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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.07.23 00:00

基金名稱 104/07/22 104/07/21 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.22000 9.34000 -0.12000 -1.28480

中國信託台灣優勢基金 13.49000 13.67000 -0.18000 -1.31675

中國信託全球固定收益組合基金 14.25820 14.25920 -0.00100 -0.00701

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.11310 10.11050 0.00260 0.02572

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.24440 9.24210 0.00230 0.02489

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.43880 10.43580 0.00300 0.02875

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.01560 10.01270 0.00290 0.02896

中國信託華盈貨幣市場基金 10.85910 10.85900 0.00010 0.00092

中國信託精穩基金 14.33860 14.47660 -0.13800 -0.95326

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元大寶來2001基金 54.43000 55.24000 -0.81000 -1.46633

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.30940 10.30860 0.00080 0.00776

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.81230 10.78000 0.03230 0.29963

元大寶來上證50基金 33.27000 33.64000 -0.37000 -1.09988

元大寶來大中華TMT基金-人民幣 11.88000 11.73000 0.15000 1.27877

元大寶來大中華TMT基金-新台幣 11.95000 11.77000 0.18000 1.52931

元大寶來大中華價值指數基金 15.80000 15.67700 0.12300 0.78459

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.87000 2.86000 0.01000 0.34965

元大寶來中國平衡基金-新台幣 14.49000 14.38000 0.11000 0.76495

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.25570 11.23240 0.02330 0.20744

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.29690 10.29880 -0.00190 -0.01845

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.09760 10.09950 -0.00190 -0.01881

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.80320 10.77440 0.02880 0.26730

元大寶來巴西指數基金 4.95400 4.91700 0.03700 0.75249

元大寶來巴菲特基金 21.56000 21.76000 -0.20000 -0.91912

元大寶來台商收成基金 22.55000 23.04000 -0.49000 -2.12674

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.31000 19.04000 0.27000 1.41807

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 20.73000 21.29000 -0.56000 -2.63034

元大寶來台灣中型100基金 26.82000 27.08000 -0.26000 -0.96012

元大寶來台灣加權股價指數基金 18.64600 18.83700 -0.19100 -1.01396

元大寶來台灣卓越50基金 67.93000 68.67000 -0.74000 -1.07762

元大寶來台灣金融基金 16.10000 16.16000 -0.06000 -0.37129

元大寶來台灣高股息基金 22.42000 22.64000 -0.22000 -0.97173

元大寶來台灣電子科技基金 27.71000 28.11000 -0.40000 -1.42298

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.24000 14.20000 0.04000 0.28169

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.55000 11.56000 -0.01000 -0.08651

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.57000 8.58000 -0.01000 -0.11655

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.78000 7.76000 0.02000 0.25773

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.18000 6.17000 0.01000 0.16207

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.37000 8.39000 -0.02000 -0.23838

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.89000 6.91000 -0.02000 -0.28944

元大寶來全球成長基金 19.37000 19.42000 -0.05000 -0.25747

元大寶來全球股票入息基金-美元配息 10.00900 10.01800 -0.00900 -0.08984

元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901

元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.18780 8.16720 0.02060 0.25223

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.25310 6.23740 0.01570 0.25171

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.86000 12.81000 0.05000 0.39032

元大寶來全球農業商機基金 16.61000 16.67000 -0.06000 -0.35993

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.04000 11.03000 0.01000 0.09066

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.12000 8.11000 0.01000 0.12330

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.73000 10.72000 0.01000 0.09328

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.68000 10.67000 0.01000 0.09372

元大寶來印度指數基金 9.41100 9.43600 -0.02500 -0.26494

元大寶來印度基金 10.55000 10.62000 -0.07000 -0.65913

元大寶來多元基金 11.21000 11.34000 -0.13000 -1.14638

元大寶來多多基金 16.30000 16.46000 -0.16000 -0.97205

元大寶來多福基金 51.50000 51.70000 -0.20000 -0.38685

元大寶來亞太成長基金 11.46000 11.43000 0.03000 0.26247

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.83970 8.77700 0.06270 0.71437

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.07100 8.01370 0.05730 0.71503

元大寶來卓越基金 40.33000 40.90000 -0.57000 -1.39364

元大寶來店頭基金 7.04000 7.12000 -0.08000 -1.12360

元大寶來泛歐成長基金 9.78000 9.86000 -0.08000 -0.81136

元大寶來高科技基金 12.27000 12.52000 -0.25000 -1.99681

元大寶來得利貨幣市場基金 16.06770 16.06750 0.00020 0.00124

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.84800 11.84780 0.00020 0.00169

元大寶來富櫃50基金 11.58000 11.76000 -0.18000 -1.53061

元大寶來華夏中小基金 9.09000 8.96000 0.13000 1.45089

元大寶來新中國基金 11.57000 11.49000 0.08000 0.69626

元大寶來新主流基金 19.87000 20.13000 -0.26000 -1.29160

元大寶來新台灣基金 32.64000 32.82000 -0.18000 -0.54845

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.75000 11.68000 0.07000 0.59932

元大寶來新興亞洲基金 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.93540 14.93520 0.00020 0.00134

元大寶來經貿基金 28.25000 28.76000 -0.51000 -1.77330

元大寶來滬深300單日反向1倍基金 19.49000 19.33000 0.16000 0.82773

元大寶來滬深300單日正向2倍基金 14.74000 14.99000 -0.25000 -1.66778

元大寶來精準中小基金 18.94000 19.19000 -0.25000 -1.30276

元大寶來摩臺基金 32.15000 32.51000 -0.36000 -1.10735

元大寶來標智滬深300基金 19.38000 19.77000 -0.39000 -1.97269

元大寶來績效基金 37.61000 38.03000 -0.42000 -1.10439

元大寶來雙盈基金 24.85000 24.94000 -0.09000 -0.36087

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日盛MIT主流基金 11.89000 12.12000 -0.23000 -1.89769

日盛上選基金 21.18000 21.44000 -0.26000 -1.21269

日盛大中華基金 6.80000 6.78000 0.02000 0.29499

日盛小而美基金 14.99000 15.31000 -0.32000 -2.09014

日盛中國內需動力基金 11.59000 11.48000 0.11000 0.95819

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.33260 10.31490 0.01770 0.17160

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.24670 10.22900 0.01770 0.17304

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.33350 10.31590 0.01760 0.17061

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.24720 10.22980 0.01740 0.17009

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.32860 10.29490 0.03370 0.32735

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.24120 10.20780 0.03340 0.32720

