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今漲跌幅放寬 投信:建議謹慎樂觀,分批布局電子股!

NOWnews/ 2015.06.01 00:00
記者許家禎/台北報導

上周美國費城半導體指數創2000年11月以來收盤新高,激勵台股電子類股走勢。然而,大盤上周四在電子股領軍上攻後,周五市場觀望氣氛轉濃,終場下跌11.77點,收在9701.07點,成交量1408.51億元,周線連收二紅,月線收黑。投信業者表示,電子股因第1季財報,股價已先後反映,隨著第2季庫存調整後需求可望回溫,建議可分批布局半導體、面板,迎接第3季旺季來臨。

德盛科技大壩基金經理人廖哲宏表示,由於台股漲跌幅限制放寬至10%的新制,將於今(1)日正式上路,加上MSCI季度調整在上周五盤後生效,導致資金呈現較為觀望的態度。他認為,雖然漲跌幅放寬對於中小型的的波動將會加劇,但長線來看可提高市場效率,並進一步與國際接軌,對於整體台股仍為正向的助益。 從過去一周的外資動向來看,整體仍然偏多。廖哲宏表示,在全球慢成長、慢通膨的趨勢下,預計主要國家央行的貨幣政策將維持寬鬆,資金動能充沛的趨勢可望延續,有利台股後市表現,尤其台股是具備成熟市場特性的新興市場,基本面佳、產業能見度高的優勢下,可望持續吸引資金進駐。因此操作上不宜過度保守,建議可秉持謹慎樂觀的態度,跟隨著資金偏好風格走向選股。 廖哲宏表示,資金風格延續今年以來高殖利率股的投資主軸,偏好財務體質穩健、成長穩定、中長期展望正向的族群。儘管優質電子、傳產與金融的評價,隨著資金推升逐步墊高,但在當前利率環境下,評價仍有向上調高的可能性。 選股方面,廖哲宏表示,電子股第1季財報受到匯損的影響,股價已先後反映。但隨著第2季庫存調整,加上新興市場匯率相對穩定後,需求可望回溫,現階段可分批布局半導體、面板,迎接第3季旺季來臨。 廖哲宏表示,由於移動式裝置透率持續提高,企業對需端運算的需求增加,以及Apple Watch購買力道優於預期的趨勢下,物聯網、雲端運算與穿戴裝置,預計將會是接下來電腦展的關注焦點。工業電腦、半導體與伺服器相關零組件與組裝廠,具有創新科技題材的族群皆可多加留意。

此外,新Macbook具備最新的USB 接口規格Type C,兼具充電、數據傳輸與視頻輸出的功能,USB 3.1相關族群的後市可期。至於傳產,廖哲宏表示,航空類股因油價維持相對低檔穩定區間,接下來可望持續受惠。而金融,在美國未來將啟動升息循環的趨勢下,壽險族群將受惠最深。銀行與證券則可觀察後續利多政策出爐的情形,如台星通、台港通或打「亞洲盃」題材。

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