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青雲國際:公告本公司103年09月份自結報表之財務比率、全體銀行融資情形及未來三個月預計現金收支狀況

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.10.15 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:103/10/152.公司名稱:青雲國際科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:依OTC 93年1月6日證櫃上字第0930000326號函辦理.一、103年09月份財務比率負債比率: 59.92 %流動比率:158.19 %速動比率:129.26 %二、全體銀行額度與使用情形:融資額度: 342,730 仟元已用額度: 95,741 仟元額度餘額: 246,989 仟元三、未來三個月預計現金收支狀況:(單位:仟元)項目 / 月份 103年10月 103年11月 103年12月期初餘額 52,378 59,621 47,390現金流入合計 116,602 120,928 115,500現金流出合計 109,359 133,159 105,875財務調度現金流入(出)淨額 7,243 (12,231) 9,625期末現金餘額 59,621 47,390 57,0158.因應措施:無9.其他應敘明事項:無

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