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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.03.18 00:00

基金名稱 104/03/17 104/03/16 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.96000 8.98000 -0.02000 -0.22272

中國信託台灣優勢基金 13.25000 13.25000 0.00000 0.00000

中國信託全球固定收益組合基金 14.41510 14.42750 -0.01240 -0.08595

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.06690 10.09610 -0.02920 -0.28922

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.42800 9.45540 -0.02740 -0.28978

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.56890 10.52200 0.04690 0.44573

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.29460 10.24890 0.04570 0.44590

中國信託華盈貨幣市場基金 10.83770 10.83750 0.00020 0.00185

中國信託精穩基金 14.11050 14.11380 -0.00330 -0.02338

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元大寶來2001基金 52.30000 52.00000 0.30000 0.57692

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.20110 10.19830 0.00280 0.02746

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.69060 10.65990 0.03070 0.28800

元大寶來上證50基金 31.07000 30.72000 0.35000 1.13932

元大寶來大中華TMT基金-人民幣 10.53000 10.38000 0.15000 1.44509

元大寶來大中華TMT基金-新台幣 10.60000 10.42000 0.18000 1.72745

元大寶來大中華價值指數基金 15.40400 15.37800 0.02600 0.16907

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.50000 2.45000 0.05000 2.04082

元大寶來中國平衡基金-新台幣 12.61000 12.35000 0.26000 2.10526

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.97940 10.95690 0.02250 0.20535

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.08300 10.08780 -0.00480 -0.04758

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.96290 9.96760 -0.00470 -0.04715

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.57690 10.55430 0.02260 0.21413

元大寶來巴西指數基金 4.66300 4.63600 0.02700 0.58240

元大寶來巴菲特基金 22.35000 22.36000 -0.01000 -0.04472

元大寶來台股指數基金 11.14400 11.12400 0.02000 0.17979

元大寶來台商收成基金 23.64000 23.72000 -0.08000 -0.33727

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 18.51000 18.52000 -0.01000 -0.05400

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 22.72000 22.63000 0.09000 0.39770

元大寶來台灣中型100基金 30.55000 30.63000 -0.08000 -0.26118

元大寶來台灣加權股價指數基金 19.42200 19.36800 0.05400 0.27881

元大寶來台灣卓越50基金 69.05000 68.65000 0.40000 0.58267

元大寶來台灣金融基金 14.96000 14.93000 0.03000 0.20094

元大寶來台灣高股息基金 24.95000 24.99000 -0.04000 -0.16006

元大寶來台灣電子科技基金 30.18000 30.07000 0.11000 0.36581

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.51000 10.40000 0.11000 1.05769

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.34000 14.31000 0.03000 0.20964

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.84000 11.81000 0.03000 0.25402

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.84000 8.81000 0.03000 0.34052

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.90000 7.84000 0.06000 0.76531

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.33000 6.28000 0.05000 0.79618

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.79000 8.77000 0.02000 0.22805

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.28000 7.27000 0.01000 0.13755

元大寶來全球成長基金 18.76000 18.60000 0.16000 0.86022

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.39340 8.38180 0.01160 0.13840

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.53250 6.52340 0.00910 0.13950

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.72000 12.70000 0.02000 0.15748

元大寶來全球農業商機基金 16.93000 16.87000 0.06000 0.35566

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.23000 11.21000 0.02000 0.17841

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.32000 8.31000 0.01000 0.12034

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.89000 10.90000 -0.01000 -0.09174

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.85000 10.85000 0.00000 0.00000

元大寶來印尼指數基金 9.57500 9.49100 0.08400 0.88505

元大寶來印度指數基金 9.78600 9.77100 0.01500 0.15352

元大寶來印度基金 10.71000 10.74000 -0.03000 -0.27933

元大寶來多元基金 11.34000 11.32000 0.02000 0.17668

元大寶來多多基金 16.35000 16.31000 0.04000 0.24525

元大寶來多福基金 52.64000 52.37000 0.27000 0.51556

元大寶來亞太成長基金 10.90000 10.90000 0.00000 0.00000

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.15860 9.14360 0.01500 0.16405

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.48530 8.47140 0.01390 0.16408

元大寶來卓越基金 42.25000 42.15000 0.10000 0.23725

元大寶來店頭基金 7.68000 7.69000 -0.01000 -0.13004

元大寶來泛歐成長基金 9.44000 9.39000 0.05000 0.53248

元大寶來高科技基金 12.82000 12.77000 0.05000 0.39154

元大寶來得利貨幣市場基金 16.03650 16.03630 0.00020 0.00125

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.82510 11.82490 0.00020 0.00169

元大寶來富櫃50基金 13.00000 12.96000 0.04000 0.30864

元大寶來華夏中小基金 8.10000 7.99000 0.11000 1.37672

元大寶來新中國基金 9.17000 9.00000 0.17000 1.88889

元大寶來新主流基金 19.67000 19.56000 0.11000 0.56237

元大寶來新台灣基金 32.35000 32.28000 0.07000 0.21685

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.74000 11.70000 0.04000 0.34188

元大寶來新興亞洲基金 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.90670 14.90650 0.00020 0.00134

元大寶來經貿基金 29.46000 29.43000 0.03000 0.10194

元大寶來精準中小基金 18.10000 18.07000 0.03000 0.16602

元大寶來摩臺基金 33.16000 32.98000 0.18000 0.54579

元大寶來標智滬深300基金 18.73000 18.56000 0.17000 0.91595

元大寶來績效基金 37.07000 36.94000 0.13000 0.35192

元大寶來雙盈基金 24.64000 24.56000 0.08000 0.32573

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日盛MIT主流基金 12.47000 12.56000 -0.09000 -0.71656

日盛上選基金 21.54000 21.50000 0.04000 0.18605

日盛大中華基金 6.52000 6.53000 -0.01000 -0.15314

日盛小而美基金 16.14000 16.35000 -0.21000 -1.28440

日盛中國內需動力基金 10.76000 10.71000 0.05000 0.46685

日盛日盛基金 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843

日盛全球抗暖化基金 8.63000 8.58000 0.05000 0.58275

日盛全球新興債券基金A 10.39820 10.41470 -0.01650 -0.15843

日盛全球新興債券基金B 9.61760 9.63290 -0.01530 -0.15883

日盛亞洲高收益債券基金A 11.43810 11.46820 -0.03010 -0.26246

日盛亞洲高收益債券基金B 9.81880 9.84470 -0.02590 -0.26309

日盛金緻招牌組合基金 10.03510 10.03480 0.00030 0.00299

日盛首選基金 11.03000 11.02000 0.01000 0.09074

日盛高科技基金 11.03000 11.03000 0.00000 0.00000

日盛貨幣市場基金 14.55780 14.55760 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 25.46000 25.45000 0.01000 0.03929

