基金名稱 104/04/29 104/04/28 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.37000 9.50000 -0.13000 -1.36842
中國信託台灣優勢基金 13.88000 14.04000 -0.16000 -1.13960
中國信託全球固定收益組合基金 14.45220 14.45510 -0.00290 -0.02006
中國信託全球股票入息基金-配息型 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990
中國信託全球股票入息基金-累積型 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.32970 10.33550 -0.00580 -0.05612
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.62180 9.62720 -0.00540 -0.05609
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.47850 10.47230 0.00620 0.05920
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.16830 10.16230 0.00600 0.05904
中國信託華盈貨幣市場基金 10.84500 10.84480 0.00020 0.00184
中國信託精穩基金 14.75250 14.86600 -0.11350 -0.76349
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元大寶來2001基金 53.62000 54.54000 -0.92000 -1.68684
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.24100 10.24010 0.00090 0.00879
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.54260 10.53290 0.00970 0.09209
元大寶來上證50基金 38.35000 38.38000 -0.03000 -0.07817
元大寶來大中華TMT基金-人民幣 11.45000 11.88000 -0.43000 -3.61953
元大寶來大中華TMT基金-新台幣 11.31000 11.73000 -0.42000 -3.58056
元大寶來大中華價值指數基金 17.69200 17.73400 -0.04200 -0.23683
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.83000 2.85000 -0.02000 -0.70175
元大寶來中國平衡基金-新台幣 14.01000 14.11000 -0.10000 -0.70872
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.06970 11.05530 0.01440 0.13025
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.18060 10.17050 0.01010 0.09931
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.03920 10.02920 0.01000 0.09971
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.48750 10.46820 0.01930 0.18437
元大寶來巴西指數基金 5.60700 5.62900 -0.02200 -0.39083
元大寶來巴菲特基金 23.44000 23.52000 -0.08000 -0.34014
元大寶來台股指數基金 11.44700 11.57900 -0.13200 -1.13999
元大寶來台商收成基金 24.32000 24.73000 -0.41000 -1.65791
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 17.83000 17.68000 0.15000 0.84842
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 24.28000 24.77000 -0.49000 -1.97820
元大寶來台灣中型100基金 30.74000 31.00000 -0.26000 -0.83871
元大寶來台灣加權股價指數基金 20.12400 20.37000 -0.24600 -1.20766
元大寶來台灣卓越50基金 71.64000 72.72000 -1.08000 -1.48515
元大寶來台灣金融基金 16.84000 17.05000 -0.21000 -1.23167
元大寶來台灣高股息基金 25.02000 25.31000 -0.29000 -1.14579
元大寶來台灣電子科技基金 29.95000 30.47000 -0.52000 -1.70660
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.54000 10.55000 -0.01000 -0.09479
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.26000 14.30000 -0.04000 -0.27972
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.90000 11.89000 0.01000 0.08410
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.86000 8.86000 0.00000 0.00000
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.01000 7.99000 0.02000 0.25031
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.41000 6.39000 0.02000 0.31299
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.69000 8.69000 0.00000 0.00000
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.19000 7.19000 0.00000 0.00000
元大寶來全球成長基金 18.96000 19.03000 -0.07000 -0.36784
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.26250 8.25920 0.00330 0.03996
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.40090 6.39840 0.00250 0.03907
元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.71000 13.69000 0.02000 0.14609
元大寶來全球農業商機基金 16.57000 16.62000 -0.05000 -0.30084
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.04000 11.07000 -0.03000 -0.27100
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.11000 8.14000 -0.03000 -0.36855
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.77000 10.78000 -0.01000 -0.09276
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.72000 10.73000 -0.01000 -0.09320
元大寶來印尼指數基金 9.09700 9.17200 -0.07500 -0.81771
元大寶來印度指數基金 8.98200 8.91500 0.06700 0.75154
元大寶來印度基金 9.86000 9.71000 0.15000 1.54480
元大寶來多元基金 11.86000 11.98000 -0.12000 -1.00167
元大寶來多多基金 16.97000 17.15000 -0.18000 -1.04956
元大寶來多福基金 53.88000 54.51000 -0.63000 -1.15575
元大寶來亞太成長基金 11.60000 11.58000 0.02000 0.17271
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.12250 9.11640 0.00610 0.06691
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.42200 8.41640 0.00560 0.06654
元大寶來卓越基金 43.78000 44.33000 -0.55000 -1.24069
元大寶來店頭基金 7.68000 7.75000 -0.07000 -0.90323
元大寶來泛歐成長基金 9.60000 9.73000 -0.13000 -1.33607
元大寶來高科技基金 12.93000 13.11000 -0.18000 -1.37300
元大寶來得利貨幣市場基金 16.04730 16.04700 0.00030 0.00187
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.83310 11.83290 0.00020 0.00169
元大寶來富櫃50基金 13.23000 13.35000 -0.12000 -0.89888
元大寶來華夏中小基金 9.08000 9.28000 -0.20000 -2.15517
元大寶來新中國基金 10.48000 10.77000 -0.29000 -2.69266
元大寶來新主流基金 20.10000 20.43000 -0.33000 -1.61527
元大寶來新台灣基金 34.89000 35.17000 -0.28000 -0.79613
元大寶來新興市場ESG策略基金 12.55000 12.55000 0.00000 0.00000
元大寶來新興亞洲基金 10.94000 10.95000 -0.01000 -0.09132
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.91670 14.91650 0.00020 0.00134
元大寶來經貿基金 29.70000 30.06000 -0.36000 -1.19760
元大寶來精準中小基金 18.87000 19.04000 -0.17000 -0.89286
元大寶來摩臺基金 34.19000 34.69000 -0.50000 -1.44134
元大寶來標智滬深300基金 22.28000 22.51000 -0.23000 -1.02177
元大寶來績效基金 38.15000 38.63000 -0.48000 -1.24256
元大寶來雙盈基金 25.08000 25.21000 -0.13000 -0.51567
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日盛MIT主流基金 12.54000 12.67000 -0.13000 -1.02605
日盛上選基金 22.42000 22.79000 -0.37000 -1.62352
日盛大中華基金 7.41000 7.42000 -0.01000 -0.13477
日盛小而美基金 16.06000 16.22000 -0.16000 -0.98644
日盛中國內需動力基金 12.90000 12.94000 -0.04000 -0.30912
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.12930 10.12130 0.00800 0.07904
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.12920 10.12130 0.00790 0.07805
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.12920 10.12110 0.00810 0.08003
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.12920 10.12120 0.00800 0.07904
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.00840 10.00510 0.00330 0.03298
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.00840 10.00510 0.00330 0.03298
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.02350 10.02260 0.00090 0.00898
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.98920 9.98490 0.00430 0.04307
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.86130 9.86650 -0.00520 -0.05270
日盛日盛基金 10.87000 11.01000 -0.14000 -1.27157
日盛全球抗暖化基金 9.00000 9.03000 -0.03000 -0.33223
日盛全球新興債券基金A 10.49930 10.51420 -0.01490 -0.14171
日盛全球新興債券基金B 9.67400 9.68770 -0.01370 -0.14142
日盛亞洲高收益債券基金A 11.58280 11.58890 -0.00610 -0.05264
日盛亞洲高收益債券基金B 9.89320 9.89850 -0.00530 -0.05354
日盛金緻招牌組合基金 10.11850 10.14230 -0.02380 -0.23466
