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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.07.17 00:00

基金名稱 104/07/16 104/07/15 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.4800 9.4100 0.0700 0.7439

中國信託台灣優勢基金 13.8900 13.7700 0.1200 0.8715

中國信託全球固定收益組合基金 14.2169 14.2119 0.0050 0.0352

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.9300 9.9600 -0.0300 -0.3012

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.9300 9.9600 -0.0300 -0.3012

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.1018 10.1159 -0.0141 -0.1394

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.2341 9.2470 -0.0129 -0.1395

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.3973 10.4101 -0.0128 -0.1230

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.9758 9.9881 -0.0123 -0.1232

中國信託華盈貨幣市場基金 10.8581 10.8580 0.0001 0.0009

中國信託精穩基金 14.6728 14.5804 0.0924 0.6337

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元大寶來2001基金 56.4100 56.1800 0.2300 0.4094

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.3048 10.3040 0.0008 0.0078

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.7490 10.7621 -0.0131 -0.1217

元大寶來上證50基金 33.1600 33.3400 -0.1800 -0.5399

元大寶來大中華TMT基金-人民幣 10.6200 11.1700 -0.5500 -4.9239

元大寶來大中華TMT基金-新台幣 10.6200 11.1900 -0.5700 -5.0938

元大寶來大中華價值指數基金 15.5800 15.6290 -0.0490 -0.3135

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.7700 2.8600 -0.0900 -3.1469

元大寶來中國平衡基金-新台幣 13.9100 14.3800 -0.4700 -3.2684

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.1968 11.1983 -0.0015 -0.0134

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.2856 10.2830 0.0026 0.0253

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.0866 10.0840 0.0026 0.0258

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.7336 10.7409 -0.0073 -0.0680

元大寶來巴西指數基金 5.1030 5.1340 -0.0310 -0.6038

元大寶來巴菲特基金 22.3600 22.3200 0.0400 0.1792

元大寶來台商收成基金 23.0400 22.9800 0.0600 0.2611

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.0900 19.1400 -0.0500 -0.2612

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 21.1900 21.1100 0.0800 0.3790

元大寶來台灣中型100基金 27.2800 27.1500 0.1300 0.4788

元大寶來台灣加權股價指數基金 18.9060 18.8720 0.0340 0.1802

元大寶來台灣卓越50基金 68.4700 68.5400 -0.0700 -0.1021

元大寶來台灣金融基金 16.2600 16.1700 0.0900 0.5566

元大寶來台灣高股息基金 23.0100 22.9200 0.0900 0.3927

元大寶來台灣電子科技基金 28.1000 28.0900 0.0100 0.0356

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.3800 10.4000 -0.0200 -0.1923

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.1700 14.1700 0.0000 0.0000

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.4900 11.5600 -0.0700 -0.6055

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.5300 8.5800 -0.0500 -0.5828

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.6900 7.7200 -0.0300 -0.3886

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.1100 6.1300 -0.0200 -0.3263

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.3600 8.3800 -0.0200 -0.2387

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.8800 6.9000 -0.0200 -0.2899

元大寶來全球成長基金 19.1500 19.0900 0.0600 0.3143

元大寶來全球股票入息基金-美元配息 10.0130 10.0160 -0.0030 -0.0300

元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息 10.0700 10.0800 -0.0100 -0.0992

元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息 10.0700 10.0800 -0.0100 -0.0992

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.1984 8.2317 -0.0333 -0.4045

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.2612 6.2866 -0.0254 -0.4040

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.7200 12.7700 -0.0500 -0.3915

元大寶來全球農業商機基金 16.6900 16.6800 0.0100 0.0600

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.9900 10.9900 0.0000 0.0000

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.0800 8.0800 0.0000 0.0000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.6900 10.7000 -0.0100 -0.0935

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.6400 10.6500 -0.0100 -0.0939

元大寶來印尼指數基金 8.2360 8.3410 -0.1050 -1.2588

元大寶來印度指數基金 9.3430 9.2960 0.0470 0.5056

元大寶來印度基金 10.4900 10.4200 0.0700 0.6718

元大寶來多元基金 11.5500 11.5200 0.0300 0.2604

元大寶來多多基金 16.5900 16.4700 0.1200 0.7286

元大寶來多福基金 52.6500 52.4300 0.2200 0.4196

元大寶來亞太成長基金 11.1900 11.2600 -0.0700 -0.6217

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.7781 8.8179 -0.0398 -0.4514

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.0147 8.0511 -0.0364 -0.4521

元大寶來卓越基金 41.5200 41.4800 0.0400 0.0964

元大寶來店頭基金 7.3400 7.3100 0.0300 0.4104

元大寶來泛歐成長基金 9.7500 9.6800 0.0700 0.7231

元大寶來高科技基金 12.7200 12.6700 0.0500 0.3946

元大寶來得利貨幣市場基金 16.0663 16.0660 0.0003 0.0019

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.8469 11.8468 0.0001 0.0008

元大寶來富櫃50基金 12.0000 12.0600 -0.0600 -0.4975

元大寶來華夏中小基金 8.1600 8.6800 -0.5200 -5.9908

元大寶來新中國基金 10.8000 11.2200 -0.4200 -3.7433

元大寶來新主流基金 20.4900 20.4700 0.0200 0.0977

元大寶來新台灣基金 32.9100 32.8400 0.0700 0.2132

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.5900 11.6800 -0.0900 -0.7706

元大寶來新興亞洲基金 10.2100 10.2400 -0.0300 -0.2930

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.9341 14.9339 0.0002 0.0013

元大寶來經貿基金 29.4000 29.1700 0.2300 0.7885

元大寶來滬深300單日反向1倍基金 19.1800 19.5700 -0.3900 -1.9929

元大寶來滬深300單日正向2倍基金 15.2200 14.6500 0.5700 3.8908

元大寶來精準中小基金 19.9000 19.7000 0.2000 1.0152

元大寶來摩臺基金 32.4500 32.4700 -0.0200 -0.0616

元大寶來標智滬深300基金 20.0100 19.1700 0.8400 4.3819

元大寶來績效基金 38.5300 38.4500 0.0800 0.2081

元大寶來雙盈基金 25.3100 25.1600 0.1500 0.5962

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日盛MIT主流基金 12.3000 12.2200 0.0800 0.6547

日盛上選基金 21.7800 21.6900 0.0900 0.4149

日盛大中華基金 6.6700 6.7400 -0.0700 -1.0386

日盛小而美基金 15.6900 15.5800 0.1100 0.7060

日盛中國內需動力基金 11.1500 11.3700 -0.2200 -1.9349

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.2754 10.2721 0.0033 0.0321

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.1896 10.2306 -0.0410 -0.4008

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.2764 10.2730 0.0034 0.0331

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.1907 10.2316 -0.0409 -0.3997

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.2394 10.2400 -0.0006 -0.0059

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.1528 10.1976 -0.0448 -0.4393

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.0691 10.0681 0.0010 0.0099

日盛中國貨幣市場基金(美元) 10.0373 10.0360 0.0013 0.0130

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.0052 10.0104 -0.0052 -0.0520

