基金名稱 104/08/11 104/08/10 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.92000 9.00000 -0.08000 -0.88889
中國信託台灣優勢基金 12.90000 12.92000 -0.02000 -0.15480
中國信託全球固定收益組合基金 14.24140 14.25380 -0.01240 -0.08699
中國信託全球股票入息基金-配息型 10.07000 9.94000 0.13000 1.30785
中國信託全球股票入息基金-累積型 10.11000 9.98000 0.13000 1.30261
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.95300 9.94830 0.00470 0.04724
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.04120 9.03690 0.00430 0.04758
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.49910 10.47410 0.02500 0.23868
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.04080 10.01690 0.02390 0.23860
中國信託華盈貨幣市場基金 10.86230 10.86210 0.00020 0.00184
中國信託精穩基金 13.83850 13.87640 -0.03790 -0.27313
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元大寶來2001基金 51.33000 51.55000 -0.22000 -0.42677
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.32500 10.32270 0.00230 0.02228
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.93960 10.93800 0.00160 0.01463
元大寶來上證50基金 31.83000 30.56000 1.27000 4.15576
元大寶來大中華TMT基金-人民幣 11.66000 11.23000 0.43000 3.82903
元大寶來大中華TMT基金-新台幣 11.85000 11.42000 0.43000 3.76532
元大寶來大中華價值指數基金 15.32700 15.29600 0.03100 0.20267
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.84000 2.80000 0.04000 1.42857
元大寶來中國平衡基金-新台幣 14.48000 14.30000 0.18000 1.25874
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.30360 11.30170 0.00190 0.01681
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.30450 10.30700 -0.00250 -0.02426
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.10520 10.10760 -0.00240 -0.02374
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.92590 10.92750 -0.00160 -0.01464
元大寶來巴西指數基金 4.46000 4.31400 0.14600 3.38433
元大寶來巴菲特基金 21.05000 21.19000 -0.14000 -0.66069
元大寶來台商收成基金 21.34000 21.55000 -0.21000 -0.97448
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 20.31000 20.12000 0.19000 0.94433
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 18.64000 18.93000 -0.29000 -1.53196
元大寶來台灣中型100基金 25.41000 25.70000 -0.29000 -1.12840
元大寶來台灣加權股價指數基金 17.78400 17.92400 -0.14000 -0.78108
元大寶來台灣卓越50基金 64.35000 64.63000 -0.28000 -0.43324
元大寶來台灣金融基金 15.53000 15.72000 -0.19000 -1.20865
元大寶來台灣高股息基金 21.22000 21.33000 -0.11000 -0.51571
元大寶來台灣電子科技基金 25.87000 25.87000 0.00000 0.00000
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.55000 10.49000 0.06000 0.57197
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.38000 14.35000 0.03000 0.20906
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.62000 11.63000 -0.01000 -0.08598
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.62000 8.63000 -0.01000 -0.11587
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.71000 7.68000 0.03000 0.39063
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.13000 6.11000 0.02000 0.32733
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.48000 8.46000 0.02000 0.23641
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.98000 6.96000 0.02000 0.28736
元大寶來全球成長基金 19.25000 19.13000 0.12000 0.62729
元大寶來全球股票入息基金-美元配息 9.99100 9.88200 0.10900 1.10302
元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息 10.20000 10.10000 0.10000 0.99010
元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息 10.20000 10.10000 0.10000 0.99010
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.19730 8.19900 -0.00170 -0.02073
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.26030 6.26160 -0.00130 -0.02076
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.61000 12.53000 0.08000 0.63847
元大寶來全球農業商機基金 16.52000 16.28000 0.24000 1.47420
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.13000 11.14000 -0.01000 -0.08977
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.11000 8.12000 -0.01000 -0.12315
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.78000 10.77000 0.01000 0.09285
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000
元大寶來印尼指數基金 8.07500 8.10700 -0.03200 -0.39472
元大寶來印度指數基金 9.47900 9.52400 -0.04500 -0.47249
元大寶來印度基金 10.79000 10.82000 -0.03000 -0.27726
元大寶來多元基金 10.64000 10.69000 -0.05000 -0.46773
元大寶來多多基金 15.70000 15.73000 -0.03000 -0.19072
元大寶來多福基金 49.92000 49.59000 0.33000 0.66546
元大寶來亞太成長基金 11.72000 11.46000 0.26000 2.26876
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.81810 8.80950 0.00860 0.09762
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.05130 8.04340 0.00790 0.09822
元大寶來卓越基金 38.51000 38.48000 0.03000 0.07796
元大寶來店頭基金 6.69000 6.74000 -0.05000 -0.74184
元大寶來泛歐成長基金 9.88000 9.81000 0.07000 0.71356
元大寶來高科技基金 11.69000 11.75000 -0.06000 -0.51064
元大寶來得利貨幣市場基金 16.07240 16.07220 0.00020 0.00124
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.85150 11.85130 0.00020 0.00169
元大寶來富櫃50基金 10.46000 10.53000 -0.07000 -0.66477
元大寶來華夏中小基金 8.98000 8.66000 0.32000 3.69515
元大寶來新中國基金 11.67000 11.32000 0.35000 3.09187
元大寶來新主流基金 18.69000 18.74000 -0.05000 -0.26681
元大寶來新台灣基金 31.68000 32.25000 -0.57000 -1.76744
元大寶來新興市場ESG策略基金 11.32000 11.28000 0.04000 0.35461
元大寶來新興亞洲基金 10.10000 10.03000 0.07000 0.69791
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.93970 14.93940 0.00030 0.00201
元大寶來經貿基金 26.91000 27.19000 -0.28000 -1.02979
元大寶來滬深300單日反向1倍基金 19.34000 19.36000 -0.02000 -0.10331
元大寶來滬深300單日正向2倍基金 14.88000 14.62000 0.26000 1.77839
元大寶來精準中小基金 17.59000 17.91000 -0.32000 -1.78671
元大寶來摩臺基金 30.36000 30.49000 -0.13000 -0.42637
元大寶來標智滬深300基金 19.99000 20.27000 -0.28000 -1.38135
元大寶來績效基金 35.67000 35.84000 -0.17000 -0.47433
元大寶來雙盈基金 24.02000 24.05000 -0.03000 -0.12474
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日盛MIT主流基金 11.45000 11.45000 0.00000 0.00000
日盛上選基金 20.02000 20.14000 -0.12000 -0.59583
日盛大中華基金 6.46000 6.40000 0.06000 0.93750
日盛小而美基金 14.63000 14.71000 -0.08000 -0.54385
日盛中國內需動力基金 11.17000 11.01000 0.16000 1.45322
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.36220 10.35450 0.00770 0.07436
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.27730 10.26970 0.00760 0.07400
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.36370 10.35600 0.00770 0.07435
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.27870 10.27110 0.00760 0.07399
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.43090 10.42360 0.00730 0.07003
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.34270 10.33540 0.00730 0.07063
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.07740 10.07540 0.00200 0.01985
日盛中國貨幣市場基金(美元) 10.03860 10.03480 0.00380 0.03787
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.16420 10.16320 0.00100 0.00984
日盛日盛基金 9.96000 10.02000 -0.06000 -0.59880
日盛全球抗暖化基金 8.72000 8.64000 0.08000 0.92593
日盛全球新興債券基金A 10.39960 10.40100 -0.00140 -0.01346
日盛全球新興債券基金B 9.47250 9.47370 -0.00120 -0.01267
日盛亞洲高收益債券基金A 11.75360 11.75120 0.00240 0.02042
