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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.02.04 00:00

基金名稱 104/02/03 104/02/02 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.47000 8.42000 0.05000 0.59382

中國信託台灣優勢基金 12.85000 12.79000 0.06000 0.46912

中國信託全球固定收益組合基金 14.58150 14.55550 0.02600 0.17863

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.28550 10.27260 0.01290 0.12558

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.73820 9.72590 0.01230 0.12647

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.50740 10.43280 0.07460 0.71505

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.31230 10.23910 0.07320 0.71491

中國信託華盈貨幣市場基金 10.83030 10.83010 0.00020 0.00185

中國信託精穩基金 13.60410 13.57090 0.03320 0.24464

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元大寶來2001基金 50.12000 49.77000 0.35000 0.70323

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.16180 10.15910 0.00270 0.02658

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.65150 10.57980 0.07170 0.67771

元大寶來上證50基金 29.07000 28.20000 0.87000 3.08511

元大寶來大中華TMT基金-人民幣 9.93000 9.99000 -0.06000 -0.60060

元大寶來大中華TMT基金-新台幣 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020

元大寶來大中華價值指數基金 15.49900 15.46300 0.03600 0.23281

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.28000 2.30000 -0.02000 -0.86957

元大寶來中國平衡基金-新台幣 11.50000 11.55000 -0.05000 -0.43290

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.94620 10.89950 0.04670 0.42846

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.08400 10.09320 -0.00920 -0.09115

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.99790 10.00700 -0.00910 -0.09094

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.58510 10.52630 0.05880 0.55860

元大寶來巴西指數基金 5.34100 5.32400 0.01700 0.31931

元大寶來巴菲特基金 21.33000 21.24000 0.09000 0.42373

元大寶來台股指數基金 11.03900 10.97100 0.06800 0.61982

元大寶來台商收成基金 23.37000 23.26000 0.11000 0.47291

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 18.68000 18.77000 -0.09000 -0.47949

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 22.43000 22.17000 0.26000 1.17276

元大寶來台灣中型100基金 30.10000 30.00000 0.10000 0.33333

元大寶來台灣加權股價指數基金 19.07100 18.94300 0.12800 0.67571

元大寶來台灣卓越50基金 68.79000 68.23000 0.56000 0.82075

元大寶來台灣金融基金 14.54000 14.54000 0.00000 0.00000

元大寶來台灣高股息基金 24.77000 24.68000 0.09000 0.36467

元大寶來台灣電子科技基金 29.93000 29.70000 0.23000 0.77441

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.31000 10.24000 0.07000 0.68359

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.39000 14.34000 0.05000 0.34868

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.81000 11.84000 -0.03000 -0.25338

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.84000 8.86000 -0.02000 -0.22573

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.40000 8.36000 0.04000 0.47847

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.74000 6.71000 0.03000 0.44709

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.69000 8.67000 0.02000 0.23068

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.21000 7.20000 0.01000 0.13889

元大寶來全球成長基金 18.27000 18.05000 0.22000 1.21884

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.76570 8.71430 0.05140 0.58984

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.89480 6.85430 0.04050 0.59087

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.02000 12.95000 0.07000 0.54054

元大寶來全球農業商機基金 17.19000 17.01000 0.18000 1.05820

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.32000 11.27000 0.05000 0.44366

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.39000 8.35000 0.04000 0.47904

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 11.06000 11.03000 0.03000 0.27199

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 11.01000 10.98000 0.03000 0.27322

元大寶來印尼指數基金 9.55100 9.50500 0.04600 0.48396

元大寶來印度指數基金 9.97100 9.87700 0.09400 0.95171

元大寶來印度基金 10.93000 10.92000 0.01000 0.09158

元大寶來多元基金 11.06000 10.95000 0.11000 1.00457

元大寶來多多基金 15.75000 15.62000 0.13000 0.83227

元大寶來多福基金 51.43000 50.84000 0.59000 1.16050

元大寶來亞太成長基金 10.78000 10.77000 0.01000 0.09285

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.40170 9.31970 0.08200 0.87986

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.77210 8.69550 0.07660 0.88092

元大寶來卓越基金 40.62000 40.29000 0.33000 0.81906

元大寶來店頭基金 7.36000 7.29000 0.07000 0.96022

元大寶來泛歐成長基金 9.12000 9.10000 0.02000 0.21978

元大寶來高科技基金 12.47000 12.34000 0.13000 1.05348

元大寶來得利貨幣市場基金 16.02590 16.02560 0.00030 0.00187

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.81730 11.81710 0.00020 0.00169

元大寶來富櫃50基金 12.35000 12.30000 0.05000 0.40650

元大寶來華夏中小基金 7.51000 7.55000 -0.04000 -0.52980

元大寶來新中國基金 8.33000 8.42000 -0.09000 -1.06888

元大寶來新主流基金 18.91000 18.77000 0.14000 0.74587

元大寶來新台灣基金 31.98000 31.83000 0.15000 0.47125

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.98000 11.92000 0.06000 0.50336

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.93990 10.87980 0.06010 0.55240

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.50480 9.45260 0.05220 0.55223

元大寶來新興亞洲基金 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.89690 14.89670 0.00020 0.00134

元大寶來經貿基金 28.63000 28.38000 0.25000 0.88090

元大寶來精準中小基金 17.43000 17.29000 0.14000 0.80972

元大寶來摩臺基金 32.91000 32.68000 0.23000 0.70379

元大寶來標智滬深300基金 17.61000 17.03000 0.58000 3.40575

元大寶來績效基金 35.74000 35.47000 0.27000 0.76121

元大寶來雙盈基金 23.96000 23.83000 0.13000 0.54553

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日盛MIT主流基金 12.10000 11.99000 0.11000 0.91743

日盛上選基金 21.36000 21.20000 0.16000 0.75472

日盛大中華基金 6.53000 6.53000 0.00000 0.00000

日盛小而美基金 15.45000 15.29000 0.16000 1.04644

日盛中國內需動力基金 10.84000 10.89000 -0.05000 -0.45914

日盛日盛基金 10.16000 10.12000 0.04000 0.39526

日盛全球抗暖化基金 8.53000 8.42000 0.11000 1.30641

日盛全球新興債券基金A 10.52600 10.49620 0.02980 0.28391

日盛全球新興債券基金B 9.81040 9.78260 0.02780 0.28418

日盛亞洲高收益債券基金A 11.34060 11.35660 -0.01600 -0.14089

日盛亞洲高收益債券基金B 9.83330 9.84720 -0.01390 -0.14116

日盛金緻招牌組合基金 9.96710 9.96050 0.00660 0.06626

日盛首選基金 10.75000 10.68000 0.07000 0.65543

日盛高科技基金 11.03000 10.97000 0.06000 0.54695

日盛貨幣市場基金 14.54760 14.54740 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 24.88000 24.78000 0.10000 0.40355

