基金名稱 104/07/22 104/07/21 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.22000 9.34000 -0.12000 -1.28480
中國信託台灣優勢基金 13.49000 13.67000 -0.18000 -1.31675
中國信託全球固定收益組合基金 14.25820 14.25920 -0.00100 -0.00701
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.11310 10.11050 0.00260 0.02572
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.24440 9.24210 0.00230 0.02489
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.43880 10.43580 0.00300 0.02875
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.01560 10.01270 0.00290 0.02896
中國信託華盈貨幣市場基金 10.85910 10.85900 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 14.33860 14.47660 -0.13800 -0.95326
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元大寶來2001基金 54.43000 55.24000 -0.81000 -1.46633
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.30940 10.30860 0.00080 0.00776
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.81230 10.78000 0.03230 0.29963
元大寶來上證50基金 33.27000 33.64000 -0.37000 -1.09988
元大寶來大中華TMT基金-人民幣 11.88000 11.73000 0.15000 1.27877
元大寶來大中華TMT基金-新台幣 11.95000 11.77000 0.18000 1.52931
元大寶來大中華價值指數基金 15.80000 15.67700 0.12300 0.78459
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.87000 2.86000 0.01000 0.34965
元大寶來中國平衡基金-新台幣 14.49000 14.38000 0.11000 0.76495
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.25570 11.23240 0.02330 0.20744
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.29690 10.29880 -0.00190 -0.01845
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.09760 10.09950 -0.00190 -0.01881
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.80320 10.77440 0.02880 0.26730
元大寶來巴西指數基金 4.95400 4.91700 0.03700 0.75249
元大寶來巴菲特基金 21.56000 21.76000 -0.20000 -0.91912
元大寶來台商收成基金 22.55000 23.04000 -0.49000 -2.12674
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.31000 19.04000 0.27000 1.41807
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 20.73000 21.29000 -0.56000 -2.63034
元大寶來台灣中型100基金 26.82000 27.08000 -0.26000 -0.96012
元大寶來台灣加權股價指數基金 18.64600 18.83700 -0.19100 -1.01396
元大寶來台灣卓越50基金 67.93000 68.67000 -0.74000 -1.07762
元大寶來台灣金融基金 16.10000 16.16000 -0.06000 -0.37129
元大寶來台灣高股息基金 22.42000 22.64000 -0.22000 -0.97173
元大寶來台灣電子科技基金 27.71000 28.11000 -0.40000 -1.42298
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.24000 14.20000 0.04000 0.28169
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.55000 11.56000 -0.01000 -0.08651
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.57000 8.58000 -0.01000 -0.11655
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.78000 7.76000 0.02000 0.25773
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.18000 6.17000 0.01000 0.16207
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.37000 8.39000 -0.02000 -0.23838
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.89000 6.91000 -0.02000 -0.28944
元大寶來全球成長基金 19.37000 19.42000 -0.05000 -0.25747
元大寶來全球股票入息基金-美元配息 10.00900 10.01800 -0.00900 -0.08984
元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901
元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.18780 8.16720 0.02060 0.25223
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.25310 6.23740 0.01570 0.25171
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.86000 12.81000 0.05000 0.39032
元大寶來全球農業商機基金 16.61000 16.67000 -0.06000 -0.35993
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.04000 11.03000 0.01000 0.09066
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.12000 8.11000 0.01000 0.12330
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.73000 10.72000 0.01000 0.09328
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.68000 10.67000 0.01000 0.09372
元大寶來印度指數基金 9.41100 9.43600 -0.02500 -0.26494
元大寶來印度基金 10.55000 10.62000 -0.07000 -0.65913
元大寶來多元基金 11.21000 11.34000 -0.13000 -1.14638
元大寶來多多基金 16.30000 16.46000 -0.16000 -0.97205
元大寶來多福基金 51.50000 51.70000 -0.20000 -0.38685
元大寶來亞太成長基金 11.46000 11.43000 0.03000 0.26247
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.83970 8.77700 0.06270 0.71437
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.07100 8.01370 0.05730 0.71503
元大寶來卓越基金 40.33000 40.90000 -0.57000 -1.39364
元大寶來店頭基金 7.04000 7.12000 -0.08000 -1.12360
元大寶來泛歐成長基金 9.78000 9.86000 -0.08000 -0.81136
元大寶來高科技基金 12.27000 12.52000 -0.25000 -1.99681
元大寶來得利貨幣市場基金 16.06770 16.06750 0.00020 0.00124
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.84800 11.84780 0.00020 0.00169
元大寶來富櫃50基金 11.58000 11.76000 -0.18000 -1.53061
元大寶來華夏中小基金 9.09000 8.96000 0.13000 1.45089
元大寶來新中國基金 11.57000 11.49000 0.08000 0.69626
元大寶來新主流基金 19.87000 20.13000 -0.26000 -1.29160
元大寶來新台灣基金 32.64000 32.82000 -0.18000 -0.54845
元大寶來新興市場ESG策略基金 11.75000 11.68000 0.07000 0.59932
元大寶來新興亞洲基金 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.93540 14.93520 0.00020 0.00134
元大寶來經貿基金 28.25000 28.76000 -0.51000 -1.77330
元大寶來滬深300單日反向1倍基金 19.49000 19.33000 0.16000 0.82773
元大寶來滬深300單日正向2倍基金 14.74000 14.99000 -0.25000 -1.66778
元大寶來精準中小基金 18.94000 19.19000 -0.25000 -1.30276
元大寶來摩臺基金 32.15000 32.51000 -0.36000 -1.10735
元大寶來標智滬深300基金 19.38000 19.77000 -0.39000 -1.97269
元大寶來績效基金 37.61000 38.03000 -0.42000 -1.10439
元大寶來雙盈基金 24.85000 24.94000 -0.09000 -0.36087
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日盛MIT主流基金 11.89000 12.12000 -0.23000 -1.89769
日盛上選基金 21.18000 21.44000 -0.26000 -1.21269
日盛大中華基金 6.80000 6.78000 0.02000 0.29499
日盛小而美基金 14.99000 15.31000 -0.32000 -2.09014
日盛中國內需動力基金 11.59000 11.48000 0.11000 0.95819
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.33260 10.31490 0.01770 0.17160
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.24670 10.22900 0.01770 0.17304
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.33350 10.31590 0.01760 0.17061
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.24720 10.22980 0.01740 0.17009
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.32860 10.29490 0.03370 0.32735
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.24120 10.20780 0.03340 0.32720
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.07060 10.07110 -0.00050 -0.00496
日盛中國貨幣市場基金(美元) 10.03730 10.03760 -0.00030 -0.00299
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.05230 10.02800 0.02430 0.24232
日盛日盛基金 10.44000 10.58000 -0.14000 -1.32325
日盛全球抗暖化基金 8.92000 8.98000 -0.06000 -0.66815
日盛全球新興債券基金A 10.35360 10.33150 0.02210 0.21391
日盛全球新興債券基金B 9.43060 9.41050 0.02010 0.21359
日盛亞洲高收益債券基金A 11.76040 11.72500 0.03540 0.30192
日盛亞洲高收益債券基金B 9.88290 9.85310 0.02980 0.30244
日盛金緻招牌組合基金 10.00740 10.00580 0.00160 0.01599
日盛首選基金 11.09000 11.27000 -0.18000 -1.59716
