基金名稱 103/10/24 103/10/23 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.03000 8.15000 -0.12000 -1.47239
中國信託台灣優勢基金 11.77000 11.82000 -0.05000 -0.42301
中國信託全球固定收益組合基金 14.24840 14.24800 0.00040 0.00281
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.44790 10.45540 -0.00750 -0.07173
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.05470 10.06200 -0.00730 -0.07255
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 9.98300 9.95840 0.02460 0.24703
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.90840 9.88390 0.02450 0.24788
中國信託華盈貨幣市場基金 10.81340 10.81320 0.00020 0.00185
中國信託精穩基金 12.76880 12.80700 -0.03820 -0.29827
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元大寶來2001基金 45.43000 45.95000 -0.52000 -1.13166
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.08110 10.08040 0.00070 0.00694
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.38710 10.38390 0.00320 0.03082
元大寶來上證50基金 18.83000 18.87000 -0.04000 -0.21198
元大寶來大中華價值指數基金 14.03300 14.05200 -0.01900 -0.13521
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.05000 2.05000 0.00000 0.00000
元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.06100 11.05700 0.00400 0.03618
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.05530 10.05590 -0.00060 -0.00597
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.02530 10.02590 -0.00060 -0.00598
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.37000 10.36840 0.00160 0.01543
元大寶來巴西指數基金 5.85500 6.07800 -0.22300 -3.66897
元大寶來巴菲特基金 19.88000 20.10000 -0.22000 -1.09453
元大寶來台股指數基金 10.09600 10.19800 -0.10200 -1.00020
元大寶來台商收成基金 22.15000 22.36000 -0.21000 -0.93918
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 20.00000 20.00000 0.00000 0.00000
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 20.00000 20.00000 0.00000 0.00000
元大寶來台灣中型100基金 28.21000 28.55000 -0.34000 -1.19089
元大寶來台灣加權股價指數基金 17.49400 17.68000 -0.18600 -1.05204
元大寶來台灣卓越50基金 62.93000 65.07000 -2.14000 -3.28877
元大寶來台灣金融基金 14.66000 14.78000 -0.12000 -0.81191
元大寶來台灣高股息基金 22.70000 23.82000 -1.12000 -4.70193
元大寶來台灣電子科技基金 27.69000 28.00000 -0.31000 -1.10714
元大寶來全球ETF成長組合基金 9.43000 9.37000 0.06000 0.64034
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.61000 13.59000 0.02000 0.14717
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.05000 11.06000 -0.01000 -0.09042
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.30000 8.31000 -0.01000 -0.12034
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.86000 7.82000 0.04000 0.51151
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.34000 6.31000 0.03000 0.47544
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.19000 8.16000 0.03000 0.36765
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.83000 6.80000 0.03000 0.44118
元大寶來全球成長基金 17.18000 17.04000 0.14000 0.82160
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.45410 8.46660 -0.01250 -0.14764
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.77290 6.78300 -0.01010 -0.14890
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.44000 12.49000 -0.05000 -0.40032
元大寶來全球農業商機基金 15.87000 15.90000 -0.03000 -0.18868
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.99000 10.98000 0.01000 0.09107
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.21000 8.20000 0.01000 0.12195
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.78000 10.79000 -0.01000 -0.09268
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.74000 10.75000 -0.01000 -0.09302
元大寶來印尼指數基金 9.34700 9.29800 0.04900 0.52700
元大寶來多元基金 10.11000 10.24000 -0.13000 -1.26953
元大寶來多多基金 14.41000 14.59000 -0.18000 -1.23372
元大寶來多福基金 46.82000 47.19000 -0.37000 -0.78406
元大寶來亞太成長基金 10.16000 10.18000 -0.02000 -0.19646
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.05360 9.07500 -0.02140 -0.23581
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.53590 8.55610 -0.02020 -0.23609
元大寶來卓越基金 36.50000 36.94000 -0.44000 -1.19112
元大寶來店頭基金 6.67000 6.79000 -0.12000 -1.76730
元大寶來泛歐成長基金 8.83000 8.77000 0.06000 0.68415
元大寶來高科技基金 11.34000 11.47000 -0.13000 -1.13339
元大寶來得利貨幣市場基金 16.00120 16.00100 0.00020 0.00125
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.79890 11.79880 0.00010 0.00085
元大寶來富櫃50基金 11.54000 11.69000 -0.15000 -1.28315
元大寶來華夏中小基金 6.65000 6.70000 -0.05000 -0.74627
元大寶來新中國基金 7.51000 7.57000 -0.06000 -0.79260
元大寶來新主流基金 17.22000 17.45000 -0.23000 -1.31805
元大寶來新台灣基金 30.76000 30.99000 -0.23000 -0.74217
元大寶來新興市場ESG策略基金 11.73000 11.83000 -0.10000 -0.84531
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.78710 10.77380 0.01330 0.12345
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.49160 9.47990 0.01170 0.12342
元大寶來新興亞洲基金 8.98000 9.02000 -0.04000 -0.44346
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.87390 14.87370 0.00020 0.00134
元大寶來經貿基金 26.54000 26.84000 -0.30000 -1.11773
元大寶來精準中小基金 16.06000 16.23000 -0.17000 -1.04744
元大寶來摩臺基金 30.88000 31.17000 -0.29000 -0.93038
元大寶來標智滬深300基金 12.75000 12.80000 -0.05000 -0.39063
元大寶來績效基金 32.50000 32.90000 -0.40000 -1.21581
元大寶來雙盈基金 22.30000 22.58000 -0.28000 -1.24004
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日盛MIT主流基金 10.72000 10.84000 -0.12000 -1.10701
日盛上選基金 19.18000 19.42000 -0.24000 -1.23584
日盛大中華基金 6.33000 6.36000 -0.03000 -0.47170
日盛小而美基金 14.30000 14.61000 -0.31000 -2.12183
日盛中國內需動力基金 10.29000 10.31000 -0.02000 -0.19399
日盛日盛基金 9.32000 9.46000 -0.14000 -1.47992
日盛全球抗暖化基金 8.15000 8.07000 0.08000 0.99133
日盛全球新興債券基金A 10.39850 10.40770 -0.00920 -0.08840
日盛全球新興債券基金B 9.80410 9.81280 -0.00870 -0.08866
日盛亞洲高收益債券基金A 11.44600 11.42420 0.02180 0.19082
日盛亞洲高收益債券基金B 10.06880 10.04960 0.01920 0.19105
日盛金緻招牌組合基金 9.90300 9.89240 0.01060 0.10715
日盛首選基金 9.91000 10.05000 -0.14000 -1.39303
日盛高科技基金 9.91000 10.05000 -0.14000 -1.39303
日盛貨幣市場基金 14.52440 14.52420 0.00020 0.00138
日盛新台商基金 22.78000 23.13000 -0.35000 -1.51319
日盛精選五虎基金 25.98000 26.38000 -0.40000 -1.51630
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台新1699貨幣市場基金 13.27150 13.27130 0.00020 0.00151
台新2000高科技基金 22.40000 22.87000 -0.47000 -2.05509
台新大中華基金 10.06000 10.10000 -0.04000 -0.39604
台新大眾基金 20.71000 21.04000 -0.33000 -1.56844
台新大眾貨幣市場基金 13.93690 13.93670 0.00020 0.00144
台新中國通基金 23.85000 24.25000 -0.40000 -1.64948
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.09280 10.09200 0.00080 0.00793
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 10.29300 10.41800 -0.12500 -1.19985
台新中國精選中小基金 10.21000 10.30000 -0.09000 -0.87379
台新主流基金 14.46000 14.64000 -0.18000 -1.22951
台新北美收益資產證券化基金(A) 16.98000 16.87000 0.11000 0.65205