日盛精選五虎基金 27.66000 27.47000 0.19000 0.69166

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台新1699貨幣市場基金 13.29240 13.29220 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 25.18000 24.96000 0.22000 0.88141

台新大中華基金 10.67000 10.82000 -0.15000 -1.38632

台新大眾貨幣市場基金 13.95850 13.95830 0.00020 0.00143

台新中國通基金 27.81000 27.60000 0.21000 0.76087

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.17150 10.16900 0.00250 0.02458

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.63900 12.75800 -0.11900 -0.93275

台新中國精選中小基金 10.47000 10.61000 -0.14000 -1.31951

台新主流基金 16.16000 16.09000 0.07000 0.43505

台新北美收益資產證券化基金(A) 19.49000 19.45000 0.04000 0.20566

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.61730 0.61840 -0.00110 -0.17788

台新北美收益資產證券化基金(B) 17.61000 17.57000 0.04000 0.22766

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.55760 0.55860 -0.00100 -0.17902

台新台灣中小基金 22.96000 22.79000 0.17000 0.74594

台新印度基金 14.33000 14.17000 0.16000 1.12915

台新亞美短期債券基金 10.42670 10.40910 0.01760 0.16908

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.54970 9.53910 0.01060 0.11112

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30140 0.30230 -0.00090 -0.29772

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.88510 10.87300 0.01210 0.11128

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.34350 0.34460 -0.00110 -0.31921

台新真吉利貨幣市場基金 10.94240 10.94220 0.00020 0.00183

台新高股息平衡基金 21.88610 21.79730 0.08880 0.40739

台新新興市場債券基金(A類型) 9.95040 9.92380 0.02660 0.26804

台新新興市場債券基金(B類型) 9.03860 9.01440 0.02420 0.26846

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.04000 6.02000 0.02000 0.33223

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.48000 5.41000 0.07000 1.29390

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.38300 10.17800 0.20500 2.01415

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未來資產台灣新趨勢基金 13.09000 12.98000 0.11000 0.84746

未來資產全球大消費基金 12.24000 12.12000 0.12000 0.99010

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.52000 9.46000 0.06000 0.63425

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.53000 8.48000 0.05000 0.58962

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.08940 11.04850 0.04090 0.37019

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.60300 10.56380 0.03920 0.37108

未來資產亞洲新富基金 15.51000 15.55000 -0.04000 -0.25723

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.40130 12.40110 0.00020 0.00161

未來資產阿波羅基金 8.07000 8.00000 0.07000 0.87500

未來資產新興市場債券基金A 9.47100 9.46110 0.00990 0.10464

未來資產新興市場債券基金B 8.83300 8.82370 0.00930 0.10540

未來資產閣來寶全球組合基金 12.77000 12.74000 0.03000 0.23548

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永豐大中華基金 11.06000 11.11000 -0.05000 -0.45005

永豐中小基金 36.82000 36.59000 0.23000 0.62859

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.02270 2.02520 -0.00250 -0.12344

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.20260 2.20520 -0.00260 -0.11790

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.37710 10.36330 0.01380 0.13316

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.96560 10.95100 0.01460 0.13332

永豐中國經濟建設基金 15.85000 16.03000 -0.18000 -1.12289

永豐中概平衡基金 30.52000 30.45000 0.07000 0.22989

永豐主流品牌基金 13.01000 13.00000 0.01000 0.07692

永豐永豐基金 33.41000 33.14000 0.27000 0.81473

永豐全球平衡組合基金 12.32000 12.33000 -0.01000 -0.08110

永豐全球新興向榮基金 7.66000 7.68000 -0.02000 -0.26042

永豐亞洲民生消費基金 11.37000 11.44000 -0.07000 -0.61189

永豐南非幣2021保本基金 10.43660 10.46690 -0.03030 -0.28948

永豐高科技基金 16.38000 16.20000 0.18000 1.11111

永豐貨幣市場基金 13.69430 13.69410 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.93370 1.93660 -0.00290 -0.14975

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.93370 1.93660 -0.00290 -0.14975

永豐新興市場企業債券基金月配類型 8.74410 8.73550 0.00860 0.09845

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.76670 9.75720 0.00950 0.09736

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.73040 8.71540 0.01500 0.17211

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.93130 10.91250 0.01880 0.17228

永豐滬深300紅利指數基金 14.58000 14.98000 -0.40000 -2.67023

永豐臺灣加權ETF基金 47.25000 46.94000 0.31000 0.66042

永豐領航科技基金 22.24000 22.04000 0.20000 0.90744

永豐趨勢平衡基金 35.69000 35.51000 0.18000 0.50690

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.23920 10.23830 0.00090 0.00879

兆豐國際中小基金 12.70000 12.65000 0.05000 0.39526

兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.27000 13.54000 -0.27000 -1.99409

兆豐國際中國A股基金(美金) 12.60000 12.91000 -0.31000 -2.40124

兆豐國際民生動力基金 10.14000 10.19000 -0.05000 -0.49068

兆豐國際生命科學基金 20.00000 20.11000 -0.11000 -0.54699

兆豐國際全球高股息基金 10.17000 10.07000 0.10000 0.99305

兆豐國際全球基金 33.03000 32.92000 0.11000 0.33414

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.59000 10.56000 0.03000 0.28409

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.56000 10.53000 0.03000 0.28490

兆豐國際國民基金 22.86000 22.87000 -0.01000 -0.04373

兆豐國際第一基金 12.59000 12.52000 0.07000 0.55911

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.55230 9.54650 0.00580 0.06076

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.75720 8.75190 0.00530 0.06056

兆豐國際萬全基金 16.51000 16.48000 0.03000 0.18204

兆豐國際電子基金 20.81000 20.62000 0.19000 0.92144

兆豐國際綠鑽基金 8.20000 8.11000 0.09000 1.10974

兆豐國際豐台灣基金 27.51000 27.50000 0.01000 0.03636

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.31310 12.31290 0.00020 0.00162

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 11.16000 11.05000 0.11000 0.99548

合庫全球高收益債券基金A類型 10.77210 10.76870 0.00340 0.03157

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.12880 10.13410 -0.00530 -0.05230

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.94310 9.94900 -0.00590 -0.05930

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.07950 10.08940 -0.00990 -0.09812

合庫全球高收益債券基金B類型 9.56560 9.56260 0.00300 0.03137

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.11010 10.10850 0.00160 0.01583

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.80740 9.81250 -0.00510 -0.05197

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 10.20630 10.21780 -0.01150 -0.11255

合庫全球新興市場基金 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060

合庫新興多重收益基金A類型 10.22660 10.19970 0.02690 0.26373

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.06620 10.04900 0.01720 0.17116

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 9.93950 9.92900 0.01050 0.10575

合庫新興多重收益基金B類型 9.57930 9.55410 0.02520 0.26376

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.83400 9.82600 0.00800 0.08142