日盛高科技基金 10.63000 10.84000 -0.21000 -1.93727
日盛貨幣市場基金 14.58750 14.58730 0.00020 0.00137
日盛新台商基金 25.28000 25.68000 -0.40000 -1.55763
日盛精選五虎基金 29.61000 30.06000 -0.45000 -1.49701
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台新1699貨幣市場基金 13.32750 13.32730 0.00020 0.00150
台新2000高科技基金 23.16000 23.51000 -0.35000 -1.48873
台新大中華基金 11.31000 11.23000 0.08000 0.71238
台新大眾貨幣市場基金 13.99510 13.99490 0.00020 0.00143
台新中國通基金 27.98000 28.43000 -0.45000 -1.58284
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.30910 10.30840 0.00070 0.00679
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 16.29300 16.23400 0.05900 0.36343
台新中國精選中小基金 11.93000 11.89000 0.04000 0.33642
台新主流基金 15.79000 16.01000 -0.22000 -1.37414
台新北美收益資產證券化基金(A) 18.00000 18.01000 -0.01000 -0.05552
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.57500 0.57680 -0.00180 -0.31207
台新北美收益資產證券化基金(B) 15.85000 15.87000 -0.02000 -0.12602
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.50710 0.50870 -0.00160 -0.31453
台新台灣中小基金 22.32000 22.55000 -0.23000 -1.01996
台新印度基金 13.95000 13.98000 -0.03000 -0.21459
台新亞美短期債券基金 10.50600 10.48440 0.02160 0.20602
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.57370 9.55590 0.01780 0.18627
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30480 0.30490 -0.00010 -0.03280
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.23310 11.21230 0.02080 0.18551
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.35680 0.35800 -0.00120 -0.33520
台新真吉利貨幣市場基金 10.97040 10.97020 0.00020 0.00182
台新高股息平衡基金 22.30510 22.40570 -0.10060 -0.44899
台新新興市場債券基金(A類型) 9.80380 9.78010 0.02370 0.24233
台新新興市場債券基金(B類型) 8.66320 8.64220 0.02100 0.24299
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 5.59000 5.57000 0.02000 0.35907
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.58000 5.52000 0.06000 1.08696
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.59900 9.58400 0.01500 0.15651
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未來資產台灣新趨勢基金 13.41000 13.69000 -0.28000 -2.04529
未來資產全球大消費基金 13.14000 13.18000 -0.04000 -0.30349
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.83000 8.79000 0.04000 0.45506
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.88000 7.84000 0.04000 0.51020
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.04640 11.01280 0.03360 0.30510
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.30140 10.27010 0.03130 0.30477
未來資產亞洲新富基金 16.25000 16.34000 -0.09000 -0.55080
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.43330 12.43310 0.00020 0.00161
未來資產阿波羅基金 8.18000 8.35000 -0.17000 -2.03593
未來資產新興市場債券基金A 9.19830 9.20050 -0.00220 -0.02391
未來資產新興市場債券基金B 8.38620 8.38820 -0.00200 -0.02384
未來資產閣來寶全球組合基金 12.59000 12.57000 0.02000 0.15911
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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.03550 10.03490 0.00060 0.00598
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.30230 10.27630 0.02600 0.25301
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.98200 9.98170 0.00030 0.00301
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.98200 9.98170 0.00030 0.00301
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.96240 9.95860 0.00380 0.03816
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.96310 9.95940 0.00370 0.03715
永豐大中華基金 12.20000 12.13000 0.07000 0.57708
永豐中小基金 34.43000 35.07000 -0.64000 -1.82492
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.05500 2.05440 0.00060 0.02921
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.28660 2.28580 0.00080 0.03500
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.55840 10.52890 0.02950 0.28018
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.39420 11.36240 0.03180 0.27987
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.70000 3.67000 0.03000 0.81744
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.67000 18.50000 0.17000 0.91892
永豐中概平衡基金 30.10000 30.46000 -0.36000 -1.18188
永豐主流品牌基金 13.59000 13.59000 0.00000 0.00000
永豐永豐基金 30.21000 30.60000 -0.39000 -1.27451
永豐全球平衡組合基金 12.45000 12.46000 -0.01000 -0.08026
永豐全球新興向榮基金 7.29000 7.27000 0.02000 0.27510
永豐亞洲民生消費基金 11.49000 11.43000 0.06000 0.52493
永豐南非幣2021保本基金 10.15330 10.15500 -0.00170 -0.01674
永豐高科技基金 15.16000 15.46000 -0.30000 -1.94049
永豐貨幣市場基金 13.72960 13.72940 0.00020 0.00146
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.97990 1.98440 -0.00450 -0.22677
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.98280 1.98660 -0.00380 -0.19128
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.76900 8.76740 0.00160 0.01825
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.01110 10.00930 0.00180 0.01798
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.56670 8.56960 -0.00290 -0.03384
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.98290 10.98650 -0.00360 -0.03277
永豐滬深300紅利指數基金 18.75000 18.77000 -0.02000 -0.10655
永豐臺灣加權ETF基金 45.55000 45.99000 -0.44000 -0.95673
永豐領航科技基金 22.19000 22.58000 -0.39000 -1.72719
永豐趨勢平衡基金 35.38000 35.75000 -0.37000 -1.03497
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.39040 10.38950 0.00090 0.00866
兆豐國際中小基金 12.52000 12.64000 -0.12000 -0.94937
兆豐國際中國A股基金(台幣) 16.65000 16.51000 0.14000 0.84797
兆豐國際中國A股基金(美金) 15.97000 15.86000 0.11000 0.69357
兆豐國際民生動力基金 10.82000 10.80000 0.02000 0.18519
兆豐國際生命科學基金 21.91000 22.05000 -0.14000 -0.63492
兆豐國際全球高股息基金 10.73000 10.75000 -0.02000 -0.18605
兆豐國際全球基金 34.98000 35.06000 -0.08000 -0.22818
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551
兆豐國際國民基金 21.95000 22.02000 -0.07000 -0.31789
兆豐國際第一基金 12.12000 12.35000 -0.23000 -1.86235
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.79120 9.78640 0.00480 0.04905
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.78820 8.78390 0.00430 0.04895
兆豐國際萬全基金 16.77000 16.99000 -0.22000 -1.29488
兆豐國際電子基金 20.03000 20.39000 -0.36000 -1.76557
兆豐國際綠鑽基金 8.05000 8.05000 0.00000 0.00000
兆豐國際豐台灣基金 27.65000 27.67000 -0.02000 -0.07228
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.34740 12.34720 0.00020 0.00162
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合庫台灣基金 11.50000 11.68000 -0.18000 -1.54110
合庫全球高收益債券基金A類型 10.78840 10.79970 -0.01130 -0.10463
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.31150 10.32940 -0.01790 -0.17329
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.97270 9.99190 -0.01920 -0.19216
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.27300 10.29310 -0.02010 -0.19528
合庫全球高收益債券基金B類型 9.34330 9.35310 -0.00980 -0.10478
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.00940 10.02680 -0.01740 -0.17353
