回到頂端
|||
熱門: 七夕 北海道 茶葉蛋

[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.06.18 00:00

基金名稱 104/06/17 104/06/16 漲跌(元) 漲跌幅(%)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

中國信託台灣活力基金 9.53000 9.48000 0.05000 0.52743

中國信託台灣優勢基金 13.76000 13.72000 0.04000 0.29155

中國信託全球固定收益組合基金 14.23050 14.24360 -0.01310 -0.09197

中國信託全球股票入息基金-配息型 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040

中國信託全球股票入息基金-累積型 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.18230 10.19900 -0.01670 -0.16374

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.36620 9.38160 -0.01540 -0.16415

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.36070 10.35830 0.00240 0.02317

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.97820 9.97590 0.00230 0.02306

中國信託華盈貨幣市場基金 10.85340 10.85330 0.00010 0.00092

中國信託精穩基金 14.50000 14.47840 0.02160 0.14919

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

元大寶來2001基金 55.67000 55.12000 0.55000 0.99782

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.28400 10.28320 0.00080 0.00778

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.72430 10.71340 0.01090 0.10174

元大寶來上證50基金 38.22000 37.81000 0.41000 1.08437

元大寶來大中華TMT基金-人民幣 14.42000 14.96000 -0.54000 -3.60963

元大寶來大中華TMT基金-新台幣 14.44000 14.96000 -0.52000 -3.47594

元大寶來大中華價值指數基金 16.48200 16.73200 -0.25000 -1.49414

元大寶來中國平衡基金-人民幣 3.14000 3.18000 -0.04000 -1.25786

元大寶來中國平衡基金-新台幣 15.75000 15.98000 -0.23000 -1.43930

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.24610 11.24170 0.00440 0.03914

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.28370 10.28200 0.00170 0.01653

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.10280 10.10110 0.00170 0.01683

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.73550 10.72360 0.01190 0.11097

元大寶來巴西指數基金 5.22800 5.11400 0.11400 2.22917

元大寶來巴菲特基金 22.76000 22.72000 0.04000 0.17606

元大寶來台股指數基金 10.69100 10.70600 -0.01500 -0.14011

元大寶來台商收成基金 22.76000 22.79000 -0.03000 -0.13164

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.16000 19.19000 -0.03000 -0.15633

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 21.19000 21.15000 0.04000 0.18913

元大寶來台灣中型100基金 27.48000 27.48000 0.00000 0.00000

元大寶來台灣加權股價指數基金 18.89000 18.91600 -0.02600 -0.13745

元大寶來台灣卓越50基金 68.22000 68.32000 -0.10000 -0.14637

元大寶來台灣金融基金 16.02000 16.12000 -0.10000 -0.62035

元大寶來台灣高股息基金 23.20000 23.22000 -0.02000 -0.08613

元大寶來台灣電子科技基金 28.38000 28.28000 0.10000 0.35361

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.17000 14.16000 0.01000 0.07062

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.82000 11.81000 0.01000 0.08467

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.78000 8.78000 0.00000 0.00000

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.75000 7.75000 0.00000 0.00000

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.18000 6.18000 0.00000 0.00000

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.49000 8.49000 0.00000 0.00000

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.01000 7.01000 0.00000 0.00000

元大寶來全球成長基金 18.94000 18.87000 0.07000 0.37096

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.21950 8.21080 0.00870 0.10596

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.30740 6.30080 0.00660 0.10475

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.06000 13.16000 -0.10000 -0.75988

元大寶來全球農業商機基金 17.06000 17.02000 0.04000 0.23502

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.00000 10.97000 0.03000 0.27347

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.09000 8.07000 0.02000 0.24783

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.72000 10.72000 0.00000 0.00000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.68000 10.68000 0.00000 0.00000

元大寶來印尼指數基金 8.28500 8.18600 0.09900 1.20938

元大寶來印度指數基金 8.72000 8.71600 0.00400 0.04589

元大寶來印度基金 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215

元大寶來多元基金 11.58000 11.50000 0.08000 0.69565

元大寶來多多基金 16.47000 16.36000 0.11000 0.67237

元大寶來多福基金 52.79000 52.53000 0.26000 0.49496

元大寶來亞太成長基金 11.35000 11.44000 -0.09000 -0.78671

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.84380 8.83560 0.00820 0.09281

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.10480 8.09730 0.00750 0.09262

元大寶來卓越基金 42.10000 42.02000 0.08000 0.19039

元大寶來店頭基金 7.50000 7.46000 0.04000 0.53619

元大寶來泛歐成長基金 9.64000 9.57000 0.07000 0.73145

元大寶來高科技基金 12.68000 12.58000 0.10000 0.79491

元大寶來得利貨幣市場基金 16.05930 16.05910 0.00020 0.00125

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.84190 11.84170 0.00020 0.00169

元大寶來富櫃50基金 12.73000 12.67000 0.06000 0.47356

元大寶來華夏中小基金 10.58000 10.97000 -0.39000 -3.55515

元大寶來新中國基金 12.36000 12.72000 -0.36000 -2.83019

元大寶來新主流基金 20.52000 20.32000 0.20000 0.98425

元大寶來新台灣基金 32.24000 32.51000 -0.27000 -0.83051

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.80000 11.86000 -0.06000 -0.50590

元大寶來新興亞洲基金 10.38000 10.51000 -0.13000 -1.23692

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.92770 14.92750 0.00020 0.00134

元大寶來經貿基金 29.46000 29.31000 0.15000 0.51177

元大寶來滬深300單日反向1倍基金 18.67000 18.79000 -0.12000 -0.63864

元大寶來滬深300單日正向2倍基金 21.13000 20.87000 0.26000 1.24581

元大寶來精準中小基金 19.50000 19.22000 0.28000 1.45682

元大寶來摩臺基金 32.37000 32.40000 -0.03000 -0.09259

元大寶來標智滬深300基金 24.61000 24.00000 0.61000 2.54167

元大寶來績效基金 38.60000 38.17000 0.43000 1.12654

元大寶來雙盈基金 24.80000 24.67000 0.13000 0.52696

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

日盛MIT主流基金 12.24000 12.15000 0.09000 0.74074

日盛上選基金 21.62000 21.63000 -0.01000 -0.04623

日盛大中華基金 7.03000 7.10000 -0.07000 -0.98592

日盛小而美基金 15.61000 15.49000 0.12000 0.77469

日盛中國內需動力基金 12.52000 12.80000 -0.28000 -2.18750

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.27630 10.27660 -0.00030 -0.00292

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.23440 10.23480 -0.00040 -0.00391

