[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 104/08/28 104/08/27 漲跌(元) 漲跌幅(%)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

中國信託台灣活力基金 8.37000 8.36000 0.01000 0.11962

中國信託台灣優勢基金 12.26000 12.18000 0.08000 0.65681

中國信託全球固定收益組合基金 14.25990 14.26400 -0.00410 -0.02874

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.67000 9.48000 0.19000 2.00422

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.71000 9.51000 0.20000 2.10305

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.84520 9.81900 0.02620 0.26683

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.94320 8.91940 0.02380 0.26683

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.43520 10.34030 0.09490 0.91777

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.97970 9.88900 0.09070 0.91718

中國信託華盈貨幣市場基金 10.86490 10.86480 0.00010 0.00092

中國信託精穩基金 13.16880 13.11350 0.05530 0.42170

------------------------------------------------------------------------------------------------------

元大寶來2001基金 49.65000 49.26000 0.39000 0.79172

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.33870 10.33780 0.00090 0.00871

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.83480 10.81280 0.02200 0.20346

元大寶來上證50基金 26.49000 25.57000 0.92000 3.59797

元大寶來大中華TMT基金-人民幣 9.31000 9.02000 0.29000 3.21508

元大寶來大中華TMT基金-新台幣 9.37000 9.06000 0.31000 3.42163

元大寶來大中華價值指數基金 14.14900 13.68900 0.46000 3.36036

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.63000 2.58000 0.05000 1.93798

元大寶來中國平衡基金-新台幣 13.25000 12.98000 0.27000 2.08012

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.89620 10.87220 0.02400 0.22075

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.10290 10.09750 0.00540 0.05348

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.88970 9.88450 0.00520 0.05261

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.60200 10.57470 0.02730 0.25816

元大寶來巴西指數基金 4.29800 4.10600 0.19200 4.67608

元大寶來巴菲特基金 20.24000 19.95000 0.29000 1.45363

元大寶來台商收成基金 20.87000 20.36000 0.51000 2.50491

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 21.32000 21.87000 -0.55000 -2.51486

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 16.81000 16.01000 0.80000 4.99688

元大寶來台灣中型100基金 23.94000 23.41000 0.53000 2.26399

元大寶來台灣加權股價指數基金 17.01100 16.62800 0.38300 2.30334

元大寶來台灣卓越50基金 62.12000 60.61000 1.51000 2.49134

元大寶來台灣金融基金 14.45000 14.19000 0.26000 1.83228

元大寶來台灣高股息基金 20.64000 19.99000 0.65000 3.25163

元大寶來台灣電子科技基金 25.02000 24.45000 0.57000 2.33129

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.26000 10.09000 0.17000 1.68484

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.28000 14.21000 0.07000 0.49261

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.24000 11.10000 0.14000 1.26126

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.33000 8.23000 0.10000 1.21507

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.39000 7.17000 0.22000 3.06834

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.86000 5.69000 0.17000 2.98770

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.29000 8.18000 0.11000 1.34474

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.82000 6.73000 0.09000 1.33730

元大寶來全球股票入息基金-美元配息 9.42400 9.25100 0.17300 1.87007

元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息 9.93000 9.75000 0.18000 1.84615

元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息 9.93000 9.75000 0.18000 1.84615

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.26040 8.23480 0.02560 0.31088

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.27840 6.25900 0.01940 0.30995

元大寶來全球新興市場精選組合基金 11.87000 11.66000 0.21000 1.80103

元大寶來全球農業商機基金 15.62000 15.25000 0.37000 2.42623

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.32000 11.29000 0.03000 0.26572

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.25000 8.23000 0.02000 0.24301

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.91000 10.90000 0.01000 0.09174

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.86000 10.85000 0.01000 0.09217

元大寶來印尼指數基金 7.49500 7.04400 0.45100 6.40261

元大寶來印度指數基金 8.87600 8.65800 0.21800 2.51790

元大寶來印度基金 10.16000 9.95000 0.21000 2.11055

元大寶來多元基金 10.19000 10.08000 0.11000 1.09127

元大寶來多多基金 15.07000 14.97000 0.10000 0.66800

元大寶來多福基金 47.67000 47.10000 0.57000 1.21019

元大寶來亞太成長基金 10.54000 10.42000 0.12000 1.15163

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.81330 8.77610 0.03720 0.42388

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.01670 7.98290 0.03380 0.42341

元大寶來卓越基金 37.25000 36.67000 0.58000 1.58167

元大寶來店頭基金 6.34000 6.27000 0.07000 1.11643

元大寶來泛歐成長基金 9.69000 9.56000 0.13000 1.35983

元大寶來高科技基金 11.43000 11.25000 0.18000 1.60000

元大寶來得利貨幣市場基金 16.07630 16.07610 0.00020 0.00124

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.85440 11.85420 0.00020 0.00169

元大寶來富櫃50基金 9.87000 9.65000 0.22000 2.27979

元大寶來華夏中小基金 7.22000 6.95000 0.27000 3.88489

元大寶來新中國基金 9.61000 9.20000 0.41000 4.45652

元大寶來新主流基金 18.05000 17.84000 0.21000 1.17713

元大寶來新台灣基金 30.06000 29.37000 0.69000 2.34934

元大寶來新興市場ESG策略基金 10.67000 10.33000 0.34000 3.29138

元大寶來新興亞洲基金 9.29000 8.99000 0.30000 3.33704

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.94330 14.94310 0.00020 0.00134

元大寶來經貿基金 26.32000 25.94000 0.38000 1.46492

元大寶來滬深300單日反向1倍基金 22.58000 22.72000 -0.14000 -0.61620

元大寶來滬深300單日正向2倍基金 9.97000 9.83000 0.14000 1.42421

元大寶來精準中小基金 16.80000 16.72000 0.08000 0.47847

元大寶來摩臺基金 29.22000 28.53000 0.69000 2.41851

元大寶來標智滬深300基金 16.56000 16.21000 0.35000 2.15916

元大寶來績效基金 34.36000 34.05000 0.31000 0.91043

元大寶來雙盈基金 23.01000 22.92000 0.09000 0.39267

------------------------------------------------------------------------------------------------------

日盛MIT主流基金 11.00000 10.82000 0.18000 1.66359

日盛上選基金 18.62000 18.29000 0.33000 1.80426

日盛大中華基金 6.01000 5.81000 0.20000 3.44234

日盛小而美基金 13.91000 13.77000 0.14000 1.01670

日盛中國內需動力基金 9.94000 9.39000 0.55000 5.85729

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.00830 9.92750 0.08080 0.81390

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.88190 9.80200 0.07990 0.81514

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.00400 9.92350 0.08050 0.81121

