基金名稱 104/07/16 104/07/15 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.4800 9.4100 0.0700 0.7439
中國信託台灣優勢基金 13.8900 13.7700 0.1200 0.8715
中國信託全球固定收益組合基金 14.2169 14.2119 0.0050 0.0352
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.9300 9.9600 -0.0300 -0.3012
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.9300 9.9600 -0.0300 -0.3012
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.1018 10.1159 -0.0141 -0.1394
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.2341 9.2470 -0.0129 -0.1395
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.3973 10.4101 -0.0128 -0.1230
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.9758 9.9881 -0.0123 -0.1232
中國信託華盈貨幣市場基金 10.8581 10.8580 0.0001 0.0009
中國信託精穩基金 14.6728 14.5804 0.0924 0.6337
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元大寶來2001基金 56.4100 56.1800 0.2300 0.4094
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.3048 10.3040 0.0008 0.0078
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.7490 10.7621 -0.0131 -0.1217
元大寶來上證50基金 33.1600 33.3400 -0.1800 -0.5399
元大寶來大中華TMT基金-人民幣 10.6200 11.1700 -0.5500 -4.9239
元大寶來大中華TMT基金-新台幣 10.6200 11.1900 -0.5700 -5.0938
元大寶來大中華價值指數基金 15.5800 15.6290 -0.0490 -0.3135
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.7700 2.8600 -0.0900 -3.1469
元大寶來中國平衡基金-新台幣 13.9100 14.3800 -0.4700 -3.2684
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.1968 11.1983 -0.0015 -0.0134
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.2856 10.2830 0.0026 0.0253
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.0866 10.0840 0.0026 0.0258
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.7336 10.7409 -0.0073 -0.0680
元大寶來巴西指數基金 5.1030 5.1340 -0.0310 -0.6038
元大寶來巴菲特基金 22.3600 22.3200 0.0400 0.1792
元大寶來台商收成基金 23.0400 22.9800 0.0600 0.2611
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.0900 19.1400 -0.0500 -0.2612
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 21.1900 21.1100 0.0800 0.3790
元大寶來台灣中型100基金 27.2800 27.1500 0.1300 0.4788
元大寶來台灣加權股價指數基金 18.9060 18.8720 0.0340 0.1802
元大寶來台灣卓越50基金 68.4700 68.5400 -0.0700 -0.1021
元大寶來台灣金融基金 16.2600 16.1700 0.0900 0.5566
元大寶來台灣高股息基金 23.0100 22.9200 0.0900 0.3927
元大寶來台灣電子科技基金 28.1000 28.0900 0.0100 0.0356
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.3800 10.4000 -0.0200 -0.1923
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.1700 14.1700 0.0000 0.0000
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.4900 11.5600 -0.0700 -0.6055
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.5300 8.5800 -0.0500 -0.5828
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.6900 7.7200 -0.0300 -0.3886
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.1100 6.1300 -0.0200 -0.3263
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.3600 8.3800 -0.0200 -0.2387
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.8800 6.9000 -0.0200 -0.2899
元大寶來全球成長基金 19.1500 19.0900 0.0600 0.3143
元大寶來全球股票入息基金-美元配息 10.0130 10.0160 -0.0030 -0.0300
元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息 10.0700 10.0800 -0.0100 -0.0992
元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息 10.0700 10.0800 -0.0100 -0.0992
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.1984 8.2317 -0.0333 -0.4045
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.2612 6.2866 -0.0254 -0.4040
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.7200 12.7700 -0.0500 -0.3915
元大寶來全球農業商機基金 16.6900 16.6800 0.0100 0.0600
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.9900 10.9900 0.0000 0.0000
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.0800 8.0800 0.0000 0.0000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.6900 10.7000 -0.0100 -0.0935
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.6400 10.6500 -0.0100 -0.0939
元大寶來印尼指數基金 8.2360 8.3410 -0.1050 -1.2588
元大寶來印度指數基金 9.3430 9.2960 0.0470 0.5056
元大寶來印度基金 10.4900 10.4200 0.0700 0.6718
元大寶來多元基金 11.5500 11.5200 0.0300 0.2604
元大寶來多多基金 16.5900 16.4700 0.1200 0.7286
元大寶來多福基金 52.6500 52.4300 0.2200 0.4196
元大寶來亞太成長基金 11.1900 11.2600 -0.0700 -0.6217
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.7781 8.8179 -0.0398 -0.4514
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.0147 8.0511 -0.0364 -0.4521
元大寶來卓越基金 41.5200 41.4800 0.0400 0.0964
元大寶來店頭基金 7.3400 7.3100 0.0300 0.4104
元大寶來泛歐成長基金 9.7500 9.6800 0.0700 0.7231
元大寶來高科技基金 12.7200 12.6700 0.0500 0.3946
元大寶來得利貨幣市場基金 16.0663 16.0660 0.0003 0.0019
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.8469 11.8468 0.0001 0.0008
元大寶來富櫃50基金 12.0000 12.0600 -0.0600 -0.4975
元大寶來華夏中小基金 8.1600 8.6800 -0.5200 -5.9908
元大寶來新中國基金 10.8000 11.2200 -0.4200 -3.7433
元大寶來新主流基金 20.4900 20.4700 0.0200 0.0977
元大寶來新台灣基金 32.9100 32.8400 0.0700 0.2132
元大寶來新興市場ESG策略基金 11.5900 11.6800 -0.0900 -0.7706
元大寶來新興亞洲基金 10.2100 10.2400 -0.0300 -0.2930
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.9341 14.9339 0.0002 0.0013
元大寶來經貿基金 29.4000 29.1700 0.2300 0.7885
元大寶來滬深300單日反向1倍基金 19.1800 19.5700 -0.3900 -1.9929
元大寶來滬深300單日正向2倍基金 15.2200 14.6500 0.5700 3.8908
元大寶來精準中小基金 19.9000 19.7000 0.2000 1.0152
元大寶來摩臺基金 32.4500 32.4700 -0.0200 -0.0616
元大寶來標智滬深300基金 20.0100 19.1700 0.8400 4.3819
元大寶來績效基金 38.5300 38.4500 0.0800 0.2081
元大寶來雙盈基金 25.3100 25.1600 0.1500 0.5962
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日盛MIT主流基金 12.3000 12.2200 0.0800 0.6547
日盛上選基金 21.7800 21.6900 0.0900 0.4149
日盛大中華基金 6.6700 6.7400 -0.0700 -1.0386
日盛小而美基金 15.6900 15.5800 0.1100 0.7060
日盛中國內需動力基金 11.1500 11.3700 -0.2200 -1.9349
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.2754 10.2721 0.0033 0.0321
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.1896 10.2306 -0.0410 -0.4008
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.2764 10.2730 0.0034 0.0331
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.1907 10.2316 -0.0409 -0.3997
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.2394 10.2400 -0.0006 -0.0059
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.1528 10.1976 -0.0448 -0.4393
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.0691 10.0681 0.0010 0.0099
日盛中國貨幣市場基金(美元) 10.0373 10.0360 0.0013 0.0130
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.0052 10.0104 -0.0052 -0.0520
日盛日盛基金 10.7100 10.6400 0.0700 0.6579
日盛全球抗暖化基金 8.9000 8.9500 -0.0500 -0.5587
日盛全球新興債券基金A 10.2957 10.3012 -0.0055 -0.0534
日盛全球新興債券基金B 9.3778 9.4189 -0.0411 -0.4364
日盛亞洲高收益債券基金A 11.6730 11.6700 0.0030 0.0257
日盛亞洲高收益債券基金B 9.8094 9.8603 -0.0509 -0.5162
日盛金緻招牌組合基金 9.9701 9.9625 0.0076 0.0763
日盛首選基金 11.5400 11.4700 0.0700 0.6103
日盛高科技基金 11.0200 10.9700 0.0500 0.4558
日盛貨幣市場基金 14.5861 14.5859 0.0002 0.0014
