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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.09.30 00:00

基金名稱 103/09/29 103/09/26 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.59000 8.52000 0.07000 0.82160

中國信託台灣優勢基金 12.20000 12.13000 0.07000 0.57708

中國信託全球固定收益組合基金 14.32990 14.33230 -0.00240 -0.01675

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.40590 10.42680 -0.02090 -0.20045

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.06050 10.08080 -0.02030 -0.20137

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.01060 9.98510 0.02550 0.25538

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.97310 9.94770 0.02540 0.25534

中國信託華盈貨幣市場基金 10.80930 10.80880 0.00050 0.00463

中國信託精穩基金 12.99400 12.94950 0.04450 0.34364

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元大寶來2001基金 48.29000 48.03000 0.26000 0.54133

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.06130 10.06060 0.00070 0.00696

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.30840 10.30310 0.00530 0.05144

元大寶來上證50基金 19.28000 19.14000 0.14000 0.73145

元大寶來大中華價值指數基金 14.28200 14.35100 -0.06900 -0.48080

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.10000 2.10000 0.00000 0.00000

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.01460 11.00930 0.00530 0.04814

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.04710 10.04690 0.00020 0.00199

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.04710 10.04690 0.00020 0.00199

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.30150 10.29670 0.00480 0.04662

元大寶來巴西指數基金 6.78900 6.63500 0.15400 2.32102

元大寶來巴菲特基金 21.17000 21.23000 -0.06000 -0.28262

元大寶來台股指數基金 10.48400 10.51100 -0.02700 -0.25687

元大寶來台商收成基金 23.40000 23.47000 -0.07000 -0.29825

元大寶來台灣中型100基金 29.86000 29.94000 -0.08000 -0.26720

元大寶來台灣加權股價指數基金 18.15100 18.19200 -0.04100 -0.22537

元大寶來台灣卓越50基金 65.43000 65.74000 -0.31000 -0.47155

元大寶來台灣金融基金 14.99000 15.07000 -0.08000 -0.53086

元大寶來台灣高股息基金 24.58000 24.76000 -0.18000 -0.72698

元大寶來台灣電子科技基金 28.49000 28.53000 -0.04000 -0.14020

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.57000 9.55000 0.02000 0.20942

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.65000 13.66000 -0.01000 -0.07321

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.12000 11.07000 0.05000 0.45167

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.37000 8.33000 0.04000 0.48019

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.78000 7.75000 0.03000 0.38710

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.29000 6.27000 0.02000 0.31898

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.10000 8.06000 0.04000 0.49628

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.77000 6.73000 0.04000 0.59435

元大寶來全球成長基金 17.62000 17.53000 0.09000 0.51341

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.41630 8.43450 -0.01820 -0.21578

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.78730 6.80200 -0.01470 -0.21611

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.97000 13.00000 -0.03000 -0.23077

元大寶來全球農業商機基金 16.46000 16.42000 0.04000 0.24361

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.94000 10.94000 0.00000 0.00000

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.24000 8.24000 0.00000 0.00000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.79000 10.80000 -0.01000 -0.09259

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.74000 10.75000 -0.01000 -0.09302

元大寶來印尼指數基金 9.28200 9.52100 -0.23900 -2.51024

元大寶來印度指數基金 8.96800 8.90300 0.06500 0.73009

元大寶來印度基金 9.65000 9.64000 0.01000 0.10373

元大寶來多元基金 10.67000 10.63000 0.04000 0.37629

元大寶來多多基金 15.46000 15.41000 0.05000 0.32446

元大寶來多福基金 49.53000 49.37000 0.16000 0.32408

元大寶來亞太成長基金 10.41000 10.44000 -0.03000 -0.28736

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.92560 8.95850 -0.03290 -0.36725

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.44500 8.47620 -0.03120 -0.36809

元大寶來卓越基金 38.28000 38.06000 0.22000 0.57803

元大寶來店頭基金 7.27000 7.20000 0.07000 0.97222

元大寶來泛歐成長基金 9.16000 9.11000 0.05000 0.54885

元大寶來高科技基金 11.76000 11.69000 0.07000 0.59880

元大寶來得利貨幣市場基金 15.99540 15.99470 0.00070 0.00438

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.79460 11.79410 0.00050 0.00424

