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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.08.26 00:00

基金名稱 104/08/25 104/08/24 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.15000 7.98000 0.17000 2.13033

中國信託台灣優勢基金 11.92000 11.70000 0.22000 1.88034

中國信託全球固定收益組合基金 14.36130 14.37790 -0.01660 -0.11545

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.43000 9.74000 -0.31000 -3.18275

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.46000 9.78000 -0.32000 -3.27198

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.84410 9.90430 -0.06020 -0.60782

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.94220 8.99690 -0.05470 -0.60799

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.37990 10.58760 -0.20770 -1.96173

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.92680 10.12550 -0.19870 -1.96237

中國信託華盈貨幣市場基金 10.86450 10.86430 0.00020 0.00184

中國信託精穩基金 12.88050 12.70560 0.17490 1.37656

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元大寶來2001基金 47.87000 46.11000 1.76000 3.81696

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.33620 10.33370 0.00250 0.02419

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.86790 10.90640 -0.03850 -0.35300

元大寶來上證50基金 23.82000 25.84000 -2.02000 -7.81734

元大寶來大中華TMT基金-人民幣 9.83000 10.44000 -0.61000 -5.84291

元大寶來大中華TMT基金-新台幣 9.91000 10.57000 -0.66000 -6.24409

元大寶來大中華價值指數基金 13.76900 14.48000 -0.71100 -4.91022

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.64000 2.72000 -0.08000 -2.94118

元大寶來中國平衡基金-新台幣 13.36000 13.80000 -0.44000 -3.18841

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.90770 10.99570 -0.08800 -0.80031

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.12990 10.12770 0.00220 0.02172

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.91610 9.91410 0.00200 0.02017

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.66030 10.69830 -0.03800 -0.35520

元大寶來巴西指數基金 4.02400 4.20000 -0.17600 -4.19048

元大寶來巴菲特基金 19.51000 18.97000 0.54000 2.84660

元大寶來台商收成基金 19.92000 19.18000 0.74000 3.85819

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 22.18000 22.88000 -0.70000 -3.05944

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 15.59000 14.57000 1.02000 7.00069

元大寶來台灣中型100基金 22.60000 21.80000 0.80000 3.66972

元大寶來台灣加權股價指數基金 16.27400 15.71000 0.56400 3.59007

元大寶來台灣卓越50基金 59.86000 57.28000 2.58000 4.50419

元大寶來台灣金融基金 13.75000 13.24000 0.51000 3.85196

元大寶來台灣高股息基金 19.40000 19.04000 0.36000 1.89076

元大寶來台灣電子科技基金 24.14000 23.09000 1.05000 4.54742

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.07000 10.37000 -0.30000 -2.89296

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.35000 14.52000 -0.17000 -1.17080

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.51000 11.83000 -0.32000 -2.70499

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.53000 8.77000 -0.24000 -2.73660

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.16000 7.41000 -0.25000 -3.37382

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.68000 5.87000 -0.19000 -3.23680

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.32000 8.62000 -0.30000 -3.48028

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.84000 7.09000 -0.25000 -3.52609

元大寶來全球成長基金 17.81000 18.48000 -0.67000 -3.62554

元大寶來全球股票入息基金-美元配息 9.16100 9.44100 -0.28000 -2.96579

元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息 9.71000 9.98000 -0.27000 -2.70541

元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息 9.71000 9.98000 -0.27000 -2.70541

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.28790 8.31140 -0.02350 -0.28274

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.29940 6.31720 -0.01780 -0.28177

元大寶來全球新興市場精選組合基金 11.58000 12.09000 -0.51000 -4.21836

元大寶來全球農業商機基金 15.19000 15.83000 -0.64000 -4.04296

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.38000 11.47000 -0.09000 -0.78466

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.30000 8.36000 -0.06000 -0.71770

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.94000 10.97000 -0.03000 -0.27347

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.89000 10.93000 -0.04000 -0.36597

元大寶來印尼指數基金 6.84400 7.23800 -0.39400 -5.44349

元大寶來印度指數基金 8.61800 9.26200 -0.64400 -6.95314

元大寶來印度基金 9.93000 10.60000 -0.67000 -6.32075

元大寶來多元基金 9.89000 9.52000 0.37000 3.88655

元大寶來多多基金 14.60000 14.00000 0.60000 4.28571

元大寶來多福基金 46.47000 44.91000 1.56000 3.47361

元大寶來亞太成長基金 10.39000 10.96000 -0.57000 -5.20073

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.81270 8.87380 -0.06110 -0.68854

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.01620 8.07190 -0.05570 -0.69005

元大寶來卓越基金 35.86000 34.43000 1.43000 4.15335

元大寶來店頭基金 6.13000 5.91000 0.22000 3.72250

元大寶來泛歐成長基金 9.35000 9.60000 -0.25000 -2.60417

元大寶來高科技基金 11.03000 10.56000 0.47000 4.45076

元大寶來得利貨幣市場基金 16.07560 16.07540 0.00020 0.00124

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.85390 11.85370 0.00020 0.00169

元大寶來富櫃50基金 9.24000 8.98000 0.26000 2.89532

元大寶來華夏中小基金 7.49000 8.03000 -0.54000 -6.72478

元大寶來新中國基金 9.76000 10.42000 -0.66000 -6.33397

元大寶來新主流基金 17.49000 16.88000 0.61000 3.61374

元大寶來新台灣基金 28.62000 27.74000 0.88000 3.17231

元大寶來新興市場ESG策略基金 10.26000 10.70000 -0.44000 -4.11215

元大寶來新興亞洲基金 8.98000 9.54000 -0.56000 -5.87002

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.94270 14.94250 0.00020 0.00134

元大寶來經貿基金 25.39000 24.45000 0.94000 3.84458

元大寶來滬深300單日反向1倍基金 25.52000 24.92000 0.60000 2.40770

元大寶來滬深300單日正向2倍基金 8.18000 8.71000 -0.53000 -6.08496

元大寶來精準中小基金 16.37000 15.77000 0.60000 3.80469

元大寶來摩臺基金 28.12000 26.90000 1.22000 4.53532

元大寶來標智滬深300基金 15.01000 16.04000 -1.03000 -6.42145

元大寶來績效基金 33.25000 31.99000 1.26000 3.93873

元大寶來雙盈基金 22.66000 22.22000 0.44000 1.98020

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日盛MIT主流基金 10.64000 10.25000 0.39000 3.80488

日盛上選基金 17.72000 17.18000 0.54000 3.14319

日盛大中華基金 5.74000 6.05000 -0.31000 -5.12397

日盛小而美基金 13.46000 13.00000 0.46000 3.53846

日盛中國內需動力基金 9.58000 10.16000 -0.58000 -5.70866

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 9.91520 10.10070 -0.18550 -1.83651

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.79110 9.97430 -0.18320 -1.83672

