基金名稱 104/04/30 104/04/29 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.40000 9.37000 0.03000 0.32017
中國信託台灣優勢基金 13.90000 13.88000 0.02000 0.14409
中國信託全球固定收益組合基金 14.39440 14.45220 -0.05780 -0.39994
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.99000 10.02000 -0.03000 -0.29940
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.99000 10.02000 -0.03000 -0.29940
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.30460 10.32970 -0.02510 -0.24299
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.59840 9.62180 -0.02340 -0.24320
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.38260 10.47850 -0.09590 -0.91521
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.07510 10.16830 -0.09320 -0.91657
中國信託華盈貨幣市場基金 10.84520 10.84500 0.00020 0.00184
中國信託精穩基金 14.76470 14.75250 0.01220 0.08270
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元大寶來2001基金 54.02000 53.62000 0.40000 0.74599
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.24190 10.24100 0.00090 0.00879
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.50280 10.54260 -0.03980 -0.37752
元大寶來上證50基金 38.14000 38.35000 -0.21000 -0.54759
元大寶來大中華TMT基金-人民幣 11.75000 11.45000 0.30000 2.62009
元大寶來大中華TMT基金-新台幣 11.57000 11.31000 0.26000 2.29885
元大寶來大中華價值指數基金 17.51100 17.69200 -0.18100 -1.02306
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.83000 2.83000 0.00000 0.00000
元大寶來中國平衡基金-新台幣 13.98000 14.01000 -0.03000 -0.21413
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.06050 11.06970 -0.00920 -0.08311
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.18550 10.18060 0.00490 0.04813
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.04400 10.03920 0.00480 0.04781
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.45280 10.48750 -0.03470 -0.33087
元大寶來巴西指數基金 5.50700 5.60700 -0.10000 -1.78348
元大寶來巴菲特基金 23.56000 23.44000 0.12000 0.51195
元大寶來台股指數基金 11.41000 11.44700 -0.03700 -0.32323
元大寶來台商收成基金 24.24000 24.32000 -0.08000 -0.32895
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 17.89000 17.83000 0.06000 0.33651
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 24.09000 24.28000 -0.19000 -0.78254
元大寶來台灣中型100基金 30.81000 30.74000 0.07000 0.22772
元大寶來台灣加權股價指數基金 20.05900 20.12400 -0.06500 -0.32300
元大寶來台灣卓越50基金 71.12000 71.64000 -0.52000 -0.72585
元大寶來台灣金融基金 16.75000 16.84000 -0.09000 -0.53444
元大寶來台灣高股息基金 25.04000 25.02000 0.02000 0.07994
元大寶來台灣電子科技基金 29.85000 29.95000 -0.10000 -0.33389
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.42000 10.54000 -0.12000 -1.13852
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.15000 14.26000 -0.11000 -0.77139
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.93000 8.01000 -0.08000 -0.99875
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.35000 6.41000 -0.06000 -0.93604
元大寶來全球成長基金 18.75000 18.96000 -0.21000 -1.10759
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.21680 8.26250 -0.04570 -0.55310
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.36550 6.40090 -0.03540 -0.55305
元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.57000 13.71000 -0.14000 -1.02115
元大寶來全球農業商機基金 16.58000 16.57000 0.01000 0.06035
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.97000 11.04000 -0.07000 -0.63406
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.06000 8.11000 -0.05000 -0.61652
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.72000 10.77000 -0.05000 -0.46425
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.67000 10.72000 -0.05000 -0.46642
元大寶來印尼指數基金 8.76300 9.09700 -0.33400 -3.67154
元大寶來印度指數基金 8.83700 8.98200 -0.14500 -1.61434
元大寶來印度基金 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142
元大寶來多元基金 11.85000 11.86000 -0.01000 -0.08432
元大寶來多多基金 17.00000 16.97000 0.03000 0.17678
元大寶來多福基金 53.80000 53.88000 -0.08000 -0.14848
元大寶來亞太成長基金 11.50000 11.60000 -0.10000 -0.86207
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.06470 9.12250 -0.05780 -0.63360
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.36860 8.42200 -0.05340 -0.63405
元大寶來卓越基金 43.77000 43.78000 -0.01000 -0.02284
元大寶來店頭基金 7.73000 7.68000 0.05000 0.65104
元大寶來泛歐成長基金 9.44000 9.60000 -0.16000 -1.66667
元大寶來高科技基金 12.93000 12.93000 0.00000 0.00000
元大寶來得利貨幣市場基金 16.04750 16.04730 0.00020 0.00125
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.83330 11.83310 0.00020 0.00169
元大寶來富櫃50基金 13.22000 13.23000 -0.01000 -0.07559
元大寶來華夏中小基金 9.20000 9.08000 0.12000 1.32159
元大寶來新中國基金 10.55000 10.48000 0.07000 0.66794
元大寶來新主流基金 20.22000 20.10000 0.12000 0.59701
元大寶來新台灣基金 34.64000 34.89000 -0.25000 -0.71654
元大寶來新興市場ESG策略基金 12.42000 12.55000 -0.13000 -1.03586
元大寶來新興亞洲基金 10.86000 10.94000 -0.08000 -0.73126
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.91690 14.91670 0.00020 0.00134
元大寶來經貿基金 29.81000 29.70000 0.11000 0.37037
元大寶來精準中小基金 18.97000 18.87000 0.10000 0.52994
元大寶來摩臺基金 33.97000 34.19000 -0.22000 -0.64346
元大寶來標智滬深300基金 22.46000 22.28000 0.18000 0.80790
元大寶來績效基金 38.38000 38.15000 0.23000 0.60288
元大寶來雙盈基金 25.10000 25.08000 0.02000 0.07974
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日盛MIT主流基金 12.55000 12.54000 0.01000 0.07974
日盛上選基金 22.39000 22.42000 -0.03000 -0.13381
日盛大中華基金 7.35000 7.41000 -0.06000 -0.80972
日盛小而美基金 16.14000 16.06000 0.08000 0.49813
日盛中國內需動力基金 12.83000 12.90000 -0.07000 -0.54264
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.14310 10.12930 0.01380 0.13624
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.14310 10.12920 0.01390 0.13723
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.14320 10.12920 0.01400 0.13821
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.14330 10.12920 0.01410 0.13920
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.00120 10.00840 -0.00720 -0.07194
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.00120 10.00840 -0.00720 -0.07194
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.02430 10.02350 0.00080 0.00798
日盛中國貨幣市場基金(美元) 10.00530 9.98920 0.01610 0.16117
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.83500 9.86130 -0.02630 -0.26670
日盛日盛基金 10.88000 10.87000 0.01000 0.09200
日盛全球抗暖化基金 8.91000 9.00000 -0.09000 -1.00000
日盛全球新興債券基金A 10.48210 10.49930 -0.01720 -0.16382
日盛全球新興債券基金B 9.65810 9.67400 -0.01590 -0.16436
日盛亞洲高收益債券基金A 11.59650 11.58280 0.01370 0.11828
日盛亞洲高收益債券基金B 9.90500 9.89320 0.01180 0.11927
日盛金緻招牌組合基金 10.08380 10.11850 -0.03470 -0.34294
日盛首選基金 11.48000 11.47000 0.01000 0.08718
日盛高科技基金 11.09000 11.07000 0.02000 0.18067
日盛貨幣市場基金 14.56820 14.56800 0.00020 0.00137
日盛新台商基金 26.40000 26.36000 0.04000 0.15175
日盛精選五虎基金 30.81000 30.74000 0.07000 0.22772