日盛亞洲高收益債券基金B 9.87720 9.87520 0.00200 0.02025
日盛金緻招牌組合基金 10.01640 10.01470 0.00170 0.01698
日盛首選基金 10.62000 10.60000 0.02000 0.18868
日盛高科技基金 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814
日盛貨幣市場基金 14.59200 14.59180 0.00020 0.00137
日盛新台商基金 24.18000 24.11000 0.07000 0.29034
日盛精選五虎基金 28.68000 28.90000 -0.22000 -0.76125
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台新1699貨幣市場基金 13.33140 13.33120 0.00020 0.00150
台新2000高科技基金 21.78000 22.02000 -0.24000 -1.08992
台新大中華基金 10.96000 10.77000 0.19000 1.76416
台新大眾貨幣市場基金 13.99930 13.99910 0.00020 0.00143
台新中國通基金 26.53000 26.80000 -0.27000 -1.00746
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.32320 10.32110 0.00210 0.02035
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 16.03500 15.49300 0.54200 3.49835
台新中國精選中小基金 11.70000 11.47000 0.23000 2.00523
台新主流基金 15.16000 15.26000 -0.10000 -0.65531
台新北美收益資產證券化基金(A) 18.26000 18.25000 0.01000 0.05479
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.57690 0.57640 0.00050 0.08675
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.08000 16.07000 0.01000 0.06223
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.50890 0.50840 0.00050 0.09835
台新台灣中小基金 20.97000 21.19000 -0.22000 -1.03823
台新印度基金 14.20000 14.25000 -0.05000 -0.35088
台新亞美短期債券基金 10.57300 10.57870 -0.00570 -0.05388
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.56010 9.55340 0.00670 0.07013
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30100 0.30070 0.00030 0.09977
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.21720 11.20930 0.00790 0.07048
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.35230 0.35190 0.00040 0.11367
台新真吉利貨幣市場基金 10.97360 10.97340 0.00020 0.00182
台新高股息平衡基金 21.79830 21.93870 -0.14040 -0.63996
台新新興市場債券基金(A類型) 9.84060 9.84100 -0.00040 -0.00406
台新新興市場債券基金(B類型) 8.69570 8.69610 -0.00040 -0.00460
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 5.27000 5.16000 0.11000 2.13178
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.35000 5.29000 0.06000 1.13422
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.60800 9.38500 0.22300 2.37613
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未來資產台灣新趨勢基金 12.84000 12.95000 -0.11000 -0.84942
未來資產全球大消費基金 13.11000 13.00000 0.11000 0.84615
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.79000 8.75000 0.04000 0.45714
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.84000 7.81000 0.03000 0.38412
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.12190 11.11180 0.01010 0.09089
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.37190 10.36240 0.00950 0.09168
未來資產亞洲新富基金 16.02000 15.84000 0.18000 1.13636
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.43700 12.43680 0.00020 0.00161
未來資產阿波羅基金 7.77000 7.87000 -0.10000 -1.27065
未來資產新興市場債券基金A 9.15500 9.15150 0.00350 0.03825
未來資產新興市場債券基金B 8.34670 8.34350 0.00320 0.03835
未來資產閣來寶全球組合基金 12.53000 12.49000 0.04000 0.32026
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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.04750 10.04560 0.00190 0.01891
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.41940 10.41970 -0.00030 -0.00288
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.99190 9.98970 0.00220 0.02202
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.99190 9.98960 0.00230 0.02302
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.96210 9.95890 0.00320 0.03213
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.96090 9.95760 0.00330 0.03314
永豐大中華基金 11.75000 11.58000 0.17000 1.46805
永豐中小基金 33.18000 33.60000 -0.42000 -1.25000
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04380 2.04330 0.00050 0.02447
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.28290 2.28240 0.00050 0.02191
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.61030 10.61000 0.00030 0.00283
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.49540 11.49500 0.00040 0.00348
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.56000 3.49000 0.07000 2.00573
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.18000 17.82000 0.36000 2.02020
永豐中概平衡基金 29.39000 29.56000 -0.17000 -0.57510
永豐主流品牌基金 13.99000 13.89000 0.10000 0.71994
永豐永豐基金 28.72000 29.09000 -0.37000 -1.27191
永豐全球平衡組合基金 12.40000 12.37000 0.03000 0.24252
永豐全球新興向榮基金 6.92000 6.85000 0.07000 1.02190
永豐亞洲民生消費基金 11.50000 11.15000 0.35000 3.13901
永豐高科技基金 14.37000 14.58000 -0.21000 -1.44033
永豐貨幣市場基金 13.73360 13.73340 0.00020 0.00146
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.95180 1.95220 -0.00040 -0.02049
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.95560 1.95560 0.00000 0.00000
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.69500 8.69880 -0.00380 -0.04368
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.97240 9.97670 -0.00430 -0.04310
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.49820 8.50900 -0.01080 -0.12692
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.95390 10.96780 -0.01390 -0.12673
永豐臺灣加權ETF基金 43.31000 43.68000 -0.37000 -0.84707
永豐領航科技基金 21.30000 21.46000 -0.16000 -0.74557
永豐趨勢平衡基金 33.99000 34.42000 -0.43000 -1.24927
------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.40680 10.40600 0.00080 0.00769
兆豐國際中小基金 12.09000 12.19000 -0.10000 -0.82034
兆豐國際中國A股基金(台幣) 16.23000 15.68000 0.55000 3.50765
兆豐國際中國A股基金(美金) 15.41000 14.88000 0.53000 3.56183
兆豐國際民生動力基金 10.77000 10.70000 0.07000 0.65421
兆豐國際生命科學基金 20.81000 20.61000 0.20000 0.97040
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.03400 10.01530 0.01870 0.18671
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.99260 9.97260 0.02000 0.20055
兆豐國際全球高股息基金 10.72000 10.62000 0.10000 0.94162
兆豐國際全球基金 34.27000 33.84000 0.43000 1.27069
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.47000 10.47000 0.00000 0.00000
兆豐國際國民基金 21.23000 21.38000 -0.15000 -0.70159
兆豐國際第一基金 11.66000 11.73000 -0.07000 -0.59676
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.63240 9.63770 -0.00530 -0.05499
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.64570 8.65040 -0.00470 -0.05433
兆豐國際萬全基金 16.21000 16.33000 -0.12000 -0.73484
兆豐國際電子基金 18.93000 19.10000 -0.17000 -0.89005
兆豐國際綠鑽基金 7.89000 7.77000 0.12000 1.54440
兆豐國際豐台灣基金 27.04000 27.18000 -0.14000 -0.51508
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.35120 12.35100 0.00020 0.00162
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合庫台灣基金 10.91000 11.00000 -0.09000 -0.81818
合庫全球高收益債券基金A類型 10.74480 10.74940 -0.00460 -0.04279
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.24460 10.24710 -0.00250 -0.02440
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.88760 9.89060 -0.00300 -0.03033
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.20740 10.21140 -0.00400 -0.03917