日盛首選基金 11.47000 11.55000 -0.08000 -0.69264
日盛高科技基金 11.07000 11.25000 -0.18000 -1.60000
日盛貨幣市場基金 14.56800 14.56770 0.00030 0.00206
日盛新台商基金 26.36000 26.44000 -0.08000 -0.30257
日盛精選五虎基金 30.74000 31.14000 -0.40000 -1.28452
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台新1699貨幣市場基金 13.31050 13.31020 0.00030 0.00225
台新2000高科技基金 25.64000 26.01000 -0.37000 -1.42253
台新大中華基金 13.07000 13.17000 -0.10000 -0.75930
台新大眾貨幣市場基金 13.97720 13.97700 0.00020 0.00143
台新中國通基金 29.94000 30.31000 -0.37000 -1.22072
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.24660 10.24570 0.00090 0.00878
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 16.87900 17.26700 -0.38800 -2.24706
台新中國精選中小基金 13.57000 13.71000 -0.14000 -1.02115
台新主流基金 16.95000 17.13000 -0.18000 -1.05079
台新北美收益資產證券化基金(A) 18.40000 18.45000 -0.05000 -0.27100
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.59940 0.60040 -0.00100 -0.16656
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.41000 16.46000 -0.05000 -0.30377
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.53460 0.53540 -0.00080 -0.14942
台新台灣中小基金 24.03000 24.15000 -0.12000 -0.49689
台新印度基金 12.71000 12.55000 0.16000 1.27490
台新亞美短期債券基金 10.40520 10.41160 -0.00640 -0.06147
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.61520 9.61570 -0.00050 -0.00520
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.31020 0.30990 0.00030 0.09681
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.11160 11.11220 -0.00060 -0.00540
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.36100 0.36060 0.00040 0.11093
台新真吉利貨幣市場基金 10.95660 10.95640 0.00020 0.00183
台新高股息平衡基金 23.80180 23.73810 0.06370 0.26834
台新新興市場債券基金(A類型) 9.92460 9.93580 -0.01120 -0.11272
台新新興市場債券基金(B類型) 8.89160 8.90170 -0.01010 -0.11346
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.23000 6.23000 0.00000 0.00000
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 6.02000 6.04000 -0.02000 -0.33113
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.66500 10.63800 0.02700 0.25381
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未來資產台灣新趨勢基金 13.76000 13.98000 -0.22000 -1.57368
未來資產全球大消費基金 12.40000 12.48000 -0.08000 -0.64103
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.32000 9.32000 0.00000 0.00000
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.31000 8.32000 -0.01000 -0.12019
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.00200 11.01900 -0.01700 -0.15428
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.38650 10.40250 -0.01600 -0.15381
未來資產亞洲新富基金 17.03000 17.17000 -0.14000 -0.81538
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.41760 12.41740 0.00020 0.00161
未來資產阿波羅基金 8.49000 8.63000 -0.14000 -1.62225
未來資產新興市場債券基金A 9.42500 9.43410 -0.00910 -0.09646
未來資產新興市場債券基金B 8.69090 8.69930 -0.00840 -0.09656
未來資產閣來寶全球組合基金 13.20000 13.25000 -0.05000 -0.37736
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永豐大中華基金 13.57000 13.64000 -0.07000 -0.51320
永豐中小基金 37.73000 38.55000 -0.82000 -2.12711
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04810 2.04700 0.00110 0.05374
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.26030 2.25920 0.00110 0.04869
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.33240 10.31580 0.01660 0.16092
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.05910 11.04130 0.01780 0.16121
永豐中國經濟建設基金 19.70000 19.85000 -0.15000 -0.75567
永豐中概平衡基金 31.22000 31.63000 -0.41000 -1.29624
永豐主流品牌基金 13.33000 13.45000 -0.12000 -0.89219
永豐永豐基金 33.97000 34.39000 -0.42000 -1.22129
永豐全球平衡組合基金 12.64000 12.65000 -0.01000 -0.07905
永豐全球新興向榮基金 8.55000 8.61000 -0.06000 -0.69686
永豐亞洲民生消費基金 12.74000 13.03000 -0.29000 -2.22563
永豐南非幣2021保本基金 10.13900 10.08930 0.04970 0.49260
永豐高科技基金 16.59000 16.92000 -0.33000 -1.95035
永豐貨幣市場基金 13.71240 13.71220 0.00020 0.00146
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.01670 2.01890 -0.00220 -0.10897
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.00800 2.00600 0.00200 0.09970
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.84600 8.84630 -0.00030 -0.00339
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.01200 10.01230 -0.00030 -0.00300
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.73130 8.73560 -0.00430 -0.04922
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.09690 11.10230 -0.00540 -0.04864
永豐滬深300紅利指數基金 20.06000 20.10000 -0.04000 -0.19900
永豐臺灣加權ETF基金 49.26000 49.79000 -0.53000 -1.06447
永豐領航科技基金 23.28000 23.78000 -0.50000 -2.10261
永豐趨勢平衡基金 37.94000 38.22000 -0.28000 -0.73260
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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.31760 10.31660 0.00100 0.00969
兆豐國際中小基金 13.29000 13.49000 -0.20000 -1.48258
兆豐國際中國A股基金(台幣) 17.02000 17.29000 -0.27000 -1.56160
兆豐國際中國A股基金(美金) 16.62000 16.86000 -0.24000 -1.42349
兆豐國際民生動力基金 10.75000 10.78000 -0.03000 -0.27829
兆豐國際生命科學基金 20.60000 20.88000 -0.28000 -1.34100
兆豐國際全球高股息基金 10.72000 10.70000 0.02000 0.18692
兆豐國際全球基金 36.99000 37.06000 -0.07000 -0.18888
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.67000 10.67000 0.00000 0.00000
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.64000 10.64000 0.00000 0.00000
兆豐國際國民基金 23.79000 23.91000 -0.12000 -0.50188
兆豐國際第一基金 13.18000 13.28000 -0.10000 -0.75301
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.85920 9.85040 0.00880 0.08934
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.94480 8.93680 0.00800 0.08952
兆豐國際萬全基金 17.70000 17.83000 -0.13000 -0.72911
兆豐國際電子基金 21.50000 21.87000 -0.37000 -1.69182
兆豐國際綠鑽基金 8.71000 8.70000 0.01000 0.11494
兆豐國際豐台灣基金 29.91000 29.91000 0.00000 0.00000
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.33050 12.33030 0.00020 0.00162
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 12.02000 12.21000 -0.19000 -1.55610
合庫全球高收益債券基金A類型 10.93430 10.93940 -0.00510 -0.04662
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.45220 10.45750 -0.00530 -0.05068
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.16490 10.16680 -0.00190 -0.01869
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.39380 10.38880 0.00500 0.04813
合庫全球高收益債券基金B類型 9.58960 9.59400 -0.00440 -0.04586
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.29790 10.30330 -0.00540 -0.05241
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.91540 9.91800 -0.00260 -0.02621
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 10.30540 10.32110 -0.01570 -0.15212
合庫全球新興市場基金 11.15000 11.15000 0.00000 0.00000
合庫貨幣市場基金 10.00070 10.00060 0.00010 0.00100
合庫新興多重收益基金A類型 10.34200 10.34870 -0.00670 -0.06474
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.35720 10.36450 -0.00730 -0.07043