日盛中國高收益債券基金(美元A) 9.91110 10.09580 -0.18470 -1.82947

日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.79070 9.97280 -0.18210 -1.82597

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 9.95890 10.15330 -0.19440 -1.91465

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.83190 10.02380 -0.19190 -1.91444

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.08500 10.08240 0.00260 0.02579

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.70640 9.73310 -0.02670 -0.27432

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.12250 10.13320 -0.01070 -0.10559

日盛日盛基金 9.10000 8.86000 0.24000 2.70880

日盛全球抗暖化基金 8.02000 8.28000 -0.26000 -3.14010

日盛全球新興債券基金A 10.39890 10.47620 -0.07730 -0.73786

日盛全球新興債券基金B 9.43550 9.50560 -0.07010 -0.73746

日盛亞洲高收益債券基金A 11.59930 11.75080 -0.15150 -1.28927

日盛亞洲高收益債券基金B 9.69470 9.82130 -0.12660 -1.28904

日盛金緻招牌組合基金 9.99820 10.04180 -0.04360 -0.43419

日盛首選基金 9.83000 9.51000 0.32000 3.36488

日盛高科技基金 9.34000 8.98000 0.36000 4.00891

日盛貨幣市場基金 14.59510 14.59490 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 22.42000 21.67000 0.75000 3.46101

日盛精選五虎基金 26.01000 25.33000 0.68000 2.68456

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台新1699貨幣市場基金 13.33410 13.33390 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 20.24000 19.51000 0.73000 3.74167

台新大中華基金 9.42000 9.93000 -0.51000 -5.13595

台新大眾貨幣市場基金 14.00220 14.00200 0.00020 0.00143

台新中國通基金 24.50000 23.89000 0.61000 2.55337

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.33360 10.33130 0.00230 0.02226

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 13.52700 14.62900 -1.10200 -7.53298

台新中國精選中小基金 10.13000 10.73000 -0.60000 -5.59180

台新主流基金 13.97000 13.55000 0.42000 3.09963

台新北美收益資產證券化基金(A) 18.01000 18.71000 -0.70000 -3.74131

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.54830 0.57100 -0.02270 -3.97548

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.80000 16.41000 -0.61000 -3.71725

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48180 0.50170 -0.01990 -3.96651

台新台灣中小基金 19.77000 19.33000 0.44000 2.27625

台新印度基金 12.93000 13.84000 -0.91000 -6.57514

台新亞美短期債券基金 10.70780 10.70990 -0.00210 -0.01961

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.30130 9.45020 -0.14890 -1.57563

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28220 0.28750 -0.00530 -1.84348

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.96870 11.14440 -0.17570 -1.57658

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.33200 0.33810 -0.00610 -1.80420

台新真吉利貨幣市場基金 10.97580 10.97560 0.00020 0.00182

台新高股息平衡基金 20.75400 20.51370 0.24030 1.17141

台新新興市場債券基金(A類型) 9.73680 9.86130 -0.12450 -1.26251

台新新興市場債券基金(B類型) 8.56480 8.67430 -0.10950 -1.26235

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.76000 4.91000 -0.15000 -3.05499

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 4.96000 5.16000 -0.20000 -3.87597

台新羅傑斯環球資源指數基金 8.88700 9.26000 -0.37300 -4.02808

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未來資產台灣新趨勢基金 12.05000 11.69000 0.36000 3.07956

未來資產全球大消費基金 12.19000 12.55000 -0.36000 -2.86853

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.32000 8.59000 -0.27000 -3.14319

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.43000 7.67000 -0.24000 -3.12907

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.92660 11.09860 -0.17200 -1.54975

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.15170 10.31150 -0.15980 -1.54973

未來資產亞洲新富基金 14.59000 15.29000 -0.70000 -4.57816

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.43950 12.43930 0.00020 0.00161

未來資產阿波羅基金 7.24000 6.98000 0.26000 3.72493

未來資產新興市場債券基金A 9.08040 9.12230 -0.04190 -0.45931

未來資產新興市場債券基金B 8.24420 8.28230 -0.03810 -0.46002

未來資產閣來寶全球組合基金 11.90000 12.16000 -0.26000 -2.13816

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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.05780 10.05490 0.00290 0.02884

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.34030 10.36240 -0.02210 -0.21327

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.85010 9.86350 -0.01340 -0.13585

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.85020 9.86360 -0.01340 -0.13585

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.43910 9.48820 -0.04910 -0.51748

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.41170 9.46350 -0.05180 -0.54737

永豐大中華基金 10.42000 10.95000 -0.53000 -4.84018

永豐中小基金 30.93000 29.87000 1.06000 3.54871

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.99290 2.00210 -0.00920 -0.45952

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.23490 2.24520 -0.01030 -0.45876

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.29750 10.36910 -0.07160 -0.69051

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.20460 11.28240 -0.07780 -0.68957

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.11000 3.29000 -0.18000 -5.47112

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 15.79000 16.74000 -0.95000 -5.67503

永豐中概平衡基金 27.86000 27.16000 0.70000 2.57732

永豐主流品牌基金 12.88000 13.20000 -0.32000 -2.42424

永豐永豐基金 26.19000 25.40000 0.79000 3.11024

永豐全球平衡組合基金 11.90000 12.15000 -0.25000 -2.05761

永豐全球新興向榮基金 6.36000 6.67000 -0.31000 -4.64768

永豐亞洲民生消費基金 9.96000 10.67000 -0.71000 -6.65417

永豐南非幣2021保本基金 10.04260 10.14450 -0.10190 -1.00449

永豐高科技基金 13.08000 12.73000 0.35000 2.74941

永豐貨幣市場基金 13.73620 13.73600 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.93510 1.94630 -0.01120 -0.57545

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.85220 1.87690 -0.02470 -1.31600

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.53990 8.60950 -0.06960 -0.80841

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.84360 9.92390 -0.08030 -0.80916

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.44450 8.48900 -0.04450 -0.52421

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.94370 11.00140 -0.05770 -0.52448

永豐滬深300紅利指數基金 14.52000 16.01000 -1.49000 -9.30668

永豐臺灣加權ETF基金 39.81000 38.38000 1.43000 3.72590

永豐領航科技基金 19.54000 18.78000 0.76000 4.04686

永豐趨勢平衡基金 31.42000 31.03000 0.39000 1.25685

------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.41880 10.41800 0.00080 0.00768

兆豐國際中小基金 11.17000 10.85000 0.32000 2.94931

兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.26000 14.35000 -1.09000 -7.59582

兆豐國際中國A股基金(美金) 12.16000 13.18000 -1.02000 -7.73900

兆豐國際民生動力基金 9.93000 10.26000 -0.33000 -3.21637

兆豐國際生命科學基金 19.23000 19.87000 -0.64000 -3.22094

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.84420 9.95580 -0.11160 -1.12095

