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Pershing Square Holdings, Ltd.公佈2014年12月的每月資產淨值和績效報告

中央社/ 2015.01.06 00:00
(中央社訊息服務20150106 15:53:58)阿姆斯特丹--(美國商業資訊)--監管新聞:

Pershing Square Holdings, Ltd.(股票代碼:PSH)今天公佈2014年12月的每月定期資產淨值(NAV)和績效報告,具體資料如下。本資訊亦公佈於PSH網站www.pershingsquareholdings.com。每月資產淨值和績效係計算當月最後一個工作日結束時的資料得出。

(1) 所示績效均為扣除費用後的收益,並已扣除下列以及其他費用:管理費、經紀佣金、行政費用,以及應計和/或具體績效費(如有)。績效淨值包括對所有股利、利息和資本利得的再投資。根據具體投資的時機,個人投資者的績效淨值可能與本文所述的績效淨值有所不同。本文所含的績效資料和其他資訊均為估算,未經審計。績效淨值是採用幾何時間加權法計算。

(2) 包括股票和債券以及與股票和債券相關的衍生品(包括交換及選擇權)。未公佈部位的市值類別將在部位公佈後予以更新。

(3) 投資組合成分資訊僅在本報告公佈之前有效,且並非未來投資組合成分的指標。

(4) 「Pershing Square Holdings, Ltd.總資產管理規模」為Pershing Square Holdings, Ltd.管理的資產減去具體績效費後的資產,此資訊僅在本報告公佈之前有效。

(5)「策略性管理資產總額」為Pershing Square, L.P.、Pershing Square International, Ltd.、Pershing Square II, L.P.和Pershing Square Holdings, Ltd.管理的資產總額扣除任何資本贖回(包括具體績效費,如有)後的數額,此資訊僅在本報告公佈之前有效。此數額包括本報告公佈之前任何立即重新計入任何實體(包含在「策略性管理資產總額」之內者)的任何資本贖回額。

(6)「公司管理資產總額」為策略性管理資產總額加上PS V, L.P.、PS V International, Ltd.以及附屬機構(統稱“PSV”)管理資產總額,扣除上述實體向PSV的投資額(如適用)以及任何資本贖回(包括具體績效費,如有)後的數額,此資訊僅在本報告公佈之前有效。

註:該公司的每股社會公眾股始終遵循一股一票原則。鑑於該公司的資本和投票結構,該公司的總投票權(「總投票權」)可能隨時間變化。截至2014年12月31日,總投票權為498,485,610。已發行240,128,546股社會公眾股、8,500,796股董事股,以及5,000,000,000股B類股(上述各類股票分別享有1、1.0135和0.0499票投票權)。

根據《荷蘭金融監督法案》(Wet op het financieel toezicht)規定,如果任何人在公司中直接或間接收購或拋售股票,造成其持有的投票權在總投票權中所占比率達到、超過或低於特定限值(包括3%、5%和10%),則此人必須向荷蘭金融市場管理局(Stichting Autoriteit Financele Markten)報備。

此外,根據該公司章程規定,如某人持有或被認定持有(以此人直接或間接持有之金融工具認定)的社會公眾股數,在已發行社會公眾股總數中所占比率達到、超過或低於3%、4%、4.25%、4.50%、4.75%或5%,則此人須向公司告知此具體百分比。

關於Pershing Square Holdings, Ltd.

Pershing Square Holdings, Ltd.是公開市場上專注的研究密集型基本價值投資公司。

免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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訊息來源:business wire

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