日盛新台商基金 26.2700 26.1800 0.0900 0.3438
日盛精選五虎基金 30.4500 30.3600 0.0900 0.2964
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台新1699貨幣市場基金 13.3263 13.3261 0.0002 0.0015
台新2000高科技基金 24.5100 24.4700 0.0400 0.1635
台新大中華基金 10.9400 11.1500 -0.2100 -1.8834
台新大眾貨幣市場基金 13.9939 13.9937 0.0002 0.0014
台新中國通基金 29.3100 29.1200 0.1900 0.6525
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.3049 10.3042 0.0007 0.0068
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 15.4970 16.0510 -0.5540 -3.4515
台新中國精選中小基金 11.4500 11.7000 -0.2500 -2.1368
台新主流基金 16.4600 16.4800 -0.0200 -0.1214
台新北美收益資產證券化基金(A) 17.9200 17.9300 -0.0100 -0.0558
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.5749 0.5749 0.0000 0.0000
台新北美收益資產證券化基金(B) 15.7800 15.8600 -0.0800 -0.5044
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.5070 0.5091 -0.0021 -0.4125
台新台灣中小基金 23.3200 23.2700 0.0500 0.2149
台新印度基金 13.8100 13.7600 0.0500 0.3634
台新亞美短期債券基金 10.4764 10.4755 0.0009 0.0086
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.5149 9.5635 -0.0486 -0.5082
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.3043 0.3055 -0.0012 -0.3928
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.1641 11.1638 0.0003 0.0027
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.3573 0.3569 0.0004 0.1121
台新真吉利貨幣市場基金 10.9694 10.9693 0.0001 0.0009
台新高股息平衡基金 22.9808 22.8797 0.1011 0.4419
台新新興市場債券基金(A類型) 9.7471 9.7697 -0.0226 -0.2313
台新新興市場債券基金(B類型) 8.6131 8.6730 -0.0599 -0.6907
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 5.6900 5.7400 -0.0500 -0.8711
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.6000 5.6000 0.0000 0.0000
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.7430 9.8640 -0.1210 -1.2267
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未來資產台灣新趨勢基金 13.9400 13.8300 0.1100 0.7954
未來資產全球大消費基金 12.9600 12.9200 0.0400 0.3096
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.7300 8.7000 0.0300 0.3448
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.7900 7.7600 0.0300 0.3866
未來資產亞洲高收益債券基金A 10.9394 10.9310 0.0084 0.0769
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.2016 10.1938 0.0078 0.0765
未來資產亞洲新富基金 16.1000 16.2300 -0.1300 -0.8010
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.4322 12.4320 0.0002 0.0016
未來資產阿波羅基金 8.5600 8.5400 0.0200 0.2342
未來資產新興市場債券基金A 9.2051 9.2067 -0.0016 -0.0174
未來資產新興市場債券基金B 8.3924 8.3939 -0.0015 -0.0179
未來資產閣來寶全球組合基金 12.4300 12.4300 0.0000 0.0000
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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.0319 10.0313 0.0006 0.0060
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.2523 10.2600 -0.0077 -0.0751
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.9724 9.9684 0.0040 0.0401
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.9724 9.9684 0.0040 0.0401
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.9519 9.9458 0.0061 0.0613
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.9528 9.9466 0.0062 0.0623
永豐大中華基金 11.8700 12.0500 -0.1800 -1.4938
永豐中小基金 35.7000 35.5400 0.1600 0.4502
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.0495 2.0483 0.0012 0.0586
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.2804 2.2790 0.0014 0.0614
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.4820 10.4834 -0.0014 -0.0134
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.3118 11.3133 -0.0015 -0.0133
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.5400 3.6500 -0.1100 -3.0137
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 17.8100 18.3500 -0.5400 -2.9428
永豐中概平衡基金 30.8500 30.7000 0.1500 0.4886
永豐主流品牌基金 13.4400 13.5000 -0.0600 -0.4444
永豐永豐基金 31.2300 31.1600 0.0700 0.2247
永豐全球平衡組合基金 12.4300 12.4200 0.0100 0.0805
永豐全球新興向榮基金 7.2300 7.2700 -0.0400 -0.5502
永豐亞洲民生消費基金 10.8100 11.2800 -0.4700 -4.1667
永豐南非幣2021保本基金 10.1369 10.1352 0.0017 0.0168
永豐高科技基金 15.8100 15.7700 0.0400 0.2537
永豐貨幣市場基金 13.7284 13.7282 0.0002 0.0015
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.9850 1.9831 0.0019 0.0958
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.9871 1.9848 0.0023 0.1159
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.7514 8.7497 0.0017 0.0194
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.9910 9.9890 0.0020 0.0200
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.5565 8.5572 -0.0007 -0.0082
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.9696 10.9706 -0.0010 -0.0091
永豐滬深300紅利指數基金 18.3900 18.8000 -0.4100 -2.1809
永豐臺灣加權ETF基金 46.1000 46.0300 0.0700 0.1521
永豐領航科技基金 23.0600 23.0000 0.0600 0.2609
永豐趨勢平衡基金 37.2600 37.2200 0.0400 0.1075
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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.3854 10.3846 0.0008 0.0077
兆豐國際中小基金 12.8100 12.7900 0.0200 0.1564
兆豐國際中國A股基金(台幣) 15.8700 16.2800 -0.4100 -2.5184
兆豐國際中國A股基金(美金) 15.2700 15.6500 -0.3800 -2.4281
兆豐國際民生動力基金 10.6000 10.5900 0.0100 0.0944
兆豐國際生命科學基金 21.8300 21.8000 0.0300 0.1376
兆豐國際全球高股息基金 10.6700 10.7000 -0.0300 -0.2804
兆豐國際全球基金 34.7500 35.0200 -0.2700 -0.7710
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.4700 10.4700 0.0000 0.0000
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.4400 10.4400 0.0000 0.0000
兆豐國際國民基金 22.0600 21.9200 0.1400 0.6387
兆豐國際第一基金 12.5100 12.4900 0.0200 0.1601
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.7763 9.7767 -0.0004 -0.0041
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.8054 8.8057 -0.0003 -0.0034
兆豐國際萬全基金 17.1100 17.0900 0.0200 0.1170
兆豐國際電子基金 20.6800 20.6000 0.0800 0.3884
兆豐國際綠鑽基金 8.0200 8.1200 -0.1000 -1.2315
兆豐國際豐台灣基金 27.7100 27.5500 0.1600 0.5808
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.3462 12.3460 0.0002 0.0016
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 11.7700 11.7300 0.0400 0.3410
合庫全球高收益債券基金A類型 10.7970 10.7912 0.0058 0.0538
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.3284 10.3210 0.0074 0.0717
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.9939 9.9850 0.0089 0.0891
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.2898 10.2815 0.0083 0.0807
合庫全球高收益債券基金B類型 9.3508 9.3457 0.0051 0.0546
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.0257 10.0186 0.0071 0.0709
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.6471 9.6385 0.0086 0.0892
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 10.0104 10.0024 0.0080 0.0800
合庫全球新興市場基金 10.1600 10.1900 -0.0300 -0.2944
合庫貨幣市場基金 10.0117 10.0116 0.0001 0.0010
合庫新興多重收益基金A類型 10.1606 10.1638 -0.0032 -0.0315
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.1831 10.1843 -0.0012 -0.0118
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.2769 10.2848 -0.0079 -0.0768