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.07060 10.07110 -0.00050 -0.00496

日盛中國貨幣市場基金(美元) 10.03730 10.03760 -0.00030 -0.00299

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.05230 10.02800 0.02430 0.24232

日盛日盛基金 10.44000 10.58000 -0.14000 -1.32325

日盛全球抗暖化基金 8.92000 8.98000 -0.06000 -0.66815

日盛全球新興債券基金A 10.35360 10.33150 0.02210 0.21391

日盛全球新興債券基金B 9.43060 9.41050 0.02010 0.21359

日盛亞洲高收益債券基金A 11.76040 11.72500 0.03540 0.30192

日盛亞洲高收益債券基金B 9.88290 9.85310 0.02980 0.30244

日盛金緻招牌組合基金 10.00740 10.00580 0.00160 0.01599

日盛首選基金 11.09000 11.27000 -0.18000 -1.59716

日盛高科技基金 10.63000 10.84000 -0.21000 -1.93727

日盛貨幣市場基金 14.58750 14.58730 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 25.28000 25.68000 -0.40000 -1.55763

日盛精選五虎基金 29.61000 30.06000 -0.45000 -1.49701

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台新1699貨幣市場基金 13.32750 13.32730 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 23.16000 23.51000 -0.35000 -1.48873

台新大中華基金 11.31000 11.23000 0.08000 0.71238

台新大眾貨幣市場基金 13.99510 13.99490 0.00020 0.00143

台新中國通基金 27.98000 28.43000 -0.45000 -1.58284

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.30910 10.30840 0.00070 0.00679

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 16.29300 16.23400 0.05900 0.36343

台新中國精選中小基金 11.93000 11.89000 0.04000 0.33642

台新主流基金 15.79000 16.01000 -0.22000 -1.37414

台新北美收益資產證券化基金(A) 18.00000 18.01000 -0.01000 -0.05552

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.57500 0.57680 -0.00180 -0.31207

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.85000 15.87000 -0.02000 -0.12602

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.50710 0.50870 -0.00160 -0.31453

台新台灣中小基金 22.32000 22.55000 -0.23000 -1.01996

台新印度基金 13.95000 13.98000 -0.03000 -0.21459

台新亞美短期債券基金 10.50600 10.48440 0.02160 0.20602

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.57370 9.55590 0.01780 0.18627

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30480 0.30490 -0.00010 -0.03280

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.23310 11.21230 0.02080 0.18551

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.35680 0.35800 -0.00120 -0.33520

台新真吉利貨幣市場基金 10.97040 10.97020 0.00020 0.00182

台新高股息平衡基金 22.30510 22.40570 -0.10060 -0.44899

台新新興市場債券基金(A類型) 9.80380 9.78010 0.02370 0.24233

台新新興市場債券基金(B類型) 8.66320 8.64220 0.02100 0.24299

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 5.59000 5.57000 0.02000 0.35907

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.58000 5.52000 0.06000 1.08696

台新羅傑斯環球資源指數基金 9.59900 9.58400 0.01500 0.15651

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未來資產台灣新趨勢基金 13.41000 13.69000 -0.28000 -2.04529

未來資產全球大消費基金 13.14000 13.18000 -0.04000 -0.30349

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.83000 8.79000 0.04000 0.45506

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.88000 7.84000 0.04000 0.51020

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.04640 11.01280 0.03360 0.30510

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.30140 10.27010 0.03130 0.30477

未來資產亞洲新富基金 16.25000 16.34000 -0.09000 -0.55080

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.43330 12.43310 0.00020 0.00161

未來資產阿波羅基金 8.18000 8.35000 -0.17000 -2.03593

未來資產新興市場債券基金A 9.19830 9.20050 -0.00220 -0.02391

未來資產新興市場債券基金B 8.38620 8.38820 -0.00200 -0.02384

未來資產閣來寶全球組合基金 12.59000 12.57000 0.02000 0.15911

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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.03550 10.03490 0.00060 0.00598

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.30230 10.27630 0.02600 0.25301

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.98200 9.98170 0.00030 0.00301

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.98200 9.98170 0.00030 0.00301

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.96240 9.95860 0.00380 0.03816

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.96310 9.95940 0.00370 0.03715

永豐大中華基金 12.20000 12.13000 0.07000 0.57708

永豐中小基金 34.43000 35.07000 -0.64000 -1.82492

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.05500 2.05440 0.00060 0.02921

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.28660 2.28580 0.00080 0.03500

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.55840 10.52890 0.02950 0.28018

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.39420 11.36240 0.03180 0.27987

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.70000 3.67000 0.03000 0.81744

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.67000 18.50000 0.17000 0.91892

永豐中概平衡基金 30.10000 30.46000 -0.36000 -1.18188

永豐主流品牌基金 13.59000 13.59000 0.00000 0.00000

永豐永豐基金 30.21000 30.60000 -0.39000 -1.27451

永豐全球平衡組合基金 12.45000 12.46000 -0.01000 -0.08026

永豐全球新興向榮基金 7.29000 7.27000 0.02000 0.27510

永豐亞洲民生消費基金 11.49000 11.43000 0.06000 0.52493

永豐南非幣2021保本基金 10.15330 10.15500 -0.00170 -0.01674

永豐高科技基金 15.16000 15.46000 -0.30000 -1.94049

永豐貨幣市場基金 13.72960 13.72940 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.97990 1.98440 -0.00450 -0.22677

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.98280 1.98660 -0.00380 -0.19128

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.76900 8.76740 0.00160 0.01825

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.01110 10.00930 0.00180 0.01798

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.56670 8.56960 -0.00290 -0.03384

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.98290 10.98650 -0.00360 -0.03277

永豐滬深300紅利指數基金 18.75000 18.77000 -0.02000 -0.10655

永豐臺灣加權ETF基金 45.55000 45.99000 -0.44000 -0.95673

永豐領航科技基金 22.19000 22.58000 -0.39000 -1.72719

永豐趨勢平衡基金 35.38000 35.75000 -0.37000 -1.03497

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.39040 10.38950 0.00090 0.00866

兆豐國際中小基金 12.52000 12.64000 -0.12000 -0.94937

兆豐國際中國A股基金(台幣) 16.65000 16.51000 0.14000 0.84797

兆豐國際中國A股基金(美金) 15.97000 15.86000 0.11000 0.69357

兆豐國際民生動力基金 10.82000 10.80000 0.02000 0.18519

兆豐國際生命科學基金 21.91000 22.05000 -0.14000 -0.63492

兆豐國際全球高股息基金 10.73000 10.75000 -0.02000 -0.18605

兆豐國際全球基金 34.98000 35.06000 -0.08000 -0.22818

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551

兆豐國際國民基金 21.95000 22.02000 -0.07000 -0.31789

兆豐國際第一基金 12.12000 12.35000 -0.23000 -1.86235

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.79120 9.78640 0.00480 0.04905

