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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.06.29 00:00

基金名稱 104/06/26 104/06/25 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.88000 9.95000 -0.07000 -0.70352

中國信託台灣優勢基金 14.31000 14.38000 -0.07000 -0.48679

中國信託全球固定收益組合基金 14.23830 14.24180 -0.00350 -0.02458

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.19800 10.20660 -0.00860 -0.08426

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.38070 9.38860 -0.00790 -0.08414

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.35340 10.38610 -0.03270 -0.31484

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.97130 10.00270 -0.03140 -0.31392

中國信託華盈貨幣市場基金 10.85490 10.85480 0.00010 0.00092

中國信託精穩基金 14.99780 15.02840 -0.03060 -0.20361

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元大寶來2001基金 58.05000 58.30000 -0.25000 -0.42882

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.29130 10.29050 0.00080 0.00777

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.66470 10.66840 -0.00370 -0.03468

元大寶來上證50基金 32.62000 35.11000 -2.49000 -7.09200

元大寶來大中華TMT基金-人民幣 12.92000 13.63000 -0.71000 -5.20910

元大寶來大中華TMT基金-新台幣 12.86000 13.57000 -0.71000 -5.23213

元大寶來大中華價值指數基金 16.84500 16.93300 -0.08800 -0.51970

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.98000 3.05000 -0.07000 -2.29508

元大寶來中國平衡基金-新台幣 14.88000 15.25000 -0.37000 -2.42623

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.24410 11.24740 -0.00330 -0.02934

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.28810 10.28880 -0.00070 -0.00680

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.10700 10.10780 -0.00080 -0.00791

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.67880 10.68370 -0.00490 -0.04586

元大寶來巴西指數基金 5.09700 5.19800 -0.10100 -1.94306

元大寶來巴菲特基金 23.44000 23.44000 0.00000 0.00000

元大寶來台商收成基金 23.63000 23.60000 0.03000 0.12712

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 18.60000 18.56000 0.04000 0.21552

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 22.45000 22.53000 -0.08000 -0.35508

元大寶來台灣中型100基金 28.31000 28.29000 0.02000 0.07070

元大寶來台灣加權股價指數基金 19.46200 19.47600 -0.01400 -0.07188

元大寶來台灣卓越50基金 70.33000 70.42000 -0.09000 -0.12780

元大寶來台灣金融基金 16.45000 16.42000 0.03000 0.18270

元大寶來台灣高股息基金 23.90000 23.95000 -0.05000 -0.20877

元大寶來台灣電子科技基金 29.27000 29.33000 -0.06000 -0.20457

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.42000 10.44000 -0.02000 -0.19157

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.14000 14.16000 -0.02000 -0.14124

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.68000 11.70000 -0.02000 -0.17094

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.68000 8.70000 -0.02000 -0.22989

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.78000 7.82000 -0.04000 -0.51151

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.20000 6.23000 -0.03000 -0.48154

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.44000 8.47000 -0.03000 -0.35419

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.96000 6.99000 -0.03000 -0.42918

元大寶來全球成長基金 19.07000 19.10000 -0.03000 -0.15707

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.17010 8.17240 -0.00230 -0.02814

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.26960 6.27130 -0.00170 -0.02711

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.22000 13.27000 -0.05000 -0.37679

元大寶來全球農業商機基金 17.06000 17.01000 0.05000 0.29394

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.91000 10.93000 -0.02000 -0.18298

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.02000 8.04000 -0.02000 -0.24876

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.67000 10.67000 0.00000 0.00000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.62000 10.62000 0.00000 0.00000

元大寶來印尼指數基金 8.29300 8.38600 -0.09300 -1.10899

元大寶來印度指數基金 9.11900 9.09400 0.02500 0.27491

元大寶來印度基金 10.16000 10.13000 0.03000 0.29615

元大寶來多元基金 11.97000 12.03000 -0.06000 -0.49875

元大寶來多多基金 17.19000 17.20000 -0.01000 -0.05814

元大寶來多福基金 54.39000 54.49000 -0.10000 -0.18352

元大寶來亞太成長基金 11.53000 11.58000 -0.05000 -0.43178

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.81180 8.81350 -0.00170 -0.01929

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.07550 8.07700 -0.00150 -0.01857

元大寶來卓越基金 43.51000 43.72000 -0.21000 -0.48033

元大寶來店頭基金 7.74000 7.75000 -0.01000 -0.12903

元大寶來泛歐成長基金 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215

元大寶來高科技基金 13.12000 13.20000 -0.08000 -0.60606

元大寶來得利貨幣市場基金 16.06150 16.06120 0.00030 0.00187

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.84350 11.84330 0.00020 0.00169

元大寶來富櫃50基金 12.90000 13.07000 -0.17000 -1.30069

元大寶來華夏中小基金 9.59000 10.04000 -0.45000 -4.48207

元大寶來新中國基金 11.61000 11.99000 -0.38000 -3.16931

元大寶來新主流基金 21.28000 21.38000 -0.10000 -0.46773

元大寶來新台灣基金 33.26000 33.21000 0.05000 0.15056

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.95000 11.99000 -0.04000 -0.33361

元大寶來新興亞洲基金 10.58000 10.63000 -0.05000 -0.47037

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.92970 14.92950 0.00020 0.00134

元大寶來經貿基金 30.57000 30.65000 -0.08000 -0.26101

元大寶來滬深300單日反向1倍基金 21.26000 19.71000 1.55000 7.86403

元大寶來滬深300單日正向2倍基金 15.94000 18.84000 -2.90000 -15.39278

元大寶來精準中小基金 20.19000 20.31000 -0.12000 -0.59084

元大寶來摩臺基金 33.37000 33.42000 -0.05000 -0.14961

元大寶來標智滬深300基金 21.40000 22.75000 -1.35000 -5.93407

元大寶來績效基金 40.04000 40.20000 -0.16000 -0.39801

元大寶來雙盈基金 25.41000 25.59000 -0.18000 -0.70340

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日盛MIT主流基金 12.55000 12.62000 -0.07000 -0.55468

日盛上選基金 22.55000 22.55000 0.00000 0.00000

日盛大中華基金 7.18000 7.20000 -0.02000 -0.27778

日盛小而美基金 15.88000 15.97000 -0.09000 -0.56356

日盛中國內需動力基金 12.32000 12.51000 -0.19000 -1.51878

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.33660 10.34250 -0.00590 -0.05705

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.29490 10.30070 -0.00580 -0.05631

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.33820 10.34430 -0.00610 -0.05897

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.29680 10.30280 -0.00600 -0.05824

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.26310 10.27290 -0.00980 -0.09540

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.22040 10.23020 -0.00980 -0.09579

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.05900 10.05810 0.00090 0.00895