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.27730 10.27760 -0.00030 -0.00292

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.23610 10.23630 -0.00020 -0.00195

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.24450 10.24010 0.00440 0.04297

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.20190 10.19750 0.00440 0.04315

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.05100 10.05060 0.00040 0.00398

日盛中國貨幣市場基金(美元) 10.01600 10.01210 0.00390 0.03895

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.01830 10.01100 0.00730 0.07292

日盛日盛基金 10.47000 10.47000 0.00000 0.00000

日盛全球抗暖化基金 9.06000 9.07000 -0.01000 -0.11025

日盛全球新興債券基金A 10.28450 10.29390 -0.00940 -0.09132

日盛全球新興債券基金B 9.40370 9.41230 -0.00860 -0.09137

日盛亞洲高收益債券基金A 11.66390 11.69340 -0.02950 -0.25228

日盛亞洲高收益債券基金B 9.85520 9.88010 -0.02490 -0.25202

日盛金緻招牌組合基金 9.99770 10.01700 -0.01930 -0.19267

日盛首選基金 11.13000 11.05000 0.08000 0.72398

日盛高科技基金 10.96000 10.92000 0.04000 0.36630

日盛貨幣市場基金 14.57940 14.57910 0.00030 0.00206

日盛新台商基金 25.53000 25.37000 0.16000 0.63067

日盛精選五虎基金 29.78000 29.86000 -0.08000 -0.26792

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

台新1699貨幣市場基金 13.32040 13.32020 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 24.98000 24.78000 0.20000 0.80710

台新大中華基金 12.06000 12.37000 -0.31000 -2.50606

台新大眾貨幣市場基金 13.98780 13.98760 0.00020 0.00143

台新中國通基金 29.45000 29.13000 0.32000 1.09852

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.28500 10.28440 0.00060 0.00583

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 19.67600 20.20300 -0.52700 -2.60852

台新中國精選中小基金 12.80000 13.06000 -0.26000 -1.99081

台新主流基金 16.82000 16.71000 0.11000 0.65829

台新北美收益資產證券化基金(A) 17.72000 17.61000 0.11000 0.62465

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.56910 0.56580 0.00330 0.58324

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.67000 15.58000 0.09000 0.57766

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.50360 0.50070 0.00290 0.57919

台新台灣中小基金 24.18000 23.94000 0.24000 1.00251

台新印度基金 12.86000 12.83000 0.03000 0.23383

台新亞美短期債券基金 10.47290 10.46330 0.00960 0.09175

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.51060 9.53200 -0.02140 -0.22451

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30420 0.30500 -0.00080 -0.26230

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.10200 11.12700 -0.02500 -0.22468

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.35540 0.35630 -0.00090 -0.25260

台新真吉利貨幣市場基金 10.96460 10.96450 0.00010 0.00091

台新高股息平衡基金 23.36700 23.25770 0.10930 0.46995

台新新興市場債券基金(A類型) 9.73410 9.74000 -0.00590 -0.06057

台新新興市場債券基金(B類型) 8.64130 8.64660 -0.00530 -0.06130

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 5.86000 5.76000 0.10000 1.73611

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.72000 5.64000 0.08000 1.41844

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.29500 10.27200 0.02300 0.22391

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

未來資產台灣新趨勢基金 14.00000 13.94000 0.06000 0.43042

未來資產全球大消費基金 12.59000 12.46000 0.13000 1.04334

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.92000 9.00000 -0.08000 -0.88889

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.96000 8.03000 -0.07000 -0.87173

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.83220 10.88430 -0.05210 -0.47867

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.13980 10.18860 -0.04880 -0.47897

未來資產亞洲新富基金 16.70000 16.74000 -0.04000 -0.23895

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.42680 12.42660 0.00020 0.00161

未來資產阿波羅基金 8.68000 8.63000 0.05000 0.57937

未來資產新興市場債券基金A 9.16590 9.16340 0.00250 0.02728

未來資產新興市場債券基金B 8.38800 8.38570 0.00230 0.02743

未來資產閣來寶全球組合基金 12.95000 13.05000 -0.10000 -0.76628

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.01430 10.01380 0.00050 0.00499

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.26590 10.25790 0.00800 0.07799

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 10.00160 10.00240 -0.00080 -0.00800

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.00160 10.00240 -0.00080 -0.00800

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.98580 9.98250 0.00330 0.03306

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.98700 9.98370 0.00330 0.03305

永豐大中華基金 12.67000 12.89000 -0.22000 -1.70675

永豐中小基金 36.12000 35.94000 0.18000 0.50083

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.06100 2.06190 -0.00090 -0.04365

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.28360 2.28460 -0.00100 -0.04377

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.54350 10.54060 0.00290 0.02751

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.33000 11.32690 0.00310 0.02737

永豐中國經濟建設基金 19.77000 20.18000 -0.41000 -2.03171

永豐中概平衡基金 30.38000 30.23000 0.15000 0.49620

永豐主流品牌基金 13.50000 13.43000 0.07000 0.52122

永豐永豐基金 31.53000 31.47000 0.06000 0.19066

永豐全球平衡組合基金 12.42000 12.44000 -0.02000 -0.16077

永豐全球新興向榮基金 7.90000 7.96000 -0.06000 -0.75377

永豐亞洲民生消費基金 13.42000 13.68000 -0.26000 -1.90058

永豐高科技基金 15.87000 15.73000 0.14000 0.89002

永豐貨幣市場基金 13.72250 13.72230 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.97840 1.98230 -0.00390 -0.19674

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.97610 1.97900 -0.00290 -0.14654

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.76200 8.77310 -0.01110 -0.12652

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.96030 9.97290 -0.01260 -0.12634

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.60280 8.62000 -0.01720 -0.19954

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.98300 11.00500 -0.02200 -0.19991

永豐滬深300紅利指數基金 21.01000 21.70000 -0.69000 -3.17972

永豐臺灣加權ETF基金 46.02000 46.13000 -0.11000 -0.23846

永豐領航科技基金 22.87000 22.67000 0.20000 0.88222

永豐趨勢平衡基金 38.03000 37.56000 0.47000 1.25133

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.36100 10.36020 0.00080 0.00772

兆豐國際中小基金 12.81000 12.78000 0.03000 0.23474

兆豐國際中國A股基金(台幣) 18.82000 19.38000 -0.56000 -2.88958

兆豐國際中國A股基金(美金) 18.13000 18.67000 -0.54000 -2.89234

兆豐國際民生動力基金 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000

兆豐國際生命科學基金 20.88000 20.78000 0.10000 0.48123

兆豐國際全球高股息基金 10.62000 10.59000 0.03000 0.28329

兆豐國際全球基金 35.60000 35.75000 -0.15000 -0.41958

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.48000 10.50000 -0.02000 -0.19048

