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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.08.05 00:00

基金名稱 104/08/04 104/08/03 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.64000 8.81000 -0.17000 -1.92963

中國信託台灣優勢基金 12.52000 12.76000 -0.24000 -1.88088

中國信託全球固定收益組合基金 14.27780 14.27400 0.00380 0.02662

中國信託全球股票入息基金-配息型 10.02000 10.04000 -0.02000 -0.19920

中國信託全球股票入息基金-累積型 10.02000 10.04000 -0.02000 -0.19920

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.02330 10.02600 -0.00270 -0.02693

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.16230 9.16480 -0.00250 -0.02728

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.49870 10.48710 0.01160 0.11061

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.07310 10.06190 0.01120 0.11131

中國信託華盈貨幣市場基金 10.86120 10.86110 0.00010 0.00092

中國信託精穩基金 13.54460 13.71490 -0.17030 -1.24172

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元大寶來2001基金 50.31000 51.18000 -0.87000 -1.69988

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.31950 10.31720 0.00230 0.02229

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.90690 10.89320 0.01370 0.12577

元大寶來上證50基金 31.25000 30.62000 0.63000 2.05748

元大寶來大中華TMT基金-人民幣 10.69000 11.08000 -0.39000 -3.51986

元大寶來大中華TMT基金-新台幣 10.84000 11.22000 -0.38000 -3.38681

元大寶來大中華價值指數基金 15.18900 15.33000 -0.14100 -0.91977

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.79000 2.77000 0.02000 0.72202

元大寶來中國平衡基金-新台幣 14.16000 14.07000 0.09000 0.63966

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.28170 11.27850 0.00320 0.02837

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.30210 10.30300 -0.00090 -0.00874

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.10280 10.10370 -0.00090 -0.00891

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.89420 10.88400 0.01020 0.09372

元大寶來巴西指數基金 4.50700 4.59800 -0.09100 -1.97912

元大寶來巴菲特基金 20.27000 20.56000 -0.29000 -1.41051

元大寶來台商收成基金 21.33000 21.46000 -0.13000 -0.60578

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 20.08000 20.11000 -0.03000 -0.14918

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 19.17000 19.10000 0.07000 0.36649

元大寶來台灣中型100基金 25.52000 25.73000 -0.21000 -0.81617

元大寶來台灣加權股價指數基金 17.90300 17.92200 -0.01900 -0.10601

元大寶來台灣卓越50基金 65.57000 65.27000 0.30000 0.45963

元大寶來台灣金融基金 15.78000 15.63000 0.15000 0.95969

元大寶來台灣高股息基金 21.55000 21.72000 -0.17000 -0.78269

元大寶來台灣電子科技基金 26.08000 26.22000 -0.14000 -0.53394

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.36000 14.34000 0.02000 0.13947

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.57000 11.67000 -0.10000 -0.85690

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.59000 8.66000 -0.07000 -0.80831

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.71000 7.72000 -0.01000 -0.12953

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.13000 6.13000 0.00000 0.00000

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.42000 8.49000 -0.07000 -0.82450

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.94000 6.99000 -0.05000 -0.71531

元大寶來全球成長基金 19.20000 19.16000 0.04000 0.20877

元大寶來全球股票入息基金-美元配息 9.94400 9.97600 -0.03200 -0.32077

元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息 10.14000 10.16000 -0.02000 -0.19685

元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息 10.14000 10.16000 -0.02000 -0.19685

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.20430 8.20620 -0.00190 -0.02315

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.26570 6.26710 -0.00140 -0.02234

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.44000 12.52000 -0.08000 -0.63898

元大寶來全球農業商機基金 16.20000 16.32000 -0.12000 -0.73529

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.15000 11.12000 0.03000 0.26978

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.13000 8.10000 0.03000 0.37037

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000

元大寶來印尼指數基金 8.14700 8.09200 0.05500 0.67968

元大寶來印度指數基金 9.40100 9.41700 -0.01600 -0.16991

元大寶來印度基金 10.67000 10.64000 0.03000 0.28195

元大寶來多元基金 10.27000 10.42000 -0.15000 -1.43954

元大寶來多多基金 15.38000 15.54000 -0.16000 -1.02960

元大寶來多福基金 48.24000 48.48000 -0.24000 -0.49505

元大寶來亞太成長基金 11.24000 11.29000 -0.05000 -0.44287

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.80560 8.81670 -0.01110 -0.12590

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.03980 8.05000 -0.01020 -0.12671

元大寶來卓越基金 37.36000 38.02000 -0.66000 -1.73593

元大寶來店頭基金 6.45000 6.62000 -0.17000 -2.56798

元大寶來泛歐成長基金 9.88000 9.78000 0.10000 1.02249

元大寶來高科技基金 11.31000 11.49000 -0.18000 -1.56658

元大寶來得利貨幣市場基金 16.07080 16.07060 0.00020 0.00124

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.85030 11.85010 0.00020 0.00169

元大寶來富櫃50基金 10.26000 10.74000 -0.48000 -4.46927

元大寶來華夏中小基金 8.33000 8.48000 -0.15000 -1.76887

元大寶來新中國基金 10.84000 10.97000 -0.13000 -1.18505

元大寶來新主流基金 18.38000 18.73000 -0.35000 -1.86866

元大寶來新台灣基金 32.29000 32.07000 0.22000 0.68600

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.27000 11.36000 -0.09000 -0.79225

元大寶來新興亞洲基金 9.93000 10.01000 -0.08000 -0.79920

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.93820 14.93790 0.00030 0.00201

元大寶來經貿基金 26.02000 26.46000 -0.44000 -1.66289

元大寶來滬深300單日反向1倍基金 20.14000 20.80000 -0.66000 -3.17308

元大寶來滬深300單日正向2倍基金 13.56000 12.77000 0.79000 6.18637

元大寶來精準中小基金 17.49000 17.88000 -0.39000 -2.18121

元大寶來摩臺基金 30.92000 30.86000 0.06000 0.19443

元大寶來標智滬深300基金 19.61000 19.03000 0.58000 3.04782

元大寶來績效基金 35.05000 35.47000 -0.42000 -1.18410

元大寶來雙盈基金 23.50000 23.70000 -0.20000 -0.84388

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日盛MIT主流基金 10.87000 11.12000 -0.25000 -2.24820

日盛上選基金 19.23000 19.77000 -0.54000 -2.73141

日盛大中華基金 6.41000 6.49000 -0.08000 -1.23267

日盛小而美基金 13.67000 14.05000 -0.38000 -2.70463

日盛中國內需動力基金 10.92000 10.96000 -0.04000 -0.36496

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.34600 10.34630 -0.00030 -0.00290

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.26090 10.26100 -0.00010 -0.00097