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.67150 9.79120 -0.11970 -1.22253

兆豐國際全球高股息基金 9.93000 10.26000 -0.33000 -3.21637

兆豐國際全球基金 29.94000 31.53000 -1.59000 -5.04282

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.51000 10.56000 -0.05000 -0.47348

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.49000 10.54000 -0.05000 -0.47438

兆豐國際國民基金 18.98000 18.45000 0.53000 2.87263

兆豐國際第一基金 10.83000 10.45000 0.38000 3.63636

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.42560 9.56570 -0.14010 -1.46461

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.43080 8.55610 -0.12530 -1.46445

兆豐國際萬全基金 15.51000 15.23000 0.28000 1.83848

兆豐國際電子基金 17.88000 17.22000 0.66000 3.83275

兆豐國際綠鑽基金 7.13000 7.40000 -0.27000 -3.64865

兆豐國際豐台灣基金 24.48000 23.99000 0.49000 2.04252

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.35390 12.35370 0.00020 0.00162

------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 10.05000 9.65000 0.40000 4.14508

合庫全球高收益債券基金A類型 10.67590 10.76240 -0.08650 -0.80372

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 9.95980 10.07430 -0.11450 -1.13656

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.68860 9.77680 -0.08820 -0.90214

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.00190 10.09990 -0.09800 -0.97031

合庫全球高收益債券基金B類型 9.20710 9.28170 -0.07460 -0.80373

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.61580 9.72640 -0.11060 -1.13711

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.32770 9.41280 -0.08510 -0.90409

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.66490 9.75950 -0.09460 -0.96931

合庫全球新興市場基金 9.06000 9.44000 -0.38000 -4.02542

合庫貨幣市場基金 10.01750 10.01740 0.00010 0.00100

合庫新興多重收益基金A類型 10.10360 10.15510 -0.05150 -0.50713

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 9.94010 10.00500 -0.06490 -0.64868

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.13380 10.18010 -0.04630 -0.45481

合庫新興多重收益基金B類型 9.17510 9.22190 -0.04680 -0.50749

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.36390 9.42510 -0.06120 -0.64933

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.63830 9.68170 -0.04340 -0.44827

------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.35270 69.81760 -0.46490 -0.66588

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.73770 10.86710 -0.12940 -1.19075

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 61.49760 61.88960 -0.39200 -0.63339

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.48470 9.59900 -0.11430 -1.19075

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.22290 2.22190 0.00100 0.04501

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.66890 10.73220 -0.06330 -0.58981

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.03840 2.03810 0.00030 0.01472

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.68980 9.74790 -0.05810 -0.59603

宏利台灣動力基金 18.88000 18.25000 0.63000 3.45205

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 8.98270 9.19120 -0.20850 -2.26847

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.40570 9.61630 -0.21060 -2.19003

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.48860 8.68590 -0.19730 -2.27150

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.13510 9.32770 -0.19260 -2.06482

宏利全球債券組合基金 12.78350 12.81690 -0.03340 -0.26059

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.41030 2.40770 0.00260 0.10799

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.58530 11.61460 -0.02930 -0.25227

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.49220 9.51530 -0.02310 -0.24277

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.28540 2.27880 0.00660 0.28963

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.58530 11.61460 -0.02930 -0.25227

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.29780 3.51150 -0.21370 -6.08572

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.53030 0.56330 -0.03300 -5.85833

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.47000 17.47000 -1.00000 -5.72410

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.77480 1.83980 -0.06500 -3.53299

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 8.74520 9.11960 -0.37440 -4.10544

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 8.99720 9.37740 -0.38020 -4.05443

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.65690 9.05690 -0.40000 -4.41652

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.71160 1.77440 -0.06280 -3.53922

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.41910 8.77950 -0.36040 -4.10502

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.67640 9.04370 -0.36730 -4.06139

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.25140 8.62930 -0.37790 -4.37927

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.81050 65.84730 -0.03680 -0.05589

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.19170 10.25890 -0.06720 -0.65504

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.46430 9.55980 -0.09550 -0.99897

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.45210 9.53300 -0.08090 -0.84863

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.79830 9.86820 -0.06990 -0.70834

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.41140 9.51430 -0.10290 -1.08153

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.40120 9.48230 -0.08110 -0.85528

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.77470 9.84430 -0.06960 -0.70701

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.36740 9.46580 -0.09840 -1.03953

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.09740 2.12800 -0.03060 -1.43797

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.33500 0.33950 -0.00450 -1.32548

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.86110 10.99200 -0.13090 -1.19087

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.78140 0.77790 0.00350 0.44993

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.97560 8.07610 -0.10050 -1.24441

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.03420 2.06510 -0.03090 -1.49630

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31480 0.31950 -0.00470 -1.47105

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.37330 10.49930 -0.12600 -1.20008

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37430 0.38430 -0.01000 -2.60213

宏利萬利貨幣市場基金 13.55100 13.55090 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.66000 1.76000 -0.10000 -5.68182

宏利精選中華基金(新臺幣) 8.63000 9.11000 -0.48000 -5.26894

宏利臺灣高股息基金 18.91000 18.45000 0.46000 2.49322

宏利澳幣保本基金 10.56760 10.58430 -0.01670 -0.15778

------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 9.63000 9.84000 -0.21000 -2.13415

貝萊德新台幣基金 12.83510 12.83490 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 15.39000 14.87000 0.52000 3.49697

------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.17890 10.18060 -0.00170 -0.01670

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.16360 10.19350 -0.02990 -0.29332

保德信大中華基金 22.28000 23.94000 -1.66000 -6.93400

保德信中小型股基金 30.36000 29.48000 0.88000 2.98507

保德信中國中小基金 11.21000 11.93000 -0.72000 -6.03521

保德信中國品牌基金 10.47000 11.17000 -0.70000 -6.26679

保德信台商全方位基金 24.75000 24.08000 0.67000 2.78239

保德信全球中小基金 24.76000 25.64000 -0.88000 -3.43214

保德信全球消費商機基金 16.16000 16.70000 -0.54000 -3.23353

保德信全球基礎建設基金 11.35000 11.74000 -0.39000 -3.32198

保德信全球資源基金 6.65000 6.98000 -0.33000 -4.72779

保德信全球醫療生化基金-美元 10.14000 10.54000 -0.40000 -3.79507

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 36.11000 37.44000 -1.33000 -3.55235

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.62790 9.65860 -0.03070 -0.31785

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.66960 10.70360 -0.03400 -0.31765

保德信亞太基金 16.84000 17.63000 -0.79000 -4.48100

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.68110 9.70910 -0.02800 -0.28839

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.33200 11.36480 -0.03280 -0.28861