台新北美收益資產證券化基金(B) 15.52000 15.42000 0.10000 0.64851
台新亞美短期債券基金 10.27590 10.28360 -0.00770 -0.07488
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.71850 9.69860 0.01990 0.20518
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.90910 10.88670 0.02240 0.20576
台新真吉利貨幣市場基金 10.92580 10.92560 0.00020 0.00183
台新高股息平衡基金 20.70990 20.94840 -0.23850 -1.13851
台新新興市場債券基金(A類型) 10.17640 10.18360 -0.00720 -0.07070
台新新興市場債券基金(B類型) 9.37250 9.37910 -0.00660 -0.07037
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.65000 6.82000 -0.17000 -2.49267
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 6.54000 6.55000 -0.01000 -0.15267
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.32400 10.22400 0.10000 0.97809
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未來資產台灣新趨勢基金 12.08000 12.20000 -0.12000 -0.98361
未來資產全球大消費基金 11.45000 11.33000 0.12000 1.05914
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.89000 8.88000 0.01000 0.11261
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.00000 7.99000 0.01000 0.12516
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.05390 11.04720 0.00670 0.06065
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.70510 10.69860 0.00650 0.06076
未來資產亞洲新富基金 14.99000 14.95000 0.04000 0.26756
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.38260 12.38240 0.00020 0.00162
未來資產阿波羅基金 7.47000 7.55000 -0.08000 -1.05960
未來資產新興市場債券基金A 9.34400 9.35760 -0.01360 -0.14534
未來資產新興市場債券基金B 8.81370 8.82650 -0.01280 -0.14502
未來資產閣來寶全球組合基金 11.86000 11.79000 0.07000 0.59372
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永豐大中華基金 10.22000 10.25000 -0.03000 -0.29268
永豐中小基金 33.90000 34.38000 -0.48000 -1.39616
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.08710 2.08610 0.00100 0.04794
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.23690 2.23590 0.00100 0.04472
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.52040 10.51380 0.00660 0.06277
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.97730 10.97040 0.00690 0.06290
永豐中國經濟建設基金 14.61000 14.66000 -0.05000 -0.34106
永豐中概平衡基金 29.29000 29.55000 -0.26000 -0.87986
永豐主流品牌基金 12.40000 12.33000 0.07000 0.56772
永豐永豐基金 29.88000 30.27000 -0.39000 -1.28840
永豐全球平衡組合基金 12.32000 12.34000 -0.02000 -0.16207
永豐全球新興向榮基金 7.44000 7.48000 -0.04000 -0.53476
永豐亞洲民生消費基金 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000
永豐南非幣2021保本基金 9.77080 9.76810 0.00270 0.02764
永豐高科技基金 14.72000 14.93000 -0.21000 -1.40656
永豐貨幣市場基金 13.67340 13.67320 0.00020 0.00146
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.20700 9.20410 0.00290 0.03151
永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.12010 10.11690 0.00320 0.03163
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.98440 8.97580 0.00860 0.09581
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.06130 11.05080 0.01050 0.09502
永豐臺灣加權ETF基金 43.28000 44.42000 -1.14000 -2.56641
永豐領航科技基金 19.87000 20.10000 -0.23000 -1.14428
永豐趨勢平衡基金 32.47000 32.68000 -0.21000 -0.64259
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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.15800 10.15720 0.00080 0.00788
兆豐國際中小基金 11.71000 11.87000 -0.16000 -1.34794
兆豐國際中國A股基金(台幣) 9.96000 10.03000 -0.07000 -0.69791
兆豐國際中國A股基金(美金) 9.85000 9.92000 -0.07000 -0.70565
兆豐國際民生動力基金 10.27000 10.20000 0.07000 0.68627
兆豐國際生命科學基金 18.09000 17.63000 0.46000 2.60919
兆豐國際全球高股息基金 9.75000 9.70000 0.05000 0.51546
兆豐國際全球基金 31.97000 31.48000 0.49000 1.55654
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.52000 10.50000 0.02000 0.19048
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.49000 10.47000 0.02000 0.19102
兆豐國際國民基金 21.75000 21.89000 -0.14000 -0.63956
兆豐國際第一基金 11.61000 11.75000 -0.14000 -1.19149
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.01510 9.99910 0.01600 0.16001
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.28650 9.27160 0.01490 0.16071
兆豐國際萬全基金 15.89000 16.02000 -0.13000 -0.81149
兆豐國際電子基金 19.09000 19.30000 -0.21000 -1.08808
兆豐國際綠鑽基金 8.44000 8.40000 0.04000 0.47619
兆豐國際豐台灣基金 26.34000 26.50000 -0.16000 -0.60377
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.29330 12.29310 0.00020 0.00163
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合庫台灣基金 10.42000 10.51000 -0.09000 -0.85633
合庫全球高收益債券基金A類型 10.80880 10.79110 0.01770 0.16402
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.01230 9.99620 0.01610 0.16106
合庫全球高收益債券基金B類型 9.71950 9.70350 0.01600 0.16489
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 10.01440 9.99830 0.01610 0.16103
合庫全球新興市場基金 9.32000 9.35000 -0.03000 -0.32086
合庫新興多重收益基金A類型 10.34770 10.34570 0.00200 0.01933
合庫新興多重收益基金B類型 9.82240 9.82050 0.00190 0.01935
--------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.33060 70.26210 0.06850 0.09749
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.43430 11.42930 0.00500 0.04375
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.51110 64.44860 0.06250 0.09698
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.46500 10.46040 0.00460 0.04398
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21320 2.21310 0.00010 0.00452
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.68040 10.68440 -0.00400 -0.03744
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.06200 2.06200 0.00000 0.00000
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.92820 9.93200 -0.00380 -0.03826
宏利台灣動力基金 17.55000 17.74000 -0.19000 -1.07103
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.59460 9.60240 -0.00780 -0.08123
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.66090 9.66620 -0.00530 -0.05483
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.54670 9.55440 -0.00770 -0.08059
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.61620 9.62100 -0.00480 -0.04989
宏利全球債券組合基金 12.74510 12.73890 0.00620 0.04867
宏利亞太入息債券基金-A類型 11.55540 11.56330 -0.00790 -0.06832
宏利亞太入息債券基金-B類型 9.68460 9.69120 -0.00660 -0.06810
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.87000 3.85000 0.02000 0.51948
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.62000 0.62000 0.00000 0.00000
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.87000 18.80000 0.07000 0.37234
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.97850 64.98210 -0.00360 -0.00554
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.60860 10.61510 -0.00650 -0.06123
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.29690 2.29700 -0.00010 -0.00435
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.20450 11.20570 -0.00120 -0.01071