合庫全球高收益債券基金B類型 9.26650 9.30960 -0.04310 -0.46296
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.88910 9.94580 -0.05670 -0.57009
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.51580 9.55320 -0.03740 -0.39149
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.86460 9.92670 -0.06210 -0.62559
合庫全球新興市場基金 9.99000 9.91000 0.08000 0.80727
合庫貨幣市場基金 10.01550 10.01530 0.00020 0.00200
合庫新興多重收益基金A類型 10.14120 10.15090 -0.00970 -0.09556
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.11190 10.12010 -0.00820 -0.08103
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.27520 10.28300 -0.00780 -0.07585
合庫新興多重收益基金B類型 9.20920 9.25910 -0.04990 -0.53893
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.52410 9.58390 -0.05980 -0.62396
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.77700 9.84630 -0.06930 -0.70382
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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 71.12950 71.07130 0.05820 0.08189
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.36070 11.34800 0.01270 0.11191
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.06950 63.01750 0.05200 0.08252
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.03500 10.02380 0.01120 0.11173
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.22300 2.22170 0.00130 0.05851
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.86430 10.85650 0.00780 0.07185
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.03890 2.03780 0.00110 0.05398
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.88330 9.87630 0.00700 0.07088
宏利台灣動力基金 20.25000 20.41000 -0.16000 -0.78393
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.59600 9.54800 0.04800 0.50272
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.92120 9.87330 0.04790 0.48515
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.06940 9.02400 0.04540 0.50310
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.47610 9.43180 0.04430 0.46969
宏利全球債券組合基金 12.71370 12.72480 -0.01110 -0.08723
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.37400 2.37490 -0.00090 -0.03790
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.63020 11.63280 -0.00260 -0.02235
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.49550 9.49760 -0.00210 -0.02211
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.32810 2.32940 -0.00130 -0.05581
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.89310 11.89950 -0.00640 -0.05378
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.88170 3.87720 0.00450 0.11606
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.62200 0.62130 0.00070 0.11267
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.92000 18.90000 0.02000 0.10582
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.92250 1.92350 -0.00100 -0.05199
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.63770 9.64120 -0.00350 -0.03630
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.82090 9.82560 -0.00470 -0.04783
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.56280 9.56930 -0.00650 -0.06793
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.85390 1.85480 -0.00090 -0.04852
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.27830 9.28170 -0.00340 -0.03663
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.47050 9.47510 -0.00460 -0.04855
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.11160 9.11710 -0.00550 -0.06033
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.62500 66.59910 0.02590 0.03889
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.66730 10.65980 0.00750 0.07036
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.71230 9.71740 -0.00510 -0.05248
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.64880 9.65460 -0.00580 -0.06007
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.82630 9.83430 -0.00800 -0.08135
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.65370 9.65920 -0.00550 -0.05694
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.60240 9.60800 -0.00560 -0.05828
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.78570 9.79390 -0.00820 -0.08373
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.57150 9.57830 -0.00680 -0.07099
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.18080 2.18110 -0.00030 -0.01375
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.34710 0.34710 0.00000 0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.01530 11.01990 -0.00460 -0.04174
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.79450 0.79180 0.00270 0.34100
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.15420 8.15700 -0.00280 -0.03433
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.11810 2.11830 -0.00020 -0.00944
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.33210 0.33210 0.00000 0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.54580 10.54990 -0.00410 -0.03886
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.39570 0.39590 -0.00020 -0.05052
宏利萬利貨幣市場基金 13.54910 13.54900 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.96000 1.95000 0.01000 0.51282
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.92000 9.85000 0.07000 0.71066
宏利臺灣高股息基金 19.88000 20.01000 -0.13000 -0.64968
宏利澳幣保本基金 10.55540 10.56390 -0.00850 -0.08046
------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851
貝萊德新台幣基金 12.83280 12.83260 0.00020 0.00156
貝萊德寶利基金 16.58000 16.59000 -0.01000 -0.06028
------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.18360 10.18400 -0.00040 -0.00393
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.22860 10.22670 0.00190 0.01858
保德信大中華基金 26.82000 25.98000 0.84000 3.23326
保德信中小型股基金 32.13000 32.60000 -0.47000 -1.44172
保德信中國中小基金 13.33000 12.86000 0.47000 3.65474
保德信中國品牌基金 12.61000 12.12000 0.49000 4.04290
保德信台商全方位基金 26.31000 26.55000 -0.24000 -0.90395
保德信全球中小基金 26.30000 25.95000 0.35000 1.34875
保德信全球消費商機基金 17.20000 17.10000 0.10000 0.58480
保德信全球基礎建設基金 11.75000 11.62000 0.13000 1.11876
保德信全球資源基金 7.35000 7.20000 0.15000 2.08333
保德信全球醫療生化基金-美元 11.13000 11.05000 0.08000 0.72398
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 38.20000 37.92000 0.28000 0.73840
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.66700 9.67480 -0.00780 -0.08062
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.68820 10.69690 -0.00870 -0.08133
保德信亞太基金 18.51000 18.51000 0.00000 0.00000
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.59790 9.60740 -0.00950 -0.09888
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.19600 11.20690 -0.01090 -0.09726
保德信店頭市場基金 24.59000 25.04000 -0.45000 -1.79712
保德信拉丁美洲基金 6.03000 5.90000 0.13000 2.20339
保德信金平衡基金 21.95000 22.08000 -0.13000 -0.58877
保德信金滿意基金 34.05000 34.13000 -0.08000 -0.23440
保德信科技島基金 16.77000 16.87000 -0.10000 -0.59277