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.62780 9.64530 -0.01750 -0.18144
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.99420 10.01370 -0.01950 -0.19473
合庫全球新興市場基金 10.27000 10.20000 0.07000 0.68627
合庫貨幣市場基金 10.01260 10.01250 0.00010 0.00100
合庫新興多重收益基金A類型 10.18270 10.18050 0.00220 0.02161
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.19290 10.19930 -0.00640 -0.06275
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.30680 10.31250 -0.00570 -0.05527
合庫新興多重收益基金B類型 9.28810 9.28610 0.00200 0.02154
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.65110 9.65710 -0.00600 -0.06213
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.87180 9.87690 -0.00510 -0.05164
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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 71.08700 70.99330 0.09370 0.13198
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.36540 11.34530 0.02010 0.17717
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.24820 63.16550 0.08270 0.13093
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.07520 10.05740 0.01780 0.17698
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21890 2.21930 -0.00040 -0.01802
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.76630 10.74490 0.02140 0.19916
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.03500 2.03540 -0.00040 -0.01965
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.80050 9.78780 0.01270 0.12975
宏利台灣動力基金 20.67000 20.93000 -0.26000 -1.24224
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.74930 9.75230 -0.00300 -0.03076
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.03870 10.03330 0.00540 0.05382
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.26480 9.26820 -0.00340 -0.03668
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.59110 9.57840 0.01270 0.13259
宏利全球債券組合基金 12.72710 12.72690 0.00020 0.00157
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.37490 2.37360 0.00130 0.05477
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.62840 11.61740 0.01100 0.09469
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.51090 9.50260 0.00830 0.08734
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.32970 2.32990 -0.00020 -0.00858
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.78000 11.74910 0.03090 0.26300
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.00070 4.01230 -0.01160 -0.28911
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.64140 0.64330 -0.00190 -0.29535
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.40000 19.43000 -0.03000 -0.15440
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.99040 1.98780 0.00260 0.13080
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.90860 9.87520 0.03340 0.33822
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.06440 10.02400 0.04040 0.40303
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.82350 9.79030 0.03320 0.33911
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.92760 1.92510 0.00250 0.12986
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.58220 9.54990 0.03230 0.33822
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.74700 9.70780 0.03920 0.40380
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.41210 9.37980 0.03230 0.34436
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.58260 66.59650 -0.01390 -0.02087
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.67190 10.66890 0.00300 0.02812
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.82300 9.84290 -0.01990 -0.20218
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.77270 9.79360 -0.02090 -0.21340
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.89840 9.90960 -0.01120 -0.11302
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.82180 9.84220 -0.02040 -0.20727
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.77560 9.79620 -0.02060 -0.21029
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.90150 9.91170 -0.01020 -0.10291
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.73750 9.75760 -0.02010 -0.20599
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.30810 2.31000 -0.00190 -0.08225
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.35380 0.35410 -0.00030 -0.08472
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.15610 11.15200 0.00410 0.03676
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.80960 0.80960 0.00000 0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.32490 8.32610 -0.00120 -0.01441
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.17270 2.17440 -0.00170 -0.07818
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.34250 0.34310 -0.00060 -0.17488
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.75410 10.75210 0.00200 0.01860
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.40600 0.40640 -0.00040 -0.09843
宏利萬利貨幣市場基金 13.54630 13.54620 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.06000 2.05000 0.01000 0.48780
宏利精選中華基金(新臺幣) 10.33000 10.27000 0.06000 0.58423
宏利臺灣高股息基金 20.32000 20.46000 -0.14000 -0.68426
宏利澳幣保本基金 10.55610 10.55540 0.00070 0.00663
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 10.10000 10.12000 -0.02000 -0.19763
貝萊德新台幣基金 12.82960 12.82940 0.00020 0.00156
貝萊德寶利基金 17.51000 17.74000 -0.23000 -1.29651
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.14880 10.14210 0.00670 0.06606
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.11610 10.08730 0.02880 0.28551
保德信大中華基金 27.55000 27.35000 0.20000 0.73126
保德信中小型股基金 33.97000 34.39000 -0.42000 -1.22129
保德信中國中小基金 13.47000 13.28000 0.19000 1.43072
保德信中國品牌基金 13.10000 12.97000 0.13000 1.00231
保德信台商全方位基金 27.38000 27.72000 -0.34000 -1.22655
保德信全球中小基金 26.05000 25.97000 0.08000 0.30805
保德信全球消費商機基金 17.06000 17.06000 0.00000 0.00000
保德信全球基礎建設基金 11.81000 11.84000 -0.03000 -0.25338
保德信全球資源基金 7.42000 7.41000 0.01000 0.13495
保德信全球醫療生化基金-美元 11.33000 11.37000 -0.04000 -0.35180
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 38.43000 38.49000 -0.06000 -0.15588
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.68640 9.68800 -0.00160 -0.01652
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.70970 10.71150 -0.00180 -0.01680
保德信亞太基金 19.15000 19.00000 0.15000 0.78947
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.53320 9.51630 0.01690 0.17759
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.11870 11.09890 0.01980 0.17840
保德信店頭市場基金 26.17000 26.53000 -0.36000 -1.35695
保德信拉丁美洲基金 6.43000 6.40000 0.03000 0.46875
保德信金平衡基金 22.80000 22.94000 -0.14000 -0.61029
保德信金滿意基金 35.95000 36.32000 -0.37000 -1.01872
