[表一5] 國內基金淨值一覽表
基金名稱 104/09/18 104/09/17 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.87000 8.78000 0.09000 1.02506
中國信託台灣優勢基金 12.90000 12.78000 0.12000 0.93897
中國信託全球固定收益組合基金 14.22920 14.23770 -0.00850 -0.05970
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.59000 9.63000 -0.04000 -0.41537
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.64000 9.69000 -0.05000 -0.51600
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.83060 9.82220 0.00840 0.08552
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.87420 8.86660 0.00760 0.08571
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.34790 10.34400 0.00390 0.03770
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.86340 9.85970 0.00370 0.03753
中國信託華盈貨幣市場基金 10.86820 10.86800 0.00020 0.00184
中國信託精穩基金 13.71300 13.61520 0.09780 0.71831
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元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.04270 10.01040 0.03230 0.32266
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.05870 10.02030 0.03840 0.38322
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.02070 10.01300 0.00770 0.07690
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.02070 10.01300 0.00770 0.07690
元大寶來2001基金 52.22000 51.69000 0.53000 1.02534
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.35830 10.35740 0.00090 0.00869
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.92990 10.95570 -0.02580 -0.23549
元大寶來上證50基金 27.18000 27.19000 -0.01000 -0.03678
元大寶來大中華TMT基金-人民幣 9.04000 9.08000 -0.04000 -0.44053
元大寶來大中華TMT基金-新台幣 9.18000 9.24000 -0.06000 -0.64935
元大寶來大中華價值指數基金 14.39100 14.41600 -0.02500 -0.17342
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.61000 2.64000 -0.03000 -1.13636
元大寶來中國平衡基金-新台幣 13.30000 13.46000 -0.16000 -1.18871
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.02820 11.02790 0.00030 0.00272
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.01080 10.01980 -0.00900 -0.08982
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.77950 9.78830 -0.00880 -0.08990
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.54580 10.61520 -0.06940 -0.65378
元大寶來巴西指數基金 3.96700 4.04700 -0.08000 -1.97677
元大寶來巴菲特基金 21.53000 21.36000 0.17000 0.79588
元大寶來台商收成基金 22.22000 22.25000 -0.03000 -0.13483
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.77000 19.76000 0.01000 0.05061
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 19.03000 19.05000 -0.02000 -0.10499
元大寶來台灣中型100基金 26.10000 25.98000 0.12000 0.46189
元大寶來台灣加權股價指數基金 18.05100 18.01800 0.03300 0.18315
元大寶來台灣卓越50基金 64.90000 64.94000 -0.04000 -0.06160
元大寶來台灣金融基金 14.84000 14.92000 -0.08000 -0.53619
元大寶來台灣高股息基金 22.17000 22.14000 0.03000 0.13550
元大寶來台灣電子科技基金 26.83000 26.72000 0.11000 0.41168
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.23000 14.19000 0.04000 0.28189
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.24000 11.13000 0.11000 0.98832
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.32000 8.24000 0.08000 0.97087
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.34000 7.31000 0.03000 0.41040
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.81000 5.79000 0.02000 0.34542
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.17000 8.13000 0.04000 0.49200
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.72000 6.68000 0.04000 0.59880
元大寶來全球股票入息基金-美元配息 9.42400 9.42000 0.00400 0.04246
元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161
元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.20750 8.23350 -0.02600 -0.31578
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.20820 6.22780 -0.01960 -0.31472
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.04000 12.01000 0.03000 0.24979
元大寶來全球農業商機基金 15.61000 15.60000 0.01000 0.06410
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.22000 11.22000 0.00000 0.00000
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.18000 8.17000 0.01000 0.12240
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.88000 10.88000 0.00000 0.00000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.83000 10.83000 0.00000 0.00000
元大寶來印尼指數基金 7.13400 7.04400 0.09000 1.27768
元大寶來多元基金 10.87000 10.79000 0.08000 0.74143
元大寶來多多基金 15.71000 15.56000 0.15000 0.96401
元大寶來多福基金 50.17000 50.01000 0.16000 0.31994
元大寶來亞太成長基金 10.09000 10.03000 0.06000 0.59821
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.72800 8.73520 -0.00720 -0.08243
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.90900 7.91560 -0.00660 -0.08338
元大寶來卓越基金 39.25000 39.07000 0.18000 0.46071
元大寶來店頭基金 6.79000 6.70000 0.09000 1.34328
元大寶來泛歐成長基金 9.59000 9.57000 0.02000 0.20899
元大寶來高科技基金 12.17000 12.06000 0.11000 0.91211
元大寶來得利貨幣市場基金 16.08110 16.08090 0.00020 0.00124
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.85790 11.85770 0.00020 0.00169
元大寶來富櫃50基金 10.97000 10.89000 0.08000 0.73462
元大寶來華夏中小基金 6.94000 7.05000 -0.11000 -1.56028
元大寶來新中國基金 9.51000 9.64000 -0.13000 -1.34855
元大寶來新主流基金 19.08000 18.97000 0.11000 0.57986
元大寶來新台灣基金 31.11000 31.20000 -0.09000 -0.28846
元大寶來新興市場ESG策略基金 10.73000 10.72000 0.01000 0.09328
元大寶來新興亞洲基金 9.31000 9.31000 0.00000 0.00000
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.94760 14.94740 0.00020 0.00134
元大寶來經貿基金 28.30000 27.82000 0.48000 1.72538
元大寶來滬深300單日反向1倍基金 21.92000 21.90000 0.02000 0.09132
元大寶來滬深300單日正向2倍基金 10.45000 10.51000 -0.06000 -0.57088
元大寶來精準中小基金 18.07000 17.74000 0.33000 1.86020
元大寶來摩臺基金 30.67000 30.67000 0.00000 0.00000
元大寶來標智滬深300基金 16.15000 16.07000 0.08000 0.49782
元大寶來績效基金 36.34000 36.04000 0.30000 0.83241
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日盛MIT主流基金 11.75000 11.64000 0.11000 0.94502
日盛上選基金 19.79000 19.71000 0.08000 0.40589
日盛大中華基金 6.14000 6.10000 0.04000 0.65574
日盛小而美基金 15.18000 14.98000 0.20000 1.33511
日盛中國內需動力基金 10.11000 10.14000 -0.03000 -0.29586
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.15710 10.13090 0.02620 0.25861
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.98560 9.95990 0.02570 0.25803
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.15220 10.12580 0.02640 0.26072
日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.98460 9.95900 0.02560 0.25705
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.20680 10.20280 0.00400 0.03920
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.03310 10.02920 0.00390 0.03889
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.10910 10.10630 0.00280 0.02771
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.81130 9.80980 0.00150 0.01529
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.10930 10.14330 -0.03400 -0.33520
日盛日盛基金 9.82000 9.75000 0.07000 0.71795
日盛全球抗暖化基金 8.30000 8.31000 -0.01000 -0.12034
日盛全球新興債券基金A 10.39020 10.39190 -0.00170 -0.01636
日盛全球新興債券基金B 9.39150 9.39310 -0.00160 -0.01703
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.28100 2.27280 0.00820 0.36079