日盛中國貨幣市場基金(美元) 10.02870 10.02810 0.00060 0.00598

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.95980 9.96740 -0.00760 -0.07625

日盛日盛基金 10.75000 10.79000 -0.04000 -0.37071

日盛全球抗暖化基金 9.11000 9.13000 -0.02000 -0.21906

日盛全球新興債券基金A 10.31570 10.32920 -0.01350 -0.13070

日盛全球新興債券基金B 9.43220 9.44460 -0.01240 -0.13129

日盛亞洲高收益債券基金A 11.73250 11.74450 -0.01200 -0.10218

日盛亞洲高收益債券基金B 9.91310 9.92330 -0.01020 -0.10279

日盛金緻招牌組合基金 10.01720 10.01800 -0.00080 -0.00799

日盛首選基金 11.57000 11.58000 -0.01000 -0.08636

日盛高科技基金 11.41000 11.44000 -0.03000 -0.26224

日盛貨幣市場基金 14.58150 14.58120 0.00030 0.00206

日盛新台商基金 26.45000 26.50000 -0.05000 -0.18868

日盛精選五虎基金 30.62000 30.71000 -0.09000 -0.29306

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台新1699貨幣市場基金 13.32230 13.32210 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 26.20000 26.17000 0.03000 0.11464

台新大中華基金 12.31000 12.41000 -0.10000 -0.80580

台新大眾貨幣市場基金 13.98980 13.98960 0.00020 0.00143

台新中國通基金 30.03000 30.05000 -0.02000 -0.06656

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.29100 10.29040 0.00060 0.00583

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 17.77500 18.49800 -0.72300 -3.90853

台新中國精選中小基金 13.09000 13.23000 -0.14000 -1.05820

台新主流基金 17.40000 17.39000 0.01000 0.05750

台新北美收益資產證券化基金(A) 17.24000 17.39000 -0.15000 -0.86256

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.55740 0.56230 -0.00490 -0.87142

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.25000 15.38000 -0.13000 -0.84525

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49330 0.49760 -0.00430 -0.86415

台新台灣中小基金 24.59000 24.66000 -0.07000 -0.28386

台新印度基金 13.34000 13.30000 0.04000 0.30075

台新亞美短期債券基金 10.43660 10.44090 -0.00430 -0.04118

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.58200 9.58670 -0.00470 -0.04903

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30860 0.30870 -0.00010 -0.03239

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.18540 11.19080 -0.00540 -0.04825

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.36050 0.36070 -0.00020 -0.05545

台新真吉利貨幣市場基金 10.96620 10.96600 0.00020 0.00182

台新高股息平衡基金 23.63560 23.66750 -0.03190 -0.13478

台新新興市場債券基金(A類型) 9.73300 9.74490 -0.01190 -0.12212

台新新興市場債券基金(B類型) 8.64040 8.65090 -0.01050 -0.12137

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 5.76000 5.83000 -0.07000 -1.20069

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.68000 5.72000 -0.04000 -0.69930

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.17000 10.25400 -0.08400 -0.81919

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未來資產台灣新趨勢基金 14.52000 14.59000 -0.07000 -0.47978

未來資產全球大消費基金 12.74000 12.73000 0.01000 0.07855

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.97000 9.02000 -0.05000 -0.55432

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.00000 8.05000 -0.05000 -0.62112

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.98830 11.00160 -0.01330 -0.12089

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.28590 10.29840 -0.01250 -0.12138

未來資產亞洲新富基金 16.76000 16.91000 -0.15000 -0.88705

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.42850 12.42840 0.00010 0.00080

未來資產阿波羅基金 9.01000 9.07000 -0.06000 -0.66152

未來資產新興市場債券基金A 9.20800 9.21990 -0.01190 -0.12907

未來資產新興市場債券基金B 8.42650 8.43740 -0.01090 -0.12919

未來資產閣來寶全球組合基金 12.96000 13.03000 -0.07000 -0.53722

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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.01900 10.01830 0.00070 0.00699

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.18710 10.19480 -0.00770 -0.07553

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 10.00700 10.00650 0.00050 0.00500

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.00700 10.00650 0.00050 0.00500

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.99570 10.00340 -0.00770 -0.07697

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.99670 10.00440 -0.00770 -0.07697

永豐大中華基金 12.92000 13.01000 -0.09000 -0.69178

永豐中小基金 37.37000 37.39000 -0.02000 -0.05349

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.05970 2.05930 0.00040 0.01942

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.29180 2.29130 0.00050 0.02182

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.46910 10.47480 -0.00570 -0.05442

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.29790 11.30400 -0.00610 -0.05396

永豐中國經濟建設基金 19.68000 19.99000 -0.31000 -1.55078

永豐中概平衡基金 31.33000 31.26000 0.07000 0.22393

永豐主流品牌基金 13.72000 13.75000 -0.03000 -0.21818

永豐永豐基金 32.28000 32.26000 0.02000 0.06200

永豐全球平衡組合基金 12.50000 12.52000 -0.02000 -0.15974

永豐全球新興向榮基金 8.00000 7.99000 0.01000 0.12516

永豐亞洲民生消費基金 13.08000 13.32000 -0.24000 -1.80180

永豐南非幣2021保本基金 10.02910 10.01670 0.01240 0.12379

永豐高科技基金 16.34000 16.39000 -0.05000 -0.30506

永豐貨幣市場基金 13.72430 13.72410 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.99180 1.99320 -0.00140 -0.07024

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.99210 1.99450 -0.00240 -0.12033

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.72740 8.74030 -0.01290 -0.14759

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.96350 9.97830 -0.01480 -0.14832

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.58200 8.58620 -0.00420 -0.04892

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.00240 11.00770 -0.00530 -0.04815

永豐滬深300紅利指數基金 20.23000 20.77000 -0.54000 -2.59990

永豐臺灣加權ETF基金 47.43000 47.47000 -0.04000 -0.08426

永豐領航科技基金 23.68000 23.82000 -0.14000 -0.58774

永豐趨勢平衡基金 38.97000 38.98000 -0.01000 -0.02565

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.36850 10.36760 0.00090 0.00868

兆豐國際中小基金 13.19000 13.14000 0.05000 0.38052

兆豐國際中國A股基金(台幣) 17.62000 18.16000 -0.54000 -2.97357

兆豐國際中國A股基金(美金) 17.06000 17.58000 -0.52000 -2.95791

兆豐國際民生動力基金 10.62000 10.63000 -0.01000 -0.09407

兆豐國際生命科學基金 21.35000 21.43000 -0.08000 -0.37331

兆豐國際全球高股息基金 10.68000 10.70000 -0.02000 -0.18692

兆豐國際全球基金 35.82000 35.96000 -0.14000 -0.38932

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.47000 10.47000 0.00000 0.00000