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.35400 10.38280 -0.02880 -0.27738
合庫新興多重收益基金B類型 9.55990 9.56610 -0.00620 -0.06481
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.96800 9.97490 -0.00690 -0.06917
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.11650 10.14370 -0.02720 -0.26815
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.53410 70.48230 0.05180 0.07349
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.29910 11.27510 0.02400 0.21286
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.38850 63.34350 0.04500 0.07104
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.12360 10.10210 0.02150 0.21283
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21100 2.21200 -0.00100 -0.04521
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.58210 10.57380 0.00830 0.07850
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.03560 2.03660 -0.00100 -0.04910
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.71900 9.71280 0.00620 0.06383
宏利台灣動力基金 21.51000 21.73000 -0.22000 -1.01243
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.96910 9.97710 -0.00800 -0.08018
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.16960 10.18350 -0.01390 -0.13650
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.62070 9.62890 -0.00820 -0.08516
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.80250 9.81840 -0.01590 -0.16194
宏利全球債券組合基金 12.82020 12.82910 -0.00890 -0.06937
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.34680 2.34870 -0.00190 -0.08090
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.65780 11.65750 0.00030 0.00257
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.62800 9.63140 -0.00340 -0.03530
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.34680 2.34870 -0.00190 -0.08090
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.65780 11.65750 0.00030 0.00257
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.21950 4.17970 0.03980 0.95222
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.67640 0.66900 0.00740 1.10613
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 20.32000 20.13000 0.19000 0.94386
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 10.48030 10.46830 0.01200 0.11463
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.61590 10.60750 0.00840 0.07919
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 10.42870 10.37420 0.05450 0.52534
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 10.28560 10.27340 0.01220 0.11875
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 10.41680 10.40700 0.00980 0.09417
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 10.16720 10.15210 0.01510 0.14874
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.74760 65.73250 0.01510 0.02297
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.55780 10.53970 0.01810 0.17173
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.35470 2.36090 -0.00620 -0.26261
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.36330 0.36420 -0.00090 -0.24712
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.31780 11.35200 -0.03420 -0.30127
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.58550 0.56810 0.01740 3.06284
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.60640 8.63280 -0.02640 -0.30581
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.26390 2.26960 -0.00570 -0.25115
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.36070 0.36140 -0.00070 -0.19369
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.11930 11.15200 -0.03270 -0.29322
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.42390 0.42470 -0.00080 -0.18837
宏利萬利貨幣市場基金 13.53410 13.53400 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.28000 2.29000 -0.01000 -0.43668
宏利精選中華基金(新臺幣) 11.34000 11.37000 -0.03000 -0.26385
宏利臺灣高股息基金 22.00000 22.19000 -0.19000 -0.85624
宏利澳幣保本基金 10.45710 10.47240 -0.01530 -0.14610
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 10.39000 10.41000 -0.02000 -0.19212
貝萊德新台幣基金 12.81500 12.81490 0.00010 0.00078
貝萊德寶利基金 18.05000 18.29000 -0.24000 -1.31219
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.05000 10.04840 0.00160 0.01592
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.88340 9.87160 0.01180 0.11953
保德信大中華基金 28.41000 28.89000 -0.48000 -1.66147
保德信中小型股基金 36.94000 37.36000 -0.42000 -1.12420
保德信中國中小基金 13.67000 14.20000 -0.53000 -3.73239
保德信中國品牌基金 12.75000 12.98000 -0.23000 -1.77196
保德信台商全方位基金 28.69000 29.13000 -0.44000 -1.51047
保德信全球中小基金 25.63000 25.63000 0.00000 0.00000
保德信全球消費商機基金 16.62000 16.66000 -0.04000 -0.24010
保德信全球基礎建設基金 12.53000 12.51000 0.02000 0.15987
保德信全球資源基金 8.16000 8.14000 0.02000 0.24570
保德信全球醫療生化基金-美元 10.75000 10.81000 -0.06000 -0.55504
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 35.82000 36.06000 -0.24000 -0.66556
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.91190 9.91700 -0.00510 -0.05143
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.86030 10.86590 -0.00560 -0.05154
保德信亞太基金 20.91000 20.90000 0.01000 0.04785
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.67480 9.68170 -0.00690 -0.07127
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.16510 11.17300 -0.00790 -0.07071
保德信店頭市場基金 29.34000 29.68000 -0.34000 -1.14555
保德信拉丁美洲基金 7.13000 7.11000 0.02000 0.28129
保德信金平衡基金 24.54000 24.65000 -0.11000 -0.44625
保德信金滿意基金 38.18000 38.65000 -0.47000 -1.21604
保德信科技島基金 19.01000 19.36000 -0.35000 -1.80785
保德信高成長基金 77.97000 78.94000 -0.97000 -1.22878
保德信第一基金 23.00000 23.38000 -0.38000 -1.62532
保德信貨幣市場基金 15.55110 15.55090 0.00020 0.00129
保德信新世紀基金 9.86000 9.92000 -0.06000 -0.60484
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.71540 9.71470 0.00070 0.00721
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.65730 10.65650 0.00080 0.00751
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.75570 7.73460 0.02110 0.27280
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.73930 9.71310 0.02620 0.26974
保德信新興趨勢組合基金 11.36000 11.38000 -0.02000 -0.17575
保德信瑞騰基金 15.26890 15.25700 0.01190 0.07800
保德信歐洲組合基金 10.40000 10.42000 -0.02000 -0.19194
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11680 2.11850 -0.00170 -0.08025
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.43610 2.43820 -0.00210 -0.08613
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34060 0.34030 0.00030 0.08816
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38890 0.38850 0.00040 0.10296
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.07740 10.07030 0.00710 0.07050
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.71960 11.70820 0.01140 0.09737
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.13220 10.14440 -0.01220 -0.12026