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.41820 0.41840 -0.00020 -0.04780
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.75690 8.75740 -0.00050 -0.00571
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.30070 2.30060 0.00010 0.00435
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.20450 11.20570 -0.00120 -0.01071
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.41940 0.41970 -0.00030 -0.07148
宏利萬利貨幣市場基金 13.50460 13.50450 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金 8.98000 8.98000 0.00000 0.00000
宏利臺灣高股息基金 19.26000 19.46000 -0.20000 -1.02775
宏利澳幣保本基金 10.08750 10.08800 -0.00050 -0.00496
--------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 10.12000 10.08000 0.04000 0.39683
貝萊德新台幣基金 12.78080 12.78060 0.00020 0.00156
貝萊德寶利基金 14.99000 15.19000 -0.20000 -1.31666
--------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 22.42000 22.47000 -0.05000 -0.22252
保德信大俄羅斯基金 8.96000 8.97000 -0.01000 -0.11148
保德信中小型股基金 31.75000 32.23000 -0.48000 -1.48930
保德信中國中小基金 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010
保德信中國品牌基金 7.92000 7.99000 -0.07000 -0.87610
保德信日本基金 6.91000 6.99000 -0.08000 -1.14449
保德信台商全方位基金 25.02000 25.36000 -0.34000 -1.34069
保德信全球中小基金 22.29000 22.06000 0.23000 1.04261
保德信全球消費商機基金 14.59000 14.56000 0.03000 0.20604
保德信全球基礎建設基金 11.83000 11.75000 0.08000 0.68085
保德信全球資源基金 8.22000 8.13000 0.09000 1.10701
保德信全球優質股息成長基金 12.42000 12.34000 0.08000 0.64830
保德信全球醫療生化基金 30.60000 30.23000 0.37000 1.22395
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.99750 9.99860 -0.00110 -0.01100
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.70580 10.70700 -0.00120 -0.01121
保德信亞太基金 18.69000 18.71000 -0.02000 -0.10689
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.57950 9.58540 -0.00590 -0.06155
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.82200 10.82860 -0.00660 -0.06095
保德信店頭市場基金 24.77000 25.18000 -0.41000 -1.62828
保德信拉丁美洲基金 7.54000 7.71000 -0.17000 -2.20493
保德信金平衡基金 22.40000 22.55000 -0.15000 -0.66519
保德信金滿意基金 34.16000 34.38000 -0.22000 -0.63991
保德信科技島基金 17.22000 17.47000 -0.25000 -1.43102
保德信高成長基金 70.15000 70.91000 -0.76000 -1.07178
保德信第一基金 20.61000 20.82000 -0.21000 -1.00865
保德信貨幣市場基金 15.50560 15.50540 0.00020 0.00129
保德信新世紀基金 8.63000 8.68000 -0.05000 -0.57604
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.84390 9.84680 -0.00290 -0.02945
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.55910 10.56220 -0.00310 -0.02935
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 8.41500 8.43150 -0.01650 -0.19569
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.27380 10.29410 -0.02030 -0.19720
保德信新興趨勢組合基金 10.43000 10.44000 -0.01000 -0.09579
保德信瑞騰基金 15.19590 15.19560 0.00030 0.00197
保德信歐洲組合基金 9.47000 9.42000 0.05000 0.53079
--------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11860 2.11760 0.00100 0.04722
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.37620 2.37500 0.00120 0.05053
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34530 0.34530 0.00000 0.00000
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38520 0.38520 0.00000 0.00000
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.16820 10.17060 -0.00240 -0.02360
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.52810 11.53130 -0.00320 -0.02775
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.12780 10.12990 -0.00210 -0.02073
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.50700 10.50920 -0.00220 -0.02093
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.95740 9.96540 -0.00800 -0.08028
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.33300 10.34130 -0.00830 -0.08026
施羅德世界資源基金 8.33000 8.26000 0.07000 0.84746
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.93590 7.95050 -0.01460 -0.18364
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.39930 10.41860 -0.01930 -0.18525
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.50560 11.50550 0.00010 0.00087
施羅德樂活中小基金-A類型 12.74000 12.94000 -0.20000 -1.54560
施羅德樂活中小基金-I類型 2733.860002776.86000-43.00000 -1.54851
--------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞五國金勢力建設基金 7.17000 7.21000 -0.04000 -0.55479
柏瑞巨人基金 9.33000 9.44000 -0.11000 -1.16525
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.48480 13.48470 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 13.66000 13.64000 0.02000 0.14663
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.81810 12.81590 0.00220 0.01717
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.95210 9.94860 0.00350 0.03518
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.28560 8.28420 0.00140 0.01690
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.95210 9.94860 0.00350 0.03518
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.99430 9.99010 0.00420 0.04204
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.81880 9.81730 0.00150 0.01528
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.66000 11.65000 0.01000 0.08584
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.52000 8.51000 0.01000 0.11751
柏瑞亞洲亮點股票基金 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080
柏瑞拉丁美洲基金 8.88000 9.08000 -0.20000 -2.20264
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.51910 11.54350 -0.02440 -0.21137
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.62650 8.64470 -0.01820 -0.21053
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.04240 11.03670 0.00570 0.05165
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.84700 9.84190 0.00510 0.05182
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.12880 12.13470 -0.00590 -0.04862
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 9.18370 9.18820 -0.00450 -0.04898
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.39020 10.37400 0.01620 0.15616
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.17790 10.16200 0.01590 0.15647
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.70000 15.68000 0.02000 0.12755
柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.21000 14.19000 0.02000 0.14094
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.37220 13.38100 -0.00880 -0.06576
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.64150 9.64790 -0.00640 -0.06634
--------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 17.32000 17.47000 -0.15000 -0.85861
國泰小龍基金 12.79000 12.89000 -0.10000 -0.77580
國泰中小成長基金 34.91000 35.27000 -0.36000 -1.02070
國泰中國內需增長基金台幣級別 11.72000 11.76000 -0.04000 -0.34014
國泰中國內需增長基金美元級別 0.39000 0.39000 0.00000 0.00000
