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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.01.06 00:00

基金名稱 104/01/05 103/12/31 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.57000 8.51000 0.06000 0.70505

中國信託台灣優勢基金 12.91000 12.93000 -0.02000 -0.15468

中國信託全球固定收益組合基金 14.37400 14.34720 0.02680 0.18680

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.40020 10.44160 -0.04140 -0.39649

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.24530 10.28610 -0.04080 -0.39665

中國信託華盈貨幣市場基金 10.82540 10.82460 0.00080 0.00739

中國信託精穩基金 13.70860 13.69210 0.01650 0.12051

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元大寶來2001基金 49.44000 49.07000 0.37000 0.75402

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.13310 10.13230 0.00080 0.00790

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.71850 10.73920 -0.02070 -0.19275

元大寶來上證50基金 32.61000 31.53000 1.08000 3.42531

元大寶來大中華價值指數基金 15.20900 15.11900 0.09000 0.59528

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.18000 2.16000 0.02000 0.92593

元大寶來中國平衡基金-新台幣 11.07000 11.00000 0.07000 0.63636

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.09370 11.09450 -0.00080 -0.00721

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.08810 10.08840 -0.00030 -0.00297

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.02600 10.02630 -0.00030 -0.00299

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.68490 10.70500 -0.02010 -0.18776

元大寶來巴菲特基金 21.08000 21.05000 0.03000 0.14252

元大寶來台股指數基金 10.81900 10.83900 -0.02000 -0.18452

元大寶來台商收成基金 22.47000 22.56000 -0.09000 -0.39894

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.13000 19.07000 0.06000 0.31463

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 21.40000 21.58000 -0.18000 -0.83411

元大寶來台灣中型100基金 29.98000 30.02000 -0.04000 -0.13324

元大寶來台灣加權股價指數基金 18.71600 18.78000 -0.06400 -0.34079

元大寶來台灣卓越50基金 66.83000 67.20000 -0.37000 -0.55060

元大寶來台灣金融基金 14.54000 14.68000 -0.14000 -0.95368

元大寶來台灣高股息基金 24.22000 24.27000 -0.05000 -0.20602

元大寶來台灣電子科技基金 29.18000 29.21000 -0.03000 -0.10270

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.32000 10.38000 -0.06000 -0.57803

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.29000 14.29000 0.00000 0.00000

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.40000 8.49000 -0.09000 -1.06007

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.76000 6.83000 -0.07000 -1.02489

元大寶來全球成長基金 18.35000 18.44000 -0.09000 -0.48807

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.85000 12.82000 0.03000 0.23401

元大寶來全球農業商機基金 17.10000 17.22000 -0.12000 -0.69686

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.33000 11.34000 -0.01000 -0.08818

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.47000 8.47000 0.00000 0.00000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.96000 10.95000 0.01000 0.09132

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.91000 10.91000 0.00000 0.00000

元大寶來印度指數基金 9.25500 9.19500 0.06000 0.65253

元大寶來印度基金 10.14000 10.04000 0.10000 0.99602

元大寶來多元基金 10.81000 10.82000 -0.01000 -0.09242

元大寶來多多基金 15.36000 15.37000 -0.01000 -0.06506

元大寶來多福基金 50.12000 50.43000 -0.31000 -0.61471

元大寶來亞太成長基金 10.69000 10.63000 0.06000 0.56444

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.27270 9.29060 -0.01790 -0.19267

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.68130 8.69810 -0.01680 -0.19315

元大寶來卓越基金 39.20000 39.30000 -0.10000 -0.25445

元大寶來店頭基金 7.24000 7.24000 0.00000 0.00000

元大寶來泛歐成長基金 9.21000 9.19000 0.02000 0.21763

元大寶來高科技基金 12.04000 12.06000 -0.02000 -0.16584

元大寶來得利貨幣市場基金 16.01870 16.01740 0.00130 0.00812

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.81190 11.81090 0.00100 0.00847

元大寶來富櫃50基金 12.57000 12.58000 -0.01000 -0.07949

元大寶來華夏中小基金 7.46000 7.36000 0.10000 1.35870

元大寶來新中國基金 8.42000 8.29000 0.13000 1.56815

元大寶來新主流基金 18.62000 18.50000 0.12000 0.64865

元大寶來新台灣基金 31.41000 31.68000 -0.27000 -0.85227

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.02000 12.01000 0.01000 0.08326

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.93530 10.95690 -0.02160 -0.19714

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.62200 9.64100 -0.01900 -0.19707

元大寶來新興亞洲基金 9.68000 9.59000 0.09000 0.93848

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.89020 14.88900 0.00120 0.00806

元大寶來經貿基金 28.00000 28.01000 -0.01000 -0.03570

元大寶來精準中小基金 17.34000 17.24000 0.10000 0.58005

元大寶來摩臺基金 32.14000 32.30000 -0.16000 -0.49536

元大寶來標智滬深300基金 18.03000 17.22000 0.81000 4.70383

元大寶來績效基金 34.88000 34.75000 0.13000 0.37410

元大寶來雙盈基金 23.65000 23.66000 -0.01000 -0.04227

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日盛MIT主流基金 11.60000 11.60000 0.00000 0.00000

日盛上選基金 21.08000 21.05000 0.03000 0.14252

日盛大中華基金 6.44000 6.40000 0.04000 0.62500

日盛小而美基金 15.41000 15.37000 0.04000 0.26025

日盛中國內需動力基金 10.85000 10.76000 0.09000 0.83643

日盛日盛基金 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000

日盛全球抗暖化基金 8.54000 8.57000 -0.03000 -0.35006

日盛全球新興債券基金A 10.40870 10.40260 0.00610 0.05864

日盛全球新興債券基金B 9.73850 9.73280 0.00570 0.05856

日盛亞洲高收益債券基金A 11.34610 11.33960 0.00650 0.05732

日盛亞洲高收益債券基金B 9.88790 9.88220 0.00570 0.05768

日盛金緻招牌組合基金 10.01510 10.01160 0.00350 0.03496

日盛首選基金 10.61000 10.61000 0.00000 0.00000

日盛高科技基金 10.93000 10.90000 0.03000 0.27523

日盛貨幣市場基金 14.54100 14.53980 0.00120 0.00825

日盛新台商基金 24.56000 24.51000 0.05000 0.20400

日盛精選五虎基金 27.60000 27.49000 0.11000 0.40015

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台新1699貨幣市場基金 13.28640 13.28540 0.00100 0.00753

台新2000高科技基金 24.83000 24.69000 0.14000 0.56703

台新大中華基金 10.87000 10.54000 0.33000 3.13093

台新大眾貨幣市場基金 13.95240 13.95130 0.00110 0.00788

台新中國通基金 26.61000 26.48000 0.13000 0.49094

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.14460 10.14380 0.00080 0.00789

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.90200 12.74500 0.15700 1.23186

