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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.10.27 00:00

基金名稱 103/10/24 103/10/23 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.03000 8.15000 -0.12000 -1.47239

中國信託台灣優勢基金 11.77000 11.82000 -0.05000 -0.42301

中國信託全球固定收益組合基金 14.24840 14.24800 0.00040 0.00281

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.44790 10.45540 -0.00750 -0.07173

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.05470 10.06200 -0.00730 -0.07255

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 9.98300 9.95840 0.02460 0.24703

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.90840 9.88390 0.02450 0.24788

中國信託華盈貨幣市場基金 10.81340 10.81320 0.00020 0.00185

中國信託精穩基金 12.76880 12.80700 -0.03820 -0.29827

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元大寶來2001基金 45.43000 45.95000 -0.52000 -1.13166

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.08110 10.08040 0.00070 0.00694

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.38710 10.38390 0.00320 0.03082

元大寶來上證50基金 18.83000 18.87000 -0.04000 -0.21198

元大寶來大中華價值指數基金 14.03300 14.05200 -0.01900 -0.13521

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.05000 2.05000 0.00000 0.00000

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.06100 11.05700 0.00400 0.03618

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.05530 10.05590 -0.00060 -0.00597

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.02530 10.02590 -0.00060 -0.00598

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.37000 10.36840 0.00160 0.01543

元大寶來巴西指數基金 5.85500 6.07800 -0.22300 -3.66897

元大寶來巴菲特基金 19.88000 20.10000 -0.22000 -1.09453

元大寶來台股指數基金 10.09600 10.19800 -0.10200 -1.00020

元大寶來台商收成基金 22.15000 22.36000 -0.21000 -0.93918

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 20.00000 20.00000 0.00000 0.00000

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 20.00000 20.00000 0.00000 0.00000

元大寶來台灣中型100基金 28.21000 28.55000 -0.34000 -1.19089

元大寶來台灣加權股價指數基金 17.49400 17.68000 -0.18600 -1.05204

元大寶來台灣卓越50基金 62.93000 65.07000 -2.14000 -3.28877

元大寶來台灣金融基金 14.66000 14.78000 -0.12000 -0.81191

元大寶來台灣高股息基金 22.70000 23.82000 -1.12000 -4.70193

元大寶來台灣電子科技基金 27.69000 28.00000 -0.31000 -1.10714

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.43000 9.37000 0.06000 0.64034

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.61000 13.59000 0.02000 0.14717

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.05000 11.06000 -0.01000 -0.09042

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.30000 8.31000 -0.01000 -0.12034

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.86000 7.82000 0.04000 0.51151

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.34000 6.31000 0.03000 0.47544

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.19000 8.16000 0.03000 0.36765

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.83000 6.80000 0.03000 0.44118

元大寶來全球成長基金 17.18000 17.04000 0.14000 0.82160

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.45410 8.46660 -0.01250 -0.14764

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.77290 6.78300 -0.01010 -0.14890

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.44000 12.49000 -0.05000 -0.40032

元大寶來全球農業商機基金 15.87000 15.90000 -0.03000 -0.18868

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.99000 10.98000 0.01000 0.09107

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.21000 8.20000 0.01000 0.12195

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.78000 10.79000 -0.01000 -0.09268

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.74000 10.75000 -0.01000 -0.09302

元大寶來印尼指數基金 9.34700 9.29800 0.04900 0.52700

元大寶來多元基金 10.11000 10.24000 -0.13000 -1.26953

元大寶來多多基金 14.41000 14.59000 -0.18000 -1.23372

元大寶來多福基金 46.82000 47.19000 -0.37000 -0.78406

元大寶來亞太成長基金 10.16000 10.18000 -0.02000 -0.19646

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.05360 9.07500 -0.02140 -0.23581

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.53590 8.55610 -0.02020 -0.23609

元大寶來卓越基金 36.50000 36.94000 -0.44000 -1.19112

元大寶來店頭基金 6.67000 6.79000 -0.12000 -1.76730

元大寶來泛歐成長基金 8.83000 8.77000 0.06000 0.68415

元大寶來高科技基金 11.34000 11.47000 -0.13000 -1.13339

元大寶來得利貨幣市場基金 16.00120 16.00100 0.00020 0.00125

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.79890 11.79880 0.00010 0.00085

元大寶來富櫃50基金 11.54000 11.69000 -0.15000 -1.28315

元大寶來華夏中小基金 6.65000 6.70000 -0.05000 -0.74627

元大寶來新中國基金 7.51000 7.57000 -0.06000 -0.79260

元大寶來新主流基金 17.22000 17.45000 -0.23000 -1.31805

元大寶來新台灣基金 30.76000 30.99000 -0.23000 -0.74217

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.73000 11.83000 -0.10000 -0.84531

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.78710 10.77380 0.01330 0.12345

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.49160 9.47990 0.01170 0.12342

元大寶來新興亞洲基金 8.98000 9.02000 -0.04000 -0.44346

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.87390 14.87370 0.00020 0.00134

元大寶來經貿基金 26.54000 26.84000 -0.30000 -1.11773

元大寶來精準中小基金 16.06000 16.23000 -0.17000 -1.04744

元大寶來摩臺基金 30.88000 31.17000 -0.29000 -0.93038

元大寶來標智滬深300基金 12.75000 12.80000 -0.05000 -0.39063

元大寶來績效基金 32.50000 32.90000 -0.40000 -1.21581

元大寶來雙盈基金 22.30000 22.58000 -0.28000 -1.24004

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日盛MIT主流基金 10.72000 10.84000 -0.12000 -1.10701

日盛上選基金 19.18000 19.42000 -0.24000 -1.23584

日盛大中華基金 6.33000 6.36000 -0.03000 -0.47170

日盛小而美基金 14.30000 14.61000 -0.31000 -2.12183

日盛中國內需動力基金 10.29000 10.31000 -0.02000 -0.19399

日盛日盛基金 9.32000 9.46000 -0.14000 -1.47992

日盛全球抗暖化基金 8.15000 8.07000 0.08000 0.99133

日盛全球新興債券基金A 10.39850 10.40770 -0.00920 -0.08840

日盛全球新興債券基金B 9.80410 9.81280 -0.00870 -0.08866

日盛亞洲高收益債券基金A 11.44600 11.42420 0.02180 0.19082

日盛亞洲高收益債券基金B 10.06880 10.04960 0.01920 0.19105

日盛金緻招牌組合基金 9.90300 9.89240 0.01060 0.10715

日盛首選基金 9.91000 10.05000 -0.14000 -1.39303

日盛高科技基金 9.91000 10.05000 -0.14000 -1.39303

日盛貨幣市場基金 14.52440 14.52420 0.00020 0.00138

日盛新台商基金 22.78000 23.13000 -0.35000 -1.51319

日盛精選五虎基金 25.98000 26.38000 -0.40000 -1.51630

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台新1699貨幣市場基金 13.27150 13.27130 0.00020 0.00151