日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.88180 9.80230 0.07950 0.81103

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.00460 9.91170 0.09290 0.93728

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.87700 9.78530 0.09170 0.93712

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.09190 10.09210 -0.00020 -0.00198

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.70010 9.68710 0.01300 0.13420

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.03230 10.01810 0.01420 0.14174

日盛日盛基金 9.38000 9.28000 0.10000 1.07759

日盛全球抗暖化基金 8.31000 8.09000 0.22000 2.71941

日盛全球新興債券基金A 10.37170 10.33290 0.03880 0.37550

日盛全球新興債券基金B 9.41080 9.37560 0.03520 0.37544

日盛亞洲高收益債券基金A 11.59070 11.50570 0.08500 0.73876

日盛亞洲高收益債券基金B 9.68750 9.61650 0.07100 0.73831

日盛金緻招牌組合基金 9.90630 9.91110 -0.00480 -0.04843

日盛首選基金 10.19000 10.06000 0.13000 1.29225

日盛高科技基金 9.63000 9.52000 0.11000 1.15546

日盛貨幣市場基金 14.59580 14.59560 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 23.24000 22.98000 0.26000 1.13142

日盛精選五虎基金 26.86000 26.57000 0.29000 1.09146

------------------------------------------------------------------------------------------------------

台新1699貨幣市場基金 13.33470 13.33450 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 20.97000 20.80000 0.17000 0.81731

台新大中華基金 9.93000 9.43000 0.50000 5.30223

台新大眾貨幣市場基金 14.00280 14.00260 0.00020 0.00143

台新中國通基金 25.68000 25.33000 0.35000 1.38176

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.33590 10.33520 0.00070 0.00677

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 13.37000 12.70300 0.66700 5.25073

台新中國精選中小基金 10.83000 10.16000 0.67000 6.59449

台新主流基金 14.62000 14.48000 0.14000 0.96685

台新北美收益資產證券化基金(A) 18.32000 17.99000 0.33000 1.83435

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.56090 0.55090 0.01000 1.81521

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.07000 15.78000 0.29000 1.83777

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49300 0.48410 0.00890 1.83846

台新台灣中小基金 20.48000 20.15000 0.33000 1.63772

台新印度基金 13.23000 12.99000 0.24000 1.84758

台新亞美短期債券基金 10.65010 10.63920 0.01090 0.10245

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.26230 9.22760 0.03470 0.37605

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28260 0.28160 0.00100 0.35511

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.92280 10.88190 0.04090 0.37585

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33250 0.33130 0.00120 0.36221

台新真吉利貨幣市場基金 10.97620 10.97610 0.00010 0.00091

台新高股息平衡基金 21.74160 21.56630 0.17530 0.81284

台新新興市場債券基金(A類型) 9.79950 9.70440 0.09510 0.97997

台新新興市場債券基金(B類型) 8.62000 8.53630 0.08370 0.98052

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 5.03000 4.84000 0.19000 3.92562

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.23000 5.02000 0.21000 4.18327

台新羅傑斯環球資源指數基金 9.24700 8.82700 0.42000 4.75813

------------------------------------------------------------------------------------------------------

未來資產台灣新趨勢基金 12.32000 12.21000 0.11000 0.90090

未來資產全球大消費基金 12.58000 12.49000 0.09000 0.72058

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.35000 8.26000 0.09000 1.08959

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.46000 7.37000 0.09000 1.22117

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.02130 10.89320 0.12810 1.17596

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.23970 10.12070 0.11900 1.17581

未來資產亞洲新富基金 14.98000 14.72000 0.26000 1.76630

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.44010 12.43990 0.00020 0.00161

未來資產阿波羅基金 7.46000 7.40000 0.06000 0.81081

未來資產新興市場債券基金A 9.09960 9.07340 0.02620 0.28876

未來資產新興市場債券基金B 8.26170 8.23790 0.02380 0.28891

未來資產閣來寶全球組合基金 11.85000 11.77000 0.08000 0.67969

------------------------------------------------------------------------------------------------------

永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.06110 10.05990 0.00120 0.01193

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.25350 10.26280 -0.00930 -0.09062

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.82300 9.82440 -0.00140 -0.01425

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.82310 9.82460 -0.00150 -0.01527

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.39430 9.38240 0.01190 0.12683

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.37460 9.36280 0.01180 0.12603

永豐大中華基金 10.97000 10.48000 0.49000 4.67557

永豐中小基金 32.12000 31.72000 0.40000 1.26103

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.99150 1.98730 0.00420 0.21134

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.23340 2.22870 0.00470 0.21089

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.23420 10.19750 0.03670 0.35989

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.13560 11.09570 0.03990 0.35960

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.20000 3.07000 0.13000 4.23453

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.17000 15.49000 0.68000 4.38993

永豐中概平衡基金 28.92000 28.71000 0.21000 0.73145

永豐主流品牌基金 13.35000 13.21000 0.14000 1.05980

永豐永豐基金 27.27000 26.79000 0.48000 1.79171

永豐全球平衡組合基金 12.08000 11.93000 0.15000 1.25733

永豐全球新興向榮基金 6.62000 6.44000 0.18000 2.79503

永豐亞洲民生消費基金 10.01000 9.59000 0.42000 4.37956

永豐南非幣2021保本基金 10.13690 10.09000 0.04690 0.46482

永豐高科技基金 13.64000 13.42000 0.22000 1.63934

永豐貨幣市場基金 13.73680 13.73660 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.94550 1.94130 0.00420 0.21635

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.86990 1.86200 0.00790 0.42427

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.53920 8.50800 0.03120 0.36671

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.84280 9.80690 0.03590 0.36607

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.42920 8.40930 0.01990 0.23664

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.92390 10.89810 0.02580 0.23674

永豐滬深300紅利指數基金 14.69000 13.76000 0.93000 6.75872

永豐臺灣加權ETF基金 41.57000 40.57000 1.00000 2.46488

永豐領航科技基金 20.33000 20.08000 0.25000 1.24502

永豐趨勢平衡基金 32.74000 32.58000 0.16000 0.49110

------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.42190 10.42080 0.00110 0.01056

兆豐國際中小基金 11.65000 11.50000 0.15000 1.30435

兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.43000 12.77000 0.66000 5.16836

兆豐國際中國A股基金(美金) 12.38000 11.77000 0.61000 5.18267

兆豐國際民生動力基金 10.25000 10.07000 0.18000 1.78749

兆豐國際生命科學基金 20.10000 19.66000 0.44000 2.23805

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.93730 9.86340 0.07390 0.74923

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.78590 9.71390 0.07200 0.74121

