02100 2.02250 -0.00150 -0.07417
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.38200 11.33450 0.04750 0.41907
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.63170 10.58750 0.04420 0.41747
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34810 0.34640 0.00170 0.49076
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.32420 0.32250 0.00170 0.52713
匯豐五福全球債券組合基金 12.75940 12.81380 -0.05440 -0.42454
匯豐太平洋精典基金 13.33000 13.40000 -0.07000 -0.52239
匯豐台灣精典基金 18.16000 17.98000 0.18000 1.00111
匯豐全球趨勢組合基金 10.17000 10.24000 -0.07000 -0.68359
匯豐全球關鍵資源基金 6.83000 6.90000 -0.07000 -1.01449
匯豐安富基金 21.71000 21.57000 0.14000 0.64905
匯豐成功基金 32.16000 31.64000 0.52000 1.64349
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.20160 2.22490 -0.02330 -1.04724
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.19060 2.21380 -0.02320 -1.04797
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.05140 11.10410 -0.05270 -0.47460
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.67230 8.72440 -0.05210 -0.59718
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.34600 0.34780 -0.00180 -0.51754
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.34420 0.34600 -0.00180 -0.52023
匯豐拉丁美洲基金 6.42000 6.37000 0.05000 0.78493
匯豐金磚動力基金 10.76000 10.71000 0.05000 0.46685
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.90780 14.90760 0.00020 0.00134
匯豐富泰貨幣市場基金 15.74900 15.74880 0.00020 0.00127
匯豐黃金及礦業股票型基金 3.74000 3.84000 -0.10000 -2.60417
匯豐新鑽動力基金 8.44000 8.41000 0.03000 0.35672
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.10080 6.11070 -0.00990 -0.16201
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.75960 8.77000 -0.01040 -0.11859
匯豐龍鳳基金 38.51000 38.11000 0.40000 1.04959
匯豐龍騰電子基金 25.75000 25.51000 0.24000 0.94081
匯豐雙高收益債券組合基金 11.48390 11.59000 -0.10610 -0.91544
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新光大三通基金 16.66000 16.42000 0.24000 1.46163
新光中國成長基金 10.12000 10.08000 0.04000 0.39683
新光台灣富貴基金 19.29000 19.05000 0.24000 1.25984
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.73000 9.77000 -0.04000 -0.40942
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.27000 9.31000 -0.04000 -0.42965
新光全球生技醫療基金 10.84000 11.04000 -0.20000 -1.81159
新光吉星貨幣市場基金 15.29530 15.29510 0.00020 0.00131
新光亞洲精選基金 22.54000 22.67000 -0.13000 -0.57345
新光兩岸優勢基金 11.08000 11.05000 0.03000 0.27149
新光店頭基金 20.41000 20.01000 0.40000 1.99900
新光南非幣保本基金 9.70000 9.68000 0.02000 0.20661
新光國家建設基金 21.53000 21.17000 0.36000 1.70052
新光創新科技基金 13.90000 13.68000 0.22000 1.60819
新光新興星鑽基金 7.70000 7.67000 0.03000 0.39113
新光福運平衡基金 14.30340 14.23280 0.07060 0.49604
新光澳幣八年期保本基金 9.55000 9.47000 0.08000 0.84477
新光澳幣十年期保本基金 10.57000 10.51000 0.06000 0.57088
新光澳幣保本基金 10.47000 10.44000 0.03000 0.28736
------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.54000 5.63000 -0.09000 -1.59858
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.31000 8.40000 -0.09000 -1.07143
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.33640 12.49000 -0.15360 -1.22978
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.16080 9.27490 -0.11410 -1.23020
------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.25610 10.25200 0.00410 0.03999
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.67990 10.63140 0.04850 0.45620
群益大中華雙力優勢基金 9.35000 9.12000 0.23000 2.52193
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.20000 9.25000 -0.05000 -0.54054
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.55590 9.61100 -0.05510 -0.57330
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.56000 9.61000 -0.05000 -0.52029
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.11000 9.16000 -0.05000 -0.54585
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.05680 9.10680 -0.05000 -0.54904
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.08000 9.13000 -0.05000 -0.54765
群益中小型股基金 29.93000 29.49000 0.44000 1.49203
群益中國金采平衡基金A（累積型－人民幣） 9.03730 8.94910 0.08820 0.98557
群益中國金采平衡基金A（累積型－美元） 9.03220 8.95270 0.07950 0.88800
群益中國金采平衡基金A（累積型－新台幣） 9.01160 8.92750 0.08410 0.94203
群益中國金采平衡基金B（月配型－人民幣） 9.03730 8.94910 0.08820 0.98557
群益中國金采平衡基金B（月配型－美元） 9.03220 8.95270 0.07950 0.88800
群益中國金采平衡基金B（月配型－新台幣） 9.01160 8.92750 0.08410 0.94203
群益中國高收益債券基金-人民幣 10.17040 10.19230 -0.02190 -0.21487
群益中國高收益債券基金-美元 10.1
