回到頂端
|||
熱門: 連勝文 東京 獵犬

[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.05.04 00:00

基金名稱 104/04/30 104/04/29 漲跌(元) 漲跌幅(%)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

中國信託台灣活力基金 9.40000 9.37000 0.03000 0.32017

中國信託台灣優勢基金 13.90000 13.88000 0.02000 0.14409

中國信託全球固定收益組合基金 14.39440 14.45220 -0.05780 -0.39994

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.99000 10.02000 -0.03000 -0.29940

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.99000 10.02000 -0.03000 -0.29940

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.30460 10.32970 -0.02510 -0.24299

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.59840 9.62180 -0.02340 -0.24320

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.38260 10.47850 -0.09590 -0.91521

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.07510 10.16830 -0.09320 -0.91657

中國信託華盈貨幣市場基金 10.84520 10.84500 0.00020 0.00184

中國信託精穩基金 14.76470 14.75250 0.01220 0.08270

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

元大寶來2001基金 54.02000 53.62000 0.40000 0.74599

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.24190 10.24100 0.00090 0.00879

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.50280 10.54260 -0.03980 -0.37752

元大寶來上證50基金 38.14000 38.35000 -0.21000 -0.54759

元大寶來大中華TMT基金-人民幣 11.75000 11.45000 0.30000 2.62009

元大寶來大中華TMT基金-新台幣 11.57000 11.31000 0.26000 2.29885

元大寶來大中華價值指數基金 17.51100 17.69200 -0.18100 -1.02306

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.83000 2.83000 0.00000 0.00000

元大寶來中國平衡基金-新台幣 13.98000 14.01000 -0.03000 -0.21413

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.06050 11.06970 -0.00920 -0.08311

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.18550 10.18060 0.00490 0.04813

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.04400 10.03920 0.00480 0.04781

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.45280 10.48750 -0.03470 -0.33087

元大寶來巴西指數基金 5.50700 5.60700 -0.10000 -1.78348

元大寶來巴菲特基金 23.56000 23.44000 0.12000 0.51195

元大寶來台股指數基金 11.41000 11.44700 -0.03700 -0.32323

元大寶來台商收成基金 24.24000 24.32000 -0.08000 -0.32895

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 17.89000 17.83000 0.06000 0.33651

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 24.09000 24.28000 -0.19000 -0.78254

元大寶來台灣中型100基金 30.81000 30.74000 0.07000 0.22772

元大寶來台灣加權股價指數基金 20.05900 20.12400 -0.06500 -0.32300

元大寶來台灣卓越50基金 71.12000 71.64000 -0.52000 -0.72585

元大寶來台灣金融基金 16.75000 16.84000 -0.09000 -0.53444

元大寶來台灣高股息基金 25.04000 25.02000 0.02000 0.07994

元大寶來台灣電子科技基金 29.85000 29.95000 -0.10000 -0.33389

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.42000 10.54000 -0.12000 -1.13852

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.15000 14.26000 -0.11000 -0.77139

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.93000 8.01000 -0.08000 -0.99875

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.35000 6.41000 -0.06000 -0.93604

元大寶來全球成長基金 18.75000 18.96000 -0.21000 -1.10759

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.21680 8.26250 -0.04570 -0.55310

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.36550 6.40090 -0.03540 -0.55305

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.57000 13.71000 -0.14000 -1.02115

元大寶來全球農業商機基金 16.58000 16.57000 0.01000 0.06035

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.97000 11.04000 -0.07000 -0.63406

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.06000 8.11000 -0.05000 -0.61652

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.72000 10.77000 -0.05000 -0.46425

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.67000 10.72000 -0.05000 -0.46642

元大寶來印尼指數基金 8.76300 9.09700 -0.33400 -3.67154

元大寶來印度指數基金 8.83700 8.98200 -0.14500 -1.61434

元大寶來印度基金 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142

元大寶來多元基金 11.85000 11.86000 -0.01000 -0.08432

元大寶來多多基金 17.00000 16.97000 0.03000 0.17678

元大寶來多福基金 53.80000 53.88000 -0.08000 -0.14848

元大寶來亞太成長基金 11.50000 11.60000 -0.10000 -0.86207

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.06470 9.12250 -0.05780 -0.63360

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.36860 8.42200 -0.05340 -0.63405

元大寶來卓越基金 43.77000 43.78000 -0.01000 -0.02284

元大寶來店頭基金 7.73000 7.68000 0.05000 0.65104

元大寶來泛歐成長基金 9.44000 9.60000 -0.16000 -1.66667

元大寶來高科技基金 12.93000 12.93000 0.00000 0.00000

元大寶來得利貨幣市場基金 16.04750 16.04730 0.00020 0.00125

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.83330 11.83310 0.00020 0.00169

元大寶來富櫃50基金 13.22000 13.23000 -0.01000 -0.07559

元大寶來華夏中小基金 9.20000 9.08000 0.12000 1.32159

元大寶來新中國基金 10.55000 10.48000 0.07000 0.66794

元大寶來新主流基金 20.22000 20.10000 0.12000 0.59701

元大寶來新台灣基金 34.64000 34.89000 -0.25000 -0.71654

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.42000 12.55000 -0.13000 -1.03586

元大寶來新興亞洲基金 10.86000 10.94000 -0.08000 -0.73126

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.91690 14.91670 0.00020 0.00134

元大寶來經貿基金 29.81000 29.70000 0.11000 0.37037

元大寶來精準中小基金 18.97000 18.87000 0.10000 0.52994

元大寶來摩臺基金 33.97000 34.19000 -0.22000 -0.64346

元大寶來標智滬深300基金 22.46000 22.28000 0.18000 0.80790

元大寶來績效基金 38.38000 38.15000 0.23000 0.60288

元大寶來雙盈基金 25.10000 25.08000 0.02000 0.07974

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

日盛MIT主流基金 12.55000 12.54000 0.01000 0.07974

日盛上選基金 22.39000 22.42000 -0.03000 -0.13381

日盛大中華基金 7.35000 7.41000 -0.06000 -0.80972

日盛小而美基金 16.14000 16.06000 0.08000 0.49813

日盛中國內需動力基金 12.83000 12.90000 -0.07000 -0.54264

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.14310 10.12930 0.01380 0.13624

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.14310 10.12920 0.01390 0.13723

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.14320 10.12920 0.01400 0.13821

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.14330 10.12920 0.01410 0.13920

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.00120 10.00840 -0.00720 -0.07194

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.00120 10.00840 -0.00720 -0.07194

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.02430 10.02350 0.00080 0.00798

日盛中國貨幣市場基金(美元) 10.00530 9.98920 0.01610 0.16117

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.83500 9.86130 -0.02630 -0.26670