兆豐國際全球高股息基金 10.24000 10.02000 0.22000 2.19561

兆豐國際全球基金 31.29000 30.15000 1.14000 3.78109

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.45000 10.43000 0.02000 0.19175

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.43000 10.41000 0.02000 0.19212

兆豐國際國民基金 20.06000 19.61000 0.45000 2.29475

兆豐國際第一基金 11.40000 11.17000 0.23000 2.05909

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.46380 9.38950 0.07430 0.79131

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.46490 8.39850 0.06640 0.79062

兆豐國際萬全基金 16.00000 15.86000 0.14000 0.88272

兆豐國際電子基金 18.58000 18.32000 0.26000 1.41921

兆豐國際綠鑽基金 7.39000 7.16000 0.23000 3.21229

兆豐國際豐台灣基金 25.74000 25.26000 0.48000 1.90024

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.35450 12.35430 0.00020 0.00162

------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 10.47000 10.30000 0.17000 1.65049

合庫全球高收益債券基金A類型 10.73270 10.69300 0.03970 0.37127

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.07010 10.02770 0.04240 0.42283

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.76160 9.72600 0.03560 0.36603

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.07330 10.03480 0.03850 0.38366

合庫全球高收益債券基金B類型 9.25610 9.22190 0.03420 0.37086

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.72280 9.68180 0.04100 0.42347

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.39790 9.36370 0.03420 0.36524

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.73940 9.70220 0.03720 0.38342

合庫全球新興市場基金 9.46000 9.24000 0.22000 2.38095

合庫貨幣市場基金 10.01800 10.01780 0.00020 0.00200

合庫新興多重收益基金A類型 10.07830 10.05910 0.01920 0.19087

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 9.94650 9.93080 0.01570 0.15809

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.17730 10.15740 0.01990 0.19592

合庫新興多重收益基金B類型 9.15210 9.13470 0.01740 0.19048

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.37080 9.35540 0.01540 0.16461

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.67780 9.65910 0.01870 0.19360

------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.32970 69.12660 0.20310 0.29381

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.75010 10.70840 0.04170 0.38941

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 61.51400 61.33270 0.18130 0.29560

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.49570 9.45880 0.03690 0.39011

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21140 2.20990 0.00150 0.06788

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.60410 10.58000 0.02410 0.22779

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.02770 2.02630 0.00140 0.06909

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.63260 9.61070 0.02190 0.22787

宏利台灣動力基金 19.63000 19.31000 0.32000 1.65717

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.09470 9.01830 0.07640 0.84717

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.50670 9.42650 0.08020 0.85079

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.59520 8.52300 0.07220 0.84712

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.20760 9.12920 0.07840 0.85878

宏利全球債券組合基金 12.72160 12.70910 0.01250 0.09835

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.40460 2.40420 0.00040 0.01664

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.56260 11.54960 0.01300 0.11256

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.47120 9.46040 0.01080 0.11416

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.28620 2.28740 -0.00120 -0.05246

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.56260 11.54960 0.01300 0.11256

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.52120 3.41240 0.10880 3.18837

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.56310 0.54730 0.01580 2.88690

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.44000 16.94000 0.50000 2.95159

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.82940 1.79410 0.03530 1.96756

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.00330 8.81540 0.18790 2.13150

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.25240 9.05910 0.19330 2.13377

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.89770 8.70740 0.19030 2.18550

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.76440 1.73040 0.03400 1.96486

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.66840 8.48750 0.18090 2.13137

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.92360 8.73720 0.18640 2.13341

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.48460 8.30310 0.18150 2.18593

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.59690 65.58170 0.01520 0.02318

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.18410 10.16970 0.01440 0.14160

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.56950 9.51310 0.05640 0.59287

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.53200 9.48230 0.04970 0.52413

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.85030 9.79820 0.05210 0.53173

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.52610 9.46690 0.05920 0.62534

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.48290 9.43350 0.04940 0.52367

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.82720 9.77520 0.05200 0.53196

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.43580 9.38220 0.05360 0.57129

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.11870 2.10420 0.01450 0.68910

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.33790 0.33550 0.00240 0.71535

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.92660 10.84770 0.07890 0.72734

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.79670 0.79120 0.00550 0.69515

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.02940 7.97160 0.05780 0.72507

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.06250 2.04590 0.01660 0.81138

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31860 0.31630 0.00230 0.72716

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.43710 10.36170 0.07540 0.72768

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37470 0.37160 0.00310 0.83423

宏利萬利貨幣市場基金 13.55140 13.55130 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.75000 1.68000 0.07000 4.16667

宏利精選中華基金(新臺幣) 9.06000 8.70000 0.36000 4.13793

宏利臺灣高股息基金 19.58000 19.30000 0.28000 1.45078

宏利澳幣保本基金 10.54060 10.57450 -0.03390 -0.32058

------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 9.82000 9.71000 0.11000 1.13285

貝萊德新台幣基金 12.83550 12.83540 0.00010 0.00078

貝萊德寶利基金 16.03000 15.82000 0.21000 1.32743

------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.17420 10.17430 -0.00010 -0.00098

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.10490 10.09210 0.01280 0.12683

保德信大中華基金 22.33000 21.35000 0.98000 4.59016

保德信中小型股基金 31.47000 31.34000 0.13000 0.41481

保德信中國中小基金 10.67000 10.37000 0.30000 2.89296

保德信中國品牌基金 10.26000 9.92000 0.34000 3.42742

保德信台商全方位基金 25.67000 25.43000 0.24000 0.94377

保德信全球中小基金 25.35000 24.88000 0.47000 1.88907

保德信全球消費商機基金 16.57000 16.32000 0.25000 1.53186

保德信全球基礎建設基金 11.62000 11.31000 0.31000 2.74094

保德信全球資源基金 6.96000 6.67000 0.29000 4.34783

保德信全球醫療生化基金-美元 10.54000 10.33000 0.21000 2.03291

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 37.30000 36.56000 0.74000 2.02407

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.58310 9.59130 -0.00820 -0.08549

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.61990 10.62890 -0.00900 -0.08467

保德信亞太基金 17.45000 16.99000 0.46000 2.70747

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.59940 9.59870 0.00070 0.00729

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.23630 11.23550 0.00080 0.00712

保德信店頭市場基金 23.86000 23.67000 0.19000 0.80270

保德信拉丁美洲基金 5.79000 5.52000 0.27000 4.89130

保德信金平衡基金 21.79000 21.55000 0.24000 1.11369

保德信金滿意基金 32.98000 32.34000 0.64000 1.97897

保德信科技島基金 16.46000 16.16000 0.30000 1.85644

保德信高成長基金 67.17000 66.11000 1.06000 1.60339

保德信第一基金 19.20000 18.75000 0.45000 2.40000

保德信貨幣市場基金 15.58150 15.58120 0.00030 0.00193

保德信新世紀基金 8.55000 8.40000 0.15000 1.78571

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.40330 9.39180 0.01150 0.12245

