基金名稱 103/09/29 103/09/26 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.59000 8.52000 0.07000 0.82160
中國信託台灣優勢基金 12.20000 12.13000 0.07000 0.57708
中國信託全球固定收益組合基金 14.32990 14.33230 -0.00240 -0.01675
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.40590 10.42680 -0.02090 -0.20045
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.06050 10.08080 -0.02030 -0.20137
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.01060 9.98510 0.02550 0.25538
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.97310 9.94770 0.02540 0.25534
中國信託華盈貨幣市場基金 10.80930 10.80880 0.00050 0.00463
中國信託精穩基金 12.99400 12.94950 0.04450 0.34364
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元大寶來2001基金 48.29000 48.03000 0.26000 0.54133
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.06130 10.06060 0.00070 0.00696
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.30840 10.30310 0.00530 0.05144
元大寶來上證50基金 19.28000 19.14000 0.14000 0.73145
元大寶來大中華價值指數基金 14.28200 14.35100 -0.06900 -0.48080
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.10000 2.10000 0.00000 0.00000
元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.01460 11.00930 0.00530 0.04814
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.04710 10.04690 0.00020 0.00199
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.04710 10.04690 0.00020 0.00199
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.30150 10.29670 0.00480 0.04662
元大寶來巴西指數基金 6.78900 6.63500 0.15400 2.32102
元大寶來巴菲特基金 21.17000 21.23000 -0.06000 -0.28262
元大寶來台股指數基金 10.48400 10.51100 -0.02700 -0.25687
元大寶來台商收成基金 23.40000 23.47000 -0.07000 -0.29825
元大寶來台灣中型100基金 29.86000 29.94000 -0.08000 -0.26720
元大寶來台灣加權股價指數基金 18.15100 18.19200 -0.04100 -0.22537
元大寶來台灣卓越50基金 65.43000 65.74000 -0.31000 -0.47155
元大寶來台灣金融基金 14.99000 15.07000 -0.08000 -0.53086
元大寶來台灣高股息基金 24.58000 24.76000 -0.18000 -0.72698
元大寶來台灣電子科技基金 28.49000 28.53000 -0.04000 -0.14020
元大寶來全球ETF成長組合基金 9.57000 9.55000 0.02000 0.20942
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.65000 13.66000 -0.01000 -0.07321
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.12000 11.07000 0.05000 0.45167
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.37000 8.33000 0.04000 0.48019
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.78000 7.75000 0.03000 0.38710
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.29000 6.27000 0.02000 0.31898
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.10000 8.06000 0.04000 0.49628
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.77000 6.73000 0.04000 0.59435
元大寶來全球成長基金 17.62000 17.53000 0.09000 0.51341
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.41630 8.43450 -0.01820 -0.21578
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.78730 6.80200 -0.01470 -0.21611
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.97000 13.00000 -0.03000 -0.23077
元大寶來全球農業商機基金 16.46000 16.42000 0.04000 0.24361
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.94000 10.94000 0.00000 0.00000
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.24000 8.24000 0.00000 0.00000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.79000 10.80000 -0.01000 -0.09259
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.74000 10.75000 -0.01000 -0.09302
元大寶來印尼指數基金 9.28200 9.52100 -0.23900 -2.51024
元大寶來印度指數基金 8.96800 8.90300 0.06500 0.73009
元大寶來印度基金 9.65000 9.64000 0.01000 0.10373
元大寶來多元基金 10.67000 10.63000 0.04000 0.37629
元大寶來多多基金 15.46000 15.41000 0.05000 0.32446
元大寶來多福基金 49.53000 49.37000 0.16000 0.32408
元大寶來亞太成長基金 10.41000 10.44000 -0.03000 -0.28736
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.92560 8.95850 -0.03290 -0.36725
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.44500 8.47620 -0.03120 -0.36809
元大寶來卓越基金 38.28000 38.06000 0.22000 0.57803
元大寶來店頭基金 7.27000 7.20000 0.07000 0.97222
元大寶來泛歐成長基金 9.16000 9.11000 0.05000 0.54885
元大寶來高科技基金 11.76000 11.69000 0.07000 0.59880
元大寶來得利貨幣市場基金 15.99540 15.99470 0.00070 0.00438
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.79460 11.79410 0.00050 0.00424
元大寶來富櫃50基金 12.73000 12.55000 0.18000 1.43426
元大寶來華夏中小基金 6.83000 6.87000 -0.04000 -0.58224
元大寶來新中國基金 7.65000 7.69000 -0.04000 -0.52016
元大寶來新主流基金 18.56000 18.44000 0.12000 0.65076
元大寶來新台灣基金 31.66000 31.86000 -0.20000 -0.62775
元大寶來新興市場ESG策略基金 12.25000 12.26000 -0.01000 -0.08157
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.78550 10.79770 -0.01220 -0.11299
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.57030 9.58110 -0.01080 -0.11272
元大寶來新興亞洲基金 9.14000 9.17000 -0.03000 -0.32715
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.86850 14.86780 0.00070 0.00471
元大寶來經貿基金 27.74000 27.59000 0.15000 0.54368
元大寶來精準中小基金 17.27000 17.14000 0.13000 0.75846
元大寶來摩臺基金 31.38000 31.51000 -0.13000 -0.41257
元大寶來標智滬深300基金 13.06000 12.97000 0.09000 0.69391
元大寶來績效基金 34.34000 34.15000 0.19000 0.55637
元大寶來雙盈基金 23.38000 23.27000 0.11000 0.47271
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日盛MIT主流基金 11.41000 11.36000 0.05000 0.44014
日盛上選基金 20.78000 20.56000 0.22000 1.07004
日盛大中華基金 6.52000 6.56000 -0.04000 -0.60976
日盛小而美基金 16.30000 16.23000 0.07000 0.43130
日盛中國內需動力基金 10.27000 10.35000 -0.08000 -0.77295
日盛日盛基金 10.16000 10.10000 0.06000 0.59406
日盛全球抗暖化基金 8.27000 8.27000 0.00000 0.00000
日盛全球新興債券基金A 10.45950 10.47380 -0.01430 -0.13653
日盛全球新興債券基金B 9.89960 9.91320 -0.01360 -0.13719
日盛亞洲高收益債券基金A 11.45950 11.47770 -0.01820 -0.15857
日盛亞洲高收益債券基金B 10.12290 10.13900 -0.01610 -0.15879
日盛金緻招牌組合基金 9.91810 9.92890 -0.01080 -0.10877
日盛首選基金 10.80000 10.70000 0.10000 0.93458
日盛高科技基金 10.68000 10.61000 0.07000 0.65975
日盛貨幣市場基金 14.51890 14.51830 0.00060 0.00413
日盛新台商基金 24.86000 24.62000 0.24000 0.97482
日盛精選五虎基金 27.90000 27.87000 0.03000 0.10764
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台新1699貨幣市場基金 13.26650 13.26590 0.00060 0.00452
台新2000高科技基金 24.53000 24.31000 0.22000 0.90498
台新大中華基金 10.03000 10.11000 -0.08000 -0.79130
台新大眾基金 22.70000 22.48000 0.22000 0.97865
台新大眾貨幣市場基金 13.93190 13.93130 0.00060 0.00431
台新中國通基金 25.77000 25.62000 0.15000 0.58548
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.07330 10.07260 0.00070 0.00695
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 10.54800 10.52000 0.02800 0.26616
台新中國精選中小基金 9.99000 10.12000 -0.13000 -1.28458
台新主流基金 15.62000 15.52000 0.10000 0.64433
台新北美收益資產證券化基金(A) 16.18000 16.01000 0.17000 1.06184
台新北美收益資產證券化基金(B) 14.84000 14.69000 0.15000 1.02110
台新印度基金 12.02000 11.90000 0.12000 1.00840
台新亞美短期債券基金 10.21060 10.21250 -0.00190 -0.01860