日盛日盛基金 10.88000 10.87000 0.01000 0.09200

日盛全球抗暖化基金 8.91000 9.00000 -0.09000 -1.00000

日盛全球新興債券基金A 10.48210 10.49930 -0.01720 -0.16382

日盛全球新興債券基金B 9.65810 9.67400 -0.01590 -0.16436

日盛亞洲高收益債券基金A 11.59650 11.58280 0.01370 0.11828

日盛亞洲高收益債券基金B 9.90500 9.89320 0.01180 0.11927

日盛金緻招牌組合基金 10.08380 10.11850 -0.03470 -0.34294

日盛首選基金 11.48000 11.47000 0.01000 0.08718

日盛高科技基金 11.09000 11.07000 0.02000 0.18067

日盛貨幣市場基金 14.56820 14.56800 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 26.40000 26.36000 0.04000 0.15175

日盛精選五虎基金 30.81000 30.74000 0.07000 0.22772

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

台新1699貨幣市場基金 13.31070 13.31050 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 25.65000 25.64000 0.01000 0.03900

台新大中華基金 12.96000 13.07000 -0.11000 -0.84162

台新大眾貨幣市場基金 13.97740 13.97720 0.00020 0.00143

台新中國通基金 30.17000 29.94000 0.23000 0.76820

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.24750 10.24660 0.00090 0.00878

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 17.05100 16.87900 0.17200 1.01902

台新中國精選中小基金 13.50000 13.57000 -0.07000 -0.51584

台新主流基金 17.01000 16.95000 0.06000 0.35398

台新北美收益資產證券化基金(A) 18.04000 18.40000 -0.36000 -1.95652

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.59020 0.59940 -0.00920 -1.53487

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.09000 16.41000 -0.32000 -1.95003

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.52640 0.53460 -0.00820 -1.53386

台新台灣中小基金 24.26000 24.03000 0.23000 0.95714

台新印度基金 12.59000 12.71000 -0.12000 -0.94414

台新亞美短期債券基金 10.37660 10.40520 -0.02860 -0.27486

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.60140 9.61520 -0.01380 -0.14352

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.31110 0.31020 0.00090 0.29014

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.09570 11.11160 -0.01590 -0.14309

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.36200 0.36100 0.00100 0.27701

台新真吉利貨幣市場基金 10.95670 10.95660 0.00010 0.00091

台新高股息平衡基金 23.88050 23.80180 0.07870 0.33065

台新新興市場債券基金(A類型) 9.84270 9.92460 -0.08190 -0.82522

台新新興市場債券基金(B類型) 8.81830 8.89160 -0.07330 -0.82437

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.15000 6.23000 -0.08000 -1.28411

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.98000 6.02000 -0.04000 -0.66445

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.57900 10.66500 -0.08600 -0.80638

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

未來資產台灣新趨勢基金 13.84000 13.76000 0.08000 0.58140

未來資產全球大消費基金 12.29000 12.40000 -0.11000 -0.88710

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.33000 9.32000 0.01000 0.10730

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.32000 8.31000 0.01000 0.12034

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.96330 11.00200 -0.03870 -0.35175

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.35000 10.38650 -0.03650 -0.35142

未來資產亞洲新富基金 16.96000 17.03000 -0.07000 -0.41104

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.41780 12.41760 0.00020 0.00161

未來資產阿波羅基金 8.51000 8.49000 0.02000 0.23557

未來資產新興市場債券基金A 9.39290 9.42500 -0.03210 -0.34058

未來資產新興市場債券基金B 8.66130 8.69090 -0.02960 -0.34059

未來資產閣來寶全球組合基金 13.12000 13.20000 -0.08000 -0.60606

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

永豐大中華基金 13.38000 13.57000 -0.19000 -1.40015

永豐中小基金 37.95000 37.73000 0.22000 0.58309

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.05080 2.04810 0.00270 0.13183

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.26340 2.26030 0.00310 0.13715

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.31470 10.33240 -0.01770 -0.17131

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.04010 11.05910 -0.01900 -0.17180

永豐中國經濟建設基金 19.57000 19.70000 -0.13000 -0.65990

永豐中概平衡基金 31.27000 31.22000 0.05000 0.16015

永豐主流品牌基金 13.22000 13.33000 -0.11000 -0.82521

永豐永豐基金 34.17000 33.97000 0.20000 0.58875

永豐全球平衡組合基金 12.57000 12.64000 -0.07000 -0.55380

永豐全球新興向榮基金 8.45000 8.55000 -0.10000 -1.16959

永豐亞洲民生消費基金 12.80000 12.74000 0.06000 0.47096

永豐南非幣2021保本基金 10.12690 10.13900 -0.01210 -0.11934

永豐高科技基金 16.65000 16.59000 0.06000 0.36166

永豐貨幣市場基金 13.71260 13.71240 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.01880 2.01670 0.00210 0.10413

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.01290 2.00800 0.00490 0.24402

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.82810 8.84600 -0.01790 -0.20235

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.99170 10.01200 -0.02030 -0.20276

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.71370 8.73130 -0.01760 -0.20157

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.07450 11.09690 -0.02240 -0.20186

永豐滬深300紅利指數基金 19.89000 20.06000 -0.17000 -0.84746

永豐臺灣加權ETF基金 49.08000 49.26000 -0.18000 -0.36541

永豐領航科技基金 23.39000 23.28000 0.11000 0.47251

永豐趨勢平衡基金 38.09000 37.94000 0.15000 0.39536

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.31850 10.31760 0.00090 0.00872

兆豐國際中小基金 13.33000 13.29000 0.04000 0.30098

兆豐國際中國A股基金(台幣) 17.08000 17.02000 0.06000 0.35253

兆豐國際中國A股基金(美金) 16.76000 16.62000 0.14000 0.84236

兆豐國際民生動力基金 10.69000 10.75000 -0.06000 -0.55814

兆豐國際生命科學基金 20.56000 20.60000 -0.04000 -0.19417

兆豐國際全球高股息基金 10.65000 10.72000 -0.07000 -0.65299

兆豐國際全球基金 36.76000 36.99000 -0.23000 -0.62179

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.63000 10.67000 -0.04000 -0.37488

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.60000 10.64000 -0.04000 -0.37594

兆豐國際國民基金 23.74000 23.79000 -0.05000 -0.21017

兆豐國際第一基金 13.22000 13.18000 0.04000 0.30349

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.85160 9.85920 -0.00760 -0.07709

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.93790 8.94480 -0.00690 -0.07714

兆豐國際萬全基金 17.72000 17.70000 0.02000 0.11299

兆豐國際電子基金 21.57000 21.50000 0.07000 0.32558

兆豐國際綠鑽基金 8.65000 8.71000 -0.06000 -0.68886

兆豐國際豐台灣基金 29.82000 29.91000 -0.09000 -0.30090

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.33070 12.33050 0.00020 0.00162

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 12.05000 12.02000 0.03000 0.24958

合庫全球高收益債券基金A類型 10.90830 10.93430 -0.02600 -0.23778

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.44670 10.45220 -0.00550 -0.05262

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.15310 10.16490 -0.01180 -0.11609

