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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.04.30 00:00

基金名稱 104/04/29 104/04/28 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.37000 9.50000 -0.13000 -1.36842

中國信託台灣優勢基金 13.88000 14.04000 -0.16000 -1.13960

中國信託全球固定收益組合基金 14.45220 14.45510 -0.00290 -0.02006

中國信託全球股票入息基金-配息型 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990

中國信託全球股票入息基金-累積型 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.32970 10.33550 -0.00580 -0.05612

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.62180 9.62720 -0.00540 -0.05609

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.47850 10.47230 0.00620 0.05920

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.16830 10.16230 0.00600 0.05904

中國信託華盈貨幣市場基金 10.84500 10.84480 0.00020 0.00184

中國信託精穩基金 14.75250 14.86600 -0.11350 -0.76349

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元大寶來2001基金 53.62000 54.54000 -0.92000 -1.68684

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.24100 10.24010 0.00090 0.00879

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.54260 10.53290 0.00970 0.09209

元大寶來上證50基金 38.35000 38.38000 -0.03000 -0.07817

元大寶來大中華TMT基金-人民幣 11.45000 11.88000 -0.43000 -3.61953

元大寶來大中華TMT基金-新台幣 11.31000 11.73000 -0.42000 -3.58056

元大寶來大中華價值指數基金 17.69200 17.73400 -0.04200 -0.23683

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.83000 2.85000 -0.02000 -0.70175

元大寶來中國平衡基金-新台幣 14.01000 14.11000 -0.10000 -0.70872

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.06970 11.05530 0.01440 0.13025

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.18060 10.17050 0.01010 0.09931

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.03920 10.02920 0.01000 0.09971

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.48750 10.46820 0.01930 0.18437

元大寶來巴西指數基金 5.60700 5.62900 -0.02200 -0.39083

元大寶來巴菲特基金 23.44000 23.52000 -0.08000 -0.34014

元大寶來台股指數基金 11.44700 11.57900 -0.13200 -1.13999

元大寶來台商收成基金 24.32000 24.73000 -0.41000 -1.65791

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 17.83000 17.68000 0.15000 0.84842

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 24.28000 24.77000 -0.49000 -1.97820

元大寶來台灣中型100基金 30.74000 31.00000 -0.26000 -0.83871

元大寶來台灣加權股價指數基金 20.12400 20.37000 -0.24600 -1.20766

元大寶來台灣卓越50基金 71.64000 72.72000 -1.08000 -1.48515

元大寶來台灣金融基金 16.84000 17.05000 -0.21000 -1.23167

元大寶來台灣高股息基金 25.02000 25.31000 -0.29000 -1.14579

元大寶來台灣電子科技基金 29.95000 30.47000 -0.52000 -1.70660

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.54000 10.55000 -0.01000 -0.09479

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.26000 14.30000 -0.04000 -0.27972

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.90000 11.89000 0.01000 0.08410

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.86000 8.86000 0.00000 0.00000

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.01000 7.99000 0.02000 0.25031

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.41000 6.39000 0.02000 0.31299

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.69000 8.69000 0.00000 0.00000

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.19000 7.19000 0.00000 0.00000

元大寶來全球成長基金 18.96000 19.03000 -0.07000 -0.36784

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.26250 8.25920 0.00330 0.03996

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.40090 6.39840 0.00250 0.03907

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.71000 13.69000 0.02000 0.14609

元大寶來全球農業商機基金 16.57000 16.62000 -0.05000 -0.30084

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.04000 11.07000 -0.03000 -0.27100

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.11000 8.14000 -0.03000 -0.36855

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.77000 10.78000 -0.01000 -0.09276

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.72000 10.73000 -0.01000 -0.09320

元大寶來印尼指數基金 9.09700 9.17200 -0.07500 -0.81771

元大寶來印度指數基金 8.98200 8.91500 0.06700 0.75154

元大寶來印度基金 9.86000 9.71000 0.15000 1.54480

元大寶來多元基金 11.86000 11.98000 -0.12000 -1.00167

元大寶來多多基金 16.97000 17.15000 -0.18000 -1.04956

元大寶來多福基金 53.88000 54.51000 -0.63000 -1.15575

元大寶來亞太成長基金 11.60000 11.58000 0.02000 0.17271

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.12250 9.11640 0.00610 0.06691

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.42200 8.41640 0.00560 0.06654

元大寶來卓越基金 43.78000 44.33000 -0.55000 -1.24069

元大寶來店頭基金 7.68000 7.75000 -0.07000 -0.90323

元大寶來泛歐成長基金 9.60000 9.73000 -0.13000 -1.33607

元大寶來高科技基金 12.93000 13.11000 -0.18000 -1.37300

元大寶來得利貨幣市場基金 16.04730 16.04700 0.00030 0.00187

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.83310 11.83290 0.00020 0.00169

元大寶來富櫃50基金 13.23000 13.35000 -0.12000 -0.89888

元大寶來華夏中小基金 9.08000 9.28000 -0.20000 -2.15517

元大寶來新中國基金 10.48000 10.77000 -0.29000 -2.69266

元大寶來新主流基金 20.10000 20.43000 -0.33000 -1.61527

元大寶來新台灣基金 34.89000 35.17000 -0.28000 -0.79613

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.55000 12.55000 0.00000 0.00000

元大寶來新興亞洲基金 10.94000 10.95000 -0.01000 -0.09132

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.91670 14.91650 0.00020 0.00134

元大寶來經貿基金 29.70000 30.06000 -0.36000 -1.19760

元大寶來精準中小基金 18.87000 19.04000 -0.17000 -0.89286

元大寶來摩臺基金 34.19000 34.69000 -0.50000 -1.44134

元大寶來標智滬深300基金 22.28000 22.51000 -0.23000 -1.02177

元大寶來績效基金 38.15000 38.63000 -0.48000 -1.24256

元大寶來雙盈基金 25.08000 25.21000 -0.13000 -0.51567

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日盛MIT主流基金 12.54000 12.67000 -0.13000 -1.02605

日盛上選基金 22.42000 22.79000 -0.37000 -1.62352

日盛大中華基金 7.41000 7.42000 -0.01000 -0.13477

日盛小而美基金 16.06000 16.22000 -0.16000 -0.98644

日盛中國內需動力基金 12.90000 12.94000 -0.04000 -0.30912

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.12930 10.12130 0.00800 0.07904

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.12920 10.12130 0.00790 0.07805

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.12920 10.12110 0.00810 0.08003

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.12920 10.12120 0.00800 0.07904

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.00840 10.00510 0.00330 0.03298

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.00840 10.00510 0.00330 0.03298

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.02350 10.02260 0.00090 0.00898

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.98920 9.98490 0.00430 0.04307

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.86130 9.86650 -0.00520 -0.05270