兆豐國際國民基金 22.44000 22.43000 0.01000 0.04458

兆豐國際第一基金 13.04000 13.04000 0.00000 0.00000

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.81250 9.83000 -0.01750 -0.17803

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.83800 8.85380 -0.01580 -0.17845

兆豐國際萬全基金 17.69000 17.76000 -0.07000 -0.39414

兆豐國際電子基金 21.51000 21.60000 -0.09000 -0.41667

兆豐國際綠鑽基金 8.38000 8.40000 -0.02000 -0.23810

兆豐國際豐台灣基金 28.03000 28.01000 0.02000 0.07140

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.34220 12.34200 0.00020 0.00162

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合庫台灣基金 12.22000 12.22000 0.00000 0.00000

合庫全球高收益債券基金A類型 10.79160 10.79870 -0.00710 -0.06575

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.32780 10.33080 -0.00300 -0.02904

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.01130 10.01800 -0.00670 -0.06688

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.27790 10.28300 -0.00510 -0.04960

合庫全球高收益債券基金B類型 9.38520 9.39140 -0.00620 -0.06602

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.07750 10.08040 -0.00290 -0.02877

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.70630 9.71280 -0.00650 -0.06692

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 10.05660 10.06160 -0.00500 -0.04969

合庫全球新興市場基金 10.78000 10.77000 0.01000 0.09285

合庫貨幣市場基金 10.00890 10.00870 0.00020 0.00200

合庫新興多重收益基金A類型 10.18450 10.19030 -0.00580 -0.05692

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.21630 10.21610 0.00020 0.00196

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.27990 10.28650 -0.00660 -0.06416

合庫新興多重收益基金B類型 9.33090 9.33620 -0.00530 -0.05677

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.72530 9.72520 0.00010 0.00103

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.90210 9.90830 -0.00620 -0.06257

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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 71.51650 71.53750 -0.02100 -0.02936

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.44700 11.45310 -0.00610 -0.05326

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.84740 63.86550 -0.01810 -0.02834

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.18360 10.18900 -0.00540 -0.05300

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.22030 2.21990 0.00040 0.01802

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.70110 10.70260 -0.00150 -0.01402

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.04840 2.04800 0.00040 0.01953

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.83600 9.83740 -0.00140 -0.01423

宏利台灣動力基金 22.04000 22.15000 -0.11000 -0.49661

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.96710 9.97200 -0.00490 -0.04914

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.21330 10.21890 -0.00560 -0.05480

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.52460 9.52940 -0.00480 -0.05037

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.76590 9.77130 -0.00540 -0.05526

宏利全球債券組合基金 12.73640 12.74290 -0.00650 -0.05101

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.37250 2.37250 0.00000 0.00000

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.61570 11.61810 -0.00240 -0.02066

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.53340 9.53520 -0.00180 -0.01888

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.32990 2.32980 0.00010 0.00429

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.65780 11.66050 -0.00270 -0.02316

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.06430 4.12000 -0.05570 -1.35194

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.65270 0.66180 -0.00910 -1.37504

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.60000 19.88000 -0.28000 -1.40845

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 2.04260 2.04810 -0.00550 -0.26854

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 10.09640 10.12620 -0.02980 -0.29429

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.22010 10.25060 -0.03050 -0.29754

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.99710 10.02480 -0.02770 -0.27631

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.98800 1.99340 -0.00540 -0.27089

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.80640 9.83530 -0.02890 -0.29384

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.94700 9.97660 -0.02960 -0.29669

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.68020 9.70720 -0.02700 -0.27814

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.67250 66.66540 0.00710 0.01065

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.69850 10.69980 -0.00130 -0.01215

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.88100 9.88330 -0.00230 -0.02327

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.85300 9.85910 -0.00610 -0.06187

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.91570 9.92230 -0.00660 -0.06652

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.88000 9.88240 -0.00240 -0.02429

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.85300 9.85910 -0.00610 -0.06187

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.91500 9.92160 -0.00660 -0.06652

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.81460 9.81880 -0.00420 -0.04278

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.31350 2.31720 -0.00370 -0.15968

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.35530 0.35600 -0.00070 -0.19663

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.13030 11.15350 -0.02320 -0.20801

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.77430 0.77560 -0.00130 -0.16761

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.36950 8.38680 -0.01730 -0.20628

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.19310 2.19670 -0.00360 -0.16388

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.34810 0.34880 -0.00070 -0.20069

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.80650 10.82900 -0.02250 -0.20778

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.41010 0.41080 -0.00070 -0.17040

宏利萬利貨幣市場基金 13.54270 13.54260 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.22000 2.23000 -0.01000 -0.44843

宏利精選中華基金(新臺幣) 11.07000 11.13000 -0.06000 -0.53908

宏利臺灣高股息基金 21.66000 21.69000 -0.03000 -0.13831

宏利澳幣保本基金 10.49040 10.49790 -0.00750 -0.07144

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貝萊德亞美利加收益基金 10.14000 10.17000 -0.03000 -0.29499

貝萊德新台幣基金 12.82530 12.82510 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 18.45000 18.56000 -0.11000 -0.59267

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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.10380 10.10480 -0.00100 -0.00990

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.00270 10.00500 -0.00230 -0.02299

保德信大中華基金 29.63000 30.60000 -0.97000 -3.16993

保德信中小型股基金 37.21000 37.20000 0.01000 0.02688

保德信中國中小基金 15.05000 15.62000 -0.57000 -3.64917

保德信中國品牌基金 13.79000 14.34000 -0.55000 -3.83543

保德信台商全方位基金 29.18000 29.22000 -0.04000 -0.13689

保德信全球中小基金 26.39000 26.38000 0.01000 0.03791

保德信全球消費商機基金 16.62000 16.64000 -0.02000 -0.12019

保德信全球基礎建設基金 12.05000 12.10000 -0.05000 -0.41322

保德信全球資源基金 7.76000 7.81000 -0.05000 -0.64020

保德信全球醫療生化基金-美元 11.11000 11.12000 -0.01000 -0.08993

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 37.26000 37.31000 -0.05000 -0.13401

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.72780 9.72490 0.00290 0.02982

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.71140 10.70820 0.00320 0.02988

保德信亞太基金 19.85000 19.93000 -0.08000 -0.40140

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.50510 9.50470 0.00040 0.00421

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.04690 11.04640 0.00050 0.00453