保德信高成長基金 69.13000 69.83000 -0.70000 -1.00243
保德信第一基金 19.53000 19.85000 -0.32000 -1.61209
保德信貨幣市場基金 15.57730 15.57710 0.00020 0.00128
保德信新世紀基金 8.94000 9.08000 -0.14000 -1.54185
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.50110 9.51040 -0.00930 -0.09779
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.54980 10.56010 -0.01030 -0.09754
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.36750 7.35820 0.00930 0.12639
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.36660 9.35510 0.01150 0.12293
保德信新興趨勢組合基金 10.22000 10.07000 0.15000 1.48957
保德信瑞騰基金 15.31380 15.30600 0.00780 0.05096
保德信歐洲組合基金 10.63000 10.57000 0.06000 0.56764
------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.09790 2.09860 -0.00070 -0.03336
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.45380 2.45470 -0.00090 -0.03666
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33730 0.33730 0.00000 0.00000
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39240 0.39240 0.00000 0.00000
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.09770 10.09870 -0.00100 -0.00990
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.95140 11.95090 0.00050 0.00418
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.03170 10.03760 -0.00590 -0.05878
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.77870 10.78510 -0.00640 -0.05934
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.70770 9.70910 -0.00140 -0.01442
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.44150 10.44310 -0.00160 -0.01532
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.07720 7.07990 -0.00270 -0.03814
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.84250 9.84630 -0.00380 -0.03859
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.55020 11.55000 0.00020 0.00173
施羅德樂活中小基金-A類型 14.73000 14.82000 -0.09000 -0.60729
施羅德樂活中小基金-I類型 3200.16000 3220.82000 -20.66000 -0.64145
------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型 9.39280 9.37150 0.02130 0.22728
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.40070 9.37720 0.02350 0.25061
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.30700 9.28410 0.02290 0.24666
柏瑞中國平衡基金-B類型 9.31970 9.29850 0.02120 0.22799
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.29670 9.27340 0.02330 0.25126
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.23560 9.21280 0.02280 0.24748
柏瑞五國金勢力建設基金 6.43000 6.38000 0.05000 0.78370
柏瑞巨人基金 10.02000 10.09000 -0.07000 -0.69376
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.53210 13.53200 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 14.62000 14.54000 0.08000 0.55021
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.57260 12.58790 -0.01530 -0.12155
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.86470 9.87500 -0.01030 -0.10430
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.69060 7.70000 -0.00940 -0.12208
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.23410 9.24370 -0.00960 -0.10385
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.22740 9.23690 -0.00950 -0.10285
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.05880 9.06660 -0.00780 -0.08603
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.80000 11.74000 0.06000 0.51107
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.41000 8.37000 0.04000 0.47790
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.26000 9.20000 0.06000 0.65217
柏瑞亞洲亮點股票基金 10.32000 10.16000 0.16000 1.57480
柏瑞拉丁美洲基金 7.76000 7.62000 0.14000 1.83727
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.53420 11.56380 -0.02960 -0.25597
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.38210 8.40360 -0.02150 -0.25584
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.07730 11.09120 -0.01390 -0.12532
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.45570 9.46760 -0.01190 -0.12569
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.85910 9.86980 -0.01070 -0.10841
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.65310 11.66200 -0.00890 -0.07632
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.33500 8.34130 -0.00630 -0.07553
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.72580 9.73110 -0.00530 -0.05446
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.03000 16.98000 0.05000 0.29446
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.88000 15.81000 0.07000 0.44276
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.09750 13.10100 -0.00350 -0.02672
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.11210 9.11450 -0.00240 -0.02633
------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 17.10000 17.27000 -0.17000 -0.98437
國泰小龍基金 13.23000 13.21000 0.02000 0.15140
國泰中小成長基金 36.61000 36.56000 0.05000 0.13676
國泰中國內需增長基金台幣級別 16.27000 15.85000 0.42000 2.64984
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.54530 0.53120 0.01410 2.65437
國泰中國內需增長基金美元級別 0.54310 0.52910 0.01400 2.64600
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.47060 10.46810 0.00250 0.02388
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.68380 1.68310 0.00070 0.04159
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.04990 11.06050 -0.01060 -0.09584
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.35000 0.35040 -0.00040 -0.11416
國泰中國新興戰略基金 18.93000 18.25000 0.68000 3.72603
國泰中港台基金台幣級別 13.90000 13.54000 0.36000 2.65879
國泰中港台基金美元級別 0.43000 0.41880 0.01120 2.67431
國泰台灣計量基金 11.48000 11.58000 -0.10000 -0.86356
國泰台灣貨幣市場基金 12.29700 12.29680 0.00020 0.00163
國泰平衡基金 21.57000 21.66000 -0.09000 -0.41551
國泰全球永利貨幣市場基金 12.86650 12.86580 0.00070 0.00544
國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.41000 13.22000 0.19000 1.43722
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.43420 0.42810 0.00610 1.42490
國泰全球資源基金 5.90000 5.83000 0.07000 1.20069
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.33000 8.26000 0.07000 0.84746
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26230 0.26000 0.00230 0.88462
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型 0.35240 0.35090 0.00150 0.42747
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34250 0.34120 0.00130 0.38101
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型 0.35630 0.35490 0.00140 0.39448
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息 10.29000 10.25000 0.04000 0.39024
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型 9.94000 9.90000 0.04000 0.40404
國泰亞洲成長基金台幣級別 9.27000 9.28000 -0.01000 -0.10776
國泰亞洲成長基金美元級別 0.29440 0.29470 -0.00030 -0.10180
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.30000 16.15000 0.15000 0.92879
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.51320 0.50830 0.00490 0.96400
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.75000 13.66000 0.09000 0.65886
國泰科技生化基金 26.21000 25.98000 0.23000 0.88530