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.89620 1.88930 0.00690 0.36521
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.35620 0.35500 0.00120 0.33803
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29610 0.29510 0.00100 0.33887
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.63480 11.62980 0.00500 0.04299
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.67180 9.66760 0.00420 0.04344
日盛金緻招牌組合基金 9.91120 9.91510 -0.00390 -0.03933
日盛首選基金 10.71000 10.67000 0.04000 0.37488
日盛高科技基金 10.26000 10.19000 0.07000 0.68695
日盛貨幣市場基金 14.60040 14.60020 0.00020 0.00137
日盛新台商基金 24.51000 24.37000 0.14000 0.57448
日盛精選五虎基金 28.10000 27.96000 0.14000 0.50072
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台新1699貨幣市場基金 13.33860 13.33850 0.00010 0.00075
台新2000高科技基金 22.98000 22.75000 0.23000 1.01099
台新大中華基金 10.16000 10.18000 -0.02000 -0.19646
台新大眾貨幣市場基金 14.00700 14.00680 0.00020 0.00143
台新中國通基金 28.54000 28.19000 0.35000 1.24158
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.35350 10.35270 0.00080 0.00773
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 13.35300 13.66800 -0.31500 -2.30465
台新中國精選中小基金 10.97000 10.98000 -0.01000 -0.09107
台新主流基金 15.95000 15.76000 0.19000 1.20558
台新北美收益資產證券化基金(A) 18.28000 18.18000 0.10000 0.55006
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.56140 0.55670 0.00470 0.84426
台新北美收益資產證券化基金(B) 15.97000 15.88000 0.09000 0.56675
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49120 0.48710 0.00410 0.84172
台新台灣中小基金 22.97000 22.71000 0.26000 1.14487
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.06660 10.04470 0.02190 0.21803
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.08170 10.05070 0.03100 0.30844
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.08480 10.05370 0.03110 0.30934
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000
台新亞美短期債券基金 10.65260 10.64740 0.00520 0.04884
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.22030 9.22400 -0.00370 -0.04011
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28230 0.28150 0.00080 0.28419
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.95580 10.96020 -0.00440 -0.04015
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33460 0.33370 0.00090 0.26970
台新真吉利貨幣市場基金 10.97960 10.97940 0.00020 0.00182
台新高股息平衡基金 23.46210 23.27650 0.18560 0.79737
台新新興市場債券基金(A類型) 9.81850 9.80670 0.01180 0.12033
台新新興市場債券基金(B類型) 8.59720 8.58680 0.01040 0.12112
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.89000 4.91000 -0.02000 -0.40733
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.36000 5.34000 0.02000 0.37453
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.22500 9.26800 -0.04300 -0.46396
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未來資產台灣新趨勢基金 12.96000 12.81000 0.15000 1.17096
未來資產全球大消費基金 12.58000 12.54000 0.04000 0.31898
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.27000 8.24000 0.03000 0.36408
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.38000 7.35000 0.03000 0.40816
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.18530 11.15550 0.02980 0.26713
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.35340 10.32580 0.02760 0.26729
未來資產亞洲新富基金 15.26000 15.17000 0.09000 0.59328
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.44380 12.44370 0.00010 0.00080
未來資產阿波羅基金 7.89000 7.81000 0.08000 1.02433
未來資產新興市場債券基金A 9.10520 9.09350 0.01170 0.12866
未來資產新興市場債券基金B 8.23230 8.22170 0.01060 0.12893
未來資產閣來寶全球組合基金 11.95000 11.95000 0.00000 0.00000
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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.08520 10.08420 0.00100 0.00992
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.35920 10.39530 -0.03610 -0.34727
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.84220 9.83420 0.00800 0.08135
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.84230 9.83430 0.00800 0.08135
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.49390 9.51140 -0.01750 -0.18399
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.47820 9.49190 -0.01370 -0.14433
永豐大中華基金 11.38000 11.30000 0.08000 0.70796
永豐中小基金 34.74000 34.19000 0.55000 1.60866
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.00040 1.99690 0.00350 0.17527
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.24340 2.23940 0.00400 0.17862
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.35910 10.37790 -0.01880 -0.18115
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.27180 11.29220 -0.02040 -0.18066
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.23000 3.23000 0.00000 0.00000
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.47000 16.51000 -0.04000 -0.24228
永豐中概平衡基金 30.77000 30.32000 0.45000 1.48417
永豐主流品牌基金 13.54000 13.46000 0.08000 0.59435
永豐永豐基金 28.88000 28.93000 -0.05000 -0.17283
永豐全球平衡組合基金 12.13000 12.12000 0.01000 0.08251
永豐全球新興向榮基金 6.80000 6.74000 0.06000 0.89021
永豐亞洲民生消費基金 9.93000 10.11000 -0.18000 -1.78042
永豐南非幣2021保本基金 10.09380 10.10480 -0.01100 -0.10886
永豐高科技基金 14.87000 14.68000 0.19000 1.29428
永豐貨幣市場基金 13.74070 13.74060 0.00010 0.00073
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.92410 1.91700 0.00710 0.37037
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.87520 1.86950 0.00570 0.30489
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.51010 8.50910 0.00100 0.01175
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.80930 9.80810 0.00120 0.01223
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.44050 8.45870 -0.01820 -0.21516
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.93860 10.96220 -0.02360 -0.21529
永豐滬深300紅利指數基金 15.11000 15.48000 -0.37000 -2.39018
永豐臺灣加權ETF基金 43.98000 43.93000 0.05000 0.11382
永豐領航科技基金 21.94000 21.67000 0.27000 1.24596
永豐趨勢平衡基金 35.18000 34.67000 0.51000 1.47101
------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.44300 10.44200 0.00100 0.00958
兆豐國際中小基金 12.37000 12.29000 0.08000 0.65094
兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.51000 13.75000 -0.24000 -1.74545
兆豐國際中國A股基金(美金) 12.50000 12.69000 -0.19000 -1.49724
兆豐國際民生動力基金 10.22000 10.18000 0.04000 0.39293
兆豐國際生命科學基金 20.20000 20.06000 0.14000 0.69791
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.89040 9.88410 0.00630 0.06374
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.75720 9.73770 0.01950 0.20025
兆豐國際全球高股息基金 10.23000 10.25000 -0.02000 -0.19512
兆豐國際全球基金 31.72000 31.65000 0.07000 0.22117
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.49000 10.48000 0.01000 0.09542
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569
兆豐國際國民基金 21.17000 21.18000 -0.01000 -0.04721
兆豐國際第一基金 12.00000 11.91000 0.09000 0.75567
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.39370 9.39940 -0.00570 -0.06064
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.36610 8.37110 -0.00500 -0.05973