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.37510 10.39380 -0.01870 -0.17991

合庫全球高收益債券基金B類型 9.56680 9.58960 -0.02280 -0.23776

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.29220 10.29790 -0.00570 -0.05535

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.90400 9.91540 -0.01140 -0.11497

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 10.28670 10.30540 -0.01870 -0.18146

合庫全球新興市場基金 11.03000 11.15000 -0.12000 -1.07623

合庫貨幣市場基金 10.00090 10.00070 0.00020 0.00200

合庫新興多重收益基金A類型 10.31340 10.34200 -0.02860 -0.27654

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.34650 10.35720 -0.01070 -0.10331

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.34190 10.35400 -0.01210 -0.11686

合庫新興多重收益基金B類型 9.53340 9.55990 -0.02650 -0.27720

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.95740 9.96800 -0.01060 -0.10634

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.10430 10.11650 -0.01220 -0.12060

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.60180 70.53410 0.06770 0.09598

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.31330 11.29910 0.01420 0.12567

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.44900 63.38850 0.06050 0.09544

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.13630 10.12360 0.01270 0.12545

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.20920 2.21100 -0.00180 -0.08141

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.55200 10.58210 -0.03010 -0.28444

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.03400 2.03560 -0.00160 -0.07860

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.68550 9.71900 -0.03350 -0.34469

宏利台灣動力基金 21.58000 21.51000 0.07000 0.32543

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.98120 9.96910 0.01210 0.12138

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.15560 10.16960 -0.01400 -0.13767

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.63020 9.62070 0.00950 0.09875

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.77760 9.80250 -0.02490 -0.25402

宏利全球債券組合基金 12.78140 12.82020 -0.03880 -0.30265

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.35260 2.34680 0.00580 0.24715

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.64120 11.65780 -0.01660 -0.14239

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.61730 9.62800 -0.01070 -0.11113

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.35260 2.34680 0.00580 0.24715

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.64120 11.65780 -0.01660 -0.14239

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.20110 4.21950 -0.01840 -0.43607

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.67640 0.67640 0.00000 0.00000

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 20.17000 20.32000 -0.15000 -0.73819

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 10.42670 10.48030 -0.05360 -0.51144

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.54440 10.61590 -0.07150 -0.67352

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 10.37240 10.42870 -0.05630 -0.53986

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 10.23480 10.28560 -0.05080 -0.49389

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 10.35380 10.41680 -0.06300 -0.60479

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 10.11260 10.16720 -0.05460 -0.53702

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.76390 65.74760 0.01630 0.02479

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.56400 10.55780 0.00620 0.05872

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.34960 2.35470 -0.00510 -0.21659

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.36240 0.36330 -0.00090 -0.24773

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.26000 11.31780 -0.05780 -0.51070

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.65340 0.58550 0.06790 11.59693

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.56110 8.60640 -0.04530 -0.52635

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.25890 2.26390 -0.00500 -0.22086

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.36060 0.36070 -0.00010 -0.02772

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.06670 11.11930 -0.05260 -0.47305

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.42310 0.42390 -0.00080 -0.18872

宏利萬利貨幣市場基金 13.53430 13.53410 0.00020 0.00148

宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.26000 2.28000 -0.02000 -0.87719

宏利精選中華基金(新臺幣) 11.24000 11.34000 -0.10000 -0.88183

宏利臺灣高股息基金 22.02000 22.00000 0.02000 0.09091

宏利澳幣保本基金 10.46070 10.45710 0.00360 0.03443

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.29000 10.39000 -0.10000 -0.96246

貝萊德新台幣基金 12.81520 12.81500 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 17.99000 18.05000 -0.06000 -0.33241

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.05120 10.05000 0.00120 0.01194

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.84900 9.88340 -0.03440 -0.34806

保德信大中華基金 28.64000 28.41000 0.23000 0.80957

保德信中小型股基金 37.32000 36.94000 0.38000 1.02870

保德信中國中小基金 13.85000 13.67000 0.18000 1.31675

保德信中國品牌基金 12.89000 12.75000 0.14000 1.09804

保德信台商全方位基金 28.67000 28.69000 -0.02000 -0.06971

保德信全球中小基金 25.47000 25.63000 -0.16000 -0.62427

保德信全球消費商機基金 16.46000 16.62000 -0.16000 -0.96270

保德信全球基礎建設基金 12.45000 12.53000 -0.08000 -0.63847

保德信全球資源基金 8.14000 8.16000 -0.02000 -0.24510

保德信全球醫療生化基金-美元 10.74000 10.75000 -0.01000 -0.09302

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 35.61000 35.82000 -0.21000 -0.58626

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.87960 9.91190 -0.03230 -0.32587

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.82480 10.86030 -0.03550 -0.32688

保德信亞太基金 20.72000 20.91000 -0.19000 -0.90866

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.62790 9.67480 -0.04690 -0.48476

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.11110 11.16510 -0.05400 -0.48365

保德信店頭市場基金 29.44000 29.34000 0.10000 0.34083

保德信拉丁美洲基金 7.02000 7.13000 -0.11000 -1.54278

保德信金平衡基金 24.50000 24.54000 -0.04000 -0.16300

保德信金滿意基金 38.02000 38.18000 -0.16000 -0.41907

保德信科技島基金 19.01000 19.01000 0.00000 0.00000

保德信高成長基金 77.84000 77.97000 -0.13000 -0.16673

保德信第一基金 22.99000 23.00000 -0.01000 -0.04348

保德信貨幣市場基金 15.55140 15.55110 0.00030 0.00193

保德信新世紀基金 9.82000 9.86000 -0.04000 -0.40568

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.68430 9.71540 -0.03110 -0.32011

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.62320 10.65730 -0.03410 -0.31997

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.74300 7.75570 -0.01270 -0.16375

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.72320 9.73930 -0.01610 -0.16531

保德信新興趨勢組合基金 11.24000 11.36000 -0.12000 -1.05634

保德信瑞騰基金 15.26900 15.26890 0.00010 0.00065

保德信歐洲組合基金 10.37000 10.40000 -0.03000 -0.28846

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11760 2.11680 0.00080 0.03779

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.43710 2.43610 0.00100 0.04105

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34090 0.34060 0.00030 0.08808

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38920 0.38890 0.00030 0.07714

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.06390 10.07740 -0.01350 -0.13396

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.71020 11.71960 -0.00940 -0.08021

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.13050 10.13220 -0.00170 -0.01678

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.73510 10.73690 -0.00180 -0.01676

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.82570 9.82220 0.00350 0.03563

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.42230 10.41860 0.00370 0.03551

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.66870 7.68130 -0.01260 -0.16403

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.41720 10.43430 -0.01710 -0.16388

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.53460 11.53440 0.00020 0.00173

施羅德樂活中小基金-A類型 15.77000 15.74000 0.03000 0.19060

施羅德樂活中小基金-I類型 3410.47000 3405.51000 4.96000 0.14565

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.50000 19.58000 -0.08000 -0.40858