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.45000 10.47000 -0.02000 -0.19102

兆豐國際國民基金 21.90000 21.93000 -0.03000 -0.13680

兆豐國際第一基金 12.68000 12.60000 0.08000 0.63492

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.82240 9.84850 -0.02610 -0.26501

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.84690 8.90360 -0.05670 -0.63682

兆豐國際萬全基金 17.38000 17.40000 -0.02000 -0.11494

兆豐國際電子基金 20.93000 20.88000 0.05000 0.23946

兆豐國際綠鑽基金 8.38000 8.39000 -0.01000 -0.11919

兆豐國際豐台灣基金 27.54000 27.56000 -0.02000 -0.07257

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.34040 12.34020 0.00020 0.00162

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 11.92000 11.90000 0.02000 0.16807

合庫全球高收益債券基金A類型 10.74050 10.75610 -0.01560 -0.14503

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.25820 10.27310 -0.01490 -0.14504

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.95620 9.97080 -0.01460 -0.14643

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.21340 10.22930 -0.01590 -0.15544

合庫全球高收益債券基金B類型 9.34080 9.35440 -0.01360 -0.14539

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.01080 10.02500 -0.01420 -0.14165

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.64510 9.66030 -0.01520 -0.15735

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 10.01220 10.02910 -0.01690 -0.16851

合庫全球新興市場基金 10.52000 10.61000 -0.09000 -0.84826

合庫貨幣市場基金 10.00760 10.00750 0.00010 0.00100

合庫新興多重收益基金A類型 10.15900 10.17730 -0.01830 -0.17981

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.16320 10.18060 -0.01740 -0.17091

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.25670 10.27420 -0.01750 -0.17033

合庫新興多重收益基金B類型 9.30760 9.32440 -0.01680 -0.18017

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.67640 9.69340 -0.01700 -0.17538

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.87810 9.89590 -0.01780 -0.17987

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 71.38610 71.43620 -0.05010 -0.07013

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.42020 11.42510 -0.00490 -0.04289

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.72760 63.77210 -0.04450 -0.06978

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.15980 10.16420 -0.00440 -0.04329

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21940 2.21960 -0.00020 -0.00901

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.73890 10.73320 0.00570 0.05311

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.04600 2.04630 -0.00030 -0.01466

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.87040 9.86520 0.00520 0.05271

宏利台灣動力基金 21.46000 21.49000 -0.03000 -0.13960

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.79430 9.80280 -0.00850 -0.08671

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.07560 10.08300 -0.00740 -0.07339

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.36320 9.37120 -0.00800 -0.08537

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.65440 9.66070 -0.00630 -0.06521

宏利全球債券組合基金 12.74820 12.76170 -0.01350 -0.10579

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.37000 2.36950 0.00050 0.02110

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.61500 11.61290 0.00210 0.01808

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.52320 9.52180 0.00140 0.01470

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.32940 2.33010 -0.00070 -0.03004

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.72390 11.71910 0.00480 0.04096

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.98650 3.99820 -0.01170 -0.29263

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.64030 0.64230 -0.00200 -0.31138

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.31000 19.37000 -0.06000 -0.30976

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 2.00920 2.02020 -0.01100 -0.54450

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.90930 9.95950 -0.05020 -0.50404

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.11250 10.16080 -0.04830 -0.47536

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.87110 9.91750 -0.04640 -0.46786

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.95500 1.96570 -0.01070 -0.54434

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.68760 9.73420 -0.04660 -0.47872

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.83950 9.88650 -0.04700 -0.47540

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.55870 9.60300 -0.04430 -0.46131

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.57870 66.57430 0.00440 0.00661

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.67630 10.67220 0.00410 0.03842

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.84480 9.85170 -0.00690 -0.07004

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.82200 9.83050 -0.00850 -0.08647

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.92560 9.93270 -0.00710 -0.07148

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.84420 9.85130 -0.00710 -0.07207

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.82200 9.83050 -0.00850 -0.08647

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.92480 9.93190 -0.00710 -0.07149

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.77680 9.78350 -0.00670 -0.06848

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.29970 2.30450 -0.00480 -0.20829

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.35340 0.35410 -0.00070 -0.19768

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.11420 11.13640 -0.02220 -0.19935

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.77010 0.77220 -0.00210 -0.27195

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.34540 8.36250 -0.01710 -0.20448

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.17910 2.18340 -0.00430 -0.19694

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.34510 0.34590 -0.00080 -0.23128

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.78640 10.80830 -0.02190 -0.20262

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.40760 0.40840 -0.00080 -0.19589

宏利萬利貨幣市場基金 13.54150 13.54130 0.00020 0.00148

宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.16000 2.19000 -0.03000 -1.36986

宏利精選中華基金(新臺幣) 10.78000 10.96000 -0.18000 -1.64234

宏利臺灣高股息基金 21.13000 21.16000 -0.03000 -0.14178

宏利澳幣保本基金 10.46600 10.46930 -0.00330 -0.03152

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.09000 10.11000 -0.02000 -0.19782

貝萊德新台幣基金 12.82370 12.82360 0.00010 0.00078

貝萊德寶利基金 17.94000 17.94000 0.00000 0.00000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.10250 10.10350 -0.00100 -0.00990

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.05460 10.04780 0.00680 0.06768

保德信大中華基金 31.53000 32.25000 -0.72000 -2.23256

保德信中小型股基金 36.29000 35.89000 0.40000 1.11452

保德信中國中小基金 16.53000 17.04000 -0.51000 -2.99296

保德信中國品牌基金 15.01000 15.32000 -0.31000 -2.02350

保德信台商全方位基金 28.16000 28.08000 0.08000 0.28490

保德信全球中小基金 26.36000 26.29000 0.07000 0.26626

保德信全球消費商機基金 16.54000 16.43000 0.11000 0.66951

保德信全球基礎建設基金 12.01000 11.97000 0.04000 0.33417

保德信全球資源基金 7.79000 7.76000 0.03000 0.38660

保德信全球醫療生化基金-美元 10.91000 10.91000 0.00000 0.00000

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 36.87000 36.83000 0.04000 0.10861

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.75040 9.76390 -0.01350 -0.13826

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.70440 10.71920 -0.01480 -0.13807

保德信亞太基金 19.49000 19.65000 -0.16000 -0.81425

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.55230 9.54980 0.00250 0.02618

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.06390 11.06090 0.00300 0.02712