台新2000高科技基金 22.40000 22.87000 -0.47000 -2.05509

台新大中華基金 10.06000 10.10000 -0.04000 -0.39604

台新大眾基金 20.71000 21.04000 -0.33000 -1.56844

台新大眾貨幣市場基金 13.93690 13.93670 0.00020 0.00144

台新中國通基金 23.85000 24.25000 -0.40000 -1.64948

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.09280 10.09200 0.00080 0.00793

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 10.29300 10.41800 -0.12500 -1.19985

台新中國精選中小基金 10.21000 10.30000 -0.09000 -0.87379

台新主流基金 14.46000 14.64000 -0.18000 -1.22951

台新北美收益資產證券化基金(A) 16.98000 16.87000 0.11000 0.65205

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.52000 15.42000 0.10000 0.64851

台新亞美短期債券基金 10.27590 10.28360 -0.00770 -0.07488

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.71850 9.69860 0.01990 0.20518

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.90910 10.88670 0.02240 0.20576

台新真吉利貨幣市場基金 10.92580 10.92560 0.00020 0.00183

台新高股息平衡基金 20.70990 20.94840 -0.23850 -1.13851

台新新興市場債券基金(A類型) 10.17640 10.18360 -0.00720 -0.07070

台新新興市場債券基金(B類型) 9.37250 9.37910 -0.00660 -0.07037

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.65000 6.82000 -0.17000 -2.49267

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 6.54000 6.55000 -0.01000 -0.15267

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.32400 10.22400 0.10000 0.97809

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未來資產台灣新趨勢基金 12.08000 12.20000 -0.12000 -0.98361

未來資產全球大消費基金 11.45000 11.33000 0.12000 1.05914

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.89000 8.88000 0.01000 0.11261

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.00000 7.99000 0.01000 0.12516

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.05390 11.04720 0.00670 0.06065

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.70510 10.69860 0.00650 0.06076

未來資產亞洲新富基金 14.99000 14.95000 0.04000 0.26756

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.38260 12.38240 0.00020 0.00162

未來資產阿波羅基金 7.47000 7.55000 -0.08000 -1.05960

未來資產新興市場債券基金A 9.34400 9.35760 -0.01360 -0.14534

未來資產新興市場債券基金B 8.81370 8.82650 -0.01280 -0.14502

未來資產閣來寶全球組合基金 11.86000 11.79000 0.07000 0.59372

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永豐大中華基金 10.22000 10.25000 -0.03000 -0.29268

永豐中小基金 33.90000 34.38000 -0.48000 -1.39616

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.08710 2.08610 0.00100 0.04794

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.23690 2.23590 0.00100 0.04472

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.52040 10.51380 0.00660 0.06277

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.97730 10.97040 0.00690 0.06290

永豐中國經濟建設基金 14.61000 14.66000 -0.05000 -0.34106

永豐中概平衡基金 29.29000 29.55000 -0.26000 -0.87986

永豐主流品牌基金 12.40000 12.33000 0.07000 0.56772

永豐永豐基金 29.88000 30.27000 -0.39000 -1.28840

永豐全球平衡組合基金 12.32000 12.34000 -0.02000 -0.16207

永豐全球新興向榮基金 7.44000 7.48000 -0.04000 -0.53476

永豐亞洲民生消費基金 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000

永豐南非幣2021保本基金 9.77080 9.76810 0.00270 0.02764

永豐高科技基金 14.72000 14.93000 -0.21000 -1.40656

永豐貨幣市場基金 13.67340 13.67320 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.20700 9.20410 0.00290 0.03151

永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.12010 10.11690 0.00320 0.03163

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.98440 8.97580 0.00860 0.09581

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.06130 11.05080 0.01050 0.09502

永豐臺灣加權ETF基金 43.28000 44.42000 -1.14000 -2.56641

永豐領航科技基金 19.87000 20.10000 -0.23000 -1.14428

永豐趨勢平衡基金 32.47000 32.68000 -0.21000 -0.64259

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.15800 10.15720 0.00080 0.00788

兆豐國際中小基金 11.71000 11.87000 -0.16000 -1.34794

兆豐國際中國A股基金(台幣) 9.96000 10.03000 -0.07000 -0.69791

兆豐國際中國A股基金(美金) 9.85000 9.92000 -0.07000 -0.70565

兆豐國際民生動力基金 10.27000 10.20000 0.07000 0.68627

兆豐國際生命科學基金 18.09000 17.63000 0.46000 2.60919

兆豐國際全球高股息基金 9.75000 9.70000 0.05000 0.51546

兆豐國際全球基金 31.97000 31.48000 0.49000 1.55654

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.52000 10.50000 0.02000 0.19048

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.49000 10.47000 0.02000 0.19102

兆豐國際國民基金 21.75000 21.89000 -0.14000 -0.63956

兆豐國際第一基金 11.61000 11.75000 -0.14000 -1.19149

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.01510 9.99910 0.01600 0.16001

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.28650 9.27160 0.01490 0.16071

兆豐國際萬全基金 15.89000 16.02000 -0.13000 -0.81149

兆豐國際電子基金 19.09000 19.30000 -0.21000 -1.08808

兆豐國際綠鑽基金 8.44000 8.40000 0.04000 0.47619

兆豐國際豐台灣基金 26.34000 26.50000 -0.16000 -0.60377

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.29330 12.29310 0.00020 0.00163

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合庫台灣基金 10.42000 10.51000 -0.09000 -0.85633

合庫全球高收益債券基金A類型 10.80880 10.79110 0.01770 0.16402

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.01230 9.99620 0.01610 0.16106

合庫全球高收益債券基金B類型 9.71950 9.70350 0.01600 0.16489

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 10.01440 9.99830 0.01610 0.16103

合庫全球新興市場基金 9.32000 9.35000 -0.03000 -0.32086

合庫新興多重收益基金A類型 10.34770 10.34570 0.00200 0.01933

合庫新興多重收益基金B類型 9.82240 9.82050 0.00190 0.01935

--------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.33060 70.26210 0.06850 0.09749

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.43430 11.42930 0.00500 0.04375

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.51110 64.44860 0.06250 0.09698

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.46500 10.46040 0.00460 0.04398

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21320 2.21310 0.00010 0.00452

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.68040 10.68440 -0.00400 -0.03744

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.06200 2.06200 0.00000 0.00000

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.92820 9.93200 -0.00380 -0.03826

宏利台灣動力基金 17.55000 17.74000 -0.19000 -1.07103

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.59460 9.60240 -0.00780 -0.08123

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.66090 9.66620 -0.00530 -0.05483

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.54670 9.55440 -0.00770 -0.08059

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.61620 9.62100 -0.00480 -0.04989

宏利全球債券組合基金 12.74510 12.73890 0.00620 0.04867

宏利亞太入息債券基金-A類型 11.55540 11.56330 -0.00790 -0.06832

宏利亞太入息債券基金-B類型 9.68460 9.69120 -0.00660 -0.06810

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.87000 3.85000 0.02000 0.51948

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.62000 0.62000 0.00000 0.00000

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.87000 18.80000 0.07000 0.37234

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.97850 64.98210 -0.00360 -0.00554