兆豐國際萬全基金 16.44000 16.34000 0.10000 0.61200
兆豐國際電子基金 19.74000 19.56000 0.18000 0.92025
兆豐國際綠鑽基金 7.44000 7.45000 -0.01000 -0.13423
兆豐國際豐台灣基金 26.98000 26.92000 0.06000 0.22288
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.35850 12.35830 0.00020 0.00162
------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.83000 10.82000 0.01000 0.09242
合庫全球高收益債券基金A類型 10.75040 10.77400 -0.02360 -0.21905
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.11960 10.10670 0.01290 0.12764
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.79560 9.80350 -0.00790 -0.08058
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.12250 10.12660 -0.00410 -0.04049
合庫全球高收益債券基金B類型 9.23290 9.25320 -0.02030 -0.21938
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.71790 9.70550 0.01240 0.12776
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.39720 9.40460 -0.00740 -0.07868
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.72960 9.73350 -0.00390 -0.04007
合庫全球新興市場基金 9.41000 9.37000 0.04000 0.42689
合庫貨幣市場基金 10.02090 10.02080 0.00010 0.00100
合庫新興多重收益基金A類型 10.10850 10.12060 -0.01210 -0.11956
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.01710 10.00410 0.01300 0.12995
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.31500 10.30910 0.00590 0.05723
合庫新興多重收益基金B類型 9.13900 9.15000 -0.01100 -0.12022
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.38450 9.37240 0.01210 0.12910
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.74840 9.74530 0.00310 0.03181
------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.50420 69.41440 0.08980 0.12937
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.84990 10.84220 0.00770 0.07102
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 61.43500 61.35430 0.08070 0.13153
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.54760 9.54080 0.00680 0.07127
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.20340 2.19980 0.00360 0.16365
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.64390 10.66110 -0.01720 -0.16133
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.01930 2.01640 0.00290 0.14382
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.67110 9.68610 -0.01500 -0.15486
宏利台灣動力基金 20.79000 20.65000 0.14000 0.67797
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.20840 9.16850 0.03990 0.43519
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.59220 9.58020 0.01200 0.12526
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.65050 8.61310 0.03740 0.43422
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.24830 9.23030 0.01800 0.19501
宏利全球債券組合基金 12.74790 12.77930 -0.03140 -0.24571
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.39070 2.38460 0.00610 0.25581
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.54660 11.52980 0.01680 0.14571
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.43370 9.42060 0.01310 0.13906
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.26660 2.25470 0.01190 0.52779
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.54660 11.52980 0.01680 0.14571
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.52250 3.51540 0.00710 0.20197
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.56360 0.56260 0.00100 0.17775
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.42000 17.42000 0.00000 0.00000
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.83130 1.81720 0.01410 0.77592
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.08590 9.04560 0.04030 0.44552
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.32920 9.29290 0.03630 0.39062
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.98110 8.94000 0.04110 0.45973
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.75720 1.74460 0.01260 0.72223
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.70430 8.66560 0.03870 0.44659
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.95180 8.92120 0.03060 0.34300
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.51490 8.47560 0.03930 0.46368
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.41260 65.31990 0.09270 0.14192
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.24810 10.24010 0.00800 0.07812
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.58150 9.58340 -0.00190 -0.01983
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.52720 9.52940 -0.00220 -0.02309
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.82760 9.84640 -0.01880 -0.19093
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.48870 9.49070 -0.00200 -0.02107
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.42730 9.43090 -0.00360 -0.03817
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.75520 9.77330 -0.01810 -0.18520
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.38690 9.38890 -0.00200 -0.02130
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.12570 2.12370 0.00200 0.09418
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.33760 0.33720 0.00040 0.11862
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.89280 10.90180 -0.00900 -0.08256
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.79250 0.79220 0.00030 0.03787
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.95560 7.96240 -0.00680 -0.08540
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.05190 2.05000 0.00190 0.09268
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31720 0.31600 0.00120 0.37975
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.35990 10.35120 0.00870 0.08405
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37440 0.37410 0.00030 0.08019
宏利萬利貨幣市場基金 13.55410 13.55400 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.80000 1.80000 0.00000 0.00000
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.26000 9.26000 0.00000 0.00000
宏利臺灣高股息基金 20.51000 20.37000 0.14000 0.68729
宏利澳幣保本基金 10.58720 10.58850 -0.00130 -0.01228
------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.04320 10.04050 0.00270 0.02689
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.04850 10.03930 0.00920 0.09164
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.03070 10.05210 -0.02140 -0.21289
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.03070 10.05210 -0.02140 -0.21289
貝萊德亞美利加收益基金 9.75000 9.77000 -0.02000 -0.20471
貝萊德新台幣基金 12.83890 12.83870 0.00020 0.00156
貝萊德寶利基金 16.64000 16.56000 0.08000 0.48309
------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.16810 10.16790 0.00020 0.00197
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.19010 10.23130 -0.04120 -0.40269
保德信大中華基金 22.39000 22.74000 -0.35000 -1.53914
保德信中小型股基金 33.70000 33.21000 0.49000 1.47546
保德信中國中小基金 10.22000 10.37000 -0.15000 -1.44648
保德信中國品牌基金-人民幣 9.68000 9.78000 -0.10000 -1.02249
保德信中國品牌基金-美元 9.60000 9.71000 -0.11000 -1.13285
保德信中國品牌基金-新臺幣 10.10000 10.20000 -0.10000 -0.98039