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.95590 9.92940 0.02650 0.26688

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.27130 69.65550 -0.38420 -0.55157

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.03670 11.08760 -0.05090 -0.45907

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.69170 63.26130 -0.56960 -0.90039

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.95980 10.04190 -0.08210 -0.81757

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.20270 2.20400 -0.00130 -0.05898

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.58130 10.55230 0.02900 0.27482

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.04190 2.04300 -0.00110 -0.05384

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.80530 9.78050 0.02480 0.25357

宏利台灣動力基金 19.65000 19.46000 0.19000 0.97636

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.35920 9.39240 -0.03320 -0.35348

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.71710 9.72400 -0.00690 -0.07096

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.13290 9.21540 -0.08250 -0.89524

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.50870 9.56110 -0.05240 -0.54805

宏利全球債券組合基金 12.73750 12.71430 0.02320 0.18247

宏利亞太入息債券基金-A類型 11.60110 11.59120 0.00990 0.08541

宏利亞太入息債券基金-B類型 9.62480 9.64110 -0.01630 -0.16907

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.69150 3.72240 -0.03090 -0.83011

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.58750 0.59240 -0.00490 -0.82714

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.26000 18.37000 -0.11000 -0.59880

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.78120 9.76650 0.01470 0.15051

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.03670 10.00030 0.03640 0.36399

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.68080 9.65610 0.02470 0.25580

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.69870 9.72680 -0.02810 -0.28889

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.93310 9.94680 -0.01370 -0.13773

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.61470 9.64570 -0.03100 -0.32139

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.02310 65.03130 -0.00820 -0.01261

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.39250 10.38510 0.00740 0.07126

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.21360 2.21430 -0.00070 -0.03161

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.34530 0.34600 -0.00070 -0.20231

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.93830 10.91770 0.02060 0.18868

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.40310 0.40330 -0.00020 -0.04959

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.38400 8.41320 -0.02920 -0.34707

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.16250 2.17900 -0.01650 -0.75723

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.34430 0.34620 -0.00190 -0.54882

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.90910 10.92430 -0.01520 -0.13914

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.40500 0.40800 -0.00300 -0.73529

宏利萬利貨幣市場基金 13.52060 13.52040 0.00020 0.00148

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.88000 1.91000 -0.03000 -1.57068

宏利精選中華基金(新臺幣) 9.52000 9.58000 -0.06000 -0.62630

宏利臺灣高股息基金 20.67000 20.51000 0.16000 0.78011

宏利澳幣保本基金 10.31320 10.31160 0.00160 0.01552

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.24000 10.18000 0.06000 0.58939

貝萊德新台幣基金 12.79960 12.79940 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 16.61000 16.50000 0.11000 0.66667

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.88000 23.02000 -0.14000 -0.60817

保德信大俄羅斯基金 7.59000 7.48000 0.11000 1.47059

保德信中小型股基金 35.14000 34.88000 0.26000 0.74541

保德信中國中小基金 10.42000 10.38000 0.04000 0.38536

保德信中國品牌基金 9.82000 9.94000 -0.12000 -1.20724

保德信日本基金 7.47000 7.46000 0.01000 0.13405

保德信台商全方位基金 27.01000 26.84000 0.17000 0.63338

保德信全球中小基金 24.15000 23.90000 0.25000 1.04603

保德信全球消費商機基金 16.18000 15.98000 0.20000 1.25156

保德信全球基礎建設基金 12.00000 11.89000 0.11000 0.92515

保德信全球資源基金 7.93000 7.71000 0.22000 2.85344

保德信全球優質股息成長基金 12.94000 12.75000 0.19000 1.49020

保德信全球醫療生化基金 33.90000 33.72000 0.18000 0.53381

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.00580 9.97900 0.02680 0.26856

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.81860 10.78980 0.02880 0.26692

保德信亞太基金 19.67000 19.53000 0.14000 0.71685

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.75880 9.75410 0.00470 0.04818

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.14420 11.13880 0.00540 0.04848

保德信店頭市場基金 27.40000 27.24000 0.16000 0.58737

保德信拉丁美洲基金 6.91000 6.81000 0.10000 1.46843

保德信金平衡基金 23.67000 23.57000 0.10000 0.42427

保德信金滿意基金 37.15000 36.93000 0.22000 0.59572

保德信科技島基金 18.71000 18.56000 0.15000 0.80819

保德信高成長基金 75.47000 74.79000 0.68000 0.90921

保德信第一基金 22.35000 22.21000 0.14000 0.63035

保德信貨幣市場基金 15.52900 15.52870 0.00030 0.00193

保德信新世紀基金 9.13000 9.10000 0.03000 0.32967

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.64810 9.64740 0.00070 0.00726

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.46590 10.46510 0.00080 0.00764

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.78530 7.75210 0.03320 0.42827

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.63680 9.59640 0.04040 0.42099

保德信新興趨勢組合基金 10.68000 10.54000 0.14000 1.32827

保德信瑞騰基金 15.24360 15.24360 0.00000 0.00000

保德信歐洲組合基金 9.93000 9.85000 0.08000 0.81218

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11160 2.11390 -0.00230 -0.10880

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.39630 2.39890 -0.00260 -0.10838

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33630 0.33620 0.00010 0.02974

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.37820 0.37860 -0.00040 -0.10565

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.06320 10.04670 0.01650 0.16423

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.53700 11.51420 0.02280 0.19802

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.09330 10.10800 -0.01470 -0.14543

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.58250 10.59780 -0.01530 -0.14437

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.67830 9.67990 -0.00160 -0.01653

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.15590 10.15760 -0.00170 -0.01674

施羅德世界資源基金 7.21000 7.21000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.42740 7.42900 -0.00160 -0.02154

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.91750 9.91960 -0.00210 -0.02117

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.52110 11.52100 0.00010 0.00087

施羅德樂活中小基金-A類型 14.10000 13.99000 0.11000 0.78628

施羅德樂活中小基金-I類型 3039.51000 3014.49000 25.02000 0.82999

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞五國金勢力建設基金 7.25000 7.32000 -0.07000 -0.95628

柏瑞巨人基金 10.21000 10.13000 0.08000 0.78973

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.50110 13.50100 0.00010 0.00074

柏瑞全球金牌組合基金 14.06000 14.03000 0.03000 0.21383

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.41500 12.41260 0.00240 0.01934

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.85190 7.89430 -0.04240 -0.53710

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.24000 12.23000 0.01000 0.08177

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.86000 8.87000 -0.01000 -0.11274

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.01000 10.07000 -0.06000 -0.59583

柏瑞拉丁美洲基金 8.47000 8.47000 0.00000 0.00000

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.82660 11.83120 -0.00460 -0.03888

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.75330 8.78270 -0.02940 -0.33475

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.78700 10.76920 0.01780 0.16529