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.22560 10.22490 0.00070 0.00685
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.66470 1.66480 -0.00010 -0.00601
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.53690 10.53070 0.00620 0.05888
國泰中國新興戰略基金 13.78000 13.85000 -0.07000 -0.50542
國泰中港台基金 9.65000 9.68000 -0.03000 -0.30992
國泰台灣計量基金 11.25000 11.38000 -0.13000 -1.14236
國泰台灣貨幣市場基金 12.24600 12.24590 0.00010 0.00082
國泰平衡基金 20.06000 20.27000 -0.21000 -1.03601
國泰全球永利貨幣市場基金 12.69870 12.69860 0.00010 0.00079
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.81000 12.70000 0.11000 0.86614
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.42130 0.41790 0.00340 0.81359
國泰全球資源基金 6.74000 6.68000 0.06000 0.89820
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.45000 8.42000 0.03000 0.35629
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.27790 0.27700 0.00090 0.32491
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.89000 9.84000 0.05000 0.50813
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.89000 9.84000 0.05000 0.50813
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.35000 14.27000 0.08000 0.56062
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.47200 0.46950 0.00250 0.53248
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.60000 12.54000 0.06000 0.47847
國泰科技生化基金 27.27000 27.67000 -0.40000 -1.44561
國泰紐幣2021保本基金 9.82710 9.79870 0.02840 0.28983
國泰紐幣八年期保本基金 9.68100 9.65030 0.03070 0.31812
國泰紐幣保本基金 10.06570 10.03780 0.02790 0.27795
國泰高科技基金 8.33000 8.43000 -0.10000 -1.18624
國泰國泰基金 16.63000 16.87000 -0.24000 -1.42264
國泰策略高收益債券基金A 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718
國泰策略高收益債券基金B 9.28000 9.28000 0.00000 0.00000
國泰新興市場基金 8.39000 8.40000 -0.01000 -0.11905
國泰新興高收益債券基金A 11.10810 11.10140 0.00670 0.06035
國泰新興高收益債券基金B 9.18920 9.18400 0.00520 0.05662
國泰價值卓越基金 11.54000 11.63000 -0.09000 -0.77386
國泰豐益債券組合基金 11.64440 11.63700 0.00740 0.06359
--------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 18.20000 18.44000 -0.24000 -1.30152
第一金小型精選基金 22.67000 22.87000 -0.20000 -0.87451
第一金中國世紀基金 7.84000 7.90000 -0.06000 -0.75949
第一金中國世紀基金-人民幣 9.63000 9.71000 -0.08000 -0.82389
第一金中概平衡基金 18.44000 18.65000 -0.21000 -1.12601
第一金台灣貨幣市場基金 14.99950 14.99930 0.00020 0.00133
第一金全家福貨幣市場基金 175.04900 175.04600 0.00300 0.00171
第一金全球大趨勢基金 17.17000 17.03000 0.14000 0.82208
第一金全球不動產證券化基金A 7.41570 7.39240 0.02330 0.31519
第一金全球不動產證券化基金B 5.83020 5.81180 0.01840 0.31660
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.04500 10.06800 -0.02300 -0.22845
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.34480 9.36630 -0.02150 -0.22955
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.89920 9.87860 0.02060 0.20853
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.89920 9.87860 0.02060 0.20853
第一金全球高收益債券基金A 14.51920 14.51310 0.00610 0.04203
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.81380 9.80990 0.00390 0.03976
第一金全球高收益債券基金B 10.92030 10.91570 0.00460 0.04214
第一金全球高收益債券基金B-美元 9.77360 9.76970 0.00390 0.03992
第一金全球資源基金 9.64000 9.57000 0.07000 0.73145
第一金亞洲科技基金 14.13000 14.24000 -0.11000 -0.77247
第一金亞洲新興市場基金 10.71000 10.68000 0.03000 0.28090
第一金店頭市場基金 6.92000 6.98000 -0.06000 -0.85960
第一金創新趨勢基金 12.76000 12.93000 -0.17000 -1.31477
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.31530 9.33130 -0.01600 -0.17147
第一金新興市場投資等級債券基金B 7.79300 7.80640 -0.01340 -0.17165
第一金電子基金 23.36000 23.63000 -0.27000 -1.14262
--------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 10.97000 10.94000 0.03000 0.27422
統一大滿貫基金 22.37000 22.68000 -0.31000 -1.36684
統一大龍印基金 14.83000 14.82000 0.01000 0.06748
統一中小基金 15.61000 15.83000 -0.22000 -1.38977
統一台灣動力基金 11.30000 11.44000 -0.14000 -1.22378
統一全天候基金 62.50000 63.33000 -0.83000 -1.31060
統一全球債券組合基金 11.74970 11.73870 0.01100 0.09371
統一亞太基金 23.33000 23.43000 -0.10000 -0.42680
統一亞洲大金磚基金 11.51000 11.63000 -0.12000 -1.03181
統一奔騰基金 37.31000 37.76000 -0.45000 -1.19174
統一強棒貨幣市場基金 16.40510 16.40490 0.00020 0.00122
統一強漢基金 16.34000 16.36000 -0.02000 -0.12225
統一統信基金 22.10000 22.35000 -0.25000 -1.11857
統一黑馬基金 36.85000 37.25000 -0.40000 -1.07383
統一新亞洲科技能源基金 13.29000 13.23000 0.06000 0.45351
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.88900 9.89040 -0.00140 -0.01416
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.34470 10.34610 -0.00140 -0.01353
統一經建基金 27.19000 27.59000 -0.40000 -1.44980
統一龍馬基金 42.82000 43.40000 -0.58000 -1.33641
--------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 12.93000 13.15000 -0.22000 -1.67300
野村中小基金 29.15000 29.55000 -0.40000 -1.35364
野村中國機會基金 10.34000 10.38000 -0.04000 -0.38536
野村巴西基金 5.89000 6.11000 -0.22000 -3.60065
野村日本基金 8.93000 8.98000 -0.05000 -0.55679
野村台灣高股息基金 17.55000 17.84000 -0.29000 -1.62556
野村台灣運籌基金 22.64000 22.86000 -0.22000 -0.96238
野村平衡基金 14.99000 15.08000 -0.09000 -0.59682
野村全球不動產證券化基金月配型 10.13000 10.07000 0.06000 0.59583
野村全球不動產證券化基金累積型 12.61000 12.54000 0.07000 0.55821
野村全球生技醫療基金 15.29000 14.96000 0.33000 2.20588
野村全球品牌基金 19.89000 19.77000 0.12000 0.60698
野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.05910 9.08380 -0.02470 -0.27191
野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.11910 11.14930 -0.03020 -0.27087
野村全球氣候變遷基金 7.26000 7.22000 0.04000 0.55402
野村全球高股息基金季配型 12.95000 12.85000 0.10000 0.77821
野村全球高股息基金累積型 16.43000 16.31000 0.12000 0.73574
野村成長基金 21.88000 22.10000 -0.22000 -0.99548
野村亞太高股息基金季配型 9.23000 9.24000 -0.01000 -0.10823
野村亞太高股息基金累積型 11.57000 11.59000 -0.02000 -0.17256
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 10.03170 10.01150 0.02020 0.20177
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.04180 10.02010 0.02170 0.21656
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.04060 12.01630 0.02430 0.20223
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.04400 10.02300 0.02100 0.20952
野村金磚七國基金 9.12000 9.17000 -0.05000 -0.54526
野村高科技基金 6.42000 6.53000 -0.11000 -1.68453
野村貨幣市場基金 16.01000 16.00980 0.00020 0.00125
野村新馬基金 16.81000 16.69000 0.12000 0.71899
野村新興高收益債組合基金-月配型 9.14590 9.13710 0.00880 0.09631
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.20670 11.19600 0.01070 0.09557
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.81000 6.86000 -0.05000 -0.72886
野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.93000 9.89000 0.04000 0.40445
野村精選貨幣市場基金 11.96760 11.96750 0.00010 0.00084
野村歐洲高股息基金季配型 8.88000 8.84000 0.04000 0.45249
野村歐洲高股息基金累積型 11.43000 11.38000 0.05000 0.43937
野村積極成長基金 9.10000 9.19000 -0.09000 -0.97933