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.48880 10.47600 0.01280 0.12218

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.24320 7.19850 0.04470 0.62096

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.25600 9.19890 0.05710 0.62073

保德信新興趨勢組合基金 9.56000 9.24000 0.32000 3.46320

保德信瑞騰基金 15.33680 15.33670 0.00010 0.00065

保德信歐洲組合基金 10.21000 10.11000 0.10000 0.98912

------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10480 2.10060 0.00420 0.19994

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.46310 2.45820 0.00490 0.19933

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32480 0.32370 0.00110 0.33982

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.37780 0.37650 0.00130 0.34529

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.85020 9.80620 0.04400 0.44870

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.70310 11.65450 0.04860 0.41701

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.96570 9.94890 0.01680 0.16886

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.70460 10.68770 0.01690 0.15813

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.24550 9.21550 0.03000 0.32554

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 9.94430 9.91210 0.03220 0.32486

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.92270 6.85470 0.06800 0.99202

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.62770 9.53300 0.09470 0.99339

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.55280 11.55260 0.00020 0.00173

施羅德樂活中小基金-A類型 14.49000 14.38000 0.11000 0.76495

施羅德樂活中小基金-I類型 3151.11000 3126.37000 24.74000 0.79133

------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中國平衡基金-A類型 9.00700 8.86830 0.13870 1.56400

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 8.81070 8.66620 0.14450 1.66740

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.75020 8.61700 0.13320 1.54578

柏瑞中國平衡基金-B類型 8.93700 8.79930 0.13770 1.56490

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.71300 8.57010 0.14290 1.66743

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.68300 8.55090 0.13210 1.54487

柏瑞五國金勢力建設基金 5.98000 5.69000 0.29000 5.09666

柏瑞巨人基金 9.74000 9.65000 0.09000 0.93264

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.53480 13.53460 0.00020 0.00148

柏瑞全球金牌組合基金 14.17000 13.98000 0.19000 1.35908

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.42790 12.37980 0.04810 0.38854

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.65920 9.61840 0.04080 0.42419

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.60210 7.57270 0.02940 0.38824

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.04170 9.00360 0.03810 0.42316

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.05090 9.01220 0.03870 0.42942

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.87460 8.83930 0.03530 0.39935

柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.99000 10.76000 0.23000 2.13755

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.84000 7.67000 0.17000 2.21643

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.35000 8.16000 0.19000 2.32843

柏瑞亞洲亮點股票基金 9.69000 9.39000 0.30000 3.19489

柏瑞拉丁美洲基金 7.44000 7.22000 0.22000 3.04709

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.50750 11.49510 0.01240 0.10787

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.36260 8.35360 0.00900 0.10774

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.98110 10.94340 0.03770 0.34450

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.37350 9.34140 0.03210 0.34363

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.66740 9.63210 0.03530 0.36648

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.50300 11.42500 0.07800 0.68271

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.22770 8.17190 0.05580 0.68283

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.44300 9.37580 0.06720 0.71674

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.51000 10.48890 0.02110 0.20117

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 9.86340 9.84240 0.02100 0.21336

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.87480 9.85490 0.01990 0.20193

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.74630 9.72560 0.02070 0.21284

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.55000 16.39000 0.16000 0.97621

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.33000 15.11000 0.22000 1.45599

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.01740 13.01870 -0.00130 -0.00999

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.06060 9.06160 -0.00100 -0.01104

------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 16.58000 15.98000 0.60000 3.75469

國泰小龍基金 12.87000 12.73000 0.14000 1.09976

國泰中小成長基金 35.70000 35.36000 0.34000 0.96154

國泰中國內需增長基金台幣級別 13.60000 13.04000 0.56000 4.29448

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.45730 0.43830 0.01900 4.33493

國泰中國內需增長基金美元級別 0.45540 0.43660 0.01880 4.30600

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.48410 10.48330 0.00080 0.00763

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.61490 1.61170 0.00320 0.19855

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.99360 10.95710 0.03650 0.33312

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34820 0.34700 0.00120 0.34582

國泰中國新興戰略基金 15.51000 14.88000 0.63000 4.23387

國泰中港台基金台幣級別 12.04000 11.46000 0.58000 5.06108

國泰中港台基金美元級別 0.36920 0.35150 0.01770 5.03556

國泰台灣計量基金 11.19000 11.03000 0.16000 1.45059

國泰台灣貨幣市場基金 12.29980 12.29970 0.00010 0.00081

國泰平衡基金 21.03000 20.88000 0.15000 0.71839

國泰全球永利貨幣市場基金 12.79660 12.78690 0.00970 0.07586

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.84000 12.34000 0.50000 4.05186

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.41630 0.40000 0.01630 4.07500

國泰全球資源基金 5.71000 5.58000 0.13000 2.32975

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.04000 7.85000 0.19000 2.42038

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.24530 0.23960 0.00570 2.37896

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型 0.34970 0.34530 0.00440 1.27425

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34280 0.33840 0.00440 1.30024

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型 0.35770 0.35310 0.00460 1.30275

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息 9.79000 9.67000 0.12000 1.24095

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型 9.46000 9.34000 0.12000 1.28480

國泰亞洲成長基金台幣級別 8.77000 8.58000 0.19000 2.21445

國泰亞洲成長基金美元級別 0.27680 0.27070 0.00610 2.25342

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.64000 15.27000 0.37000 2.42305

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.47730 0.46600 0.01130 2.42489

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.39000 13.13000 0.26000 1.98020

國泰科技生化基金 26.03000 25.51000 0.52000 2.03842

國泰紐幣2021保本基金 10.37120 10.36950 0.00170 0.01639

國泰紐幣八年期保本基金 10.56390 10.55770 0.00620 0.05872

國泰紐幣保本基金 10.90980 10.89960 0.01020 0.09358

國泰高科技基金 8.56000 8.46000 0.10000 1.18203

國泰國泰基金 16.82000 16.65000 0.17000 1.02102

國泰富時中國A50基金 16.32000 15.94000 0.38000 2.38394

國泰策略高收益債券基金A 10.17700 10.12290 0.05410 0.53443

國泰策略高收益債券基金B 8.72430 8.67800 0.04630 0.53353

國泰新興市場基金 8.50000 8.11000 0.39000 4.80888

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.98050 1.96490 0.01560 0.79393

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.53870 1.52980 0.00890 0.58178

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.30510 0.30270 0.00240 0.79286