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.45350 9.47980 -0.02630 -0.27743

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.56620 11.55840 0.00780 0.06748

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.56320 8.60740 -0.04420 -0.51351

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.48920 10.46070 0.02850 0.27245

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.10610 10.12070 -0.01460 -0.14426

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.45000 16.46000 -0.01000 -0.06075

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.15000 15.18000 -0.03000 -0.19763

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.22410 13.22500 -0.00090 -0.00681

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.40150 9.43560 -0.03410 -0.36140

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國泰大中華基金 18.74000 18.69000 0.05000 0.26752

國泰小龍基金 13.92000 13.80000 0.12000 0.86957

國泰中小成長基金 37.95000 37.63000 0.32000 0.85039

國泰中國內需增長基金台幣級別 13.19000 13.29000 -0.10000 -0.75245

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.43910 0.00000 0.43910 0.00000

國泰中國內需增長基金美元級別 0.43910 0.44250 -0.00340 -0.76836

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.30400 10.30160 0.00240 0.02330

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.64300 1.63870 0.00430 0.26240

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.82610 10.79760 0.02850 0.26395

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34310 0.34220 0.00090 0.26300

國泰中國新興戰略基金 15.36000 15.44000 -0.08000 -0.51813

國泰中港台基金台幣級別 11.63000 11.74000 -0.11000 -0.93697

國泰中港台基金美元級別 0.36430 0.36770 -0.00340 -0.92467

國泰台灣計量基金 12.27000 12.21000 0.06000 0.49140

國泰台灣貨幣市場基金 12.26390 12.26370 0.00020 0.00163

國泰平衡基金 21.26000 21.04000 0.22000 1.04563

國泰全球永利貨幣市場基金 12.72600 12.71580 0.01020 0.08022

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.99000 12.95000 0.04000 0.30888

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.41000 0.41040 -0.00040 -0.09747

國泰全球資源基金 6.30000 6.19000 0.11000 1.77706

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.25000 8.20000 0.05000 0.60976

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26040 0.25990 0.00050 0.19238

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34290 0.34060 0.00230 0.67528

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33900 0.33670 0.00230 0.68310

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.34290 0.00000 0.34290 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.09000 10.06000 0.03000 0.29821

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.96000 9.93000 0.03000 0.30211

國泰亞洲成長基金台幣級別 9.75000 9.72000 0.03000 0.30864

國泰亞洲成長基金美元級別 0.31100 0.30990 0.00110 0.35495

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.28000 15.24000 0.04000 0.26247

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48220 0.48300 -0.00080 -0.16563

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.21000 13.16000 0.05000 0.37994

國泰科技生化基金 29.25000 28.96000 0.29000 1.00138

國泰紐幣2021保本基金 10.19890 10.17890 0.02000 0.19648

國泰紐幣八年期保本基金 10.22370 10.20220 0.02150 0.21074

國泰紐幣保本基金 10.47910 10.46040 0.01870 0.17877

國泰高科技基金 9.16000 9.08000 0.08000 0.88106

國泰國泰基金 17.83000 17.63000 0.20000 1.13443

國泰策略高收益債券基金A 10.21800 10.22230 -0.00430 -0.04206

國泰策略高收益債券基金B 9.06680 9.07060 -0.00380 -0.04189

國泰新興市場基金 9.25000 9.29000 -0.04000 -0.43057

國泰新興高收益債券基金A 10.22940 10.22800 0.00140 0.01369

國泰新興高收益債券基金B 8.29290 8.29170 0.00120 0.01447

國泰新興高收益債券基金C 0.32280 0.32410 -0.00130 -0.40111

國泰新興高收益債券基金D 0.26170 0.26280 -0.00110 -0.41857

國泰新興高收益債券基金E 2.03030 2.02880 0.00150 0.07394

國泰新興高收益債券基金F 1.64080 1.65130 -0.01050 -0.63586

國泰新興高收益債券基金G 0.32280 0.00000 0.32280 0.00000

國泰價值卓越基金 12.55000 12.50000 0.05000 0.40000

國泰豐益債券組合基金 11.79840 11.78730 0.01110 0.09417

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.00040 10.00050 -0.00010 -0.00100

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.03150 9.96010 0.07140 0.71686

第一金大中華基金 20.13000 19.95000 0.18000 0.90226

第一金小型精選基金 24.63000 24.53000 0.10000 0.40766

第一金中國世紀基金 9.13000 9.22000 -0.09000 -0.97614

第一金中國世紀基金-人民幣 11.02000 11.21000 -0.19000 -1.69492

第一金中概平衡基金 19.77000 19.68000 0.09000 0.45732

第一金台灣貨幣市場基金 15.02280 15.02250 0.00030 0.00200

第一金全家福貨幣市場基金 175.30100 175.29800 0.00300 0.00171

第一金全球大趨勢基金 18.76000 18.61000 0.15000 0.80602

第一金全球不動產證券化基金A 8.30980 8.25010 0.05970 0.72363

第一金全球不動產證券化基金B 6.50310 6.45640 0.04670 0.72331

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.42920 10.40430 0.02490 0.23932

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.61000 9.58710 0.02290 0.23886

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.19500 10.17260 0.02240 0.22020

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.31470 10.29200 0.02270 0.22056

第一金全球高收益債券基金A 14.24160 14.21850 0.02310 0.16246

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.41500 9.41400 0.00100 0.01062

第一金全球高收益債券基金B 10.55580 10.53860 0.01720 0.16321

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.24000 9.23910 0.00090 0.00974

第一金全球資源基金 9.32000 9.10000 0.22000 2.41758

第一金亞洲科技基金 15.30000 15.24000 0.06000 0.39370

第一金亞洲新興市場基金 11.98000 11.86000 0.12000 1.01180

第一金店頭市場基金 7.76000 7.70000 0.06000 0.77922

第一金創新趨勢基金 14.29000 14.14000 0.15000 1.06082

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.50560 9.45660 0.04900 0.51816

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.82150 7.78110 0.04040 0.51921

第一金電子基金 26.38000 26.39000 -0.01000 -0.03789

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 11.02000 11.07000 -0.05000 -0.45167

統一大滿貫基金 24.46000 24.20000 0.26000 1.07438

統一大龍印基金 15.92000 16.02000 -0.10000 -0.62422

統一大龍騰中國基金 9.94000 10.01000 -0.07000 -0.69930

統一中小基金 16.62000 16.48000 0.14000 0.84951

統一台灣動力基金 12.06000 11.91000 0.15000 1.25945

統一全天候基金 66.70000 66.06000 0.64000 0.96882

統一全球債券組合基金 11.92930 11.91320 0.01610 0.13514

統一亞太基金 24.67000 24.83000 -0.16000 -0.64438

統一亞洲大金磚基金 11.84000 11.92000 -0.08000 -0.67114

統一奔騰基金 39.38000 39.19000 0.19000 0.48482

統一強棒貨幣市場基金 16.43040 16.43020 0.00020 0.00122

統一強漢基金 17.92000 17.92000 0.00000 0.00000

統一統信基金 23.80000 23.61000 0.19000 0.80474

統一黑馬基金 38.73000 38.54000 0.19000 0.49299

統一新亞洲科技能源基金 14.19000 14.04000 0.15000 1.06838

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.52370 9.51970 0.00400 0.04202