日盛日盛基金 10.87000 11.01000 -0.14000 -1.27157

日盛全球抗暖化基金 9.00000 9.03000 -0.03000 -0.33223

日盛全球新興債券基金A 10.49930 10.51420 -0.01490 -0.14171

日盛全球新興債券基金B 9.67400 9.68770 -0.01370 -0.14142

日盛亞洲高收益債券基金A 11.58280 11.58890 -0.00610 -0.05264

日盛亞洲高收益債券基金B 9.89320 9.89850 -0.00530 -0.05354

日盛金緻招牌組合基金 10.11850 10.14230 -0.02380 -0.23466

日盛首選基金 11.47000 11.55000 -0.08000 -0.69264

日盛高科技基金 11.07000 11.25000 -0.18000 -1.60000

日盛貨幣市場基金 14.56800 14.56770 0.00030 0.00206

日盛新台商基金 26.36000 26.44000 -0.08000 -0.30257

日盛精選五虎基金 30.74000 31.14000 -0.40000 -1.28452

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台新1699貨幣市場基金 13.31050 13.31020 0.00030 0.00225

台新2000高科技基金 25.64000 26.01000 -0.37000 -1.42253

台新大中華基金 13.07000 13.17000 -0.10000 -0.75930

台新大眾貨幣市場基金 13.97720 13.97700 0.00020 0.00143

台新中國通基金 29.94000 30.31000 -0.37000 -1.22072

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.24660 10.24570 0.00090 0.00878

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 16.87900 17.26700 -0.38800 -2.24706

台新中國精選中小基金 13.57000 13.71000 -0.14000 -1.02115

台新主流基金 16.95000 17.13000 -0.18000 -1.05079

台新北美收益資產證券化基金(A) 18.40000 18.45000 -0.05000 -0.27100

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.59940 0.60040 -0.00100 -0.16656

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.41000 16.46000 -0.05000 -0.30377

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.53460 0.53540 -0.00080 -0.14942

台新台灣中小基金 24.03000 24.15000 -0.12000 -0.49689

台新印度基金 12.71000 12.55000 0.16000 1.27490

台新亞美短期債券基金 10.40520 10.41160 -0.00640 -0.06147

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.61520 9.61570 -0.00050 -0.00520

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.31020 0.30990 0.00030 0.09681

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.11160 11.11220 -0.00060 -0.00540

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.36100 0.36060 0.00040 0.11093

台新真吉利貨幣市場基金 10.95660 10.95640 0.00020 0.00183

台新高股息平衡基金 23.80180 23.73810 0.06370 0.26834

台新新興市場債券基金(A類型) 9.92460 9.93580 -0.01120 -0.11272

台新新興市場債券基金(B類型) 8.89160 8.90170 -0.01010 -0.11346

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.23000 6.23000 0.00000 0.00000

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 6.02000 6.04000 -0.02000 -0.33113

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.66500 10.63800 0.02700 0.25381

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未來資產台灣新趨勢基金 13.76000 13.98000 -0.22000 -1.57368

未來資產全球大消費基金 12.40000 12.48000 -0.08000 -0.64103

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.32000 9.32000 0.00000 0.00000

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.31000 8.32000 -0.01000 -0.12019

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.00200 11.01900 -0.01700 -0.15428

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.38650 10.40250 -0.01600 -0.15381

未來資產亞洲新富基金 17.03000 17.17000 -0.14000 -0.81538

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.41760 12.41740 0.00020 0.00161

未來資產阿波羅基金 8.49000 8.63000 -0.14000 -1.62225

未來資產新興市場債券基金A 9.42500 9.43410 -0.00910 -0.09646

未來資產新興市場債券基金B 8.69090 8.69930 -0.00840 -0.09656

未來資產閣來寶全球組合基金 13.20000 13.25000 -0.05000 -0.37736

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永豐大中華基金 13.57000 13.64000 -0.07000 -0.51320

永豐中小基金 37.73000 38.55000 -0.82000 -2.12711

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04810 2.04700 0.00110 0.05374

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.26030 2.25920 0.00110 0.04869

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.33240 10.31580 0.01660 0.16092

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.05910 11.04130 0.01780 0.16121

永豐中國經濟建設基金 19.70000 19.85000 -0.15000 -0.75567

永豐中概平衡基金 31.22000 31.63000 -0.41000 -1.29624

永豐主流品牌基金 13.33000 13.45000 -0.12000 -0.89219

永豐永豐基金 33.97000 34.39000 -0.42000 -1.22129

永豐全球平衡組合基金 12.64000 12.65000 -0.01000 -0.07905

永豐全球新興向榮基金 8.55000 8.61000 -0.06000 -0.69686

永豐亞洲民生消費基金 12.74000 13.03000 -0.29000 -2.22563

永豐南非幣2021保本基金 10.13900 10.08930 0.04970 0.49260

永豐高科技基金 16.59000 16.92000 -0.33000 -1.95035

永豐貨幣市場基金 13.71240 13.71220 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.01670 2.01890 -0.00220 -0.10897

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.00800 2.00600 0.00200 0.09970

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.84600 8.84630 -0.00030 -0.00339

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.01200 10.01230 -0.00030 -0.00300

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.73130 8.73560 -0.00430 -0.04922

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.09690 11.10230 -0.00540 -0.04864

永豐滬深300紅利指數基金 20.06000 20.10000 -0.04000 -0.19900

永豐臺灣加權ETF基金 49.26000 49.79000 -0.53000 -1.06447

永豐領航科技基金 23.28000 23.78000 -0.50000 -2.10261

永豐趨勢平衡基金 37.94000 38.22000 -0.28000 -0.73260

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.31760 10.31660 0.00100 0.00969

兆豐國際中小基金 13.29000 13.49000 -0.20000 -1.48258

兆豐國際中國A股基金(台幣) 17.02000 17.29000 -0.27000 -1.56160

兆豐國際中國A股基金(美金) 16.62000 16.86000 -0.24000 -1.42349

兆豐國際民生動力基金 10.75000 10.78000 -0.03000 -0.27829

兆豐國際生命科學基金 20.60000 20.88000 -0.28000 -1.34100

兆豐國際全球高股息基金 10.72000 10.70000 0.02000 0.18692

兆豐國際全球基金 36.99000 37.06000 -0.07000 -0.18888

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.67000 10.67000 0.00000 0.00000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.64000 10.64000 0.00000 0.00000

兆豐國際國民基金 23.79000 23.91000 -0.12000 -0.50188

兆豐國際第一基金 13.18000 13.28000 -0.10000 -0.75301

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.85920 9.85040 0.00880 0.08934

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.94480 8.93680 0.00800 0.08952

兆豐國際萬全基金 17.70000 17.83000 -0.13000 -0.72911

兆豐國際電子基金 21.50000 21.87000 -0.37000 -1.69182

兆豐國際綠鑽基金 8.71000 8.70000 0.01000 0.11494

兆豐國際豐台灣基金 29.91000 29.91000 0.00000 0.00000

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.33050 12.33030 0.00020 0.00162

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 12.02000 12.21000 -0.19000 -1.55610