日盛精選五虎基金 28.46000 28.46000 0.00000 0.00000

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台新1699貨幣市場基金 13.30150 13.30130 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 25.67000 25.68000 -0.01000 -0.03894

台新大中華基金 10.85000 10.80000 0.05000 0.46296

台新大眾貨幣市場基金 13.96780 13.96760 0.00020 0.00143

台新中國通基金 29.14000 29.27000 -0.13000 -0.44414

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.20770 10.20510 0.00260 0.02548

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 14.32400 13.89100 0.43300 3.11713

台新中國精選中小基金 10.52000 10.49000 0.03000 0.28599

台新主流基金 16.76000 16.68000 0.08000 0.47962

台新北美收益資產證券化基金(A) 18.83000 18.63000 0.20000 1.07354

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.59600 0.58990 0.00610 1.03407

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.86000 16.76000 0.10000 0.59666

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.53370 0.53040 0.00330 0.62217

台新台灣中小基金 24.05000 24.06000 -0.01000 -0.04156

台新印度基金 14.01000 13.98000 0.03000 0.21459

台新亞美短期債券基金 10.43170 10.42460 0.00710 0.06811

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.59230 9.65130 -0.05900 -0.61132

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30250 0.30440 -0.00190 -0.62418

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.03510 11.04910 -0.01400 -0.12671

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.34840 0.34890 -0.00050 -0.14331

台新真吉利貨幣市場基金 10.94940 10.94920 0.00020 0.00183

台新高股息平衡基金 22.96810 22.97800 -0.00990 -0.04308

台新新興市場債券基金(A類型) 9.79280 9.78780 0.00500 0.05108

台新新興市場債券基金(B類型) 8.81410 8.85020 -0.03610 -0.40790

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 5.65000 5.63000 0.02000 0.35524

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.25000 5.24000 0.01000 0.19084

台新羅傑斯環球資源指數基金 9.99300 9.92300 0.07000 0.70543

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未來資產台灣新趨勢基金 13.38000 13.40000 -0.02000 -0.14925

未來資產全球大消費基金 12.73000 12.56000 0.17000 1.35350

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.49000 9.50000 -0.01000 -0.10526

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.51000 8.51000 0.00000 0.00000

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.06660 11.07470 -0.00810 -0.07314

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.49150 10.49920 -0.00770 -0.07334

未來資產亞洲新富基金 15.74000 15.71000 0.03000 0.19096

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.40940 12.40920 0.00020 0.00161

未來資產阿波羅基金 8.17000 8.16000 0.01000 0.12255

未來資產新興市場債券基金A 9.29910 9.30920 -0.01010 -0.10849

未來資產新興市場債券基金B 8.60680 8.61620 -0.00940 -0.10910

未來資產閣來寶全球組合基金 13.04000 12.98000 0.06000 0.46225

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永豐大中華基金 11.40000 11.32000 0.08000 0.70671

永豐中小基金 38.01000 38.02000 -0.01000 -0.02630

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.02360 2.02470 -0.00110 -0.05433

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.21380 2.21500 -0.00120 -0.05418

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.39210 10.40150 -0.00940 -0.09037

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.02460 11.03460 -0.01000 -0.09062

永豐中國經濟建設基金 16.44000 16.25000 0.19000 1.16923

永豐中概平衡基金 31.31000 31.29000 0.02000 0.06392

永豐主流品牌基金 13.44000 13.30000 0.14000 1.05263

永豐永豐基金 33.99000 33.93000 0.06000 0.17683

永豐全球平衡組合基金 12.45000 12.48000 -0.03000 -0.24038

永豐全球新興向榮基金 7.43000 7.44000 -0.01000 -0.13441

永豐亞洲民生消費基金 11.65000 11.54000 0.11000 0.95321

永豐南非幣2021保本基金 10.03600 10.01680 0.01920 0.19168

永豐高科技基金 16.90000 16.91000 -0.01000 -0.05914

永豐貨幣市場基金 13.70330 13.70310 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.94960 1.95310 -0.00350 -0.17920

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.94960 1.95310 -0.00350 -0.17920

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.77540 8.79450 -0.01910 -0.21718

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.85050 9.87200 -0.02150 -0.21779

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.72750 8.74630 -0.01880 -0.21495

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.98520 11.00890 -0.02370 -0.21528

永豐滬深300紅利指數基金 15.74000 15.47000 0.27000 1.74531

永豐臺灣加權ETF基金 47.61000 47.48000 0.13000 0.27380

永豐領航科技基金 23.01000 22.98000 0.03000 0.13055

永豐趨勢平衡基金 37.36000 37.36000 0.00000 0.00000

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.27500 10.27420 0.00080 0.00779

兆豐國際中小基金 13.03000 13.06000 -0.03000 -0.22971

兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.36000 13.98000 0.38000 2.71817

兆豐國際中國A股基金(美金) 13.62000 13.27000 0.35000 2.63753

兆豐國際民生動力基金 10.26000 10.20000 0.06000 0.58824

兆豐國際生命科學基金 21.50000 21.13000 0.37000 1.75106

兆豐國際全球高股息基金 10.49000 10.37000 0.12000 1.15718

兆豐國際全球基金 34.32000 34.18000 0.14000 0.40960

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.61000 10.62000 -0.01000 -0.09416

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000

兆豐國際國民基金 22.22000 23.01000 -0.79000 -3.43329

兆豐國際第一基金 12.74000 12.75000 -0.01000 -0.07843

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.59160 9.62400 -0.03240 -0.33666

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.76130 8.79090 -0.02960 -0.33671

兆豐國際萬全基金 17.03000 17.00000 0.03000 0.17647

兆豐國際電子基金 21.23000 21.25000 -0.02000 -0.09412

兆豐國際綠鑽基金 8.32000 8.23000 0.09000 1.09356

兆豐國際豐台灣基金 27.66000 27.66000 0.00000 0.00000

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.32180 12.32160 0.00020 0.00162

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 11.55000 11.51000 0.04000 0.34752

合庫全球高收益債券基金A類型 10.89210 10.90150 -0.00940 -0.08623

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.28570 10.29550 -0.00980 -0.09519

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.04730 10.05630 -0.00900 -0.08950

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.24080 10.24520 -0.00440 -0.04295

合庫全球高收益債券基金B類型 9.59220 9.60060 -0.00840 -0.08749

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.19010 10.19830 -0.00820 -0.08041

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.84660 9.85530 -0.00870 -0.08828

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 10.25120 10.25560 -0.00440 -0.04290

合庫全球新興市場基金 9.75000 9.69000 0.06000 0.61920

合庫新興多重收益基金A類型 10.18020 10.20920 -0.02900 -0.28406

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.04580 10.07380 -0.02800 -0.27795