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台新1699貨幣市場基金 13.31070 13.31050 0.00020 0.00150
台新2000高科技基金 25.65000 25.64000 0.01000 0.03900
台新大中華基金 12.96000 13.07000 -0.11000 -0.84162
台新大眾貨幣市場基金 13.97740 13.97720 0.00020 0.00143
台新中國通基金 30.17000 29.94000 0.23000 0.76820
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.24750 10.24660 0.00090 0.00878
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 17.05100 16.87900 0.17200 1.01902
台新中國精選中小基金 13.50000 13.57000 -0.07000 -0.51584
台新主流基金 17.01000 16.95000 0.06000 0.35398
台新北美收益資產證券化基金(A) 18.04000 18.40000 -0.36000 -1.95652
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.59020 0.59940 -0.00920 -1.53487
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.09000 16.41000 -0.32000 -1.95003
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.52640 0.53460 -0.00820 -1.53386
台新台灣中小基金 24.26000 24.03000 0.23000 0.95714
台新印度基金 12.59000 12.71000 -0.12000 -0.94414
台新亞美短期債券基金 10.37660 10.40520 -0.02860 -0.27486
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.60140 9.61520 -0.01380 -0.14352
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.31110 0.31020 0.00090 0.29014
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.09570 11.11160 -0.01590 -0.14309
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.36200 0.36100 0.00100 0.27701
台新真吉利貨幣市場基金 10.95670 10.95660 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 23.88050 23.80180 0.07870 0.33065
台新新興市場債券基金(A類型) 9.84270 9.92460 -0.08190 -0.82522
台新新興市場債券基金(B類型) 8.81830 8.89160 -0.07330 -0.82437
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.15000 6.23000 -0.08000 -1.28411
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.98000 6.02000 -0.04000 -0.66445
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.57900 10.66500 -0.08600 -0.80638
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未來資產台灣新趨勢基金 13.84000 13.76000 0.08000 0.58140
未來資產全球大消費基金 12.29000 12.40000 -0.11000 -0.88710
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.33000 9.32000 0.01000 0.10730
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.32000 8.31000 0.01000 0.12034
未來資產亞洲高收益債券基金A 10.96330 11.00200 -0.03870 -0.35175
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.35000 10.38650 -0.03650 -0.35142
未來資產亞洲新富基金 16.96000 17.03000 -0.07000 -0.41104
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.41780 12.41760 0.00020 0.00161
未來資產阿波羅基金 8.51000 8.49000 0.02000 0.23557
未來資產新興市場債券基金A 9.39290 9.42500 -0.03210 -0.34058
未來資產新興市場債券基金B 8.66130 8.69090 -0.02960 -0.34059
未來資產閣來寶全球組合基金 13.12000 13.20000 -0.08000 -0.60606
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永豐大中華基金 13.38000 13.57000 -0.19000 -1.40015
永豐中小基金 37.95000 37.73000 0.22000 0.58309
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.05080 2.04810 0.00270 0.13183
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.26340 2.26030 0.00310 0.13715
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.31470 10.33240 -0.01770 -0.17131
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.04010 11.05910 -0.01900 -0.17180
永豐中國經濟建設基金 19.57000 19.70000 -0.13000 -0.65990
永豐中概平衡基金 31.27000 31.22000 0.05000 0.16015
永豐主流品牌基金 13.22000 13.33000 -0.11000 -0.82521
永豐永豐基金 34.17000 33.97000 0.20000 0.58875
永豐全球平衡組合基金 12.57000 12.64000 -0.07000 -0.55380
永豐全球新興向榮基金 8.45000 8.55000 -0.10000 -1.16959
永豐亞洲民生消費基金 12.80000 12.74000 0.06000 0.47096
永豐南非幣2021保本基金 10.12690 10.13900 -0.01210 -0.11934
永豐高科技基金 16.65000 16.59000 0.06000 0.36166
永豐貨幣市場基金 13.71260 13.71240 0.00020 0.00146
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.01880 2.01670 0.00210 0.10413
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.01290 2.00800 0.00490 0.24402
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.82810 8.84600 -0.01790 -0.20235
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.99170 10.01200 -0.02030 -0.20276
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.71370 8.73130 -0.01760 -0.20157
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.07450 11.09690 -0.02240 -0.20186
永豐滬深300紅利指數基金 19.89000 20.06000 -0.17000 -0.84746
永豐臺灣加權ETF基金 49.08000 49.26000 -0.18000 -0.36541
永豐領航科技基金 23.39000 23.28000 0.11000 0.47251
永豐趨勢平衡基金 38.09000 37.94000 0.15000 0.39536
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.31850 10.31760 0.00090 0.00872
兆豐國際中小基金 13.33000 13.29000 0.04000 0.30098
兆豐國際中國A股基金(台幣) 17.08000 17.02000 0.06000 0.35253
兆豐國際中國A股基金(美金) 16.76000 16.62000 0.14000 0.84236
兆豐國際民生動力基金 10.69000 10.75000 -0.06000 -0.55814
兆豐國際生命科學基金 20.56000 20.60000 -0.04000 -0.19417
兆豐國際全球高股息基金 10.65000 10.72000 -0.07000 -0.65299
兆豐國際全球基金 36.76000 36.99000 -0.23000 -0.62179
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.63000 10.67000 -0.04000 -0.37488
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.60000 10.64000 -0.04000 -0.37594
兆豐國際國民基金 23.74000 23.79000 -0.05000 -0.21017
兆豐國際第一基金 13.22000 13.18000 0.04000 0.30349
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.85160 9.85920 -0.00760 -0.07709
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.93790 8.94480 -0.00690 -0.07714
兆豐國際萬全基金 17.72000 17.70000 0.02000 0.11299
兆豐國際電子基金 21.57000 21.50000 0.07000 0.32558
兆豐國際綠鑽基金 8.65000 8.71000 -0.06000 -0.68886
兆豐國際豐台灣基金 29.82000 29.91000 -0.09000 -0.30090
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.33070 12.33050 0.00020 0.00162
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 12.05000 12.02000 0.03000 0.24958
合庫全球高收益債券基金A類型 10.90830 10.93430 -0.02600 -0.23778
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.44670 10.45220 -0.00550 -0.05262
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.15310 10.16490 -0.01180 -0.11609
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.37510 10.39380 -0.01870 -0.17991
合庫全球高收益債券基金B類型 9.56680 9.58960 -0.02280 -0.23776
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.29220 10.29790 -0.00570 -0.05535
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.90400 9.91540 -0.01140 -0.11497
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 10.28670 10.30540 -0.01870 -0.18146
合庫全球新興市場基金 11.03000 11.15000 -0.12000 -1.07623
合庫貨幣市場基金 10.00090 10.00070 0.00020 0.00200
合庫新興多重收益基金A類型 10.31340 10.34200 -0.02860 -0.27654
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.34650 10.35720 -0.01070 -0.10331
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.34190 10.35400 -0.01210 -0.11686
合庫新興多重收益基金B類型 9.53340 9.55990 -0.02650 -0.27720
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.95740 9.96800 -0.01060 -0.10634
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.10430 10.11650 -0.01220 -0.12060