保德信台商全方位基金 27.02000 26.75000 0.27000 1.00935
保德信全球中小基金 25.46000 25.49000 -0.03000 -0.11769
保德信全球消費商機基金 16.76000 16.79000 -0.03000 -0.17868
保德信全球基礎建設基金 11.52000 11.50000 0.02000 0.17391
保德信全球資源基金 6.96000 7.00000 -0.04000 -0.57143
保德信全球醫療生化基金-美元 10.46000 10.40000 0.06000 0.57692
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 36.92000 36.82000 0.10000 0.27159
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.52500 9.59460 -0.06960 -0.72541
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.59700 10.63260 -0.03560 -0.33482
保德信亞太基金 17.79000 17.75000 0.04000 0.22535
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.52980 9.57150 -0.04170 -0.43567
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.19590 11.20370 -0.00780 -0.06962
保德信店頭市場基金 25.91000 25.42000 0.49000 1.92762
保德信拉丁美洲基金 5.62000 5.66000 -0.04000 -0.70671
保德信金平衡基金 22.52000 22.40000 0.12000 0.53571
保德信金滿意基金 34.39000 34.32000 0.07000 0.20396
保德信科技島基金 17.54000 17.38000 0.16000 0.92060
保德信高成長基金 70.14000 70.07000 0.07000 0.09990
保德信第一基金 20.43000 20.30000 0.13000 0.64039
保德信貨幣市場基金 15.58650 15.58630 0.00020 0.00128
保德信新世紀基金 8.83000 8.84000 -0.01000 -0.11312
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.30540 9.35610 -0.05070 -0.54189
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.43200 10.43610 -0.00410 -0.03929
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.13620 7.19460 -0.05840 -0.81172
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.17030 9.19400 -0.02370 -0.25778
保德信新興趨勢組合基金 9.58000 9.60000 -0.02000 -0.20833
保德信瑞騰基金 15.33870 15.33820 0.00050 0.00326
保德信歐洲組合基金 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766
------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.09020 2.08610 0.00410 0.19654
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.45710 2.45240 0.00470 0.19165
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32620 0.32580 0.00040 0.12277
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38150 0.38060 0.00090 0.23647
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.86460 9.86990 -0.00530 -0.05370
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.77200 11.77910 -0.00710 -0.06028
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.90170 9.87920 0.02250 0.22775
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.67300 10.64870 0.02430 0.22820
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.28850 9.27400 0.01450 0.15635
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.02520 10.00960 0.01560 0.15585
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.91610 6.90610 0.01000 0.14480
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.68140 9.66740 0.01400 0.14482
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.55580 11.55570 0.00010 0.00087
施羅德樂活中小基金-A類型 15.44000 15.20000 0.24000 1.57895
施羅德樂活中小基金-I類型 3360.58000 3308.64000 51.94000 1.56983
------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型 9.02760 9.04140 -0.01380 -0.15263
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 8.88280 8.87860 0.00420 0.04730
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.78960 8.78610 0.00350 0.03984
柏瑞中國平衡基金-B類型 8.92490 8.93850 -0.01360 -0.15215
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.73500 8.73090 0.00410 0.04696
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.68970 8.68620 0.00350 0.04029
柏瑞中國平衡基金-N類型 10.15420 10.16980 -0.01560 -0.15340
柏瑞五國金勢力建設基金 5.98000 5.96000 0.02000 0.33557
柏瑞巨人基金 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.53770 13.53760 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 14.33000 14.28000 0.05000 0.35014
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.44340 12.45020 -0.00680 -0.05462
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.70710 9.70280 0.00430 0.04432
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.56770 7.57180 -0.00410 -0.05415
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.02150 9.01750 0.00400 0.04436
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.01100 9.00100 0.01000 0.11110
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.83930 8.83570 0.00360 0.04074
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.98520 9.99060 -0.00540 -0.05405
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.05000 10.04550 0.00450 0.04480
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.91000 10.95000 -0.04000 -0.36530
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.76000 7.79000 -0.03000 -0.38511
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.30000 8.30000 0.00000 0.00000
柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.23000 10.26000 -0.03000 -0.29240
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
柏瑞亞洲亮點股票基金 9.93000 9.89000 0.04000 0.40445
柏瑞拉丁美洲基金 7.25000 7.30000 -0.05000 -0.68493
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.53710 11.47460 0.06250 0.54468
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.35800 8.31280 0.04520 0.54374
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.94570 10.94650 -0.00080 -0.00731
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.30150 9.30220 -0.00070 -0.00753
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.62260 9.61240 0.01020 0.10611
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.46000 11.45360 0.00640 0.05588
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.15030 8.14580 0.00450 0.05524
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.39190 9.37100 0.02090 0.22303
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.48730 10.48400 0.00330 0.03148
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 9.88480 9.86810 0.01670 0.16923
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.81150 9.80840 0.00310 0.03161
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.70740 9.69100 0.01640 0.16923
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.66000 16.63000 0.03000 0.18040
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.41000 15.37000 0.04000 0.26025
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.03230 13.03800 -0.00570 -0.04372
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.03800 9.04200 -0.00400 -0.04424
------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 17.51000 17.50000 0.01000 0.05714
國泰小龍基金 13.44000 13.39000 0.05000 0.37341
國泰中小成長基金 38.37000 37.98000 0.39000 1.02686
國泰中國內需增長基金台幣級別 13.31000 13.46000 -0.15000 -1.11441
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.44850 0.45210 -0.00360 -0.79628
國泰中國內需增長基金美元級別 0.44560 0.44920 -0.00360 -0.80142
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 1.98600 1.98230 0.00370 0.18665
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.98610 9.99220 -0.00610 -0.06105
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.98610 9.99220 -0.00610 -0.06105