合庫全球高收益債券基金A類型 10.93430 10.93940 -0.00510 -0.04662

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.45220 10.45750 -0.00530 -0.05068

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.16490 10.16680 -0.00190 -0.01869

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.39380 10.38880 0.00500 0.04813

合庫全球高收益債券基金B類型 9.58960 9.59400 -0.00440 -0.04586

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.29790 10.30330 -0.00540 -0.05241

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.91540 9.91800 -0.00260 -0.02621

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 10.30540 10.32110 -0.01570 -0.15212

合庫全球新興市場基金 11.15000 11.15000 0.00000 0.00000

合庫貨幣市場基金 10.00070 10.00060 0.00010 0.00100

合庫新興多重收益基金A類型 10.34200 10.34870 -0.00670 -0.06474

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.35720 10.36450 -0.00730 -0.07043

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.35400 10.38280 -0.02880 -0.27738

合庫新興多重收益基金B類型 9.55990 9.56610 -0.00620 -0.06481

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.96800 9.97490 -0.00690 -0.06917

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.11650 10.14370 -0.02720 -0.26815

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.53410 70.48230 0.05180 0.07349

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.29910 11.27510 0.02400 0.21286

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.38850 63.34350 0.04500 0.07104

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.12360 10.10210 0.02150 0.21283

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21100 2.21200 -0.00100 -0.04521

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.58210 10.57380 0.00830 0.07850

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.03560 2.03660 -0.00100 -0.04910

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.71900 9.71280 0.00620 0.06383

宏利台灣動力基金 21.51000 21.73000 -0.22000 -1.01243

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.96910 9.97710 -0.00800 -0.08018

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.16960 10.18350 -0.01390 -0.13650

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.62070 9.62890 -0.00820 -0.08516

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.80250 9.81840 -0.01590 -0.16194

宏利全球債券組合基金 12.82020 12.82910 -0.00890 -0.06937

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.34680 2.34870 -0.00190 -0.08090

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.65780 11.65750 0.00030 0.00257

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.62800 9.63140 -0.00340 -0.03530

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.34680 2.34870 -0.00190 -0.08090

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.65780 11.65750 0.00030 0.00257

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.21950 4.17970 0.03980 0.95222

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.67640 0.66900 0.00740 1.10613

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 20.32000 20.13000 0.19000 0.94386

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 10.48030 10.46830 0.01200 0.11463

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.61590 10.60750 0.00840 0.07919

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 10.42870 10.37420 0.05450 0.52534

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 10.28560 10.27340 0.01220 0.11875

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 10.41680 10.40700 0.00980 0.09417

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 10.16720 10.15210 0.01510 0.14874

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.74760 65.73250 0.01510 0.02297

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.55780 10.53970 0.01810 0.17173

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.35470 2.36090 -0.00620 -0.26261

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.36330 0.36420 -0.00090 -0.24712

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.31780 11.35200 -0.03420 -0.30127

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.58550 0.56810 0.01740 3.06284

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.60640 8.63280 -0.02640 -0.30581

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.26390 2.26960 -0.00570 -0.25115

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.36070 0.36140 -0.00070 -0.19369

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.11930 11.15200 -0.03270 -0.29322

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.42390 0.42470 -0.00080 -0.18837

宏利萬利貨幣市場基金 13.53410 13.53400 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.28000 2.29000 -0.01000 -0.43668

宏利精選中華基金(新臺幣) 11.34000 11.37000 -0.03000 -0.26385

宏利臺灣高股息基金 22.00000 22.19000 -0.19000 -0.85624

宏利澳幣保本基金 10.45710 10.47240 -0.01530 -0.14610

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.39000 10.41000 -0.02000 -0.19212

貝萊德新台幣基金 12.81500 12.81490 0.00010 0.00078

貝萊德寶利基金 18.05000 18.29000 -0.24000 -1.31219

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.05000 10.04840 0.00160 0.01592

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.88340 9.87160 0.01180 0.11953

保德信大中華基金 28.41000 28.89000 -0.48000 -1.66147

保德信中小型股基金 36.94000 37.36000 -0.42000 -1.12420

保德信中國中小基金 13.67000 14.20000 -0.53000 -3.73239

保德信中國品牌基金 12.75000 12.98000 -0.23000 -1.77196

保德信台商全方位基金 28.69000 29.13000 -0.44000 -1.51047

保德信全球中小基金 25.63000 25.63000 0.00000 0.00000

保德信全球消費商機基金 16.62000 16.66000 -0.04000 -0.24010

保德信全球基礎建設基金 12.53000 12.51000 0.02000 0.15987

保德信全球資源基金 8.16000 8.14000 0.02000 0.24570

保德信全球醫療生化基金-美元 10.75000 10.81000 -0.06000 -0.55504

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 35.82000 36.06000 -0.24000 -0.66556

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.91190 9.91700 -0.00510 -0.05143

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.86030 10.86590 -0.00560 -0.05154

保德信亞太基金 20.91000 20.90000 0.01000 0.04785

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.67480 9.68170 -0.00690 -0.07127

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.16510 11.17300 -0.00790 -0.07071

保德信店頭市場基金 29.34000 29.68000 -0.34000 -1.14555

保德信拉丁美洲基金 7.13000 7.11000 0.02000 0.28129

保德信金平衡基金 24.54000 24.65000 -0.11000 -0.44625

保德信金滿意基金 38.18000 38.65000 -0.47000 -1.21604

保德信科技島基金 19.01000 19.36000 -0.35000 -1.80785

保德信高成長基金 77.97000 78.94000 -0.97000 -1.22878

保德信第一基金 23.00000 23.38000 -0.38000 -1.62532

保德信貨幣市場基金 15.55110 15.55090 0.00020 0.00129

保德信新世紀基金 9.86000 9.92000 -0.06000 -0.60484

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.71540 9.71470 0.00070 0.00721

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.65730 10.65650 0.00080 0.00751

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.75570 7.73460 0.02110 0.27280

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.73930 9.71310 0.02620 0.26974

保德信新興趨勢組合基金 11.36000 11.38000 -0.02000 -0.17575

保德信瑞騰基金 15.26890 15.25700 0.01190 0.07800

保德信歐洲組合基金 10.40000 10.42000 -0.02000 -0.19194

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11680 2.11850 -0.00170 -0.08025

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.43610 2.43820 -0.00210 -0.08613

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34060 0.34030 0.00030 0.08816

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38890 0.38850 0.00040 0.10296

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.07740 10.07030 0.00710 0.07050

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.71960 11.70820 0.01140 0.09737

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.13220 10.14440 -0.01220 -0.12026

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.73690 10.75000 -0.01310 -0.12186

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.82220 9.81580 0.00640 0.06520

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.41860 10.41180 0.00680 0.06531

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.68130 7.67710 0.00420 0.05471

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.43430 10.42860 0.00570 0.05466

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.53440 11.53420 0.00020 0.00173

