基金名稱 103/11/14 103/11/13 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託精穩基金 13.12250 13.00220 0.12030 0.92523
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元大寶來2001基金 46.65000 46.72000 -0.07000 -0.14983
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.09640 10.09570 0.00070 0.00693
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.51210 10.50650 0.00560 0.05330
元大寶來上證50基金 20.71000 20.64000 0.07000 0.33915
元大寶來大中華價值指數基金 14.54700 14.48600 0.06100 0.42110
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.04000 2.06000 -0.02000 -0.97087
元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.19000 10.28000 -0.09000 -0.87549
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.11400 11.10390 0.01010 0.09096
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.07890 10.07900 -0.00010 -0.00099
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.03280 10.03300 -0.00020 -0.00199
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.50900 10.50210 0.00690 0.06570
元大寶來巴西指數基金 5.86200 6.05300 -0.19100 -3.15546
元大寶來巴菲特基金 20.36000 20.33000 0.03000 0.14757
元大寶來台股指數基金 10.47700 10.47300 0.00400 0.03819
元大寶來台商收成基金 22.65000 22.76000 -0.11000 -0.48330
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.78000 19.79000 -0.01000 -0.05053
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 20.41000 20.40000 0.01000 0.04902
元大寶來台灣中型100基金 29.26000 29.19000 0.07000 0.23981
元大寶來台灣加權股價指數基金 18.18500 18.18800 -0.00300 -0.01649
元大寶來台灣卓越50基金 65.70000 65.71000 -0.01000 -0.01522
元大寶來台灣金融基金 15.22000 15.20000 0.02000 0.13158
元大寶來台灣高股息基金 23.14000 23.14000 0.00000 0.00000
元大寶來台灣電子科技基金 29.01000 28.97000 0.04000 0.13807
元大寶來全球ETF成長組合基金 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.89000 13.87000 0.02000 0.14420
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.67000 11.63000 0.04000 0.34394
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.75000 8.73000 0.02000 0.22910
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.06000 8.11000 -0.05000 -0.61652
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.50000 6.53000 -0.03000 -0.45942
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.56000 8.55000 0.01000 0.11696
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.13000 7.12000 0.01000 0.14045
元大寶來全球成長基金 17.74000 17.78000 -0.04000 -0.22497
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.46220 8.47760 -0.01540 -0.18166
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.73430 6.74660 -0.01230 -0.18231
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.78000 12.77000 0.01000 0.07831
元大寶來全球農業商機基金 16.91000 16.93000 -0.02000 -0.11813
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.11000 11.11000 0.00000 0.00000
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.30000 8.30000 0.00000 0.00000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.82000 10.83000 -0.01000 -0.09234
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.77000 10.78000 -0.01000 -0.09276
元大寶來印尼指數基金 9.28700 9.27100 0.01600 0.17258
元大寶來印度指數基金 9.44100 9.47400 -0.03300 -0.34832
元大寶來印度基金 10.13000 10.20000 -0.07000 -0.68627
元大寶來多元基金 10.44000 10.45000 -0.01000 -0.09569
元大寶來多多基金 14.79000 14.73000 0.06000 0.40733
元大寶來多福基金 47.74000 48.12000 -0.38000 -0.78969
元大寶來亞太成長基金 10.47000 10.46000 0.01000 0.09560
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.06970 9.07180 -0.00210 -0.02315
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.52100 8.52290 -0.00190 -0.02229
元大寶來卓越基金 37.53000 37.43000 0.10000 0.26717
元大寶來店頭基金 6.83000 6.83000 0.00000 0.00000
元大寶來泛歐成長基金 8.94000 8.95000 -0.01000 -0.11173
元大寶來高科技基金 11.61000 11.60000 0.01000 0.08621
元大寶來得利貨幣市場基金 16.00610 16.00590 0.00020 0.00125
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.80260 11.80240 0.00020 0.00169
元大寶來富櫃50基金 11.97000 11.95000 0.02000 0.16736
元大寶來華夏中小基金 6.76000 6.78000 -0.02000 -0.29499
元大寶來新中國基金 7.60000 7.67000 -0.07000 -0.91265
元大寶來新主流基金 17.71000 17.74000 -0.03000 -0.16911
元大寶來新台灣基金 31.75000 31.78000 -0.03000 -0.09440
元大寶來新興市場ESG策略基金 12.15000 12.20000 -0.05000 -0.40984
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.86010 10.86980 -0.00970 -0.08924
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.55580 9.56430 -0.00850 -0.08887
元大寶來新興亞洲基金 9.28000 9.27000 0.01000 0.10787
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.87850 14.87830 0.00020 0.00134
元大寶來經貿基金 26.98000 27.02000 -0.04000 -0.14804
元大寶來精準中小基金 16.47000 16.49000 -0.02000 -0.12129
元大寶來摩臺基金 32.23000 32.20000 0.03000 0.09317
元大寶來標智滬深300基金 13.78000 13.73000 0.05000 0.36417
元大寶來績效基金 33.36000 33.43000 -0.07000 -0.20939
元大寶來雙盈基金 22.70000 22.61000 0.09000 0.39805
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日盛MIT主流基金 11.04000 11.03000 0.01000 0.09066
日盛上選基金 20.07000 20.02000 0.05000 0.24975
日盛大中華基金 6.44000 6.43000 0.01000 0.15552
日盛小而美基金 14.90000 14.82000 0.08000 0.53981
日盛中國內需動力基金 10.64000 10.64000 0.00000 0.00000
日盛日盛基金 9.86000 9.79000 0.07000 0.71502
日盛全球抗暖化基金 8.36000 8.39000 -0.03000 -0.35757
日盛全球新興債券基金A 10.44210 10.43850 0.00360 0.03449
日盛全球新興債券基金B 9.84520 9.84180 0.00340 0.03455
日盛亞洲高收益債券基金A 11.50400 11.49890 0.00510 0.04435
日盛亞洲高收益債券基金B 10.11990 10.11540 0.00450 0.04449
日盛金緻招牌組合基金 9.98880 9.99340 -0.00460 -0.04603
日盛首選基金 10.34000 10.31000 0.03000 0.29098
日盛高科技基金 10.53000 10.46000 0.07000 0.66922
日盛貨幣市場基金 14.52900 14.52880 0.00020 0.00138
日盛新台商基金 23.80000 23.73000 0.07000 0.29499
日盛精選五虎基金 26.94000 26.85000 0.09000 0.33520
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台新1699貨幣市場基金 13.27570 13.27550 0.00020 0.00151
台新2000高科技基金 23.54000 23.45000 0.09000 0.38380
台新大中華基金 10.37000 10.34000 0.03000 0.29014
台新大眾基金 21.12000 21.04000 0.08000 0.38023
台新大眾貨幣市場基金 13.94130 13.94110 0.00020 0.00143
台新中國通基金 24.79000 24.70000 0.09000 0.36437
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.10820 10.10750 0.00070 0.00693
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 10.58600 10.67700 -0.09100 -0.85230
台新中國精選中小基金 10.59000 10.61000 -0.02000 -0.18850
台新主流基金 14.98000 14.96000 0.02000 0.13369
台新北美收益資產證券化基金(A) 17.56000 17.48000 0.08000 0.45767
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.05000 15.98000 0.07000 0.43805
台新印度基金 13.14000 13.18000 -0.04000 -0.30349
台新亞美短期債券基金 10.32650 10.32050 0.00600 0.05814
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.78200 9.78260 -0.00060 -0.00613
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.98040 10.98110 -0.00070 -0.00637