國泰小龍基金 14.71000 14.75000 -0.04000 -0.27119

國泰中小成長基金 40.35000 40.43000 -0.08000 -0.19787

國泰中國內需增長基金台幣級別 15.88000 15.71000 0.17000 1.08211

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.52950 0.52380 0.00570 1.08820

國泰中國內需增長基金美元級別 0.53030 0.52440 0.00590 1.12510

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.38070 10.37970 0.00100 0.00963

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.67320 1.67200 0.00120 0.07177

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.75080 10.77410 -0.02330 -0.21626

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34070 0.34140 -0.00070 -0.20504

國泰中國新興戰略基金 18.89000 18.66000 0.23000 1.23258

國泰中港台基金台幣級別 14.50000 14.41000 0.09000 0.62457

國泰中港台基金美元級別 0.45520 0.45200 0.00320 0.70796

國泰台灣計量基金 12.76000 12.73000 0.03000 0.23566

國泰台灣貨幣市場基金 12.27940 12.27930 0.00010 0.00081

國泰平衡基金 22.42000 22.42000 0.00000 0.00000

國泰全球永利貨幣市場基金 12.69810 12.71110 -0.01300 -0.10227

國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.84000 13.94000 -0.10000 -0.71736

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.45090 0.45210 -0.00120 -0.26543

國泰全球資源基金 6.33000 6.42000 -0.09000 -1.40187

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.82000 8.89000 -0.07000 -0.78740

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.28730 0.28830 -0.00100 -0.34686

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33830 0.34320 -0.00490 -1.42774

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33050 0.33550 -0.00500 -1.49031

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.33740 0.34260 -0.00520 -1.51781

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.32000 10.41000 -0.09000 -0.86455

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.10000 10.19000 -0.09000 -0.88322

國泰亞洲成長基金台幣級別 10.40000 10.45000 -0.05000 -0.47847

國泰亞洲成長基金美元級別 0.33240 0.33380 -0.00140 -0.41941

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.51000 16.65000 -0.14000 -0.84084

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.53790 0.54000 -0.00210 -0.38889

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.89000 14.00000 -0.11000 -0.78571

國泰科技生化基金 30.72000 30.70000 0.02000 0.06515

國泰紐幣2021保本基金 10.16560 10.16340 0.00220 0.02165

國泰紐幣八年期保本基金 10.23140 10.22880 0.00260 0.02542

國泰紐幣保本基金 10.56810 10.56310 0.00500 0.04733

國泰高科技基金 9.58000 9.55000 0.03000 0.31414

國泰國泰基金 19.28000 19.31000 -0.03000 -0.15536

國泰富時中國A50基金 22.90000 23.04000 -0.14000 -0.60764

國泰策略高收益債券基金A 10.40770 10.42650 -0.01880 -0.18031

國泰策略高收益債券基金B 9.10230 9.11870 -0.01640 -0.17985

國泰新興市場基金 10.61000 10.69000 -0.08000 -0.74836

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.10660 2.10680 -0.00020 -0.00949

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.70810 1.70200 0.00610 0.35840

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.34610 0.34460 0.00150 0.43529

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34610 0.34460 0.00150 0.43529

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.27540 0.27430 0.00110 0.40102

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.62330 10.62550 -0.00220 -0.02070

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 8.45430 8.45600 -0.00170 -0.02010

國泰價值卓越基金 13.09000 13.11000 -0.02000 -0.15256

國泰豐益債券組合基金 11.85920 11.89100 -0.03180 -0.26743

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.07450 10.07360 0.00090 0.00893

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.87800 9.90530 -0.02730 -0.27561

第一金大中華基金 20.59000 20.62000 -0.03000 -0.14549

第一金小型精選基金 27.17000 27.12000 0.05000 0.18437

第一金中國世紀基金 12.18000 12.00000 0.18000 1.50000

第一金中國世紀基金-人民幣 15.01000 14.73000 0.28000 1.90088

第一金中概平衡基金 20.80000 20.77000 0.03000 0.14444

第一金台灣貨幣市場基金 15.04310 15.04280 0.00030 0.00199

第一金全家福貨幣市場基金 175.52700 175.52500 0.00200 0.00114

第一金全球大趨勢基金 18.79000 19.03000 -0.24000 -1.26117

第一金全球不動產證券化基金A 8.14400 8.23220 -0.08820 -1.07140

第一金全球不動產證券化基金B 6.33350 6.40210 -0.06860 -1.07152

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.03540 10.13590 -0.10050 -0.99153

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.15930 9.25100 -0.09170 -0.99124

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.27840 10.34120 -0.06280 -0.60728

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.50300 10.56720 -0.06420 -0.60754

第一金全球高收益債券基金A 14.41860 14.45330 -0.03470 -0.24008

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.65830 9.66560 -0.00730 -0.07553

第一金全球高收益債券基金B 10.53340 10.55880 -0.02540 -0.24056

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.35290 9.36000 -0.00710 -0.07585

第一金亞洲科技基金 16.33000 16.43000 -0.10000 -0.60864

第一金亞洲新興市場基金 11.20000 11.32000 -0.12000 -1.06007

第一金店頭市場基金 8.06000 8.09000 -0.03000 -0.37083

第一金創新趨勢基金 15.34000 15.30000 0.04000 0.26144

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.24680 9.29500 -0.04820 -0.51856

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.48110 7.52010 -0.03900 -0.51861

第一金電子基金 26.71000 26.74000 -0.03000 -0.11219

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 14.00000 13.89000 0.11000 0.79194

統一大滿貫基金 25.28000 25.26000 0.02000 0.07918

統一大龍印基金 18.51000 18.59000 -0.08000 -0.43034

統一大龍騰中國基金 12.01000 11.84000 0.17000 1.43581

統一中小基金 18.29000 18.23000 0.06000 0.32913

統一台灣動力基金 12.56000 12.54000 0.02000 0.15949

統一全天候基金 73.78000 73.14000 0.64000 0.87503

統一全球債券組合基金 12.02770 12.08470 -0.05700 -0.47167

統一亞太基金 27.13000 27.27000 -0.14000 -0.51338

統一亞洲大金磚基金 14.45000 14.40000 0.05000 0.34722

統一奔騰基金 41.23000 41.10000 0.13000 0.31630

統一強棒貨幣市場基金 16.45300 16.45270 0.00030 0.00182

統一強漢基金 21.56000 21.36000 0.20000 0.93633

統一統信基金 25.68000 25.64000 0.04000 0.15601

統一黑馬基金 40.81000 40.62000 0.19000 0.46775

統一新亞洲科技能源基金 17.04000 16.87000 0.17000 1.00771

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.51680 9.54550 -0.02870 -0.30067

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.21410 10.24480 -0.03070 -0.29966