日盛日盛基金 10.7100 10.6400 0.0700 0.6579

日盛全球抗暖化基金 8.9000 8.9500 -0.0500 -0.5587

日盛全球新興債券基金A 10.2957 10.3012 -0.0055 -0.0534

日盛全球新興債券基金B 9.3778 9.4189 -0.0411 -0.4364

日盛亞洲高收益債券基金A 11.6730 11.6700 0.0030 0.0257

日盛亞洲高收益債券基金B 9.8094 9.8603 -0.0509 -0.5162

日盛金緻招牌組合基金 9.9701 9.9625 0.0076 0.0763

日盛首選基金 11.5400 11.4700 0.0700 0.6103

日盛高科技基金 11.0200 10.9700 0.0500 0.4558

日盛貨幣市場基金 14.5861 14.5859 0.0002 0.0014

日盛新台商基金 26.2700 26.1800 0.0900 0.3438

日盛精選五虎基金 30.4500 30.3600 0.0900 0.2964

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台新1699貨幣市場基金 13.3263 13.3261 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 24.5100 24.4700 0.0400 0.1635

台新大中華基金 10.9400 11.1500 -0.2100 -1.8834

台新大眾貨幣市場基金 13.9939 13.9937 0.0002 0.0014

台新中國通基金 29.3100 29.1200 0.1900 0.6525

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.3049 10.3042 0.0007 0.0068

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 15.4970 16.0510 -0.5540 -3.4515

台新中國精選中小基金 11.4500 11.7000 -0.2500 -2.1368

台新主流基金 16.4600 16.4800 -0.0200 -0.1214

台新北美收益資產證券化基金(A) 17.9200 17.9300 -0.0100 -0.0558

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.5749 0.5749 0.0000 0.0000

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.7800 15.8600 -0.0800 -0.5044

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.5070 0.5091 -0.0021 -0.4125

台新台灣中小基金 23.3200 23.2700 0.0500 0.2149

台新印度基金 13.8100 13.7600 0.0500 0.3634

台新亞美短期債券基金 10.4764 10.4755 0.0009 0.0086

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.5149 9.5635 -0.0486 -0.5082

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.3043 0.3055 -0.0012 -0.3928

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.1641 11.1638 0.0003 0.0027

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.3573 0.3569 0.0004 0.1121

台新真吉利貨幣市場基金 10.9694 10.9693 0.0001 0.0009

台新高股息平衡基金 22.9808 22.8797 0.1011 0.4419

台新新興市場債券基金(A類型) 9.7471 9.7697 -0.0226 -0.2313

台新新興市場債券基金(B類型) 8.6131 8.6730 -0.0599 -0.6907

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 5.6900 5.7400 -0.0500 -0.8711

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.6000 5.6000 0.0000 0.0000

台新羅傑斯環球資源指數基金 9.7430 9.8640 -0.1210 -1.2267

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未來資產台灣新趨勢基金 13.9400 13.8300 0.1100 0.7954

未來資產全球大消費基金 12.9600 12.9200 0.0400 0.3096

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.7300 8.7000 0.0300 0.3448

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.7900 7.7600 0.0300 0.3866

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.9394 10.9310 0.0084 0.0769

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.2016 10.1938 0.0078 0.0765

未來資產亞洲新富基金 16.1000 16.2300 -0.1300 -0.8010

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.4322 12.4320 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 8.5600 8.5400 0.0200 0.2342

未來資產新興市場債券基金A 9.2051 9.2067 -0.0016 -0.0174

未來資產新興市場債券基金B 8.3924 8.3939 -0.0015 -0.0179

未來資產閣來寶全球組合基金 12.4300 12.4300 0.0000 0.0000

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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.0319 10.0313 0.0006 0.0060

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.2523 10.2600 -0.0077 -0.0751

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.9724 9.9684 0.0040 0.0401

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.9724 9.9684 0.0040 0.0401

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.9519 9.9458 0.0061 0.0613

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.9528 9.9466 0.0062 0.0623

永豐大中華基金 11.8700 12.0500 -0.1800 -1.4938

永豐中小基金 35.7000 35.5400 0.1600 0.4502

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.0495 2.0483 0.0012 0.0586

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.2804 2.2790 0.0014 0.0614

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.4820 10.4834 -0.0014 -0.0134

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.3118 11.3133 -0.0015 -0.0133

永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.5400 3.6500 -0.1100 -3.0137

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 17.8100 18.3500 -0.5400 -2.9428

永豐中概平衡基金 30.8500 30.7000 0.1500 0.4886

永豐主流品牌基金 13.4400 13.5000 -0.0600 -0.4444

永豐永豐基金 31.2300 31.1600 0.0700 0.2247

永豐全球平衡組合基金 12.4300 12.4200 0.0100 0.0805

永豐全球新興向榮基金 7.2300 7.2700 -0.0400 -0.5502

永豐亞洲民生消費基金 10.8100 11.2800 -0.4700 -4.1667

永豐南非幣2021保本基金 10.1369 10.1352 0.0017 0.0168

永豐高科技基金 15.8100 15.7700 0.0400 0.2537

永豐貨幣市場基金 13.7284 13.7282 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.9850 1.9831 0.0019 0.0958

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.9871 1.9848 0.0023 0.1159

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.7514 8.7497 0.0017 0.0194

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.9910 9.9890 0.0020 0.0200

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.5565 8.5572 -0.0007 -0.0082

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.9696 10.9706 -0.0010 -0.0091

永豐滬深300紅利指數基金 18.3900 18.8000 -0.4100 -2.1809

永豐臺灣加權ETF基金 46.1000 46.0300 0.0700 0.1521

永豐領航科技基金 23.0600 23.0000 0.0600 0.2609

永豐趨勢平衡基金 37.2600 37.2200 0.0400 0.1075

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.3854 10.3846 0.0008 0.0077

兆豐國際中小基金 12.8100 12.7900 0.0200 0.1564

兆豐國際中國A股基金(台幣) 15.8700 16.2800 -0.4100 -2.5184

兆豐國際中國A股基金(美金) 15.2700 15.6500 -0.3800 -2.4281

兆豐國際民生動力基金 10.6000 10.5900 0.0100 0.0944

兆豐國際生命科學基金 21.8300 21.8000 0.0300 0.1376

兆豐國際全球高股息基金 10.6700 10.7000 -0.0300 -0.2804

兆豐國際全球基金 34.7500 35.0200 -0.2700 -0.7710

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.4700 10.4700 0.0000 0.0000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.4400 10.4400 0.0000 0.0000

兆豐國際國民基金 22.0600 21.9200 0.1400 0.6387

兆豐國際第一基金 12.5100 12.4900 0.0200 0.1601

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.7763 9.7767 -0.0004 -0.0041

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.8054 8.8057 -0.0003 -0.0034

兆豐國際萬全基金 17.1100 17.0900 0.0200 0.1170

兆豐國際電子基金 20.6800 20.6000 0.0800 0.3884

兆豐國際綠鑽基金 8.0200 8.1200 -0.1000 -1.2315

兆豐國際豐台灣基金 27.7100 27.5500 0.1600 0.5808

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.3462 12.3460 0.0002 0.0016

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 11.7700 11.7300 0.0400 0.3410