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.34720 10.34720 0.00000 0.00000

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.26210 10.26210 0.00000 0.00000

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.40020 10.39040 0.00980 0.09432

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.31230 10.30250 0.00980 0.09512

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.07400 10.07290 0.00110 0.01092

日盛中國貨幣市場基金(美元) 10.03250 10.02500 0.00750 0.07481

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.13890 10.12120 0.01770 0.17488

日盛日盛基金 9.74000 9.92000 -0.18000 -1.81452

日盛全球抗暖化基金 8.75000 8.80000 -0.05000 -0.56818

日盛全球新興債券基金A 10.41140 10.42040 -0.00900 -0.08637

日盛全球新興債券基金B 9.48320 9.49140 -0.00820 -0.08639

日盛亞洲高收益債券基金A 11.76140 11.76180 -0.00040 -0.00340

日盛亞洲高收益債券基金B 9.88380 9.88400 -0.00020 -0.00202

日盛金緻招牌組合基金 10.02140 10.01290 0.00850 0.08489

日盛首選基金 10.25000 10.38000 -0.13000 -1.25241

日盛高科技基金 9.70000 9.96000 -0.26000 -2.61044

日盛貨幣市場基金 14.59050 14.59020 0.00030 0.00206

日盛新台商基金 23.31000 23.64000 -0.33000 -1.39594

日盛精選五虎基金 27.91000 28.33000 -0.42000 -1.48253

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台新1699貨幣市場基金 13.33000 13.32980 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 20.79000 21.29000 -0.50000 -2.34852

台新大中華基金 10.55000 10.71000 -0.16000 -1.49393

台新大眾貨幣市場基金 13.99780 13.99760 0.00020 0.00143

台新中國通基金 25.07000 25.65000 -0.58000 -2.26121

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.31830 10.31610 0.00220 0.02133

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 15.22100 15.26700 -0.04600 -0.30130

台新中國精選中小基金 11.23000 11.33000 -0.10000 -0.88261

台新主流基金 14.61000 14.93000 -0.32000 -2.14334

台新北美收益資產證券化基金(A) 18.36000 18.28000 0.08000 0.43764

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.58090 0.57910 0.00180 0.31083

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.17000 16.10000 0.07000 0.43478

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.51240 0.51080 0.00160 0.31323

台新台灣中小基金 19.96000 20.54000 -0.58000 -2.82376

台新印度基金 14.05000 14.08000 -0.03000 -0.21307

台新亞美短期債券基金 10.57580 10.56430 0.01150 0.10886

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.56970 9.55940 0.01030 0.10775

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30180 0.30170 0.00010 0.03315

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.22840 11.21640 0.01200 0.10699

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.35330 0.35310 0.00020 0.05664

台新真吉利貨幣市場基金 10.97250 10.97230 0.00020 0.00182

台新高股息平衡基金 20.76430 21.11800 -0.35370 -1.67487

台新新興市場債券基金(A類型) 9.85240 9.84370 0.00870 0.08838

台新新興市場債券基金(B類型) 8.70620 8.69840 0.00780 0.08967

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 5.27000 5.34000 -0.07000 -1.31086

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.35000 5.45000 -0.10000 -1.83486

台新羅傑斯環球資源指數基金 9.31300 9.41400 -0.10100 -1.07287

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未來資產台灣新趨勢基金 12.55000 12.76000 -0.21000 -1.64577

未來資產全球大消費基金 13.27000 13.25000 0.02000 0.15094

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.81000 8.82000 -0.01000 -0.11338

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.86000 7.87000 -0.01000 -0.12706

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.10620 11.10660 -0.00040 -0.00360

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.35720 10.35760 -0.00040 -0.00386

未來資產亞洲新富基金 15.80000 15.88000 -0.08000 -0.50378

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.43570 12.43550 0.00020 0.00161

未來資產阿波羅基金 7.58000 7.71000 -0.13000 -1.68612

未來資產新興市場債券基金A 9.18530 9.18430 0.00100 0.01089

未來資產新興市場債券基金B 8.37430 8.37340 0.00090 0.01075

未來資產閣來寶全球組合基金 12.46000 12.45000 0.01000 0.08032

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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.04310 10.04140 0.00170 0.01693

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.39550 10.37940 0.01610 0.15511

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.98910 9.98710 0.00200 0.02003

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.98910 9.98710 0.00200 0.02003

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.95560 9.94740 0.00820 0.08243

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.95530 9.94720 0.00810 0.08143

永豐大中華基金 11.39000 11.54000 -0.15000 -1.29983

永豐中小基金 32.06000 32.86000 -0.80000 -2.43457

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04460 2.04430 0.00030 0.01467

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.28390 2.28350 0.00040 0.01752

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.59240 10.57610 0.01630 0.15412

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.47590 11.45820 0.01770 0.15447

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.41000 3.48000 -0.07000 -2.01149

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 17.39000 17.68000 -0.29000 -1.64027

永豐中概平衡基金 29.04000 29.33000 -0.29000 -0.98875

永豐主流品牌基金 13.92000 13.86000 0.06000 0.43290

永豐永豐基金 28.49000 28.78000 -0.29000 -1.00764

永豐全球平衡組合基金 12.42000 12.40000 0.02000 0.16129

永豐全球新興向榮基金 6.78000 6.97000 -0.19000 -2.72597

永豐亞洲民生消費基金 11.01000 10.93000 0.08000 0.73193

永豐南非幣2021保本基金 10.11420 10.09950 0.01470 0.14555

永豐高科技基金 13.88000 14.31000 -0.43000 -3.00489

永豐貨幣市場基金 13.73220 13.73200 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.96020 1.96220 -0.00200 -0.10193

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.96270 1.96340 -0.00070 -0.03565

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.71420 8.71100 0.00320 0.03674

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.99430 9.99070 0.00360 0.03603

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.53950 8.53810 0.00140 0.01640

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.00710 11.00540 0.00170 0.01545

永豐滬深300紅利指數基金 17.59000 17.29000 0.30000 1.73511

永豐臺灣加權ETF基金 43.85000 43.83000 0.02000 0.04563

永豐領航科技基金 20.54000 20.95000 -0.41000 -1.95704

永豐趨勢平衡基金 33.00000 33.41000 -0.41000 -1.22718

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.40100 10.40020 0.00080 0.00769

兆豐國際中小基金 11.72000 11.91000 -0.19000 -1.59530

兆豐國際中國A股基金(台幣) 15.33000 15.34000 -0.01000 -0.06519

兆豐國際中國A股基金(美金) 14.57000 14.59000 -0.02000 -0.13708

兆豐國際民生動力基金 10.75000 10.73000 0.02000 0.18639

兆豐國際生命科學基金 21.16000 21.14000 0.02000 0.09461

兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.02950 10.02740 0.00210 0.02094

兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.99530 9.99560 -0.00030 -0.00300

兆豐國際全球高股息基金 10.68000 10.68000 0.00000 0.00000

兆豐國際全球基金 33.62000 33.70000 -0.08000 -0.23739

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533

兆豐國際國民基金 21.35000 21.31000 0.04000 0.18771

兆豐國際第一基金 11.34000 11.54000 -0.20000 -1.73310

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.68040 9.69440 -0.01400 -0.14441

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.68870 8.70130 -0.01260 -0.14481

兆豐國際萬全基金 16.06000 16.17000 -0.11000 -0.68027

兆豐國際電子基金 18.50000 18.79000 -0.29000 -1.54337

兆豐國際綠鑽基金 7.74000 7.79000 -0.05000 -0.64185

兆豐國際豐台灣基金 27.06000 27.03000 0.03000 0.11099

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.34990 12.34970 0.00020 0.00162

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 10.77000 10.84000 -0.07000 -0.64576

合庫全球高收益債券基金A類型 10.81090 10.81060 0.00030 0.00278

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.30910 10.30950 -0.00040 -0.00388

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.95440 9.95680 -0.00240 -0.02410

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.26910 10.27070 -0.00160 -0.01558

合庫全球高收益債券基金B類型 9.36280 9.36260 0.00020 0.00214

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.00590 10.00630 -0.00040 -0.00400

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.61480 9.61720 -0.00240 -0.02496

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.98300 9.98470 -0.00170 -0.01703

合庫全球新興市場基金 9.75000 9.86000 -0.11000 -1.11562

合庫貨幣市場基金 10.01450 10.01430 0.00020 0.00200

合庫新興多重收益基金A類型 10.17680 10.17640 0.00040 0.00393

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.15010 10.15050 -0.00040 -0.00394

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.30660 10.30860 -0.00200 -0.01940

合庫新興多重收益基金B類型 9.28270 9.28240 0.00030 0.00323

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.61230 9.61260 -0.00030 -0.00312

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.86880 9.87050 -0.00170 -0.01722

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 71.05030 71.03400 0.01630 0.02295

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.34590 11.34000 0.00590 0.05203

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.99840 63.20320 -0.20480 -0.32403

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.02190 10.05270 -0.03080 -0.30639

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.22190 2.22140 0.00050 0.02251

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.84150 10.82820 0.01330 0.12283

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.03790 2.03740 0.00050 0.02454

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.86340 9.85160 0.01180 0.11978

宏利台灣動力基金 19.92000 20.13000 -0.21000 -1.04322

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.58210 9.61950 -0.03740 -0.38879

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.90140 9.93740 -0.03600 -0.36227

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.05640 9.14170 -0.08530 -0.93309

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.45010 9.53140 -0.08130 -0.85297

宏利全球債券組合基金 12.75910 12.75510 0.00400 0.03136

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.37700 2.37500 0.00200 0.08421

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.64540 11.63420 0.01120 0.09627

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.50610 9.52020 -0.01410 -0.14811

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.33270 2.33190 0.00080 0.03431

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.89170 11.87330 0.01840 0.15497

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.84820 3.90240 -0.05420 -1.38889

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.61690 0.62570 -0.00880 -1.40642

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.75000 19.01000 -0.26000 -1.36770

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.93610 1.94590 -0.00980 -0.50362

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.69020 9.72930 -0.03910 -0.40188

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.86990 9.90770 -0.03780 -0.38152

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.60910 9.64420 -0.03510 -0.36395

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.86700 1.88470 -0.01770 -0.93914

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.32890 9.40880 -0.07990 -0.84920

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.51760 9.59610 -0.07850 -0.81804

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.15880 9.24610 -0.08730 -0.94418

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.63780 66.61550 0.02230 0.03348

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.66700 10.66020 0.00680 0.06379

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.79650 9.81070 -0.01420 -0.14474

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.73590 9.75130 -0.01540 -0.15793

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.90760 9.91970 -0.01210 -0.12198

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.73740 9.80990 -0.07250 -0.73905

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.68920 9.75470 -0.06550 -0.67147

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.86580 9.92750 -0.06170 -0.62151

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.65940 9.72580 -0.06640 -0.68272

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.20010 2.22140 -0.02130 -0.95885

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.35030 0.35090 -0.00060 -0.17099

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.10720 11.12210 -0.01490 -0.13397

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.81120 0.81490 -0.00370 -0.45404

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.22520 8.28350 -0.05830 -0.70381

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.13700 2.15600 -0.01900 -0.88126

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.33550 0.33820 -0.00270 -0.79834

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.63500 10.71480 -0.07980 -0.74476

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.39940 0.40260 -0.00320 -0.79483

宏利萬利貨幣市場基金 13.54810 13.54800 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.93000 1.96000 -0.03000 -1.53061

宏利精選中華基金(新臺幣) 9.77000 9.92000 -0.15000 -1.51210

宏利臺灣高股息基金 19.93000 20.03000 -0.10000 -0.49925

宏利澳幣保本基金 10.54510 10.54040 0.00470 0.04459

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940

貝萊德新台幣基金 12.83170 12.83150 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 16.59000 16.73000 -0.14000 -0.83682

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.17400 10.16740 0.00660 0.06491

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.20110 10.18810 0.01300 0.12760

保德信大中華基金 25.56000 25.83000 -0.27000 -1.04530

保德信中小型股基金 30.59000 31.21000 -0.62000 -1.98654

保德信中國中小基金 12.51000 12.71000 -0.20000 -1.57356

保德信中國品牌基金 12.01000 12.19000 -0.18000 -1.47662

保德信台商全方位基金 25.74000 26.06000 -0.32000 -1.22794

保德信全球中小基金 26.13000 26.25000 -0.12000 -0.45714

保德信全球消費商機基金 17.26000 17.23000 0.03000 0.17411

保德信全球基礎建設基金 11.79000 11.85000 -0.06000 -0.50633

保德信全球資源基金 7.21000 7.31000 -0.10000 -1.36799

保德信全球醫療生化基金-美元 11.25000 11.24000 0.01000 0.08897

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 38.53000 38.46000 0.07000 0.18201

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.69860 9.69820 0.00040 0.00412

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.72320 10.72270 0.00050 0.00466

保德信亞太基金 18.50000 18.71000 -0.21000 -1.12239

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.61810 9.60050 0.01760 0.18332

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.21880 11.19810 0.02070 0.18485