野村優質基金 25.27000 25.49000 -0.22000 -0.86308
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.07680 10.06670 0.01010 0.10033
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.83430 9.83360 0.00070 0.00712
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.85390 9.84680 0.00710 0.07210
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.07670 10.06640 0.01030 0.10232
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.27350 10.27270 0.00080 0.00779
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.27960 10.27220 0.00740 0.07204
野村環球基金 10.94000 10.85000 0.09000 0.82949
野村鴻利基金 15.32000 15.42000 -0.10000 -0.64851
野村鴻揚貨幣市場基金 16.71150 16.71140 0.00010 0.00060
野村鴻運基金 14.97000 15.19000 -0.22000 -1.44832
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.54000 10.51000 0.03000 0.28544
野村鑫平衡組合基金 12.71000 12.68000 0.03000 0.23659
野村鑫全球債券組合基金 12.94640 12.94200 0.00440 0.03400
--------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 9.12000 9.14000 -0.02000 -0.21882
凱基台灣精五門基金 17.74000 17.86000 -0.12000 -0.67189
凱基亞太高股息基金 9.89000 9.93000 -0.04000 -0.40282
凱基亞洲四金磚基金 13.54000 13.63000 -0.09000 -0.66031
凱基凱旋貨幣市場基金 11.38580 11.38560 0.00020 0.00176
凱基開創基金 17.26000 17.39000 -0.13000 -0.74756
凱基雲端趨勢基金 13.09000 12.94000 0.15000 1.15920
凱基新興市場中小基金 13.41000 13.51000 -0.10000 -0.74019
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.21970 10.21460 0.00510 0.04993
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.68780 9.68290 0.00490 0.05060
凱基新興趨勢ETF組合基金 8.78000 8.75000 0.03000 0.34286
凱基資源國基金 8.86000 8.81000 0.05000 0.56754
凱基護城河基金-台幣計價A 10.14000 10.07000 0.07000 0.69513
凱基護城河基金-美元計價B 10.04090 9.97800 0.06290 0.63039
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 20.62000 20.66000 -0.04000 -0.19361
富邦大中華成長基金 4.83000 4.85000 -0.02000 -0.41237
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.05550 10.05480 0.00070 0.00696
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.26330 10.25950 0.00380 0.03704
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.55870 10.54320 0.01550 0.14701
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.70780 1.70550 0.00230 0.13486
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.95170 9.93710 0.01460 0.14692
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.63510 1.63290 0.00220 0.13473
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.44580 10.44630 -0.00050 -0.00479
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.68950 1.68980 -0.00030 -0.01775
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.12810 10.12870 -0.00060 -0.00592
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.65180 1.65210 -0.00030 -0.01816
富邦丰益債券組合基金 10.04430 10.04770 -0.00340 -0.03384
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.37000 32.60000 -0.23000 -0.70552
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.17000 36.49000 -0.32000 -0.87695
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 38.50000 38.87000 -0.37000 -0.95189
富邦台灣心基金 14.97000 15.19000 -0.22000 -1.44832
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.75000 12.89000 -0.14000 -1.08611
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.53000 10.65000 -0.12000 -1.12676
富邦台灣釆吉50基金 36.90000 37.24000 -0.34000 -0.91300
富邦台灣科技指數基金 37.60000 38.05000 -0.45000 -1.18265
富邦台灣鳳凰基金 587.07000 594.09000 -7.02000 -1.18164
富邦全球不動產基金 7.76000 7.73000 0.03000 0.38810
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.88190 10.89820 -0.01630 -0.14957
富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.02620 10.04120 -0.01500 -0.14938
富邦吉祥貨幣市場基金 15.40460 15.40440 0.00020 0.00130
富邦長紅基金 44.50000 45.09000 -0.59000 -1.30849
富邦科技基金 16.83000 17.06000 -0.23000 -1.34818
富邦高成長基金 16.83000 17.05000 -0.22000 -1.29032
富邦基金 8.93000 9.05000 -0.12000 -1.32597
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.48610 11.46040 0.02570 0.22425
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.41330 10.39000 0.02330 0.22425
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.37000 10.34680 0.02320 0.22422
富邦新興亞洲高成長基金 9.48000 9.49000 -0.01000 -0.10537
富邦農糧精選基金 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010
富邦精準基金 38.15000 38.67000 -0.52000 -1.34471
富邦精銳中小基金 9.19000 9.31000 -0.12000 -1.28894
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 22.97000 23.30000 -0.33000 -1.41631
富達卓越領航全球組合基金 11.41000 11.38000 0.03000 0.26362
富達動力領航組合基金 11.86000 11.86000 0.00000 0.00000
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 10.34000 10.36000 -0.02000 -0.19305
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 10.24000 10.29000 -0.05000 -0.48591
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.17940 10.17520 0.00420 0.04128
富蘭克林華美中華基金 11.88000 11.89000 -0.01000 -0.08410
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 12.57000 12.75000 -0.18000 -1.41176
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 13.68000 13.84000 -0.16000 -1.15607
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.73000 9.73920 -0.00920 -0.09446
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.21880 10.22840 -0.00960 -0.09386
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 10.07500 10.06610 0.00890 0.08842
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 10.07750 10.06860 0.00890 0.08839
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.67470 9.66740 0.00730 0.07551
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.24880 10.24100 0.00780 0.07616
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.12080 10.11440 0.00640 0.06328
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.41850 11.41130 0.00720 0.06310
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.78660 9.77780 0.00880 0.09000
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.46900 10.45950 0.00950 0.09083
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.69840 10.69830 0.00010 0.00093
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.13020 14.13010 0.00010 0.00071
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.68850 10.61430 0.07420 0.69906
富蘭克林華美第一富基金 26.55000 26.84000 -0.29000 -1.08048
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.12720 10.12700 0.00020 0.00197
富蘭克林華美新世界股票基金 12.14000 11.96000 0.18000 1.50502
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.40500 8.45000 -0.04500 -0.53254
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.82230 9.80920 0.01310 0.13355
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.12980 9.12400 0.00580 0.06357