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.32640 0.32380 0.00260 0.80296

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23760 0.23570 0.00190 0.80611

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.99740 9.91830 0.07910 0.79752

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.78460 7.72300 0.06160 0.79762

國泰價值卓越基金 10.98000 10.57000 0.41000 3.87890

國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.08000 9.96000 0.12000 1.20482

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32430 0.32030 0.00400 1.24883

國泰豐益債券組合基金 11.72110 11.71370 0.00740 0.06317

------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.17060 10.16960 0.00100 0.00983

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.10600 10.09120 0.01480 0.14666

第一金大中華基金 18.09000 17.84000 0.25000 1.40135

第一金小型精選基金 24.38000 24.02000 0.36000 1.49875

第一金中國世紀基金 10.37000 9.89000 0.48000 4.85339

第一金中國世紀基金-人民幣 12.52000 11.96000 0.56000 4.68227

第一金中概平衡基金 19.58000 19.43000 0.15000 0.77200

第一金台灣貨幣市場基金 15.07060 15.07030 0.00030 0.00199

第一金全家福貨幣市場基金 175.83800 175.83600 0.00200 0.00114

第一金全球大趨勢基金 19.00000 18.64000 0.36000 1.93133

第一金全球不動產證券化基金A 7.75660 7.59880 0.15780 2.07664

第一金全球不動產證券化基金B 5.97350 5.85200 0.12150 2.07621

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.83690 9.73730 0.09960 1.02287

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.21390 10.11050 0.10340 1.02270

第一金全球高收益債券基金A 14.13180 14.06000 0.07180 0.51067

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.14690 9.11280 0.03410 0.37420

第一金全球高收益債券基金B 10.13130 10.07980 0.05150 0.51092

第一金全球高收益債券基金B-美元 8.71330 8.68080 0.03250 0.37439

第一金亞洲科技基金 14.20000 14.11000 0.09000 0.63785

第一金亞洲新興市場基金 10.40000 10.15000 0.25000 2.46305

第一金店頭市場基金 6.68000 6.63000 0.05000 0.75415

第一金創新趨勢基金 14.03000 13.86000 0.17000 1.22655

第一金電子基金 20.40000 19.86000 0.54000 2.71903

------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 11.09000 10.50000 0.59000 5.61905

統一大滿貫基金 21.47000 21.17000 0.30000 1.41710

統一大龍印基金 15.55000 15.01000 0.54000 3.59760

統一大龍騰中國基金 9.97000 9.61000 0.36000 3.74610

統一中小基金 16.88000 16.81000 0.07000 0.41642

統一台灣動力基金 11.60000 11.61000 -0.01000 -0.08613

統一全天候基金 67.92000 67.40000 0.52000 0.77151

統一全球債券組合基金 11.64490 11.65360 -0.00870 -0.07466

統一亞太基金 22.71000 22.06000 0.65000 2.94651

統一亞洲大金磚基金 11.79000 11.37000 0.42000 3.69393

統一奔騰基金 37.39000 36.82000 0.57000 1.54807

統一強棒貨幣市場基金 16.48240 16.48220 0.00020 0.00121

統一強漢基金 17.92000 17.24000 0.68000 3.94432

統一統信基金 22.85000 22.59000 0.26000 1.15095

統一黑馬基金 37.50000 37.07000 0.43000 1.15997

統一新亞洲科技能源基金 14.84000 14.52000 0.32000 2.20386

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.32180 9.28860 0.03320 0.35743

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.17680 10.14060 0.03620 0.35698

統一經建基金 29.32000 29.22000 0.10000 0.34223

統一龍馬基金 45.00000 44.78000 0.22000 0.49129

------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村ｅ科技基金 13.42000 13.29000 0.13000 0.97818

野村中小基金 32.26000 32.17000 0.09000 0.27976

野村中國機會基金 10.67000 10.23000 0.44000 4.30108

野村巴西基金 4.46000 4.32000 0.14000 3.24074

野村日本基金 10.17000 10.07000 0.10000 0.99305

野村台灣高股息基金 16.16000 15.59000 0.57000 3.65619

野村台灣運籌基金 24.72000 24.66000 0.06000 0.24331

野村平衡基金 15.64000 15.60000 0.04000 0.25641

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.40000 10.23000 0.17000 1.66178

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.79000 9.65000 0.14000 1.45078

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.38000 13.17000 0.21000 1.59453

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.80000 9.66000 0.14000 1.44928

野村全球生技醫療基金 19.04000 18.59000 0.45000 2.42066

野村全球品牌基金 20.51000 20.19000 0.32000 1.58494

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.85710 8.83160 0.02550 0.28874

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.26900 10.25610 0.01290 0.12578

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.17630 11.14410 0.03220 0.28894

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.26900 10.25610 0.01290 0.12578

野村全球氣候變遷基金 7.08000 6.95000 0.13000 1.87050

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.99000 12.74000 0.25000 1.96232

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.37000 9.20000 0.17000 1.84783

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.07000 16.74000 0.33000 1.97133

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.35000 9.18000 0.17000 1.85185

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.59100 9.49450 0.09650 1.01638

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.78940 9.68760 0.10180 1.05083

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.50960 9.41490 0.09470 1.00585

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 10.01550 9.91450 0.10100 1.01871

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.55790 9.46220 0.09570 1.01139

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.59180 9.49550 0.09630 1.01416

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 9.78850 9.68660 0.10190 1.05197

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.50700 9.41230 0.09470 1.00613

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.01550 9.91450 0.10100 1.01871

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.56590 9.47010 0.09580 1.01160

野村成長基金 23.28000 23.12000 0.16000 0.69204

野村亞太高股息基金季配型 8.63000 8.37000 0.26000 3.10633

野村亞太高股息基金累積型 11.09000 10.75000 0.34000 3.16279

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.37660 9.31330 0.06330 0.67967

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.11480 9.06330 0.05150 0.56823

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.85670 11.77670 0.08000 0.67931

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.69450 9.63960 0.05490 0.56953

野村泰國基金 33.50000 32.62000 0.88000 2.69773

野村高科技基金 6.77000 6.72000 0.05000 0.74405

野村貨幣市場基金 16.08800 16.08780 0.00020 0.00124

野村新馬基金 13.97000 13.71000 0.26000 1.89643

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.68090 8.66070 0.02020 0.23324

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.10640 11.08050 0.02590 0.23374

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.12000 5.80000 0.32000 5.51724

野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.64000 9.45000 0.19000 2.01058

野村精選貨幣市場基金 12.00600 12.00590 0.00010 0.00083

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.08000 9.87000 0.21000 2.12766

野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.87000 9.66000 0.21000 2.17391