保德信店頭市場基金 23.29000 23.99000 -0.70000 -2.91788

保德信拉丁美洲基金 6.05000 6.13000 -0.08000 -1.30506

保德信金平衡基金 21.80000 21.93000 -0.13000 -0.59280

保德信金滿意基金 34.02000 34.16000 -0.14000 -0.40984

保德信科技島基金 16.44000 16.72000 -0.28000 -1.67464

保德信高成長基金 68.71000 69.09000 -0.38000 -0.55001

保德信第一基金 19.64000 19.93000 -0.29000 -1.45509

保德信貨幣市場基金 15.57560 15.57540 0.00020 0.00128

保德信新世紀基金 9.08000 9.04000 0.04000 0.44248

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.54340 9.52980 0.01360 0.14271

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.59650 10.58130 0.01520 0.14365

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.41740 7.43700 -0.01960 -0.26355

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.43150 9.45670 -0.02520 -0.26648

保德信新興趨勢組合基金 10.04000 10.14000 -0.10000 -0.98619

保德信瑞騰基金 15.30480 15.30430 0.00050 0.00327

保德信歐洲組合基金 10.56000 10.54000 0.02000 0.18975

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10780 2.10750 0.00030 0.01423

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.45510 2.45480 0.00030 0.01222

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33880 0.33850 0.00030 0.08863

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39240 0.39220 0.00020 0.05099

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.12990 10.11990 0.01000 0.09882

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.93810 11.92630 0.01180 0.09894

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.07970 10.07720 0.00250 0.02481

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.79420 10.79160 0.00260 0.02409

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.74940 9.74220 0.00720 0.07391

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.45190 10.44420 0.00770 0.07373

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.19820 7.22380 -0.02560 -0.35438

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.94810 9.98340 -0.03530 -0.35359

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.54920 11.54900 0.00020 0.00173

施羅德樂活中小基金-A類型 14.54000 14.69000 -0.15000 -1.02110

施羅德樂活中小基金-I類型 3157.80000 3190.69000 -32.89000 -1.03081

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國泰大中華基金 17.18000 17.28000 -0.10000 -0.57870

國泰小龍基金 13.05000 13.20000 -0.15000 -1.13636

國泰中小成長基金 35.56000 36.20000 -0.64000 -1.76796

國泰中國內需增長基金台幣級別 15.70000 15.69000 0.01000 0.06373

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.52590 0.52560 0.00030 0.05708

國泰中國內需增長基金美元級別 0.52390 0.52360 0.00030 0.05730

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.46490 10.46250 0.00240 0.02294

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.68180 1.68090 0.00090 0.05354

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.04040 11.03320 0.00720 0.06526

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34970 0.34950 0.00020 0.05722

國泰中國新興戰略基金 17.70000 18.04000 -0.34000 -1.88470

國泰中港台基金台幣級別 13.32000 13.30000 0.02000 0.15038

國泰中港台基金美元級別 0.41220 0.41150 0.00070 0.17011

國泰台灣計量基金 11.29000 11.43000 -0.14000 -1.22485

國泰台灣貨幣市場基金 12.29580 12.29560 0.00020 0.00163

國泰平衡基金 21.08000 21.25000 -0.17000 -0.80000

國泰全球永利貨幣市場基金 12.85210 12.84610 0.00600 0.04671

國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.20000 13.16000 0.04000 0.30395

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.42710 0.42580 0.00130 0.30531

國泰全球資源基金 5.89000 5.92000 -0.03000 -0.50676

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.28000 8.28000 0.00000 0.00000

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26120 0.26130 -0.00010 -0.03827

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34930 0.34920 0.00010 0.02864

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34020 0.34000 0.00020 0.05882

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.35300 0.35270 0.00030 0.08506

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091

國泰亞洲成長基金台幣級別 9.31000 9.34000 -0.03000 -0.32120

國泰亞洲成長基金美元級別 0.29570 0.29670 -0.00100 -0.33704

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.23000 16.28000 -0.05000 -0.30713

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.51190 0.51390 -0.00200 -0.38918

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.71000 13.74000 -0.03000 -0.21834

國泰科技生化基金 25.49000 26.08000 -0.59000 -2.26227

國泰紐幣2021保本基金 10.28660 10.27970 0.00690 0.06712

國泰紐幣八年期保本基金 10.43740 10.42940 0.00800 0.07671

國泰紐幣保本基金 10.83120 10.82540 0.00580 0.05358

國泰高科技基金 8.49000 8.62000 -0.13000 -1.50812

國泰國泰基金 16.78000 17.16000 -0.38000 -2.21445

國泰富時中國A50基金 19.00000 18.65000 0.35000 1.87668

國泰策略高收益債券基金A 10.28340 10.28340 0.00000 0.00000

國泰策略高收益債券基金B 8.86570 8.86570 0.00000 0.00000

國泰新興市場基金 9.01000 9.12000 -0.11000 -1.20614

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.05740 2.06180 -0.00440 -0.21341

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.59660 1.60120 -0.00460 -0.28728

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.32780 0.32870 -0.00090 -0.27381

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33860 0.33920 -0.00060 -0.17689

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.25670 0.25740 -0.00070 -0.27195

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.39360 10.41290 -0.01930 -0.18535

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 8.13910 8.15420 -0.01510 -0.18518

國泰價值卓越基金 11.30000 11.38000 -0.08000 -0.70299

國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.21000 10.15000 0.06000 0.59113

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32870 0.32660 0.00210 0.64299

國泰豐益債券組合基金 11.76480 11.75830 0.00650 0.05528

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.15110 10.14880 0.00230 0.02266

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.21820 10.20140 0.01680 0.16468

第一金大中華基金 18.19000 18.41000 -0.22000 -1.19500

第一金小型精選基金 24.47000 24.92000 -0.45000 -1.80578

第一金中國世紀基金 11.84000 11.97000 -0.13000 -1.08605

第一金中國世紀基金-人民幣 14.16000 14.34000 -0.18000 -1.25523

第一金中概平衡基金 19.68000 19.81000 -0.13000 -0.65623

第一金台灣貨幣市場基金 15.06480 15.06460 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 175.77500 175.77300 0.00200 0.00114

第一金全球大趨勢基金 19.66000 19.63000 0.03000 0.15283

第一金全球不動產證券化基金A 7.92320 7.92910 -0.00590 -0.07441

第一金全球不動產證券化基金B 6.10190 6.10640 -0.00450 -0.07369

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.03480 10.02330 0.01150 0.11473

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.37590 10.36390 0.01200 0.11579

第一金全球高收益債券基金A 14.24380 14.24670 -0.00290 -0.02036

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.41890 9.42410 -0.00520 -0.05518

第一金全球高收益債券基金B 10.26020 10.26230 -0.00210 -0.02046

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.02430 9.02920 -0.00490 -0.05427