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.78820 8.78390 0.00430 0.04895

兆豐國際萬全基金 16.77000 16.99000 -0.22000 -1.29488

兆豐國際電子基金 20.03000 20.39000 -0.36000 -1.76557

兆豐國際綠鑽基金 8.05000 8.05000 0.00000 0.00000

兆豐國際豐台灣基金 27.65000 27.67000 -0.02000 -0.07228

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.34740 12.34720 0.00020 0.00162

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合庫台灣基金 11.50000 11.68000 -0.18000 -1.54110

合庫全球高收益債券基金A類型 10.78840 10.79970 -0.01130 -0.10463

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.31150 10.32940 -0.01790 -0.17329

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.97270 9.99190 -0.01920 -0.19216

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.27300 10.29310 -0.02010 -0.19528

合庫全球高收益債券基金B類型 9.34330 9.35310 -0.00980 -0.10478

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.00940 10.02680 -0.01740 -0.17353

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.62780 9.64530 -0.01750 -0.18144

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.99420 10.01370 -0.01950 -0.19473

合庫全球新興市場基金 10.27000 10.20000 0.07000 0.68627

合庫貨幣市場基金 10.01260 10.01250 0.00010 0.00100

合庫新興多重收益基金A類型 10.18270 10.18050 0.00220 0.02161

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.19290 10.19930 -0.00640 -0.06275

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.30680 10.31250 -0.00570 -0.05527

合庫新興多重收益基金B類型 9.28810 9.28610 0.00200 0.02154

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.65110 9.65710 -0.00600 -0.06213

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.87180 9.87690 -0.00510 -0.05164

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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 71.08700 70.99330 0.09370 0.13198

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.36540 11.34530 0.02010 0.17717

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.24820 63.16550 0.08270 0.13093

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.07520 10.05740 0.01780 0.17698

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21890 2.21930 -0.00040 -0.01802

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.76630 10.74490 0.02140 0.19916

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.03500 2.03540 -0.00040 -0.01965

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.80050 9.78780 0.01270 0.12975

宏利台灣動力基金 20.67000 20.93000 -0.26000 -1.24224

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.74930 9.75230 -0.00300 -0.03076

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.03870 10.03330 0.00540 0.05382

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.26480 9.26820 -0.00340 -0.03668

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.59110 9.57840 0.01270 0.13259

宏利全球債券組合基金 12.72710 12.72690 0.00020 0.00157

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.37490 2.37360 0.00130 0.05477

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.62840 11.61740 0.01100 0.09469

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.51090 9.50260 0.00830 0.08734

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.32970 2.32990 -0.00020 -0.00858

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.78000 11.74910 0.03090 0.26300

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.00070 4.01230 -0.01160 -0.28911

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.64140 0.64330 -0.00190 -0.29535

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.40000 19.43000 -0.03000 -0.15440

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.99040 1.98780 0.00260 0.13080

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.90860 9.87520 0.03340 0.33822

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.06440 10.02400 0.04040 0.40303

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.82350 9.79030 0.03320 0.33911

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.92760 1.92510 0.00250 0.12986

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.58220 9.54990 0.03230 0.33822

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.74700 9.70780 0.03920 0.40380

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.41210 9.37980 0.03230 0.34436

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.58260 66.59650 -0.01390 -0.02087

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.67190 10.66890 0.00300 0.02812

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.82300 9.84290 -0.01990 -0.20218

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.77270 9.79360 -0.02090 -0.21340

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.89840 9.90960 -0.01120 -0.11302

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.82180 9.84220 -0.02040 -0.20727

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.77560 9.79620 -0.02060 -0.21029

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.90150 9.91170 -0.01020 -0.10291

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.73750 9.75760 -0.02010 -0.20599

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.30810 2.31000 -0.00190 -0.08225

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.35380 0.35410 -0.00030 -0.08472

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.15610 11.15200 0.00410 0.03676

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.80960 0.80960 0.00000 0.00000

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.32490 8.32610 -0.00120 -0.01441

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.17270 2.17440 -0.00170 -0.07818

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.34250 0.34310 -0.00060 -0.17488

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.75410 10.75210 0.00200 0.01860

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.40600 0.40640 -0.00040 -0.09843

宏利萬利貨幣市場基金 13.54630 13.54620 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.06000 2.05000 0.01000 0.48780

宏利精選中華基金(新臺幣) 10.33000 10.27000 0.06000 0.58423

宏利臺灣高股息基金 20.32000 20.46000 -0.14000 -0.68426

宏利澳幣保本基金 10.55610 10.55540 0.00070 0.00663

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.10000 10.12000 -0.02000 -0.19763

貝萊德新台幣基金 12.82960 12.82940 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 17.51000 17.74000 -0.23000 -1.29651

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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.14880 10.14210 0.00670 0.06606

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.11610 10.08730 0.02880 0.28551

保德信大中華基金 27.55000 27.35000 0.20000 0.73126

保德信中小型股基金 33.97000 34.39000 -0.42000 -1.22129

保德信中國中小基金 13.47000 13.28000 0.19000 1.43072

保德信中國品牌基金 13.10000 12.97000 0.13000 1.00231

保德信台商全方位基金 27.38000 27.72000 -0.34000 -1.22655

保德信全球中小基金 26.05000 25.97000 0.08000 0.30805

保德信全球消費商機基金 17.06000 17.06000 0.00000 0.00000

保德信全球基礎建設基金 11.81000 11.84000 -0.03000 -0.25338

保德信全球資源基金 7.42000 7.41000 0.01000 0.13495

保德信全球醫療生化基金-美元 11.33000 11.37000 -0.04000 -0.35180

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 38.43000 38.49000 -0.06000 -0.15588

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.68640 9.68800 -0.00160 -0.01652

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.70970 10.71150 -0.00180 -0.01680

保德信亞太基金 19.15000 19.00000 0.15000 0.78947

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.53320 9.51630 0.01690 0.17759

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.11870 11.09890 0.01980 0.17840