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.79770 9.79990 -0.00220 -0.02245
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.94920 10.95160 -0.00240 -0.02191
台新真吉利貨幣市場基金 10.92180 10.92130 0.00050 0.00458
台新高股息平衡基金 22.32860 22.29690 0.03170 0.14217
台新新興市場債券基金(A類型) 10.19130 10.21600 -0.02470 -0.24178
台新新興市場債券基金(B類型) 9.42930 9.45220 -0.02290 -0.24227
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.47000 7.36000 0.11000 1.49457
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 6.86000 6.91000 -0.05000 -0.72359
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.84900 10.82600 0.02300 0.21245
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未來資產台灣新趨勢基金 12.78000 12.80000 -0.02000 -0.15625
未來資產全球大消費基金 11.64000 11.51000 0.13000 1.12945
未來資產亞太不動產證券化基金A 8.74000 8.77000 -0.03000 -0.34208
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.89000 7.92000 -0.03000 -0.37879
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.19440 11.24320 -0.04880 -0.43404
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.88750 10.93490 -0.04740 -0.43347
未來資產亞洲新富基金 15.12000 15.12000 0.00000 0.00000
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.37810 12.37760 0.00050 0.00404
未來資產阿波羅基金 7.88000 7.89000 -0.01000 -0.12674
未來資產新興市場債券基金A 9.35600 9.38680 -0.03080 -0.32812
未來資產新興市場債券基金B 8.85810 8.88720 -0.02910 -0.32744
未來資產閣來寶全球組合基金 12.15000 12.12000 0.03000 0.24752
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永豐大中華基金 10.29000 10.39000 -0.10000 -0.96246
永豐中小基金 37.01000 36.88000 0.13000 0.35249
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.09690 2.09810 -0.00120 -0.05719
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.23830 2.23970 -0.00140 -0.06251
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.50770 10.50530 0.00240 0.02285
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.92040 10.91780 0.00260 0.02381
永豐中國經濟建設基金 14.71000 14.81000 -0.10000 -0.67522
永豐中概平衡基金 30.41000 30.38000 0.03000 0.09875
永豐主流品牌基金 12.63000 12.49000 0.14000 1.12090
永豐永豐基金 31.61000 31.53000 0.08000 0.25373
永豐全球平衡組合基金 12.46000 12.53000 -0.07000 -0.55866
永豐全球新興向榮基金 7.81000 7.84000 -0.03000 -0.38265
永豐亞洲民生消費基金 10.59000 10.61000 -0.02000 -0.18850
永豐南非幣2021保本基金 9.54010 9.57990 -0.03980 -0.41545
永豐高科技基金 16.04000 15.97000 0.07000 0.43832
永豐貨幣市場基金 13.66830 13.66780 0.00050 0.00366
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.25610 9.28130 -0.02520 -0.27151
永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.12130 10.14880 -0.02750 -0.27097
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.03800 9.05130 -0.01330 -0.14694
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.06810 11.08440 -0.01630 -0.14705
永豐滬深300紅利指數基金 10.66000 10.64000 0.02000 0.18797
永豐臺灣加權ETF基金 45.54000 45.70000 -0.16000 -0.35011
永豐領航科技基金 21.12000 21.01000 0.11000 0.52356
永豐趨勢平衡基金 33.88000 33.65000 0.23000 0.68351
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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.13980 10.13750 0.00230 0.02269
兆豐國際中小基金 12.59000 12.58000 0.01000 0.07949
兆豐國際中國A股基金(台幣) 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852
兆豐國際中國A股基金(美金) 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861
兆豐國際民生動力基金 10.26000 10.27000 -0.01000 -0.09737
兆豐國際生命科學基金 18.12000 18.00000 0.12000 0.66667
兆豐國際全球高股息基金 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930
兆豐國際全球基金 32.38000 32.12000 0.26000 0.80946
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.52000 10.53000 -0.01000 -0.09497
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.49000 10.50000 -0.01000 -0.09524
兆豐國際國民基金 23.05000 23.16000 -0.11000 -0.47496
兆豐國際第一基金 12.40000 12.36000 0.04000 0.32362
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.01570 10.05670 -0.04100 -0.40769
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.32370 9.36180 -0.03810 -0.40697
兆豐國際萬全基金 16.48000 16.47000 0.01000 0.06072
兆豐國際電子基金 20.23000 20.16000 0.07000 0.34722
兆豐國際綠鑽基金 8.77000 8.77000 0.00000 0.00000
兆豐國際豐台灣基金 28.21000 28.29000 -0.08000 -0.28279
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.28850 12.28790 0.00060 0.00488
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合庫台灣基金 10.91000 10.89000 0.02000 0.18365
合庫全球高收益債券基金A類型 10.75560 10.78600 -0.03040 -0.28185
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.96500 9.99340 -0.02840 -0.28419
合庫全球高收益債券基金B類型 9.71190 9.73940 -0.02750 -0.28236
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.96410 9.99250 -0.02840 -0.28421
合庫全球新興市場基金 9.45000 9.47000 -0.02000 -0.21119
合庫新興多重收益基金A類型 10.36860 10.39470 -0.02610 -0.25109
合庫新興多重收益基金B類型 9.88580 9.91070 -0.02490 -0.25124
--------------------------------------------------------------------------------------------------
安泰INGｅ科技基金 13.89000 13.74000 0.15000 1.09170
安泰ING中小基金 31.05000 30.72000 0.33000 1.07422
安泰ING中國機會基金 10.50000 10.55000 -0.05000 -0.47393
安泰ING巴西基金 6.80000 6.62000 0.18000 2.71903
安泰ING日本基金 9.41000 9.45000 -0.04000 -0.42328
安泰ING台灣高股息基金 18.99000 19.03000 -0.04000 -0.21019
安泰ING台灣運籌基金 23.87000 23.65000 0.22000 0.93023
安泰ING平衡基金 15.54000 15.59000 -0.05000 -0.32072
安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.88000 9.82000 0.06000 0.61100
安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.26000 12.19000 0.07000 0.57424
安泰ING全球生技醫療基金 15.13000 15.06000 0.07000 0.46481
安泰ING全球品牌基金 20.20000 20.16000 0.04000 0.19841
安泰ING全球美元投資級公司債基金-月配型 8.98930 9.00540 -0.01610 -0.17878
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.00300 11.02270 -0.01970 -0.17872
安泰ING全球氣候變遷基金 7.72000 7.71000 0.01000 0.12970
安泰ING全球高股息基金季配型 13.47000 13.44000 0.03000 0.22321
安泰ING全球高股息基金累積型 17.01000 16.97000 0.04000 0.23571
安泰ING亞太高股息基金季配型 9.47000 9.53000 -0.06000 -0.62959
安泰ING亞太高股息基金累積型 11.74000 11.81000 -0.07000 -0.59272
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.09180 10.10430 -0.01250 -0.12371
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 12.05060 12.06550 -0.01490 -0.12349
安泰ING金磚七國基金 9.42000 9.38000 0.04000 0.42644
安泰ING泰國基金 40.87000 40.87000 0.00000 0.00000
安泰ING高科技基金 6.90000 6.82000 0.08000 1.17302
安泰ING貨幣市場基金 16.00410 16.00340 0.00070 0.00437
安泰ING新馬基金 17.18000 17.23000 -0.05000 -0.29019
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.20600 9.23320 -0.02720 -0.29459
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.23000 11.26330 -0.03330 -0.29565
安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.31000 7.35000 -0.04000 -0.54422
安泰ING精選貨幣市場基金 11.96520 11.96490 0.00030 0.00251
安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.35000 9.35000 0.00000 0.00000