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30650 0.30570 0.00080 0.26169
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.50070 10.49990 0.00080 0.00762
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.63610 1.63500 0.00110 0.06728
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.09730 11.11140 -0.01410 -0.12690
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.35190 0.35160 0.00030 0.08532
國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.10000 15.23000 -0.13000 -0.85358
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.46230 0.46490 -0.00260 -0.55926
國泰中港台基金台幣級別 12.00000 12.12000 -0.12000 -0.99010
國泰中港台基金美元級別 0.36870 0.37140 -0.00270 -0.72698
國泰台灣計量基金 11.63000 11.55000 0.08000 0.69264
國泰台灣貨幣市場基金 12.30320 12.30300 0.00020 0.00163
國泰平衡基金 21.83000 21.66000 0.17000 0.78486
國泰全球永利貨幣市場基金 12.84970 12.86200 -0.01230 -0.09563
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.67000 12.62000 0.05000 0.39620
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.41170 0.40860 0.00310 0.75869
國泰全球資源基金 5.84000 5.87000 -0.03000 -0.51107
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.08000 8.02000 0.06000 0.74813
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.24740 0.24480 0.00260 1.06209
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35010 0.34930 0.00080 0.22903
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34220 0.34130 0.00090 0.26370
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.35780 0.35720 0.00060 0.16797
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息 9.87000 9.81000 0.06000 0.61162
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.51000 9.45000 0.06000 0.63492
國泰亞洲成長基金台幣級別 8.86000 8.81000 0.05000 0.56754
國泰亞洲成長基金美元級別 0.28040 0.27770 0.00270 0.97227
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.87000 15.83000 0.04000 0.25268
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48590 0.48320 0.00270 0.55877
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.51000 13.49000 0.02000 0.14826
國泰科技生化基金 27.56000 27.38000 0.18000 0.65741
國泰紐幣2021保本基金 10.20170 10.22450 -0.02280 -0.22299
國泰紐幣八年期保本基金 10.42400 10.44920 -0.02520 -0.24117
國泰紐幣保本基金 10.82610 10.83870 -0.01260 -0.11625
國泰高科技基金 9.07000 8.97000 0.10000 1.11483
國泰國泰基金 18.00000 17.77000 0.23000 1.29432
國泰富時中國A50基金 16.25000 16.55000 -0.30000 -1.81269
國泰策略高收益債券基金A 10.07550 10.08790 -0.01240 -0.12292
國泰策略高收益債券基金B 8.59090 8.60150 -0.01060 -0.12323
國泰新興市場基金 8.73000 8.71000 0.02000 0.22962
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.95620 1.95610 0.00010 0.00511
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.51580 1.51580 0.00000 0.00000
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.30240 0.30220 0.00020 0.06618
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.32290 0.32270 0.00020 0.06198
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23400 0.23380 0.00020 0.08554
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.95790 9.95430 0.00360 0.03617
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.70920 7.70640 0.00280 0.03633
國泰價值卓越基金 11.63000 11.62000 0.01000 0.08606
國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.19000 10.10000 0.09000 0.89109
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32850 0.32450 0.00400 1.23267
國泰豐益債券組合基金 11.71150 11.72340 -0.01190 -0.10151
------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.18880 10.18800 0.00080 0.00785
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.19910 10.23030 -0.03120 -0.30498
第一金大中華基金 19.01000 18.89000 0.12000 0.63526
第一金小型精選基金 26.49000 26.01000 0.48000 1.84544
第一金中國世紀基金 10.25000 10.40000 -0.15000 -1.44231
第一金中國世紀基金-人民幣 12.28000 12.41000 -0.13000 -1.04754
第一金中概平衡基金 20.10000 19.95000 0.15000 0.75188
第一金台灣貨幣市場基金 15.07540 15.07520 0.00020 0.00133
第一金全家福貨幣市場基金 175.89200 175.89000 0.00200 0.00114
第一金全球大趨勢基金 18.85000 18.90000 -0.05000 -0.26455
第一金全球不動產證券化基金A 7.65850 7.66080 -0.00230 -0.03002
第一金全球不動產證券化基金B 5.89800 5.89980 -0.00180 -0.03051
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.77560 9.79150 -0.01590 -0.16239
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.19380 10.21030 -0.01650 -0.16160
第一金全球高收益債券基金A 14.17060 14.18660 -0.01600 -0.11278
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.18650 9.18760 -0.00110 -0.01197
第一金全球高收益債券基金B 10.10830 10.11970 -0.01140 -0.11265
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.70710 8.70810 -0.00100 -0.01148
第一金亞洲科技基金 14.44000 14.36000 0.08000 0.55710
第一金亞洲新興市場基金 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625
第一金店頭市場基金 7.46000 7.33000 0.13000 1.77353
第一金創新趨勢基金 15.13000 14.88000 0.25000 1.68011
第一金電子基金 22.21000 22.00000 0.21000 0.95455
------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 11.01000 11.04000 -0.03000 -0.27174
統一大滿貫基金 22.99000 22.69000 0.30000 1.32217
統一大龍印基金 15.22000 15.27000 -0.05000 -0.32744
統一大龍騰中國基金 9.58000 9.67000 -0.09000 -0.93071
統一中小基金 17.75000 17.44000 0.31000 1.77752
統一台灣動力基金 12.19000 12.02000 0.17000 1.41431
統一全天候基金 71.58000 70.59000 0.99000 1.40246
統一全球債券組合基金 11.69100 11.70280 -0.01180 -0.10083
統一亞太基金 22.63000 22.66000 -0.03000 -0.13239
統一亞洲大金磚基金 11.66000 11.75000 -0.09000 -0.76596
統一奔騰基金 39.55000 39.09000 0.46000 1.17677
統一強棒貨幣市場基金 16.48730 16.48710 0.00020 0.00121
統一強漢基金 17.82000 17.97000 -0.15000 -0.83472
統一統信基金 24.42000 24.16000 0.26000 1.07616
統一黑馬基金 39.54000 39.06000 0.48000 1.22888
統一新亞洲科技能源基金 14.69000 14.61000 0.08000 0.54757
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.26370 9.25860 0.00510 0.05508
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.15600 10.15040 0.00560 0.05517
統一經建基金 31.04000 30.52000 0.52000 1.70380
統一龍馬基金 47.44000 46.72000 0.72000 1.54110
------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 14.14000 14.01000 0.13000 0.92791
野村中小基金 33.95000 33.55000 0.40000 1.19225
野村中國機會基金 10.81000 10.88000 -0.07000 -0.64338
野村巴西基金 4.12000 4.21000 -0.09000 -2.13777
野村日本基金 9.97000 9.88000 0.09000 0.91093
野村台灣高股息基金 17.57000 17.41000 0.16000 0.91901
野村台灣運籌基金 25.55000 25.41000 0.14000 0.55096
野村平衡基金 15.88000 15.80000 0.08000 0.50633
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.29000 10.22000 0.07000 0.68493
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.64000 9.54000 0.10000 1.04822
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.28000 13.20000 0.08000 0.60606
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.67000 9.58000 0.09000 0.93946
野村全球生技醫療基金 19.28000 19.17000 0.11000 0.57381
野村全球品牌基金 20.65000 20.54000 0.11000 0.53554
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.83740 8.79610 0.04130 0.46953
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.16740 10.09760 0.06980 0.69125
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.18290 11.13060 0.05230 0.46988
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.16740 10.09760 0.06980 0.69125