統一經建基金 31.56000 31.40000 0.16000 0.50955

統一龍馬基金 49.38000 49.07000 0.31000 0.63175

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 15.30000 15.30000 0.00000 0.00000

野村中小基金 36.02000 35.93000 0.09000 0.25049

野村中國機會基金 12.69000 12.78000 -0.09000 -0.70423

野村巴西基金 5.51000 5.57000 -0.06000 -1.07720

野村日本基金 10.51000 10.58000 -0.07000 -0.66163

野村台灣高股息基金 20.44000 20.38000 0.06000 0.29441

野村台灣運籌基金 28.38000 28.40000 -0.02000 -0.07042

野村平衡基金 17.29000 17.30000 -0.01000 -0.05780

野村全球不動產證券化基金月配型 10.68000 10.85000 -0.17000 -1.56682

野村全球不動產證券化基金累積型 13.59000 13.80000 -0.21000 -1.52174

野村全球生技醫療基金 18.06000 18.20000 -0.14000 -0.76923

野村全球品牌基金 21.23000 21.49000 -0.26000 -1.20987

野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.02040 9.07680 -0.05640 -0.62136

野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.25440 11.32470 -0.07030 -0.62077

野村全球氣候變遷基金 7.66000 7.76000 -0.10000 -1.28866

野村全球高股息基金季配型 13.35000 13.48000 -0.13000 -0.96439

野村全球高股息基金累積型 17.32000 17.50000 -0.18000 -1.02857

野村成長基金 26.31000 26.35000 -0.04000 -0.15180

野村亞太高股息基金季配型 10.05000 10.14000 -0.09000 -0.88757

野村亞太高股息基金累積型 12.79000 12.91000 -0.12000 -0.92951

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.69880 9.70960 -0.01080 -0.11123

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.77100 9.75990 0.01110 0.11373

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.00590 12.01930 -0.01340 -0.11149

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.13510 10.12370 0.01140 0.11261

野村泰國基金 37.85000 38.34000 -0.49000 -1.27804

野村高科技基金 7.61000 7.60000 0.01000 0.13158

野村貨幣市場基金 16.05880 16.05850 0.00030 0.00187

野村新馬基金 16.81000 16.90000 -0.09000 -0.53254

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.95240 8.97990 -0.02750 -0.30624

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.25890 11.29350 -0.03460 -0.30637

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.83000 6.86000 -0.03000 -0.43732

野村新興傘型基金之中東非洲基金 10.25000 10.29000 -0.04000 -0.38873

野村精選貨幣市場基金 11.99070 11.99060 0.00010 0.00083

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.24000 10.46000 -0.22000 -2.10325

野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.16000 10.38000 -0.22000 -2.11946

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.08000 10.31000 -0.23000 -2.23084

野村歐洲高股息基金季配型 9.13000 9.28000 -0.15000 -1.61638

野村歐洲高股息基金累積型 11.88000 12.08000 -0.20000 -1.65563

野村積極成長基金 10.94000 10.95000 -0.01000 -0.09132

野村優質基金 31.96000 32.00000 -0.04000 -0.12500

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.82480 9.82900 -0.00420 -0.04273

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.21480 9.21150 0.00330 0.03582

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.48410 9.50070 -0.01660 -0.17472

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.20520 10.20930 -0.00410 -0.04016

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.96530 9.96190 0.00340 0.03413

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.21870 10.23660 -0.01790 -0.17486

野村環球基金 12.08000 12.21000 -0.13000 -1.06470

野村鴻利基金 18.14000 18.16000 -0.02000 -0.11013

野村鴻揚貨幣市場基金 16.74300 16.74280 0.00020 0.00119

野村鴻運基金 18.19000 18.15000 0.04000 0.22039

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.94000 10.22000 -0.28000 -2.73973

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.88000 10.91000 -0.03000 -0.27498

野村鑫平衡組合基金 13.58000 13.73000 -0.15000 -1.09250

野村鑫全球債券組合基金 13.09430 13.15170 -0.05740 -0.43645

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 10.48000 10.57000 -0.09000 -0.85147

凱基台灣精五門基金 19.94000 19.89000 0.05000 0.25138

凱基亞太高股息基金 10.85000 10.94000 -0.09000 -0.82267

凱基亞洲四金磚基金 15.29000 15.35000 -0.06000 -0.39088

凱基凱旋貨幣市場基金 11.41620 11.41600 0.00020 0.00175

凱基開創基金 19.47000 19.38000 0.09000 0.46440

凱基雲端趨勢基金 15.24000 15.38000 -0.14000 -0.91027

凱基新興市場中小基金 14.55000 14.65000 -0.10000 -0.68259

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.05620 10.08430 -0.02810 -0.27865

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.27080 9.29670 -0.02590 -0.27859

凱基新興趨勢ETF組合基金 10.14000 10.22000 -0.08000 -0.78278

凱基資源國基金 9.98000 10.04000 -0.06000 -0.59761

凱基護城河基金-台幣計價A 11.14000 11.30000 -0.16000 -1.41593

凱基護城河基金-美元計價B 10.95430 11.06310 -0.10880 -0.98345

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 41.23000 41.27000 -0.04000 -0.09692

富邦大中華成長基金 6.67000 6.66000 0.01000 0.15015

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.73000 9.60000 0.13000 1.35417

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 62.30000 63.64000 -1.34000 -2.10559

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.21810 10.21730 0.00080 0.00783

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.38850 10.42600 -0.03750 -0.35968

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.70270 10.68160 0.02110 0.19754

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.70980 1.70550 0.00430 0.25213

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.75620 9.73700 0.01920 0.19719

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.59180 1.58790 0.00390 0.24561

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.60180 10.59600 0.00580 0.05474

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.69360 1.69180 0.00180 0.10640

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.13990 10.13440 0.00550 0.05427

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.63660 1.63490 0.00170 0.10398

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.11540 10.10670 0.00870 0.08608

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 10.11320 10.09920 0.01400 0.13862

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.96480 9.99510 -0.03030 -0.30315

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 10.11540 10.10670 0.00870 0.08608

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 10.11310 10.09920 0.01390 0.13763

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.96480 9.99510 -0.03030 -0.30315

富邦丰益債券組合基金 10.07020 10.11180 -0.04160 -0.41140

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 37.75000 37.93000 -0.18000 -0.47456

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 40.19000 40.39000 -0.20000 -0.49517

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 43.22000 43.50000 -0.28000 -0.64368

富邦台灣心基金 16.96000 16.98000 -0.02000 -0.11779

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.26000 14.30000 -0.04000 -0.27972

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.79000 11.82000 -0.03000 -0.25381

富邦台灣釆吉50基金 40.36000 40.65000 -0.29000 -0.71341

富邦台灣科技指數基金 42.25000 42.51000 -0.26000 -0.61162

富邦台灣鳳凰基金 657.95000 659.41000 -1.46000 -0.22141

富邦全球不動產基金 8.59000 8.72000 -0.13000 -1.49083

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.92540 10.96850 -0.04310 -0.39294