施羅德樂活中小基金-A類型 15.74000 15.99000 -0.25000 -1.56348

施羅德樂活中小基金-I類型 3405.51000 3459.04000 -53.53000 -1.54754

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柏瑞中國平衡基金-A類型 9.93130 9.94110 -0.00980 -0.09858

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 10.06160 10.06480 -0.00320 -0.03179

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.03720 10.03890 -0.00170 -0.01693

柏瑞中國平衡基金-B類型 9.93130 9.94110 -0.00980 -0.09858

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.06160 10.06480 -0.00320 -0.03179

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 10.03720 10.03890 -0.00170 -0.01693

柏瑞五國金勢力建設基金 7.36000 7.42000 -0.06000 -0.80863

柏瑞巨人基金 11.13000 11.33000 -0.20000 -1.76523

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.51530 13.51510 0.00020 0.00148

柏瑞全球金牌組合基金 14.78000 14.78000 0.00000 0.00000

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.80120 12.80180 -0.00060 -0.00469

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.07980 10.07690 0.00290 0.02878

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.00710 8.00750 -0.00040 -0.00500

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.69680 9.69400 0.00280 0.02888

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.69480 9.69110 0.00370 0.03818

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.50480 9.50140 0.00340 0.03578

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.94000 12.95000 -0.01000 -0.07722

柏瑞亞太高股息基金-B類型 9.32000 9.32000 0.00000 0.00000

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.85000 10.89000 -0.04000 -0.36731

柏瑞拉丁美洲基金 8.74000 8.76000 -0.02000 -0.22831

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.73720 11.78740 -0.05020 -0.42588

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.63550 8.67240 -0.03690 -0.42549

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.15450 11.15760 -0.00310 -0.02778

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.68990 9.69250 -0.00260 -0.02682

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.94580 11.93840 0.00740 0.06198

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.74220 8.73680 0.00540 0.06181

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.59060 10.60610 -0.01550 -0.14614

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.11920 10.13390 -0.01470 -0.14506

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.21160 10.22250 -0.01090 -0.10663

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.14000 17.17000 -0.03000 -0.17472

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.78000 15.83000 -0.05000 -0.31586

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.34960 13.36320 -0.01360 -0.10177

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.42310 9.43260 -0.00950 -0.10071

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國泰大中華基金 19.58000 19.74000 -0.16000 -0.81054

國泰小龍基金 14.75000 14.96000 -0.21000 -1.40374

國泰中小成長基金 40.43000 40.85000 -0.42000 -1.02815

國泰中國內需增長基金台幣級別 15.71000 15.94000 -0.23000 -1.44291

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.52380 0.53170 -0.00790 -1.48580

國泰中國內需增長基金美元級別 0.52440 0.53230 -0.00790 -1.48413

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.37970 10.37880 0.00090 0.00867

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.67200 1.66890 0.00310 0.18575

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.77410 10.76440 0.00970 0.09011

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34140 0.34110 0.00030 0.08795

國泰中國新興戰略基金 18.66000 19.13000 -0.47000 -2.45687

國泰中港台基金台幣級別 14.41000 14.67000 -0.26000 -1.77232

國泰中港台基金美元級別 0.45200 0.46010 -0.00810 -1.76049

國泰台灣計量基金 12.73000 12.81000 -0.08000 -0.62451

國泰台灣貨幣市場基金 12.27930 12.27910 0.00020 0.00163

國泰平衡基金 22.42000 22.53000 -0.11000 -0.48824

國泰全球永利貨幣市場基金 12.71110 12.70750 0.00360 0.02833

國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.94000 14.09000 -0.15000 -1.06458

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.45210 0.45660 -0.00450 -0.98555

國泰全球資源基金 6.42000 6.44000 -0.02000 -0.31056

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.89000 8.97000 -0.08000 -0.89186

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.28830 0.29070 -0.00240 -0.82559

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34320 0.34460 -0.00140 -0.40627

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33550 0.33690 -0.00140 -0.41555

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.34260 0.34410 -0.00150 -0.43592

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.41000 10.44000 -0.03000 -0.28736

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.19000 10.22000 -0.03000 -0.29354

國泰亞洲成長基金台幣級別 10.45000 10.47000 -0.02000 -0.19102

國泰亞洲成長基金美元級別 0.33380 0.33430 -0.00050 -0.14957

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.65000 16.69000 -0.04000 -0.23966

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.54000 0.54080 -0.00080 -0.14793

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 14.00000 14.02000 -0.02000 -0.14265

國泰科技生化基金 30.70000 31.08000 -0.38000 -1.22265

國泰紐幣2021保本基金 10.16340 10.16030 0.00310 0.03051

國泰紐幣八年期保本基金 10.22880 10.22410 0.00470 0.04597

國泰紐幣保本基金 10.56310 10.55800 0.00510 0.04830

國泰高科技基金 9.55000 9.63000 -0.08000 -0.83074

國泰國泰基金 19.31000 19.58000 -0.27000 -1.37896

國泰富時中國A50基金 23.04000 23.22000 -0.18000 -0.77519

國泰策略高收益債券基金A 10.42650 10.43790 -0.01140 -0.10922

國泰策略高收益債券基金B 9.11870 9.12870 -0.01000 -0.10954

國泰新興市場基金 10.69000 10.68000 0.01000 0.09363

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.10680 2.10630 0.00050 0.02374

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.70200 1.70300 -0.00100 -0.05872

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.34460 0.34420 0.00040 0.11621

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34460 0.34420 0.00040 0.11621

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.27430 0.27390 0.00040 0.14604

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.62550 10.62290 0.00260 0.02448

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 8.45600 8.45400 0.00200 0.02366

國泰價值卓越基金 13.11000 13.20000 -0.09000 -0.68182

國泰豐益債券組合基金 11.89100 11.89530 -0.00430 -0.03615

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.07360 10.07270 0.00090 0.00894

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.90530 9.91560 -0.01030 -0.10388

第一金大中華基金 20.62000 21.08000 -0.46000 -2.18216

第一金小型精選基金 27.12000 27.43000 -0.31000 -1.13015

第一金中國世紀基金 12.00000 12.34000 -0.34000 -2.75527

第一金中國世紀基金-人民幣 14.73000 15.16000 -0.43000 -2.83641

第一金中概平衡基金 20.77000 20.98000 -0.21000 -1.00095

第一金台灣貨幣市場基金 15.04280 15.04260 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 175.52500 175.52200 0.00300 0.00171

第一金全球大趨勢基金 19.03000 19.20000 -0.17000 -0.88542

第一金全球不動產證券化基金A 8.23220 8.24490 -0.01270 -0.15403

第一金全球不動產證券化基金B 6.40210 6.41200 -0.00990 -0.15440

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.13590 10.18230 -0.04640 -0.45569

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.25100 9.29340 -0.04240 -0.45624

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.34120 10.34860 -0.00740 -0.07151

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.56720 10.57470 -0.00750 -0.07092