合庫全球高收益債券基金A類型 10.7970 10.7912 0.0058 0.0538

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.3284 10.3210 0.0074 0.0717

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.9939 9.9850 0.0089 0.0891

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.2898 10.2815 0.0083 0.0807

合庫全球高收益債券基金B類型 9.3508 9.3457 0.0051 0.0546

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.0257 10.0186 0.0071 0.0709

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.6471 9.6385 0.0086 0.0892

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 10.0104 10.0024 0.0080 0.0800

合庫全球新興市場基金 10.1600 10.1900 -0.0300 -0.2944

合庫貨幣市場基金 10.0117 10.0116 0.0001 0.0010

合庫新興多重收益基金A類型 10.1606 10.1638 -0.0032 -0.0315

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.1831 10.1843 -0.0012 -0.0118

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.2769 10.2848 -0.0079 -0.0768

合庫新興多重收益基金B類型 9.2680 9.2708 -0.0028 -0.0302

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.6418 9.6429 -0.0011 -0.0114

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.8425 9.8488 -0.0063 -0.0640

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.8690 70.8119 0.0571 0.0806

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.3288 11.3159 0.0129 0.1140

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.0548 63.0038 0.0510 0.0810

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.0428 10.0313 0.0115 0.1146

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.2174 2.2178 -0.0004 -0.0180

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.7216 10.7268 -0.0052 -0.0485

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0337 2.0341 -0.0004 -0.0197

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.7719 9.7740 -0.0021 -0.0215

宏利台灣動力基金 21.4200 21.4200 0.0000 0.0000

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.7333 9.7169 0.0164 0.1688

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.0051 9.9922 0.0129 0.1291

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.2507 9.2348 0.0159 0.1722

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.5432 9.5344 0.0088 0.0923

宏利全球債券組合基金 12.7142 12.7123 0.0019 0.0150

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.3742 2.3731 0.0011 0.0464

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.6196 11.6146 0.0050 0.0431

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.5055 9.4997 0.0058 0.0611

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.3305 2.3300 0.0005 0.0215

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.7300 11.7340 -0.0040 -0.0341

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.9035 3.9167 -0.0132 -0.3370

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.6259 0.6280 -0.0021 -0.3344

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.8900 18.9600 -0.0700 -0.3692

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.9781 1.9697 0.0084 0.4265

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.8146 9.7752 0.0394 0.4031

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.9562 9.9192 0.0370 0.3730

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.7287 9.6899 0.0388 0.4004

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.9157 1.9075 0.0082 0.4299

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.4912 9.4532 0.0380 0.4020

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.6420 9.6062 0.0358 0.3727

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.3156 9.2800 0.0356 0.3836

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.5653 66.5401 0.0252 0.0379

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.6670 10.6594 0.0076 0.0713

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.8697 9.8607 0.0090 0.0913

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.8242 9.8129 0.0113 0.1152

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.9302 9.9237 0.0065 0.0655

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.8690 9.8602 0.0088 0.0893

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.8267 9.8154 0.0113 0.1151

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.9312 9.9252 0.0060 0.0605

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.7796 9.7713 0.0083 0.0849

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.3039 2.3027 0.0012 0.0521

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.3533 0.3531 0.0002 0.0566

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.1119 11.1106 0.0013 0.0117

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.7991 0.8012 -0.0021 -0.2621

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.3002 8.2975 0.0027 0.0325

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.1685 2.1673 0.0012 0.0554

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.3429 0.3425 0.0004 0.1168

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.7208 10.7191 0.0017 0.0159

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.4053 0.4050 0.0003 0.0741

宏利萬利貨幣市場基金 13.5455 13.5454 0.0001 0.0007

宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.0200 2.0300 -0.0100 -0.4926

宏利精選中華基金(新臺幣) 10.1000 10.1800 -0.0800 -0.7859

宏利臺灣高股息基金 20.7400 20.7200 0.0200 0.0965

宏利澳幣保本基金 10.5173 10.5140 0.0033 0.0314

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.0300 10.0300 0.0000 0.0000

貝萊德新台幣基金 12.8286 12.8284 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 17.8100 17.8100 0.0000 0.0000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.1336 10.1356 -0.0020 -0.0197

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.0647 10.0745 -0.0098 -0.0973

保德信大中華基金 26.1100 27.0800 -0.9700 -3.5820

保德信中小型股基金 35.9000 35.7900 0.1100 0.3074

保德信中國中小基金 12.3500 13.0500 -0.7000 -5.3640

保德信中國品牌基金 12.2700 12.8000 -0.5300 -4.1406

保德信台商全方位基金 28.3900 28.2300 0.1600 0.5668

保德信全球中小基金 26.0400 26.2000 -0.1600 -0.6107

保德信全球消費商機基金 16.8900 16.9300 -0.0400 -0.2363

保德信全球基礎建設基金 11.8600 11.9200 -0.0600 -0.5034

保德信全球資源基金 7.5100 7.5800 -0.0700 -0.9235

保德信全球醫療生化基金-美元 11.2600 11.3100 -0.0500 -0.4421

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 38.0300 38.2400 -0.2100 -0.5492

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.7012 9.6937 0.0075 0.0774

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.6820 10.6737 0.0083 0.0778

保德信亞太基金 18.9200 18.9400 -0.0200 -0.1056

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.5186 9.5148 0.0038 0.0399

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.0640 11.0596 0.0044 0.0398

保德信店頭市場基金 27.9300 28.0800 -0.1500 -0.5342

保德信拉丁美洲基金 6.5500 6.6200 -0.0700 -1.0574

保德信金平衡基金 23.3300 23.3800 -0.0500 -0.2139

保德信金滿意基金 36.5300 36.4600 0.0700 0.1920

保德信科技島基金 18.5200 18.5200 0.0000 0.0000

保德信高成長基金 74.8300 74.6900 0.1400 0.1874

保德信第一基金 22.0900 22.0300 0.0600 0.2724

保德信貨幣市場基金 15.5709 15.5707 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 9.3300 9.3100 0.0200 0.2148

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.5390 9.5363 0.0027 0.0283

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.5437 10.5407 0.0030 0.0285

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.5201 7.5423 -0.0222 -0.2943

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.5235 9.5519 -0.0284 -0.2973

保德信新興趨勢組合基金 10.3100 10.4500 -0.1400 -1.3397

保德信瑞騰基金 15.2916 15.2876 0.0040 0.0262

保德信歐洲組合基金 10.4400 10.4500 -0.0100 -0.0957

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.0996 2.0989 0.0007 0.0334

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.4452 2.4444 0.0008 0.0327

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3378 0.3375 0.0003 0.0889

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3912 0.3910 0.0002 0.0512

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.0422 10.0388 0.0034 0.0339

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.8300 11.8290 0.0010 0.0085

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.0624 10.0571 0.0053 0.0527

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.7757 10.7701 0.0056 0.0520

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.7423 9.7332 0.0091 0.0935

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.4443 10.4346 0.0097 0.0930

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.3425 7.3428 -0.0003 -0.0041