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.60860 10.61510 -0.00650 -0.06123

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.29690 2.29700 -0.00010 -0.00435

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.20450 11.20570 -0.00120 -0.01071

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.41820 0.41840 -0.00020 -0.04780

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.75690 8.75740 -0.00050 -0.00571

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.30070 2.30060 0.00010 0.00435

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.20450 11.20570 -0.00120 -0.01071

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.41940 0.41970 -0.00030 -0.07148

宏利萬利貨幣市場基金 13.50460 13.50450 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金 8.98000 8.98000 0.00000 0.00000

宏利臺灣高股息基金 19.26000 19.46000 -0.20000 -1.02775

宏利澳幣保本基金 10.08750 10.08800 -0.00050 -0.00496

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.12000 10.08000 0.04000 0.39683

貝萊德新台幣基金 12.78080 12.78060 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 14.99000 15.19000 -0.20000 -1.31666

--------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.42000 22.47000 -0.05000 -0.22252

保德信大俄羅斯基金 8.96000 8.97000 -0.01000 -0.11148

保德信中小型股基金 31.75000 32.23000 -0.48000 -1.48930

保德信中國中小基金 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010

保德信中國品牌基金 7.92000 7.99000 -0.07000 -0.87610

保德信日本基金 6.91000 6.99000 -0.08000 -1.14449

保德信台商全方位基金 25.02000 25.36000 -0.34000 -1.34069

保德信全球中小基金 22.29000 22.06000 0.23000 1.04261

保德信全球消費商機基金 14.59000 14.56000 0.03000 0.20604

保德信全球基礎建設基金 11.83000 11.75000 0.08000 0.68085

保德信全球資源基金 8.22000 8.13000 0.09000 1.10701

保德信全球優質股息成長基金 12.42000 12.34000 0.08000 0.64830

保德信全球醫療生化基金 30.60000 30.23000 0.37000 1.22395

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.99750 9.99860 -0.00110 -0.01100

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.70580 10.70700 -0.00120 -0.01121

保德信亞太基金 18.69000 18.71000 -0.02000 -0.10689

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.57950 9.58540 -0.00590 -0.06155

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.82200 10.82860 -0.00660 -0.06095

保德信店頭市場基金 24.77000 25.18000 -0.41000 -1.62828

保德信拉丁美洲基金 7.54000 7.71000 -0.17000 -2.20493

保德信金平衡基金 22.40000 22.55000 -0.15000 -0.66519

保德信金滿意基金 34.16000 34.38000 -0.22000 -0.63991

保德信科技島基金 17.22000 17.47000 -0.25000 -1.43102

保德信高成長基金 70.15000 70.91000 -0.76000 -1.07178

保德信第一基金 20.61000 20.82000 -0.21000 -1.00865

保德信貨幣市場基金 15.50560 15.50540 0.00020 0.00129

保德信新世紀基金 8.63000 8.68000 -0.05000 -0.57604

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.84390 9.84680 -0.00290 -0.02945

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.55910 10.56220 -0.00310 -0.02935

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 8.41500 8.43150 -0.01650 -0.19569

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.27380 10.29410 -0.02030 -0.19720

保德信新興趨勢組合基金 10.43000 10.44000 -0.01000 -0.09579

保德信瑞騰基金 15.19590 15.19560 0.00030 0.00197

保德信歐洲組合基金 9.47000 9.42000 0.05000 0.53079

--------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11860 2.11760 0.00100 0.04722

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.37620 2.37500 0.00120 0.05053

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34530 0.34530 0.00000 0.00000

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38520 0.38520 0.00000 0.00000

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.16820 10.17060 -0.00240 -0.02360

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.52810 11.53130 -0.00320 -0.02775

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.12780 10.12990 -0.00210 -0.02073

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.50700 10.50920 -0.00220 -0.02093

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.95740 9.96540 -0.00800 -0.08028

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.33300 10.34130 -0.00830 -0.08026

施羅德世界資源基金 8.33000 8.26000 0.07000 0.84746

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.93590 7.95050 -0.01460 -0.18364

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.39930 10.41860 -0.01930 -0.18525

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.50560 11.50550 0.00010 0.00087

施羅德樂活中小基金-A類型 12.74000 12.94000 -0.20000 -1.54560

施羅德樂活中小基金-I類型 2733.860002776.86000-43.00000 -1.54851

--------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞五國金勢力建設基金 7.17000 7.21000 -0.04000 -0.55479

柏瑞巨人基金 9.33000 9.44000 -0.11000 -1.16525

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.48480 13.48470 0.00010 0.00074

柏瑞全球金牌組合基金 13.66000 13.64000 0.02000 0.14663

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.81810 12.81590 0.00220 0.01717

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.95210 9.94860 0.00350 0.03518

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.28560 8.28420 0.00140 0.01690

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.95210 9.94860 0.00350 0.03518

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.99430 9.99010 0.00420 0.04204

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.81880 9.81730 0.00150 0.01528

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.66000 11.65000 0.01000 0.08584

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.52000 8.51000 0.01000 0.11751

柏瑞亞洲亮點股票基金 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080

柏瑞拉丁美洲基金 8.88000 9.08000 -0.20000 -2.20264

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.51910 11.54350 -0.02440 -0.21137

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.62650 8.64470 -0.01820 -0.21053

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.04240 11.03670 0.00570 0.05165

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.84700 9.84190 0.00510 0.05182

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.12880 12.13470 -0.00590 -0.04862

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 9.18370 9.18820 -0.00450 -0.04898

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.39020 10.37400 0.01620 0.15616

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.17790 10.16200 0.01590 0.15647

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 15.70000 15.68000 0.02000 0.12755

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.21000 14.19000 0.02000 0.14094

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.37220 13.38100 -0.00880 -0.06576

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.64150 9.64790 -0.00640 -0.06634

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國泰大中華基金 17.32000 17.47000 -0.15000 -0.85861

國泰小龍基金 12.79000 12.89000 -0.10000 -0.77580

國泰中小成長基金 34.91000 35.27000 -0.36000 -1.02070

國泰中國內需增長基金台幣級別 11.72000 11.76000 -0.04000 -0.34014

國泰中國內需增長基金美元級別 0.39000 0.39000 0.00000 0.00000

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.22560 10.22490 0.00070 0.00685

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.66470 1.66480 -0.00010 -0.00601

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.53690 10.53070 0.00620 0.05888

國泰中國新興戰略基金 13.78000 13.85000 -0.07000 -0.50542

國泰中港台基金 9.65000 9.68000 -0.03000 -0.30992

國泰台灣計量基金 11.25000 11.38000 -0.13000 -1.14236

國泰台灣貨幣市場基金 12.24600 12.24590 0.00010 0.00082

國泰平衡基金 20.06000 20.27000 -0.21000 -1.03601

國泰全球永利貨幣市場基金 12.69870 12.69860 0.00010 0.00079

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.81000 12.70000 0.11000 0.86614

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.42130 0.41790 0.00340 0.81359