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.60180 70.53410 0.06770 0.09598
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.31330 11.29910 0.01420 0.12567
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.44900 63.38850 0.06050 0.09544
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.13630 10.12360 0.01270 0.12545
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.20920 2.21100 -0.00180 -0.08141
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.55200 10.58210 -0.03010 -0.28444
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.03400 2.03560 -0.00160 -0.07860
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.68550 9.71900 -0.03350 -0.34469
宏利台灣動力基金 21.58000 21.51000 0.07000 0.32543
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.98120 9.96910 0.01210 0.12138
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.15560 10.16960 -0.01400 -0.13767
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.63020 9.62070 0.00950 0.09875
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.77760 9.80250 -0.02490 -0.25402
宏利全球債券組合基金 12.78140 12.82020 -0.03880 -0.30265
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.35260 2.34680 0.00580 0.24715
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.64120 11.65780 -0.01660 -0.14239
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.61730 9.62800 -0.01070 -0.11113
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.35260 2.34680 0.00580 0.24715
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.64120 11.65780 -0.01660 -0.14239
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.20110 4.21950 -0.01840 -0.43607
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.67640 0.67640 0.00000 0.00000
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 20.17000 20.32000 -0.15000 -0.73819
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 10.42670 10.48030 -0.05360 -0.51144
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.54440 10.61590 -0.07150 -0.67352
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 10.37240 10.42870 -0.05630 -0.53986
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 10.23480 10.28560 -0.05080 -0.49389
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 10.35380 10.41680 -0.06300 -0.60479
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 10.11260 10.16720 -0.05460 -0.53702
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.76390 65.74760 0.01630 0.02479
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.56400 10.55780 0.00620 0.05872
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.34960 2.35470 -0.00510 -0.21659
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.36240 0.36330 -0.00090 -0.24773
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.26000 11.31780 -0.05780 -0.51070
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.65340 0.58550 0.06790 11.59693
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.56110 8.60640 -0.04530 -0.52635
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.25890 2.26390 -0.00500 -0.22086
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.36060 0.36070 -0.00010 -0.02772
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.06670 11.11930 -0.05260 -0.47305
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.42310 0.42390 -0.00080 -0.18872
宏利萬利貨幣市場基金 13.53430 13.53410 0.00020 0.00148
宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.26000 2.28000 -0.02000 -0.87719
宏利精選中華基金(新臺幣) 11.24000 11.34000 -0.10000 -0.88183
宏利臺灣高股息基金 22.02000 22.00000 0.02000 0.09091
宏利澳幣保本基金 10.46070 10.45710 0.00360 0.03443
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 10.29000 10.39000 -0.10000 -0.96246
貝萊德新台幣基金 12.81520 12.81500 0.00020 0.00156
貝萊德寶利基金 17.99000 18.05000 -0.06000 -0.33241
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.05120 10.05000 0.00120 0.01194
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.84900 9.88340 -0.03440 -0.34806
保德信大中華基金 28.64000 28.41000 0.23000 0.80957
保德信中小型股基金 37.32000 36.94000 0.38000 1.02870
保德信中國中小基金 13.85000 13.67000 0.18000 1.31675
保德信中國品牌基金 12.89000 12.75000 0.14000 1.09804
保德信台商全方位基金 28.67000 28.69000 -0.02000 -0.06971
保德信全球中小基金 25.47000 25.63000 -0.16000 -0.62427
保德信全球消費商機基金 16.46000 16.62000 -0.16000 -0.96270
保德信全球基礎建設基金 12.45000 12.53000 -0.08000 -0.63847
保德信全球資源基金 8.14000 8.16000 -0.02000 -0.24510
保德信全球醫療生化基金-美元 10.74000 10.75000 -0.01000 -0.09302
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 35.61000 35.82000 -0.21000 -0.58626
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.87960 9.91190 -0.03230 -0.32587
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.82480 10.86030 -0.03550 -0.32688
保德信亞太基金 20.72000 20.91000 -0.19000 -0.90866
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.62790 9.67480 -0.04690 -0.48476
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.11110 11.16510 -0.05400 -0.48365
保德信店頭市場基金 29.44000 29.34000 0.10000 0.34083
保德信拉丁美洲基金 7.02000 7.13000 -0.11000 -1.54278
保德信金平衡基金 24.50000 24.54000 -0.04000 -0.16300
保德信金滿意基金 38.02000 38.18000 -0.16000 -0.41907
保德信科技島基金 19.01000 19.01000 0.00000 0.00000
保德信高成長基金 77.84000 77.97000 -0.13000 -0.16673
保德信第一基金 22.99000 23.00000 -0.01000 -0.04348
保德信貨幣市場基金 15.55140 15.55110 0.00030 0.00193
保德信新世紀基金 9.82000 9.86000 -0.04000 -0.40568
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.68430 9.71540 -0.03110 -0.32011
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.62320 10.65730 -0.03410 -0.31997
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.74300 7.75570 -0.01270 -0.16375
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.72320 9.73930 -0.01610 -0.16531
保德信新興趨勢組合基金 11.24000 11.36000 -0.12000 -1.05634
保德信瑞騰基金 15.26900 15.26890 0.00010 0.00065
保德信歐洲組合基金 10.37000 10.40000 -0.03000 -0.28846
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11760 2.11680 0.00080 0.03779
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.43710 2.43610 0.00100 0.04105
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34090 0.34060 0.00030 0.08808
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38920 0.38890 0.00030 0.07714
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.06390 10.07740 -0.01350 -0.13396
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.71020 11.71960 -0.00940 -0.08021
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.13050 10.13220 -0.00170 -0.01678
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.73510 10.73690 -0.00180 -0.01676
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.82570 9.82220 0.00350 0.03563
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.42230 10.41860 0.00370 0.03551
