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遠昇:更正公告本公司未來三個月收支及資金調度狀況

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.09.15 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:104/09/152.公司名稱:遠昇科研實業股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:依據櫃買中心發文字號:證櫃監字第1040200915號,公告本公司資金狀況(一)未來三個月之現金收支及資金調度狀況 :(單位:新台幣仟元)項目/月份104年9月104年10月104年11月期初餘額 8,390 4,470 4,242現金流入 12,424 6,840 4,464現金流出 16,344 22,068 24,727預計調度前資金缺口 0 10,758 16,021金融機構借款 0 0 0股東往來 0 0 20,000子公司資金調度 0 15,000 0調度後期末餘額 4,470 4,242 3,979(二)銀行額度及使用情形(單位:新台幣仟元)項目(104/8/13)銀行融資額度已動用額度未使用額度短期融資額度 188,702 113,856 74,8468.因應措施:不適用。9.其他應敘明事項:無。

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