台新真吉利貨幣市場基金 10.92910 10.92900 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 20.94930 20.91550 0.03380 0.16160
台新新興市場債券基金(A類型) 10.15330 10.16590 -0.01260 -0.12394
台新新興市場債券基金(B類型) 9.35110 9.36270 -0.01160 -0.12390
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.76000 6.94000 -0.18000 -2.59366
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 6.50000 6.62000 -0.12000 -1.81269
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.56800 10.64100 -0.07300 -0.68603
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未來資產台灣新趨勢基金 12.44000 12.44000 0.00000 0.00000
未來資產全球大消費基金 12.03000 12.02000 0.01000 0.08319
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.18000 9.17000 0.01000 0.10905
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.25000 8.25000 0.00000 0.00000
未來資產亞洲高收益債券基金A 10.94350 10.94270 0.00080 0.00731
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.55290 10.55200 0.00090 0.00853
未來資產亞洲新富基金 15.00000 14.93000 0.07000 0.46885
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.38650 12.38630 0.00020 0.00161
未來資產阿波羅基金 7.70000 7.71000 -0.01000 -0.12970
未來資產新興市場債券基金A 9.26670 9.26590 0.00080 0.00863
未來資產新興市場債券基金B 8.70770 8.70690 0.00080 0.00919
未來資產閣來寶全球組合基金 12.14000 12.14000 0.00000 0.00000
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永豐大中華基金 10.39000 10.32000 0.07000 0.67829
永豐中小基金 35.36000 35.28000 0.08000 0.22676
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.08490 2.08510 -0.00020 -0.00959
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.23430 2.23480 -0.00050 -0.02237
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.61950 10.61480 0.00470 0.04428
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.08060 11.07570 0.00490 0.04424
永豐中國經濟建設基金 14.74000 14.73000 0.01000 0.06789
永豐中概平衡基金 30.07000 30.01000 0.06000 0.19993
永豐主流品牌基金 12.97000 12.92000 0.05000 0.38700
永豐永豐基金 31.49000 31.29000 0.20000 0.63918
永豐全球平衡組合基金 12.48000 12.49000 -0.01000 -0.08006
永豐全球新興向榮基金 7.58000 7.58000 0.00000 0.00000
永豐亞洲民生消費基金 10.54000 10.58000 -0.04000 -0.37807
永豐南非幣2021保本基金 9.85740 9.88180 -0.02440 -0.24692
永豐高科技基金 15.43000 15.41000 0.02000 0.12979
永豐貨幣市場基金 13.67760 13.67740 0.00020 0.00146
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.23780 9.24820 -0.01040 -0.11245
永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.15400 10.16540 -0.01140 -0.11215
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.98950 8.99790 -0.00840 -0.09336
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.06760 11.07800 -0.01040 -0.09388
永豐滬深300紅利指數基金 11.51000 11.54000 -0.03000 -0.25997
永豐臺灣加權ETF基金 44.98000 44.98000 0.00000 0.00000
永豐領航科技基金 20.86000 20.78000 0.08000 0.38499
永豐趨勢平衡基金 33.09000 33.05000 0.04000 0.12103
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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.17400 10.17320 0.00080 0.00786
兆豐國際中小基金 12.01000 11.99000 0.02000 0.16681
兆豐國際中國A股基金(台幣) 10.37000 10.43000 -0.06000 -0.57526
兆豐國際中國A股基金(美金) 10.14000 10.20000 -0.06000 -0.58824
兆豐國際民生動力基金 10.40000 10.42000 -0.02000 -0.19194
兆豐國際生命科學基金 18.60000 18.67000 -0.07000 -0.37493
兆豐國際全球高股息基金 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911
兆豐國際全球基金 32.72000 32.63000 0.09000 0.27582
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000
兆豐國際國民基金 22.10000 22.10000 0.00000 0.00000
兆豐國際第一基金 11.95000 11.91000 0.04000 0.33585
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.06250 10.06610 -0.00360 -0.03576
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.33050 9.33380 -0.00330 -0.03536
兆豐國際萬全基金 16.12000 16.10000 0.02000 0.12422
兆豐國際電子基金 19.66000 19.65000 0.01000 0.05089
兆豐國際綠鑽基金 8.49000 8.50000 -0.01000 -0.11765
兆豐國際豐台灣基金 26.74000 26.74000 0.00000 0.00000
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.29730 12.29710 0.00020 0.00163
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.70000 10.68000 0.02000 0.18727
合庫全球高收益債券基金A類型 10.82690 10.83730 -0.01040 -0.09596
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.01800 10.03310 -0.01510 -0.15050
合庫全球高收益債券基金B類型 9.69520 9.70450 -0.00930 -0.09583
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.97210 9.98720 -0.01510 -0.15119
合庫全球新興市場基金 9.46000 9.45000 0.01000 0.10582
合庫新興多重收益基金A類型 10.35280 10.35850 -0.00570 -0.05503
合庫新興多重收益基金B類型 9.78370 9.78910 -0.00540 -0.05516
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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.48070 70.49930 -0.01860 -0.02638
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.44780 11.44760 0.00020 0.00175
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.43150 64.44850 -0.01700 -0.02638
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.44150 10.44130 0.00020 0.00192
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21530 2.21520 0.00010 0.00451
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.73600 10.73140 0.00460 0.04286
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.06500 2.06490 0.00010 0.00484
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.97560 9.97130 0.00430 0.04312
宏利台灣動力基金 18.18000 18.25000 -0.07000 -0.38356
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.62740 9.61360 0.01380 0.14355
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.77410 9.75950 0.01460 0.14960
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.53070 9.51700 0.01370 0.14395
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.68770 9.67310 0.01460 0.15093
宏利全球債券組合基金 12.79070 12.79520 -0.00450 -0.03517
宏利亞太入息債券基金-A類型 11.56070 11.55990 0.00080 0.00692
宏利亞太入息債券基金-B類型 9.66450 9.66390 0.00060 0.00621
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.91000 3.90000 0.01000 0.25641
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.62000 0.62000 0.00000 0.00000
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.10000 19.09000 0.01000 0.05238
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.94220 9.94450 -0.00230 -0.02313
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.01570 10.01750 -0.00180 -0.01797
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.91750 9.91480 0.00270 0.02723
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.94230 9.94460 -0.00230 -0.02313
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 10.00760 10.00950 -0.00190 -0.01898
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.91890 9.91720 0.00170 0.01714
