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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.08.12 00:00

基金名稱 104/08/11 104/08/10 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.92000 9.00000 -0.08000 -0.88889

中國信託台灣優勢基金 12.90000 12.92000 -0.02000 -0.15480

中國信託全球固定收益組合基金 14.24140 14.25380 -0.01240 -0.08699

中國信託全球股票入息基金-配息型 10.07000 9.94000 0.13000 1.30785

中國信託全球股票入息基金-累積型 10.11000 9.98000 0.13000 1.30261

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.95300 9.94830 0.00470 0.04724

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.04120 9.03690 0.00430 0.04758

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.49910 10.47410 0.02500 0.23868

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.04080 10.01690 0.02390 0.23860

中國信託華盈貨幣市場基金 10.86230 10.86210 0.00020 0.00184

中國信託精穩基金 13.83850 13.87640 -0.03790 -0.27313

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元大寶來2001基金 51.33000 51.55000 -0.22000 -0.42677

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.32500 10.32270 0.00230 0.02228

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.93960 10.93800 0.00160 0.01463

元大寶來上證50基金 31.83000 30.56000 1.27000 4.15576

元大寶來大中華TMT基金-人民幣 11.66000 11.23000 0.43000 3.82903

元大寶來大中華TMT基金-新台幣 11.85000 11.42000 0.43000 3.76532

元大寶來大中華價值指數基金 15.32700 15.29600 0.03100 0.20267

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.84000 2.80000 0.04000 1.42857

元大寶來中國平衡基金-新台幣 14.48000 14.30000 0.18000 1.25874

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.30360 11.30170 0.00190 0.01681

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.30450 10.30700 -0.00250 -0.02426

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.10520 10.10760 -0.00240 -0.02374

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.92590 10.92750 -0.00160 -0.01464

元大寶來巴西指數基金 4.46000 4.31400 0.14600 3.38433

元大寶來巴菲特基金 21.05000 21.19000 -0.14000 -0.66069

元大寶來台商收成基金 21.34000 21.55000 -0.21000 -0.97448

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 20.31000 20.12000 0.19000 0.94433

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 18.64000 18.93000 -0.29000 -1.53196

元大寶來台灣中型100基金 25.41000 25.70000 -0.29000 -1.12840

元大寶來台灣加權股價指數基金 17.78400 17.92400 -0.14000 -0.78108

元大寶來台灣卓越50基金 64.35000 64.63000 -0.28000 -0.43324

元大寶來台灣金融基金 15.53000 15.72000 -0.19000 -1.20865

元大寶來台灣高股息基金 21.22000 21.33000 -0.11000 -0.51571

元大寶來台灣電子科技基金 25.87000 25.87000 0.00000 0.00000

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.55000 10.49000 0.06000 0.57197

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.38000 14.35000 0.03000 0.20906

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.62000 11.63000 -0.01000 -0.08598

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.62000 8.63000 -0.01000 -0.11587

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.71000 7.68000 0.03000 0.39063

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.13000 6.11000 0.02000 0.32733

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.48000 8.46000 0.02000 0.23641

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.98000 6.96000 0.02000 0.28736

元大寶來全球成長基金 19.25000 19.13000 0.12000 0.62729

元大寶來全球股票入息基金-美元配息 9.99100 9.88200 0.10900 1.10302

元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息 10.20000 10.10000 0.10000 0.99010

元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息 10.20000 10.10000 0.10000 0.99010

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.19730 8.19900 -0.00170 -0.02073

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.26030 6.26160 -0.00130 -0.02076

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.61000 12.53000 0.08000 0.63847

元大寶來全球農業商機基金 16.52000 16.28000 0.24000 1.47420

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.13000 11.14000 -0.01000 -0.08977

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.11000 8.12000 -0.01000 -0.12315

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.78000 10.77000 0.01000 0.09285

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000

元大寶來印尼指數基金 8.07500 8.10700 -0.03200 -0.39472

元大寶來印度指數基金 9.47900 9.52400 -0.04500 -0.47249

元大寶來印度基金 10.79000 10.82000 -0.03000 -0.27726

元大寶來多元基金 10.64000 10.69000 -0.05000 -0.46773

元大寶來多多基金 15.70000 15.73000 -0.03000 -0.19072

元大寶來多福基金 49.92000 49.59000 0.33000 0.66546

元大寶來亞太成長基金 11.72000 11.46000 0.26000 2.26876

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.81810 8.80950 0.00860 0.09762

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.05130 8.04340 0.00790 0.09822

元大寶來卓越基金 38.51000 38.48000 0.03000 0.07796

元大寶來店頭基金 6.69000 6.74000 -0.05000 -0.74184

元大寶來泛歐成長基金 9.88000 9.81000 0.07000 0.71356

元大寶來高科技基金 11.69000 11.75000 -0.06000 -0.51064

元大寶來得利貨幣市場基金 16.07240 16.07220 0.00020 0.00124

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.85150 11.85130 0.00020 0.00169

元大寶來富櫃50基金 10.46000 10.53000 -0.07000 -0.66477

元大寶來華夏中小基金 8.98000 8.66000 0.32000 3.69515

元大寶來新中國基金 11.67000 11.32000 0.35000 3.09187

元大寶來新主流基金 18.69000 18.74000 -0.05000 -0.26681

元大寶來新台灣基金 31.68000 32.25000 -0.57000 -1.76744

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.32000 11.28000 0.04000 0.35461

元大寶來新興亞洲基金 10.10000 10.03000 0.07000 0.69791

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.93970 14.93940 0.00030 0.00201

元大寶來經貿基金 26.91000 27.19000 -0.28000 -1.02979

元大寶來滬深300單日反向1倍基金 19.34000 19.36000 -0.02000 -0.10331

元大寶來滬深300單日正向2倍基金 14.88000 14.62000 0.26000 1.77839

元大寶來精準中小基金 17.59000 17.91000 -0.32000 -1.78671

元大寶來摩臺基金 30.36000 30.49000 -0.13000 -0.42637

元大寶來標智滬深300基金 19.99000 20.27000 -0.28000 -1.38135

元大寶來績效基金 35.67000 35.84000 -0.17000 -0.47433

元大寶來雙盈基金 24.02000 24.05000 -0.03000 -0.12474

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日盛MIT主流基金 11.45000 11.45000 0.00000 0.00000

日盛上選基金 20.02000 20.14000 -0.12000 -0.59583

日盛大中華基金 6.46000 6.40000 0.06000 0.93750

日盛小而美基金 14.63000 14.71000 -0.08000 -0.54385

日盛中國內需動力基金 11.17000 11.01000 0.16000 1.45322

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.36220 10.35450 0.00770 0.07436