保德信科技島基金 17.81000 18.07000 -0.26000 -1.43885
保德信高成長基金 73.20000 73.96000 -0.76000 -1.02758
保德信第一基金 21.07000 21.46000 -0.39000 -1.81733
保德信貨幣市場基金 15.57240 15.57220 0.00020 0.00128
保德信新世紀基金 9.21000 9.28000 -0.07000 -0.75431
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.53360 9.52500 0.00860 0.09029
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.58500 10.57540 0.00960 0.09078
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.50320 7.47930 0.02390 0.31955
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.54340 9.51330 0.03010 0.31640
保德信新興趨勢組合基金 10.49000 10.43000 0.06000 0.57526
保德信瑞騰基金 15.29650 15.29280 0.00370 0.02419
保德信歐洲組合基金 10.57000 10.56000 0.01000 0.09470
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10540 2.10370 0.00170 0.08081
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.45210 2.45010 0.00200 0.08163
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33890 0.33840 0.00050 0.14775
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39250 0.39190 0.00060 0.15310
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.09490 10.06920 0.02570 0.25523
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.89130 11.86310 0.02820 0.23771
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.08020 10.07360 0.00660 0.06552
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.79460 10.78770 0.00690 0.06396
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.76360 9.75060 0.01300 0.13333
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.46710 10.45320 0.01390 0.13297
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.32410 7.32710 -0.00300 -0.04094
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.12250 10.12630 -0.00380 -0.03753
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.54720 11.54710 0.00010 0.00087
施羅德樂活中小基金-A類型 15.37000 15.55000 -0.18000 -1.15756
施羅德樂活中小基金-I類型 3336.38000 3375.34000 -38.96000 -1.15425
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型 9.53030 9.48470 0.04560 0.48077
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.59700 9.56400 0.03300 0.34504
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.51290 9.48060 0.03230 0.34070
柏瑞中國平衡基金-B類型 9.49330 9.44780 0.04550 0.48159
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.54500 9.51220 0.03280 0.34482
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.47730 9.44510 0.03220 0.34092
柏瑞五國金勢力建設基金 6.60000 6.58000 0.02000 0.30395
柏瑞巨人基金 10.44000 10.61000 -0.17000 -1.60226
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.52900 13.52880 0.00020 0.00148
柏瑞全球金牌組合基金 14.70000 14.71000 -0.01000 -0.06798
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.70560 12.72640 -0.02080 -0.16344
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.99530 10.01870 -0.02340 -0.23356
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.81610 7.82890 -0.01280 -0.16350
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.42180 9.44390 -0.02210 -0.23401
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.41680 9.43900 -0.02220 -0.23519
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.24140 9.26380 -0.02240 -0.24180
柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.06000 12.05000 0.01000 0.08299
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.62000 8.61000 0.01000 0.11614
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.60000 9.62000 -0.02000 -0.20790
柏瑞亞洲亮點股票基金 10.62000 10.61000 0.01000 0.09425
柏瑞拉丁美洲基金 8.19000 8.16000 0.03000 0.36765
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.50020 11.48010 0.02010 0.17509
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.38310 8.36850 0.01460 0.17446
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.11580 11.10760 0.00820 0.07382
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.53060 9.52360 0.00700 0.07350
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.97980 9.98050 -0.00070 -0.00701
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.83660 11.83660 0.00000 0.00000
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.51350 8.51350 0.00000 0.00000
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.98780 9.99900 -0.01120 -0.11201
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.54260 10.51700 0.02560 0.24342
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.02650 10.00990 0.01660 0.16584
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.94730 9.92320 0.02410 0.24287
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.96680 9.95030 0.01650 0.16582
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.10000 17.11000 -0.01000 -0.05845
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.90000 15.91000 -0.01000 -0.06285
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.12810 13.14010 -0.01200 -0.09132
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.16690 9.17530 -0.00840 -0.09155
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 17.74000 17.80000 -0.06000 -0.33708
國泰小龍基金 14.09000 14.26000 -0.17000 -1.19215
國泰中小成長基金 39.41000 39.89000 -0.48000 -1.20331
國泰中國內需增長基金台幣級別 16.49000 16.21000 0.28000 1.72733
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.55200 0.54260 0.00940 1.73240
國泰中國內需增長基金美元級別 0.55000 0.54060 0.00940 1.73881
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.45450 10.45360 0.00090 0.00861
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.68260 1.68140 0.00120 0.07137
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.94070 10.92060 0.02010 0.18406
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34660 0.34600 0.00060 0.17341
國泰中國新興戰略基金 19.21000 18.87000 0.34000 1.80180
國泰中港台基金台幣級別 14.14000 14.03000 0.11000 0.78403
國泰中港台基金美元級別 0.43890 0.43560 0.00330 0.75758
國泰台灣計量基金 12.01000 12.09000 -0.08000 -0.66170
國泰台灣貨幣市場基金 12.29360 12.29340 0.00020 0.00163
國泰平衡基金 22.42000 22.75000 -0.33000 -1.45055
國泰全球永利貨幣市場基金 12.81110 12.79710 0.01400 0.10940
國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.62000 13.64000 -0.02000 -0.14663
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.44060 0.44110 -0.00050 -0.11335
國泰全球資源基金 6.05000 6.08000 -0.03000 -0.49342
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.46000 8.48000 -0.02000 -0.23585
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.27560 0.27630 -0.00070 -0.25335
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34730 0.34660 0.00070 0.20196
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33740 0.33650 0.00090 0.26746
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.34970 0.34870 0.00100 0.28678
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020