保德信店頭市場基金 29.07000 28.79000 0.28000 0.97256

保德信拉丁美洲基金 6.69000 6.62000 0.07000 1.05740

保德信金平衡基金 23.46000 23.41000 0.05000 0.21358

保德信金滿意基金 36.12000 36.17000 -0.05000 -0.13824

保德信科技島基金 18.72000 18.63000 0.09000 0.48309

保德信高成長基金 74.58000 74.56000 0.02000 0.02682

保德信第一基金 22.55000 22.53000 0.02000 0.08877

保德信貨幣市場基金 15.56360 15.56340 0.00020 0.00129

保德信新世紀基金 9.11000 9.19000 -0.08000 -0.87051

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.55140 9.56150 -0.01010 -0.10563

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.51680 10.52780 -0.01100 -0.10449

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.55040 7.55710 -0.00670 -0.08866

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.52190 9.53060 -0.00870 -0.09128

保德信新興趨勢組合基金 10.92000 10.97000 -0.05000 -0.45579

保德信瑞騰基金 15.28220 15.28190 0.00030 0.00196

保德信歐洲組合基金 10.31000 10.35000 -0.04000 -0.38647

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10580 2.10730 -0.00150 -0.07118

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.44290 2.44470 -0.00180 -0.07363

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33880 0.33890 -0.00010 -0.02951

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39030 0.39040 -0.00010 -0.02561

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.08440 10.08570 -0.00130 -0.01289

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.82010 11.82120 -0.00110 -0.00931

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.09700 10.10070 -0.00370 -0.03663

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.77710 10.78090 -0.00380 -0.03525

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.78020 9.77940 0.00080 0.00818

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.44870 10.44780 0.00090 0.00861

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.41250 7.42660 -0.01410 -0.18986

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.18300 10.20240 -0.01940 -0.19015

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.54190 11.54180 0.00010 0.00087

施羅德樂活中小基金-A類型 15.65000 15.50000 0.15000 0.96774

施羅德樂活中小基金-I類型 3392.75000 3360.37000 32.38000 0.96358

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中國平衡基金-A類型 9.77210 9.84600 -0.07390 -0.75056

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.84610 9.92130 -0.07520 -0.75797

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.78560 9.86160 -0.07600 -0.77067

柏瑞中國平衡基金-B類型 9.77210 9.84600 -0.07390 -0.75056

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.84610 9.92130 -0.07520 -0.75797

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.78560 9.86160 -0.07600 -0.77067

柏瑞五國金勢力建設基金 6.75000 6.86000 -0.11000 -1.60350

柏瑞巨人基金 10.87000 10.83000 0.04000 0.36934

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.52330 13.52310 0.00020 0.00148

柏瑞全球金牌組合基金 14.71000 14.77000 -0.06000 -0.40623

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.76240 12.78340 -0.02100 -0.16428

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.03010 10.04630 -0.01620 -0.16125

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.89530 7.90830 -0.01300 -0.16438

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.51990 9.53520 -0.01530 -0.16046

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.51310 9.52950 -0.01640 -0.17210

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.34450 9.35960 -0.01510 -0.16133

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.34000 12.35000 -0.01000 -0.08097

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.83000 8.85000 -0.02000 -0.22599

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653

柏瑞拉丁美洲基金 8.44000 8.31000 0.13000 1.56438

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.53590 11.51170 0.02420 0.21022

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.43530 8.41760 0.01770 0.21027

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.08570 11.09640 -0.01070 -0.09643

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.54700 9.55610 -0.00910 -0.09523

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.94100 9.95000 -0.00900 -0.09045

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.82440 11.84170 -0.01730 -0.14609

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.55500 8.56750 -0.01250 -0.14590

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.97440 9.98900 -0.01460 -0.14616

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.51190 10.51410 -0.00220 -0.02092

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.96050 9.96250 -0.00200 -0.02008

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.99610 9.99780 -0.00170 -0.01700

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.06000 17.11000 -0.05000 -0.29223

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.80000 15.82000 -0.02000 -0.12642

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.12390 13.12840 -0.00450 -0.03428

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.19760 9.20080 -0.00320 -0.03478

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 18.05000 18.11000 -0.06000 -0.33131

國泰小龍基金 14.29000 14.22000 0.07000 0.49226

國泰中小成長基金 40.20000 39.91000 0.29000 0.72663

國泰中國內需增長基金台幣級別 18.18000 18.59000 -0.41000 -2.20549

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.60680 0.62040 -0.01360 -2.19213

國泰中國內需增長基金美元級別 0.60540 0.61900 -0.01360 -2.19709

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.42520 10.42430 0.00090 0.00863

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.67840 1.67720 0.00120 0.07155

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.85580 10.84280 0.01300 0.11990

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34400 0.34360 0.00040 0.11641

國泰中國新興戰略基金 22.56000 23.10000 -0.54000 -2.33766

國泰中港台基金台幣級別 15.80000 16.18000 -0.38000 -2.34858

國泰中港台基金美元級別 0.49070 0.50250 -0.01180 -2.34826

國泰台灣計量基金 12.30000 12.29000 0.01000 0.08137

國泰台灣貨幣市場基金 12.28750 12.28730 0.00020 0.00163

國泰平衡基金 23.30000 23.18000 0.12000 0.51769

國泰全球永利貨幣市場基金 12.78620 12.78170 0.00450 0.03521

國泰全球基礎建設基金台幣級別 14.13000 14.25000 -0.12000 -0.84211

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.45700 0.46060 -0.00360 -0.78159

國泰全球資源基金 6.29000 6.28000 0.01000 0.15924

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.87000 8.93000 -0.06000 -0.67189

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.28900 0.29080 -0.00180 -0.61898

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34090 0.34060 0.00030 0.08808

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33220 0.33180 0.00040 0.12055

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.34240 0.34200 0.00040 0.11696

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000

國泰亞洲成長基金台幣級別 10.22000 10.44000 -0.22000 -2.10728

國泰亞洲成長基金美元級別 0.32530 0.33250 -0.00720 -2.16541

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.53000 16.60000 -0.07000 -0.42169

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.52870 0.53110 -0.00240 -0.45189

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.90000 13.95000 -0.05000 -0.35842