保德信店頭市場基金 23.02000 22.38000 0.64000 2.85970

保德信拉丁美洲基金 5.46000 5.66000 -0.20000 -3.53357

保德信金平衡基金 21.24000 20.91000 0.33000 1.57819

保德信金滿意基金 31.84000 30.70000 1.14000 3.71336

保德信科技島基金 15.90000 15.39000 0.51000 3.31384

保德信高成長基金 64.84000 62.83000 2.01000 3.19911

保德信第一基金 18.29000 17.64000 0.65000 3.68481

保德信貨幣市場基金 15.58070 15.58050 0.00020 0.00128

保德信新世紀基金 8.15000 7.95000 0.20000 2.51572

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.45890 9.51210 -0.05320 -0.55929

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.55070 10.61010 -0.05940 -0.55984

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.25340 7.32060 -0.06720 -0.91796

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.26910 9.35490 -0.08580 -0.91717

保德信新興趨勢組合基金 9.02000 9.50000 -0.48000 -5.05263

保德信瑞騰基金 15.33720 15.33440 0.00280 0.01826

保德信歐洲組合基金 10.04000 10.39000 -0.35000 -3.36862

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10930 2.11190 -0.00260 -0.12311

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.46820 2.47080 -0.00260 -0.10523

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32420 0.32730 -0.00310 -0.94714

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.37720 0.38090 -0.00370 -0.97138

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.84290 9.92670 -0.08380 -0.84419

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.71380 11.80560 -0.09180 -0.77760

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.99770 10.01310 -0.01540 -0.15380

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.74020 10.75630 -0.01610 -0.14968

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.24150 9.33610 -0.09460 -1.01327

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 9.94000 10.04180 -0.10180 -1.01376

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.84370 6.96570 -0.12200 -1.75144

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.51780 9.68750 -0.16970 -1.75174

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.55230 11.55220 0.00010 0.00087

施羅德樂活中小基金-A類型 13.92000 13.34000 0.58000 4.34783

施羅德樂活中小基金-I類型 3025.84000 2901.23000 124.61000 4.29507

------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中國平衡基金-A類型 8.94320 9.14880 -0.20560 -2.24729

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 8.70210 8.93070 -0.22860 -2.55971

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.65860 8.86980 -0.21120 -2.38111

柏瑞中國平衡基金-B類型 8.87360 9.07760 -0.20400 -2.24729

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.60570 8.83180 -0.22610 -2.56007

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.59210 8.80170 -0.20960 -2.38136

柏瑞五國金勢力建設基金 5.69000 6.01000 -0.32000 -5.32446

柏瑞巨人基金 9.43000 9.04000 0.39000 4.31416

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.53430 13.53420 0.00010 0.00074

柏瑞全球金牌組合基金 13.85000 14.31000 -0.46000 -3.21454

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.36460 12.48680 -0.12220 -0.97863

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.57980 9.68410 -0.10430 -1.07702

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.56340 7.63820 -0.07480 -0.97929

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.96740 9.06510 -0.09770 -1.07776

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.98300 9.07500 -0.09200 -1.01377

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.81100 8.90150 -0.09050 -1.01668

柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.59000 11.11000 -0.52000 -4.68047

柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.55000 7.92000 -0.37000 -4.67172

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 7.96000 8.40000 -0.44000 -5.23810

柏瑞亞洲亮點股票基金 9.34000 9.75000 -0.41000 -4.20513

柏瑞拉丁美洲基金 7.09000 7.35000 -0.26000 -3.53741

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.59010 11.61040 -0.02030 -0.17484

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.42280 8.43750 -0.01470 -0.17422

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.00760 11.07460 -0.06700 -0.60499

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.39610 9.45350 -0.05740 -0.60718

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.66120 9.73270 -0.07150 -0.73464

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.45860 11.59430 -0.13570 -1.17040

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.19600 8.29290 -0.09690 -1.16847

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.36520 9.49580 -0.13060 -1.37534

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.59290 10.63160 -0.03870 -0.36401

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 9.91130 9.96040 -0.04910 -0.49295

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.95260 9.98920 -0.03660 -0.36640

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.79330 9.84180 -0.04850 -0.49280

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.37000 16.85000 -0.48000 -2.84866

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.07000 15.68000 -0.61000 -3.89031

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.06250 13.09560 -0.03310 -0.25276

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.09200 9.11500 -0.02300 -0.25233

------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 15.60000 15.21000 0.39000 2.56410

國泰小龍基金 12.45000 11.99000 0.46000 3.83653

國泰中小成長基金 34.22000 32.85000 1.37000 4.17047

國泰中國內需增長基金台幣級別 13.41000 14.38000 -0.97000 -6.74548

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.45140 0.48380 -0.03240 -6.69698

國泰中國內需增長基金美元級別 0.44980 0.48210 -0.03230 -6.69985

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.48170 10.47940 0.00230 0.02195

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.60980 1.61940 -0.00960 -0.59281

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.00110 11.00920 -0.00810 -0.07357

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34840 0.34860 -0.00020 -0.05737

國泰中國新興戰略基金 15.69000 16.80000 -1.11000 -6.60714

國泰中港台基金台幣級別 11.66000 12.51000 -0.85000 -6.79456

國泰中港台基金美元級別 0.35710 0.38340 -0.02630 -6.85968

國泰台灣計量基金 10.66000 10.42000 0.24000 2.30326

國泰台灣貨幣市場基金 12.29930 12.29920 0.00010 0.00081

國泰平衡基金 20.53000 20.08000 0.45000 2.24104

國泰全球永利貨幣市場基金 12.80750 12.82290 -0.01540 -0.12010

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.25000 12.62000 -0.37000 -2.93185

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.39770 0.40930 -0.01160 -2.83411

國泰全球資源基金 5.53000 5.73000 -0.20000 -3.49040

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 7.77000 7.96000 -0.19000 -2.38693

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.23570 0.24210 -0.00640 -2.64354

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息 0.34480 0.35140 -0.00660 -1.87820

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33870 0.34490 -0.00620 -1.79762

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息 0.35360 0.35990 -0.00630 -1.75049

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配 9.57000 9.79000 -0.22000 -2.24719

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息 9.24000 9.46000 -0.22000 -2.32558

國泰亞洲成長基金台幣級別 8.47000 8.84000 -0.37000 -4.18552

國泰亞洲成長基金美元級別 0.26710 0.27910 -0.01200 -4.29953

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.07000 15.69000 -0.62000 -3.95156

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.45720 0.47720 -0.02000 -4.19111

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.02000 13.41000 -0.39000 -2.90828

國泰科技生化基金 24.74000 23.78000 0.96000 4.03701

國泰紐幣2021保本基金 10.38080 10.36570 0.01510 0.14567

國泰紐幣八年期保本基金 10.57670 10.56300 0.01370 0.12970

國泰紐幣保本基金 10.90030 10.88260 0.01770 0.16264

國泰高科技基金 8.22000 7.89000 0.33000 4.18251

國泰國泰基金 15.86000 15.20000 0.66000 4.34211

國泰富時中國A50基金 14.66000 15.74000 -1.08000 -6.86150

國泰策略高收益債券基金A 10.10060 10.19080 -0.09020 -0.88511

國泰策略高收益債券基金B 8.65880 8.73610 -0.07730 -0.88483

國泰新興市場基金 8.07000 8.54000 -0.47000 -5.50351

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.96450 1.99630 -0.03180 -1.59295