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.11960 65.10160 0.01800 0.02765
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.62150 10.61540 0.00610 0.05746
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.29370 2.29640 -0.00270 -0.11758
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.23550 11.25010 -0.01460 -0.12978
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.41760 0.41810 -0.00050 -0.11959
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.74090 8.75210 -0.01120 -0.12797
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.28180 2.28460 -0.00280 -0.12256
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.23550 11.25010 -0.01460 -0.12978
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.41620 0.41670 -0.00050 -0.11999
宏利萬利貨幣市場基金 13.50780 13.50760 0.00020 0.00148
宏利精選中華基金 9.36000 9.33000 0.03000 0.32154
宏利臺灣高股息基金 19.80000 19.83000 -0.03000 -0.15129
宏利澳幣保本基金 10.11610 10.11110 0.00500 0.04945
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000
貝萊德新台幣基金 12.78460 12.78450 0.00010 0.00078
貝萊德寶利基金 15.79000 15.79000 0.00000 0.00000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 23.13000 23.09000 0.04000 0.17324
保德信大俄羅斯基金 8.81000 8.93000 -0.12000 -1.34378
保德信中小型股基金 32.55000 32.48000 0.07000 0.21552
保德信中國中小基金 9.94000 9.97000 -0.03000 -0.30090
保德信中國品牌基金 8.13000 8.24000 -0.11000 -1.33495
保德信日本基金 7.26000 7.25000 0.01000 0.13793
保德信台商全方位基金 25.71000 25.76000 -0.05000 -0.19410
保德信全球中小基金 23.51000 23.56000 -0.05000 -0.21222
保德信全球消費商機基金 15.42000 15.31000 0.11000 0.71848
保德信全球基礎建設基金 11.94000 12.05000 -0.11000 -0.91286
保德信全球資源基金 8.27000 8.35000 -0.08000 -0.95808
保德信全球優質股息成長基金 12.89000 12.87000 0.02000 0.15540
保德信全球醫療生化基金 32.25000 32.18000 0.07000 0.21753
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.02780 10.03680 -0.00900 -0.08967
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.73840 10.74810 -0.00970 -0.09025
保德信亞太基金 19.33000 19.29000 0.04000 0.20736
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.60340 9.60720 -0.00380 -0.03955
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.85050 10.85460 -0.00410 -0.03777
保德信店頭市場基金 25.38000 25.40000 -0.02000 -0.07874
保德信拉丁美洲基金 7.59000 7.72000 -0.13000 -1.68394
保德信金平衡基金 22.92000 22.92000 0.00000 0.00000
保德信金滿意基金 35.16000 35.21000 -0.05000 -0.14201
保德信科技島基金 17.62000 17.60000 0.02000 0.11364
保德信高成長基金 72.31000 72.37000 -0.06000 -0.08291
保德信第一基金 21.09000 20.99000 0.10000 0.47642
保德信貨幣市場基金 15.50970 15.50950 0.00020 0.00129
保德信新世紀基金 8.81000 8.83000 -0.02000 -0.22650
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.89260 9.88670 0.00590 0.05968
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.61180 10.60540 0.00640 0.06035
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 8.35580 8.38120 -0.02540 -0.30306
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.19900 10.23010 -0.03110 -0.30400
保德信新興趨勢組合基金 10.61000 10.63000 -0.02000 -0.18815
保德信瑞騰基金 15.20270 15.20220 0.00050 0.00329
保德信歐洲組合基金 9.69000 9.67000 0.02000 0.20683
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11650 2.11650 0.00000 0.00000
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.38240 2.38240 0.00000 0.00000
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34480 0.34470 0.00010 0.02901
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38540 0.38520 0.00020 0.05192
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.18860 10.18450 0.00410 0.04026
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.60090 11.59600 0.00490 0.04226
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.12740 10.12530 0.00210 0.02074
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.54120 10.53900 0.00220 0.02087
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.94170 9.93580 0.00590 0.05938
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.35800 10.35190 0.00610 0.05893
施羅德世界資源基金 8.35000 8.42000 -0.07000 -0.83135
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.83440 7.84240 -0.00800 -0.10201
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.33140 10.34190 -0.01050 -0.10153
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.50880 11.50870 0.00010 0.00087
施羅德樂活中小基金-A類型 12.99000 12.98000 0.01000 0.07704
施羅德樂活中小基金-I類型 2789.48000 2787.13000 2.35000 0.08432
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞五國金勢力建設基金 7.34000 7.34000 0.00000 0.00000
柏瑞巨人基金 9.70000 9.68000 0.02000 0.20661
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.48820 13.48800 0.00020 0.00148
柏瑞全球金牌組合基金 13.82000 13.86000 -0.04000 -0.28860
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.81500 12.83010 -0.01510 -0.11769
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.92840 9.93900 -0.01060 -0.10665
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.23960 8.24930 -0.00970 -0.11759
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.87860 9.88920 -0.01060 -0.10719
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.91860 9.92570 -0.00710 -0.07153
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.75660 9.76630 -0.00970 -0.09932
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.94000 11.95000 -0.01000 -0.08368
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.70000 8.71000 -0.01000 -0.11481
柏瑞亞洲亮點股票基金 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
柏瑞拉丁美洲基金 9.16000 9.36000 -0.20000 -2.13675
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.50400 11.48610 0.01790 0.15584
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.58890 8.57550 0.01340 0.15626
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.08610 11.08760 -0.00150 -0.01353
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.84370 9.84510 -0.00140 -0.01422
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.12120 12.12320 -0.00200 -0.01650
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 9.12840 9.12990 -0.00150 -0.01643
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.44350 10.44160 0.00190 0.01820
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.18780 10.18590 0.00190 0.01865
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.02000 16.04000 -0.02000 -0.12469
柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.67000 14.68000 -0.01000 -0.06812
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.40870 13.42280 -0.01410 -0.10505
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.63440 9.64460 -0.01020 -0.10576
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 17.75000 17.77000 -0.02000 -0.11255