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.1477 10.1481 -0.0004 -0.0039

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.5463 11.5462 0.0001 0.0009

施羅德樂活中小基金-A類型 15.8700 15.7900 0.0800 0.5067

施羅德樂活中小基金-I類型 44.3400 3426.6500 17.6900 0.5163

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中國平衡基金-A類型 9.3873 9.4367 -0.0494 -0.5235

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.4765 9.5209 -0.0444 -0.4663

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.3972 9.4405 -0.0433 -0.4587

柏瑞中國平衡基金-B類型 9.3508 9.4000 -0.0492 -0.5234

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.4252 9.4694 -0.0442 -0.4668

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.3621 9.4052 -0.0431 -0.4583

柏瑞五國金勢力建設基金 6.5300 6.5900 -0.0600 -0.9105

柏瑞巨人基金 10.7200 10.7200 0.0000 0.0000

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.5280 13.5278 0.0002 0.0015

柏瑞全球金牌組合基金 14.6900 14.6800 0.0100 0.0681

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.7419 12.7366 0.0053 0.0416

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.0345 10.0279 0.0066 0.0658

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.8385 7.8352 0.0033 0.0421

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.4587 9.4525 0.0062 0.0656

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.4479 9.4413 0.0066 0.0699

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.2713 9.2673 0.0040 0.0432

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.9600 11.9700 -0.0100 -0.0835

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.5500 8.5500 0.0000 0.0000

柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.5600 9.5600 0.0000 0.0000

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.4200 10.4200 0.0000 0.0000

柏瑞拉丁美洲基金 8.3300 8.3800 -0.0500 -0.5967

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.4817 11.4603 0.0214 0.1867

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.3697 8.3541 0.0156 0.1867

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.0771 11.0721 0.0050 0.0452

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.4975 9.4932 0.0043 0.0453

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.9573 9.9503 0.0070 0.0704

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.8179 11.8164 0.0015 0.0127

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.5001 8.4990 0.0011 0.0129

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.9904 9.9852 0.0052 0.0521

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.4919 10.4837 0.0082 0.0782

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 9.9918 9.9812 0.0106 0.1062

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.8995 9.8918 0.0077 0.0778

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.9322 9.9217 0.0105 0.1058

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.0400 17.0000 0.0400 0.2353

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.8200 15.7800 0.0400 0.2535

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.0943 13.0853 0.0090 0.0688

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.1434 9.1370 0.0064 0.0700

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 17.8500 17.8200 0.0300 0.1684

國泰小龍基金 14.3000 14.2400 0.0600 0.4214

國泰中小成長基金 40.3300 40.1300 0.2000 0.4984

國泰中國內需增長基金台幣級別 15.3700 15.8900 -0.5200 -3.2725

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.5142 0.5315 -0.0173 -3.2549

國泰中國內需增長基金美元級別 0.5123 0.5297 -0.0174 -3.2849

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.4497 10.4489 0.0008 0.0077

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.6807 1.6809 -0.0002 -0.0119

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.9002 10.9100 -0.0098 -0.0898

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.3453 0.3456 -0.0003 -0.0868

國泰中國新興戰略基金 17.4500 18.4300 -0.9800 -5.3174

國泰中港台基金台幣級別 13.3400 13.6800 -0.3400 -2.4854

國泰中港台基金美元級別 0.4147 0.4249 -0.0102 -2.4006

國泰台灣計量基金 12.2900 12.2200 0.0700 0.5728

國泰台灣貨幣市場基金 12.2925 12.2923 0.0002 0.0016

國泰平衡基金 23.1400 23.0900 0.0500 0.2165

國泰全球永利貨幣市場基金 12.7890 12.7938 -0.0048 -0.0375

國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.4800 13.6800 -0.2000 -1.4620

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.4361 0.4426 -0.0065 -1.4686

國泰全球資源基金 5.9900 6.0600 -0.0700 -1.1551

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.3600 8.4600 -0.1000 -1.1820

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.2721 0.2756 -0.0035 -1.2700

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.3430 0.3435 -0.0005 -0.1456

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.3328 0.3334 -0.0006 -0.1800

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.3448 0.3454 -0.0006 -0.1737

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.2300 10.2300 0.0000 0.0000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.9000 9.9100 -0.0100 -0.1009

國泰亞洲成長基金台幣級別 9.4600 9.5900 -0.1300 -1.3556

國泰亞洲成長基金美元級別 0.3010 0.3053 -0.0043 -1.4085

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.3400 16.4000 -0.0600 -0.3659

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.5225 0.5239 -0.0014 -0.2672

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.7800 13.8200 -0.0400 -0.2894

國泰科技生化基金 29.5300 29.5500 -0.0200 -0.0677

國泰紐幣2021保本基金 10.1003 10.0872 0.0131 0.1299

國泰紐幣八年期保本基金 10.2250 10.2101 0.0149 0.1459

國泰紐幣保本基金 10.7040 10.6937 0.0103 0.0963

國泰高科技基金 9.5600 9.5200 0.0400 0.4202

國泰國泰基金 19.4900 19.5800 -0.0900 -0.4597

國泰富時中國A50基金 20.0400 20.0400 0.0000 0.0000

國泰策略高收益債券基金A 10.3198 10.3113 0.0085 0.0824

國泰策略高收益債券基金B 8.8971 8.8898 0.0073 0.0821

國泰新興市場基金 9.5600 9.6500 -0.0900 -0.9326

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.0883 2.0883 0.0000 0.0000

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.6414 1.6394 0.0020 0.1220

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.3372 0.3369 0.0003 0.0891

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.3431 0.3431 0.0000 0.0000

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.2641 0.2638 0.0003 0.1137

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.5454 10.5450 0.0004 0.0038

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 8.2579 8.2576 0.0003 0.0036

國泰價值卓越基金 11.8100 11.7700 0.0400 0.3399

國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.1100 10.1000 0.0100 0.0990

國泰歐洲精選基金-美元級別 0.3253 0.3250 0.0003 0.0923

國泰豐益債券組合基金 11.7268 11.7216 0.0052 0.0444

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.1360 10.1353 0.0007 0.0069

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.0789 10.0844 -0.0055 -0.0545

第一金大中華基金 20.3300 20.1700 0.1600 0.7933

第一金小型精選基金 27.6900 27.5300 0.1600 0.5812

第一金中國世紀基金 12.1200 12.6300 -0.5100 -4.0380

第一金中國世紀基金-人民幣 14.6900 15.3000 -0.6100 -3.9869

第一金中概平衡基金 21.4100 21.3000 0.1100 0.5164

第一金台灣貨幣市場基金 15.0606 15.0604 0.0002 0.0013

第一金全家福貨幣市場基金 75.7270 175.7240 0.0030 0.0017

第一金全球大趨勢基金 19.3700 19.3800 -0.0100 -0.0516

第一金全球不動產證券化基金A 7.8220 7.8197 0.0023 0.0294

第一金全球不動產證券化基金B 6.0832 6.0813 0.0019 0.0312

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.9680 9.9667 0.0013 0.0130

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.3067 10.3054 0.0013 0.0126

第一金全球高收益債券基金A 14.3310 14.3247 0.0063 0.0440

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.5085 9.5012 0.0073 0.0768

第一金全球高收益債券基金B 10.3231 10.3185 0.0046 0.0446

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.1088 9.1018 0.0070 0.0769

第一金亞洲科技基金 15.4800 15.4800 0.0000 0.0000

第一金亞洲新興市場基金 11.0200 11.0400 -0.0200 -0.1812

第一金店頭市場基金 8.3000 8.2900 0.0100 0.1206

第一金創新趨勢基金 16.4200 16.3000 0.1200 0.7362

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.0805 9.0868 -0.0063 -0.0693

