基金名稱 104/02/03 104/02/02 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.47000 8.42000 0.05000 0.59382
中國信託台灣優勢基金 12.85000 12.79000 0.06000 0.46912
中國信託全球固定收益組合基金 14.58150 14.55550 0.02600 0.17863
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.28550 10.27260 0.01290 0.12558
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.73820 9.72590 0.01230 0.12647
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.50740 10.43280 0.07460 0.71505
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.31230 10.23910 0.07320 0.71491
中國信託華盈貨幣市場基金 10.83030 10.83010 0.00020 0.00185
中國信託精穩基金 13.60410 13.57090 0.03320 0.24464
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元大寶來2001基金 50.12000 49.77000 0.35000 0.70323
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.16180 10.15910 0.00270 0.02658
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.65150 10.57980 0.07170 0.67771
元大寶來上證50基金 29.07000 28.20000 0.87000 3.08511
元大寶來大中華TMT基金-人民幣 9.93000 9.99000 -0.06000 -0.60060
元大寶來大中華TMT基金-新台幣 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020
元大寶來大中華價值指數基金 15.49900 15.46300 0.03600 0.23281
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.28000 2.30000 -0.02000 -0.86957
元大寶來中國平衡基金-新台幣 11.50000 11.55000 -0.05000 -0.43290
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.94620 10.89950 0.04670 0.42846
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.08400 10.09320 -0.00920 -0.09115
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.99790 10.00700 -0.00910 -0.09094
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.58510 10.52630 0.05880 0.55860
元大寶來巴西指數基金 5.34100 5.32400 0.01700 0.31931
元大寶來巴菲特基金 21.33000 21.24000 0.09000 0.42373
元大寶來台股指數基金 11.03900 10.97100 0.06800 0.61982
元大寶來台商收成基金 23.37000 23.26000 0.11000 0.47291
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 18.68000 18.77000 -0.09000 -0.47949
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 22.43000 22.17000 0.26000 1.17276
元大寶來台灣中型100基金 30.10000 30.00000 0.10000 0.33333
元大寶來台灣加權股價指數基金 19.07100 18.94300 0.12800 0.67571
元大寶來台灣卓越50基金 68.79000 68.23000 0.56000 0.82075
元大寶來台灣金融基金 14.54000 14.54000 0.00000 0.00000
元大寶來台灣高股息基金 24.77000 24.68000 0.09000 0.36467
元大寶來台灣電子科技基金 29.93000 29.70000 0.23000 0.77441
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.31000 10.24000 0.07000 0.68359
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.39000 14.34000 0.05000 0.34868
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.81000 11.84000 -0.03000 -0.25338
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.84000 8.86000 -0.02000 -0.22573
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.40000 8.36000 0.04000 0.47847
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.74000 6.71000 0.03000 0.44709
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.69000 8.67000 0.02000 0.23068
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.21000 7.20000 0.01000 0.13889
元大寶來全球成長基金 18.27000 18.05000 0.22000 1.21884
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.76570 8.71430 0.05140 0.58984
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.89480 6.85430 0.04050 0.59087
元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.02000 12.95000 0.07000 0.54054
元大寶來全球農業商機基金 17.19000 17.01000 0.18000 1.05820
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.32000 11.27000 0.05000 0.44366
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.39000 8.35000 0.04000 0.47904
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 11.06000 11.03000 0.03000 0.27199
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 11.01000 10.98000 0.03000 0.27322
元大寶來印尼指數基金 9.55100 9.50500 0.04600 0.48396
元大寶來印度指數基金 9.97100 9.87700 0.09400 0.95171
元大寶來印度基金 10.93000 10.92000 0.01000 0.09158
元大寶來多元基金 11.06000 10.95000 0.11000 1.00457
元大寶來多多基金 15.75000 15.62000 0.13000 0.83227
元大寶來多福基金 51.43000 50.84000 0.59000 1.16050
元大寶來亞太成長基金 10.78000 10.77000 0.01000 0.09285
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.40170 9.31970 0.08200 0.87986
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.77210 8.69550 0.07660 0.88092
元大寶來卓越基金 40.62000 40.29000 0.33000 0.81906
元大寶來店頭基金 7.36000 7.29000 0.07000 0.96022
元大寶來泛歐成長基金 9.12000 9.10000 0.02000 0.21978
元大寶來高科技基金 12.47000 12.34000 0.13000 1.05348
元大寶來得利貨幣市場基金 16.02590 16.02560 0.00030 0.00187
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.81730 11.81710 0.00020 0.00169
元大寶來富櫃50基金 12.35000 12.30000 0.05000 0.40650
元大寶來華夏中小基金 7.51000 7.55000 -0.04000 -0.52980
元大寶來新中國基金 8.33000 8.42000 -0.09000 -1.06888
元大寶來新主流基金 18.91000 18.77000 0.14000 0.74587
元大寶來新台灣基金 31.98000 31.83000 0.15000 0.47125
元大寶來新興市場ESG策略基金 11.98000 11.92000 0.06000 0.50336
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.93990 10.87980 0.06010 0.55240
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.50480 9.45260 0.05220 0.55223
元大寶來新興亞洲基金 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.89690 14.89670 0.00020 0.00134
元大寶來經貿基金 28.63000 28.38000 0.25000 0.88090
元大寶來精準中小基金 17.43000 17.29000 0.14000 0.80972
元大寶來摩臺基金 32.91000 32.68000 0.23000 0.70379
元大寶來標智滬深300基金 17.61000 17.03000 0.58000 3.40575
元大寶來績效基金 35.74000 35.47000 0.27000 0.76121
元大寶來雙盈基金 23.96000 23.83000 0.13000 0.54553
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日盛MIT主流基金 12.10000 11.99000 0.11000 0.91743
日盛上選基金 21.36000 21.20000 0.16000 0.75472
日盛大中華基金 6.53000 6.53000 0.00000 0.00000
日盛小而美基金 15.45000 15.29000 0.16000 1.04644
日盛中國內需動力基金 10.84000 10.89000 -0.05000 -0.45914
日盛日盛基金 10.16000 10.12000 0.04000 0.39526
日盛全球抗暖化基金 8.53000 8.42000 0.11000 1.30641
日盛全球新興債券基金A 10.52600 10.49620 0.02980 0.28391
日盛全球新興債券基金B 9.81040 9.78260 0.02780 0.28418
日盛亞洲高收益債券基金A 11.34060 11.35660 -0.01600 -0.14089
日盛亞洲高收益債券基金B 9.83330 9.84720 -0.01390 -0.14116
日盛金緻招牌組合基金 9.96710 9.96050 0.00660 0.06626
日盛首選基金 10.75000 10.68000 0.07000 0.65543
日盛高科技基金 11.03000 10.97000 0.06000 0.54695
日盛貨幣市場基金 14.54760 14.54740 0.00020 0.00137
日盛新台商基金 24.88000 24.78000 0.10000 0.40355
日盛精選五虎基金 27.66000 27.47000 0.19000 0.69166
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台新1699貨幣市場基金 13.29240 13.29220 0.00020 0.00150
台新2000高科技基金 25.18000 24.96000 0.22000 0.88141
台新大中華基金 10.67000 10.82000 -0.15000 -1.38632
台新大眾貨幣市場基金 13.95850 13.95830 0.00020 0.00143
台新中國通基金 27.81000 27.60000 0.21000 0.76087
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.17150 10.16900 0.00250 0.02458
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.63900 12.75800 -0.11900 -0.93275
台新中國精選中小基金 10.47000 10.61000 -0.14000 -1.31951
