基金名稱 104/01/05 103/12/31 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.57000 8.51000 0.06000 0.70505
中國信託台灣優勢基金 12.91000 12.93000 -0.02000 -0.15468
中國信託全球固定收益組合基金 14.37400 14.34720 0.02680 0.18680
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.40020 10.44160 -0.04140 -0.39649
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.24530 10.28610 -0.04080 -0.39665
中國信託華盈貨幣市場基金 10.82540 10.82460 0.00080 0.00739
中國信託精穩基金 13.70860 13.69210 0.01650 0.12051
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元大寶來2001基金 49.44000 49.07000 0.37000 0.75402
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.13310 10.13230 0.00080 0.00790
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.71850 10.73920 -0.02070 -0.19275
元大寶來上證50基金 32.61000 31.53000 1.08000 3.42531
元大寶來大中華價值指數基金 15.20900 15.11900 0.09000 0.59528
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.18000 2.16000 0.02000 0.92593
元大寶來中國平衡基金-新台幣 11.07000 11.00000 0.07000 0.63636
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.09370 11.09450 -0.00080 -0.00721
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.08810 10.08840 -0.00030 -0.00297
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.02600 10.02630 -0.00030 -0.00299
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.68490 10.70500 -0.02010 -0.18776
元大寶來巴菲特基金 21.08000 21.05000 0.03000 0.14252
元大寶來台股指數基金 10.81900 10.83900 -0.02000 -0.18452
元大寶來台商收成基金 22.47000 22.56000 -0.09000 -0.39894
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.13000 19.07000 0.06000 0.31463
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 21.40000 21.58000 -0.18000 -0.83411
元大寶來台灣中型100基金 29.98000 30.02000 -0.04000 -0.13324
元大寶來台灣加權股價指數基金 18.71600 18.78000 -0.06400 -0.34079
元大寶來台灣卓越50基金 66.83000 67.20000 -0.37000 -0.55060
元大寶來台灣金融基金 14.54000 14.68000 -0.14000 -0.95368
元大寶來台灣高股息基金 24.22000 24.27000 -0.05000 -0.20602
元大寶來台灣電子科技基金 29.18000 29.21000 -0.03000 -0.10270
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.32000 10.38000 -0.06000 -0.57803
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.29000 14.29000 0.00000 0.00000
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.40000 8.49000 -0.09000 -1.06007
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.76000 6.83000 -0.07000 -1.02489
元大寶來全球成長基金 18.35000 18.44000 -0.09000 -0.48807
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.85000 12.82000 0.03000 0.23401
元大寶來全球農業商機基金 17.10000 17.22000 -0.12000 -0.69686
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.33000 11.34000 -0.01000 -0.08818
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.47000 8.47000 0.00000 0.00000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.96000 10.95000 0.01000 0.09132
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.91000 10.91000 0.00000 0.00000
元大寶來印度指數基金 9.25500 9.19500 0.06000 0.65253
元大寶來印度基金 10.14000 10.04000 0.10000 0.99602
元大寶來多元基金 10.81000 10.82000 -0.01000 -0.09242
元大寶來多多基金 15.36000 15.37000 -0.01000 -0.06506
元大寶來多福基金 50.12000 50.43000 -0.31000 -0.61471
元大寶來亞太成長基金 10.69000 10.63000 0.06000 0.56444
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.27270 9.29060 -0.01790 -0.19267
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.68130 8.69810 -0.01680 -0.19315
元大寶來卓越基金 39.20000 39.30000 -0.10000 -0.25445
元大寶來店頭基金 7.24000 7.24000 0.00000 0.00000
元大寶來泛歐成長基金 9.21000 9.19000 0.02000 0.21763
元大寶來高科技基金 12.04000 12.06000 -0.02000 -0.16584
元大寶來得利貨幣市場基金 16.01870 16.01740 0.00130 0.00812
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.81190 11.81090 0.00100 0.00847
元大寶來富櫃50基金 12.57000 12.58000 -0.01000 -0.07949
元大寶來華夏中小基金 7.46000 7.36000 0.10000 1.35870
元大寶來新中國基金 8.42000 8.29000 0.13000 1.56815
元大寶來新主流基金 18.62000 18.50000 0.12000 0.64865
元大寶來新台灣基金 31.41000 31.68000 -0.27000 -0.85227
元大寶來新興市場ESG策略基金 12.02000 12.01000 0.01000 0.08326
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.93530 10.95690 -0.02160 -0.19714
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.62200 9.64100 -0.01900 -0.19707
元大寶來新興亞洲基金 9.68000 9.59000 0.09000 0.93848
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.89020 14.88900 0.00120 0.00806
元大寶來經貿基金 28.00000 28.01000 -0.01000 -0.03570
元大寶來精準中小基金 17.34000 17.24000 0.10000 0.58005
元大寶來摩臺基金 32.14000 32.30000 -0.16000 -0.49536
元大寶來標智滬深300基金 18.03000 17.22000 0.81000 4.70383
元大寶來績效基金 34.88000 34.75000 0.13000 0.37410
元大寶來雙盈基金 23.65000 23.66000 -0.01000 -0.04227
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日盛MIT主流基金 11.60000 11.60000 0.00000 0.00000
日盛上選基金 21.08000 21.05000 0.03000 0.14252
日盛大中華基金 6.44000 6.40000 0.04000 0.62500
日盛小而美基金 15.41000 15.37000 0.04000 0.26025
日盛中國內需動力基金 10.85000 10.76000 0.09000 0.83643
日盛日盛基金 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000
日盛全球抗暖化基金 8.54000 8.57000 -0.03000 -0.35006
日盛全球新興債券基金A 10.40870 10.40260 0.00610 0.05864
日盛全球新興債券基金B 9.73850 9.73280 0.00570 0.05856
日盛亞洲高收益債券基金A 11.34610 11.33960 0.00650 0.05732
日盛亞洲高收益債券基金B 9.88790 9.88220 0.00570 0.05768
日盛金緻招牌組合基金 10.01510 10.01160 0.00350 0.03496
日盛首選基金 10.61000 10.61000 0.00000 0.00000
日盛高科技基金 10.93000 10.90000 0.03000 0.27523
日盛貨幣市場基金 14.54100 14.53980 0.00120 0.00825
日盛新台商基金 24.56000 24.51000 0.05000 0.20400
日盛精選五虎基金 27.60000 27.49000 0.11000 0.40015
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台新1699貨幣市場基金 13.28640 13.28540 0.00100 0.00753
台新2000高科技基金 24.83000 24.69000 0.14000 0.56703
台新大中華基金 10.87000 10.54000 0.33000 3.13093
台新大眾貨幣市場基金 13.95240 13.95130 0.00110 0.00788
台新中國通基金 26.61000 26.48000 0.13000 0.49094
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.14460 10.14380 0.00080 0.00789
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.90200 12.74500 0.15700 1.23186
台新中國精選中小基金 10.78000 10.27000 0.51000 4.96592
台新主流基金 16.10000 15.97000 0.13000 0.81403
台新北美收益資產證券化基金(A) 18.65000 18.92000 -0.27000 -1.42706
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.58880 0.59650 -0.00770 -1.29086
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.92000 17.17000 -0.25000 -1.45603
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.53710 0.54450 -0.00740 -1.35904
台新台灣中小基金 23.04000 22.89000 0.15000 0.65531
台新印度基金 13.16000 13.09000 0.07000 0.53476
台新亞美短期債券基金 10.39740 10.39970 -0.00230 -0.02212
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.64600 9.64870 -0.00270 -0.02798
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30410 0.30370 0.00040 0.13171
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.93170 10.93470 -0.00300 -0.02744
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.34470 0.34420 0.00050 0.14526