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.2619 7.2669 -0.0050 -0.0688

第一金電子基金 25.9700 25.6600 0.3100 1.2081

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 12.5100 13.2100 -0.7000 -5.2990

統一大滿貫基金 24.4000 24.3300 0.0700 0.2877

統一大龍印基金 17.7300 18.1800 -0.4500 -2.4753

統一大龍騰中國基金 11.5800 12.1800 -0.6000 -4.9261

統一中小基金 19.3000 19.3400 -0.0400 -0.2068

統一台灣動力基金 13.3000 13.2900 0.0100 0.0752

統一全天候基金 75.6000 75.4200 0.1800 0.2387

統一全球債券組合基金 11.7842 11.7806 0.0036 0.0306

統一亞太基金 25.1600 25.6500 -0.4900 -1.9103

統一亞洲大金磚基金 13.1100 13.4500 -0.3400 -2.5279

統一奔騰基金 43.8900 43.7900 0.1000 0.2284

統一強棒貨幣市場基金 16.4722 16.4720 0.0002 0.0012

統一強漢基金 20.3200 21.1100 -0.7900 -3.7423

統一統信基金 25.9000 25.8200 0.0800 0.3098

統一黑馬基金 43.6900 43.5700 0.1200 0.2754

統一新亞洲科技能源基金 16.8600 17.2800 -0.4200 -2.4306

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.4057 9.4044 0.0013 0.0138

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.2254 10.2240 0.0014 0.0137

統一經建基金 33.7700 33.6900 0.0800 0.2375

統一龍馬基金 52.6700 52.5200 0.1500 0.2856

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野村e科技基金 15.8600 15.8000 0.0600 0.3798

野村中小基金 36.4200 36.3700 0.0500 0.1375

野村中國機會基金 11.5700 11.6500 -0.0800 -0.6867

野村巴西基金 5.2100 5.2300 -0.0200 -0.3824

野村日本基金 10.4700 10.4600 0.0100 0.0956

野村台灣高股息基金 18.6000 18.6000 0.0000 0.0000

野村台灣運籌基金 27.7100 27.6500 0.0600 0.2170

野村平衡基金 17.0800 17.0200 0.0600 0.3525

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.4100 10.3800 0.0300 0.2890

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.8200 9.8000 0.0200 0.2041

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.3600 13.3300 0.0300 0.2251

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.8300 9.8000 0.0300 0.3061

野村全球生技醫療基金 19.8400 19.7500 0.0900 0.4557

野村全球品牌基金 21.2200 21.2600 -0.0400 -0.1882

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.7370 8.7142 0.0228 0.2616

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 9.8885 9.8633 0.0252 0.2555

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 10.9936 10.9649 0.0287 0.2617

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 9.8885 9.8633 0.0252 0.2555

野村全球氣候變遷基金 7.4100 7.4300 -0.0200 -0.2692

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.3100 13.3100 0.0000 0.0000

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.8700 9.8600 0.0100 0.1014

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.4900 17.4900 0.0000 0.0000

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.8500 9.8500 0.0000 0.0000

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.9202 9.9110 0.0092 0.0928

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.0253 10.0228 0.0025 0.0249

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.8995 9.8880 0.0115 0.1163

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 10.0216 10.0188 0.0028 0.0280

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.8589 9.8587 0.0002 0.0020

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.9198 9.9106 0.0092 0.0928

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.0239 10.0214 0.0025 0.0250

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.8994 9.8879 0.0115 0.1163

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.0216 10.0188 0.0028 0.0280

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.8716 9.8714 0.0002 0.0020

野村成長基金 25.8200 25.6500 0.1700 0.6628

野村亞太高股息基金季配型 9.2400 9.2400 0.0000 0.0000

野村亞太高股息基金累積型 11.8800 11.8800 0.0000 0.0000

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.4812 9.4780 0.0032 0.0338

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.5067 9.5013 0.0054 0.0568

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.9254 11.9214 0.0040 0.0336

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.0460 10.0403 0.0057 0.0568

野村泰國基金 36.4600 36.5600 -0.1000 -0.2735

野村高科技基金 8.0100 7.9800 0.0300 0.3759

野村貨幣市場基金 16.0779 16.0776 0.0003 0.0019

野村新馬基金 15.6000 15.5400 0.0600 0.3861

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.7445 8.7407 0.0038 0.0435

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.1405 11.1356 0.0049 0.0440

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.4800 6.4700 0.0100 0.1546

野村新興傘型基金之中東非洲基金 10.0800 10.0100 0.0700 0.6993

野村精選貨幣市場基金 12.0007 12.0006 0.0001 0.0008

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.4700 10.4300 0.0400 0.3835

野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.3600 10.3200 0.0400 0.3876

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.4500 10.4100 0.0400 0.3843

野村歐洲高股息基金季配型 9.2900 9.2500 0.0400 0.4324

野村歐洲高股息基金累積型 12.2700 12.2300 0.0400 0.3271

野村積極成長基金 10.8000 10.7200 0.0800 0.7463

野村優質基金 31.5800 31.5900 -0.0100 -0.0317

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.4600 9.4599 0.0001 0.0011

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.8527 8.8516 0.0011 0.0124

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.1562 9.1561 0.0001 0.0011

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.0382 10.0381 0.0001 0.0010

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.7359 9.7346 0.0013 0.0134

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.0321 10.0319 0.0002 0.0020

野村環球基金 12.4100 12.4200 -0.0100 -0.0805

野村鴻利基金 17.8600 17.8300 0.0300 0.1683

野村鴻揚貨幣市場基金 16.7571 16.7569 0.0002 0.0012

野村鴻運基金 18.0400 18.0000 0.0400 0.2222

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.3200 9.4200 -0.1000 -1.0616

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.5800 11.5400 0.0400 0.3466

野村鑫平衡組合基金 13.6200 13.5800 0.0400 0.2946

野村鑫全球債券組合基金 12.8807 12.8729 0.0078 0.0606

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凱基台商天下基金 10.2100 10.1800 0.0300 0.2947

凱基台灣精五門基金 19.0600 18.9400 0.1200 0.6336

凱基亞太高股息基金 10.1300 10.1700 -0.0400 -0.3933

凱基亞洲四金磚基金 14.8100 14.8500 -0.0400 -0.2694

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.9800 10.0000 -0.0200 -0.2000

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.9757 9.9929 -0.0172 -0.1721

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 9.9800 10.0100 -0.0300 -0.2997