台新主流基金 16.16000 16.09000 0.07000 0.43505
台新北美收益資產證券化基金(A) 19.49000 19.45000 0.04000 0.20566
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.61730 0.61840 -0.00110 -0.17788
台新北美收益資產證券化基金(B) 17.61000 17.57000 0.04000 0.22766
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.55760 0.55860 -0.00100 -0.17902
台新台灣中小基金 22.96000 22.79000 0.17000 0.74594
台新印度基金 14.33000 14.17000 0.16000 1.12915
台新亞美短期債券基金 10.42670 10.40910 0.01760 0.16908
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.54970 9.53910 0.01060 0.11112
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30140 0.30230 -0.00090 -0.29772
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.88510 10.87300 0.01210 0.11128
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.34350 0.34460 -0.00110 -0.31921
台新真吉利貨幣市場基金 10.94240 10.94220 0.00020 0.00183
台新高股息平衡基金 21.88610 21.79730 0.08880 0.40739
台新新興市場債券基金(A類型) 9.95040 9.92380 0.02660 0.26804
台新新興市場債券基金(B類型) 9.03860 9.01440 0.02420 0.26846
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.04000 6.02000 0.02000 0.33223
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.48000 5.41000 0.07000 1.29390
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.38300 10.17800 0.20500 2.01415
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未來資產台灣新趨勢基金 13.09000 12.98000 0.11000 0.84746
未來資產全球大消費基金 12.24000 12.12000 0.12000 0.99010
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.52000 9.46000 0.06000 0.63425
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.53000 8.48000 0.05000 0.58962
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.08940 11.04850 0.04090 0.37019
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.60300 10.56380 0.03920 0.37108
未來資產亞洲新富基金 15.51000 15.55000 -0.04000 -0.25723
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.40130 12.40110 0.00020 0.00161
未來資產阿波羅基金 8.07000 8.00000 0.07000 0.87500
未來資產新興市場債券基金A 9.47100 9.46110 0.00990 0.10464
未來資產新興市場債券基金B 8.83300 8.82370 0.00930 0.10540
未來資產閣來寶全球組合基金 12.77000 12.74000 0.03000 0.23548
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永豐大中華基金 11.06000 11.11000 -0.05000 -0.45005
永豐中小基金 36.82000 36.59000 0.23000 0.62859
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.02270 2.02520 -0.00250 -0.12344
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.20260 2.20520 -0.00260 -0.11790
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.37710 10.36330 0.01380 0.13316
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.96560 10.95100 0.01460 0.13332
永豐中國經濟建設基金 15.85000 16.03000 -0.18000 -1.12289
永豐中概平衡基金 30.52000 30.45000 0.07000 0.22989
永豐主流品牌基金 13.01000 13.00000 0.01000 0.07692
永豐永豐基金 33.41000 33.14000 0.27000 0.81473
永豐全球平衡組合基金 12.32000 12.33000 -0.01000 -0.08110
永豐全球新興向榮基金 7.66000 7.68000 -0.02000 -0.26042
永豐亞洲民生消費基金 11.37000 11.44000 -0.07000 -0.61189
永豐南非幣2021保本基金 10.43660 10.46690 -0.03030 -0.28948
永豐高科技基金 16.38000 16.20000 0.18000 1.11111
永豐貨幣市場基金 13.69430 13.69410 0.00020 0.00146
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.93370 1.93660 -0.00290 -0.14975
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.93370 1.93660 -0.00290 -0.14975
永豐新興市場企業債券基金月配類型 8.74410 8.73550 0.00860 0.09845
永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.76670 9.75720 0.00950 0.09736
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.73040 8.71540 0.01500 0.17211
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.93130 10.91250 0.01880 0.17228
永豐滬深300紅利指數基金 14.58000 14.98000 -0.40000 -2.67023
永豐臺灣加權ETF基金 47.25000 46.94000 0.31000 0.66042
永豐領航科技基金 22.24000 22.04000 0.20000 0.90744
永豐趨勢平衡基金 35.69000 35.51000 0.18000 0.50690
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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.23920 10.23830 0.00090 0.00879
兆豐國際中小基金 12.70000 12.65000 0.05000 0.39526
兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.27000 13.54000 -0.27000 -1.99409
兆豐國際中國A股基金(美金) 12.60000 12.91000 -0.31000 -2.40124
兆豐國際民生動力基金 10.14000 10.19000 -0.05000 -0.49068
兆豐國際生命科學基金 20.00000 20.11000 -0.11000 -0.54699
兆豐國際全球高股息基金 10.17000 10.07000 0.10000 0.99305
兆豐國際全球基金 33.03000 32.92000 0.11000 0.33414
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.59000 10.56000 0.03000 0.28409
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.56000 10.53000 0.03000 0.28490
兆豐國際國民基金 22.86000 22.87000 -0.01000 -0.04373
兆豐國際第一基金 12.59000 12.52000 0.07000 0.55911
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.55230 9.54650 0.00580 0.06076
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.75720 8.75190 0.00530 0.06056
兆豐國際萬全基金 16.51000 16.48000 0.03000 0.18204
兆豐國際電子基金 20.81000 20.62000 0.19000 0.92144
兆豐國際綠鑽基金 8.20000 8.11000 0.09000 1.10974
兆豐國際豐台灣基金 27.51000 27.50000 0.01000 0.03636
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.31310 12.31290 0.00020 0.00162
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 11.16000 11.05000 0.11000 0.99548
合庫全球高收益債券基金A類型 10.77210 10.76870 0.00340 0.03157
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.12880 10.13410 -0.00530 -0.05230
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.94310 9.94900 -0.00590 -0.05930
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.07950 10.08940 -0.00990 -0.09812
合庫全球高收益債券基金B類型 9.56560 9.56260 0.00300 0.03137
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.11010 10.10850 0.00160 0.01583
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.80740 9.81250 -0.00510 -0.05197
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 10.20630 10.21780 -0.01150 -0.11255
合庫全球新興市場基金 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060
合庫新興多重收益基金A類型 10.22660 10.19970 0.02690 0.26373
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.06620 10.04900 0.01720 0.17116
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 9.93950 9.92900 0.01050 0.10575
合庫新興多重收益基金B類型 9.57930 9.55410 0.02520 0.26376
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.83400 9.82600 0.00800 0.08142
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.95590 9.92940 0.02650 0.26688
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.27130 69.65550 -0.38420 -0.55157
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.03670 11.08760 -0.05090 -0.45907
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.69170 63.26130 -0.56960 -0.90039
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.95980 10.04190 -0.08210 -0.81757
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.20270 2.20400 -0.00130 -0.05898