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.73690 10.75000 -0.01310 -0.12186
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.82220 9.81580 0.00640 0.06520
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.41860 10.41180 0.00680 0.06531
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.68130 7.67710 0.00420 0.05471
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.43430 10.42860 0.00570 0.05466
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.53440 11.53420 0.00020 0.00173
施羅德樂活中小基金-A類型 15.74000 15.99000 -0.25000 -1.56348
施羅德樂活中小基金-I類型 3405.51000 3459.04000 -53.53000 -1.54754
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型 9.93130 9.94110 -0.00980 -0.09858
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 10.06160 10.06480 -0.00320 -0.03179
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.03720 10.03890 -0.00170 -0.01693
柏瑞中國平衡基金-B類型 9.93130 9.94110 -0.00980 -0.09858
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.06160 10.06480 -0.00320 -0.03179
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 10.03720 10.03890 -0.00170 -0.01693
柏瑞五國金勢力建設基金 7.36000 7.42000 -0.06000 -0.80863
柏瑞巨人基金 11.13000 11.33000 -0.20000 -1.76523
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.51530 13.51510 0.00020 0.00148
柏瑞全球金牌組合基金 14.78000 14.78000 0.00000 0.00000
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.80120 12.80180 -0.00060 -0.00469
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.07980 10.07690 0.00290 0.02878
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.00710 8.00750 -0.00040 -0.00500
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.69680 9.69400 0.00280 0.02888
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.69480 9.69110 0.00370 0.03818
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.50480 9.50140 0.00340 0.03578
柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.94000 12.95000 -0.01000 -0.07722
柏瑞亞太高股息基金-B類型 9.32000 9.32000 0.00000 0.00000
柏瑞亞洲亮點股票基金 10.85000 10.89000 -0.04000 -0.36731
柏瑞拉丁美洲基金 8.74000 8.76000 -0.02000 -0.22831
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.73720 11.78740 -0.05020 -0.42588
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.63550 8.67240 -0.03690 -0.42549
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.15450 11.15760 -0.00310 -0.02778
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.68990 9.69250 -0.00260 -0.02682
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.94580 11.93840 0.00740 0.06198
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.74220 8.73680 0.00540 0.06181
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.59060 10.60610 -0.01550 -0.14614
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.11920 10.13390 -0.01470 -0.14506
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.21160 10.22250 -0.01090 -0.10663
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.14000 17.17000 -0.03000 -0.17472
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.78000 15.83000 -0.05000 -0.31586
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.34960 13.36320 -0.01360 -0.10177
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.42310 9.43260 -0.00950 -0.10071
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 19.58000 19.74000 -0.16000 -0.81054
國泰小龍基金 14.75000 14.96000 -0.21000 -1.40374
國泰中小成長基金 40.43000 40.85000 -0.42000 -1.02815
國泰中國內需增長基金台幣級別 15.71000 15.94000 -0.23000 -1.44291
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.52380 0.53170 -0.00790 -1.48580
國泰中國內需增長基金美元級別 0.52440 0.53230 -0.00790 -1.48413
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.37970 10.37880 0.00090 0.00867
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.67200 1.66890 0.00310 0.18575
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.77410 10.76440 0.00970 0.09011
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34140 0.34110 0.00030 0.08795
國泰中國新興戰略基金 18.66000 19.13000 -0.47000 -2.45687
國泰中港台基金台幣級別 14.41000 14.67000 -0.26000 -1.77232
國泰中港台基金美元級別 0.45200 0.46010 -0.00810 -1.76049
國泰台灣計量基金 12.73000 12.81000 -0.08000 -0.62451
國泰台灣貨幣市場基金 12.27930 12.27910 0.00020 0.00163
國泰平衡基金 22.42000 22.53000 -0.11000 -0.48824
國泰全球永利貨幣市場基金 12.71110 12.70750 0.00360 0.02833
國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.94000 14.09000 -0.15000 -1.06458
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.45210 0.45660 -0.00450 -0.98555
國泰全球資源基金 6.42000 6.44000 -0.02000 -0.31056
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.89000 8.97000 -0.08000 -0.89186
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.28830 0.29070 -0.00240 -0.82559
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34320 0.34460 -0.00140 -0.40627
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33550 0.33690 -0.00140 -0.41555
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.34260 0.34410 -0.00150 -0.43592
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.41000 10.44000 -0.03000 -0.28736
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.19000 10.22000 -0.03000 -0.29354
國泰亞洲成長基金台幣級別 10.45000 10.47000 -0.02000 -0.19102
國泰亞洲成長基金美元級別 0.33380 0.33430 -0.00050 -0.14957
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.65000 16.69000 -0.04000 -0.23966
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.54000 0.54080 -0.00080 -0.14793
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 14.00000 14.02000 -0.02000 -0.14265
國泰科技生化基金 30.70000 31.08000 -0.38000 -1.22265
國泰紐幣2021保本基金 10.16340 10.16030 0.00310 0.03051
國泰紐幣八年期保本基金 10.22880 10.22410 0.00470 0.04597
國泰紐幣保本基金 10.56310 10.55800 0.00510 0.04830
國泰高科技基金 9.55000 9.63000 -0.08000 -0.83074
國泰國泰基金 19.31000 19.58000 -0.27000 -1.37896
國泰富時中國A50基金 23.04000 23.22000 -0.18000 -0.77519
國泰策略高收益債券基金A 10.42650 10.43790 -0.01140 -0.10922
國泰策略高收益債券基金B 9.11870 9.12870 -0.01000 -0.10954
國泰新興市場基金 10.69000 10.68000 0.01000 0.09363
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.10680 2.10630 0.00050 0.02374
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.70200 1.70300 -0.00100 -0.05872
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.34460 0.34420 0.00040 0.11621
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34460 0.34420 0.00040 0.11621
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.27430 0.27390 0.00040 0.14604
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.62550 10.62290 0.00260 0.02448
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 8.45600 8.45400 0.00200 0.02366
國泰價值卓越基金 13.11000 13.20000 -0.09000 -0.68182
國泰豐益債券組合基金 11.89100 11.89530 -0.00430 -0.03615
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.07360 10.07270 0.00090 0.00894