保德信店頭市場基金 26.17000 26.53000 -0.36000 -1.35695

保德信拉丁美洲基金 6.43000 6.40000 0.03000 0.46875

保德信金平衡基金 22.80000 22.94000 -0.14000 -0.61029

保德信金滿意基金 35.95000 36.32000 -0.37000 -1.01872

保德信科技島基金 17.81000 18.07000 -0.26000 -1.43885

保德信高成長基金 73.20000 73.96000 -0.76000 -1.02758

保德信第一基金 21.07000 21.46000 -0.39000 -1.81733

保德信貨幣市場基金 15.57240 15.57220 0.00020 0.00128

保德信新世紀基金 9.21000 9.28000 -0.07000 -0.75431

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.53360 9.52500 0.00860 0.09029

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.58500 10.57540 0.00960 0.09078

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.50320 7.47930 0.02390 0.31955

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.54340 9.51330 0.03010 0.31640

保德信新興趨勢組合基金 10.49000 10.43000 0.06000 0.57526

保德信瑞騰基金 15.29650 15.29280 0.00370 0.02419

保德信歐洲組合基金 10.57000 10.56000 0.01000 0.09470

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10540 2.10370 0.00170 0.08081

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.45210 2.45010 0.00200 0.08163

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33890 0.33840 0.00050 0.14775

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39250 0.39190 0.00060 0.15310

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.09490 10.06920 0.02570 0.25523

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.89130 11.86310 0.02820 0.23771

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.08020 10.07360 0.00660 0.06552

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.79460 10.78770 0.00690 0.06396

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.76360 9.75060 0.01300 0.13333

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.46710 10.45320 0.01390 0.13297

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.32410 7.32710 -0.00300 -0.04094

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.12250 10.12630 -0.00380 -0.03753

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.54720 11.54710 0.00010 0.00087

施羅德樂活中小基金-A類型 15.37000 15.55000 -0.18000 -1.15756

施羅德樂活中小基金-I類型 3336.38000 3375.34000 -38.96000 -1.15425

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柏瑞中國平衡基金-A類型 9.53030 9.48470 0.04560 0.48077

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.59700 9.56400 0.03300 0.34504

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.51290 9.48060 0.03230 0.34070

柏瑞中國平衡基金-B類型 9.49330 9.44780 0.04550 0.48159

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.54500 9.51220 0.03280 0.34482

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.47730 9.44510 0.03220 0.34092

柏瑞五國金勢力建設基金 6.60000 6.58000 0.02000 0.30395

柏瑞巨人基金 10.44000 10.61000 -0.17000 -1.60226

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.52900 13.52880 0.00020 0.00148

柏瑞全球金牌組合基金 14.70000 14.71000 -0.01000 -0.06798

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.70560 12.72640 -0.02080 -0.16344

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.99530 10.01870 -0.02340 -0.23356

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.81610 7.82890 -0.01280 -0.16350

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.42180 9.44390 -0.02210 -0.23401

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.41680 9.43900 -0.02220 -0.23519

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.24140 9.26380 -0.02240 -0.24180

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.06000 12.05000 0.01000 0.08299

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.62000 8.61000 0.01000 0.11614

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.60000 9.62000 -0.02000 -0.20790

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.62000 10.61000 0.01000 0.09425

柏瑞拉丁美洲基金 8.19000 8.16000 0.03000 0.36765

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.50020 11.48010 0.02010 0.17509

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.38310 8.36850 0.01460 0.17446

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.11580 11.10760 0.00820 0.07382

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.53060 9.52360 0.00700 0.07350

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.97980 9.98050 -0.00070 -0.00701

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.83660 11.83660 0.00000 0.00000

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.51350 8.51350 0.00000 0.00000

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.98780 9.99900 -0.01120 -0.11201

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.54260 10.51700 0.02560 0.24342

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.02650 10.00990 0.01660 0.16584

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.94730 9.92320 0.02410 0.24287

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.96680 9.95030 0.01650 0.16582

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.10000 17.11000 -0.01000 -0.05845

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.90000 15.91000 -0.01000 -0.06285

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.12810 13.14010 -0.01200 -0.09132

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.16690 9.17530 -0.00840 -0.09155

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 17.74000 17.80000 -0.06000 -0.33708

國泰小龍基金 14.09000 14.26000 -0.17000 -1.19215

國泰中小成長基金 39.41000 39.89000 -0.48000 -1.20331

國泰中國內需增長基金台幣級別 16.49000 16.21000 0.28000 1.72733

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.55200 0.54260 0.00940 1.73240

國泰中國內需增長基金美元級別 0.55000 0.54060 0.00940 1.73881

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.45450 10.45360 0.00090 0.00861

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.68260 1.68140 0.00120 0.07137

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.94070 10.92060 0.02010 0.18406

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34660 0.34600 0.00060 0.17341

國泰中國新興戰略基金 19.21000 18.87000 0.34000 1.80180

國泰中港台基金台幣級別 14.14000 14.03000 0.11000 0.78403

國泰中港台基金美元級別 0.43890 0.43560 0.00330 0.75758

國泰台灣計量基金 12.01000 12.09000 -0.08000 -0.66170

國泰台灣貨幣市場基金 12.29360 12.29340 0.00020 0.00163

國泰平衡基金 22.42000 22.75000 -0.33000 -1.45055

國泰全球永利貨幣市場基金 12.81110 12.79710 0.01400 0.10940

國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.62000 13.64000 -0.02000 -0.14663

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.44060 0.44110 -0.00050 -0.11335

國泰全球資源基金 6.05000 6.08000 -0.03000 -0.49342

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.46000 8.48000 -0.02000 -0.23585

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.27560 0.27630 -0.00070 -0.25335

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34730 0.34660 0.00070 0.20196

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33740 0.33650 0.00090 0.26746

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.34970 0.34870 0.00100 0.28678

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020

國泰亞洲成長基金台幣級別 9.66000 9.62000 0.04000 0.41580

國泰亞洲成長基金美元級別 0.30740 0.30610 0.00130 0.42470

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.59000 16.56000 0.03000 0.18116

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.52820 0.52840 -0.00020 -0.03785

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.94000 13.92000 0.02000 0.14368

國泰科技生化基金 28.62000 29.27000 -0.65000 -2.22070

國泰紐幣2021保本基金 10.18820 10.19780 -0.00960 -0.09414

國泰紐幣八年期保本基金 10.32700 10.33430 -0.00730 -0.07064

國泰紐幣保本基金 10.79120 10.79930 -0.00810 -0.07500

國泰高科技基金 9.21000 9.40000 -0.19000 -2.02128

國泰國泰基金 18.82000 19.22000 -0.40000 -2.08117

國泰富時中國A50基金 20.04000 20.27000 -0.23000 -1.13468

國泰策略高收益債券基金A 10.32180 10.32820 -0.00640 -0.06197

國泰策略高收益債券基金B 8.89880 8.90430 -0.00550 -0.06177

國泰新興市場基金 9.73000 9.68000 0.05000 0.51653

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.08930 2.09020 -0.00090 -0.04306

