基金名稱 104/08/04 104/08/03 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.64000 8.81000 -0.17000 -1.92963
中國信託台灣優勢基金 12.52000 12.76000 -0.24000 -1.88088
中國信託全球固定收益組合基金 14.27780 14.27400 0.00380 0.02662
中國信託全球股票入息基金-配息型 10.02000 10.04000 -0.02000 -0.19920
中國信託全球股票入息基金-累積型 10.02000 10.04000 -0.02000 -0.19920
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.02330 10.02600 -0.00270 -0.02693
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.16230 9.16480 -0.00250 -0.02728
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.49870 10.48710 0.01160 0.11061
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.07310 10.06190 0.01120 0.11131
中國信託華盈貨幣市場基金 10.86120 10.86110 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 13.54460 13.71490 -0.17030 -1.24172
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元大寶來2001基金 50.31000 51.18000 -0.87000 -1.69988
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.31950 10.31720 0.00230 0.02229
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.90690 10.89320 0.01370 0.12577
元大寶來上證50基金 31.25000 30.62000 0.63000 2.05748
元大寶來大中華TMT基金-人民幣 10.69000 11.08000 -0.39000 -3.51986
元大寶來大中華TMT基金-新台幣 10.84000 11.22000 -0.38000 -3.38681
元大寶來大中華價值指數基金 15.18900 15.33000 -0.14100 -0.91977
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.79000 2.77000 0.02000 0.72202
元大寶來中國平衡基金-新台幣 14.16000 14.07000 0.09000 0.63966
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.28170 11.27850 0.00320 0.02837
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.30210 10.30300 -0.00090 -0.00874
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.10280 10.10370 -0.00090 -0.00891
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.89420 10.88400 0.01020 0.09372
元大寶來巴西指數基金 4.50700 4.59800 -0.09100 -1.97912
元大寶來巴菲特基金 20.27000 20.56000 -0.29000 -1.41051
元大寶來台商收成基金 21.33000 21.46000 -0.13000 -0.60578
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 20.08000 20.11000 -0.03000 -0.14918
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 19.17000 19.10000 0.07000 0.36649
元大寶來台灣中型100基金 25.52000 25.73000 -0.21000 -0.81617
元大寶來台灣加權股價指數基金 17.90300 17.92200 -0.01900 -0.10601
元大寶來台灣卓越50基金 65.57000 65.27000 0.30000 0.45963
元大寶來台灣金融基金 15.78000 15.63000 0.15000 0.95969
元大寶來台灣高股息基金 21.55000 21.72000 -0.17000 -0.78269
元大寶來台灣電子科技基金 26.08000 26.22000 -0.14000 -0.53394
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.36000 14.34000 0.02000 0.13947
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.57000 11.67000 -0.10000 -0.85690
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.59000 8.66000 -0.07000 -0.80831
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.71000 7.72000 -0.01000 -0.12953
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.13000 6.13000 0.00000 0.00000
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.42000 8.49000 -0.07000 -0.82450
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.94000 6.99000 -0.05000 -0.71531
元大寶來全球成長基金 19.20000 19.16000 0.04000 0.20877
元大寶來全球股票入息基金-美元配息 9.94400 9.97600 -0.03200 -0.32077
元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息 10.14000 10.16000 -0.02000 -0.19685
元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息 10.14000 10.16000 -0.02000 -0.19685
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.20430 8.20620 -0.00190 -0.02315
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.26570 6.26710 -0.00140 -0.02234
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.44000 12.52000 -0.08000 -0.63898
元大寶來全球農業商機基金 16.20000 16.32000 -0.12000 -0.73529
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.15000 11.12000 0.03000 0.26978
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.13000 8.10000 0.03000 0.37037
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000
元大寶來印尼指數基金 8.14700 8.09200 0.05500 0.67968
元大寶來印度指數基金 9.40100 9.41700 -0.01600 -0.16991
元大寶來印度基金 10.67000 10.64000 0.03000 0.28195
元大寶來多元基金 10.27000 10.42000 -0.15000 -1.43954
元大寶來多多基金 15.38000 15.54000 -0.16000 -1.02960
元大寶來多福基金 48.24000 48.48000 -0.24000 -0.49505
元大寶來亞太成長基金 11.24000 11.29000 -0.05000 -0.44287
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.80560 8.81670 -0.01110 -0.12590
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.03980 8.05000 -0.01020 -0.12671
元大寶來卓越基金 37.36000 38.02000 -0.66000 -1.73593
元大寶來店頭基金 6.45000 6.62000 -0.17000 -2.56798
元大寶來泛歐成長基金 9.88000 9.78000 0.10000 1.02249
元大寶來高科技基金 11.31000 11.49000 -0.18000 -1.56658
元大寶來得利貨幣市場基金 16.07080 16.07060 0.00020 0.00124
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.85030 11.85010 0.00020 0.00169
元大寶來富櫃50基金 10.26000 10.74000 -0.48000 -4.46927
元大寶來華夏中小基金 8.33000 8.48000 -0.15000 -1.76887
元大寶來新中國基金 10.84000 10.97000 -0.13000 -1.18505
元大寶來新主流基金 18.38000 18.73000 -0.35000 -1.86866
元大寶來新台灣基金 32.29000 32.07000 0.22000 0.68600
元大寶來新興市場ESG策略基金 11.27000 11.36000 -0.09000 -0.79225
元大寶來新興亞洲基金 9.93000 10.01000 -0.08000 -0.79920
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.93820 14.93790 0.00030 0.00201
元大寶來經貿基金 26.02000 26.46000 -0.44000 -1.66289
元大寶來滬深300單日反向1倍基金 20.14000 20.80000 -0.66000 -3.17308
元大寶來滬深300單日正向2倍基金 13.56000 12.77000 0.79000 6.18637
元大寶來精準中小基金 17.49000 17.88000 -0.39000 -2.18121
元大寶來摩臺基金 30.92000 30.86000 0.06000 0.19443
元大寶來標智滬深300基金 19.61000 19.03000 0.58000 3.04782
元大寶來績效基金 35.05000 35.47000 -0.42000 -1.18410
元大寶來雙盈基金 23.50000 23.70000 -0.20000 -0.84388
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日盛MIT主流基金 10.87000 11.12000 -0.25000 -2.24820
日盛上選基金 19.23000 19.77000 -0.54000 -2.73141
日盛大中華基金 6.41000 6.49000 -0.08000 -1.23267
日盛小而美基金 13.67000 14.05000 -0.38000 -2.70463
日盛中國內需動力基金 10.92000 10.96000 -0.04000 -0.36496
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.34600 10.34630 -0.00030 -0.00290
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.26090 10.26100 -0.00010 -0.00097
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.34720 10.34720 0.00000 0.00000
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.26210 10.26210 0.00000 0.00000
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.40020 10.39040 0.00980 0.09432
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.31230 10.30250 0.00980 0.09512
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.07400 10.07290 0.00110 0.01092
日盛中國貨幣市場基金(美元) 10.03250 10.02500 0.00750 0.07481
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.13890 10.12120 0.01770 0.17488
日盛日盛基金 9.74000 9.92000 -0.18000 -1.81452
日盛全球抗暖化基金 8.75000 8.80000 -0.05000 -0.56818
日盛全球新興債券基金A 10.41140 10.42040 -0.00900 -0.08637