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.09370 10.08940 0.00430 0.04262

統一經建基金 29.35000 29.07000 0.28000 0.96319

統一龍馬基金 46.26000 45.84000 0.42000 0.91623

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 14.34000 14.17000 0.17000 1.19972

野村中小基金 32.29000 32.00000 0.29000 0.90625

野村中國機會基金 11.04000 11.06000 -0.02000 -0.18083

野村巴西基金 5.54000 5.55000 -0.01000 -0.18018

野村日本基金 9.65000 9.61000 0.04000 0.41623

野村台灣高股息基金 19.56000 19.38000 0.18000 0.92879

野村台灣運籌基金 25.78000 25.62000 0.16000 0.62451

野村平衡基金 16.04000 15.97000 0.07000 0.43832

野村全球不動產證券化基金月配型 11.31000 11.24000 0.07000 0.62278

野村全球不動產證券化基金累積型 14.20000 14.10000 0.10000 0.70922

野村全球生技醫療基金 17.56000 17.50000 0.06000 0.34286

野村全球品牌基金 21.24000 21.09000 0.15000 0.71124

野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.31200 9.30270 0.00930 0.09997

野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.52420 11.51270 0.01150 0.09989

野村全球氣候變遷基金 7.51000 7.39000 0.12000 1.62382

野村全球高股息基金季配型 13.17000 13.00000 0.17000 1.30769

野村全球高股息基金累積型 16.90000 16.69000 0.21000 1.25824

野村成長基金 24.60000 24.40000 0.20000 0.81967

野村亞太高股息基金季配型 9.49000 9.43000 0.06000 0.63627

野村亞太高股息基金累積型 11.97000 11.90000 0.07000 0.58824

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.75890 9.77530 -0.01640 -0.16777

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.62670 9.68830 -0.06160 -0.63582

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.89870 11.91870 -0.02000 -0.16780

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.80690 9.86910 -0.06220 -0.63025

野村金磚七國基金 9.57000 9.55000 0.02000 0.20942

野村泰國基金 41.75000 41.29000 0.46000 1.11407

野村高科技基金 7.09000 7.02000 0.07000 0.99715

野村貨幣市場基金 16.03620 16.03600 0.00020 0.00125

野村新馬基金 16.45000 16.31000 0.14000 0.85837

野村新興高收益債組合基金-月配型 9.00110 8.98640 0.01470 0.16358

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.18070 11.16250 0.01820 0.16305

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.42000 5.32000 0.10000 1.87970

野村新興傘型基金之中東非洲基金 10.06000 9.92000 0.14000 1.41129

野村精選貨幣市場基金 11.97890 11.97870 0.00020 0.00167

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000

野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.01000 9.98000 0.03000 0.30060

野村歐洲高股息基金季配型 8.86000 8.78000 0.08000 0.91116

野村歐洲高股息基金累積型 11.48000 11.38000 0.10000 0.87873

野村積極成長基金 10.17000 10.10000 0.07000 0.69307

野村優質基金 28.52000 28.31000 0.21000 0.74179

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.71840 9.74450 -0.02610 -0.26784

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.20310 9.20810 -0.00500 -0.05430

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.52720 9.51540 0.01180 0.12401

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.89980 9.92760 -0.02780 -0.28003

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.78100 9.78490 -0.00390 -0.03986

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.09790 10.08540 0.01250 0.12394

野村環球基金 11.57000 11.45000 0.12000 1.04803

野村鴻利基金 16.91000 16.82000 0.09000 0.53508

野村鴻揚貨幣市場基金 16.72620 16.72600 0.00020 0.00120

野村鴻運基金 16.55000 16.38000 0.17000 1.03785

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.80000 10.81000 -0.01000 -0.09251

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.95000 11.83000 0.12000 1.01437

野村鑫平衡組合基金 13.46000 13.43000 0.03000 0.22338

野村鑫全球債券組合基金 13.19020 13.16480 0.02540 0.19294

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.83000 9.90000 -0.07000 -0.70707

凱基台灣精五門基金 18.94000 18.76000 0.18000 0.95949

凱基亞太高股息基金 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263

凱基亞洲四金磚基金 14.13000 14.06000 0.07000 0.49787

凱基凱旋貨幣市場基金 11.40220 11.40210 0.00010 0.00088

凱基開創基金 18.33000 18.15000 0.18000 0.99174

凱基雲端趨勢基金 14.17000 14.01000 0.16000 1.14204

凱基新興市場中小基金 13.61000 13.59000 0.02000 0.14717

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.31160 10.26750 0.04410 0.42951

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.63840 9.59720 0.04120 0.42929

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.24000 9.20000 0.04000 0.43478

凱基資源國基金 9.28000 9.19000 0.09000 0.97933

凱基護城河基金-台幣計價A 11.01000 10.90000 0.11000 1.00917

凱基護城河基金-美元計價B 10.48100 10.42170 0.05930 0.56901

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 30.69000 29.95000 0.74000 2.47078

富邦大中華成長基金 5.48000 5.53000 -0.05000 -0.90416

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 13.39000 13.81000 -0.42000 -3.04127

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 37.06000 35.17000 1.89000 5.37390

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.13550 10.13270 0.00280 0.02763

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.51970 10.45230 0.06740 0.64483

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.25420 10.26990 -0.01570 -0.15287

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.62040 1.61920 0.00120 0.07411

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.51060 9.52520 -0.01460 -0.15328

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.53210 1.53100 0.00110 0.07185

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.49970 10.50260 -0.00290 -0.02761

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.65910 1.65590 0.00320 0.19325

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.11440 10.11720 -0.00280 -0.02768

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.61330 1.61010 0.00320 0.19875

富邦丰益債券組合基金 10.36240 10.31830 0.04410 0.42740

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.81000 32.80000 0.01000 0.03049

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 38.71000 38.44000 0.27000 0.70239

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 41.96000 41.66000 0.30000 0.72012

富邦台灣心基金 15.82000 15.64000 0.18000 1.15090

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.39000 13.26000 0.13000 0.98039

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.06000 10.96000 0.10000 0.91241

富邦台灣釆吉50基金 39.05000 38.73000 0.32000 0.82623

富邦台灣科技指數基金 43.26000 42.81000 0.45000 1.05116

富邦台灣鳳凰基金 618.82000 612.87000 5.95000 0.97084

富邦全球不動產基金 8.67000 8.62000 0.05000 0.58005

富邦全球投資等級債券基金-A類型 11.05610 11.02490 0.03120 0.28300

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.14240 10.11380 0.02860 0.28278