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.63340 1.63870 -0.00530 -0.32343

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33590 0.33680 -0.00090 -0.26722

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34350 0.34360 -0.00010 -0.02910

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.26310 0.26370 -0.00060 -0.22753

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.55100 10.55470 -0.00370 -0.03506

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 8.26230 8.26520 -0.00290 -0.03509

國泰價值卓越基金 11.73000 11.76000 -0.03000 -0.25510

國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32610 0.32670 -0.00060 -0.18365

國泰豐益債券組合基金 11.75620 11.75670 -0.00050 -0.00425

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.14100 10.14000 0.00100 0.00986

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.12550 10.10290 0.02260 0.22370

第一金大中華基金 19.52000 19.88000 -0.36000 -1.81087

第一金小型精選基金 26.63000 27.11000 -0.48000 -1.77056

第一金中國世紀基金 12.93000 12.77000 0.16000 1.25294

第一金中國世紀基金-人民幣 15.59000 15.44000 0.15000 0.97150

第一金中概平衡基金 20.58000 20.87000 -0.29000 -1.38955

第一金台灣貨幣市場基金 15.06190 15.06170 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 175.74200 175.73900 0.00300 0.00171

第一金全球大趨勢基金 19.72000 19.69000 0.03000 0.15236

第一金全球不動產證券化基金A 7.96530 7.94020 0.02510 0.31611

第一金全球不動產證券化基金B 6.13420 6.11490 0.01930 0.31562

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.02410 10.03400 -0.00990 -0.09866

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.36480 10.37500 -0.01020 -0.09831

第一金全球高收益債券基金A 14.25510 14.29040 -0.03530 -0.24702

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.44980 9.47840 -0.02860 -0.30174

第一金全球高收益債券基金B 10.26840 10.29380 -0.02540 -0.24675

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.05360 9.08030 -0.02670 -0.29404

第一金亞洲科技基金 15.80000 15.74000 0.06000 0.38119

第一金亞洲新興市場基金 11.14000 11.09000 0.05000 0.45086

第一金店頭市場基金 7.77000 7.92000 -0.15000 -1.89394

第一金創新趨勢基金 15.33000 15.67000 -0.34000 -2.16975

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.05270 9.04910 0.00360 0.03978

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.23960 7.23670 0.00290 0.04007

第一金電子基金 24.28000 24.82000 -0.54000 -2.17566

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 13.86000 13.65000 0.21000 1.53846

統一大滿貫基金 23.52000 23.91000 -0.39000 -1.63112

統一大龍印基金 18.33000 18.24000 0.09000 0.49342

統一大龍騰中國基金 12.58000 12.33000 0.25000 2.02758

統一中小基金 18.15000 18.55000 -0.40000 -2.15633

統一台灣動力基金 12.58000 12.85000 -0.27000 -2.10117

統一全天候基金 72.05000 73.18000 -1.13000 -1.54414

統一全球債券組合基金 11.81540 11.81740 -0.00200 -0.01692

統一亞太基金 25.87000 25.70000 0.17000 0.66148

統一亞洲大金磚基金 13.65000 13.53000 0.12000 0.88692

統一奔騰基金 41.14000 41.92000 -0.78000 -1.86069

統一強棒貨幣市場基金 16.47370 16.47340 0.00030 0.00182

統一強漢基金 21.17000 20.97000 0.20000 0.95374

統一統信基金 24.83000 25.19000 -0.36000 -1.42914

統一黑馬基金 40.95000 41.80000 -0.85000 -2.03349

統一新亞洲科技能源基金 17.68000 17.57000 0.11000 0.62607

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.43150 9.42290 0.00860 0.09127

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.25350 10.24410 0.00940 0.09176

統一經建基金 32.22000 32.84000 -0.62000 -1.88794

統一龍馬基金 50.02000 51.09000 -1.07000 -2.09434

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 15.10000 15.44000 -0.34000 -2.20207

野村中小基金 35.04000 35.47000 -0.43000 -1.21229

野村中國機會基金 11.89000 11.79000 0.10000 0.84818

野村巴西基金 5.09000 5.05000 0.04000 0.79208

野村日本基金 10.61000 10.54000 0.07000 0.66414

野村台灣高股息基金 18.03000 18.20000 -0.17000 -0.93407

野村台灣運籌基金 26.79000 27.25000 -0.46000 -1.68807

野村平衡基金 16.73000 16.94000 -0.21000 -1.23967

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.84000 9.88000 -0.04000 -0.40486

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.45000 13.47000 -0.02000 -0.14848

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.85000 9.89000 -0.04000 -0.40445

野村全球生技醫療基金 19.96000 20.04000 -0.08000 -0.39920

野村全球品牌基金 21.40000 21.42000 -0.02000 -0.09337

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.75080 8.73190 0.01890 0.21645

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 9.88950 9.87880 0.01070 0.10831

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.01100 10.98710 0.02390 0.21753

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 9.88950 9.87880 0.01070 0.10831

野村全球氣候變遷基金 7.38000 7.42000 -0.04000 -0.53908

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.33000 13.34000 -0.01000 -0.07496

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.84000 9.87000 -0.03000 -0.30395

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.52000 17.53000 -0.01000 -0.05705

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.82000 9.86000 -0.04000 -0.40568

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.91950 9.93160 -0.01210 -0.12183

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.04440 10.05790 -0.01350 -0.13422

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.89740 9.90760 -0.01020 -0.10295

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 10.05420 10.04670 0.00750 0.07465

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.89860 9.90670 -0.00810 -0.08176

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.91910 9.93120 -0.01210 -0.12184

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.04260 10.05610 -0.01350 -0.13425

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.89720 9.90740 -0.01020 -0.10295

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.05420 10.04660 0.00760 0.07565

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.91170 9.91980 -0.00810 -0.08165

野村成長基金 25.37000 25.62000 -0.25000 -0.97580

野村亞太高股息基金季配型 9.33000 9.30000 0.03000 0.32258

野村亞太高股息基金累積型 11.99000 11.95000 0.04000 0.33473

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.53300 9.51150 0.02150 0.22604

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.54530 9.53190 0.01340 0.14058

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.99050 11.96340 0.02710 0.22652

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.08730 10.07300 0.01430 0.14196