國泰紐幣2021保本基金 10.32490 10.25980 0.06510 0.63452
國泰紐幣八年期保本基金 10.51270 10.44170 0.07100 0.67997
國泰紐幣保本基金 10.87320 10.82890 0.04430 0.40909
國泰高科技基金 8.76000 8.77000 -0.01000 -0.11403
國泰國泰基金 17.13000 17.07000 0.06000 0.35149
國泰富時中國A50基金 19.27000 19.58000 -0.31000 -1.58325
國泰策略高收益債券基金A 10.23540 10.22850 0.00690 0.06746
國泰策略高收益債券基金B 8.77440 8.76850 0.00590 0.06729
國泰新興市場基金 9.18000 9.09000 0.09000 0.99010
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.04200 2.04390 -0.00190 -0.09296
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.57150 1.57290 -0.00140 -0.08901
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.32470 0.32500 -0.00030 -0.09231
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33620 0.33640 -0.00020 -0.05945
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.25290 0.25300 -0.00010 -0.03953
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.31390 10.32390 -0.01000 -0.09686
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 8.03100 8.03880 -0.00780 -0.09703
國泰價值卓越基金 11.33000 11.41000 -0.08000 -0.70114
國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.19000 10.14000 0.05000 0.49310
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32780 0.32620 0.00160 0.49050
國泰豐益債券組合基金 11.74250 11.74640 -0.00390 -0.03320
------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.15630 10.15410 0.00220 0.02167
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.24450 10.24290 0.00160 0.01562
第一金大中華基金 18.72000 18.80000 -0.08000 -0.42553
第一金小型精選基金 25.26000 25.55000 -0.29000 -1.13503
第一金中國世紀基金 12.57000 12.15000 0.42000 3.45679
第一金中國世紀基金-人民幣 15.01000 14.51000 0.50000 3.44590
第一金中概平衡基金 19.91000 20.07000 -0.16000 -0.79721
第一金台灣貨幣市場基金 15.06650 15.06630 0.00020 0.00133
第一金全家福貨幣市場基金 175.79400 175.79100 0.00300 0.00171
第一金全球大趨勢基金 19.40000 19.26000 0.14000 0.72690
第一金全球不動產證券化基金A 7.99450 7.95160 0.04290 0.53951
第一金全球不動產證券化基金B 6.15670 6.12370 0.03300 0.53889
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.07010 10.03720 0.03290 0.32778
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.41230 10.37830 0.03400 0.32761
第一金全球高收益債券基金A 14.15550 14.16200 -0.00650 -0.04590
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.35530 9.36030 -0.00500 -0.05342
第一金全球高收益債券基金B 10.19650 10.20130 -0.00480 -0.04705
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.96310 8.96820 -0.00510 -0.05687
第一金亞洲科技基金 14.96000 14.87000 0.09000 0.60525
第一金亞洲新興市場基金 10.95000 11.03000 -0.08000 -0.72529
第一金店頭市場基金 7.13000 7.24000 -0.11000 -1.51934
第一金創新趨勢基金 14.52000 14.83000 -0.31000 -2.09036
第一金電子基金 22.45000 22.91000 -0.46000 -2.00786
------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 14.04000 13.59000 0.45000 3.31126
統一大滿貫基金 22.29000 22.51000 -0.22000 -0.97734
統一大龍印基金 17.91000 17.53000 0.38000 2.16771
統一大龍騰中國基金 12.53000 12.11000 0.42000 3.46821
統一中小基金 17.18000 17.39000 -0.21000 -1.20759
統一台灣動力基金 11.84000 11.93000 -0.09000 -0.75440
統一全天候基金 68.92000 69.61000 -0.69000 -0.99124
統一全球債券組合基金 11.77170 11.78160 -0.00990 -0.08403
統一亞太基金 25.13000 24.74000 0.39000 1.57639
統一亞洲大金磚基金 13.46000 13.25000 0.21000 1.58491
統一奔騰基金 38.63000 39.18000 -0.55000 -1.40378
統一強棒貨幣市場基金 16.47850 16.47820 0.00030 0.00182
統一強漢基金 21.30000 20.63000 0.67000 3.24770
統一統信基金 23.33000 23.46000 -0.13000 -0.55413
統一黑馬基金 38.75000 39.23000 -0.48000 -1.22355
統一新亞洲科技能源基金 17.07000 16.72000 0.35000 2.09330
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.37990 9.38760 -0.00770 -0.08202
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.24020 10.24860 -0.00840 -0.08196
統一經建基金 30.05000 30.47000 -0.42000 -1.37840
統一龍馬基金 46.43000 47.05000 -0.62000 -1.31775
------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 13.98000 14.03000 -0.05000 -0.35638
野村中小基金 33.59000 33.64000 -0.05000 -0.14863
野村中國機會基金 11.50000 11.41000 0.09000 0.78878
野村巴西基金 4.60000 4.46000 0.14000 3.13901
野村日本基金 10.78000 10.74000 0.04000 0.37244
野村台灣高股息基金 16.50000 16.62000 -0.12000 -0.72202
野村台灣運籌基金 25.72000 25.72000 0.00000 0.00000
野村平衡基金 16.09000 16.11000 -0.02000 -0.12415
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.58000 10.59000 -0.01000 -0.09443
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.61000 13.64000 -0.03000 -0.21994
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222
野村全球生技醫療基金 19.37000 19.23000 0.14000 0.72803
野村全球品牌基金 21.77000 21.67000 0.10000 0.46147
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.76440 8.80460 -0.04020 -0.45658
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 9.89060 9.93900 -0.04840 -0.48697
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.05930 11.11000 -0.05070 -0.45635
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 9.89060 9.93900 -0.04840 -0.48697
野村全球氣候變遷基金 7.38000 7.33000 0.05000 0.68213
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.46000 13.37000 0.09000 0.67315
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.86000 9.79000 0.07000 0.71502
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.68000 17.56000 0.12000 0.68337
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.83000 9.76000 0.07000 0.71721
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.90730 9.88030 0.02700 0.27327
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.11330 10.07650 0.03680 0.36521
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.87320 9.84590 0.02730 0.27727
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 10.13000 10.10450 0.02550 0.25236
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.88140 9.83950 0.04190 0.42583
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.90680 9.87980 0.02700 0.27328
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.11040 10.07320 0.03720 0.36930
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.87230 9.84500 0.02730 0.27730
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.12990 10.10450 0.02540 0.25137
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.89480 9.85300 0.04180 0.42424
野村成長基金 24.21000 24.30000 -0.09000 -0.37037
野村亞太高股息基金季配型 9.09000 9.08000 0.01000 0.11013
野村亞太高股息基金累積型 11.69000 11.66000 0.03000 0.25729
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.47890 9.47230 0.00660 0.06968
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.43080 9.42350 0.00730 0.07747
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.98600 11.97770 0.00830 0.06930
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.02860 10.02080 0.00780 0.07784
野村泰國基金 34.25000 34.57000 -0.32000 -0.92566
野村高科技基金 7.05000 7.09000 -0.04000 -0.56417
野村貨幣市場基金 16.08410 16.08380 0.00030 0.00187
野村新馬基金 14.89000 15.05000 -0.16000 -1.06312
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.72150 8.72520 -0.00370 -0.04241