第一金全球高收益債券基金A 14.45330 14.45460 -0.00130 -0.00899

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.66560 9.66580 -0.00020 -0.00207

第一金全球高收益債券基金B 10.55880 10.55980 -0.00100 -0.00947

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.36000 9.36020 -0.00020 -0.00214

第一金亞洲科技基金 16.43000 16.42000 0.01000 0.06090

第一金亞洲新興市場基金 11.32000 11.36000 -0.04000 -0.35211

第一金店頭市場基金 8.09000 8.26000 -0.17000 -2.05811

第一金創新趨勢基金 15.30000 15.60000 -0.30000 -1.92308

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.29500 9.29550 -0.00050 -0.00538

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.52010 7.52050 -0.00040 -0.00532

第一金電子基金 26.74000 26.91000 -0.17000 -0.63174

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 13.89000 14.24000 -0.35000 -2.45787

統一大滿貫基金 25.26000 25.63000 -0.37000 -1.44362

統一大龍印基金 18.59000 18.66000 -0.07000 -0.37513

統一大龍騰中國基金 11.84000 12.25000 -0.41000 -3.34694

統一中小基金 18.23000 18.48000 -0.25000 -1.35281

統一台灣動力基金 12.54000 12.74000 -0.20000 -1.56986

統一全天候基金 73.14000 74.07000 -0.93000 -1.25557

統一全球債券組合基金 12.08470 12.08460 0.00010 0.00083

統一亞太基金 27.27000 27.57000 -0.30000 -1.08814

統一亞洲大金磚基金 14.40000 14.53000 -0.13000 -0.89470

統一奔騰基金 41.10000 41.77000 -0.67000 -1.60402

統一強棒貨幣市場基金 16.45270 16.45250 0.00020 0.00122

統一強漢基金 21.36000 21.88000 -0.52000 -2.37660

統一統信基金 25.64000 25.95000 -0.31000 -1.19461

統一黑馬基金 40.62000 41.19000 -0.57000 -1.38383

統一新亞洲科技能源基金 16.87000 17.12000 -0.25000 -1.46028

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.54550 9.55270 -0.00720 -0.07537

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.24480 10.25260 -0.00780 -0.07608

統一經建基金 31.40000 31.87000 -0.47000 -1.47474

統一龍馬基金 49.07000 49.81000 -0.74000 -1.48565

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 15.30000 15.70000 -0.40000 -2.54777

野村中小基金 35.93000 36.33000 -0.40000 -1.10102

野村中國機會基金 12.78000 12.86000 -0.08000 -0.62208

野村巴西基金 5.57000 5.59000 -0.02000 -0.35778

野村日本基金 10.58000 10.49000 0.09000 0.85796

野村台灣高股息基金 20.38000 20.57000 -0.19000 -0.92368

野村台灣運籌基金 28.40000 28.80000 -0.40000 -1.38889

野村平衡基金 17.30000 17.46000 -0.16000 -0.91638

野村全球不動產證券化基金月配型 10.85000 10.86000 -0.01000 -0.09208

野村全球不動產證券化基金累積型 13.80000 13.82000 -0.02000 -0.14472

野村全球生技醫療基金 18.20000 18.34000 -0.14000 -0.76336

野村全球品牌基金 21.49000 21.63000 -0.14000 -0.64725

野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.07680 9.11260 -0.03580 -0.39286

野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.32470 11.36940 -0.04470 -0.39316

野村全球氣候變遷基金 7.76000 7.72000 0.04000 0.51813

野村全球高股息基金季配型 13.48000 13.47000 0.01000 0.07424

野村全球高股息基金累積型 17.50000 17.48000 0.02000 0.11442

野村成長基金 26.35000 26.82000 -0.47000 -1.75242

野村亞太高股息基金季配型 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852

野村亞太高股息基金累積型 12.91000 12.92000 -0.01000 -0.07740

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.70960 9.71050 -0.00090 -0.00927

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.75990 9.75810 0.00180 0.01845

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.01930 12.02040 -0.00110 -0.00915

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.12370 10.12180 0.00190 0.01877

野村泰國基金 38.34000 38.96000 -0.62000 -1.59138

野村高科技基金 7.60000 7.77000 -0.17000 -2.18790

野村貨幣市場基金 16.05850 16.05820 0.00030 0.00187

野村新馬基金 16.90000 16.92000 -0.02000 -0.11820

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.97990 8.98540 -0.00550 -0.06121

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.29350 11.30050 -0.00700 -0.06194

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.86000 6.94000 -0.08000 -1.15274

野村新興傘型基金之中東非洲基金 10.29000 10.26000 0.03000 0.29240

野村精選貨幣市場基金 11.99060 11.99050 0.00010 0.00083

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.46000 10.62000 -0.16000 -1.50659

野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.38000 10.53000 -0.15000 -1.42450

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.31000 10.41000 -0.10000 -0.96061

野村歐洲高股息基金季配型 9.28000 9.32000 -0.04000 -0.42918

野村歐洲高股息基金累積型 12.08000 12.12000 -0.04000 -0.33003

野村積極成長基金 10.95000 11.16000 -0.21000 -1.88172

野村優質基金 32.00000 32.48000 -0.48000 -1.47783

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.82900 9.83500 -0.00600 -0.06101

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.21150 9.20140 0.01010 0.10977

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.50070 9.50670 -0.00600 -0.06311

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.20930 10.21560 -0.00630 -0.06167

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.96190 9.95100 0.01090 0.10954

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.23660 10.24310 -0.00650 -0.06346

野村環球基金 12.21000 12.22000 -0.01000 -0.08183

野村鴻利基金 18.16000 18.29000 -0.13000 -0.71077

野村鴻揚貨幣市場基金 16.74280 16.74260 0.00020 0.00119

野村鴻運基金 18.15000 18.38000 -0.23000 -1.25136

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.22000 10.28000 -0.06000 -0.58366

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.91000 10.72000 0.19000 1.77239

野村鑫平衡組合基金 13.73000 13.78000 -0.05000 -0.36284

野村鑫全球債券組合基金 13.15170 13.15960 -0.00790 -0.06003

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凱基台商天下基金 10.57000 10.62000 -0.05000 -0.47081

凱基台灣精五門基金 19.89000 20.00000 -0.11000 -0.55000

凱基亞太高股息基金 10.94000 10.97000 -0.03000 -0.27347

凱基亞洲四金磚基金 15.35000 15.36000 -0.01000 -0.06510

凱基凱旋貨幣市場基金 11.41600 11.41580 0.00020 0.00175

凱基開創基金 19.38000 19.43000 -0.05000 -0.25733

凱基雲端趨勢基金 15.38000 15.42000 -0.04000 -0.25940

凱基新興市場中小基金 14.65000 14.73000 -0.08000 -0.54311

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.08430 10.08400 0.00030 0.00298

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.29670 9.29640 0.00030 0.00323