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.52200 1.54100 -0.01900 -1.23297

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.30090 0.30650 -0.00560 -1.82708

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.32390 0.32900 -0.00510 -1.55015

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23430 0.23870 -0.00440 -1.84332

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.91630 10.07770 -0.16140 -1.60156

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.72150 7.84710 -0.12560 -1.60059

國泰價值卓越基金 10.34000 10.15000 0.19000 1.87192

國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.83000 10.01000 -0.18000 -1.79820

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31600 0.32190 -0.00590 -1.83287

國泰豐益債券組合基金 11.76980 11.79390 -0.02410 -0.20434

------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.16800 10.16540 0.00260 0.02558

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.19510 10.20310 -0.00800 -0.07841

第一金大中華基金 17.42000 16.68000 0.74000 4.43645

第一金小型精選基金 23.35000 22.62000 0.73000 3.22723

第一金中國世紀基金 10.35000 11.17000 -0.82000 -7.34109

第一金中國世紀基金-人民幣 12.40000 13.37000 -0.97000 -7.25505

第一金中概平衡基金 19.18000 18.88000 0.30000 1.58898

第一金台灣貨幣市場基金 15.06990 15.06960 0.00030 0.00199

第一金全家福貨幣市場基金 175.83000 175.82800 0.00200 0.00114

第一金全球大趨勢基金 18.32000 18.82000 -0.50000 -2.65675

第一金全球不動產證券化基金A 7.62880 7.99450 -0.36570 -4.57439

第一金全球不動產證券化基金B 5.87510 6.15680 -0.28170 -4.57543

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.72400 9.89450 -0.17050 -1.72318

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.09660 10.27370 -0.17710 -1.72382

第一金全球高收益債券基金A 14.02170 14.11700 -0.09530 -0.67507

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.09480 9.18130 -0.08650 -0.94213

第一金全球高收益債券基金B 10.05240 10.12070 -0.06830 -0.67485

第一金全球高收益債券基金B-美元 8.67520 8.75770 -0.08250 -0.94203

第一金亞洲科技基金 13.74000 14.39000 -0.65000 -4.51703

第一金亞洲新興市場基金 10.10000 10.62000 -0.52000 -4.89642

第一金店頭市場基金 6.48000 6.21000 0.27000 4.34783

第一金創新趨勢基金 13.45000 12.75000 0.70000 5.49020

第一金電子基金 19.49000 19.07000 0.42000 2.20241

------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 11.12000 11.99000 -0.87000 -7.25605

統一大滿貫基金 20.53000 19.77000 0.76000 3.84421

統一大龍印基金 15.23000 16.15000 -0.92000 -5.69659

統一大龍騰中國基金 10.37000 11.05000 -0.68000 -6.15385

統一中小基金 16.23000 15.62000 0.61000 3.90525

統一台灣動力基金 11.07000 10.54000 0.53000 5.02846

統一全天候基金 65.43000 63.30000 2.13000 3.36493

統一全球債券組合基金 11.71960 11.75470 -0.03510 -0.29860

統一亞太基金 22.27000 23.35000 -1.08000 -4.62527

統一亞洲大金磚基金 11.59000 12.25000 -0.66000 -5.38776

統一奔騰基金 35.75000 34.61000 1.14000 3.29385

統一強棒貨幣市場基金 16.48170 16.48150 0.00020 0.00121

統一強漢基金 17.62000 18.90000 -1.28000 -6.77249

統一統信基金 21.82000 21.01000 0.81000 3.85531

統一黑馬基金 35.93000 34.56000 1.37000 3.96412

統一新亞洲科技能源基金 14.45000 15.34000 -0.89000 -5.80183

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.33020 9.38810 -0.05790 -0.61674

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.18600 10.24920 -0.06320 -0.61663

統一經建基金 28.21000 27.07000 1.14000 4.21130

統一龍馬基金 43.50000 41.74000 1.76000 4.21658

------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 12.88000 12.29000 0.59000 4.80065

野村中小基金 31.11000 30.04000 1.07000 3.56192

野村中國機會基金 10.26000 10.83000 -0.57000 -5.26316

野村巴西基金 4.25000 4.40000 -0.15000 -3.40909

野村日本基金 10.03000 10.51000 -0.48000 -4.56708

野村台灣高股息基金 15.25000 14.90000 0.35000 2.34899

野村台灣運籌基金 23.83000 23.00000 0.83000 3.60870

野村平衡基金 15.10000 14.71000 0.39000 2.65126

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.29000 10.76000 -0.47000 -4.36803

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.67000 10.06000 -0.39000 -3.87674

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.24000 13.85000 -0.61000 -4.40433

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.67000 10.07000 -0.40000 -3.97219

野村全球生技醫療基金 18.01000 18.73000 -0.72000 -3.84410

野村全球品牌基金 19.74000 20.52000 -0.78000 -3.80117

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.95450 8.93890 0.01560 0.17452

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.40440 10.31990 0.08450 0.81881

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.29920 11.27960 0.01960 0.17377

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.40440 10.31990 0.08450 0.81881

野村全球氣候變遷基金 6.88000 7.12000 -0.24000 -3.37079

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.60000 13.09000 -0.49000 -3.74332

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.04000 9.40000 -0.36000 -3.82979

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.55000 17.20000 -0.65000 -3.77907

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.02000 9.38000 -0.36000 -3.83795

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.45130 9.65720 -0.20590 -2.13209

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.65870 9.85800 -0.19930 -2.02171

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.38740 9.58080 -0.19340 -2.01862

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.93450 10.11880 -0.18430 -1.82136

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.41900 9.60940 -0.19040 -1.98139

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.45170 9.65710 -0.20540 -2.12693

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 9.65750 9.85520 -0.19770 -2.00605

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.38590 9.57970 -0.19380 -2.02303

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.93450 10.11880 -0.18430 -1.82136

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.42940 9.61970 -0.19030 -1.97823

野村成長基金 22.55000 21.71000 0.84000 3.86918

野村亞太高股息基金季配型 8.30000 8.73000 -0.43000 -4.92554

野村亞太高股息基金累積型 10.67000 11.22000 -0.55000 -4.90196

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.38780 9.48810 -0.10030 -1.05711

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.09060 9.23680 -0.14620 -1.58280

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.87090 11.99760 -0.12670 -1.05604

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.66870 9.82430 -0.15560 -1.58383

