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【IronFX】匯市分析

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.11.06 00:00
宏觀縱覽

歐洲央行成焦點 歐洲央行料在今天的會議上宣佈新政策的可能性不大。該央行已經暗示,可能需要評估最近幾個月推出的刺激措施的影響,尤其是在區內CPI的第一次估計值顯示通脹放緩後。10月份的CPI估計值增加,可能預示6月份和9月份宣佈的刺激措施的正面影響開始顯現,而所有措施全面生效顯然需要一定的時日。鑒於歐洲央行的壓力測試和資產品質評估已經完成,我們認為不會作出新的公佈的主要原因,是焦點轉移到了區內的貸款需求方面。如果12月份的定向長期再融資操作分配的資金依然較少,將令貸款需求問題凸顯,預示需要採取更多的措施。

與此同時,雖然沒有新的寬鬆措施,但有兩個關鍵點需要在政策利率決定後的新聞發佈會上加以留意。首先,發佈會是否會提到歐洲央行正在考慮購買企業債券的傳言。這將拖累歐元,因為可能擴大央行的資產負債表規模。另一個關鍵點是有關各國央行行長計畫質疑歐洲央行行長領導風格的報導,央行是否會予以評價。我認為投資者的擔心並非委員會之間無法達成一致,因為這種情況非常普遍,他們擔心的是央行能否達成其資產負債表規模的目標。如果歐洲央行行長在利率決定後的新聞發佈會上提到上述事宜,將可以窺見央行是否有能力達成其主要目標,維持價格的穩定。

其他方面,澳大利亞10月份的失業率維持在6.2%不變,創12年的最高水準。資料顯示工作力市場疲軟,證實澳大利亞的失業率還需要一段時間才能可能走低。基本面疲弱將拖累澳元表現,令其承受沽壓。

週三,美國的ADP報告再次顯示職位增長超過20萬個,但美國供應管理協會(ISM)非製造業指數10月份下跌,令人失望。然而,該指標溫和下跌不足以扭轉美元的樂觀情緒,美元歐洲早盤幾乎兌所有主要貨幣上漲。我認為美元甚至可能進一步走高,尤其是在週五工作力資料走強的情況下。

今日事件:除了歐洲央行,英國央行也將舉行政策利率的會議。英國央行不大可能調整政策,因此對市場的影響和往常一樣較為輕微。然而,可以留意11月12日公佈的會議紀要。

指標方面,英國9月份的工業產量預計環比增加,但鑒於9月份的製造業PMI下跌,我們認為資料可能走低。

美國公佈截至11月1日止周內的首次失業救濟申請。

加拿大公佈9月份的建築許可。

除了歐洲央行行長德拉吉,週四有三位發言人講話:瑞典央行副行長馬丁 Floden、芝加哥聯儲主席Charles Evans和美聯儲委員Jerome Powell。

歐元 / 美元重回1.2500附近

歐元/美元昨天下跌,在1.2435 (S1)上方獲得支撐,並再次在1.2500 關口附近反彈。動力指標也顯示,不排除進一步的反彈可能。RSI上漲並再次升至50,而MACD落在虛線上方並有所上揚。日線圖顯示,只要價格仍然在50和200天移動均線下方形成更低的高點和更低的低點,我認為整體的前景下行。然而,日圖的動力指標和價格走勢之間出現正背離,目前維持觀望,等待動力指標和價格走勢互相印證。

支援位:1.2435 (S1)、1.2400 (S2)、1.2300 (S3)

阻力位:1.2580 (R1)、1.2635 (R2)、1.2765 (R3)

美元/日元觸及115.00的心理區間

美元/日元週三上漲,在心理關口115.00 (R1)上方50點受阻。我仍然認為整體的走勢上漲,但目前在牛市再度掌控之前,可能出現一波向下的修正,可看住113.10 (S2),與10月15日-11月6日上升趨勢23.6%的回撤線重疊。動力指標顯示,近段的漲勢乏力。RSI下跌,即將退出超買價格帶,MACD仍然低於信號線。此外,RSI和價格走勢之間出現負背離。

支援位:114.00 (S1)、113.10 (S2)、112.30 (S3)

阻力位:115.00 (R1)、115.50 (R2)、118.00 (R3)

澳元/美元跌破 0.8640

澳元/美元週三急跌,破0.8640 (R1),即近期盤整通道的下限。我認為,這意味著走勢轉而下跌。價格觸及支援位0.8565 (S1),若向下突破此關口,則可能挑戰心理關口0.8500 (S2)。若繼續突破,將觸發進一步的跌勢,看住0.8300 (S3)的區間,即2010年7月的低點。儘管如此,短期震盪指標顯示在空方再次控盤之前,可能會有一波小幅向上的修正。RSI退出超賣區間且正在上行,而MACD顯示觸底跡象。總的看來,日圖指標預示整體前景暗淡。14天RSI指標在50關口受阻後下滑,而MACD已經為負,並下穿虛線。

支援位:0.8565 (S1)、0.8500 (S2)、0.8300 (S3)

阻力位:0.8640 (R1)、0.8760 (R2)、0.8650 (R3)

黃金跌破1160

黃金昨天大跌,破支援位(變為阻力位)的1160 (R1)關口,恰好是2008年10月-2011年9月主要上漲趨勢61.8%的回撤線位置。之後在1137 (S1)獲得支撐,但由於價格走勢顯示趨勢向下,我預計會繼續下跌,並試探2010年4月19日的低點1125 (S2)。然而,短期動力指標顯示,RSI似將退出超賣區間,而MACD雖然為負,但即將上穿信號線。此外,動力指標和價格走勢出現正背離。所以,在下一輪下跌之前,留意可能會有一波向上的修正行情。

支援位:1137 (S1)、1125 (S2)、1100 (S3)

阻力位:1160 (R1)、1180 (R2)、1205 (R3)

WTI 挑戰79.40的阻力位

WTI 反彈,觸及 79.40 (R1)的阻力位。我堅持認為只要此阻力位不破,就有高點下移的可能,短期前景謹慎利空。若賣方在79.40 (R1)關口附近成功控盤,預計將帶動價格再次挑戰76.00 (S2)的關口。如果突破,則可能進一步挑戰心理整數位75.00 (S3),即2010年10月低點。日線圖顯示,價格繼續在50天和200天移動均線下方形成更低的高點和更低的低點,整體趨勢仍然向下。

支援位:77.50 (S1)、76.00 (S2)、75.00 (S3)

阻力位:79.40 (R1)、81.00 (R2)、83.50 (R3)

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