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.66870 7.68130 -0.01260 -0.16403
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.41720 10.43430 -0.01710 -0.16388
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.53460 11.53440 0.00020 0.00173
施羅德樂活中小基金-A類型 15.77000 15.74000 0.03000 0.19060
施羅德樂活中小基金-I類型 3410.47000 3405.51000 4.96000 0.14565
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 19.50000 19.58000 -0.08000 -0.40858
國泰小龍基金 14.71000 14.75000 -0.04000 -0.27119
國泰中小成長基金 40.35000 40.43000 -0.08000 -0.19787
國泰中國內需增長基金台幣級別 15.88000 15.71000 0.17000 1.08211
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.52950 0.52380 0.00570 1.08820
國泰中國內需增長基金美元級別 0.53030 0.52440 0.00590 1.12510
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.38070 10.37970 0.00100 0.00963
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.67320 1.67200 0.00120 0.07177
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.75080 10.77410 -0.02330 -0.21626
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34070 0.34140 -0.00070 -0.20504
國泰中國新興戰略基金 18.89000 18.66000 0.23000 1.23258
國泰中港台基金台幣級別 14.50000 14.41000 0.09000 0.62457
國泰中港台基金美元級別 0.45520 0.45200 0.00320 0.70796
國泰台灣計量基金 12.76000 12.73000 0.03000 0.23566
國泰台灣貨幣市場基金 12.27940 12.27930 0.00010 0.00081
國泰平衡基金 22.42000 22.42000 0.00000 0.00000
國泰全球永利貨幣市場基金 12.69810 12.71110 -0.01300 -0.10227
國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.84000 13.94000 -0.10000 -0.71736
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.45090 0.45210 -0.00120 -0.26543
國泰全球資源基金 6.33000 6.42000 -0.09000 -1.40187
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.82000 8.89000 -0.07000 -0.78740
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.28730 0.28830 -0.00100 -0.34686
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33830 0.34320 -0.00490 -1.42774
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33050 0.33550 -0.00500 -1.49031
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.33740 0.34260 -0.00520 -1.51781
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.32000 10.41000 -0.09000 -0.86455
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.10000 10.19000 -0.09000 -0.88322
國泰亞洲成長基金台幣級別 10.40000 10.45000 -0.05000 -0.47847
國泰亞洲成長基金美元級別 0.33240 0.33380 -0.00140 -0.41941
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.51000 16.65000 -0.14000 -0.84084
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.53790 0.54000 -0.00210 -0.38889
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.89000 14.00000 -0.11000 -0.78571
國泰科技生化基金 30.72000 30.70000 0.02000 0.06515
國泰紐幣2021保本基金 10.16560 10.16340 0.00220 0.02165
國泰紐幣八年期保本基金 10.23140 10.22880 0.00260 0.02542
國泰紐幣保本基金 10.56810 10.56310 0.00500 0.04733
國泰高科技基金 9.58000 9.55000 0.03000 0.31414
國泰國泰基金 19.28000 19.31000 -0.03000 -0.15536
國泰富時中國A50基金 22.90000 23.04000 -0.14000 -0.60764
國泰策略高收益債券基金A 10.40770 10.42650 -0.01880 -0.18031
國泰策略高收益債券基金B 9.10230 9.11870 -0.01640 -0.17985
國泰新興市場基金 10.61000 10.69000 -0.08000 -0.74836
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.10660 2.10680 -0.00020 -0.00949
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.70810 1.70200 0.00610 0.35840
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.34610 0.34460 0.00150 0.43529
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34610 0.34460 0.00150 0.43529
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.27540 0.27430 0.00110 0.40102
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.62330 10.62550 -0.00220 -0.02070
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 8.45430 8.45600 -0.00170 -0.02010
國泰價值卓越基金 13.09000 13.11000 -0.02000 -0.15256
國泰豐益債券組合基金 11.85920 11.89100 -0.03180 -0.26743
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.07450 10.07360 0.00090 0.00893
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.87800 9.90530 -0.02730 -0.27561
第一金大中華基金 20.59000 20.62000 -0.03000 -0.14549
第一金小型精選基金 27.17000 27.12000 0.05000 0.18437
第一金中國世紀基金 12.18000 12.00000 0.18000 1.50000
第一金中國世紀基金-人民幣 15.01000 14.73000 0.28000 1.90088
第一金中概平衡基金 20.80000 20.77000 0.03000 0.14444
第一金台灣貨幣市場基金 15.04310 15.04280 0.00030 0.00199
第一金全家福貨幣市場基金 175.52700 175.52500 0.00200 0.00114
第一金全球大趨勢基金 18.79000 19.03000 -0.24000 -1.26117
第一金全球不動產證券化基金A 8.14400 8.23220 -0.08820 -1.07140
第一金全球不動產證券化基金B 6.33350 6.40210 -0.06860 -1.07152
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.03540 10.13590 -0.10050 -0.99153
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.15930 9.25100 -0.09170 -0.99124
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.27840 10.34120 -0.06280 -0.60728
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.50300 10.56720 -0.06420 -0.60754
第一金全球高收益債券基金A 14.41860 14.45330 -0.03470 -0.24008
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.65830 9.66560 -0.00730 -0.07553
第一金全球高收益債券基金B 10.53340 10.55880 -0.02540 -0.24056
第一金全球高收益債券基金B-美元 9.35290 9.36000 -0.00710 -0.07585
第一金亞洲科技基金 16.33000 16.43000 -0.10000 -0.60864
第一金亞洲新興市場基金 11.20000 11.32000 -0.12000 -1.06007
第一金店頭市場基金 8.06000 8.09000 -0.03000 -0.37083
第一金創新趨勢基金 15.34000 15.30000 0.04000 0.26144
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.24680 9.29500 -0.04820 -0.51856
第一金新興市場投資等級債券基金B 7.48110 7.52010 -0.03900 -0.51861
第一金電子基金 26.71000 26.74000 -0.03000 -0.11219
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 14.00000 13.89000 0.11000 0.79194
統一大滿貫基金 25.28000 25.26000 0.02000 0.07918
統一大龍印基金 18.51000 18.59000 -0.08000 -0.43034
統一大龍騰中國基金 12.01000 11.84000 0.17000 1.43581
統一中小基金 18.29000 18.23000 0.06000 0.32913
統一台灣動力基金 12.56000 12.54000 0.02000 0.15949
統一全天候基金 73.78000 73.14000 0.64000 0.87503
統一全球債券組合基金 12.02770 12.08470 -0.05700 -0.47167
統一亞太基金 27.13000 27.27000 -0.14000 -0.51338
統一亞洲大金磚基金 14.45000 14.40000 0.05000 0.34722
統一奔騰基金 41.23000 41.10000 0.13000 0.31630
統一強棒貨幣市場基金 16.45300 16.45270 0.00030 0.00182
統一強漢基金 21.56000 21.36000 0.20000 0.93633
統一統信基金 25.68000 25.64000 0.04000 0.15601
統一黑馬基金 40.81000 40.62000 0.19000 0.46775
統一新亞洲科技能源基金 17.04000 16.87000 0.17000 1.00771
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.51680 9.54550 -0.02870 -0.30067
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.21410 10.24480 -0.03070 -0.29966
統一經建基金 31.56000 31.40000 0.16000 0.50955
統一龍馬基金 49.38000 49.07000 0.31000 0.63175
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 15.30000 15.30000 0.00000 0.00000
野村中小基金 36.02000 35.93000 0.09000 0.25049
野村中國機會基金 12.69000 12.78000 -0.09000 -0.70423
野村巴西基金 5.51000 5.57000 -0.06000 -1.07720
野村日本基金 10.51000 10.58000 -0.07000 -0.66163