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.01950 10.04900 -0.02950 -0.29356

合庫新興多重收益基金B類型 9.45160 9.47860 -0.02700 -0.28485

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.72590 9.75280 -0.02690 -0.27582

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.90910 9.93690 -0.02780 -0.27977

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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.40090 69.44780 -0.04690 -0.06753

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.03770 11.03050 0.00720 0.06527

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.59080 62.63310 -0.04230 -0.06754

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.92520 9.91870 0.00650 0.06553

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.19890 2.20020 -0.00130 -0.05909

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.55700 10.54410 0.01290 0.12234

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.03770 2.03950 -0.00180 -0.08826

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.78370 9.77170 0.01200 0.12280

宏利台灣動力基金 20.07000 20.14000 -0.07000 -0.34757

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.53020 9.52280 0.00740 0.07771

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.90390 9.89620 0.00770 0.07781

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.25580 9.24860 0.00720 0.07785

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.64330 9.63580 0.00750 0.07783

宏利全球債券組合基金 12.78680 12.80670 -0.01990 -0.15539

宏利亞太入息債券基金-A類型 11.59840 11.59200 0.00640 0.05521

宏利亞太入息債券基金-B類型 9.59790 9.59260 0.00530 0.05525

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.80020 3.82540 -0.02520 -0.65875

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.60200 0.60600 -0.00400 -0.66007

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.71000 18.84000 -0.13000 -0.69002

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.78080 9.80320 -0.02240 -0.22850

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.02990 10.05290 -0.02300 -0.22879

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.70230 9.72370 -0.02140 -0.22008

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.66400 9.68610 -0.02210 -0.22816

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.90070 9.92340 -0.02270 -0.22875

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.57140 9.59380 -0.02240 -0.23348

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.05830 65.07510 -0.01680 -0.02582

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.38080 10.36980 0.01100 0.10608

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.22540 2.23470 -0.00930 -0.41616

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.34660 0.34810 -0.00150 -0.43091

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.94290 10.99060 -0.04770 -0.43401

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.40340 0.40520 -0.00180 -0.44423

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.36600 8.40240 -0.03640 -0.43321

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.15720 2.16650 -0.00930 -0.42926

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.34230 0.34380 -0.00150 -0.43630

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.85230 10.89940 -0.04710 -0.43213

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.40310 0.40480 -0.00170 -0.41996

宏利萬利貨幣市場基金 13.52730 13.52720 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.91000 1.91000 0.00000 0.00000

宏利精選中華基金(新臺幣) 9.65000 9.61000 0.04000 0.41623

宏利臺灣高股息基金 21.29000 21.31000 -0.02000 -0.09385

宏利澳幣保本基金 10.40060 10.39010 0.01050 0.10106

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.26000 10.22000 0.04000 0.39139

貝萊德新台幣基金 12.80730 12.80710 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 17.33000 17.29000 0.04000 0.23135

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保德信大中華基金 24.31000 23.81000 0.50000 2.09996

保德信大俄羅斯基金 7.38000 7.40000 -0.02000 -0.27027

保德信中小型股基金 36.82000 37.06000 -0.24000 -0.64760

保德信中國中小基金 12.06000 11.71000 0.35000 2.98890

保德信中國品牌基金 10.80000 10.51000 0.29000 2.75928

保德信日本基金 7.78000 7.80000 -0.02000 -0.25641

保德信台商全方位基金 28.01000 27.97000 0.04000 0.14301

保德信全球中小基金 25.52000 25.28000 0.24000 0.94937

保德信全球消費商機基金 16.76000 16.58000 0.18000 1.08565

保德信全球基礎建設基金 11.79000 11.68000 0.11000 0.94178

保德信全球資源基金 7.71000 7.65000 0.06000 0.78431

保德信全球優質股息成長基金 12.91000 12.76000 0.15000 1.17555

保德信全球醫療生化基金-美元 10.49000 10.34000 0.15000 1.45068

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 35.95000 35.43000 0.52000 1.46768

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.96160 9.96890 -0.00730 -0.07323

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.80290 10.81090 -0.00800 -0.07400

保德信亞太基金 19.56000 19.50000 0.06000 0.30769

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.71340 9.71470 -0.00130 -0.01338

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.13240 11.13380 -0.00140 -0.01257

保德信店頭市場基金 28.86000 28.94000 -0.08000 -0.27643

保德信拉丁美洲基金 6.37000 6.32000 0.05000 0.79114

保德信金平衡基金 23.96000 23.97000 -0.01000 -0.04172

保德信金滿意基金 37.45000 37.37000 0.08000 0.21408

保德信科技島基金 19.03000 19.04000 -0.01000 -0.05252

保德信高成長基金 76.82000 76.85000 -0.03000 -0.03904

保德信第一基金 22.69000 22.73000 -0.04000 -0.17598

保德信貨幣市場基金 15.54000 15.53980 0.00020 0.00129

保德信新世紀基金 9.28000 9.28000 0.00000 0.00000

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.68730 9.70280 -0.01550 -0.15975

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.54850 10.56520 -0.01670 -0.15807

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.53620 7.53690 -0.00070 -0.00929

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.37140 9.37260 -0.00120 -0.01280

保德信新興趨勢組合基金 10.47000 10.39000 0.08000 0.76997

保德信瑞騰基金 15.24470 15.24370 0.00100 0.00656

保德信歐洲組合基金 10.12000 9.97000 0.15000 1.50451

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.09800 2.10200 -0.00400 -0.19029

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.40280 2.40740 -0.00460 -0.19108

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33390 0.33390 0.00000 0.00000

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.37940 0.37950 -0.00010 -0.02635

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.99370 9.99540 -0.00170 -0.01701

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.56110 11.56210 -0.00100 -0.00865

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.02760 10.04520 -0.01760 -0.17521

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.58810 10.60660 -0.01850 -0.17442

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.60790 9.60720 0.00070 0.00729

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.15490 10.15410 0.00080 0.00788

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.29190 7.33060 -0.03870 -0.52792

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.85090 9.90320 -0.05230 -0.52811

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.52770 11.52760 0.00010 0.00087

施羅德樂活中小基金-A類型 14.88000 14.83000 0.05000 0.33715

施羅德樂活中小基金-I類型 3211.76000 3202.61000 9.15000 0.28570

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柏瑞五國金勢力建設基金 6.88000 6.92000 -0.04000 -0.57803

柏瑞巨人基金 10.63000 10.67000 -0.04000 -0.37488

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.50810 13.50790 0.00020 0.00148

柏瑞全球金牌組合基金 14.35000 14.33000 0.02000 0.13957

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.58960 12.61610 -0.02650 -0.21005

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.77320 9.79360 -0.02040 -0.20830

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.91860 7.93530 -0.01670 -0.21045