國泰小龍基金 13.17000 13.17000 0.00000 0.00000
國泰中小成長基金 35.92000 35.95000 -0.03000 -0.08345
國泰中國內需增長基金台幣級別 11.95000 12.04000 -0.09000 -0.74751
國泰中國內需增長基金美元級別 0.40000 0.40000 0.00000 0.00000
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.24100 10.24030 0.00070 0.00684
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.66630 1.66520 0.00110 0.06606
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.75150 10.73050 0.02100 0.19570
國泰中國新興戰略基金 13.86000 13.99000 -0.13000 -0.92924
國泰中港台基金 9.81000 9.84000 -0.03000 -0.30488
國泰台灣計量基金 11.69000 11.67000 0.02000 0.17138
國泰台灣貨幣市場基金 12.24960 12.24940 0.00020 0.00163
國泰平衡基金 20.42000 20.44000 -0.02000 -0.09785
國泰全球永利貨幣市場基金 12.70800 12.70710 0.00090 0.00708
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.95000 13.03000 -0.08000 -0.61397
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.42110 0.42370 -0.00260 -0.61364
國泰全球資源基金 6.65000 6.74000 -0.09000 -1.33531
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.48000 8.52000 -0.04000 -0.46948
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.27580 0.27710 -0.00130 -0.46914
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33550 0.33520 0.00030 0.08950
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33580 0.33550 0.00030 0.08942
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.87000 14.85000 0.02000 0.13468
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48350 0.48290 0.00060 0.12425
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.96000 12.95000 0.01000 0.07722
國泰科技生化基金 28.00000 28.00000 0.00000 0.00000
國泰紐幣2021保本基金 9.74210 9.75850 -0.01640 -0.16806
國泰紐幣八年期保本基金 9.61810 9.63420 -0.01610 -0.16711
國泰紐幣保本基金 10.05520 10.06340 -0.00820 -0.08148
國泰高科技基金 8.63000 8.64000 -0.01000 -0.11574
國泰國泰基金 16.94000 16.94000 0.00000 0.00000
國泰策略高收益債券基金A 10.34120 10.34990 -0.00870 -0.08406
國泰策略高收益債券基金B 9.24350 9.25390 -0.01040 -0.11239
國泰新興市場基金 8.64000 8.65000 -0.01000 -0.11561
國泰新興高收益債券基金A 11.17140 11.18520 -0.01380 -0.12338
國泰新興高收益債券基金B 9.17090 9.18080 -0.00990 -0.10783
國泰價值卓越基金 11.82000 11.83000 -0.01000 -0.08453
國泰豐益債券組合基金 11.68490 11.68730 -0.00240 -0.02054
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 18.89000 18.80000 0.09000 0.47872
第一金小型精選基金 23.48000 23.42000 0.06000 0.25619
第一金中國世紀基金 8.13000 8.23000 -0.10000 -1.21507
第一金中國世紀基金-人民幣 9.89000 10.01000 -0.12000 -1.19880
第一金中概平衡基金 19.01000 18.96000 0.05000 0.26371
第一金台灣貨幣市場基金 15.00420 15.00390 0.00030 0.00200
第一金全家福貨幣市場基金 175.10000 175.09800 0.00200 0.00114
第一金全球大趨勢基金 18.02000 17.98000 0.04000 0.22247
第一金全球不動產證券化基金A 7.62370 7.60350 0.02020 0.26567
第一金全球不動產證券化基金B 5.99370 5.97780 0.01590 0.26598
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.05120 10.04410 0.00710 0.07069
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.32050 9.31390 0.00660 0.07086
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.08620 10.06670 0.01950 0.19371
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.08620 10.06670 0.01950 0.19371
第一金全球高收益債券基金A 14.47570 14.48550 -0.00980 -0.06765
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.74720 9.75480 -0.00760 -0.07791
第一金全球高收益債券基金B 10.83560 10.84290 -0.00730 -0.06733
第一金全球高收益債券基金B-美元 9.66720 9.67470 -0.00750 -0.07752
第一金全球資源基金 9.61000 9.72000 -0.11000 -1.13169
第一金亞洲科技基金 14.55000 14.57000 -0.02000 -0.13727
第一金亞洲新興市場基金 11.08000 11.07000 0.01000 0.09033
第一金店頭市場基金 7.15000 7.09000 0.06000 0.84626
第一金創新趨勢基金 13.29000 13.21000 0.08000 0.60560
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.24820 9.26360 -0.01540 -0.16624
第一金新興市場投資等級債券基金B 7.69380 7.70670 -0.01290 -0.16739
第一金電子基金 24.36000 24.20000 0.16000 0.66116
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 11.12000 11.24000 -0.12000 -1.06762
統一大滿貫基金 22.97000 22.99000 -0.02000 -0.08699
統一大龍印基金 15.55000 15.61000 -0.06000 -0.38437
統一大龍騰中國基金 10.07000 10.09000 -0.02000 -0.19822
統一中小基金 15.94000 15.96000 -0.02000 -0.12531
統一台灣動力基金 11.58000 11.60000 -0.02000 -0.17241
統一全天候基金 64.01000 63.93000 0.08000 0.12514
統一全球債券組合基金 11.77760 11.78890 -0.01130 -0.09585
統一亞太基金 24.07000 24.05000 0.02000 0.08316
統一亞洲大金磚基金 11.99000 12.04000 -0.05000 -0.41528
統一奔騰基金 38.31000 38.23000 0.08000 0.20926
統一強棒貨幣市場基金 16.41020 16.40990 0.00030 0.00183
統一強漢基金 16.59000 16.65000 -0.06000 -0.36036
統一統信基金 22.42000 22.44000 -0.02000 -0.08913
統一黑馬基金 37.72000 37.65000 0.07000 0.18592
統一新亞洲科技能源基金 13.72000 13.91000 -0.19000 -1.36592
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.85130 9.85500 -0.00370 -0.03754
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.34870 10.35260 -0.00390 -0.03767
統一經建基金 27.54000 27.59000 -0.05000 -0.18123
統一龍馬基金 44.33000 44.31000 0.02000 0.04514
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 13.31000 13.28000 0.03000 0.22590
野村中小基金 30.08000 30.17000 -0.09000 -0.29831
野村中國機會基金 10.72000 10.65000 0.07000 0.65728
野村巴西基金 5.98000 6.13000 -0.15000 -2.44698
野村日本基金 9.34000 9.30000 0.04000 0.43011
野村台灣高股息基金 18.36000 18.14000 0.22000 1.21279
野村台灣運籌基金 23.71000 23.64000 0.07000 0.29611
野村平衡基金 15.43000 15.42000 0.01000 0.06485
野村全球不動產證券化基金月配型 10.46000 10.43000 0.03000 0.28763
野村全球不動產證券化基金累積型 13.03000 12.99000 0.04000 0.30793
野村全球生技醫療基金 15.99000 16.01000 -0.02000 -0.12492
野村全球品牌基金 20.71000 20.61000 0.10000 0.48520
野村全球美元投資級公司債基金-月配型 8.99650 8.99140 0.00510 0.05672
野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.07280 11.06650 0.00630 0.05693
野村全球氣候變遷基金 7.47000 7.49000 -0.02000 -0.26702
野村全球高股息基金季配型 13.47000 13.47000 0.00000 0.00000
野村全球高股息基金累積型 17.10000 17.10000 0.00000 0.00000
野村成長基金 22.78000 22.74000 0.04000 0.17590
野村亞太高股息基金季配型 9.41000 9.39000 0.02000 0.21299
野村亞太高股息基金累積型 11.79000 11.77000 0.02000 0.16992
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.98220 9.99060 -0.00840 -0.08408
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.95510 9.96460 -0.00950 -0.09534
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.04300 12.05310 -0.01010 -0.08380
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.01650 10.02590 -0.00940 -0.09376
野村金磚七國基金 9.32000 9.36000 -0.04000 -0.42735
野村泰國基金 39.77000 39.31000 0.46000 1.17019
野村高科技基金 6.61000 6.59000 0.02000 0.30349
野村貨幣市場基金 16.01520 16.01500 0.00020 0.00125
野村新馬基金 16.96000 16.93000 0.03000 0.17720
野村新興高收益債組合基金-月配型 9.13340 9.13690 -0.00350 -0.03831
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.24150 11.24580 -0.00430 -0.03824