第一金亞洲科技基金 14.95000 15.20000 -0.25000 -1.64474

第一金亞洲新興市場基金 11.02000 11.05000 -0.03000 -0.27149

第一金店頭市場基金 6.70000 7.00000 -0.30000 -4.28571

第一金創新趨勢基金 13.81000 14.15000 -0.34000 -2.40283

第一金電子基金 22.01000 22.54000 -0.53000 -2.35138

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 12.61000 12.86000 -0.25000 -1.94401

統一大滿貫基金 21.19000 21.71000 -0.52000 -2.39521

統一大龍印基金 16.98000 17.04000 -0.06000 -0.35211

統一大龍騰中國基金 11.49000 11.63000 -0.14000 -1.20378

統一中小基金 16.65000 17.11000 -0.46000 -2.68849

統一台灣動力基金 11.40000 11.68000 -0.28000 -2.39726

統一全天候基金 66.81000 68.16000 -1.35000 -1.98063

統一全球債券組合基金 11.80470 11.80400 0.00070 0.00593

統一亞太基金 24.48000 24.55000 -0.07000 -0.28513

統一亞洲大金磚基金 13.05000 13.13000 -0.08000 -0.60929

統一奔騰基金 37.17000 38.08000 -0.91000 -2.38971

統一強棒貨幣市場基金 16.47680 16.47660 0.00020 0.00121

統一強漢基金 19.73000 19.80000 -0.07000 -0.35354

統一統信基金 22.76000 23.11000 -0.35000 -1.51450

統一黑馬基金 37.22000 38.23000 -1.01000 -2.64190

統一新亞洲科技能源基金 16.50000 16.76000 -0.26000 -1.55131

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.44270 9.43980 0.00290 0.03072

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.26570 10.26250 0.00320 0.03118

統一經建基金 29.14000 29.86000 -0.72000 -2.41125

統一龍馬基金 44.91000 46.02000 -1.11000 -2.41199

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 13.44000 13.85000 -0.41000 -2.96029

野村中小基金 32.52000 33.00000 -0.48000 -1.45455

野村中國機會基金 11.32000 11.39000 -0.07000 -0.61457

野村巴西基金 4.64000 4.73000 -0.09000 -1.90275

野村日本基金 10.63000 10.66000 -0.03000 -0.28143

野村台灣高股息基金 16.38000 16.74000 -0.36000 -2.15054

野村台灣運籌基金 24.97000 25.35000 -0.38000 -1.49901

野村平衡基金 15.76000 15.89000 -0.13000 -0.81812

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.57000 10.55000 0.02000 0.18957

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.57000 13.54000 0.03000 0.22157

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152

野村全球生技醫療基金 19.74000 19.71000 0.03000 0.15221

野村全球品牌基金 21.56000 21.57000 -0.01000 -0.04636

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.84440 8.81220 0.03220 0.36540

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 9.97480 9.94470 0.03010 0.30267

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.12860 11.08820 0.04040 0.36435

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 9.97480 9.94470 0.03010 0.30267

野村全球氣候變遷基金 7.33000 7.36000 -0.03000 -0.40761

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.36000 13.41000 -0.05000 -0.37286

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.81000 9.85000 -0.04000 -0.40609

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.55000 17.61000 -0.06000 -0.34072

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.78000 9.81000 -0.03000 -0.30581

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.91840 9.92220 -0.00380 -0.03830

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.12580 10.13470 -0.00890 -0.08782

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.88660 9.88890 -0.00230 -0.02326

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 10.12860 10.12450 0.00410 0.04050

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.92940 9.92880 0.00060 0.00604

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.91790 9.92180 -0.00390 -0.03931

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.12480 10.13250 -0.00770 -0.07599

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.88590 9.88820 -0.00230 -0.02326

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.12860 10.12450 0.00410 0.04050

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.94670 9.94600 0.00070 0.00704

野村成長基金 23.77000 24.06000 -0.29000 -1.20532

野村亞太高股息基金季配型 9.06000 9.13000 -0.07000 -0.76670

野村亞太高股息基金累積型 11.64000 11.74000 -0.10000 -0.85179

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.53120 9.51720 0.01400 0.14710

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.49960 9.48970 0.00990 0.10432

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.98820 11.97060 0.01760 0.14703

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.03780 10.02740 0.01040 0.10372

野村泰國基金 34.61000 34.51000 0.10000 0.28977

野村高科技基金 6.78000 6.98000 -0.20000 -2.86533

野村貨幣市場基金 16.08240 16.08220 0.00020 0.00124

野村新馬基金 15.50000 15.49000 0.01000 0.06456

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.78200 8.77640 0.00560 0.06381

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.18830 11.18110 0.00720 0.06439

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.24000 6.38000 -0.14000 -2.19436

野村新興傘型基金之中東非洲基金 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000

野村精選貨幣市場基金 12.00310 12.00300 0.00010 0.00083

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.61000 10.57000 0.04000 0.37843

野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.49000 10.44000 0.05000 0.47893

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.67000 10.62000 0.05000 0.47081

野村歐洲高股息基金季配型 9.40000 9.35000 0.05000 0.53476

野村歐洲高股息基金累積型 12.42000 12.35000 0.07000 0.56680

野村積極成長基金 9.95000 10.08000 -0.13000 -1.28968

野村優質基金 28.07000 28.52000 -0.45000 -1.57784

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.35130 9.37130 -0.02000 -0.21342

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.72780 8.74980 -0.02200 -0.25143

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.08470 9.10200 -0.01730 -0.19007

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.92320 9.94450 -0.02130 -0.21419

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.59740 9.62160 -0.02420 -0.25152

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.95370 9.97260 -0.01890 -0.18952

野村環球基金 12.71000 12.72000 -0.01000 -0.07862

野村鴻利基金 16.54000 16.73000 -0.19000 -1.13568

野村鴻揚貨幣市場基金 16.76040 16.76020 0.00020 0.00119

野村鴻運基金 16.25000 16.50000 -0.25000 -1.51515

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.14000 9.09000 0.05000 0.55006

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.81000 11.77000 0.04000 0.33985

野村鑫平衡組合基金 13.76000 13.72000 0.04000 0.29155

野村鑫全球債券組合基金 12.95820 12.94550 0.01270 0.09810

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 10.02000 10.05000 -0.03000 -0.29851

凱基台灣精五門基金 17.52000 17.82000 -0.30000 -1.68350

凱基亞太高股息基金 10.01000 10.06000 -0.05000 -0.49702

凱基亞洲四金磚基金 14.72000 14.74000 -0.02000 -0.13569

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.87880 9.89540 -0.01660 -0.16775

