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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.02.05 00:00

基金名稱 104/02/04 104/02/03 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.50000 8.47000 0.03000 0.35419

中國信託台灣優勢基金 12.87000 12.85000 0.02000 0.15564

中國信託全球固定收益組合基金 14.55540 14.58150 -0.02610 -0.17899

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.26620 10.28550 -0.01930 -0.18764

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.71990 9.73820 -0.01830 -0.18792

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.57000 10.50740 0.06260 0.59577

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.37370 10.31230 0.06140 0.59541

中國信託華盈貨幣市場基金 10.83040 10.83030 0.00010 0.00092

中國信託精穩基金 13.65910 13.60410 0.05500 0.40429

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元大寶來2001基金 50.15000 50.12000 0.03000 0.05986

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.16270 10.16180 0.00090 0.00886

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.65110 10.65150 -0.00040 -0.00376

元大寶來上證50基金 28.51000 29.07000 -0.56000 -1.92638

元大寶來大中華TMT基金-人民幣 9.98000 9.93000 0.05000 0.50352

元大寶來大中華TMT基金-新台幣 10.03000 9.99000 0.04000 0.40040

元大寶來大中華價值指數基金 15.52700 15.49900 0.02800 0.18066

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.30000 2.28000 0.02000 0.87719

元大寶來中國平衡基金-新台幣 11.58000 11.50000 0.08000 0.69565

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.94470 10.94620 -0.00150 -0.01370

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.06910 10.08400 -0.01490 -0.14776

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.98310 9.99790 -0.01480 -0.14803

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.56810 10.58510 -0.01700 -0.16060

元大寶來巴西指數基金 5.52900 5.34100 0.18800 3.51994

元大寶來巴菲特基金 21.48000 21.33000 0.15000 0.70323

元大寶來台股指數基金 11.10700 11.03900 0.06800 0.61600

元大寶來台商收成基金 23.58000 23.37000 0.21000 0.89859

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 18.57000 18.68000 -0.11000 -0.58887

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 22.75000 22.43000 0.32000 1.42666

元大寶來台灣中型100基金 30.27000 30.10000 0.17000 0.56478

元大寶來台灣加權股價指數基金 19.20500 19.07100 0.13400 0.70264

元大寶來台灣卓越50基金 69.40000 68.79000 0.61000 0.88676

元大寶來台灣金融基金 14.71000 14.54000 0.17000 1.16919

元大寶來台灣高股息基金 24.93000 24.77000 0.16000 0.64594

元大寶來台灣電子科技基金 30.12000 29.93000 0.19000 0.63481

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.38000 10.31000 0.07000 0.67895

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.34000 14.39000 -0.05000 -0.34746

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.76000 11.81000 -0.05000 -0.42337

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.80000 8.84000 -0.04000 -0.45249

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.41000 8.40000 0.01000 0.11905

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.75000 6.74000 0.01000 0.14837

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.69000 8.69000 0.00000 0.00000

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.22000 7.21000 0.01000 0.13870

元大寶來全球成長基金 18.43000 18.27000 0.16000 0.87575

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.75490 8.76570 -0.01080 -0.12321

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.88630 6.89480 -0.00850 -0.12328

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.08000 13.02000 0.06000 0.46083

元大寶來全球農業商機基金 17.20000 17.19000 0.01000 0.05817

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.27000 11.32000 -0.05000 -0.44170

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.36000 8.39000 -0.03000 -0.35757

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 11.04000 11.06000 -0.02000 -0.18083

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.99000 11.01000 -0.02000 -0.18165

元大寶來印尼指數基金 9.64800 9.55100 0.09700 1.01560

元大寶來印度指數基金 9.95500 9.97100 -0.01600 -0.16047

元大寶來印度基金 10.85000 10.93000 -0.08000 -0.73193

元大寶來多元基金 10.85000 11.06000 -0.21000 -1.89873

元大寶來多多基金 15.85000 15.75000 0.10000 0.63492

元大寶來多福基金 51.66000 51.43000 0.23000 0.44721

元大寶來亞太成長基金 10.66000 10.78000 -0.12000 -1.11317

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.43120 9.40170 0.02950 0.31377

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.79950 8.77210 0.02740 0.31235

元大寶來卓越基金 40.81000 40.62000 0.19000 0.46775

元大寶來店頭基金 7.37000 7.36000 0.01000 0.13587

元大寶來泛歐成長基金 9.20000 9.12000 0.08000 0.87719

元大寶來高科技基金 12.50000 12.47000 0.03000 0.24058

元大寶來得利貨幣市場基金 16.02610 16.02590 0.00020 0.00125

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.81740 11.81730 0.00010 0.00085

元大寶來富櫃50基金 12.38000 12.35000 0.03000 0.24291

元大寶來華夏中小基金 7.66000 7.51000 0.15000 1.99734

元大寶來新中國基金 8.49000 8.33000 0.16000 1.92077

元大寶來新主流基金 18.94000 18.91000 0.03000 0.15865

元大寶來新台灣基金 32.32000 31.98000 0.34000 1.06316

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.05000 11.98000 0.07000 0.58431

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.95210 10.93990 0.01220 0.11152

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.51550 9.50480 0.01070 0.11257

元大寶來新興亞洲基金 9.83000 9.85000 -0.02000 -0.20305

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.89710 14.89690 0.00020 0.00134

元大寶來經貿基金 28.72000 28.63000 0.09000 0.31436

元大寶來精準中小基金 17.44000 17.43000 0.01000 0.05737

元大寶來摩臺基金 33.18000 32.91000 0.27000 0.82042

元大寶來標智滬深300基金 17.15000 17.61000 -0.46000 -2.61215

元大寶來績效基金 35.84000 35.74000 0.10000 0.27980

元大寶來雙盈基金 24.01000 23.96000 0.05000 0.20868

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日盛MIT主流基金 12.17000 12.10000 0.07000 0.57851

日盛上選基金 21.52000 21.36000 0.16000 0.74906

日盛大中華基金 6.52000 6.53000 -0.01000 -0.15314

日盛小而美基金 15.45000 15.45000 0.00000 0.00000

日盛中國內需動力基金 10.89000 10.84000 0.05000 0.46125

日盛日盛基金 10.23000 10.16000 0.07000 0.68898

日盛全球抗暖化基金 8.58000 8.53000 0.05000 0.58617

日盛全球新興債券基金A 10.55360 10.52600 0.02760 0.26221

日盛全球新興債券基金B 9.83620 9.81040 0.02580 0.26299

日盛亞洲高收益債券基金A 11.34320 11.34060 0.00260 0.02293

日盛亞洲高收益債券基金B 9.83550 9.83330 0.00220 0.02237

日盛金緻招牌組合基金 10.00010 9.96710 0.03300 0.33109

日盛首選基金 10.82000 10.75000 0.07000 0.65116

日盛高科技基金 11.08000 11.03000 0.05000 0.45331

日盛貨幣市場基金 14.54790 14.54760 0.00030 0.00206

日盛新台商基金 25.03000 24.88000 0.15000 0.60289

日盛精選五虎基金 27.98000 27.66000 0.32000 1.15691

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台新1699貨幣市場基金 13.29260 13.29240 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 25.34000 25.18000 0.16000 0.63542