合庫新興多重收益基金B類型 9.2680 9.2708 -0.0028 -0.0302
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.6418 9.6429 -0.0011 -0.0114
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.8425 9.8488 -0.0063 -0.0640
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.8690 70.8119 0.0571 0.0806
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.3288 11.3159 0.0129 0.1140
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.0548 63.0038 0.0510 0.0810
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.0428 10.0313 0.0115 0.1146
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.2174 2.2178 -0.0004 -0.0180
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.7216 10.7268 -0.0052 -0.0485
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0337 2.0341 -0.0004 -0.0197
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.7719 9.7740 -0.0021 -0.0215
宏利台灣動力基金 21.4200 21.4200 0.0000 0.0000
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.7333 9.7169 0.0164 0.1688
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.0051 9.9922 0.0129 0.1291
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.2507 9.2348 0.0159 0.1722
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.5432 9.5344 0.0088 0.0923
宏利全球債券組合基金 12.7142 12.7123 0.0019 0.0150
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.3742 2.3731 0.0011 0.0464
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.6196 11.6146 0.0050 0.0431
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.5055 9.4997 0.0058 0.0611
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.3305 2.3300 0.0005 0.0215
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.7300 11.7340 -0.0040 -0.0341
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.9035 3.9167 -0.0132 -0.3370
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.6259 0.6280 -0.0021 -0.3344
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.8900 18.9600 -0.0700 -0.3692
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.9781 1.9697 0.0084 0.4265
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.8146 9.7752 0.0394 0.4031
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.9562 9.9192 0.0370 0.3730
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.7287 9.6899 0.0388 0.4004
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.9157 1.9075 0.0082 0.4299
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.4912 9.4532 0.0380 0.4020
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.6420 9.6062 0.0358 0.3727
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.3156 9.2800 0.0356 0.3836
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.5653 66.5401 0.0252 0.0379
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.6670 10.6594 0.0076 0.0713
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.8697 9.8607 0.0090 0.0913
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.8242 9.8129 0.0113 0.1152
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.9302 9.9237 0.0065 0.0655
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.8690 9.8602 0.0088 0.0893
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.8267 9.8154 0.0113 0.1151
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.9312 9.9252 0.0060 0.0605
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.7796 9.7713 0.0083 0.0849
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.3039 2.3027 0.0012 0.0521
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.3533 0.3531 0.0002 0.0566
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.1119 11.1106 0.0013 0.0117
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.7991 0.8012 -0.0021 -0.2621
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.3002 8.2975 0.0027 0.0325
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.1685 2.1673 0.0012 0.0554
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.3429 0.3425 0.0004 0.1168
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.7208 10.7191 0.0017 0.0159
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.4053 0.4050 0.0003 0.0741
宏利萬利貨幣市場基金 13.5455 13.5454 0.0001 0.0007
宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.0200 2.0300 -0.0100 -0.4926
宏利精選中華基金(新臺幣) 10.1000 10.1800 -0.0800 -0.7859
宏利臺灣高股息基金 20.7400 20.7200 0.0200 0.0965
宏利澳幣保本基金 10.5173 10.5140 0.0033 0.0314
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 10.0300 10.0300 0.0000 0.0000
貝萊德新台幣基金 12.8286 12.8284 0.0002 0.0016
貝萊德寶利基金 17.8100 17.8100 0.0000 0.0000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.1336 10.1356 -0.0020 -0.0197
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.0647 10.0745 -0.0098 -0.0973
保德信大中華基金 26.1100 27.0800 -0.9700 -3.5820
保德信中小型股基金 35.9000 35.7900 0.1100 0.3074
保德信中國中小基金 12.3500 13.0500 -0.7000 -5.3640
保德信中國品牌基金 12.2700 12.8000 -0.5300 -4.1406
保德信台商全方位基金 28.3900 28.2300 0.1600 0.5668
保德信全球中小基金 26.0400 26.2000 -0.1600 -0.6107
保德信全球消費商機基金 16.8900 16.9300 -0.0400 -0.2363
保德信全球基礎建設基金 11.8600 11.9200 -0.0600 -0.5034
保德信全球資源基金 7.5100 7.5800 -0.0700 -0.9235
保德信全球醫療生化基金-美元 11.2600 11.3100 -0.0500 -0.4421
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 38.0300 38.2400 -0.2100 -0.5492
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.7012 9.6937 0.0075 0.0774
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.6820 10.6737 0.0083 0.0778
保德信亞太基金 18.9200 18.9400 -0.0200 -0.1056
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.5186 9.5148 0.0038 0.0399
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.0640 11.0596 0.0044 0.0398
保德信店頭市場基金 27.9300 28.0800 -0.1500 -0.5342
保德信拉丁美洲基金 6.5500 6.6200 -0.0700 -1.0574
保德信金平衡基金 23.3300 23.3800 -0.0500 -0.2139
保德信金滿意基金 36.5300 36.4600 0.0700 0.1920
保德信科技島基金 18.5200 18.5200 0.0000 0.0000
保德信高成長基金 74.8300 74.6900 0.1400 0.1874
保德信第一基金 22.0900 22.0300 0.0600 0.2724
保德信貨幣市場基金 15.5709 15.5707 0.0002 0.0013
保德信新世紀基金 9.3300 9.3100 0.0200 0.2148
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.5390 9.5363 0.0027 0.0283
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.5437 10.5407 0.0030 0.0285
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.5201 7.5423 -0.0222 -0.2943
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.5235 9.5519 -0.0284 -0.2973
保德信新興趨勢組合基金 10.3100 10.4500 -0.1400 -1.3397
保德信瑞騰基金 15.2916 15.2876 0.0040 0.0262
保德信歐洲組合基金 10.4400 10.4500 -0.0100 -0.0957
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.0996 2.0989 0.0007 0.0334
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.4452 2.4444 0.0008 0.0327
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3378 0.3375 0.0003 0.0889
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3912 0.3910 0.0002 0.0512