國泰亞洲成長基金台幣級別 9.66000 9.62000 0.04000 0.41580
國泰亞洲成長基金美元級別 0.30740 0.30610 0.00130 0.42470
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.59000 16.56000 0.03000 0.18116
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.52820 0.52840 -0.00020 -0.03785
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.94000 13.92000 0.02000 0.14368
國泰科技生化基金 28.62000 29.27000 -0.65000 -2.22070
國泰紐幣2021保本基金 10.18820 10.19780 -0.00960 -0.09414
國泰紐幣八年期保本基金 10.32700 10.33430 -0.00730 -0.07064
國泰紐幣保本基金 10.79120 10.79930 -0.00810 -0.07500
國泰高科技基金 9.21000 9.40000 -0.19000 -2.02128
國泰國泰基金 18.82000 19.22000 -0.40000 -2.08117
國泰富時中國A50基金 20.04000 20.27000 -0.23000 -1.13468
國泰策略高收益債券基金A 10.32180 10.32820 -0.00640 -0.06197
國泰策略高收益債券基金B 8.89880 8.90430 -0.00550 -0.06177
國泰新興市場基金 9.73000 9.68000 0.05000 0.51653
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.08930 2.09020 -0.00090 -0.04306
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.63340 1.63870 -0.00530 -0.32343
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33590 0.33680 -0.00090 -0.26722
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34350 0.34360 -0.00010 -0.02910
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.26310 0.26370 -0.00060 -0.22753
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.55100 10.55470 -0.00370 -0.03506
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 8.26230 8.26520 -0.00290 -0.03509
國泰價值卓越基金 11.73000 11.76000 -0.03000 -0.25510
國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32610 0.32670 -0.00060 -0.18365
國泰豐益債券組合基金 11.75620 11.75670 -0.00050 -0.00425
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.14100 10.14000 0.00100 0.00986
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.12550 10.10290 0.02260 0.22370
第一金大中華基金 19.52000 19.88000 -0.36000 -1.81087
第一金小型精選基金 26.63000 27.11000 -0.48000 -1.77056
第一金中國世紀基金 12.93000 12.77000 0.16000 1.25294
第一金中國世紀基金-人民幣 15.59000 15.44000 0.15000 0.97150
第一金中概平衡基金 20.58000 20.87000 -0.29000 -1.38955
第一金台灣貨幣市場基金 15.06190 15.06170 0.00020 0.00133
第一金全家福貨幣市場基金 175.74200 175.73900 0.00300 0.00171
第一金全球大趨勢基金 19.72000 19.69000 0.03000 0.15236
第一金全球不動產證券化基金A 7.96530 7.94020 0.02510 0.31611
第一金全球不動產證券化基金B 6.13420 6.11490 0.01930 0.31562
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.02410 10.03400 -0.00990 -0.09866
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.36480 10.37500 -0.01020 -0.09831
第一金全球高收益債券基金A 14.25510 14.29040 -0.03530 -0.24702
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.44980 9.47840 -0.02860 -0.30174
第一金全球高收益債券基金B 10.26840 10.29380 -0.02540 -0.24675
第一金全球高收益債券基金B-美元 9.05360 9.08030 -0.02670 -0.29404
第一金亞洲科技基金 15.80000 15.74000 0.06000 0.38119
第一金亞洲新興市場基金 11.14000 11.09000 0.05000 0.45086
第一金店頭市場基金 7.77000 7.92000 -0.15000 -1.89394
第一金創新趨勢基金 15.33000 15.67000 -0.34000 -2.16975
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.05270 9.04910 0.00360 0.03978
第一金新興市場投資等級債券基金B 7.23960 7.23670 0.00290 0.04007
第一金電子基金 24.28000 24.82000 -0.54000 -2.17566
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 13.86000 13.65000 0.21000 1.53846
統一大滿貫基金 23.52000 23.91000 -0.39000 -1.63112
統一大龍印基金 18.33000 18.24000 0.09000 0.49342
統一大龍騰中國基金 12.58000 12.33000 0.25000 2.02758
統一中小基金 18.15000 18.55000 -0.40000 -2.15633
統一台灣動力基金 12.58000 12.85000 -0.27000 -2.10117
統一全天候基金 72.05000 73.18000 -1.13000 -1.54414
統一全球債券組合基金 11.81540 11.81740 -0.00200 -0.01692
統一亞太基金 25.87000 25.70000 0.17000 0.66148
統一亞洲大金磚基金 13.65000 13.53000 0.12000 0.88692
統一奔騰基金 41.14000 41.92000 -0.78000 -1.86069
統一強棒貨幣市場基金 16.47370 16.47340 0.00030 0.00182
統一強漢基金 21.17000 20.97000 0.20000 0.95374
統一統信基金 24.83000 25.19000 -0.36000 -1.42914
統一黑馬基金 40.95000 41.80000 -0.85000 -2.03349
統一新亞洲科技能源基金 17.68000 17.57000 0.11000 0.62607
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.43150 9.42290 0.00860 0.09127
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.25350 10.24410 0.00940 0.09176
統一經建基金 32.22000 32.84000 -0.62000 -1.88794
統一龍馬基金 50.02000 51.09000 -1.07000 -2.09434
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 15.10000 15.44000 -0.34000 -2.20207
野村中小基金 35.04000 35.47000 -0.43000 -1.21229
野村中國機會基金 11.89000 11.79000 0.10000 0.84818
野村巴西基金 5.09000 5.05000 0.04000 0.79208
野村日本基金 10.61000 10.54000 0.07000 0.66414
野村台灣高股息基金 18.03000 18.20000 -0.17000 -0.93407
野村台灣運籌基金 26.79000 27.25000 -0.46000 -1.68807
野村平衡基金 16.73000 16.94000 -0.21000 -1.23967
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.84000 9.88000 -0.04000 -0.40486
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.45000 13.47000 -0.02000 -0.14848
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.85000 9.89000 -0.04000 -0.40445
野村全球生技醫療基金 19.96000 20.04000 -0.08000 -0.39920
野村全球品牌基金 21.40000 21.42000 -0.02000 -0.09337
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.75080 8.73190 0.01890 0.21645
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 9.88950 9.87880 0.01070 0.10831
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.01100 10.98710 0.02390 0.21753
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 9.88950 9.87880 0.01070 0.10831
野村全球氣候變遷基金 7.38000 7.42000 -0.04000 -0.53908
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.33000 13.34000 -0.01000 -0.07496
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.84000 9.87000 -0.03000 -0.30395
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.52000 17.53000 -0.01000 -0.05705
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.82000 9.86000 -0.04000 -0.40568
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.91950 9.93160 -0.01210 -0.12183
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.04440 10.05790 -0.01350 -0.13422
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.89740 9.90760 -0.01020 -0.10295
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 10.05420 10.04670 0.00750 0.07465
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.89860 9.90670 -0.00810 -0.08176
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.91910 9.93120 -0.01210 -0.12184
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.04260 10.05610 -0.01350 -0.13425
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.89720 9.90740 -0.01020 -0.10295
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.05420 10.04660 0.00760 0.07565
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.91170 9.91980 -0.00810 -0.08165
野村成長基金 25.37000 25.62000 -0.25000 -0.97580
野村亞太高股息基金季配型 9.33000 9.30000 0.03000 0.32258
野村亞太高股息基金累積型 11.99000 11.95000 0.04000 0.33473