台新大中華基金 10.77000 10.67000 0.10000 0.93721

台新大眾貨幣市場基金 13.95870 13.95850 0.00020 0.00143

台新中國通基金 27.98000 27.81000 0.17000 0.61129

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.17240 10.17150 0.00090 0.00885

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.88900 12.63900 0.25000 1.97800

台新中國精選中小基金 10.54000 10.47000 0.07000 0.66858

台新主流基金 16.25000 16.16000 0.09000 0.55693

台新北美收益資產證券化基金(A) 19.57000 19.49000 0.08000 0.41047

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.62090 0.61730 0.00360 0.58318

台新北美收益資產證券化基金(B) 17.68000 17.61000 0.07000 0.39750

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.56080 0.55760 0.00320 0.57389

台新台灣中小基金 23.12000 22.96000 0.16000 0.69686

台新印度基金 14.31000 14.33000 -0.02000 -0.13957

台新亞美短期債券基金 10.40950 10.42670 -0.01720 -0.16496

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.55450 9.54970 0.00480 0.05026

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30210 0.30140 0.00070 0.23225

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.89050 10.88510 0.00540 0.04961

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.34440 0.34350 0.00090 0.26201

台新真吉利貨幣市場基金 10.94250 10.94240 0.00010 0.00091

台新高股息平衡基金 22.02450 21.88610 0.13840 0.63236

台新新興市場債券基金(A類型) 9.92210 9.95040 -0.02830 -0.28441

台新新興市場債券基金(B類型) 9.01280 9.03860 -0.02580 -0.28544

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.19000 6.04000 0.15000 2.48344

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.62000 5.48000 0.14000 2.55474

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.59300 10.38300 0.21000 2.02254

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未來資產台灣新趨勢基金 13.16000 13.09000 0.07000 0.53476

未來資產全球大消費基金 12.35000 12.24000 0.11000 0.89869

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.54000 9.52000 0.02000 0.21008

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.55000 8.53000 0.02000 0.23447

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.06730 11.08940 -0.02210 -0.19929

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.58180 10.60300 -0.02120 -0.19994

未來資產亞洲新富基金 15.59000 15.51000 0.08000 0.51580

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.40150 12.40130 0.00020 0.00161

未來資產阿波羅基金 8.11000 8.07000 0.04000 0.49566

未來資產新興市場債券基金A 9.45850 9.47100 -0.01250 -0.13198

未來資產新興市場債券基金B 8.82130 8.83300 -0.01170 -0.13246

未來資產閣來寶全球組合基金 12.80000 12.77000 0.03000 0.23493

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永豐大中華基金 11.21000 11.06000 0.15000 1.35624

永豐中小基金 36.93000 36.82000 0.11000 0.29875

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.02310 2.02270 0.00040 0.01978

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.20350 2.20260 0.00090 0.04086

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.35540 10.37710 -0.02170 -0.20911

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.94260 10.96560 -0.02300 -0.20975

永豐中國經濟建設基金 16.09000 15.85000 0.24000 1.51420

永豐中概平衡基金 30.52000 30.52000 0.00000 0.00000

永豐主流品牌基金 13.12000 13.01000 0.11000 0.84550

永豐永豐基金 33.46000 33.41000 0.05000 0.14966

永豐全球平衡組合基金 12.36000 12.32000 0.04000 0.32468

永豐全球新興向榮基金 7.72000 7.66000 0.06000 0.78329

永豐亞洲民生消費基金 11.39000 11.37000 0.02000 0.17590

永豐南非幣2021保本基金 10.43580 10.43660 -0.00080 -0.00767

永豐高科技基金 16.42000 16.38000 0.04000 0.24420

永豐貨幣市場基金 13.69460 13.69430 0.00030 0.00219

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.93930 1.93370 0.00560 0.28960

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.93930 1.93370 0.00560 0.28960

永豐新興市場企業債券基金月配類型 8.75000 8.74410 0.00590 0.06747

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.77330 9.76670 0.00660 0.06758

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.73980 8.73040 0.00940 0.10767

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.94300 10.93130 0.01170 0.10703

永豐滬深300紅利指數基金 14.90000 14.58000 0.32000 2.19479

永豐臺灣加權ETF基金 47.59000 47.25000 0.34000 0.71958

永豐領航科技基金 22.30000 22.24000 0.06000 0.26978

永豐趨勢平衡基金 35.83000 35.69000 0.14000 0.39227

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.24000 10.23920 0.00080 0.00781

兆豐國際中小基金 12.75000 12.70000 0.05000 0.39370

兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.55000 13.27000 0.28000 2.11002

兆豐國際中國A股基金(美金) 12.90000 12.60000 0.30000 2.38095

兆豐國際民生動力基金 10.17000 10.14000 0.03000 0.29586

兆豐國際生命科學基金 19.99000 20.00000 -0.01000 -0.05000

兆豐國際全球高股息基金 10.27000 10.17000 0.10000 0.98328

兆豐國際全球基金 33.31000 33.03000 0.28000 0.84771

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.60000 10.59000 0.01000 0.09443

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.57000 10.56000 0.01000 0.09470

兆豐國際國民基金 22.95000 22.86000 0.09000 0.39370

兆豐國際第一基金 12.63000 12.59000 0.04000 0.31771

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.56880 9.55230 0.01650 0.17273

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.77230 8.75720 0.01510 0.17243

兆豐國際萬全基金 16.59000 16.51000 0.08000 0.48455

兆豐國際電子基金 20.91000 20.81000 0.10000 0.48054

兆豐國際綠鑽基金 8.30000 8.20000 0.10000 1.21951

兆豐國際豐台灣基金 27.57000 27.51000 0.06000 0.21810

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.31330 12.31310 0.00020 0.00162

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 11.21000 11.16000 0.05000 0.44803

合庫全球高收益債券基金A類型 10.80130 10.77210 0.02920 0.27107

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.15510 10.12880 0.02630 0.25966

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.97380 9.94310 0.03070 0.30876

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.15820 10.07950 0.07870 0.78079

合庫全球高收益債券基金B類型 9.59160 9.56560 0.02600 0.27181

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.13360 10.11010 0.02350 0.23244

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.83810 9.80740 0.03070 0.31303

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 10.26810 10.20630 0.06180 0.60551

合庫全球新興市場基金 10.04000 9.95000 0.09000 0.90452

合庫新興多重收益基金A類型 10.23690 10.22660 0.01030 0.10072

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.07920 10.06620 0.01300 0.12915