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.58130 10.55230 0.02900 0.27482
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.04190 2.04300 -0.00110 -0.05384
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.80530 9.78050 0.02480 0.25357
宏利台灣動力基金 19.65000 19.46000 0.19000 0.97636
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.35920 9.39240 -0.03320 -0.35348
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.71710 9.72400 -0.00690 -0.07096
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.13290 9.21540 -0.08250 -0.89524
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.50870 9.56110 -0.05240 -0.54805
宏利全球債券組合基金 12.73750 12.71430 0.02320 0.18247
宏利亞太入息債券基金-A類型 11.60110 11.59120 0.00990 0.08541
宏利亞太入息債券基金-B類型 9.62480 9.64110 -0.01630 -0.16907
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.69150 3.72240 -0.03090 -0.83011
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.58750 0.59240 -0.00490 -0.82714
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.26000 18.37000 -0.11000 -0.59880
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.78120 9.76650 0.01470 0.15051
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.03670 10.00030 0.03640 0.36399
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.68080 9.65610 0.02470 0.25580
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.69870 9.72680 -0.02810 -0.28889
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.93310 9.94680 -0.01370 -0.13773
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.61470 9.64570 -0.03100 -0.32139
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.02310 65.03130 -0.00820 -0.01261
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.39250 10.38510 0.00740 0.07126
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.21360 2.21430 -0.00070 -0.03161
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.34530 0.34600 -0.00070 -0.20231
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.93830 10.91770 0.02060 0.18868
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.40310 0.40330 -0.00020 -0.04959
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.38400 8.41320 -0.02920 -0.34707
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.16250 2.17900 -0.01650 -0.75723
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.34430 0.34620 -0.00190 -0.54882
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.90910 10.92430 -0.01520 -0.13914
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.40500 0.40800 -0.00300 -0.73529
宏利萬利貨幣市場基金 13.52060 13.52040 0.00020 0.00148
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.88000 1.91000 -0.03000 -1.57068
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.52000 9.58000 -0.06000 -0.62630
宏利臺灣高股息基金 20.67000 20.51000 0.16000 0.78011
宏利澳幣保本基金 10.31320 10.31160 0.00160 0.01552
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 10.24000 10.18000 0.06000 0.58939
貝萊德新台幣基金 12.79960 12.79940 0.00020 0.00156
貝萊德寶利基金 16.61000 16.50000 0.11000 0.66667
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 22.88000 23.02000 -0.14000 -0.60817
保德信大俄羅斯基金 7.59000 7.48000 0.11000 1.47059
保德信中小型股基金 35.14000 34.88000 0.26000 0.74541
保德信中國中小基金 10.42000 10.38000 0.04000 0.38536
保德信中國品牌基金 9.82000 9.94000 -0.12000 -1.20724
保德信日本基金 7.47000 7.46000 0.01000 0.13405
保德信台商全方位基金 27.01000 26.84000 0.17000 0.63338
保德信全球中小基金 24.15000 23.90000 0.25000 1.04603
保德信全球消費商機基金 16.18000 15.98000 0.20000 1.25156
保德信全球基礎建設基金 12.00000 11.89000 0.11000 0.92515
保德信全球資源基金 7.93000 7.71000 0.22000 2.85344
保德信全球優質股息成長基金 12.94000 12.75000 0.19000 1.49020
保德信全球醫療生化基金 33.90000 33.72000 0.18000 0.53381
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.00580 9.97900 0.02680 0.26856
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.81860 10.78980 0.02880 0.26692
保德信亞太基金 19.67000 19.53000 0.14000 0.71685
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.75880 9.75410 0.00470 0.04818
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.14420 11.13880 0.00540 0.04848
保德信店頭市場基金 27.40000 27.24000 0.16000 0.58737
保德信拉丁美洲基金 6.91000 6.81000 0.10000 1.46843
保德信金平衡基金 23.67000 23.57000 0.10000 0.42427
保德信金滿意基金 37.15000 36.93000 0.22000 0.59572
保德信科技島基金 18.71000 18.56000 0.15000 0.80819
保德信高成長基金 75.47000 74.79000 0.68000 0.90921
保德信第一基金 22.35000 22.21000 0.14000 0.63035
保德信貨幣市場基金 15.52900 15.52870 0.00030 0.00193
保德信新世紀基金 9.13000 9.10000 0.03000 0.32967
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.64810 9.64740 0.00070 0.00726
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.46590 10.46510 0.00080 0.00764
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.78530 7.75210 0.03320 0.42827
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.63680 9.59640 0.04040 0.42099
保德信新興趨勢組合基金 10.68000 10.54000 0.14000 1.32827
保德信瑞騰基金 15.24360 15.24360 0.00000 0.00000
保德信歐洲組合基金 9.93000 9.85000 0.08000 0.81218
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11160 2.11390 -0.00230 -0.10880
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.39630 2.39890 -0.00260 -0.10838
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33630 0.33620 0.00010 0.02974
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.37820 0.37860 -0.00040 -0.10565
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.06320 10.04670 0.01650 0.16423
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.53700 11.51420 0.02280 0.19802
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.09330 10.10800 -0.01470 -0.14543
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.58250 10.59780 -0.01530 -0.14437
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.67830 9.67990 -0.00160 -0.01653
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.15590 10.15760 -0.00170 -0.01674
施羅德世界資源基金 7.21000 7.21000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.42740 7.42900 -0.00160 -0.02154
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.91750 9.91960 -0.00210 -0.02117
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.52110 11.52100 0.00010 0.00087
施羅德樂活中小基金-A類型 14.10000 13.99000 0.11000 0.78628
施羅德樂活中小基金-I類型 3039.51000 3014.49000 25.02000 0.82999
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞五國金勢力建設基金 7.25000 7.32000 -0.07000 -0.95628
柏瑞巨人基金 10.21000 10.13000 0.08000 0.78973
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.50110 13.50100 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 14.06000 14.03000 0.03000 0.21383
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.41500 12.41260 0.00240 0.01934