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.90530 9.91560 -0.01030 -0.10388
第一金大中華基金 20.62000 21.08000 -0.46000 -2.18216
第一金小型精選基金 27.12000 27.43000 -0.31000 -1.13015
第一金中國世紀基金 12.00000 12.34000 -0.34000 -2.75527
第一金中國世紀基金-人民幣 14.73000 15.16000 -0.43000 -2.83641
第一金中概平衡基金 20.77000 20.98000 -0.21000 -1.00095
第一金台灣貨幣市場基金 15.04280 15.04260 0.00020 0.00133
第一金全家福貨幣市場基金 175.52500 175.52200 0.00300 0.00171
第一金全球大趨勢基金 19.03000 19.20000 -0.17000 -0.88542
第一金全球不動產證券化基金A 8.23220 8.24490 -0.01270 -0.15403
第一金全球不動產證券化基金B 6.40210 6.41200 -0.00990 -0.15440
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.13590 10.18230 -0.04640 -0.45569
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.25100 9.29340 -0.04240 -0.45624
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.34120 10.34860 -0.00740 -0.07151
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.56720 10.57470 -0.00750 -0.07092
第一金全球高收益債券基金A 14.45330 14.45460 -0.00130 -0.00899
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.66560 9.66580 -0.00020 -0.00207
第一金全球高收益債券基金B 10.55880 10.55980 -0.00100 -0.00947
第一金全球高收益債券基金B-美元 9.36000 9.36020 -0.00020 -0.00214
第一金亞洲科技基金 16.43000 16.42000 0.01000 0.06090
第一金亞洲新興市場基金 11.32000 11.36000 -0.04000 -0.35211
第一金店頭市場基金 8.09000 8.26000 -0.17000 -2.05811
第一金創新趨勢基金 15.30000 15.60000 -0.30000 -1.92308
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.29500 9.29550 -0.00050 -0.00538
第一金新興市場投資等級債券基金B 7.52010 7.52050 -0.00040 -0.00532
第一金電子基金 26.74000 26.91000 -0.17000 -0.63174
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 13.89000 14.24000 -0.35000 -2.45787
統一大滿貫基金 25.26000 25.63000 -0.37000 -1.44362
統一大龍印基金 18.59000 18.66000 -0.07000 -0.37513
統一大龍騰中國基金 11.84000 12.25000 -0.41000 -3.34694
統一中小基金 18.23000 18.48000 -0.25000 -1.35281
統一台灣動力基金 12.54000 12.74000 -0.20000 -1.56986
統一全天候基金 73.14000 74.07000 -0.93000 -1.25557
統一全球債券組合基金 12.08470 12.08460 0.00010 0.00083
統一亞太基金 27.27000 27.57000 -0.30000 -1.08814
統一亞洲大金磚基金 14.40000 14.53000 -0.13000 -0.89470
統一奔騰基金 41.10000 41.77000 -0.67000 -1.60402
統一強棒貨幣市場基金 16.45270 16.45250 0.00020 0.00122
統一強漢基金 21.36000 21.88000 -0.52000 -2.37660
統一統信基金 25.64000 25.95000 -0.31000 -1.19461
統一黑馬基金 40.62000 41.19000 -0.57000 -1.38383
統一新亞洲科技能源基金 16.87000 17.12000 -0.25000 -1.46028
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.54550 9.55270 -0.00720 -0.07537
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.24480 10.25260 -0.00780 -0.07608
統一經建基金 31.40000 31.87000 -0.47000 -1.47474
統一龍馬基金 49.07000 49.81000 -0.74000 -1.48565
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 15.30000 15.70000 -0.40000 -2.54777
野村中小基金 35.93000 36.33000 -0.40000 -1.10102
野村中國機會基金 12.78000 12.86000 -0.08000 -0.62208
野村巴西基金 5.57000 5.59000 -0.02000 -0.35778
野村日本基金 10.58000 10.49000 0.09000 0.85796
野村台灣高股息基金 20.38000 20.57000 -0.19000 -0.92368
野村台灣運籌基金 28.40000 28.80000 -0.40000 -1.38889
野村平衡基金 17.30000 17.46000 -0.16000 -0.91638
野村全球不動產證券化基金月配型 10.85000 10.86000 -0.01000 -0.09208
野村全球不動產證券化基金累積型 13.80000 13.82000 -0.02000 -0.14472
野村全球生技醫療基金 18.20000 18.34000 -0.14000 -0.76336
野村全球品牌基金 21.49000 21.63000 -0.14000 -0.64725
野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.07680 9.11260 -0.03580 -0.39286
野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.32470 11.36940 -0.04470 -0.39316
野村全球氣候變遷基金 7.76000 7.72000 0.04000 0.51813
野村全球高股息基金季配型 13.48000 13.47000 0.01000 0.07424
野村全球高股息基金累積型 17.50000 17.48000 0.02000 0.11442
野村成長基金 26.35000 26.82000 -0.47000 -1.75242
野村亞太高股息基金季配型 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852
野村亞太高股息基金累積型 12.91000 12.92000 -0.01000 -0.07740
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.70960 9.71050 -0.00090 -0.00927
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.75990 9.75810 0.00180 0.01845
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.01930 12.02040 -0.00110 -0.00915
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.12370 10.12180 0.00190 0.01877
野村泰國基金 38.34000 38.96000 -0.62000 -1.59138
野村高科技基金 7.60000 7.77000 -0.17000 -2.18790
野村貨幣市場基金 16.05850 16.05820 0.00030 0.00187
野村新馬基金 16.90000 16.92000 -0.02000 -0.11820
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.97990 8.98540 -0.00550 -0.06121
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.29350 11.30050 -0.00700 -0.06194
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.86000 6.94000 -0.08000 -1.15274
野村新興傘型基金之中東非洲基金 10.29000 10.26000 0.03000 0.29240
野村精選貨幣市場基金 11.99060 11.99050 0.00010 0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.46000 10.62000 -0.16000 -1.50659
野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.38000 10.53000 -0.15000 -1.42450
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.31000 10.41000 -0.10000 -0.96061
野村歐洲高股息基金季配型 9.28000 9.32000 -0.04000 -0.42918
野村歐洲高股息基金累積型 12.08000 12.12000 -0.04000 -0.33003
野村積極成長基金 10.95000 11.16000 -0.21000 -1.88172
野村優質基金 32.00000 32.48000 -0.48000 -1.47783
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.82900 9.83500 -0.00600 -0.06101
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.21150 9.20140 0.01010 0.10977
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.50070 9.50670 -0.00600 -0.06311
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.20930 10.21560 -0.00630 -0.06167
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.96190 9.95100 0.01090 0.10954
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.23660 10.24310 -0.00650 -0.06346
野村環球基金 12.21000 12.22000 -0.01000 -0.08183
野村鴻利基金 18.16000 18.29000 -0.13000 -0.71077
野村鴻揚貨幣市場基金 16.74280 16.74260 0.00020 0.00119
野村鴻運基金 18.15000 18.38000 -0.23000 -1.25136
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.22000 10.28000 -0.06000 -0.58366
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.91000 10.72000 0.19000 1.77239
野村鑫平衡組合基金 13.73000 13.78000 -0.05000 -0.36284
野村鑫全球債券組合基金 13.15170 13.15960 -0.00790 -0.06003
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 10.57000 10.62000 -0.05000 -0.47081
凱基台灣精五門基金 19.89000 20.00000 -0.11000 -0.55000
凱基亞太高股息基金 10.94000 10.97000 -0.03000 -0.27347
凱基亞洲四金磚基金 15.35000 15.36000 -0.01000 -0.06510
凱基凱旋貨幣市場基金 11.41600 11.41580 0.00020 0.00175
凱基開創基金 19.38000 19.43000 -0.05000 -0.25733
凱基雲端趨勢基金 15.38000 15.42000 -0.04000 -0.25940
凱基新興市場中小基金 14.65000 14.73000 -0.08000 -0.54311
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.08430 10.08400 0.00030 0.00298
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.29670 9.29640 0.00030 0.00323
凱基新興趨勢ETF組合基金 10.22000 10.19000 0.03000 0.29441
凱基資源國基金 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000