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 9.91760 9.93950 -0.02190 -0.22033

合庫新興多重收益基金B類型 9.58890 9.57930 0.00960 0.10022

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.84810 9.83400 0.01410 0.14338

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.94660 9.95590 -0.00930 -0.09341

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.31860 69.27130 0.04730 0.06828

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.04590 11.03670 0.00920 0.08336

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.73400 62.69170 0.04230 0.06747

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.96810 9.95980 0.00830 0.08334

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.20230 2.20270 -0.00040 -0.01816

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.57130 10.58130 -0.01000 -0.09451

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.04150 2.04190 -0.00040 -0.01959

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.79700 9.80530 -0.00830 -0.08465

宏利台灣動力基金 19.85000 19.65000 0.20000 1.01781

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.43360 9.35920 0.07440 0.79494

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.78150 9.71710 0.06440 0.66275

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.20570 9.13290 0.07280 0.79712

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.56990 9.50870 0.06120 0.64362

宏利全球債券組合基金 12.73680 12.73750 -0.00070 -0.00550

宏利亞太入息債券基金-A類型 11.60070 11.60110 -0.00040 -0.00345

宏利亞太入息債券基金-B類型 9.62450 9.62480 -0.00030 -0.00312

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.71800 3.69150 0.02650 0.71787

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.59170 0.58750 0.00420 0.71489

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.37000 18.26000 0.11000 0.60241

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.80320 9.78120 0.02200 0.22492

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.04980 10.03670 0.01310 0.13052

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.67190 9.68080 -0.00890 -0.09193

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.72060 9.69870 0.02190 0.22580

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.95010 9.93310 0.01700 0.17114

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.61470 9.61470 0.00000 0.00000

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.99220 65.02310 -0.03090 -0.04752

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.38980 10.39250 -0.00270 -0.02598

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.22050 2.21360 0.00690 0.31171

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.34660 0.34530 0.00130 0.37648

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.96100 10.93830 0.02270 0.20753

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.40420 0.40310 0.00110 0.27289

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.40240 8.38400 0.01840 0.21947

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.16910 2.16250 0.00660 0.30520

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.34540 0.34430 0.00110 0.31949

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.92240 10.90910 0.01330 0.12192

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.40650 0.40500 0.00150 0.37037

宏利萬利貨幣市場基金 13.52080 13.52060 0.00020 0.00148

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.91000 1.88000 0.03000 1.59574

宏利精選中華基金(新臺幣) 9.61000 9.52000 0.09000 0.94538

宏利臺灣高股息基金 20.85000 20.67000 0.18000 0.87083

宏利澳幣保本基金 10.32490 10.31320 0.01170 0.11345

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000

貝萊德新台幣基金 12.79980 12.79960 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 16.73000 16.61000 0.12000 0.72246

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 23.17000 22.88000 0.29000 1.26748

保德信大俄羅斯基金 7.79000 7.59000 0.20000 2.63505

保德信中小型股基金 35.34000 35.14000 0.20000 0.56915

保德信中國中小基金 10.59000 10.42000 0.17000 1.63148

保德信中國品牌基金 10.01000 9.82000 0.19000 1.93483

保德信日本基金 7.34000 7.47000 -0.13000 -1.74029

保德信台商全方位基金 27.25000 27.01000 0.24000 0.88856

保德信全球中小基金 24.37000 24.15000 0.22000 0.91097

保德信全球消費商機基金 16.31000 16.18000 0.13000 0.80346

保德信全球基礎建設基金 12.09000 12.00000 0.09000 0.75000

保德信全球資源基金 8.14000 7.93000 0.21000 2.64817

保德信全球優質股息成長基金 13.09000 12.94000 0.15000 1.15920

保德信全球醫療生化基金 33.91000 33.90000 0.01000 0.02950

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.98720 10.00580 -0.01860 -0.18589

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.79850 10.81860 -0.02010 -0.18579

保德信亞太基金 19.68000 19.67000 0.01000 0.05084

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.75180 9.75880 -0.00700 -0.07173

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.13630 11.14420 -0.00790 -0.07089

保德信店頭市場基金 27.55000 27.40000 0.15000 0.54745

保德信拉丁美洲基金 7.06000 6.91000 0.15000 2.17077

保德信金平衡基金 23.78000 23.67000 0.11000 0.46472

保德信金滿意基金 37.47000 37.15000 0.32000 0.86137

保德信科技島基金 18.87000 18.71000 0.16000 0.85516

保德信高成長基金 76.13000 75.47000 0.66000 0.87452

保德信第一基金 22.55000 22.35000 0.20000 0.89485

保德信貨幣市場基金 15.52920 15.52900 0.00020 0.00129

保德信新世紀基金 9.21000 9.13000 0.08000 0.87623

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.66090 9.64810 0.01280 0.13267

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.47980 10.46590 0.01390 0.13281

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.81790 7.78530 0.03260 0.41874

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.67690 9.63680 0.04010 0.41611

保德信新興趨勢組合基金 10.80000 10.68000 0.12000 1.12360

保德信瑞騰基金 15.24360 15.24360 0.00000 0.00000

保德信歐洲組合基金 10.12000 9.93000 0.19000 1.91339

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10090 2.11160 -0.01070 -0.50672

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.39470 2.39630 -0.00160 -0.06677

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33470 0.33630 -0.00160 -0.47577

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.37820 0.37820 0.00000 0.00000

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.00560 10.06320 -0.05760 -0.57238

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.52180 11.53700 -0.01520 -0.13175

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.03880 10.09330 -0.05450 -0.53996

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.56520 10.58250 -0.01730 -0.16348

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.62810 9.67830 -0.05020 -0.51869

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.14110 10.15590 -0.01480 -0.14573

施羅德世界資源基金 7.21000 7.21000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.40790 7.42740 -0.01950 -0.26254

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.95020 9.91750 0.03270 0.32972

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.52130 11.52110 0.00020 0.00174

施羅德樂活中小基金-A類型 14.08000 14.10000 -0.02000 -0.14184

施羅德樂活中小基金-I類型 3034.19000 3039.51000 -5.32000 -0.17503

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柏瑞五國金勢力建設基金 7.26000 7.25000 0.01000 0.13793

柏瑞巨人基金 10.26000 10.21000 0.05000 0.48972

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.50130 13.50110 0.00020 0.00148

柏瑞全球金牌組合基金 14.10000 14.06000 0.04000 0.28450

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.45140 12.41500 0.03640 0.29319

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.63410 9.60100 0.03310 0.34476

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.87480 7.85190 0.02290 0.29165

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.39490 9.36260 0.03230 0.34499

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.40720 9.37200 0.03520 0.37559

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.24290 9.21200 0.03090 0.33543

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.23000 12.24000 -0.01000 -0.08170

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.85000 8.86000 -0.01000 -0.11287