國泰科技生化基金 30.54000 30.46000 0.08000 0.26264

國泰紐幣2021保本基金 10.03530 10.01820 0.01710 0.17069

國泰紐幣八年期保本基金 10.14060 10.12490 0.01570 0.15506

國泰紐幣保本基金 10.62040 10.60840 0.01200 0.11312

國泰高科技基金 9.61000 9.58000 0.03000 0.31315

國泰國泰基金 20.12000 20.03000 0.09000 0.44933

國泰富時中國A50基金 22.68000 22.43000 0.25000 1.11458

國泰策略高收益債券基金A 10.28840 10.29820 -0.00980 -0.09516

國泰策略高收益債券基金B 8.91440 8.92290 -0.00850 -0.09526

國泰新興市場基金 10.32000 10.44000 -0.12000 -1.14943

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.10160 2.10600 -0.00440 -0.20893

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.65930 1.66420 -0.00490 -0.29444

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33940 0.34020 -0.00080 -0.23516

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34480 0.34550 -0.00070 -0.20260

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.26720 0.26790 -0.00070 -0.26129

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.61070 10.63240 -0.02170 -0.20409

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 8.35540 8.37250 -0.01710 -0.20424

國泰價值卓越基金 11.96000 11.98000 -0.02000 -0.16694

國泰豐益債券組合基金 11.75840 11.77680 -0.01840 -0.15624

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.11350 10.11280 0.00070 0.00692

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.07520 10.06810 0.00710 0.07052

第一金大中華基金 19.84000 19.80000 0.04000 0.20202

第一金小型精選基金 27.62000 27.56000 0.06000 0.21771

第一金中國世紀基金 14.87000 15.34000 -0.47000 -3.06389

第一金中國世紀基金-人民幣 18.02000 18.59000 -0.57000 -3.06616

第一金中概平衡基金 21.34000 21.20000 0.14000 0.66038

第一金台灣貨幣市場基金 15.05410 15.05380 0.00030 0.00199

第一金全家福貨幣市場基金 175.65200 175.64900 0.00300 0.00171

第一金全球大趨勢基金 19.09000 19.05000 0.04000 0.20997

第一金全球不動產證券化基金A 7.88390 7.90960 -0.02570 -0.32492

第一金全球不動產證券化基金B 6.13120 6.15120 -0.02000 -0.32514

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.97500 9.96400 0.01100 0.11040

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.27010 10.25880 0.01130 0.11015

第一金全球高收益債券基金A 14.34170 14.34420 -0.00250 -0.01743

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.52160 9.52820 -0.00660 -0.06927

第一金全球高收益債券基金B 10.37960 10.38140 -0.00180 -0.01734

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.15520 9.16160 -0.00640 -0.06986

第一金亞洲科技基金 15.82000 15.95000 -0.13000 -0.81505

第一金亞洲新興市場基金 10.74000 10.78000 -0.04000 -0.37106

第一金店頭市場基金 8.45000 8.38000 0.07000 0.83532

第一金創新趨勢基金 16.31000 16.18000 0.13000 0.80346

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.18990 9.19610 -0.00620 -0.06742

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.34940 7.35430 -0.00490 -0.06663

第一金電子基金 24.01000 23.91000 0.10000 0.41824

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 15.38000 15.82000 -0.44000 -2.78129

統一大滿貫基金 24.61000 24.44000 0.17000 0.69558

統一大龍印基金 19.96000 20.46000 -0.50000 -2.44379

統一大龍騰中國基金 14.35000 14.83000 -0.48000 -3.23668

統一中小基金 19.58000 19.58000 0.00000 0.00000

統一台灣動力基金 13.60000 13.46000 0.14000 1.04012

統一全天候基金 76.40000 75.72000 0.68000 0.89805

統一全球債券組合基金 11.79210 11.81430 -0.02220 -0.18791

統一亞太基金 27.75000 28.23000 -0.48000 -1.70032

統一亞洲大金磚基金 15.17000 15.61000 -0.44000 -2.81871

統一奔騰基金 44.56000 44.05000 0.51000 1.15778

統一強棒貨幣市場基金 16.46500 16.46480 0.00020 0.00121

統一強漢基金 24.57000 25.47000 -0.90000 -3.53357

統一統信基金 25.87000 25.76000 0.11000 0.42702

統一黑馬基金 43.88000 43.50000 0.38000 0.87356

統一新亞洲科技能源基金 19.91000 20.32000 -0.41000 -2.01772

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.40490 9.41440 -0.00950 -0.10091

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.18190 10.19220 -0.01030 -0.10106

統一經建基金 34.11000 33.92000 0.19000 0.56014

統一龍馬基金 52.77000 52.53000 0.24000 0.45688

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 15.41000 15.29000 0.12000 0.78483

野村中小基金 37.09000 36.77000 0.32000 0.87027

野村中國機會基金 12.28000 12.46000 -0.18000 -1.44462

野村巴西基金 5.28000 5.17000 0.11000 2.12766

野村日本基金 10.43000 10.48000 -0.05000 -0.47710

野村台灣高股息基金 19.41000 19.30000 0.11000 0.56995

野村台灣運籌基金 27.57000 27.43000 0.14000 0.51039

野村平衡基金 16.85000 16.81000 0.04000 0.23795

野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.38000 10.35000 0.03000 0.28986

野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.76000 9.73000 0.03000 0.30832

野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.29000 13.24000 0.05000 0.37764

野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.76000 9.73000 0.03000 0.30832

野村全球生技醫療基金 18.97000 18.87000 0.10000 0.52994

野村全球品牌基金 21.31000 21.20000 0.11000 0.51887

野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.79430 8.77420 0.02010 0.22908

野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 9.91930 9.90490 0.01440 0.14538

野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.03440 11.00920 0.02520 0.22890

野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 9.91930 9.90490 0.01440 0.14538

野村全球氣候變遷基金 7.65000 7.62000 0.03000 0.39370

野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.44000 13.38000 0.06000 0.44843

野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612

野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.46000 17.38000 0.08000 0.46030

野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.84000 9.80000 0.04000 0.40816

野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.91670 9.91580 0.00090 0.00908

野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.02640 10.01890 0.00750 0.07486

野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.91130 9.91010 0.00120 0.01211

野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 10.03530 10.03100 0.00430 0.04287

野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.73300 9.73420 -0.00120 -0.01233

野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.91620 9.91530 0.00090 0.00908

野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.02570 10.01810 0.00760 0.07586

野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.91110 9.90990 0.00120 0.01211

野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.03530 10.03100 0.00430 0.04287

野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.74540 9.74650 -0.00110 -0.01129

野村成長基金 25.43000 25.38000 0.05000 0.19701

野村亞太高股息基金季配型 9.56000 9.60000 -0.04000 -0.41667

野村亞太高股息基金累積型 12.16000 12.22000 -0.06000 -0.49100

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.48560 9.50400 -0.01840 -0.19360

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.50670 9.52550 -0.01880 -0.19736

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.86890 11.89190 -0.02300 -0.19341