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.85190 7.89430 -0.04240 -0.53710
柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.24000 12.23000 0.01000 0.08177
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.86000 8.87000 -0.01000 -0.11274
柏瑞亞洲亮點股票基金 10.01000 10.07000 -0.06000 -0.59583
柏瑞拉丁美洲基金 8.47000 8.47000 0.00000 0.00000
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.82660 11.83120 -0.00460 -0.03888
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.75330 8.78270 -0.02940 -0.33475
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.78700 10.76920 0.01780 0.16529
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.45350 9.47980 -0.02630 -0.27743
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.56620 11.55840 0.00780 0.06748
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.56320 8.60740 -0.04420 -0.51351
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.48920 10.46070 0.02850 0.27245
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.10610 10.12070 -0.01460 -0.14426
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.45000 16.46000 -0.01000 -0.06075
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.15000 15.18000 -0.03000 -0.19763
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.22410 13.22500 -0.00090 -0.00681
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.40150 9.43560 -0.03410 -0.36140
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 18.74000 18.69000 0.05000 0.26752
國泰小龍基金 13.92000 13.80000 0.12000 0.86957
國泰中小成長基金 37.95000 37.63000 0.32000 0.85039
國泰中國內需增長基金台幣級別 13.19000 13.29000 -0.10000 -0.75245
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.43910 0.00000 0.43910 0.00000
國泰中國內需增長基金美元級別 0.43910 0.44250 -0.00340 -0.76836
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.30400 10.30160 0.00240 0.02330
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.64300 1.63870 0.00430 0.26240
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.82610 10.79760 0.02850 0.26395
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34310 0.34220 0.00090 0.26300
國泰中國新興戰略基金 15.36000 15.44000 -0.08000 -0.51813
國泰中港台基金台幣級別 11.63000 11.74000 -0.11000 -0.93697
國泰中港台基金美元級別 0.36430 0.36770 -0.00340 -0.92467
國泰台灣計量基金 12.27000 12.21000 0.06000 0.49140
國泰台灣貨幣市場基金 12.26390 12.26370 0.00020 0.00163
國泰平衡基金 21.26000 21.04000 0.22000 1.04563
國泰全球永利貨幣市場基金 12.72600 12.71580 0.01020 0.08022
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.99000 12.95000 0.04000 0.30888
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.41000 0.41040 -0.00040 -0.09747
國泰全球資源基金 6.30000 6.19000 0.11000 1.77706
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.25000 8.20000 0.05000 0.60976
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26040 0.25990 0.00050 0.19238
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34290 0.34060 0.00230 0.67528
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33900 0.33670 0.00230 0.68310
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.34290 0.00000 0.34290 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.09000 10.06000 0.03000 0.29821
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.96000 9.93000 0.03000 0.30211
國泰亞洲成長基金台幣級別 9.75000 9.72000 0.03000 0.30864
國泰亞洲成長基金美元級別 0.31100 0.30990 0.00110 0.35495
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.28000 15.24000 0.04000 0.26247
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48220 0.48300 -0.00080 -0.16563
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.21000 13.16000 0.05000 0.37994
國泰科技生化基金 29.25000 28.96000 0.29000 1.00138
國泰紐幣2021保本基金 10.19890 10.17890 0.02000 0.19648
國泰紐幣八年期保本基金 10.22370 10.20220 0.02150 0.21074
國泰紐幣保本基金 10.47910 10.46040 0.01870 0.17877
國泰高科技基金 9.16000 9.08000 0.08000 0.88106
國泰國泰基金 17.83000 17.63000 0.20000 1.13443
國泰策略高收益債券基金A 10.21800 10.22230 -0.00430 -0.04206
國泰策略高收益債券基金B 9.06680 9.07060 -0.00380 -0.04189
國泰新興市場基金 9.25000 9.29000 -0.04000 -0.43057
國泰新興高收益債券基金A 10.22940 10.22800 0.00140 0.01369
國泰新興高收益債券基金B 8.29290 8.29170 0.00120 0.01447
國泰新興高收益債券基金C 0.32280 0.32410 -0.00130 -0.40111
國泰新興高收益債券基金D 0.26170 0.26280 -0.00110 -0.41857
國泰新興高收益債券基金E 2.03030 2.02880 0.00150 0.07394
國泰新興高收益債券基金F 1.64080 1.65130 -0.01050 -0.63586
國泰新興高收益債券基金G 0.32280 0.00000 0.32280 0.00000
國泰價值卓越基金 12.55000 12.50000 0.05000 0.40000
國泰豐益債券組合基金 11.79840 11.78730 0.01110 0.09417
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.00040 10.00050 -0.00010 -0.00100
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.03150 9.96010 0.07140 0.71686
第一金大中華基金 20.13000 19.95000 0.18000 0.90226
第一金小型精選基金 24.63000 24.53000 0.10000 0.40766
第一金中國世紀基金 9.13000 9.22000 -0.09000 -0.97614
第一金中國世紀基金-人民幣 11.02000 11.21000 -0.19000 -1.69492
第一金中概平衡基金 19.77000 19.68000 0.09000 0.45732
第一金台灣貨幣市場基金 15.02280 15.02250 0.00030 0.00200
第一金全家福貨幣市場基金 175.30100 175.29800 0.00300 0.00171
第一金全球大趨勢基金 18.76000 18.61000 0.15000 0.80602
第一金全球不動產證券化基金A 8.30980 8.25010 0.05970 0.72363
第一金全球不動產證券化基金B 6.50310 6.45640 0.04670 0.72331
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.42920 10.40430 0.02490 0.23932
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.61000 9.58710 0.02290 0.23886
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.19500 10.17260 0.02240 0.22020
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.31470 10.29200 0.02270 0.22056
第一金全球高收益債券基金A 14.24160 14.21850 0.02310 0.16246
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.41500 9.41400 0.00100 0.01062
第一金全球高收益債券基金B 10.55580 10.53860 0.01720 0.16321
第一金全球高收益債券基金B-美元 9.24000 9.23910 0.00090 0.00974
第一金全球資源基金 9.32000 9.10000 0.22000 2.41758
第一金亞洲科技基金 15.30000 15.24000 0.06000 0.39370
第一金亞洲新興市場基金 11.98000 11.86000 0.12000 1.01180
第一金店頭市場基金 7.76000 7.70000 0.06000 0.77922
第一金創新趨勢基金 14.29000 14.14000 0.15000 1.06082
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.50560 9.45660 0.04900 0.51816
第一金新興市場投資等級債券基金B 7.82150 7.78110 0.04040 0.51921
第一金電子基金 26.38000 26.39000 -0.01000 -0.03789
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 11.02000 11.07000 -0.05000 -0.45167
統一大滿貫基金 24.46000 24.20000 0.26000 1.07438
統一大龍印基金 15.92000 16.02000 -0.10000 -0.62422
統一大龍騰中國基金 9.94000 10.01000 -0.07000 -0.69930
統一中小基金 16.62000 16.48000 0.14000 0.84951
統一台灣動力基金 12.06000 11.91000 0.15000 1.25945
統一全天候基金 66.70000 66.06000 0.64000 0.96882
統一全球債券組合基金 11.92930 11.91320 0.01610 0.13514
統一亞太基金 24.67000 24.83000 -0.16000 -0.64438
統一亞洲大金磚基金 11.84000 11.92000 -0.08000 -0.67114
統一奔騰基金 39.38000 39.19000 0.19000 0.48482
統一強棒貨幣市場基金 16.43040 16.43020 0.00020 0.00122