國泰全球資源基金 6.74000 6.68000 0.06000 0.89820

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.45000 8.42000 0.03000 0.35629

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.27790 0.27700 0.00090 0.32491

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.89000 9.84000 0.05000 0.50813

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.89000 9.84000 0.05000 0.50813

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.35000 14.27000 0.08000 0.56062

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.47200 0.46950 0.00250 0.53248

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.60000 12.54000 0.06000 0.47847

國泰科技生化基金 27.27000 27.67000 -0.40000 -1.44561

國泰紐幣2021保本基金 9.82710 9.79870 0.02840 0.28983

國泰紐幣八年期保本基金 9.68100 9.65030 0.03070 0.31812

國泰紐幣保本基金 10.06570 10.03780 0.02790 0.27795

國泰高科技基金 8.33000 8.43000 -0.10000 -1.18624

國泰國泰基金 16.63000 16.87000 -0.24000 -1.42264

國泰策略高收益債券基金A 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718

國泰策略高收益債券基金B 9.28000 9.28000 0.00000 0.00000

國泰新興市場基金 8.39000 8.40000 -0.01000 -0.11905

國泰新興高收益債券基金A 11.10810 11.10140 0.00670 0.06035

國泰新興高收益債券基金B 9.18920 9.18400 0.00520 0.05662

國泰價值卓越基金 11.54000 11.63000 -0.09000 -0.77386

國泰豐益債券組合基金 11.64440 11.63700 0.00740 0.06359

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第一金大中華基金 18.20000 18.44000 -0.24000 -1.30152

第一金小型精選基金 22.67000 22.87000 -0.20000 -0.87451

第一金中國世紀基金 7.84000 7.90000 -0.06000 -0.75949

第一金中國世紀基金-人民幣 9.63000 9.71000 -0.08000 -0.82389

第一金中概平衡基金 18.44000 18.65000 -0.21000 -1.12601

第一金台灣貨幣市場基金 14.99950 14.99930 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 175.04900 175.04600 0.00300 0.00171

第一金全球大趨勢基金 17.17000 17.03000 0.14000 0.82208

第一金全球不動產證券化基金A 7.41570 7.39240 0.02330 0.31519

第一金全球不動產證券化基金B 5.83020 5.81180 0.01840 0.31660

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.04500 10.06800 -0.02300 -0.22845

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.34480 9.36630 -0.02150 -0.22955

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.89920 9.87860 0.02060 0.20853

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.89920 9.87860 0.02060 0.20853

第一金全球高收益債券基金A 14.51920 14.51310 0.00610 0.04203

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.81380 9.80990 0.00390 0.03976

第一金全球高收益債券基金B 10.92030 10.91570 0.00460 0.04214

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.77360 9.76970 0.00390 0.03992

第一金全球資源基金 9.64000 9.57000 0.07000 0.73145

第一金亞洲科技基金 14.13000 14.24000 -0.11000 -0.77247

第一金亞洲新興市場基金 10.71000 10.68000 0.03000 0.28090

第一金店頭市場基金 6.92000 6.98000 -0.06000 -0.85960

第一金創新趨勢基金 12.76000 12.93000 -0.17000 -1.31477

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.31530 9.33130 -0.01600 -0.17147

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.79300 7.80640 -0.01340 -0.17165

第一金電子基金 23.36000 23.63000 -0.27000 -1.14262

--------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.97000 10.94000 0.03000 0.27422

統一大滿貫基金 22.37000 22.68000 -0.31000 -1.36684

統一大龍印基金 14.83000 14.82000 0.01000 0.06748

統一中小基金 15.61000 15.83000 -0.22000 -1.38977

統一台灣動力基金 11.30000 11.44000 -0.14000 -1.22378

統一全天候基金 62.50000 63.33000 -0.83000 -1.31060

統一全球債券組合基金 11.74970 11.73870 0.01100 0.09371

統一亞太基金 23.33000 23.43000 -0.10000 -0.42680

統一亞洲大金磚基金 11.51000 11.63000 -0.12000 -1.03181

統一奔騰基金 37.31000 37.76000 -0.45000 -1.19174

統一強棒貨幣市場基金 16.40510 16.40490 0.00020 0.00122

統一強漢基金 16.34000 16.36000 -0.02000 -0.12225

統一統信基金 22.10000 22.35000 -0.25000 -1.11857

統一黑馬基金 36.85000 37.25000 -0.40000 -1.07383

統一新亞洲科技能源基金 13.29000 13.23000 0.06000 0.45351

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.88900 9.89040 -0.00140 -0.01416

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.34470 10.34610 -0.00140 -0.01353

統一經建基金 27.19000 27.59000 -0.40000 -1.44980

統一龍馬基金 42.82000 43.40000 -0.58000 -1.33641

--------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 12.93000 13.15000 -0.22000 -1.67300

野村中小基金 29.15000 29.55000 -0.40000 -1.35364

野村中國機會基金 10.34000 10.38000 -0.04000 -0.38536

野村巴西基金 5.89000 6.11000 -0.22000 -3.60065

野村日本基金 8.93000 8.98000 -0.05000 -0.55679

野村台灣高股息基金 17.55000 17.84000 -0.29000 -1.62556

野村台灣運籌基金 22.64000 22.86000 -0.22000 -0.96238

野村平衡基金 14.99000 15.08000 -0.09000 -0.59682

野村全球不動產證券化基金月配型 10.13000 10.07000 0.06000 0.59583

野村全球不動產證券化基金累積型 12.61000 12.54000 0.07000 0.55821

野村全球生技醫療基金 15.29000 14.96000 0.33000 2.20588

野村全球品牌基金 19.89000 19.77000 0.12000 0.60698

野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.05910 9.08380 -0.02470 -0.27191

野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.11910 11.14930 -0.03020 -0.27087

野村全球氣候變遷基金 7.26000 7.22000 0.04000 0.55402

野村全球高股息基金季配型 12.95000 12.85000 0.10000 0.77821

野村全球高股息基金累積型 16.43000 16.31000 0.12000 0.73574

野村成長基金 21.88000 22.10000 -0.22000 -0.99548

野村亞太高股息基金季配型 9.23000 9.24000 -0.01000 -0.10823

野村亞太高股息基金累積型 11.57000 11.59000 -0.02000 -0.17256

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 10.03170 10.01150 0.02020 0.20177

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.04180 10.02010 0.02170 0.21656

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.04060 12.01630 0.02430 0.20223

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.04400 10.02300 0.02100 0.20952

野村金磚七國基金 9.12000 9.17000 -0.05000 -0.54526

野村高科技基金 6.42000 6.53000 -0.11000 -1.68453

野村貨幣市場基金 16.01000 16.00980 0.00020 0.00125

野村新馬基金 16.81000 16.69000 0.12000 0.71899

野村新興高收益債組合基金-月配型 9.14590 9.13710 0.00880 0.09631

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.20670 11.19600 0.01070 0.09557

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.81000 6.86000 -0.05000 -0.72886

野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.93000 9.89000 0.04000 0.40445

