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立益紡織:公告本公司104年5月份內部自結合併財務報表中高流動資產、長短期借款、關係人債權債務款項餘額等相關財務資訊資料。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.16 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:104/06/162.公司名稱:立益紡織股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:依據台灣證券交易所股份有限公司函辦理一、高流動資產:206,139,776元 1.現金與約當現金:140,228,527元 2.短期投資:45,855,758元 3.長期投資中屬上市櫃公司股票:20,055,491元二、短期借款:1,826,619,175元三、一年到期之長期負債:64,400,000元四、關係人(昆山立益)債權債務款項餘額: 應收帳款: 上月餘額 本月增加 本月減少 本月餘額 790,574,065元 5,847,908元 0 796,421,973元 其他應收款: 上月餘額 本月增加 本月減少 本月餘額 866,783元 285,060元 0 1,151,843元 長期應收款 上月餘額 本月增加 本月減少 本月餘額 17,292,640元 0 234,336元 17,058,304元 應付帳款: 上月餘額 本月增加 本月減少 本月餘額 57,801,848元 217,397元 0 58,019,245元 合計: 上月餘額 本月增加 本月減少 本月餘額 750,931,640元 5,681,235元 0 756,612,875元註:(本月份金額增加,主要部份為台幣貶值之匯差,實際減少金額為美金2.4萬元) 背書保證: 上月餘額 本月增加 本月減少 本月餘額 183,672,500元 0 0 183,672,500元8.因應措施:@一、本公司與金融機構各項借貸往來,均依合約條款辦理,短期借款合約一年,到期 均予續約,長期借款則為分期還本。二、本公司與金融機構多為長年往來,信用良好,互動密切,目前公司運作一切正常 ,並無資金缺口之情事。三、應收昆山立益款項之保權措施:除取得昆山立益出具有盈餘時優先償還款項承諾書 外,並取得昆山立益提供擔保支票與擔保聲明書做為債權保障。9.其他應敘明事項:無

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