台新中國精選中小基金 10.78000 10.27000 0.51000 4.96592

台新主流基金 16.10000 15.97000 0.13000 0.81403

台新北美收益資產證券化基金(A) 18.65000 18.92000 -0.27000 -1.42706

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.58880 0.59650 -0.00770 -1.29086

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.92000 17.17000 -0.25000 -1.45603

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.53710 0.54450 -0.00740 -1.35904

台新台灣中小基金 23.04000 22.89000 0.15000 0.65531

台新印度基金 13.16000 13.09000 0.07000 0.53476

台新亞美短期債券基金 10.39740 10.39970 -0.00230 -0.02212

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.64600 9.64870 -0.00270 -0.02798

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30410 0.30370 0.00040 0.13171

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.93170 10.93470 -0.00300 -0.02744

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.34470 0.34420 0.00050 0.14526

台新真吉利貨幣市場基金 10.93770 10.93690 0.00080 0.00731

台新高股息平衡基金 21.66430 21.45600 0.20830 0.97082

台新新興市場債券基金(A類型) 9.83510 9.83720 -0.00210 -0.02135

台新新興市場債券基金(B類型) 8.97500 8.97700 -0.00200 -0.02228

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.66000 5.70000 -0.04000 -0.70175

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.39900 10.47900 -0.08000 -0.76343

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未來資產台灣新趨勢基金 12.82000 12.81000 0.01000 0.07806

未來資產全球大消費基金 12.42000 12.55000 -0.13000 -1.03586

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.37000 9.41000 -0.04000 -0.42508

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.43000 8.46000 -0.03000 -0.35461

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.88790 10.90170 -0.01380 -0.12659

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.45440 10.46770 -0.01330 -0.12706

未來資產亞洲新富基金 14.90000 14.91000 -0.01000 -0.06707

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.39590 12.39500 0.00090 0.00726

未來資產阿波羅基金 7.88000 7.90000 -0.02000 -0.25316

未來資產新興市場債券基金A 9.24210 9.24070 0.00140 0.01515

未來資產新興市場債券基金B 8.65170 8.65040 0.00130 0.01503

未來資產閣來寶全球組合基金 12.70000 12.77000 -0.07000 -0.54816

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永豐大中華基金 10.98000 10.96000 0.02000 0.18248

永豐中小基金 36.99000 36.77000 0.22000 0.59831

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04780 2.04630 0.00150 0.07330

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.20860 2.20690 0.00170 0.07703

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.60960 10.62160 -0.01200 -0.11298

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.16010 11.17270 -0.01260 -0.11277

永豐中國經濟建設基金 15.90000 15.60000 0.30000 1.92308

永豐中概平衡基金 30.66000 30.63000 0.03000 0.09794

永豐主流品牌基金 13.72000 13.76000 -0.04000 -0.29070

永豐永豐基金 32.97000 32.60000 0.37000 1.13497

永豐全球平衡組合基金 12.37000 12.40000 -0.03000 -0.24194

永豐全球新興向榮基金 7.73000 7.69000 0.04000 0.52016

永豐亞洲民生消費基金 11.48000 11.45000 0.03000 0.26201

永豐南非幣2021保本基金 9.84160 9.82590 0.01570 0.15978

永豐高科技基金 16.32000 16.23000 0.09000 0.55453

永豐貨幣市場基金 13.68830 13.68730 0.00100 0.00731

永豐新興市場企業債券基金月配類型 8.90630 8.91120 -0.00490 -0.05499

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.89320 9.89870 -0.00550 -0.05556

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.74850 8.75500 -0.00650 -0.07424

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.89100 10.89920 -0.00820 -0.07523

永豐滬深300紅利指數基金 16.08000 15.66000 0.42000 2.68199

永豐臺灣加權ETF基金 46.32000 46.50000 -0.18000 -0.38710

永豐領航科技基金 21.67000 21.60000 0.07000 0.32407

永豐趨勢平衡基金 35.37000 35.07000 0.30000 0.85543

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.21550 10.21140 0.00410 0.04015

兆豐國際中小基金 12.52000 12.52000 0.00000 0.00000

兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.55000 13.26000 0.29000 2.18703

兆豐國際中國A股基金(美金) 12.87000 12.58000 0.29000 2.30525

兆豐國際民生動力基金 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737

兆豐國際生命科學基金 19.47000 19.45000 0.02000 0.10283

兆豐國際全球高股息基金 10.24000 10.31000 -0.07000 -0.67895

兆豐國際全球基金 33.37000 33.29000 0.08000 0.24031

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.50000 10.51000 -0.01000 -0.09515

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542

兆豐國際國民基金 22.70000 22.75000 -0.05000 -0.21978

兆豐國際第一基金 12.36000 12.36000 0.00000 0.00000

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.73530 9.73880 -0.00350 -0.03594

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.96270 8.96590 -0.00320 -0.03569

兆豐國際萬全基金 16.40000 16.42000 -0.02000 -0.12180

兆豐國際電子基金 20.38000 20.40000 -0.02000 -0.09804

兆豐國際綠鑽基金 8.30000 8.34000 -0.04000 -0.47962

兆豐國際豐台灣基金 27.49000 27.50000 -0.01000 -0.03636

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.30730 12.30630 0.00100 0.00813

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合庫台灣基金 10.82000 10.82000 0.00000 0.00000

合庫全球高收益債券基金A類型 10.70790 10.71060 -0.00270 -0.02521

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.87630 9.87470 0.00160 0.01620

合庫全球高收益債券基金B類型 9.54840 9.55080 -0.00240 -0.02513

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.79020 9.78910 0.00110 0.01124

合庫全球新興市場基金 9.85000 9.80000 0.05000 0.51020

合庫新興多重收益基金A類型 10.20870 10.21840 -0.00970 -0.09493

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.04720 10.04260 0.00460 0.04580

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 9.87650 9.97080 -0.09430 -0.94576

合庫新興多重收益基金B類型 9.60500 9.61410 -0.00910 -0.09465

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.86560 9.86100 0.00460 0.04665

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.84850 9.90660 -0.05810 -0.58648

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.75480 70.09430 -0.33950 -0.48435

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.18530 11.24610 -0.06080 -0.54063

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.56580 63.87410 -0.30830 -0.48267

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.16680 10.22210 -0.05530 -0.54098

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21270 2.21260 0.00010 0.00452

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.71120 10.73290 -0.02170 -0.20218

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.06290 2.06290 0.00000 0.00000

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.96180 9.98270 -0.02090 -0.20936

宏利台灣動力基金 18.98000 18.96000 0.02000 0.10549

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.43330 9.41850 0.01480 0.15714

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.79080 9.79580 -0.00500 -0.05104

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.30120 9.28700 0.01420 0.15290

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.67590 9.68240 -0.00650 -0.06713

宏利全球債券組合基金 12.72460 12.73770 -0.01310 -0.10284

宏利亞太入息債券基金-A類型 11.58670 11.58640 0.00030 0.00259

宏利亞太入息債券基金-B類型 9.66180 9.66160 0.00020 0.00207

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.73000 3.69000 0.04000 1.08401