凱基護城河基金-台幣計價A 11.30000 11.33000 -0.03000 -0.26478
凱基護城河基金-美元計價B 11.06310 11.08800 -0.02490 -0.22457
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 41.27000 41.19000 0.08000 0.19422
富邦大中華成長基金 6.66000 6.70000 -0.04000 -0.59701
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.60000 9.56000 0.04000 0.41841
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 63.64000 64.68000 -1.04000 -1.60792
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.21730 10.21630 0.00100 0.00979
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.42600 10.41720 0.00880 0.08448
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.68160 10.68530 -0.00370 -0.03463
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.70550 1.70320 0.00230 0.13504
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.73700 9.74030 -0.00330 -0.03388
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.58790 1.58570 0.00220 0.13874
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.59600 10.58920 0.00680 0.06422
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.69180 1.68780 0.00400 0.23699
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.13440 10.12790 0.00650 0.06418
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.63490 1.63100 0.00390 0.23912
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.10670 10.11260 -0.00590 -0.05834
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 10.09920 10.08770 0.01150 0.11400
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.99510 9.99340 0.00170 0.01701
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 10.10670 10.11260 -0.00590 -0.05834
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 10.09920 10.08770 0.01150 0.11400
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.99510 9.99340 0.00170 0.01701
富邦丰益債券組合基金 10.11180 10.14180 -0.03000 -0.29581
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 37.93000 38.38000 -0.45000 -1.17249
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 40.39000 40.82000 -0.43000 -1.05341
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 43.50000 44.14000 -0.64000 -1.44993
富邦台灣心基金 16.98000 17.26000 -0.28000 -1.62225
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.30000 14.53000 -0.23000 -1.58293
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.82000 12.01000 -0.19000 -1.58201
富邦台灣釆吉50基金 40.65000 41.27000 -0.62000 -1.50230
富邦台灣科技指數基金 42.51000 43.31000 -0.80000 -1.84715
富邦台灣鳳凰基金 659.41000 669.68000 -10.27000 -1.53357
富邦全球不動產基金 8.72000 8.71000 0.01000 0.11481
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.96850 10.98250 -0.01400 -0.12748
富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.02310 10.03590 -0.01280 -0.12754
富邦吉祥貨幣市場基金 15.44760 15.44740 0.00020 0.00129
富邦長紅基金 50.38000 51.18000 -0.80000 -1.56311
富邦科技基金 19.08000 19.34000 -0.26000 -1.34436
富邦高成長基金 19.61000 19.91000 -0.30000 -1.50678
富邦基金 10.17000 10.34000 -0.17000 -1.64410
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.60060 11.60490 -0.00430 -0.03705
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.29280 10.29670 -0.00390 -0.03788
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.19870 10.20250 -0.00380 -0.03725
富邦新興亞洲高成長基金 11.19000 11.30000 -0.11000 -0.97345
富邦農糧精選基金 11.15000 11.26000 -0.11000 -0.97691
富邦精準基金 44.29000 44.98000 -0.69000 -1.53402
富邦精銳中小基金 10.93000 11.07000 -0.14000 -1.26468
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 26.26000 26.63000 -0.37000 -1.38941
富達卓越領航全球組合基金 13.10000 13.17000 -0.07000 -0.53151
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 12.39000 12.62000 -0.23000 -1.82250
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 13.73000 13.89000 -0.16000 -1.15191
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.05510 10.03790 0.01720 0.17135
富蘭克林華美中華基金 14.56000 14.65000 -0.09000 -0.61433
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.01000 15.20000 -0.19000 -1.25000
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.00000 17.08000 -0.08000 -0.46838
富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.76000 10.78000 -0.02000 -0.18553
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.45000 10.48000 -0.03000 -0.28626
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.55390 9.56170 -0.00780 -0.08158
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.20650 10.21480 -0.00830 -0.08125
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.79500 9.79010 0.00490 0.05005
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 10.02690 10.02200 0.00490 0.04889
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.17010 9.16670 0.00340 0.03709
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.00930 10.00560 0.00370 0.03698
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.56070 9.56240 -0.00170 -0.01778
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.12780 11.12980 -0.00200 -0.01797
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.35190 9.34620 0.00570 0.06099
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.33700 10.33600 0.00100 0.00967
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.14730 10.15060 -0.00330 -0.03251
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.73960 13.74410 -0.00450 -0.03274
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.94900 11.98770 -0.03870 -0.32283
富蘭克林華美第一富基金 30.79000 31.14000 -0.35000 -1.12396
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.15900 10.15880 0.00020 0.00197
富蘭克林華美新世界股票基金 13.73000 14.00000 -0.27000 -1.92857
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.10560 8.08060 0.02500 0.30938
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.65890 10.64780 0.01110 0.10425
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.83820 8.84260 -0.00440 -0.04976
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.29050 11.29610 -0.00560 -0.04957
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.50530 10.50440 0.00090 0.00857
復華人生目標基金 25.84150 26.15600 -0.31450 -1.20240
復華大中華中小策略基金 11.82000 11.98000 -0.16000 -1.33556
復華中小精選基金 41.88000 42.38000 -0.50000 -1.17980
復華全方位基金 19.33000 19.67000 -0.34000 -1.72852
復華全球大趨勢基金 16.78000 16.82000 -0.04000 -0.23781
復華全球平衡基金 17.74000 17.77000 -0.03000 -0.16882
復華全球原物料基金 8.78000 8.79000 -0.01000 -0.11377
復華全球消費基金 10.75000 10.81000 -0.06000 -0.55504
復華全球短期收益基金 11.50260 11.48350 0.01910 0.16633
復華全球債券基金 13.97730 13.98160 -0.00430 -0.03075
復華全球債券組合基金 14.28000 14.29000 -0.01000 -0.06998
復華全球資產證券化基金A 13.77000 13.88000 -0.11000 -0.79251
復華全球資產證券化基金B 10.42000 10.51000 -0.09000 -0.85633
復華全球戰略配置強基金 10.37000 10.40000 -0.03000 -0.28846
復華有利貨幣市場基金 13.28250 13.28230 0.00020 0.00151
復華亞太平衡基金 12.96000 12.99000 -0.03000 -0.23095