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.38000 10.18000 0.20000 1.96464

野村歐洲高股息基金季配型 9.13000 8.98000 0.15000 1.67038

野村歐洲高股息基金累積型 12.06000 11.86000 0.20000 1.68634

野村積極成長基金 9.76000 9.70000 0.06000 0.61856

野村優質基金 27.84000 27.69000 0.15000 0.54171

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.06340 9.04300 0.02040 0.22559

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.52570 8.53390 -0.00820 -0.09609

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.99330 8.95550 0.03780 0.42209

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.69120 9.67060 0.02060 0.21302

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.42900 9.43800 -0.00900 -0.09536

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.91060 9.86890 0.04170 0.42254

野村環球基金 12.56000 12.31000 0.25000 2.03087

野村鴻利基金 16.46000 16.43000 0.03000 0.18259

野村鴻揚貨幣市場基金 16.76450 16.76430 0.00020 0.00119

野村鴻運基金 16.10000 16.07000 0.03000 0.18668

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.49000 7.95000 0.54000 6.79245

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.23000 10.93000 0.30000 2.74474

野村鑫平衡組合基金 13.42000 13.30000 0.12000 0.90226

野村鑫全球債券組合基金 12.88010 12.88080 -0.00070 -0.00543

------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.83000 9.64000 0.19000 1.97095

凱基台灣精五門基金 17.76000 17.44000 0.32000 1.83486

凱基亞太高股息基金 9.76000 9.41000 0.35000 3.71945

凱基亞洲四金磚基金 13.85000 13.38000 0.47000 3.51271

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.86000 9.75000 0.11000 1.12821

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.55330 9.44380 0.10950 1.15949

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.02000 9.90000 0.12000 1.21212

凱基凱旋貨幣市場基金 11.43450 11.43430 0.00020 0.00175

凱基開創基金 17.11000 16.89000 0.22000 1.30255

凱基雲端趨勢基金 15.46000 15.19000 0.27000 1.77749

凱基新興市場中小基金 12.97000 12.48000 0.49000 3.92628

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.04270 10.03100 0.01170 0.11664

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.08690 9.07630 0.01060 0.11679

凱基新興趨勢ETF組合基金 7.01000 6.68000 0.33000 4.94012

凱基資源國基金 8.84000 8.52000 0.32000 3.75587

凱基護城河基金-台幣計價A 11.57000 11.39000 0.18000 1.58033

凱基護城河基金-美元計價B 10.67100 10.49930 0.17170 1.63535

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 29.38000 28.43000 0.95000 3.34154

富邦大中華成長基金 5.50000 5.26000 0.24000 4.56274

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 12.28000 12.38000 -0.10000 -0.80775

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 27.32000 26.89000 0.43000 1.59911

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.31670 10.31580 0.00090 0.00872

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.66870 10.64570 0.02300 0.21605

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣 10.74190 10.64840 0.09350 0.87807

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.64300 1.62550 0.01750 1.07659

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣 9.55600 9.47290 0.08310 0.87724

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.49430 1.47850 0.01580 1.06865

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.56240 10.55490 0.00750 0.07106

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.61550 1.61120 0.00430 0.26688

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 9.99870 9.99160 0.00710 0.07106

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.54790 1.54380 0.00410 0.26558

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.13260 8.98550 0.14710 1.63708

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 8.74190 8.58440 0.15750 1.83472

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.19590 9.02890 0.16700 1.84962

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.10010 8.95350 0.14660 1.63735

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.71070 8.55380 0.15690 1.83427

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.16370 8.99730 0.16640 1.84944

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 20.01000 20.00000 0.01000 0.05000

富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 20.01000 20.00000 0.01000 0.05000

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.06000 32.46000 0.60000 1.84843

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 35.75000 34.78000 0.97000 2.78896

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 37.13000 36.26000 0.87000 2.39934

富邦台灣心基金 15.08000 14.96000 0.12000 0.80214

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.55000 12.55000 0.00000 0.00000

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000

富邦台灣釆吉50基金 35.24000 34.38000 0.86000 2.50145

富邦台灣科技指數基金 34.38000 33.58000 0.80000 2.38237

富邦台灣鳳凰基金 587.31000 582.82000 4.49000 0.77039

富邦全球不動產基金 8.25000 8.00000 0.25000 3.12500

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.65980 10.64970 0.01010 0.09484

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.68980 9.68060 0.00920 0.09504

富邦吉祥貨幣市場基金 15.47440 15.47420 0.00020 0.00129

富邦長紅基金 44.28000 43.82000 0.46000 1.04975

富邦科技基金 16.44000 16.28000 0.16000 0.98280

富邦高成長基金 17.04000 16.96000 0.08000 0.47170

富邦基金 9.01000 8.91000 0.10000 1.12233

富邦深証100基金 10.24000 9.81000 0.43000 4.38328

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.39940 11.35470 0.04470 0.39367

富邦策略高收益債券基金-B類型 9.97740 9.93820 0.03920 0.39444

富邦策略高收益債券基金-C類型 9.84140 9.80280 0.03860 0.39377

富邦新興亞洲高成長基金 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000

富邦農糧精選基金 10.30000 10.05000 0.25000 2.48756

富邦精準基金 37.12000 36.83000 0.29000 0.78740

富邦精銳中小基金 9.31000 9.23000 0.08000 0.86674

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 21.73000 21.25000 0.48000 2.25882

富達卓越領航全球組合基金 12.78000 12.41000 0.37000 2.98147

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.74000 8.41000 0.33000 3.92390

富蘭克林華美中國消費基金-臺幣計價 9.28000 8.92000 0.36000 4.03587

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.32000 8.02000 0.30000 3.74065

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-臺幣計價 10.51000 10.11000 0.40000 3.95648

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.00040 9.99470 0.00570 0.05703

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-臺幣計價 10.13590 10.10480 0.03110 0.30777

富蘭克林華美中華基金 10.86000 10.62000 0.24000 2.25989

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.57000 13.48000 0.09000 0.66766

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 15.53000 15.32000 0.21000 1.37076

富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.55000 9.33000 0.22000 2.35798

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.85000 9.63000 0.22000 2.28453

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.19670 9.18890 0.00780 0.08489

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.92720 9.91890 0.00830 0.08368

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.92860 8.88820 0.04040 0.45454

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.42840 9.38580 0.04260 0.45388

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.38040 8.34440 0.03600 0.43143

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.33330 9.29330 0.04000 0.43042

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.84530 8.79750 0.04780 0.54334

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.50650 10.44830 0.05820 0.55703

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.50650 8.45920 0.04730 0.55915

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.61890 9.56410 0.05480 0.57298