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970

凱基凱旋貨幣市場基金 11.43090 11.43080 0.00010 0.00087

凱基開創基金 17.00000 17.27000 -0.27000 -1.56340

凱基雲端趨勢基金 15.88000 15.85000 0.03000 0.18927

凱基新興市場中小基金 13.58000 13.65000 -0.07000 -0.51282

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.10940 10.09940 0.01000 0.09902

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.19010 9.18110 0.00900 0.09803

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.06000 8.10000 -0.04000 -0.49383

凱基資源國基金 9.08000 9.15000 -0.07000 -0.76503

凱基護城河基金-台幣計價A 11.84000 11.79000 0.05000 0.42409

凱基護城河基金-美元計價B 11.26770 11.22570 0.04200 0.37414

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富邦上証180基金 34.78000 33.77000 1.01000 2.99082

富邦大中華成長基金 5.84000 5.89000 -0.05000 -0.84890

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.89000 11.24000 -0.35000 -3.11388

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 37.79000 35.53000 2.26000 6.36082

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.29940 10.29710 0.00230 0.02234

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.76770 10.75550 0.01220 0.11343

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.95740 10.95590 0.00150 0.01369

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.74540 1.74470 0.00070 0.04012

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.80560 9.80440 0.00120 0.01224

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.59640 1.59590 0.00050 0.03133

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.74460 10.74400 0.00060 0.00558

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71140 1.71090 0.00050 0.02922

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.19620 10.19560 0.00060 0.00588

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.64280 1.64240 0.00040 0.02435

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.59800 9.62970 -0.03170 -0.32919

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.56800 9.59730 -0.02930 -0.30529

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.73780 9.76060 -0.02280 -0.23359

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.59800 9.62970 -0.03170 -0.32919

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.56800 9.59730 -0.02930 -0.30529

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.73780 9.76060 -0.02280 -0.23359

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 35.81000 35.46000 0.35000 0.98703

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.10000 37.00000 0.10000 0.27027

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 39.33000 39.24000 0.09000 0.22936

富邦台灣心基金 15.15000 15.27000 -0.12000 -0.78585

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.72000 12.82000 -0.10000 -0.78003

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.51000 10.60000 -0.09000 -0.84906

富邦台灣釆吉50基金 37.20000 37.03000 0.17000 0.45909

富邦台灣科技指數基金 36.57000 36.64000 -0.07000 -0.19105

富邦台灣鳳凰基金 592.62000 597.38000 -4.76000 -0.79681

富邦全球不動產基金 8.39000 8.41000 -0.02000 -0.23781

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.88420 10.87340 0.01080 0.09932

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.90580 9.89600 0.00980 0.09903

富邦吉祥貨幣市場基金 15.46920 15.46900 0.00020 0.00129

富邦長紅基金 44.58000 44.99000 -0.41000 -0.91131

富邦科技基金 16.51000 16.78000 -0.27000 -1.60906

富邦高成長基金 17.16000 17.35000 -0.19000 -1.09510

富邦基金 9.03000 9.11000 -0.08000 -0.87816

富邦深証100基金 12.30000 11.87000 0.43000 3.62258

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.54050 11.54390 -0.00340 -0.02945

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.13500 10.13800 -0.00300 -0.02959

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.00940 10.01240 -0.00300 -0.02996

富邦新興亞洲高成長基金 9.61000 9.64000 -0.03000 -0.31120

富邦農糧精選基金 10.75000 10.73000 0.02000 0.18639

富邦精準基金 37.19000 37.84000 -0.65000 -1.71776

富邦精銳中小基金 9.23000 9.41000 -0.18000 -1.91286

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 22.38000 22.74000 -0.36000 -1.58311

富達卓越領航全球組合基金 13.21000 13.23000 -0.02000 -0.15117

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

富蘭克林華美中國消費基金-臺幣計價 10.71000 0.00000 10.71000 0.00000

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-臺幣計價 12.72000 0.00000 12.72000 0.00000

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-臺幣計價 10.35360 0.00000 10.35360 0.00000

富蘭克林華美中華基金 11.66000 11.97000 -0.31000 -2.58981

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.44000 13.69000 -0.25000 -1.82615

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 15.52000 15.66000 -0.14000 -0.89400

富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.37000 10.39000 -0.02000 -0.19249

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.35000 10.37000 -0.02000 -0.19286

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.18330 9.20670 -0.02340 -0.25416

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.91280 9.91220 0.00060 0.00605

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.20150 9.27680 -0.07530 -0.81170

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.71430 9.72090 -0.00660 -0.06789

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.65110 8.70370 -0.05260 -0.60434

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.63490 9.64430 -0.00940 -0.09747

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.04420 9.10130 -0.05710 -0.62738

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.74770 10.75630 -0.00860 -0.07995

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.77960 8.84970 -0.07010 -0.79212

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.92970 9.93970 -0.01000 -0.10061

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.82900 9.86330 -0.03430 -0.34775

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.46630 13.47220 -0.00590 -0.04379

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.12980 12.12870 0.00110 0.00907

富蘭克林華美第一富基金 26.24000 26.87000 -0.63000 -2.34462

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.17520 10.17500 0.00020 0.00197

富蘭克林華美新世界股票基金 12.81000 13.02000 -0.21000 -1.61290

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.82540 6.93160 -0.10620 -1.53211

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.21720 10.27170 -0.05450 -0.53058

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.53810 8.57640 -0.03830 -0.44657

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.08960 11.09000 -0.00040 -0.00361

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復華人民幣貨幣市場基金 10.59090 10.59000 0.00090 0.00850

復華人生目標基金 23.86840 24.19220 -0.32380 -1.33845

復華大中華中小策略基金 9.66000 9.84000 -0.18000 -1.82927

復華中小精選基金 35.11000 35.63000 -0.52000 -1.45944

復華中國新經濟A股基金-人民幣 7.46000 7.48000 -0.02000 -0.26738

復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.63000 7.64000 -0.01000 -0.13089

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.29000 9.35000 -0.06000 -0.64171

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.29000 9.35000 -0.06000 -0.64171

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.34000 9.40000 -0.06000 -0.63830

