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統一證券盤前-人為作價超彈、逢高先行拔檔

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.09.01 00:00
◆盤勢分析

【昨日盤勢】:受到上週五美股漲多跌少的影響,台股昨日開盤以小紅7點8026點開出,早盤受到陸股重挫拖累,指數一度回檔58點至7961點;但在午盤過後盤面賣壓減弱,多頭伺機拉抬台塑四寶、鴻海、國泰金等權值股,指數由黑翻紅;尾盤在月底作帳行情及MSCI調整個股權重影響,最後一盤買盤爆出205億量能,強力拉升指數108點,終場以最高點做收。三大指數均有斬獲,其中電子指數上揚2.28%最大,其次為傳產1.61%及金融1.51%。在次族群中,電子零組件上揚3.78%最強,其次為半導體與塑膠,分別上漲2.43%及2.22%。終場指數大漲155點,以8174點作收,突破月線8137點,創反彈新高,成交量能為1008億元。

【資金動向】:三大法人合計賣超18.13億元。其中外資賣超3.62億元,投信賣超3.79億元,自營商賣超10.73億元。外資買超前五大為群創、永豐金、台積電、華亞科、中華電;賣超前五大為矽品、日月光、中信金、友達、聯電。投信買超前五大為致伸、華亞科、台聚、台泥、宏益;賣超前五大為長榮航、彰銀、日月光、華航、長榮。資券變化方面,融資增1.28億元,融資餘額為1262億元,融?增1.97萬張,融券餘額為53.1萬張。

【今日盤勢分析】:台股上週觸底反彈,除了國安基金積極進場外,國際股市回穩也是原因之一。此次反彈由低檔7203點至最高8174點,五個交易日內共彈升971點,彈幅達到13.4%,不可謂不大。在這麼大的彈幅之後,未來走勢如何,可由技術面與基本面分析。在技術面部份,此次由低檔強彈,共克服了五日、十日及月線,但目前十日及月線目前仍處下降趨勢,未來能否站穩,仍屬未定。但無論如何,短時間還要再跌破7800點的十年線位置,應屬不易,故台股技術面未來走勢當在十年線7800點與8150點間箱型振盪機率較大,而8150點以上除了短線超彈外,上檔壓力漸重續攻不易,應謹慎。再則,在基本面與訊息面部份,美國升息與否仍是現階段資本市場關注重點。美國第二季GDP大幅上修至3.7%,也大大降低葉倫升息是屬於升錯的疑慮,這將使升息對市場的衝擊大大地降低。本週美國將公佈ISM與非農就業人數,此二數據將是決定九月中FOMC會議是否升息的觸媒。以今日將公佈的ISM指數而言,市場預估值為52.5,雖較上個月52.7小幅滑落,但無礙50之上的優異表現。週五就業報告預期非農就業人數22萬人,失業率5.2%,相當不錯。故以本週公布的這兩個數據研判,本月中美國的FOMC會議升息機率大增,故在此之前市場觀望機率將轉趨濃厚,指數要大漲與大跌均不易。在箱型震盪的結構中,次產業可以留意者為第三季旺季及油價反彈受惠股,如塑化的台塑四寶、加工絲宏益、光纖族群的聯亞、光環及汽車零組件的皇田、怡利電等。

【投資策略】:上週台股破底後強彈,五個交易日共彈升971點且突破十年線、五日、十日及月線。但目前十日線及月線仍處下降趨勢,要一次站穩月線實屬不易。加上市場不確定性因素仍多,台灣外銷訂單衰退及經濟展望不佳仍為台股隱憂,以及美國升息預期的干擾,因此雖有昨日的尾盤作價放量超漲,仍應逢高站在賣方。預期大盤將於8150及十年線區間震盪整理,建議可採箱型操作策略。現階段可以留意之類股僅為第三季基本面良好之光纖、PCB、紡織下游、台塑四寶及汽車零組件等績優族群。

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