凱基凱旋貨幣市場基金 11.4281 11.4279 0.0002 0.0018

凱基開創基金 18.5700 18.5100 0.0600 0.3242

凱基雲端趨勢基金 15.4400 15.4900 -0.0500 -0.3228

凱基新興市場中小基金 13.7400 13.8400 -0.1000 -0.7225

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.0806 10.0810 -0.0004 -0.0040

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.1640 9.2068 -0.0428 -0.4649

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.3800 8.5100 -0.1300 -1.5276

凱基資源國基金 9.2500 9.3000 -0.0500 -0.5376

凱基護城河基金-台幣計價A 11.5000 11.5100 -0.0100 -0.0869

凱基護城河基金-美元計價B 11.1066 11.0950 0.0116 0.1046

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富邦上証180基金 35.1800 34.9500 0.2300 0.6581

富邦大中華成長基金 5.9900 6.1000 -0.1100 -1.8033

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.3800 10.5900 -0.2100 -1.9830

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 42.3500 40.6900 1.6600 4.0796

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.2848 10.2841 0.0007 0.0068

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.6153 10.6265 -0.0112 -0.1054

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.8712 10.8595 0.0117 0.1077

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.7328 1.7312 0.0016 0.0924

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.7285 9.7181 0.0104 0.1070

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.5849 1.5835 0.0014 0.0884

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.7441 10.7421 0.0020 0.0186

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.7125 1.7124 0.0001 0.0058

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.1957 10.1938 0.0019 0.0186

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.6438 1.6438 0.0000 0.0000

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.7050 9.7386 -0.0336 -0.3450

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.6810 9.7162 -0.0352 -0.3623

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.7182 9.7630 -0.0448 -0.4589

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.7050 9.7386 -0.0336 -0.3450

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.6810 9.7162 -0.0352 -0.3623

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.7182 9.7630 -0.0448 -0.4589

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 36.9000 36.7000 0.2000 0.5450

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 38.7100 38.5400 0.1700 0.4411

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 41.2500 41.2700 -0.0200 -0.0485

富邦台灣心基金 16.2800 16.2600 0.0200 0.1230

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.8700 13.8200 0.0500 0.3618

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.4700 11.4300 0.0400 0.3500

富邦台灣釆吉50基金 38.8500 38.8800 -0.0300 -0.0772

富邦台灣科技指數基金 38.9400 39.2300 -0.2900 -0.7392

富邦台灣鳳凰基金 32.0900 631.5900 0.5000 0.0792

富邦全球不動產基金 8.3100 8.3100 0.0000 0.0000

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.7740 10.7636 0.0104 0.0966

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.8055 9.7960 0.0095 0.0970

富邦吉祥貨幣市場基金 15.4650 15.4648 0.0002 0.0013

富邦長紅基金 48.2000 48.1700 0.0300 0.0623

富邦科技基金 18.8600 18.8300 0.0300 0.1593

富邦高成長基金 19.4600 19.3300 0.1300 0.6725

富邦基金 9.8200 9.7900 0.0300 0.3064

富邦深証100基金 11.9900 11.7500 0.2400 2.0426

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.6080 11.5921 0.0159 0.1372

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.1943 10.1803 0.0140 0.1375

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.0680 10.0542 0.0138 0.1373

富邦新興亞洲高成長基金 9.7700 9.9500 -0.1800 -1.8091

富邦農糧精選基金 10.8700 10.9700 -0.1000 -0.9116

富邦精準基金 43.0800 42.9000 0.1800 0.4196

富邦精銳中小基金 10.7700 10.7100 0.0600 0.5602

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 25.1700 25.1200 0.0500 0.1990

富達卓越領航全球組合基金 13.1100 13.1500 -0.0400 -0.3042

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.6900 10.9300 -0.2400 -2.1958

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 12.5700 12.9000 -0.3300 -2.5581

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.2892 10.3031 -0.0139 -0.1349

富蘭克林華美中華基金 11.9900 12.1400 -0.1500 -1.2356

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.8400 14.8000 0.0400 0.2703

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.5600 16.5400 0.0200 0.1209

富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.4700 10.4900 -0.0200 -0.1907

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.3100 10.3400 -0.0300 -0.2901

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.1720 9.1740 -0.0020 -0.0218

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.8748 9.8770 -0.0022 -0.0223

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.3934 9.3830 0.0104 0.1108

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.8432 9.8323 0.0109 0.1109

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.8211 8.8103 0.0108 0.1226

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.7745 9.7625 0.0120 0.1229

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.2072 9.1979 0.0093 0.1011

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.8835 10.8724 0.0111 0.1021

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.9849 8.9833 0.0016 0.0178

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.0959 10.0973 -0.0014 -0.0139

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.8429 9.8420 0.0009 0.0091

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.4443 13.4431 0.0012 0.0089

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.0560 12.0611 -0.0051 -0.0423

富蘭克林華美第一富基金 29.7700 29.7900 -0.0200 -0.0671

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.1721 10.1719 0.0002 0.0020

富蘭克林華美新世界股票基金 13.0000 13.2100 -0.2100 -1.5897

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.2618 7.3717 -0.1099 -1.4908

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.3898 10.4309 -0.0411 -0.3940

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.5994 8.5958 0.0036 0.0419

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.1198 11.1151 0.0047 0.0423

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復華人民幣貨幣市場基金 10.5743 10.5734 0.0009 0.0085

復華人生目標基金 25.6765 25.5471 0.1294 0.5065

復華大中華中小策略基金 9.8500 10.2600 -0.4100 -3.9961

復華中小精選基金 40.8100 40.5400 0.2700 0.6660

復華中國新經濟A股基金-人民幣 7.6500 8.0100 -0.3600 -4.4944

復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.7500 8.1200 -0.3700 -4.5567

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.3600 9.4300 -0.0700 -0.7423

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.3600 9.4300 -0.0700 -0.7423

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.4100 9.4700 -0.0600 -0.6336