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.36480 11.35750 0.00730 0.06427
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復華人民幣貨幣市場基金 10.35590 10.35520 0.00070 0.00676
復華人生目標基金 23.60040 23.78410 -0.18370 -0.77236
復華大中華中小策略基金 9.12000 9.18000 -0.06000 -0.65359
復華中小精選基金 36.06000 36.54000 -0.48000 -1.31363
復華全方位基金 16.91000 17.18000 -0.27000 -1.57159
復華全球大趨勢基金 14.84000 14.68000 0.16000 1.08992
復華全球平衡基金 16.32000 16.26000 0.06000 0.36900
復華全球原物料基金 8.98000 8.90000 0.08000 0.89888
復華全球消費基金 9.38000 9.38000 0.00000 0.00000
復華全球短期收益基金 11.35060 11.35510 -0.00450 -0.03963
復華全球債券基金 13.34410 13.35830 -0.01420 -0.10630
復華全球債券組合基金 14.21000 14.21000 0.00000 0.00000
復華全球資產證券化基金A 12.59000 12.54000 0.05000 0.39872
復華全球資產證券化基金B 9.63000 9.59000 0.04000 0.41710
復華全球戰略配置強基金 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000
復華有利貨幣市場基金 13.24490 13.24470 0.00020 0.00151
復華亞太平衡基金 11.75000 11.78000 -0.03000 -0.25467
復華亞太成長基金 10.37000 10.39000 -0.02000 -0.19249
復華東協世紀基金 13.16000 13.13000 0.03000 0.22848
復華南非幣2017保本基金 10.47000 10.46000 0.01000 0.09560
復華南非幣長期收益基金A 10.82000 10.82000 0.00000 0.00000
復華南非幣長期收益基金B 9.44000 9.44000 0.00000 0.00000
復華南非幣短期收益基金A 10.77000 10.76000 0.01000 0.09294
復華南非幣短期收益基金B 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000
復華美國新星基金 10.14000 9.97000 0.17000 1.70512
復華神盾基金 16.28810 16.42330 -0.13520 -0.82322
復華高成長基金 37.55000 38.13000 -0.58000 -1.52111
復華高益策略組合基金 12.68000 12.67000 0.01000 0.07893
復華貨幣市場基金 14.19880 14.19860 0.00020 0.00141
復華復華基金 12.56000 12.76000 -0.20000 -1.56740
復華華人世紀基金 13.42000 13.49000 -0.07000 -0.51890
復華傳家二號基金 18.28790 18.43330 -0.14540 -0.78879
復華傳家基金 16.39970 16.51310 -0.11340 -0.68673
復華奧林匹克全球組合基金 15.04000 15.03000 0.01000 0.06653
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.33000 12.30000 0.03000 0.24390
復華新興人民幣短期收益基金 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金A 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.58000 9.59000 -0.01000 -0.10428
復華新興市場高收益債券基金A 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金B 7.74000 7.74000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 15.11000 15.10000 0.01000 0.06623
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.93000 15.02000 -0.09000 -0.59920
復華新興市場短期收益基金 10.58000 10.57000 0.01000 0.09461
復華新興債股動力組合基金 10.57000 10.58000 -0.01000 -0.09452
復華滬深300 A股基金 15.07000 15.10000 -0.03000 -0.19868
復華數位經濟基金 29.36000 29.68000 -0.32000 -1.07817
--------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.57000 9.53000 0.04000 0.41973
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.46000 9.42000 0.04000 0.42463
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.51000 9.48000 0.03000 0.31646
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.40000 9.37000 0.03000 0.32017
惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.19630 2.18050 0.01580 0.72460
惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.19550 2.17970 0.01580 0.72487
惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.35790 0.35520 0.00270 0.76014
惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.35790 0.35520 0.00270 0.76014
惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.89080 10.80700 0.08380 0.77542
惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.89060 10.80680 0.08380 0.77544
惠理康和台灣紅不讓基金 14.34000 14.47000 -0.13000 -0.89841
惠理康和兩岸價值基金 10.18000 10.24000 -0.06000 -0.58594
惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.17000 10.19000 -0.02000 -0.19627
惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222
--------------------------------------------------------------------------------------------------
景順主流基金 14.96000 15.09000 -0.13000 -0.86150
景順台灣科技基金 24.22000 24.44000 -0.22000 -0.90016
景順平衡基金 10.56000 10.62000 -0.06000 -0.56497
景順全球科技基金 12.56000 12.40000 0.16000 1.29032
景順全球康健基金 16.87000 16.71000 0.16000 0.95751
景順貨幣市場基金 15.72960 15.72940 0.00020 0.00127
景順潛力基金 27.92000 28.15000 -0.23000 -0.81705
--------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.73130 9.72210 0.00920 0.09463
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.86670 9.85720 0.00950 0.09638
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.24140 10.23180 0.00960 0.09383
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.41800 10.40800 0.01000 0.09608
華南永昌中小型基金 9.13000 9.22000 -0.09000 -0.97614
華南永昌中國A股基金 10.05000 10.13000 -0.08000 -0.78973
華南永昌永昌基金 12.89000 13.07000 -0.18000 -1.37720
華南永昌全球亨利組合基金 14.00060 13.99520 0.00540 0.03858
華南永昌全球神農水資源基金 9.06000 9.01000 0.05000 0.55494
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.56000 6.52000 0.04000 0.61350
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.92000 5.88000 0.04000 0.68027
華南永昌全球精品基金 12.24000 12.14000 0.10000 0.82372
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.11320 9.11510 -0.00190 -0.02084
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.61660 10.61880 -0.00220 -0.02072
華南永昌前瞻科技基金 12.51000 12.63000 -0.12000 -0.95012
華南永昌黃河世紀基金 8.00000 8.05000 -0.05000 -0.62112
華南永昌愛台灣基金 7.48000 7.59000 -0.11000 -1.44928
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.98680 15.98660 0.00020 0.00125
華南永昌龍盈平衡基金 14.90260 15.01740 -0.11480 -0.76445
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.77170 11.77150 0.00020 0.00170
--------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 19.63000 19.95000 -0.32000 -1.60401
華頓台灣基金 17.17000 17.42000 -0.25000 -1.43513
華頓平安貨幣市場基金 11.34570 11.34550 0.00020 0.00176
華頓全球時尚精品基金 11.56000 11.57000 -0.01000 -0.08643
華頓全球核心價值收益債券基金A 10.24300 10.25740 -0.01440 -0.14039
華頓全球核心價值收益債券基金B 9.84630 9.86010 -0.01380 -0.13996
華頓全球高收益債券基金A 12.94720 12.92910 0.01810 0.13999
華頓全球高收益債券基金B 10.22570 10.21140 0.01430 0.14004
華頓全球黑鑽油源基金 6.57000 6.53000 0.04000 0.61256
華頓典範科技基金 8.08000 8.16000 -0.08000 -0.98039
華頓新興亞太債券基金A 10.47220 10.48730 -0.01510 -0.14398
華頓新興亞太債券基金B 9.41940 9.43290 -0.01350 -0.14312
--------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 7.74000 7.79000 -0.05000 -0.64185
匯豐中國A股匯聚基金 10.12000 10.20000 -0.08000 -0.78431
匯豐中國動力基金 12.32000 12.41000 -0.09000 -0.72522
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.32400 2.32230 0.00170 0.07320
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.21600 2.21440 0.00160 0.07225
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.29570 11.29130 0.00440 0.03897
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.99870 10.99440 0.00430 0.03911
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37860 0.37850 0.00010 0.02642
