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統一證券盤前-國際股市動盪,慎選個股操作

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.04.01 00:00
◆盤勢分析

【昨日盤勢】:受到歐美股市大漲激勵,昨日台股開盤上漲47點以9568點開出,但追價買盤力道不足,上檔賣壓出籠,指數漲幅收斂,一度回到平盤附近,幸有法人季底作帳買盤加持,台積電、聯發科及台塑等電子傳產權值股拉抬下,帶動指數緩步走高,尾盤收在相對高點。觀察盤面變化,電子類股上漲0.71%,傳產類股上漲0.58%,金融類股上漲0.78%。次群族部分,半導體、光電、資訊服務等表現較佳,分別上漲1.66%、1.54%、0.72%,而其他電子類下跌-1.79%表現最差。傳產族群中運輸類、水泥類、營建類等表現較佳,分別上漲2.34%、1.92%、1.41%,而其他類及橡膠類份別下跌-0.33%、-0.53%相對弱勢。終場加權指數上漲64點或0.68%,以9586點作收,成交量放大至1056億元。

【資金動向】:三大法人合計賣超28.81億元。其中外資賣超20.25億元,投信賣超6.26億元,自營商賣超2.31億元。外資買超前五大為兆豐金、永豐金、台新金、華通、中信金;賣超前五大為鴻海、台積電、緯創、矽品、友達。投信買超前五大為旺宏、中信金、兆豐金、台燿、友達;賣超前五大為群創、晶電、華夏、鴻海、旺矽。資券變化方面,融資減1.3億元,融資餘額為2141億元,融?減1.97萬張,融券餘額為23.3萬張。

【今日盤勢分析】:昨日因歐美股市大漲,激勵台股反彈上漲站回五日線,但考量美國即將進入財報發布,預估獲利恐不如預期,加上外資現貨及期貨均由多轉空,盤勢發展已變得相對保守,研判近期盤勢轉為在月線及季線間區間低檔震盪。觀察重點如下:第一、美國企業財報隱憂,國際股市震盪幅度加劇:美股財報季即將展開,今年以來美元指數已上漲7.6%,過去12個月來漲幅則達21%,美元走強衝擊美國企業海外營收及獲利,根據統計,標普500企業當中已對今年第1季發表財測的公司,有高達84%發佈獲利預警,遠高於5年平均水準68%,今年首季的總獲利,目前預測是將較去年同期減少4.6%,對於今年首季每股盈餘的預測值,從去年12月31日以來已下滑8.2%,是同一預測自2009年首季以來的最大降幅,企業財報隱憂,對美股多頭走勢帶來變數。第二、就技術面觀察,大盤自去年12月下旬月線開始向上翻揚後,今年以來盤勢大低抵沿月線走揚,其中1/6、1/16、3/11及3/16共發生四次跌破月線後均能在三個交易日內重回月線之上,但在上週四跌破月線後,目前已四個交易日在月線之下,且短天期均線下彎,多方型態已有所轉變,盤勢恐陷入整理。第三、就籌碼面觀察,外資上週大賣台股330餘億元,目前已連續六個交易日呈現賣超,四月期貨合約部份,也由3/18日淨多單逾兩萬口轉為淨空單部位;投信部份,在三月份共22個交易日中僅一日買超台股,累計賣超金額達139億元,由資金動向顯示,法人逢高調結意味濃厚;對照三月以來融資大幅增加100億元,短線籌碼趨於凌亂,須留意短期籌碼鬆動所帶來的賣壓。綜合上述,預期台股在外資、投信偏空操作,技術面短期均線轉空不利多方,加上預期美國財報展望保守,研判近期盤勢轉為在月線及季線間區間低檔震盪。

【投資策略】:昨日台股因歐美股市大漲而反彈上漲站回五日線,但考量美國即將進入財報發布,獲利展望保守;且就技術面觀察,台股已連四個交易日在月線之下游走,短天期均線下彎亦不利多方,加上外資現貨及期貨均由多轉空,盤勢發展已變得相對保守,研判近期盤勢轉為在月線及季線間區間低檔震盪。操作上建議漲多個股可適時逢高減碼,僅建議就環保、汽車零組件、高殖利率、TPP等題材類股進行佈局。

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