回到頂端
|||
熱門:

偉盟:公告本公司銀行融資額度動用情形暨未來三個月現金收支情形

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.07.31 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:104/07/312.公司名稱:偉盟工業股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用。5.傳播媒體名稱:不適用。6.報導內容:不適用。7.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1040200792號函辦理8.因應措施:無。9.其他應敘明事項:(1)本公司銀行融資額度與使用情形:(單位:新台幣仟元) 項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額 -------- ---------- ------------ ---------- 銀行借款 648,020 233,864 265,260 註:融資額度內含保證額度共用金額(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況 :(單位:新台幣仟元) 項目/月份   104年07月  104年08月  104年09月 ------------------ --------- --------- --------- 期初餘額 91,434 60,266 43,128 現金流入 111,216 96,761 174,791 現金流出 141,182 108,223 210,335 預計調度前資金缺口 股東往來 0 0 0 金融機構還款 41,202 35,676 64,385 金融機構借款 40,000 30,000 62,000 期末餘額 60,266 43,128 5,199

社群留言