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台股週報》美股財報缺亮點 低油價航運受惠

卡優新聞網/陳鑫 2015.01.19 00:00

台股上週以9138.29點作收,週線連二黑。德盛科技大壩基金經理人廖哲宏表示,美國近期公布的經濟數據不如預期,財報週也缺乏亮點,造成美股表現弱勢,進而影響台股的投資氣氛。

不過廖哲宏認為,隨著電子權值股去(2014)年第4季財報交出亮眼成績,對於未來展望也相當正向,建議接下來應以財報表現較佳、未來成長性優的族群布局,包括面板、LED、工業電腦、雲端計算等族群。而在低油價的趨勢下,原物料下跌受惠的航空與航運,仍然看好;先前因油價重挫而受害的塑化類股,則因庫存回補效應,短線有反彈機會,可逢低分批布局。

從資金面來看,由三大法人買賣超觀察外資動向,可發現外資近期受到國際股市影響,態度忽多忽空。不過,今(2015)年以來資金動能已明顯增溫至900億元左右,顯示量能仍然充沛。

值得注意的是,月底金管會公布台股揚升方案後,預計政策支撐下,有利吸引資金流入,為台股注入上漲動能。廖志宏指出,由於現階段盤勢將在高檔狹幅區間整理,不宜任意追高,以挑選兼具基本面與成長性的類股為主。

像是在電子方面,由於美元將會維持強勢,為電子出口帶來利多,不論是毛利率或匯兌收益,都會有正面的助益。尤其在第一季的財報效應發酵下,可布局財報表現較佳或出乎預期的類股,例如面板,在供需結構調整後,價格已逐漸成長,未來表現值得期待。

廖志宏分析,其他包括LED、物聯網、記憶體、自動化、工業電腦、消費性電聲元件等,仍然看好。至於生技、Apple供應鏈等可能因為財報不佳或不如預期,導致股價呈現修正,宜減碼或盡量避開。

傳產方面,儘管以今年與去年的原物料年均價相比,油價可能呈現反彈格局,但以年均價來計算,航空與航運等用油產業,仍將持續挹注獲利成長,其他包括成衣、輪胎、食品等產業,也將繼續受惠。此外,電信類股因4G競爭減緩,2015年資本支出將大幅下滑,未來相對看好,值得觀察後市發展。

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