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【IronFX】匯市分析

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.10.21 00:00
宏觀縱覽

歐洲動盪而美國順利復甦 歐洲央行證實已經開始購買擔保債券。該央行買入法國和西班牙債券,不顧外圍主權債券收益率的上升(西班牙漲9基點,意大利漲10基點,葡萄牙漲18基點),這或許是因為購買量太小(估計在8億歐元左右) 。相比之下,美聯儲不動聲色地買入11億美元的國債。歐洲央行的此番出手也未能刺激歐洲股市,由於營收業績疲弱,股市整體走弱。日內,隨著波動率指數穩定下滑,美國股市復蘇,長期聯邦基金利率預期有所下滑。

儘管美國市場表現理想,但美元仍然兌多數G10貨幣下跌。美元/日元的跌幅最大,部分原因是回吐週五的漲幅,部分原因則是跟隨東京股市下挫。兩名女性內閣成員因為受財務問題的指控而辭職,令首相安倍受到波及。這些醜聞可能影響安倍的支持率,隨著決定是否再次將消費稅從8%提高到10%的大限逼近,這一點目前十分關鍵。多數公眾反對增稅,但得到市場支持。如果被迫暫停加稅以維持名望,市場將認為所謂的"安倍式經濟學"宣告結束。事實上,日元可能走強,因為股市會因此而下跌。但另一方面,這可能迫使日本央行加足馬力通過貨幣刺激政策推動經濟增長,從而將利空日元。換言之,長期影響仍不明朗。

金價大漲,因為市場預期需求可能在周三印度排燈節(Hindu Diwali)之前以及印度結婚旺季之前升溫。但我認為,"希望"不等於交易計劃。

今日指標:今天歐洲盤口歐元區和英國都沒有重大指標公佈。

美國將公佈9月份的現有房屋銷售。 9月份的房屋開工量和建築許可增加,預示樓市在經過疲軟的夏季之後再次反彈。預計現有房屋銷量增加,顯示美國的經濟強勁。如果結果符合預期,將支撐美元走強。

歐元/美元反彈

歐元/美元週一從50週期移動均線附近反彈。然而,價格仍然在200週期移動均線受阻。鑑於價格仍然落在黑色上升通道內和前一個藍色下跌趨勢線上方,我認為從1.2500 (S3)開始的反彈將繼續。因此,短期走勢可謹慎看多。但只有堅定突破1.2900 (R1),才能預示強勁的上漲,鎖定心理關口1.3000 (R2)。整體而言,日線圖仍然顯示價格走勢下行,所以我認為短期的上漲可能只是長期下跌趨勢的一波修正。

支持位:1.2700 (S1)、1.2600 (S2)、1.2500 (S3)

阻力位:1.2900 (R1)、1.3000 (R2)、1.3100 (R3)

英鎊/日元觸及38.2%的回撤線

英鎊/日元進入整固,繼續在關鍵阻力位173.00 (R1)、9月19日-10月15日下跌波段38.2%的回撤線上方受阻。若堅定跌穿171.70 (S1)的關口,則可證實10月15日-20日的上漲只是38.2%的修正,趨勢傾向於回到跌勢。之後,可以鎖定170.15 (S2)的支持位。技術指標雙雙顯示漲勢無力突破173.00 (R1)的防線。 RSI在70的受阻後下跌,而MACD出現見頂跡象,短期內可能下穿虛線。

支持位:171.70 (S1)、170.15 (S2)、168.00 (S3)

阻力位:173.00 (R1)、175.00 (R2)、176.60 (R3)

澳元/美元仍然窄幅波動

澳元/美元週二在亞洲早盤走高。然而,價格仍然在支持位0.8640 (S2)和阻力位0.8900 (R2)之間整理。動力指標顯示投資者猶豫不決,難以拿定走向。 MACD仍然在零線附近,而RSI則靠近50。日線圖顯示,儘管價格落在50和200天移動均線下方,但14天RSI走高並逼近50,而MACD落在虛線上方並上漲。動力指標進一步堅定我保持中立的取態,等待價格退出盤整通道。

支持位:0.8700 (S1)、0.8640 (S2)、0.8565 (S3)

阻力位:0.8830 (R1)、0.89000 (R2)、0.9000 (R3)

黃金從1235附近反彈

黃金昨天從1235 (S1)附近反彈,該水平與200週期移動均線重疊。金價歐洲早段落在阻力位1250 (R1)下方,若攻克則可能進一步上升,鎖定下一道阻力位1260 (R2)。短期動力指標顯示,RSI從50關口反彈並上漲,而MACD已經為正並上穿信號線。這說明存在上漲動力,短期內可能進一步上漲。日動力指標也同樣預示短期走勢樂觀。 14天RSI落在50上方並走高,而日MACD已經站上虛線並轉為正數。

支持位:1235 (S1)、1222 (S2)、1205 (S3)

阻力位:1250 (R1)、1260 (R2)、1275 (R3)

WTI在近期的波動範圍盤整

WTI小幅下滑,但在82.30 (S1)下方引發部分買盤,價格有所反彈。我認為該區間附近的低點可能上移,但價格繼續在82.30 (S1)支持位和84.50 (R1)的阻力位之間徘徊。如果向上突破阻力,則可證實4小時價格圖的高點上移,短期走勢轉趨樂觀。此後可能升至下一道阻力位86.30 (R2)。然而,日線圖顯示趨勢仍然向下,所以至少在目前看來我認為未來的任何上漲都是一波修正。

支持位:82.30 (S1)、80.00 (S2)、77.50 (S3)

阻力位:84.50 (R1)、86.30 (R2)、88.15 (R3)

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