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.27730 10.26970 0.00760 0.07400

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.36370 10.35600 0.00770 0.07435

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.27870 10.27110 0.00760 0.07399

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.43090 10.42360 0.00730 0.07003

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.34270 10.33540 0.00730 0.07063

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.07740 10.07540 0.00200 0.01985

日盛中國貨幣市場基金(美元) 10.03860 10.03480 0.00380 0.03787

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.16420 10.16320 0.00100 0.00984

日盛日盛基金 9.96000 10.02000 -0.06000 -0.59880

日盛全球抗暖化基金 8.72000 8.64000 0.08000 0.92593

日盛全球新興債券基金A 10.39960 10.40100 -0.00140 -0.01346

日盛全球新興債券基金B 9.47250 9.47370 -0.00120 -0.01267

日盛亞洲高收益債券基金A 11.75360 11.75120 0.00240 0.02042

日盛亞洲高收益債券基金B 9.87720 9.87520 0.00200 0.02025

日盛金緻招牌組合基金 10.01640 10.01470 0.00170 0.01698

日盛首選基金 10.62000 10.60000 0.02000 0.18868

日盛高科技基金 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814

日盛貨幣市場基金 14.59200 14.59180 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 24.18000 24.11000 0.07000 0.29034

日盛精選五虎基金 28.68000 28.90000 -0.22000 -0.76125

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台新1699貨幣市場基金 13.33140 13.33120 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 21.78000 22.02000 -0.24000 -1.08992

台新大中華基金 10.96000 10.77000 0.19000 1.76416

台新大眾貨幣市場基金 13.99930 13.99910 0.00020 0.00143

台新中國通基金 26.53000 26.80000 -0.27000 -1.00746

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.32320 10.32110 0.00210 0.02035

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 16.03500 15.49300 0.54200 3.49835

台新中國精選中小基金 11.70000 11.47000 0.23000 2.00523

台新主流基金 15.16000 15.26000 -0.10000 -0.65531

台新北美收益資產證券化基金(A) 18.26000 18.25000 0.01000 0.05479

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.57690 0.57640 0.00050 0.08675

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.08000 16.07000 0.01000 0.06223

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.50890 0.50840 0.00050 0.09835

台新台灣中小基金 20.97000 21.19000 -0.22000 -1.03823

台新印度基金 14.20000 14.25000 -0.05000 -0.35088

台新亞美短期債券基金 10.57300 10.57870 -0.00570 -0.05388

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.56010 9.55340 0.00670 0.07013

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30100 0.30070 0.00030 0.09977

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.21720 11.20930 0.00790 0.07048

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.35230 0.35190 0.00040 0.11367

台新真吉利貨幣市場基金 10.97360 10.97340 0.00020 0.00182

台新高股息平衡基金 21.79830 21.93870 -0.14040 -0.63996

台新新興市場債券基金(A類型) 9.84060 9.84100 -0.00040 -0.00406

台新新興市場債券基金(B類型) 8.69570 8.69610 -0.00040 -0.00460

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 5.27000 5.16000 0.11000 2.13178

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.35000 5.29000 0.06000 1.13422

台新羅傑斯環球資源指數基金 9.60800 9.38500 0.22300 2.37613

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未來資產台灣新趨勢基金 12.84000 12.95000 -0.11000 -0.84942

未來資產全球大消費基金 13.11000 13.00000 0.11000 0.84615

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.79000 8.75000 0.04000 0.45714

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.84000 7.81000 0.03000 0.38412

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.12190 11.11180 0.01010 0.09089

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.37190 10.36240 0.00950 0.09168

未來資產亞洲新富基金 16.02000 15.84000 0.18000 1.13636

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.43700 12.43680 0.00020 0.00161

未來資產阿波羅基金 7.77000 7.87000 -0.10000 -1.27065

未來資產新興市場債券基金A 9.15500 9.15150 0.00350 0.03825

未來資產新興市場債券基金B 8.34670 8.34350 0.00320 0.03835

未來資產閣來寶全球組合基金 12.53000 12.49000 0.04000 0.32026

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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.04750 10.04560 0.00190 0.01891

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.41940 10.41970 -0.00030 -0.00288

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.99190 9.98970 0.00220 0.02202

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.99190 9.98960 0.00230 0.02302

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.96210 9.95890 0.00320 0.03213

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.96090 9.95760 0.00330 0.03314

永豐大中華基金 11.75000 11.58000 0.17000 1.46805

永豐中小基金 33.18000 33.60000 -0.42000 -1.25000

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04380 2.04330 0.00050 0.02447

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.28290 2.28240 0.00050 0.02191

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.61030 10.61000 0.00030 0.00283

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.49540 11.49500 0.00040 0.00348

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.56000 3.49000 0.07000 2.00573

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.18000 17.82000 0.36000 2.02020

永豐中概平衡基金 29.39000 29.56000 -0.17000 -0.57510

永豐主流品牌基金 13.99000 13.89000 0.10000 0.71994

永豐永豐基金 28.72000 29.09000 -0.37000 -1.27191

永豐全球平衡組合基金 12.40000 12.37000 0.03000 0.24252

永豐全球新興向榮基金 6.92000 6.85000 0.07000 1.02190

永豐亞洲民生消費基金 11.50000 11.15000 0.35000 3.13901

永豐高科技基金 14.37000 14.58000 -0.21000 -1.44033

永豐貨幣市場基金 13.73360 13.73340 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.95180 1.95220 -0.00040 -0.02049

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.95560 1.95560 0.00000 0.00000

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.69500 8.69880 -0.00380 -0.04368

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.97240 9.97670 -0.00430 -0.04310

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.49820 8.50900 -0.01080 -0.12692

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.95390 10.96780 -0.01390 -0.12673

永豐臺灣加權ETF基金 43.31000 43.68000 -0.37000 -0.84707

永豐領航科技基金 21.30000 21.46000 -0.16000 -0.74557

永豐趨勢平衡基金 33.99000 34.42000 -0.43000 -1.24927

------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.40680 10.40600 0.00080 0.00769

兆豐國際中小基金 12.09000 12.19000 -0.10000 -0.82034

兆豐國際中國A股基金(台幣) 16.23000 15.68000 0.55000 3.50765

兆豐國際中國A股基金(美金) 15.41000 14.88000 0.53000 3.56183

兆豐國際民生動力基金 10.77000 10.70000 0.07000 0.65421

兆豐國際生命科學基金 20.81000 20.61000 0.20000 0.97040

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.03400 10.01530 0.01870 0.18671

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.99260 9.97260 0.02000 0.20055

兆豐國際全球高股息基金 10.72000 10.62000 0.10000 0.94162

兆豐國際全球基金 34.27000 33.84000 0.43000 1.27069

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.47000 10.47000 0.00000 0.00000