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.60000 0.59000 0.01000 1.69492

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.51000 18.31000 0.20000 1.09230

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.74760 9.72700 0.02060 0.21178

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.00520 10.00230 0.00290 0.02899

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.71670 9.69030 0.02640 0.27244

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.74810 9.72780 0.02030 0.20868

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.97520 9.97030 0.00490 0.04915

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.73280 9.70730 0.02550 0.26269

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.16430 65.16650 -0.00220 -0.00338

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.48630 10.49330 -0.00700 -0.06671

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.22040 2.22180 -0.00140 -0.06301

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.99270 11.01530 -0.02260 -0.20517

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.40520 0.40530 -0.00010 -0.02467

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.52320 8.54020 -0.01700 -0.19906

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.19920 2.20080 -0.00160 -0.07270

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.06790 11.10560 -0.03770 -0.33947

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.40510 0.40580 -0.00070 -0.17250

宏利萬利貨幣市場基金 13.51610 13.51530 0.00080 0.00592

宏利精選中華基金 9.57000 9.47000 0.10000 1.05597

宏利臺灣高股息基金 20.30000 20.36000 -0.06000 -0.29470

宏利澳幣保本基金 10.23290 10.23040 0.00250 0.02444

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.19000 10.26000 -0.07000 -0.68226

貝萊德新台幣基金 12.79430 12.79330 0.00100 0.00782

貝萊德寶利基金 16.26000 16.30000 -0.04000 -0.24540

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 24.34000 23.96000 0.38000 1.58598

保德信大俄羅斯基金 7.90000 7.93000 -0.03000 -0.37831

保德信中小型股基金 34.85000 34.46000 0.39000 1.13175

保德信中國中小基金 9.71000 9.64000 0.07000 0.72614

保德信中國品牌基金 9.86000 9.65000 0.21000 2.17617

保德信台商全方位基金 26.55000 26.55000 0.00000 0.00000

保德信全球中小基金 24.40000 24.48000 -0.08000 -0.32680

保德信全球消費商機基金 16.11000 16.21000 -0.10000 -0.61690

保德信全球基礎建設基金 12.07000 11.99000 0.08000 0.66722

保德信全球資源基金 8.08000 8.13000 -0.05000 -0.61501

保德信全球優質股息成長基金 13.02000 13.10000 -0.08000 -0.61069

保德信全球醫療生化基金 33.44000 33.54000 -0.10000 -0.29815

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.97790 9.97330 0.00460 0.04612

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.74740 10.74250 0.00490 0.04561

保德信亞太基金 19.41000 19.38000 0.03000 0.15480

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.66030 9.64550 0.01480 0.15344

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.99280 10.97580 0.01700 0.15489

保德信店頭市場基金 27.21000 27.02000 0.19000 0.70318

保德信拉丁美洲基金 7.29000 7.28000 0.01000 0.13736

保德信金平衡基金 23.50000 23.49000 0.01000 0.04257

保德信金滿意基金 36.18000 36.47000 -0.29000 -0.79517

保德信科技島基金 18.40000 18.28000 0.12000 0.65646

保德信高成長基金 73.89000 73.98000 -0.09000 -0.12165

保德信第一基金 22.01000 21.94000 0.07000 0.31905

保德信貨幣市場基金 15.52130 15.51990 0.00140 0.00902

保德信新世紀基金 9.02000 9.10000 -0.08000 -0.87912

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.69600 9.68940 0.00660 0.06812

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.47810 10.47090 0.00720 0.06876

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.87690 7.92460 -0.04770 -0.60192

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.70550 9.76440 -0.05890 -0.60321

保德信新興趨勢組合基金 10.56000 10.55000 0.01000 0.09479

保德信瑞騰基金 15.21550 15.21570 -0.00020 -0.00131

保德信歐洲組合基金 9.86000 9.93000 -0.07000 -0.70493

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11050 2.10900 0.00150 0.07112

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.38370 2.38210 0.00160 0.06717

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33880 0.33880 0.00000 0.00000

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38010 0.38010 0.00000 0.00000

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.13850 10.14630 -0.00780 -0.07688

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.59130 11.59920 -0.00790 -0.06811

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.08160 10.07430 0.00730 0.07246

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.53020 10.52250 0.00770 0.07318

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.74400 9.74400 0.00000 0.00000

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.18800 10.18800 0.00000 0.00000

施羅德世界資源基金 7.67000 7.69000 -0.02000 -0.26008

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.55970 7.55140 0.00830 0.10991

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.03010 10.01910 0.01100 0.10979

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.51680 11.51600 0.00080 0.00695

施羅德樂活中小基金-A類型 13.79000 13.75000 0.04000 0.29091

施羅德樂活中小基金-I類型 2968.02000 2957.89000 10.13000 0.34247

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞五國金勢力建設基金 7.38000 7.34000 0.04000 0.54496

柏瑞巨人基金 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.49650 13.49570 0.00080 0.00593

柏瑞全球金牌組合基金 14.03000 14.05000 -0.02000 -0.14235

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.47780 12.48640 -0.00860 -0.06887

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.97980 7.98530 -0.00550 -0.06888

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.24000 12.19000 0.05000 0.41017

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.90000 8.86000 0.04000 0.45147

柏瑞亞洲亮點股票基金 9.96000 9.85000 0.11000 1.11675

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.63050 11.62900 0.00150 0.01290

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.65740 8.65630 0.00110 0.01271

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.85000 10.84830 0.00170 0.01567

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.59300 9.59150 0.00150 0.01564

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.67610 11.69020 -0.01410 -0.12061

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.74500 8.75560 -0.01060 -0.12107

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.37550 10.37460 0.00090 0.00868

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.08030 10.07940 0.00090 0.00893

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.29000 16.32000 -0.03000 -0.18382

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.15000 15.20000 -0.05000 -0.32895

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.26230 13.26220 0.00010 0.00075

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.49590 9.49590 0.00000 0.00000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰平衡基金 21.06000 21.00000 0.06000 0.28571

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 19.41000 19.36000 0.05000 0.25826

第一金小型精選基金 24.39000 24.42000 -0.03000 -0.12285

第一金中國世紀基金 9.41000 9.21000 0.20000 2.17155

第一金中國世紀基金-人民幣 11.25000 11.00000 0.25000 2.27273

第一金中概平衡基金 19.64000 19.58000 0.06000 0.30644

第一金台灣貨幣市場基金 15.01600 15.01490 0.00110 0.00733

第一金全家福貨幣市場基金 175.22800 175.21600 0.01200 0.00685

第一金全球大趨勢基金 18.63000 18.75000 -0.12000 -0.64000

第一金全球不動產證券化基金A 8.13870 8.20780 -0.06910 -0.84188

第一金全球不動產證券化基金B 6.39860 6.45290 -0.05430 -0.84148

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.22290 10.21000 0.01290 0.12635