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.77000 6.94000 -0.17000 -2.44957
野村新興傘型基金之中東非洲基金 10.35000 10.28000 0.07000 0.68093
野村精選貨幣市場基金 11.96960 11.96950 0.00010 0.00084
野村歐洲高股息基金季配型 8.86000 8.87000 -0.01000 -0.11274
野村歐洲高股息基金累積型 11.41000 11.41000 0.00000 0.00000
野村積極成長基金 9.45000 9.44000 0.01000 0.10593
野村優質基金 26.20000 26.25000 -0.05000 -0.19048
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.00210 10.01270 -0.01060 -0.10587
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.72930 9.73880 -0.00950 -0.09755
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.81080 9.81920 -0.00840 -0.08555
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.06260 10.07350 -0.01090 -0.10820
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.21890 10.22890 -0.01000 -0.09776
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.28740 10.29610 -0.00870 -0.08450
野村環球基金 11.40000 11.40000 0.00000 0.00000
野村鴻利基金 15.83000 15.79000 0.04000 0.25332
野村鴻揚貨幣市場基金 16.71390 16.71380 0.00010 0.00060
野村鴻運基金 15.38000 15.39000 -0.01000 -0.06498
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.53000 10.51000 0.02000 0.19029
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.98000 11.00000 -0.02000 -0.18182
野村鑫平衡組合基金 12.97000 12.95000 0.02000 0.15444
野村鑫全球債券組合基金 12.98360 12.99010 -0.00650 -0.05004
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 9.32000 9.31000 0.01000 0.10741
凱基台灣精五門基金 18.08000 18.09000 -0.01000 -0.05528
凱基亞太高股息基金 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000
凱基亞洲四金磚基金 14.00000 13.97000 0.03000 0.21475
凱基凱旋貨幣市場基金 11.38900 11.38890 0.00010 0.00088
凱基開創基金 17.70000 17.67000 0.03000 0.16978
凱基雲端趨勢基金 13.96000 13.93000 0.03000 0.21536
凱基新興市場中小基金 13.63000 13.65000 -0.02000 -0.14652
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.29850 10.30490 -0.00640 -0.06211
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.76250 9.76850 -0.00600 -0.06142
凱基新興趨勢ETF組合基金 9.06000 9.07000 -0.01000 -0.11025
凱基資源國基金 9.04000 9.08000 -0.04000 -0.44053
凱基護城河基金-台幣計價A 10.57000 10.56000 0.01000 0.09470
凱基護城河基金-美元計價B 10.34980 10.33620 0.01360 0.13158
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 22.58000 22.53000 0.05000 0.22193
富邦大中華成長基金 5.16000 5.12000 0.04000 0.78125
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 20.00000 20.00000 0.00000 0.00000
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 20.00000 20.00000 0.00000 0.00000
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.07120 10.07050 0.00070 0.00695
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.38590 10.37920 0.00670 0.06455
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.62070 10.61980 0.00090 0.00847
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.71660 1.71560 0.00100 0.05829
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.96110 9.96020 0.00090 0.00904
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.63750 1.63660 0.00090 0.05499
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.47490 10.47170 0.00320 0.03056
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.69300 1.69170 0.00130 0.07685
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.13440 10.13130 0.00310 0.03060
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.65220 1.65090 0.00130 0.07874
富邦丰益債券組合基金 10.08350 10.09020 -0.00670 -0.06640
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.54000 33.50000 0.04000 0.11940
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.01000 37.20000 -0.19000 -0.51075
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 40.18000 40.14000 0.04000 0.09965
富邦台灣心基金 15.40000 15.36000 0.04000 0.26042
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.11000 13.07000 0.04000 0.30604
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.83000 10.80000 0.03000 0.27778
富邦台灣釆吉50基金 37.30000 37.30000 0.00000 0.00000
富邦台灣科技指數基金 40.11000 39.86000 0.25000 0.62720
富邦台灣鳳凰基金 602.31000 600.40000 1.91000 0.31812
富邦全球不動產基金 8.01000 7.97000 0.04000 0.50188
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.91980 10.92000 -0.00020 -0.00183
富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.04510 10.04520 -0.00010 -0.00100
富邦吉祥貨幣市場基金 15.40920 15.40900 0.00020 0.00130
富邦長紅基金 45.53000 45.36000 0.17000 0.37478
富邦科技基金 17.26000 17.22000 0.04000 0.23229
富邦高成長基金 17.34000 17.27000 0.07000 0.40533
富邦基金 9.25000 9.23000 0.02000 0.21668
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.47150 11.48930 -0.01780 -0.15493
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.36610 10.38220 -0.01610 -0.15507
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.31290 10.32890 -0.01600 -0.15491
富邦新興亞洲高成長基金 9.77000 9.72000 0.05000 0.51440
富邦農糧精選基金 10.47000 10.46000 0.01000 0.09560
富邦精準基金 39.39000 39.25000 0.14000 0.35669
富邦精銳中小基金 9.44000 9.41000 0.03000 0.31881
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 24.16000 24.14000 0.02000 0.08285
富達卓越領航全球組合基金 11.85000 11.82000 0.03000 0.25381
富達動力領航組合基金 12.10000 12.09000 0.01000 0.08271
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 10.74000 10.73000 0.01000 0.09320
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 10.58000 10.71000 -0.13000 -1.21382
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.27800 10.28120 -0.00320 -0.03112
富蘭克林華美中華基金 12.27000 12.32000 -0.05000 -0.40584
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 12.99000 12.97000 0.02000 0.15420
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.01000 14.01000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.69470 9.68390 0.01080 0.11153
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.21530 10.20400 0.01130 0.11074
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 10.03640 10.04730 -0.01090 -0.10849
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 10.04580 10.05670 -0.01090 -0.10839
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.58160 9.59250 -0.01090 -0.11363
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.19980 10.21140 -0.01160 -0.11360
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.03060 10.04110 -0.01050 -0.10457
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.37540 11.38720 -0.01180 -0.10363
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.69540 9.70580 -0.01040 -0.10715
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.42230 10.43350 -0.01120 -0.10735
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.66180 10.67220 -0.01040 -0.09745
