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百丹特:公告本公司9月份自結合併報表部分財務比率

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.10.15 00:00
第三十四條 第42款1.事實發生日:103/10/152.公司名稱:百丹特生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依OTC 103年9月11日證櫃審字第1030024232號函辦理.6.因應措施:一、103年9月份合併報表之財務比率負債比率: 44.73 %流動比率:332.54 %速動比率:115.30 %二、103年9月份之全體銀行額度與使用情形:融資額度: 110,000 仟元已用額度: 110,000 仟元額度餘額: 0 仟元三、未來三個月預計現金收支狀況:(單位:仟元)項目/ 月份 103年10月 103年11月 103年12月期初餘額 31,229 41,376 17,241現金流入合計 25,999 26,147 27,767現金流出合計 48,504 48,434 47,151財務調度現金流入(出)淨額 32,652 (1,848) 298,152期末現金餘額 41,376 17,241 296,0097.其他應敘明事項:無

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