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.44950 9.43760 0.01190 0.12609

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.09170 10.09640 -0.00470 -0.04655

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.17590 10.18070 -0.00480 -0.04715

第一金全球高收益債券基金A 14.16180 14.15630 0.00550 0.03885

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.36930 9.36830 0.00100 0.01067

第一金全球高收益債券基金B 10.54830 10.54430 0.00400 0.03794

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.23950 9.23880 0.00070 0.00758

第一金全球資源基金 9.35000 9.42000 -0.07000 -0.74310

第一金亞洲科技基金 14.88000 14.87000 0.01000 0.06725

第一金亞洲新興市場基金 11.36000 11.38000 -0.02000 -0.17575

第一金店頭市場基金 7.64000 7.62000 0.02000 0.26247

第一金創新趨勢基金 13.83000 13.73000 0.10000 0.72833

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.47030 9.47060 -0.00030 -0.00317

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.83520 7.83550 -0.00030 -0.00383

第一金電子基金 26.12000 25.90000 0.22000 0.84942

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.96000 10.89000 0.07000 0.64279

統一大滿貫基金 24.07000 24.15000 -0.08000 -0.33126

統一大龍印基金 16.31000 16.22000 0.09000 0.55487

統一大龍騰中國基金 10.01000 9.96000 0.05000 0.50201

統一中小基金 16.66000 16.67000 -0.01000 -0.05999

統一台灣動力基金 12.22000 12.23000 -0.01000 -0.08177

統一全天候基金 66.82000 66.77000 0.05000 0.07488

統一全球債券組合基金 11.76510 11.76720 -0.00210 -0.01785

統一亞太基金 25.27000 25.04000 0.23000 0.91853

統一亞洲大金磚基金 11.76000 11.68000 0.08000 0.68493

統一奔騰基金 40.08000 40.02000 0.06000 0.14993

統一強棒貨幣市場基金 16.42300 16.42170 0.00130 0.00792

統一強漢基金 17.66000 17.54000 0.12000 0.68415

統一統信基金 23.68000 23.71000 -0.03000 -0.12653

統一黑馬基金 39.39000 39.30000 0.09000 0.22901

統一新亞洲科技能源基金 14.11000 14.11000 0.00000 0.00000

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.53300 9.53510 -0.00210 -0.02202

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.06100 10.06320 -0.00220 -0.02186

統一經建基金 29.02000 28.99000 0.03000 0.10348

統一龍馬基金 46.33000 46.49000 -0.16000 -0.34416

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野村e科技基金 13.93000 13.85000 0.08000 0.57762

野村中小基金 31.43000 31.51000 -0.08000 -0.25389

野村中國機會基金 10.85000 10.77000 0.08000 0.74280

野村日本基金 9.48000 9.47000 0.01000 0.10560

野村台灣高股息基金 19.09000 18.93000 0.16000 0.84522

野村台灣運籌基金 24.91000 24.84000 0.07000 0.28180

野村平衡基金 15.68000 15.69000 -0.01000 -0.06373

野村全球不動產證券化基金月配型 10.89000 10.98000 -0.09000 -0.81967

野村全球不動產證券化基金累積型 13.60000 13.71000 -0.11000 -0.80233

野村全球生技醫療基金 16.94000 17.05000 -0.11000 -0.64516

野村全球品牌基金 21.42000 21.42000 0.00000 0.00000

野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.11340 9.09070 0.02270 0.24971

野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.24780 11.21980 0.02800 0.24956

野村全球氣候變遷基金 7.66000 7.69000 -0.03000 -0.39012

野村全球高股息基金季配型 13.68000 13.74000 -0.06000 -0.43668

野村全球高股息基金累積型 17.36000 17.43000 -0.07000 -0.40161

野村成長基金 23.71000 23.68000 0.03000 0.12669

野村亞太高股息基金季配型 9.50000 9.46000 0.04000 0.42283

野村亞太高股息基金累積型 11.90000 11.86000 0.04000 0.33727

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.83620 9.82890 0.00730 0.07427

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.68340 9.68570 -0.00230 -0.02375

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.92860 11.91960 0.00900 0.07551

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.79480 9.79700 -0.00220 -0.02246

野村金磚七國基金 9.32000 9.31000 0.01000 0.10741

野村高科技基金 6.97000 6.93000 0.04000 0.57720

野村貨幣市場基金 16.02870 16.02730 0.00140 0.00874

野村新馬基金 16.69000 16.72000 -0.03000 -0.17943

野村新興高收益債組合基金-月配型 9.05710 9.05090 0.00620 0.06850

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.19780 11.19010 0.00770 0.06881

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.60000 5.64000 -0.04000 -0.70922

野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.91000 9.88000 0.03000 0.30364

野村精選貨幣市場基金 11.97500 11.97430 0.00070 0.00585

野村歐洲高股息基金季配型 9.03000 9.01000 0.02000 0.22198

野村歐洲高股息基金累積型 11.62000 11.60000 0.02000 0.17241

野村積極成長基金 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204

野村優質基金 27.45000 27.43000 0.02000 0.07291

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.73570 9.73830 -0.00260 -0.02670

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.37680 9.37980 -0.00300 -0.03198

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.62520 9.61520 0.01000 0.10400

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.85520 9.85770 -0.00250 -0.02536

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.90560 9.90890 -0.00330 -0.03330

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.14550 10.13500 0.01050 0.10360

野村環球基金 11.65000 11.75000 -0.10000 -0.85106

野村鴻利基金 16.46000 16.43000 0.03000 0.18259

野村鴻揚貨幣市場基金 16.72060 16.71960 0.00100 0.00598

野村鴻運基金 15.94000 15.97000 -0.03000 -0.18785

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.96000 10.84000 0.12000 1.10701

野村鑫平衡組合基金 13.30000 13.30000 0.00000 0.00000

野村鑫全球債券組合基金 13.10260 13.08880 0.01380 0.10543

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.63000 9.60000 0.03000 0.31250

凱基亞太高股息基金 10.10000 10.07000 0.03000 0.29791

凱基亞洲四金磚基金 13.85000 13.73000 0.12000 0.87400

凱基雲端趨勢基金 14.31000 14.43000 -0.12000 -0.83160

凱基新興市場中小基金 13.75000 13.69000 0.06000 0.43828

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.41900 10.42950 -0.01050 -0.10068

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.78490 9.79480 -0.00990 -0.10107

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.37000 9.36000 0.01000 0.10684

凱基資源國基金 9.35000 9.36000 -0.01000 -0.10684

凱基護城河基金-台幣計價A 11.03000 11.12000 -0.09000 -0.80935

凱基護城河基金-美元計價B 10.50090 10.56400 -0.06310 -0.59731

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富邦上証180基金 33.79000 32.63000 1.16000 3.55501

富邦大中華成長基金 5.59000 5.41000 0.18000 3.32717

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 12.56000 12.65000 -0.09000 -0.71146