野村精選貨幣市場基金 11.96760 11.96750 0.00010 0.00084

野村歐洲高股息基金季配型 8.88000 8.84000 0.04000 0.45249

野村歐洲高股息基金累積型 11.43000 11.38000 0.05000 0.43937

野村積極成長基金 9.10000 9.19000 -0.09000 -0.97933

野村優質基金 25.27000 25.49000 -0.22000 -0.86308

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.07680 10.06670 0.01010 0.10033

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.83430 9.83360 0.00070 0.00712

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.85390 9.84680 0.00710 0.07210

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.07670 10.06640 0.01030 0.10232

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.27350 10.27270 0.00080 0.00779

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.27960 10.27220 0.00740 0.07204

野村環球基金 10.94000 10.85000 0.09000 0.82949

野村鴻利基金 15.32000 15.42000 -0.10000 -0.64851

野村鴻揚貨幣市場基金 16.71150 16.71140 0.00010 0.00060

野村鴻運基金 14.97000 15.19000 -0.22000 -1.44832

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.54000 10.51000 0.03000 0.28544

野村鑫平衡組合基金 12.71000 12.68000 0.03000 0.23659

野村鑫全球債券組合基金 12.94640 12.94200 0.00440 0.03400

--------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.12000 9.14000 -0.02000 -0.21882

凱基台灣精五門基金 17.74000 17.86000 -0.12000 -0.67189

凱基亞太高股息基金 9.89000 9.93000 -0.04000 -0.40282

凱基亞洲四金磚基金 13.54000 13.63000 -0.09000 -0.66031

凱基凱旋貨幣市場基金 11.38580 11.38560 0.00020 0.00176

凱基開創基金 17.26000 17.39000 -0.13000 -0.74756

凱基雲端趨勢基金 13.09000 12.94000 0.15000 1.15920

凱基新興市場中小基金 13.41000 13.51000 -0.10000 -0.74019

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.21970 10.21460 0.00510 0.04993

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.68780 9.68290 0.00490 0.05060

凱基新興趨勢ETF組合基金 8.78000 8.75000 0.03000 0.34286

凱基資源國基金 8.86000 8.81000 0.05000 0.56754

凱基護城河基金-台幣計價A 10.14000 10.07000 0.07000 0.69513

凱基護城河基金-美元計價B 10.04090 9.97800 0.06290 0.63039

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 20.62000 20.66000 -0.04000 -0.19361

富邦大中華成長基金 4.83000 4.85000 -0.02000 -0.41237

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.05550 10.05480 0.00070 0.00696

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.26330 10.25950 0.00380 0.03704

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.55870 10.54320 0.01550 0.14701

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.70780 1.70550 0.00230 0.13486

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.95170 9.93710 0.01460 0.14692

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.63510 1.63290 0.00220 0.13473

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.44580 10.44630 -0.00050 -0.00479

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.68950 1.68980 -0.00030 -0.01775

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.12810 10.12870 -0.00060 -0.00592

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.65180 1.65210 -0.00030 -0.01816

富邦丰益債券組合基金 10.04430 10.04770 -0.00340 -0.03384

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.37000 32.60000 -0.23000 -0.70552

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.17000 36.49000 -0.32000 -0.87695

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 38.50000 38.87000 -0.37000 -0.95189

富邦台灣心基金 14.97000 15.19000 -0.22000 -1.44832

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.75000 12.89000 -0.14000 -1.08611

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.53000 10.65000 -0.12000 -1.12676

富邦台灣釆吉50基金 36.90000 37.24000 -0.34000 -0.91300

富邦台灣科技指數基金 37.60000 38.05000 -0.45000 -1.18265

富邦台灣鳳凰基金 587.07000 594.09000 -7.02000 -1.18164

富邦全球不動產基金 7.76000 7.73000 0.03000 0.38810

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.88190 10.89820 -0.01630 -0.14957

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.02620 10.04120 -0.01500 -0.14938

富邦吉祥貨幣市場基金 15.40460 15.40440 0.00020 0.00130

富邦長紅基金 44.50000 45.09000 -0.59000 -1.30849

富邦科技基金 16.83000 17.06000 -0.23000 -1.34818

富邦高成長基金 16.83000 17.05000 -0.22000 -1.29032

富邦基金 8.93000 9.05000 -0.12000 -1.32597

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.48610 11.46040 0.02570 0.22425

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.41330 10.39000 0.02330 0.22425

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.37000 10.34680 0.02320 0.22422

富邦新興亞洲高成長基金 9.48000 9.49000 -0.01000 -0.10537

富邦農糧精選基金 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010

富邦精準基金 38.15000 38.67000 -0.52000 -1.34471

富邦精銳中小基金 9.19000 9.31000 -0.12000 -1.28894

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富達台灣成長基金 22.97000 23.30000 -0.33000 -1.41631

富達卓越領航全球組合基金 11.41000 11.38000 0.03000 0.26362

富達動力領航組合基金 11.86000 11.86000 0.00000 0.00000

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.34000 10.36000 -0.02000 -0.19305

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 10.24000 10.29000 -0.05000 -0.48591

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.17940 10.17520 0.00420 0.04128

富蘭克林華美中華基金 11.88000 11.89000 -0.01000 -0.08410

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 12.57000 12.75000 -0.18000 -1.41176

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 13.68000 13.84000 -0.16000 -1.15607

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.73000 9.73920 -0.00920 -0.09446

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.21880 10.22840 -0.00960 -0.09386

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 10.07500 10.06610 0.00890 0.08842

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 10.07750 10.06860 0.00890 0.08839

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.67470 9.66740 0.00730 0.07551

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.24880 10.24100 0.00780 0.07616

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.12080 10.11440 0.00640 0.06328

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.41850 11.41130 0.00720 0.06310

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.78660 9.77780 0.00880 0.09000

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.46900 10.45950 0.00950 0.09083

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.69840 10.69830 0.00010 0.00093

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.13020 14.13010 0.00010 0.00071

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.68850 10.61430 0.07420 0.69906

富蘭克林華美第一富基金 26.55000 26.84000 -0.29000 -1.08048

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.12720 10.12700 0.00020 0.00197

富蘭克林華美新世界股票基金 12.14000 11.96000 0.18000 1.50502

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.40500 8.45000 -0.04500 -0.53254

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.82230 9.80920 0.01310 0.13355

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.12980 9.12400 0.00580 0.06357

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.36480 11.35750 0.00730 0.06427

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復華人民幣貨幣市場基金 10.35590 10.35520 0.00070 0.00676