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.98370 10.02310 -0.03940 -0.39309

富邦吉祥貨幣市場基金 15.44780 15.44760 0.00020 0.00129

富邦長紅基金 50.27000 50.38000 -0.11000 -0.21834

富邦科技基金 19.08000 19.08000 0.00000 0.00000

富邦高成長基金 19.60000 19.61000 -0.01000 -0.05099

富邦基金 10.14000 10.17000 -0.03000 -0.29499

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.58010 11.60060 -0.02050 -0.17671

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.27470 10.29280 -0.01810 -0.17585

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.18070 10.19870 -0.01800 -0.17649

富邦新興亞洲高成長基金 11.17000 11.19000 -0.02000 -0.17873

富邦農糧精選基金 11.12000 11.15000 -0.03000 -0.26906

富邦精準基金 44.14000 44.29000 -0.15000 -0.33868

富邦精銳中小基金 10.93000 10.93000 0.00000 0.00000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 26.24000 26.26000 -0.02000 -0.07616

富達卓越領航全球組合基金 12.99000 13.10000 -0.11000 -0.83969

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 12.44000 12.39000 0.05000 0.40355

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 13.94000 13.73000 0.21000 1.52950

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.05850 10.05510 0.00340 0.03381

富蘭克林華美中華基金 14.59000 14.56000 0.03000 0.20604

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.08000 15.01000 0.07000 0.46636

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.12000 17.00000 0.12000 0.70588

富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.74000 10.76000 -0.02000 -0.18587

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.38000 10.45000 -0.07000 -0.66986

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.51590 9.55390 -0.03800 -0.39774

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.16590 10.20650 -0.04060 -0.39779

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.78640 9.79500 -0.00860 -0.08780

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 10.01820 10.02690 -0.00870 -0.08677

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.16050 9.17010 -0.00960 -0.10469

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.99890 10.00930 -0.01040 -0.10390

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.53960 9.56070 -0.02110 -0.22070

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.10300 11.12780 -0.02480 -0.22287

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.33330 9.35190 -0.01860 -0.19889

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.31850 10.33700 -0.01850 -0.17897

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.12200 10.14730 -0.02530 -0.24933

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.70530 13.73960 -0.03430 -0.24964

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.86880 11.94900 -0.08020 -0.67119

富蘭克林華美第一富基金 30.84000 30.79000 0.05000 0.16239

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.15920 10.15900 0.00020 0.00197

富蘭克林華美新世界股票基金 13.71000 13.73000 -0.02000 -0.14567

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.11970 8.10560 0.01410 0.17395

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.59060 10.65890 -0.06830 -0.64078

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.81710 8.83820 -0.02110 -0.23874

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.26350 11.29050 -0.02700 -0.23914

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.50620 10.50530 0.00090 0.00857

復華人生目標基金 25.92110 25.84150 0.07960 0.30803

復華大中華中小策略基金 11.87000 11.82000 0.05000 0.42301

復華中小精選基金 42.13000 41.88000 0.25000 0.59694

復華全方位基金 19.46000 19.33000 0.13000 0.67253

復華全球大趨勢基金 16.55000 16.78000 -0.23000 -1.37068

復華全球平衡基金 17.58000 17.74000 -0.16000 -0.90192

復華全球原物料基金 8.71000 8.78000 -0.07000 -0.79727

復華全球消費基金 10.60000 10.75000 -0.15000 -1.39535

復華全球短期收益基金 11.48030 11.50260 -0.02230 -0.19387

復華全球債券基金 13.89940 13.97730 -0.07790 -0.55733

復華全球債券組合基金 14.24000 14.28000 -0.04000 -0.28011

復華全球資產證券化基金A 13.55000 13.77000 -0.22000 -1.59768

復華全球資產證券化基金B 10.26000 10.42000 -0.16000 -1.53551

復華全球戰略配置強基金 10.30000 10.37000 -0.07000 -0.67502

復華有利貨幣市場基金 13.28270 13.28250 0.00020 0.00151

復華亞太平衡基金 12.90000 12.96000 -0.06000 -0.46296

復華亞太成長基金 12.15000 12.27000 -0.12000 -0.97800

復華東協世紀基金 12.83000 12.96000 -0.13000 -1.00309

復華南非幣2017保本基金 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000

復華南非幣長期收益基金A 11.21000 11.22000 -0.01000 -0.08913

復華南非幣長期收益基金B 9.39000 9.41000 -0.02000 -0.21254

復華南非幣短期收益基金A 11.06000 11.06000 0.00000 0.00000

復華南非幣短期收益基金B 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000

復華美國新星基金 10.67000 10.76000 -0.09000 -0.83643

復華神盾基金 18.08020 18.03330 0.04690 0.26007

復華高成長基金 43.66000 43.39000 0.27000 0.62226

復華高益策略組合基金 12.78000 12.80000 -0.02000 -0.15625

復華貨幣市場基金 14.23770 14.23750 0.00020 0.00140

復華復華基金 14.53000 14.48000 0.05000 0.34530

復華華人世紀基金 19.09000 19.10000 -0.01000 -0.05236

復華傳家二號基金 20.07860 20.00950 0.06910 0.34534

復華傳家基金 17.93650 17.89380 0.04270 0.23863

復華奧林匹克全球組合基金 15.50000 15.58000 -0.08000 -0.51348

復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.42000 13.51000 -0.09000 -0.66617

復華新興人民幣短期收益基金 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681

復華新興人民幣債券基金A 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.44000 9.44000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 9.13000 9.14000 -0.01000 -0.10941

復華新興市場高收益債券基金B 6.89000 6.91000 -0.02000 -0.28944

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.77000 13.79000 -0.02000 -0.14503

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.65000 13.65000 0.00000 0.00000

復華新興市場短期收益基金 10.48000 10.51000 -0.03000 -0.28544

復華新興債股動力組合基金 11.00000 11.06000 -0.06000 -0.54250

復華滬深300 A股基金 30.01000 30.07000 -0.06000 -0.19953

復華數位經濟基金 34.76000 34.66000 0.10000 0.28852

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.17000 10.22000 -0.05000 -0.48924

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.89000 9.93000 -0.04000 -0.40282

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.92000 9.95000 -0.03000 -0.30151

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.61000 9.64000 -0.03000 -0.31120

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.16130 2.15320 0.00810 0.37618

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.08550 2.07780 0.00770 0.37058

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.34350 0.34210 0.00140 0.40924

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.34350 0.34210 0.00140 0.40924

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.83460 10.80250 0.03210 0.29715

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.48070 10.44950 0.03120 0.29858

惠理康和台灣紅不讓基金 16.60000 16.62000 -0.02000 -0.12034

惠理康和兩岸價值基金 12.09000 12.20000 -0.11000 -0.90164

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.91000 10.92000 -0.01000 -0.09158

惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.26000 10.27000 -0.01000 -0.09737

