蔡明彰說明,上周五財政部公布出口數據不僅連續6個月衰退,甚至連續2個月雙位數下滑,「大家嚇了一跳,出口比起第2季淡季根本沒有好轉」,另一方面,由於去年8月出口亮麗,墊高比較基期,他認為,恐怕8月出口將連7黑,「務實面對,並死了期待8月出口這條心」。
台灣電子出口以半導體、面板和手機周邊為大宗,占總出口約40%,在出口表現低迷下台積電領跌,盤中跌幅超過3%,華亞科、日月光跌幅均超過1%。
而宏達電上周再度在法說會上端出第3季財測利空,前3季恐虧掉1.5個股本,幾乎已宣告今年看不到獲利,導致今股價再度跌近9%,並見到「5字頭」。
電子股在盤面上弱勢,非電族群反而受到資金移轉帶動,食品、航運和紡織各擁題材有所表現。時序進入民俗月,年度最大量販和零售檔期中元節即將到來,推動食品股走勢強勁,統一、味全大漲超過半根停板,泰山漲逾4.5%,味王、愛之味、家格和聯華均有1%以上漲幅。
市場預期下半年油價將續跌,有分析師指出在冬季原油需求旺季到來之前,看不到有任何可以支撐油價的因素,航運族群持續成大盤亮點之一,益航攻上漲停,華航、長榮航分別有3%、4%以上漲勢,長榮、陽明、台航、F-慧洋、萬海、四維航、興航和台驊等幾乎全員啟動,走漲超過2%。
國內唯一軍民用航太產品及國防武器裝備展「台北國際航太暨國防工業展」,將於8月13日正式登場,今年國內外參展廠商高達百餘家,較上屆增逾20%,顯示產業需求高速成長,今日相關概念股漲聲響起,千附大漲超過6%,漢翔漲4%上下,雷虎、合勤控漲逾1%。
元大投顧指出,台股從5月萬點急速拉回已進入第4個月,在消息面利空逐漸反映下、以及融資餘額從高檔大減620億元,已低於2009年4月指數在6000點的水準,再加上加權指數已接近5年線和9859連接去年8501點X線重要支撐區,顯示台股短線出現恐慌性超跌,隨時都有機會出現一波報復性反彈。
儘管中國與新興市場經濟面臨逆風,電子業又遭遇產能過剩、需求不振的窘境,但元大投顧認為,歐美景氣正持續復甦,是世界經濟成長的堅實後盾,相關的汽車、運動用品供應鏈仍可望獲資金青睞,至於跌深的電子股,隨著蘋果拉貨潮開始啟動,相關概念股短線可留意有反彈的契機。