保德信店頭市場基金 29.81000 29.93000 -0.12000 -0.40094

保德信拉丁美洲基金 6.61000 6.69000 -0.08000 -1.19581

保德信金平衡基金 23.97000 24.01000 -0.04000 -0.16660

保德信金滿意基金 37.47000 37.51000 -0.04000 -0.10664

保德信科技島基金 19.43000 19.50000 -0.07000 -0.35897

保德信高成長基金 76.97000 76.98000 -0.01000 -0.01299

保德信第一基金 23.18000 23.32000 -0.14000 -0.60034

保德信貨幣市場基金 15.56590 15.56570 0.00020 0.00128

保德信新世紀基金 9.41000 9.40000 0.01000 0.10638

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.51620 9.51840 -0.00220 -0.02311

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.51790 10.52030 -0.00240 -0.02281

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.54230 7.54530 -0.00300 -0.03976

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.55540 9.55980 -0.00440 -0.04603

保德信新興趨勢組合基金 10.87000 10.97000 -0.10000 -0.91158

保德信瑞騰基金 15.28620 15.28430 0.00190 0.01243

保德信歐洲組合基金 10.49000 10.50000 -0.01000 -0.09524

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11210 2.11290 -0.00080 -0.03786

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.45070 2.45150 -0.00080 -0.03263

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34030 0.34050 -0.00020 -0.05874

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39150 0.39170 -0.00020 -0.05106

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.09490 10.10440 -0.00950 -0.09402

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.83120 11.84230 -0.01110 -0.09373

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.11890 10.12170 -0.00280 -0.02766

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.80060 10.80350 -0.00290 -0.02684

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.81090 9.81550 -0.00460 -0.04686

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.48150 10.48650 -0.00500 -0.04768

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.45700 7.47750 -0.02050 -0.27416

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.24410 10.27220 -0.02810 -0.27355

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.54330 11.54320 0.00010 0.00087

施羅德樂活中小基金-A類型 16.45000 16.46000 -0.01000 -0.06075

施羅德樂活中小基金-I類型 3567.45000 3568.59000 -1.14000 -0.03195

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柏瑞中國平衡基金-A類型 9.80030 9.84600 -0.04570 -0.46415

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.92450 9.96850 -0.04400 -0.44139

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.85850 9.90450 -0.04600 -0.46444

柏瑞中國平衡基金-B類型 9.80030 9.84600 -0.04570 -0.46415

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.92450 9.96850 -0.04400 -0.44139

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.85850 9.90450 -0.04600 -0.46444

柏瑞五國金勢力建設基金 6.83000 6.90000 -0.07000 -1.01449

柏瑞巨人基金 11.20000 11.26000 -0.06000 -0.53286

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.52480 13.52460 0.00020 0.00148

柏瑞全球金牌組合基金 14.86000 14.88000 -0.02000 -0.13441

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.77980 12.78860 -0.00880 -0.06881

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.07360 10.07780 -0.00420 -0.04168

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.90600 7.91150 -0.00550 -0.06952

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.56110 9.56510 -0.00400 -0.04182

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.55700 9.56200 -0.00500 -0.05229

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.38520 9.39150 -0.00630 -0.06708

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.53000 12.59000 -0.06000 -0.47657

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.98000 9.02000 -0.04000 -0.44346

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.71000 10.65000 0.06000 0.56338

柏瑞拉丁美洲基金 8.32000 8.41000 -0.09000 -1.07015

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.46810 11.48540 -0.01730 -0.15063

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.38580 8.39840 -0.01260 -0.15003

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.10150 11.10480 -0.00330 -0.02972

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.56060 9.56340 -0.00280 -0.02928

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.98310 9.98350 -0.00040 -0.00401

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.85740 11.86840 -0.01100 -0.09268

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.57880 8.58680 -0.00800 -0.09317

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.04380 10.05060 -0.00680 -0.06766

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.51320 10.52150 -0.00830 -0.07889

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.02360 10.02920 -0.00560 -0.05584

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.96170 9.96960 -0.00790 -0.07924

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.02480 10.03040 -0.00560 -0.05583

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.21000 17.21000 0.00000 0.00000

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.97000 15.99000 -0.02000 -0.12508

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.13090 13.12960 0.00130 0.00990

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.20250 9.20160 0.00090 0.00978

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 18.36000 18.39000 -0.03000 -0.16313

國泰小龍基金 14.72000 14.78000 -0.06000 -0.40595

國泰中小成長基金 41.58000 41.76000 -0.18000 -0.43103

國泰中國內需增長基金台幣級別 17.20000 17.53000 -0.33000 -1.88249

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.57450 0.58540 -0.01090 -1.86197

國泰中國內需增長基金美元級別 0.57270 0.58360 -0.01090 -1.86772

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.43290 10.43200 0.00090 0.00863

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.68100 1.68150 -0.00050 -0.02974

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.80920 10.82340 -0.01420 -0.13120

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34250 0.34290 -0.00040 -0.11665

國泰中國新興戰略基金 20.77000 21.48000 -0.71000 -3.30540

國泰中港台基金台幣級別 15.11000 15.44000 -0.33000 -2.13731

國泰中港台基金美元級別 0.47080 0.48080 -0.01000 -2.07987

國泰台灣計量基金 12.68000 12.68000 0.00000 0.00000

國泰台灣貨幣市場基金 12.28900 12.28890 0.00010 0.00081

國泰平衡基金 23.80000 23.90000 -0.10000 -0.41841

國泰全球永利貨幣市場基金 12.75990 12.76130 -0.00140 -0.01097

國泰全球基礎建設基金台幣級別 14.05000 14.22000 -0.17000 -1.19550

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.45430 0.45950 -0.00520 -1.13166

國泰全球資源基金 6.27000 6.29000 -0.02000 -0.31797

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.78000 8.83000 -0.05000 -0.56625

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.28580 0.28750 -0.00170 -0.59130

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34140 0.34050 0.00090 0.26432

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33210 0.33120 0.00090 0.27174

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.34220 0.34130 0.00090 0.26370

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.28000 10.25000 0.03000 0.29268

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.99000 9.96000 0.03000 0.30120

國泰亞洲成長基金台幣級別 10.16000 10.27000 -0.11000 -1.07108

國泰亞洲成長基金美元級別 0.32400 0.32740 -0.00340 -1.03849

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.69000 16.73000 -0.04000 -0.23909

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.53750 0.53880 -0.00130 -0.24128

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.97000 14.01000 -0.04000 -0.28551

國泰科技生化基金 31.32000 31.47000 -0.15000 -0.47664

國泰紐幣2021保本基金 10.09060 10.08240 0.00820 0.08133

國泰紐幣八年期保本基金 10.19600 10.18740 0.00860 0.08442

國泰紐幣保本基金 10.67580 10.66720 0.00860 0.08062

國泰高科技基金 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050

國泰國泰基金 20.50000 20.65000 -0.15000 -0.72639

國泰富時中國A50基金 19.76000 21.20000 -1.44000 -6.79245

國泰策略高收益債券基金A 10.32730 10.32960 -0.00230 -0.02227

國泰策略高收益債券基金B 8.94810 8.95010 -0.00200 -0.02235

國泰新興市場基金 10.31000 10.39000 -0.08000 -0.76997

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.10640 2.10940 -0.00300 -0.14222