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.53300 9.51150 0.02150 0.22604
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.54530 9.53190 0.01340 0.14058
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.99050 11.96340 0.02710 0.22652
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.08730 10.07300 0.01430 0.14196
野村泰國基金 34.94000 35.62000 -0.68000 -1.90904
野村高科技基金 7.59000 7.75000 -0.16000 -2.06452
野村貨幣市場基金 16.07930 16.07910 0.00020 0.00124
野村新馬基金 15.76000 15.64000 0.12000 0.76726
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.76900 8.77600 -0.00700 -0.07976
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.17170 11.18060 -0.00890 -0.07960
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.52000 6.47000 0.05000 0.77280
野村新興傘型基金之中東非洲基金 10.17000 10.12000 0.05000 0.49407
野村精選貨幣市場基金 12.00150 12.00130 0.00020 0.00167
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.57000 10.63000 -0.06000 -0.56444
野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.46000 10.52000 -0.06000 -0.57034
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.54000 10.58000 -0.04000 -0.37807
野村歐洲高股息基金季配型 9.30000 9.33000 -0.03000 -0.32154
野村歐洲高股息基金累積型 12.28000 12.32000 -0.04000 -0.32468
野村積極成長基金 10.62000 10.73000 -0.11000 -1.02516
野村優質基金 30.52000 31.02000 -0.50000 -1.61186
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.40920 9.42910 -0.01990 -0.21105
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.77280 8.78930 -0.01650 -0.18773
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.11100 9.12600 -0.01500 -0.16437
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.98440 10.00550 -0.02110 -0.21088
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.64830 9.66610 -0.01780 -0.18415
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.98250 9.99890 -0.01640 -0.16402
野村環球基金 12.51000 12.54000 -0.03000 -0.23923
野村鴻利基金 17.47000 17.69000 -0.22000 -1.24364
野村鴻揚貨幣市場基金 16.75820 16.75800 0.00020 0.00119
野村鴻運基金 17.51000 17.78000 -0.27000 -1.51856
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.68000 11.72000 -0.04000 -0.34130
野村鑫平衡組合基金 13.75000 13.73000 0.02000 0.14567
野村鑫全球債券組合基金 12.92100 12.92250 -0.00150 -0.01161
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 10.21000 10.25000 -0.04000 -0.39024
凱基台灣精五門基金 18.75000 18.90000 -0.15000 -0.79365
凱基亞太高股息基金 10.32000 10.30000 0.02000 0.19417
凱基亞洲四金磚基金 14.97000 15.01000 -0.04000 -0.26649
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.98630 9.98790 -0.00160 -0.01602
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960
凱基凱旋貨幣市場基金 11.42900 11.42880 0.00020 0.00175
凱基開創基金 18.17000 18.33000 -0.16000 -0.87289
凱基雲端趨勢基金 15.94000 15.95000 -0.01000 -0.06270
凱基新興市場中小基金 13.90000 13.88000 0.02000 0.14409
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.11940 10.09980 0.01960 0.19406
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.19920 9.18140 0.01780 0.19387
凱基新興趨勢ETF組合基金 8.65000 8.61000 0.04000 0.46458
凱基資源國基金 9.25000 9.24000 0.01000 0.10823
凱基護城河基金-台幣計價A 11.66000 11.67000 -0.01000 -0.08569
凱基護城河基金-美元計價B 11.19170 11.23080 -0.03910 -0.34815
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 36.29000 36.42000 -0.13000 -0.35695
富邦大中華成長基金 6.19000 6.13000 0.06000 0.97879
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.52000 10.45000 0.07000 0.66986
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 41.15000 41.88000 -0.73000 -1.74308
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.28940 10.28860 0.00080 0.00778
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.67640 10.64540 0.03100 0.29121
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.94660 10.92840 0.01820 0.16654
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.74660 1.74240 0.00420 0.24105
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.79600 9.77980 0.01620 0.16565
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.59750 1.59370 0.00380 0.23844
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.74460 10.74780 -0.00320 -0.02977
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71430 1.71350 0.00080 0.04669
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.19620 10.19920 -0.00300 -0.02941
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.64560 1.64480 0.00080 0.04864
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.79570 9.77620 0.01950 0.19946
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.78150 9.75450 0.02700 0.27680
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.86160 9.81400 0.04760 0.48502
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.79570 9.77620 0.01950 0.19946
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.78150 9.75450 0.02700 0.27680
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.86160 9.81400 0.04760 0.48502
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 36.55000 36.71000 -0.16000 -0.43585
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 38.30000 38.70000 -0.40000 -1.03359
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 40.86000 41.33000 -0.47000 -1.13719
富邦台灣心基金 15.84000 16.02000 -0.18000 -1.12360
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.45000 13.61000 -0.16000 -1.17561
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.12000 11.25000 -0.13000 -1.15556
富邦台灣釆吉50基金 38.53000 38.95000 -0.42000 -1.07831
富邦台灣科技指數基金 38.60000 39.16000 -0.56000 -1.43003
富邦台灣鳳凰基金 616.83000 622.78000 -5.95000 -0.95539
富邦全球不動產基金 8.41000 8.39000 0.02000 0.23838
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.81240 10.80200 0.01040 0.09628
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.84040 9.83090 0.00950 0.09663
富邦吉祥貨幣市場基金 15.46630 15.46610 0.00020 0.00129
富邦長紅基金 46.83000 47.44000 -0.61000 -1.28583
富邦科技基金 18.00000 18.36000 -0.36000 -1.96078
富邦高成長基金 18.73000 19.05000 -0.32000 -1.67979
富邦基金 9.54000 9.66000 -0.12000 -1.24224
富邦深証100基金 12.71000 12.71000 0.00000 0.00000
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.57180 11.59730 -0.02550 -0.21988
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.16250 10.18490 -0.02240 -0.21993
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.03660 10.05870 -0.02210 -0.21971
富邦新興亞洲高成長基金 10.10000 10.07000 0.03000 0.29791
富邦農糧精選基金 10.96000 10.97000 -0.01000 -0.09116
富邦精準基金 40.85000 41.72000 -0.87000 -2.08533
富邦精銳中小基金 10.17000 10.38000 -0.21000 -2.02312
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 24.46000 24.80000 -0.34000 -1.37097
富達卓越領航全球組合基金 13.25000 13.23000 0.02000 0.15117
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富蘭克林華美中國消費基金 11.62000 11.51000 0.11000 0.95569