復華亞太成長基金 12.27000 12.24000 0.03000 0.24510
復華東協世紀基金 12.96000 13.01000 -0.05000 -0.38432
復華南非幣2017保本基金 10.79000 10.75000 0.04000 0.37209
復華南非幣長期收益基金A 11.22000 11.11000 0.11000 0.99010
復華南非幣長期收益基金B 9.41000 9.31000 0.10000 1.07411
復華南非幣短期收益基金A 11.06000 11.03000 0.03000 0.27199
復華南非幣短期收益基金B 9.56000 9.53000 0.03000 0.31480
復華美國新星基金 10.76000 10.78000 -0.02000 -0.18553
復華神盾基金 18.03330 18.25050 -0.21720 -1.19010
復華高成長基金 43.39000 44.21000 -0.82000 -1.85478
復華高益策略組合基金 12.80000 12.80000 0.00000 0.00000
復華貨幣市場基金 14.23750 14.23730 0.00020 0.00140
復華復華基金 14.48000 14.72000 -0.24000 -1.63043
復華華人世紀基金 19.10000 19.38000 -0.28000 -1.44479
復華傳家二號基金 20.00950 20.24580 -0.23630 -1.16716
復華傳家基金 17.89380 18.08560 -0.19180 -1.06051
復華奧林匹克全球組合基金 15.58000 15.60000 -0.02000 -0.12821
復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.51000 13.55000 -0.04000 -0.29520
復華新興人民幣短期收益基金 10.33000 10.30000 0.03000 0.29126
復華新興人民幣債券基金A 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.44000 9.44000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金A 9.14000 9.12000 0.02000 0.21930
復華新興市場高收益債券基金B 6.91000 6.89000 0.02000 0.29028
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.79000 13.74000 0.05000 0.36390
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.65000 13.51000 0.14000 1.03627
復華新興市場短期收益基金 10.51000 10.48000 0.03000 0.28626
復華新興債股動力組合基金 11.06000 11.10000 -0.04000 -0.36036
復華滬深300 A股基金 30.07000 29.98000 0.09000 0.30020
復華數位經濟基金 34.66000 35.23000 -0.57000 -1.61794
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384
惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.15320 2.15480 -0.00160 -0.07425
惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.07780 2.07930 -0.00150 -0.07214
惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.34210 0.34170 0.00040 0.11706
惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.34210 0.34170 0.00040 0.11706
惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.80250 10.79430 0.00820 0.07597
惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.44950 10.43770 0.01180 0.11305
惠理康和台灣紅不讓基金 16.62000 16.84000 -0.22000 -1.30641
惠理康和兩岸價值基金 12.20000 12.24000 -0.04000 -0.32680
惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.92000 10.92000 0.00000 0.00000
惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.52530 9.53140 -0.00610 -0.06400
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.51830 9.50680 0.01150 0.12097
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.59210 9.58990 0.00220 0.02294
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.93660 9.94300 -0.00640 -0.06437
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.94470 9.93270 0.01200 0.12081
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.01680 10.01450 0.00230 0.02297
景順主流基金 17.84000 17.93000 -0.09000 -0.50195
景順台灣科技基金 29.07000 29.23000 -0.16000 -0.54738
景順全球科技基金 13.59000 13.60000 -0.01000 -0.07353
景順全球康健基金 18.24000 18.20000 0.04000 0.21978
景順貨幣市場基金 15.76850 15.76830 0.00020 0.00127
景順潛力基金 33.26000 33.42000 -0.16000 -0.47876
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌龍盈平衡基金 16.84550 16.86760 -0.02210 -0.13102
華頓中小型基金 21.74000 22.18000 -0.44000 -1.98377
華頓中國多重機會平衡基金 12.28690 12.53130 -0.24440 -1.95032
華頓台灣基金 18.81000 19.10000 -0.29000 -1.51832
華頓平安貨幣市場基金 11.37980 11.37960 0.00020 0.00176
華頓全球時尚精品基金 13.52000 13.53000 -0.01000 -0.07391
華頓全球高收益債券基金A 12.97490 12.97500 -0.00010 -0.00077
華頓全球高收益債券基金B 9.91610 9.91620 -0.00010 -0.00101
華頓全球黑鑽油源基金 7.39000 7.40000 -0.01000 -0.13514
華頓新興亞太債券基金A 10.67700 10.69670 -0.01970 -0.18417
華頓新興亞太債券基金B 9.40470 9.42210 -0.01740 -0.18467
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 9.36000 9.46000 -0.10000 -1.05708
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.34660 3.40900 -0.06240 -1.83045
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 16.62960 16.92510 -0.29550 -1.74593
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.53940 0.54840 -0.00900 -1.64114
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.87860 10.95600 -0.07740 -0.70646
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.87860 10.95600 -0.07740 -0.70646
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.74690 10.81400 -0.06710 -0.62049
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.74690 10.81400 -0.06710 -0.62049
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.97070 11.02850 -0.05780 -0.52410
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.97070 11.02850 -0.05780 -0.52410
匯豐中國動力基金 17.68000 17.82000 -0.14000 -0.78563
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.27280 2.27150 0.00130 0.05723
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.12110 2.12000 0.00110 0.05189
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.22200 11.19670 0.02530 0.22596
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.68950 10.66540 0.02410 0.22596
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.36570 0.36480 0.00090 0.24671
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34840 0.34760 0.00080 0.23015
匯豐五福全球債券組合基金 13.12170 13.12880 -0.00710 -0.05408
匯豐太平洋精典基金 16.05000 16.08000 -0.03000 -0.18657
匯豐台灣精典基金 20.58000 20.84000 -0.26000 -1.24760
匯豐全球趨勢組合基金 11.06000 11.05000 0.01000 0.09050
匯豐全球關鍵資源基金 8.13000 8.14000 -0.01000 -0.12285
匯豐安富基金 23.05000 23.21000 -0.16000 -0.68936
匯豐成功基金 35.17000 35.30000 -0.13000 -0.36827
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.19000 9.19100 -0.00100 -0.01088
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.35240 11.35350 -0.00110 -0.00969
匯豐拉丁美洲基金 8.29000 8.29000 0.00000 0.00000
匯豐金磚動力基金 13.57000 13.50000 0.07000 0.51852
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.88260 14.88240 0.00020 0.00134
匯豐富泰貨幣市場基金 15.72300 15.72290 0.00010 0.00064
匯豐黃金及礦業股票型基金 4.96000 4.84000 0.12000 2.47934
匯豐新鑽動力基金 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.06780 7.01250 0.05530 0.78859
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.57070 9.51580 0.05490 0.57694
匯豐龍鳳基金 43.56000 44.10000 -0.54000 -1.22449
匯豐龍騰電子基金 28.58000 29.05000 -0.47000 -1.61790
匯豐雙高收益債券組合基金 11.97210 11.97720 -0.00510 -0.04258
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 18.36000 18.68000 -0.32000 -1.71306
新光中國成長基金 13.92000 14.02000 -0.10000 -0.71327
新光台灣富貴基金 20.20000 20.56000 -0.36000 -1.75097
新光全球ETF組合基金(A類型) 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.76000 9.78000 -0.02000 -0.20450
新光全球生技醫療基金 11.32000 11.35000 -0.03000 -0.26432
新光吉星貨幣市場基金 15.26100 15.26080 0.00020 0.00131
新光多元複合收益組合基金 10.97000 10.98000 -0.01000 -0.09107
新光亞洲精選基金 26.42000 26.49000 -0.07000 -0.26425
新光兩岸優勢基金 14.67000 14.81000 -0.14000 -0.94531