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.09000 10.01000 0.08000 0.79920

柏瑞拉丁美洲基金 8.64000 8.47000 0.17000 2.00708

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.78450 11.82660 -0.04210 -0.35598

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.72210 8.75330 -0.03120 -0.35644

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.80890 10.78700 0.02190 0.20302

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.47260 9.45350 0.01910 0.20204

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.61060 11.56620 0.04440 0.38388

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.59610 8.56320 0.03290 0.38420

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.48080 10.48920 -0.00840 -0.08008

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.09800 10.10610 -0.00810 -0.08015

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.52000 16.45000 0.07000 0.42553

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.23000 15.15000 0.08000 0.52805

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.23650 13.22410 0.01240 0.09377

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.41030 9.40150 0.00880 0.09360

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國泰中國內需增長基金台幣級別 13.32000 13.19000 0.13000 0.98560

國泰中國內需增長基金美元級別 0.44370 0.43910 0.00460 1.04760

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.30480 10.30400 0.00080 0.00776

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.64610 1.64300 0.00310 0.18868

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.79820 10.82610 -0.02790 -0.25771

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34220 0.34310 -0.00090 -0.26231

國泰中國新興戰略基金 15.55000 15.36000 0.19000 1.23698

國泰中港台基金台幣級別 11.79000 11.63000 0.16000 1.37575

國泰中港台基金美元級別 0.36930 0.36430 0.00500 1.37250

國泰平衡基金 21.26000 21.04000 0.22000 1.04563

國泰全球永利貨幣市場基金 12.72670 12.72600 0.00070 0.00550

國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.03000 12.99000 0.04000 0.30793

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.41200 0.41000 0.00200 0.48780

國泰全球資源基金 6.43000 6.30000 0.13000 2.06349

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.29000 8.25000 0.04000 0.48485

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26220 0.26040 0.00180 0.69124

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34340 0.34290 0.00050 0.14582

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33850 0.33900 -0.00050 -0.14749

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.12000 10.09000 0.03000 0.29732

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000

國泰亞洲成長基金台幣級別 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513

國泰亞洲成長基金美元級別 0.31160 0.31100 0.00060 0.19293

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.46000 15.28000 0.18000 1.17801

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48890 0.48220 0.00670 1.38946

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.32000 13.21000 0.11000 0.83270

國泰紐幣2021保本基金 10.20120 10.19890 0.00230 0.02255

國泰紐幣八年期保本基金 10.23010 10.22370 0.00640 0.06260

國泰紐幣保本基金 10.48100 10.47910 0.00190 0.01813

國泰策略高收益債券基金A 10.23690 10.21800 0.01890 0.18497

國泰策略高收益債券基金B 9.03330 9.06680 -0.03350 -0.36948

國泰新興市場基金 9.34000 9.25000 0.09000 0.97297

國泰新興高收益債券基金A 10.27100 10.22940 0.04160 0.40667

國泰新興高收益債券基金B 8.26590 8.29290 -0.02700 -0.32558

國泰新興高收益債券基金C 0.32480 0.32280 0.00200 0.61958

國泰新興高收益債券基金D 0.26140 0.26170 -0.00030 -0.11464

國泰新興高收益債券基金E 2.03850 2.03030 0.00820 0.40388

國泰新興高收益債券基金F 1.63570 1.64080 -0.00510 -0.31082

國泰豐益債券組合基金 11.79700 11.79840 -0.00140 -0.01187

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.02670 10.03150 -0.00480 -0.04785

第一金大中華基金 20.28000 20.13000 0.15000 0.74516

第一金小型精選基金 24.79000 24.63000 0.16000 0.64961

第一金中國世紀基金 9.31000 9.13000 0.18000 1.97152

第一金中概平衡基金 19.86000 19.77000 0.09000 0.45524

第一金台灣貨幣市場基金 15.02300 15.02280 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 175.30300 175.30100 0.00200 0.00114

第一金全球大趨勢基金 18.96000 18.76000 0.20000 1.06610

第一金全球不動產證券化基金A 8.32770 8.30980 0.01790 0.21541

第一金全球不動產證券化基金B 6.51700 6.50310 0.01390 0.21374

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.35280 10.42920 -0.07640 -0.73256

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.53960 9.61000 -0.07040 -0.73257

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.23170 10.19500 0.03670 0.35998

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.35180 10.31470 0.03710 0.35968

第一金全球高收益債券基金A 14.25210 14.24160 0.01050 0.07373

第一金全球高收益債券基金B 10.56360 10.55580 0.00780 0.07389

第一金全球資源基金 9.59000 9.32000 0.27000 2.89700

第一金亞洲科技基金 15.27000 15.30000 -0.03000 -0.19608

第一金亞洲新興市場基金 11.90000 11.98000 -0.08000 -0.66778

第一金店頭市場基金 7.79000 7.76000 0.03000 0.38660

第一金創新趨勢基金 14.36000 14.29000 0.07000 0.48985

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.50580 9.50560 0.00020 0.00210

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.82160 7.82150 0.00010 0.00128

第一金電子基金 26.50000 26.38000 0.12000 0.45489

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 11.12000 11.02000 0.10000 0.90744

統一大滿貫基金 24.49000 24.46000 0.03000 0.12265

統一大龍印基金 16.14000 15.92000 0.22000 1.38191

統一大龍騰中國基金 10.02000 9.94000 0.08000 0.80483

統一中小基金 16.64000 16.62000 0.02000 0.12034

統一台灣動力基金 12.14000 12.06000 0.08000 0.66335

統一全天候基金 66.86000 66.70000 0.16000 0.23988

統一全球債券組合基金 11.91670 11.92930 -0.01260 -0.10562

統一亞太基金 24.86000 24.67000 0.19000 0.77017

統一亞洲大金磚基金 11.95000 11.84000 0.11000 0.92905

統一奔騰基金 39.57000 39.38000 0.19000 0.48248

統一強棒貨幣市場基金 16.43070 16.43040 0.00030 0.00183

統一強漢基金 18.08000 17.92000 0.16000 0.89286

統一統信基金 23.87000 23.80000 0.07000 0.29412

統一黑馬基金 38.87000 38.73000 0.14000 0.36148

統一新亞洲科技能源基金 14.36000 14.19000 0.17000 1.19803

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.52000 9.52370 -0.00370 -0.03885

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.08980 10.09370 -0.00390 -0.03864

統一經建基金 29.53000 29.35000 0.18000 0.61329

統一龍馬基金 46.43000 46.26000 0.17000 0.36749

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 14.37000 14.34000 0.03000 0.20921