安泰ING歐洲高股息基金累積型 11.98000 11.98000 0.00000 0.00000
安泰ING積極成長基金 9.56000 9.49000 0.07000 0.73762
安泰ING優質基金 26.94000 26.62000 0.32000 1.20210
安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.79240 9.84290 -0.05050 -0.51306
安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.78590 9.83830 -0.05240 -0.53261
安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.17290 10.22540 -0.05250 -0.51343
安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.15640 10.21080 -0.05440 -0.53277
安泰ING環球基金 11.31000 11.27000 0.04000 0.35492
安泰ING鴻利基金 15.79000 15.83000 -0.04000 -0.25268
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.70860 16.70820 0.00040 0.00239
安泰ING鴻運基金 15.85000 15.74000 0.11000 0.69886
安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.54000 10.77000 -0.23000 -2.13556
安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 10.26000 10.13000 0.13000 1.28332
安泰ING鑫平衡組合基金 12.84000 12.86000 -0.02000 -0.15552
安泰ING鑫全球債券組合基金 12.93350 12.96140 -0.02790 -0.21525
--------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.37380 70.40780 -0.03400 -0.04829
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.41960 11.41820 0.00140 0.01226
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.77620 64.80790 -0.03170 -0.04891
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.48760 10.48630 0.00130 0.01240
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21170 2.21170 0.00000 0.00000
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.62900 10.61930 0.00970 0.09134
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.07240 2.07240 0.00000 0.00000
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.96100 9.95180 0.00920 0.09245
宏利台灣動力基金 18.39000 18.40000 -0.01000 -0.05435
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.79880 9.83190 -0.03310 -0.33666
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.84590 9.87840 -0.03250 -0.32900
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.79830 9.83140 -0.03310 -0.33668
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.84920 9.88170 -0.03250 -0.32889
宏利全球債券組合基金 12.70230 12.72880 -0.02650 -0.20819
宏利亞太入息債券基金-A類型 11.50970 11.50780 0.00190 0.01651
宏利亞太入息債券基金-B類型 9.67080 9.66920 0.00160 0.01655
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.89000 3.90000 -0.01000 -0.25641
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.63000 0.63000 0.00000 0.00000
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.96000 19.01000 -0.05000 -0.26302
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.84180 64.85310 -0.01130 -0.01742
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.56510 10.55910 0.00600 0.05682
宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.28200 11.31410 -0.03210 -0.28372
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.30840 2.31340 -0.00500 -0.21613
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.42170 0.42190 -0.00020 -0.04740
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.86780 8.89300 -0.02520 -0.28337
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.31610 2.32120 -0.00510 -0.21971
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.28200 11.31410 -0.03210 -0.28372
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.42120 0.42190 -0.00070 -0.16592
宏利萬利貨幣市場基金 13.50080 13.50040 0.00040 0.00296
宏利精選中華基金 8.96000 9.05000 -0.09000 -0.99448
宏利臺灣高股息基金 20.06000 20.12000 -0.06000 -0.29821
宏利澳幣保本基金 10.05960 10.05300 0.00660 0.06565
--------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000
貝萊德新台幣基金 12.77620 12.77570 0.00050 0.00391
貝萊德寶利基金 15.85000 15.74000 0.11000 0.69886
--------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 22.59000 22.71000 -0.12000 -0.52840
保德信大俄羅斯基金 9.35000 9.41000 -0.06000 -0.63762
保德信中小型股基金 34.88000 34.67000 0.21000 0.60571
保德信中國品牌基金 8.09000 8.10000 -0.01000 -0.12346
保德信日本基金 7.43000 7.40000 0.03000 0.40541
保德信台商全方位基金 26.39000 26.36000 0.03000 0.11381
保德信全球中小基金 22.66000 22.63000 0.03000 0.13257
保德信全球消費商機基金 14.82000 14.78000 0.04000 0.27064
保德信全球基礎建設基金 11.98000 11.93000 0.05000 0.41911
保德信全球資源基金 8.77000 8.71000 0.06000 0.68886
保德信全球優質股息成長基金 12.77000 12.78000 -0.01000 -0.07825
保德信全球醫療生化基金 30.35000 30.23000 0.12000 0.39696
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.00840 10.03180 -0.02340 -0.23326
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.67320 10.69810 -0.02490 -0.23275
保德信亞太基金 18.88000 18.96000 -0.08000 -0.42194
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.52660 9.52990 -0.00330 -0.03463
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.72530 10.72890 -0.00360 -0.03355
保德信店頭市場基金 26.71000 26.45000 0.26000 0.98299
保德信拉丁美洲基金 8.33000 8.23000 0.10000 1.21507
保德信金平衡基金 23.04000 23.04000 0.00000 0.00000
保德信金滿意基金 35.23000 35.14000 0.09000 0.25612
保德信科技島基金 18.03000 17.97000 0.06000 0.33389
保德信高成長基金 73.82000 73.63000 0.19000 0.25805
保德信第一基金 21.43000 21.47000 -0.04000 -0.18631
保德信貨幣市場基金 15.50070 15.50010 0.00060 0.00387
保德信新世紀基金 8.92000 8.96000 -0.04000 -0.44643
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.85860 9.88050 -0.02190 -0.22165
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.53690 10.56030 -0.02340 -0.22158
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 8.49070 8.52550 -0.03480 -0.40819
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.32010 10.36270 -0.04260 -0.41109
保德信新興趨勢組合基金 10.74000 10.72000 0.02000 0.18657
保德信瑞騰基金 15.18250 15.18190 0.00060 0.00395
保德信歐洲組合基金 9.89000 9.95000 -0.06000 -0.60302
--------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.12560 2.12700 -0.00140 -0.06582
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.37480 2.37640 -0.00160 -0.06733
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34510 0.34500 0.00010 0.02899
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38410 0.38400 0.00010 0.02604
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.16140 10.15660 0.00480 0.04726
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.47430 11.46800 0.00630 0.05494
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.13780 10.14790 -0.01010 -0.09953
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.48220 10.49270 -0.01050 -0.10007
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.94970 9.95070 -0.00100 -0.01005
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.28020 10.28130 -0.00110 -0.01070
施羅德世界資源基金 8.91000 8.86000 0.05000 0.56433
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.06600 8.09440 -0.02840 -0.35086
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.50530 10.54220 -0.03690 -0.35002