野村全球氣候變遷基金 7.13000 7.13000 0.00000 0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.95000 12.96000 -0.01000 -0.07716
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.37000 9.35000 0.02000 0.21390
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.02000 17.03000 -0.01000 -0.05872
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.35000 9.33000 0.02000 0.21436
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.59250 9.57080 0.02170 0.22673
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.78200 9.75720 0.02480 0.25417
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.49550 9.47520 0.02030 0.21424
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.97390 9.97680 -0.00290 -0.02907
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.55100 9.52760 0.02340 0.24560
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.63780 9.61510 0.02270 0.23609
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 9.82920 9.80410 0.02510 0.25602
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.52090 9.50040 0.02050 0.21578
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.00300 10.00590 -0.00290 -0.02898
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.59620 9.57270 0.02350 0.24549
野村成長基金 23.84000 23.82000 0.02000 0.08396
野村亞太高股息基金季配型 8.69000 8.67000 0.02000 0.23068
野村亞太高股息基金累積型 11.17000 11.14000 0.03000 0.26930
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.36290 9.36020 0.00270 0.02885
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.14500 9.12220 0.02280 0.24994
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.90330 11.89970 0.00360 0.03025
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.79010 9.76620 0.02390 0.24472
野村泰國基金 34.10000 33.84000 0.26000 0.76832
野村高科技基金 7.21000 7.14000 0.07000 0.98039
野村貨幣市場基金 16.09290 16.09270 0.00020 0.00124
野村新馬基金 14.13000 14.00000 0.13000 0.92857
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.66330 8.68210 -0.01880 -0.21654
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.13090 11.15510 -0.02420 -0.21694
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.28000 6.34000 -0.06000 -0.94637
野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.70000 9.72000 -0.02000 -0.20576
野村精選貨幣市場基金 12.00850 12.00830 0.00020 0.00167
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.00000 9.96000 0.04000 0.40161
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.79000 9.76000 0.03000 0.30738
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.32000 10.27000 0.05000 0.48685
野村歐洲高股息基金季配型 9.05000 9.04000 0.01000 0.11062
野村歐洲高股息基金累積型 11.95000 11.94000 0.01000 0.08375
野村積極成長基金 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010
野村優質基金 28.84000 28.64000 0.20000 0.69832
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.02270 9.03150 -0.00880 -0.09744
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.48080 8.47020 0.01060 0.12514
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.96040 8.97490 -0.01450 -0.16156
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.72780 9.73730 -0.00950 -0.09756
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.43670 9.42490 0.01180 0.12520
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.93120 9.94730 -0.01610 -0.16185
野村環球基金 12.63000 12.62000 0.01000 0.07924
野村鴻利基金 16.84000 16.78000 0.06000 0.35757
野村鴻揚貨幣市場基金 16.76790 16.76770 0.00020 0.00119
野村鴻運基金 16.54000 16.43000 0.11000 0.66951
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.02000 7.92000 0.10000 1.26263
野村鑫平衡組合基金 13.35000 13.36000 -0.01000 -0.07485
野村鑫全球債券組合基金 12.85940 12.88850 -0.02910 -0.22578
------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000
凱基台灣精五門基金 19.02000 18.81000 0.21000 1.11643
凱基亞太高股息基金 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000
凱基亞洲四金磚基金 13.95000 13.93000 0.02000 0.14358
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.80000 9.77000 0.03000 0.30706
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.55460 9.52260 0.03200 0.33604
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000
凱基凱旋貨幣市場基金 11.43740 11.43730 0.00010 0.00087
凱基開創基金 18.12000 18.00000 0.12000 0.66667
凱基雲端趨勢基金 15.49000 15.49000 0.00000 0.00000
凱基新興市場中小基金 12.92000 12.93000 -0.01000 -0.07734
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 9.95730 9.95070 0.00660 0.06633
凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.96750 8.96160 0.00590 0.06584
凱基新興趨勢ETF組合基金 7.12000 7.14000 -0.02000 -0.28011
凱基資源國基金 8.72000 8.72000 0.00000 0.00000
凱基護城河基金-台幣計價A 11.58000 11.59000 -0.01000 -0.08628
凱基護城河基金-美元計價B 10.69770 10.67460 0.02310 0.21640
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 29.33000 29.26000 0.07000 0.23923
富邦大中華成長基金 5.53000 5.55000 -0.02000 -0.36036
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 11.89000 11.88000 0.01000 0.08418
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 28.59000 28.72000 -0.13000 -0.45265
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.33280 10.33210 0.00070 0.00678
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.77200 10.79700 -0.02500 -0.23155
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.84630 10.82270 0.02360 0.21806
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.67890 1.67420 0.00470 0.28073
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.59140 9.57060 0.02080 0.21733
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.51780 1.51360 0.00420 0.27748
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.54600 10.54490 0.00110 0.01043
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.63230 1.63120 0.00110 0.06744
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 9.95810 9.95710 0.00100 0.01004
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.56000 1.55890 0.00110 0.07056
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.16880 9.15300 0.01580 0.17262
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 8.88180 8.86120 0.02060 0.23247
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.31240 9.31920 -0.00680 -0.07297
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.09870 9.08310 0.01560 0.17175
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.81240 8.79190 0.02050 0.23317
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.24240 9.24920 -0.00680 -0.07352
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 20.49000 20.09000 0.40000 1.99104
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.93000 19.71000 -0.78000 -3.95738
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.88000 34.05000 -0.17000 -0.49927
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.48000 37.48000 0.00000 0.00000
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 38.97000 38.96000 0.01000 0.02567
富邦台灣心基金 15.78000 15.69000 0.09000 0.57361