野村中小基金 32.42000 32.29000 0.13000 0.40260

野村中國機會基金 11.10000 11.04000 0.06000 0.54348

野村巴西基金 5.69000 5.54000 0.15000 2.70758

野村日本基金 9.50000 9.65000 -0.15000 -1.55440

野村台灣高股息基金 19.59000 19.56000 0.03000 0.15337

野村台灣運籌基金 25.83000 25.78000 0.05000 0.19395

野村平衡基金 16.06000 16.04000 0.02000 0.12469

野村全球不動產證券化基金月配型 11.33000 11.31000 0.02000 0.17683

野村全球不動產證券化基金累積型 14.22000 14.20000 0.02000 0.14085

野村全球生技醫療基金 17.49000 17.56000 -0.07000 -0.39863

野村全球品牌基金 21.39000 21.24000 0.15000 0.70621

野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.24680 9.31200 -0.06520 -0.70017

野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.44350 11.52420 -0.08070 -0.70027

野村全球氣候變遷基金 7.61000 7.51000 0.10000 1.33156

野村全球高股息基金季配型 13.32000 13.17000 0.15000 1.13895

野村全球高股息基金累積型 17.10000 16.90000 0.20000 1.18343

野村成長基金 24.65000 24.60000 0.05000 0.20325

野村亞太高股息基金季配型 9.48000 9.49000 -0.01000 -0.10537

野村亞太高股息基金累積型 11.97000 11.97000 0.00000 0.00000

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.76450 9.75890 0.00560 0.05738

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.63840 9.62670 0.01170 0.12154

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.90550 11.89870 0.00680 0.05715

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.81900 9.80690 0.01210 0.12338

野村金磚七國基金 9.63000 9.57000 0.06000 0.62696

野村泰國基金 41.83000 41.75000 0.08000 0.19162

野村高科技基金 7.11000 7.09000 0.02000 0.28209

野村貨幣市場基金 16.03650 16.03620 0.00030 0.00187

野村新馬基金 16.42000 16.45000 -0.03000 -0.18237

野村新興高收益債組合基金-月配型 9.00390 9.00110 0.00280 0.03111

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.18420 11.18070 0.00350 0.03130

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.64000 5.42000 0.22000 4.05904

野村新興傘型基金之中東非洲基金 10.17000 10.06000 0.11000 1.09344

野村精選貨幣市場基金 11.97900 11.97890 0.00010 0.00083

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.01000 9.97000 0.04000 0.40120

野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.98000 9.95000 0.03000 0.30151

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990

野村歐洲高股息基金季配型 8.99000 8.86000 0.13000 1.46727

野村歐洲高股息基金累積型 11.65000 11.48000 0.17000 1.48084

野村積極成長基金 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666

野村優質基金 28.67000 28.52000 0.15000 0.52595

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.75550 9.71840 0.03710 0.38175

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.24210 9.20310 0.03900 0.42377

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.55670 9.52720 0.02950 0.30964

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.93760 9.89980 0.03780 0.38183

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.82190 9.78100 0.04090 0.41816

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.12920 10.09790 0.03130 0.30997

野村環球基金 11.66000 11.57000 0.09000 0.77787

野村鴻利基金 16.93000 16.91000 0.02000 0.11827

野村鴻揚貨幣市場基金 16.72640 16.72620 0.00020 0.00120

野村鴻運基金 16.60000 16.55000 0.05000 0.30211

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.88000 10.80000 0.08000 0.74074

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.90000 11.95000 -0.05000 -0.41841

野村鑫平衡組合基金 13.48000 13.46000 0.02000 0.14859

野村鑫全球債券組合基金 13.17140 13.19020 -0.01880 -0.14253

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.87000 9.83000 0.04000 0.40692

凱基台灣精五門基金 19.05000 18.94000 0.11000 0.58078

凱基亞太高股息基金 9.94000 9.89000 0.05000 0.50556

凱基亞洲四金磚基金 14.09000 14.13000 -0.04000 -0.28309

凱基凱旋貨幣市場基金 11.40240 11.40220 0.00020 0.00175

凱基開創基金 18.45000 18.33000 0.12000 0.65466

凱基雲端趨勢基金 14.25000 14.17000 0.08000 0.56457

凱基新興市場中小基金 13.74000 13.61000 0.13000 0.95518

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.28740 10.31160 -0.02420 -0.23469

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.61590 9.63840 -0.02250 -0.23344

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.22000 9.24000 -0.02000 -0.21645

凱基資源國基金 9.34000 9.28000 0.06000 0.64655

凱基護城河基金-台幣計價A 11.09000 11.01000 0.08000 0.72661

凱基護城河基金-美元計價B 10.57810 10.48100 0.09710 0.92644

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 30.24000 30.69000 -0.45000 -1.46628

富邦大中華成長基金 5.53000 5.48000 0.05000 0.91241

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 13.61000 13.39000 0.22000 1.64302

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 35.69000 37.06000 -1.37000 -3.69671

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.13640 10.13550 0.00090 0.00888

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.51960 10.51970 -0.00010 -0.00095

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.24980 10.25420 -0.00440 -0.04291

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.62270 1.62040 0.00230 0.14194

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.50660 9.51060 -0.00400 -0.04206

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.53430 1.53210 0.00220 0.14359

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.49040 10.49970 -0.00930 -0.08857

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.66080 1.65910 0.00170 0.10247

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.10540 10.11440 -0.00900 -0.08898

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.61490 1.61330 0.00160 0.09918

富邦丰益債券組合基金 10.35700 10.36240 -0.00540 -0.05211

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.19000 32.81000 0.38000 1.15818

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.00000 38.71000 0.29000 0.74916

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 42.31000 41.96000 0.35000 0.83413

富邦台灣心基金 15.95000 15.82000 0.13000 0.82174

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.46000 13.39000 0.07000 0.52278

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.12000 11.06000 0.06000 0.54250

富邦台灣釆吉50基金 39.39000 39.05000 0.34000 0.87068

富邦台灣科技指數基金 43.58000 43.26000 0.32000 0.73971

富邦台灣鳳凰基金 623.00000 618.82000 4.18000 0.67548

富邦全球不動產基金 8.66000 8.67000 -0.01000 -0.11534

富邦全球投資等級債券基金-A類型 11.03010 11.05610 -0.02600 -0.23516

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.11860 10.14240 -0.02380 -0.23466

富邦吉祥貨幣市場基金 15.42810 15.42790 0.00020 0.00130

富邦長紅基金 47.39000 46.96000 0.43000 0.91567

富邦科技基金 18.01000 17.93000 0.08000 0.44618

富邦高成長基金 18.03000 17.89000 0.14000 0.78256

富邦基金 9.55000 9.48000 0.07000 0.73840

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.41270 11.39580 0.01690 0.14830

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.22720 10.21210 0.01510 0.14786

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.16820 10.15320 0.01500 0.14774

富邦新興亞洲高成長基金 10.28000 10.19000 0.09000 0.88322

富邦農糧精選基金 10.67000 10.63000 0.04000 0.37629

富邦精準基金 40.64000 40.28000 0.36000 0.89374

富邦精銳中小基金 9.86000 9.79000 0.07000 0.71502

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富達台灣成長基金 25.21000 25.03000 0.18000 0.71914