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.46640 9.48610 -0.01970 -0.20767

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.46820 9.48310 -0.01490 -0.15712

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.29380 9.31070 -0.01690 -0.18151

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.13000 12.16000 -0.03000 -0.24671

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.76000 8.78000 -0.02000 -0.22779

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.00000 10.05000 -0.05000 -0.49751

柏瑞拉丁美洲基金 7.94000 7.94000 0.00000 0.00000

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.71260 11.69210 0.02050 0.17533

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.64320 8.62800 0.01520 0.17617

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.89000 10.93180 -0.04180 -0.38237

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.50190 9.53830 -0.03640 -0.38162

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.53440 11.58810 -0.05370 -0.46341

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.49050 8.53000 -0.03950 -0.46307

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.47890 10.50700 -0.02810 -0.26744

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.05430 10.08130 -0.02700 -0.26782

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.99860 10.02800 -0.02940 -0.29318

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.86000 16.85000 0.01000 0.05935

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.52000 15.50000 0.02000 0.12903

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.23690 13.26340 -0.02650 -0.19980

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.37710 9.39590 -0.01880 -0.20009

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國泰大中華基金 18.65000 18.68000 -0.03000 -0.16060

國泰小龍基金 14.04000 13.95000 0.09000 0.64516

國泰中小成長基金 39.03000 38.63000 0.40000 1.03546

國泰中國內需增長基金台幣級別 13.91000 13.69000 0.22000 1.60701

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.46310 0.45580 0.00730 1.60158

國泰中國內需增長基金美元級別 0.46310 0.45580 0.00730 1.60158

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.34000 10.33740 0.00260 0.02515

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.64850 1.64390 0.00460 0.27982

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.80420 10.81500 -0.01080 -0.09986

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34240 0.34270 -0.00030 -0.08754

國泰中國新興戰略基金 16.33000 16.00000 0.33000 2.06250

國泰中港台基金台幣級別 12.44000 12.21000 0.23000 1.88370

國泰中港台基金美元級別 0.38960 0.38220 0.00740 1.93616

國泰台灣計量基金 12.58000 12.59000 -0.01000 -0.07943

國泰台灣貨幣市場基金 12.27160 12.27140 0.00020 0.00163

國泰平衡基金 21.82000 21.69000 0.13000 0.59935

國泰全球永利貨幣市場基金 12.75240 12.74110 0.01130 0.08869

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.82000 12.76000 0.06000 0.47022

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40430 0.40240 0.00190 0.47217

國泰全球資源基金 6.21000 6.19000 0.02000 0.32310

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.16000 8.13000 0.03000 0.36900

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25730 0.25640 0.00090 0.35101

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34900 0.34700 0.00200 0.57637

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34340 0.34140 0.00200 0.58582

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.34900 0.34700 0.00200 0.57637

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.26000 10.20000 0.06000 0.58824

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.07000 10.02000 0.05000 0.49900

國泰亞洲成長基金台幣級別 9.83000 9.78000 0.05000 0.51125

國泰亞洲成長基金美元級別 0.31340 0.31200 0.00140 0.44872

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.90000 15.74000 0.16000 1.01652

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.50180 0.49680 0.00500 1.00644

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.53000 13.43000 0.10000 0.74460

國泰科技生化基金 29.86000 29.62000 0.24000 0.81026

國泰紐幣2021保本基金 10.11750 10.15920 -0.04170 -0.41047

國泰紐幣八年期保本基金 10.13760 10.18070 -0.04310 -0.42335

國泰紐幣保本基金 10.49040 10.52010 -0.02970 -0.28232

國泰高科技基金 9.46000 9.39000 0.07000 0.74547

國泰國泰基金 18.12000 17.91000 0.21000 1.17253

國泰策略高收益債券基金A 10.24150 10.25270 -0.01120 -0.10924

國泰策略高收益債券基金B 8.99740 9.00720 -0.00980 -0.10880

國泰新興市場基金 9.21000 9.17000 0.04000 0.43621

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.03970 2.05070 -0.01100 -0.53640

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.62820 1.64120 -0.01300 -0.79210

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.32440 0.32620 -0.00180 -0.55181

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.32440 0.32620 -0.00180 -0.55181

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.25970 0.26110 -0.00140 -0.53619

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.28840 10.34380 -0.05540 -0.53559

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 8.23480 8.27920 -0.04440 -0.53628

國泰價值卓越基金 12.47000 12.50000 -0.03000 -0.24000

國泰豐益債券組合基金 11.83810 11.84720 -0.00910 -0.07681

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第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.03720 10.03470 0.00250 0.02491

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.06110 10.06220 -0.00110 -0.01093

第一金大中華基金 20.65000 20.55000 0.10000 0.48662

第一金小型精選基金 25.90000 25.91000 -0.01000 -0.03860

第一金中國世紀基金 10.19000 9.96000 0.23000 2.30924

第一金中國世紀基金-人民幣 12.29000 12.04000 0.25000 2.07641

第一金中概平衡基金 20.33000 20.27000 0.06000 0.29600

第一金台灣貨幣市場基金 15.03280 15.03260 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 175.41300 175.41000 0.00300 0.00171

第一金全球大趨勢基金 19.88000 19.66000 0.22000 1.11902

第一金全球不動產證券化基金A 8.06760 8.00880 0.05880 0.73419

第一金全球不動產證券化基金B 6.31350 6.26750 0.04600 0.73394

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.30260 10.30410 -0.00150 -0.01456

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.43320 9.43450 -0.00130 -0.01378

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.25790 10.21990 0.03800 0.37182

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.44770 10.40900 0.03870 0.37179

第一金全球高收益債券基金A 14.35210 14.36730 -0.01520 -0.10580

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.48840 9.49880 -0.01040 -0.10949

第一金全球高收益債券基金B 10.53340 10.54460 -0.01120 -0.10622

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.22890 9.23900 -0.01010 -0.10932

第一金全球資源基金 9.10000 9.04000 0.06000 0.66372

第一金亞洲科技基金 15.83000 15.78000 0.05000 0.31686

第一金亞洲新興市場基金 11.90000 11.84000 0.06000 0.50676

第一金店頭市場基金 8.05000 8.03000 0.02000 0.24907

第一金創新趨勢基金 14.80000 14.80000 0.00000 0.00000

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.36600 9.36160 0.00440 0.04700

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.62060 7.61700 0.00360 0.04726

第一金電子基金 26.86000 26.94000 -0.08000 -0.29696

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統一大中華中小基金 11.82000 11.62000 0.20000 1.72117