統一強漢基金 17.92000 17.92000 0.00000 0.00000
統一統信基金 23.80000 23.61000 0.19000 0.80474
統一黑馬基金 38.73000 38.54000 0.19000 0.49299
統一新亞洲科技能源基金 14.19000 14.04000 0.15000 1.06838
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.52370 9.51970 0.00400 0.04202
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.09370 10.08940 0.00430 0.04262
統一經建基金 29.35000 29.07000 0.28000 0.96319
統一龍馬基金 46.26000 45.84000 0.42000 0.91623
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 14.34000 14.17000 0.17000 1.19972
野村中小基金 32.29000 32.00000 0.29000 0.90625
野村中國機會基金 11.04000 11.06000 -0.02000 -0.18083
野村巴西基金 5.54000 5.55000 -0.01000 -0.18018
野村日本基金 9.65000 9.61000 0.04000 0.41623
野村台灣高股息基金 19.56000 19.38000 0.18000 0.92879
野村台灣運籌基金 25.78000 25.62000 0.16000 0.62451
野村平衡基金 16.04000 15.97000 0.07000 0.43832
野村全球不動產證券化基金月配型 11.31000 11.24000 0.07000 0.62278
野村全球不動產證券化基金累積型 14.20000 14.10000 0.10000 0.70922
野村全球生技醫療基金 17.56000 17.50000 0.06000 0.34286
野村全球品牌基金 21.24000 21.09000 0.15000 0.71124
野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.31200 9.30270 0.00930 0.09997
野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.52420 11.51270 0.01150 0.09989
野村全球氣候變遷基金 7.51000 7.39000 0.12000 1.62382
野村全球高股息基金季配型 13.17000 13.00000 0.17000 1.30769
野村全球高股息基金累積型 16.90000 16.69000 0.21000 1.25824
野村成長基金 24.60000 24.40000 0.20000 0.81967
野村亞太高股息基金季配型 9.49000 9.43000 0.06000 0.63627
野村亞太高股息基金累積型 11.97000 11.90000 0.07000 0.58824
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.75890 9.77530 -0.01640 -0.16777
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.62670 9.68830 -0.06160 -0.63582
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.89870 11.91870 -0.02000 -0.16780
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.80690 9.86910 -0.06220 -0.63025
野村金磚七國基金 9.57000 9.55000 0.02000 0.20942
野村泰國基金 41.75000 41.29000 0.46000 1.11407
野村高科技基金 7.09000 7.02000 0.07000 0.99715
野村貨幣市場基金 16.03620 16.03600 0.00020 0.00125
野村新馬基金 16.45000 16.31000 0.14000 0.85837
野村新興高收益債組合基金-月配型 9.00110 8.98640 0.01470 0.16358
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.18070 11.16250 0.01820 0.16305
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.42000 5.32000 0.10000 1.87970
野村新興傘型基金之中東非洲基金 10.06000 9.92000 0.14000 1.41129
野村精選貨幣市場基金 11.97890 11.97870 0.00020 0.00167
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.01000 9.98000 0.03000 0.30060
野村歐洲高股息基金季配型 8.86000 8.78000 0.08000 0.91116
野村歐洲高股息基金累積型 11.48000 11.38000 0.10000 0.87873
野村積極成長基金 10.17000 10.10000 0.07000 0.69307
野村優質基金 28.52000 28.31000 0.21000 0.74179
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.71840 9.74450 -0.02610 -0.26784
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.20310 9.20810 -0.00500 -0.05430
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.52720 9.51540 0.01180 0.12401
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.89980 9.92760 -0.02780 -0.28003
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.78100 9.78490 -0.00390 -0.03986
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.09790 10.08540 0.01250 0.12394
野村環球基金 11.57000 11.45000 0.12000 1.04803
野村鴻利基金 16.91000 16.82000 0.09000 0.53508
野村鴻揚貨幣市場基金 16.72620 16.72600 0.00020 0.00120
野村鴻運基金 16.55000 16.38000 0.17000 1.03785
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.80000 10.81000 -0.01000 -0.09251
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.95000 11.83000 0.12000 1.01437
野村鑫平衡組合基金 13.46000 13.43000 0.03000 0.22338
野村鑫全球債券組合基金 13.19020 13.16480 0.02540 0.19294
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 9.83000 9.90000 -0.07000 -0.70707
凱基台灣精五門基金 18.94000 18.76000 0.18000 0.95949
凱基亞太高股息基金 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263
凱基亞洲四金磚基金 14.13000 14.06000 0.07000 0.49787
凱基凱旋貨幣市場基金 11.40220 11.40210 0.00010 0.00088
凱基開創基金 18.33000 18.15000 0.18000 0.99174
凱基雲端趨勢基金 14.17000 14.01000 0.16000 1.14204
凱基新興市場中小基金 13.61000 13.59000 0.02000 0.14717
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.31160 10.26750 0.04410 0.42951
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.63840 9.59720 0.04120 0.42929
凱基新興趨勢ETF組合基金 9.24000 9.20000 0.04000 0.43478
凱基資源國基金 9.28000 9.19000 0.09000 0.97933
凱基護城河基金-台幣計價A 11.01000 10.90000 0.11000 1.00917
凱基護城河基金-美元計價B 10.48100 10.42170 0.05930 0.56901
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 30.69000 29.95000 0.74000 2.47078
富邦大中華成長基金 5.48000 5.53000 -0.05000 -0.90416
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 13.39000 13.81000 -0.42000 -3.04127
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 37.06000 35.17000 1.89000 5.37390
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.13550 10.13270 0.00280 0.02763
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.51970 10.45230 0.06740 0.64483
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.25420 10.26990 -0.01570 -0.15287
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.62040 1.61920 0.00120 0.07411
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.51060 9.52520 -0.01460 -0.15328
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.53210 1.53100 0.00110 0.07185
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.49970 10.50260 -0.00290 -0.02761
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.65910 1.65590 0.00320 0.19325
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.11440 10.11720 -0.00280 -0.02768
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.61330 1.61010 0.00320 0.19875
富邦丰益債券組合基金 10.36240 10.31830 0.04410 0.42740
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.81000 32.80000 0.01000 0.03049
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 38.71000 38.44000 0.27000 0.70239
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 41.96000 41.66000 0.30000 0.72012
富邦台灣心基金 15.82000 15.64000 0.18000 1.15090
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.39000 13.26000 0.13000 0.98039
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.06000 10.96000 0.10000 0.91241
富邦台灣釆吉50基金 39.05000 38.73000 0.32000 0.82623
富邦台灣科技指數基金 43.26000 42.81000 0.45000 1.05116
富邦台灣鳳凰基金 618.82000 612.87000 5.95000 0.97084
富邦全球不動產基金 8.67000 8.62000 0.05000 0.58005
富邦全球投資等級債券基金-A類型 11.05610 11.02490 0.03120 0.28300
富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.14240 10.11380 0.02860 0.28278
富邦吉祥貨幣市場基金 15.42790 15.42760 0.00030 0.00194
富邦長紅基金 46.96000 46.41000 0.55000 1.18509
富邦科技基金 17.93000 17.72000 0.21000 1.18510
富邦高成長基金 17.89000 17.68000 0.21000 1.18778
富邦基金 9.48000 9.38000 0.10000 1.06610