富達卓越領航全球組合基金 12.40000 12.28000 0.12000 0.97720

富達動力領航組合基金 12.59000 12.53000 0.06000 0.47885

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.19000 10.06000 0.13000 1.29225

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 11.09000 10.90000 0.19000 1.74312

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.02190 10.01890 0.00300 0.02994

富蘭克林華美中華基金 12.13000 12.01000 0.12000 0.99917

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.69000 13.64000 0.05000 0.36657

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.97000 14.87000 0.10000 0.67249

富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.21000 10.09000 0.12000 1.18930

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.17000 10.06000 0.11000 1.09344

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.78100 9.77890 0.00210 0.02147

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.40600 10.40380 0.00220 0.02115

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.64100 9.57530 0.06570 0.68614

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.78260 9.71590 0.06670 0.68650

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.11660 9.05360 0.06300 0.69586

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.85680 9.78870 0.06810 0.69570

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.56370 9.49540 0.06830 0.71930

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.02120 10.94190 0.07930 0.72474

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.27480 9.20330 0.07150 0.77690

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.14700 10.06950 0.07750 0.76965

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.27110 10.21180 0.05930 0.58070

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.79350 13.71400 0.07950 0.57970

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.52830 11.48800 0.04030 0.35080

富蘭克林華美第一富基金 29.14000 29.01000 0.13000 0.44812

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.14450 10.14430 0.00020 0.00197

富蘭克林華美新世界股票基金 12.86000 12.82000 0.04000 0.31201

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.04710 7.87150 0.17560 2.23083

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.27350 10.26690 0.00660 0.06428

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.81540 8.78980 0.02560 0.29125

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.17380 11.14130 0.03250 0.29171

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復華人民幣貨幣市場基金 10.43620 10.43540 0.00080 0.00767

復華人生目標基金 25.19580 25.09920 0.09660 0.38487

復華大中華中小策略基金 9.67000 9.59000 0.08000 0.83420

復華中小精選基金 39.45000 39.31000 0.14000 0.35614

復華全方位基金 18.79000 18.68000 0.11000 0.58887

復華全球大趨勢基金 15.98000 15.92000 0.06000 0.37688

復華全球平衡基金 17.27000 17.31000 -0.04000 -0.23108

復華全球原物料基金 8.66000 8.59000 0.07000 0.81490

復華全球消費基金 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823

復華全球短期收益基金 11.51240 11.53300 -0.02060 -0.17862

復華全球債券基金 14.03030 14.04860 -0.01830 -0.13026

復華全球債券組合基金 14.18000 14.18000 0.00000 0.00000

復華全球資產證券化基金A 14.01000 14.04000 -0.03000 -0.21368

復華全球資產證券化基金B 10.63000 10.66000 -0.03000 -0.28143

復華全球戰略配置強基金 10.19000 10.16000 0.03000 0.29528

復華有利貨幣市場基金 13.26540 13.26520 0.00020 0.00151

復華亞太平衡基金 12.16000 12.21000 -0.05000 -0.40950

復華亞太成長基金 11.42000 11.50000 -0.08000 -0.69565

復華東協世紀基金 12.85000 12.79000 0.06000 0.46912

復華南非幣2017保本基金 10.79000 10.78000 0.01000 0.09276

復華南非幣長期收益基金A 11.89000 11.88000 0.01000 0.08418

復華南非幣長期收益基金B 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000

復華南非幣短期收益基金A 11.07000 11.07000 0.00000 0.00000

復華南非幣短期收益基金B 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000

復華美國新星基金 10.72000 10.61000 0.11000 1.03676

復華神盾基金 17.40880 17.34010 0.06870 0.39619

復華高成長基金 41.69000 41.46000 0.23000 0.55475

復華高益策略組合基金 12.62000 12.63000 -0.01000 -0.07918

復華貨幣市場基金 14.22000 14.21980 0.00020 0.00141

復華復華基金 13.82000 13.78000 0.04000 0.29028

復華華人世紀基金 15.24000 15.09000 0.15000 0.99404

復華傳家二號基金 19.52500 19.46960 0.05540 0.28455

復華傳家基金 17.35990 17.30070 0.05920 0.34218

復華奧林匹克全球組合基金 15.29000 15.27000 0.02000 0.13098

復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.07000 13.04000 0.03000 0.23006

復華新興人民幣短期收益基金 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823

復華新興人民幣債券基金A 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.43000 9.44000 -0.01000 -0.10593

復華新興市場高收益債券基金A 9.22000 9.21000 0.01000 0.10858

復華新興市場高收益債券基金B 7.08000 7.08000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.93000 13.92000 0.01000 0.07184

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.80000 13.77000 0.03000 0.21786

復華新興市場短期收益基金 10.59000 10.60000 -0.01000 -0.09434

復華新興債股動力組合基金 10.53000 10.51000 0.02000 0.19029

復華滬深300 A股基金 21.81000 22.13000 -0.32000 -1.44600

復華數位經濟基金 32.78000 32.65000 0.13000 0.39816

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.31000 10.37000 -0.06000 -0.57859

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 10.10000 10.15000 -0.05000 -0.49261

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.90000 9.94000 -0.04000 -0.40241

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.69000 9.73000 -0.04000 -0.41110

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.06540 2.07040 -0.00500 -0.24150

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.02690 2.03170 -0.00480 -0.23626

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.32790 0.32860 -0.00070 -0.21302

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.32790 0.32860 -0.00070 -0.21302

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.39310 10.41840 -0.02530 -0.24284

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.19370 10.21860 -0.02490 -0.24367

惠理康和台灣紅不讓基金 15.85000 15.78000 0.07000 0.44360

惠理康和兩岸價值基金 11.06000 11.00000 0.06000 0.54545

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.00000 9.96000 0.04000 0.40161

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.59000 9.55000 0.04000 0.41885

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.48090 9.48980 -0.00890 -0.09378

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.38990 9.38660 0.00330 0.03516

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.70580 9.72150 -0.01570 -0.16150

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.80480 9.81410 -0.00930 -0.09476

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.72210 9.71870 0.00340 0.03498

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.04640 10.06260 -0.01620 -0.16099

景順主流基金 16.21000 16.07000 0.14000 0.87119

景順台灣科技基金 27.40000 27.21000 0.19000 0.69827

景順平衡基金 11.19000 11.12000 0.07000 0.62950

景順全球科技基金 13.41000 13.32000 0.09000 0.67568

景順全球康健基金 18.16000 18.11000 0.05000 0.27609

景順貨幣市場基金 15.75110 15.75090 0.00020 0.00127

景順潛力基金 30.28000 30.04000 0.24000 0.79893

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.21370 9.20480 0.00890 0.09669