統一大滿貫基金 24.95000 24.92000 0.03000 0.12039

統一大龍印基金 16.53000 16.39000 0.14000 0.85418

統一大龍騰中國基金 10.45000 10.28000 0.17000 1.65370

統一中小基金 16.94000 16.93000 0.01000 0.05907

統一台灣動力基金 12.15000 12.14000 0.01000 0.08237

統一全天候基金 68.74000 68.87000 -0.13000 -0.18876

統一全球債券組合基金 12.02670 12.03030 -0.00360 -0.02992

統一亞太基金 25.46000 25.23000 0.23000 0.91161

統一亞洲大金磚基金 12.43000 12.33000 0.10000 0.81103

統一奔騰基金 40.36000 40.26000 0.10000 0.24839

統一強棒貨幣市場基金 16.44160 16.44140 0.00020 0.00122

統一強漢基金 19.49000 19.15000 0.34000 1.77546

統一統信基金 24.57000 24.51000 0.06000 0.24480

統一黑馬基金 39.81000 39.71000 0.10000 0.25183

統一新亞洲科技能源基金 15.53000 15.43000 0.10000 0.64809

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.46400 9.47790 -0.01390 -0.14666

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.11520 10.13000 -0.01480 -0.14610

統一經建基金 30.14000 30.04000 0.10000 0.33289

統一龍馬基金 47.41000 47.19000 0.22000 0.46620

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野村e科技基金 14.61000 14.50000 0.11000 0.75862

野村中小基金 33.90000 33.71000 0.19000 0.56363

野村中國機會基金 11.01000 10.93000 0.08000 0.73193

野村巴西基金 4.79000 4.77000 0.02000 0.41929

野村日本基金 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531

野村台灣高股息基金 20.06000 20.27000 -0.21000 -1.03601

野村台灣運籌基金 26.87000 26.61000 0.26000 0.97708

野村平衡基金 16.44000 16.36000 0.08000 0.48900

野村全球不動產證券化基金月配型 11.00000 10.91000 0.09000 0.82493

野村全球不動產證券化基金累積型 13.92000 13.80000 0.12000 0.86957

野村全球生技醫療基金 18.81000 18.41000 0.40000 2.17273

野村全球品牌基金 21.65000 21.40000 0.25000 1.16822

野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.09880 9.10780 -0.00900 -0.09882

野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.32120 11.33230 -0.01110 -0.09795

野村全球氣候變遷基金 7.65000 7.59000 0.06000 0.79051

野村全球高股息基金季配型 13.29000 13.15000 0.14000 1.06464

野村全球高股息基金累積型 17.05000 16.87000 0.18000 1.06698

野村成長基金 25.24000 25.08000 0.16000 0.63796

野村亞太高股息基金季配型 9.43000 9.44000 -0.01000 -0.10593

野村亞太高股息基金累積型 11.90000 11.92000 -0.02000 -0.16779

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.66070 9.68680 -0.02610 -0.26944

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.54450 9.55710 -0.01260 -0.13184

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.89590 11.92800 -0.03210 -0.26911

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.83800 9.85090 -0.01290 -0.13095

野村金磚七國基金 9.37000 9.29000 0.08000 0.86114

野村泰國基金 39.24000 40.25000 -1.01000 -2.50932

野村高科技基金 7.32000 7.29000 0.03000 0.41152

野村貨幣市場基金 16.04750 16.04730 0.00020 0.00125

野村新馬基金 16.06000 16.05000 0.01000 0.06231

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.98580 9.00480 -0.01900 -0.21100

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.25350 11.27720 -0.02370 -0.21016

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.89000 5.96000 -0.07000 -1.17450

野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.86000 10.05000 -0.19000 -1.89055

野村精選貨幣市場基金 11.98480 11.98460 0.00020 0.00167

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.35000 10.30000 0.05000 0.48544

野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.33000 10.27000 0.06000 0.58423

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.26000 10.20000 0.06000 0.58824

野村歐洲高股息基金季配型 9.04000 8.96000 0.08000 0.89286

野村歐洲高股息基金累積型 11.72000 11.61000 0.11000 0.94746

野村積極成長基金 10.45000 10.39000 0.06000 0.57748

野村優質基金 29.96000 29.64000 0.32000 1.07962

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.68260 9.70090 -0.01830 -0.18864

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.04290 9.05620 -0.01330 -0.14686

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.47530 9.50560 -0.03030 -0.31876

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.98670 10.00550 -0.01880 -0.18790

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.72000 9.73430 -0.01430 -0.14690

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.15380 10.18620 -0.03240 -0.31808

野村環球基金 12.09000 11.94000 0.15000 1.25628

野村鴻利基金 17.44000 17.32000 0.12000 0.69284

野村鴻揚貨幣市場基金 16.73460 16.73440 0.00020 0.00120

野村鴻運基金 17.15000 17.02000 0.13000 0.76381

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.78000 10.75000 0.03000 0.27907

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.82000 11.76000 0.06000 0.51020

野村鑫平衡組合基金 13.75000 13.66000 0.09000 0.65886

野村鑫全球債券組合基金 13.19090 13.21800 -0.02710 -0.20502

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凱基台商天下基金 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872

凱基台灣精五門基金 19.49000 19.54000 -0.05000 -0.25589

凱基亞太高股息基金 10.05000 10.09000 -0.04000 -0.39643

凱基亞洲四金磚基金 13.85000 13.86000 -0.01000 -0.07215

凱基凱旋貨幣市場基金 11.40920 11.40910 0.00010 0.00088

凱基開創基金 18.84000 18.87000 -0.03000 -0.15898

凱基雲端趨勢基金 14.92000 14.80000 0.12000 0.81081

凱基新興市場中小基金 13.38000 13.43000 -0.05000 -0.37230

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.21830 10.22570 -0.00740 -0.07237

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.46530 9.51300 -0.04770 -0.50142

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.08000 9.11000 -0.03000 -0.32931

凱基資源國基金 9.28000 9.26000 0.02000 0.21598

凱基護城河基金-台幣計價A 11.46000 11.31000 0.15000 1.32626

凱基護城河基金-美元計價B 10.90940 10.76320 0.14620 1.35833

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 33.31000 32.86000 0.45000 1.36945

富邦大中華成長基金 5.58000 5.51000 0.07000 1.27042

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 12.57000 12.68000 -0.11000 -0.86751

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 41.41000 40.67000 0.74000 1.81952

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.17550 10.17250 0.00300 0.02949

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.56770 10.53810 0.02960 0.28089

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.39000 10.40200 -0.01200 -0.11536

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.64170 1.63950 0.00220 0.13419

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.52720 9.53820 -0.01100 -0.11533

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.53720 1.53520 0.00200 0.13028

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.47070 10.47270 -0.00200 -0.01910

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.65440 1.65060 0.00380 0.23022

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.04050 10.04240 -0.00190 -0.01892

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.60270 1.59900 0.00370 0.23139