富邦吉祥貨幣市場基金 15.42790 15.42760 0.00030 0.00194

富邦長紅基金 46.96000 46.41000 0.55000 1.18509

富邦科技基金 17.93000 17.72000 0.21000 1.18510

富邦高成長基金 17.89000 17.68000 0.21000 1.18778

富邦基金 9.48000 9.38000 0.10000 1.06610

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.39580 11.38760 0.00820 0.07201

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.21210 10.20480 0.00730 0.07153

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.15320 10.14590 0.00730 0.07195

富邦新興亞洲高成長基金 10.19000 10.29000 -0.10000 -0.97182

富邦農糧精選基金 10.63000 10.58000 0.05000 0.47259

富邦精準基金 40.28000 39.80000 0.48000 1.20603

富邦精銳中小基金 9.79000 9.70000 0.09000 0.92784

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富達台灣成長基金 25.03000 24.85000 0.18000 0.72435

富達卓越領航全球組合基金 12.28000 12.18000 0.10000 0.82102

富達動力領航組合基金 12.53000 12.45000 0.08000 0.64257

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.06000 10.11000 -0.05000 -0.49456

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 10.90000 11.07000 -0.17000 -1.53568

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.01890 10.02090 -0.00200 -0.01996

富蘭克林華美中華基金 12.01000 12.12000 -0.11000 -0.90759

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.64000 13.53000 0.11000 0.81301

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.87000 14.76000 0.11000 0.74526

富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.09000 10.03000 0.06000 0.59821

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.06000 9.96000 0.10000 1.00402

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.77890 9.78740 -0.00850 -0.08685

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.40380 10.38100 0.02280 0.21963

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.57530 9.60380 -0.02850 -0.29676

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.71590 9.70230 0.01360 0.14017

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.05360 9.09230 -0.03870 -0.42563

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.78870 9.77870 0.01000 0.10226

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.49540 9.53290 -0.03750 -0.39337

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.94190 10.92390 0.01800 0.16478

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.20330 9.24500 -0.04170 -0.45105

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.06950 10.05780 0.01170 0.11633

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.21180 10.25430 -0.04250 -0.41446

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.71400 13.69060 0.02340 0.17092

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.48800 11.42090 0.06710 0.58752

富蘭克林華美第一富基金 29.01000 28.77000 0.24000 0.83420

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.14430 10.14410 0.00020 0.00197

富蘭克林華美新世界股票基金 12.82000 12.83000 -0.01000 -0.07794

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.87150 7.70500 0.16650 2.16093

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.26690 10.21410 0.05280 0.51693

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.78980 8.82660 -0.03680 -0.41692

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.14130 11.13860 0.00270 0.02424

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復華人民幣貨幣市場基金 10.43540 10.43460 0.00080 0.00767

復華人生目標基金 25.09920 24.92500 0.17420 0.69890

復華大中華中小策略基金 9.59000 9.65000 -0.06000 -0.62176

復華中小精選基金 39.31000 38.94000 0.37000 0.95018

復華全方位基金 18.68000 18.50000 0.18000 0.97297

復華全球大趨勢基金 15.92000 15.92000 0.00000 0.00000

復華全球平衡基金 17.31000 17.27000 0.04000 0.23162

復華全球原物料基金 8.59000 8.48000 0.11000 1.29717

復華全球消費基金 10.18000 10.13000 0.05000 0.49358

復華全球短期收益基金 11.53300 11.53620 -0.00320 -0.02774

復華全球債券基金 14.04860 14.02250 0.02610 0.18613

復華全球債券組合基金 14.18000 14.15000 0.03000 0.21201

復華全球資產證券化基金A 14.04000 13.98000 0.06000 0.42918

復華全球資產證券化基金B 10.66000 10.61000 0.05000 0.47125

復華全球戰略配置強基金 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000

復華有利貨幣市場基金 13.26520 13.26500 0.00020 0.00151

復華亞太平衡基金 12.21000 12.23000 -0.02000 -0.16353

復華亞太成長基金 11.50000 11.54000 -0.04000 -0.34662

復華東協世紀基金 12.79000 12.79000 0.00000 0.00000

復華南非幣2017保本基金 10.78000 10.79000 -0.01000 -0.09268

復華南非幣長期收益基金A 11.88000 11.91000 -0.03000 -0.25189

復華南非幣長期收益基金B 10.16000 10.18000 -0.02000 -0.19646

復華南非幣短期收益基金A 11.07000 11.07000 0.00000 0.00000

復華南非幣短期收益基金B 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000

復華美國新星基金 10.61000 10.49000 0.12000 1.14395

復華神盾基金 17.34010 17.20490 0.13520 0.78582

復華高成長基金 41.46000 41.08000 0.38000 0.92502

復華高益策略組合基金 12.63000 12.62000 0.01000 0.07924

復華貨幣市場基金 14.21980 14.21960 0.00020 0.00141

復華復華基金 13.78000 13.65000 0.13000 0.95238

復華華人世紀基金 15.09000 15.21000 -0.12000 -0.78895

復華傳家二號基金 19.46960 19.34810 0.12150 0.62797

復華傳家基金 17.30070 17.19240 0.10830 0.62993

復華奧林匹克全球組合基金 15.27000 15.24000 0.03000 0.19685

復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.04000 13.00000 0.04000 0.30769

復華新興人民幣短期收益基金 10.18000 10.16000 0.02000 0.19685

復華新興人民幣債券基金A 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.44000 9.44000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 9.21000 9.22000 -0.01000 -0.10846

復華新興市場高收益債券基金B 7.08000 7.08000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.92000 13.93000 -0.01000 -0.07179

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.77000 13.79000 -0.02000 -0.14503

復華新興市場短期收益基金 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000

復華新興債股動力組合基金 10.51000 10.48000 0.03000 0.28626

復華滬深300 A股基金 22.13000 21.62000 0.51000 2.35893

復華數位經濟基金 32.65000 32.26000 0.39000 1.20893

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.37000 10.38000 -0.01000 -0.09634

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.73000 9.75000 -0.02000 -0.20513

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.07040 2.08870 -0.01830 -0.87614

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.03170 2.04970 -0.01800 -0.87818

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.32860 0.33110 -0.00250 -0.75506

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.32860 0.33110 -0.00250 -0.75506

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.41840 10.49210 -0.07370 -0.70243

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.21860 10.29080 -0.07220 -0.70160

惠理康和台灣紅不讓基金 15.78000 15.68000 0.10000 0.63776

惠理康和兩岸價值基金 11.00000 10.99000 0.01000 0.09099

惠理康和美元平衡收益基金A類型 9.96000 10.04000 -0.08000 -0.79681

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.55000 9.63000 -0.08000 -0.83074