台新真吉利貨幣市場基金 10.93770 10.93690 0.00080 0.00731
台新高股息平衡基金 21.66430 21.45600 0.20830 0.97082
台新新興市場債券基金(A類型) 9.83510 9.83720 -0.00210 -0.02135
台新新興市場債券基金(B類型) 8.97500 8.97700 -0.00200 -0.02228
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.66000 5.70000 -0.04000 -0.70175
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.39900 10.47900 -0.08000 -0.76343
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未來資產台灣新趨勢基金 12.82000 12.81000 0.01000 0.07806
未來資產全球大消費基金 12.42000 12.55000 -0.13000 -1.03586
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.37000 9.41000 -0.04000 -0.42508
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.43000 8.46000 -0.03000 -0.35461
未來資產亞洲高收益債券基金A 10.88790 10.90170 -0.01380 -0.12659
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.45440 10.46770 -0.01330 -0.12706
未來資產亞洲新富基金 14.90000 14.91000 -0.01000 -0.06707
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.39590 12.39500 0.00090 0.00726
未來資產阿波羅基金 7.88000 7.90000 -0.02000 -0.25316
未來資產新興市場債券基金A 9.24210 9.24070 0.00140 0.01515
未來資產新興市場債券基金B 8.65170 8.65040 0.00130 0.01503
未來資產閣來寶全球組合基金 12.70000 12.77000 -0.07000 -0.54816
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永豐大中華基金 10.98000 10.96000 0.02000 0.18248
永豐中小基金 36.99000 36.77000 0.22000 0.59831
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04780 2.04630 0.00150 0.07330
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.20860 2.20690 0.00170 0.07703
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.60960 10.62160 -0.01200 -0.11298
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.16010 11.17270 -0.01260 -0.11277
永豐中國經濟建設基金 15.90000 15.60000 0.30000 1.92308
永豐中概平衡基金 30.66000 30.63000 0.03000 0.09794
永豐主流品牌基金 13.72000 13.76000 -0.04000 -0.29070
永豐永豐基金 32.97000 32.60000 0.37000 1.13497
永豐全球平衡組合基金 12.37000 12.40000 -0.03000 -0.24194
永豐全球新興向榮基金 7.73000 7.69000 0.04000 0.52016
永豐亞洲民生消費基金 11.48000 11.45000 0.03000 0.26201
永豐南非幣2021保本基金 9.84160 9.82590 0.01570 0.15978
永豐高科技基金 16.32000 16.23000 0.09000 0.55453
永豐貨幣市場基金 13.68830 13.68730 0.00100 0.00731
永豐新興市場企業債券基金月配類型 8.90630 8.91120 -0.00490 -0.05499
永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.89320 9.89870 -0.00550 -0.05556
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.74850 8.75500 -0.00650 -0.07424
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.89100 10.89920 -0.00820 -0.07523
永豐滬深300紅利指數基金 16.08000 15.66000 0.42000 2.68199
永豐臺灣加權ETF基金 46.32000 46.50000 -0.18000 -0.38710
永豐領航科技基金 21.67000 21.60000 0.07000 0.32407
永豐趨勢平衡基金 35.37000 35.07000 0.30000 0.85543
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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.21550 10.21140 0.00410 0.04015
兆豐國際中小基金 12.52000 12.52000 0.00000 0.00000
兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.55000 13.26000 0.29000 2.18703
兆豐國際中國A股基金(美金) 12.87000 12.58000 0.29000 2.30525
兆豐國際民生動力基金 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737
兆豐國際生命科學基金 19.47000 19.45000 0.02000 0.10283
兆豐國際全球高股息基金 10.24000 10.31000 -0.07000 -0.67895
兆豐國際全球基金 33.37000 33.29000 0.08000 0.24031
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.50000 10.51000 -0.01000 -0.09515
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542
兆豐國際國民基金 22.70000 22.75000 -0.05000 -0.21978
兆豐國際第一基金 12.36000 12.36000 0.00000 0.00000
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.73530 9.73880 -0.00350 -0.03594
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.96270 8.96590 -0.00320 -0.03569
兆豐國際萬全基金 16.40000 16.42000 -0.02000 -0.12180
兆豐國際電子基金 20.38000 20.40000 -0.02000 -0.09804
兆豐國際綠鑽基金 8.30000 8.34000 -0.04000 -0.47962
兆豐國際豐台灣基金 27.49000 27.50000 -0.01000 -0.03636
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.30730 12.30630 0.00100 0.00813
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合庫台灣基金 10.82000 10.82000 0.00000 0.00000
合庫全球高收益債券基金A類型 10.70790 10.71060 -0.00270 -0.02521
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.87630 9.87470 0.00160 0.01620
合庫全球高收益債券基金B類型 9.54840 9.55080 -0.00240 -0.02513
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.79020 9.78910 0.00110 0.01124
合庫全球新興市場基金 9.85000 9.80000 0.05000 0.51020
合庫新興多重收益基金A類型 10.20870 10.21840 -0.00970 -0.09493
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.04720 10.04260 0.00460 0.04580
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 9.87650 9.97080 -0.09430 -0.94576
合庫新興多重收益基金B類型 9.60500 9.61410 -0.00910 -0.09465
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.86560 9.86100 0.00460 0.04665
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.84850 9.90660 -0.05810 -0.58648
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.75480 70.09430 -0.33950 -0.48435
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.18530 11.24610 -0.06080 -0.54063
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.56580 63.87410 -0.30830 -0.48267
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.16680 10.22210 -0.05530 -0.54098
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21270 2.21260 0.00010 0.00452
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.71120 10.73290 -0.02170 -0.20218
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.06290 2.06290 0.00000 0.00000
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.96180 9.98270 -0.02090 -0.20936
宏利台灣動力基金 18.98000 18.96000 0.02000 0.10549
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.43330 9.41850 0.01480 0.15714
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.79080 9.79580 -0.00500 -0.05104
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.30120 9.28700 0.01420 0.15290
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.67590 9.68240 -0.00650 -0.06713
宏利全球債券組合基金 12.72460 12.73770 -0.01310 -0.10284
宏利亞太入息債券基金-A類型 11.58670 11.58640 0.00030 0.00259
宏利亞太入息債券基金-B類型 9.66180 9.66160 0.00020 0.00207
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.73000 3.69000 0.04000 1.08401
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.60000 0.59000 0.01000 1.69492
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.51000 18.31000 0.20000 1.09230
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.74760 9.72700 0.02060 0.21178
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.00520 10.00230 0.00290 0.02899
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.71670 9.69030 0.02640 0.27244
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.74810 9.72780 0.02030 0.20868
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.97520 9.97030 0.00490 0.04915