富邦丰益債券組合基金 10.30930 10.30140 0.00790 0.07669

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.82000 33.76000 0.06000 0.17773

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 38.68000 38.67000 0.01000 0.02586

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 42.24000 42.01000 0.23000 0.54749

富邦台灣心基金 16.16000 16.09000 0.07000 0.43505

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.61000 13.54000 0.07000 0.51699

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.25000 11.20000 0.05000 0.44643

富邦台灣釆吉50基金 39.19000 38.96000 0.23000 0.59035

富邦台灣科技指數基金 43.42000 43.01000 0.41000 0.95327

富邦台灣鳳凰基金 630.78000 628.57000 2.21000 0.35159

富邦全球不動產基金 8.37000 8.37000 0.00000 0.00000

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.96710 10.95290 0.01420 0.12965

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.03580 10.02280 0.01300 0.12970

富邦吉祥貨幣市場基金 15.43760 15.43730 0.00030 0.00194

富邦長紅基金 48.01000 47.83000 0.18000 0.37633

富邦科技基金 18.42000 18.32000 0.10000 0.54585

富邦高成長基金 18.54000 18.44000 0.10000 0.54230

富邦基金 9.65000 9.61000 0.04000 0.41623

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.45980 11.47290 -0.01310 -0.11418

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.20160 10.21320 -0.01160 -0.11358

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.11940 10.13100 -0.01160 -0.11450

富邦新興亞洲高成長基金 9.94000 9.89000 0.05000 0.50556

富邦農糧精選基金 10.42000 10.34000 0.08000 0.77369

富邦精準基金 41.88000 41.66000 0.22000 0.52808

富邦精銳中小基金 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 25.61000 25.66000 -0.05000 -0.19486

富達卓越領航全球組合基金 12.79000 12.61000 0.18000 1.42744

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.31000 10.17000 0.14000 1.37660

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 11.78000 11.51000 0.27000 2.34579

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.05190 10.05920 -0.00730 -0.07257

富蘭克林華美中華基金 12.35000 12.24000 0.11000 0.89869

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.30000 14.30000 0.00000 0.00000

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 15.79000 15.81000 -0.02000 -0.12650

富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.29000 10.17000 0.12000 1.17994

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.27000 10.15000 0.12000 1.18227

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.61270 9.59210 0.02060 0.21476

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.24590 10.22400 0.02190 0.21420

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.60400 9.62060 -0.01660 -0.17255

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.78560 9.80250 -0.01690 -0.17240

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.03500 9.05290 -0.01790 -0.19773

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.81090 9.83030 -0.01940 -0.19735

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.47170 9.49200 -0.02030 -0.21386

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.96660 10.99030 -0.02370 -0.21564

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.20450 9.22060 -0.01610 -0.17461

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.12310 10.14050 -0.01740 -0.17159

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.12340 10.12440 -0.00100 -0.00988

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.67070 13.67210 -0.00140 -0.01024

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.93860 11.84220 0.09640 0.81404

富蘭克林華美第一富基金 29.99000 30.09000 -0.10000 -0.33234

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.15170 10.15160 0.00010 0.00099

富蘭克林華美新世界股票基金 13.97000 13.88000 0.09000 0.64841

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.59720 7.57870 0.01850 0.24411

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.25420 10.22490 0.02930 0.28656

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.79500 8.80470 -0.00970 -0.11017

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.18810 11.20050 -0.01240 -0.11071

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復華人民幣貨幣市場基金 10.46850 10.46770 0.00080 0.00764

復華人生目標基金 25.48890 25.44900 0.03990 0.15678

復華大中華中小策略基金 10.02000 9.88000 0.14000 1.41700

復華中小精選基金 40.80000 40.80000 0.00000 0.00000

復華全方位基金 19.17000 19.10000 0.07000 0.36649

復華全球大趨勢基金 16.70000 16.57000 0.13000 0.78455

復華全球平衡基金 17.72000 17.66000 0.06000 0.33975

復華全球原物料基金 8.65000 8.60000 0.05000 0.58140

復華全球消費基金 10.77000 10.74000 0.03000 0.27933

復華全球短期收益基金 11.51100 11.51670 -0.00570 -0.04949

復華全球債券基金 14.12500 14.13180 -0.00680 -0.04812

復華全球債券組合基金 14.19000 14.20000 -0.01000 -0.07042

復華全球資產證券化基金A 13.88000 13.80000 0.08000 0.57971

復華全球資產證券化基金B 10.53000 10.48000 0.05000 0.47710

復華全球戰略配置強基金 10.30000 10.27000 0.03000 0.29211

復華有利貨幣市場基金 13.27390 13.27370 0.00020 0.00151

復華亞太平衡基金 12.46000 12.45000 0.01000 0.08032

復華亞太成長基金 11.67000 11.65000 0.02000 0.17167

復華東協世紀基金 12.53000 12.57000 -0.04000 -0.31822

復華南非幣2017保本基金 10.70000 10.69000 0.01000 0.09355

復華南非幣長期收益基金A 11.17000 11.12000 0.05000 0.44964

復華南非幣長期收益基金B 9.43000 9.38000 0.05000 0.53305

復華南非幣短期收益基金A 10.98000 10.97000 0.01000 0.09116

復華南非幣短期收益基金B 9.55000 9.54000 0.01000 0.10482

復華美國新星基金 11.00000 10.87000 0.13000 1.19595

復華神盾基金 17.66320 17.63300 0.03020 0.17127

復華高成長基金 42.50000 42.41000 0.09000 0.21221

復華高益策略組合基金 12.70000 12.72000 -0.02000 -0.15723

復華貨幣市場基金 14.22870 14.22850 0.00020 0.00141

復華復華基金 14.07000 14.09000 -0.02000 -0.14194

復華華人世紀基金 16.13000 15.83000 0.30000 1.89514

復華傳家二號基金 19.81900 19.79860 0.02040 0.10304

復華傳家基金 17.55040 17.52150 0.02890 0.16494

復華奧林匹克全球組合基金 15.50000 15.47000 0.03000 0.19392

復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.35000 13.30000 0.05000 0.37594

復華新興人民幣短期收益基金 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804

復華新興人民幣債券基金A 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.37000 9.37000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 8.94000 8.94000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金B 6.79000 6.80000 -0.01000 -0.14706

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.36000 13.37000 -0.01000 -0.07479

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.15000 13.16000 -0.01000 -0.07599

復華新興市場短期收益基金 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542

復華新興債股動力組合基金 10.59000 10.58000 0.01000 0.09452

復華滬深300 A股基金 24.07000 23.73000 0.34000 1.43279

復華數位經濟基金 33.60000 33.63000 -0.03000 -0.08921

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.44000 9.46000 -0.02000 -0.21142

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.07270 2.07950 -0.00680 -0.32700