日盛全球新興債券基金B 9.48320 9.49140 -0.00820 -0.08639
日盛亞洲高收益債券基金A 11.76140 11.76180 -0.00040 -0.00340
日盛亞洲高收益債券基金B 9.88380 9.88400 -0.00020 -0.00202
日盛金緻招牌組合基金 10.02140 10.01290 0.00850 0.08489
日盛首選基金 10.25000 10.38000 -0.13000 -1.25241
日盛高科技基金 9.70000 9.96000 -0.26000 -2.61044
日盛貨幣市場基金 14.59050 14.59020 0.00030 0.00206
日盛新台商基金 23.31000 23.64000 -0.33000 -1.39594
日盛精選五虎基金 27.91000 28.33000 -0.42000 -1.48253
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台新1699貨幣市場基金 13.33000 13.32980 0.00020 0.00150
台新2000高科技基金 20.79000 21.29000 -0.50000 -2.34852
台新大中華基金 10.55000 10.71000 -0.16000 -1.49393
台新大眾貨幣市場基金 13.99780 13.99760 0.00020 0.00143
台新中國通基金 25.07000 25.65000 -0.58000 -2.26121
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.31830 10.31610 0.00220 0.02133
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 15.22100 15.26700 -0.04600 -0.30130
台新中國精選中小基金 11.23000 11.33000 -0.10000 -0.88261
台新主流基金 14.61000 14.93000 -0.32000 -2.14334
台新北美收益資產證券化基金(A) 18.36000 18.28000 0.08000 0.43764
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.58090 0.57910 0.00180 0.31083
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.17000 16.10000 0.07000 0.43478
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.51240 0.51080 0.00160 0.31323
台新台灣中小基金 19.96000 20.54000 -0.58000 -2.82376
台新印度基金 14.05000 14.08000 -0.03000 -0.21307
台新亞美短期債券基金 10.57580 10.56430 0.01150 0.10886
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.56970 9.55940 0.01030 0.10775
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30180 0.30170 0.00010 0.03315
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.22840 11.21640 0.01200 0.10699
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.35330 0.35310 0.00020 0.05664
台新真吉利貨幣市場基金 10.97250 10.97230 0.00020 0.00182
台新高股息平衡基金 20.76430 21.11800 -0.35370 -1.67487
台新新興市場債券基金(A類型) 9.85240 9.84370 0.00870 0.08838
台新新興市場債券基金(B類型) 8.70620 8.69840 0.00780 0.08967
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 5.27000 5.34000 -0.07000 -1.31086
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.35000 5.45000 -0.10000 -1.83486
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.31300 9.41400 -0.10100 -1.07287
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未來資產台灣新趨勢基金 12.55000 12.76000 -0.21000 -1.64577
未來資產全球大消費基金 13.27000 13.25000 0.02000 0.15094
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.81000 8.82000 -0.01000 -0.11338
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.86000 7.87000 -0.01000 -0.12706
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.10620 11.10660 -0.00040 -0.00360
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.35720 10.35760 -0.00040 -0.00386
未來資產亞洲新富基金 15.80000 15.88000 -0.08000 -0.50378
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.43570 12.43550 0.00020 0.00161
未來資產阿波羅基金 7.58000 7.71000 -0.13000 -1.68612
未來資產新興市場債券基金A 9.18530 9.18430 0.00100 0.01089
未來資產新興市場債券基金B 8.37430 8.37340 0.00090 0.01075
未來資產閣來寶全球組合基金 12.46000 12.45000 0.01000 0.08032
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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.04310 10.04140 0.00170 0.01693
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.39550 10.37940 0.01610 0.15511
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.98910 9.98710 0.00200 0.02003
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.98910 9.98710 0.00200 0.02003
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.95560 9.94740 0.00820 0.08243
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.95530 9.94720 0.00810 0.08143
永豐大中華基金 11.39000 11.54000 -0.15000 -1.29983
永豐中小基金 32.06000 32.86000 -0.80000 -2.43457
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04460 2.04430 0.00030 0.01467
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.28390 2.28350 0.00040 0.01752
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.59240 10.57610 0.01630 0.15412
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.47590 11.45820 0.01770 0.15447
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.41000 3.48000 -0.07000 -2.01149
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 17.39000 17.68000 -0.29000 -1.64027
永豐中概平衡基金 29.04000 29.33000 -0.29000 -0.98875
永豐主流品牌基金 13.92000 13.86000 0.06000 0.43290
永豐永豐基金 28.49000 28.78000 -0.29000 -1.00764
永豐全球平衡組合基金 12.42000 12.40000 0.02000 0.16129
永豐全球新興向榮基金 6.78000 6.97000 -0.19000 -2.72597
永豐亞洲民生消費基金 11.01000 10.93000 0.08000 0.73193
永豐南非幣2021保本基金 10.11420 10.09950 0.01470 0.14555
永豐高科技基金 13.88000 14.31000 -0.43000 -3.00489
永豐貨幣市場基金 13.73220 13.73200 0.00020 0.00146
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.96020 1.96220 -0.00200 -0.10193
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.96270 1.96340 -0.00070 -0.03565
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.71420 8.71100 0.00320 0.03674
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.99430 9.99070 0.00360 0.03603
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.53950 8.53810 0.00140 0.01640
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.00710 11.00540 0.00170 0.01545
永豐滬深300紅利指數基金 17.59000 17.29000 0.30000 1.73511
永豐臺灣加權ETF基金 43.85000 43.83000 0.02000 0.04563
永豐領航科技基金 20.54000 20.95000 -0.41000 -1.95704
永豐趨勢平衡基金 33.00000 33.41000 -0.41000 -1.22718
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.40100 10.40020 0.00080 0.00769
兆豐國際中小基金 11.72000 11.91000 -0.19000 -1.59530
兆豐國際中國A股基金(台幣) 15.33000 15.34000 -0.01000 -0.06519
兆豐國際中國A股基金(美金) 14.57000 14.59000 -0.02000 -0.13708
兆豐國際民生動力基金 10.75000 10.73000 0.02000 0.18639
兆豐國際生命科學基金 21.16000 21.14000 0.02000 0.09461
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.02950 10.02740 0.00210 0.02094
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.99530 9.99560 -0.00030 -0.00300
兆豐國際全球高股息基金 10.68000 10.68000 0.00000 0.00000
兆豐國際全球基金 33.62000 33.70000 -0.08000 -0.23739
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533
兆豐國際國民基金 21.35000 21.31000 0.04000 0.18771
兆豐國際第一基金 11.34000 11.54000 -0.20000 -1.73310
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.68040 9.69440 -0.01400 -0.14441
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.68870 8.70130 -0.01260 -0.14481
兆豐國際萬全基金 16.06000 16.17000 -0.11000 -0.68027
兆豐國際電子基金 18.50000 18.79000 -0.29000 -1.54337
兆豐國際綠鑽基金 7.74000 7.79000 -0.05000 -0.64185
兆豐國際豐台灣基金 27.06000 27.03000 0.03000 0.11099
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.34990 12.34970 0.00020 0.00162
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合庫台灣基金 10.77000 10.84000 -0.07000 -0.64576
