趙憲成表示,歐元區今年第1季GDP成長率較去年第4季成長0. 4%,創下2年以來的新高記錄,中國政府也積極刺激景氣,除透過政策手段外,亦實施連續降息降準,美國經濟溫和增長及低通膨,市場仍偏向聯準會9月份以後升息可能性較大,然即使美國啟動升息,由於市場已反應一大段時間,正式升息後指數震盪會較小,目前看來股市無重大利空威脅存在。
趙憲成指出,本週季報公布完畢,可趁公布之對持股際汰弱留強,下週三台指期將進行結算,留意外資從4/21以來的買超趨勢是否終止。產業面來看,淡季已經影響眾多電子股的股價表現、指數創下15年新高之後,透過金融股、中概股再往上的力道也轉弱,由於傳產漲多,部分電子庫存降到產業低檔,5月接單狀況好於4月,出現好轉跡象,建議可逢低留意電子股,包括新蘋果概念、庫存降低的電子產品例如手機族群、光纖及第二季業績展望仍佳的PA族群。
非電方面,趙憲成建議,中國乘聯會發佈2015年4月銷售數字,廣義乘用車YoY+6.2%,而在5~6月受到中元節前提早拉貨,汽車零組件2Q業績相對穩,相關概念股可留意,此外,具有品牌通路及優化概念的中概收成股、中概消費相關概念股也可關注。