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.74340 9.67030 0.07310 0.75592

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.34900 13.24890 0.10010 0.75553

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.81820 11.59200 0.22620 1.95135

富蘭克林華美第一富基金 26.10000 25.85000 0.25000 0.96712

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.17910 10.17900 0.00010 0.00098

富蘭克林華美新世界股票基金 11.94000 11.71000 0.23000 1.96413

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.66330 6.37340 0.28990 4.54859

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.82390 9.64710 0.17680 1.83268

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分 8.49380 8.47260 0.02120 0.25022

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累 11.03210 11.00460 0.02750 0.24990

------------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.61280 10.61180 0.00100 0.00942

復華人生目標基金 23.56630 23.31500 0.25130 1.07785

復華大中華中小策略基金 8.69000 8.37000 0.32000 3.82318

復華中小精選基金 35.46000 35.05000 0.41000 1.16976

復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.66000 6.49000 0.17000 2.61941

復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.70000 6.52000 0.18000 2.76074

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.91000 8.86000 0.05000 0.56433

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.91000 8.86000 0.05000 0.56433

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.66000 8.59000 0.07000 0.81490

復華全方位基金 16.40000 16.26000 0.14000 0.86101

復華全球大趨勢基金 16.62000 16.23000 0.39000 2.40296

復華全球平衡基金 17.52000 17.32000 0.20000 1.15473

復華全球原物料基金 7.96000 7.78000 0.18000 2.31362

復華全球消費基金 10.93000 10.78000 0.15000 1.39147

復華全球短期收益基金 11.38950 11.39390 -0.00440 -0.03862

復華全球債券基金 13.87290 13.87980 -0.00690 -0.04971

復華全球債券組合基金 14.39000 14.39000 0.00000 0.00000

復華全球資產證券化基金A 13.52000 13.26000 0.26000 1.96078

復華全球資產證券化基金B 10.16000 9.97000 0.19000 1.90572

復華全球戰略配置強基金 9.91000 9.81000 0.10000 1.01937

復華有利貨幣市場基金 13.30580 13.30560 0.00020 0.00150

復華亞太平衡基金 12.33000 12.20000 0.13000 1.06557

復華亞太成長基金 10.44000 10.27000 0.17000 1.65531

復華東協世紀基金 10.84000 10.56000 0.28000 2.65152

復華南非幣2017保本基金 10.97000 10.95000 0.02000 0.18265

復華南非幣長期收益基金A 11.11000 11.03000 0.08000 0.72529

復華南非幣長期收益基金B 9.05000 8.98000 0.07000 0.77951

復華南非幣短期收益基金A 11.18000 11.17000 0.01000 0.08953

復華南非幣短期收益基金B 9.42000 9.41000 0.01000 0.10627

復華美國新星基金 10.97000 10.73000 0.24000 2.23672

復華神盾基金 16.11650 15.95440 0.16210 1.01602

復華高成長基金 37.32000 36.91000 0.41000 1.11081

復華高益策略組合基金 12.90000 12.90000 0.00000 0.00000

復華貨幣市場基金 14.26150 14.26130 0.00020 0.00140

復華復華基金 12.02000 11.91000 0.11000 0.92359

復華華人世紀基金 14.24000 13.68000 0.56000 4.09357

復華傳家二號基金 18.41030 18.24940 0.16090 0.88167

復華傳家基金 16.31450 16.18990 0.12460 0.76962

復華奧林匹克全球組合基金 15.02000 14.91000 0.11000 0.73776

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.85000 12.76000 0.09000 0.70533

復華新興人民幣短期收益基金 10.14000 10.17000 -0.03000 -0.29499

復華新興人民幣債券基金A 10.39000 10.40000 -0.01000 -0.09615

復華新興人民幣債券基金B 9.26000 9.27000 -0.01000 -0.10787

復華新興市場高收益債券基金A 8.67000 8.61000 0.06000 0.69686

復華新興市場高收益債券基金B 6.38000 6.34000 0.04000 0.63091

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.61000 12.51000 0.10000 0.79936

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.58000 12.49000 0.09000 0.72058

復華新興市場短期收益基金 10.40000 10.42000 -0.02000 -0.19194

復華新興債股動力組合基金 9.38000 9.35000 0.03000 0.32086

復華滬深300 A股基金 21.97000 21.06000 0.91000 4.32099

復華數位經濟基金 30.48000 30.22000 0.26000 0.86036

------------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.50000 9.42000 0.08000 0.84926

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.10000 9.02000 0.08000 0.88692

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 8.78000 8.70000 0.08000 0.91954

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.40000 8.33000 0.07000 0.84034

惠理康和兩岸價值基金 9.07000 8.73000 0.34000 3.89462

------------------------------------------------------------------------------------------------------

景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.42750 9.41860 0.00890 0.09449

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.01440 8.99190 0.02250 0.25023

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.65920 9.63370 0.02550 0.26470

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.00840 9.99880 0.00960 0.09601

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.57860 9.55470 0.02390 0.25014

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.26780 10.24070 0.02710 0.26463

景順主流基金 15.36000 15.09000 0.27000 1.78926

景順台灣科技基金 24.15000 23.50000 0.65000 2.76596

景順全球科技基金 13.41000 13.15000 0.26000 1.97719

景順全球康健基金 18.30000 17.95000 0.35000 1.94986

景順貨幣市場基金 15.79280 15.79260 0.00020 0.00127

景順潛力基金 28.42000 27.93000 0.49000 1.75439

------------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.94100 8.94690 -0.00590 -0.06594

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.09980 9.13860 -0.03880 -0.42457

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.82310 9.82970 -0.00660 -0.06714

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.03520 10.07800 -0.04280 -0.42469

華南永昌中國A股基金(人民幣) 6.72000 6.54000 0.18000 2.75229

華南永昌中國A股基金(美元) 6.83000 6.67000 0.16000 2.39880

華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.59000 10.34000 0.25000 2.41779

華南永昌永昌基金 12.14000 11.97000 0.17000 1.42022

華南永昌全球亨利組合基金 13.80410 13.78370 0.02040 0.14800

華南永昌全球神農水資源基金 9.20000 8.98000 0.22000 2.44989

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.70000 6.52000 0.18000 2.76074

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.04000 5.88000 0.16000 2.72109

華南永昌全球精品基金 12.85000 12.65000 0.20000 1.58103

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.44000 9.26000 0.18000 1.94384

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.06000 9.87000 0.19000 1.92503

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.81000 9.63000 0.18000 1.86916

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.41000 10.21000 0.20000 1.95886

華南永昌物聯網精選基金 8.89000 8.79000 0.10000 1.13766

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.25300 8.24050 0.01250 0.15169