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.67260 1.67430 -0.00170 -0.10153

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.34240 0.34290 -0.00050 -0.14582

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34560 0.34610 -0.00050 -0.14447

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.26960 0.27000 -0.00040 -0.14815

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.63190 10.64680 -0.01490 -0.13995

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 8.37210 8.38380 -0.01170 -0.13955

國泰價值卓越基金 12.16000 12.16000 0.00000 0.00000

國泰豐益債券組合基金 11.76160 11.75900 0.00260 0.02211

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第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.12030 10.11950 0.00080 0.00791

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.01450 10.02090 -0.00640 -0.06387

第一金大中華基金 20.82000 20.85000 -0.03000 -0.14388

第一金小型精選基金 28.55000 28.63000 -0.08000 -0.27943

第一金中國世紀基金 13.83000 14.24000 -0.41000 -2.87921

第一金中國世紀基金-人民幣 16.84000 17.35000 -0.51000 -2.93948

第一金中概平衡基金 21.95000 22.04000 -0.09000 -0.40835

第一金台灣貨幣市場基金 15.05610 15.05590 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 175.67500 175.67300 0.00200 0.00114

第一金全球大趨勢基金 19.22000 19.19000 0.03000 0.15633

第一金全球不動產證券化基金A 7.86160 7.89590 -0.03430 -0.43440

第一金全球不動產證券化基金B 6.11390 6.14060 -0.02670 -0.43481

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.03650 10.05130 -0.01480 -0.14724

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.33340 10.34870 -0.01530 -0.14784

第一金全球高收益債券基金A 14.35470 14.36560 -0.01090 -0.07588

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.53610 9.54060 -0.00450 -0.04717

第一金全球高收益債券基金B 10.38940 10.39730 -0.00790 -0.07598

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.16950 9.17380 -0.00430 -0.04687

第一金亞洲科技基金 16.29000 16.31000 -0.02000 -0.12262

第一金亞洲新興市場基金 10.96000 10.96000 0.00000 0.00000

第一金店頭市場基金 8.87000 8.95000 -0.08000 -0.89385

第一金創新趨勢基金 17.13000 17.19000 -0.06000 -0.34904

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.15430 9.14730 0.00700 0.07653

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.32080 7.31520 0.00560 0.07655

第一金電子基金 25.42000 25.28000 0.14000 0.55380

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 14.31000 14.87000 -0.56000 -3.76597

統一大滿貫基金 25.61000 25.51000 0.10000 0.39200

統一大龍印基金 19.05000 19.46000 -0.41000 -2.10689

統一大龍騰中國基金 13.22000 13.75000 -0.53000 -3.85455

統一中小基金 20.45000 20.49000 -0.04000 -0.19522

統一台灣動力基金 14.27000 14.29000 -0.02000 -0.13996

統一全天候基金 80.06000 80.14000 -0.08000 -0.09983

統一全球債券組合基金 11.83080 11.80820 0.02260 0.19139

統一亞太基金 27.13000 27.55000 -0.42000 -1.52450

統一亞洲大金磚基金 14.77000 15.03000 -0.26000 -1.72987

統一奔騰基金 46.60000 46.74000 -0.14000 -0.29953

統一強棒貨幣市場基金 16.46730 16.46710 0.00020 0.00121

統一強漢基金 22.97000 23.90000 -0.93000 -3.89121

統一統信基金 26.94000 27.00000 -0.06000 -0.22222

統一黑馬基金 46.02000 46.19000 -0.17000 -0.36805

統一新亞洲科技能源基金 18.94000 19.30000 -0.36000 -1.86528

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.41610 9.42020 -0.00410 -0.04352

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.19400 10.19840 -0.00440 -0.04314

統一經建基金 35.56000 35.76000 -0.20000 -0.55928

統一龍馬基金 55.33000 55.66000 -0.33000 -0.59289

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 16.30000 16.41000 -0.11000 -0.67032

野村中小基金 38.33000 38.56000 -0.23000 -0.59647

野村中國機會基金 12.36000 12.50000 -0.14000 -1.12000

野村巴西基金 5.16000 5.25000 -0.09000 -1.71429

野村日本基金 10.57000 10.59000 -0.02000 -0.18886

野村台灣高股息基金 19.93000 19.97000 -0.04000 -0.20030

野村台灣運籌基金 28.69000 28.84000 -0.15000 -0.52011

野村平衡基金 17.38000 17.47000 -0.09000 -0.51517

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.25000 10.33000 -0.08000 -0.77444

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.70000 9.77000 -0.07000 -0.71648

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.12000 13.22000 -0.10000 -0.75643

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.70000 9.77000 -0.07000 -0.71648

野村全球生技醫療基金 19.26000 19.33000 -0.07000 -0.36213

野村全球品牌基金 21.59000 21.65000 -0.06000 -0.27714

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.74300 8.74890 -0.00590 -0.06744

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 9.86210 9.86820 -0.00610 -0.06181

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 10.97000 10.97740 -0.00740 -0.06741

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 9.86210 9.86820 -0.00610 -0.06181

野村全球氣候變遷基金 7.61000 7.65000 -0.04000 -0.52288

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.56000 13.62000 -0.06000 -0.44053

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.98000 10.02000 -0.04000 -0.39920

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.61000 17.69000 -0.08000 -0.45223

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.99000 10.03000 -0.04000 -0.39880

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.97090 9.98550 -0.01460 -0.14621

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.00350 10.02880 -0.02530 -0.25227

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.96520 9.98140 -0.01620 -0.16230

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 10.02320 10.03950 -0.01630 -0.16236

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.78710 9.80260 -0.01550 -0.15812

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.97050 9.98510 -0.01460 -0.14622

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.00270 10.02800 -0.02530 -0.25229

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.96510 9.98140 -0.01630 -0.16330

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.02320 10.03950 -0.01630 -0.16236

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.79960 9.81520 -0.01560 -0.15894

野村成長基金 26.37000 26.52000 -0.15000 -0.56561

野村亞太高股息基金季配型 9.73000 9.77000 -0.04000 -0.40942

野村亞太高股息基金累積型 12.38000 12.44000 -0.06000 -0.48232

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.56180 9.56170 0.00010 0.00105

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.61340 9.61240 0.00100 0.01040

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.96410 11.96410 0.00000 0.00000

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.09520 10.09410 0.00110 0.01090