合庫全球高收益債券基金A類型 10.81090 10.81060 0.00030 0.00278
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.30910 10.30950 -0.00040 -0.00388
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.95440 9.95680 -0.00240 -0.02410
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.26910 10.27070 -0.00160 -0.01558
合庫全球高收益債券基金B類型 9.36280 9.36260 0.00020 0.00214
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.00590 10.00630 -0.00040 -0.00400
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.61480 9.61720 -0.00240 -0.02496
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.98300 9.98470 -0.00170 -0.01703
合庫全球新興市場基金 9.75000 9.86000 -0.11000 -1.11562
合庫貨幣市場基金 10.01450 10.01430 0.00020 0.00200
合庫新興多重收益基金A類型 10.17680 10.17640 0.00040 0.00393
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.15010 10.15050 -0.00040 -0.00394
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.30660 10.30860 -0.00200 -0.01940
合庫新興多重收益基金B類型 9.28270 9.28240 0.00030 0.00323
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.61230 9.61260 -0.00030 -0.00312
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.86880 9.87050 -0.00170 -0.01722
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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 71.05030 71.03400 0.01630 0.02295
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.34590 11.34000 0.00590 0.05203
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.99840 63.20320 -0.20480 -0.32403
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.02190 10.05270 -0.03080 -0.30639
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.22190 2.22140 0.00050 0.02251
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.84150 10.82820 0.01330 0.12283
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.03790 2.03740 0.00050 0.02454
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.86340 9.85160 0.01180 0.11978
宏利台灣動力基金 19.92000 20.13000 -0.21000 -1.04322
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.58210 9.61950 -0.03740 -0.38879
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.90140 9.93740 -0.03600 -0.36227
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.05640 9.14170 -0.08530 -0.93309
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.45010 9.53140 -0.08130 -0.85297
宏利全球債券組合基金 12.75910 12.75510 0.00400 0.03136
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.37700 2.37500 0.00200 0.08421
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.64540 11.63420 0.01120 0.09627
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.50610 9.52020 -0.01410 -0.14811
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.33270 2.33190 0.00080 0.03431
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.89170 11.87330 0.01840 0.15497
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.84820 3.90240 -0.05420 -1.38889
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.61690 0.62570 -0.00880 -1.40642
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.75000 19.01000 -0.26000 -1.36770
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.93610 1.94590 -0.00980 -0.50362
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.69020 9.72930 -0.03910 -0.40188
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.86990 9.90770 -0.03780 -0.38152
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.60910 9.64420 -0.03510 -0.36395
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.86700 1.88470 -0.01770 -0.93914
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.32890 9.40880 -0.07990 -0.84920
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.51760 9.59610 -0.07850 -0.81804
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.15880 9.24610 -0.08730 -0.94418
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.63780 66.61550 0.02230 0.03348
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.66700 10.66020 0.00680 0.06379
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.79650 9.81070 -0.01420 -0.14474
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.73590 9.75130 -0.01540 -0.15793
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.90760 9.91970 -0.01210 -0.12198
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.73740 9.80990 -0.07250 -0.73905
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.68920 9.75470 -0.06550 -0.67147
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.86580 9.92750 -0.06170 -0.62151
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.65940 9.72580 -0.06640 -0.68272
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.20010 2.22140 -0.02130 -0.95885
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.35030 0.35090 -0.00060 -0.17099
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.10720 11.12210 -0.01490 -0.13397
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.81120 0.81490 -0.00370 -0.45404
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.22520 8.28350 -0.05830 -0.70381
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.13700 2.15600 -0.01900 -0.88126
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.33550 0.33820 -0.00270 -0.79834
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.63500 10.71480 -0.07980 -0.74476
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.39940 0.40260 -0.00320 -0.79483
宏利萬利貨幣市場基金 13.54810 13.54800 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.93000 1.96000 -0.03000 -1.53061
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.77000 9.92000 -0.15000 -1.51210
宏利臺灣高股息基金 19.93000 20.03000 -0.10000 -0.49925
宏利澳幣保本基金 10.54510 10.54040 0.00470 0.04459
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940
貝萊德新台幣基金 12.83170 12.83150 0.00020 0.00156
貝萊德寶利基金 16.59000 16.73000 -0.14000 -0.83682
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.17400 10.16740 0.00660 0.06491
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.20110 10.18810 0.01300 0.12760
保德信大中華基金 25.56000 25.83000 -0.27000 -1.04530
保德信中小型股基金 30.59000 31.21000 -0.62000 -1.98654
保德信中國中小基金 12.51000 12.71000 -0.20000 -1.57356
保德信中國品牌基金 12.01000 12.19000 -0.18000 -1.47662
保德信台商全方位基金 25.74000 26.06000 -0.32000 -1.22794
保德信全球中小基金 26.13000 26.25000 -0.12000 -0.45714
保德信全球消費商機基金 17.26000 17.23000 0.03000 0.17411
保德信全球基礎建設基金 11.79000 11.85000 -0.06000 -0.50633
保德信全球資源基金 7.21000 7.31000 -0.10000 -1.36799
保德信全球醫療生化基金-美元 11.25000 11.24000 0.01000 0.08897
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 38.53000 38.46000 0.07000 0.18201
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.69860 9.69820 0.00040 0.00412