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.48980 9.54710 -0.05730 -0.60018

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.38660 9.41520 -0.02860 -0.30376

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.72150 9.71030 0.01120 0.11534

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.81410 9.83010 -0.01600 -0.16277

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.71870 9.70490 0.01380 0.14220

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.06260 10.00710 0.05550 0.55461

景順主流基金 16.07000 15.99000 0.08000 0.50031

景順台灣科技基金 27.21000 27.00000 0.21000 0.77778

景順平衡基金 11.12000 11.10000 0.02000 0.18018

景順全球科技基金 13.32000 13.15000 0.17000 1.29278

景順全球康健基金 18.11000 18.03000 0.08000 0.44370

景順貨幣市場基金 15.75090 15.75070 0.00020 0.00127

景順潛力基金 30.04000 29.88000 0.16000 0.53548

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.20480 9.22610 -0.02130 -0.23087

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.48080 9.50380 -0.02300 -0.24201

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.81410 9.83690 -0.02280 -0.23178

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.14450 10.16910 -0.02460 -0.24191

華南永昌中國A股基金 11.79000 11.97000 -0.18000 -1.50376

華南永昌永昌基金 14.05000 13.96000 0.09000 0.64470

華南永昌全球亨利組合基金 13.86210 13.84110 0.02100 0.15172

華南永昌全球神農水資源基金 9.82000 9.71000 0.11000 1.13285

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 7.10000 7.06000 0.04000 0.56657

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.40000 6.37000 0.03000 0.47096

華南永昌全球精品基金 13.27000 13.15000 0.12000 0.91255

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.81000 9.79000 0.02000 0.20429

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.23000 10.16000 0.07000 0.68898

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.23000 10.16000 0.07000 0.68898

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 8.68380 8.67660 0.00720 0.08298

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.29190 10.28340 0.00850 0.08266

華南永昌前瞻科技基金 13.44000 13.37000 0.07000 0.52356

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.00930 16.00900 0.00030 0.00187

華南永昌龍盈平衡基金 15.73060 15.64280 0.08780 0.56128

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.78760 11.78740 0.00020 0.00170

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華頓中小型基金 20.88000 20.72000 0.16000 0.77220

華頓中國多重機會平衡基金 10.20040 10.24270 -0.04230 -0.41298

華頓台灣基金 18.49000 18.37000 0.12000 0.65324

華頓平安貨幣市場基金 11.36390 11.36380 0.00010 0.00088

華頓全球時尚精品基金 13.02000 13.00000 0.02000 0.15385

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.38220 10.36010 0.02210 0.21332

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.83240 9.84840 -0.01600 -0.16246

華頓全球高收益債券基金A 12.68410 12.67830 0.00580 0.04575

華頓全球高收益債券基金B 9.79640 9.84640 -0.05000 -0.50780

華頓全球黑鑽油源基金 7.08000 6.94000 0.14000 2.01729

華頓新興亞太債券基金A 10.63900 10.61330 0.02570 0.24215

華頓新興亞太債券基金B 9.43690 9.44730 -0.01040 -0.11008

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匯豐中小基金 8.57000 8.50000 0.07000 0.82353

匯豐中國A股匯聚基金 12.57000 12.75000 -0.18000 -1.41176

匯豐中國動力基金 14.17000 14.34000 -0.17000 -1.18550

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.24530 2.24740 -0.00210 -0.09344

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.10990 2.12040 -0.01050 -0.49519

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 10.90240 10.88380 0.01860 0.17090

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.46730 10.48870 -0.02140 -0.20403

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.35760 0.35700 0.00060 0.16807

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34290 0.34370 -0.00080 -0.23276

匯豐五福全球債券組合基金 13.12010 13.10250 0.01760 0.13433

匯豐太平洋精典基金 14.69000 14.68000 0.01000 0.06812

匯豐台灣精典基金 19.87000 19.74000 0.13000 0.65856

匯豐全球趨勢組合基金 10.71000 10.53000 0.18000 1.70940

匯豐全球關鍵資源基金 7.71000 7.53000 0.18000 2.39044

匯豐安富基金 22.69000 22.60000 0.09000 0.39823

匯豐成功基金 32.50000 32.32000 0.18000 0.55693

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.15990 9.21290 -0.05300 -0.57528

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.23660 11.24160 -0.00500 -0.04448

匯豐拉丁美洲基金 7.99000 7.92000 0.07000 0.88384

匯豐金磚動力基金 12.36000 12.37000 -0.01000 -0.08084

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.86780 14.86760 0.00020 0.00135

匯豐富泰貨幣市場基金 15.70790 15.70770 0.00020 0.00127

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.24000 5.16000 0.08000 1.55039

匯豐新鑽動力基金 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.43470 7.40840 0.02630 0.35500

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.87030 9.80470 0.06560 0.66907

匯豐龍鳳基金 41.97000 41.69000 0.28000 0.67162

匯豐龍騰電子基金 28.64000 28.37000 0.27000 0.95171

匯豐雙高收益債券組合基金 11.76110 11.74530 0.01580 0.13452

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新光大三通基金 17.32000 17.27000 0.05000 0.28952

新光中國成長基金 10.86000 10.97000 -0.11000 -1.00273

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.63100 17.63090 0.00010 0.00057

新光台灣富貴基金 18.54000 18.37000 0.17000 0.92542

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.91000 9.81000 0.10000 1.01937

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.49000 9.39000 0.10000 1.06496

新光全球生技醫療基金 10.77000 10.72000 0.05000 0.46642

新光吉星貨幣市場基金 15.24150 15.24130 0.00020 0.00131

新光多元複合收益組合基金 10.71000 10.61000 0.10000 0.94251

新光亞洲精選基金 25.06000 24.95000 0.11000 0.44088

新光兩岸優勢基金 11.35000 11.45000 -0.10000 -0.87336

新光店頭基金 20.54000 20.41000 0.13000 0.63694

新光國家建設基金 21.18000 21.08000 0.10000 0.47438

新光創新科技基金 13.57000 13.48000 0.09000 0.66766

新光新興星鑽基金 9.32000 9.34000 -0.02000 -0.21413

新光福運平衡基金 14.14100 14.06470 0.07630 0.54249

新光澳幣十年期保本基金 10.50000 10.55000 -0.05000 -0.47393

新光澳幣保本基金 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690

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瑞銀全球創新趨勢基金 5.82000 5.76000 0.06000 1.04167

瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.05000 8.98000 0.07000 0.77951

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.17170 12.16600 0.00570 0.04685

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.45200 9.44760 0.00440 0.04657

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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.06520 10.06280 0.00240 0.02385

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.22010 10.19530 0.02480 0.24325

群益大中華雙力優勢基金 10.08000 10.11000 -0.03000 -0.29674

群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.87000 9.74000 0.13000 1.33470