野村泰國基金 37.27000 37.32000 -0.05000 -0.13398

野村高科技基金 8.23000 8.27000 -0.04000 -0.48368

野村貨幣市場基金 16.07300 16.07280 0.00020 0.00124

野村新馬基金 15.79000 15.85000 -0.06000 -0.37855

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.80050 8.80330 -0.00280 -0.03181

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.16690 11.17050 -0.00360 -0.03223

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.51000 6.54000 -0.03000 -0.45872

野村新興傘型基金之中東非洲基金 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822

野村精選貨幣市場基金 11.99810 11.99800 0.00010 0.00083

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.51000 10.48000 0.03000 0.28626

野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.40000 10.38000 0.02000 0.19268

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.50000 10.48000 0.02000 0.19084

野村歐洲高股息基金季配型 9.45000 9.48000 -0.03000 -0.31646

野村歐洲高股息基金累積型 12.30000 12.34000 -0.04000 -0.32415

野村積極成長基金 10.98000 11.05000 -0.07000 -0.63348

野村優質基金 32.86000 32.99000 -0.13000 -0.39406

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.58540 9.60300 -0.01760 -0.18328

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.00370 9.02230 -0.01860 -0.20616

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.26300 9.28100 -0.01800 -0.19394

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.09640 10.11500 -0.01860 -0.18389

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.84460 9.86490 -0.02030 -0.20578

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.09130 10.11090 -0.01960 -0.19385

野村環球基金 12.44000 12.46000 -0.02000 -0.16051

野村鴻利基金 18.27000 18.35000 -0.08000 -0.43597

野村鴻揚貨幣市場基金 16.75350 16.75340 0.00010 0.00060

野村鴻運基金 18.85000 18.90000 -0.05000 -0.26455

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.29000 9.41000 -0.12000 -1.27524

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.38000 11.37000 0.01000 0.08795

野村鑫平衡組合基金 13.71000 13.70000 0.01000 0.07299

野村鑫全球債券組合基金 12.91000 12.90940 0.00060 0.00465

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 10.48000 10.42000 0.06000 0.57582

凱基台灣精五門基金 19.66000 19.78000 -0.12000 -0.60667

凱基亞太高股息基金 10.66000 10.65000 0.01000 0.09390

凱基亞洲四金磚基金 15.42000 15.42000 0.00000 0.00000

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.08930 10.08940 -0.00010 -0.00099

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000

凱基凱旋貨幣市場基金 11.42500 11.42490 0.00010 0.00088

凱基開創基金 19.15000 19.23000 -0.08000 -0.41602

凱基雲端趨勢基金 15.57000 15.59000 -0.02000 -0.12829

凱基新興市場中小基金 14.29000 14.32000 -0.03000 -0.20950

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.04740 10.05270 -0.00530 -0.05272

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.17610 9.18080 -0.00470 -0.05119

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.41000 9.50000 -0.09000 -0.94737

凱基資源國基金 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000

凱基護城河基金-台幣計價A 11.41000 11.39000 0.02000 0.17559

凱基護城河基金-美元計價B 11.08810 11.07120 0.01690 0.15265

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 36.93000 40.02000 -3.09000 -7.72114

富邦大中華成長基金 6.46000 6.56000 -0.10000 -1.52439

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 11.14000 10.29000 0.85000 8.26045

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 44.63000 52.55000 -7.92000 -15.07136

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.26900 10.26820 0.00080 0.00779

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.55410 10.55690 -0.00280 -0.02652

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.92030 10.92480 -0.00450 -0.04119

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.74390 1.74530 -0.00140 -0.08022

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.83280 9.83690 -0.00410 -0.04168

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.60430 1.60560 -0.00130 -0.08097

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.76430 10.76310 0.00120 0.01115

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71890 1.71940 -0.00050 -0.02908

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.24100 10.23980 0.00120 0.01172

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.65300 1.65350 -0.00050 -0.03024

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.04510 10.05620 -0.01110 -0.11038

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 10.03890 10.05390 -0.01500 -0.14920

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 10.00670 10.02160 -0.01490 -0.14868

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 10.04510 10.05620 -0.01110 -0.11038

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 10.03890 10.05390 -0.01500 -0.14920

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 10.00670 10.02160 -0.01490 -0.14868

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 37.22000 37.16000 0.06000 0.16146

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.37000 39.36000 0.01000 0.02541

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 42.43000 42.49000 -0.06000 -0.14121

富邦台灣心基金 17.07000 17.15000 -0.08000 -0.46647

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.47000 14.55000 -0.08000 -0.54983

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.96000 12.03000 -0.07000 -0.58188

富邦台灣釆吉50基金 39.90000 39.95000 -0.05000 -0.12516

富邦台灣科技指數基金 40.96000 41.10000 -0.14000 -0.34063

富邦台灣鳳凰基金 661.44000 664.04000 -2.60000 -0.39154

富邦全球不動產基金 8.36000 8.40000 -0.04000 -0.47619

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.73830 10.74400 -0.00570 -0.05305

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.78690 9.79210 -0.00520 -0.05310

富邦吉祥貨幣市場基金 15.46060 15.46040 0.00020 0.00129

富邦長紅基金 50.50000 50.72000 -0.22000 -0.43375

富邦科技基金 20.08000 20.18000 -0.10000 -0.49554

富邦高成長基金 20.37000 20.50000 -0.13000 -0.63415

富邦基金 10.26000 10.30000 -0.04000 -0.38835

富邦深証100基金 13.13000 14.35000 -1.22000 -8.50174

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.61450 11.62030 -0.00580 -0.04991

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.23120 10.23630 -0.00510 -0.04982

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.11990 10.12490 -0.00500 -0.04938

富邦新興亞洲高成長基金 10.69000 10.86000 -0.17000 -1.56538

富邦農糧精選基金 11.25000 11.22000 0.03000 0.26738

富邦精準基金 45.34000 45.75000 -0.41000 -0.89617

富邦精銳中小基金 11.33000 11.43000 -0.10000 -0.87489

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富達台灣成長基金 26.15000 26.19000 -0.04000 -0.15273

富達卓越領航全球組合基金 13.27000 13.27000 0.00000 0.00000

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富蘭克林華美中國消費基金 13.62000 14.10000 -0.48000 -3.40426

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 15.51000 15.94000 -0.43000 -2.69762

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.30740 10.32680 -0.01940 -0.18786

富蘭克林華美中華基金 13.88000 14.16000 -0.28000 -1.97740

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.49000 15.53000 -0.04000 -0.25757

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.02000 17.04000 -0.02000 -0.11737

富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.61000 10.66000 -0.05000 -0.46904

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.38000 10.42000 -0.04000 -0.38388