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.73280 9.70730 0.02550 0.26269
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.16430 65.16650 -0.00220 -0.00338
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.48630 10.49330 -0.00700 -0.06671
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.22040 2.22180 -0.00140 -0.06301
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.99270 11.01530 -0.02260 -0.20517
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.40520 0.40530 -0.00010 -0.02467
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.52320 8.54020 -0.01700 -0.19906
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.19920 2.20080 -0.00160 -0.07270
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.06790 11.10560 -0.03770 -0.33947
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.40510 0.40580 -0.00070 -0.17250
宏利萬利貨幣市場基金 13.51610 13.51530 0.00080 0.00592
宏利精選中華基金 9.57000 9.47000 0.10000 1.05597
宏利臺灣高股息基金 20.30000 20.36000 -0.06000 -0.29470
宏利澳幣保本基金 10.23290 10.23040 0.00250 0.02444
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 10.19000 10.26000 -0.07000 -0.68226
貝萊德新台幣基金 12.79430 12.79330 0.00100 0.00782
貝萊德寶利基金 16.26000 16.30000 -0.04000 -0.24540
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 24.34000 23.96000 0.38000 1.58598
保德信大俄羅斯基金 7.90000 7.93000 -0.03000 -0.37831
保德信中小型股基金 34.85000 34.46000 0.39000 1.13175
保德信中國中小基金 9.71000 9.64000 0.07000 0.72614
保德信中國品牌基金 9.86000 9.65000 0.21000 2.17617
保德信台商全方位基金 26.55000 26.55000 0.00000 0.00000
保德信全球中小基金 24.40000 24.48000 -0.08000 -0.32680
保德信全球消費商機基金 16.11000 16.21000 -0.10000 -0.61690
保德信全球基礎建設基金 12.07000 11.99000 0.08000 0.66722
保德信全球資源基金 8.08000 8.13000 -0.05000 -0.61501
保德信全球優質股息成長基金 13.02000 13.10000 -0.08000 -0.61069
保德信全球醫療生化基金 33.44000 33.54000 -0.10000 -0.29815
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.97790 9.97330 0.00460 0.04612
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.74740 10.74250 0.00490 0.04561
保德信亞太基金 19.41000 19.38000 0.03000 0.15480
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.66030 9.64550 0.01480 0.15344
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.99280 10.97580 0.01700 0.15489
保德信店頭市場基金 27.21000 27.02000 0.19000 0.70318
保德信拉丁美洲基金 7.29000 7.28000 0.01000 0.13736
保德信金平衡基金 23.50000 23.49000 0.01000 0.04257
保德信金滿意基金 36.18000 36.47000 -0.29000 -0.79517
保德信科技島基金 18.40000 18.28000 0.12000 0.65646
保德信高成長基金 73.89000 73.98000 -0.09000 -0.12165
保德信第一基金 22.01000 21.94000 0.07000 0.31905
保德信貨幣市場基金 15.52130 15.51990 0.00140 0.00902
保德信新世紀基金 9.02000 9.10000 -0.08000 -0.87912
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.69600 9.68940 0.00660 0.06812
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.47810 10.47090 0.00720 0.06876
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.87690 7.92460 -0.04770 -0.60192
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.70550 9.76440 -0.05890 -0.60321
保德信新興趨勢組合基金 10.56000 10.55000 0.01000 0.09479
保德信瑞騰基金 15.21550 15.21570 -0.00020 -0.00131
保德信歐洲組合基金 9.86000 9.93000 -0.07000 -0.70493
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11050 2.10900 0.00150 0.07112
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.38370 2.38210 0.00160 0.06717
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33880 0.33880 0.00000 0.00000
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38010 0.38010 0.00000 0.00000
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.13850 10.14630 -0.00780 -0.07688
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.59130 11.59920 -0.00790 -0.06811
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.08160 10.07430 0.00730 0.07246
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.53020 10.52250 0.00770 0.07318
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.74400 9.74400 0.00000 0.00000
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.18800 10.18800 0.00000 0.00000
施羅德世界資源基金 7.67000 7.69000 -0.02000 -0.26008
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.55970 7.55140 0.00830 0.10991
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.03010 10.01910 0.01100 0.10979
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.51680 11.51600 0.00080 0.00695
施羅德樂活中小基金-A類型 13.79000 13.75000 0.04000 0.29091
施羅德樂活中小基金-I類型 2968.02000 2957.89000 10.13000 0.34247
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞五國金勢力建設基金 7.38000 7.34000 0.04000 0.54496
柏瑞巨人基金 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.49650 13.49570 0.00080 0.00593
柏瑞全球金牌組合基金 14.03000 14.05000 -0.02000 -0.14235
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.47780 12.48640 -0.00860 -0.06887
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.97980 7.98530 -0.00550 -0.06888
柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.24000 12.19000 0.05000 0.41017
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.90000 8.86000 0.04000 0.45147
柏瑞亞洲亮點股票基金 9.96000 9.85000 0.11000 1.11675
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.63050 11.62900 0.00150 0.01290
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.65740 8.65630 0.00110 0.01271
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.85000 10.84830 0.00170 0.01567
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.59300 9.59150 0.00150 0.01564
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.67610 11.69020 -0.01410 -0.12061
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.74500 8.75560 -0.01060 -0.12107
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.37550 10.37460 0.00090 0.00868
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.08030 10.07940 0.00090 0.00893
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.29000 16.32000 -0.03000 -0.18382
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.15000 15.20000 -0.05000 -0.32895
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.26230 13.26220 0.00010 0.00075
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.49590 9.49590 0.00000 0.00000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰平衡基金 21.06000 21.00000 0.06000 0.28571
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 19.41000 19.36000 0.05000 0.25826
第一金小型精選基金 24.39000 24.42000 -0.03000 -0.12285
第一金中國世紀基金 9.41000 9.21000 0.20000 2.17155
第一金中國世紀基金-人民幣 11.25000 11.00000 0.25000 2.27273
第一金中概平衡基金 19.64000 19.58000 0.06000 0.30644
第一金台灣貨幣市場基金 15.01600 15.01490 0.00110 0.00733
第一金全家福貨幣市場基金 175.22800 175.21600 0.01200 0.00685
第一金全球大趨勢基金 18.63000 18.75000 -0.12000 -0.64000
第一金全球不動產證券化基金A 8.13870 8.20780 -0.06910 -0.84188