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.39580 11.38760 0.00820 0.07201
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.21210 10.20480 0.00730 0.07153
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.15320 10.14590 0.00730 0.07195
富邦新興亞洲高成長基金 10.19000 10.29000 -0.10000 -0.97182
富邦農糧精選基金 10.63000 10.58000 0.05000 0.47259
富邦精準基金 40.28000 39.80000 0.48000 1.20603
富邦精銳中小基金 9.79000 9.70000 0.09000 0.92784
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 25.03000 24.85000 0.18000 0.72435
富達卓越領航全球組合基金 12.28000 12.18000 0.10000 0.82102
富達動力領航組合基金 12.53000 12.45000 0.08000 0.64257
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 10.06000 10.11000 -0.05000 -0.49456
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 10.90000 11.07000 -0.17000 -1.53568
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.01890 10.02090 -0.00200 -0.01996
富蘭克林華美中華基金 12.01000 12.12000 -0.11000 -0.90759
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.64000 13.53000 0.11000 0.81301
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.87000 14.76000 0.11000 0.74526
富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.09000 10.03000 0.06000 0.59821
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.06000 9.96000 0.10000 1.00402
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.77890 9.78740 -0.00850 -0.08685
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.40380 10.38100 0.02280 0.21963
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.57530 9.60380 -0.02850 -0.29676
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.71590 9.70230 0.01360 0.14017
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.05360 9.09230 -0.03870 -0.42563
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.78870 9.77870 0.01000 0.10226
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.49540 9.53290 -0.03750 -0.39337
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.94190 10.92390 0.01800 0.16478
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.20330 9.24500 -0.04170 -0.45105
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.06950 10.05780 0.01170 0.11633
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.21180 10.25430 -0.04250 -0.41446
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.71400 13.69060 0.02340 0.17092
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.48800 11.42090 0.06710 0.58752
富蘭克林華美第一富基金 29.01000 28.77000 0.24000 0.83420
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.14430 10.14410 0.00020 0.00197
富蘭克林華美新世界股票基金 12.82000 12.83000 -0.01000 -0.07794
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.87150 7.70500 0.16650 2.16093
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.26690 10.21410 0.05280 0.51693
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.78980 8.82660 -0.03680 -0.41692
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.14130 11.13860 0.00270 0.02424
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.43540 10.43460 0.00080 0.00767
復華人生目標基金 25.09920 24.92500 0.17420 0.69890
復華大中華中小策略基金 9.59000 9.65000 -0.06000 -0.62176
復華中小精選基金 39.31000 38.94000 0.37000 0.95018
復華全方位基金 18.68000 18.50000 0.18000 0.97297
復華全球大趨勢基金 15.92000 15.92000 0.00000 0.00000
復華全球平衡基金 17.31000 17.27000 0.04000 0.23162
復華全球原物料基金 8.59000 8.48000 0.11000 1.29717
復華全球消費基金 10.18000 10.13000 0.05000 0.49358
復華全球短期收益基金 11.53300 11.53620 -0.00320 -0.02774
復華全球債券基金 14.04860 14.02250 0.02610 0.18613
復華全球債券組合基金 14.18000 14.15000 0.03000 0.21201
復華全球資產證券化基金A 14.04000 13.98000 0.06000 0.42918
復華全球資產證券化基金B 10.66000 10.61000 0.05000 0.47125
復華全球戰略配置強基金 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000
復華有利貨幣市場基金 13.26520 13.26500 0.00020 0.00151
復華亞太平衡基金 12.21000 12.23000 -0.02000 -0.16353
復華亞太成長基金 11.50000 11.54000 -0.04000 -0.34662
復華東協世紀基金 12.79000 12.79000 0.00000 0.00000
復華南非幣2017保本基金 10.78000 10.79000 -0.01000 -0.09268
復華南非幣長期收益基金A 11.88000 11.91000 -0.03000 -0.25189
復華南非幣長期收益基金B 10.16000 10.18000 -0.02000 -0.19646
復華南非幣短期收益基金A 11.07000 11.07000 0.00000 0.00000
復華南非幣短期收益基金B 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000
復華美國新星基金 10.61000 10.49000 0.12000 1.14395
復華神盾基金 17.34010 17.20490 0.13520 0.78582
復華高成長基金 41.46000 41.08000 0.38000 0.92502
復華高益策略組合基金 12.63000 12.62000 0.01000 0.07924
復華貨幣市場基金 14.21980 14.21960 0.00020 0.00141
復華復華基金 13.78000 13.65000 0.13000 0.95238
復華華人世紀基金 15.09000 15.21000 -0.12000 -0.78895
復華傳家二號基金 19.46960 19.34810 0.12150 0.62797
復華傳家基金 17.30070 17.19240 0.10830 0.62993
復華奧林匹克全球組合基金 15.27000 15.24000 0.03000 0.19685
復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.04000 13.00000 0.04000 0.30769
復華新興人民幣短期收益基金 10.18000 10.16000 0.02000 0.19685
復華新興人民幣債券基金A 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.44000 9.44000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金A 9.21000 9.22000 -0.01000 -0.10846
復華新興市場高收益債券基金B 7.08000 7.08000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.92000 13.93000 -0.01000 -0.07179
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.77000 13.79000 -0.02000 -0.14503
復華新興市場短期收益基金 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000
復華新興債股動力組合基金 10.51000 10.48000 0.03000 0.28626
復華滬深300 A股基金 22.13000 21.62000 0.51000 2.35893
復華數位經濟基金 32.65000 32.26000 0.39000 1.20893
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.37000 10.38000 -0.01000 -0.09634
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.73000 9.75000 -0.02000 -0.20513
惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.07040 2.08870 -0.01830 -0.87614
惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.03170 2.04970 -0.01800 -0.87818
惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.32860 0.33110 -0.00250 -0.75506
惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.32860 0.33110 -0.00250 -0.75506
惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.41840 10.49210 -0.07370 -0.70243
惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.21860 10.29080 -0.07220 -0.70160
惠理康和台灣紅不讓基金 15.78000 15.68000 0.10000 0.63776
惠理康和兩岸價值基金 11.00000 10.99000 0.01000 0.09099
惠理康和美元平衡收益基金A類型 9.96000 10.04000 -0.08000 -0.79681
惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.55000 9.63000 -0.08000 -0.83074
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.48980 9.54710 -0.05730 -0.60018
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.38660 9.41520 -0.02860 -0.30376
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.72150 9.71030 0.01120 0.11534
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.81410 9.83010 -0.01600 -0.16277