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.54000 12.54000 0.00000 0.00000
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000
富邦台灣釆吉50基金 36.80000 36.83000 -0.03000 -0.08146
富邦台灣科技指數基金 36.76000 36.62000 0.14000 0.38230
富邦台灣鳳凰基金 614.91000 611.26000 3.65000 0.59713
富邦全球不動產基金 8.17000 8.16000 0.01000 0.12255
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.60260 10.59390 0.00870 0.08212
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.62190 9.61400 0.00790 0.08217
富邦吉祥貨幣市場基金 15.47890 15.47860 0.00030 0.00194
富邦長紅基金 46.88000 46.45000 0.43000 0.92573
富邦科技基金 17.31000 17.11000 0.20000 1.16891
富邦高成長基金 17.74000 17.62000 0.12000 0.68104
富邦基金 9.45000 9.40000 0.05000 0.53191
富邦深証100基金 9.62000 9.54000 0.08000 0.83857
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.46250 11.46340 -0.00090 -0.00785
富邦策略高收益債券基金-B類型 9.99480 9.99550 -0.00070 -0.00700
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.84910 9.84980 -0.00070 -0.00711
富邦農糧精選基金 10.11000 10.21000 -0.10000 -0.97943
富邦精準基金 39.32000 38.68000 0.64000 1.65460
富邦精銳中小基金 9.92000 9.74000 0.18000 1.84805
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 23.53000 23.34000 0.19000 0.81405
富達卓越領航全球組合基金 12.78000 12.81000 -0.03000 -0.23419
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.44000 8.59000 -0.15000 -1.74622
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.04000 9.23000 -0.19000 -2.05850
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.86000 8.02000 -0.16000 -1.99501
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.01000 10.24000 -0.23000 -2.24609
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.97570 9.96880 0.00690 0.06922
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.18980 10.19400 -0.00420 -0.04120
富蘭克林華美中華基金 11.06000 11.12000 -0.06000 -0.53957
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.52000 14.36000 0.16000 1.11421
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.35000 16.18000 0.17000 1.05068
富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.55000 9.55000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.82000 9.85000 -0.03000 -0.30457
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.21780 9.19660 0.02120 0.23052
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.96750 9.94450 0.02300 0.23128
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.86500 8.88170 -0.01670 -0.18803
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.40860 9.42620 -0.01760 -0.18671
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.29950 8.31380 -0.01430 -0.17200
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.29210 9.30810 -0.01600 -0.17189
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.73440 8.76290 -0.02850 -0.32523
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.43400 10.46910 -0.03510 -0.33527
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.40830 8.43310 -0.02480 -0.29408
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.57760 9.61010 -0.03250 -0.33819
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.67130 9.66960 0.00170 0.01758
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.29120 13.28890 0.00230 0.01731
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.83010 11.80530 0.02480 0.21008
富蘭克林華美第一富基金 27.83000 27.51000 0.32000 1.16321
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.18250 10.18230 0.00020 0.00196
富蘭克林華美新世界股票基金 12.03000 12.02000 0.01000 0.08319
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.77190 6.77020 0.00170 0.02511
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.85030 9.82020 0.03010 0.30651
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分 8.44880 8.46020 -0.01140 -0.13475
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累 11.01510 11.03000 -0.01490 -0.13509
------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.63230 10.63140 0.00090 0.00847
復華人生目標基金 24.45980 24.29090 0.16890 0.69532
復華大中華中小策略基金 8.52000 8.61000 -0.09000 -1.04530
復華中小精選基金 38.40000 37.96000 0.44000 1.15911
復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.43000 6.49000 -0.06000 -0.92450
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.52000 6.61000 -0.09000 -1.36157
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.74000 8.74000 0.00000 0.00000
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.66000 8.66000 0.00000 0.00000
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.57000 8.59000 -0.02000 -0.23283
復華全方位基金 17.43000 17.21000 0.22000 1.27833
復華全球大趨勢基金 16.52000 16.49000 0.03000 0.18193
復華全球平衡基金 17.35000 17.29000 0.06000 0.34702
復華全球原物料基金 7.95000 7.97000 -0.02000 -0.25094
復華全球消費基金 10.92000 10.89000 0.03000 0.27548
復華全球短期收益基金 11.36820 11.37580 -0.00760 -0.06681
復華全球債券基金 13.82420 13.84680 -0.02260 -0.16321
復華全球債券組合基金 14.36000 14.39000 -0.03000 -0.20848
復華全球資產證券化基金A 13.46000 13.35000 0.11000 0.82397
復華全球資產證券化基金B 10.12000 10.03000 0.09000 0.89731
復華全球戰略配置強基金 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000
復華有利貨幣市場基金 13.30950 13.30930 0.00020 0.00150
復華亞太平衡基金 12.20000 12.13000 0.07000 0.57708
復華亞太成長基金 10.18000 10.10000 0.08000 0.79208
復華東協世紀基金 10.80000 10.71000 0.09000 0.84034
復華南非幣2017保本基金 10.99000 11.00000 -0.01000 -0.09091
復華南非幣長期收益基金A 10.99000 11.02000 -0.03000 -0.27223
復華南非幣長期收益基金B 8.88000 8.91000 -0.03000 -0.33670
復華南非幣短期收益基金A 11.20000 11.20000 0.00000 0.00000
復華南非幣短期收益基金B 9.37000 9.38000 -0.01000 -0.10661
復華美國新星基金 11.00000 11.03000 -0.03000 -0.27199
復華神盾基金 16.85830 16.71320 0.14510 0.86818
復華高成長基金 39.09000 38.83000 0.26000 0.66959
復華高益策略組合基金 12.87000 12.89000 -0.02000 -0.15516
復華貨幣市場基金 14.26550 14.26530 0.00020 0.00140
復華復華基金 12.86000 12.73000 0.13000 1.02121
復華華人世紀基金 14.27000 14.36000 -0.09000 -0.62674
復華傳家二號基金 19.01840 18.89790 0.12050 0.63764
復華傳家基金 16.90360 16.79160 0.11200 0.66700
復華奧林匹克全球組合基金 14.98000 14.96000 0.02000 0.13369
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.81000 12.81000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣短期收益基金 10.18000 10.20000 -0.02000 -0.19608
復華新興人民幣債券基金A 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625
復華新興人民幣債券基金B 9.23000 9.22000 0.01000 0.10846
復華新興市場高收益債券基金A 8.62000 8.62000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金B 6.31000 6.30000 0.01000 0.15873
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.46000 12.43000 0.03000 0.24135
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.57000 12.55000 0.02000 0.15936
復華新興市場短期收益基金 10.40000 10.41000 -0.01000 -0.09606
復華新興債股動力組合基金 9.36000 9.35000 0.01000 0.10695
復華滬深300 A股基金 21.44000 21.35000 0.09000 0.42155
復華數位經濟基金 32.07000 31.78000 0.29000 0.91252
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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.54000 9.55000 -0.01000 -0.10471
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.10000 9.12000 -0.02000 -0.21930