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.72320 10.72270 0.00050 0.00466
保德信亞太基金 18.50000 18.71000 -0.21000 -1.12239
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.61810 9.60050 0.01760 0.18332
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.21880 11.19810 0.02070 0.18485
保德信店頭市場基金 23.29000 23.99000 -0.70000 -2.91788
保德信拉丁美洲基金 6.05000 6.13000 -0.08000 -1.30506
保德信金平衡基金 21.80000 21.93000 -0.13000 -0.59280
保德信金滿意基金 34.02000 34.16000 -0.14000 -0.40984
保德信科技島基金 16.44000 16.72000 -0.28000 -1.67464
保德信高成長基金 68.71000 69.09000 -0.38000 -0.55001
保德信第一基金 19.64000 19.93000 -0.29000 -1.45509
保德信貨幣市場基金 15.57560 15.57540 0.00020 0.00128
保德信新世紀基金 9.08000 9.04000 0.04000 0.44248
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.54340 9.52980 0.01360 0.14271
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.59650 10.58130 0.01520 0.14365
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.41740 7.43700 -0.01960 -0.26355
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.43150 9.45670 -0.02520 -0.26648
保德信新興趨勢組合基金 10.04000 10.14000 -0.10000 -0.98619
保德信瑞騰基金 15.30480 15.30430 0.00050 0.00327
保德信歐洲組合基金 10.56000 10.54000 0.02000 0.18975
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10780 2.10750 0.00030 0.01423
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.45510 2.45480 0.00030 0.01222
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33880 0.33850 0.00030 0.08863
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39240 0.39220 0.00020 0.05099
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.12990 10.11990 0.01000 0.09882
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.93810 11.92630 0.01180 0.09894
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.07970 10.07720 0.00250 0.02481
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.79420 10.79160 0.00260 0.02409
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.74940 9.74220 0.00720 0.07391
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.45190 10.44420 0.00770 0.07373
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.19820 7.22380 -0.02560 -0.35438
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.94810 9.98340 -0.03530 -0.35359
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.54920 11.54900 0.00020 0.00173
施羅德樂活中小基金-A類型 14.54000 14.69000 -0.15000 -1.02110
施羅德樂活中小基金-I類型 3157.80000 3190.69000 -32.89000 -1.03081
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 17.18000 17.28000 -0.10000 -0.57870
國泰小龍基金 13.05000 13.20000 -0.15000 -1.13636
國泰中小成長基金 35.56000 36.20000 -0.64000 -1.76796
國泰中國內需增長基金台幣級別 15.70000 15.69000 0.01000 0.06373
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.52590 0.52560 0.00030 0.05708
國泰中國內需增長基金美元級別 0.52390 0.52360 0.00030 0.05730
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.46490 10.46250 0.00240 0.02294
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.68180 1.68090 0.00090 0.05354
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.04040 11.03320 0.00720 0.06526
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34970 0.34950 0.00020 0.05722
國泰中國新興戰略基金 17.70000 18.04000 -0.34000 -1.88470
國泰中港台基金台幣級別 13.32000 13.30000 0.02000 0.15038
國泰中港台基金美元級別 0.41220 0.41150 0.00070 0.17011
國泰台灣計量基金 11.29000 11.43000 -0.14000 -1.22485
國泰台灣貨幣市場基金 12.29580 12.29560 0.00020 0.00163
國泰平衡基金 21.08000 21.25000 -0.17000 -0.80000
國泰全球永利貨幣市場基金 12.85210 12.84610 0.00600 0.04671
國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.20000 13.16000 0.04000 0.30395
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.42710 0.42580 0.00130 0.30531
國泰全球資源基金 5.89000 5.92000 -0.03000 -0.50676
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.28000 8.28000 0.00000 0.00000
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26120 0.26130 -0.00010 -0.03827
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34930 0.34920 0.00010 0.02864
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34020 0.34000 0.00020 0.05882
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.35300 0.35270 0.00030 0.08506
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091
國泰亞洲成長基金台幣級別 9.31000 9.34000 -0.03000 -0.32120
國泰亞洲成長基金美元級別 0.29570 0.29670 -0.00100 -0.33704
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.23000 16.28000 -0.05000 -0.30713
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.51190 0.51390 -0.00200 -0.38918
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.71000 13.74000 -0.03000 -0.21834
國泰科技生化基金 25.49000 26.08000 -0.59000 -2.26227
國泰紐幣2021保本基金 10.28660 10.27970 0.00690 0.06712
國泰紐幣八年期保本基金 10.43740 10.42940 0.00800 0.07671
國泰紐幣保本基金 10.83120 10.82540 0.00580 0.05358
國泰高科技基金 8.49000 8.62000 -0.13000 -1.50812
國泰國泰基金 16.78000 17.16000 -0.38000 -2.21445
國泰富時中國A50基金 19.00000 18.65000 0.35000 1.87668
國泰策略高收益債券基金A 10.28340 10.28340 0.00000 0.00000
國泰策略高收益債券基金B 8.86570 8.86570 0.00000 0.00000
國泰新興市場基金 9.01000 9.12000 -0.11000 -1.20614
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.05740 2.06180 -0.00440 -0.21341
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.59660 1.60120 -0.00460 -0.28728
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.32780 0.32870 -0.00090 -0.27381
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33860 0.33920 -0.00060 -0.17689
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.25670 0.25740 -0.00070 -0.27195
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.39360 10.41290 -0.01930 -0.18535
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 8.13910 8.15420 -0.01510 -0.18518
國泰價值卓越基金 11.30000 11.38000 -0.08000 -0.70299
國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.21000 10.15000 0.06000 0.59113
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32870 0.32660 0.00210 0.64299
國泰豐益債券組合基金 11.76480 11.75830 0.00650 0.05528
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.15110 10.14880 0.00230 0.02266
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.21820 10.20140 0.01680 0.16468
第一金大中華基金 18.19000 18.41000 -0.22000 -1.19500
第一金小型精選基金 24.47000 24.92000 -0.45000 -1.80578
第一金中國世紀基金 11.84000 11.97000 -0.13000 -1.08605
第一金中國世紀基金-人民幣 14.16000 14.34000 -0.18000 -1.25523
第一金中概平衡基金 19.68000 19.81000 -0.13000 -0.65623
第一金台灣貨幣市場基金 15.06480 15.06460 0.00020 0.00133
第一金全家福貨幣市場基金 175.77500 175.77300 0.00200 0.00114
第一金全球大趨勢基金 19.66000 19.63000 0.03000 0.15283
第一金全球不動產證券化基金A 7.92320 7.92910 -0.00590 -0.07441
第一金全球不動產證券化基金B 6.10190 6.10640 -0.00450 -0.07369
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.03480 10.02330 0.01150 0.11473