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.71870 9.70490 0.01380 0.14220
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.06260 10.00710 0.05550 0.55461
景順主流基金 16.07000 15.99000 0.08000 0.50031
景順台灣科技基金 27.21000 27.00000 0.21000 0.77778
景順平衡基金 11.12000 11.10000 0.02000 0.18018
景順全球科技基金 13.32000 13.15000 0.17000 1.29278
景順全球康健基金 18.11000 18.03000 0.08000 0.44370
景順貨幣市場基金 15.75090 15.75070 0.00020 0.00127
景順潛力基金 30.04000 29.88000 0.16000 0.53548
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.20480 9.22610 -0.02130 -0.23087
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.48080 9.50380 -0.02300 -0.24201
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.81410 9.83690 -0.02280 -0.23178
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.14450 10.16910 -0.02460 -0.24191
華南永昌中國A股基金 11.79000 11.97000 -0.18000 -1.50376
華南永昌永昌基金 14.05000 13.96000 0.09000 0.64470
華南永昌全球亨利組合基金 13.86210 13.84110 0.02100 0.15172
華南永昌全球神農水資源基金 9.82000 9.71000 0.11000 1.13285
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 7.10000 7.06000 0.04000 0.56657
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.40000 6.37000 0.03000 0.47096
華南永昌全球精品基金 13.27000 13.15000 0.12000 0.91255
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.81000 9.79000 0.02000 0.20429
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.23000 10.16000 0.07000 0.68898
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.23000 10.16000 0.07000 0.68898
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 8.68380 8.67660 0.00720 0.08298
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.29190 10.28340 0.00850 0.08266
華南永昌前瞻科技基金 13.44000 13.37000 0.07000 0.52356
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.00930 16.00900 0.00030 0.00187
華南永昌龍盈平衡基金 15.73060 15.64280 0.08780 0.56128
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.78760 11.78740 0.00020 0.00170
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 20.88000 20.72000 0.16000 0.77220
華頓中國多重機會平衡基金 10.20040 10.24270 -0.04230 -0.41298
華頓台灣基金 18.49000 18.37000 0.12000 0.65324
華頓平安貨幣市場基金 11.36390 11.36380 0.00010 0.00088
華頓全球時尚精品基金 13.02000 13.00000 0.02000 0.15385
華頓全球核心價值收益債券基金A 10.38220 10.36010 0.02210 0.21332
華頓全球核心價值收益債券基金B 9.83240 9.84840 -0.01600 -0.16246
華頓全球高收益債券基金A 12.68410 12.67830 0.00580 0.04575
華頓全球高收益債券基金B 9.79640 9.84640 -0.05000 -0.50780
華頓全球黑鑽油源基金 7.08000 6.94000 0.14000 2.01729
華頓新興亞太債券基金A 10.63900 10.61330 0.02570 0.24215
華頓新興亞太債券基金B 9.43690 9.44730 -0.01040 -0.11008
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 8.57000 8.50000 0.07000 0.82353
匯豐中國A股匯聚基金 12.57000 12.75000 -0.18000 -1.41176
匯豐中國動力基金 14.17000 14.34000 -0.17000 -1.18550
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.24530 2.24740 -0.00210 -0.09344
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.10990 2.12040 -0.01050 -0.49519
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 10.90240 10.88380 0.01860 0.17090
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.46730 10.48870 -0.02140 -0.20403
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.35760 0.35700 0.00060 0.16807
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34290 0.34370 -0.00080 -0.23276
匯豐五福全球債券組合基金 13.12010 13.10250 0.01760 0.13433
匯豐太平洋精典基金 14.69000 14.68000 0.01000 0.06812
匯豐台灣精典基金 19.87000 19.74000 0.13000 0.65856
匯豐全球趨勢組合基金 10.71000 10.53000 0.18000 1.70940
匯豐全球關鍵資源基金 7.71000 7.53000 0.18000 2.39044
匯豐安富基金 22.69000 22.60000 0.09000 0.39823
匯豐成功基金 32.50000 32.32000 0.18000 0.55693
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.15990 9.21290 -0.05300 -0.57528
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.23660 11.24160 -0.00500 -0.04448
匯豐拉丁美洲基金 7.99000 7.92000 0.07000 0.88384
匯豐金磚動力基金 12.36000 12.37000 -0.01000 -0.08084
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.86780 14.86760 0.00020 0.00135
匯豐富泰貨幣市場基金 15.70790 15.70770 0.00020 0.00127
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.24000 5.16000 0.08000 1.55039
匯豐新鑽動力基金 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.43470 7.40840 0.02630 0.35500
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.87030 9.80470 0.06560 0.66907
匯豐龍鳳基金 41.97000 41.69000 0.28000 0.67162
匯豐龍騰電子基金 28.64000 28.37000 0.27000 0.95171
匯豐雙高收益債券組合基金 11.76110 11.74530 0.01580 0.13452
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 17.32000 17.27000 0.05000 0.28952
新光中國成長基金 10.86000 10.97000 -0.11000 -1.00273
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.63100 17.63090 0.00010 0.00057
新光台灣富貴基金 18.54000 18.37000 0.17000 0.92542
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.91000 9.81000 0.10000 1.01937
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.49000 9.39000 0.10000 1.06496
新光全球生技醫療基金 10.77000 10.72000 0.05000 0.46642
新光吉星貨幣市場基金 15.24150 15.24130 0.00020 0.00131
新光多元複合收益組合基金 10.71000 10.61000 0.10000 0.94251
新光亞洲精選基金 25.06000 24.95000 0.11000 0.44088
新光兩岸優勢基金 11.35000 11.45000 -0.10000 -0.87336
新光店頭基金 20.54000 20.41000 0.13000 0.63694
新光國家建設基金 21.18000 21.08000 0.10000 0.47438
新光創新科技基金 13.57000 13.48000 0.09000 0.66766
新光新興星鑽基金 9.32000 9.34000 -0.02000 -0.21413
新光福運平衡基金 14.14100 14.06470 0.07630 0.54249
新光澳幣十年期保本基金 10.50000 10.55000 -0.05000 -0.47393
新光澳幣保本基金 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690
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瑞銀全球創新趨勢基金 5.82000 5.76000 0.06000 1.04167
瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.05000 8.98000 0.07000 0.77951
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.17170 12.16600 0.00570 0.04685
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.45200 9.44760 0.00440 0.04657
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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.06520 10.06280 0.00240 0.02385
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.22010 10.19530 0.02480 0.24325
群益大中華雙力優勢基金 10.08000 10.11000 -0.03000 -0.29674
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.87000 9.74000 0.13000 1.33470
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.26470 10.13070 0.13400 1.32271
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.27000 10.14000 0.13000 1.28205
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.86000 9.73000 0.13000 1.33607
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.03210 9.90110 0.13100 1.32309
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.04000 9.91000 0.13000 1.31181
群益中小型股基金 34.31000 34.06000 0.25000 0.73400