復華人生目標基金 23.60040 23.78410 -0.18370 -0.77236

復華大中華中小策略基金 9.12000 9.18000 -0.06000 -0.65359

復華中小精選基金 36.06000 36.54000 -0.48000 -1.31363

復華全方位基金 16.91000 17.18000 -0.27000 -1.57159

復華全球大趨勢基金 14.84000 14.68000 0.16000 1.08992

復華全球平衡基金 16.32000 16.26000 0.06000 0.36900

復華全球原物料基金 8.98000 8.90000 0.08000 0.89888

復華全球消費基金 9.38000 9.38000 0.00000 0.00000

復華全球短期收益基金 11.35060 11.35510 -0.00450 -0.03963

復華全球債券基金 13.34410 13.35830 -0.01420 -0.10630

復華全球債券組合基金 14.21000 14.21000 0.00000 0.00000

復華全球資產證券化基金A 12.59000 12.54000 0.05000 0.39872

復華全球資產證券化基金B 9.63000 9.59000 0.04000 0.41710

復華全球戰略配置強基金 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000

復華有利貨幣市場基金 13.24490 13.24470 0.00020 0.00151

復華亞太平衡基金 11.75000 11.78000 -0.03000 -0.25467

復華亞太成長基金 10.37000 10.39000 -0.02000 -0.19249

復華東協世紀基金 13.16000 13.13000 0.03000 0.22848

復華南非幣2017保本基金 10.47000 10.46000 0.01000 0.09560

復華南非幣長期收益基金A 10.82000 10.82000 0.00000 0.00000

復華南非幣長期收益基金B 9.44000 9.44000 0.00000 0.00000

復華南非幣短期收益基金A 10.77000 10.76000 0.01000 0.09294

復華南非幣短期收益基金B 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000

復華美國新星基金 10.14000 9.97000 0.17000 1.70512

復華神盾基金 16.28810 16.42330 -0.13520 -0.82322

復華高成長基金 37.55000 38.13000 -0.58000 -1.52111

復華高益策略組合基金 12.68000 12.67000 0.01000 0.07893

復華貨幣市場基金 14.19880 14.19860 0.00020 0.00141

復華復華基金 12.56000 12.76000 -0.20000 -1.56740

復華華人世紀基金 13.42000 13.49000 -0.07000 -0.51890

復華傳家二號基金 18.28790 18.43330 -0.14540 -0.78879

復華傳家基金 16.39970 16.51310 -0.11340 -0.68673

復華奧林匹克全球組合基金 15.04000 15.03000 0.01000 0.06653

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.33000 12.30000 0.03000 0.24390

復華新興人民幣短期收益基金 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金A 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.58000 9.59000 -0.01000 -0.10428

復華新興市場高收益債券基金A 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金B 7.74000 7.74000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 15.11000 15.10000 0.01000 0.06623

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.93000 15.02000 -0.09000 -0.59920

復華新興市場短期收益基金 10.58000 10.57000 0.01000 0.09461

復華新興債股動力組合基金 10.57000 10.58000 -0.01000 -0.09452

復華滬深300 A股基金 15.07000 15.10000 -0.03000 -0.19868

復華數位經濟基金 29.36000 29.68000 -0.32000 -1.07817

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.57000 9.53000 0.04000 0.41973

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.46000 9.42000 0.04000 0.42463

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.51000 9.48000 0.03000 0.31646

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.40000 9.37000 0.03000 0.32017

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.19630 2.18050 0.01580 0.72460

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.19550 2.17970 0.01580 0.72487

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.35790 0.35520 0.00270 0.76014

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.35790 0.35520 0.00270 0.76014

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.89080 10.80700 0.08380 0.77542

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.89060 10.80680 0.08380 0.77544

惠理康和台灣紅不讓基金 14.34000 14.47000 -0.13000 -0.89841

惠理康和兩岸價值基金 10.18000 10.24000 -0.06000 -0.58594

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.17000 10.19000 -0.02000 -0.19627

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222

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景順主流基金 14.96000 15.09000 -0.13000 -0.86150

景順台灣科技基金 24.22000 24.44000 -0.22000 -0.90016

景順平衡基金 10.56000 10.62000 -0.06000 -0.56497

景順全球科技基金 12.56000 12.40000 0.16000 1.29032

景順全球康健基金 16.87000 16.71000 0.16000 0.95751

景順貨幣市場基金 15.72960 15.72940 0.00020 0.00127

景順潛力基金 27.92000 28.15000 -0.23000 -0.81705

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.73130 9.72210 0.00920 0.09463

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.86670 9.85720 0.00950 0.09638

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.24140 10.23180 0.00960 0.09383

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.41800 10.40800 0.01000 0.09608

華南永昌中小型基金 9.13000 9.22000 -0.09000 -0.97614

華南永昌中國A股基金 10.05000 10.13000 -0.08000 -0.78973

華南永昌永昌基金 12.89000 13.07000 -0.18000 -1.37720

華南永昌全球亨利組合基金 14.00060 13.99520 0.00540 0.03858

華南永昌全球神農水資源基金 9.06000 9.01000 0.05000 0.55494

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.56000 6.52000 0.04000 0.61350

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.92000 5.88000 0.04000 0.68027

華南永昌全球精品基金 12.24000 12.14000 0.10000 0.82372

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.11320 9.11510 -0.00190 -0.02084

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.61660 10.61880 -0.00220 -0.02072

華南永昌前瞻科技基金 12.51000 12.63000 -0.12000 -0.95012

華南永昌黃河世紀基金 8.00000 8.05000 -0.05000 -0.62112

華南永昌愛台灣基金 7.48000 7.59000 -0.11000 -1.44928

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.98680 15.98660 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 14.90260 15.01740 -0.11480 -0.76445

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.77170 11.77150 0.00020 0.00170

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華頓中小型基金 19.63000 19.95000 -0.32000 -1.60401

華頓台灣基金 17.17000 17.42000 -0.25000 -1.43513

華頓平安貨幣市場基金 11.34570 11.34550 0.00020 0.00176

華頓全球時尚精品基金 11.56000 11.57000 -0.01000 -0.08643

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.24300 10.25740 -0.01440 -0.14039

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.84630 9.86010 -0.01380 -0.13996

華頓全球高收益債券基金A 12.94720 12.92910 0.01810 0.13999

華頓全球高收益債券基金B 10.22570 10.21140 0.01430 0.14004

華頓全球黑鑽油源基金 6.57000 6.53000 0.04000 0.61256

華頓典範科技基金 8.08000 8.16000 -0.08000 -0.98039

華頓新興亞太債券基金A 10.47220 10.48730 -0.01510 -0.14398

華頓新興亞太債券基金B 9.41940 9.43290 -0.01350 -0.14312

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匯豐中小基金 7.74000 7.79000 -0.05000 -0.64185

匯豐中國A股匯聚基金 10.12000 10.20000 -0.08000 -0.78431

匯豐中國動力基金 12.32000 12.41000 -0.09000 -0.72522

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.32400 2.32230 0.00170 0.07320

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.21600 2.21440 0.00160 0.07225

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.29570 11.29130 0.00440 0.03897

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.99870 10.99440 0.00430 0.03911

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37860 0.37850 0.00010 0.02642

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.36860 0.36850 0.00010 0.02714

匯豐五福全球債券組合基金 12.85250 12.85380 -0.00130 -0.01011

匯豐太平洋精典基金 13.65000 13.68000 -0.03000 -0.21930

匯豐台灣精典基金 18.56000 18.73000 -0.17000 -0.90763

匯豐全球趨勢組合基金 10.11000 10.00000 0.11000 1.10000

匯豐全球關鍵資源基金 7.97000 7.91000 0.06000 0.75853

匯豐安富基金 21.83000 21.95000 -0.12000 -0.54670

匯豐成功基金 30.24000 30.51000 -0.27000 -0.88496

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.53890 9.54480 -0.00590 -0.06181