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.13460 14.14840 -0.01380 -0.09754
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.10610 11.10810 -0.00200 -0.01800
富蘭克林華美第一富基金 27.19000 27.15000 0.04000 0.14733
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.13060 10.13050 0.00010 0.00099
富蘭克林華美新世界股票基金 12.39000 12.42000 -0.03000 -0.24155
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.42110 8.47850 -0.05740 -0.67701
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.99280 9.98980 0.00300 0.03003
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.08370 9.09290 -0.00920 -0.10118
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.35940 11.37090 -0.01150 -0.10114
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.37170 10.37090 0.00080 0.00771
復華人生目標基金 24.21640 24.17210 0.04430 0.18327
復華大中華中小策略基金 9.38000 9.38000 0.00000 0.00000
復華中小精選基金 37.50000 37.47000 0.03000 0.08006
復華全方位基金 17.66000 17.60000 0.06000 0.34091
復華全球大趨勢基金 15.35000 15.35000 0.00000 0.00000
復華全球平衡基金 16.60000 16.57000 0.03000 0.18105
復華全球原物料基金 8.96000 9.04000 -0.08000 -0.88496
復華全球消費基金 9.71000 9.67000 0.04000 0.41365
復華全球短期收益基金 11.37390 11.37340 0.00050 0.00440
復華全球債券基金 13.44980 13.44300 0.00680 0.05058
復華全球債券組合基金 14.23000 14.23000 0.00000 0.00000
復華全球資產證券化基金A 12.86000 12.82000 0.04000 0.31201
復華全球資產證券化基金B 9.84000 9.80000 0.04000 0.40816
復華全球戰略配置強基金 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040
復華有利貨幣市場基金 13.24900 13.24880 0.00020 0.00151
復華亞太平衡基金 11.80000 11.79000 0.01000 0.08482
復華亞太成長基金 10.81000 10.80000 0.01000 0.09259
復華東協世紀基金 13.07000 13.02000 0.05000 0.38402
復華南非幣2017保本基金 10.53000 10.55000 -0.02000 -0.18957
復華南非幣長期收益基金A 10.87000 10.91000 -0.04000 -0.36664
復華南非幣長期收益基金B 9.42000 9.45000 -0.03000 -0.31746
復華南非幣短期收益基金A 10.82000 10.82000 0.00000 0.00000
復華南非幣短期收益基金B 9.65000 9.66000 -0.01000 -0.10352
復華美國新星基金 10.55000 10.58000 -0.03000 -0.28355
復華神盾基金 16.72930 16.69750 0.03180 0.19045
復華高成長基金 39.37000 39.24000 0.13000 0.33129
復華高益策略組合基金 12.68000 12.69000 -0.01000 -0.07880
復華貨幣市場基金 14.20310 14.20290 0.00020 0.00141
復華復華基金 13.07000 13.06000 0.01000 0.07657
復華華人世紀基金 13.92000 13.88000 0.04000 0.28818
復華傳家二號基金 18.76800 18.73350 0.03450 0.18416
復華傳家基金 16.76880 16.74020 0.02860 0.17085
復華奧林匹克全球組合基金 15.19000 15.19000 0.00000 0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.61000 12.60000 0.01000 0.07937
復華新興人民幣短期收益基金 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金A 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.54000 9.54000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金A 9.71000 9.76000 -0.05000 -0.51230
復華新興市場高收益債券基金B 7.56000 7.60000 -0.04000 -0.52632
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 14.85000 14.92000 -0.07000 -0.46917
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.71000 14.78000 -0.07000 -0.47361
復華新興市場短期收益基金 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000
復華新興債股動力組合基金 10.64000 10.64000 0.00000 0.00000
復華滬深300 A股基金 16.42000 16.41000 0.01000 0.06094
復華數位經濟基金 30.64000 30.53000 0.11000 0.36030
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.75000 9.79000 -0.04000 -0.40858
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.64000 9.68000 -0.04000 -0.41322
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.58000 9.62000 -0.04000 -0.41580
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.47000 9.51000 -0.04000 -0.42061
惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.20160 2.20270 -0.00110 -0.04994
惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.20100 2.20200 -0.00100 -0.04541
惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.35870 0.35880 -0.00010 -0.02787
惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.35870 0.35880 -0.00010 -0.02787
惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 11.03310 11.03350 -0.00040 -0.00363
惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 11.03290 11.03330 -0.00040 -0.00363
惠理康和台灣紅不讓基金 14.76000 14.74000 0.02000 0.13569
惠理康和兩岸價值基金 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551
惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000
惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.00120 9.99990 0.00130 0.01300
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.11840 10.11650 0.00190 0.01878
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.16900 10.16650 0.00250 0.02459
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.21430 10.21300 0.00130 0.01273
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.33360 10.33170 0.00190 0.01839
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.39390 10.39140 0.00250 0.02406
景順主流基金 15.40000 15.43000 -0.03000 -0.19443
景順台灣科技基金 25.24000 25.38000 -0.14000 -0.55162
景順平衡基金 10.71000 10.76000 -0.05000 -0.46468
景順全球科技基金 13.09000 13.05000 0.04000 0.30651
景順全球康健基金 17.35000 17.39000 -0.04000 -0.23002
景順貨幣市場基金 15.73390 15.73370 0.00020 0.00127
景順潛力基金 28.79000 28.87000 -0.08000 -0.27710
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.65340 9.65670 -0.00330 -0.03417
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.85150 9.84000 0.01150 0.11687
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.20360 10.20720 -0.00360 -0.03527
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.45050 10.43830 0.01220 0.11688
華南永昌中小型基金 9.36000 9.32000 0.04000 0.42918
華南永昌中國A股基金 10.29000 10.37000 -0.08000 -0.77146
華南永昌永昌基金 13.39000 13.37000 0.02000 0.14959
華南永昌全球亨利組合基金 14.01070 14.01980 -0.00910 -0.06491
華南永昌全球神農水資源基金 9.54000 9.48000 0.06000 0.63291
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.74000 6.74000 0.00000 0.00000
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.08000 6.08000 0.00000 0.00000
華南永昌全球精品基金 12.80000 12.72000 0.08000 0.62893
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.11900 9.12830 -0.00930 -0.10188
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.68180 10.69270 -0.01090 -0.10194
華南永昌前瞻科技基金 12.82000 12.81000 0.01000 0.07806
華南永昌黃河世紀基金 8.17000 8.14000 0.03000 0.36855
華南永昌愛台灣基金 7.79000 7.75000 0.04000 0.51613
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.99130 15.99110 0.00020 0.00125
華南永昌龍盈平衡基金 15.21150 15.18870 0.02280 0.15011
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.77490 11.77480 0.00010 0.00085
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 19.63000 19.66000 -0.03000 -0.15259
華頓台灣基金 17.42000 17.40000 0.02000 0.11494
華頓平安貨幣市場基金 11.34940 11.34920 0.00020 0.00176