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.52830 9.52530 0.00300 0.03150

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.52570 9.51830 0.00740 0.07774

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.55720 9.59210 -0.03490 -0.36384

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.93980 9.93660 0.00320 0.03220

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.95240 9.94470 0.00770 0.07743

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 9.98040 10.01680 -0.03640 -0.36339

景順主流基金 17.89000 17.84000 0.05000 0.28027

景順台灣科技基金 29.13000 29.07000 0.06000 0.20640

景順全球科技基金 13.52000 13.59000 -0.07000 -0.51508

景順全球康健基金 18.04000 18.24000 -0.20000 -1.09649

景順貨幣市場基金 15.76870 15.76850 0.00020 0.00127

景順潛力基金 33.35000 33.26000 0.09000 0.27060

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.41340 9.39240 0.02100 0.22359

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.42630 9.41290 0.01340 0.14236

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.16800 10.14520 0.02280 0.22474

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.21790 10.20330 0.01460 0.14309

華南永昌中國A股基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌中國A股基金(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌中國A股基金(新台幣) 14.46000 14.44000 0.02000 0.13850

華南永昌永昌基金 14.81000 14.75000 0.06000 0.40678

華南永昌全球亨利組合基金 14.01870 14.06180 -0.04310 -0.30650

華南永昌全球神農水資源基金 9.36000 9.42000 -0.06000 -0.63694

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 7.18000 7.25000 -0.07000 -0.96552

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.47000 6.54000 -0.07000 -1.07034

華南永昌全球精品基金 13.20000 13.32000 -0.12000 -0.90090

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.27000 10.35000 -0.08000 -0.77295

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.25000 10.39000 -0.14000 -1.34745

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.55000 10.63000 -0.08000 -0.75259

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.46000 10.61000 -0.15000 -1.41376

華南永昌物聯網精選基金 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.63340 8.65400 -0.02060 -0.23804

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.39000 10.41480 -0.02480 -0.23812

華南永昌前瞻科技基金 14.10000 14.04000 0.06000 0.42735

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.02850 16.02830 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 16.76850 16.66620 0.10230 0.61382

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.80090 11.80080 0.00010 0.00085

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 21.70000 21.74000 -0.04000 -0.18399

華頓中國多重機會平衡基金 12.45910 12.28690 0.17220 1.40149

華頓台灣基金 18.86000 18.81000 0.05000 0.26582

華頓平安貨幣市場基金 11.38000 11.37980 0.00020 0.00176

華頓全球高收益債券基金A 12.95150 12.97490 -0.02340 -0.18035

華頓全球高收益債券基金B 9.89830 9.91610 -0.01780 -0.17951

華頓全球黑鑽油源基金 7.39000 7.39000 0.00000 0.00000

華頓新興亞太債券基金A 10.66900 10.67700 -0.00800 -0.07493

華頓新興亞太債券基金B 9.39770 9.40470 -0.00700 -0.07443

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 9.38000 9.36000 0.02000 0.21368

匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.37300 3.34660 0.02640 0.78886

匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 16.69470 16.62960 0.06510 0.39147

匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.54390 0.53940 0.00450 0.83426

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.91630 10.87860 0.03770 0.34655

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.91630 10.87860 0.03770 0.34655

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.74160 10.74690 -0.00530 -0.04932

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.74160 10.74690 -0.00530 -0.04932

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.01380 10.97070 0.04310 0.39286

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.01380 10.97070 0.04310 0.39286

匯豐中國動力基金 17.59000 17.68000 -0.09000 -0.50905

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.27440 2.27280 0.00160 0.07040

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.12320 2.12110 0.00210 0.09901

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.22650 11.22200 0.00450 0.04010

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.69370 10.68950 0.00420 0.03929

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.36610 0.36570 0.00040 0.10938

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34900 0.34840 0.00060 0.17222

匯豐五福全球債券組合基金 13.06570 13.12170 -0.05600 -0.42677

匯豐太平洋精典基金 15.93000 16.05000 -0.12000 -0.74766

匯豐台灣精典基金 20.49000 20.58000 -0.09000 -0.43732

匯豐全球趨勢組合基金 10.93000 11.06000 -0.13000 -1.17541

匯豐全球關鍵資源基金 8.07000 8.13000 -0.06000 -0.73801

匯豐安富基金 23.00000 23.05000 -0.05000 -0.21692

匯豐成功基金 35.10000 35.17000 -0.07000 -0.19903

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.18900 9.19000 -0.00100 -0.01088

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.35120 11.35240 -0.00120 -0.01057

匯豐拉丁美洲基金 8.22000 8.29000 -0.07000 -0.84439

匯豐金磚動力基金 13.43000 13.57000 -0.14000 -1.03169

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.88280 14.88260 0.00020 0.00134

匯豐富泰貨幣市場基金 15.72320 15.72300 0.00020 0.00127

匯豐黃金及礦業股票型基金 4.98000 4.96000 0.02000 0.40323

匯豐新鑽動力基金 10.40000 10.51000 -0.11000 -1.04662

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.04130 7.06780 -0.02650 -0.37494

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.54410 9.57070 -0.02660 -0.27793

匯豐龍鳳基金 43.37000 43.56000 -0.19000 -0.43618

匯豐龍騰電子基金 28.49000 28.58000 -0.09000 -0.31491

匯豐雙高收益債券組合基金 11.94760 11.97210 -0.02450 -0.20464

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 18.37000 18.36000 0.01000 0.05447

新光中國成長基金 13.73000 13.92000 -0.19000 -1.36494

新光台灣富貴基金 20.30000 20.20000 0.10000 0.49505

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.05000 10.14000 -0.09000 -0.88757

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.73000 9.76000 -0.03000 -0.30738

新光全球生技醫療基金 11.17000 11.32000 -0.15000 -1.32509

新光吉星貨幣市場基金 15.26130 15.26100 0.00030 0.00197

新光多元複合收益組合基金 10.90000 10.97000 -0.07000 -0.63810

新光亞洲精選基金 26.16000 26.42000 -0.26000 -0.98410

新光兩岸優勢基金 14.45000 14.67000 -0.22000 -1.49966

新光店頭基金 22.39000 22.30000 0.09000 0.40359

新光南非幣保本基金 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000

新光國家建設基金 22.72000 22.59000 0.13000 0.57548

新光創新科技基金 14.59000 14.54000 0.05000 0.34388

新光新興星鑽基金 9.18000 9.26000 -0.08000 -0.86393

新光福運平衡基金 14.78980 14.82330 -0.03350 -0.22600

新光澳幣十年期保本基金 10.45000 10.48000 -0.03000 -0.28626

新光澳幣保本基金 10.33000 10.37000 -0.04000 -0.38573

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 6.14000 6.21000 -0.07000 -1.12721

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.45330 12.44760 0.00570 0.04579

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.51060 9.50620 0.00440 0.04629

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.14000 10.13920 0.00080 0.00789