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.98350 10.00330 -0.01980 -0.19793

野村泰國基金 36.94000 36.70000 0.24000 0.65395

野村高科技基金 7.77000 7.70000 0.07000 0.90909

野村貨幣市場基金 16.07080 16.07060 0.00020 0.00124

野村新馬基金 15.76000 15.81000 -0.05000 -0.31626

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.77330 8.78950 -0.01620 -0.18431

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.13250 11.15310 -0.02060 -0.18470

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.60000 6.48000 0.12000 1.85185

野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182

野村精選貨幣市場基金 11.99700 11.99680 0.00020 0.00167

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.24000 10.16000 0.08000 0.78740

野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.13000 10.05000 0.08000 0.79602

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.27000 10.18000 0.09000 0.88409

野村歐洲高股息基金季配型 9.30000 9.25000 0.05000 0.54054

野村歐洲高股息基金累積型 12.11000 12.04000 0.07000 0.58140

野村積極成長基金 10.60000 10.57000 0.03000 0.28382

野村優質基金 31.68000 31.53000 0.15000 0.47574

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.55320 9.57290 -0.01970 -0.20579

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.98620 9.00070 -0.01450 -0.16110

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.25430 9.27260 -0.01830 -0.19736

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.06260 10.08340 -0.02080 -0.20628

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.82520 9.84100 -0.01580 -0.16055

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.08180 10.10180 -0.02000 -0.19798

野村環球基金 12.43000 12.36000 0.07000 0.56634

野村鴻利基金 17.77000 17.71000 0.06000 0.33879

野村鴻揚貨幣市場基金 16.75190 16.75170 0.00020 0.00119

野村鴻運基金 18.18000 18.05000 0.13000 0.72022

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.29000 9.19000 0.10000 1.08814

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.87000 10.86000 0.01000 0.09208

野村鑫平衡組合基金 13.74000 13.77000 -0.03000 -0.21786

野村鑫全球債券組合基金 12.89430 12.91500 -0.02070 -0.16028

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 10.23000 10.27000 -0.04000 -0.38948

凱基台灣精五門基金 19.26000 19.22000 0.04000 0.20812

凱基亞太高股息基金 10.50000 10.56000 -0.06000 -0.56818

凱基亞洲四金磚基金 15.16000 15.29000 -0.13000 -0.85023

凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.99690 9.99950 -0.00260 -0.02600

凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

凱基凱旋貨幣市場基金 11.42360 11.42350 0.00010 0.00088

凱基開創基金 18.73000 18.70000 0.03000 0.16043

凱基雲端趨勢基金 15.62000 15.60000 0.02000 0.12821

凱基新興市場中小基金 14.03000 14.08000 -0.05000 -0.35511

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.03720 10.04320 -0.00600 -0.05974

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.16670 9.21610 -0.04940 -0.53602

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.47000 9.52000 -0.05000 -0.52521

凱基資源國基金 9.61000 9.63000 -0.02000 -0.20768

凱基護城河基金-台幣計價A 11.34000 11.29000 0.05000 0.44287

凱基護城河基金-美元計價B 10.94520 10.90510 0.04010 0.36772

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 43.64000 43.08000 0.56000 1.29991

富邦大中華成長基金 6.57000 6.64000 -0.07000 -1.05422

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.83000 9.89000 -0.06000 -0.60667

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 58.97000 58.32000 0.65000 1.11454

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.26150 10.26070 0.00080 0.00780

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.60930 10.59850 0.01080 0.10190

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.79840 10.81770 -0.01930 -0.17841

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.72300 1.72500 -0.00200 -0.11594

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.72310 9.74050 -0.01740 -0.17864

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.58510 1.58690 -0.00180 -0.11343

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.75670 10.75650 0.00020 0.00186

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71630 1.71520 0.00110 0.06413

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.23370 10.23350 0.00020 0.00195

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.65050 1.64950 0.00100 0.06062

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.02130 10.08260 -0.06130 -0.60798

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 10.00710 10.06200 -0.05490 -0.54562

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 10.04370 10.09560 -0.05190 -0.51409

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 10.02130 10.08260 -0.06130 -0.60798

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 10.00710 10.06200 -0.05490 -0.54562

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 10.04370 10.09560 -0.05190 -0.51409

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 36.25000 36.47000 -0.22000 -0.60324

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.81000 38.06000 -0.25000 -0.65686

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 41.17000 41.20000 -0.03000 -0.07282

富邦台灣心基金 16.67000 16.65000 0.02000 0.12012

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.08000 14.06000 0.02000 0.14225

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.64000 11.63000 0.01000 0.08598

富邦台灣釆吉50基金 38.70000 38.76000 -0.06000 -0.15480

富邦台灣科技指數基金 40.09000 39.81000 0.28000 0.70334

富邦台灣鳳凰基金 646.73000 645.73000 1.00000 0.15486

富邦全球不動產基金 8.44000 8.43000 0.01000 0.11862

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.78110 10.77790 0.00320 0.02969

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.82600 9.82300 0.00300 0.03054

富邦吉祥貨幣市場基金 15.45860 15.45840 0.00020 0.00129

富邦長紅基金 49.22000 49.14000 0.08000 0.16280

富邦科技基金 19.22000 19.12000 0.10000 0.52301

富邦高成長基金 19.57000 19.46000 0.11000 0.56526

富邦基金 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060

富邦深証100基金 15.49000 15.28000 0.21000 1.37435

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.59510 11.59540 -0.00030 -0.00259

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.21410 10.21440 -0.00030 -0.00294

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.10300 10.10330 -0.00030 -0.00297

富邦新興亞洲高成長基金 10.80000 10.90000 -0.10000 -0.91743

富邦農糧精選基金 11.26000 11.30000 -0.04000 -0.35398

富邦精準基金 43.53000 43.36000 0.17000 0.39207

富邦精銳中小基金 10.88000 10.84000 0.04000 0.36900

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 25.36000 25.31000 0.05000 0.19755

富達卓越領航全球組合基金 13.10000 13.08000 0.02000 0.15291

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 14.47000 15.04000 -0.57000 -3.78989

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 16.56000 17.03000 -0.47000 -2.75984

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.36580 10.38200 -0.01620 -0.15604

富蘭克林華美中華基金 14.31000 14.67000 -0.36000 -2.45399

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.99000 14.94000 0.05000 0.33467

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.70000 16.70000 0.00000 0.00000

富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.22530 9.21410 0.01120 0.12155

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.90520 9.89310 0.01210 0.12231

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.50950 9.51820 -0.00870 -0.09140

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.88590 9.89500 -0.00910 -0.09197