第一金全球不動產證券化基金B 6.39860 6.45290 -0.05430 -0.84148
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.22290 10.21000 0.01290 0.12635
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.44950 9.43760 0.01190 0.12609
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.09170 10.09640 -0.00470 -0.04655
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.17590 10.18070 -0.00480 -0.04715
第一金全球高收益債券基金A 14.16180 14.15630 0.00550 0.03885
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.36930 9.36830 0.00100 0.01067
第一金全球高收益債券基金B 10.54830 10.54430 0.00400 0.03794
第一金全球高收益債券基金B-美元 9.23950 9.23880 0.00070 0.00758
第一金全球資源基金 9.35000 9.42000 -0.07000 -0.74310
第一金亞洲科技基金 14.88000 14.87000 0.01000 0.06725
第一金亞洲新興市場基金 11.36000 11.38000 -0.02000 -0.17575
第一金店頭市場基金 7.64000 7.62000 0.02000 0.26247
第一金創新趨勢基金 13.83000 13.73000 0.10000 0.72833
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.47030 9.47060 -0.00030 -0.00317
第一金新興市場投資等級債券基金B 7.83520 7.83550 -0.00030 -0.00383
第一金電子基金 26.12000 25.90000 0.22000 0.84942
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 10.96000 10.89000 0.07000 0.64279
統一大滿貫基金 24.07000 24.15000 -0.08000 -0.33126
統一大龍印基金 16.31000 16.22000 0.09000 0.55487
統一大龍騰中國基金 10.01000 9.96000 0.05000 0.50201
統一中小基金 16.66000 16.67000 -0.01000 -0.05999
統一台灣動力基金 12.22000 12.23000 -0.01000 -0.08177
統一全天候基金 66.82000 66.77000 0.05000 0.07488
統一全球債券組合基金 11.76510 11.76720 -0.00210 -0.01785
統一亞太基金 25.27000 25.04000 0.23000 0.91853
統一亞洲大金磚基金 11.76000 11.68000 0.08000 0.68493
統一奔騰基金 40.08000 40.02000 0.06000 0.14993
統一強棒貨幣市場基金 16.42300 16.42170 0.00130 0.00792
統一強漢基金 17.66000 17.54000 0.12000 0.68415
統一統信基金 23.68000 23.71000 -0.03000 -0.12653
統一黑馬基金 39.39000 39.30000 0.09000 0.22901
統一新亞洲科技能源基金 14.11000 14.11000 0.00000 0.00000
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.53300 9.53510 -0.00210 -0.02202
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.06100 10.06320 -0.00220 -0.02186
統一經建基金 29.02000 28.99000 0.03000 0.10348
統一龍馬基金 46.33000 46.49000 -0.16000 -0.34416
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 13.93000 13.85000 0.08000 0.57762
野村中小基金 31.43000 31.51000 -0.08000 -0.25389
野村中國機會基金 10.85000 10.77000 0.08000 0.74280
野村日本基金 9.48000 9.47000 0.01000 0.10560
野村台灣高股息基金 19.09000 18.93000 0.16000 0.84522
野村台灣運籌基金 24.91000 24.84000 0.07000 0.28180
野村平衡基金 15.68000 15.69000 -0.01000 -0.06373
野村全球不動產證券化基金月配型 10.89000 10.98000 -0.09000 -0.81967
野村全球不動產證券化基金累積型 13.60000 13.71000 -0.11000 -0.80233
野村全球生技醫療基金 16.94000 17.05000 -0.11000 -0.64516
野村全球品牌基金 21.42000 21.42000 0.00000 0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.11340 9.09070 0.02270 0.24971
野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.24780 11.21980 0.02800 0.24956
野村全球氣候變遷基金 7.66000 7.69000 -0.03000 -0.39012
野村全球高股息基金季配型 13.68000 13.74000 -0.06000 -0.43668
野村全球高股息基金累積型 17.36000 17.43000 -0.07000 -0.40161
野村成長基金 23.71000 23.68000 0.03000 0.12669
野村亞太高股息基金季配型 9.50000 9.46000 0.04000 0.42283
野村亞太高股息基金累積型 11.90000 11.86000 0.04000 0.33727
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.83620 9.82890 0.00730 0.07427
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.68340 9.68570 -0.00230 -0.02375
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.92860 11.91960 0.00900 0.07551
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.79480 9.79700 -0.00220 -0.02246
野村金磚七國基金 9.32000 9.31000 0.01000 0.10741
野村高科技基金 6.97000 6.93000 0.04000 0.57720
野村貨幣市場基金 16.02870 16.02730 0.00140 0.00874
野村新馬基金 16.69000 16.72000 -0.03000 -0.17943
野村新興高收益債組合基金-月配型 9.05710 9.05090 0.00620 0.06850
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.19780 11.19010 0.00770 0.06881
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.60000 5.64000 -0.04000 -0.70922
野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.91000 9.88000 0.03000 0.30364
野村精選貨幣市場基金 11.97500 11.97430 0.00070 0.00585
野村歐洲高股息基金季配型 9.03000 9.01000 0.02000 0.22198
野村歐洲高股息基金累積型 11.62000 11.60000 0.02000 0.17241
野村積極成長基金 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204
野村優質基金 27.45000 27.43000 0.02000 0.07291
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.73570 9.73830 -0.00260 -0.02670
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.37680 9.37980 -0.00300 -0.03198
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.62520 9.61520 0.01000 0.10400
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.85520 9.85770 -0.00250 -0.02536
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.90560 9.90890 -0.00330 -0.03330
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.14550 10.13500 0.01050 0.10360
野村環球基金 11.65000 11.75000 -0.10000 -0.85106
野村鴻利基金 16.46000 16.43000 0.03000 0.18259
野村鴻揚貨幣市場基金 16.72060 16.71960 0.00100 0.00598
野村鴻運基金 15.94000 15.97000 -0.03000 -0.18785
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.96000 10.84000 0.12000 1.10701
野村鑫平衡組合基金 13.30000 13.30000 0.00000 0.00000
野村鑫全球債券組合基金 13.10260 13.08880 0.01380 0.10543
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 9.63000 9.60000 0.03000 0.31250
凱基亞太高股息基金 10.10000 10.07000 0.03000 0.29791
凱基亞洲四金磚基金 13.85000 13.73000 0.12000 0.87400
凱基雲端趨勢基金 14.31000 14.43000 -0.12000 -0.83160
凱基新興市場中小基金 13.75000 13.69000 0.06000 0.43828
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.41900 10.42950 -0.01050 -0.10068
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.78490 9.79480 -0.00990 -0.10107
凱基新興趨勢ETF組合基金 9.37000 9.36000 0.01000 0.10684
凱基資源國基金 9.35000 9.36000 -0.01000 -0.10684
凱基護城河基金-台幣計價A 11.03000 11.12000 -0.09000 -0.80935
凱基護城河基金-美元計價B 10.50090 10.56400 -0.06310 -0.59731
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 33.79000 32.63000 1.16000 3.55501
富邦大中華成長基金 5.59000 5.41000 0.18000 3.32717
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 12.56000 12.65000 -0.09000 -0.71146
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 47.41000 46.06000 1.35000 2.93096
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.10790 10.10720 0.00070 0.00693
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.58140 10.60950 -0.02810 -0.26486
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.49230 10.48380 0.00850 0.08108
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.67210 1.67070 0.00140 0.08380
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.78730 9.77940 0.00790 0.08078
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.58830 1.58690 0.00140 0.08822
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.49800 10.49760 0.00040 0.00381
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.67300 1.67290 0.00010 0.00598
