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日盛投顧盤前分析

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.12.09 00:00
◆盤勢分析

1.國際原油價格創 2009 年七月以來新低紀錄,每桶接近 63 美元, 週一美股在能源類股重挫拖累下全面下跌作收,跌幅介於0.59至1.44%,麥當勞受上個月份全球銷售減少 2.2%影響,股價下跌 3.84%,而蘋果股價則下跌2.26%,美股四大指數中長期趨勢偏多,短期高檔震盪。

2.由以下三個面向檢驗台股方向及強弱:

(1). 量能: 5日均量大於20日均量,且20日均量持續上揚,量能增溫對多方有利。

(2). 均線:支撐為月線至半年線,壓力為9289點(9/19高點)附近。

(3). 技術指標: RSI及KD開口閉合,但5日RSI及9日K值仍大於50,短線震盪偏多。

3.觀盤重點:美股下跌,觀察台股指數是否能守穩在半年線之上,成交量能否保持在20日均量之上,盤面焦點股可留意長線趨勢(4G、物聯網及穿戴式裝置、電動車、蘋果概念股、工業自動化、節能)、生技、金融、營建、日圓貶值受惠股(自行車、觀光)、低油價受惠股(運輸、汽車)、年底作帳股(集團、法人)、10月營收佳的2357華碩及2385群光等。

4.中央銀行總裁彭淮南表示,美國量化寬鬆(QE)退場後,預計明年升息,美元需求會增加、價格上漲,新台幣匯率就會隨之變動。他並預期,美國QE已結束,由於最新經濟數據表現不錯,升息時間可能會比明年中再早一點。彭淮南之前研判美國升息時間應該落在明年6、7月間。至於台灣是否具有升息的環境,央行的說法是,今年前11月消費者物價指數(CPI)年增率為1.26%,目前台灣銀行1年期定存利率為1.37%,實質利率為0.11%;實質利率為正數,代表央行暫無升息急迫性。後續觀察美國升息時點是否如彭總裁所預言提前。

5.年底旺季來臨,我出口「連十紅」達陣。財政部公布最新進出口統計,11月出口達266.8億美元,年成長3.7%。官員表示,在電子產品市況熱絡帶動下,將推升全年出口上看3,146.3億美元,可望再創新高。後續觀察11月整體上市櫃公司營收年成長幅度。

6.彰銀董事改選,2887台新金只拿下三分之一董事席次、未能過半。台新金表示,依法彰銀將不再是台新金的子公司,台新金將在本(12)月認列約新台幣148億元的投資損失。假設未來台新金出售彰銀持股,每股售價高逾18元,多出的價差部分,將可認列迴轉利益、貢獻台新金的損益。台新金今年前十月稅後純益138.6億元、累計每股稅後純益(EPS)為1.51元,台新金認列投資損失後,全年稅後純益從原本估計賺逾160億元,變成賺不到20億元,每股EPS不到0.22元。台新金認列148億元的投資損失屬一次性,屬短空長多。

7.2357華碩11月集團合併營收為489.45億元,月增5.10%、年減0.72%,品牌營收則為453.55億元,月增5.14%、年減0.29%。12月雖進入產業淡季,但手機需求仍有撐,預估華碩第4季品牌營收將達1,250億元,創分家以來新高。後續觀察華碩手機獲利是否持續提升。

8.2385群光11月自結合併營收創下單月歷史新高,首度突破80億元,達81.2億元,較去年同期成長近一成,月增6%。累計前11月合併營收達717.3億元。穿戴裝置為年底聖誕節及新年送禮大熱門的禮品選項,帶動群光電子物聯網產品在11月維持活躍的成長動能。群光電子11月份雲端產品月成長已突破30%。後續觀察穿戴式佔群光的獲利比重趨勢是否向上。

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