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 47.41000 46.06000 1.35000 2.93096

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.10790 10.10720 0.00070 0.00693

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.58140 10.60950 -0.02810 -0.26486

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.49230 10.48380 0.00850 0.08108

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.67210 1.67070 0.00140 0.08380

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.78730 9.77940 0.00790 0.08078

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.58830 1.58690 0.00140 0.08822

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.49800 10.49760 0.00040 0.00381

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.67300 1.67290 0.00010 0.00598

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.13470 10.13430 0.00040 0.00395

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.62970 1.62960 0.00010 0.00614

富邦丰益債券組合基金 10.27240 10.28930 -0.01690 -0.16425

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.76000 33.05000 -0.29000 -0.87746

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.53000 37.80000 -0.27000 -0.71429

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 40.97000 41.19000 -0.22000 -0.53411

富邦台灣心基金 15.73000 15.78000 -0.05000 -0.31686

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.37000 13.39000 -0.02000 -0.14937

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.04000 11.06000 -0.02000 -0.18083

富邦台灣釆吉50基金 37.93000 38.14000 -0.21000 -0.55060

富邦台灣科技指數基金 42.14000 42.16000 -0.02000 -0.04744

富邦台灣鳳凰基金 617.44000 618.67000 -1.23000 -0.19881

富邦全球不動產基金 8.34000 8.40000 -0.06000 -0.71429

富邦全球投資等級債券基金-A類型 11.03320 11.03900 -0.00580 -0.05254

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.13530 10.14070 -0.00540 -0.05325

富邦吉祥貨幣市場基金 15.42110 15.41990 0.00120 0.00778

富邦長紅基金 46.66000 46.76000 -0.10000 -0.21386

富邦科技基金 17.82000 17.82000 0.00000 0.00000

富邦高成長基金 17.74000 17.78000 -0.04000 -0.22497

富邦基金 9.46000 9.47000 -0.01000 -0.10560

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.32060 11.31510 0.00550 0.04861

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.18780 10.18280 0.00500 0.04910

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.13330 10.12830 0.00500 0.04937

富邦新興亞洲高成長基金 10.25000 9.89000 0.36000 3.64004

富邦農糧精選基金 10.71000 10.74000 -0.03000 -0.27933

富邦精準基金 40.28000 40.35000 -0.07000 -0.17348

富邦精銳中小基金 9.79000 9.82000 -0.03000 -0.30550

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 24.62000 24.58000 0.04000 0.16273

富達卓越領航全球組合基金 12.31000 12.31000 0.00000 0.00000

富達動力領航組合基金 12.51000 12.53000 -0.02000 -0.15962

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.48000 10.28000 0.20000 1.94553

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 11.53000 11.41000 0.12000 1.05171

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.06420 10.05850 0.00570 0.05667

富蘭克林華美中華基金 12.72000 12.27000 0.45000 3.66748

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.23000 13.24000 -0.01000 -0.07553

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.29000 14.29000 0.00000 0.00000

富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.76070 9.75830 0.00240 0.02459

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.31870 10.31610 0.00260 0.02520

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.69580 9.69950 -0.00370 -0.03815

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.75750 9.76130 -0.00380 -0.03893

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.22170 9.22210 -0.00040 -0.00434

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.86700 9.86730 -0.00030 -0.00304

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.70260 9.69400 0.00860 0.08871

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.06080 11.05090 0.00990 0.08959

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.35870 9.36240 -0.00370 -0.03952

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.11710 10.12080 -0.00370 -0.03656

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.43470 10.43470 0.00000 0.00000

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.88710 13.88720 -0.00010 -0.00072

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.45820 11.49250 -0.03430 -0.29846

富蘭克林華美第一富基金 28.02000 28.01000 0.01000 0.03570

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.13940 10.13850 0.00090 0.00888

富蘭克林華美新世界股票基金 13.20000 13.18000 0.02000 0.15175

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.02600 8.08070 -0.05470 -0.67692

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.12760 10.10770 0.01990 0.19688

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.89780 8.89010 0.00770 0.08661

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.17280 11.16300 0.00980 0.08779

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復華人民幣貨幣市場基金 10.41230 10.40830 0.00400 0.03843

復華人生目標基金 24.95290 24.87000 0.08290 0.33333

復華大中華中小策略基金 10.01000 9.87000 0.14000 1.41844

復華中小精選基金 39.18000 39.02000 0.16000 0.41005

復華全方位基金 18.36000 18.28000 0.08000 0.43764

復華全球大趨勢基金 15.75000 15.79000 -0.04000 -0.25332

復華全球平衡基金 17.11000 17.14000 -0.03000 -0.17503

復華全球原物料基金 8.72000 8.76000 -0.04000 -0.45662

復華全球短期收益基金 11.34770 11.34160 0.00610 0.05378

復華全球債券基金 13.73450 13.73950 -0.00500 -0.03639

復華全球債券組合基金 14.19000 14.20000 -0.01000 -0.07042

復華全球資產證券化基金A 13.54000 13.62000 -0.08000 -0.58737

復華全球資產證券化基金B 10.35000 10.41000 -0.06000 -0.57637

復華全球戰略配置強基金 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785

復華有利貨幣市場基金 13.25950 13.25840 0.00110 0.00830

復華亞太平衡基金 12.18000 12.17000 0.01000 0.08217

復華亞太成長基金 11.44000 11.39000 0.05000 0.43898

復華東協世紀基金 12.71000 12.71000 0.00000 0.00000

復華南非幣2017保本基金 10.57000 10.56000 0.01000 0.09470

復華南非幣長期收益基金A 10.94000 10.90000 0.04000 0.36697

復華南非幣長期收益基金B 9.41000 9.38000 0.03000 0.31983

復華南非幣短期收益基金A 10.87000 10.86000 0.01000 0.09208

復華南非幣短期收益基金B 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384

復華美國新星基金 10.76000 10.86000 -0.10000 -0.92081

復華神盾基金 17.26510 17.19500 0.07010 0.40768

復華高成長基金 40.64000 40.53000 0.11000 0.27140

復華高益策略組合基金 12.74000 12.74000 0.00000 0.00000

復華貨幣市場基金 14.21380 14.21280 0.00100 0.00704

復華復華基金 13.60000 13.56000 0.04000 0.29499

復華華人世紀基金 15.69000 15.37000 0.32000 2.08198

復華傳家二號基金 19.40630 19.33310 0.07320 0.37863

復華傳家基金 17.21180 17.15460 0.05720 0.33344

復華奧林匹克全球組合基金 15.31000 15.34000 -0.03000 -0.19557

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.92000 12.93000 -0.01000 -0.07734

復華新興人民幣短期收益基金 10.25000 10.26000 -0.01000 -0.09747

復華新興人民幣債券基金A 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.47000 9.47000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 9.28000 9.28000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金B 7.17000 7.17000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.99000 13.99000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.90000 13.88000 0.02000 0.14409