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.15820 11.16300 -0.00480 -0.04300
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.27000 6.18000 0.09000 1.45631
野村新興傘型基金之中東非洲基金 10.08000 10.13000 -0.05000 -0.49358
野村精選貨幣市場基金 12.00400 12.00380 0.00020 0.00167
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.63000 10.56000 0.07000 0.66288
野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.51000 10.44000 0.07000 0.67050
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.68000 10.63000 0.05000 0.47037
野村歐洲高股息基金季配型 9.40000 9.36000 0.04000 0.42735
野村歐洲高股息基金累積型 12.42000 12.36000 0.06000 0.48544
野村積極成長基金 10.13000 10.17000 -0.04000 -0.39331
野村優質基金 29.10000 29.03000 0.07000 0.24113
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.21780 9.22190 -0.00410 -0.04446
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.60680 8.61620 -0.00940 -0.10910
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.97510 8.97940 -0.00430 -0.04789
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.85630 9.86080 -0.00450 -0.04564
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.52150 9.53180 -0.01030 -0.10806
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.89060 9.89530 -0.00470 -0.04750
野村環球基金 12.78000 12.66000 0.12000 0.94787
野村鴻利基金 16.91000 16.89000 0.02000 0.11841
野村鴻揚貨幣市場基金 16.76160 16.76140 0.00020 0.00119
野村鴻運基金 16.74000 16.73000 0.01000 0.05977
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.06000 9.10000 -0.04000 -0.43956
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.94000 11.95000 -0.01000 -0.08368
野村鑫平衡組合基金 13.75000 13.71000 0.04000 0.29176
野村鑫全球債券組合基金 12.92640 12.92760 -0.00120 -0.00928
------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 10.29000 10.05000 0.24000 2.38806
凱基台灣精五門基金 18.05000 18.06000 -0.01000 -0.05537
凱基亞太高股息基金 10.15000 10.01000 0.14000 1.39860
凱基亞洲四金磚基金 14.83000 14.76000 0.07000 0.47425
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.90000 9.87000 0.03000 0.30395
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.89360 9.86570 0.02790 0.28280
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940
凱基凱旋貨幣市場基金 11.43200 11.43180 0.00020 0.00175
凱基開創基金 17.48000 17.55000 -0.07000 -0.39886
凱基雲端趨勢基金 15.80000 15.70000 0.10000 0.63694
凱基新興市場中小基金 13.70000 13.60000 0.10000 0.73529
凱基新興趨勢ETF組合基金 8.51000 8.25000 0.26000 3.15152
凱基資源國基金 9.16000 9.09000 0.07000 0.77008
凱基護城河基金-台幣計價A 11.84000 11.74000 0.10000 0.85179
凱基護城河基金-美元計價B 11.25370 11.15250 0.10120 0.90742
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 35.54000 36.09000 -0.55000 -1.52397
富邦大中華成長基金 6.01000 5.91000 0.10000 1.69205
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.39000 10.46000 -0.07000 -0.66922
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 41.35000 40.77000 0.58000 1.42261
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.30470 10.30250 0.00220 0.02135
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.80020 10.79840 0.00180 0.01667
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣 10.96650 10.96140 0.00510 0.04653
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.74820 1.74690 0.00130 0.07442
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣 9.81380 9.80930 0.00450 0.04587
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.59900 1.59780 0.00120 0.07510
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.74090 10.74090 0.00000 0.00000
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71220 1.71170 0.00050 0.02921
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.19270 10.19260 0.00010 0.00098
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.64360 1.64310 0.00050 0.03043
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.68630 9.65370 0.03260 0.33769
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.66370 9.62850 0.03520 0.36558
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.85230 9.81960 0.03270 0.33301
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.68630 9.65370 0.03260 0.33769
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.66370 9.62850 0.03520 0.36558
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.85230 9.81950 0.03280 0.33403
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 35.26000 35.67000 -0.41000 -1.14943
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.94000 37.29000 -0.35000 -0.93859
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 38.61000 38.79000 -0.18000 -0.46404
富邦台灣心基金 15.39000 15.43000 -0.04000 -0.25924
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.93000 12.93000 0.00000 0.00000
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.69000 10.69000 0.00000 0.00000
富邦台灣釆吉50基金 36.50000 36.67000 -0.17000 -0.46359
富邦台灣科技指數基金 35.45000 35.35000 0.10000 0.28289
富邦台灣鳳凰基金 601.01000 603.30000 -2.29000 -0.37958
富邦全球不動產基金 8.37000 8.41000 -0.04000 -0.47562
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.85950 10.87200 -0.01250 -0.11497
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.88330 9.89470 -0.01140 -0.11521
富邦吉祥貨幣市場基金 15.47070 15.47050 0.00020 0.00129
富邦長紅基金 45.29000 45.52000 -0.23000 -0.50527
富邦科技基金 17.01000 17.03000 -0.02000 -0.11744
富邦高成長基金 17.46000 17.48000 -0.02000 -0.11442
富邦基金 9.19000 9.23000 -0.04000 -0.43337
富邦深証100基金 12.59000 12.71000 -0.12000 -0.94414
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.47820 11.48730 -0.00910 -0.07922
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.08030 10.08830 -0.00800 -0.07930
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.95540 9.96330 -0.00790 -0.07929
富邦新興亞洲高成長基金 9.77000 9.68000 0.09000 0.92975
富邦農糧精選基金 10.78000 10.68000 0.10000 0.93633
富邦精準基金 38.52000 38.86000 -0.34000 -0.87494
富邦精銳中小基金 9.61000 9.71000 -0.10000 -1.02987
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 22.71000 22.89000 -0.18000 -0.78637
富達卓越領航全球組合基金 13.35000 13.18000 0.17000 1.28983
------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.71000 10.35000 0.36000 3.47826
富蘭克林華美中國消費基金-臺幣計價 11.50000 11.11000 0.39000 3.51035
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 10.85000 10.41000 0.44000 4.22671
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-臺幣計價 13.84000 13.27000 0.57000 4.29540
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.02470 10.01050 0.01420 0.14185
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-臺幣計價 10.40560 10.39130 0.01430 0.13762
富蘭克林華美中華基金 12.19000 11.87000 0.32000 2.69587
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.86000 13.92000 -0.06000 -0.43103
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 15.90000 16.04000 -0.14000 -0.87282
富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.39000 10.29000 0.10000 0.97182
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.39000 10.29000 0.10000 0.97182