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.13470 10.13430 0.00040 0.00395
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.62970 1.62960 0.00010 0.00614
富邦丰益債券組合基金 10.27240 10.28930 -0.01690 -0.16425
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.76000 33.05000 -0.29000 -0.87746
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.53000 37.80000 -0.27000 -0.71429
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 40.97000 41.19000 -0.22000 -0.53411
富邦台灣心基金 15.73000 15.78000 -0.05000 -0.31686
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.37000 13.39000 -0.02000 -0.14937
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.04000 11.06000 -0.02000 -0.18083
富邦台灣釆吉50基金 37.93000 38.14000 -0.21000 -0.55060
富邦台灣科技指數基金 42.14000 42.16000 -0.02000 -0.04744
富邦台灣鳳凰基金 617.44000 618.67000 -1.23000 -0.19881
富邦全球不動產基金 8.34000 8.40000 -0.06000 -0.71429
富邦全球投資等級債券基金-A類型 11.03320 11.03900 -0.00580 -0.05254
富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.13530 10.14070 -0.00540 -0.05325
富邦吉祥貨幣市場基金 15.42110 15.41990 0.00120 0.00778
富邦長紅基金 46.66000 46.76000 -0.10000 -0.21386
富邦科技基金 17.82000 17.82000 0.00000 0.00000
富邦高成長基金 17.74000 17.78000 -0.04000 -0.22497
富邦基金 9.46000 9.47000 -0.01000 -0.10560
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.32060 11.31510 0.00550 0.04861
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.18780 10.18280 0.00500 0.04910
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.13330 10.12830 0.00500 0.04937
富邦新興亞洲高成長基金 10.25000 9.89000 0.36000 3.64004
富邦農糧精選基金 10.71000 10.74000 -0.03000 -0.27933
富邦精準基金 40.28000 40.35000 -0.07000 -0.17348
富邦精銳中小基金 9.79000 9.82000 -0.03000 -0.30550
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 24.62000 24.58000 0.04000 0.16273
富達卓越領航全球組合基金 12.31000 12.31000 0.00000 0.00000
富達動力領航組合基金 12.51000 12.53000 -0.02000 -0.15962
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 10.48000 10.28000 0.20000 1.94553
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 11.53000 11.41000 0.12000 1.05171
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.06420 10.05850 0.00570 0.05667
富蘭克林華美中華基金 12.72000 12.27000 0.45000 3.66748
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.23000 13.24000 -0.01000 -0.07553
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.29000 14.29000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.76070 9.75830 0.00240 0.02459
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.31870 10.31610 0.00260 0.02520
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.69580 9.69950 -0.00370 -0.03815
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.75750 9.76130 -0.00380 -0.03893
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.22170 9.22210 -0.00040 -0.00434
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.86700 9.86730 -0.00030 -0.00304
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.70260 9.69400 0.00860 0.08871
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.06080 11.05090 0.00990 0.08959
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.35870 9.36240 -0.00370 -0.03952
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.11710 10.12080 -0.00370 -0.03656
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.43470 10.43470 0.00000 0.00000
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.88710 13.88720 -0.00010 -0.00072
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.45820 11.49250 -0.03430 -0.29846
富蘭克林華美第一富基金 28.02000 28.01000 0.01000 0.03570
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.13940 10.13850 0.00090 0.00888
富蘭克林華美新世界股票基金 13.20000 13.18000 0.02000 0.15175
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.02600 8.08070 -0.05470 -0.67692
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.12760 10.10770 0.01990 0.19688
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.89780 8.89010 0.00770 0.08661
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.17280 11.16300 0.00980 0.08779
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.41230 10.40830 0.00400 0.03843
復華人生目標基金 24.95290 24.87000 0.08290 0.33333
復華大中華中小策略基金 10.01000 9.87000 0.14000 1.41844
復華中小精選基金 39.18000 39.02000 0.16000 0.41005
復華全方位基金 18.36000 18.28000 0.08000 0.43764
復華全球大趨勢基金 15.75000 15.79000 -0.04000 -0.25332
復華全球平衡基金 17.11000 17.14000 -0.03000 -0.17503
復華全球原物料基金 8.72000 8.76000 -0.04000 -0.45662
復華全球短期收益基金 11.34770 11.34160 0.00610 0.05378
復華全球債券基金 13.73450 13.73950 -0.00500 -0.03639
復華全球債券組合基金 14.19000 14.20000 -0.01000 -0.07042
復華全球資產證券化基金A 13.54000 13.62000 -0.08000 -0.58737
復華全球資產證券化基金B 10.35000 10.41000 -0.06000 -0.57637
復華全球戰略配置強基金 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785
復華有利貨幣市場基金 13.25950 13.25840 0.00110 0.00830
復華亞太平衡基金 12.18000 12.17000 0.01000 0.08217
復華亞太成長基金 11.44000 11.39000 0.05000 0.43898
復華東協世紀基金 12.71000 12.71000 0.00000 0.00000
復華南非幣2017保本基金 10.57000 10.56000 0.01000 0.09470
復華南非幣長期收益基金A 10.94000 10.90000 0.04000 0.36697
復華南非幣長期收益基金B 9.41000 9.38000 0.03000 0.31983
復華南非幣短期收益基金A 10.87000 10.86000 0.01000 0.09208
復華南非幣短期收益基金B 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384
復華美國新星基金 10.76000 10.86000 -0.10000 -0.92081
復華神盾基金 17.26510 17.19500 0.07010 0.40768
復華高成長基金 40.64000 40.53000 0.11000 0.27140
復華高益策略組合基金 12.74000 12.74000 0.00000 0.00000
復華貨幣市場基金 14.21380 14.21280 0.00100 0.00704
復華復華基金 13.60000 13.56000 0.04000 0.29499
復華華人世紀基金 15.69000 15.37000 0.32000 2.08198
復華傳家二號基金 19.40630 19.33310 0.07320 0.37863
復華傳家基金 17.21180 17.15460 0.05720 0.33344
復華奧林匹克全球組合基金 15.31000 15.34000 -0.03000 -0.19557
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.92000 12.93000 -0.01000 -0.07734
復華新興人民幣短期收益基金 10.25000 10.26000 -0.01000 -0.09747
復華新興人民幣債券基金A 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.47000 9.47000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金A 9.28000 9.28000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金B 7.17000 7.17000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.99000 13.99000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.90000 13.88000 0.02000 0.14409
復華新興債股動力組合基金 10.55000 10.56000 -0.01000 -0.09470
復華滬深300 A股基金 24.06000 23.21000 0.85000 3.66221
復華數位經濟基金 31.96000 31.83000 0.13000 0.40842
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.59000 9.57000 0.02000 0.20899
惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.12150 2.11750 0.00400 0.18890
惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.09300 2.08910 0.00390 0.18668
惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.34050 0.34010 0.00040 0.11761
惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.34050 0.34010 0.00040 0.11761
惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.79650 10.79950 -0.00300 -0.02778
惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.65160 10.65460 -0.00300 -0.02816
惠理康和台灣紅不讓基金 15.63000 15.61000 0.02000 0.12812
惠理康和兩岸價值基金 10.95000 10.67000 0.28000 2.62418
惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.21000 10.08000 0.13000 1.28968
惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.83000 9.70000 0.13000 1.34021
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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.81200 9.80740 0.00460 0.04690
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.78280 9.77920 0.00360 0.03681
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.14090 10.15260 -0.01170 -0.11524
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.05840 10.05360 0.00480 0.04774
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.03020 10.02590 0.00430 0.04289
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.40650 10.41850 -0.01200 -0.11518
景順主流基金 16.08000 16.16000 -0.08000 -0.49505
景順台灣科技基金 26.55000 26.64000 -0.09000 -0.33784
景順平衡基金 10.99000 11.01000 -0.02000 -0.18165
景順全球科技基金 13.71000 13.83000 -0.12000 -0.86768
景順全球康健基金 17.88000 17.94000 -0.06000 -0.33445
景順貨幣市場基金 15.74480 15.74370 0.00110 0.00699
景順潛力基金 30.03000 30.18000 -0.15000 -0.49702
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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.38800 9.37030 0.01770 0.18889
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.75840 9.75440 0.00400 0.04101
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.96570 9.94680 0.01890 0.19001
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.39720 10.39300 0.00420 0.04041
華南永昌中國A股基金 12.11000 11.93000 0.18000 1.50880
華南永昌永昌基金 13.84000 13.85000 -0.01000 -0.07220
華南永昌全球亨利組合基金 13.84610 13.84370 0.00240 0.01734
華南永昌全球神農水資源基金 9.77000 9.85000 -0.08000 -0.81218
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 7.08000 6.99000 0.09000 1.28755
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.39000 6.30000 0.09000 1.42857
華南永昌全球精品基金 13.56000 13.60000 -0.04000 -0.29412
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.18000 10.20000 -0.02000 -0.19608
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.18000 10.20000 -0.02000 -0.19608
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 8.92580 8.92550 0.00030 0.00336
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.51740 10.51700 0.00040 0.00380
華南永昌前瞻科技基金 13.22000 13.23000 -0.01000 -0.07559
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.00290 16.00180 0.00110 0.00687
華南永昌龍盈平衡基金 15.51330 15.52610 -0.01280 -0.08244
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.78300 11.78230 0.00070 0.00594
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 20.82000 20.63000 0.19000 0.92099
華頓中國多重機會平衡基金 10.73810 10.55310 0.18500 1.75304
華頓台灣基金 18.38000 18.26000 0.12000 0.65717
華頓平安貨幣市場基金 11.35870 11.35780 0.00090 0.00792
華頓全球時尚精品基金 12.65000 12.72000 -0.07000 -0.55031
華頓全球核心價值收益債券基金A 10.30650 10.30670 -0.00020 -0.00194
華頓全球核心價值收益債券基金B 9.83410 9.83430 -0.00020 -0.00203
華頓全球高收益債券基金A 12.66540 12.67870 -0.01330 -0.10490
華頓全球高收益債券基金B 9.89100 9.90140 -0.01040 -0.10504
華頓全球黑鑽油源基金 6.95000 6.75000 0.20000 2.96296
華頓典範科技基金 8.73000 8.70000 0.03000 0.34483
華頓新興亞太債券基金A 10.49530 10.47050 0.02480 0.23686
華頓新興亞太債券基金B 9.37500 9.35290 0.02210 0.23629
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匯豐中小基金 8.41000 8.44000 -0.03000 -0.35545
匯豐中國A股匯聚基金 13.07000 12.85000 0.22000 1.71206
匯豐中國動力基金 14.65000 14.42000 0.23000 1.59501
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.29680 2.29620 0.00060 0.02613
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.17340 2.17270 0.00070 0.03222
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.20010 11.19990 0.00020 0.00179
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.83170 10.83150 0.00020 0.00185
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.36860 0.36860 0.00000 0.00000
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.35600 0.35590 0.00010 0.02810
匯豐五福全球債券組合基金 12.94690 12.94780 -0.00090 -0.00695
匯豐台灣精典基金 19.55000 19.63000 -0.08000 -0.40754
匯豐全球趨勢組合基金 10.74000 10.83000 -0.09000 -0.83102
匯豐全球關鍵資源基金 7.82000 7.87000 -0.05000 -0.63532
匯豐安富基金 22.51000 22.57000 -0.06000 -0.26584
匯豐成功基金 31.73000 31.93000 -0.20000 -0.62637
匯豐拉丁美洲基金 8.46000 8.47000 -0.01000 -0.11806
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.86260 14.86170 0.00090 0.00606
匯豐富泰貨幣市場基金 15.70260 15.70170 0.00090 0.00573
匯豐黃金及礦業股票型基金 4.71000 4.72000 -0.01000 -0.21186
匯豐新鑽動力基金 10.06000 10.01000 0.05000 0.49950
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.48870 7.49720 -0.00850 -0.11338
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.84630 9.85490 -0.00860 -0.08727
匯豐龍鳳基金 41.26000 41.44000 -0.18000 -0.43436
匯豐龍騰電子基金 28.01000 28.03000 -0.02000 -0.07135
匯豐雙高收益債券組合基金 11.78750 11.80070 -0.01320 -0.11186
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 16.97000 16.96000 0.01000 0.05896
新光中國成長基金 11.56000 11.10000 0.46000 4.14414
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.62690 17.62620 0.00070 0.00397
新光台灣富貴基金 18.16000 18.06000 0.10000 0.55371
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.83000 9.87000 -0.04000 -0.40527
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.56000 9.59000 -0.03000 -0.31283
新光全球生技醫療基金 10.48000 10.59000 -0.11000 -1.03872
新光吉星貨幣市場基金 15.23500 15.23380 0.00120 0.00788
新光多元複合收益組合基金 10.63000 10.69000 -0.06000 -0.56127
新光亞洲精選基金 24.52000 24.49000 0.03000 0.12250
新光兩岸優勢基金 11.92000 11.45000 0.47000 4.10480
新光店頭基金 20.37000 20.25000 0.12000 0.59259
新光國家建設基金 20.65000 20.62000 0.03000 0.14549
新光創新科技基金 13.26000 13.23000 0.03000 0.22676
新光新興星鑽基金 9.28000 9.25000 0.03000 0.32432
新光福運平衡基金 13.89450 13.91500 -0.02050 -0.14732
新光澳幣十年期保本基金 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747
新光澳幣保本基金 10.25000 10.21000 0.04000 0.39177
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瑞銀全球創新趨勢基金 5.85000 5.88000 -0.03000 -0.51020
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.83000 8.83000 0.00000 0.00000
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.35710 12.35850 -0.00140 -0.01133
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.65110 9.65220 -0.00110 -0.01140
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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.03890 10.03820 0.00070 0.00697