復華新興債股動力組合基金 10.55000 10.56000 -0.01000 -0.09470

復華滬深300 A股基金 24.06000 23.21000 0.85000 3.66221

復華數位經濟基金 31.96000 31.83000 0.13000 0.40842

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.59000 9.57000 0.02000 0.20899

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.12150 2.11750 0.00400 0.18890

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.09300 2.08910 0.00390 0.18668

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.34050 0.34010 0.00040 0.11761

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.34050 0.34010 0.00040 0.11761

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.79650 10.79950 -0.00300 -0.02778

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.65160 10.65460 -0.00300 -0.02816

惠理康和台灣紅不讓基金 15.63000 15.61000 0.02000 0.12812

惠理康和兩岸價值基金 10.95000 10.67000 0.28000 2.62418

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.21000 10.08000 0.13000 1.28968

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.83000 9.70000 0.13000 1.34021

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.81200 9.80740 0.00460 0.04690

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.78280 9.77920 0.00360 0.03681

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.14090 10.15260 -0.01170 -0.11524

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.05840 10.05360 0.00480 0.04774

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.03020 10.02590 0.00430 0.04289

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.40650 10.41850 -0.01200 -0.11518

景順主流基金 16.08000 16.16000 -0.08000 -0.49505

景順台灣科技基金 26.55000 26.64000 -0.09000 -0.33784

景順平衡基金 10.99000 11.01000 -0.02000 -0.18165

景順全球科技基金 13.71000 13.83000 -0.12000 -0.86768

景順全球康健基金 17.88000 17.94000 -0.06000 -0.33445

景順貨幣市場基金 15.74480 15.74370 0.00110 0.00699

景順潛力基金 30.03000 30.18000 -0.15000 -0.49702

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.38800 9.37030 0.01770 0.18889

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.75840 9.75440 0.00400 0.04101

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.96570 9.94680 0.01890 0.19001

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.39720 10.39300 0.00420 0.04041

華南永昌中國A股基金 12.11000 11.93000 0.18000 1.50880

華南永昌永昌基金 13.84000 13.85000 -0.01000 -0.07220

華南永昌全球亨利組合基金 13.84610 13.84370 0.00240 0.01734

華南永昌全球神農水資源基金 9.77000 9.85000 -0.08000 -0.81218

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 7.08000 6.99000 0.09000 1.28755

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.39000 6.30000 0.09000 1.42857

華南永昌全球精品基金 13.56000 13.60000 -0.04000 -0.29412

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.18000 10.20000 -0.02000 -0.19608

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.18000 10.20000 -0.02000 -0.19608

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 8.92580 8.92550 0.00030 0.00336

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.51740 10.51700 0.00040 0.00380

華南永昌前瞻科技基金 13.22000 13.23000 -0.01000 -0.07559

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.00290 16.00180 0.00110 0.00687

華南永昌龍盈平衡基金 15.51330 15.52610 -0.01280 -0.08244

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.78300 11.78230 0.00070 0.00594

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 20.82000 20.63000 0.19000 0.92099

華頓中國多重機會平衡基金 10.73810 10.55310 0.18500 1.75304

華頓台灣基金 18.38000 18.26000 0.12000 0.65717

華頓平安貨幣市場基金 11.35870 11.35780 0.00090 0.00792

華頓全球時尚精品基金 12.65000 12.72000 -0.07000 -0.55031

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.30650 10.30670 -0.00020 -0.00194

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.83410 9.83430 -0.00020 -0.00203

華頓全球高收益債券基金A 12.66540 12.67870 -0.01330 -0.10490

華頓全球高收益債券基金B 9.89100 9.90140 -0.01040 -0.10504

華頓全球黑鑽油源基金 6.95000 6.75000 0.20000 2.96296

華頓典範科技基金 8.73000 8.70000 0.03000 0.34483

華頓新興亞太債券基金A 10.49530 10.47050 0.02480 0.23686

華頓新興亞太債券基金B 9.37500 9.35290 0.02210 0.23629

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匯豐中小基金 8.41000 8.44000 -0.03000 -0.35545

匯豐中國A股匯聚基金 13.07000 12.85000 0.22000 1.71206

匯豐中國動力基金 14.65000 14.42000 0.23000 1.59501

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.29680 2.29620 0.00060 0.02613

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.17340 2.17270 0.00070 0.03222

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.20010 11.19990 0.00020 0.00179

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.83170 10.83150 0.00020 0.00185

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.36860 0.36860 0.00000 0.00000

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.35600 0.35590 0.00010 0.02810

匯豐五福全球債券組合基金 12.94690 12.94780 -0.00090 -0.00695

匯豐台灣精典基金 19.55000 19.63000 -0.08000 -0.40754

匯豐全球趨勢組合基金 10.74000 10.83000 -0.09000 -0.83102

匯豐全球關鍵資源基金 7.82000 7.87000 -0.05000 -0.63532

匯豐安富基金 22.51000 22.57000 -0.06000 -0.26584

匯豐成功基金 31.73000 31.93000 -0.20000 -0.62637

匯豐拉丁美洲基金 8.46000 8.47000 -0.01000 -0.11806

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.86260 14.86170 0.00090 0.00606

匯豐富泰貨幣市場基金 15.70260 15.70170 0.00090 0.00573

匯豐黃金及礦業股票型基金 4.71000 4.72000 -0.01000 -0.21186

匯豐新鑽動力基金 10.06000 10.01000 0.05000 0.49950

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.48870 7.49720 -0.00850 -0.11338

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.84630 9.85490 -0.00860 -0.08727

匯豐龍鳳基金 41.26000 41.44000 -0.18000 -0.43436

匯豐龍騰電子基金 28.01000 28.03000 -0.02000 -0.07135

匯豐雙高收益債券組合基金 11.78750 11.80070 -0.01320 -0.11186

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新光大三通基金 16.97000 16.96000 0.01000 0.05896

新光中國成長基金 11.56000 11.10000 0.46000 4.14414

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.62690 17.62620 0.00070 0.00397

新光台灣富貴基金 18.16000 18.06000 0.10000 0.55371

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.83000 9.87000 -0.04000 -0.40527

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.56000 9.59000 -0.03000 -0.31283

新光全球生技醫療基金 10.48000 10.59000 -0.11000 -1.03872

新光吉星貨幣市場基金 15.23500 15.23380 0.00120 0.00788

新光多元複合收益組合基金 10.63000 10.69000 -0.06000 -0.56127

新光亞洲精選基金 24.52000 24.49000 0.03000 0.12250

新光兩岸優勢基金 11.92000 11.45000 0.47000 4.10480

新光店頭基金 20.37000 20.25000 0.12000 0.59259

新光國家建設基金 20.65000 20.62000 0.03000 0.14549

新光創新科技基金 13.26000 13.23000 0.03000 0.22676

新光新興星鑽基金 9.28000 9.25000 0.03000 0.32432

新光福運平衡基金 13.89450 13.91500 -0.02050 -0.14732

新光澳幣十年期保本基金 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747

新光澳幣保本基金 10.25000 10.21000 0.04000 0.39177

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瑞銀全球創新趨勢基金 5.85000 5.88000 -0.03000 -0.51020