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.17450 9.16630 0.00820 0.08946
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.90330 9.89450 0.00880 0.08894
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.11440 9.11110 0.00330 0.03622
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.62270 9.61920 0.00350 0.03639
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.56570 8.56410 0.00160 0.01868
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.53970 9.53790 0.00180 0.01887
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.95630 8.95370 0.00260 0.02904
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.64110 10.63790 0.00320 0.03008
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.67950 8.67780 0.00170 0.01959
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.81870 9.81690 0.00180 0.01834
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.81800 9.80780 0.01020 0.10400
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.45120 13.43720 0.01400 0.10419
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.20470 12.11880 0.08590 0.70882
富蘭克林華美第一富基金 26.97000 27.25000 -0.28000 -1.02752
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.17630 10.17620 0.00010 0.00098
富蘭克林華美新世界股票基金 13.12000 12.82000 0.30000 2.34009
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.00110 6.85430 0.14680 2.14172
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.41990 10.35480 0.06510 0.62869
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分 8.51620 8.51550 0.00070 0.00822
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累 11.06120 11.06030 0.00090 0.00814
------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.59710 10.59620 0.00090 0.00849
復華人生目標基金 24.37570 24.68220 -0.30650 -1.24179
復華大中華中小策略基金 10.21000 9.87000 0.34000 3.44478
復華中小精選基金 36.52000 36.98000 -0.46000 -1.24392
復華中國新經濟A股基金-人民幣 7.81000 7.55000 0.26000 3.44371
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.01000 7.73000 0.28000 3.62225
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.49000 9.39000 0.10000 1.06496
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.48000 9.39000 0.09000 0.95847
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.54000 9.44000 0.10000 1.05932
復華全方位基金 17.08000 17.28000 -0.20000 -1.15741
復華全球大趨勢基金 17.14000 16.99000 0.15000 0.88287
復華全球平衡基金 17.93000 17.77000 0.16000 0.90039
復華全球原物料基金 8.36000 8.28000 0.08000 0.96618
復華全球消費基金 11.41000 11.29000 0.12000 1.06289
復華全球短期收益基金 11.46940 11.46950 -0.00010 -0.00087
復華全球債券基金 13.77520 13.77320 0.00200 0.01452
復華全球債券組合基金 14.24000 14.24000 0.00000 0.00000
復華全球資產證券化基金A 13.85000 13.79000 0.06000 0.43510
復華全球資產證券化基金B 10.41000 10.36000 0.05000 0.48263
復華全球戰略配置強基金 10.20000 10.15000 0.05000 0.49261
復華有利貨幣市場基金 13.30270 13.30260 0.00010 0.00075
復華亞太平衡基金 12.91000 12.76000 0.15000 1.17555
復華亞太成長基金 11.29000 11.11000 0.18000 1.62016
復華東協世紀基金 11.65000 11.72000 -0.07000 -0.59727
復華美國新星基金 11.19000 11.09000 0.10000 0.90171
復華神盾基金 16.68020 16.89760 -0.21740 -1.28657
復華高成長基金 38.92000 39.51000 -0.59000 -1.49329
復華高益策略組合基金 12.80000 12.81000 -0.01000 -0.07806
復華貨幣市場基金 14.25830 14.25810 0.00020 0.00140
復華復華基金 12.52000 12.65000 -0.13000 -1.02767
復華華人世紀基金 15.68000 15.29000 0.39000 2.55069
復華傳家二號基金 18.96820 19.18990 -0.22170 -1.15530
復華傳家基金 16.79120 16.96480 -0.17360 -1.02330
復華奧林匹克全球組合基金 15.38000 15.35000 0.03000 0.19544
復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.26000 13.19000 0.07000 0.53071
復華新興人民幣短期收益基金 10.49000 10.48000 0.01000 0.09542
復華新興人民幣債券基金A 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.35000 9.35000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金A 8.86000 8.86000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金B 6.52000 6.52000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.91000 12.90000 0.01000 0.07752
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.88000 12.88000 0.00000 0.00000
復華新興市場短期收益基金 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569
復華新興債股動力組合基金 9.91000 9.84000 0.07000 0.71138
復華滬深300 A股基金 26.47000 26.75000 -0.28000 -1.04673
復華數位經濟基金 31.53000 31.87000 -0.34000 -1.06683
------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.70000 9.68000 0.02000 0.20661
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.31000 9.29000 0.02000 0.21529
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.19000 9.17000 0.02000 0.21810
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.82000 8.79000 0.03000 0.34130
惠理康和兩岸價值基金 10.40000 10.26000 0.14000 1.36452
------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順主流基金 15.97000 16.04000 -0.07000 -0.43641
景順台灣科技基金 24.78000 24.72000 0.06000 0.24272
景順全球科技基金 13.62000 13.51000 0.11000 0.81421
景順全球康健基金 18.76000 18.58000 0.18000 0.96878
景順貨幣市場基金 15.78940 15.78920 0.00020 0.00127
景順潛力基金 29.53000 29.68000 -0.15000 -0.50539
------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.26870 9.26030 0.00840 0.09071
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.62260 9.63650 -0.01390 -0.14424
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.14010 10.13110 0.00900 0.08884
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.56150 10.57670 -0.01520 -0.14371
華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.55000 8.17000 0.38000 4.65116
華南永昌中國A股基金(美元) 8.96000 8.58000 0.38000 4.42890
華南永昌中國A股基金(新台幣) 13.47000 12.91000 0.56000 4.33772
華南永昌永昌基金 12.63000 12.70000 -0.07000 -0.55118
華南永昌全球亨利組合基金 13.84300 13.85360 -0.01060 -0.07651
華南永昌全球神農水資源基金 9.56000 9.45000 0.11000 1.16402
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.89000 6.83000 0.06000 0.87848
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.21000 6.16000 0.05000 0.81169
華南永昌全球精品基金 13.69000 13.60000 0.09000 0.66176
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.98000 9.92000 0.06000 0.60484
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.30000 10.24000 0.06000 0.58594
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.33000 10.26000 0.07000 0.68226
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.62000 10.56000 0.06000 0.56818
華南永昌物聯網精選基金 9.15000 9.17000 -0.02000 -0.21810
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.46740 8.46890 -0.00150 -0.01771
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.00450 10.00650 -0.00200 -0.01999
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.34500 10.34680 -0.00180 -0.01740
華南永昌前瞻科技基金 12.28000 12.43000 -0.15000 -1.20676
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.05080 16.05060 0.00020 0.00125
華南永昌龍盈平衡基金 15.43150 15.48550 -0.05400 -0.34871
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.81620 11.81610 0.00010 0.00085
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華頓中小型基金 18.72000 19.03000 -0.31000 -1.62901