野村泰國基金 34.94000 35.62000 -0.68000 -1.90904

野村高科技基金 7.59000 7.75000 -0.16000 -2.06452

野村貨幣市場基金 16.07930 16.07910 0.00020 0.00124

野村新馬基金 15.76000 15.64000 0.12000 0.76726

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.76900 8.77600 -0.00700 -0.07976

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.17170 11.18060 -0.00890 -0.07960

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.52000 6.47000 0.05000 0.77280

野村新興傘型基金之中東非洲基金 10.17000 10.12000 0.05000 0.49407

野村精選貨幣市場基金 12.00150 12.00130 0.00020 0.00167

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.57000 10.63000 -0.06000 -0.56444

野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.46000 10.52000 -0.06000 -0.57034

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.54000 10.58000 -0.04000 -0.37807

野村歐洲高股息基金季配型 9.30000 9.33000 -0.03000 -0.32154

野村歐洲高股息基金累積型 12.28000 12.32000 -0.04000 -0.32468

野村積極成長基金 10.62000 10.73000 -0.11000 -1.02516

野村優質基金 30.52000 31.02000 -0.50000 -1.61186

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.40920 9.42910 -0.01990 -0.21105

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.77280 8.78930 -0.01650 -0.18773

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.11100 9.12600 -0.01500 -0.16437

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.98440 10.00550 -0.02110 -0.21088

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.64830 9.66610 -0.01780 -0.18415

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.98250 9.99890 -0.01640 -0.16402

野村環球基金 12.51000 12.54000 -0.03000 -0.23923

野村鴻利基金 17.47000 17.69000 -0.22000 -1.24364

野村鴻揚貨幣市場基金 16.75820 16.75800 0.00020 0.00119

野村鴻運基金 17.51000 17.78000 -0.27000 -1.51856

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.68000 11.72000 -0.04000 -0.34130

野村鑫平衡組合基金 13.75000 13.73000 0.02000 0.14567

野村鑫全球債券組合基金 12.92100 12.92250 -0.00150 -0.01161

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 10.21000 10.25000 -0.04000 -0.39024

凱基台灣精五門基金 18.75000 18.90000 -0.15000 -0.79365

凱基亞太高股息基金 10.32000 10.30000 0.02000 0.19417

凱基亞洲四金磚基金 14.97000 15.01000 -0.04000 -0.26649

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.98630 9.98790 -0.00160 -0.01602

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960

凱基凱旋貨幣市場基金 11.42900 11.42880 0.00020 0.00175

凱基開創基金 18.17000 18.33000 -0.16000 -0.87289

凱基雲端趨勢基金 15.94000 15.95000 -0.01000 -0.06270

凱基新興市場中小基金 13.90000 13.88000 0.02000 0.14409

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.11940 10.09980 0.01960 0.19406

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.19920 9.18140 0.01780 0.19387

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.65000 8.61000 0.04000 0.46458

凱基資源國基金 9.25000 9.24000 0.01000 0.10823

凱基護城河基金-台幣計價A 11.66000 11.67000 -0.01000 -0.08569

凱基護城河基金-美元計價B 11.19170 11.23080 -0.03910 -0.34815

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 36.29000 36.42000 -0.13000 -0.35695

富邦大中華成長基金 6.19000 6.13000 0.06000 0.97879

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.52000 10.45000 0.07000 0.66986

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 41.15000 41.88000 -0.73000 -1.74308

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.28940 10.28860 0.00080 0.00778

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.67640 10.64540 0.03100 0.29121

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.94660 10.92840 0.01820 0.16654

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.74660 1.74240 0.00420 0.24105

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.79600 9.77980 0.01620 0.16565

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.59750 1.59370 0.00380 0.23844

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.74460 10.74780 -0.00320 -0.02977

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71430 1.71350 0.00080 0.04669

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.19620 10.19920 -0.00300 -0.02941

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.64560 1.64480 0.00080 0.04864

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.79570 9.77620 0.01950 0.19946

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.78150 9.75450 0.02700 0.27680

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.86160 9.81400 0.04760 0.48502

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.79570 9.77620 0.01950 0.19946

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.78150 9.75450 0.02700 0.27680

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.86160 9.81400 0.04760 0.48502

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 36.55000 36.71000 -0.16000 -0.43585

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 38.30000 38.70000 -0.40000 -1.03359

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 40.86000 41.33000 -0.47000 -1.13719

富邦台灣心基金 15.84000 16.02000 -0.18000 -1.12360

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.45000 13.61000 -0.16000 -1.17561

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.12000 11.25000 -0.13000 -1.15556

富邦台灣釆吉50基金 38.53000 38.95000 -0.42000 -1.07831

富邦台灣科技指數基金 38.60000 39.16000 -0.56000 -1.43003

富邦台灣鳳凰基金 616.83000 622.78000 -5.95000 -0.95539

富邦全球不動產基金 8.41000 8.39000 0.02000 0.23838

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.81240 10.80200 0.01040 0.09628

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.84040 9.83090 0.00950 0.09663

富邦吉祥貨幣市場基金 15.46630 15.46610 0.00020 0.00129

富邦長紅基金 46.83000 47.44000 -0.61000 -1.28583

富邦科技基金 18.00000 18.36000 -0.36000 -1.96078

富邦高成長基金 18.73000 19.05000 -0.32000 -1.67979

富邦基金 9.54000 9.66000 -0.12000 -1.24224

富邦深証100基金 12.71000 12.71000 0.00000 0.00000

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.57180 11.59730 -0.02550 -0.21988

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.16250 10.18490 -0.02240 -0.21993

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.03660 10.05870 -0.02210 -0.21971

富邦新興亞洲高成長基金 10.10000 10.07000 0.03000 0.29791

富邦農糧精選基金 10.96000 10.97000 -0.01000 -0.09116

富邦精準基金 40.85000 41.72000 -0.87000 -2.08533

富邦精銳中小基金 10.17000 10.38000 -0.21000 -2.02312

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 24.46000 24.80000 -0.34000 -1.37097

富達卓越領航全球組合基金 13.25000 13.23000 0.02000 0.15117

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 11.62000 11.51000 0.11000 0.95569

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 13.59000 13.49000 0.10000 0.74129

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.33700 10.32160 0.01540 0.14920

富蘭克林華美中華基金 12.50000 12.51000 -0.01000 -0.07994

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.59000 14.76000 -0.17000 -1.15176

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.35000 16.47000 -0.12000 -0.72860

富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.16710 9.15360 0.01350 0.14748