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.92530 8.93460 -0.00930 -0.10409

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.83880 9.84910 -0.01030 -0.10458

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.32960 9.33880 -0.00920 -0.09851

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.97150 10.98250 -0.01100 -0.10016

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.10010 9.10910 -0.00900 -0.09880

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.17710 10.18710 -0.01000 -0.09816

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.90120 9.92060 -0.01940 -0.19555

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.48280 13.50910 -0.02630 -0.19468

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.97410 11.95250 0.02160 0.18072

富蘭克林華美第一富基金 30.56000 30.56000 0.00000 0.00000

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.16720 10.16700 0.00020 0.00197

富蘭克林華美新世界股票基金 14.55000 14.86000 -0.31000 -2.08614

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.79940 7.77580 0.02360 0.30351

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.49290 10.53130 -0.03840 -0.36463

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.66630 8.67720 -0.01090 -0.12562

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.15700 11.17100 -0.01400 -0.12532

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.54910 10.54820 0.00090 0.00853

復華人生目標基金 25.59870 25.49210 0.10660 0.41817

復華大中華中小策略基金 12.79000 13.18000 -0.39000 -2.95903

復華中小精選基金 40.99000 41.07000 -0.08000 -0.19479

復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.73000 9.98000 -0.25000 -2.50501

復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.85000 10.11000 -0.26000 -2.57171

復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.84000 9.89000 -0.05000 -0.50556

復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.84000 9.89000 -0.05000 -0.50556

復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.95000 9.99000 -0.04000 -0.40040

復華全方位基金 19.04000 18.99000 0.05000 0.26330

復華全球大趨勢基金 16.80000 16.82000 -0.02000 -0.11891

復華全球平衡基金 17.74000 17.71000 0.03000 0.16940

復華全球原物料基金 8.46000 8.43000 0.03000 0.35587

復華全球消費基金 10.79000 10.75000 0.04000 0.37209

復華全球短期收益基金 11.47200 11.47250 -0.00050 -0.00436

復華全球債券基金 13.69310 13.69850 -0.00540 -0.03942

復華全球債券組合基金 14.17000 14.18000 -0.01000 -0.07052

復華全球資產證券化基金A 13.28000 13.26000 0.02000 0.15083

復華全球資產證券化基金B 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960

復華全球戰略配置強基金 10.29000 10.32000 -0.03000 -0.29070

復華有利貨幣市場基金 13.29220 13.29200 0.00020 0.00150

復華亞太平衡基金 12.88000 12.90000 -0.02000 -0.15504

復華亞太成長基金 11.85000 11.97000 -0.12000 -1.00251

復華東協世紀基金 12.18000 12.18000 0.00000 0.00000

復華美國新星基金 10.87000 10.81000 0.06000 0.55504

復華神盾基金 17.73220 17.67180 0.06040 0.34179

復華高成長基金 43.22000 43.10000 0.12000 0.27842

復華高益策略組合基金 12.78000 12.78000 0.00000 0.00000

復華貨幣市場基金 14.24740 14.24720 0.00020 0.00140

復華復華基金 14.40000 14.40000 0.00000 0.00000

復華華人世紀基金 19.56000 20.16000 -0.60000 -2.97619

復華傳家二號基金 19.85120 19.77770 0.07350 0.37163

復華傳家基金 17.55380 17.49990 0.05390 0.30800

復華奧林匹克全球組合基金 15.56000 15.60000 -0.04000 -0.25641

復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.42000 13.48000 -0.06000 -0.44510

復華新興人民幣短期收益基金 10.49000 10.48000 0.01000 0.09542

復華新興人民幣債券基金A 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 9.02000 9.03000 -0.01000 -0.11074

復華新興市場高收益債券基金B 6.73000 6.74000 -0.01000 -0.14837

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.37000 13.38000 -0.01000 -0.07474

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.19000 13.21000 -0.02000 -0.15140

復華新興市場短期收益基金 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000

復華新興債股動力組合基金 10.92000 11.07000 -0.15000 -1.35501

復華滬深300 A股基金 32.55000 32.16000 0.39000 1.21269

復華數位經濟基金 34.54000 34.44000 0.10000 0.29036

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.16000 10.25000 -0.09000 -0.87805

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.79000 9.91000 -0.12000 -1.21090

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.76000 9.84000 -0.08000 -0.81301

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.39000 9.51000 -0.12000 -1.26183

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.20510 2.20820 -0.00310 -0.14039

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.10900 2.12180 -0.01280 -0.60326

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.35190 0.35190 0.00000 0.00000

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.35190 0.35190 0.00000 0.00000

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 11.12020 11.11620 0.00400 0.03598

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.61530 10.66360 -0.04830 -0.45294

惠理康和台灣紅不讓基金 16.25000 16.25000 0.00000 0.00000

惠理康和兩岸價值基金 11.60000 11.93000 -0.33000 -2.76614

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.81000 10.82000 -0.01000 -0.09242

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.96000 10.07000 -0.11000 -1.09235

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.52070 9.52780 -0.00710 -0.07452

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.50340 9.50800 -0.00460 -0.04838

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.71380 9.71540 -0.00160 -0.01647

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.02050 10.02810 -0.00760 -0.07579

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.02040 10.02520 -0.00480 -0.04788

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.23510 10.23670 -0.00160 -0.01563

景順主流基金 17.52000 17.45000 0.07000 0.40115

景順台灣科技基金 27.88000 27.51000 0.37000 1.34497

景順全球科技基金 13.69000 13.60000 0.09000 0.66176

景順全球康健基金 18.43000 18.35000 0.08000 0.43597

景順貨幣市場基金 15.77850 15.77830 0.00020 0.00127

景順潛力基金 32.51000 32.37000 0.14000 0.43250

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.37720 9.38050 -0.00330 -0.03518

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.52640 9.53400 -0.00760 -0.07971

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.21230 10.21600 -0.00370 -0.03622

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.40970 10.41810 -0.00840 -0.08063

華南永昌中國A股基金(人民幣) 10.34000 10.51000 -0.17000 -1.61751

華南永昌中國A股基金(美元) 10.78000 10.98000 -0.20000 -1.82149

華南永昌中國A股基金(新台幣) 16.02000 16.30000 -0.28000 -1.71779

華南永昌永昌基金 13.99000 13.91000 0.08000 0.57513

華南永昌全球亨利組合基金 13.87820 13.89580 -0.01760 -0.12666

華南永昌全球神農水資源基金 9.51000 9.46000 0.05000 0.52854

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.97000 7.00000 -0.03000 -0.42857

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.29000 6.31000 -0.02000 -0.31696