兆豐國際國民基金 21.23000 21.38000 -0.15000 -0.70159

兆豐國際第一基金 11.66000 11.73000 -0.07000 -0.59676

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.63240 9.63770 -0.00530 -0.05499

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.64570 8.65040 -0.00470 -0.05433

兆豐國際萬全基金 16.21000 16.33000 -0.12000 -0.73484

兆豐國際電子基金 18.93000 19.10000 -0.17000 -0.89005

兆豐國際綠鑽基金 7.89000 7.77000 0.12000 1.54440

兆豐國際豐台灣基金 27.04000 27.18000 -0.14000 -0.51508

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.35120 12.35100 0.00020 0.00162

------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 10.91000 11.00000 -0.09000 -0.81818

合庫全球高收益債券基金A類型 10.74480 10.74940 -0.00460 -0.04279

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.24460 10.24710 -0.00250 -0.02440

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.88760 9.89060 -0.00300 -0.03033

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.20740 10.21140 -0.00400 -0.03917

合庫全球高收益債券基金B類型 9.26650 9.30960 -0.04310 -0.46296

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.88910 9.94580 -0.05670 -0.57009

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.51580 9.55320 -0.03740 -0.39149

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.86460 9.92670 -0.06210 -0.62559

合庫全球新興市場基金 9.99000 9.91000 0.08000 0.80727

合庫貨幣市場基金 10.01550 10.01530 0.00020 0.00200

合庫新興多重收益基金A類型 10.14120 10.15090 -0.00970 -0.09556

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.11190 10.12010 -0.00820 -0.08103

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.27520 10.28300 -0.00780 -0.07585

合庫新興多重收益基金B類型 9.20920 9.25910 -0.04990 -0.53893

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.52410 9.58390 -0.05980 -0.62396

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.77700 9.84630 -0.06930 -0.70382

------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 71.12950 71.07130 0.05820 0.08189

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.36070 11.34800 0.01270 0.11191

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.06950 63.01750 0.05200 0.08252

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.03500 10.02380 0.01120 0.11173

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.22300 2.22170 0.00130 0.05851

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.86430 10.85650 0.00780 0.07185

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.03890 2.03780 0.00110 0.05398

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.88330 9.87630 0.00700 0.07088

宏利台灣動力基金 20.25000 20.41000 -0.16000 -0.78393

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.59600 9.54800 0.04800 0.50272

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.92120 9.87330 0.04790 0.48515

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.06940 9.02400 0.04540 0.50310

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.47610 9.43180 0.04430 0.46969

宏利全球債券組合基金 12.71370 12.72480 -0.01110 -0.08723

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.37400 2.37490 -0.00090 -0.03790

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.63020 11.63280 -0.00260 -0.02235

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.49550 9.49760 -0.00210 -0.02211

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.32810 2.32940 -0.00130 -0.05581

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.89310 11.89950 -0.00640 -0.05378

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.88170 3.87720 0.00450 0.11606

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.62200 0.62130 0.00070 0.11267

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.92000 18.90000 0.02000 0.10582

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.92250 1.92350 -0.00100 -0.05199

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.63770 9.64120 -0.00350 -0.03630

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.82090 9.82560 -0.00470 -0.04783

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.56280 9.56930 -0.00650 -0.06793

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.85390 1.85480 -0.00090 -0.04852

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.27830 9.28170 -0.00340 -0.03663

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.47050 9.47510 -0.00460 -0.04855

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.11160 9.11710 -0.00550 -0.06033

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.62500 66.59910 0.02590 0.03889

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.66730 10.65980 0.00750 0.07036

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.71230 9.71740 -0.00510 -0.05248

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.64880 9.65460 -0.00580 -0.06007

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.82630 9.83430 -0.00800 -0.08135

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.65370 9.65920 -0.00550 -0.05694

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.60240 9.60800 -0.00560 -0.05828

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.78570 9.79390 -0.00820 -0.08373

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.57150 9.57830 -0.00680 -0.07099

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.18080 2.18110 -0.00030 -0.01375

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.34710 0.34710 0.00000 0.00000

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.01530 11.01990 -0.00460 -0.04174

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.79450 0.79180 0.00270 0.34100

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.15420 8.15700 -0.00280 -0.03433

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.11810 2.11830 -0.00020 -0.00944

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.33210 0.33210 0.00000 0.00000

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.54580 10.54990 -0.00410 -0.03886

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.39570 0.39590 -0.00020 -0.05052

宏利萬利貨幣市場基金 13.54910 13.54900 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.96000 1.95000 0.01000 0.51282

宏利精選中華基金(新臺幣) 9.92000 9.85000 0.07000 0.71066

宏利臺灣高股息基金 19.88000 20.01000 -0.13000 -0.64968

宏利澳幣保本基金 10.55540 10.56390 -0.00850 -0.08046

------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851

貝萊德新台幣基金 12.83280 12.83260 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 16.58000 16.59000 -0.01000 -0.06028

------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.18360 10.18400 -0.00040 -0.00393

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.22860 10.22670 0.00190 0.01858

保德信大中華基金 26.82000 25.98000 0.84000 3.23326

保德信中小型股基金 32.13000 32.60000 -0.47000 -1.44172

保德信中國中小基金 13.33000 12.86000 0.47000 3.65474

保德信中國品牌基金 12.61000 12.12000 0.49000 4.04290

保德信台商全方位基金 26.31000 26.55000 -0.24000 -0.90395

保德信全球中小基金 26.30000 25.95000 0.35000 1.34875

保德信全球消費商機基金 17.20000 17.10000 0.10000 0.58480

保德信全球基礎建設基金 11.75000 11.62000 0.13000 1.11876

保德信全球資源基金 7.35000 7.20000 0.15000 2.08333

保德信全球醫療生化基金-美元 11.13000 11.05000 0.08000 0.72398

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 38.20000 37.92000 0.28000 0.73840

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.66700 9.67480 -0.00780 -0.08062

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.68820 10.69690 -0.00870 -0.08133

保德信亞太基金 18.51000 18.51000 0.00000 0.00000

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.59790 9.60740 -0.00950 -0.09888

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.19600 11.20690 -0.01090 -0.09726

保德信店頭市場基金 24.59000 25.04000 -0.45000 -1.79712

保德信拉丁美洲基金 6.03000 5.90000 0.13000 2.20339

保德信金平衡基金 21.95000 22.08000 -0.13000 -0.58877

保德信金滿意基金 34.05000 34.13000 -0.08000 -0.23440

保德信科技島基金 16.77000 16.87000 -0.10000 -0.59277

保德信高成長基金 69.13000 69.83000 -0.70000 -1.00243

保德信第一基金 19.53000 19.85000 -0.32000 -1.61209

保德信貨幣市場基金 15.57730 15.57710 0.00020 0.00128

保德信新世紀基金 8.94000 9.08000 -0.14000 -1.54185

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.50110 9.51040 -0.00930 -0.09779