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.0422 10.0388 0.0034 0.0339
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.8300 11.8290 0.0010 0.0085
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.0624 10.0571 0.0053 0.0527
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.7757 10.7701 0.0056 0.0520
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.7423 9.7332 0.0091 0.0935
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.4443 10.4346 0.0097 0.0930
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.3425 7.3428 -0.0003 -0.0041
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.1477 10.1481 -0.0004 -0.0039
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.5463 11.5462 0.0001 0.0009
施羅德樂活中小基金-A類型 15.8700 15.7900 0.0800 0.5067
施羅德樂活中小基金-I類型 44.3400 3426.6500 17.6900 0.5163
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型 9.3873 9.4367 -0.0494 -0.5235
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.4765 9.5209 -0.0444 -0.4663
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.3972 9.4405 -0.0433 -0.4587
柏瑞中國平衡基金-B類型 9.3508 9.4000 -0.0492 -0.5234
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.4252 9.4694 -0.0442 -0.4668
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.3621 9.4052 -0.0431 -0.4583
柏瑞五國金勢力建設基金 6.5300 6.5900 -0.0600 -0.9105
柏瑞巨人基金 10.7200 10.7200 0.0000 0.0000
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.5280 13.5278 0.0002 0.0015
柏瑞全球金牌組合基金 14.6900 14.6800 0.0100 0.0681
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.7419 12.7366 0.0053 0.0416
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.0345 10.0279 0.0066 0.0658
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.8385 7.8352 0.0033 0.0421
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.4587 9.4525 0.0062 0.0656
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.4479 9.4413 0.0066 0.0699
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.2713 9.2673 0.0040 0.0432
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.9600 11.9700 -0.0100 -0.0835
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.5500 8.5500 0.0000 0.0000
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.5600 9.5600 0.0000 0.0000
柏瑞亞洲亮點股票基金 10.4200 10.4200 0.0000 0.0000
柏瑞拉丁美洲基金 8.3300 8.3800 -0.0500 -0.5967
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.4817 11.4603 0.0214 0.1867
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.3697 8.3541 0.0156 0.1867
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.0771 11.0721 0.0050 0.0452
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.4975 9.4932 0.0043 0.0453
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.9573 9.9503 0.0070 0.0704
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.8179 11.8164 0.0015 0.0127
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.5001 8.4990 0.0011 0.0129
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.9904 9.9852 0.0052 0.0521
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.4919 10.4837 0.0082 0.0782
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 9.9918 9.9812 0.0106 0.1062
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.8995 9.8918 0.0077 0.0778
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.9322 9.9217 0.0105 0.1058
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.0400 17.0000 0.0400 0.2353
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.8200 15.7800 0.0400 0.2535
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.0943 13.0853 0.0090 0.0688
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.1434 9.1370 0.0064 0.0700
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 17.8500 17.8200 0.0300 0.1684
國泰小龍基金 14.3000 14.2400 0.0600 0.4214
國泰中小成長基金 40.3300 40.1300 0.2000 0.4984
國泰中國內需增長基金台幣級別 15.3700 15.8900 -0.5200 -3.2725
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.5142 0.5315 -0.0173 -3.2549
國泰中國內需增長基金美元級別 0.5123 0.5297 -0.0174 -3.2849
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.4497 10.4489 0.0008 0.0077
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.6807 1.6809 -0.0002 -0.0119
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.9002 10.9100 -0.0098 -0.0898
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.3453 0.3456 -0.0003 -0.0868
國泰中國新興戰略基金 17.4500 18.4300 -0.9800 -5.3174
國泰中港台基金台幣級別 13.3400 13.6800 -0.3400 -2.4854
國泰中港台基金美元級別 0.4147 0.4249 -0.0102 -2.4006
國泰台灣計量基金 12.2900 12.2200 0.0700 0.5728
國泰台灣貨幣市場基金 12.2925 12.2923 0.0002 0.0016
國泰平衡基金 23.1400 23.0900 0.0500 0.2165
國泰全球永利貨幣市場基金 12.7890 12.7938 -0.0048 -0.0375
國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.4800 13.6800 -0.2000 -1.4620
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.4361 0.4426 -0.0065 -1.4686
國泰全球資源基金 5.9900 6.0600 -0.0700 -1.1551
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.3600 8.4600 -0.1000 -1.1820
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.2721 0.2756 -0.0035 -1.2700
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.3430 0.3435 -0.0005 -0.1456
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.3328 0.3334 -0.0006 -0.1800
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.3448 0.3454 -0.0006 -0.1737
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.2300 10.2300 0.0000 0.0000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.9000 9.9100 -0.0100 -0.1009
國泰亞洲成長基金台幣級別 9.4600 9.5900 -0.1300 -1.3556
國泰亞洲成長基金美元級別 0.3010 0.3053 -0.0043 -1.4085
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.3400 16.4000 -0.0600 -0.3659
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.5225 0.5239 -0.0014 -0.2672
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.7800 13.8200 -0.0400 -0.2894
國泰科技生化基金 29.5300 29.5500 -0.0200 -0.0677
國泰紐幣2021保本基金 10.1003 10.0872 0.0131 0.1299
國泰紐幣八年期保本基金 10.2250 10.2101 0.0149 0.1459
國泰紐幣保本基金 10.7040 10.6937 0.0103 0.0963
國泰高科技基金 9.5600 9.5200 0.0400 0.4202
國泰國泰基金 19.4900 19.5800 -0.0900 -0.4597
國泰富時中國A50基金 20.0400 20.0400 0.0000 0.0000
國泰策略高收益債券基金A 10.3198 10.3113 0.0085 0.0824
國泰策略高收益債券基金B 8.8971 8.8898 0.0073 0.0821
國泰新興市場基金 9.5600 9.6500 -0.0900 -0.9326
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.0883 2.0883 0.0000 0.0000
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.6414 1.6394 0.0020 0.1220
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.3372 0.3369 0.0003 0.0891
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.3431 0.3431 0.0000 0.0000
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.2641 0.2638 0.0003 0.1137
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.5454 10.5450 0.0004 0.0038
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 8.2579 8.2576 0.0003 0.0036