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.36860 0.36850 0.00010 0.02714
匯豐五福全球債券組合基金 12.85250 12.85380 -0.00130 -0.01011
匯豐太平洋精典基金 13.65000 13.68000 -0.03000 -0.21930
匯豐台灣精典基金 18.56000 18.73000 -0.17000 -0.90763
匯豐全球趨勢組合基金 10.11000 10.00000 0.11000 1.10000
匯豐全球關鍵資源基金 7.97000 7.91000 0.06000 0.75853
匯豐安富基金 21.83000 21.95000 -0.12000 -0.54670
匯豐成功基金 30.24000 30.51000 -0.27000 -0.88496
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.53890 9.54480 -0.00590 -0.06181
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.43260 11.43850 -0.00590 -0.05158
匯豐拉丁美洲基金 8.54000 8.69000 -0.15000 -1.72612
匯豐金磚動力基金 11.82000 11.94000 -0.12000 -1.00503
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.84960 14.84940 0.00020 0.00135
匯豐富泰貨幣市場基金 15.68910 15.68890 0.00020 0.00127
匯豐黃金及礦業股票型基金 4.95000 4.97000 -0.02000 -0.40241
匯豐新鑽動力基金 9.44000 9.46000 -0.02000 -0.21142
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.52840 7.55800 -0.02960 -0.39164
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.80840 9.83810 -0.02970 -0.30189
匯豐龍鳳基金 39.12000 39.46000 -0.34000 -0.86163
匯豐龍騰電子基金 26.21000 26.43000 -0.22000 -0.83239
匯豐雙高收益債券組合基金 11.97730 11.97430 0.00300 0.02505
--------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 15.70000 15.81000 -0.11000 -0.69576
新光中國成長基金 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.61280 17.61260 0.00020 0.00114
新光台灣富貴基金 16.68000 16.83000 -0.15000 -0.89127
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.51000 9.49000 0.02000 0.21075
新光全球生技醫療基金 10.10000 10.04000 0.06000 0.59761
新光吉星貨幣市場基金 15.21850 15.21830 0.00020 0.00131
新光多元複合收益組合基金 10.42000 10.38000 0.04000 0.38536
新光亞洲精選基金 24.10000 24.09000 0.01000 0.04151
新光兩岸優勢基金 10.62000 10.63000 -0.01000 -0.09407
新光店頭基金 18.91000 19.07000 -0.16000 -0.83901
新光國家建設基金 19.13000 19.29000 -0.16000 -0.82945
新光創新科技基金 12.42000 12.52000 -0.10000 -0.79872
新光傳產優勢基金 10.02000 10.13000 -0.11000 -1.08588
新光新興星鑽基金 8.88000 8.90000 -0.02000 -0.22472
新光福運平衡基金 13.05230 13.12540 -0.07310 -0.55694
新光澳幣十年期保本基金 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277
新光澳幣保本基金 9.84000 9.88000 -0.04000 -0.40486
--------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.41000 5.36000 0.05000 0.93284
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.33000 8.31000 0.02000 0.24067
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.45870 12.42720 0.03150 0.25348
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.83560 9.81080 0.02480 0.25278
--------------------------------------------------------------------------------------------------
群益大中華雙力優勢基金 9.25000 9.27000 -0.02000 -0.21575
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.91740 9.84080 0.07660 0.77839
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.92000 9.84000 0.08000 0.81301
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.91740 9.84080 0.07660 0.77839
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.92000 9.84000 0.08000 0.81301
群益中小型股基金 32.13000 32.66000 -0.53000 -1.62278
群益中國新機會基金-美元 9.80710 9.82200 -0.01490 -0.15170
群益中國新機會基金-新臺幣 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183
群益台股指數基金 12.98200 13.10400 -0.12200 -0.93101
群益平衡王基金 18.91240 19.06820 -0.15580 -0.81707
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.46000 7.41000 0.05000 0.67476
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.82000 5.79000 0.03000 0.51813
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.69930 9.70840 -0.00910 -0.09373
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.66090 8.66900 -0.00810 -0.09344
群益全球關鍵生技基金-美元 11.55480 11.37710 0.17770 1.56191
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 11.66000 11.47000 0.19000 1.65650
群益多利策略組合基金 11.56000 11.56000 0.00000 0.00000
群益多重收益組合基金 13.06000 13.06000 0.00000 0.00000
群益多重資產組合基金 12.84000 12.81000 0.03000 0.23419
群益安家基金 16.56080 16.71260 -0.15180 -0.90830
群益安穩貨幣市場基金 15.83340 15.83310 0.00030 0.00189
群益亞太中小基金 10.12000 10.15000 -0.03000 -0.29557
群益亞太新趨勢平衡基金 14.41000 14.33000 0.08000 0.55827
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.69180 9.70600 -0.01420 -0.14630
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.70960 8.72240 -0.01280 -0.14675
群益店頭市場基金 57.68000 58.73000 -1.05000 -1.78784
群益東方盛世基金 9.44000 9.41000 0.03000 0.31881
群益東協成長基金 11.37000 11.32000 0.05000 0.44170
群益長安基金 18.94000 19.17000 -0.23000 -1.19979
群益美國新創亮點基金-美元 10.84540 10.70510 0.14030 1.31059
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.81000 10.67000 0.14000 1.31209
群益真善美基金 16.77710 16.89280 -0.11570 -0.68491
群益馬拉松基金 86.00000 86.93000 -0.93000 -1.06983
群益創新科技基金 21.61000 21.95000 -0.34000 -1.54897
群益華夏盛世基金 10.64000 10.68000 -0.04000 -0.37453
群益奧斯卡基金 18.88000 19.21000 -0.33000 -1.71786
群益新興大消費基金 9.74000 9.79000 -0.05000 -0.51073
群益新興金鑽基金 7.61000 7.65000 -0.04000 -0.52288
群益葛萊美基金 15.39000 15.64000 -0.25000 -1.59847
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 23.61000 23.95000 -0.34000 -1.41962
德信中國精選成長基金 9.02000 9.05000 -0.03000 -0.33149
德信台灣主流中小基金 13.09000 13.28000 -0.19000 -1.43072
德信新興股票組合基金 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457
德信萬保貨幣市場基金 11.75010 11.74990 0.00020 0.00170
德信萬瑞基金 11.14840 11.16590 -0.01750 -0.15673
德信數位時代基金 20.66000 20.91000 -0.25000 -1.19560
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 14.09000 14.29000 -0.20000 -1.39958
德盛全球生技大壩基金 33.17000 32.39000 0.78000 2.40815
德盛安聯中國東協新世紀基金 13.32000 13.30000 0.02000 0.15038
德盛安聯中國策略增長基金 11.89000 11.90000 -0.01000 -0.08403
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.28670 12.28650 0.00020 0.00163
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 15.38000 15.60000 -0.22000 -1.41026
德盛安聯四季回報債券組合基金 14.36340 14.34990 0.01350 0.09408
德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.52000 9.51000 0.01000 0.10515
德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.63000 9.61000 0.02000 0.20812
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.54150 11.53070 0.01080 0.09366
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.04150 10.03160 0.00990 0.09869
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.34210 10.33240 0.00970 0.09388
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.65000 9.65000 0.00000 0.00000
德盛安聯全球人口趨勢基金 8.85000 8.83000 0.02000 0.22650
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.19000 10.04000 0.15000 1.49402
德盛安聯全球計量平衡基金 11.75000 11.75000 0.00000 0.00000
德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.14530 12.15250 -0.00720 -0.05925