元大寶來富櫃50基金 12.73000 12.55000 0.18000 1.43426

元大寶來華夏中小基金 6.83000 6.87000 -0.04000 -0.58224

元大寶來新中國基金 7.65000 7.69000 -0.04000 -0.52016

元大寶來新主流基金 18.56000 18.44000 0.12000 0.65076

元大寶來新台灣基金 31.66000 31.86000 -0.20000 -0.62775

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.25000 12.26000 -0.01000 -0.08157

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.78550 10.79770 -0.01220 -0.11299

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.57030 9.58110 -0.01080 -0.11272

元大寶來新興亞洲基金 9.14000 9.17000 -0.03000 -0.32715

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.86850 14.86780 0.00070 0.00471

元大寶來經貿基金 27.74000 27.59000 0.15000 0.54368

元大寶來精準中小基金 17.27000 17.14000 0.13000 0.75846

元大寶來摩臺基金 31.38000 31.51000 -0.13000 -0.41257

元大寶來標智滬深300基金 13.06000 12.97000 0.09000 0.69391

元大寶來績效基金 34.34000 34.15000 0.19000 0.55637

元大寶來雙盈基金 23.38000 23.27000 0.11000 0.47271

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日盛MIT主流基金 11.41000 11.36000 0.05000 0.44014

日盛上選基金 20.78000 20.56000 0.22000 1.07004

日盛大中華基金 6.52000 6.56000 -0.04000 -0.60976

日盛小而美基金 16.30000 16.23000 0.07000 0.43130

日盛中國內需動力基金 10.27000 10.35000 -0.08000 -0.77295

日盛日盛基金 10.16000 10.10000 0.06000 0.59406

日盛全球抗暖化基金 8.27000 8.27000 0.00000 0.00000

日盛全球新興債券基金A 10.45950 10.47380 -0.01430 -0.13653

日盛全球新興債券基金B 9.89960 9.91320 -0.01360 -0.13719

日盛亞洲高收益債券基金A 11.45950 11.47770 -0.01820 -0.15857

日盛亞洲高收益債券基金B 10.12290 10.13900 -0.01610 -0.15879

日盛金緻招牌組合基金 9.91810 9.92890 -0.01080 -0.10877

日盛首選基金 10.80000 10.70000 0.10000 0.93458

日盛高科技基金 10.68000 10.61000 0.07000 0.65975

日盛貨幣市場基金 14.51890 14.51830 0.00060 0.00413

日盛新台商基金 24.86000 24.62000 0.24000 0.97482

日盛精選五虎基金 27.90000 27.87000 0.03000 0.10764

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台新1699貨幣市場基金 13.26650 13.26590 0.00060 0.00452

台新2000高科技基金 24.53000 24.31000 0.22000 0.90498

台新大中華基金 10.03000 10.11000 -0.08000 -0.79130

台新大眾基金 22.70000 22.48000 0.22000 0.97865

台新大眾貨幣市場基金 13.93190 13.93130 0.00060 0.00431

台新中國通基金 25.77000 25.62000 0.15000 0.58548

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.07330 10.07260 0.00070 0.00695

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 10.54800 10.52000 0.02800 0.26616

台新中國精選中小基金 9.99000 10.12000 -0.13000 -1.28458

台新主流基金 15.62000 15.52000 0.10000 0.64433

台新北美收益資產證券化基金(A) 16.18000 16.01000 0.17000 1.06184

台新北美收益資產證券化基金(B) 14.84000 14.69000 0.15000 1.02110

台新印度基金 12.02000 11.90000 0.12000 1.00840

台新亞美短期債券基金 10.21060 10.21250 -0.00190 -0.01860

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.79770 9.79990 -0.00220 -0.02245

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.94920 10.95160 -0.00240 -0.02191

台新真吉利貨幣市場基金 10.92180 10.92130 0.00050 0.00458

台新高股息平衡基金 22.32860 22.29690 0.03170 0.14217

台新新興市場債券基金(A類型) 10.19130 10.21600 -0.02470 -0.24178

台新新興市場債券基金(B類型) 9.42930 9.45220 -0.02290 -0.24227

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.47000 7.36000 0.11000 1.49457