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.86950 9.85500 0.01450 0.14713

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.31130 9.34280 -0.03150 -0.33716

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.75720 9.79020 -0.03300 -0.33707

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.73990 8.77020 -0.03030 -0.34549

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.68450 9.71800 -0.03350 -0.34472

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.12440 9.15210 -0.02770 -0.30266

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.78390 10.81720 -0.03330 -0.30784

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.88030 8.91030 -0.03000 -0.33669

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.97770 10.00980 -0.03210 -0.32069

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.87250 9.85840 0.01410 0.14303

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.48470 13.46540 0.01930 0.14333

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.17960 12.18130 -0.00170 -0.01396

富蘭克林華美第一富基金 28.80000 29.20000 -0.40000 -1.36986

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.17310 10.17290 0.00020 0.00197

富蘭克林華美新世界股票基金 13.26000 13.30000 -0.04000 -0.30075

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.05970 7.02990 0.02980 0.42390

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.48890 10.47090 0.01800 0.17190

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.59650 8.60300 -0.00650 -0.07556

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.11600 11.12440 -0.00840 -0.07551

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復華人民幣貨幣市場基金 10.57950 10.57870 0.00080 0.00756

復華人生目標基金 24.95900 25.13310 -0.17410 -0.69271

復華大中華中小策略基金 10.47000 10.40000 0.07000 0.67308

復華中小精選基金 38.17000 39.00000 -0.83000 -2.12821

復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.00000 8.00000 0.00000 0.00000

復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.13000 8.11000 0.02000 0.24661

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.49000 9.48000 0.01000 0.10549

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.54000 9.53000 0.01000 0.10493

復華全方位基金 17.87000 18.20000 -0.33000 -1.81319

復華全球大趨勢基金 17.08000 17.07000 0.01000 0.05858

復華全球平衡基金 17.84000 17.84000 0.00000 0.00000

復華全球原物料基金 8.40000 8.40000 0.00000 0.00000

復華全球消費基金 11.03000 11.03000 0.00000 0.00000

復華全球短期收益基金 11.45290 11.44890 0.00400 0.03494

復華全球債券基金 13.67260 13.67070 0.00190 0.01390

復華全球債券組合基金 14.18000 14.18000 0.00000 0.00000

復華全球資產證券化基金A 13.65000 13.68000 -0.03000 -0.21930

復華全球資產證券化基金B 10.26000 10.28000 -0.02000 -0.19455

復華全球戰略配置強基金 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794

復華有利貨幣市場基金 13.29910 13.29890 0.00020 0.00150

復華亞太平衡基金 12.90000 12.87000 0.03000 0.23310

復華亞太成長基金 11.41000 11.38000 0.03000 0.26362

復華東協世紀基金 12.12000 12.08000 0.04000 0.33113

復華南非幣2017保本基金 10.91000 10.91000 0.00000 0.00000

復華南非幣長期收益基金A 11.15000 11.14000 0.01000 0.08977

復華南非幣長期收益基金B 9.14000 9.14000 0.00000 0.00000

復華南非幣短期收益基金A 11.14000 11.14000 0.00000 0.00000

復華南非幣短期收益基金B 9.45000 9.44000 0.01000 0.10593

復華美國新星基金 11.24000 11.26000 -0.02000 -0.17762

復華神盾基金 17.18500 17.33170 -0.14670 -0.84643

復華高成長基金 40.98000 41.67000 -0.69000 -1.65587

復華高益策略組合基金 12.78000 12.77000 0.01000 0.07831

復華貨幣市場基金 14.25440 14.25420 0.00020 0.00140

復華復華基金 13.21000 13.48000 -0.27000 -2.00297

復華華人世紀基金 15.87000 15.90000 -0.03000 -0.18868

復華傳家二號基金 19.36250 19.46520 -0.10270 -0.52761

復華傳家基金 17.13250 17.24100 -0.10850 -0.62931

復華奧林匹克全球組合基金 15.43000 15.42000 0.01000 0.06485

復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.22000 13.21000 0.01000 0.07570

復華新興人民幣短期收益基金 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588

復華新興人民幣債券基金A 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.40000 9.40000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 8.98000 8.97000 0.01000 0.11148

復華新興市場高收益債券基金B 6.65000 6.65000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.22000 13.22000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.09000 13.10000 -0.01000 -0.07634

復華新興市場短期收益基金 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000

復華新興債股動力組合基金 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243

復華滬深300 A股基金 26.85000 26.94000 -0.09000 -0.33408

復華數位經濟基金 32.93000 33.60000 -0.67000 -1.99405

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.73000 9.70000 0.03000 0.30928

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.35000 9.32000 0.03000 0.32189

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.31000 9.30000 0.01000 0.10753

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.93000 8.92000 0.01000 0.11211

惠理康和兩岸價值基金 10.77000 10.67000 0.10000 0.93721

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.49600 9.49330 0.00270 0.02844

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.48180 9.47190 0.00990 0.10452

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.73620 9.70590 0.03030 0.31218

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.04030 10.03740 0.00290 0.02889

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.04280 10.03230 0.01050 0.10466

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.30430 10.27220 0.03210 0.31249

景順主流基金 16.80000 17.06000 -0.26000 -1.52403

景順台灣科技基金 27.04000 27.31000 -0.27000 -0.98865

景順全球科技基金 13.96000 13.99000 -0.03000 -0.21444

景順全球康健基金 19.00000 19.03000 -0.03000 -0.15765

景順貨幣市場基金 15.78550 15.78530 0.00020 0.00127

景順潛力基金 31.12000 31.60000 -0.48000 -1.51899

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.31460 9.31460 0.00000 0.00000

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.55620 9.56380 -0.00760 -0.07947

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.18870 10.18870 0.00000 0.00000

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.48850 10.49690 -0.00840 -0.08002

華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.79000 8.78000 0.01000 0.11390

華南永昌中國A股基金(美元) 9.21000 9.23000 -0.02000 -0.21668

華南永昌中國A股基金(新台幣) 13.70000 13.70000 0.00000 0.00000

華南永昌永昌基金 13.79000 13.91000 -0.12000 -0.86269

華南永昌全球亨利組合基金 13.86670 13.87360 -0.00690 -0.04973

華南永昌全球神農水資源基金 9.50000 9.53000 -0.03000 -0.31480

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.90000 6.85000 0.05000 0.72993

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.22000 6.18000 0.04000 0.64725

華南永昌全球精品基金 13.47000 13.43000 0.04000 0.29784

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.49000 10.47000 0.02000 0.19102

