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日盛投顧盤前分析

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.09.18 00:00
◆盤勢分析

1.聯準會主席宣佈美國維持基準利率不變,美股三大指數一度出現大漲,道瓊盤中最高上漲 195 點。惟漲勢未能延續至收盤,在沒有升息符合市場預期下,出現利多出盡走低的格局,終場除NASDAQ收高外,道瓊,S&P500與SOX皆是小跌做收,美國低檔反覆震盪短底成型的走勢不變,上檔較大壓力在季線。

2.週四美國聯準會宣佈維持基準利率不變,暫緩升息主要考量全球經濟風險提高、金融市場波動性變大,以及美國通膨率仍是低度成長。美國暫緩升息符合市場預期,美股亦僅僅呈現短暫表現,預料近期全球股市在暫緩升息確定後,波動性將會趨緩,將回歸至既有的軌道與趨勢。

3.市場預期美國升息機率低,激勵全球股市呈現上漲,週四台股亦是開高走高,各類股皆有表現,金融、塑膠最為亮眼,終場指數大漲112.21點,漲幅1.35%,收在8445.50,成交金額979.66億元。觀察台股技術面,8月下旬以來的反彈架構量價節奏配合得宜〈上漲量增、整理量縮〉之下,指數緩步盤堅上攻,已經接近重要關卡60日均線〈8520附近〉與頭部型態頸線8501附近的大壓,再加上日KD指標已經來到高檔超買區呈現鈍化,台股突破大壓的方式只有量價俱揚,量能必須維持於20日均量945億元之上,否則即便上攻,恐怕也有震盪拉回疑慮。在操作上,若是擴量上攻,各類股皆有表現機會;若是遇壓震盪拉回,推測9/15量縮低點8226即有強勁支撐,盤面仍是有個別族群表現機會。觀察台股籌碼面,外資+118.84億元、投信-1.76億元、自營商+24.35億元,三大法人合計買超141.43億元。

4.觀察台股盤面結構,電子+1.10%、金融+2.37%、非金電+1.28%,週四金融、塑膠表現最強,金融股屬三大區塊中本波段反彈最弱者,週四開始出現補漲,市場難免擔心「最後一棒」的疑慮,惟週四金融股全場呈現穩健上漲,收盤時佔大盤成交比重僅10.01%,沒有明顯的激情出現,就盤面結構的經驗,應該不致於出現「最後一棒」的狀況,比較傾向是健康輪動,現階段佔權值的權值電子、金融股、台塑集團、傳產龍頭皆維持短期偏多、中期逐漸走多的格局,在權值股健康輪動下,有助於台股反彈架構的延續。即便台股極短線漲勢停頓陷入震盪,在強勢族群漸漸出籠,且9月底投信績效作帳在即的有利條件下,推測即便指數整理,個別的強勢族群也會有表現機會,電子股例如太陽能、網通、記憶體模組、PA,非金電例如汽車相關、塑化二線、成衣、加工絲、部份生技,亦有表現空間。

5.在權值股部份,權值電子、金融股、台塑集團、傳產龍頭皆維持短期偏多、中期逐漸走多的格局,且短期沒有看到有權值股或權值族群出現明顯急漲失控的狀況,顯然權值股仍是健康輪動的架構,權值電子2330台積電、2317鴻海、2382廣達創近期新高,操作上3008大立光、2357華碩仍有空間;金融股為本次反彈最弱勢的區塊,週四出現補漲,但量價皆在控制中,沒有出現激情,屬健康輪動,指標股2881富邦金、2882國泰金、2823中壽,操作上佔權值的2886兆豐金、2891中信金亦值得留意;台塑集團在油價止跌上攻的激勵下,近期也加入權值股的輪動格局,與油價連動最深的6505台塑化是指標股,1301台塑、1326台化操作上值得留意;在傳產龍頭部份,1216統一、1402遠東新、1504東元、2002中鋼、2501國建反彈以來的多頭架構健在,操作上較值得留意。

6.在個別強勢族群部份,電子股例如太陽能、網通、記憶體模組、PA,非金電例如汽車相關、塑化二線、成衣、加工絲、部份生技,亦有表現空間。太陽能指標股6244茂迪、3691碩禾,操作上亦可留意3576新日光、3561昇陽科;網通指標股3234光環、4979華星光、5388中磊,操作上3081聯亞、3450聯鈞亦值得留意;記憶體模組則是留意低檔剛剛轉強的2451創見、3260威剛;PA指標股3105穩懋、4971F-IET、6451F-訊芯,操作上2455全新、8086宏捷科、4991F-環宇或可留意。至於非金電,汽車相關、成衣週四呈現震盪,但反彈以來的波段偏多架構沒有改變,故先前強勢股,反而可以趁著震盪拉回時留意,汽車相關者留意3552同致、2231為升、2228劍麟、1536和大、4528江興,成衣相關留意1476儒鴻、1477聚陽、4426利勤、1464得力;塑化二線指標股1305華夏、1304台聚,操作上1308亞聚、1310台苯、1312國喬或可留意;加工絲則是留意1457宜進、1459聯發、1460宏遠;生技股週四走勢稍有分歧,波段仍然偏多者例如4107邦特、1752南光、4137F-麗豐、4129聯合皆有法人買盤,操作上持續值得留意。

7.太陽能報價持續緩步回升,太陽能電池大廠3576新日光表示4Q將優於3Q,整體太陽能相關個股在報價持續走揚,且4Q有機會優於3Q的有利條件下,相關個股持續有表現機會,指標股宜觀察6244茂迪、3691碩禾,操作上亦可留意3576新日光、3561昇陽科。

8.台灣出口已經連續7個月衰退,為2008年金融海嘯以來最差的表現,惟歐美年底消費旺季即將來臨,蘋果新機6S已經發表,財政部長週四表示9月份首週出口數據已經明顯改善,預料9月份出口數據將較8月份明顯好轉。

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