德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.78220 11.78920 -0.00700 -0.05938
德盛安聯全球新興市場基金 15.40000 15.44000 -0.04000 -0.25907
德盛安聯全球農金趨勢基金 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384
德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.62000 8.53000 0.09000 1.05510
德盛安聯多元計量平衡基金 8.56000 8.56000 0.00000 0.00000
德盛安聯亞洲小型企業基金 10.80000 10.82000 -0.02000 -0.18484
德盛安聯亞洲動態策略基金 20.50000 20.58000 -0.08000 -0.38873
德盛科技大壩基金 19.02000 19.28000 -0.26000 -1.34855
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.47520 11.47510 0.00010 0.00087
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.50000 16.70000 -0.20000 -1.19760
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.85000 9.66000 0.19000 1.96687
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 9.97000 9.78000 0.19000 1.94274
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.05000 18.89000 0.16000 0.84701
德銀遠東DWS全球神農基金 10.52000 10.54000 -0.02000 -0.18975
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.33000 9.32000 0.01000 0.10730
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.29000 11.27000 0.02000 0.17746
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.07260 9.06130 0.01130 0.12471
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.87430 9.85950 0.01480 0.15011
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.45610 11.44180 0.01430 0.12498
德銀遠東DWS科技基金 15.03000 15.22000 -0.19000 -1.24836
--------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 15.86000 15.75000 0.11000 0.69841
摩根中小基金 17.15000 17.57000 -0.42000 -2.39044
摩根中國A股基金 9.89000 9.96000 -0.07000 -0.70281
摩根中國亮點基金 9.79000 9.82000 -0.03000 -0.30550
摩根台灣金磚基金 13.86000 14.20000 -0.34000 -2.39437
摩根台灣基金 9.74000 9.89000 -0.15000 -1.51668
摩根台灣貨幣市場基金 16.13100 16.13080 0.00020 0.00124
摩根台灣微型基金 15.85000 16.23000 -0.38000 -2.34134
摩根台灣增長基金 38.90000 39.41000 -0.51000 -1.29409
摩根平衡基金 24.26000 24.44000 -0.18000 -0.73650
摩根全球α基金 14.86000 14.73000 0.13000 0.88255
摩根全球平衡基金 14.83820 14.88440 -0.04620 -0.31039
摩根全球發現基金 10.01000 9.93000 0.08000 0.80564
摩根多元入息成長基金月配息型 10.17890 10.16870 0.01020 0.10031
摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) 10.18920 10.17700 0.01220 0.11988
摩根多元入息成長基金月配息型(美元) 10.19580 10.18590 0.00990 0.09719
摩根多元入息成長基金累積型 10.17910 10.16890 0.01020 0.10031
摩根安家理財基金 11.06130 11.06110 0.00020 0.00181
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.14350 11.16330 -0.01980 -0.17737
摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.25010 12.27180 -0.02170 -0.17683
摩根亞洲基金 39.50000 39.63000 -0.13000 -0.32803
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.12820 10.12440 0.00380 0.03753
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.10600 10.10330 0.00270 0.02672
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.04480 12.04040 0.00440 0.03654
摩根東方內需機會基金 12.52000 12.49000 0.03000 0.24019
摩根東方科技基金 21.52000 21.66000 -0.14000 -0.64635
摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.06000 10.08000 -0.02000 -0.19841
摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141
摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930
摩根金龍收成基金 15.85000 15.89000 -0.04000 -0.25173
摩根第一貨幣市場基金 14.89760 14.89740 0.00020 0.00134
摩根絕對日本基金 8.81000 8.88000 -0.07000 -0.78829
摩根新金磚五國基金 9.68000 9.73000 -0.05000 -0.51387
摩根新絲路基金 8.60000 8.61000 -0.01000 -0.11614
摩根新興35基金 11.13000 11.15000 -0.02000 -0.17937
摩根新興日本基金 17.28000 17.43000 -0.15000 -0.86059
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.28040 9.29700 -0.01660 -0.17855
摩根新興活利債券基金-累積型 10.91270 10.93220 -0.01950 -0.17837
摩根新興科技基金 36.07000 36.45000 -0.38000 -1.04252
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.59790 9.60520 -0.00730 -0.07600
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.47300 10.48090 -0.00790 -0.07538
摩根資源活力股票基金 4.54000 4.53000 0.01000 0.22075
摩根價值成長基金 14.52000 14.74000 -0.22000 -1.49254
摩根龍揚基金 23.98000 24.03000 -0.05000 -0.20807
摩根總收益組合基金-月配息型 10.20380 10.19140 0.01240 0.12167
摩根總收益組合基金-累積型 10.92480 10.91160 0.01320 0.12097
摩根縱橫台商基金 9.92000 10.05000 -0.13000 -1.29353
--------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 17.59000 17.82000 -0.23000 -1.29068
聯邦金鑽平衡基金 13.65950 13.74690 -0.08740 -0.63578
聯邦貨幣市場基金 12.96590 12.96570 0.00020 0.00154
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.24300 10.24800 -0.00500 -0.04879
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.81260 9.81750 -0.00490 -0.04991
聯邦精選科技基金 8.55000 8.68000 -0.13000 -1.49770
聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.24080 15.22790 0.01290 0.08471
聯邦環太平洋平衡基金A 9.89170 9.90960 -0.01790 -0.18063
聯邦環太平洋平衡基金B 9.85960 9.87750 -0.01790 -0.18122
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.71880 10.70680 0.01200 0.11208
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.74330 9.73240 0.01090 0.11200
--------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 28.10000 28.40000 -0.30000 -1.05634
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.19000 10.13000 0.06000 0.59230
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 9.98000 9.92000 0.06000 0.60484
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000
聯博亞太地產基金-A類型 11.74000 11.74000 0.00000 0.00000
聯博亞太地產基金-B類型 8.91000 8.91000 0.00000 0.00000
聯博貨幣市場基金 14.82740 14.82730 0.00010 0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.05940 10.06270 -0.00330 -0.03279
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.39880 9.40190 -0.00310 -0.03297
--------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金 13.73000 13.89000 -0.16000 -1.15191
瀚亞中國基金 11.41000 11.47000 -0.06000 -0.52310
瀚亞巴西基金 5.34000 5.58000 -0.24000 -4.30108
瀚亞外銷基金 29.32000 29.65000 -0.33000 -1.11298
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.97870 9.96330 0.01540 0.15457
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.09960 10.08330 0.01630 0.16165
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.41590 12.39430 0.02160 0.17427
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.17890 10.16050 0.01840 0.18109
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 9.92590 9.91060 0.01530 0.15438
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 9.81100 9.79460 0.01640 0.16744
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 9.89320 9.87590 0.01730 0.17517
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 9.70100 9.68360 0.01740 0.17969
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 11.75600 11.73550 0.02050 0.17468
瀚亞全球綠色金脈基金 12.81000 12.67000 0.14000 1.10497
瀚