華南永昌物聯網精選基金 9.59000 9.74000 -0.15000 -1.54004

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.53090 8.53850 -0.00760 -0.08901

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.42260 10.43190 -0.00930 -0.08915

華南永昌前瞻科技基金 13.05000 13.30000 -0.25000 -1.87970

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.04650 16.04630 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 15.99320 16.10360 -0.11040 -0.68556

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.81330 11.81320 0.00010 0.00085

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華頓中小型基金 19.80000 20.13000 -0.33000 -1.63934

華頓中國多重機會平衡基金 12.27700 12.21780 0.05920 0.48454

華頓台灣基金 17.52000 17.78000 -0.26000 -1.46232

華頓平安貨幣市場基金 11.39450 11.39430 0.00020 0.00176

華頓全球時尚精品基金 14.02000 13.79000 0.23000 1.66788

華頓全球高收益債券基金A 12.87680 12.89340 -0.01660 -0.12875

華頓全球高收益債券基金B 9.69090 9.70340 -0.01250 -0.12882

華頓全球黑鑽油源基金 6.75000 6.72000 0.03000 0.44643

華頓新興亞太債券基金A 10.53590 10.52350 0.01240 0.11783

華頓新興亞太債券基金B 9.17270 9.16190 0.01080 0.11788

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匯豐中小基金 8.91000 9.01000 -0.10000 -1.10988

匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.15840 3.14660 0.01180 0.37501

匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 15.97590 15.87150 0.10440 0.65778

匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.50870 0.50640 0.00230 0.45419

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.93950 10.90530 0.03420 0.31361

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.84430 10.81080 0.03350 0.30988

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 11.00080 10.93540 0.06540 0.59806

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.90560 10.84080 0.06480 0.59774

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.02390 10.98110 0.04280 0.38976

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.94060 10.89830 0.04230 0.38813

匯豐中國動力基金 15.86000 15.78000 0.08000 0.50697

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.30300 2.30250 0.00050 0.02172

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.12140 2.12160 -0.00020 -0.00943

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.40990 11.39670 0.01320 0.11582

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.74370 10.73120 0.01250 0.11648

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37020 0.36990 0.00030 0.08110

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34840 0.34810 0.00030 0.08618

匯豐五福全球債券組合基金 12.85430 12.85910 -0.00480 -0.03733

匯豐太平洋精典基金 14.60000 14.52000 0.08000 0.55096

匯豐台灣精典基金 19.14000 19.30000 -0.16000 -0.82902

匯豐全球趨勢組合基金 10.81000 10.82000 -0.01000 -0.09242

匯豐全球關鍵資源基金 7.51000 7.48000 0.03000 0.40107

匯豐安富基金 22.19000 22.29000 -0.10000 -0.44863

匯豐成功基金 32.51000 32.64000 -0.13000 -0.39828

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.25910 2.25910 0.00000 0.00000

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.25910 2.25910 0.00000 0.00000

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.31270 11.29580 0.01690 0.14961

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 9.01730 9.00030 0.01700 0.18888

匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36390 0.36360 0.00030 0.08251

匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36390 0.36360 0.00030 0.08251

匯豐拉丁美洲基金 7.58000 7.57000 0.01000 0.13210

匯豐金磚動力基金 12.24000 12.25000 -0.01000 -0.08163

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.89660 14.89650 0.00010 0.00067

匯豐富泰貨幣市場基金 15.73740 15.73720 0.00020 0.00127

匯豐黃金及礦業股票型基金 3.89000 3.83000 0.06000 1.56658

匯豐新鑽動力基金 9.23000 9.19000 0.04000 0.43526

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.50590 6.44370 0.06220 0.96528

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.10600 9.04390 0.06210 0.68665

匯豐龍鳳基金 40.53000 40.86000 -0.33000 -0.80764

匯豐龍騰電子基金 26.88000 27.21000 -0.33000 -1.21279

匯豐雙高收益債券組合基金 11.75120 11.74990 0.00130 0.01106

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新光大三通基金 17.46000 17.76000 -0.30000 -1.68919

新光中國成長基金 11.22000 11.12000 0.10000 0.89928

新光台灣富貴基金 20.03000 20.40000 -0.37000 -1.81373

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.56000 9.57000 -0.01000 -0.10449

新光全球生技醫療基金 11.98000 11.99000 -0.01000 -0.08340

新光吉星貨幣市場基金 15.27980 15.27960 0.00020 0.00131

新光多元複合收益組合基金 10.66000 10.66000 0.00000 0.00000

新光亞洲精選基金 24.58000 24.61000 -0.03000 -0.12190

新光兩岸優勢基金 12.40000 12.28000 0.12000 0.97720

新光店頭基金 20.71000 20.93000 -0.22000 -1.05112

新光南非幣保本基金 9.65000 9.65000 0.00000 0.00000

新光國家建設基金 22.44000 22.81000 -0.37000 -1.62210

新光創新科技基金 14.37000 14.60000 -0.23000 -1.57534

新光新興星鑽基金 8.48000 8.48000 0.00000 0.00000

新光福運平衡基金 14.52880 14.64260 -0.11380 -0.77718

新光澳幣十年期保本基金 10.35000 10.36000 -0.01000 -0.09653

新光澳幣保本基金 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000

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瑞銀全球創新趨勢基金 6.23000 6.25000 -0.02000 -0.32000

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.59000 8.58000 0.01000 0.11655

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.72780 12.69570 0.03210 0.25284

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.55880 9.53470 0.02410 0.25276

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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.20750 10.20670 0.00080 0.00784

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.35160 10.32870 0.02290 0.22171

群益大中華雙力優勢基金 13.08000 12.91000 0.17000 1.31681

群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.68000 9.70000 -0.02000 -0.20619

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.07570 10.09520 -0.01950 -0.19316

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.07000 10.09000 -0.02000 -0.19822

群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.61000 9.63000 -0.02000 -0.20768

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.63330 9.65260 -0.01930 -0.19995

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.64000 9.66000 -0.02000 -0.20704

群益中小型股基金 31.15000 31.74000 -0.59000 -1.85885

群益中國金采平衡基金A(累積型-人民幣) 9.85660 9.83150 0.02510 0.25530

群益中國金采平衡基金A(累積型-美元) 9.85650 9.83140 0.02510 0.25530

群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣) 9.85480 9.83000 0.02480 0.25229

群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣) 9.85660 9.83150 0.02510 0.25530

群益中國金采平衡基金B(月配型-美元) 9.85650 9.83140 0.02510 0.25530

群益中國金采平

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