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 13.59000 13.49000 0.10000 0.74129
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.33700 10.32160 0.01540 0.14920
富蘭克林華美中華基金 12.50000 12.51000 -0.01000 -0.07994
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.59000 14.76000 -0.17000 -1.15176
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.35000 16.47000 -0.12000 -0.72860
富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.16710 9.15360 0.01350 0.14748
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.86950 9.85500 0.01450 0.14713
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.31130 9.34280 -0.03150 -0.33716
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.75720 9.79020 -0.03300 -0.33707
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.73990 8.77020 -0.03030 -0.34549
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.68450 9.71800 -0.03350 -0.34472
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.12440 9.15210 -0.02770 -0.30266
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.78390 10.81720 -0.03330 -0.30784
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.88030 8.91030 -0.03000 -0.33669
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.97770 10.00980 -0.03210 -0.32069
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.87250 9.85840 0.01410 0.14303
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.48470 13.46540 0.01930 0.14333
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.17960 12.18130 -0.00170 -0.01396
富蘭克林華美第一富基金 28.80000 29.20000 -0.40000 -1.36986
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.17310 10.17290 0.00020 0.00197
富蘭克林華美新世界股票基金 13.26000 13.30000 -0.04000 -0.30075
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.05970 7.02990 0.02980 0.42390
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.48890 10.47090 0.01800 0.17190
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.59650 8.60300 -0.00650 -0.07556
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.11600 11.12440 -0.00840 -0.07551
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復華人民幣貨幣市場基金 10.57950 10.57870 0.00080 0.00756
復華人生目標基金 24.95900 25.13310 -0.17410 -0.69271
復華大中華中小策略基金 10.47000 10.40000 0.07000 0.67308
復華中小精選基金 38.17000 39.00000 -0.83000 -2.12821
復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.00000 8.00000 0.00000 0.00000
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.13000 8.11000 0.02000 0.24661
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.49000 9.48000 0.01000 0.10549
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.54000 9.53000 0.01000 0.10493
復華全方位基金 17.87000 18.20000 -0.33000 -1.81319
復華全球大趨勢基金 17.08000 17.07000 0.01000 0.05858
復華全球平衡基金 17.84000 17.84000 0.00000 0.00000
復華全球原物料基金 8.40000 8.40000 0.00000 0.00000
復華全球消費基金 11.03000 11.03000 0.00000 0.00000
復華全球短期收益基金 11.45290 11.44890 0.00400 0.03494
復華全球債券基金 13.67260 13.67070 0.00190 0.01390
復華全球債券組合基金 14.18000 14.18000 0.00000 0.00000
復華全球資產證券化基金A 13.65000 13.68000 -0.03000 -0.21930
復華全球資產證券化基金B 10.26000 10.28000 -0.02000 -0.19455
復華全球戰略配置強基金 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794
復華有利貨幣市場基金 13.29910 13.29890 0.00020 0.00150
復華亞太平衡基金 12.90000 12.87000 0.03000 0.23310
復華亞太成長基金 11.41000 11.38000 0.03000 0.26362
復華東協世紀基金 12.12000 12.08000 0.04000 0.33113
復華南非幣2017保本基金 10.91000 10.91000 0.00000 0.00000
復華南非幣長期收益基金A 11.15000 11.14000 0.01000 0.08977
復華南非幣長期收益基金B 9.14000 9.14000 0.00000 0.00000
復華南非幣短期收益基金A 11.14000 11.14000 0.00000 0.00000
復華南非幣短期收益基金B 9.45000 9.44000 0.01000 0.10593
復華美國新星基金 11.24000 11.26000 -0.02000 -0.17762
復華神盾基金 17.18500 17.33170 -0.14670 -0.84643
復華高成長基金 40.98000 41.67000 -0.69000 -1.65587
復華高益策略組合基金 12.78000 12.77000 0.01000 0.07831
復華貨幣市場基金 14.25440 14.25420 0.00020 0.00140
復華復華基金 13.21000 13.48000 -0.27000 -2.00297
復華華人世紀基金 15.87000 15.90000 -0.03000 -0.18868
復華傳家二號基金 19.36250 19.46520 -0.10270 -0.52761
復華傳家基金 17.13250 17.24100 -0.10850 -0.62931
復華奧林匹克全球組合基金 15.43000 15.42000 0.01000 0.06485
復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.22000 13.21000 0.01000 0.07570
復華新興人民幣短期收益基金 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588
復華新興人民幣債券基金A 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.40000 9.40000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金A 8.98000 8.97000 0.01000 0.11148
復華新興市場高收益債券基金B 6.65000 6.65000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.22000 13.22000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.09000 13.10000 -0.01000 -0.07634
復華新興市場短期收益基金 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000
復華新興債股動力組合基金 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243
復華滬深300 A股基金 26.85000 26.94000 -0.09000 -0.33408
復華數位經濟基金 32.93000 33.60000 -0.67000 -1.99405
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.73000 9.70000 0.03000 0.30928
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.35000 9.32000 0.03000 0.32189
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.31000 9.30000 0.01000 0.10753
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.93000 8.92000 0.01000 0.11211
惠理康和兩岸價值基金 10.77000 10.67000 0.10000 0.93721
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.49600 9.49330 0.00270 0.02844
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.48180 9.47190 0.00990 0.10452
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.73620 9.70590 0.03030 0.31218
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.04030 10.03740 0.00290 0.02889
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.04280 10.03230 0.01050 0.10466
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.30430 10.27220 0.03210 0.31249
景順主流基金 16.80000 17.06000 -0.26000 -1.52403
景順台灣科技基金 27.04000 27.31000 -0.27000 -0.98865
景順全球科技基金 13.96000 13.99000 -0.03000 -0.21444
景順全球康健基金 19.00000 19.03000 -0.03000 -0.15765
景順貨幣市場基金 15.78550 15.78530 0.00020 0.00127
景順潛力基金 31.12000 31.60000 -0.48000 -1.51899
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.31460 9.31460 0.00000 0.00000
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.55620 9.56380 -0.00760 -0.07947
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.18870 10.18870 0.00000 0.00000
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.48850 10.49690 -0.00840 -0.08002
華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.79000 8.78000 0.01000 0.11390
華南永昌中國A股基金(美元) 9.21000 9.23000 -0.02000 -0.21668
華南永昌中國A股基金(新台幣) 13.70000 13.70000 0.00000 0.00000
華南永昌永昌基金 13.79000 13.91000 -0.12000 -0.86269
華南永昌全球亨利組合基金 13.86670 13.87360 -0.00690 -0.04973