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.46140 9.48080 -0.01940 -0.20462

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.82340 9.81410 0.00930 0.09476

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.12380 10.14450 -0.02070 -0.20405

華南永昌中國A股基金 11.95000 11.79000 0.16000 1.35708

華南永昌永昌基金 14.15000 14.05000 0.10000 0.71174

華南永昌全球亨利組合基金 13.87360 13.86210 0.01150 0.08296

華南永昌全球神農水資源基金 9.86000 9.82000 0.04000 0.40733

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 7.14000 7.10000 0.04000 0.56338

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.44000 6.40000 0.04000 0.62500

華南永昌全球精品基金 13.48000 13.27000 0.21000 1.58252

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.87000 9.81000 0.06000 0.61162

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.27000 10.23000 0.04000 0.39101

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.86000 9.80000 0.06000 0.61224

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.27000 10.23000 0.04000 0.39101

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 8.69350 8.68380 0.00970 0.11170

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.30340 10.29190 0.01150 0.11174

華南永昌前瞻科技基金 13.54000 13.44000 0.10000 0.74405

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.00950 16.00930 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 15.79850 15.73060 0.06790 0.43164

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.78770 11.78760 0.00010 0.00085

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華頓中小型基金 21.00000 20.88000 0.12000 0.57471

華頓中國多重機會平衡基金 10.33080 10.20040 0.13040 1.27838

華頓台灣基金 18.69000 18.49000 0.20000 1.08167

華頓平安貨幣市場基金 11.36410 11.36390 0.00020 0.00176

華頓全球時尚精品基金 12.88000 13.02000 -0.14000 -1.07527

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.33850 10.38220 -0.04370 -0.42091

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.79100 9.83240 -0.04140 -0.42106

華頓全球高收益債券基金A 12.70950 12.68410 0.02540 0.20025

華頓全球高收益債券基金B 9.81610 9.79640 0.01970 0.20109

華頓全球黑鑽油源基金 7.15000 7.08000 0.07000 0.98870

華頓新興亞太債券基金A 10.61730 10.63900 -0.02170 -0.20397

華頓新興亞太債券基金B 9.41760 9.43690 -0.01930 -0.20452

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匯豐中小基金 8.62000 8.57000 0.05000 0.58343

匯豐中國A股匯聚基金 12.82000 12.57000 0.25000 1.98886

匯豐中國動力基金 14.36000 14.17000 0.19000 1.34086

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.24380 2.24530 -0.00150 -0.06681

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.10850 2.10990 -0.00140 -0.06635

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 10.90800 10.90240 0.00560 0.05136

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.47270 10.46730 0.00540 0.05159

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.35780 0.35760 0.00020 0.05593

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34310 0.34290 0.00020 0.05833

匯豐五福全球債券組合基金 13.10900 13.12010 -0.01110 -0.08460

匯豐太平洋精典基金 14.76000 14.69000 0.07000 0.47651

匯豐台灣精典基金 20.04000 19.87000 0.17000 0.85556

匯豐全球趨勢組合基金 10.87000 10.71000 0.16000 1.49393

匯豐全球關鍵資源基金 7.88000 7.71000 0.17000 2.20493

匯豐安富基金 22.80000 22.69000 0.11000 0.48480

匯豐成功基金 32.77000 32.50000 0.27000 0.83077

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.17370 9.15990 0.01380 0.15066

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.25020 11.23660 0.01360 0.12103

匯豐拉丁美洲基金 8.20000 7.99000 0.21000 2.62829

匯豐金磚動力基金 12.52000 12.36000 0.16000 1.29450

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.86800 14.86780 0.00020 0.00135

匯豐富泰貨幣市場基金 15.70810 15.70790 0.00020 0.00127

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.20000 5.24000 -0.04000 -0.76336

匯豐新鑽動力基金 10.11000 10.02000 0.09000 0.89820

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.45540 7.43470 0.02070 0.27842

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.89090 9.87030 0.02060 0.20871

匯豐龍鳳基金 42.33000 41.97000 0.36000 0.85776

匯豐龍騰電子基金 28.85000 28.64000 0.21000 0.73324

匯豐雙高收益債券組合基金 11.79120 11.76110 0.03010 0.25593

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新光大三通基金 17.35000 17.32000 0.03000 0.17321

新光中國成長基金 10.92000 10.86000 0.06000 0.55249

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.63120 17.63100 0.00020 0.00113

新光台灣富貴基金 18.56000 18.54000 0.02000 0.10787

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.99000 9.91000 0.08000 0.80727

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.56000 9.49000 0.07000 0.73762

新光全球生技醫療基金 10.79000 10.77000 0.02000 0.18570

新光吉星貨幣市場基金 15.24170 15.24150 0.00020 0.00131

新光多元複合收益組合基金 10.77000 10.71000 0.06000 0.56022

新光亞洲精選基金 25.06000 25.06000 0.00000 0.00000

新光兩岸優勢基金 11.40000 11.35000 0.05000 0.44053

新光店頭基金 20.60000 20.54000 0.06000 0.29211

新光國家建設基金 21.20000 21.18000 0.02000 0.09443

新光創新科技基金 13.59000 13.57000 0.02000 0.14738

新光新興星鑽基金 9.32000 9.32000 0.00000 0.00000

新光福運平衡基金 14.18400 14.14100 0.04300 0.30408

新光澳幣十年期保本基金 10.61000 10.50000 0.11000 1.04762

新光澳幣保本基金 10.43000 10.33000 0.10000 0.96805

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瑞銀全球創新趨勢基金 5.88000 5.82000 0.06000 1.03093

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.95000 9.05000 -0.10000 -1.10497

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.18300 12.17170 0.01130 0.09284

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.46080 9.45200 0.00880 0.09310

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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.06590 10.06520 0.00070 0.00695

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.19650 10.22010 -0.02360 -0.23092

群益大中華雙力優勢基金 10.25000 10.08000 0.17000 1.68651

群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.99000 9.87000 0.12000 1.21581

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.39150 10.26470 0.12680 1.23530

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.40000 10.27000 0.13000 1.26582

群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.98000 9.86000 0.12000 1.21704

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.15600 10.03210 0.12390 1.23504

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.17000 10.04000 0.13000 1.29482

群益中小型股基金 34.28000 34.31000 -0.03000 -0.08744

群益中國高收益債券基金-人民幣 9.75170 9.75310 -0.00140 -0.01435

群益中國高收益債券基金-美元 9.75490 9.75610 -0.00120 -0.01230

群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.96110 9.98480 -0.02370 -0.23736

群益中國新機會基金-美元 11.35130 11.10130 0.25000 2.25199

群益中國新機會基金-新臺幣 11.36000 11.11000 0.25000 2.25023

群益台股指數基金 14.21500 14.11500 0.10000 0.70847

群益平衡王基金 19.56890 19.52730 0.04160 0.21304

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.32000 8.31000 0.01000 0.12034