凱基新興趨勢ETF組合基金 10.22000 10.19000 0.03000 0.29441

凱基資源國基金 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000

凱基護城河基金-台幣計價A 11.30000 11.33000 -0.03000 -0.26478

凱基護城河基金-美元計價B 11.06310 11.08800 -0.02490 -0.22457

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 41.27000 41.19000 0.08000 0.19422

富邦大中華成長基金 6.66000 6.70000 -0.04000 -0.59701

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.60000 9.56000 0.04000 0.41841

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 63.64000 64.68000 -1.04000 -1.60792

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.21730 10.21630 0.00100 0.00979

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.42600 10.41720 0.00880 0.08448

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.68160 10.68530 -0.00370 -0.03463

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.70550 1.70320 0.00230 0.13504

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.73700 9.74030 -0.00330 -0.03388

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.58790 1.58570 0.00220 0.13874

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.59600 10.58920 0.00680 0.06422

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.69180 1.68780 0.00400 0.23699

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.13440 10.12790 0.00650 0.06418

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.63490 1.63100 0.00390 0.23912

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.10670 10.11260 -0.00590 -0.05834

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 10.09920 10.08770 0.01150 0.11400

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.99510 9.99340 0.00170 0.01701

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 10.10670 10.11260 -0.00590 -0.05834

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 10.09920 10.08770 0.01150 0.11400

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.99510 9.99340 0.00170 0.01701

富邦丰益債券組合基金 10.11180 10.14180 -0.03000 -0.29581

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 37.93000 38.38000 -0.45000 -1.17249

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 40.39000 40.82000 -0.43000 -1.05341

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 43.50000 44.14000 -0.64000 -1.44993

富邦台灣心基金 16.98000 17.26000 -0.28000 -1.62225

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.30000 14.53000 -0.23000 -1.58293

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.82000 12.01000 -0.19000 -1.58201

富邦台灣釆吉50基金 40.65000 41.27000 -0.62000 -1.50230

富邦台灣科技指數基金 42.51000 43.31000 -0.80000 -1.84715

富邦台灣鳳凰基金 659.41000 669.68000 -10.27000 -1.53357

富邦全球不動產基金 8.72000 8.71000 0.01000 0.11481

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.96850 10.98250 -0.01400 -0.12748

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.02310 10.03590 -0.01280 -0.12754

富邦吉祥貨幣市場基金 15.44760 15.44740 0.00020 0.00129

富邦長紅基金 50.38000 51.18000 -0.80000 -1.56311

富邦科技基金 19.08000 19.34000 -0.26000 -1.34436

富邦高成長基金 19.61000 19.91000 -0.30000 -1.50678

富邦基金 10.17000 10.34000 -0.17000 -1.64410

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.60060 11.60490 -0.00430 -0.03705

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.29280 10.29670 -0.00390 -0.03788

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.19870 10.20250 -0.00380 -0.03725

富邦新興亞洲高成長基金 11.19000 11.30000 -0.11000 -0.97345

富邦農糧精選基金 11.15000 11.26000 -0.11000 -0.97691

富邦精準基金 44.29000 44.98000 -0.69000 -1.53402

富邦精銳中小基金 10.93000 11.07000 -0.14000 -1.26468

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 26.26000 26.63000 -0.37000 -1.38941

富達卓越領航全球組合基金 13.10000 13.17000 -0.07000 -0.53151

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富蘭克林華美中國消費基金 12.39000 12.62000 -0.23000 -1.82250

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 13.73000 13.89000 -0.16000 -1.15191

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.05510 10.03790 0.01720 0.17135

富蘭克林華美中華基金 14.56000 14.65000 -0.09000 -0.61433

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.01000 15.20000 -0.19000 -1.25000

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.00000 17.08000 -0.08000 -0.46838

富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.76000 10.78000 -0.02000 -0.18553

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.45000 10.48000 -0.03000 -0.28626

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.55390 9.56170 -0.00780 -0.08158

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.20650 10.21480 -0.00830 -0.08125

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.79500 9.79010 0.00490 0.05005

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 10.02690 10.02200 0.00490 0.04889

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.17010 9.16670 0.00340 0.03709

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.00930 10.00560 0.00370 0.03698

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.56070 9.56240 -0.00170 -0.01778

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.12780 11.12980 -0.00200 -0.01797

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.35190 9.34620 0.00570 0.06099

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.33700 10.33600 0.00100 0.00967

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.14730 10.15060 -0.00330 -0.03251

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.73960 13.74410 -0.00450 -0.03274

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.94900 11.98770 -0.03870 -0.32283

富蘭克林華美第一富基金 30.79000 31.14000 -0.35000 -1.12396

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.15900 10.15880 0.00020 0.00197

富蘭克林華美新世界股票基金 13.73000 14.00000 -0.27000 -1.92857

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.10560 8.08060 0.02500 0.30938

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.65890 10.64780 0.01110 0.10425

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.83820 8.84260 -0.00440 -0.04976

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.29050 11.29610 -0.00560 -0.04957

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復華人民幣貨幣市場基金 10.50530 10.50440 0.00090 0.00857

復華人生目標基金 25.84150 26.15600 -0.31450 -1.20240

復華大中華中小策略基金 11.82000 11.98000 -0.16000 -1.33556

復華中小精選基金 41.88000 42.38000 -0.50000 -1.17980

復華全方位基金 19.33000 19.67000 -0.34000 -1.72852

復華全球大趨勢基金 16.78000 16.82000 -0.04000 -0.23781

復華全球平衡基金 17.74000 17.77000 -0.03000 -0.16882

復華全球原物料基金 8.78000 8.79000 -0.01000 -0.11377

復華全球消費基金 10.75000 10.81000 -0.06000 -0.55504

復華全球短期收益基金 11.50260 11.48350 0.01910 0.16633

復華全球債券基金 13.97730 13.98160 -0.00430 -0.03075

復華全球債券組合基金 14.28000 14.29000 -0.01000 -0.06998

復華全球資產證券化基金A 13.77000 13.88000 -0.11000 -0.79251

復華全球資產證券化基金B 10.42000 10.51000 -0.09000 -0.85633

復華全球戰略配置強基金 10.37000 10.40000 -0.03000 -0.28846

復華有利貨幣市場基金 13.28250 13.28230 0.00020 0.00151

復華亞太平衡基金 12.96000 12.99000 -0.03000 -0.23095

復華亞太成長基金 12.27000 12.24000 0.03000 0.24510

復華東協世紀基金 12.96000 13.01000 -0.05000 -0.38432

復華南非幣2017保本基金 10.79000 10.75000 0.04000 0.37209

復華南非幣長期收益基金A 11.22000 11.11000 0.11000 0.99010

復華南非幣長期收益基金B 9.41000 9.31000 0.10000 1.07411

復華南非幣短期收益基金A 11.06000 11.03000 0.03000 0.27199

復華南非幣短期收益基金B 9.56000 9.53000 0.03000 0.31480

復華美國新星基金 10.76000 10.78000 -0.02000 -0.18553

復華神盾基金 18.03330 18.25050 -0.21720 -1.19010

復華高成長基金 43.39000 44.21000 -0.82000 -1.85478

復華高益策略組合基金 12.80000 12.80000 0.00000 0.00000

復華貨幣市場基金 14.23750 14.23730 0.00020 0.00140

復華復華基金 14.48000 14.72000 -0.24000 -1.63043

復華華人世紀基金 19.10000 19.38000 -0.28000 -1.44479

復華傳家二號基金 20.00950 20.24580 -0.23630 -1.16716

復華傳家基金 17.89380 18.08560 -0.19180 -1.06051

復華奧林匹克全球組合基金 15.58000 15.60000 -0.02000 -0.12821

復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.51000 13.55000 -0.04000 -0.29520