華頓中國多重機會平衡基金 12.11700 12.04870 0.06830 0.56687
華頓台灣基金 16.52000 16.71000 -0.19000 -1.13704
華頓平安貨幣市場基金 11.39790 11.39770 0.00020 0.00175
華頓全球時尚精品基金 14.41000 14.39000 0.02000 0.13899
華頓全球高收益債券基金A 12.72980 12.73250 -0.00270 -0.02121
華頓全球高收益債券基金B 9.52980 9.53180 -0.00200 -0.02098
華頓全球黑鑽油源基金 6.68000 6.58000 0.10000 1.51976
華頓新興亞太債券基金A 10.53920 10.55660 -0.01740 -0.16483
華頓新興亞太債券基金B 9.13850 9.15360 -0.01510 -0.16496
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匯豐中小基金 8.69000 8.65000 0.04000 0.46243
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.15950 3.03150 0.12800 4.22233
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 16.14600 15.49330 0.65270 4.21279
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.50840 0.48770 0.02070 4.24441
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.95060 10.81800 0.13260 1.22573
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.82660 10.69550 0.13110 1.22575
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 11.12510 10.99140 0.13370 1.21641
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 11.00500 10.87280 0.13220 1.21588
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.02460 10.88870 0.13590 1.24808
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.92340 10.78870 0.13470 1.24853
匯豐中國動力基金 15.69000 15.32000 0.37000 2.41514
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.30280 2.30220 0.00060 0.02606
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.11100 2.11040 0.00060 0.02843
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.43550 11.43070 0.00480 0.04199
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.72540 10.72100 0.00440 0.04104
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.36990 0.36970 0.00020 0.05410
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34670 0.34650 0.00020 0.05772
匯豐五福全球債券組合基金 12.86760 12.87250 -0.00490 -0.03807
匯豐太平洋精典基金 14.17000 14.16000 0.01000 0.07062
匯豐台灣精典基金 18.38000 18.44000 -0.06000 -0.32538
匯豐全球趨勢組合基金 10.94000 10.80000 0.14000 1.29630
匯豐全球關鍵資源基金 7.47000 7.33000 0.14000 1.90996
匯豐安富基金 21.70000 21.76000 -0.06000 -0.27574
匯豐成功基金 31.96000 32.59000 -0.63000 -1.93311
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.24790 2.24720 0.00070 0.03115
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.24790 2.24720 0.00070 0.03115
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.28440 11.27980 0.00460 0.04078
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.94470 8.93980 0.00490 0.05481
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36170 0.36160 0.00010 0.02765
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36170 0.36150 0.00020 0.05533
匯豐拉丁美洲基金 7.21000 7.07000 0.14000 1.98020
匯豐金磚動力基金 12.00000 11.80000 0.20000 1.69492
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.90000 14.89980 0.00020 0.00134
匯豐富泰貨幣市場基金 15.74080 15.74070 0.00010 0.00064
匯豐黃金及礦業股票型基金 3.86000 3.74000 0.12000 3.20856
匯豐新鑽動力基金 8.94000 8.91000 0.03000 0.33670
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.43270 6.40240 0.03030 0.47326
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.06390 9.03380 0.03010 0.33319
匯豐龍鳳基金 38.91000 39.06000 -0.15000 -0.38402
匯豐龍騰電子基金 25.48000 25.36000 0.12000 0.47319
匯豐雙高收益債券組合基金 11.71400 11.71900 -0.00500 -0.04267
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新光大三通基金 16.51000 16.66000 -0.15000 -0.90036
新光中國成長基金 10.95000 10.74000 0.21000 1.95531
新光台灣富貴基金 19.04000 19.23000 -0.19000 -0.98804
新光全球ETF組合基金(A類型) 10.03000 9.98000 0.05000 0.50100
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.56000 9.51000 0.05000 0.52576
新光全球生技醫療基金 11.83000 11.71000 0.12000 1.02477
新光吉星貨幣市場基金 15.28430 15.28410 0.00020 0.00131
新光多元複合收益組合基金 10.65000 10.56000 0.09000 0.85227
新光亞洲精選基金 24.06000 23.96000 0.10000 0.41736
新光兩岸優勢基金 11.88000 11.64000 0.24000 2.06186
新光店頭基金 20.04000 20.10000 -0.06000 -0.29851
新光國家建設基金 21.15000 21.23000 -0.08000 -0.37683
新光創新科技基金 13.49000 13.56000 -0.07000 -0.51622
新光新興星鑽基金 8.36000 8.36000 0.00000 0.00000
新光福運平衡基金 14.21740 14.28800 -0.07060 -0.49412
新光澳幣八年期保本基金 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000
新光澳幣十年期保本基金 10.46000 10.42000 0.04000 0.38388
新光澳幣保本基金 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000
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瑞銀全球創新趨勢基金 6.12000 6.05000 0.07000 1.15702
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.61000 8.62000 -0.01000 -0.11601
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.66750 12.67220 -0.00470 -0.03709
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.46050 9.46400 -0.00350 -0.03698
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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.22160 10.21950 0.00210 0.02055
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.47830 10.47670 0.00160 0.01527
群益大中華雙力優勢基金 12.82000 12.09000 0.73000 6.03805
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.69000 9.56000 0.13000 1.35983
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.07460 9.94780 0.12680 1.27465
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.07000 9.95000 0.12000 1.20603
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.60000 9.48000 0.12000 1.26582
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.59680 9.47580 0.12100 1.27694
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.61000 9.49000 0.12000 1.26449
群益中小型股基金 29.55000 30.04000 -0.49000 -1.63116
群益中國金采平衡基金A（累積型－人民幣） 9.85630 9.69720 0.15910 1.64068
群益中國金采平衡基金A（累積型－美元） 9.85600 9.69690 0.15910 1.64073
群益中國金采平衡基金A（累積型－新台幣） 9.85180 9.69270 0.15910 1.64144
群益中國金采平衡基金B（月配型－人民幣） 9.85630 9.69720 0.15910 1.64068
群益中國金采平衡基金B（月配型－美元） 9.85600 9.69690 0.15910 1.64073
群益中國金采平衡基金B（月配型－新台幣） 9.85180 9.69270 0.15910 1.64144
群益中國高收益債券基金-人民幣 10.28690 10.28290 0.00400 0.03890
群益中國高收益債券基金-美元 10.29210 10.28800 0.00410 0.03985
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.58640 10.58210 0.00430 0.04063
群益中國新機會基金-美元 14.78100 14.10060 0.68040 4.82533
群益中國新機會基金-新臺幣 14.85000 14.17000 0.68000 4.79887
群益台股指數基金 12.78500 12.89200 -0.10700 -0.82997
群益平衡王基金 17.76050 17.78570 -0.02520 -0.14169
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.96000 7.96000 0.00000 0.00000
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.13000 6.13000 0.00000 0.00000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.75560 9.75870 -0.00310 -0.03177
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.29340 8.29600 -0.00260 -0.03134
群益全球關鍵生技基金-美元 14.09900 14.01000 0.08900 0.63526
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.66000 14.57000 0.09000 0.61771
群益印巴雙星基金 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940
群益印度中小基金 13.89000 13.94000 -0.05000 -0.35868
群益多利策略組合基金 11.33000 11.33000 0.00000 0.00000
群益多重