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百丹特:公告本公司08月份自結合併報表部分財務比率

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.09.15 00:00
第三十四條 第42款1.事實發生日:104/09/152.公司名稱:百丹特生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依OTC 103年9月11日證櫃審字第1030024232號函辦理.6.因應措施:一、104年08月份合併報表之財務比率負債比率:48.87 %流動比率:349.59 %速動比率:126.11 %二、104年08月份之全體銀行額度與使用情形:融資額度: 110,000 仟元已用額度: 70,000 仟元額度餘額: 40,000 仟元三、未來三個月預計現金收支狀況:(單位:仟元)項目/ 月份 104年09月 104年10月 104年11月期初餘額 29,737 29,271 21,565現金流入合計 25,010 27,000 26,010現金流出合計 36,120 34,150 34,150財務調度現金流入(出)淨額 10,644 (556) (556)期末現金餘額 29,271 21,565 12,8697.其他應敘明事項:無

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