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 8.83000 8.83000 0.00000 0.00000
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.43000 8.42000 0.01000 0.11876
惠理康和兩岸價值基金 9.15000 9.18000 -0.03000 -0.32680
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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.38740 9.37660 0.01080 0.11518
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.07570 9.07800 -0.00230 -0.02534
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.69610 9.72830 -0.03220 -0.33099
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.00950 9.99800 0.01150 0.11502
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.69000 9.69250 -0.00250 -0.02579
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.35300 10.38740 -0.03440 -0.33117
景順主流基金 16.59000 16.40000 0.19000 1.15854
景順台灣科技基金 25.94000 25.81000 0.13000 0.50368
景順全球科技基金 13.68000 13.73000 -0.05000 -0.36417
景順全球康健基金 18.26000 18.22000 0.04000 0.21954
景順貨幣市場基金 15.79680 15.79660 0.00020 0.00127
景順潛力基金 30.69000 30.33000 0.36000 1.18694
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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.93860 8.91380 0.02480 0.27822
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.23760 9.22110 0.01650 0.17894
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.86650 9.83920 0.02730 0.27746
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.23500 10.21680 0.01820 0.17814
華南永昌中國A股基金(人民幣) 6.69000 6.78000 -0.09000 -1.32743
華南永昌中國A股基金(美元) 6.87000 6.94000 -0.07000 -1.00865
華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.63000 10.77000 -0.14000 -1.29991
華南永昌永昌基金 13.03000 12.88000 0.15000 1.16460
華南永昌全球亨利組合基金 13.82030 13.83290 -0.01260 -0.09109
華南永昌全球神農水資源基金 9.08000 9.14000 -0.06000 -0.65646
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.81000 6.77000 0.04000 0.59084
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.14000 6.11000 0.03000 0.49100
華南永昌全球精品基金 13.13000 13.10000 0.03000 0.22901
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.47000 9.40000 0.07000 0.74468
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.06000 10.02000 0.04000 0.39920
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.88000 9.80000 0.08000 0.81633
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.44000 10.40000 0.04000 0.38462
華南永昌物聯網精選基金 9.30000 9.23000 0.07000 0.75840
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.15750 8.15890 -0.00140 -0.01716
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 9.78360 9.77510 0.00850 0.08696
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.07360 10.07530 -0.00170 -0.01687
華南永昌前瞻科技基金 12.79000 12.63000 0.16000 1.26683
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.05870 16.05840 0.00030 0.00187
華南永昌龍盈平衡基金 15.51620 15.44260 0.07360 0.47660
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.82150 11.82140 0.00010 0.00085
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華頓中小型基金 19.04000 18.76000 0.28000 1.49254
華頓中國多重機會平衡基金 11.59090 11.65880 -0.06790 -0.58239
華頓台灣基金 16.82000 16.63000 0.19000 1.14251
華頓平安貨幣市場基金 11.40410 11.40400 0.00010 0.00088
華頓全球時尚精品基金 13.68000 13.63000 0.05000 0.36684
華頓全球高收益債券基金A 12.55910 12.56770 -0.00860 -0.06843
華頓全球高收益債券基金B 9.35120 9.35760 -0.00640 -0.06839
華頓全球黑鑽油源基金 6.34000 6.31000 0.03000 0.47544
華頓新興亞太債券基金A 10.47070 10.45320 0.01750 0.16741
華頓新興亞太債券基金B 9.04160 9.02650 0.01510 0.16729
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匯豐中小基金 8.91000 8.84000 0.07000 0.79186
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.46180 2.51930 -0.05750 -2.28238
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.54050 12.89090 -0.35040 -2.71820
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.38390 0.39350 -0.00960 -2.43964
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.17860 10.23060 -0.05200 -0.50828
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.03810 10.08840 -0.05030 -0.49859
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.30810 10.40690 -0.09880 -0.94937
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.17140 10.26900 -0.09760 -0.95043
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 9.93280 9.99750 -0.06470 -0.64716
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.81750 9.88100 -0.06350 -0.64265
匯豐中國動力基金 13.38000 13.62000 -0.24000 -1.76211
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.20940 2.22950 -0.02010 -0.90155
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.01760 2.03490 -0.01730 -0.85016
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.22600 11.11340 0.11260 1.01319
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.48600 10.38090 0.10510 1.01244
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34400 0.34760 -0.00360 -1.03567
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.32070 0.32400 -0.00330 -1.01852
匯豐五福全球債券組合基金 12.81200 12.81300 -0.00100 -0.00780
匯豐太平洋精典基金 13.75000 13.69000 0.06000 0.43828
匯豐台灣精典基金 18.51000 18.49000 0.02000 0.10817
匯豐全球趨勢組合基金 10.53000 10.55000 -0.02000 -0.18957
匯豐全球關鍵資源基金 7.14000 7.17000 -0.03000 -0.41841
匯豐安富基金 21.86000 21.85000 0.01000 0.04577
匯豐成功基金 32.25000 32.23000 0.02000 0.06205
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.24830 2.24460 0.00370 0.16484
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.23700 2.23320 0.00380 0.17016
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.11030 11.09220 0.01810 0.16318
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.72970 8.71150 0.01820 0.20892
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.35070 0.35060 0.00010 0.02852
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.34890 0.34870 0.00020 0.05736
匯豐拉丁美洲基金 6.66000 6.59000 0.07000 1.06222
匯豐金磚動力基金 10.84000 10.96000 -0.12000 -1.09489
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.90590 14.90570 0.00020 0.00134
匯豐富泰貨幣市場基金 15.74700 15.74680 0.00020 0.00127
匯豐黃金及礦業股票型基金 3.87000 3.83000 0.04000 1.04439
匯豐新鑽動力基金 8.68000 8.67000 0.01000 0.11534
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.11770 6.17430 -0.05660 -0.91670
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.77780 8.83450 -0.05670 -0.64180
匯豐龍鳳基金 39.24000 39.20000 0.04000 0.10204
匯豐龍騰電子基金 26.29000 26.18000 0.11000 0.42017
匯豐雙高收益債券組合基金 11.68900 11.69610 -0.00710 -0.06070
------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 16.97000 16.74000 0.23000 1.37395
新光中國成長基金 10.10000 10.07000 0.03000 0.29791
新光台灣富貴基金 19.68000 19.37000 0.31000 1.60041
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.85000 9.87000 -0.02000 -0.20263
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.39000 9.40000 -0.01000 -0.10638
新光全球生技醫療基金 11.73000 11.67000 0.06000 0.51414
新光吉星貨幣市場基金 15.29260 15.29230 0.00030 0.00196
新光亞洲精選基金 23.01000 22.90000 0.11000 0.48035
新光兩岸優勢基金 11.09000 11.01000 0.08000 0.72661
新光店頭基金