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.43260 11.43850 -0.00590 -0.05158

匯豐拉丁美洲基金 8.54000 8.69000 -0.15000 -1.72612

匯豐金磚動力基金 11.82000 11.94000 -0.12000 -1.00503

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.84960 14.84940 0.00020 0.00135

匯豐富泰貨幣市場基金 15.68910 15.68890 0.00020 0.00127

匯豐黃金及礦業股票型基金 4.95000 4.97000 -0.02000 -0.40241

匯豐新鑽動力基金 9.44000 9.46000 -0.02000 -0.21142

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.52840 7.55800 -0.02960 -0.39164

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.80840 9.83810 -0.02970 -0.30189

匯豐龍鳳基金 39.12000 39.46000 -0.34000 -0.86163

匯豐龍騰電子基金 26.21000 26.43000 -0.22000 -0.83239

匯豐雙高收益債券組合基金 11.97730 11.97430 0.00300 0.02505

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新光大三通基金 15.70000 15.81000 -0.11000 -0.69576

新光中國成長基金 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.61280 17.61260 0.00020 0.00114

新光台灣富貴基金 16.68000 16.83000 -0.15000 -0.89127

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.51000 9.49000 0.02000 0.21075

新光全球生技醫療基金 10.10000 10.04000 0.06000 0.59761

新光吉星貨幣市場基金 15.21850 15.21830 0.00020 0.00131

新光多元複合收益組合基金 10.42000 10.38000 0.04000 0.38536

新光亞洲精選基金 24.10000 24.09000 0.01000 0.04151

新光兩岸優勢基金 10.62000 10.63000 -0.01000 -0.09407

新光店頭基金 18.91000 19.07000 -0.16000 -0.83901

新光國家建設基金 19.13000 19.29000 -0.16000 -0.82945

新光創新科技基金 12.42000 12.52000 -0.10000 -0.79872

新光傳產優勢基金 10.02000 10.13000 -0.11000 -1.08588

新光新興星鑽基金 8.88000 8.90000 -0.02000 -0.22472

新光福運平衡基金 13.05230 13.12540 -0.07310 -0.55694

新光澳幣十年期保本基金 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277

新光澳幣保本基金 9.84000 9.88000 -0.04000 -0.40486

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瑞銀全球創新趨勢基金 5.41000 5.36000 0.05000 0.93284

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.33000 8.31000 0.02000 0.24067

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.45870 12.42720 0.03150 0.25348

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.83560 9.81080 0.02480 0.25278

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群益大中華雙力優勢基金 9.25000 9.27000 -0.02000 -0.21575

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.91740 9.84080 0.07660 0.77839

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.92000 9.84000 0.08000 0.81301

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.91740 9.84080 0.07660 0.77839

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.92000 9.84000 0.08000 0.81301

群益中小型股基金 32.13000 32.66000 -0.53000 -1.62278

群益中國新機會基金-美元 9.80710 9.82200 -0.01490 -0.15170

群益中國新機會基金-新臺幣 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183

群益台股指數基金 12.98200 13.10400 -0.12200 -0.93101

群益平衡王基金 18.91240 19.06820 -0.15580 -0.81707

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.46000 7.41000 0.05000 0.67476

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.82000 5.79000 0.03000 0.51813

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.69930 9.70840 -0.00910 -0.09373

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.66090 8.66900 -0.00810 -0.09344

群益全球關鍵生技基金-美元 11.55480 11.37710 0.17770 1.56191

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 11.66000 11.47000 0.19000 1.65650

群益多利策略組合基金 11.56000 11.56000 0.00000 0.00000

群益多重收益組合基金 13.06000 13.06000 0.00000 0.00000

群益多重資產組合基金 12.84000 12.81000 0.03000 0.23419

群益安家基金 16.56080 16.71260 -0.15180 -0.90830

群益安穩貨幣市場基金 15.83340 15.83310 0.00030 0.00189

群益亞太中小基金 10.12000 10.15000 -0.03000 -0.29557

群益亞太新趨勢平衡基金 14.41000 14.33000 0.08000 0.55827

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.69180 9.70600 -0.01420 -0.14630

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.70960 8.72240 -0.01280 -0.14675

群益店頭市場基金 57.68000 58.73000 -1.05000 -1.78784

群益東方盛世基金 9.44000 9.41000 0.03000 0.31881

群益東協成長基金 11.37000 11.32000 0.05000 0.44170

群益長安基金 18.94000 19.17000 -0.23000 -1.19979

群益美國新創亮點基金-美元 10.84540 10.70510 0.14030 1.31059

群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.81000 10.67000 0.14000 1.31209

群益真善美基金 16.77710 16.89280 -0.11570 -0.68491

群益馬拉松基金 86.00000 86.93000 -0.93000 -1.06983

群益創新科技基金 21.61000 21.95000 -0.34000 -1.54897

群益華夏盛世基金 10.64000 10.68000 -0.04000 -0.37453

群益奧斯卡基金 18.88000 19.21000 -0.33000 -1.71786

群益新興大消費基金 9.74000 9.79000 -0.05000 -0.51073

群益新興金鑽基金 7.61000 7.65000 -0.04000 -0.52288

群益葛萊美基金 15.39000 15.64000 -0.25000 -1.59847

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 23.61000 23.95000 -0.34000 -1.41962

德信中國精選成長基金 9.02000 9.05000 -0.03000 -0.33149

德信台灣主流中小基金 13.09000 13.28000 -0.19000 -1.43072

德信新興股票組合基金 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457

德信萬保貨幣市場基金 11.75010 11.74990 0.00020 0.00170

德信萬瑞基金 11.14840 11.16590 -0.01750 -0.15673

德信數位時代基金 20.66000 20.91000 -0.25000 -1.19560

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德盛台灣大壩基金 14.09000 14.29000 -0.20000 -1.39958

德盛全球生技大壩基金 33.17000 32.39000 0.78000 2.40815

德盛安聯中國東協新世紀基金 13.32000 13.30000 0.02000 0.15038

德盛安聯中國策略增長基金 11.89000 11.90000 -0.01000 -0.08403

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.28670 12.28650 0.00020 0.00163

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 15.38000 15.60000 -0.22000 -1.41026

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.36340 14.34990 0.01350 0.09408

德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.52000 9.51000 0.01000 0.10515

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.63000 9.61000 0.02000 0.20812

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.54150 11.53070 0.01080 0.09366

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.04150 10.03160 0.00990 0.09869

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.34210 10.33240 0.00970 0.09388

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.65000 9.65000 0.00000 0.00000

德盛安聯全球人口趨勢基金 8.85000 8.83000 0.02000 0.22650

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.19000 10.04000 0.15000 1.49402