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.22890 9.23600 -0.00710 -0.07687

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.90910 9.91660 -0.00750 -0.07563

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.55360 9.56440 -0.01080 -0.11292

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.93170 9.94300 -0.01130 -0.11365

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.96220 8.97420 -0.01200 -0.13372

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.87950 9.89270 -0.01320 -0.13343

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.35210 9.36900 -0.01690 -0.18038

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.99830 11.01860 -0.02030 -0.18423

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.13840 9.15480 -0.01640 -0.17914

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.22020 10.23870 -0.01850 -0.18069

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.94270 9.94960 -0.00690 -0.06935

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.53920 13.54870 -0.00950 -0.07012

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.09300 12.10200 -0.00900 -0.07437

富蘭克林華美第一富基金 31.36000 31.48000 -0.12000 -0.38119

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.16870 10.16850 0.00020 0.00197

富蘭克林華美新世界股票基金 14.45000 14.63000 -0.18000 -1.23035

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.67310 7.74040 -0.06730 -0.86946

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.63340 10.61840 0.01500 0.14126

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.68290 8.69110 -0.00820 -0.09435

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.17830 11.18890 -0.01060 -0.09474

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復華人民幣貨幣市場基金 10.55700 10.55610 0.00090 0.00853

復華人生目標基金 26.45170 26.36500 0.08670 0.32885

復華大中華中小策略基金 12.12000 12.42000 -0.30000 -2.41546

復華中小精選基金 42.76000 42.84000 -0.08000 -0.18674

復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.32000 9.47000 -0.15000 -1.58395

復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.40000 9.55000 -0.15000 -1.57068

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.81000 9.83000 -0.02000 -0.20346

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.80000 9.83000 -0.03000 -0.30519

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.87000 9.90000 -0.03000 -0.30303

復華全方位基金 19.78000 19.79000 -0.01000 -0.05053

復華全球大趨勢基金 16.96000 16.96000 0.00000 0.00000

復華全球平衡基金 17.84000 17.81000 0.03000 0.16844

復華全球原物料基金 8.49000 8.52000 -0.03000 -0.35211

復華全球消費基金 10.96000 10.97000 -0.01000 -0.09116

復華全球短期收益基金 11.46690 11.46780 -0.00090 -0.00785

復華全球債券基金 13.66020 13.65530 0.00490 0.03588

復華全球債券組合基金 14.14000 14.14000 0.00000 0.00000

復華全球資產證券化基金A 13.21000 13.23000 -0.02000 -0.15117

復華全球資產證券化基金B 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990

復華全球戰略配置強基金 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690

復華有利貨幣市場基金 13.29400 13.29380 0.00020 0.00150

復華亞太平衡基金 13.04000 13.04000 0.00000 0.00000

復華亞太成長基金 11.95000 12.01000 -0.06000 -0.49958

復華東協世紀基金 12.33000 12.32000 0.01000 0.08117

復華南非幣2017保本基金 10.85000 10.85000 0.00000 0.00000

復華南非幣長期收益基金A 11.06000 11.04000 0.02000 0.18116

復華南非幣長期收益基金B 9.14000 9.12000 0.02000 0.21930

復華南非幣短期收益基金A 11.09000 11.08000 0.01000 0.09025

復華南非幣短期收益基金B 9.46000 9.46000 0.00000 0.00000

復華美國新星基金 11.00000 10.96000 0.04000 0.36496

復華神盾基金 18.37450 18.31600 0.05850 0.31939

復華高成長基金 45.27000 45.28000 -0.01000 -0.02208

復華高益策略組合基金 12.76000 12.76000 0.00000 0.00000

復華貨幣市場基金 14.24920 14.24900 0.00020 0.00140

復華復華基金 14.95000 15.04000 -0.09000 -0.59840

復華華人世紀基金 18.70000 19.23000 -0.53000 -2.75611

復華傳家二號基金 20.38710 20.33640 0.05070 0.24931

復華傳家基金 18.09950 18.05360 0.04590 0.25424

復華奧林匹克全球組合基金 15.59000 15.57000 0.02000 0.12845

復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.40000 13.42000 -0.02000 -0.14903

復華新興人民幣短期收益基金 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金A 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.47000 9.47000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 9.07000 9.08000 -0.01000 -0.11013

復華新興市場高收益債券基金B 6.77000 6.78000 -0.01000 -0.14749

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.48000 13.50000 -0.02000 -0.14815

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.29000 13.30000 -0.01000 -0.07519

復華新興市場短期收益基金 10.47000 10.47000 0.00000 0.00000

復華新興債股動力組合基金 10.77000 10.88000 -0.11000 -1.01103

復華滬深300 A股基金 27.61000 29.85000 -2.24000 -7.50419

復華數位經濟基金 36.11000 36.13000 -0.02000 -0.05536

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.98000 10.04000 -0.06000 -0.59761

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.62000 9.68000 -0.06000 -0.61983

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.64000 9.70000 -0.06000 -0.61856

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.28000 9.34000 -0.06000 -0.64240

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.15950 2.15910 0.00040 0.01853

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.05850 2.05810 0.00040 0.01944

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.35190 0.35190 0.00000 0.00000

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.35190 0.35190 0.00000 0.00000

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.78680 10.78680 0.00000 0.00000

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.29690 10.29700 -0.00010 -0.00097

惠理康和台灣紅不讓基金 16.25000 16.25000 0.00000 0.00000

惠理康和兩岸價值基金 11.59000 11.77000 -0.18000 -1.52931

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.82000 10.82000 0.00000 0.00000

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.54450 9.54580 -0.00130 -0.01362

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.53740 9.54070 -0.00330 -0.03459

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.68190 9.68520 -0.00330 -0.03407

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.04540 10.04680 -0.00140 -0.01393

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.05630 10.05970 -0.00340 -0.03380

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.20140 10.20500 -0.00360 -0.03528

景順主流基金 17.91000 17.99000 -0.08000 -0.44469

景順台灣科技基金 28.67000 28.89000 -0.22000 -0.76151

景順全球科技基金 13.76000 13.81000 -0.05000 -0.36206

景順全球康健基金 18.54000 18.62000 -0.08000 -0.42965

景順貨幣市場基金 15.78030 15.78010 0.00020 0.00127

景順潛力基金 33.23000 33.39000 -0.16000 -0.47919

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.41920 9.41730 0.00190 0.02018

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.59790 9.61000 -0.01210 -0.12591

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.25750 10.25530 0.00220 0.02145

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.48790 10.50120 -0.01330 -0.12665