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.37590 10.36390 0.01200 0.11579
第一金全球高收益債券基金A 14.24380 14.24670 -0.00290 -0.02036
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.41890 9.42410 -0.00520 -0.05518
第一金全球高收益債券基金B 10.26020 10.26230 -0.00210 -0.02046
第一金全球高收益債券基金B-美元 9.02430 9.02920 -0.00490 -0.05427
第一金亞洲科技基金 14.95000 15.20000 -0.25000 -1.64474
第一金亞洲新興市場基金 11.02000 11.05000 -0.03000 -0.27149
第一金店頭市場基金 6.70000 7.00000 -0.30000 -4.28571
第一金創新趨勢基金 13.81000 14.15000 -0.34000 -2.40283
第一金電子基金 22.01000 22.54000 -0.53000 -2.35138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 12.61000 12.86000 -0.25000 -1.94401
統一大滿貫基金 21.19000 21.71000 -0.52000 -2.39521
統一大龍印基金 16.98000 17.04000 -0.06000 -0.35211
統一大龍騰中國基金 11.49000 11.63000 -0.14000 -1.20378
統一中小基金 16.65000 17.11000 -0.46000 -2.68849
統一台灣動力基金 11.40000 11.68000 -0.28000 -2.39726
統一全天候基金 66.81000 68.16000 -1.35000 -1.98063
統一全球債券組合基金 11.80470 11.80400 0.00070 0.00593
統一亞太基金 24.48000 24.55000 -0.07000 -0.28513
統一亞洲大金磚基金 13.05000 13.13000 -0.08000 -0.60929
統一奔騰基金 37.17000 38.08000 -0.91000 -2.38971
統一強棒貨幣市場基金 16.47680 16.47660 0.00020 0.00121
統一強漢基金 19.73000 19.80000 -0.07000 -0.35354
統一統信基金 22.76000 23.11000 -0.35000 -1.51450
統一黑馬基金 37.22000 38.23000 -1.01000 -2.64190
統一新亞洲科技能源基金 16.50000 16.76000 -0.26000 -1.55131
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.44270 9.43980 0.00290 0.03072
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.26570 10.26250 0.00320 0.03118
統一經建基金 29.14000 29.86000 -0.72000 -2.41125
統一龍馬基金 44.91000 46.02000 -1.11000 -2.41199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 13.44000 13.85000 -0.41000 -2.96029
野村中小基金 32.52000 33.00000 -0.48000 -1.45455
野村中國機會基金 11.32000 11.39000 -0.07000 -0.61457
野村巴西基金 4.64000 4.73000 -0.09000 -1.90275
野村日本基金 10.63000 10.66000 -0.03000 -0.28143
野村台灣高股息基金 16.38000 16.74000 -0.36000 -2.15054
野村台灣運籌基金 24.97000 25.35000 -0.38000 -1.49901
野村平衡基金 15.76000 15.89000 -0.13000 -0.81812
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.57000 10.55000 0.02000 0.18957
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.57000 13.54000 0.03000 0.22157
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152
野村全球生技醫療基金 19.74000 19.71000 0.03000 0.15221
野村全球品牌基金 21.56000 21.57000 -0.01000 -0.04636
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.84440 8.81220 0.03220 0.36540
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 9.97480 9.94470 0.03010 0.30267
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.12860 11.08820 0.04040 0.36435
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 9.97480 9.94470 0.03010 0.30267
野村全球氣候變遷基金 7.33000 7.36000 -0.03000 -0.40761
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.36000 13.41000 -0.05000 -0.37286
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.81000 9.85000 -0.04000 -0.40609
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.55000 17.61000 -0.06000 -0.34072
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.78000 9.81000 -0.03000 -0.30581
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.91840 9.92220 -0.00380 -0.03830
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.12580 10.13470 -0.00890 -0.08782
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.88660 9.88890 -0.00230 -0.02326
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 10.12860 10.12450 0.00410 0.04050
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.92940 9.92880 0.00060 0.00604
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.91790 9.92180 -0.00390 -0.03931
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.12480 10.13250 -0.00770 -0.07599
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.88590 9.88820 -0.00230 -0.02326
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.12860 10.12450 0.00410 0.04050
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.94670 9.94600 0.00070 0.00704
野村成長基金 23.77000 24.06000 -0.29000 -1.20532
野村亞太高股息基金季配型 9.06000 9.13000 -0.07000 -0.76670
野村亞太高股息基金累積型 11.64000 11.74000 -0.10000 -0.85179
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.53120 9.51720 0.01400 0.14710
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.49960 9.48970 0.00990 0.10432
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.98820 11.97060 0.01760 0.14703
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.03780 10.02740 0.01040 0.10372
野村泰國基金 34.61000 34.51000 0.10000 0.28977
野村高科技基金 6.78000 6.98000 -0.20000 -2.86533
野村貨幣市場基金 16.08240 16.08220 0.00020 0.00124
野村新馬基金 15.50000 15.49000 0.01000 0.06456
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.78200 8.77640 0.00560 0.06381
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.18830 11.18110 0.00720 0.06439
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.24000 6.38000 -0.14000 -2.19436
野村新興傘型基金之中東非洲基金 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000
野村精選貨幣市場基金 12.00310 12.00300 0.00010 0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.61000 10.57000 0.04000 0.37843
野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.49000 10.44000 0.05000 0.47893
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.67000 10.62000 0.05000 0.47081
野村歐洲高股息基金季配型 9.40000 9.35000 0.05000 0.53476
野村歐洲高股息基金累積型 12.42000 12.35000 0.07000 0.56680
野村積極成長基金 9.95000 10.08000 -0.13000 -1.28968
野村優質基金 28.07000 28.52000 -0.45000 -1.57784
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.35130 9.37130 -0.02000 -0.21342
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.72780 8.74980 -0.02200 -0.25143
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.08470 9.10200 -0.01730 -0.19007
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.92320 9.94450 -0.02130 -0.21419
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.59740 9.62160 -0.02420 -0.25152
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.95370 9.97260 -0.01890 -0.18952
野村環球基金 12.71000 12.72000 -0.01000 -0.07862
野村鴻利基金 16.54000 16.73000 -0.19000 -1.13568
野村鴻揚貨幣市場基金 16.76040 16.76020 0.00020 0.00119
野村鴻運基金 16.25000 16.50000 -0.25000 -1.51515
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.14000 9.09000 0.05000 0.55006
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.81000 11.77000 0.04000 0.33985
野村鑫平衡組合基金 13.76000 13.72000 0.04000 0.29155
野村鑫全球債券組合基金 12.95820 12.94550 0.01270 0.09810
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 10.02000 10.05000 -0.03000 -0.29851
凱基台灣精五門基金 17.52000 17.82000 -0.30000 -1.68350
凱基亞太高股息基金 10.01000 10.06000 -0.05000 -0.49702
凱基亞洲四金磚基金 14.72000 14.74000 -0.02000 -0.13569