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 6.86000 6.91000 -0.05000 -0.72359

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.84900 10.82600 0.02300 0.21245

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未來資產台灣新趨勢基金 12.78000 12.80000 -0.02000 -0.15625

未來資產全球大消費基金 11.64000 11.51000 0.13000 1.12945

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.74000 8.77000 -0.03000 -0.34208

未來資產亞太不動產證券化基金B 7.89000 7.92000 -0.03000 -0.37879

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.19440 11.24320 -0.04880 -0.43404

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.88750 10.93490 -0.04740 -0.43347

未來資產亞洲新富基金 15.12000 15.12000 0.00000 0.00000

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.37810 12.37760 0.00050 0.00404

未來資產阿波羅基金 7.88000 7.89000 -0.01000 -0.12674

未來資產新興市場債券基金A 9.35600 9.38680 -0.03080 -0.32812

未來資產新興市場債券基金B 8.85810 8.88720 -0.02910 -0.32744

未來資產閣來寶全球組合基金 12.15000 12.12000 0.03000 0.24752

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永豐大中華基金 10.29000 10.39000 -0.10000 -0.96246

永豐中小基金 37.01000 36.88000 0.13000 0.35249

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.09690 2.09810 -0.00120 -0.05719

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.23830 2.23970 -0.00140 -0.06251

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.50770 10.50530 0.00240 0.02285

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.92040 10.91780 0.00260 0.02381

永豐中國經濟建設基金 14.71000 14.81000 -0.10000 -0.67522

永豐中概平衡基金 30.41000 30.38000 0.03000 0.09875

永豐主流品牌基金 12.63000 12.49000 0.14000 1.12090

永豐永豐基金 31.61000 31.53000 0.08000 0.25373

永豐全球平衡組合基金 12.46000 12.53000 -0.07000 -0.55866

永豐全球新興向榮基金 7.81000 7.84000 -0.03000 -0.38265

永豐亞洲民生消費基金 10.59000 10.61000 -0.02000 -0.18850

永豐南非幣2021保本基金 9.54010 9.57990 -0.03980 -0.41545

永豐高科技基金 16.04000 15.97000 0.07000 0.43832

永豐貨幣市場基金 13.66830 13.66780 0.00050 0.00366

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.25610 9.28130 -0.02520 -0.27151

永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.12130 10.14880 -0.02750 -0.27097

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.03800 9.05130 -0.01330 -0.14694

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.06810 11.08440 -0.01630 -0.14705

永豐滬深300紅利指數基金 10.66000 10.64000 0.02000 0.18797

永豐臺灣加權ETF基金 45.54000 45.70000 -0.16000 -0.35011

永豐領航科技基金 21.12000 21.01000 0.11000 0.52356

永豐趨勢平衡基金 33.88000 33.65000 0.23000 0.68351

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.13980 10.13750 0.00230 0.02269

兆豐國際中小基金 12.59000 12.58000 0.01000 0.07949

兆豐國際中國A股基金(台幣) 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852

兆豐國際中國A股基金(美金) 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861

兆豐國際民生動力基金 10.26000 10.27000 -0.01000 -0.09737

兆豐國際生命科學基金 18.12000 18.00000 0.12000 0.66667

兆豐國際全球高股息基金 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930

兆豐國際全球基金 32.38000 32.12000 0.26000 0.80946

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.52000 10.53000 -0.01000 -0.09497

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.49000 10.50000 -0.01000 -0.09524

兆豐國際國民基金 23.05000 23.16000 -0.11000 -0.47496

兆豐國際第一基金 12.40000 12.36000 0.04000 0.32362

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.01570 10.05670 -0.04100 -0.40769

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.32370 9.36180 -0.03810 -0.40697

兆豐國際萬全基金 16.48000 16.47000 0.01000 0.06072

兆豐國際電子基金 20.23000 20.16000 0.07000 0.34722

兆豐國際綠鑽基金 8.77000 8.77000 0.00000 0.00000

兆豐國際豐台灣基金 28.21000 28.29000 -0.08000 -0.28279

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.28850 12.28790 0.00060 0.00488