野村台灣高股息基金 20.44000 20.38000 0.06000 0.29441
野村台灣運籌基金 28.38000 28.40000 -0.02000 -0.07042
野村平衡基金 17.29000 17.30000 -0.01000 -0.05780
野村全球不動產證券化基金月配型 10.68000 10.85000 -0.17000 -1.56682
野村全球不動產證券化基金累積型 13.59000 13.80000 -0.21000 -1.52174
野村全球生技醫療基金 18.06000 18.20000 -0.14000 -0.76923
野村全球品牌基金 21.23000 21.49000 -0.26000 -1.20987
野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.02040 9.07680 -0.05640 -0.62136
野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.25440 11.32470 -0.07030 -0.62077
野村全球氣候變遷基金 7.66000 7.76000 -0.10000 -1.28866
野村全球高股息基金季配型 13.35000 13.48000 -0.13000 -0.96439
野村全球高股息基金累積型 17.32000 17.50000 -0.18000 -1.02857
野村成長基金 26.31000 26.35000 -0.04000 -0.15180
野村亞太高股息基金季配型 10.05000 10.14000 -0.09000 -0.88757
野村亞太高股息基金累積型 12.79000 12.91000 -0.12000 -0.92951
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.69880 9.70960 -0.01080 -0.11123
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.77100 9.75990 0.01110 0.11373
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.00590 12.01930 -0.01340 -0.11149
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.13510 10.12370 0.01140 0.11261
野村泰國基金 37.85000 38.34000 -0.49000 -1.27804
野村高科技基金 7.61000 7.60000 0.01000 0.13158
野村貨幣市場基金 16.05880 16.05850 0.00030 0.00187
野村新馬基金 16.81000 16.90000 -0.09000 -0.53254
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.95240 8.97990 -0.02750 -0.30624
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.25890 11.29350 -0.03460 -0.30637
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.83000 6.86000 -0.03000 -0.43732
野村新興傘型基金之中東非洲基金 10.25000 10.29000 -0.04000 -0.38873
野村精選貨幣市場基金 11.99070 11.99060 0.00010 0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.24000 10.46000 -0.22000 -2.10325
野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.16000 10.38000 -0.22000 -2.11946
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.08000 10.31000 -0.23000 -2.23084
野村歐洲高股息基金季配型 9.13000 9.28000 -0.15000 -1.61638
野村歐洲高股息基金累積型 11.88000 12.08000 -0.20000 -1.65563
野村積極成長基金 10.94000 10.95000 -0.01000 -0.09132
野村優質基金 31.96000 32.00000 -0.04000 -0.12500
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.82480 9.82900 -0.00420 -0.04273
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.21480 9.21150 0.00330 0.03582
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.48410 9.50070 -0.01660 -0.17472
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.20520 10.20930 -0.00410 -0.04016
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.96530 9.96190 0.00340 0.03413
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.21870 10.23660 -0.01790 -0.17486
野村環球基金 12.08000 12.21000 -0.13000 -1.06470
野村鴻利基金 18.14000 18.16000 -0.02000 -0.11013
野村鴻揚貨幣市場基金 16.74300 16.74280 0.00020 0.00119
野村鴻運基金 18.19000 18.15000 0.04000 0.22039
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.94000 10.22000 -0.28000 -2.73973
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.88000 10.91000 -0.03000 -0.27498
野村鑫平衡組合基金 13.58000 13.73000 -0.15000 -1.09250
野村鑫全球債券組合基金 13.09430 13.15170 -0.05740 -0.43645
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 10.48000 10.57000 -0.09000 -0.85147
凱基台灣精五門基金 19.94000 19.89000 0.05000 0.25138
凱基亞太高股息基金 10.85000 10.94000 -0.09000 -0.82267
凱基亞洲四金磚基金 15.29000 15.35000 -0.06000 -0.39088
凱基凱旋貨幣市場基金 11.41620 11.41600 0.00020 0.00175
凱基開創基金 19.47000 19.38000 0.09000 0.46440
凱基雲端趨勢基金 15.24000 15.38000 -0.14000 -0.91027
凱基新興市場中小基金 14.55000 14.65000 -0.10000 -0.68259
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.05620 10.08430 -0.02810 -0.27865
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.27080 9.29670 -0.02590 -0.27859
凱基新興趨勢ETF組合基金 10.14000 10.22000 -0.08000 -0.78278
凱基資源國基金 9.98000 10.04000 -0.06000 -0.59761
凱基護城河基金-台幣計價A 11.14000 11.30000 -0.16000 -1.41593
凱基護城河基金-美元計價B 10.95430 11.06310 -0.10880 -0.98345
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 41.23000 41.27000 -0.04000 -0.09692
富邦大中華成長基金 6.67000 6.66000 0.01000 0.15015
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.73000 9.60000 0.13000 1.35417
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 62.30000 63.64000 -1.34000 -2.10559
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.21810 10.21730 0.00080 0.00783
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.38850 10.42600 -0.03750 -0.35968
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.70270 10.68160 0.02110 0.19754
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.70980 1.70550 0.00430 0.25213
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.75620 9.73700 0.01920 0.19719
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.59180 1.58790 0.00390 0.24561
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.60180 10.59600 0.00580 0.05474
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.69360 1.69180 0.00180 0.10640
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.13990 10.13440 0.00550 0.05427
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.63660 1.63490 0.00170 0.10398
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.11540 10.10670 0.00870 0.08608
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 10.11320 10.09920 0.01400 0.13862
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.96480 9.99510 -0.03030 -0.30315
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 10.11540 10.10670 0.00870 0.08608
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 10.11310 10.09920 0.01390 0.13763
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.96480 9.99510 -0.03030 -0.30315
富邦丰益債券組合基金 10.07020 10.11180 -0.04160 -0.41140
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 37.75000 37.93000 -0.18000 -0.47456
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 40.19000 40.39000 -0.20000 -0.49517
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 43.22000 43.50000 -0.28000 -0.64368
富邦台灣心基金 16.96000 16.98000 -0.02000 -0.11779
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.26000 14.30000 -0.04000 -0.27972
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.79000 11.82000 -0.03000 -0.25381
富邦台灣釆吉50基金 40.36000 40.65000 -0.29000 -0.71341
富邦台灣科技指數基金 42.25000 42.51000 -0.26000 -0.61162
富邦台灣鳳凰基金 657.95000 659.41000 -1.46000 -0.22141
富邦全球不動產基金 8.59000 8.72000 -0.13000 -1.49083
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.92540 10.96850 -0.04310 -0.39294
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.98370 10.02310 -0.03940 -0.39309
富邦吉祥貨幣市場基金 15.44780 15.44760 0.00020 0.00129
富邦長紅基金 50.27000 50.38000 -0.11000 -0.21834
富邦科技基金 19.08000 19.08000 0.00000 0.00000