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.54980 10.56010 -0.01030 -0.09754

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.36750 7.35820 0.00930 0.12639

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.36660 9.35510 0.01150 0.12293

保德信新興趨勢組合基金 10.22000 10.07000 0.15000 1.48957

保德信瑞騰基金 15.31380 15.30600 0.00780 0.05096

保德信歐洲組合基金 10.63000 10.57000 0.06000 0.56764

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.09790 2.09860 -0.00070 -0.03336

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.45380 2.45470 -0.00090 -0.03666

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33730 0.33730 0.00000 0.00000

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39240 0.39240 0.00000 0.00000

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.09770 10.09870 -0.00100 -0.00990

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.95140 11.95090 0.00050 0.00418

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.03170 10.03760 -0.00590 -0.05878

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.77870 10.78510 -0.00640 -0.05934

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.70770 9.70910 -0.00140 -0.01442

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.44150 10.44310 -0.00160 -0.01532

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.07720 7.07990 -0.00270 -0.03814

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.84250 9.84630 -0.00380 -0.03859

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.55020 11.55000 0.00020 0.00173

施羅德樂活中小基金-A類型 14.73000 14.82000 -0.09000 -0.60729

施羅德樂活中小基金-I類型 3200.16000 3220.82000 -20.66000 -0.64145

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柏瑞中國平衡基金-A類型 9.39280 9.37150 0.02130 0.22728

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.40070 9.37720 0.02350 0.25061

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.30700 9.28410 0.02290 0.24666

柏瑞中國平衡基金-B類型 9.31970 9.29850 0.02120 0.22799

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.29670 9.27340 0.02330 0.25126

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.23560 9.21280 0.02280 0.24748

柏瑞五國金勢力建設基金 6.43000 6.38000 0.05000 0.78370

柏瑞巨人基金 10.02000 10.09000 -0.07000 -0.69376

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.53210 13.53200 0.00010 0.00074

柏瑞全球金牌組合基金 14.62000 14.54000 0.08000 0.55021

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.57260 12.58790 -0.01530 -0.12155

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.86470 9.87500 -0.01030 -0.10430

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.69060 7.70000 -0.00940 -0.12208

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.23410 9.24370 -0.00960 -0.10385

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.22740 9.23690 -0.00950 -0.10285

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.05880 9.06660 -0.00780 -0.08603

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.80000 11.74000 0.06000 0.51107

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.41000 8.37000 0.04000 0.47790

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.26000 9.20000 0.06000 0.65217

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.32000 10.16000 0.16000 1.57480

柏瑞拉丁美洲基金 7.76000 7.62000 0.14000 1.83727

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.53420 11.56380 -0.02960 -0.25597

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.38210 8.40360 -0.02150 -0.25584

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.07730 11.09120 -0.01390 -0.12532

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.45570 9.46760 -0.01190 -0.12569

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.85910 9.86980 -0.01070 -0.10841

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.65310 11.66200 -0.00890 -0.07632

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.33500 8.34130 -0.00630 -0.07553

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.72580 9.73110 -0.00530 -0.05446

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.03000 16.98000 0.05000 0.29446

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.88000 15.81000 0.07000 0.44276

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.09750 13.10100 -0.00350 -0.02672

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.11210 9.11450 -0.00240 -0.02633

------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 17.10000 17.27000 -0.17000 -0.98437

國泰小龍基金 13.23000 13.21000 0.02000 0.15140

國泰中小成長基金 36.61000 36.56000 0.05000 0.13676

國泰中國內需增長基金台幣級別 16.27000 15.85000 0.42000 2.64984

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.54530 0.53120 0.01410 2.65437

國泰中國內需增長基金美元級別 0.54310 0.52910 0.01400 2.64600

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.47060 10.46810 0.00250 0.02388

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.68380 1.68310 0.00070 0.04159

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.04990 11.06050 -0.01060 -0.09584

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.35000 0.35040 -0.00040 -0.11416

國泰中國新興戰略基金 18.93000 18.25000 0.68000 3.72603

國泰中港台基金台幣級別 13.90000 13.54000 0.36000 2.65879

國泰中港台基金美元級別 0.43000 0.41880 0.01120 2.67431

國泰台灣計量基金 11.48000 11.58000 -0.10000 -0.86356

國泰台灣貨幣市場基金 12.29700 12.29680 0.00020 0.00163

國泰平衡基金 21.57000 21.66000 -0.09000 -0.41551

國泰全球永利貨幣市場基金 12.86650 12.86580 0.00070 0.00544

國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.41000 13.22000 0.19000 1.43722

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.43420 0.42810 0.00610 1.42490

國泰全球資源基金 5.90000 5.83000 0.07000 1.20069

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.33000 8.26000 0.07000 0.84746

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26230 0.26000 0.00230 0.88462

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型 0.35240 0.35090 0.00150 0.42747

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34250 0.34120 0.00130 0.38101

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型 0.35630 0.35490 0.00140 0.39448

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息 10.29000 10.25000 0.04000 0.39024

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型 9.94000 9.90000 0.04000 0.40404

國泰亞洲成長基金台幣級別 9.27000 9.28000 -0.01000 -0.10776

國泰亞洲成長基金美元級別 0.29440 0.29470 -0.00030 -0.10180

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.30000 16.15000 0.15000 0.92879

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.51320 0.50830 0.00490 0.96400

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.75000 13.66000 0.09000 0.65886

國泰科技生化基金 26.21000 25.98000 0.23000 0.88530

國泰紐幣2021保本基金 10.32490 10.25980 0.06510 0.63452

國泰紐幣八年期保本基金 10.51270 10.44170 0.07100 0.67997

國泰紐幣保本基金 10.87320 10.82890 0.04430 0.40909

國泰高科技基金 8.76000 8.77000 -0.01000 -0.11403

國泰國泰基金 17.13000 17.07000 0.06000 0.35149

國泰富時中國A50基金 19.27000 19.58000 -0.31000 -1.58325

國泰策略高收益債券基金A 10.23540 10.22850 0.00690 0.06746

國泰策略高收益債券基金B 8.77440 8.76850 0.00590 0.06729

國泰新興市場基金 9.18000 9.09000 0.09000 0.99010

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.04200 2.04390 -0.00190 -0.09296

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.57150 1.57290 -0.00140 -0.08901

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.32470 0.32500 -0.00030 -0.09231