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.83000 8.83000 0.00000 0.00000

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.35710 12.35850 -0.00140 -0.01133

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.65110 9.65220 -0.00110 -0.01140

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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.03890 10.03820 0.00070 0.00697

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.30230 10.30320 -0.00090 -0.00874

群益大中華雙力優勢基金 10.11000 9.89000 0.22000 2.22447

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.43810 10.55560 -0.11750 -1.11315

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.47000 10.59000 -0.12000 -1.13314

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.44250 10.56070 -0.11820 -1.11924

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.47000 10.59000 -0.12000 -1.13314

群益中小型股基金 34.92000 34.82000 0.10000 0.28719

群益中國高收益債券基金-人民幣 9.87590 9.86800 0.00790 0.08006

群益中國高收益債券基金-美元 9.87670 9.86900 0.00770 0.07802

群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.18090 10.17860 0.00230 0.02260

群益中國新機會基金-美元 10.55760 10.06620 0.49140 4.88168

群益中國新機會基金-新臺幣 10.58000 10.09000 0.49000 4.85629

群益台股指數基金 13.82600 13.89300 -0.06700 -0.48226

群益平衡王基金 19.42580 19.44150 -0.01570 -0.08076

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.05000 8.11000 -0.06000 -0.73983

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.29000 6.33000 -0.04000 -0.63191

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.55250 9.55920 -0.00670 -0.07009

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.44640 8.45240 -0.00600 -0.07099

群益全球關鍵生技基金-美元 12.28710 12.34080 -0.05370 -0.43514

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.02000 13.10000 -0.08000 -0.61069

群益印巴雙星基金 9.74000 9.62000 0.12000 1.24740

群益印度中小基金 12.53000 12.37000 0.16000 1.29345

群益多利策略組合基金 11.50000 11.50000 0.00000 0.00000

群益多重收益組合基金 13.13000 13.12000 0.01000 0.07622

群益多重資產組合基金 13.75000 13.78000 -0.03000 -0.21771

群益安家基金 17.43670 17.42850 0.00820 0.04705

群益安穩貨幣市場基金 15.85120 15.84990 0.00130 0.00820

群益亞太中小基金 10.34000 10.26000 0.08000 0.77973

群益亞太新趨勢平衡基金 14.90000 14.88000 0.02000 0.13441

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.59560 9.59990 -0.00430 -0.04479

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.55680 8.56060 -0.00380 -0.04439

群益店頭市場基金 62.16000 61.95000 0.21000 0.33898

群益東方盛世基金 9.78000 9.63000 0.15000 1.55763

群益長安基金 20.30000 20.23000 0.07000 0.34602

群益美國新創亮點基金-美元 11.47030 11.56910 -0.09880 -0.85400

群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.75000 11.86000 -0.11000 -0.92749

群益真善美基金 17.26920 17.28830 -0.01910 -0.11048

群益馬拉松基金 93.09000 93.14000 -0.05000 -0.05368

群益創新科技基金 23.17000 23.02000 0.15000 0.65161

群益華夏盛世基金 12.34000 11.97000 0.37000 3.09106

群益奧斯卡基金 19.95000 19.91000 0.04000 0.20090

群益新興大消費基金 10.16000 10.11000 0.05000 0.49456

群益新興金鑽基金 7.99000 7.93000 0.06000 0.75662

群益葛萊美基金 16.87000 16.80000 0.07000 0.41667

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德信大發基金 25.33000 25.24000 0.09000 0.35658

德信中國精選成長基金 9.94000 9.85000 0.09000 0.91371

德信台灣主流中小基金 14.21000 14.14000 0.07000 0.49505

德信新興股票組合基金 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823

德信萬保貨幣市場基金 11.76330 11.76240 0.00090 0.00765

德信萬瑞基金 11.28860 11.26930 0.01930 0.17126

德信數位時代基金 21.55000 21.57000 -0.02000 -0.09272

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德盛台灣大壩基金 15.50000 15.38000 0.12000 0.78023

德盛全球生技大壩基金 36.07000 36.17000 -0.10000 -0.27647

德盛安聯中國東協新世紀基金 14.26000 14.20000 0.06000 0.42254

德盛安聯中國策略增長基金 13.32000 12.96000 0.36000 2.77778

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.30140 12.30040 0.00100 0.00813

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.05000 16.94000 0.11000 0.64935

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.41220 14.40800 0.00420 0.02915

德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.81000 9.83000 -0.02000 -0.20346

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.36000 10.39000 -0.03000 -0.28874

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.06180 10.06580 -0.00400 -0.03974

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.59830 11.60380 -0.00550 -0.04740

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.13690 10.14160 -0.00470 -0.04634

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.24470 10.24940 -0.00470 -0.04586

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.58000 9.59000 -0.01000 -0.10428

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.44000 10.46000 -0.02000 -0.19120

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.40000 9.45000 -0.05000 -0.52910

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.64000 9.70000 -0.06000 -0.61856

德盛安聯全球計量平衡基金 12.04000 12.07000 -0.03000 -0.24855

德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.16030 12.16010 0.00020 0.00164

德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.67760 11.67740 0.00020 0.00171

德盛安聯全球新興市場基金 16.04000 16.03000 0.01000 0.06238

德盛安聯全球農金趨勢基金 10.29000 10.42000 -0.13000 -1.24760

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.08000 9.11000 -0.03000 -0.32931

德盛安聯多元計量平衡基金 8.90000 8.92000 -0.02000 -0.22422

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.95000 10.86000 0.09000 0.82873

德盛安聯亞洲動態策略基金 21.44000 21.37000 0.07000 0.32756

德盛科技大壩基金 21.24000 21.07000 0.17000 0.80683

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.48760 11.48680 0.00080 0.00696

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.94000 17.95000 -0.01000 -0.05571

德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.41000 10.46000 -0.05000 -0.47801

德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 11.11000 11.17000 -0.06000 -0.53715

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.75000 18.88000 -0.13000 -0.68856

德銀遠東DWS全球神農基金 11.29000 11.35000 -0.06000 -0.52863

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.26000 9.28000 -0.02000 -0.21552

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.26000 11.28000 -0.02000 -0.17730

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.99540 9.98630 0.00910 0.09112

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 9.92100 9.91200 0.00900 0.09080

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.93070 8.92840 0.00230 0.02576

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 9.84090 9.83540 0.00550 0.05592

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.74860 9.74300 0.00560 0.05748

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.39890 11.39590 0.00300 0.02633

德銀遠東DWS科技基金 16.26000 16.21000 0.05000 0.30845

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摩根中小基金 19.00000 18.90000 0.10000 0.52910