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.30230 10.30320 -0.00090 -0.00874
群益大中華雙力優勢基金 10.11000 9.89000 0.22000 2.22447
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.43810 10.55560 -0.11750 -1.11315
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.47000 10.59000 -0.12000 -1.13314
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.44250 10.56070 -0.11820 -1.11924
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.47000 10.59000 -0.12000 -1.13314
群益中小型股基金 34.92000 34.82000 0.10000 0.28719
群益中國高收益債券基金-人民幣 9.87590 9.86800 0.00790 0.08006
群益中國高收益債券基金-美元 9.87670 9.86900 0.00770 0.07802
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.18090 10.17860 0.00230 0.02260
群益中國新機會基金-美元 10.55760 10.06620 0.49140 4.88168
群益中國新機會基金-新臺幣 10.58000 10.09000 0.49000 4.85629
群益台股指數基金 13.82600 13.89300 -0.06700 -0.48226
群益平衡王基金 19.42580 19.44150 -0.01570 -0.08076
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.05000 8.11000 -0.06000 -0.73983
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.29000 6.33000 -0.04000 -0.63191
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.55250 9.55920 -0.00670 -0.07009
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.44640 8.45240 -0.00600 -0.07099
群益全球關鍵生技基金-美元 12.28710 12.34080 -0.05370 -0.43514
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.02000 13.10000 -0.08000 -0.61069
群益印巴雙星基金 9.74000 9.62000 0.12000 1.24740
群益印度中小基金 12.53000 12.37000 0.16000 1.29345
群益多利策略組合基金 11.50000 11.50000 0.00000 0.00000
群益多重收益組合基金 13.13000 13.12000 0.01000 0.07622
群益多重資產組合基金 13.75000 13.78000 -0.03000 -0.21771
群益安家基金 17.43670 17.42850 0.00820 0.04705
群益安穩貨幣市場基金 15.85120 15.84990 0.00130 0.00820
群益亞太中小基金 10.34000 10.26000 0.08000 0.77973
群益亞太新趨勢平衡基金 14.90000 14.88000 0.02000 0.13441
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.59560 9.59990 -0.00430 -0.04479
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.55680 8.56060 -0.00380 -0.04439
群益店頭市場基金 62.16000 61.95000 0.21000 0.33898
群益東方盛世基金 9.78000 9.63000 0.15000 1.55763
群益長安基金 20.30000 20.23000 0.07000 0.34602
群益美國新創亮點基金-美元 11.47030 11.56910 -0.09880 -0.85400
群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.75000 11.86000 -0.11000 -0.92749
群益真善美基金 17.26920 17.28830 -0.01910 -0.11048
群益馬拉松基金 93.09000 93.14000 -0.05000 -0.05368
群益創新科技基金 23.17000 23.02000 0.15000 0.65161
群益華夏盛世基金 12.34000 11.97000 0.37000 3.09106
群益奧斯卡基金 19.95000 19.91000 0.04000 0.20090
群益新興大消費基金 10.16000 10.11000 0.05000 0.49456
群益新興金鑽基金 7.99000 7.93000 0.06000 0.75662
群益葛萊美基金 16.87000 16.80000 0.07000 0.41667
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 25.33000 25.24000 0.09000 0.35658
德信中國精選成長基金 9.94000 9.85000 0.09000 0.91371
德信台灣主流中小基金 14.21000 14.14000 0.07000 0.49505
德信新興股票組合基金 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823
德信萬保貨幣市場基金 11.76330 11.76240 0.00090 0.00765
德信萬瑞基金 11.28860 11.26930 0.01930 0.17126
德信數位時代基金 21.55000 21.57000 -0.02000 -0.09272
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 15.50000 15.38000 0.12000 0.78023
德盛全球生技大壩基金 36.07000 36.17000 -0.10000 -0.27647
德盛安聯中國東協新世紀基金 14.26000 14.20000 0.06000 0.42254
德盛安聯中國策略增長基金 13.32000 12.96000 0.36000 2.77778
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.30140 12.30040 0.00100 0.00813
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.05000 16.94000 0.11000 0.64935
德盛安聯四季回報債券組合基金 14.41220 14.40800 0.00420 0.02915
德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.81000 9.83000 -0.02000 -0.20346
德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.36000 10.39000 -0.03000 -0.28874
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.06180 10.06580 -0.00400 -0.03974
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.59830 11.60380 -0.00550 -0.04740
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.13690 10.14160 -0.00470 -0.04634
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.24470 10.24940 -0.00470 -0.04586
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.58000 9.59000 -0.01000 -0.10428
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.44000 10.46000 -0.02000 -0.19120
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121
德盛安聯全球人口趨勢基金 9.40000 9.45000 -0.05000 -0.52910
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.64000 9.70000 -0.06000 -0.61856
德盛安聯全球計量平衡基金 12.04000 12.07000 -0.03000 -0.24855
德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.16030 12.16010 0.00020 0.00164
德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.67760 11.67740 0.00020 0.00171
德盛安聯全球新興市場基金 16.04000 16.03000 0.01000 0.06238
德盛安聯全球農金趨勢基金 10.29000 10.42000 -0.13000 -1.24760
德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.08000 9.11000 -0.03000 -0.32931
德盛安聯多元計量平衡基金 8.90000 8.92000 -0.02000 -0.22422
德盛安聯亞洲小型企業基金 10.95000 10.86000 0.09000 0.82873
德盛安聯亞洲動態策略基金 21.44000 21.37000 0.07000 0.32756
德盛科技大壩基金 21.24000 21.07000 0.17000 0.80683
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.48760 11.48680 0.00080 0.00696
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.94000 17.95000 -0.01000 -0.05571
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.41000 10.46000 -0.05000 -0.47801
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 11.11000 11.17000 -0.06000 -0.53715
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.75000 18.88000 -0.13000 -0.68856
德銀遠東DWS全球神農基金 11.29000 11.35000 -0.06000 -0.52863
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.26000 9.28000 -0.02000 -0.21552
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.26000 11.28000 -0.02000 -0.17730
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.99540 9.98630 0.00910 0.09112
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 9.92100 9.91200 0.00900 0.09080
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.93070 8.92840 0.00230 0.02576
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 9.84090 9.83540 0.00550 0.05592
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.74860 9.74300 0.00560 0.05748
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.39890 11.39590 0.00300 0.02633
德銀遠東DWS科技基金 16.26000 16.21000 0.05000 0.30845
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摩根中小基金 19.00000 18.90000 0.10000 0.52910
摩根中國A股基金 14.17000 13.87000 0.30000 2.16294
摩根中國亮點基金 11.02000 10.96000 0.06000 0.54745
摩根台灣金磚基金 15.31000 15.23000 0.08000 0.52528
摩根台灣基金 10.54000 10.55000 -0.01000 -0.09479
摩根台灣貨幣市場基金 16.14480 16.14390 0.00090 0.00557
摩根台灣微型基金 17.55000 17.45000 0.10000 0.57307
摩根台灣增長基金 41.82000 41.91000 -0.09000 -0.21475
摩根平衡基金 25.53000 25.55000 -0.02000 -0.07828