復華新興人民幣短期收益基金 10.33000 10.30000 0.03000 0.29126

復華新興人民幣債券基金A 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.44000 9.44000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 9.14000 9.12000 0.02000 0.21930

復華新興市場高收益債券基金B 6.91000 6.89000 0.02000 0.29028

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.79000 13.74000 0.05000 0.36390

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.65000 13.51000 0.14000 1.03627

復華新興市場短期收益基金 10.51000 10.48000 0.03000 0.28626

復華新興債股動力組合基金 11.06000 11.10000 -0.04000 -0.36036

復華滬深300 A股基金 30.07000 29.98000 0.09000 0.30020

復華數位經濟基金 34.66000 35.23000 -0.57000 -1.61794

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.15320 2.15480 -0.00160 -0.07425

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.07780 2.07930 -0.00150 -0.07214

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.34210 0.34170 0.00040 0.11706

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.34210 0.34170 0.00040 0.11706

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.80250 10.79430 0.00820 0.07597

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.44950 10.43770 0.01180 0.11305

惠理康和台灣紅不讓基金 16.62000 16.84000 -0.22000 -1.30641

惠理康和兩岸價值基金 12.20000 12.24000 -0.04000 -0.32680

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.92000 10.92000 0.00000 0.00000

惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.52530 9.53140 -0.00610 -0.06400

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.51830 9.50680 0.01150 0.12097

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.59210 9.58990 0.00220 0.02294

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.93660 9.94300 -0.00640 -0.06437

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.94470 9.93270 0.01200 0.12081

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.01680 10.01450 0.00230 0.02297

景順主流基金 17.84000 17.93000 -0.09000 -0.50195

景順台灣科技基金 29.07000 29.23000 -0.16000 -0.54738

景順全球科技基金 13.59000 13.60000 -0.01000 -0.07353

景順全球康健基金 18.24000 18.20000 0.04000 0.21978

景順貨幣市場基金 15.76850 15.76830 0.00020 0.00127

景順潛力基金 33.26000 33.42000 -0.16000 -0.47876

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華南永昌龍盈平衡基金 16.84550 16.86760 -0.02210 -0.13102

華頓中小型基金 21.74000 22.18000 -0.44000 -1.98377

華頓中國多重機會平衡基金 12.28690 12.53130 -0.24440 -1.95032

華頓台灣基金 18.81000 19.10000 -0.29000 -1.51832

華頓平安貨幣市場基金 11.37980 11.37960 0.00020 0.00176

華頓全球時尚精品基金 13.52000 13.53000 -0.01000 -0.07391

華頓全球高收益債券基金A 12.97490 12.97500 -0.00010 -0.00077

華頓全球高收益債券基金B 9.91610 9.91620 -0.00010 -0.00101

華頓全球黑鑽油源基金 7.39000 7.40000 -0.01000 -0.13514

華頓新興亞太債券基金A 10.67700 10.69670 -0.01970 -0.18417

華頓新興亞太債券基金B 9.40470 9.42210 -0.01740 -0.18467

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匯豐中小基金 9.36000 9.46000 -0.10000 -1.05708

匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.34660 3.40900 -0.06240 -1.83045

匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 16.62960 16.92510 -0.29550 -1.74593

匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.53940 0.54840 -0.00900 -1.64114

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.87860 10.95600 -0.07740 -0.70646

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.87860 10.95600 -0.07740 -0.70646

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.74690 10.81400 -0.06710 -0.62049

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.74690 10.81400 -0.06710 -0.62049

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.97070 11.02850 -0.05780 -0.52410

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.97070 11.02850 -0.05780 -0.52410

匯豐中國動力基金 17.68000 17.82000 -0.14000 -0.78563

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.27280 2.27150 0.00130 0.05723

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.12110 2.12000 0.00110 0.05189

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.22200 11.19670 0.02530 0.22596

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.68950 10.66540 0.02410 0.22596

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.36570 0.36480 0.00090 0.24671

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34840 0.34760 0.00080 0.23015

匯豐五福全球債券組合基金 13.12170 13.12880 -0.00710 -0.05408

匯豐太平洋精典基金 16.05000 16.08000 -0.03000 -0.18657

匯豐台灣精典基金 20.58000 20.84000 -0.26000 -1.24760

匯豐全球趨勢組合基金 11.06000 11.05000 0.01000 0.09050

匯豐全球關鍵資源基金 8.13000 8.14000 -0.01000 -0.12285

匯豐安富基金 23.05000 23.21000 -0.16000 -0.68936

匯豐成功基金 35.17000 35.30000 -0.13000 -0.36827

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.19000 9.19100 -0.00100 -0.01088

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.35240 11.35350 -0.00110 -0.00969

匯豐拉丁美洲基金 8.29000 8.29000 0.00000 0.00000

匯豐金磚動力基金 13.57000 13.50000 0.07000 0.51852

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.88260 14.88240 0.00020 0.00134

匯豐富泰貨幣市場基金 15.72300 15.72290 0.00010 0.00064

匯豐黃金及礦業股票型基金 4.96000 4.84000 0.12000 2.47934

匯豐新鑽動力基金 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.06780 7.01250 0.05530 0.78859

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.57070 9.51580 0.05490 0.57694

匯豐龍鳳基金 43.56000 44.10000 -0.54000 -1.22449

匯豐龍騰電子基金 28.58000 29.05000 -0.47000 -1.61790

匯豐雙高收益債券組合基金 11.97210 11.97720 -0.00510 -0.04258

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 18.36000 18.68000 -0.32000 -1.71306

新光中國成長基金 13.92000 14.02000 -0.10000 -0.71327

新光台灣富貴基金 20.20000 20.56000 -0.36000 -1.75097

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.76000 9.78000 -0.02000 -0.20450