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33620 0.33640 -0.00020 -0.05945

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.25290 0.25300 -0.00010 -0.03953

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.31390 10.32390 -0.01000 -0.09686

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 8.03100 8.03880 -0.00780 -0.09703

國泰價值卓越基金 11.33000 11.41000 -0.08000 -0.70114

國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.19000 10.14000 0.05000 0.49310

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32780 0.32620 0.00160 0.49050

國泰豐益債券組合基金 11.74250 11.74640 -0.00390 -0.03320

------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.15630 10.15410 0.00220 0.02167

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.24450 10.24290 0.00160 0.01562

第一金大中華基金 18.72000 18.80000 -0.08000 -0.42553

第一金小型精選基金 25.26000 25.55000 -0.29000 -1.13503

第一金中國世紀基金 12.57000 12.15000 0.42000 3.45679

第一金中國世紀基金-人民幣 15.01000 14.51000 0.50000 3.44590

第一金中概平衡基金 19.91000 20.07000 -0.16000 -0.79721

第一金台灣貨幣市場基金 15.06650 15.06630 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 175.79400 175.79100 0.00300 0.00171

第一金全球大趨勢基金 19.40000 19.26000 0.14000 0.72690

第一金全球不動產證券化基金A 7.99450 7.95160 0.04290 0.53951

第一金全球不動產證券化基金B 6.15670 6.12370 0.03300 0.53889

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.07010 10.03720 0.03290 0.32778

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.41230 10.37830 0.03400 0.32761

第一金全球高收益債券基金A 14.15550 14.16200 -0.00650 -0.04590

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.35530 9.36030 -0.00500 -0.05342

第一金全球高收益債券基金B 10.19650 10.20130 -0.00480 -0.04705

第一金全球高收益債券基金B-美元 8.96310 8.96820 -0.00510 -0.05687

第一金亞洲科技基金 14.96000 14.87000 0.09000 0.60525

第一金亞洲新興市場基金 10.95000 11.03000 -0.08000 -0.72529

第一金店頭市場基金 7.13000 7.24000 -0.11000 -1.51934

第一金創新趨勢基金 14.52000 14.83000 -0.31000 -2.09036

第一金電子基金 22.45000 22.91000 -0.46000 -2.00786

------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 14.04000 13.59000 0.45000 3.31126

統一大滿貫基金 22.29000 22.51000 -0.22000 -0.97734

統一大龍印基金 17.91000 17.53000 0.38000 2.16771

統一大龍騰中國基金 12.53000 12.11000 0.42000 3.46821

統一中小基金 17.18000 17.39000 -0.21000 -1.20759

統一台灣動力基金 11.84000 11.93000 -0.09000 -0.75440

統一全天候基金 68.92000 69.61000 -0.69000 -0.99124

統一全球債券組合基金 11.77170 11.78160 -0.00990 -0.08403

統一亞太基金 25.13000 24.74000 0.39000 1.57639

統一亞洲大金磚基金 13.46000 13.25000 0.21000 1.58491

統一奔騰基金 38.63000 39.18000 -0.55000 -1.40378

統一強棒貨幣市場基金 16.47850 16.47820 0.00030 0.00182

統一強漢基金 21.30000 20.63000 0.67000 3.24770

統一統信基金 23.33000 23.46000 -0.13000 -0.55413

統一黑馬基金 38.75000 39.23000 -0.48000 -1.22355

統一新亞洲科技能源基金 17.07000 16.72000 0.35000 2.09330

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.37990 9.38760 -0.00770 -0.08202

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.24020 10.24860 -0.00840 -0.08196

統一經建基金 30.05000 30.47000 -0.42000 -1.37840

統一龍馬基金 46.43000 47.05000 -0.62000 -1.31775

------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 13.98000 14.03000 -0.05000 -0.35638

野村中小基金 33.59000 33.64000 -0.05000 -0.14863

野村中國機會基金 11.50000 11.41000 0.09000 0.78878

野村巴西基金 4.60000 4.46000 0.14000 3.13901

野村日本基金 10.78000 10.74000 0.04000 0.37244

野村台灣高股息基金 16.50000 16.62000 -0.12000 -0.72202

野村台灣運籌基金 25.72000 25.72000 0.00000 0.00000

野村平衡基金 16.09000 16.11000 -0.02000 -0.12415

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.58000 10.59000 -0.01000 -0.09443

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.61000 13.64000 -0.03000 -0.21994

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222

野村全球生技醫療基金 19.37000 19.23000 0.14000 0.72803

野村全球品牌基金 21.77000 21.67000 0.10000 0.46147

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.76440 8.80460 -0.04020 -0.45658

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 9.89060 9.93900 -0.04840 -0.48697

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.05930 11.11000 -0.05070 -0.45635

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 9.89060 9.93900 -0.04840 -0.48697

野村全球氣候變遷基金 7.38000 7.33000 0.05000 0.68213

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.46000 13.37000 0.09000 0.67315

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.86000 9.79000 0.07000 0.71502

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.68000 17.56000 0.12000 0.68337

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.83000 9.76000 0.07000 0.71721

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.90730 9.88030 0.02700 0.27327

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.11330 10.07650 0.03680 0.36521

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.87320 9.84590 0.02730 0.27727

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 10.13000 10.10450 0.02550 0.25236

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.88140 9.83950 0.04190 0.42583

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.90680 9.87980 0.02700 0.27328

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.11040 10.07320 0.03720 0.36930

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.87230 9.84500 0.02730 0.27730

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.12990 10.10450 0.02540 0.25137

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.89480 9.85300 0.04180 0.42424

野村成長基金 24.21000 24.30000 -0.09000 -0.37037

野村亞太高股息基金季配型 9.09000 9.08000 0.01000 0.11013

野村亞太高股息基金累積型 11.69000 11.66000 0.03000 0.25729

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.47890 9.47230 0.00660 0.06968

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.43080 9.42350 0.00730 0.07747

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.98600 11.97770 0.00830 0.06930

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.02860 10.02080 0.00780 0.07784

野村泰國基金 34.25000 34.57000 -0.32000 -0.92566

野村高科技基金 7.05000 7.09000 -0.04000 -0.56417

野村貨幣市場基金 16.08410 16.08380 0.00030 0.00187

野村新馬基金 14.89000 15.05000 -0.16000 -1.06312

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.72150 8.72520 -0.00370 -0.04241

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.15820 11.16300 -0.00480 -0.04300

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.27000 6.18000 0.09000 1.45631

野村新興傘型基金之中東非洲基金 10.08000 10.13000 -0.05000 -0.49358

野村精選貨幣市場基金 12.00400 12.00380 0.00020 0.00167

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.63000 10.56000 0.07000 0.66288