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.01130 2.02940 -0.01810 -0.89189

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.32790 0.32840 -0.00050 -0.15225

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.32790 0.32840 -0.00050 -0.15225

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.39640 10.41180 -0.01540 -0.14791

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.10290 10.16680 -0.06390 -0.62852

惠理康和台灣紅不讓基金 15.94000 15.92000 0.02000 0.12563

惠理康和兩岸價值基金 11.01000 11.01000 0.00000 0.00000

惠理康和美元平衡收益基金A類型 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.49000 9.54000 -0.05000 -0.52411

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.44310 9.46060 -0.01750 -0.18498

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.33870 9.33150 0.00720 0.07716

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.68200 9.67400 0.00800 0.08270

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.80700 9.82510 -0.01810 -0.18422

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.71380 9.70640 0.00740 0.07624

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.06610 10.05780 0.00830 0.08252

景順主流基金 16.80000 16.75000 0.05000 0.29851

景順台灣科技基金 28.45000 28.28000 0.17000 0.60113

景順平衡基金 11.27000 11.28000 -0.01000 -0.08865

景順全球科技基金 13.83000 13.69000 0.14000 1.02264

景順全球康健基金 18.37000 18.13000 0.24000 1.32377

景順貨幣市場基金 15.75970 15.75950 0.00020 0.00127

景順潛力基金 31.34000 31.25000 0.09000 0.28800

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.14220 9.14810 -0.00590 -0.06449

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.42190 9.42700 -0.00510 -0.05410

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.83180 9.83810 -0.00630 -0.06404

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.16910 10.17460 -0.00550 -0.05406

華南永昌中國A股基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌中國A股基金(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.64000 12.43000 0.21000 1.68946

華南永昌永昌基金 14.48000 14.54000 -0.06000 -0.41265

華南永昌全球亨利組合基金 13.88250 13.89860 -0.01610 -0.11584

華南永昌全球神農水資源基金 9.60000 9.50000 0.10000 1.05263

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 7.06000 6.99000 0.07000 1.00143

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.37000 6.30000 0.07000 1.11111

華南永昌全球精品基金 13.73000 13.54000 0.19000 1.40325

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.79000 9.71000 0.08000 0.82389

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.15000 10.07000 0.08000 0.79444

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.89000 9.81000 0.08000 0.81549

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.33000 10.25000 0.08000 0.78049

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.59760 8.60900 -0.01140 -0.13242

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.29250 10.30610 -0.01360 -0.13196

華南永昌前瞻科技基金 13.94000 13.97000 -0.03000 -0.21475

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.01880 16.01860 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 16.23930 16.23680 0.00250 0.01540

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.79420 11.79400 0.00020 0.00170

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華頓中小型基金 21.48000 21.58000 -0.10000 -0.46339

華頓中國多重機會平衡基金 11.06260 10.85400 0.20860 1.92187

華頓台灣基金 18.76000 18.85000 -0.09000 -0.47745

華頓平安貨幣市場基金 11.37190 11.37170 0.00020 0.00176

華頓全球時尚精品基金 13.81000 13.64000 0.17000 1.24633

華頓全球高收益債券基金A 12.74710 12.78040 -0.03330 -0.26056

華頓全球高收益債券基金B 9.79360 9.81920 -0.02560 -0.26071

華頓全球黑鑽油源基金 6.99000 6.94000 0.05000 0.72046

華頓新興亞太債券基金A 10.58800 10.58570 0.00230 0.02173

華頓新興亞太債券基金B 9.35980 9.35780 0.00200 0.02137

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匯豐中小基金 8.84000 8.85000 -0.01000 -0.11299

匯豐中國A股匯聚基金 13.59530 13.34030 0.25500 1.91150

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.08920 10.05350 0.03570 0.35510

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.08920 10.05350 0.03570 0.35510

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.14790 10.08310 0.06480 0.64266

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.14790 10.08310 0.06480 0.64266

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.07150 10.00770 0.06380 0.63751

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.07150 10.00770 0.06380 0.63751

匯豐中國動力基金 14.82000 14.70000 0.12000 0.81633

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.23530 2.23710 -0.00180 -0.08046

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.09210 2.09410 -0.00200 -0.09551

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 10.95280 10.93060 0.02220 0.20310

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.47490 10.45370 0.02120 0.20280

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.35600 0.35530 0.00070 0.19702

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34000 0.33930 0.00070 0.20631

匯豐五福全球債券組合基金 13.08300 13.09300 -0.01000 -0.07638

匯豐太平洋精典基金 14.78000 14.73000 0.05000 0.33944

匯豐台灣精典基金 19.93000 19.89000 0.04000 0.20111

匯豐全球趨勢組合基金 10.91000 10.78000 0.13000 1.20594

匯豐全球關鍵資源基金 7.59000 7.53000 0.06000 0.79681

匯豐安富基金 22.73000 22.70000 0.03000 0.13216

匯豐成功基金 32.94000 32.92000 0.02000 0.06075

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.11110 9.13230 -0.02120 -0.23214

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.23190 11.25340 -0.02150 -0.19105

匯豐拉丁美洲基金 7.67000 7.64000 0.03000 0.39267

匯豐金磚動力基金 11.84000 11.82000 0.02000 0.16920

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.87520 14.87500 0.00020 0.00134

匯豐富泰貨幣市場基金 15.71550 15.71530 0.00020 0.00127

匯豐黃金及礦業股票型基金 4.52000 4.52000 0.00000 0.00000

匯豐新鑽動力基金 9.78000 9.75000 0.03000 0.30769

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.84210 6.79730 0.04480 0.65909

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.31260 9.26800 0.04460 0.48123

匯豐龍鳳基金 42.13000 42.06000 0.07000 0.16643

匯豐龍騰電子基金 28.75000 28.72000 0.03000 0.10446

匯豐雙高收益債券組合基金 11.71360 11.73240 -0.01880 -0.16024

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 17.82000 17.81000 0.01000 0.05615

新光中國成長基金 10.84000 10.73000 0.11000 1.02516

新光台灣富貴基金 19.27000 19.29000 -0.02000 -0.10368

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.90000 9.84000 0.06000 0.60976

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.49000 9.42000 0.07000 0.74310

新光全球生技醫療基金 11.57000 11.33000 0.24000 2.11827

新光吉星貨幣市場基金 15.25110 15.25090 0.00020 0.00131

新光多元複合收益組合基金 10.67000 10.59000 0.08000 0.75543

新光亞洲精選基金 24.92000 24.91000 0.01000 0.04014

新光兩岸優勢基金 11.52000 11.46000 0.06000 0.52356

新光店頭基金 21.34000 21.32000 0.02000 0.09381

新光國家建設基金 22.05000 22.05000 0.00000 0.00000

新光創新科技基金 14.09000 14.07000 0.02000 0.14215

新光新興星鑽基金 9.01000 9.00000 0.01000 0.11111

新光福運平衡基金 14.35700 14.35880 -0.00180 -0.01254

新光澳幣十年期保本基金 10.49000 10.44000 0.05000 0.47893

新光澳幣保本基金 10.34000 10.37000 -0.03000 -0.28930

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 6.24000 6.16000 0.08000 1.29870