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.50190 11.50150 0.00040 0.00348
施羅德樂活中小基金-A類型 13.48000 13.39000 0.09000 0.67214
施羅德樂活中小基金-I類型 2888.290002869.98000 18.31000 0.63798
--------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞五國金勢力建設基金 7.39000 7.48000 -0.09000 -1.20321
柏瑞巨人基金 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.48090 13.48040 0.00050 0.00371
柏瑞全球金牌組合基金 14.03000 14.03000 0.00000 0.00000
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.75610 12.81050 -0.05440 -0.42465
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.88600 9.92580 -0.03980 -0.40098
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.28950 8.32490 -0.03540 -0.42523
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.88600 9.92580 -0.03980 -0.40098
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.98340 10.02500 -0.04160 -0.41496
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.82600 9.86630 -0.04030 -0.40846
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.89000 12.00000 -0.11000 -0.91667
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.70000 8.78000 -0.08000 -0.91116
柏瑞亞洲亮點股票基金 9.92000 9.96000 -0.04000 -0.40161
柏瑞拉丁美洲基金 9.66000 9.54000 0.12000 1.25786
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.41620 11.43190 -0.01570 -0.13734
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.57530 8.58710 -0.01180 -0.13742
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.99520 11.01800 -0.02280 -0.20693
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.84700 9.86730 -0.02030 -0.20573
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.12110 12.18470 -0.06360 -0.52197
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 9.22810 9.27660 -0.04850 -0.52282
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.33790 10.33660 0.00130 0.01258
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.16860 10.16730 0.00130 0.01279
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.08000 16.11000 -0.03000 -0.18622
柏瑞旗艦全球安穩組合基金-A類型 13.44010 13.47280 -0.03270 -0.24271
柏瑞旗艦全球安穩組合基金-B類型 9.72440 9.74800 -0.02360 -0.24210
柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.47000 14.48000 -0.01000 -0.06906
--------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 18.40000 18.51000 -0.11000 -0.59427
國泰小龍基金 13.46000 13.42000 0.04000 0.29806
國泰中小成長基金 37.44000 37.28000 0.16000 0.42918
國泰中國內需增長基金台幣級別 11.82000 11.87000 -0.05000 -0.42123
國泰中國內需增長基金美元級別 0.39000 0.40000 -0.01000 -2.50000
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.20550 10.20470 0.00080 0.00784
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.65830 1.65760 0.00070 0.04223
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.44260 10.42040 0.02220 0.21304
國泰中國新興戰略基金 13.95000 14.00000 -0.05000 -0.35714
國泰中港台基金 9.73000 9.77000 -0.04000 -0.40942
國泰台灣計量基金 11.82000 11.79000 0.03000 0.25445
國泰台灣貨幣市場基金 12.24170 12.24120 0.00050 0.00408
國泰平衡基金 21.16000 21.01000 0.15000 0.71395
國泰全球永利貨幣市場基金 12.69610 12.69600 0.00010 0.00079
國泰全球基礎建設基金 13.24000 13.21000 0.03000 0.22710
國泰全球資源基金 7.27000 7.19000 0.08000 1.11266
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.84000 8.82000 0.02000 0.22676
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.29000 0.29000 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.65000 14.66000 -0.01000 -0.06821
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48000 0.48000 0.00000 0.00000
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.77000 12.77000 0.00000 0.00000
國泰科技生化基金 29.02000 28.74000 0.28000 0.97425
國泰紐幣2021保本基金 9.70420 9.67310 0.03110 0.32151
國泰紐幣八年期保本基金 9.53000 9.49730 0.03270 0.34431
國泰紐幣保本基金 9.94170 9.91790 0.02380 0.23997
國泰高科技基金 8.80000 8.76000 0.04000 0.45662
國泰國泰基金 17.65000 17.45000 0.20000 1.14613
國泰策略高收益債券基金A 10.29000 10.33000 -0.04000 -0.38722
國泰策略高收益債券基金B 9.31000 9.33000 -0.02000 -0.21436
國泰新興市場基金 8.58000 8.64000 -0.06000 -0.69444
國泰新興高收益債券基金A 11.15650 11.19740 -0.04090 -0.36526
國泰新興高收益債券基金B 9.28040 9.31340 -0.03300 -0.35433
國泰價值卓越基金 12.31000 12.38000 -0.07000 -0.56543
國泰豐益債券組合基金 11.66340 11.68150 -0.01810 -0.15495
--------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 19.52000 19.36000 0.16000 0.82645
第一金小型精選基金 24.31000 24.17000 0.14000 0.57923
第一金中國世紀基金 8.06000 8.03000 0.03000 0.37360
第一金中國世紀基金-人民幣 9.97000 9.94000 0.03000 0.30181
第一金中概平衡基金 19.45000 19.50000 -0.05000 -0.25641
第一金台灣貨幣市場基金 14.99390 14.99330 0.00060 0.00400
第一金全家福貨幣市場基金 174.98600 174.97900 0.00700 0.00400
第一金全球大趨勢基金 17.74000 17.66000 0.08000 0.45300
第一金全球不動產證券化基金A 7.29150 7.27760 0.01390 0.19100
第一金全球不動產證券化基金B 5.77510 5.76400 0.01110 0.19257
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.03410 10.05300 -0.01890 -0.18800
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.36460 9.38210 -0.01750 -0.18653
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.93750 9.93330 0.00420 0.04228
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.93750 9.93330 0.00420 0.04228
第一金全球高收益債券基金A 14.40090 14.46580 -0.06490 -0.44864
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.76230 9.80670 -0.04440 -0.45275
第一金全球高收益債券基金B 10.88320 10.93210 -0.04890 -0.44731
第一金全球高收益債券基金B-美元 9.76230 9.80670 -0.04440 -0.45275
第一金全球資源基金 10.26000 10.21000 0.05000 0.48972
第一金亞洲科技基金 14.78000 14.76000 0.02000 0.13550
第一金亞洲新興市場基金 10.79000 10.81000 -0.02000 -0.18501
第一金店頭市場基金 7.51000 7.43000 0.08000 1.07672
第一金創新趨勢基金 13.57000 13.52000 0.05000 0.36982
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.33370 9.37380 -0.04010 -0.42779
第一金新興市場投資等級債券基金B 7.85120 7.88490 -0.03370 -0.42740
第一金電子基金 25.16000 25.08000 0.08000 0.31898
--------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 10.88000 10.94000 -0.06000 -0.54845
統一大滿貫基金 24.02000 23.83000 0.19000 0.79731
統一大龍印基金 14.59000 14.59000 0.00000 0.00000
統一中小基金 16.97000 16.76000 0.21000 1.25298
統一台灣動力基金 12.32000 12.22000 0.10000 0.81833
統一全天候基金 67.67000 67.05000 0.62000 0.92468
統一全球債券組合基金 11.75000 11.76220 -0.01220 -0.10372
統一亞太基金 23.97000 24.12000 -0.15000 -0.62189
統一亞洲大金磚基金 12.31000 12.35000 -0.04000 -0.32389
統一奔騰基金 40.08000 39.62000 0.46000 1.16103
統一強棒貨幣市場基金 16.39910 16.39830 0.00080 0.00488
統一強漢基金 17.00000 17.06000 -0.06000 -0.35170
統一統信基金 23.93000 23.75000 0.18000 0.75789
統一黑馬基金 39.78000 39.37000 0.41000 1.04140
統一新亞洲科技能源基金 13.70000 13.62000 0.08000 0.58737
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.90950 9.93660 -0.02710 -0.27273
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.32270 10.35090 -0.02820 -0.27244
