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大眾銀行:大眾商業銀行股份有限公司九十八年度第一期次順位金融債券(B券)浮動利率之指標利率訂價通知

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.07.02 00:00
事實發生日起始日:20150702事實發生日終止日:20150702發生緣由:依本行修訂後98年第1期次順位金融債券發行辦法辦理(民國99年01月05日發行)。因應措施:一、B券票面利率為指標利率加碼1.75%單利機動計息,其中『指標利率』係指利率重設日之前二個營業日,臺灣集中保管結算所網站(www.tdcc.com.tw)「TAIBIR查詢專區」提供之臺灣短期票券報價利率指標90天期TAIBIR 02當日次級買賣利率報價定盤利率(Fixing Rate)加計0.04%。利率重設日係自中華民國99年1月5日起至民國106年1月5日止,每年之1月5日、4月5日、7月5日、10月5日。二、民國104年7月5日之前二個營業日為民國104年7月2日,90天期TAIBIR 02為0.8515%,指標利率為0.8915%,加計1.75%後定價利率為2.6415%,本次定價利率適用期間為民國104年7月5日至民國104年10月4日。現行已流通在外證券總額:0受影響之證券種類:金融債券受影響之證券期別:98-1受影響之證券券別:B對債權人之可能影響:無其他應敘明事項:無公告類型:利率重設債券代碼:G12018票面利率:2.641500本次利率重設日期:20150702下次利率重設日期:20151003債息對照表:Y本月底發行餘額:0本月發行餘額變動日期:0償還本金金額:0付息:0下櫃日期:0評等種類:評等機構:信用評等等級:評等日期:0原因:

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