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.47000 6.46000 0.01000 0.15480

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.59030 9.57200 0.01830 0.19118

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.43760 8.42150 0.01610 0.19118

群益全球關鍵生技基金-美元 12.80610 12.86550 -0.05940 -0.46170

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.30000 13.36000 -0.06000 -0.44910

群益印巴雙星基金 10.34000 10.45000 -0.11000 -1.05263

群益印度中小基金 13.77000 13.84000 -0.07000 -0.50578

群益多利策略組合基金 11.62000 11.64000 -0.02000 -0.17182

群益多重收益組合基金 13.15000 13.17000 -0.02000 -0.15186

群益多重資產組合基金 13.88000 13.86000 0.02000 0.14430

群益安家基金 17.30990 17.25970 0.05020 0.29085

群益安穩貨幣市場基金 15.85860 15.85830 0.00030 0.00189

群益亞太中小基金 10.74000 10.81000 -0.07000 -0.64755

群益亞太新趨勢平衡基金 15.18000 15.15000 0.03000 0.19802

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.56180 9.57930 -0.01750 -0.18269

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.49080 8.50630 -0.01550 -0.18222

群益店頭市場基金 62.49000 62.26000 0.23000 0.36942

群益東方盛世基金 10.12000 10.20000 -0.08000 -0.78431

群益東協成長基金 12.14000 12.08000 0.06000 0.49669

群益長安基金 20.66000 20.54000 0.12000 0.58423

群益美國新創亮點基金-美元 11.41480 11.25860 0.15620 1.38738

群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.68000 11.53000 0.15000 1.30095

群益真善美基金 17.40210 17.35900 0.04310 0.24829

群益馬拉松基金 96.46000 96.08000 0.38000 0.39550

群益創新科技基金 23.82000 23.59000 0.23000 0.97499

群益華夏盛世基金 12.20000 11.97000 0.23000 1.92147

群益奧斯卡基金 20.01000 19.98000 0.03000 0.15015

群益新興大消費基金 10.47000 10.45000 0.02000 0.19139

群益新興金鑽基金 8.35000 8.32000 0.03000 0.36058

群益葛萊美基金 16.94000 16.93000 0.01000 0.05907

群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060

群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.99770 10.01060 -0.01290 -0.12886

群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990

群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.99840 10.01140 -0.01300 -0.12985

群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060

群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.99770 10.01060 -0.01290 -0.12886

群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990

群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 9.99850 10.01150 -0.01300 -0.12985

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德信大發基金 26.04000 25.93000 0.11000 0.42422

德信中國精選成長基金 9.91000 9.83000 0.08000 0.81384

德信台灣主流中小基金 14.55000 14.53000 0.02000 0.13765

德信新興股票組合基金 10.40000 10.35000 0.05000 0.48309

德信萬保貨幣市場基金 11.76870 11.76850 0.00020 0.00170

德信萬瑞基金 11.33860 11.37000 -0.03140 -0.27617

德信數位時代基金 21.88000 21.78000 0.10000 0.45914

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德盛台灣大壩基金 15.79000 15.71000 0.08000 0.50923

德盛全球生技大壩基金 36.80000 37.24000 -0.44000 -1.18153

德盛安聯中國東協新世紀基金 14.69000 14.68000 0.01000 0.06812

德盛安聯中國策略增長基金 13.38000 13.29000 0.09000 0.67720

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.30760 12.30730 0.00030 0.00244

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.24000 17.14000 0.10000 0.58343

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.55050 14.54250 0.00800 0.05501

德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.85000 9.79000 0.06000 0.61287

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.36000 10.32000 0.04000 0.38760

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.15700 10.15480 0.00220 0.02166

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.67270 11.66940 0.00330 0.02828

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.17070 10.16850 0.00220 0.02164

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.26770 10.26470 0.00300 0.02923

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.66000 9.62000 0.04000 0.41580

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.49000 10.47000 0.02000 0.19102

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.60000 9.56000 0.04000 0.41841

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.03040 10.03850 -0.00810 -0.08069

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 9.93490 9.92200 0.01290 0.13001

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.02940 10.03600 -0.00660 -0.06576

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 10.02950 10.03750 -0.00800 -0.07970

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.93500 9.92210 0.01290 0.13001

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.02940 10.03590 -0.00650 -0.06477

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.52000 9.39000 0.13000 1.38445

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.93000 9.65000 0.28000 2.90155

德盛安聯全球計量平衡基金 12.06000 12.00000 0.06000 0.50000

德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.17590 12.18570 -0.00980 -0.08042

德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.65510 11.66440 -0.00930 -0.07973

德盛安聯全球新興市場基金 16.56000 16.45000 0.11000 0.66869

德盛安聯全球農金趨勢基金 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.04000 8.88000 0.16000 1.80180

德盛安聯多元計量平衡基金 8.89000 8.85000 0.04000 0.45198

德盛安聯亞洲小型企業基金 11.13000 11.10000 0.03000 0.27027

德盛安聯亞洲動態策略基金 21.83000 21.78000 0.05000 0.22957

德盛科技大壩基金 21.19000 21.14000 0.05000 0.23652

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.49280 11.49260 0.00020 0.00174

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 18.09000 18.04000 0.05000 0.27716

德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.72000 10.70000 0.02000 0.18692

德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 11.39000 11.39000 0.00000 0.00000

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.07000 18.70000 0.37000 1.97861

德銀遠東DWS全球神農基金 11.60000 11.55000 0.05000 0.43290

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.40000 9.41000 -0.01000 -0.10627

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.46000 11.48000 -0.02000 -0.17422

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.12680 10.15660 -0.02980 -0.29341

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 10.05560 10.08510 -0.02950 -0.29251

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.93890 8.95000 -0.01110 -0.12402

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 9.50850 9.44230 0.06620 0.70110

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.78740 9.79090 -0.00350 -0.03575

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.48280 11.49280 -0.01000 -0.08701

德銀遠東DWS科技基金 16.36000 16.35000 0.01000 0.06116

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摩根大歐洲基金 16.75000 16.51000 0.24000 1.45366

摩根中小基金 19.60000 19.46000 0.14000 0.71942

摩根中國A股基金 13.44000 13.19000 0.25000 1.89538

摩根中國亮點基金 11.09000 10.99000 0.10000 0.90992

摩根台灣金磚基金 15.86000 15.74000 0.12000 0.76239

摩根台灣基金 10.80000 10.74000 0.06000 0.55866

摩根台灣貨幣市場基金 16.15050 16.15040 0.00010 0.00062

摩根台灣微型基金 18.10000 17.98000 0.12000 0.66741

摩根台灣增長基金 43.03000 42.71000 0.32000 0.74924

摩根平衡基金 25.75000 25.63000 0.12000 0.46820

摩根全球α基金 1

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