統一經建基金 28.64000 28.37000 0.27000 0.95171
統一龍馬基金 47.03000 46.68000 0.35000 0.74979
--------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 9.37000 9.42000 -0.05000 -0.53079
凱基台灣精五門基金 18.55000 18.53000 0.02000 0.10793
凱基亞太高股息基金 9.99000 10.06000 -0.07000 -0.69583
凱基亞洲四金磚基金 13.68000 13.73000 -0.05000 -0.36417
凱基凱旋貨幣市場基金 11.38170 11.38130 0.00040 0.00351
凱基開創基金 17.96000 17.96000 0.00000 0.00000
凱基雲端趨勢基金 13.32000 13.21000 0.11000 0.83270
凱基新興市場中小基金 13.81000 13.87000 -0.06000 -0.43259
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.21100 10.21640 -0.00540 -0.05286
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.72410 9.72920 -0.00510 -0.05242
凱基新興趨勢ETF組合基金 9.09000 9.06000 0.03000 0.33113
凱基資源國基金 9.33000 9.35000 -0.02000 -0.21390
凱基護城河基金-台幣計價A 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000
凱基護城河基金-美元計價B 9.95530 9.95620 -0.00090 -0.00904
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 21.09000 20.90000 0.19000 0.90909
富邦大中華成長基金 4.86000 4.90000 -0.04000 -0.81633
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.03610 10.03540 0.00070 0.00698
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.18300 10.17650 0.00650 0.06387
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.61000 10.61760 -0.00760 -0.07158
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.71070 1.71110 -0.00040 -0.02338
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.04920 10.05630 -0.00710 -0.07060
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.64390 1.64430 -0.00040 -0.02433
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.43640 10.43770 -0.00130 -0.01245
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.68270 1.68210 0.00060 0.03567
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.14100 10.14230 -0.00130 -0.01282
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.64820 1.64760 0.00060 0.03642
富邦丰益債券組合基金 9.96940 9.96170 0.00770 0.07730
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.07000 33.22000 -0.15000 -0.45154
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.74000 37.81000 -0.07000 -0.18514
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 39.11000 39.28000 -0.17000 -0.43279
富邦台灣心基金 16.02000 15.99000 0.03000 0.18762
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.54000 13.50000 0.04000 0.29630
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.18000 11.15000 0.03000 0.26906
富邦台灣釆吉50基金 37.43000 37.61000 -0.18000 -0.47860
富邦台灣科技指數基金 37.61000 37.87000 -0.26000 -0.68656
富邦台灣鳳凰基金 628.65000 627.15000 1.50000 0.23918
富邦全球不動產基金 7.61000 7.62000 -0.01000 -0.13123
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.79600 10.80270 -0.00670 -0.06202
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.96790 9.97410 -0.00620 -0.06216
富邦吉祥貨幣市場基金 15.39910 15.39840 0.00070 0.00455
富邦長紅基金 47.76000 47.64000 0.12000 0.25189
富邦科技基金 18.22000 18.20000 0.02000 0.10989
富邦高成長基金 18.01000 17.98000 0.03000 0.16685
富邦基金 9.55000 9.54000 0.01000 0.10482
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.34980 11.38530 -0.03550 -0.31181
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.32450 10.35680 -0.03230 -0.31187
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.29070 10.32290 -0.03220 -0.31193
富邦新興亞洲高成長基金 9.61000 9.68000 -0.07000 -0.72314
富邦農糧精選基金 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785
富邦精準基金 40.84000 40.78000 0.06000 0.14713
富邦精銳中小基金 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 24.26000 24.28000 -0.02000 -0.08237
富達卓越領航全球組合基金 11.70000 11.72000 -0.02000 -0.17065
富達動力領航組合基金 11.97000 12.00000 -0.03000 -0.25000
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 10.45000 10.46000 -0.01000 -0.09560
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.09930 10.08770 0.01160 0.11499
富蘭克林華美中華基金 12.11000 12.11000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.37000 13.32000 0.05000 0.37538
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.22000 14.16000 0.06000 0.42373
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.69320 9.73180 -0.03860 -0.39664
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.14870 10.18910 -0.04040 -0.39650
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.61290 9.67010 -0.05720 -0.59151
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.13680 10.19700 -0.06020 -0.59037
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.04550 10.10610 -0.06060 -0.59964
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.27840 11.34640 -0.06800 -0.59931
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.70280 9.76130 -0.05850 -0.59931
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.33620 10.39750 -0.06130 -0.58956
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.71070 10.72860 -0.01790 -0.16684
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.10410 14.12780 -0.02370 -0.16775
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.93080 10.89140 0.03940 0.36175
富蘭克林華美第一富基金 28.01000 27.80000 0.21000 0.75540
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.12310 10.12260 0.00050 0.00494
富蘭克林華美新世界股票基金 12.36000 12.29000 0.07000 0.56957
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.05100 9.07670 -0.02570 -0.28314
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.04410 10.04370 0.00040 0.00398
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.17430 9.18830 -0.01400 -0.15237
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.36390 11.38140 -0.01750 -0.15376
--------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.33730 10.33500 0.00230 0.02225
復華人生目標基金 24.74590 24.68150 0.06440 0.26092
復華大中華中小策略基金 9.35000 9.35000 0.00000 0.00000
復華中小精選基金 38.53000 38.31000 0.22000 0.57426
復華全方位基金 18.14000 18.08000 0.06000 0.33186
復華全球大趨勢基金 15.07000 14.99000 0.08000 0.53369
復華全球平衡基金 16.31000 16.25000 0.06000 0.36923
復華全球原物料基金 9.64000 9.56000 0.08000 0.83682
復華全球消費基金 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331
復華全球短期收益基金 11.32390 11.32810 -0.00420 -0.03708
復華全球債券基金 13.37910 13.38500 -0.00590 -0.04408
復華全球債券組合基金 14.23000 14.26000 -0.03000 -0.21038
復華全球資產證券化基金A 12.28000 12.20000 0.08000 0.65574
復華全球資產證券化基金B 9.43000 9.37000 0.06000 0.64034
復華全球戰略配置強基金 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050
復華有利貨幣市場基金 13.24000 13.23940 0.00060 0.00453
復華亞太平衡基金 11.84000 11.83000 0.01000 0.08453
復華亞太成長基金 10.83000 10.83000 0.00000 0.00000
復華東協世紀基金 13.58000 13.63000 -0.05000 -0.36684
復華南非幣2017保本基金 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662
復華南非幣長期收益基金A 10.49000 10.55000 -0.06000 -0.56872
復華南非幣長期收益基金B 9.22000 9.27000 -0.05000 -0.53937