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.26470 10.13070 0.13400 1.32271

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.27000 10.14000 0.13000 1.28205

群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.86000 9.73000 0.13000 1.33607

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.03210 9.90110 0.13100 1.32309

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.04000 9.91000 0.13000 1.31181

群益中小型股基金 34.31000 34.06000 0.25000 0.73400

群益中國高收益債券基金-人民幣 9.75310 9.76350 -0.01040 -0.10652

群益中國高收益債券基金-美元 9.75610 9.76610 -0.01000 -0.10240

群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.98480 9.96720 0.01760 0.17658

群益中國新機會基金-美元 11.10130 10.98710 0.11420 1.03940

群益中國新機會基金-新臺幣 11.11000 10.99000 0.12000 1.09190

群益台股指數基金 14.11500 14.02100 0.09400 0.67042

群益平衡王基金 19.52730 19.49330 0.03400 0.17442

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.31000 8.28000 0.03000 0.36232

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.46000 6.43000 0.03000 0.46656

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.57200 9.55980 0.01220 0.12762

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.42150 8.41080 0.01070 0.12722

群益全球關鍵生技基金-美元 12.86550 12.83940 0.02610 0.20328

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.36000 13.32000 0.04000 0.30030

群益印巴雙星基金 10.45000 10.40000 0.05000 0.48077

群益印度中小基金 13.84000 13.74000 0.10000 0.72780

群益多利策略組合基金 11.64000 11.64000 0.00000 0.00000

群益多重收益組合基金 13.17000 13.18000 -0.01000 -0.07587

群益多重資產組合基金 13.86000 13.82000 0.04000 0.28944

群益安家基金 17.25970 17.12540 0.13430 0.78422

群益安穩貨幣市場基金 15.85830 15.85810 0.00020 0.00126

群益亞太中小基金 10.81000 10.83000 -0.02000 -0.18467

群益亞太新趨勢平衡基金 15.15000 15.08000 0.07000 0.46419

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.57930 9.56400 0.01530 0.15997

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.50630 8.49270 0.01360 0.16014

群益店頭市場基金 62.26000 61.41000 0.85000 1.38414

群益東方盛世基金 10.20000 10.17000 0.03000 0.29499

群益東協成長基金 12.08000 12.09000 -0.01000 -0.08271

群益長安基金 20.54000 20.33000 0.21000 1.03296

群益美國新創亮點基金-美元 11.25860 11.10550 0.15310 1.37860

群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.53000 11.36000 0.17000 1.49648

群益真善美基金 17.35900 17.33200 0.02700 0.15578

群益馬拉松基金 96.08000 94.90000 1.18000 1.24341

群益創新科技基金 23.59000 23.25000 0.34000 1.46237

群益華夏盛世基金 11.97000 12.11000 -0.14000 -1.15607

群益奧斯卡基金 19.98000 19.86000 0.12000 0.60423

群益新興大消費基金 10.45000 10.43000 0.02000 0.19175

群益新興金鑽基金 8.32000 8.29000 0.03000 0.36188

群益葛萊美基金 16.93000 16.71000 0.22000 1.31658

群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070

群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.01060 10.00430 0.00630 0.06297

群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000

群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.01140 10.00520 0.00620 0.06197

群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070

群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 10.01060 10.00430 0.00630 0.06297

群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000

群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 10.01150 10.00520 0.00630 0.06297

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德信大發基金 25.93000 25.77000 0.16000 0.62088

德信中國精選成長基金 9.83000 9.89000 -0.06000 -0.60667

德信台灣主流中小基金 14.53000 14.44000 0.09000 0.62327

德信新興股票組合基金 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361

德信萬保貨幣市場基金 11.76850 11.76830 0.00020 0.00170

德信萬瑞基金 11.37000 11.35760 0.01240 0.10918

德信數位時代基金 21.78000 21.68000 0.10000 0.46125

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德盛台灣大壩基金 15.71000 15.56000 0.15000 0.96401

德盛全球生技大壩基金 37.24000 37.43000 -0.19000 -0.50761

德盛安聯中國東協新世紀基金 14.68000 14.63000 0.05000 0.34176

德盛安聯中國策略增長基金 13.29000 13.38000 -0.09000 -0.67265

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.30730 12.30720 0.00010 0.00081

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.14000 16.99000 0.15000 0.88287

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.54250 14.52290 0.01960 0.13496

德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.79000 9.82000 -0.03000 -0.30550

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.15480 10.13650 0.01830 0.18054

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.66940 11.65140 0.01800 0.15449

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.16850 10.14970 0.01880 0.18523

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.26470 10.24890 0.01580 0.15416

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.62000 9.65000 -0.03000 -0.31088

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.47000 10.46000 0.01000 0.09560

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.56000 9.60000 -0.04000 -0.41667

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.03850 10.02150 0.01700 0.16964

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 9.92200 9.94920 -0.02720 -0.27339

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.03600 10.02220 0.01380 0.13769

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 10.03750 10.02090 0.01660 0.16565

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.92210 9.94930 -0.02720 -0.27339

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.03590 10.02220 0.01370 0.13670

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.39000 9.27000 0.12000 1.29450

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.65000 9.38000 0.27000 2.87846

德盛安聯全球計量平衡基金 12.00000 11.91000 0.09000 0.75567

德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.18570 12.17630 0.00940 0.07720

德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.66440 11.65550 0.00890 0.07636

德盛安聯全球新興市場基金 16.45000 16.38000 0.07000 0.42735

德盛安聯全球農金趨勢基金 10.06000 9.95000 0.11000 1.10553

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.88000 8.74000 0.14000 1.60183

德盛安聯多元計量平衡基金 8.85000 8.78000 0.07000 0.79727

德盛安聯亞洲小型企業基金 11.10000 11.12000 -0.02000 -0.17986

德盛安聯亞洲動態策略基金 21.78000 21.76000 0.02000 0.09191

德盛科技大壩基金 21.14000 20.94000 0.20000 0.95511

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.49260 11.49240 0.00020 0.00174

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 18.04000 17.93000 0.11000 0.61350

德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.70000 10.72000 -0.02000 -0.18657

德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 11.39000 11.36000 0.03000 0.26408

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.70000 18.32000 0.38000 2.07424

德銀遠東DWS全球神農基金 11.55000 11.44000 0.11000 0.96154

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.41000 9.40000 0.01000 0.10638

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.48000 11.46000 0.02000 0.17452

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.15660 10.17770 -0.02110 -0.20732

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 10.08510 10.10600 -0.02090 -0.20681

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.95000 8.94270 0.00730 0.08163

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 9.44230 9.59900 -0.15670 -1.63246

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.79090 9.80320 -0.01230 -0.12547

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.49280 11.49170 0.00110 0.00957

德銀遠東DWS科技基金 16.35000 16.25000 0.10000 0.61538

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