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日盛投顧盤前分析

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.06.15 00:00
◆盤勢分析

1.由於希臘無法及時與債權機構達成債務協議,使得上週五歐美股市紛紛下跌,美美四大指數跌幅約在0.6%-0.9%,四大指數普遍於中長期均線附近整理,中長多架構沒有破壞,宜觀察本週聯準會(Fed)會議討論升息的可能時機,將是美股漲跌重要關鍵。

2.國際股市漲跌互見,上週五台股早盤開低走高後進入平盤附近震盪,金融股表現最強,電子、非金電呈現個別族群表現,終場指數小跌0.56點,跌幅0.01%,收在9301.93,成交金額大幅萎縮至819.29億元。觀察台股技術面,6月上旬正式失守季線、半年線後,近期在年線附近呈現嚐試築底的整理格局,由於日KD指標已經到相對低檔,且年線仍然有持續走揚的優勢,推測台股短期再跌空間有限,惟台股量能不足且短期均線下彎壓力仍重,預料將呈現年線附近反覆震盪的整理格局機率居大,盤面結構在指數空間不大情況下,或將延續個別族群表現的狀況,操作上主軸仍在相對強勢的個股族群;觀察台股週線,上週台股下跌38.20點,週KD指標已經修正至相對低檔超賣區,預料再跌空間有限。觀察台股籌碼面,外資-46.57億元、投信-1.89億元、自營商+3.14億元,三大法人合計賣超45.32億元。

3.觀察台股盤面結構,電子+0.11%、金融+0.55%、非金電-0.44%,趨勢上金融股持續是盤面最強勢的區塊,金融類股指數仍在季線之上,質優金融股持續具備中線操作空間;至於電子、非金電,由於外資持續賣超台股,且台股量能始終無力放大下,電子、非金電恐將持續個別族群表現,操作上電子留意工業電腦、網通、部份IC設計、網通被動元件、Apple概念股,非金電留意汽車相關、成衣、紡織、風電、水資源與生技。

4.在電子股部份,近期遭到外資連續賣超的權值電子2308台達電、2311日月光,上週五稍有止跌回穩,惟攻擊力道仍是不足,且外資賣超的趨勢仍在,權值電子股操作上仍是觀望,電子股仍是留意個別族群,操作上工業電腦、網通、部份IC設計、網通被動元件、Apple概念股較值得留意,工業電腦指標股6166凌華、6414樺漢、5490同亨,操作上留意8114振樺電、8050廣積、6206飛捷、3088艾訊;網通指標股3558神準、3234光環,操作上留意3450聯鈞、4979華星光、5388中磊;部份IC設計近期焦點在2454聯發科、4966F-譜瑞、6415F-矽力、5269祥碩;網通被動元件指標股2456奇力新,操作上留意3152璟德、3491昇達科;Apple概念股趨勢走多重量級個股2317鴻海、3008大立光、2474可成持續是指標外,4958F-臻鼎、4938和碩操作上亦值得留意。

5.在金融股部份,趨勢上持續是盤面最強勢的區塊,金融類股指數仍在季線之上,佔大盤成交比重亦控制在7%-8%,顯然金融股不但技術面強度佳,量能亦在控制中,操作上質優金融股持續值得留意,2881富邦金、2882國泰金、2891中信金、2886兆豐金持續是焦點。

6.避開明年初選舉,金管會規劃在今年第3季召開兩岸金融三會,主要包括金銀五會、金證三會及金保三會,雖然服貿協議未過情況下,兩岸市場開放恐難有重大突破,但是整體而言透過金融三會,兩岸金融業者交流勢必更上層樓,況且市場早已反應服貿短期無法通過的疑慮,金融三會若能於今年第3季召開,對於金融類股股價勢必有正面挹注。

7.至於非金電,上週五較相對強勢者包括汽車相關、生技、營建,汽車相關屬中長期趨勢偏多不變的格局,操作上持續值得留意,指標股3552同致、1536和大、1525江申,操作上留意2231為升、6279胡連、2228劍麟、1537廣隆、4528江興、9951皇田;房地合一稅三讀通過,房地合一稅年底啟動前將有搶先規避新制的成交潮,使得營建股上週五表現強勢,惟營建業在長期房市仍有隱憂下,僅能視為短線題材反應,操作空間不大,指標股觀察5534長虹;生技股在3176基亞炒股事件告一段落後,3176基亞出現連續上漲,低迷許久的生技股出現生機,3176基亞將是重要指標,操作上留意1752南光、1777生泰、4107邦特、4735豪展、4119旭富。至於其它非金電個別族群,成衣、紡織、風電、水資源較值得留意,成衣留意1476儒鴻、1477聚陽、4401東隆興;紡織留意1455集盛、1457宜進;風電焦點在1589F-永冠、4733上緯;水資源指標股8383千附,操作上留意4733上緯。

8.儘管美國鑽井平台數量減少,但消息指出沙烏地阿拉伯在市場供應豐沛之際可能進一步增加產出,使得上週五油價下跌,對於近期回檔修正的油價受惠股航空與貨櫃2610華航、2618長榮航、2603長榮、2609陽明、2615萬海,股價短期或有表現機會,惟上檔均線與型態壓力持續沈重,僅宜短線因應。

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