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日盛投顧盤前分析

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.09.01 00:00
◆盤勢分析

1.在中國經濟與聯準會升息疑慮影響下,周一美股下跌,道瓊工業指數早盤一度下跌 198 點,不過盤中在原油價格反彈帶動之下,跌幅收歛;美國輕原油周一早盤一度下跌,不過終場再度大漲近 7%,3 個交易日累計漲幅超過 20%;終場美股四大指數跌幅介於 -1.07% ~ -0.47%,其中最強的Nasdaq指數已在挑戰年線壓力。

2.台股的技術面:周一收在8174點,日線連五紅,並突破月線壓力;以型態來看,8/24~8/26的三根K棒左右均有跳空缺口,形成島狀反轉,底部確立,未回補8/27的多方缺口(雖然僅有0.18點)前,多頭續強;趨勢線來看,短期的上升軌道支撐(下緣為8/24的7203點與8/25的7368點連成的切線,周一約在3日線的8006點附近),未跌破3日線前,短多續強;以均線來看,周一指數突破月線,守穩月線將持續往上挑戰5年線的壓力;指標方面,日KD 在8/24出現黃金交叉,8/25出現K值突破20的轉強訊號後,目前K、D的開口持續擴大中,日KD未出現死亡交叉前,短多續強,而週KD在上週出現黃金交叉後,周一也出現週K值突破20的轉強訊號,中線展開反彈;成交量周一為1012億元,小於5日、10日均量,但高於20日均量,只要維持20日均量以上就有利於指數續彈;綜合上述論點,站穩月線,維持20日均量以上的攻擊量,指數將上攻5年線。

3.三大法人買賣超(含盤後鉅額交易):外資賣超3.61億元、投信賣超4.28億元、自營商賣超10.73億元,三大法人合計賣超18.62億元;台指期方面,外資淨多單為21603口,減少6036口淨多單。

4.電子股:電子指數周一以上漲7.02點的314.59點作收,短線沿3日線反彈,周一突破月線,周二將挑戰315.68點的5年線壓力;周一較強的電子股包括:半導體的2330台積電、3532台勝科、3474華亞科;封測的6451F-訊芯、3264欣銓、2369菱生、3265台星科;IC設計的5269祥碩、5274信驊、3035智原、3034聯詠;電源相關的2308台達電、6282康舒、6412群電、6409旭隼;光學元件的3019亞光、3362先進光、6209今國光;PCB的8046南電、5349先豐、3044健鼎、6269台郡;連接器 (線)的3023信邦…等。

5.金融股:金融指數周一以上漲15.93點的1067.53點作收,短線沿5日線反彈,並突破20日線,站穩20日線,將持續往上挑戰年線;短線可留意:2833台壽保、2847大眾銀、2849安泰銀、2881富邦金、2882國泰金、2884玉山金、2886兆豐金、2891中信金等個股的後勢。

6.傳產股:傳產類股周一以玻陶、貿易百貨、電器電纜、油電燃氣、其他等類股較強;玻陶看1802台玻、1806冠軍表現;貿易百貨由2912統一超、2915潤泰全領漲;電器電纜看1603華電、1605華新表現;油電燃氣由9931欣高、6505台塑化領漲;其他類股看9904寶成、3040遠見、9934成霖、9941裕融、9940信義表現。

7.台股昨天尾盤急拉逾百點,市場認為,昨天是MSCI季度權重調整生效日,在收盤前出現大幅買盤,應是跟著MSCI權值操作的程式交易單,讓國際被動式資金一次進駐;不過,法人指出,受MSCI季度調整影響,法人進行換股操作下,拉抬指數急漲,不過根據往例,每當台股遇到成分股調整時,指數都會在尾盤出現一波急拉,但隔日通常會回吐漲幅,今天指數與昨天急漲個股是否能維持漲勢,將是觀察重點。

8.金管會主委曾銘宗表示,金融環境轉變,通路數位化,分行愈來愈不重要,小型金融機構逐漸失去利基,將愈來愈難生存。呼籲小型銀行等金融機構趁現在還有價值「要賣趕快賣」,黃金期只剩三年,「愈晚賣愈不值錢」。

9.鼓勵金融整併,金管會要再出招,金管會主委曾銘宗昨(31)日表示,將研議相關措施,驅動金融業進一步整併,例如提高資本適足率等,促使金融業加速整併,像銀行到海外設點資本適足率要10%,他都認為太低了。

10.台股昨天出現戲劇性變化,收盤前突然出現超過200億的買盤灌進權值股,大盤暴漲155點,指數衝破8100關卡,並站穩月線,收在8174點。金管會主委曾銘宗指出,若股市成交量恢復到1200億元,且價格相對穩定、陸股及美股穩下來,國際金融情勢也沒有重大變化,最快本周就會研議取消禁空令等措施。

11.台股8月指數下跌490點、跌幅5.6%,月線連四黑,僅次於2011年歐債危機的五連黑,所幸國安基金護盤,月線留約有971點下影線,下方承接力道強勁。而9月將逢電子股公布8月營收、美國可能升息、全球貨幣波動等變數,投資人須留意。

12.國際油價近日反彈力道強勁,也拉抬塑化原料苯乙烯(SM)行情升溫,雖然塑化業認為,SM是否止跌仍要觀察,不過法人指出,9月起亞洲SM廠歲修潮再起,勢必減少市場供給量,將有助於支撐SM行情,穩定國內SM三雄台化、國喬與台苯本季營運動能。

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