復華南非幣短期收益基金A 10.68000 10.69000 -0.01000 -0.09355
復華南非幣短期收益基金B 9.65000 9.66000 -0.01000 -0.10352
復華美國新星基金 10.41000 10.30000 0.11000 1.06796
復華神盾基金 17.11450 17.09070 0.02380 0.13926
復華高成長基金 39.98000 39.84000 0.14000 0.35141
復華高益策略組合基金 12.73000 12.76000 -0.03000 -0.23511
復華貨幣市場基金 14.19370 14.19310 0.00060 0.00423
復華復華基金 13.70000 13.65000 0.05000 0.36630
復華華人世紀基金 13.71000 13.71000 0.00000 0.00000
復華傳家二號基金 19.17260 19.13720 0.03540 0.18498
復華傳家基金 17.04260 17.02610 0.01650 0.09691
復華奧林匹克全球組合基金 15.12000 15.14000 -0.02000 -0.13210
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.47000 12.47000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣短期收益基金 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747
復華新興人民幣債券基金A 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金A 10.05000 10.09000 -0.04000 -0.39643
復華新興市場高收益債券基金B 7.94000 7.97000 -0.03000 -0.37641
復華新興市場短期收益基金 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000
復華新興債股動力組合基金 10.63000 10.65000 -0.02000 -0.18779
復華滬深300 A股基金 15.41000 15.29000 0.12000 0.78483
復華數位經濟基金 31.12000 31.00000 0.12000 0.38710
--------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.81000 9.75000 0.06000 0.61538
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.73000 9.67000 0.06000 0.62048
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.78000 9.72000 0.06000 0.61728
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.70000 9.64000 0.06000 0.62241
惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.21380 2.21760 -0.00380 -0.17136
惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.21100 2.21490 -0.00390 -0.17608
惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.35980 0.36010 -0.00030 -0.08331
惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.35980 0.36010 -0.00030 -0.08331
惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.91340 10.92210 -0.00870 -0.07966
惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.91330 10.92200 -0.00870 -0.07966
惠理康和台灣紅不讓基金 15.32000 15.16000 0.16000 1.05541
惠理康和兩岸價值基金 10.18000 10.29000 -0.11000 -1.06900
惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.32000 10.36000 -0.04000 -0.38610
惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.06000 10.10000 -0.04000 -0.39604
--------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.06440 10.07070 -0.00630 -0.06256
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.16250 10.16480 -0.00230 -0.02263
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.06670 10.06830 -0.00160 -0.01589
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.20180 10.20820 -0.00640 -0.06269
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.29940 10.30170 -0.00230 -0.02233
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.20720 10.20880 -0.00160 -0.01567
景順主流基金 16.12000 15.92000 0.20000 1.25628
景順台灣科技基金 26.07000 25.77000 0.30000 1.16414
景順平衡基金 10.87000 10.85000 0.02000 0.18433
景順全球科技基金 12.82000 12.70000 0.12000 0.94488
景順全球康健基金 17.38000 17.34000 0.04000 0.23068
景順貨幣市場基金 15.72450 15.72380 0.00070 0.00445
景順潛力基金 30.00000 29.60000 0.40000 1.35135
--------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.85730 9.86050 -0.00320 -0.03245
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.93700 9.93170 0.00530 0.05336
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.33670 10.34010 -0.00340 -0.03288
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.44760 10.44210 0.00550 0.05267
華南永昌中小型基金 9.89000 9.82000 0.07000 0.71283
華南永昌中國A股基金 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000
華南永昌永昌基金 13.86000 13.82000 0.04000 0.28944
華南永昌全球亨利組合基金 13.97640 14.01020 -0.03380 -0.24125
華南永昌全球神農水資源基金 9.23000 9.19000 0.04000 0.43526
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.76000 6.74000 0.02000 0.29674
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.10000 6.08000 0.02000 0.32895
華南永昌全球精品基金 12.39000 12.32000 0.07000 0.56818
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.15950 9.16230 -0.00280 -0.03056
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.61250 10.61570 -0.00320 -0.03014
華南永昌前瞻科技基金 13.25000 13.20000 0.05000 0.37879
華南永昌黃河世紀基金 8.49000 8.54000 -0.05000 -0.58548
華南永昌愛台灣基金 8.00000 7.99000 0.01000 0.12516
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.98130 15.98070 0.00060 0.00375
華南永昌龍盈平衡基金 15.74530 15.70130 0.04400 0.28023
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.76780 11.76730 0.00050 0.00425
--------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 21.15000 21.05000 0.10000 0.47506
華頓台灣基金 18.47000 18.41000 0.06000 0.32591
華頓平安貨幣市場基金 11.34120 11.34070 0.00050 0.00441
華頓全球時尚精品基金 11.78000 11.78000 0.00000 0.00000
華頓全球核心價值收益債券基金A 10.18220 10.19730 -0.01510 -0.14808
華頓全球核心價值收益債券基金B 9.82450 9.83910 -0.01460 -0.14839
華頓全球高收益債券基金A 12.85990 12.90300 -0.04310 -0.33403
華頓全球高收益債券基金B 10.21380 10.24800 -0.03420 -0.33372
華頓全球黑鑽油源基金 7.02000 6.95000 0.07000 1.00719
華頓典範科技基金 8.43000 8.43000 0.00000 0.00000
華頓新興亞太債券基金A 10.38100 10.39200 -0.01100 -0.10585
華頓新興亞太債券基金B 9.36780 9.37770 -0.00990 -0.10557
--------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 8.24000 8.19000 0.05000 0.61050
匯豐中國A股匯聚基金 10.15000 10.19000 -0.04000 -0.39254
匯豐中國動力基金 12.33000 12.42000 -0.09000 -0.72464
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.33600 2.33620 -0.00020 -0.00856
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.23530 2.23560 -0.00030 -0.01342
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.29760 11.29260 0.00500 0.04428
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 11.03800 11.03310 0.00490 0.04441
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37950 0.37930 0.00020 0.05273
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.37070 0.37050 0.00020 0.05398
匯豐五福全球債券組合基金 12.80260 12.81700 -0.01440 -0.11235
匯豐太平洋精典基金 14.08000 14.13000 -0.05000 -0.35386
匯豐台灣精典基金 19.20000 19.28000 -0.08000 -0.41494
匯豐全球趨勢組合基金 10.40000 10.34000 0.06000 0.58027
匯豐全球關鍵資源基金 8.28000 8.24000 0.04000 0.48544
匯豐安富基金 22.28000 22.33000 -0.05000 -0.22391
匯豐成功基金 31.72000 31.87000 -0.15000 -0.47066
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.55000 9.58210 -0.03210 -0.33500
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.40080 11.43300 -0.03220 -0.28164
匯豐拉丁美洲基金 9.32000 9.17000 0.15000 1.63577
匯豐金磚動力基金 12.44000 12.38000 0.06000 0.48465
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.84530 14.84480 0.00050 0.00337
匯豐富泰貨幣市場基金 15.68470 15.68420 0.00050 0.00319
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.20000 5.24000 -0.04000 -0.76336