復華全方位基金 18.7900 18.6700 0.1200 0.6427

復華全球大趨勢基金 16.7800 16.7400 0.0400 0.2390

復華全球平衡基金 17.6500 17.6200 0.0300 0.1703

復華全球原物料基金 8.3700 8.3700 0.0000 0.0000

復華全球消費基金 10.8500 10.8400 0.0100 0.0923

復華全球短期收益基金 11.4356 11.4293 0.0063 0.0551

復華全球債券基金 13.6263 13.6233 0.0030 0.0220

復華全球債券組合基金 14.1500 14.1600 -0.0100 -0.0706

復華全球資產證券化基金A 13.5000 13.4200 0.0800 0.5961

復華全球資產證券化基金B 10.1500 10.0800 0.0700 0.6944

復華全球戰略配置強基金 10.1600 10.1500 0.0100 0.0985

復華有利貨幣市場基金 13.2979 13.2977 0.0002 0.0015

復華亞太平衡基金 12.7700 12.7600 0.0100 0.0784

復華亞太成長基金 11.1800 11.2500 -0.0700 -0.6222

復華東協世紀基金 12.1500 12.1600 -0.0100 -0.0822

復華南非幣2017保本基金 10.9100 10.9100 0.0000 0.0000

復華南非幣長期收益基金A 11.1400 11.1400 0.0000 0.0000

復華南非幣長期收益基金B 9.1400 9.1300 0.0100 0.1095

復華南非幣短期收益基金A 11.1400 11.1400 0.0000 0.0000

復華南非幣短期收益基金B 9.4400 9.4400 0.0000 0.0000

復華美國新星基金 11.0000 11.0200 -0.0200 -0.1815

復華神盾基金 17.8232 17.7251 0.0981 0.5535

復華高成長基金 42.8700 42.6100 0.2600 0.6102

復華高益策略組合基金 12.7600 12.7600 0.0000 0.0000

復華貨幣市場基金 14.2532 14.2530 0.0002 0.0014

復華復華基金 14.0300 13.9900 0.0400 0.2859

復華華人世紀基金 15.5200 15.8200 -0.3000 -1.8963

復華傳家二號基金 19.8594 19.7664 0.0930 0.4705

復華傳家基金 17.6503 17.5707 0.0796 0.4530

復華奧林匹克全球組合基金 15.3500 15.3400 0.0100 0.0652

復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.0900 13.1000 -0.0100 -0.0763

復華新興人民幣短期收益基金 10.4100 10.4000 0.0100 0.0962

復華新興人民幣債券基金A 10.4900 10.4900 0.0000 0.0000

復華新興人民幣債券基金B 9.3800 9.3800 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金A 8.9900 8.9800 0.0100 0.1114

復華新興市場高收益債券基金B 6.6600 6.6600 0.0000 0.0000

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.2400 13.2300 0.0100 0.0756

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.1300 13.1100 0.0200 0.1526

復華新興市場短期收益基金 10.4100 10.4100 0.0000 0.0000

復華新興債股動力組合基金 9.8000 9.8100 -0.0100 -0.1019

復華滬深300 A股基金 25.8200 25.5600 0.2600 1.0172

復華數位經濟基金 34.4700 34.2900 0.1800 0.5249

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.6000 9.6500 -0.0500 -0.5181

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.2500 9.3100 -0.0600 -0.6445

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.2200 9.2600 -0.0400 -0.4320

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.8700 8.9200 -0.0500 -0.5605

惠理康和台灣紅不讓基金 16.2500 16.2500 0.0000 0.0000

惠理康和兩岸價值基金 10.4600 10.6500 -0.1900 -1.7840

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.4779 9.4729 0.0050 0.0528

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.4541 9.4511 0.0030 0.0317

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.6661 9.6723 -0.0062 -0.0641

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.0210 10.0157 0.0053 0.0529

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.0135 10.0103 0.0032 0.0320

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.2301 10.2366 -0.0065 -0.0635

景順主流基金 17.2300 17.2300 0.0000 0.0000

景順台灣科技基金 27.5300 27.5500 -0.0200 -0.0726

景順全球科技基金 13.6200 13.5900 0.0300 0.2208

景順全球康健基金 18.9100 18.8700 0.0400 0.2120

景順貨幣市場基金 15.7843 15.7841 0.0002 0.0013

景順潛力基金 31.9200 31.9200 0.0000 0.0000

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.3085 9.3028 0.0057 0.0613

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.5152 9.4894 0.0258 0.2719

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.1822 10.1759 0.0063 0.0619

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.4436 10.4152 0.0284 0.2727

華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.4600 8.6800 -0.2200 -2.5346

華南永昌中國A股基金(美元) 8.8900 9.0800 -0.1900 -2.0925

華南永昌中國A股基金(新台幣) 13.1700 13.4600 -0.2900 -2.1545

華南永昌永昌基金 14.1300 14.0100 0.1200 0.8565

華南永昌全球亨利組合基金 13.8545 13.8512 0.0033 0.0238

華南永昌全球神農水資源基金 9.5200 9.5400 -0.0200 -0.2096

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.7700 6.8400 -0.0700 -1.0234

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.1100 6.1700 -0.0600 -0.9725

華南永昌全球精品基金 13.2700 13.3800 -0.1100 -0.8221

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.9000 9.9400 -0.0400 -0.4024

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.0600 10.1200 -0.0600 -0.5929

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.2500 10.2900 -0.0400 -0.3887

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.3800 10.4300 -0.0500 -0.4794

華南永昌物聯網精選基金 9.8300 9.8200 0.0100 0.1018

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.5135 8.5053 0.0082 0.0964

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.4013 10.3913 0.0100 0.0962

華南永昌前瞻科技基金 13.5300 13.4700 0.0600 0.4454

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.0453 16.0450 0.0003 0.0019

華南永昌龍盈平衡基金 16.2194 16.1595 0.0599 0.3707

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.8124 11.8123 0.0001 0.0009

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華頓中小型基金 20.5700 20.3200 0.2500 1.2303

華頓中國多重機會平衡基金 12.1277 12.1458 -0.0181 -0.1490

華頓台灣基金 18.1200 18.0000 0.1200 0.6667

華頓平安貨幣市場基金 11.3935 11.3933 0.0002 0.0018

華頓全球時尚精品基金 13.6400 13.6500 -0.0100 -0.0733

華頓全球高收益債券基金A 12.9112 12.8982 0.0130 0.1008

華頓全球高收益債券基金B 9.7168 9.7070 0.0098 0.1010

華頓全球黑鑽油源基金 6.8000 6.8700 -0.0700 -1.0189

華頓新興亞太債券基金A 10.5302 10.5138 0.0164 0.1560

華頓新興亞太債券基金B 9.1677 9.1534 0.0143 0.1562

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匯豐中小基金 9.1600 9.1400 0.0200 0.2188

匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.0153 3.1002 -0.0849 -2.7385

匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 15.1710 15.6169 -0.4459 -2.8552

匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.4851 0.4989 -0.0138 -2.7661

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.6752 10.7917 -0.1165 -1.0795

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.5830 10.6984 -0.1154 -1.0787

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.6780 10.8073 -0.1293 -1.1964

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.5856 10.7139 -0.1283 -1.1975

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.7466 10.8664 -0.1198 -1.1025

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.6657 10.7845 -0.1188 -1.1016

匯豐中國動力基金 15.0700 15.5200 -0.4500 -2.8995

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.3020 2.3011 0.0009 0.0391

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.1215 2.1205 0.0010 0.0472

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.3599 11.3592 0.0007 0.0062

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.6966 10.6960 0.0006 0.0056

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.3697 0.3697 0.0000 0.0000

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.3480 0.3479 0.0001 0.0287

匯豐五福全球債券組合基金 12.8261 12.8121 0.0140 0.1093

匯豐太平洋精典基金 14.3700 14.4100 -0.0400 -0.2776

匯豐台灣精典基金 19.3900 19.3400 0.0500 0.2585

匯豐全球趨勢組合基金 10.7800 10.8400 -0.0600 -0.5535

匯豐全球關鍵資源基金 7.5400 7.6300 -0.0900 -1.1796

匯豐安富基金 22.3300 22.3100 0.0200 0.0897

匯豐成功基金 32.7500 32.6900 0.0600 0.1835

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.2563 2.2547 0.0016 0.0710

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.2563 2.2547 0.0016 0.0710

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.2732 11.2715 0.0017 0.0151

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.9772 8.9754 0.0018 0.0201

匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.3630 0.3629 0.0001 0.0276

匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.3630 0.3629 0.0001 0.0276

匯豐拉丁美洲基金 7.7000 7.7400 -0.0400 -0.5168

匯豐金磚動力基金 12.2200 12.2300 -0.0100 -0.0818

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.8956 14.8955 0.0001 0.0007

匯豐富泰貨幣市場基金 15.7364 15.7362 0.0002 0.0013

匯豐黃金及礦業股票型基金 4.2400 4.3000 -0.0600 -1.3954

匯豐新鑽動力基金 9.2000 9.2700 -0.0700 -0.7551

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.4653 6.5282 -0.0629 -0.9635