華南永昌全球神農水資源基金 9.50000 9.53000 -0.03000 -0.31480
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.90000 6.85000 0.05000 0.72993
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.22000 6.18000 0.04000 0.64725
華南永昌全球精品基金 13.47000 13.43000 0.04000 0.29784
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.49000 10.47000 0.02000 0.19102
華南永昌物聯網精選基金 9.59000 9.74000 -0.15000 -1.54004
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.53090 8.53850 -0.00760 -0.08901
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.42260 10.43190 -0.00930 -0.08915
華南永昌前瞻科技基金 13.05000 13.30000 -0.25000 -1.87970
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.04650 16.04630 0.00020 0.00125
華南永昌龍盈平衡基金 15.99320 16.10360 -0.11040 -0.68556
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.81330 11.81320 0.00010 0.00085
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 19.80000 20.13000 -0.33000 -1.63934
華頓中國多重機會平衡基金 12.27700 12.21780 0.05920 0.48454
華頓台灣基金 17.52000 17.78000 -0.26000 -1.46232
華頓平安貨幣市場基金 11.39450 11.39430 0.00020 0.00176
華頓全球時尚精品基金 14.02000 13.79000 0.23000 1.66788
華頓全球高收益債券基金A 12.87680 12.89340 -0.01660 -0.12875
華頓全球高收益債券基金B 9.69090 9.70340 -0.01250 -0.12882
華頓全球黑鑽油源基金 6.75000 6.72000 0.03000 0.44643
華頓新興亞太債券基金A 10.53590 10.52350 0.01240 0.11783
華頓新興亞太債券基金B 9.17270 9.16190 0.01080 0.11788
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匯豐中小基金 8.91000 9.01000 -0.10000 -1.10988
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.15840 3.14660 0.01180 0.37501
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 15.97590 15.87150 0.10440 0.65778
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.50870 0.50640 0.00230 0.45419
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.93950 10.90530 0.03420 0.31361
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.84430 10.81080 0.03350 0.30988
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 11.00080 10.93540 0.06540 0.59806
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.90560 10.84080 0.06480 0.59774
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.02390 10.98110 0.04280 0.38976
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.94060 10.89830 0.04230 0.38813
匯豐中國動力基金 15.86000 15.78000 0.08000 0.50697
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.30300 2.30250 0.00050 0.02172
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.12140 2.12160 -0.00020 -0.00943
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.40990 11.39670 0.01320 0.11582
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.74370 10.73120 0.01250 0.11648
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37020 0.36990 0.00030 0.08110
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34840 0.34810 0.00030 0.08618
匯豐五福全球債券組合基金 12.85430 12.85910 -0.00480 -0.03733
匯豐太平洋精典基金 14.60000 14.52000 0.08000 0.55096
匯豐台灣精典基金 19.14000 19.30000 -0.16000 -0.82902
匯豐全球趨勢組合基金 10.81000 10.82000 -0.01000 -0.09242
匯豐全球關鍵資源基金 7.51000 7.48000 0.03000 0.40107
匯豐安富基金 22.19000 22.29000 -0.10000 -0.44863
匯豐成功基金 32.51000 32.64000 -0.13000 -0.39828
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.25910 2.25910 0.00000 0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.25910 2.25910 0.00000 0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.31270 11.29580 0.01690 0.14961
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 9.01730 9.00030 0.01700 0.18888
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36390 0.36360 0.00030 0.08251
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36390 0.36360 0.00030 0.08251
匯豐拉丁美洲基金 7.58000 7.57000 0.01000 0.13210
匯豐金磚動力基金 12.24000 12.25000 -0.01000 -0.08163
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.89660 14.89650 0.00010 0.00067
匯豐富泰貨幣市場基金 15.73740 15.73720 0.00020 0.00127
匯豐黃金及礦業股票型基金 3.89000 3.83000 0.06000 1.56658
匯豐新鑽動力基金 9.23000 9.19000 0.04000 0.43526
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.50590 6.44370 0.06220 0.96528
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.10600 9.04390 0.06210 0.68665
匯豐龍鳳基金 40.53000 40.86000 -0.33000 -0.80764
匯豐龍騰電子基金 26.88000 27.21000 -0.33000 -1.21279
匯豐雙高收益債券組合基金 11.75120 11.74990 0.00130 0.01106
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新光大三通基金 17.46000 17.76000 -0.30000 -1.68919
新光中國成長基金 11.22000 11.12000 0.10000 0.89928
新光台灣富貴基金 20.03000 20.40000 -0.37000 -1.81373
新光全球ETF組合基金(A類型) 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.56000 9.57000 -0.01000 -0.10449
新光全球生技醫療基金 11.98000 11.99000 -0.01000 -0.08340
新光吉星貨幣市場基金 15.27980 15.27960 0.00020 0.00131
新光多元複合收益組合基金 10.66000 10.66000 0.00000 0.00000
新光亞洲精選基金 24.58000 24.61000 -0.03000 -0.12190
新光兩岸優勢基金 12.40000 12.28000 0.12000 0.97720
新光店頭基金 20.71000 20.93000 -0.22000 -1.05112
新光南非幣保本基金 9.65000 9.65000 0.00000 0.00000
新光國家建設基金 22.44000 22.81000 -0.37000 -1.62210
新光創新科技基金 14.37000 14.60000 -0.23000 -1.57534
新光新興星鑽基金 8.48000 8.48000 0.00000 0.00000
新光福運平衡基金 14.52880 14.64260 -0.11380 -0.77718
新光澳幣十年期保本基金 10.35000 10.36000 -0.01000 -0.09653
新光澳幣保本基金 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000
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瑞銀全球創新趨勢基金 6.23000 6.25000 -0.02000 -0.32000
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.59000 8.58000 0.01000 0.11655
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.72780 12.69570 0.03210 0.25284
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.55880 9.53470 0.02410 0.25276
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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.20750 10.20670 0.00080 0.00784
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.35160 10.32870 0.02290 0.22171
群益大中華雙力優勢基金 13.08000 12.91000 0.17000 1.31681
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.68000 9.70000 -0.02000 -0.20619
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.07570 10.09520 -0.01950 -0.19316
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.07000 10.09000 -0.02000 -0.19822
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.61000 9.63000 -0.02000 -0.20768
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.63330 9.65260 -0.01930 -0.19995
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.64000 9.66000 -0.02000 -0.20704
群益中小型股基金 31.15000 31.74000 -0.59000 -1.85885
群益中國金采平衡基金A（累積型－人民幣） 9.85660 9.83150 0.02510 0.25530
群益中國金采平衡基金A（累積型－美元） 9.85650 9.83140 0.02510 0.25530
群益中國金采平衡基金A（累積型－新台幣） 9.85480 9.83000 0.02480 0.25229
群益中國金采平衡基金B（月配型－人民幣） 9.85660 9.83150 0.02510 0.25530
群益中國金采平衡基金B（月配型－美元） 9.85650 9.83140 0.02510 0.25530
群益中國金采平