匯豐新鑽動力基金 9.72000 9.67000 0.05000 0.51706
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.49220 7.52410 -0.03190 -0.42397
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.73310 9.76510 -0.03200 -0.32770
匯豐龍鳳基金 40.52000 40.69000 -0.17000 -0.41779
匯豐龍騰電子基金 27.09000 27.08000 0.01000 0.03693
匯豐雙高收益債券組合基金 11.95470 11.98630 -0.03160 -0.26363
--------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 16.81000 16.70000 0.11000 0.65868
新光中國成長基金 9.90000 9.98000 -0.08000 -0.80160
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.60770 17.60710 0.00060 0.00341
新光台灣富貴基金 17.88000 17.77000 0.11000 0.61902
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320
新光吉星貨幣市場基金 15.21300 15.21230 0.00070 0.00460
新光多元複合收益組合基金 10.52000 10.50000 0.02000 0.19048
新光亞洲精選基金 24.49000 24.60000 -0.11000 -0.44715
新光兩岸優勢基金 10.60000 10.67000 -0.07000 -0.65604
新光店頭基金 20.16000 19.99000 0.17000 0.85043
新光國家建設基金 20.20000 20.08000 0.12000 0.59761
新光創新科技基金 13.16000 13.05000 0.11000 0.84291
新光傳產優勢基金 10.70000 10.68000 0.02000 0.18727
新光新興星鑽基金 9.19000 9.22000 -0.03000 -0.32538
新光福運平衡基金 13.47530 13.45990 0.01540 0.11441
新光澳幣十年期保本基金 9.58000 9.51000 0.07000 0.73607
新光澳幣保本基金 9.70000 9.67000 0.03000 0.31024
--------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.51000 5.48000 0.03000 0.54745
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.33000 8.36000 -0.03000 -0.35885
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.45050 12.47870 -0.02820 -0.22599
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.88690 9.90930 -0.02240 -0.22605
--------------------------------------------------------------------------------------------------
群益大中華雙力優勢基金 9.29000 9.39000 -0.10000 -1.06496
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.94780 9.90310 0.04470 0.45137
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.95000 9.90000 0.05000 0.50505
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.94780 9.90310 0.04470 0.45137
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.95000 9.90000 0.05000 0.50505
群益中小型股基金 35.11000 34.72000 0.39000 1.12327
群益中國新機會基金-美元 9.89560 9.96560 -0.07000 -0.70242
群益中國新機會基金-新臺幣 9.90000 9.97000 -0.07000 -0.70211
群益台股指數基金 13.40300 13.44000 -0.03700 -0.27530
群益平衡王基金 19.57800 19.56340 0.01460 0.07463
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.25000 7.20000 0.05000 0.69444
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.68000 5.65000 0.03000 0.53097
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.74400 9.77210 -0.02810 -0.28755
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.73800 8.76320 -0.02520 -0.28757
群益全球關鍵生技基金-美元 11.49340 11.42500 0.06840 0.59869
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 11.55000 11.48000 0.07000 0.60976
群益印巴雙星基金 9.15000 9.07000 0.08000 0.88203
群益印度中小基金 10.87000 10.79000 0.08000 0.74143
群益多利策略組合基金 11.61000 11.63000 -0.02000 -0.17197
群益多重收益組合基金 13.08000 13.09000 -0.01000 -0.07639
群益多重資產組合基金 13.03000 13.06000 -0.03000 -0.22971
群益安家基金 17.43390 17.31030 0.12360 0.71403
群益安穩貨幣市場基金 15.82740 15.82670 0.00070 0.00442
群益亞太中小基金 10.34000 10.39000 -0.05000 -0.48123
群益亞太新趨勢平衡基金 14.50000 14.55000 -0.05000 -0.34364
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.76720 9.77820 -0.01100 -0.11250
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.81350 8.82340 -0.00990 -0.11220
群益店頭市場基金 62.92000 62.04000 0.88000 1.41844
群益東方盛世基金 9.52000 9.55000 -0.03000 -0.31414
群益東協成長基金 11.52000 11.60000 -0.08000 -0.68966
群益長安基金 19.90000 19.83000 0.07000 0.35300
群益美國新創亮點基金-美元 11.35490 11.22770 0.12720 1.13291
群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.31000 11.18000 0.13000 1.16279
群益真善美基金 17.35500 17.32850 0.02650 0.15293
群益馬拉松基金 89.54000 88.79000 0.75000 0.84469
群益創新科技基金 23.14000 22.86000 0.28000 1.22485
群益華夏盛世基金 10.62000 10.66000 -0.04000 -0.37523
群益奧斯卡基金 20.01000 19.90000 0.11000 0.55276
群益新興大消費基金 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040
群益新興金鑽基金 7.80000 7.78000 0.02000 0.25707
群益葛萊美基金 16.76000 16.56000 0.20000 1.20773
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 25.61000 25.48000 0.13000 0.51020
德信中國精選成長基金 9.24000 9.30000 -0.06000 -0.64516
德信台灣主流中小基金 14.22000 14.12000 0.10000 0.70822
德信新興股票組合基金 10.15000 10.17000 -0.02000 -0.19666
德信萬保貨幣市場基金 11.74580 11.74530 0.00050 0.00426
德信萬瑞基金 11.06900 11.08290 -0.01390 -0.12542
德信數位時代基金 22.15000 22.06000 0.09000 0.40798
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 15.16000 15.06000 0.10000 0.66401
德盛全球生技大壩基金 33.26000 33.03000 0.23000 0.69634
德盛安聯中國東協新世紀基金 13.26000 13.32000 -0.06000 -0.45045
德盛安聯中國策略增長基金 11.94000 12.03000 -0.09000 -0.74813
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.28180 12.28120 0.00060 0.00489
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.57000 16.48000 0.09000 0.54612
德盛安聯四季回報債券組合基金 14.34130 14.35080 -0.00950 -0.06620
德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000
德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型 11.54080 11.55680 -0.01600 -0.13845
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型 10.38860 10.40290 -0.01430 -0.13746
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.85000 9.88000 -0.03000 -0.30364
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.25000 10.28000 -0.03000 -0.29183
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.85000 9.88000 -0.03000 -0.30364
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.88000 9.91000 -0.03000 -0.30272
德盛安聯全球人口趨勢基金 9.13000 9.13000 0.00000 0.00000
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.11000 11.00000 0.11000 1.00000
德盛安聯全球計量平衡基金 11.87000 11.91000 -0.04000 -0.33585
德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.09380 12.09370 0.00010 0.00083
德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.76830 11.76820 0.00010 0.00085
德盛安聯全球新興市場基金 15.70000 15.76000 -0.06000 -0.38071
德盛安聯全球農金趨勢基金 9.96000 9.93000 0.03000 0.30211
德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.84000 8.83000 0.01000 0.11325
德盛安聯多元計量平衡基金 8.68000 8.69000 -0.01000 -0.11507
德盛安聯亞洲小型企業基金 11.04000 11.08000 -0.04000 -0.36101
德盛安聯亞洲動態策略基金 21.10000 21.22000 -0.12000 -0.56550
德盛科技大壩基金 20.49000 20.39000 0.10000 0.49044
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.47110 11.47060 0.00050 0.00436
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.29000 17.26000 0.03000 0.17381
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.79000 9.74000 0.05000 0.51335
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 9.88000 9.83000 0.05000 0.50865