野村泰國基金 31.86000 33.46000 -1.60000 -4.78183

野村高科技基金 6.53000 6.26000 0.27000 4.31310

野村貨幣市場基金 16.08730 16.08710 0.00020 0.00124

野村新馬基金 13.51000 14.10000 -0.59000 -4.18440

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.71290 8.75670 -0.04380 -0.50019

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.14720 11.20330 -0.05610 -0.50075

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.69000 5.95000 -0.26000 -4.36975

野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.31000 9.75000 -0.44000 -4.51282

野村精選貨幣市場基金 12.00570 12.00550 0.00020 0.00167

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.65000 10.04000 -0.39000 -3.88446

野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.45000 9.83000 -0.38000 -3.86572

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.00000 10.36000 -0.36000 -3.47490

野村歐洲高股息基金季配型 8.87000 9.19000 -0.32000 -3.48205

野村歐洲高股息基金累積型 11.71000 12.14000 -0.43000 -3.54201

野村積極成長基金 9.44000 9.09000 0.35000 3.85039

野村優質基金 26.55000 25.71000 0.84000 3.26721

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.98420 9.08980 -0.10560 -1.16174

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.50800 8.57210 -0.06410 -0.74777

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.92330 9.00170 -0.07840 -0.87095

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.60790 9.72090 -0.11300 -1.16244

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.40970 9.48040 -0.07070 -0.74575

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.83340 9.91980 -0.08640 -0.87099

野村環球基金 12.03000 12.47000 -0.44000 -3.52847

野村鴻利基金 16.02000 15.60000 0.42000 2.69231

野村鴻揚貨幣市場基金 16.76400 16.76380 0.00020 0.00119

野村鴻運基金 15.41000 14.87000 0.54000 3.63147

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 7.88000 8.27000 -0.39000 -4.71584

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.93000 11.75000 -0.82000 -6.97872

野村鑫平衡組合基金 13.37000 13.60000 -0.23000 -1.69118

野村鑫全球債券組合基金 12.97990 13.00930 -0.02940 -0.22599

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凱基台商天下基金 9.33000 10.01000 -0.68000 -6.79321

凱基台灣精五門基金 16.96000 16.46000 0.50000 3.03767

凱基亞太高股息基金 9.31000 9.79000 -0.48000 -4.90296

凱基亞洲四金磚基金 13.29000 14.17000 -0.88000 -6.21030

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.66000 9.80000 -0.14000 -1.42857

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.36790 9.52390 -0.15600 -1.63798

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 9.88000 10.02000 -0.14000 -1.39721

凱基凱旋貨幣市場基金 11.43400 11.43390 0.00010 0.00087

凱基開創基金 16.37000 15.85000 0.52000 3.28076

凱基雲端趨勢基金 14.74000 15.27000 -0.53000 -3.47086

凱基新興市場中小基金 12.33000 13.02000 -0.69000 -5.29954

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.09360 10.13980 -0.04620 -0.45563

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.13290 9.17470 -0.04180 -0.45560

凱基新興趨勢ETF組合基金 6.83000 7.57000 -0.74000 -9.77543

凱基資源國基金 8.45000 8.75000 -0.30000 -3.42857

凱基護城河基金-台幣計價A 11.26000 11.58000 -0.32000 -2.76339

凱基護城河基金-美元計價B 10.31340 10.62840 -0.31500 -2.96376

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 26.82000 29.09000 -2.27000 -7.80337

富邦大中華成長基金 5.23000 5.51000 -0.28000 -5.08167

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 13.83000 13.46000 0.37000 2.74889

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 22.72000 24.08000 -1.36000 -5.64784

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.31450 10.31260 0.00190 0.01842

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.70400 10.74220 -0.03820 -0.35561

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民 10.65240 10.81660 -0.16420 -1.51804

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.62470 1.66030 -0.03560 -2.14419

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民 9.47640 9.62250 -0.14610 -1.51832

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.47770 1.51010 -0.03240 -2.14555

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.56690 10.59310 -0.02620 -0.24733

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.61160 1.62590 -0.01430 -0.87951

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.00290 10.02780 -0.02490 -0.24831

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.54420 1.55800 -0.01380 -0.88575

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.00300 9.27610 -0.27310 -2.94413

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 8.59340 8.91080 -0.31740 -3.56197

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.09210 9.40390 -0.31180 -3.31565

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 8.97100 9.24310 -0.27210 -2.94382

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.56270 8.87900 -0.31630 -3.56234

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.06030 9.37100 -0.31070 -3.31555

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 31.45000 30.35000 1.10000 3.62438

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.18000 33.11000 1.07000 3.23165

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 35.74000 34.19000 1.55000 4.53349

富邦台灣心基金 14.70000 14.29000 0.41000 2.86914

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.55000 12.55000 0.00000 0.00000

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000

富邦台灣釆吉50基金 33.96000 32.50000 1.46000 4.49231

富邦台灣科技指數基金 33.33000 31.43000 1.90000 6.04518

富邦台灣鳳凰基金 572.63000 557.37000 15.26000 2.73786

富邦全球不動產基金 8.04000 8.33000 -0.29000 -3.48139

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.75420 10.80510 -0.05090 -0.47107

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.77550 9.82180 -0.04630 -0.47140

富邦吉祥貨幣市場基金 15.47380 15.47350 0.00030 0.00194

富邦長紅基金 43.12000 42.09000 1.03000 2.44714

富邦科技基金 15.95000 15.33000 0.62000 4.04436

富邦高成長基金 16.66000 16.10000 0.56000 3.47826

富邦基金 8.74000 8.47000 0.27000 3.18772

富邦深証100基金 9.57000 10.38000 -0.81000 -7.80347

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.32590 11.40360 -0.07770 -0.68136

富邦策略高收益債券基金-B類型 9.91300 9.98100 -0.06800 -0.68129

富邦策略高收益債券基金-C類型 9.77790 9.84500 -0.06710 -0.68156

富邦新興亞洲高成長基金 9.43000 9.45000 -0.02000 -0.21164

富邦農糧精選基金 9.94000 10.27000 -0.33000 -3.21324

富邦精準基金 35.73000 34.08000 1.65000 4.84155

富邦精銳中小基金 8.94000 8.54000 0.40000 4.68384

------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 20.80000 20.08000 0.72000 3.58566

富達卓越領航全球組合基金 12.44000 12.94000 -0.50000 -3.86399

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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.02000 9.66000 -0.64000 -6.62526

富蘭克林華美中國消費基金-臺幣計價 9.61000 10.34000 -0.73000 -7.05996

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.72000 9.43000 -0.71000 -7.52916

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-臺幣計價 11.04000 11.98000 -0.94000 -7.84641

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.02300 10.03380 -0.01080 -0.10764

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-臺幣計 10.15250 10.19710 -0.04460 -0.43738

富蘭克林華美中華基金 10.67000 11.18000 -0.51000 -4.56172

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.13000 12.68000 0.45000 3.54890