國泰價值卓越基金 11.8100 11.7700 0.0400 0.3399
國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.1100 10.1000 0.0100 0.0990
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.3253 0.3250 0.0003 0.0923
國泰豐益債券組合基金 11.7268 11.7216 0.0052 0.0444
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.1360 10.1353 0.0007 0.0069
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.0789 10.0844 -0.0055 -0.0545
第一金大中華基金 20.3300 20.1700 0.1600 0.7933
第一金小型精選基金 27.6900 27.5300 0.1600 0.5812
第一金中國世紀基金 12.1200 12.6300 -0.5100 -4.0380
第一金中國世紀基金-人民幣 14.6900 15.3000 -0.6100 -3.9869
第一金中概平衡基金 21.4100 21.3000 0.1100 0.5164
第一金台灣貨幣市場基金 15.0606 15.0604 0.0002 0.0013
第一金全家福貨幣市場基金 75.7270 175.7240 0.0030 0.0017
第一金全球大趨勢基金 19.3700 19.3800 -0.0100 -0.0516
第一金全球不動產證券化基金A 7.8220 7.8197 0.0023 0.0294
第一金全球不動產證券化基金B 6.0832 6.0813 0.0019 0.0312
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.9680 9.9667 0.0013 0.0130
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.3067 10.3054 0.0013 0.0126
第一金全球高收益債券基金A 14.3310 14.3247 0.0063 0.0440
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.5085 9.5012 0.0073 0.0768
第一金全球高收益債券基金B 10.3231 10.3185 0.0046 0.0446
第一金全球高收益債券基金B-美元 9.1088 9.1018 0.0070 0.0769
第一金亞洲科技基金 15.4800 15.4800 0.0000 0.0000
第一金亞洲新興市場基金 11.0200 11.0400 -0.0200 -0.1812
第一金店頭市場基金 8.3000 8.2900 0.0100 0.1206
第一金創新趨勢基金 16.4200 16.3000 0.1200 0.7362
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.0805 9.0868 -0.0063 -0.0693
第一金新興市場投資等級債券基金B 7.2619 7.2669 -0.0050 -0.0688
第一金電子基金 25.9700 25.6600 0.3100 1.2081
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 12.5100 13.2100 -0.7000 -5.2990
統一大滿貫基金 24.4000 24.3300 0.0700 0.2877
統一大龍印基金 17.7300 18.1800 -0.4500 -2.4753
統一大龍騰中國基金 11.5800 12.1800 -0.6000 -4.9261
統一中小基金 19.3000 19.3400 -0.0400 -0.2068
統一台灣動力基金 13.3000 13.2900 0.0100 0.0752
統一全天候基金 75.6000 75.4200 0.1800 0.2387
統一全球債券組合基金 11.7842 11.7806 0.0036 0.0306
統一亞太基金 25.1600 25.6500 -0.4900 -1.9103
統一亞洲大金磚基金 13.1100 13.4500 -0.3400 -2.5279
統一奔騰基金 43.8900 43.7900 0.1000 0.2284
統一強棒貨幣市場基金 16.4722 16.4720 0.0002 0.0012
統一強漢基金 20.3200 21.1100 -0.7900 -3.7423
統一統信基金 25.9000 25.8200 0.0800 0.3098
統一黑馬基金 43.6900 43.5700 0.1200 0.2754
統一新亞洲科技能源基金 16.8600 17.2800 -0.4200 -2.4306
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.4057 9.4044 0.0013 0.0138
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.2254 10.2240 0.0014 0.0137
統一經建基金 33.7700 33.6900 0.0800 0.2375
統一龍馬基金 52.6700 52.5200 0.1500 0.2856
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 15.8600 15.8000 0.0600 0.3798
野村中小基金 36.4200 36.3700 0.0500 0.1375
野村中國機會基金 11.5700 11.6500 -0.0800 -0.6867
野村巴西基金 5.2100 5.2300 -0.0200 -0.3824
野村日本基金 10.4700 10.4600 0.0100 0.0956
野村台灣高股息基金 18.6000 18.6000 0.0000 0.0000
野村台灣運籌基金 27.7100 27.6500 0.0600 0.2170
野村平衡基金 17.0800 17.0200 0.0600 0.3525
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.4100 10.3800 0.0300 0.2890
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.8200 9.8000 0.0200 0.2041
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.3600 13.3300 0.0300 0.2251
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.8300 9.8000 0.0300 0.3061
野村全球生技醫療基金 19.8400 19.7500 0.0900 0.4557
野村全球品牌基金 21.2200 21.2600 -0.0400 -0.1882
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.7370 8.7142 0.0228 0.2616
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 9.8885 9.8633 0.0252 0.2555
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 10.9936 10.9649 0.0287 0.2617
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 9.8885 9.8633 0.0252 0.2555
野村全球氣候變遷基金 7.4100 7.4300 -0.0200 -0.2692
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.3100 13.3100 0.0000 0.0000
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.8700 9.8600 0.0100 0.1014
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.4900 17.4900 0.0000 0.0000
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.8500 9.8500 0.0000 0.0000
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.9202 9.9110 0.0092 0.0928
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.0253 10.0228 0.0025 0.0249
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.8995 9.8880 0.0115 0.1163
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 10.0216 10.0188 0.0028 0.0280
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.8589 9.8587 0.0002 0.0020
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.9198 9.9106 0.0092 0.0928
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.0239 10.0214 0.0025 0.0250
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.8994 9.8879 0.0115 0.1163
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.0216 10.0188 0.0028 0.0280
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.8716 9.8714 0.0002 0.0020
野村成長基金 25.8200 25.6500 0.1700 0.6628
野村亞太高股息基金季配型 9.2400 9.2400 0.0000 0.0000
野村亞太高股息基金累積型 11.8800 11.8800 0.0000 0.0000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.4812 9.4780 0.0032 0.0338
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.5067 9.5013 0.0054 0.0568
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.9254 11.9214 0.0040 0.0336
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.0460 10.0403 0.0057 0.0568
野村泰國基金 36.4600 36.5600 -0.1000 -0.2735
野村高科技基金 8.0100 7.9800 0.0300 0.3759
野村貨幣市場基金 16.0779 16.0776 0.0003 0.0019
野村新馬基金 15.6000 15.5400 0.0600 0.3861
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.7445 8.7407 0.0038 0.0435
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.1405 11.1356 0.0049 0.0440
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.4800 6.4700 0.0100 0.1546
野村新興傘型基金之中東非洲基金 10.0800 10.0100 0.0700 0.6993
野村精選貨幣市場基金 12.0007 12.0006 0.0001 0.0008
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.4700 10.4300 0.0400 0.3835
野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.3600 10.3200 0.0400 0.3876
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.4500 10.4100 0.0400 0.3843
野村歐洲高股息基金季配型 9.2900 9.2500 0.0400 0.4324
野村歐洲高股息基金累積型 12.2700 12.2300 0.0400 0.3271
野村積極成長基金 10.8000 10.7200 0.0800 0.7463
野村優質基金 31.5800 31.5900 -0.0100 -0.0317
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.4600 9.4599 0.0001 0.0011
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.8527 8.8516 0.0011 0.0124
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.1562 9.1561 0.0001 0.0011
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.0382 10.0381 0.0001 0.0010
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.7359 9.7346 0.0013 0.0134
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.0321 10.0319 0.0002 0.0020
野村環球基金 12.4100 12.4200 -0.0100 -0.0805