華南永昌全球精品基金 13.20000 13.17000 0.03000 0.22779

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.49000 10.48000 0.01000 0.09542

華南永昌物聯網精選基金 9.88000 9.83000 0.05000 0.50865

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.54410 8.55030 -0.00620 -0.07251

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.38250 10.39000 -0.00750 -0.07218

華南永昌前瞻科技基金 13.56000 13.47000 0.09000 0.66815

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.03900 16.03880 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 16.29220 16.20040 0.09180 0.56665

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.80810 11.80800 0.00010 0.00085

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 20.89000 20.74000 0.15000 0.72324

華頓中國多重機會平衡基金 15.76830 15.83370 -0.06540 -0.41304

華頓台灣基金 18.13000 18.00000 0.13000 0.72222

華頓平安貨幣市場基金 11.38850 11.38830 0.00020 0.00176

華頓全球時尚精品基金 13.55000 13.55000 0.00000 0.00000

華頓全球高收益債券基金A 12.89080 12.90510 -0.01430 -0.11081

華頓全球高收益債券基金B 9.75220 9.76300 -0.01080 -0.11062

華頓全球黑鑽油源基金 7.33000 7.38000 -0.05000 -0.67751

華頓新興亞太債券基金A 10.52540 10.51520 0.01020 0.09700

華頓新興亞太債券基金B 9.19970 9.19080 0.00890 0.09684

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 9.36000 9.32000 0.04000 0.42918

匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.71730 3.82450 -0.10720 -2.80298

匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 18.71330 19.24170 -0.52840 -2.74612

匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.59850 0.61560 -0.01710 -2.77778

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.76820 11.92030 -0.15210 -1.27597

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.69340 11.84460 -0.15120 -1.27653

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 11.77760 11.92290 -0.14530 -1.21866

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 11.70240 11.84680 -0.14440 -1.21889

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.85550 12.00570 -0.15020 -1.25107

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.78330 11.93250 -0.14920 -1.25037

匯豐中國動力基金 18.61000 19.08000 -0.47000 -2.46331

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.30720 2.30800 -0.00080 -0.03466

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.13450 2.13530 -0.00080 -0.03747

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.39960 11.40090 -0.00130 -0.01140

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.77540 10.77670 -0.00130 -0.01206

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37080 0.37080 0.00000 0.00000

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.35040 0.35040 0.00000 0.00000

匯豐五福全球債券組合基金 12.79930 12.81260 -0.01330 -0.10380

匯豐太平洋精典基金 14.91000 15.08000 -0.17000 -1.12732

匯豐台灣精典基金 19.33000 19.40000 -0.07000 -0.36082

匯豐全球趨勢組合基金 10.85000 10.85000 0.00000 0.00000

匯豐全球關鍵資源基金 7.88000 7.85000 0.03000 0.38217

匯豐安富基金 22.30000 22.35000 -0.05000 -0.22371

匯豐成功基金 32.49000 32.73000 -0.24000 -0.73327

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.24290 2.24120 0.00170 0.07585

匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.24290 2.24120 0.00170 0.07585

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.00540 9.02240 -0.01700 -0.18842

匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36110 0.36080 0.00030 0.08315

匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36110 0.36080 0.00030 0.08315

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.25880 11.27590 -0.01710 -0.15165

匯豐拉丁美洲基金 7.81000 7.71000 0.10000 1.29702

匯豐金磚動力基金 12.84000 12.92000 -0.08000 -0.61920

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.89080 14.89070 0.00010 0.00067

匯豐富泰貨幣市場基金 15.73150 15.73130 0.00020 0.00127

匯豐黃金及礦業股票型基金 4.57000 4.63000 -0.06000 -1.29590

匯豐新鑽動力基金 9.60000 9.64000 -0.04000 -0.41494

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.64900 6.64080 0.00820 0.12348

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.21910 9.21110 0.00800 0.08685

匯豐龍鳳基金 40.92000 41.07000 -0.15000 -0.36523

匯豐龍騰電子基金 27.86000 27.76000 0.10000 0.36023

匯豐雙高收益債券組合基金 11.73930 11.76550 -0.02620 -0.22268

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 18.17000 18.11000 0.06000 0.33131

新光中國成長基金 12.35000 12.75000 -0.40000 -3.13725

新光台灣富貴基金 21.06000 20.96000 0.10000 0.47710

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.55000 9.54000 0.01000 0.10482

新光全球生技醫療基金 11.68000 11.63000 0.05000 0.42992

新光吉星貨幣市場基金 15.27200 15.27180 0.00020 0.00131

新光多元複合收益組合基金 10.67000 10.67000 0.00000 0.00000

新光亞洲精選基金 24.67000 24.81000 -0.14000 -0.56429

新光兩岸優勢基金 13.15000 13.51000 -0.36000 -2.66469

新光店頭基金 21.98000 21.91000 0.07000 0.31949

新光國家建設基金 23.04000 22.94000 0.10000 0.43592

新光創新科技基金 14.73000 14.68000 0.05000 0.34060

新光新興星鑽基金 8.43000 8.46000 -0.03000 -0.35461

新光福運平衡基金 14.56810 14.57600 -0.00790 -0.05420

新光澳幣十年期保本基金 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000

新光澳幣保本基金 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 6.45000 6.43000 0.02000 0.31104

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.76000 8.80000 -0.04000 -0.45455

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.55520 12.59190 -0.03670 -0.29146

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.48210 9.50970 -0.02760 -0.29023

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.18090 10.18010 0.00080 0.00786

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.28560 10.27840 0.00720 0.07005

群益大中華雙力優勢基金 15.52000 16.12000 -0.60000 -3.72208

群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.71000 9.65000 0.06000 0.62176

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.10370 10.04880 0.05490 0.54633

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.10000 10.05000 0.05000 0.49751

群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.65000 9.60000 0.05000 0.52083

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.69400 9.64150 0.05250 0.54452

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.70000 9.65000 0.05000 0.51813

群益中小型股基金 33.54000 33.27000 0.27000 0.81154

群益中國金采平衡基金A(累積型-人民幣) 9.95550 9.98110 -0.02560 -0.25648

群益中國金采平衡基金A(累積型-美元) 9.95510 9.98060 -0.02550 -0.25550

群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣) 9.95560 9.98120 -0.02560 -0.25648

群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣) 9.95560 9.98110 -0.02550 -0.25548

群益中國金采平衡基金B(月配型-美元) 9.95510 9.98060 -0.02550 -0.25550

群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣) 9.95560 9.98120 -0.02560 -0.25648

群益中國高收益債券基金-

社群留言