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.84000 14.43000 0.41000 2.84130

富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.22000 9.59000 -0.37000 -3.85819

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.57000 9.93000 -0.36000 -3.62538

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.26430 9.24200 0.02230 0.24129

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.00030 9.97620 0.02410 0.24157

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.81950 8.92650 -0.10700 -1.19868

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.31330 9.42550 -0.11220 -1.19039

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.30690 8.39060 -0.08370 -0.99754

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.25150 9.34470 -0.09320 -0.99736

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.76220 8.84910 -0.08690 -0.98202

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.40550 10.51100 -0.10550 -1.00371

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.42460 8.53380 -0.10920 -1.27962

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.52570 9.65510 -0.12940 -1.34022

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.61860 9.74190 -0.12330 -1.26567

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.17810 13.34700 -0.16890 -1.26545

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.36370 11.81730 -0.45360 -3.83844

富蘭克林華美第一富基金 25.19000 24.29000 0.90000 3.70523

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.17860 10.17850 0.00010 0.00098

富蘭克林華美新世界股票基金 11.51000 11.97000 -0.46000 -3.84294

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.37010 6.70110 -0.33100 -4.93949

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.50890 9.93720 -0.42830 -4.31007

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金- 8.46790 8.51340 -0.04550 -0.53445

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金- 10.99850 11.05760 -0.05910 -0.53447

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復華人民幣貨幣市場基金 10.60990 10.60900 0.00090 0.00848

復華人生目標基金 22.82410 22.52710 0.29700 1.31841

復華大中華中小策略基金 8.61000 9.17000 -0.56000 -6.10687

復華中小精選基金 33.82000 32.75000 1.07000 3.26718

復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.76000 7.13000 -0.37000 -5.18934

復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.81000 7.23000 -0.42000 -5.80913

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.05000 9.15000 -0.10000 -1.09290

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.05000 9.15000 -0.10000 -1.09290

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.78000 8.95000 -0.17000 -1.89944

復華全方位基金 15.78000 15.24000 0.54000 3.54331

復華全球大趨勢基金 15.83000 16.46000 -0.63000 -3.82746

復華全球平衡基金 17.13000 17.55000 -0.42000 -2.39316

復華全球原物料基金 7.70000 7.99000 -0.29000 -3.62954

復華全球消費基金 10.55000 10.92000 -0.37000 -3.38828

復華全球短期收益基金 11.48000 11.48810 -0.00810 -0.07051

復華全球債券基金 14.03330 14.02150 0.01180 0.08416

復華全球債券組合基金 14.44000 14.43000 0.01000 0.06930

復華全球資產證券化基金A 13.20000 13.79000 -0.59000 -4.27846

復華全球資產證券化基金B 9.92000 10.37000 -0.45000 -4.33944

復華全球戰略配置強基金 9.78000 10.03000 -0.25000 -2.49252

復華有利貨幣市場基金 13.30520 13.30510 0.00010 0.00075

復華亞太平衡基金 12.01000 12.40000 -0.39000 -3.14516

復華亞太成長基金 10.07000 10.57000 -0.50000 -4.73037

復華東協世紀基金 10.37000 10.90000 -0.53000 -4.86239

復華南非幣2017保本基金 10.92000 10.95000 -0.03000 -0.27397

復華南非幣長期收益基金A 10.94000 11.11000 -0.17000 -1.53015

復華南非幣長期收益基金B 8.91000 9.05000 -0.14000 -1.54696

復華南非幣短期收益基金A 11.14000 11.17000 -0.03000 -0.26858

復華南非幣短期收益基金B 9.38000 9.41000 -0.03000 -0.31881

復華美國新星基金 10.48000 10.79000 -0.31000 -2.87303

復華神盾基金 15.55820 15.28830 0.26990 1.76540

復華高成長基金 35.92000 34.90000 1.02000 2.92264

復華高益策略組合基金 12.94000 12.93000 0.01000 0.07734

復華貨幣市場基金 14.26090 14.26070 0.00020 0.00140

復華復華基金 11.60000 11.23000 0.37000 3.29475

復華華人世紀基金 13.73000 14.49000 -0.76000 -5.24500

復華傳家二號基金 17.90970 17.76120 0.14850 0.83609

復華傳家基金 15.90300 15.73380 0.16920 1.07539

復華奧林匹克全球組合基金 14.89000 15.17000 -0.28000 -1.84575

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.77000 13.05000 -0.28000 -2.14559

復華新興人民幣短期收益基金 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718

復華新興人民幣債券基金A 10.47000 10.45000 0.02000 0.19139

復華新興人民幣債券基金B 9.33000 9.31000 0.02000 0.21482

復華新興市場高收益債券基金A 8.64000 8.71000 -0.07000 -0.80367

復華新興市場高收益債券基金B 6.36000 6.41000 -0.05000 -0.78003

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.50000 12.62000 -0.12000 -0.95087

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.49000 12.61000 -0.12000 -0.95163

復華新興市場短期收益基金 10.55000 10.53000 0.02000 0.18993

復華新興債股動力組合基金 9.40000 9.65000 -0.25000 -2.59067

復華滬深300 A股基金 20.03000 21.61000 -1.58000 -7.31143

復華數位經濟基金 29.40000 28.23000 1.17000 4.14453

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.34000 9.55000 -0.21000 -2.19895

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 8.94000 9.14000 -0.20000 -2.18818

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 8.58000 8.80000 -0.22000 -2.50000

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.21000 8.42000 -0.21000 -2.49406

惠理康和兩岸價值基金 8.97000 9.53000 -0.56000 -5.87618

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.46300 9.48590 -0.02290 -0.24141

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.05980 9.11740 -0.05760 -0.63176

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.76580 9.80290 -0.03710 -0.37846

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.04600 10.07030 -0.02430 -0.24130

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.62190 9.68300 -0.06110 -0.63100

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.38110 10.42050 -0.03940 -0.37810

景順主流基金 14.56000 14.04000 0.52000 3.70370

景順台灣科技基金 22.76000 22.04000 0.72000 3.26679

景順全球科技基金 12.76000 13.13000 -0.37000 -2.81797

景順全球康健基金 17.67000 18.24000 -0.57000 -3.12500

景順貨幣市場基金 15.79220 15.79200 0.00020 0.00127

景順潛力基金 26.94000 25.99000 0.95000 3.65525

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.94090 8.96200 -0.02110 -0.23544

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.24200 9.26270 -0.02070 -0.22348

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.82410 9.84730 -0.02320 -0.23560

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.19210 10.21490 -0.02280 -0.22320

華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.01000 7.46000 -0.45000 -6.03217

華南永昌中國A股基金(美元) 7.21000 7.66000 -0.45000 -5.87467

華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.24000 11.91000 -0.67000 -5.62552