華頓全球時尚精品基金 12.17000 12.12000 0.05000 0.41254
華頓全球核心價值收益債券基金A 10.23140 10.22600 0.00540 0.05281
華頓全球核心價值收益債券基金B 9.79880 9.79360 0.00520 0.05310
華頓全球高收益債券基金A 12.96170 12.97710 -0.01540 -0.11867
華頓全球高收益債券基金B 10.18010 10.19220 -0.01210 -0.11872
華頓全球黑鑽油源基金 6.84000 6.88000 -0.04000 -0.58140
華頓典範科技基金 8.25000 8.25000 0.00000 0.00000
華頓新興亞太債券基金A 10.45910 10.45390 0.00520 0.04974
華頓新興亞太債券基金B 9.37530 9.37070 0.00460 0.04909
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 7.99000 7.97000 0.02000 0.25094
匯豐中國A股匯聚基金 10.58000 10.65000 -0.07000 -0.65728
匯豐中國動力基金 12.95000 12.94000 0.01000 0.07728
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.33020 2.33030 -0.00010 -0.00429
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.21370 2.21380 -0.00010 -0.00452
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.33230 11.33270 -0.00040 -0.00353
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.99710 10.99760 -0.00050 -0.00455
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37940 0.37940 0.00000 0.00000
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.36800 0.36800 0.00000 0.00000
匯豐五福全球債券組合基金 12.86630 12.86980 -0.00350 -0.02720
匯豐太平洋精典基金 14.06000 14.03000 0.03000 0.21383
匯豐台灣精典基金 19.08000 19.08000 0.00000 0.00000
匯豐全球趨勢組合基金 10.47000 10.46000 0.01000 0.09560
匯豐全球關鍵資源基金 8.01000 8.07000 -0.06000 -0.74349
匯豐安富基金 22.19000 22.18000 0.01000 0.04509
匯豐成功基金 30.77000 30.80000 -0.03000 -0.09740
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.41780 9.41760 0.00020 0.00212
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.35780 11.35760 0.00020 0.00176
匯豐拉丁美洲基金 8.73000 8.86000 -0.13000 -1.46727
匯豐金磚動力基金 12.23000 12.36000 -0.13000 -1.05178
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.85330 14.85320 0.00010 0.00067
匯豐富泰貨幣市場基金 15.69290 15.69280 0.00010 0.00064
匯豐黃金及礦業股票型基金 4.62000 4.66000 -0.04000 -0.85837
匯豐新鑽動力基金 9.78000 9.80000 -0.02000 -0.20408
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.47620 7.50470 -0.02850 -0.37976
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.79690 9.82550 -0.02860 -0.29108
匯豐龍鳳基金 40.24000 40.25000 -0.01000 -0.02484
匯豐龍騰電子基金 27.07000 27.06000 0.01000 0.03695
匯豐雙高收益債券組合基金 11.96440 11.96960 -0.00520 -0.04344
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 16.35000 16.25000 0.10000 0.61538
新光中國成長基金 10.38000 10.34000 0.04000 0.38685
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.61710 17.61690 0.00020 0.00114
新光台灣富貴基金 17.45000 17.39000 0.06000 0.34503
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.66000 9.68000 -0.02000 -0.20661
新光全球生技醫療基金 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671
新光吉星貨幣市場基金 15.22320 15.22300 0.00020 0.00131
新光多元複合收益組合基金 10.57000 10.57000 0.00000 0.00000
新光亞洲精選基金 24.52000 24.50000 0.02000 0.08163
新光兩岸優勢基金 11.12000 11.08000 0.04000 0.36101
新光店頭基金 19.66000 19.63000 0.03000 0.15283
新光國家建設基金 20.02000 19.95000 0.07000 0.35088
新光創新科技基金 12.93000 12.88000 0.05000 0.38820
新光傳產優勢基金 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550
新光新興星鑽基金 9.11000 9.12000 -0.01000 -0.10965
新光福運平衡基金 13.39120 13.35950 0.03170 0.23728
新光澳幣十年期保本基金 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000
新光澳幣保本基金 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.61000 5.61000 0.00000 0.00000
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.62000 8.60000 0.02000 0.23256
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.52720 12.52240 0.00480 0.03833
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.88970 9.88600 0.00370 0.03743
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.00780 10.00720 0.00060 0.00600
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.10300 10.10050 0.00250 0.02475
群益大中華雙力優勢基金 9.45000 9.48000 -0.03000 -0.31646
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.25840 10.26540 -0.00700 -0.06819
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.26000 10.27000 -0.01000 -0.09737
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.25850 10.26540 -0.00690 -0.06722
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.26000 10.27000 -0.01000 -0.09737
群益中小型股基金 32.94000 32.90000 0.04000 0.12158
群益中國高收益債券基金-人民幣 9.98710 9.98900 -0.00190 -0.01902
群益中國高收益債券基金-美元 9.98690 9.98880 -0.00190 -0.01902
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.07730 10.07820 -0.00090 -0.00893
群益中國新機會基金-美元 9.95900 10.14140 -0.18240 -1.79857
群益中國新機會基金-新臺幣 9.96000 10.15000 -0.19000 -1.87192
群益台股指數基金 13.46400 13.46300 0.00100 0.00743
群益平衡王基金 19.24560 19.24450 0.00110 0.00572
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.64000 7.64000 0.00000 0.00000
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.96000 5.97000 -0.01000 -0.16750
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.70670 9.72130 -0.01460 -0.15019
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.62470 8.63770 -0.01300 -0.15050
群益全球關鍵生技基金-美元 12.09830 12.12860 -0.03030 -0.24982
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.36000 12.39000 -0.03000 -0.24213
群益印巴雙星基金 9.48000 9.50000 -0.02000 -0.21053
群益印度中小基金 12.10000 12.16000 -0.06000 -0.49342
群益多利策略組合基金 11.59000 11.59000 0.00000 0.00000
群益多重收益組合基金 13.13000 13.13000 0.00000 0.00000
群益多重資產組合基金 13.38000 13.36000 0.02000 0.14970
群益安家基金 16.76490 16.80320 -0.03830 -0.22793
群益安穩貨幣市場基金 15.83840 15.83820 0.00020 0.00126
群益亞太中小基金 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804
群益亞太新趨勢平衡基金 14.77000 14.75000 0.02000 0.13559
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.71940 9.72590 -0.00650 -0.06683
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.70040 8.70620 -0.00580 -0.06662
群益店頭市場基金 59.08000 59.09000 -0.01000 -0.01692
群益東方盛世基金 9.60000 9.62000 -0.02000 -0.20790
群益東協成長基金 11.49000 11.47000 0.02000 0.17437
群益長安基金 19.58000 19.59000 -0.01000 -0.05105
群益美國新創亮點基金-美元 11.27870 11.29990 -0.02120 -0.18761
群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.30000 11.32000 -0.02000 -0.17668
群益真善美基金 17.07250 17.05410 0.01840 0.10789
群益馬拉松基金 88.87000 88.97000 -0.10000 -0.11240
群益創新科技基金 22.33000 22.33000 0.00000 0.00000
群益華夏盛世基金 10.83000 10.90000 -0.07000 -0.64220
群益奧斯卡基金 19.37000 19.34000 0.03000 0.15512
群益新興大消費基金 9.92000 9.97000 -0.05000 -0.50150
群益新興金鑽基金 7.77000 7.82000 -0.05000 -0.63939
群益葛萊美基金 15.70000 15.72000 -0.02000 -0.12723
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德信大發基金 24.28000 24.28000 0.00000 0.00000
德信中國精選成長基金 9.41000 9.36000 0.05000 0.53419