群益中國高收益債券基金-人民幣 9.75310 9.76350 -0.01040 -0.10652
群益中國高收益債券基金-美元 9.75610 9.76610 -0.01000 -0.10240
群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.98480 9.96720 0.01760 0.17658
群益中國新機會基金-美元 11.10130 10.98710 0.11420 1.03940
群益中國新機會基金-新臺幣 11.11000 10.99000 0.12000 1.09190
群益台股指數基金 14.11500 14.02100 0.09400 0.67042
群益平衡王基金 19.52730 19.49330 0.03400 0.17442
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.31000 8.28000 0.03000 0.36232
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.46000 6.43000 0.03000 0.46656
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.57200 9.55980 0.01220 0.12762
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.42150 8.41080 0.01070 0.12722
群益全球關鍵生技基金-美元 12.86550 12.83940 0.02610 0.20328
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.36000 13.32000 0.04000 0.30030
群益印巴雙星基金 10.45000 10.40000 0.05000 0.48077
群益印度中小基金 13.84000 13.74000 0.10000 0.72780
群益多利策略組合基金 11.64000 11.64000 0.00000 0.00000
群益多重收益組合基金 13.17000 13.18000 -0.01000 -0.07587
群益多重資產組合基金 13.86000 13.82000 0.04000 0.28944
群益安家基金 17.25970 17.12540 0.13430 0.78422
群益安穩貨幣市場基金 15.85830 15.85810 0.00020 0.00126
群益亞太中小基金 10.81000 10.83000 -0.02000 -0.18467
群益亞太新趨勢平衡基金 15.15000 15.08000 0.07000 0.46419
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.57930 9.56400 0.01530 0.15997
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.50630 8.49270 0.01360 0.16014
群益店頭市場基金 62.26000 61.41000 0.85000 1.38414
群益東方盛世基金 10.20000 10.17000 0.03000 0.29499
群益東協成長基金 12.08000 12.09000 -0.01000 -0.08271
群益長安基金 20.54000 20.33000 0.21000 1.03296
群益美國新創亮點基金-美元 11.25860 11.10550 0.15310 1.37860
群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.53000 11.36000 0.17000 1.49648
群益真善美基金 17.35900 17.33200 0.02700 0.15578
群益馬拉松基金 96.08000 94.90000 1.18000 1.24341
群益創新科技基金 23.59000 23.25000 0.34000 1.46237
群益華夏盛世基金 11.97000 12.11000 -0.14000 -1.15607
群益奧斯卡基金 19.98000 19.86000 0.12000 0.60423
群益新興大消費基金 10.45000 10.43000 0.02000 0.19175
群益新興金鑽基金 8.32000 8.29000 0.03000 0.36188
群益葛萊美基金 16.93000 16.71000 0.22000 1.31658
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.01060 10.00430 0.00630 0.06297
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.01140 10.00520 0.00620 0.06197
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 10.01060 10.00430 0.00630 0.06297
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 10.01150 10.00520 0.00630 0.06297
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德信大發基金 25.93000 25.77000 0.16000 0.62088
德信中國精選成長基金 9.83000 9.89000 -0.06000 -0.60667
德信台灣主流中小基金 14.53000 14.44000 0.09000 0.62327
德信新興股票組合基金 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361
德信萬保貨幣市場基金 11.76850 11.76830 0.00020 0.00170
德信萬瑞基金 11.37000 11.35760 0.01240 0.10918
德信數位時代基金 21.78000 21.68000 0.10000 0.46125
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德盛台灣大壩基金 15.71000 15.56000 0.15000 0.96401
德盛全球生技大壩基金 37.24000 37.43000 -0.19000 -0.50761
德盛安聯中國東協新世紀基金 14.68000 14.63000 0.05000 0.34176
德盛安聯中國策略增長基金 13.29000 13.38000 -0.09000 -0.67265
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.30730 12.30720 0.00010 0.00081
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.14000 16.99000 0.15000 0.88287
德盛安聯四季回報債券組合基金 14.54250 14.52290 0.01960 0.13496
德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.79000 9.82000 -0.03000 -0.30550
德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.15480 10.13650 0.01830 0.18054
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.66940 11.65140 0.01800 0.15449
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.16850 10.14970 0.01880 0.18523
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.26470 10.24890 0.01580 0.15416
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.62000 9.65000 -0.03000 -0.31088
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.47000 10.46000 0.01000 0.09560
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.56000 9.60000 -0.04000 -0.41667
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000
德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.03850 10.02150 0.01700 0.16964
德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 9.92200 9.94920 -0.02720 -0.27339
德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.03600 10.02220 0.01380 0.13769
德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 10.03750 10.02090 0.01660 0.16565
德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.92210 9.94930 -0.02720 -0.27339
德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.03590 10.02220 0.01370 0.13670
德盛安聯全球人口趨勢基金 9.39000 9.27000 0.12000 1.29450
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.65000 9.38000 0.27000 2.87846
德盛安聯全球計量平衡基金 12.00000 11.91000 0.09000 0.75567
德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.18570 12.17630 0.00940 0.07720
德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.66440 11.65550 0.00890 0.07636
德盛安聯全球新興市場基金 16.45000 16.38000 0.07000 0.42735
德盛安聯全球農金趨勢基金 10.06000 9.95000 0.11000 1.10553
德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.88000 8.74000 0.14000 1.60183
德盛安聯多元計量平衡基金 8.85000 8.78000 0.07000 0.79727
德盛安聯亞洲小型企業基金 11.10000 11.12000 -0.02000 -0.17986
德盛安聯亞洲動態策略基金 21.78000 21.76000 0.02000 0.09191
德盛科技大壩基金 21.14000 20.94000 0.20000 0.95511
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.49260 11.49240 0.00020 0.00174
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 18.04000 17.93000 0.11000 0.61350
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.70000 10.72000 -0.02000 -0.18657
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 11.39000 11.36000 0.03000 0.26408
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.70000 18.32000 0.38000 2.07424
德銀遠東DWS全球神農基金 11.55000 11.44000 0.11000 0.96154
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.41000 9.40000 0.01000 0.10638
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.48000 11.46000 0.02000 0.17452
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.15660 10.17770 -0.02110 -0.20732
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 10.08510 10.10600 -0.02090 -0.20681
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.95000 8.94270 0.00730 0.08163
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 9.44230 9.59900 -0.15670 -1.63246
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.79090 9.80320 -0.01230 -0.12547
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.49280 11.49170 0.00110 0.00957
德銀遠東DWS科技基金 16.35000 16.25000 0.10000 0.61538
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