摩根全球α基金 16.06000 16.19000 -0.13000 -0.80296
摩根全球平衡基金 15.01380 15.05940 -0.04560 -0.30280
摩根全球發現基金 10.79000 10.84000 -0.05000 -0.46125
摩根安家理財基金 11.06580 11.06650 -0.00070 -0.00633
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.47660 11.48150 -0.00490 -0.04268
摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.61630 12.62160 -0.00530 -0.04199
摩根亞洲基金 42.05000 41.92000 0.13000 0.31011
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.99250 9.98670 0.00580 0.05808
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.84300 9.83160 0.01140 0.11595
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.00070 11.99260 0.00810 0.06754
摩根東方內需機會基金 13.38000 13.35000 0.03000 0.22472
摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.51000 10.52000 -0.01000 -0.09506
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709
摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000
摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.62000 10.63000 -0.01000 -0.09407
摩根金龍收成基金 17.23000 17.16000 0.07000 0.40793
摩根第一貨幣市場基金 14.91240 14.91140 0.00100 0.00671
摩根新金磚五國基金 9.70000 9.67000 0.03000 0.31024
摩根新絲路基金 8.80000 8.77000 0.03000 0.34208
摩根新興35基金 11.39000 11.37000 0.02000 0.17590
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.11530 9.13140 -0.01610 -0.17631
摩根新興活利債券基金-累積型 10.80970 10.82880 -0.01910 -0.17638
摩根新興科技基金 40.44000 40.11000 0.33000 0.82274
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.47200 9.47050 0.00150 0.01584
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.40940 10.40770 0.00170 0.01633
摩根資源活力股票基金 4.14000 4.15000 -0.01000 -0.24096
摩根價值成長基金 15.71000 15.73000 -0.02000 -0.12715
摩根龍揚基金 26.08000 25.98000 0.10000 0.38491
摩根縱橫台商基金 10.84000 10.79000 0.05000 0.46339
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聯邦中國龍基金 18.96000 19.00000 -0.04000 -0.21053
聯邦金鑽平衡基金 15.12370 15.01870 0.10500 0.69913
聯邦貨幣市場基金 12.97980 12.97880 0.00100 0.00770
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.14560 10.15460 -0.00900 -0.08863
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.61880 9.62730 -0.00850 -0.08829
聯邦精選科技基金 9.18000 9.18000 0.00000 0.00000
聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.46860 15.48260 -0.01400 -0.09042
聯邦環太平洋平衡基金A 10.67600 10.66910 0.00690 0.06467
聯邦環太平洋平衡基金B 10.62350 10.61660 0.00690 0.06499
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.87340 10.87420 -0.00080 -0.00736
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.81790 9.81860 -0.00070 -0.00713
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聯博大利基金 29.64000 29.77000 -0.13000 -0.43668
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金專戶-A2類型 10.10000 10.06000 0.04000 0.39761
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金專戶-AD類型 10.10000 10.06000 0.04000 0.39761
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金專戶-A2類型 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金專戶-AD類型 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.74000 10.78000 -0.04000 -0.37106
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.39000 10.47000 -0.08000 -0.76409
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 9.69000 9.74000 -0.05000 -0.51335
聯博亞太地產基金-A類型 12.33000 12.46000 -0.13000 -1.04334
聯博亞太地產基金-B類型 9.36000 9.46000 -0.10000 -1.05708
聯博貨幣市場基金 14.84150 14.84050 0.00100 0.00674
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.81350 9.81960 -0.00610 -0.06212
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.02680 9.08060 -0.05380 -0.59247
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瀚亞中小型股基金 14.82000 14.81000 0.01000 0.06752
瀚亞中國基金 12.59000 12.53000 0.06000 0.47885
瀚亞外銷基金 30.75000 30.77000 -0.02000 -0.06500
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.65420 9.64060 0.01360 0.14107
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.69860 9.70190 -0.00330 -0.03401
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.00600 12.01410 -0.00810 -0.06742
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.83620 9.81970 0.01650 0.16803
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 9.47740 9.46410 0.01330 0.14053
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 9.33490 9.33810 -0.00320 -0.03427
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 9.48260 9.48890 -0.00630 -0.06639
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 9.24360 9.22680 0.01680 0.18208
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 11.23500 11.24250 -0.00750 -0.06671
瀚亞全球綠色金脈基金 13.84000 13.89000 -0.05000 -0.35997
瀚亞印度基金 24.14000 23.98000 0.16000 0.66722
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.33000 10.42000 -0.09000 -0.86372
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.79000 9.87000 -0.08000 -0.81054
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 10.10000 10.05000 0.05000 0.49751
瀚亞亞太高股息基金A-美金 9.91000 9.87000 0.04000 0.40527
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.43000 14.40000 0.03000 0.20833
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 10.05000 9.99000 0.06000 0.60060
瀚亞亞太高股息基金B-美金 9.88000 9.84000 0.04000 0.40650
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666
瀚亞亞太基礎建設基金 11.53000 11.51000 0.02000 0.17376
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 9.89560 9.86300 0.03260 0.33053
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 9.96020 9.90140 0.05880 0.59386
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 9.85990 9.83950 0.02040 0.20733
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.03200 10.01870 0.01330 0.13275
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 9.93420 9.90010 0.03410 0.34444
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.90320 9.86930 0.03390 0.34349
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.96080 9.90200 0.05880 0.59382
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.86000 9.83960 0.02040 0.20733
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 10.03200 10.01870 0.01330 0.13275
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.94370 9.90960 0.03410 0.34411
瀚亞股債入息組合基金A類型 13.21820 13.23040 -0.01220 -0.09221
瀚亞股債入息組合基金B類型 12.89850 12.91040 -0.01190 -0.09217
瀚亞非洲基金-南非幣 10.63000 10.65000 -0.02000 -0.18779
瀚亞非洲基金-新臺幣 20.76000 20.76000 0.00000 0.00000
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.36450 13.36340 0.00110 0.00823
瀚亞美國高科技基金 17.26000 17.43000 -0.17000 -0.97533
瀚亞高科技基金 46.61000 46.61000 0.00000 0.00000
瀚亞理財通基金 21.32000 21.27000 0.05000 0.23507
瀚亞菁華基金 17.13000 17.19000 -0.06000 -0.34904
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.58160