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 9.99450 9.94380 0.05070 0.50987

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.13570 10.12030 0.01540 0.15217

華南永昌前瞻科技基金 11.90000 11.75000 0.15000 1.27660

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.05430 16.05410 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 15.02200 14.93400 0.08800 0.58926

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.81860 11.81850 0.00010 0.00085

------------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 17.75000 17.69000 0.06000 0.33917

華頓中國多重機會平衡基金 11.55090 11.44330 0.10760 0.94029

華頓台灣基金 15.89000 15.80000 0.09000 0.56962

華頓平安貨幣市場基金 11.40070 11.40050 0.00020 0.00175

華頓全球時尚精品基金 13.75000 13.44000 0.31000 2.30655

華頓全球高收益債券基金A 12.51250 12.46080 0.05170 0.41490

華頓全球高收益債券基金B 9.36720 9.32850 0.03870 0.41486

華頓全球黑鑽油源基金 6.38000 6.19000 0.19000 3.06947

華頓新興亞太債券基金A 10.48180 10.47300 0.00880 0.08403

華頓新興亞太債券基金B 9.08870 9.08110 0.00760 0.08369

------------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 8.52000 8.47000 0.05000 0.59032

匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.51920 2.38120 0.13800 5.79540

匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.73160 12.01410 0.71750 5.97215

匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.38850 0.36670 0.02180 5.94491

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.26210 10.11540 0.14670 1.45026

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.14770 10.00290 0.14480 1.44758

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.31060 10.14610 0.16450 1.62131

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.19930 10.03660 0.16270 1.62107

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 9.90250 9.74600 0.15650 1.60579

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.80940 9.65440 0.15500 1.60549

匯豐中國動力基金 13.36000 12.70000 0.66000 5.19685

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.23040 2.23830 -0.00790 -0.35295

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.04680 2.05440 -0.00760 -0.36994

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 10.96040 10.86750 0.09290 0.85484

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.27980 10.19270 0.08710 0.85453

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34340 0.34410 -0.00070 -0.20343

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.32120 0.32190 -0.00070 -0.21746

匯豐五福全球債券組合基金 12.80450 12.79700 0.00750 0.05861

匯豐太平洋精典基金 13.38000 12.99000 0.39000 3.00231

匯豐台灣精典基金 17.85000 17.56000 0.29000 1.65148

匯豐全球趨勢組合基金 10.54000 10.31000 0.23000 2.23084

匯豐全球關鍵資源基金 7.11000 6.90000 0.21000 3.04348

匯豐安富基金 21.40000 21.21000 0.19000 0.89580

匯豐成功基金 31.15000 30.48000 0.67000 2.19816

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.27460 2.26160 0.01300 0.57481

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.27460 2.26160 0.01300 0.57481

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.06870 10.98500 0.08370 0.76195

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.73090 8.64700 0.08390 0.97028

匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.35080 0.34830 0.00250 0.71777

匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35080 0.34830 0.00250 0.71777

匯豐拉丁美洲基金 6.83000 6.57000 0.26000 3.95738

匯豐金磚動力基金 10.74000 10.19000 0.55000 5.39745

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.90270 14.90260 0.00010 0.00067

匯豐富泰貨幣市場基金 15.74370 15.74350 0.00020 0.00127

匯豐黃金及礦業股票型基金 3.80000 3.66000 0.14000 3.82514

匯豐新鑽動力基金 8.49000 8.25000 0.24000 2.90909

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.42430 6.35700 0.06730 1.05868

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.05370 8.98650 0.06720 0.74779

匯豐龍鳳基金 37.84000 37.22000 0.62000 1.66577

匯豐龍騰電子基金 25.01000 24.54000 0.47000 1.91524

匯豐雙高收益債券組合基金 11.65040 11.63510 0.01530 0.13150

------------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 15.98000 15.85000 0.13000 0.82019

新光中國成長基金 9.78000 9.35000 0.43000 4.59893

新光台灣富貴基金 18.55000 18.40000 0.15000 0.81522

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.83000 9.77000 0.06000 0.61412

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.37000 9.31000 0.06000 0.64447

新光全球生技醫療基金 11.62000 11.52000 0.10000 0.86806

新光吉星貨幣市場基金 15.28800 15.28780 0.00020 0.00131

新光多元複合收益組合基金 10.27000 10.18000 0.09000 0.88409

新光亞洲精選基金 22.49000 22.12000 0.37000 1.67269

新光兩岸優勢基金 10.58000 10.06000 0.52000 5.16899

新光店頭基金 19.05000 18.71000 0.34000 1.81721

新光南非幣保本基金 9.67000 9.64000 0.03000 0.31120

新光國家建設基金 20.33000 20.04000 0.29000 1.44711

新光創新科技基金 13.02000 12.85000 0.17000 1.32296

新光新興星鑽基金 7.76000 7.68000 0.08000 1.04167

新光福運平衡基金 13.81330 13.53230 0.28100 2.07651

新光澳幣八年期保本基金 9.55000 9.55000 0.00000 0.00000

新光澳幣十年期保本基金 10.51000 10.54000 -0.03000 -0.28463

新光澳幣保本基金 10.45000 10.45000 0.00000 0.00000

------------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.93000 5.81000 0.12000 2.06540

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.32000 8.14000 0.18000 2.21130

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.47300 12.36010 0.11290 0.91342

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.31520 9.23090 0.08430 0.91324

------------------------------------------------------------------------------------------------------

群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.22770 10.23200 -0.00430 -0.04203

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.33130 10.33220 -0.00090 -0.00871

群益大中華雙力優勢基金 9.25000 9.01000 0.24000 2.66371

群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.33000 9.14000 0.19000 2.07877

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.70570 9.50780 0.19790 2.08145

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.71000 9.51000 0.20000 2.10305

群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.25000 9.06000 0.19000 2.09713

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.23420 9.04600 0.18820 2.08048

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.26000 9.07000 0.19000 2.09482

群益中小型股基金 28.30000 28.26000 0.04000 0.14154

群益中國金采平衡基金A（累積型－人民幣） 8.95640 8.91990 0.03650 0.40920

群益中國金采平衡基金A（累積型－美元） 8.97160 8.93680 0.03480 0.38940

群益中國金采平衡基金A（累積型－新台幣） 8.96170 8.92700 0.03470 0.38871

群益中國金采平衡基金B（月配型－人民幣） 8.95640 8.91990 0.03650 0.40920

群益中國金采平衡基金B（月配型－美元） 8.97160 8.93680 0.03480 0.38940

群益中國金采平衡基金B（月配型－新台幣） 8.96170 8.92700 0.03470 0.38871

群益中國高收益債券基金-