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.0660 9.1290 -0.0630 -0.6901

匯豐龍鳳基金 41.0600 40.9500 0.1100 0.2686

匯豐龍騰電子基金 27.4400 27.3700 0.0700 0.2558

匯豐雙高收益債券組合基金 11.7402 11.7425 -0.0023 -0.0196

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新光大三通基金 18.1600 18.0600 0.1000 0.5537

新光中國成長基金 10.7700 10.9400 -0.1700 -1.5539

新光台灣富貴基金 21.0500 20.9200 0.1300 0.6214

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.9100 9.9100 0.0000 0.0000

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.5400 9.5400 0.0000 0.0000

新光全球生技醫療基金 11.9200 11.8800 0.0400 0.3367

新光吉星貨幣市場基金 15.2785 15.2783 0.0002 0.0013

新光多元複合收益組合基金 10.5700 10.5900 -0.0200 -0.1889

新光亞洲精選基金 24.4100 24.3300 0.0800 0.3288

新光兩岸優勢基金 11.9000 12.1100 -0.2100 -1.7341

新光店頭基金 21.3900 21.3500 0.0400 0.1874

新光南非幣保本基金 9.6500 9.6400 0.0100 0.1037

新光國家建設基金 23.2700 23.1300 0.1400 0.6053

新光創新科技基金 14.8600 14.7600 0.1000 0.6775

新光新興星鑽基金 8.4800 8.4900 -0.0100 -0.1178

新光福運平衡基金 14.7784 14.7800 -0.0016 -0.0108

新光澳幣十年期保本基金 10.2700 10.2700 0.0000 0.0000

新光澳幣保本基金 10.1900 10.2000 -0.0100 -0.0980

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 6.2500 6.2700 -0.0200 -0.3190

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.4900 8.4700 0.0200 0.2361

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.6375 12.6352 0.0023 0.0182

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.4910 9.4893 0.0017 0.0179

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.2029 10.2022 0.0007 0.0069

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.3068 10.3117 -0.0049 -0.0475

群益大中華雙力優勢基金 11.8500 12.6100 -0.7600 -6.0270

群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.6800 9.6900 -0.0100 -0.1032

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.0707 10.0842 -0.0135 -0.1339

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.0700 10.0800 -0.0100 -0.0992

群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.6000 9.6200 -0.0200 -0.2079

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.6297 9.6424 -0.0127 -0.1317

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.6300 9.6500 -0.0200 -0.2073

群益中小型股基金 32.9200 32.8100 0.1100 0.3353

群益中國金采平衡基金A(累積型-人民幣) 9.6417 9.7401 -0.0984 -1.0103

群益中國金采平衡基金A(累積型-美元) 9.6415 9.7401 -0.0986 -1.0123

群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣) 9.6407 9.7390 -0.0983 -1.0093

群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣) 9.6417 9.7401 -0.0984 -1.0103

群益中國金采平衡基金B(月配型-美元) 9.6415 9.7401 -0.0986 -1.0123

群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣) 9.6407 9.7390 -0.0983 -1.0093

群益中國高收益債券基金-人民幣 10.1727 10.1656 0.0071 0.0698

群益中國高收益債券基金-美元 10.1757 10.1686 0.0071 0.0698

群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.3109 10.3107 0.0002 0.0019

群益中國新機會基金-美元 14.3818 15.3257 -0.9439 -6.1589

群益中國新機會基金-新臺幣 14.3800 15.3300 -0.9500 -6.1970

群益台股指數基金 13.6380 13.6180 0.0200 0.1469

群益平衡王基金 18.6084 18.5721 0.0363 0.1955

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.8100 7.7900 0.0200 0.2567

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.0500 6.0300 0.0200 0.3317

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.7301 9.7260 0.0041 0.0422

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.3135 8.3100 0.0035 0.0421

群益全球關鍵生技基金-美元 14.2201 14.1763 0.0438 0.3090

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.7200 14.6800 0.0400 0.2725

群益印巴雙星基金 9.8600 9.8400 0.0200 0.2033

群益印度中小基金 13.3600 13.3100 0.0500 0.3757

群益多利策略組合基金 11.3100 11.3000 0.0100 0.0885

群益多重收益組合基金 13.1200 13.1200 0.0000 0.0000

群益多重資產組合基金 14.1700 14.1400 0.0300 0.2122

群益安家基金 17.8096 17.7782 0.0314 0.1766

群益安穩貨幣市場基金 15.8986 15.8984 0.0002 0.0013

群益亞太中小基金 11.6400 11.8300 -0.1900 -1.6061

群益亞太新趨勢平衡基金 15.5300 15.5200 0.0100 0.0644

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.6022 9.5912 0.0110 0.1147

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.3480 8.3385 0.0095 0.1139

群益店頭市場基金 68.2000 68.2900 -0.0900 -0.1318

群益東方盛世基金 10.5100 10.5800 -0.0700 -0.6616

群益東協成長基金 11.2700 11.2500 0.0200 0.1778

群益長安基金 20.3000 20.2500 0.0500 0.2469

群益美國新創亮點基金-美元 11.6309 11.6775 -0.0466 -0.3991

群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.8800 11.9300 -0.0500 -0.4191

群益真善美基金 16.5164 16.4853 0.0311 0.1887

群益馬拉松基金 94.5000 94.2500 0.2500 0.2653

群益創新科技基金 24.8200 24.8100 0.0100 0.0403

群益華夏盛世基金-人民幣 8.1800 8.4700 -0.2900 -3.4239

群益華夏盛世基金-美元 8.1848 8.4758 -0.2910 -3.4333

群益華夏盛世基金-新臺幣 14.5100 15.0200 -0.5100 -3.3955

群益奧斯卡基金 20.8800 20.8300 0.0500 0.2400

群益新興大消費基金 10.2300 10.3500 -0.1200 -1.1594

群益新興金鑽基金 7.9300 8.0800 -0.1500 -1.8564

群益葛萊美基金 18.2100 18.1900 0.0200 0.1100

群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 10.0200 10.0400 -0.0200 -0.1992

群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.2259 10.2363 -0.0104 -0.1016

群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.2200 10.2400 -0.0200 -0.1953

群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.2982 10.3097 -0.0115 -0.1116

群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 9.6300 9.6500 -0.0200 -0.2073

群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.9463 9.9565 -0.0102 -0.1025

群益環球金綻雙喜B(月配型-新台

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