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.87880 9.89540 -0.01660 -0.16775
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970
凱基凱旋貨幣市場基金 11.43090 11.43080 0.00010 0.00087
凱基開創基金 17.00000 17.27000 -0.27000 -1.56340
凱基雲端趨勢基金 15.88000 15.85000 0.03000 0.18927
凱基新興市場中小基金 13.58000 13.65000 -0.07000 -0.51282
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.10940 10.09940 0.01000 0.09902
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.19010 9.18110 0.00900 0.09803
凱基新興趨勢ETF組合基金 8.06000 8.10000 -0.04000 -0.49383
凱基資源國基金 9.08000 9.15000 -0.07000 -0.76503
凱基護城河基金-台幣計價A 11.84000 11.79000 0.05000 0.42409
凱基護城河基金-美元計價B 11.26770 11.22570 0.04200 0.37414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 34.78000 33.77000 1.01000 2.99082
富邦大中華成長基金 5.84000 5.89000 -0.05000 -0.84890
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.89000 11.24000 -0.35000 -3.11388
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 37.79000 35.53000 2.26000 6.36082
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.29940 10.29710 0.00230 0.02234
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.76770 10.75550 0.01220 0.11343
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.95740 10.95590 0.00150 0.01369
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.74540 1.74470 0.00070 0.04012
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.80560 9.80440 0.00120 0.01224
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.59640 1.59590 0.00050 0.03133
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.74460 10.74400 0.00060 0.00558
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71140 1.71090 0.00050 0.02922
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.19620 10.19560 0.00060 0.00588
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.64280 1.64240 0.00040 0.02435
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.59800 9.62970 -0.03170 -0.32919
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.56800 9.59730 -0.02930 -0.30529
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.73780 9.76060 -0.02280 -0.23359
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.59800 9.62970 -0.03170 -0.32919
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.56800 9.59730 -0.02930 -0.30529
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.73780 9.76060 -0.02280 -0.23359
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 35.81000 35.46000 0.35000 0.98703
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.10000 37.00000 0.10000 0.27027
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 39.33000 39.24000 0.09000 0.22936
富邦台灣心基金 15.15000 15.27000 -0.12000 -0.78585
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.72000 12.82000 -0.10000 -0.78003
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.51000 10.60000 -0.09000 -0.84906
富邦台灣釆吉50基金 37.20000 37.03000 0.17000 0.45909
富邦台灣科技指數基金 36.57000 36.64000 -0.07000 -0.19105
富邦台灣鳳凰基金 592.62000 597.38000 -4.76000 -0.79681
富邦全球不動產基金 8.39000 8.41000 -0.02000 -0.23781
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.88420 10.87340 0.01080 0.09932
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.90580 9.89600 0.00980 0.09903
富邦吉祥貨幣市場基金 15.46920 15.46900 0.00020 0.00129
富邦長紅基金 44.58000 44.99000 -0.41000 -0.91131
富邦科技基金 16.51000 16.78000 -0.27000 -1.60906
富邦高成長基金 17.16000 17.35000 -0.19000 -1.09510
富邦基金 9.03000 9.11000 -0.08000 -0.87816
富邦深証100基金 12.30000 11.87000 0.43000 3.62258
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.54050 11.54390 -0.00340 -0.02945
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.13500 10.13800 -0.00300 -0.02959
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.00940 10.01240 -0.00300 -0.02996
富邦新興亞洲高成長基金 9.61000 9.64000 -0.03000 -0.31120
富邦農糧精選基金 10.75000 10.73000 0.02000 0.18639
富邦精準基金 37.19000 37.84000 -0.65000 -1.71776
富邦精銳中小基金 9.23000 9.41000 -0.18000 -1.91286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 22.38000 22.74000 -0.36000 -1.58311
富達卓越領航全球組合基金 13.21000 13.23000 -0.02000 -0.15117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000
富蘭克林華美中國消費基金-臺幣計價 10.71000 0.00000 10.71000 0.00000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-臺幣計價 12.72000 0.00000 12.72000 0.00000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-臺幣計價 10.35360 0.00000 10.35360 0.00000
富蘭克林華美中華基金 11.66000 11.97000 -0.31000 -2.58981
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.44000 13.69000 -0.25000 -1.82615
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 15.52000 15.66000 -0.14000 -0.89400
富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.37000 10.39000 -0.02000 -0.19249
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.35000 10.37000 -0.02000 -0.19286
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.18330 9.20670 -0.02340 -0.25416
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.91280 9.91220 0.00060 0.00605
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.20150 9.27680 -0.07530 -0.81170
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.71430 9.72090 -0.00660 -0.06789
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.65110 8.70370 -0.05260 -0.60434
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.63490 9.64430 -0.00940 -0.09747
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.04420 9.10130 -0.05710 -0.62738
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.74770 10.75630 -0.00860 -0.07995
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.77960 8.84970 -0.07010 -0.79212
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.92970 9.93970 -0.01000 -0.10061
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.82900 9.86330 -0.03430 -0.34775
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.46630 13.47220 -0.00590 -0.04379
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.12980 12.12870 0.00110 0.00907
富蘭克林華美第一富基金 26.24000 26.87000 -0.63000 -2.34462
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.17520 10.17500 0.00020 0.00197
富蘭克林華美新世界股票基金 12.81000 13.02000 -0.21000 -1.61290
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.82540 6.93160 -0.10620 -1.53211
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.21720 10.27170 -0.05450 -0.53058
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.53810 8.57640 -0.03830 -0.44657
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.08960 11.09000 -0.00040 -0.00361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.59090 10.59000 0.00090 0.00850
復華人生目標基金 23.86840 24.19220 -0.32380 -1.33845
復華大中華中小策略基金 9.66000 9.84000 -0.18000 -1.82927