野村鴻利基金 17.8600 17.8300 0.0300 0.1683
野村鴻揚貨幣市場基金 16.7571 16.7569 0.0002 0.0012
野村鴻運基金 18.0400 18.0000 0.0400 0.2222
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.3200 9.4200 -0.1000 -1.0616
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.5800 11.5400 0.0400 0.3466
野村鑫平衡組合基金 13.6200 13.5800 0.0400 0.2946
野村鑫全球債券組合基金 12.8807 12.8729 0.0078 0.0606
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 10.2100 10.1800 0.0300 0.2947
凱基台灣精五門基金 19.0600 18.9400 0.1200 0.6336
凱基亞太高股息基金 10.1300 10.1700 -0.0400 -0.3933
凱基亞洲四金磚基金 14.8100 14.8500 -0.0400 -0.2694
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.9800 10.0000 -0.0200 -0.2000
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.9757 9.9929 -0.0172 -0.1721
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 9.9800 10.0100 -0.0300 -0.2997
凱基凱旋貨幣市場基金 11.4281 11.4279 0.0002 0.0018
凱基開創基金 18.5700 18.5100 0.0600 0.3242
凱基雲端趨勢基金 15.4400 15.4900 -0.0500 -0.3228
凱基新興市場中小基金 13.7400 13.8400 -0.1000 -0.7225
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.0806 10.0810 -0.0004 -0.0040
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.1640 9.2068 -0.0428 -0.4649
凱基新興趨勢ETF組合基金 8.3800 8.5100 -0.1300 -1.5276
凱基資源國基金 9.2500 9.3000 -0.0500 -0.5376
凱基護城河基金-台幣計價A 11.5000 11.5100 -0.0100 -0.0869
凱基護城河基金-美元計價B 11.1066 11.0950 0.0116 0.1046
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 35.1800 34.9500 0.2300 0.6581
富邦大中華成長基金 5.9900 6.1000 -0.1100 -1.8033
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.3800 10.5900 -0.2100 -1.9830
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 42.3500 40.6900 1.6600 4.0796
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.2848 10.2841 0.0007 0.0068
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.6153 10.6265 -0.0112 -0.1054
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.8712 10.8595 0.0117 0.1077
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.7328 1.7312 0.0016 0.0924
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.7285 9.7181 0.0104 0.1070
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.5849 1.5835 0.0014 0.0884
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.7441 10.7421 0.0020 0.0186
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.7125 1.7124 0.0001 0.0058
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.1957 10.1938 0.0019 0.0186
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6438 1.6438 0.0000 0.0000
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.7050 9.7386 -0.0336 -0.3450
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.6810 9.7162 -0.0352 -0.3623
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.7182 9.7630 -0.0448 -0.4589
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.7050 9.7386 -0.0336 -0.3450
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.6810 9.7162 -0.0352 -0.3623
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.7182 9.7630 -0.0448 -0.4589
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 36.9000 36.7000 0.2000 0.5450
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 38.7100 38.5400 0.1700 0.4411
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 41.2500 41.2700 -0.0200 -0.0485
富邦台灣心基金 16.2800 16.2600 0.0200 0.1230
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.8700 13.8200 0.0500 0.3618
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.4700 11.4300 0.0400 0.3500
富邦台灣釆吉50基金 38.8500 38.8800 -0.0300 -0.0772
富邦台灣科技指數基金 38.9400 39.2300 -0.2900 -0.7392
富邦台灣鳳凰基金 32.0900 631.5900 0.5000 0.0792
富邦全球不動產基金 8.3100 8.3100 0.0000 0.0000
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.7740 10.7636 0.0104 0.0966
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.8055 9.7960 0.0095 0.0970
富邦吉祥貨幣市場基金 15.4650 15.4648 0.0002 0.0013
富邦長紅基金 48.2000 48.1700 0.0300 0.0623
富邦科技基金 18.8600 18.8300 0.0300 0.1593
富邦高成長基金 19.4600 19.3300 0.1300 0.6725
富邦基金 9.8200 9.7900 0.0300 0.3064
富邦深証100基金 11.9900 11.7500 0.2400 2.0426
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.6080 11.5921 0.0159 0.1372
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.1943 10.1803 0.0140 0.1375
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.0680 10.0542 0.0138 0.1373
富邦新興亞洲高成長基金 9.7700 9.9500 -0.1800 -1.8091
富邦農糧精選基金 10.8700 10.9700 -0.1000 -0.9116
富邦精準基金 43.0800 42.9000 0.1800 0.4196
富邦精銳中小基金 10.7700 10.7100 0.0600 0.5602
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 25.1700 25.1200 0.0500 0.1990
富達卓越領航全球組合基金 13.1100 13.1500 -0.0400 -0.3042
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 10.6900 10.9300 -0.2400 -2.1958
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 12.5700 12.9000 -0.3300 -2.5581
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.2892 10.3031 -0.0139 -0.1349
富蘭克林華美中華基金 11.9900 12.1400 -0.1500 -1.2356
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.8400 14.8000 0.0400 0.2703
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.5600 16.5400 0.0200 0.1209
富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.4700 10.4900 -0.0200 -0.1907
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.3100 10.3400 -0.0300 -0.2901
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.1720 9.1740 -0.0020 -0.0218
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.8748 9.8770 -0.0022 -0.0223
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.3934 9.3830 0.0104 0.1108
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.8432 9.8323 0.0109 0.1109
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.8211 8.8103 0.0108 0.1226
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.7745 9.7625 0.0120 0.1229
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.2072 9.1979 0.0093 0.1011
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.8835 10.8724 0.0111 0.1021
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.9849 8.9833 0.0016 0.0178
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.0959 10.0973 -0.0014 -0.0139
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.8429 9.8420 0.0009 0.0091
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.4443 13.4431 0.0012 0.0089
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.0560 12.0611 -0.0051 -0.0423
富蘭克林華美第一富基金 29.7700 29.7900 -0.0200 -0.0671
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.1721 10.1719 0.0002 0.0020
富蘭克林華美新世界股票基金 13.0000 13.2100 -0.2100 -1.5897
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.2618 7.3717 -0.1099 -1.4908
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.3898 10.4309 -0.0411 -0.3940
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.5994 8.5958 0.0036 0.0419