野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.51000 10.44000 0.07000 0.67050

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.68000 10.63000 0.05000 0.47037

野村歐洲高股息基金季配型 9.40000 9.36000 0.04000 0.42735

野村歐洲高股息基金累積型 12.42000 12.36000 0.06000 0.48544

野村積極成長基金 10.13000 10.17000 -0.04000 -0.39331

野村優質基金 29.10000 29.03000 0.07000 0.24113

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.21780 9.22190 -0.00410 -0.04446

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.60680 8.61620 -0.00940 -0.10910

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.97510 8.97940 -0.00430 -0.04789

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.85630 9.86080 -0.00450 -0.04564

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.52150 9.53180 -0.01030 -0.10806

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.89060 9.89530 -0.00470 -0.04750

野村環球基金 12.78000 12.66000 0.12000 0.94787

野村鴻利基金 16.91000 16.89000 0.02000 0.11841

野村鴻揚貨幣市場基金 16.76160 16.76140 0.00020 0.00119

野村鴻運基金 16.74000 16.73000 0.01000 0.05977

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.06000 9.10000 -0.04000 -0.43956

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.94000 11.95000 -0.01000 -0.08368

野村鑫平衡組合基金 13.75000 13.71000 0.04000 0.29176

野村鑫全球債券組合基金 12.92640 12.92760 -0.00120 -0.00928

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凱基台商天下基金 10.29000 10.05000 0.24000 2.38806

凱基台灣精五門基金 18.05000 18.06000 -0.01000 -0.05537

凱基亞太高股息基金 10.15000 10.01000 0.14000 1.39860

凱基亞洲四金磚基金 14.83000 14.76000 0.07000 0.47425

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.90000 9.87000 0.03000 0.30395

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.89360 9.86570 0.02790 0.28280

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940

凱基凱旋貨幣市場基金 11.43200 11.43180 0.00020 0.00175

凱基開創基金 17.48000 17.55000 -0.07000 -0.39886

凱基雲端趨勢基金 15.80000 15.70000 0.10000 0.63694

凱基新興市場中小基金 13.70000 13.60000 0.10000 0.73529

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.51000 8.25000 0.26000 3.15152

凱基資源國基金 9.16000 9.09000 0.07000 0.77008

凱基護城河基金-台幣計價A 11.84000 11.74000 0.10000 0.85179

凱基護城河基金-美元計價B 11.25370 11.15250 0.10120 0.90742

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富邦上証180基金 35.54000 36.09000 -0.55000 -1.52397

富邦大中華成長基金 6.01000 5.91000 0.10000 1.69205

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.39000 10.46000 -0.07000 -0.66922

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 41.35000 40.77000 0.58000 1.42261

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.30470 10.30250 0.00220 0.02135

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.80020 10.79840 0.00180 0.01667

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣 10.96650 10.96140 0.00510 0.04653

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.74820 1.74690 0.00130 0.07442

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣 9.81380 9.80930 0.00450 0.04587

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.59900 1.59780 0.00120 0.07510

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.74090 10.74090 0.00000 0.00000

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71220 1.71170 0.00050 0.02921

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.19270 10.19260 0.00010 0.00098

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.64360 1.64310 0.00050 0.03043

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.68630 9.65370 0.03260 0.33769

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.66370 9.62850 0.03520 0.36558

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.85230 9.81960 0.03270 0.33301

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.68630 9.65370 0.03260 0.33769

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.66370 9.62850 0.03520 0.36558

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.85230 9.81950 0.03280 0.33403

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 35.26000 35.67000 -0.41000 -1.14943

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.94000 37.29000 -0.35000 -0.93859

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 38.61000 38.79000 -0.18000 -0.46404

富邦台灣心基金 15.39000 15.43000 -0.04000 -0.25924

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.93000 12.93000 0.00000 0.00000

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.69000 10.69000 0.00000 0.00000

富邦台灣釆吉50基金 36.50000 36.67000 -0.17000 -0.46359

富邦台灣科技指數基金 35.45000 35.35000 0.10000 0.28289

富邦台灣鳳凰基金 601.01000 603.30000 -2.29000 -0.37958

富邦全球不動產基金 8.37000 8.41000 -0.04000 -0.47562

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.85950 10.87200 -0.01250 -0.11497

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.88330 9.89470 -0.01140 -0.11521

富邦吉祥貨幣市場基金 15.47070 15.47050 0.00020 0.00129

富邦長紅基金 45.29000 45.52000 -0.23000 -0.50527

富邦科技基金 17.01000 17.03000 -0.02000 -0.11744

富邦高成長基金 17.46000 17.48000 -0.02000 -0.11442

富邦基金 9.19000 9.23000 -0.04000 -0.43337

富邦深証100基金 12.59000 12.71000 -0.12000 -0.94414

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.47820 11.48730 -0.00910 -0.07922

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.08030 10.08830 -0.00800 -0.07930

富邦策略高收益債券基金-C類型 9.95540 9.96330 -0.00790 -0.07929

富邦新興亞洲高成長基金 9.77000 9.68000 0.09000 0.92975

富邦農糧精選基金 10.78000 10.68000 0.10000 0.93633

富邦精準基金 38.52000 38.86000 -0.34000 -0.87494

富邦精銳中小基金 9.61000 9.71000 -0.10000 -1.02987

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富達台灣成長基金 22.71000 22.89000 -0.18000 -0.78637

富達卓越領航全球組合基金 13.35000 13.18000 0.17000 1.28983

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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.71000 10.35000 0.36000 3.47826

富蘭克林華美中國消費基金-臺幣計價 11.50000 11.11000 0.39000 3.51035

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 10.85000 10.41000 0.44000 4.22671

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-臺幣計價 13.84000 13.27000 0.57000 4.29540

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.02470 10.01050 0.01420 0.14185

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-臺幣計價 10.40560 10.39130 0.01430 0.13762

富蘭克林華美中華基金 12.19000 11.87000 0.32000 2.69587

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.86000 13.92000 -0.06000 -0.43103

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 15.90000 16.04000 -0.14000 -0.87282

富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.39000 10.29000 0.10000 0.97182

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.39000 10.29000 0.10000 0.97182

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.17450 9.16630 0.00820 0.08946

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.90330 9.89450 0.00880 0.08894

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.11440 9.11110 0.00330 0.03622

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.62270 9.61920 0.00350 0.03639

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.56570 8.56410 0.00160 0.01868

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.53970 9.53790 0.00180 0.01887

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.95630 8.95370 0.00260 0.02904

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.64110 10.63790 0.00320 0.03008

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.67950 8.67780 0.00170 0.01959

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.81870 9.81690 0.00180 0.01834