復華中小精選基金 35.11000 35.63000 -0.52000 -1.45944
復華中國新經濟A股基金-人民幣 7.46000 7.48000 -0.02000 -0.26738
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.63000 7.64000 -0.01000 -0.13089
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.29000 9.35000 -0.06000 -0.64171
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.29000 9.35000 -0.06000 -0.64171
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.34000 9.40000 -0.06000 -0.63830
復華全方位基金 16.47000 16.76000 -0.29000 -1.73031
復華全球大趨勢基金 17.10000 17.07000 0.03000 0.17575
復華全球平衡基金 17.80000 17.78000 0.02000 0.11249
復華全球原物料基金 8.35000 8.34000 0.01000 0.11990
復華全球消費基金 11.35000 11.23000 0.12000 1.06857
復華全球短期收益基金 11.47390 11.47280 0.00110 0.00959
復華全球債券基金 13.76810 13.75800 0.01010 0.07341
復華全球債券組合基金 14.23000 14.23000 0.00000 0.00000
復華全球資產證券化基金A 13.79000 13.69000 0.10000 0.73046
復華全球資產證券化基金B 10.36000 10.29000 0.07000 0.68027
復華全球戰略配置強基金 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843
復華有利貨幣市場基金 13.30150 13.30130 0.00020 0.00150
復華亞太平衡基金 12.72000 12.73000 -0.01000 -0.07855
復華亞太成長基金 11.10000 11.09000 0.01000 0.09017
復華東協世紀基金 11.86000 11.88000 -0.02000 -0.16835
復華南非幣2017保本基金 10.92000 10.90000 0.02000 0.18349
復華南非幣長期收益基金A 11.13000 11.12000 0.01000 0.08993
復華南非幣長期收益基金B 9.13000 9.12000 0.01000 0.10965
復華南非幣短期收益基金A 11.14000 11.13000 0.01000 0.08985
復華南非幣短期收益基金B 9.45000 9.44000 0.01000 0.10593
復華美國新星基金 11.20000 11.24000 -0.04000 -0.35587
復華神盾基金 16.31880 16.57550 -0.25670 -1.54867
復華高成長基金 37.61000 38.23000 -0.62000 -1.62176
復華高益策略組合基金 12.80000 12.80000 0.00000 0.00000
復華貨幣市場基金 14.25690 14.25670 0.00020 0.00140
復華復華基金 12.12000 12.33000 -0.21000 -1.70316
復華華人世紀基金 15.06000 15.08000 -0.02000 -0.13263
復華傳家二號基金 18.65090 18.88100 -0.23010 -1.21869
復華傳家基金 16.51580 16.70470 -0.18890 -1.13082
復華奧林匹克全球組合基金 15.36000 15.34000 0.02000 0.13038
復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.16000 13.16000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣短期收益基金 10.47000 10.47000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金A 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.39000 9.39000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金A 8.90000 8.90000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金B 6.59000 6.60000 -0.01000 -0.15152
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.06000 13.08000 -0.02000 -0.15291
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.00000 13.02000 -0.02000 -0.15361
復華新興市場短期收益基金 10.45000 10.45000 0.00000 0.00000
復華新興債股動力組合基金 9.75000 9.77000 -0.02000 -0.20471
復華滬深300 A股基金 25.82000 25.03000 0.79000 3.15621
復華數位經濟基金 30.38000 30.95000 -0.57000 -1.84168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.63000 9.64000 -0.01000 -0.10373
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.25000 9.26000 -0.01000 -0.10799
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.14000 9.16000 -0.02000 -0.21834
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.77000 8.78000 -0.01000 -0.11390
惠理康和兩岸價值基金 10.03000 10.12000 -0.09000 -0.88933
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.45650 9.50030 -0.04380 -0.46104
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.42780 9.46880 -0.04100 -0.43300
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.77420 9.80800 -0.03380 -0.34462
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.04420 10.04510 -0.00090 -0.00896
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.03090 10.02900 0.00190 0.01895
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.39000 10.38030 0.00970 0.09345
景順主流基金 15.62000 15.85000 -0.23000 -1.45110
景順台灣科技基金 24.33000 24.63000 -0.30000 -1.21803
景順全球科技基金 13.72000 13.75000 -0.03000 -0.21818
景順全球康健基金 18.92000 18.91000 0.01000 0.05288
景順貨幣市場基金 15.78810 15.78790 0.00020 0.00127
景順潛力基金 28.91000 29.33000 -0.42000 -1.43198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.26430 9.26890 -0.00460 -0.04963
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.65020 9.64360 0.00660 0.06844
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.13530 10.14030 -0.00500 -0.04931
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.59180 10.58450 0.00730 0.06897
華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.89000 8.05000 -0.16000 -1.98758
華南永昌中國A股基金(美元) 8.32000 8.49000 -0.17000 -2.00236
華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.49000 12.73000 -0.24000 -1.88531
華南永昌永昌基金 12.24000 12.60000 -0.36000 -2.85714
華南永昌全球亨利組合基金 13.88560 13.87880 0.00680 0.04900
華南永昌全球神農水資源基金 9.46000 9.49000 -0.03000 -0.31612
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.81000 6.83000 -0.02000 -0.29283
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.14000 6.16000 -0.02000 -0.32468
華南永昌全球精品基金 13.61000 13.64000 -0.03000 -0.21994
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000
華南永昌物聯網精選基金 8.89000 9.02000 -0.13000 -1.44124
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.49720 8.49430 0.00290 0.03414
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.38140 10.37790 0.00350 0.03373
華南永昌前瞻科技基金 11.92000 12.21000 -0.29000 -2.37510
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.04930 16.04910 0.00020 0.00125
華南永昌龍盈平衡基金 15.19780 15.38570 -0.18790 -1.22126
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.81520 11.81500 0.00020 0.00169
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華頓中小型基金 17.93000 18.45000 -0.52000 -2.81843
華頓中國多重機會平衡基金 11.93200 12.01680 -0.08480 -0.70568
華頓台灣基金 16.25000 16.55000 -0.30000 -1.81269
華頓平安貨幣市場基金 11.39670 11.39650 0.00020 0.00175
華頓全球時尚精品基金 14.35000 14.34000 0.01000 0.06974
華頓全球高收益債券基金A 12.79760 12.80020 -0.00260 -0.02031
華頓全球高收益債券基金B 9.58060 9.63320 -0.05260 -0.54603
華頓全球黑鑽油源基金 6.57000 6.66000 -0.09000 -1.35135
華頓新興亞太債券基金A 10.57990 10.56590 0.01400 0.13250
華頓新興亞太債券基金B 9.17380 9.19880 -0.02500 -0.27177
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匯豐中小基金 8.42000 8.54000 -0.12000 -1.40515
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.94330 2.97680 -0.03350 -1.12537
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 15.00580 15.15990 -0.15410 -1.01650
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.47330 0.47850 -0.00520 -1.08673
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.71390 10.75190 -0.03800 -0.35343
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.59300 10.65730 -0.06430 -0.60334
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.85940 10.88570 -0.02630 -0.24160
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.74210 10.79160 -0.04950 -0.45869