復華全方位基金 16.47000 16.76000 -0.29000 -1.73031

復華全球大趨勢基金 17.10000 17.07000 0.03000 0.17575

復華全球平衡基金 17.80000 17.78000 0.02000 0.11249

復華全球原物料基金 8.35000 8.34000 0.01000 0.11990

復華全球消費基金 11.35000 11.23000 0.12000 1.06857

復華全球短期收益基金 11.47390 11.47280 0.00110 0.00959

復華全球債券基金 13.76810 13.75800 0.01010 0.07341

復華全球債券組合基金 14.23000 14.23000 0.00000 0.00000

復華全球資產證券化基金A 13.79000 13.69000 0.10000 0.73046

復華全球資產證券化基金B 10.36000 10.29000 0.07000 0.68027

復華全球戰略配置強基金 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843

復華有利貨幣市場基金 13.30150 13.30130 0.00020 0.00150

復華亞太平衡基金 12.72000 12.73000 -0.01000 -0.07855

復華亞太成長基金 11.10000 11.09000 0.01000 0.09017

復華東協世紀基金 11.86000 11.88000 -0.02000 -0.16835

復華南非幣2017保本基金 10.92000 10.90000 0.02000 0.18349

復華南非幣長期收益基金A 11.13000 11.12000 0.01000 0.08993

復華南非幣長期收益基金B 9.13000 9.12000 0.01000 0.10965

復華南非幣短期收益基金A 11.14000 11.13000 0.01000 0.08985

復華南非幣短期收益基金B 9.45000 9.44000 0.01000 0.10593

復華美國新星基金 11.20000 11.24000 -0.04000 -0.35587

復華神盾基金 16.31880 16.57550 -0.25670 -1.54867

復華高成長基金 37.61000 38.23000 -0.62000 -1.62176

復華高益策略組合基金 12.80000 12.80000 0.00000 0.00000

復華貨幣市場基金 14.25690 14.25670 0.00020 0.00140

復華復華基金 12.12000 12.33000 -0.21000 -1.70316

復華華人世紀基金 15.06000 15.08000 -0.02000 -0.13263

復華傳家二號基金 18.65090 18.88100 -0.23010 -1.21869

復華傳家基金 16.51580 16.70470 -0.18890 -1.13082

復華奧林匹克全球組合基金 15.36000 15.34000 0.02000 0.13038

復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.16000 13.16000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣短期收益基金 10.47000 10.47000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金A 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.39000 9.39000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 8.90000 8.90000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金B 6.59000 6.60000 -0.01000 -0.15152

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.06000 13.08000 -0.02000 -0.15291

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.00000 13.02000 -0.02000 -0.15361

復華新興市場短期收益基金 10.45000 10.45000 0.00000 0.00000

復華新興債股動力組合基金 9.75000 9.77000 -0.02000 -0.20471

復華滬深300 A股基金 25.82000 25.03000 0.79000 3.15621

復華數位經濟基金 30.38000 30.95000 -0.57000 -1.84168

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.63000 9.64000 -0.01000 -0.10373

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.25000 9.26000 -0.01000 -0.10799

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.14000 9.16000 -0.02000 -0.21834

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.77000 8.78000 -0.01000 -0.11390

惠理康和兩岸價值基金 10.03000 10.12000 -0.09000 -0.88933

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.45650 9.50030 -0.04380 -0.46104

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.42780 9.46880 -0.04100 -0.43300

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.77420 9.80800 -0.03380 -0.34462

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.04420 10.04510 -0.00090 -0.00896

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.03090 10.02900 0.00190 0.01895

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.39000 10.38030 0.00970 0.09345

景順主流基金 15.62000 15.85000 -0.23000 -1.45110

景順台灣科技基金 24.33000 24.63000 -0.30000 -1.21803

景順全球科技基金 13.72000 13.75000 -0.03000 -0.21818

景順全球康健基金 18.92000 18.91000 0.01000 0.05288

景順貨幣市場基金 15.78810 15.78790 0.00020 0.00127

景順潛力基金 28.91000 29.33000 -0.42000 -1.43198

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.26430 9.26890 -0.00460 -0.04963

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.65020 9.64360 0.00660 0.06844

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.13530 10.14030 -0.00500 -0.04931

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.59180 10.58450 0.00730 0.06897

華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.89000 8.05000 -0.16000 -1.98758

華南永昌中國A股基金(美元) 8.32000 8.49000 -0.17000 -2.00236

華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.49000 12.73000 -0.24000 -1.88531

華南永昌永昌基金 12.24000 12.60000 -0.36000 -2.85714

華南永昌全球亨利組合基金 13.88560 13.87880 0.00680 0.04900

華南永昌全球神農水資源基金 9.46000 9.49000 -0.03000 -0.31612

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.81000 6.83000 -0.02000 -0.29283

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.14000 6.16000 -0.02000 -0.32468

華南永昌全球精品基金 13.61000 13.64000 -0.03000 -0.21994

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000

華南永昌物聯網精選基金 8.89000 9.02000 -0.13000 -1.44124

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.49720 8.49430 0.00290 0.03414

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.38140 10.37790 0.00350 0.03373

華南永昌前瞻科技基金 11.92000 12.21000 -0.29000 -2.37510

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.04930 16.04910 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 15.19780 15.38570 -0.18790 -1.22126

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.81520 11.81500 0.00020 0.00169

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華頓中小型基金 17.93000 18.45000 -0.52000 -2.81843

華頓中國多重機會平衡基金 11.93200 12.01680 -0.08480 -0.70568

華頓台灣基金 16.25000 16.55000 -0.30000 -1.81269

華頓平安貨幣市場基金 11.39670 11.39650 0.00020 0.00175

華頓全球時尚精品基金 14.35000 14.34000 0.01000 0.06974

華頓全球高收益債券基金A 12.79760 12.80020 -0.00260 -0.02031

華頓全球高收益債券基金B 9.58060 9.63320 -0.05260 -0.54603

華頓全球黑鑽油源基金 6.57000 6.66000 -0.09000 -1.35135

華頓新興亞太債券基金A 10.57990 10.56590 0.01400 0.13250

華頓新興亞太債券基金B 9.17380 9.19880 -0.02500 -0.27177

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匯豐中小基金 8.42000 8.54000 -0.12000 -1.40515

匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.94330 2.97680 -0.03350 -1.12537

匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 15.00580 15.15990 -0.15410 -1.01650

匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.47330 0.47850 -0.00520 -1.08673

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.71390 10.75190 -0.03800 -0.35343

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.59300 10.65730 -0.06430 -0.60334

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.85940 10.88570 -0.02630 -0.24160

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.74210 10.79160 -0.04950 -0.45869

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.77990 10.81390 -0.03400 -0.31441

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.68110 10.73170 -0.05060 -0.47150

匯豐中國動力基金 15.03000 15.16000 -0.13000 -0.85752

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.30200 2.30180 0.00020 0.00869

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.11070 2.11910 -0.00840 -0.39639

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.42220 11.41550 0.00670 0.05869

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.71300 10.74900 -0.03600 -0.33491

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.36950 0.36930 0.00020 0.05416

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34640 0.34740 -0.00100 -0.28785