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.07860 10.10650 -0.02790 -0.27606

群益大中華雙力優勢基金 12.74000 12.63000 0.11000 0.87094

群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.80000 9.88000 -0.08000 -0.80972

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.21090 10.28860 -0.07770 -0.75520

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.21000 10.29000 -0.08000 -0.77745

群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.77000 9.84000 -0.07000 -0.71138

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.86580 9.94070 -0.07490 -0.75347

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.87000 9.94000 -0.07000 -0.70423

群益中小型股基金 34.84000 34.72000 0.12000 0.34562

群益中國高收益債券基金-人民幣 10.01070 10.00080 0.00990 0.09899

群益中國高收益債券基金-美元 10.01210 10.00200 0.01010 0.10098

群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.98610 10.00850 -0.02240 -0.22381

群益中國新機會基金-美元 16.01160 15.51650 0.49510 3.19080

群益中國新機會基金-新臺幣 15.87000 15.40000 0.47000 3.05195

群益台股指數基金 14.58800 14.64400 -0.05600 -0.38241

群益平衡王基金 20.00900 19.91480 0.09420 0.47302

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.96000 8.07000 -0.11000 -1.36307

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.16000 6.25000 -0.09000 -1.44000

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.73650 9.77090 -0.03440 -0.35207

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.44510 8.47490 -0.02980 -0.35163

群益全球關鍵生技基金-美元 13.32900 13.47610 -0.14710 -1.09156

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.73000 13.89000 -0.16000 -1.15191

群益印巴雙星基金 9.43000 9.45000 -0.02000 -0.21164

群益印度中小基金 12.34000 12.24000 0.10000 0.81699

群益多利策略組合基金 11.70000 11.75000 -0.05000 -0.42553

群益多重收益組合基金 13.21000 13.26000 -0.05000 -0.37707

群益多重資產組合基金 14.10000 14.22000 -0.12000 -0.84388

群益安家基金 17.94680 17.86560 0.08120 0.45450

群益安穩貨幣市場基金 15.88000 15.87980 0.00020 0.00126

群益亞太中小基金 11.41000 11.41000 0.00000 0.00000

群益亞太新趨勢平衡基金 15.73000 15.82000 -0.09000 -0.56890

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.57810 9.62010 -0.04200 -0.43659

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.41420 8.45110 -0.03690 -0.43663

群益店頭市場基金 67.17000 66.65000 0.52000 0.78020

群益東方盛世基金 10.54000 10.58000 -0.04000 -0.37807

群益東協成長基金 11.92000 12.09000 -0.17000 -1.40612

群益長安基金 21.41000 21.38000 0.03000 0.14032

群益美國新創亮點基金-美元 11.86940 11.91820 -0.04880 -0.40946

群益美國新創亮點基金-新臺幣 12.09000 12.15000 -0.06000 -0.49383

群益真善美基金 17.77890 17.70280 0.07610 0.42988

群益馬拉松基金 97.38000 97.59000 -0.21000 -0.21519

群益創新科技基金 25.07000 24.89000 0.18000 0.72318

群益華夏盛世基金 15.03000 14.78000 0.25000 1.69147

群益奧斯卡基金 21.40000 21.35000 0.05000 0.23419

群益新興大消費基金 10.50000 10.54000 -0.04000 -0.37951

群益新興金鑽基金 8.51000 8.54000 -0.03000 -0.35129

群益葛萊美基金 17.68000 17.63000 0.05000 0.28361

群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 10.08000 10.15000 -0.07000 -0.68966

群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.32060 10.39190 -0.07130 -0.68611

群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.31000 10.38000 -0.07000 -0.67437

群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.37200 10.44770 -0.07570 -0.72456

群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 9.91000 9.98000 -0.07000 -0.70140

群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 10.19260 10.26290 -0.07030 -0.68499

群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 10.18000 10.26000 -0.08000 -0.77973

群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 10.22570 10.30040 -0.07470 -0.72521

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 26.96000 27.01000 -0.05000 -0.18512

德信中國精選成長基金 12.29000 12.35000 -0.06000 -0.48583

德信台灣主流中小基金 15.09000 15.11000 -0.02000 -0.13236

德信新興股票組合基金 10.81000 10.86000 -0.05000 -0.46041

德信萬保貨幣市場基金 11.78440 11.78420 0.00020 0.00170

德信萬瑞基金 11.26960 11.29440 -0.02480 -0.21958

德信數位時代基金 23.12000 23.15000 -0.03000 -0.12959

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

德盛台灣大壩基金 16.92000 16.88000 0.04000 0.23697

德盛全球生技大壩基金-美元 - #VALUE! - -

德盛全球生技大壩基金-新臺幣 38.13000 38.26000 -0.13000 -0.33978

德盛安聯中國東協新世紀基金 15.18000 15.33000 -0.15000 -0.97847

德盛安聯中國策略增長基金 16.27000 16.41000 -0.14000 -0.85314

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.32520 12.32500 0.00020 0.00162

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 18.96000 18.89000 0.07000 0.37057

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.62720 14.66200 -0.03480 -0.23735

德盛安聯四季成長組合基金-美元 10.50000 10.53000 -0.03000 -0.28490

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.71000 10.79000 -0.08000 -0.74143

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.38320 10.40650 -0.02330 -0.22390

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.79760 11.82370 -0.02610 -0.22074

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.21060 10.29660 -0.08600 -0.83523

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.24980 10.31780 -0.06800 -0.65906

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.92000 10.97000 -0.05000 -0.45579

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.21000 10.25000 -0.04000 -0.39024

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.23000 10.31000 -0.08000 -0.77595

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.27890 10.29380 -0.01490 -0.14475

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.33740 10.34980 -0.01240 -0.11981

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.17960 10.19400 -0.01440 -0.14126

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 10.20640 10.29830 -0.09190 -0.89238

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 10.27040 10.34650 -0.07610 -0.73551

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.10970 10.18510 -0.07540 -0.74030

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.67000 9.78000 -0.11000 -1.12474

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000

德盛安聯全球計量平衡基金 12.14000 12.26000 -0.12000 -0.97879

德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.23710 12.24760 -0.01050 -0.08573

德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.59750 11.64910 -0.05160 -0.44295

德盛安聯全球新興市場基金 17.13000 17.30000 -0.17000 -0.98266

德盛安聯全球農金趨勢基金 10.17000 10.28000 -0.11000 -1.07004

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.33000 9.41000 -0.08000 -0.85016

德盛安聯多元計量平衡基金 8.89000 8.95000 -0.06000 -0.67039

德盛安聯亞洲小型企業基金 12.13000 12.24000 -0.11000 -0.89869

德盛安聯亞洲動態策略基金 23.60000 23.91000 -0.31000 -1.29653

德盛科技大壩基金 23.04000 22.95000 0.09000 0.39216

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.50810 11.50800 0.00010 0.00087

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 19.21000 19.26000 -0.05000 -0.259

社群留言