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.1198 11.1151 0.0047 0.0423
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.5743 10.5734 0.0009 0.0085
復華人生目標基金 25.6765 25.5471 0.1294 0.5065
復華大中華中小策略基金 9.8500 10.2600 -0.4100 -3.9961
復華中小精選基金 40.8100 40.5400 0.2700 0.6660
復華中國新經濟A股基金-人民幣 7.6500 8.0100 -0.3600 -4.4944
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.7500 8.1200 -0.3700 -4.5567
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.3600 9.4300 -0.0700 -0.7423
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.3600 9.4300 -0.0700 -0.7423
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.4100 9.4700 -0.0600 -0.6336
復華全方位基金 18.7900 18.6700 0.1200 0.6427
復華全球大趨勢基金 16.7800 16.7400 0.0400 0.2390
復華全球平衡基金 17.6500 17.6200 0.0300 0.1703
復華全球原物料基金 8.3700 8.3700 0.0000 0.0000
復華全球消費基金 10.8500 10.8400 0.0100 0.0923
復華全球短期收益基金 11.4356 11.4293 0.0063 0.0551
復華全球債券基金 13.6263 13.6233 0.0030 0.0220
復華全球債券組合基金 14.1500 14.1600 -0.0100 -0.0706
復華全球資產證券化基金A 13.5000 13.4200 0.0800 0.5961
復華全球資產證券化基金B 10.1500 10.0800 0.0700 0.6944
復華全球戰略配置強基金 10.1600 10.1500 0.0100 0.0985
復華有利貨幣市場基金 13.2979 13.2977 0.0002 0.0015
復華亞太平衡基金 12.7700 12.7600 0.0100 0.0784
復華亞太成長基金 11.1800 11.2500 -0.0700 -0.6222
復華東協世紀基金 12.1500 12.1600 -0.0100 -0.0822
復華南非幣2017保本基金 10.9100 10.9100 0.0000 0.0000
復華南非幣長期收益基金A 11.1400 11.1400 0.0000 0.0000
復華南非幣長期收益基金B 9.1400 9.1300 0.0100 0.1095
復華南非幣短期收益基金A 11.1400 11.1400 0.0000 0.0000
復華南非幣短期收益基金B 9.4400 9.4400 0.0000 0.0000
復華美國新星基金 11.0000 11.0200 -0.0200 -0.1815
復華神盾基金 17.8232 17.7251 0.0981 0.5535
復華高成長基金 42.8700 42.6100 0.2600 0.6102
復華高益策略組合基金 12.7600 12.7600 0.0000 0.0000
復華貨幣市場基金 14.2532 14.2530 0.0002 0.0014
復華復華基金 14.0300 13.9900 0.0400 0.2859
復華華人世紀基金 15.5200 15.8200 -0.3000 -1.8963
復華傳家二號基金 19.8594 19.7664 0.0930 0.4705
復華傳家基金 17.6503 17.5707 0.0796 0.4530
復華奧林匹克全球組合基金 15.3500 15.3400 0.0100 0.0652
復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.0900 13.1000 -0.0100 -0.0763
復華新興人民幣短期收益基金 10.4100 10.4000 0.0100 0.0962
復華新興人民幣債券基金A 10.4900 10.4900 0.0000 0.0000
復華新興人民幣債券基金B 9.3800 9.3800 0.0000 0.0000
復華新興市場高收益債券基金A 8.9900 8.9800 0.0100 0.1114
復華新興市場高收益債券基金B 6.6600 6.6600 0.0000 0.0000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.2400 13.2300 0.0100 0.0756
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.1300 13.1100 0.0200 0.1526
復華新興市場短期收益基金 10.4100 10.4100 0.0000 0.0000
復華新興債股動力組合基金 9.8000 9.8100 -0.0100 -0.1019
復華滬深300 A股基金 25.8200 25.5600 0.2600 1.0172
復華數位經濟基金 34.4700 34.2900 0.1800 0.5249
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.6000 9.6500 -0.0500 -0.5181
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.2500 9.3100 -0.0600 -0.6445
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.2200 9.2600 -0.0400 -0.4320
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.8700 8.9200 -0.0500 -0.5605
惠理康和台灣紅不讓基金 16.2500 16.2500 0.0000 0.0000
惠理康和兩岸價值基金 10.4600 10.6500 -0.1900 -1.7840
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.4779 9.4729 0.0050 0.0528
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.4541 9.4511 0.0030 0.0317
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.6661 9.6723 -0.0062 -0.0641
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.0210 10.0157 0.0053 0.0529
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.0135 10.0103 0.0032 0.0320
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.2301 10.2366 -0.0065 -0.0635
景順主流基金 17.2300 17.2300 0.0000 0.0000
景順台灣科技基金 27.5300 27.5500 -0.0200 -0.0726
景順全球科技基金 13.6200 13.5900 0.0300 0.2208
景順全球康健基金 18.9100 18.8700 0.0400 0.2120
景順貨幣市場基金 15.7843 15.7841 0.0002 0.0013
景順潛力基金 31.9200 31.9200 0.0000 0.0000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.3085 9.3028 0.0057 0.0613
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.5152 9.4894 0.0258 0.2719
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.1822 10.1759 0.0063 0.0619
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.4436 10.4152 0.0284 0.2727
華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.4600 8.6800 -0.2200 -2.5346
華南永昌中國A股基金(美元) 8.8900 9.0800 -0.1900 -2.0925
華南永昌中國A股基金(新台幣) 13.1700 13.4600 -0.2900 -2.1545
華南永昌永昌基金 14.1300 14.0100 0.1200 0.8565
華南永昌全球亨利組合基金 13.8545 13.8512 0.0033 0.0238
華南永昌全球神農水資源基金 9.5200 9.5400 -0.0200 -0.2096
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.7700 6.8400 -0.0700 -1.0234
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.1100 6.1700 -0.0600 -0.9725
華南永昌全球精品基金 13.2700 13.3800 -0.1100 -0.8221
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.9000 9.9400 -0.0400 -0.4024
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.0600 10.1200 -0.0600 -0.5929
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.2500 10.2900 -0.0400 -0.3887
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.3800 10.4300 -0.0500 -0.4794
華南永昌物聯網精選基金 9.8300 9.8200 0.0100 0.1018
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.5135 8.5053 0.0082 0.0964
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.4013 10.3913 0.0100 0.0962
華南永昌前瞻科技基金 13.5300 13.4700 0.0600 0.4454
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.0453 16.0450 0.0003 0.0019
華南永昌龍盈平衡基金 16.2194 16.1595 0.0599 0.3707
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.8124 11.8123 0.0001 0.0009
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 20.5700 20.3200 0.2500 1.2303
華頓中國多重機會平衡基金 12.1277 12.1458 -0.0181 -0.1490
華頓台灣基金 18.1200 18.0000 0.1200 0.6667
華頓平安貨幣市場基金 11.3935 11.3933 0.0002 0.0018
華頓全球時尚精品基金 13.6400 13.6500 -0.0100 -0.0733
華頓全球高收益債券基金A 12.9112 12.8982 0.0130 0.1008
華頓全球高收益債券基金B 9.7168 9.7070 0.0098 0.1010
華頓全球黑鑽油源基金 6.8000 6.8700 -0.0700 -1.0189
華頓新興亞太債券基金A 10.5302 10.5138 0.0164 0.1560
華頓新興亞太債券基金B 9.1677 9.1534 0.0143 0.1562
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 9.1600 9.1400 0.0200 0.2188
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.0153 3.1002 -0.0849 -2.7385
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 15.1710 15.6169 -0.4459 -2.8552
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.4851 0.4989 -0.0138 -2.7661
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.6752 10.7917 -0.1165 -1.0795
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.5830 10.6984 -0.1154 -1.0787
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.6780 10.8073 -0.1293 -1.1964
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.5856 10.7139 -0.1283 -1.1975
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.7466 10.8664 -0.1198 -1.1025
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.6657 10.7845 -0.1188 -1.1016
匯豐中國動力基金 15.0700 15.5200 -0.4500 -2.8995