新光店頭基金 22.30000 22.57000 -0.27000 -1.19628
新光南非幣保本基金 9.61000 9.56000 0.05000 0.52301
新光國家建設基金 22.59000 22.89000 -0.30000 -1.31062
新光創新科技基金 14.54000 14.77000 -0.23000 -1.55721
新光新興星鑽基金 9.26000 9.29000 -0.03000 -0.32293
新光福運平衡基金 14.82330 14.97260 -0.14930 -0.99715
新光澳幣十年期保本基金 10.48000 10.51000 -0.03000 -0.28544
新光澳幣保本基金 10.37000 10.35000 0.02000 0.19324
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 6.21000 6.22000 -0.01000 -0.16077
瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.10000 9.08000 0.02000 0.22026
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.44760 12.45090 -0.00330 -0.02650
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.50620 9.50870 -0.00250 -0.02629
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.13920 10.13840 0.00080 0.00789
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.10650 10.11330 -0.00680 -0.06724
群益大中華雙力優勢基金 12.63000 12.96000 -0.33000 -2.54630
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.28860 10.25660 0.03200 0.31199
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.29000 10.26000 0.03000 0.29240
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.84000 9.81000 0.03000 0.30581
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.94070 9.90980 0.03090 0.31181
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272
群益中小型股基金 34.72000 35.29000 -0.57000 -1.61519
群益中國高收益債券基金-人民幣 10.00080 9.99090 0.00990 0.09909
群益中國高收益債券基金-美元 10.00200 9.99200 0.01000 0.10008
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.00850 10.00910 -0.00060 -0.00599
群益中國新機會基金-美元 15.51650 16.10480 -0.58830 -3.65295
群益中國新機會基金-新臺幣 15.40000 15.99000 -0.59000 -3.68981
群益台股指數基金 14.64400 14.81300 -0.16900 -1.14089
群益平衡王基金 19.91480 20.02090 -0.10610 -0.52995
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.07000 8.10000 -0.03000 -0.37037
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.25000 6.27000 -0.02000 -0.31898
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.77090 9.77130 -0.00040 -0.00409
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.47490 8.47530 -0.00040 -0.00472
群益全球關鍵生技基金-美元 13.47610 13.54190 -0.06580 -0.48590
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.89000 13.97000 -0.08000 -0.57266
群益印巴雙星基金 9.45000 9.28000 0.17000 1.83190
群益印度中小基金 12.24000 11.97000 0.27000 2.25564
群益多利策略組合基金 11.75000 11.76000 -0.01000 -0.08503
群益多重收益組合基金 13.26000 13.29000 -0.03000 -0.22573
群益多重資產組合基金 14.22000 14.25000 -0.03000 -0.21053
群益安家基金 17.86560 17.97070 -0.10510 -0.58484
群益安穩貨幣市場基金 15.87980 15.87950 0.00030 0.00189
群益亞太中小基金 11.41000 11.52000 -0.11000 -0.95486
群益亞太新趨勢平衡基金 15.82000 15.89000 -0.07000 -0.44053
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.62010 9.62930 -0.00920 -0.09554
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.45110 8.45920 -0.00810 -0.09575
群益店頭市場基金 66.65000 67.98000 -1.33000 -1.95646
群益東方盛世基金 10.58000 10.69000 -0.11000 -1.02900
群益東協成長基金 12.09000 12.19000 -0.10000 -0.82034
群益長安基金 21.38000 21.68000 -0.30000 -1.38376
群益美國新創亮點基金-美元 11.91820 11.90720 0.01100 0.09238
群益美國新創亮點基金-新臺幣 12.15000 12.14000 0.01000 0.08237
群益真善美基金 17.70280 17.80910 -0.10630 -0.59689
群益馬拉松基金 97.59000 99.55000 -1.96000 -1.96886
群益創新科技基金 24.89000 25.49000 -0.60000 -2.35386
群益華夏盛世基金 14.78000 15.05000 -0.27000 -1.79402
群益奧斯卡基金 21.35000 21.62000 -0.27000 -1.24884
群益新興大消費基金 10.54000 10.58000 -0.04000 -0.37807
群益新興金鑽基金 8.54000 8.63000 -0.09000 -1.04287
群益葛萊美基金 17.63000 17.98000 -0.35000 -1.94661
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 10.15000 10.20000 -0.05000 -0.49020
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.39190 10.44010 -0.04820 -0.46168
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.38000 10.43000 -0.05000 -0.47939
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.44770 10.49940 -0.05170 -0.49241
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 9.98000 10.03000 -0.05000 -0.49850
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 10.26290 10.31050 -0.04760 -0.46167
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 10.26000 10.30000 -0.04000 -0.38835
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 10.30040 10.35140 -0.05100 -0.49269
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德信大發基金 27.01000 27.36000 -0.35000 -1.27924
德信中國精選成長基金 12.35000 12.32000 0.03000 0.24351
德信台灣主流中小基金 15.11000 15.30000 -0.19000 -1.24183
德信新興股票組合基金 10.86000 10.88000 -0.02000 -0.18382
德信萬保貨幣市場基金 11.78420 11.78400 0.00020 0.00170
德信萬瑞基金 11.29440 11.31840 -0.02400 -0.21204
德信數位時代基金 23.15000 23.45000 -0.30000 -1.27932
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 16.88000 17.12000 -0.24000 -1.40187
德盛全球生技大壩基金-新臺幣 38.26000 38.81000 -0.55000 -1.41716
德盛安聯中國東協新世紀基金 15.33000 15.33000 0.00000 0.00000
德盛安聯中國策略增長基金 16.41000 16.45000 -0.04000 -0.24316
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.32500 12.32480 0.00020 0.00162
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 18.89000 19.15000 -0.26000 -1.35770
德盛安聯四季回報債券組合基金 14.66200 14.66230 -0.00030 -0.00205
德盛安聯四季成長組合基金-美元 10.53000 10.56000 -0.03000 -0.28409
德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.79000 10.83000 -0.04000 -0.36934
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.40650 10.40620 0.00030 0.00288
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.82370 11.82350 0.00020 0.00169
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.29660 10.29620 0.00040 0.00388
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.31780 10.31760 0.00020 0.00194
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.36000 10.38000 -0.02000 -0.19268
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.97000 11.00000 -0.03000 -0.27273
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.25000 10.27000 -0.02000 -0.19474
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.31000 10.34000 -0.03000 -0.29014
德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.29380 10.29380 0.00000 0.00000
德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.34980 10.34990 -0.00010 -0.00097
德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.19400 10.19410 -0.00010 -0.00098
德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 10.29830 10.29880 -0.00050 -0.00485
德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 10.34650 10.34650 0.00000 0.00000
德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.18510 10.18580 -0.00070 -0.00687
德盛安聯全球人口趨勢基金 9.78000 9.82000 -0.04000 -0.40733
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.12000 10.08000 0.04000 0.39683
德盛安聯全球計量平衡基金 12.26000 12.25000 0.01000 0.08163
德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.24760 12.2463