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.81800 9.80780 0.01020 0.10400

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.45120 13.43720 0.01400 0.10419

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.20470 12.11880 0.08590 0.70882

富蘭克林華美第一富基金 26.97000 27.25000 -0.28000 -1.02752

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.17630 10.17620 0.00010 0.00098

富蘭克林華美新世界股票基金 13.12000 12.82000 0.30000 2.34009

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.00110 6.85430 0.14680 2.14172

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.41990 10.35480 0.06510 0.62869

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分 8.51620 8.51550 0.00070 0.00822

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累 11.06120 11.06030 0.00090 0.00814

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復華人民幣貨幣市場基金 10.59710 10.59620 0.00090 0.00849

復華人生目標基金 24.37570 24.68220 -0.30650 -1.24179

復華大中華中小策略基金 10.21000 9.87000 0.34000 3.44478

復華中小精選基金 36.52000 36.98000 -0.46000 -1.24392

復華中國新經濟A股基金-人民幣 7.81000 7.55000 0.26000 3.44371

復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.01000 7.73000 0.28000 3.62225

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.49000 9.39000 0.10000 1.06496

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.48000 9.39000 0.09000 0.95847

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.54000 9.44000 0.10000 1.05932

復華全方位基金 17.08000 17.28000 -0.20000 -1.15741

復華全球大趨勢基金 17.14000 16.99000 0.15000 0.88287

復華全球平衡基金 17.93000 17.77000 0.16000 0.90039

復華全球原物料基金 8.36000 8.28000 0.08000 0.96618

復華全球消費基金 11.41000 11.29000 0.12000 1.06289

復華全球短期收益基金 11.46940 11.46950 -0.00010 -0.00087

復華全球債券基金 13.77520 13.77320 0.00200 0.01452

復華全球債券組合基金 14.24000 14.24000 0.00000 0.00000

復華全球資產證券化基金A 13.85000 13.79000 0.06000 0.43510

復華全球資產證券化基金B 10.41000 10.36000 0.05000 0.48263

復華全球戰略配置強基金 10.20000 10.15000 0.05000 0.49261

復華有利貨幣市場基金 13.30270 13.30260 0.00010 0.00075

復華亞太平衡基金 12.91000 12.76000 0.15000 1.17555

復華亞太成長基金 11.29000 11.11000 0.18000 1.62016

復華東協世紀基金 11.65000 11.72000 -0.07000 -0.59727

復華美國新星基金 11.19000 11.09000 0.10000 0.90171

復華神盾基金 16.68020 16.89760 -0.21740 -1.28657

復華高成長基金 38.92000 39.51000 -0.59000 -1.49329

復華高益策略組合基金 12.80000 12.81000 -0.01000 -0.07806

復華貨幣市場基金 14.25830 14.25810 0.00020 0.00140

復華復華基金 12.52000 12.65000 -0.13000 -1.02767

復華華人世紀基金 15.68000 15.29000 0.39000 2.55069

復華傳家二號基金 18.96820 19.18990 -0.22170 -1.15530

復華傳家基金 16.79120 16.96480 -0.17360 -1.02330

復華奧林匹克全球組合基金 15.38000 15.35000 0.03000 0.19544

復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.26000 13.19000 0.07000 0.53071

復華新興人民幣短期收益基金 10.49000 10.48000 0.01000 0.09542

復華新興人民幣債券基金A 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.35000 9.35000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 8.86000 8.86000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金B 6.52000 6.52000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.91000 12.90000 0.01000 0.07752

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.88000 12.88000 0.00000 0.00000

復華新興市場短期收益基金 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569

復華新興債股動力組合基金 9.91000 9.84000 0.07000 0.71138

復華滬深300 A股基金 26.47000 26.75000 -0.28000 -1.04673

復華數位經濟基金 31.53000 31.87000 -0.34000 -1.06683

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.70000 9.68000 0.02000 0.20661

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.31000 9.29000 0.02000 0.21529

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.19000 9.17000 0.02000 0.21810

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.82000 8.79000 0.03000 0.34130

惠理康和兩岸價值基金 10.40000 10.26000 0.14000 1.36452

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景順主流基金 15.97000 16.04000 -0.07000 -0.43641

景順台灣科技基金 24.78000 24.72000 0.06000 0.24272

景順全球科技基金 13.62000 13.51000 0.11000 0.81421

景順全球康健基金 18.76000 18.58000 0.18000 0.96878

景順貨幣市場基金 15.78940 15.78920 0.00020 0.00127

景順潛力基金 29.53000 29.68000 -0.15000 -0.50539

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.26870 9.26030 0.00840 0.09071

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.62260 9.63650 -0.01390 -0.14424

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.14010 10.13110 0.00900 0.08884

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.56150 10.57670 -0.01520 -0.14371

華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.55000 8.17000 0.38000 4.65116

華南永昌中國A股基金(美元) 8.96000 8.58000 0.38000 4.42890

華南永昌中國A股基金(新台幣) 13.47000 12.91000 0.56000 4.33772

華南永昌永昌基金 12.63000 12.70000 -0.07000 -0.55118

華南永昌全球亨利組合基金 13.84300 13.85360 -0.01060 -0.07651

華南永昌全球神農水資源基金 9.56000 9.45000 0.11000 1.16402

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.89000 6.83000 0.06000 0.87848

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.21000 6.16000 0.05000 0.81169

華南永昌全球精品基金 13.69000 13.60000 0.09000 0.66176

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.98000 9.92000 0.06000 0.60484

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.30000 10.24000 0.06000 0.58594

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.33000 10.26000 0.07000 0.68226

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.62000 10.56000 0.06000 0.56818

華南永昌物聯網精選基金 9.15000 9.17000 -0.02000 -0.21810

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.46740 8.46890 -0.00150 -0.01771

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.00450 10.00650 -0.00200 -0.01999

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.34500 10.34680 -0.00180 -0.01740

華南永昌前瞻科技基金 12.28000 12.43000 -0.15000 -1.20676

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.05080 16.05060 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 15.43150 15.48550 -0.05400 -0.34871

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.81620 11.81610 0.00010 0.00085

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華頓中小型基金 18.72000 19.03000 -0.31000 -1.62901

華頓中國多重機會平衡基金 12.11700 12.04870 0.06830 0.56687

華頓台灣基金 16.52000 16.71000 -0.19000 -1.13704

華頓平安貨幣市場基金 11.39790 11.39770 0.00020 0.00175

華頓全球時尚精品基金 14.41000 14.39000 0.02000 0.13899

華頓全球高收益債券基金A 12.72980 12.73250 -0.00270 -0.02121

華頓全球高收益債券基金B 9.52980 9.53180 -0.00200 -0.02098

華頓全球黑鑽油源基金 6.68000 6.58000 0.10000 1.51976

華頓新興亞太債券基金A 10.53920 10.55660 -0.01740 -0.16483

華頓新興亞太債券基金B 9.13850 9.15360 -0.01510 -0.16496

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匯豐中小基金 8.69000 8.65000 0.04000 0.46243

匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.15950 3.03150 0.12800 4.22233

匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 16.14600 15.49330 0.65270 4.21279

匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.50840 0.48770 0.02070 4.24441

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.95060 10.81800 0.13260 1.22573

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.82660 10.69550 0.13110 1.22575

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 11.12510 10.99140 0.13370 1.21641

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 11.00500 10.87280 0.13220 1.21588

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.02460 10.88870 0.13590 1.24808

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.92340 10.78870 0.13470 1.24853

匯豐中國動力基金 15.69000 15.32000 0.37000 2.41514

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.30280 2.30220 0.00060 0.02606

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.11100 2.11040 0.00060 0.02843

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.43550 11.43070 0.00480 0.04199

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.72540 10.72100 0.00440 0.04104

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.36990 0.36970 0.00020 0.05410

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34670 0.34650 0.00020 0.05772

匯豐五福全球債券組合基金 12.86760 12.87250 -0.00490 -0.03807

匯豐太平洋精典基金 14.17000 14.16000 0.01000 0.07062

匯豐台灣精典基金 18.38000 18.44000 -0.06000 -0.32538

匯豐全球趨勢組合基金 10.94000 10.80000 0.14000 1.29630

匯豐全球關鍵資源基金 7.47000 7.33000 0.14000 1.90996

匯豐安富基金 21.70000 21.76000 -0.06000 -0.27574

匯豐成功基金 31.96000 32.59000 -0.63000 -1.93311

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.24790 2.24720 0.00070 0.03115

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.24790 2.24720 0.00070 0.03115

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.28440 11.27980 0.00460 0.04078

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.94470 8.93980 0.00490 0.05481

匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36170 0.36160 0.00010 0.02765

匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36170 0.36150 0.00020 0.05533

匯豐拉丁美洲基金 7.21000 7.07000 0.14000 1.98020

匯豐金磚動力基金 12.00000 11.80000 0.20000 1.69492

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.90000 14.89980 0.00020 0.00134

匯豐富泰貨幣市場基金 15.74080 15.74070 0.00010 0.00064

匯豐黃金及礦業股票型基金 3.86000 3.74000 0.12000 3.20856

匯豐新鑽動力基金 8.94000 8.91000 0.03000 0.33670

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.43270 6.40240 0.03030 0.47326

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.06390 9.03380 0.03010 0.33319

匯豐龍鳳基金 38.91000 39.06000 -0.15000 -0.38402

匯豐龍騰電子基金 25.48000 25.36000 0.12000 0.47319

匯豐雙高收益債券組合基金 11.71400 11.71900 -0.00500 -0.04267

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新光大三通基金 16.51000 16.66000 -0.15000 -0.90036

新光中國成長基金 10.95000 10.74000 0.21000 1.95531

新光台灣富貴基金 19.04000 19.23000 -0.19000 -0.98804

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.03000 9.98000 0.05000 0.50100

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.56000 9.51000 0.05000 0.52576

新光全球生技醫療基金 11.83000 11.71000 0.12000 1.02477

新光吉星貨幣市場基金 15.28430 15.28410 0.00020 0.00131

新光多元複合收益組合基金 10.65000 10.56000 0.09000 0.85227

新光亞洲精選基金 24.06000 23.96000 0.10000 0.41736

新光兩岸優勢基金 11.88000 11.64000 0.24000 2.06186

新光店頭基金 20.04000 20.10000 -0.06000 -0.29851

新光國家建設基金 21.15000 21.23000 -0.08000 -0.37683

新光創新科技基金 13.49000 13.56000 -0.07000 -0.51622

新光新興星鑽基金 8.36000 8.36000 0.00000 0.00000

新光福運平衡基金 14.21740 14.28800 -0.07060 -0.49412

新光澳幣八年期保本基金 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000

新光澳幣十年期保本基金 10.46000 10.42000 0.04000 0.38388

新光澳幣保本基金 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000

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瑞銀全球創新趨勢基金 6.12000 6.05000 0.07000 1.15702

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.61000 8.62000 -0.01000 -0.11601

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.66750 12.67220 -0.00470 -0.03709

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.46050 9.46400 -0.00350 -0.03698

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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.22160 10.21950 0.00210 0.02055

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.47830 10.47670 0.00160 0.01527

群益大中華雙力優勢基金 12.82000 12.09000 0.73000 6.03805

群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.69000 9.56000 0.13000 1.35983

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.07460 9.94780 0.12680 1.27465

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.07000 9.95000 0.12000 1.20603

群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.60000 9.48000 0.12000 1.26582

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.59680 9.47580 0.12100 1.27694

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.61000 9.49000 0.12000 1.26449

群益中小型股基金 29.55000 30.04000 -0.49000 -1.63116

群益中國金采平衡基金A(累積型-人民幣) 9.85630 9.69720 0.15910 1.64068

群益中國金采平衡基金A(累積型-美元) 9.85600 9.69690 0.15910 1.64073

群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣) 9.85180 9.69270 0.15910 1.64144

群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣) 9.85630 9.69720 0.15910 1.64068

群益中國金采平衡基金B(月配型-美元) 9.85600 9.69690 0.15910 1.64073

群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣) 9.85180 9.69270 0.15910 1.64144

群益中國高收益債券基金-人民幣 10.28690 10.28290 0.00400 0.03890

群益中國高收益債券基金-美元 10.29210 10.28800 0.00410 0.03985

群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.58640 10.58210 0.00430 0.04063

群益中國新機會基金-美元 14.78100 14.10060 0.68040 4.82533

群益中國新機會基金-新臺幣 14.85000 14.17000 0.68000 4.79887

群益台股指數基金 12.78500 12.89200 -0.10700 -0.82997

群益平衡王基金 17.76050 17.78570 -0.02520 -0.14169

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.96000 7.96000 0.00000 0.00000

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.13000 6.13000 0.00000 0.00000

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.75560 9.75870 -0.00310 -0.03177

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.29340 8.29600 -0.00260 -0.03134

群益全球關鍵生技基金-美元 14.09900 14.01000 0.08900 0.63526

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.66000 14.57000 0.09000 0.61771

群益印巴雙星基金 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940

群益印度中小基金 13.89000 13.94000 -0.05000 -0.35868

群益多利策略組合基金 11.33000 11.33000 0.00000 0.00000

群益多重

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