德信台灣主流中小基金 13.51000 13.50000 0.01000 0.07407
德信新興股票組合基金 10.10000 10.07000 0.03000 0.29791
德信萬保貨幣市場基金 11.75390 11.75370 0.00020 0.00170
德信萬瑞基金 11.15220 11.14320 0.00900 0.08077
德信數位時代基金 20.99000 20.95000 0.04000 0.19093
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德盛台灣大壩基金 14.67000 14.68000 -0.01000 -0.06812
德盛全球生技大壩基金 34.45000 34.66000 -0.21000 -0.60589
德盛安聯中國東協新世紀基金 13.83000 13.78000 0.05000 0.36284
德盛安聯中國策略增長基金 12.31000 12.23000 0.08000 0.65413
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.29080 12.29060 0.00020 0.00163
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.14000 16.13000 0.01000 0.06200
德盛安聯四季回報債券組合基金 14.42910 14.43990 -0.01080 -0.07479
德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277
德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 9.99390 9.99980 -0.00590 -0.05900
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.59060 11.59700 -0.00640 -0.05519
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.09920 10.10530 -0.00610 -0.06036
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.33440 10.34000 -0.00560 -0.05416
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000
德盛安聯全球人口趨勢基金 9.22000 9.20000 0.02000 0.21739
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.08000 10.20000 -0.12000 -1.17647
德盛安聯全球計量平衡基金 11.91000 11.87000 0.04000 0.33698
德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.16770 12.16250 0.00520 0.04275
德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.76190 11.75690 0.00500 0.04253
德盛安聯全球新興市場基金 15.75000 15.81000 -0.06000 -0.37951
德盛安聯全球農金趨勢基金 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000
德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.98000 8.98000 0.00000 0.00000
德盛安聯多元計量平衡基金 8.73000 8.72000 0.01000 0.11468
德盛安聯亞洲小型企業基金 10.99000 11.00000 -0.01000 -0.09091
德盛安聯亞洲動態策略基金 20.90000 20.81000 0.09000 0.43248
德盛科技大壩基金 20.10000 20.11000 -0.01000 -0.04973
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.47880 11.47860 0.00020 0.00174
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.28000 17.15000 0.13000 0.75802
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.49000 10.48000 0.01000 0.09542
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.17000 19.28000 -0.11000 -0.57054
德銀遠東DWS全球神農基金 11.11000 11.09000 0.02000 0.18034
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.32000 9.32000 0.00000 0.00000
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.31000 11.31000 0.00000 0.00000
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.06190 9.06000 0.00190 0.02097
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.90270 9.90060 0.00210 0.02121
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.50350 11.50110 0.00240 0.02087
德銀遠東DWS科技基金 15.66000 15.56000 0.10000 0.64267
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摩根大歐洲基金 16.06000 16.00000 0.06000 0.37500
摩根中小基金 18.01000 18.04000 -0.03000 -0.16630
摩根中國A股基金 10.50000 10.56000 -0.06000 -0.56818
摩根中國亮點基金 10.35000 10.30000 0.05000 0.48544
摩根台灣金磚基金 14.51000 14.56000 -0.05000 -0.34341
摩根台灣基金 10.20000 10.23000 -0.03000 -0.29326
摩根台灣貨幣市場基金 16.13490 16.13470 0.00020 0.00124
摩根台灣微型基金 16.63000 16.66000 -0.03000 -0.18007
摩根台灣增長基金 40.54000 40.60000 -0.06000 -0.14778
摩根平衡基金 24.78000 24.80000 -0.02000 -0.08065
摩根全球α基金 15.52000 15.51000 0.01000 0.06447
摩根全球平衡基金 15.02490 15.05350 -0.02860 -0.18999
摩根全球發現基金 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551
摩根多元入息成長基金月配息型 10.38030 10.36590 0.01440 0.13892
摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) 10.38750 10.37300 0.01450 0.13979
摩根多元入息成長基金月配息型(美元) 10.38210 10.36800 0.01410 0.13600
摩根多元入息成長基金累積型 10.38020 10.36610 0.01410 0.13602
摩根安家理財基金 11.06460 11.06540 -0.00080 -0.00723
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.35250 11.33840 0.01410 0.12436
摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.47980 12.46430 0.01550 0.12436
摩根亞洲基金 40.88000 40.68000 0.20000 0.49164
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.08590 10.08640 -0.00050 -0.00496
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.03020 10.03100 -0.00080 -0.00798
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.04830 12.04880 -0.00050 -0.00415
摩根東方內需機會基金 12.85000 12.83000 0.02000 0.15588
摩根東方科技基金 22.50000 22.47000 0.03000 0.13351
摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.34000 10.32000 0.02000 0.19380
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.30000 10.28000 0.02000 0.19455
摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822
摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.41000 10.39000 0.02000 0.19249
摩根金龍收成基金 16.69000 16.57000 0.12000 0.72420
摩根第一貨幣市場基金 14.90170 14.90150 0.00020 0.00134
摩根絕對日本基金 9.51000 9.47000 0.04000 0.42239
摩根新金磚五國基金 9.92000 10.01000 -0.09000 -0.89910
摩根新絲路基金 8.83000 8.84000 -0.01000 -0.11312
摩根新興35基金 11.59000 11.62000 -0.03000 -0.25818
摩根新興日本基金 18.47000 18.42000 0.05000 0.27144
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.23170 9.24390 -0.01220 -0.13198
摩根新興活利債券基金-累積型 10.90150 10.91590 -0.01440 -0.13192
摩根新興科技基金 37.91000 37.96000 -0.05000 -0.13172
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.57370 9.57530 -0.00160 -0.01671
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.48370 10.48540 -0.00170 -0.01621
摩根資源活力股票基金 4.36000 4.43000 -0.07000 -1.58014
摩根價值成長基金 15.20000 15.24000 -0.04000 -0.26247
摩根龍揚基金 25.25000 25.07000 0.18000 0.71799
摩根總收益組合基金-月配息型 10.20930 10.21620 -0.00690 -0.06754
摩根總收益組合基金-累積型 10.96290 10.97030 -0.00740 -0.06745
摩根縱橫台商基金 10.23000 10.14000 0.09000 0.88757
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聯邦中國龍基金 18.14000 18.06000 0.08000 0.44297
聯邦金鑽平衡基金 13.92510 13.87190 0.05320 0.38351
聯邦貨幣市場基金 12.96980 12.96960 0.00020 0.00154
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.28530 10.30790 -0.02260 -0.21925
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.85310 9.87480 -0.02170 -0.21975
聯邦精選科技基金 8.72000 8.68000 0.04000 0.46083
聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.35250 15.35600 -0.00350 -0.02279
聯邦環太平洋平衡基金A 10.12490 10.12250 0.00240 0.02371
聯邦環太平洋平衡基金B 10.09210 10.08970 0.00240 0.02379
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.76580 10.76190 0.00390 0.03624
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.78610 9.78250 0.00360 0.03680
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 29.14000 29.11000 0.03000 0.10306
聯博收益傘型基金之聯博多元資