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力麗觀光:公告本公司104年5月底可動用現金餘額、未來三個月預計現金收支情形以及列入合併財務報告之各子公司104年5月底之負債比率、流動比率、速動比率

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.30 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:104/06/302.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司(原名:易福股份有限公司)。3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司。4.相互持股比例:不適用。5.傳播媒體名稱:不適用。6.報導內容:不適用。7.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。8.因應措施:無。9.其他應敘明事項:104年5月底銀行存款餘額:$135,214千元預計未來三個月(104年6月至104年8月)(單位:千元)----------- 104年6月 104年7月 104年8月期初現金 $135,214 $135,464 $137,785現金收入 $ 12,757 $ 13,953 $ 13,808現金支出 $ -9,554 $-11,182 $-10,989資金調度 $ -2,954 $ -450 $ -450期末現金 $135,464 $137,785 $140,154本公司及子公司104年5月底之負債比率、流動比率、速動比率力麗觀光股份有限公司負債比率: 61.86%流動比率: 31.70%速動比率: 30.93%朝日商務飯店股份有限公司負債比率: 4.71%流動比率:101.43%速動比率: 97.56%Lealea Hotel Holding Ltd.負債比率: 0.00%流動比率: 0.00%速動比率: 0.00%杭州湖邊?@酒店有限公司負債比率: 53.76%流動比率: 42.67%速動比率: 30.23%Megatop International Group Ltd.負債比率: 0.00%流動比率: 0.00%速動比率: 0.00%Megateam International Group Ltd.負債比率: 0.00%流動比率: 0.00%速動比率: 0.00%天鷹旅行社股份有限公司負債比率: 16.47%流動比率: 607.56%速動比率: 606.70%力麗明池股份有限公司負債比率: 22.69%流動比率: 432.27%速動比率: 273.73%

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