華南永昌中國A股基金(人民幣) 9.63000 9.97000 -0.34000 -3.41023

華南永昌中國A股基金(美元) 10.14000 10.51000 -0.37000 -3.52046

華南永昌中國A股基金(新台幣) 14.93000 15.47000 -0.54000 -3.49063

華南永昌永昌基金 14.31000 14.35000 -0.04000 -0.27875

華南永昌全球亨利組合基金 13.87870 13.88500 -0.00630 -0.04537

華南永昌全球神農水資源基金 9.56000 9.55000 0.01000 0.10471

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 7.00000 7.06000 -0.06000 -0.84986

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.31000 6.37000 -0.06000 -0.94192

華南永昌全球精品基金 13.41000 13.42000 -0.01000 -0.07452

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.16000 10.19000 -0.03000 -0.29441

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.26000 10.29000 -0.03000 -0.29155

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.48000 10.51000 -0.03000 -0.28544

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.54000 10.57000 -0.03000 -0.28382

華南永昌物聯網精選基金 10.05000 10.08000 -0.03000 -0.29762

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.57610 8.58340 -0.00730 -0.08505

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.42130 10.43020 -0.00890 -0.08533

華南永昌前瞻科技基金 13.91000 13.96000 -0.05000 -0.35817

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.04100 16.04080 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 16.57150 16.63590 -0.06440 -0.38711

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.80950 11.80930 0.00020 0.00169

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華頓中小型基金 21.44000 21.76000 -0.32000 -1.47059

華頓中國多重機會平衡基金 14.67170 15.22420 -0.55250 -3.62909

華頓台灣基金 18.79000 18.94000 -0.15000 -0.79197

華頓平安貨幣市場基金 11.39010 11.38990 0.00020 0.00176

華頓全球時尚精品基金 13.90000 13.87000 0.03000 0.21629

華頓全球高收益債券基金A 12.92990 12.94070 -0.01080 -0.08346

華頓全球高收益債券基金B 9.78170 9.78990 -0.00820 -0.08376

華頓全球黑鑽油源基金 7.14000 7.19000 -0.05000 -0.69541

華頓新興亞太債券基金A 10.52880 10.54420 -0.01540 -0.14605

華頓新興亞太債券基金B 9.20270 9.21620 -0.01350 -0.14648

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匯豐中小基金 9.63000 9.66000 -0.03000 -0.31056

匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.50030 3.56650 -0.06620 -1.85616

匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 17.51960 17.85470 -0.33510 -1.87682

匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.56420 0.57500 -0.01080 -1.87826

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.39710 11.50360 -0.10650 -0.92580

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.32560 11.43140 -0.10580 -0.92552

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 11.34070 11.44910 -0.10840 -0.94680

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 11.26840 11.37610 -0.10770 -0.94672

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.49450 11.60430 -0.10980 -0.94620

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.42510 11.53420 -0.10910 -0.94588

匯豐中國動力基金 17.51000 17.90000 -0.39000 -2.17877

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.31130 2.31110 0.00020 0.00865

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.13930 2.13900 0.00030 0.01403

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.41980 11.42230 -0.00250 -0.02189

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.79450 10.79690 -0.00240 -0.02223

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37190 0.37190 0.00000 0.00000

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.35150 0.35160 -0.00010 -0.02844

匯豐五福全球債券組合基金 12.82020 12.82500 -0.00480 -0.03743

匯豐太平洋精典基金 15.13000 15.24000 -0.11000 -0.72178

匯豐台灣精典基金 19.98000 20.00000 -0.02000 -0.10000

匯豐全球趨勢組合基金 10.90000 10.92000 -0.02000 -0.18315

匯豐全球關鍵資源基金 7.83000 7.86000 -0.03000 -0.38168

匯豐安富基金 22.70000 22.72000 -0.02000 -0.08803

匯豐成功基金 33.42000 33.36000 0.06000 0.17986

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.26650 2.26730 -0.00080 -0.03528

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.26650 2.26730 -0.00080 -0.03528

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.32490 11.33310 -0.00820 -0.07235

匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 9.07250 9.08060 -0.00810 -0.08920

匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36540 0.36550 -0.00010 -0.02736

匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36540 0.36550 -0.00010 -0.02736

匯豐拉丁美洲基金 7.72000 7.80000 -0.08000 -1.02564

匯豐金磚動力基金 12.56000 12.73000 -0.17000 -1.33543

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.89230 14.89210 0.00020 0.00134

匯豐富泰貨幣市場基金 15.73300 15.73280 0.00020 0.00127

匯豐黃金及礦業股票型基金 4.57000 4.60000 -0.03000 -0.65217

匯豐新鑽動力基金 9.73000 9.76000 -0.03000 -0.30738

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.60330 6.60670 -0.00340 -0.05146

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.17250 9.17610 -0.00360 -0.03923

匯豐龍鳳基金 42.32000 42.36000 -0.04000 -0.09443

匯豐龍騰電子基金 28.88000 28.94000 -0.06000 -0.20733

匯豐雙高收益債券組合基金 11.77920 11.78490 -0.00570 -0.04837

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新光大三通基金 18.75000 18.81000 -0.06000 -0.31898

新光中國成長基金 12.53000 12.66000 -0.13000 -1.02686

新光台灣富貴基金 22.06000 22.06000 0.00000 0.00000

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.56000 9.58000 -0.02000 -0.20877

新光全球生技醫療基金 11.94000 11.84000 0.10000 0.84459

新光吉星貨幣市場基金 15.27400 15.27380 0.00020 0.00131

新光多元複合收益組合基金 10.71000 10.74000 -0.03000 -0.27933

新光亞洲精選基金 25.30000 25.47000 -0.17000 -0.66745

新光兩岸優勢基金 13.50000 13.59000 -0.09000 -0.66225

新光店頭基金 22.40000 22.57000 -0.17000 -0.75321

新光南非幣保本基金 9.58000 9.57000 0.01000 0.10449

新光國家建設基金 23.91000 24.03000 -0.12000 -0.49938

新光創新科技基金 15.26000 15.35000 -0.09000 -0.58632

新光新興星鑽基金 8.65000 8.68000 -0.03000 -0.34562

新光福運平衡基金 14.94500 14.96230 -0.01730 -0.11562

新光澳幣十年期保本基金 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794

新光澳幣保本基金 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000

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瑞銀全球創新趨勢基金 6.45000 6.46000 -0.01000 -0.15480

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.76000 8.82000 -0.06000 -0.68027

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.65590 12.66760 -0.01170 -0.09236

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.55810 9.56690 -0.00880 -0.09198

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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.18770 10.18700 0.00070 0.00687

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.23860 10.24310 -0.00450 -0.04393

群益大中華雙力優勢基金 14.82000 15.27000 -0.45000 -2.94695

群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.63000 9.67000 -0.04000 -0.41365

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.02550 10.06510 -0.03960 -0.39344

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.

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