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統一證券盤前-外資賣超及線型反壓,持續弱勢格局

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.10.01 00:00
◆盤勢分析

【昨日盤勢】:雖然上週五道瓊碰觸季線強彈167點,但台股受制於摩台指拉低結算及外資賣超,早盤僅以上揚28點至9018點開出,隨即遭逢賣壓,指數由紅翻黑。雖然盤中部份績優股走揚,但整體量能不足,指數大部份時間均在盤下整理。三大類股以傳產跌幅較重-0.5%,金融居次-0.41%,電子-0.19%最輕。在次族群部份,以iphone指標股大立光走勢最強,拉上漲停,帶動光電股上漲1.93%,其他生技、資服也表現不錯,分別有0.99%與0.54%漲幅。較弱勢者為傳產的汽車、鋼鐵及玻璃,跌幅分別為-1.81%、-1.29%及-1.06%。終場台股指數下跌29點,以8960點作收,量能為831億元。

【資金動向】:三大法人合計賣超118億元。其中外資賣超124億元,投信買超5.4億元,自營商買超0.45億元。外資買超前五大為新日光、華亞科、勝華、尖點、遠百;賣超前五大為台積電、仁寶、鴻海、新光金、遠東新。投信買超前五大為寶滬深、雃博、華亞科、奇美材、台積電;賣超前五大為美律、鴻海、彩晶、尖點、緯創。資券變化方面,融資增6.75億元,融資餘額為2143億元,融?減2萬張,融券餘額為47.46萬張。

【今日盤勢分析】:台股上週跌破半年線後,即受制五日線及十日線下壓而盤跌。且外資上週持續賣超361億元,使得台股走勢壓力重重,昨日賣超124億元,已是本月的第十四賣,如果外資賣壓不減,以線型來看,台股下測年線8836點之機率不低。台股走勢短線除了受制五日、十日均線外,月線及季線下彎速度也加快,目前月線每日以25點之速度墜落,若情形未變,三日後月線將向下穿越半年線,屆時半年線9188點將成為中線之上檔壓力所在。但雖然外資仍站在空方,台股也並非全無反彈契機。由技術線型觀之,台股此波回檔時間夠久,至週三(10/1)剛好是此波下跌第21日轉折,有機會在年線前止跌。再則,月線、季線在下週(10/6)及下下週(10/13)開始向下扣抵,屆時中線賣壓應會相對減輕。再則,打擊本次台股走跌的「大戶條款」,立委也擬提案檢討,多頭要有耐心。故本週為台股測底守年線的一週,也是考驗多頭信心的一週,雖然指數仍受外資賣超打壓走低,但盤面已有強勢類股開始嘗試點火反抗,可于以留意。以盤面類股走勢分析,拖累指數者為蘋概股與金融股;帶動人氣者為生技與太陽能股。此波台股下跌蘋概股走弱最傷元氣,但本週即將進入十月份,營收公佈將是行情重點,目前研究部預估,以大立光為首者營收月成長將有20%以上,昨日大立光拉上漲停,顯見已有積極者開始卡位;其餘者如臻鼎、嘉聯益、鴻海、和碩等也可留意。在金融股部份,則以國泰金為指標,季線50元為多、空分野,操作難度不高。在人氣股部份,生技股、紡織及與太陽能股最強,生技股係前波修正最甚者,在基亞事件告一段落後,資金回籠,以浩鼎、智擎及台微體最強;而紡織股則挾旺季來臨,可以留意聚陽及儒鴻走勢;在太陽能部份,則以正面銀漿出貨旺盛的碩禾為代表,輔以新日光居次。

【投資策略】:由於摩台指拉低結算及外資持續賣超、資金匯出,台幣重貶,台股短線受制五日及十日線壓力仍重。加上月線、季線本週仍將下彎,且月線向下穿越半年線機率不低。而外資連續十四日賣超、且未平倉空單量仍高達2.34萬口,指數上半週仍具下測年線之可能。但下半週在面臨跌勢乖離過大及時間轉折,將蘊釀反彈契機。近期可先留意盤面轉強類股為蘋概股、太陽能、LED、生技及紡織股等

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