華南永昌永昌基金 11.60000 11.18000 0.42000 3.75671

華南永昌全球亨利組合基金 13.83520 13.89360 -0.05840 -0.42034

華南永昌全球神農水資源基金 9.07000 9.30000 -0.23000 -2.47312

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.55000 6.78000 -0.23000 -3.39233

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.91000 6.11000 -0.20000 -3.27332

華南永昌全球精品基金 12.53000 12.95000 -0.42000 -3.24324

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.21000 9.41000 -0.20000 -2.12540

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 9.87000 10.06000 -0.19000 -1.88867

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.56000 9.78000 -0.22000 -2.24949

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.21000 10.41000 -0.20000 -1.92123

華南永昌物聯網精選基金 8.59000 8.27000 0.32000 3.86941

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.32740 8.37040 -0.04300 -0.51371

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 9.93080 9.98360 -0.05280 -0.52887

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.22710 10.28000 -0.05290 -0.51459

華南永昌前瞻科技基金 11.45000 11.06000 0.39000 3.52622

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.05370 16.05350 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 14.80650 14.43830 0.36820 2.55016

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.81820 11.81810 0.00010 0.00085

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華頓中小型基金 17.02000 16.45000 0.57000 3.46505

華頓中國多重機會平衡基金 11.52390 11.70360 -0.17970 -1.53542

華頓台灣基金 15.39000 15.06000 0.33000 2.19124

華頓平安貨幣市場基金 11.40020 11.40000 0.00020 0.00175

華頓全球時尚精品基金 13.39000 13.77000 -0.38000 -2.75962

華頓全球高收益債券基金A 12.44660 12.55730 -0.11070 -0.88156

華頓全球高收益債券基金B 9.31780 9.40070 -0.08290 -0.88185

華頓全球黑鑽油源基金 6.24000 6.49000 -0.25000 -3.85208

華頓新興亞太債券基金A 10.51750 10.56830 -0.05080 -0.48068

華頓新興亞太債券基金B 9.11970 9.16370 -0.04400 -0.48016

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匯豐中小基金 8.21000 7.91000 0.30000 3.79267

匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.55230 2.78700 -0.23470 -8.42124

匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.99150 14.19570 -1.20420 -8.48285

匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.39420 0.43180 -0.03760 -8.70774

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.33050 10.59050 -0.26000 -2.45503

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.21410 10.47100 -0.25690 -2.45344

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.45400 10.72420 -0.27020 -2.51954

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.34110 10.60840 -0.26730 -2.51970

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 9.98230 10.26650 -0.28420 -2.76823

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.88800 10.16970 -0.28170 -2.76999

匯豐中國動力基金 13.14000 14.16000 -1.02000 -7.20339

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.24970 2.25470 -0.00500 -0.22176

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.06310 2.06750 -0.00440 -0.21282

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 10.95820 11.01580 -0.05760 -0.52289

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.27770 10.33180 -0.05410 -0.52363

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34680 0.34870 -0.00190 -0.54488

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.32430 0.32610 -0.00180 -0.55198

匯豐五福全球債券組合基金 12.85520 12.87570 -0.02050 -0.15921

匯豐太平洋精典基金 12.87000 13.44000 -0.57000 -4.24107

匯豐台灣精典基金 17.32000 16.71000 0.61000 3.65051

匯豐全球趨勢組合基金 10.11000 10.45000 -0.34000 -3.25359

匯豐全球關鍵資源基金 6.87000 7.13000 -0.26000 -3.64656

匯豐安富基金 21.06000 20.69000 0.37000 1.78830

匯豐成功基金 29.68000 28.93000 0.75000 2.59246

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.25810 2.27540 -0.01730 -0.76031

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.25810 2.27540 -0.01730 -0.76031

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.01680 11.13340 -0.11660 -1.04730

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.67860 8.79500 -0.11640 -1.32348

匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.34880 0.35260 -0.00380 -1.07771

匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.34870 0.35250 -0.00380 -1.07801

匯豐拉丁美洲基金 6.51000 6.68000 -0.17000 -2.54491

匯豐金磚動力基金 10.26000 11.07000 -0.81000 -7.31707

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.90220 14.90210 0.00010 0.00067

匯豐富泰貨幣市場基金 15.74320 15.74300 0.00020 0.00127

匯豐黃金及礦業股票型基金 3.90000 4.11000 -0.21000 -5.10949

匯豐新鑽動力基金 8.10000 8.47000 -0.37000 -4.36836

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.48120 6.54840 -0.06720 -1.02620

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.11090 9.17840 -0.06750 -0.73542

匯豐龍鳳基金 36.71000 35.40000 1.31000 3.70056

匯豐龍騰電子基金 24.21000 23.28000 0.93000 3.99485

匯豐雙高收益債券組合基金 11.67380 11.71730 -0.04350 -0.37125

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新光大三通基金 15.32000 14.68000 0.64000 4.35967

新光中國成長基金 9.41000 9.96000 -0.55000 -5.52209

新光台灣富貴基金 17.77000 16.98000 0.79000 4.65253

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.62000 9.82000 -0.20000 -2.03666

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.17000 9.36000 -0.19000 -2.02991

新光全球生技醫療基金 11.26000 11.63000 -0.37000 -3.18143

新光吉星貨幣市場基金 15.28740 15.28720 0.00020 0.00131

新光多元複合收益組合基金 9.97000 10.25000 -0.28000 -2.73171

新光亞洲精選基金 22.04000 23.00000 -0.96000 -4.17391

新光兩岸優勢基金 9.99000 10.74000 -0.75000 -6.98324

新光店頭基金 18.21000 17.73000 0.48000 2.70728

新光南非幣保本基金 9.60000 9.66000 -0.06000 -0.62112

新光國家建設基金 19.43000 18.64000 0.79000 4.23820

新光創新科技基金 12.52000 12.02000 0.50000 4.15973

新光新興星鑽基金 7.60000 7.94000 -0.34000 -4.28212

新光福運平衡基金 13.32800 12.95130 0.37670 2.90859

新光澳幣八年期保本基金 9.59000 9.54000 0.05000 0.52411

新光澳幣十年期保本基金 10.64000 10.58000 0.06000 0.56711

新光澳幣保本基金 10.43000 10.39000 0.04000 0.38499

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瑞銀全球創新趨勢基金 5.71000 5.93000 -0.22000 -3.70995

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.20000 8.54000 -0.34000 -3.98126

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.44400 12.61800 -0.17400 -1.37898

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.29360 9.42360 -0.13000 -1.37952

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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.23320 10.23110 0.00210 0.02053

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.43800 10.44610 -0.00810 -0.07754

群益大中華雙力優勢基金 10.22000 11.10000 -0.88000 -7.92793

群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.04000 9.36000 -0.32000 -3.41880

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.40320 9.73560 -0.33240 -3.41427

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.40000 9.74000 -0.34000 -3.49076

群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 8.96000 9.28000 -0.32000 -3.44828

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