富邦高成長基金 19.60000 19.61000 -0.01000 -0.05099
富邦基金 10.14000 10.17000 -0.03000 -0.29499
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.58010 11.60060 -0.02050 -0.17671
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.27470 10.29280 -0.01810 -0.17585
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.18070 10.19870 -0.01800 -0.17649
富邦新興亞洲高成長基金 11.17000 11.19000 -0.02000 -0.17873
富邦農糧精選基金 11.12000 11.15000 -0.03000 -0.26906
富邦精準基金 44.14000 44.29000 -0.15000 -0.33868
富邦精銳中小基金 10.93000 10.93000 0.00000 0.00000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 26.24000 26.26000 -0.02000 -0.07616
富達卓越領航全球組合基金 12.99000 13.10000 -0.11000 -0.83969
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 12.44000 12.39000 0.05000 0.40355
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 13.94000 13.73000 0.21000 1.52950
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.05850 10.05510 0.00340 0.03381
富蘭克林華美中華基金 14.59000 14.56000 0.03000 0.20604
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.08000 15.01000 0.07000 0.46636
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.12000 17.00000 0.12000 0.70588
富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.74000 10.76000 -0.02000 -0.18587
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.38000 10.45000 -0.07000 -0.66986
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.51590 9.55390 -0.03800 -0.39774
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.16590 10.20650 -0.04060 -0.39779
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.78640 9.79500 -0.00860 -0.08780
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 10.01820 10.02690 -0.00870 -0.08677
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.16050 9.17010 -0.00960 -0.10469
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.99890 10.00930 -0.01040 -0.10390
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.53960 9.56070 -0.02110 -0.22070
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.10300 11.12780 -0.02480 -0.22287
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.33330 9.35190 -0.01860 -0.19889
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.31850 10.33700 -0.01850 -0.17897
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.12200 10.14730 -0.02530 -0.24933
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.70530 13.73960 -0.03430 -0.24964
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.86880 11.94900 -0.08020 -0.67119
富蘭克林華美第一富基金 30.84000 30.79000 0.05000 0.16239
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.15920 10.15900 0.00020 0.00197
富蘭克林華美新世界股票基金 13.71000 13.73000 -0.02000 -0.14567
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.11970 8.10560 0.01410 0.17395
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.59060 10.65890 -0.06830 -0.64078
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.81710 8.83820 -0.02110 -0.23874
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.26350 11.29050 -0.02700 -0.23914
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.50620 10.50530 0.00090 0.00857
復華人生目標基金 25.92110 25.84150 0.07960 0.30803
復華大中華中小策略基金 11.87000 11.82000 0.05000 0.42301
復華中小精選基金 42.13000 41.88000 0.25000 0.59694
復華全方位基金 19.46000 19.33000 0.13000 0.67253
復華全球大趨勢基金 16.55000 16.78000 -0.23000 -1.37068
復華全球平衡基金 17.58000 17.74000 -0.16000 -0.90192
復華全球原物料基金 8.71000 8.78000 -0.07000 -0.79727
復華全球消費基金 10.60000 10.75000 -0.15000 -1.39535
復華全球短期收益基金 11.48030 11.50260 -0.02230 -0.19387
復華全球債券基金 13.89940 13.97730 -0.07790 -0.55733
復華全球債券組合基金 14.24000 14.28000 -0.04000 -0.28011
復華全球資產證券化基金A 13.55000 13.77000 -0.22000 -1.59768
復華全球資產證券化基金B 10.26000 10.42000 -0.16000 -1.53551
復華全球戰略配置強基金 10.30000 10.37000 -0.07000 -0.67502
復華有利貨幣市場基金 13.28270 13.28250 0.00020 0.00151
復華亞太平衡基金 12.90000 12.96000 -0.06000 -0.46296
復華亞太成長基金 12.15000 12.27000 -0.12000 -0.97800
復華東協世紀基金 12.83000 12.96000 -0.13000 -1.00309
復華南非幣2017保本基金 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000
復華南非幣長期收益基金A 11.21000 11.22000 -0.01000 -0.08913
復華南非幣長期收益基金B 9.39000 9.41000 -0.02000 -0.21254
復華南非幣短期收益基金A 11.06000 11.06000 0.00000 0.00000
復華南非幣短期收益基金B 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000
復華美國新星基金 10.67000 10.76000 -0.09000 -0.83643
復華神盾基金 18.08020 18.03330 0.04690 0.26007
復華高成長基金 43.66000 43.39000 0.27000 0.62226
復華高益策略組合基金 12.78000 12.80000 -0.02000 -0.15625
復華貨幣市場基金 14.23770 14.23750 0.00020 0.00140
復華復華基金 14.53000 14.48000 0.05000 0.34530
復華華人世紀基金 19.09000 19.10000 -0.01000 -0.05236
復華傳家二號基金 20.07860 20.00950 0.06910 0.34534
復華傳家基金 17.93650 17.89380 0.04270 0.23863
復華奧林匹克全球組合基金 15.50000 15.58000 -0.08000 -0.51348
復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.42000 13.51000 -0.09000 -0.66617
復華新興人民幣短期收益基金 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681
復華新興人民幣債券基金A 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.44000 9.44000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金A 9.13000 9.14000 -0.01000 -0.10941
復華新興市場高收益債券基金B 6.89000 6.91000 -0.02000 -0.28944
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.77000 13.79000 -0.02000 -0.14503
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.65000 13.65000 0.00000 0.00000
復華新興市場短期收益基金 10.48000 10.51000 -0.03000 -0.28544
復華新興債股動力組合基金 11.00000 11.06000 -0.06000 -0.54250
復華滬深300 A股基金 30.01000 30.07000 -0.06000 -0.19953
復華數位經濟基金 34.76000 34.66000 0.10000 0.28852
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.17000 10.22000 -0.05000 -0.48924
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.89000 9.93000 -0.04000 -0.40282
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.92000 9.95000 -0.03000 -0.30151
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.61000 9.64000 -0.03000 -0.31120
惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.16130 2.15320 0.00810 0.37618
惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.08550 2.07780 0.00770 0.37058
惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.34350 0.34210 0.00140 0.40924
惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.34350 0.34210 0.00140 0.40924
惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.83460 10.80250 0.03210 0.29715
惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.48070 10.44950 0.03120 0.29858
惠理康和台灣紅不讓基金 16.60000 16.62000 -0.02000 -0.12034
惠理康和兩岸價值基金 12.09000 12.20000 -0.11000 -0.90164
惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.91000 10.92000 -0.01000 -0.09158
惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.26000 10.27000 -0.01000 -0.09737
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.52830 9.52530 0.00300 0.03150