新光全球生技醫療基金 11.32000 11.35000 -0.03000 -0.26432

新光吉星貨幣市場基金 15.26100 15.26080 0.00020 0.00131

新光多元複合收益組合基金 10.97000 10.98000 -0.01000 -0.09107

新光亞洲精選基金 26.42000 26.49000 -0.07000 -0.26425

新光兩岸優勢基金 14.67000 14.81000 -0.14000 -0.94531

新光店頭基金 22.30000 22.57000 -0.27000 -1.19628

新光南非幣保本基金 9.61000 9.56000 0.05000 0.52301

新光國家建設基金 22.59000 22.89000 -0.30000 -1.31062

新光創新科技基金 14.54000 14.77000 -0.23000 -1.55721

新光新興星鑽基金 9.26000 9.29000 -0.03000 -0.32293

新光福運平衡基金 14.82330 14.97260 -0.14930 -0.99715

新光澳幣十年期保本基金 10.48000 10.51000 -0.03000 -0.28544

新光澳幣保本基金 10.37000 10.35000 0.02000 0.19324

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瑞銀全球創新趨勢基金 6.21000 6.22000 -0.01000 -0.16077

瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.10000 9.08000 0.02000 0.22026

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.44760 12.45090 -0.00330 -0.02650

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.50620 9.50870 -0.00250 -0.02629

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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.13920 10.13840 0.00080 0.00789

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.10650 10.11330 -0.00680 -0.06724

群益大中華雙力優勢基金 12.63000 12.96000 -0.33000 -2.54630

群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.28860 10.25660 0.03200 0.31199

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.29000 10.26000 0.03000 0.29240

群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.84000 9.81000 0.03000 0.30581

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.94070 9.90980 0.03090 0.31181

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272

群益中小型股基金 34.72000 35.29000 -0.57000 -1.61519

群益中國高收益債券基金-人民幣 10.00080 9.99090 0.00990 0.09909

群益中國高收益債券基金-美元 10.00200 9.99200 0.01000 0.10008

群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.00850 10.00910 -0.00060 -0.00599

群益中國新機會基金-美元 15.51650 16.10480 -0.58830 -3.65295

群益中國新機會基金-新臺幣 15.40000 15.99000 -0.59000 -3.68981

群益台股指數基金 14.64400 14.81300 -0.16900 -1.14089

群益平衡王基金 19.91480 20.02090 -0.10610 -0.52995

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.07000 8.10000 -0.03000 -0.37037

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.25000 6.27000 -0.02000 -0.31898

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.77090 9.77130 -0.00040 -0.00409

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.47490 8.47530 -0.00040 -0.00472

群益全球關鍵生技基金-美元 13.47610 13.54190 -0.06580 -0.48590

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.89000 13.97000 -0.08000 -0.57266

群益印巴雙星基金 9.45000 9.28000 0.17000 1.83190

群益印度中小基金 12.24000 11.97000 0.27000 2.25564

群益多利策略組合基金 11.75000 11.76000 -0.01000 -0.08503

群益多重收益組合基金 13.26000 13.29000 -0.03000 -0.22573

群益多重資產組合基金 14.22000 14.25000 -0.03000 -0.21053

群益安家基金 17.86560 17.97070 -0.10510 -0.58484

群益安穩貨幣市場基金 15.87980 15.87950 0.00030 0.00189

群益亞太中小基金 11.41000 11.52000 -0.11000 -0.95486

群益亞太新趨勢平衡基金 15.82000 15.89000 -0.07000 -0.44053

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.62010 9.62930 -0.00920 -0.09554

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.45110 8.45920 -0.00810 -0.09575

群益店頭市場基金 66.65000 67.98000 -1.33000 -1.95646

群益東方盛世基金 10.58000 10.69000 -0.11000 -1.02900

群益東協成長基金 12.09000 12.19000 -0.10000 -0.82034

群益長安基金 21.38000 21.68000 -0.30000 -1.38376

群益美國新創亮點基金-美元 11.91820 11.90720 0.01100 0.09238

群益美國新創亮點基金-新臺幣 12.15000 12.14000 0.01000 0.08237

群益真善美基金 17.70280 17.80910 -0.10630 -0.59689

群益馬拉松基金 97.59000 99.55000 -1.96000 -1.96886

群益創新科技基金 24.89000 25.49000 -0.60000 -2.35386

群益華夏盛世基金 14.78000 15.05000 -0.27000 -1.79402

群益奧斯卡基金 21.35000 21.62000 -0.27000 -1.24884

群益新興大消費基金 10.54000 10.58000 -0.04000 -0.37807

群益新興金鑽基金 8.54000 8.63000 -0.09000 -1.04287

群益葛萊美基金 17.63000 17.98000 -0.35000 -1.94661

群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 10.15000 10.20000 -0.05000 -0.49020

群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.39190 10.44010 -0.04820 -0.46168

群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.38000 10.43000 -0.05000 -0.47939

群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.44770 10.49940 -0.05170 -0.49241

群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 9.98000 10.03000 -0.05000 -0.49850

群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 10.26290 10.31050 -0.04760 -0.46167

群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 10.26000 10.30000 -0.04000 -0.38835

群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 10.30040 10.35140 -0.05100 -0.49269

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德信大發基金 27.01000 27.36000 -0.35000 -1.27924

德信中國精選成長基金 12.35000 12.32000 0.03000 0.24351

德信台灣主流中小基金 15.11000 15.30000 -0.19000 -1.24183

德信新興股票組合基金 10.86000 10.88000 -0.02000 -0.18382

德信萬保貨幣市場基金 11.78420 11.78400 0.00020 0.00170

德信萬瑞基金 11.29440 11.31840 -0.02400 -0.21204

德信數位時代基金 23.15000 23.45000 -0.30000 -1.27932

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德盛台灣大壩基金 16.88000 17.12000 -0.24000 -1.40187

德盛全球生技大壩基金-新臺幣 38.26000 38.81000 -0.55000 -1.41716

德盛安聯中國東協新世紀基金 15.33000 15.33000 0.00000 0.00000

德盛安聯中國策略增長基金 16.41000 16.45000 -0.04000 -0.24316

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.32500 12.32480 0.00020 0.00162

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 18.89000 19.15000 -0.26000 -1.35770

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.66200 14.66230 -0.00030 -0.00205

德盛安聯四季成長組合基金-美元 10.53000 10.56000 -0.03000 -0.28409

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.79000 10.83000 -0.04000 -0.36934

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.40650 10.40620 0.00030 0.00288

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.82370 11.82350 0.00020 0.00169

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.29660 10.29620 0.00040 0.00388

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.31780 10.31760 0.00020 0.00194

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.36000 10.38000 -0.02000 -0.19268

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.97000 11.00000 -0.03000 -0.27273

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.25000 10.27000 -0.02000 -0.19474

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.31000 10.34000 -0.03000 -0.29014

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.29380 10.29380 0.00000 0.00000

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.34980 10.34990 -0.00010 -0.00097

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.19400 10.19410 -0.00010 -0.00098

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 10.29830 10.29880 -0.00050 -0.00485

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 10.34650 10.34650 0.00000 0.00000

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.18510 10.18580 -0.00070 -0.00687

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.78000 9.82000 -0.04000 -0.40733

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.12000 10.08000 0.04000 0.39683

德盛安聯全球計量平衡基金 12.26000 12.25000 0.01000 0.08163

德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.24760 12.2463

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