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.77990 10.81390 -0.03400 -0.31441
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.68110 10.73170 -0.05060 -0.47150
匯豐中國動力基金 15.03000 15.16000 -0.13000 -0.85752
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.30200 2.30180 0.00020 0.00869
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.11070 2.11910 -0.00840 -0.39639
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.42220 11.41550 0.00670 0.05869
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.71300 10.74900 -0.03600 -0.33491
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.36950 0.36930 0.00020 0.05416
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34640 0.34740 -0.00100 -0.28785
匯豐五福全球債券組合基金 12.90620 12.90010 0.00610 0.04729
匯豐太平洋精典基金 14.14000 14.24000 -0.10000 -0.70225
匯豐台灣精典基金 18.40000 18.45000 -0.05000 -0.27100
匯豐全球趨勢組合基金 10.78000 10.81000 -0.03000 -0.27752
匯豐全球關鍵資源基金 7.34000 7.41000 -0.07000 -0.94467
匯豐安富基金 21.77000 21.80000 -0.03000 -0.13761
匯豐成功基金 32.43000 32.35000 0.08000 0.24730
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.25330 2.25460 -0.00130 -0.05766
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.25330 2.25460 -0.00130 -0.05766
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.29990 11.29890 0.00100 0.00885
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.95940 9.00460 -0.04520 -0.50197
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36240 0.36250 -0.00010 -0.02759
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36240 0.36240 0.00000 0.00000
匯豐拉丁美洲基金 7.22000 7.26000 -0.04000 -0.55096
匯豐金磚動力基金 11.73000 11.70000 0.03000 0.25641
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.89880 14.89860 0.00020 0.00134
匯豐富泰貨幣市場基金 15.73960 15.73950 0.00010 0.00064
匯豐黃金及礦業股票型基金 3.72000 3.78000 -0.06000 -1.58730
匯豐新鑽動力基金 8.88000 8.95000 -0.07000 -0.78212
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.37180 6.41860 -0.04680 -0.72913
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.00370 9.01760 -0.01390 -0.15414
匯豐龍鳳基金 38.98000 39.08000 -0.10000 -0.25589
匯豐龍騰電子基金 25.16000 25.43000 -0.27000 -1.06174
匯豐雙高收益債券組合基金 11.76210 11.76230 -0.00020 -0.00170
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新光大三通基金 16.05000 16.39000 -0.34000 -2.07444
新光中國成長基金 10.47000 10.59000 -0.12000 -1.13314
新光台灣富貴基金 18.42000 18.81000 -0.39000 -2.07337
新光全球ETF組合基金(A類型) 10.01000 10.04000 -0.03000 -0.29880
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.55000 9.57000 -0.02000 -0.20899
新光全球生技醫療基金 11.86000 11.92000 -0.06000 -0.50336
新光吉星貨幣市場基金 15.28270 15.28250 0.00020 0.00131
新光多元複合收益組合基金 10.59000 10.65000 -0.06000 -0.56338
新光亞洲精選基金 24.12000 24.20000 -0.08000 -0.33058
新光兩岸優勢基金 11.32000 11.54000 -0.22000 -1.90641
新光店頭基金 19.43000 19.82000 -0.39000 -1.96771
新光南非幣保本基金 9.63000 9.62000 0.01000 0.10395
新光國家建設基金 20.56000 20.98000 -0.42000 -2.00191
新光創新科技基金 13.17000 13.46000 -0.29000 -2.15453
新光新興星鑽基金 8.37000 8.42000 -0.05000 -0.59382
新光福運平衡基金 13.91960 14.09830 -0.17870 -1.26753
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瑞銀全球創新趨勢基金 6.14000 6.17000 -0.03000 -0.48622
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.59000 8.60000 -0.01000 -0.11628
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.70020 12.70220 -0.00200 -0.01575
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.53800 9.53950 -0.00150 -0.01572
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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.21660 10.21460 0.00200 0.01958
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.45230 10.43570 0.01660 0.15907
群益大中華雙力優勢基金 11.43000 12.06000 -0.63000 -5.22388
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.65000 9.66000 -0.01000 -0.10352
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.03320 10.05150 -0.01830 -0.18206
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.03000 10.05000 -0.02000 -0.19900
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.57000 9.59000 -0.02000 -0.20855
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.58980 9.60760 -0.01780 -0.18527
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.60000 9.62000 -0.02000 -0.20790
群益中小型股基金 28.74000 29.16000 -0.42000 -1.44033
群益中國金采平衡基金A（累積型－人民幣） 9.58400 9.68930 -0.10530 -1.08677
群益中國金采平衡基金A（累積型－美元） 9.58370 9.68930 -0.10560 -1.08986
群益中國金采平衡基金A（累積型－新台幣） 9.58020 9.68600 -0.10580 -1.09230
群益中國金采平衡基金B（月配型－人民幣） 9.58400 9.68920 -0.10520 -1.08574
群益中國金采平衡基金B（月配型－美元） 9.58370 9.68930 -0.10560 -1.08986
群益中國金采平衡基金B（月配型－新台幣） 9.58020 9.68600 -0.10580 -1.09230
群益中國高收益債券基金-人民幣 10.26810 10.26500 0.00310 0.03020
群益中國高收益債券基金-美元 10.27290 10.26930 0.00360 0.03506
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.54200 10.52460 0.01740 0.16533
群益中國新機會基金-美元 13.72250 14.37860 -0.65610 -4.56303
群益中國新機會基金-新臺幣 13.78000 14.44000 -0.66000 -4.57064
群益台股指數基金 12.96100 12.95000 0.01100 0.08494
群益平衡王基金 17.53680 17.66570 -0.12890 -0.72966
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.96000 7.93000 0.03000 0.37831
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.13000 6.11000 0.02000 0.32733
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.79950 9.80390 -0.00440 -0.04488
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.37280 8.37660 -0.00380 -0.04536
群益全球關鍵生技基金-美元 14.21380 14.18260 0.03120 0.21999
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.77000 14.73000 0.04000 0.27155
群益印巴雙星基金 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050
群益印度中小基金 13.69000 13.62000 0.07000 0.51395
群益多利策略組合基金 11.35000 11.34000 0.01000 0.08818
群益多重收益組合基金 13.16000 13.15000 0.01000 0.07605
群益多重資產組合基金 14.35000 14.31000 0.04000 0.27952
群益安家基金 16.24980 16.45800 -0.20820 -1.26504
群益安穩貨幣市場基金 15.90300 15.90280 0.00020 0.00126
群益亞太中小基金 11.68000 11.72000 -0.04000 -0.34130
群益亞太新趨勢平衡基金 15.83000 15.72000 0.11000 0.69975
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.76940 9.74850 0.02090 0.21439
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.49340 8.47520 0.01820 0.21474
群益店頭市場基金 59.62000 60.47000 -0.85000 -1.40566
群益東方盛世基金 10.43000 10.45000 -0.02000 -0.19139
群益東協成長基金 11.11000 11.14000 -0.03000 -0.26930
群益長安基金 18.40000 18.62000 -0.22000 -1.18153
群益美國新創亮點基金-美元 11.56370 11.55030 0.01340 0.11601
群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.83000 11.82000 0.01000 0.08460
群益真善美基金 15.53090 15.63600 -0.10510 -0.67217
群益馬拉松基金 85.73000 86.92000 -1.19000 -1.36908
群益創新科技基金 21.56000 22.03000 -0.47000 -2.13345
群益華夏盛世基金-人民幣 8.15000 8.09000 0.06000 0.74166
群益華夏盛世基金-美元 8.15380 8.09400 0.05980 0.73882
群益華夏盛世基金-新臺幣 14.42000 14.31000 0.1