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晶越:公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.08.14 00:00
第三十四條 第42款1.事實發生日:104/08/142.公司名稱:晶越微波積體電路製造股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。5.發生緣由:依OTC於102年08月02日證櫃審字第1020101015號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元 項目/月份 104年09月 104年10月 104年11月--------------- ------------- ------------- ------------- 期初金額 25,774 18,073 16,298 現金流入-營運 16,691 26,126 28,679 現金流出-營運 (20,102) (26,234) (25,597) 現金流入-融資 20,356 5,024 5,054 現金流出-融資 (24,646) (6,691) (4,467) 期末餘額 18,073 16,298 19,967(2)本公司104年截至07月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 -------- ------- ----------- ------------- ------------- 短期借款 NTD 186,000 146,650 39,350 長期借款 NTD 30,000 24,570 07.其他應敘明事項:無。

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