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 20.19000 20.07000 0.12000 0.59791
德銀遠東DWS全球神農基金 10.96000 10.95000 0.01000 0.09132
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.33000 9.33000 0.00000 0.00000
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.27000 11.26000 0.01000 0.08881
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.14630 9.16850 -0.02220 -0.24213
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.90070 9.92440 -0.02370 -0.23881
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.48460 11.51250 -0.02790 -0.24235
德銀遠東DWS科技基金 15.95000 15.94000 0.01000 0.06274
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摩根大歐洲基金 16.52000 16.54000 -0.02000 -0.12092
摩根中小基金 19.16000 19.05000 0.11000 0.57743
摩根中國A股基金 10.03000 10.06000 -0.03000 -0.29821
摩根中國亮點基金 9.90000 9.96000 -0.06000 -0.60241
摩根台灣金磚基金 15.44000 15.37000 0.07000 0.45543
摩根台灣基金 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000
摩根台灣貨幣市場基金 16.12630 16.12570 0.00060 0.00372
摩根台灣微型基金 17.70000 17.59000 0.11000 0.62536
摩根台灣增長基金 40.81000 40.88000 -0.07000 -0.17123
摩根平衡基金 25.24000 25.20000 0.04000 0.15873
摩根全球α基金 15.41000 15.35000 0.06000 0.39088
摩根全球平衡基金 14.86050 14.88790 -0.02740 -0.18404
摩根全球發現基金 10.30000 10.28000 0.02000 0.19455
摩根安家理財基金 11.05370 11.05610 -0.00240 -0.02171
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.30790 11.31510 -0.00720 -0.06363
摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.30600 12.31380 -0.00780 -0.06334
摩根亞洲基金 40.26000 40.39000 -0.13000 -0.32186
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.18850 10.19870 -0.01020 -0.10001
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.17520 10.18550 -0.01030 -0.10112
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.06810 12.08010 -0.01200 -0.09934
摩根東方內需機會基金 12.70000 12.77000 -0.07000 -0.54816
摩根東方科技基金 22.58000 22.62000 -0.04000 -0.17683
摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.21000 10.23000 -0.02000 -0.19550
摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704
摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.21000 10.23000 -0.02000 -0.19550
摩根金龍收成基金 16.02000 16.07000 -0.05000 -0.31114
摩根第一貨幣市場基金 14.89250 14.89190 0.00060 0.00403
摩根絕對日本基金 9.33000 9.37000 -0.04000 -0.42689
摩根新金磚五國基金 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081
摩根新絲路基金 8.83000 8.86000 -0.03000 -0.33860
摩根新興35基金 11.33000 11.32000 0.01000 0.08834
摩根新興日本基金 18.50000 18.60000 -0.10000 -0.53763
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.25390 9.28430 -0.03040 -0.32743
摩根新興活利債券基金-累積型 10.83580 10.87150 -0.03570 -0.32838
摩根新興科技基金 38.91000 38.94000 -0.03000 -0.07704
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.59620 9.60630 -0.01010 -0.10514
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.43410 10.44510 -0.01100 -0.10531
摩根資源活力股票基金 4.94000 4.95000 -0.01000 -0.20202
摩根價值成長基金 15.40000 15.40000 0.00000 0.00000
摩根龍揚基金 24.22000 24.31000 -0.09000 -0.37022
摩根總收益組合基金-月配息型 10.25730 10.26600 -0.00870 -0.08475
摩根總收益組合基金-累積型 10.95000 10.95930 -0.00930 -0.08486
摩根縱橫台商基金 10.52000 10.58000 -0.06000 -0.56711
--------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 18.65000 18.54000 0.11000 0.59331
聯邦金鑽平衡基金 14.57660 14.44980 0.12680 0.87752
聯邦貨幣市場基金 12.96110 12.96050 0.00060 0.00463
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.31880 10.35430 -0.03550 -0.34285
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.93560 9.96990 -0.03430 -0.34404
聯邦精選科技基金 9.35000 9.28000 0.07000 0.75431
聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.24860 15.28730 -0.03870 -0.25315
聯邦環太平洋平衡基金A 9.93980 9.95750 -0.01770 -0.17776
聯邦環太平洋平衡基金B 9.93980 9.95750 -0.01770 -0.17776
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.62970 10.63300 -0.00330 -0.03104
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.69430 9.69730 -0.00300 -0.03094
--------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 29.16000 29.13000 0.03000 0.10299
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.35000 10.32000 0.03000 0.29070
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.18000 10.15000 0.03000 0.29557
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121
聯博亞太地產基金-A類型 11.61000 11.68000 -0.07000 -0.59932
聯博亞太地產基金-B類型 8.81000 8.87000 -0.06000 -0.67644
聯博貨幣市場基金 14.82270 14.82220 0.00050 0.00337
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.08640 10.11640 -0.03000 -0.29655
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.47240 9.50050 -0.02810 -0.29577
--------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金 14.77000 14.68000 0.09000 0.61308
瀚亞中國基金 11.71000 11.80000 -0.09000 -0.76271
瀚亞巴西基金 6.15000 6.06000 0.09000 1.48515
瀚亞外銷基金 30.63000 30.68000 -0.05000 -0.16297
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.08370 10.10490 -0.02120 -0.20980
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.39230 12.41840 -0.02610 -0.21017
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.16720 10.15950 0.00770 0.07579
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 9.83800 9.85860 -0.02060 -0.20895
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 9.91770 9.93860 -0.02090 -0.21029
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 9.75620 9.75280 0.00340 0.03486
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 11.79750 11.82230 -0.02480 -0.20977
瀚亞全球綠色金脈基金 12.95000 12.95000 0.00000 0.00000
瀚亞印度基金 22.44000 22.43000 0.01000 0.04458
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 9.66000 9.74000 -0.08000 -0.82136
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.23000 9.31000 -0.08000 -0.85929
瀚亞亞太高股息基金 13.97000 14.05000 -0.08000 -0.56940
瀚亞亞太基礎建設基金 11.73000 11.82000 -0.09000 -0.76142
瀚亞股債入息組合基金A類型 12.87060 12.89070 -0.02010 -0.15593
瀚亞股債入息組合基金B類型 12.65400 12.67370 -0.01970 -0.15544
瀚亞非洲基金-南非幣 10.84000 10.81000 0.03000 0.27752
瀚亞非洲基金-新臺幣 20.99000 20.94000 0.05000 0.23878
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.34460 13.34400 0.00060 0.00450
瀚亞美國高科技基金 16.00000 15.84000 0.16000 1.01010
瀚亞高科技基金 48.05000 47.72000 0.33000 0.69153
瀚亞理財通基金 20.48000 20.48000 0.00000 0.00000
瀚亞菁華基金 17.07000 17.06000 0.01000 0.05862
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.58430 10.60240 -0.01810 -0.17072
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.52580 9.54200 -0.01620 -0.16978
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.54320 10.58700 -0.04380 -0.41371
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.89290 9.93390 -0.04100 -0.41273
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