匯豐五福全球債券組合基金 12.90620 12.90010 0.00610 0.04729

匯豐太平洋精典基金 14.14000 14.24000 -0.10000 -0.70225

匯豐台灣精典基金 18.40000 18.45000 -0.05000 -0.27100

匯豐全球趨勢組合基金 10.78000 10.81000 -0.03000 -0.27752

匯豐全球關鍵資源基金 7.34000 7.41000 -0.07000 -0.94467

匯豐安富基金 21.77000 21.80000 -0.03000 -0.13761

匯豐成功基金 32.43000 32.35000 0.08000 0.24730

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.25330 2.25460 -0.00130 -0.05766

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.25330 2.25460 -0.00130 -0.05766

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.29990 11.29890 0.00100 0.00885

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.95940 9.00460 -0.04520 -0.50197

匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36240 0.36250 -0.00010 -0.02759

匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36240 0.36240 0.00000 0.00000

匯豐拉丁美洲基金 7.22000 7.26000 -0.04000 -0.55096

匯豐金磚動力基金 11.73000 11.70000 0.03000 0.25641

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.89880 14.89860 0.00020 0.00134

匯豐富泰貨幣市場基金 15.73960 15.73950 0.00010 0.00064

匯豐黃金及礦業股票型基金 3.72000 3.78000 -0.06000 -1.58730

匯豐新鑽動力基金 8.88000 8.95000 -0.07000 -0.78212

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.37180 6.41860 -0.04680 -0.72913

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.00370 9.01760 -0.01390 -0.15414

匯豐龍鳳基金 38.98000 39.08000 -0.10000 -0.25589

匯豐龍騰電子基金 25.16000 25.43000 -0.27000 -1.06174

匯豐雙高收益債券組合基金 11.76210 11.76230 -0.00020 -0.00170

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新光大三通基金 16.05000 16.39000 -0.34000 -2.07444

新光中國成長基金 10.47000 10.59000 -0.12000 -1.13314

新光台灣富貴基金 18.42000 18.81000 -0.39000 -2.07337

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.01000 10.04000 -0.03000 -0.29880

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.55000 9.57000 -0.02000 -0.20899

新光全球生技醫療基金 11.86000 11.92000 -0.06000 -0.50336

新光吉星貨幣市場基金 15.28270 15.28250 0.00020 0.00131

新光多元複合收益組合基金 10.59000 10.65000 -0.06000 -0.56338

新光亞洲精選基金 24.12000 24.20000 -0.08000 -0.33058

新光兩岸優勢基金 11.32000 11.54000 -0.22000 -1.90641

新光店頭基金 19.43000 19.82000 -0.39000 -1.96771

新光南非幣保本基金 9.63000 9.62000 0.01000 0.10395

新光國家建設基金 20.56000 20.98000 -0.42000 -2.00191

新光創新科技基金 13.17000 13.46000 -0.29000 -2.15453

新光新興星鑽基金 8.37000 8.42000 -0.05000 -0.59382

新光福運平衡基金 13.91960 14.09830 -0.17870 -1.26753

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瑞銀全球創新趨勢基金 6.14000 6.17000 -0.03000 -0.48622

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.59000 8.60000 -0.01000 -0.11628

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.70020 12.70220 -0.00200 -0.01575

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.53800 9.53950 -0.00150 -0.01572

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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.21660 10.21460 0.00200 0.01958

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.45230 10.43570 0.01660 0.15907

群益大中華雙力優勢基金 11.43000 12.06000 -0.63000 -5.22388

群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.65000 9.66000 -0.01000 -0.10352

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.03320 10.05150 -0.01830 -0.18206

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.03000 10.05000 -0.02000 -0.19900

群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.57000 9.59000 -0.02000 -0.20855

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.58980 9.60760 -0.01780 -0.18527

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.60000 9.62000 -0.02000 -0.20790

群益中小型股基金 28.74000 29.16000 -0.42000 -1.44033

群益中國金采平衡基金A(累積型-人民幣) 9.58400 9.68930 -0.10530 -1.08677

群益中國金采平衡基金A(累積型-美元) 9.58370 9.68930 -0.10560 -1.08986

群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣) 9.58020 9.68600 -0.10580 -1.09230

群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣) 9.58400 9.68920 -0.10520 -1.08574

群益中國金采平衡基金B(月配型-美元) 9.58370 9.68930 -0.10560 -1.08986

群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣) 9.58020 9.68600 -0.10580 -1.09230

群益中國高收益債券基金-人民幣 10.26810 10.26500 0.00310 0.03020

群益中國高收益債券基金-美元 10.27290 10.26930 0.00360 0.03506

群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.54200 10.52460 0.01740 0.16533

群益中國新機會基金-美元 13.72250 14.37860 -0.65610 -4.56303

群益中國新機會基金-新臺幣 13.78000 14.44000 -0.66000 -4.57064

群益台股指數基金 12.96100 12.95000 0.01100 0.08494

群益平衡王基金 17.53680 17.66570 -0.12890 -0.72966

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.96000 7.93000 0.03000 0.37831

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.13000 6.11000 0.02000 0.32733

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.79950 9.80390 -0.00440 -0.04488

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.37280 8.37660 -0.00380 -0.04536

群益全球關鍵生技基金-美元 14.21380 14.18260 0.03120 0.21999

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.77000 14.73000 0.04000 0.27155

群益印巴雙星基金 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050

群益印度中小基金 13.69000 13.62000 0.07000 0.51395

群益多利策略組合基金 11.35000 11.34000 0.01000 0.08818

群益多重收益組合基金 13.16000 13.15000 0.01000 0.07605

群益多重資產組合基金 14.35000 14.31000 0.04000 0.27952

群益安家基金 16.24980 16.45800 -0.20820 -1.26504

群益安穩貨幣市場基金 15.90300 15.90280 0.00020 0.00126

群益亞太中小基金 11.68000 11.72000 -0.04000 -0.34130

群益亞太新趨勢平衡基金 15.83000 15.72000 0.11000 0.69975

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.76940 9.74850 0.02090 0.21439

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.49340 8.47520 0.01820 0.21474

群益店頭市場基金 59.62000 60.47000 -0.85000 -1.40566

群益東方盛世基金 10.43000 10.45000 -0.02000 -0.19139

群益東協成長基金 11.11000 11.14000 -0.03000 -0.26930

群益長安基金 18.40000 18.62000 -0.22000 -1.18153

群益美國新創亮點基金-美元 11.56370 11.55030 0.01340 0.11601

群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.83000 11.82000 0.01000 0.08460

群益真善美基金 15.53090 15.63600 -0.10510 -0.67217

群益馬拉松基金 85.73000 86.92000 -1.19000 -1.36908

群益創新科技基金 21.56000 22.03000 -0.47000 -2.13345

群益華夏盛世基金-人民幣 8.15000 8.09000 0.06000 0.74166

群益華夏盛世基金-美元 8.15380 8.09400 0.05980 0.73882

群益華夏盛世基金-新臺幣 14.42000 14.31000 0.1

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