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大慶證券盤前-人民幣貶值引發市場疑慮 修正恐持續

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.08.12 00:00
◆盤勢分析

雖然美股於前日受到希臘談 判有所進展,加上聯準會官員對於升息時點可能較市場預期為晚等因素影響大漲,但在昨晚因中國人行宣布將放寬人民幣匯率彈性,引發市場對於 中國景氣不佳的恐慌性賣壓出籠,油價也再度下跌,美股四大指數更將前日的漲幅全數回吐,終場皆下跌約1%左右。雖然聯準會升息時點仍不確定,但 在就業市場持續回溫,今年升息已是確定之事,也讓資金面缺乏動能,加上美國以外地 區景氣都有向下的問題,因此預期全球股市短線仍維持修正格局。

雖然美股於週一大漲,讓台股開盤後一度上漲逾百點,然在人民幣重貶下,引發金融傳產領跌,盤中越走越低,終場以下跌72點作收,收最低且跌破8400點。以外資籌碼來看,現貨賣超29億元,期貨空單減碼2762口,淨部位空單降至1964口,雖然期貨空單部位大減,但外資尚未有翻多跡 象,且短線上檔壓力重重、量能不 足、產業能見度低影響下,縱有反彈力道也不會大,不排除後續仍有修正的機會。

以上昨日盤面來看,在台積電7月營收意外跳升走高下帶動半導 體族群早盤普遍上漲,加上蘋果股價於週一強彈,也激勵蘋概股走揚,然在人行放手讓人民幣大貶救出口,影響金融、傳產股大舉走弱下,半導體族群 走勢也受到拖累而漲勢收斂,由於電子廠除美元外,也有不少應收帳款為人民幣計價,因此若人民幣貶值,將造成不小的匯兌損失,加上人民幣貶值有 助中國廠商出口動能,讓台廠競爭壓力加劇,因此建議避開中國營收占比較高的電子廠。至於蘋概股方面,台積電雖然7月營收大增,但在財測未有上修 下,8、9兩月營收表現勢必大舉滑落,也 連帶讓市場對於將在本季拉貨的蘋果出貨有所疑慮,因此對於蘋 概股仍是保守看待為佳。傳產股方面,僅部分汽車零組件、塑化表現較佳,不過因近期修正幅度較深,短線以反應第二季獲利表現為主,且上漲個股大 多是跌深反彈,因此在盤面弱勢下仍不建議做長,建 議選擇業績股短多操作即可。至於金融股因持有為數不少的人民幣部位,先前因跌幅較小,恐有再補跌之虞,建議避開為佳。整體而言,在盤面仍未轉 多前,建議持股水位仍不宜逾三成,操作上仍以非電子為主。

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