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.84000 8.85000 -0.01000 -0.11299

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.31280 12.36930 -0.05650 -0.45678

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.45570 9.49910 -0.04340 -0.45689

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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.10170 10.09910 0.00260 0.02574

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.25470 10.25560 -0.00090 -0.00878

群益大中華雙力優勢基金 10.92000 10.72000 0.20000 1.86567

群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.96000 9.84000 0.12000 1.21951

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.36080 10.24190 0.11890 1.16092

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.37000 10.25000 0.12000 1.17073

群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.92000 9.81000 0.11000 1.12130

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.04900 9.93380 0.11520 1.15968

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.06000 9.94000 0.12000 1.20724

群益中小型股基金 35.35000 35.45000 -0.10000 -0.28209

群益中國高收益債券基金-人民幣 9.80170 9.80320 -0.00150 -0.01530

群益中國高收益債券基金-美元 9.80490 9.80620 -0.00130 -0.01326

群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.03160 10.03590 -0.00430 -0.04285

群益中國新機會基金-美元 12.89020 12.32340 0.56680 4.59938

群益中國新機會基金-新臺幣 12.91000 12.35000 0.56000 4.53441

群益台股指數基金 14.19800 14.16600 0.03200 0.22589

群益平衡王基金 19.67090 19.74300 -0.07210 -0.36519

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.16000 8.12000 0.04000 0.49261

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.35000 6.32000 0.03000 0.47468

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.51060 9.53890 -0.02830 -0.29668

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.28810 8.31280 -0.02470 -0.29713

群益全球關鍵生技基金-美元 14.01430 13.77090 0.24340 1.76750

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.56000 14.31000 0.25000 1.74703

群益印巴雙星基金 10.01000 10.06000 -0.05000 -0.49702

群益印度中小基金 13.74000 13.77000 -0.03000 -0.21786

群益多利策略組合基金 11.70000 11.71000 -0.01000 -0.08540

群益多重收益組合基金 13.13000 13.16000 -0.03000 -0.22796

群益多重資產組合基金 14.31000 14.28000 0.03000 0.21008

群益安家基金 17.56540 17.56270 0.00270 0.01537

群益安穩貨幣市場基金 15.86900 15.86880 0.00020 0.00126

群益亞太中小基金 10.92000 10.93000 -0.01000 -0.09149

群益亞太新趨勢平衡基金 15.41000 15.39000 0.02000 0.12995

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.59510 9.59300 0.00210 0.02189

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.45810 8.45620 0.00190 0.02247

群益店頭市場基金 65.53000 65.25000 0.28000 0.42912

群益東方盛世基金 10.64000 10.57000 0.07000 0.66225

群益東協成長基金 11.96000 12.08000 -0.12000 -0.99338

群益長安基金 21.11000 21.06000 0.05000 0.23742

群益美國新創亮點基金-美元 11.97740 11.79770 0.17970 1.52318

群益美國新創亮點基金-新臺幣 12.27000 12.08000 0.19000 1.57285

群益真善美基金 17.49190 17.56090 -0.06900 -0.39292

群益馬拉松基金 96.82000 96.55000 0.27000 0.27965

群益創新科技基金 24.43000 24.33000 0.10000 0.41102

群益華夏盛世基金 12.74000 12.56000 0.18000 1.43312

群益奧斯卡基金 20.96000 20.90000 0.06000 0.28708

群益新興大消費基金 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000

群益新興金鑽基金 8.38000 8.34000 0.04000 0.47962

群益葛萊美基金 17.51000 17.46000 0.05000 0.28637

群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980

群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.25910 10.25000 0.00910 0.08878

群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756

群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.32700 10.31650 0.01050 0.10178

群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980

群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 10.25910 10.25000 0.00910 0.08878

群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756

群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 10.32710 10.31660 0.01050 0.10178

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德信大發基金 26.81000 26.80000 0.01000 0.03731

德信中國精選成長基金 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225

德信台灣主流中小基金 15.03000 15.04000 -0.01000 -0.06649

德信新興股票組合基金 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000

德信萬保貨幣市場基金 11.77640 11.77620 0.00020 0.00170

德信萬瑞基金 11.30470 11.29330 0.01140 0.10094

德信數位時代基金 22.54000 22.59000 -0.05000 -0.22134

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德盛台灣大壩基金 15.95000 15.91000 0.04000 0.25141

德盛全球生技大壩基金 40.79000 39.98000 0.81000 2.02601

德盛安聯中國東協新世紀基金 14.31000 14.24000 0.07000 0.49157

德盛安聯中國策略增長基金 13.38000 13.25000 0.13000 0.98113

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.31620 12.31600 0.00020 0.00162

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.52000 17.45000 0.07000 0.40115

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.52210 14.54790 -0.02580 -0.17735

德盛安聯四季成長組合基金-美元 10.20000 10.14000 0.06000 0.59172

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.76000 10.70000 0.06000 0.56075

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.21920 10.23000 -0.01080 -0.10557

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.68260 11.69850 -0.01590 -0.13591

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.17600 10.18650 -0.01050 -0.10308

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.23700 10.25090 -0.01390 -0.13560

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.77000 10.75000 0.02000 0.18605

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.18000 10.15000 0.03000 0.29557

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.15790 10.16780 -0.00990 -0.09737

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 9.99030 10.00470 -0.01440 -0.14393

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.11360 10.12750 -0.01390 -0.13725

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 10.15480 10.16610 -0.01130 -0.11115

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.99110 10.00550 -0.01440 -0.14392

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.11320 10.12710 -0.01390 -0.13726

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.57000 9.49000 0.08000 0.84299

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.54000 9.46000 0.08000 0.84567

德盛安聯全球計量平衡基金 11.92000 11.88000 0.04000 0.33670

德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.18410 12.16860 0.01550 0.12738

德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.62840 11.61360 0.01480 0.12744

德盛安聯全球新興市場基金 16.15000 16.03000 0.12000 0.74860

德盛安聯全球農金趨勢基金 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.24000 9.13000 0.11000 1.20482

德盛安聯多元計量平衡基金 8.79000 8.73000 0.06000 0.68729

德盛安聯亞洲小型企業基金 11.55000 11.56000 -0.01000 -0.08651

德盛安聯亞洲動態策略基金 22.19000 22.17000 0.02000 0.09021

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