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.52570 9.51830 0.00740 0.07774
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.55720 9.59210 -0.03490 -0.36384
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.93980 9.93660 0.00320 0.03220
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.95240 9.94470 0.00770 0.07743
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 9.98040 10.01680 -0.03640 -0.36339
景順主流基金 17.89000 17.84000 0.05000 0.28027
景順台灣科技基金 29.13000 29.07000 0.06000 0.20640
景順全球科技基金 13.52000 13.59000 -0.07000 -0.51508
景順全球康健基金 18.04000 18.24000 -0.20000 -1.09649
景順貨幣市場基金 15.76870 15.76850 0.00020 0.00127
景順潛力基金 33.35000 33.26000 0.09000 0.27060
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.41340 9.39240 0.02100 0.22359
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.42630 9.41290 0.01340 0.14236
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.16800 10.14520 0.02280 0.22474
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.21790 10.20330 0.01460 0.14309
華南永昌中國A股基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌中國A股基金(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌中國A股基金(新台幣) 14.46000 14.44000 0.02000 0.13850
華南永昌永昌基金 14.81000 14.75000 0.06000 0.40678
華南永昌全球亨利組合基金 14.01870 14.06180 -0.04310 -0.30650
華南永昌全球神農水資源基金 9.36000 9.42000 -0.06000 -0.63694
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 7.18000 7.25000 -0.07000 -0.96552
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.47000 6.54000 -0.07000 -1.07034
華南永昌全球精品基金 13.20000 13.32000 -0.12000 -0.90090
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.27000 10.35000 -0.08000 -0.77295
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.25000 10.39000 -0.14000 -1.34745
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.55000 10.63000 -0.08000 -0.75259
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.46000 10.61000 -0.15000 -1.41376
華南永昌物聯網精選基金 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.63340 8.65400 -0.02060 -0.23804
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.39000 10.41480 -0.02480 -0.23812
華南永昌前瞻科技基金 14.10000 14.04000 0.06000 0.42735
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.02850 16.02830 0.00020 0.00125
華南永昌龍盈平衡基金 16.76850 16.66620 0.10230 0.61382
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.80090 11.80080 0.00010 0.00085
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 21.70000 21.74000 -0.04000 -0.18399
華頓中國多重機會平衡基金 12.45910 12.28690 0.17220 1.40149
華頓台灣基金 18.86000 18.81000 0.05000 0.26582
華頓平安貨幣市場基金 11.38000 11.37980 0.00020 0.00176
華頓全球高收益債券基金A 12.95150 12.97490 -0.02340 -0.18035
華頓全球高收益債券基金B 9.89830 9.91610 -0.01780 -0.17951
華頓全球黑鑽油源基金 7.39000 7.39000 0.00000 0.00000
華頓新興亞太債券基金A 10.66900 10.67700 -0.00800 -0.07493
華頓新興亞太債券基金B 9.39770 9.40470 -0.00700 -0.07443
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 9.38000 9.36000 0.02000 0.21368
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.37300 3.34660 0.02640 0.78886
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 16.69470 16.62960 0.06510 0.39147
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.54390 0.53940 0.00450 0.83426
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.91630 10.87860 0.03770 0.34655
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.91630 10.87860 0.03770 0.34655
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.74160 10.74690 -0.00530 -0.04932
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.74160 10.74690 -0.00530 -0.04932
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.01380 10.97070 0.04310 0.39286
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.01380 10.97070 0.04310 0.39286
匯豐中國動力基金 17.59000 17.68000 -0.09000 -0.50905
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.27440 2.27280 0.00160 0.07040
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.12320 2.12110 0.00210 0.09901
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.22650 11.22200 0.00450 0.04010
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.69370 10.68950 0.00420 0.03929
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.36610 0.36570 0.00040 0.10938
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34900 0.34840 0.00060 0.17222
匯豐五福全球債券組合基金 13.06570 13.12170 -0.05600 -0.42677
匯豐太平洋精典基金 15.93000 16.05000 -0.12000 -0.74766
匯豐台灣精典基金 20.49000 20.58000 -0.09000 -0.43732
匯豐全球趨勢組合基金 10.93000 11.06000 -0.13000 -1.17541
匯豐全球關鍵資源基金 8.07000 8.13000 -0.06000 -0.73801
匯豐安富基金 23.00000 23.05000 -0.05000 -0.21692
匯豐成功基金 35.10000 35.17000 -0.07000 -0.19903
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.18900 9.19000 -0.00100 -0.01088
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.35120 11.35240 -0.00120 -0.01057
匯豐拉丁美洲基金 8.22000 8.29000 -0.07000 -0.84439
匯豐金磚動力基金 13.43000 13.57000 -0.14000 -1.03169
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.88280 14.88260 0.00020 0.00134
匯豐富泰貨幣市場基金 15.72320 15.72300 0.00020 0.00127
匯豐黃金及礦業股票型基金 4.98000 4.96000 0.02000 0.40323
匯豐新鑽動力基金 10.40000 10.51000 -0.11000 -1.04662
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.04130 7.06780 -0.02650 -0.37494
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.54410 9.57070 -0.02660 -0.27793
匯豐龍鳳基金 43.37000 43.56000 -0.19000 -0.43618
匯豐龍騰電子基金 28.49000 28.58000 -0.09000 -0.31491
匯豐雙高收益債券組合基金 11.94760 11.97210 -0.02450 -0.20464
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 18.37000 18.36000 0.01000 0.05447
新光中國成長基金 13.73000 13.92000 -0.19000 -1.36494
新光台灣富貴基金 20.30000 20.20000 0.10000 0.49505
新光全球ETF組合基金(A類型) 10.05000 10.14000 -0.09000 -0.88757
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.73000 9.76000 -0.03000 -0.30738
新光全球生技醫療基金 11.17000 11.32000 -0.15000 -1.32509
新光吉星貨幣市場基金 15.26130 15.26100 0.00030 0.00197
新光多元複合收益組合基金 10.90000 10.97000 -0.07000 -0.63810
新光亞洲精選基金 26.16000 26.42000 -0.26000 -0.98410
新光兩岸優勢基金 14.45000 14.67000 -0.22000 -1.49966
新光店頭基金 22.39000 22.30000 0.09000 0.40359
新光南非幣保本基金 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000
新光國家建設基金 22.72000 22.59000 0.13000 0.57548
新光創新科技基金 14.59000 14.54000 0.05000 0.34388
新光新興星鑽基金 9.18000 9.26000 -0.08000 -0.86393
新光福運平衡基金 14.78980 14.82330 -0.03350 -0.22600
新光澳幣十年期保本基金 10.45000 10.48000 -0.03000 -0.28626
新光澳幣保本基金 10.33000 10.37000 -0.04000 -0.38573
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 6.14000 6.21000 -0.07000 -1.12721
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.45330 12.44760 0.00570 0.04579
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.51060 9.50620 0.00440 0.04629