摩根中國A股基金 14.17000 13.87000 0.30000 2.16294

摩根中國亮點基金 11.02000 10.96000 0.06000 0.54745

摩根台灣金磚基金 15.31000 15.23000 0.08000 0.52528

摩根台灣基金 10.54000 10.55000 -0.01000 -0.09479

摩根台灣貨幣市場基金 16.14480 16.14390 0.00090 0.00557

摩根台灣微型基金 17.55000 17.45000 0.10000 0.57307

摩根台灣增長基金 41.82000 41.91000 -0.09000 -0.21475

摩根平衡基金 25.53000 25.55000 -0.02000 -0.07828

摩根全球α基金 16.06000 16.19000 -0.13000 -0.80296

摩根全球平衡基金 15.01380 15.05940 -0.04560 -0.30280

摩根全球發現基金 10.79000 10.84000 -0.05000 -0.46125

摩根安家理財基金 11.06580 11.06650 -0.00070 -0.00633

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.47660 11.48150 -0.00490 -0.04268

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.61630 12.62160 -0.00530 -0.04199

摩根亞洲基金 42.05000 41.92000 0.13000 0.31011

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.99250 9.98670 0.00580 0.05808

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.84300 9.83160 0.01140 0.11595

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.00070 11.99260 0.00810 0.06754

摩根東方內需機會基金 13.38000 13.35000 0.03000 0.22472

摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.51000 10.52000 -0.01000 -0.09506

摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709

摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000

摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.62000 10.63000 -0.01000 -0.09407

摩根金龍收成基金 17.23000 17.16000 0.07000 0.40793

摩根第一貨幣市場基金 14.91240 14.91140 0.00100 0.00671

摩根新金磚五國基金 9.70000 9.67000 0.03000 0.31024

摩根新絲路基金 8.80000 8.77000 0.03000 0.34208

摩根新興35基金 11.39000 11.37000 0.02000 0.17590

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.11530 9.13140 -0.01610 -0.17631

摩根新興活利債券基金-累積型 10.80970 10.82880 -0.01910 -0.17638

摩根新興科技基金 40.44000 40.11000 0.33000 0.82274

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.47200 9.47050 0.00150 0.01584

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.40940 10.40770 0.00170 0.01633

摩根資源活力股票基金 4.14000 4.15000 -0.01000 -0.24096

摩根價值成長基金 15.71000 15.73000 -0.02000 -0.12715

摩根龍揚基金 26.08000 25.98000 0.10000 0.38491

摩根縱橫台商基金 10.84000 10.79000 0.05000 0.46339

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聯邦中國龍基金 18.96000 19.00000 -0.04000 -0.21053

聯邦金鑽平衡基金 15.12370 15.01870 0.10500 0.69913

聯邦貨幣市場基金 12.97980 12.97880 0.00100 0.00770

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.14560 10.15460 -0.00900 -0.08863

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.61880 9.62730 -0.00850 -0.08829

聯邦精選科技基金 9.18000 9.18000 0.00000 0.00000

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.46860 15.48260 -0.01400 -0.09042

聯邦環太平洋平衡基金A 10.67600 10.66910 0.00690 0.06467

聯邦環太平洋平衡基金B 10.62350 10.61660 0.00690 0.06499

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.87340 10.87420 -0.00080 -0.00736

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.81790 9.81860 -0.00070 -0.00713

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聯博大利基金 29.64000 29.77000 -0.13000 -0.43668

聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金專戶-A2類型 10.10000 10.06000 0.04000 0.39761

聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金專戶-AD類型 10.10000 10.06000 0.04000 0.39761

聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金專戶-A2類型 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020

聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金專戶-AD類型 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.74000 10.78000 -0.04000 -0.37106

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.39000 10.47000 -0.08000 -0.76409

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 9.69000 9.74000 -0.05000 -0.51335

聯博亞太地產基金-A類型 12.33000 12.46000 -0.13000 -1.04334

聯博亞太地產基金-B類型 9.36000 9.46000 -0.10000 -1.05708

聯博貨幣市場基金 14.84150 14.84050 0.00100 0.00674

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.81350 9.81960 -0.00610 -0.06212

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.02680 9.08060 -0.05380 -0.59247

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瀚亞中小型股基金 14.82000 14.81000 0.01000 0.06752

瀚亞中國基金 12.59000 12.53000 0.06000 0.47885

瀚亞外銷基金 30.75000 30.77000 -0.02000 -0.06500

瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.65420 9.64060 0.01360 0.14107

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.69860 9.70190 -0.00330 -0.03401

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.00600 12.01410 -0.00810 -0.06742

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.83620 9.81970 0.01650 0.16803

瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 9.47740 9.46410 0.01330 0.14053

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 9.33490 9.33810 -0.00320 -0.03427

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 9.48260 9.48890 -0.00630 -0.06639

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 9.24360 9.22680 0.01680 0.18208

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 11.23500 11.24250 -0.00750 -0.06671

瀚亞全球綠色金脈基金 13.84000 13.89000 -0.05000 -0.35997

瀚亞印度基金 24.14000 23.98000 0.16000 0.66722

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.33000 10.42000 -0.09000 -0.86372

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.79000 9.87000 -0.08000 -0.81054

瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 10.10000 10.05000 0.05000 0.49751

瀚亞亞太高股息基金A-美金 9.91000 9.87000 0.04000 0.40527

瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.43000 14.40000 0.03000 0.20833

瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 10.05000 9.99000 0.06000 0.60060

瀚亞亞太高股息基金B-美金 9.88000 9.84000 0.04000 0.40650

瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666

瀚亞亞太基礎建設基金 11.53000 11.51000 0.02000 0.17376

瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 9.89560 9.86300 0.03260 0.33053

瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 9.96020 9.90140 0.05880 0.59386

瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 9.85990 9.83950 0.02040 0.20733

瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.03200 10.01870 0.01330 0.13275

瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 9.93420 9.90010 0.03410 0.34444

瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.90320 9.86930 0.03390 0.34349

瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.96080 9.90200 0.05880 0.59382

瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.86000 9.83960 0.02040 0.20733

瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 10.03200 10.01870 0.01330 0.13275

瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.94370 9.90960 0.03410 0.34411

瀚亞股債入息組合基金A類型 13.21820 13.23040 -0.01220 -0.09221

瀚亞股債入息組合基金B類型 12.89850 12.91040 -0.01190 -0.09217

瀚亞非洲基金-南非幣 10.63000 10.65000 -0.02000 -0.18779

瀚亞非洲基金-新臺幣 20.76000 20.76000 0.00000 0.00000

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.36450 13.36340 0.00110 0.00823

瀚亞美國高科技基金 17.26000 17.43000 -0.17000 -0.97533

瀚亞高科技基金 46.61000 46.61000 0.00000 0.00000

瀚亞理財通基金 21.32000 21.27000 0.05000 0.23507

瀚亞菁華基金 17.13000 17.19000 -0.06000 -0.34904

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.58160

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