德盛安聯全球計量平衡基金 11.75000 11.75000 0.00000 0.00000

德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.14530 12.15250 -0.00720 -0.05925

德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.78220 11.78920 -0.00700 -0.05938

德盛安聯全球新興市場基金 15.40000 15.44000 -0.04000 -0.25907

德盛安聯全球農金趨勢基金 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.62000 8.53000 0.09000 1.05510

德盛安聯多元計量平衡基金 8.56000 8.56000 0.00000 0.00000

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.80000 10.82000 -0.02000 -0.18484

德盛安聯亞洲動態策略基金 20.50000 20.58000 -0.08000 -0.38873

德盛科技大壩基金 19.02000 19.28000 -0.26000 -1.34855

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.47520 11.47510 0.00010 0.00087

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.50000 16.70000 -0.20000 -1.19760

德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.85000 9.66000 0.19000 1.96687

德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 9.97000 9.78000 0.19000 1.94274

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.05000 18.89000 0.16000 0.84701

德銀遠東DWS全球神農基金 10.52000 10.54000 -0.02000 -0.18975

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.33000 9.32000 0.01000 0.10730

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.29000 11.27000 0.02000 0.17746

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.07260 9.06130 0.01130 0.12471

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.87430 9.85950 0.01480 0.15011

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.45610 11.44180 0.01430 0.12498

德銀遠東DWS科技基金 15.03000 15.22000 -0.19000 -1.24836

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摩根大歐洲基金 15.86000 15.75000 0.11000 0.69841

摩根中小基金 17.15000 17.57000 -0.42000 -2.39044

摩根中國A股基金 9.89000 9.96000 -0.07000 -0.70281

摩根中國亮點基金 9.79000 9.82000 -0.03000 -0.30550

摩根台灣金磚基金 13.86000 14.20000 -0.34000 -2.39437

摩根台灣基金 9.74000 9.89000 -0.15000 -1.51668

摩根台灣貨幣市場基金 16.13100 16.13080 0.00020 0.00124

摩根台灣微型基金 15.85000 16.23000 -0.38000 -2.34134

摩根台灣增長基金 38.90000 39.41000 -0.51000 -1.29409

摩根平衡基金 24.26000 24.44000 -0.18000 -0.73650

摩根全球α基金 14.86000 14.73000 0.13000 0.88255

摩根全球平衡基金 14.83820 14.88440 -0.04620 -0.31039

摩根全球發現基金 10.01000 9.93000 0.08000 0.80564

摩根多元入息成長基金月配息型 10.17890 10.16870 0.01020 0.10031

摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) 10.18920 10.17700 0.01220 0.11988

摩根多元入息成長基金月配息型(美元) 10.19580 10.18590 0.00990 0.09719

摩根多元入息成長基金累積型 10.17910 10.16890 0.01020 0.10031

摩根安家理財基金 11.06130 11.06110 0.00020 0.00181

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.14350 11.16330 -0.01980 -0.17737

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.25010 12.27180 -0.02170 -0.17683

摩根亞洲基金 39.50000 39.63000 -0.13000 -0.32803

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.12820 10.12440 0.00380 0.03753

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.10600 10.10330 0.00270 0.02672

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.04480 12.04040 0.00440 0.03654

摩根東方內需機會基金 12.52000 12.49000 0.03000 0.24019

摩根東方科技基金 21.52000 21.66000 -0.14000 -0.64635

摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960

摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.06000 10.08000 -0.02000 -0.19841

摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141

摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930

摩根金龍收成基金 15.85000 15.89000 -0.04000 -0.25173

摩根第一貨幣市場基金 14.89760 14.89740 0.00020 0.00134

摩根絕對日本基金 8.81000 8.88000 -0.07000 -0.78829

摩根新金磚五國基金 9.68000 9.73000 -0.05000 -0.51387

摩根新絲路基金 8.60000 8.61000 -0.01000 -0.11614

摩根新興35基金 11.13000 11.15000 -0.02000 -0.17937

摩根新興日本基金 17.28000 17.43000 -0.15000 -0.86059

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.28040 9.29700 -0.01660 -0.17855

摩根新興活利債券基金-累積型 10.91270 10.93220 -0.01950 -0.17837

摩根新興科技基金 36.07000 36.45000 -0.38000 -1.04252

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.59790 9.60520 -0.00730 -0.07600

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.47300 10.48090 -0.00790 -0.07538

摩根資源活力股票基金 4.54000 4.53000 0.01000 0.22075

摩根價值成長基金 14.52000 14.74000 -0.22000 -1.49254

摩根龍揚基金 23.98000 24.03000 -0.05000 -0.20807

摩根總收益組合基金-月配息型 10.20380 10.19140 0.01240 0.12167

摩根總收益組合基金-累積型 10.92480 10.91160 0.01320 0.12097

摩根縱橫台商基金 9.92000 10.05000 -0.13000 -1.29353

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聯邦中國龍基金 17.59000 17.82000 -0.23000 -1.29068

聯邦金鑽平衡基金 13.65950 13.74690 -0.08740 -0.63578

聯邦貨幣市場基金 12.96590 12.96570 0.00020 0.00154

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.24300 10.24800 -0.00500 -0.04879

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.81260 9.81750 -0.00490 -0.04991

聯邦精選科技基金 8.55000 8.68000 -0.13000 -1.49770

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.24080 15.22790 0.01290 0.08471

聯邦環太平洋平衡基金A 9.89170 9.90960 -0.01790 -0.18063

聯邦環太平洋平衡基金B 9.85960 9.87750 -0.01790 -0.18122

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.71880 10.70680 0.01200 0.11208

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.74330 9.73240 0.01090 0.11200

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聯博大利基金 28.10000 28.40000 -0.30000 -1.05634

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.19000 10.13000 0.06000 0.59230

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 9.98000 9.92000 0.06000 0.60484

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000

聯博亞太地產基金-A類型 11.74000 11.74000 0.00000 0.00000

聯博亞太地產基金-B類型 8.91000 8.91000 0.00000 0.00000

聯博貨幣市場基金 14.82740 14.82730 0.00010 0.00067

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.05940 10.06270 -0.00330 -0.03279

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.39880 9.40190 -0.00310 -0.03297

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瀚亞中小型股基金 13.73000 13.89000 -0.16000 -1.15191

瀚亞中國基金 11.41000 11.47000 -0.06000 -0.52310

瀚亞巴西基金 5.34000 5.58000 -0.24000 -4.30108

瀚亞外銷基金 29.32000 29.65000 -0.33000 -1.11298

瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.97870 9.96330 0.01540 0.15457

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.09960 10.08330 0.01630 0.16165

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.41590 12.39430 0.02160 0.17427

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.17890 10.16050 0.01840 0.18109

瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 9.92590 9.91060 0.01530 0.15438

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 9.81100 9.79460 0.01640 0.16744

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 9.89320 9.87590 0.01730 0.17517

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 9.70100 9.68360 0.01740 0.17969

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 11.75600 11.73550 0.02050 0.17468

瀚亞全球綠色金脈基金 12.81000 12.67000 0.14000 1.10497

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