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.14000 10.13920 0.00080 0.00789
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.07860 10.10650 -0.02790 -0.27606
群益大中華雙力優勢基金 12.74000 12.63000 0.11000 0.87094
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.80000 9.88000 -0.08000 -0.80972
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.21090 10.28860 -0.07770 -0.75520
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.21000 10.29000 -0.08000 -0.77745
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.77000 9.84000 -0.07000 -0.71138
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.86580 9.94070 -0.07490 -0.75347
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.87000 9.94000 -0.07000 -0.70423
群益中小型股基金 34.84000 34.72000 0.12000 0.34562
群益中國高收益債券基金-人民幣 10.01070 10.00080 0.00990 0.09899
群益中國高收益債券基金-美元 10.01210 10.00200 0.01010 0.10098
群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.98610 10.00850 -0.02240 -0.22381
群益中國新機會基金-美元 16.01160 15.51650 0.49510 3.19080
群益中國新機會基金-新臺幣 15.87000 15.40000 0.47000 3.05195
群益台股指數基金 14.58800 14.64400 -0.05600 -0.38241
群益平衡王基金 20.00900 19.91480 0.09420 0.47302
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.96000 8.07000 -0.11000 -1.36307
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.16000 6.25000 -0.09000 -1.44000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.73650 9.77090 -0.03440 -0.35207
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.44510 8.47490 -0.02980 -0.35163
群益全球關鍵生技基金-美元 13.32900 13.47610 -0.14710 -1.09156
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.73000 13.89000 -0.16000 -1.15191
群益印巴雙星基金 9.43000 9.45000 -0.02000 -0.21164
群益印度中小基金 12.34000 12.24000 0.10000 0.81699
群益多利策略組合基金 11.70000 11.75000 -0.05000 -0.42553
群益多重收益組合基金 13.21000 13.26000 -0.05000 -0.37707
群益多重資產組合基金 14.10000 14.22000 -0.12000 -0.84388
群益安家基金 17.94680 17.86560 0.08120 0.45450
群益安穩貨幣市場基金 15.88000 15.87980 0.00020 0.00126
群益亞太中小基金 11.41000 11.41000 0.00000 0.00000
群益亞太新趨勢平衡基金 15.73000 15.82000 -0.09000 -0.56890
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.57810 9.62010 -0.04200 -0.43659
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.41420 8.45110 -0.03690 -0.43663
群益店頭市場基金 67.17000 66.65000 0.52000 0.78020
群益東方盛世基金 10.54000 10.58000 -0.04000 -0.37807
群益東協成長基金 11.92000 12.09000 -0.17000 -1.40612
群益長安基金 21.41000 21.38000 0.03000 0.14032
群益美國新創亮點基金-美元 11.86940 11.91820 -0.04880 -0.40946
群益美國新創亮點基金-新臺幣 12.09000 12.15000 -0.06000 -0.49383
群益真善美基金 17.77890 17.70280 0.07610 0.42988
群益馬拉松基金 97.38000 97.59000 -0.21000 -0.21519
群益創新科技基金 25.07000 24.89000 0.18000 0.72318
群益華夏盛世基金 15.03000 14.78000 0.25000 1.69147
群益奧斯卡基金 21.40000 21.35000 0.05000 0.23419
群益新興大消費基金 10.50000 10.54000 -0.04000 -0.37951
群益新興金鑽基金 8.51000 8.54000 -0.03000 -0.35129
群益葛萊美基金 17.68000 17.63000 0.05000 0.28361
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 10.08000 10.15000 -0.07000 -0.68966
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.32060 10.39190 -0.07130 -0.68611
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.31000 10.38000 -0.07000 -0.67437
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.37200 10.44770 -0.07570 -0.72456
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 9.91000 9.98000 -0.07000 -0.70140
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 10.19260 10.26290 -0.07030 -0.68499
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 10.18000 10.26000 -0.08000 -0.77973
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 10.22570 10.30040 -0.07470 -0.72521
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 26.96000 27.01000 -0.05000 -0.18512
德信中國精選成長基金 12.29000 12.35000 -0.06000 -0.48583
德信台灣主流中小基金 15.09000 15.11000 -0.02000 -0.13236
德信新興股票組合基金 10.81000 10.86000 -0.05000 -0.46041
德信萬保貨幣市場基金 11.78440 11.78420 0.00020 0.00170
德信萬瑞基金 11.26960 11.29440 -0.02480 -0.21958
德信數位時代基金 23.12000 23.15000 -0.03000 -0.12959
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德盛台灣大壩基金 16.92000 16.88000 0.04000 0.23697
德盛全球生技大壩基金-美元 - #VALUE! - -
德盛全球生技大壩基金-新臺幣 38.13000 38.26000 -0.13000 -0.33978
德盛安聯中國東協新世紀基金 15.18000 15.33000 -0.15000 -0.97847
德盛安聯中國策略增長基金 16.27000 16.41000 -0.14000 -0.85314
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.32520 12.32500 0.00020 0.00162
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 18.96000 18.89000 0.07000 0.37057
德盛安聯四季回報債券組合基金 14.62720 14.66200 -0.03480 -0.23735
德盛安聯四季成長組合基金-美元 10.50000 10.53000 -0.03000 -0.28490
德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.71000 10.79000 -0.08000 -0.74143
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.38320 10.40650 -0.02330 -0.22390
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.79760 11.82370 -0.02610 -0.22074
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.21060 10.29660 -0.08600 -0.83523
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.24980 10.31780 -0.06800 -0.65906
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.92000 10.97000 -0.05000 -0.45579
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.21000 10.25000 -0.04000 -0.39024
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.23000 10.31000 -0.08000 -0.77595
德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.27890 10.29380 -0.01490 -0.14475
德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.33740 10.34980 -0.01240 -0.11981
德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.17960 10.19400 -0.01440 -0.14126
德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 10.20640 10.29830 -0.09190 -0.89238
德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 10.27040 10.34650 -0.07610 -0.73551
德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.10970 10.18510 -0.07540 -0.74030
德盛安聯全球人口趨勢基金 9.67000 9.78000 -0.11000 -1.12474
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000
德盛安聯全球計量平衡基金 12.14000 12.26000 -0.12000 -0.97879
德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.23710 12.24760 -0.01050 -0.08573
德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.59750 11.64910 -0.05160 -0.44295
德盛安聯全球新興市場基金 17.13000 17.30000 -0.17000 -0.98266
德盛安聯全球農金趨勢基金 10.17000 10.28000 -0.11000 -1.07004
德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.33000 9.41000 -0.08000 -0.85016
德盛安聯多元計量平衡基金 8.89000 8.95000 -0.06000 -0.67039
德盛安聯亞洲小型企業基金 12.13000 12.24000 -0.11000 -0.89869
德盛安聯亞洲動態策略基金 23.60000 23.91000 -0.31000 -1.29653
德盛科技大壩基金 23.04000 22.95000 0.09000 0.39216
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.50810 11.50800 0.00010 0.00087
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 19.21000 19.26000 -0.05000 -0.259