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.3020 2.3011 0.0009 0.0391
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.1215 2.1205 0.0010 0.0472
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.3599 11.3592 0.0007 0.0062
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.6966 10.6960 0.0006 0.0056
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3697 0.3697 0.0000 0.0000
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.3480 0.3479 0.0001 0.0287
匯豐五福全球債券組合基金 12.8261 12.8121 0.0140 0.1093
匯豐太平洋精典基金 14.3700 14.4100 -0.0400 -0.2776
匯豐台灣精典基金 19.3900 19.3400 0.0500 0.2585
匯豐全球趨勢組合基金 10.7800 10.8400 -0.0600 -0.5535
匯豐全球關鍵資源基金 7.5400 7.6300 -0.0900 -1.1796
匯豐安富基金 22.3300 22.3100 0.0200 0.0897
匯豐成功基金 32.7500 32.6900 0.0600 0.1835
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.2563 2.2547 0.0016 0.0710
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.2563 2.2547 0.0016 0.0710
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.2732 11.2715 0.0017 0.0151
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.9772 8.9754 0.0018 0.0201
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.3630 0.3629 0.0001 0.0276
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.3630 0.3629 0.0001 0.0276
匯豐拉丁美洲基金 7.7000 7.7400 -0.0400 -0.5168
匯豐金磚動力基金 12.2200 12.2300 -0.0100 -0.0818
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.8956 14.8955 0.0001 0.0007
匯豐富泰貨幣市場基金 15.7364 15.7362 0.0002 0.0013
匯豐黃金及礦業股票型基金 4.2400 4.3000 -0.0600 -1.3954
匯豐新鑽動力基金 9.2000 9.2700 -0.0700 -0.7551
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.4653 6.5282 -0.0629 -0.9635
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.0660 9.1290 -0.0630 -0.6901
匯豐龍鳳基金 41.0600 40.9500 0.1100 0.2686
匯豐龍騰電子基金 27.4400 27.3700 0.0700 0.2558
匯豐雙高收益債券組合基金 11.7402 11.7425 -0.0023 -0.0196
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 18.1600 18.0600 0.1000 0.5537
新光中國成長基金 10.7700 10.9400 -0.1700 -1.5539
新光台灣富貴基金 21.0500 20.9200 0.1300 0.6214
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.9100 9.9100 0.0000 0.0000
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.5400 9.5400 0.0000 0.0000
新光全球生技醫療基金 11.9200 11.8800 0.0400 0.3367
新光吉星貨幣市場基金 15.2785 15.2783 0.0002 0.0013
新光多元複合收益組合基金 10.5700 10.5900 -0.0200 -0.1889
新光亞洲精選基金 24.4100 24.3300 0.0800 0.3288
新光兩岸優勢基金 11.9000 12.1100 -0.2100 -1.7341
新光店頭基金 21.3900 21.3500 0.0400 0.1874
新光南非幣保本基金 9.6500 9.6400 0.0100 0.1037
新光國家建設基金 23.2700 23.1300 0.1400 0.6053
新光創新科技基金 14.8600 14.7600 0.1000 0.6775
新光新興星鑽基金 8.4800 8.4900 -0.0100 -0.1178
新光福運平衡基金 14.7784 14.7800 -0.0016 -0.0108
新光澳幣十年期保本基金 10.2700 10.2700 0.0000 0.0000
新光澳幣保本基金 10.1900 10.2000 -0.0100 -0.0980
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 6.2500 6.2700 -0.0200 -0.3190
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.4900 8.4700 0.0200 0.2361
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.6375 12.6352 0.0023 0.0182
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.4910 9.4893 0.0017 0.0179
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.2029 10.2022 0.0007 0.0069
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.3068 10.3117 -0.0049 -0.0475
群益大中華雙力優勢基金 11.8500 12.6100 -0.7600 -6.0270
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.6800 9.6900 -0.0100 -0.1032
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.0707 10.0842 -0.0135 -0.1339
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.0700 10.0800 -0.0100 -0.0992
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.6000 9.6200 -0.0200 -0.2079
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.6297 9.6424 -0.0127 -0.1317
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.6300 9.6500 -0.0200 -0.2073
群益中小型股基金 32.9200 32.8100 0.1100 0.3353
群益中國金采平衡基金A（累積型－人民幣） 9.6417 9.7401 -0.0984 -1.0103
群益中國金采平衡基金A（累積型－美元） 9.6415 9.7401 -0.0986 -1.0123
群益中國金采平衡基金A（累積型－新台幣） 9.6407 9.7390 -0.0983 -1.0093
群益中國金采平衡基金B（月配型－人民幣） 9.6417 9.7401 -0.0984 -1.0103
群益中國金采平衡基金B（月配型－美元） 9.6415 9.7401 -0.0986 -1.0123
群益中國金采平衡基金B（月配型－新台幣） 9.6407 9.7390 -0.0983 -1.0093
群益中國高收益債券基金-人民幣 10.1727 10.1656 0.0071 0.0698
群益中國高收益債券基金-美元 10.1757 10.1686 0.0071 0.0698
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.3109 10.3107 0.0002 0.0019
群益中國新機會基金-美元 14.3818 15.3257 -0.9439 -6.1589
群益中國新機會基金-新臺幣 14.3800 15.3300 -0.9500 -6.1970
群益台股指數基金 13.6380 13.6180 0.0200 0.1469
群益平衡王基金 18.6084 18.5721 0.0363 0.1955
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.8100 7.7900 0.0200 0.2567
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.0500 6.0300 0.0200 0.3317
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.7301 9.7260 0.0041 0.0422
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.3135 8.3100 0.0035 0.0421
群益全球關鍵生技基金-美元 14.2201 14.1763 0.0438 0.3090
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.7200 14.6800 0.0400 0.2725
群益印巴雙星基金 9.8600 9.8400 0.0200 0.2033
群益印度中小基金 13.3600 13.3100 0.0500 0.3757
群益多利策略組合基金 11.3100 11.3000 0.0100 0.0885
群益多重收益組合基金 13.1200 13.1200 0.0000 0.0000
群益多重資產組合基金 14.1700 14.1400 0.0300 0.2122
群益安家基金 17.8096 17.7782 0.0314 0.1766
群益安穩貨幣市場基金 15.8986 15.8984 0.0002 0.0013
群益亞太中小基金 11.6400 11.8300 -0.1900 -1.6061
群益亞太新趨勢平衡基金 15.5300 15.5200 0.0100 0.0644
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.6022 9.5912 0.0110 0.1147
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.3480 8.3385 0.0095 0.1139
群益店頭市場基金 68.2000 68.2900 -0.0900 -0.1318
群益東方盛世基金 10.5100 10.5800 -0.0700 -0.6616
群益東協成長基金 11.2700 11.2500 0.0200 0.1778
群益長安基金 20.3000 20.2500 0.0500 0.2469
群益美國新創亮點基金-美元 11.6309 11.6775 -0.0466 -0.3991
群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.8800 11.9300 -0.0500 -0.4191
群益真善美基金 16.5164 16.4853 0.0311 0.1887
群益馬拉松基金 94.5000 94.2500 0.2500 0.2653
群益創新科技基金 24.8200 24.8100 0.0100 0.0403
群益華夏盛世基金-人民幣 8.1800 8.4700 -0.2900 -3.4239
群益華夏盛世基金-美元 8.1848 8.4758 -0.2910 -3.4333
群益華夏盛世基金-新臺幣 14.5100 15.0200 -0.5100 -3.3955
群益奧斯卡基金 20.8800 20.8300 0.0500 0.2400
群益新興大消費基金 10.2300 10.3500 -0.1200 -1.1594
群益新興金鑽基金 7.9300 8.0800 -0.1500 -1.8564
群益葛萊美基金 18.2100 18.1900 0.0200 0.1100
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 10.0200 10.0400 -0.0200 -0.1992
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.2259 10.2363 -0.0104 -0.1016
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.2200 10.2400 -0.0200 -0.1953
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.2982 10.3097 -0.0115 -0.1116
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 9.6300 9.6500 -0.0200 -0.2073
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.9463 9.9565 -0.0102 -0.1025
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台