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合庫台灣基金 10.91000 10.89000 0.02000 0.18365

合庫全球高收益債券基金A類型 10.75560 10.78600 -0.03040 -0.28185

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.96500 9.99340 -0.02840 -0.28419

合庫全球高收益債券基金B類型 9.71190 9.73940 -0.02750 -0.28236

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.96410 9.99250 -0.02840 -0.28421

合庫全球新興市場基金 9.45000 9.47000 -0.02000 -0.21119

合庫新興多重收益基金A類型 10.36860 10.39470 -0.02610 -0.25109

合庫新興多重收益基金B類型 9.88580 9.91070 -0.02490 -0.25124

--------------------------------------------------------------------------------------------------

安泰INGe科技基金 13.89000 13.74000 0.15000 1.09170

安泰ING中小基金 31.05000 30.72000 0.33000 1.07422

安泰ING中國機會基金 10.50000 10.55000 -0.05000 -0.47393

安泰ING巴西基金 6.80000 6.62000 0.18000 2.71903

安泰ING日本基金 9.41000 9.45000 -0.04000 -0.42328

安泰ING台灣高股息基金 18.99000 19.03000 -0.04000 -0.21019

安泰ING台灣運籌基金 23.87000 23.65000 0.22000 0.93023

安泰ING平衡基金 15.54000 15.59000 -0.05000 -0.32072

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.88000 9.82000 0.06000 0.61100

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.26000 12.19000 0.07000 0.57424

安泰ING全球生技醫療基金 15.13000 15.06000 0.07000 0.46481

安泰ING全球品牌基金 20.20000 20.16000 0.04000 0.19841

安泰ING全球美元投資級公司債基金-月配型 8.98930 9.00540 -0.01610 -0.17878

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.00300 11.02270 -0.01970 -0.17872

安泰ING全球氣候變遷基金 7.72000 7.71000 0.01000 0.12970

安泰ING全球高股息基金季配型 13.47000 13.44000 0.03000 0.22321

安泰ING全球高股息基金累積型 17.01000 16.97000 0.04000 0.23571

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.47000 9.53000 -0.06000 -0.62959

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.74000 11.81000 -0.07000 -0.59272

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.09180 10.10430 -0.01250 -0.12371

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 12.05060 12.06550 -0.01490 -0.12349

安泰ING金磚七國基金 9.42000 9.38000 0.04000 0.42644

安泰ING泰國基金 40.87000 40.87000 0.00000 0.00000

安泰ING高科技基金 6.90000 6.82000 0.08000 1.17302

安泰ING貨幣市場基金 16.00410 16.00340 0.00070 0.00437

安泰ING新馬基金 17.18000 17.23000 -0.05000 -0.29019

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.20600 9.23320 -0.02720 -0.29459

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.23000 11.26330 -0.03330 -0.29565

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.31000 7.35000 -0.04000 -0.54422

安泰ING精選貨幣市場基金 11.96520 11.96490 0.00030 0.00251

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.35000 9.35000 0.00000 0.00000

安泰ING歐洲高股息基金累積型 11.98000 11.98000 0.00000 0.00000

安泰ING積極成長基金 9.56000 9.49000 0.07000 0.73762

安泰ING優質基金 26.94000 26.62000 0.32000 1.20210

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.79240 9.84290 -0.05050 -0.51306

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.78590 9.83830 -0.05240 -0.53261

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.17290 10.22540 -0.05250 -0.51343

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.15640 10.21080 -0.05440 -0.53277

安泰ING環球基金 11.31000 11.27000 0.04000 0.35492

安泰ING鴻利基金 15.79000 15.83000 -0.04000 -0.25268

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.70860 16.70820 0.00040 0.00239

安泰ING鴻運基金 15.85000 15.74000 0.11000 0.69886

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.54000 10.77000 -0.23000 -2.13556

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 10.26000 10.13000 0.13000 1.28332

安泰ING鑫平衡組合基金 12.84000 12.86000 -0.02000 -0.15552

安泰ING鑫全球債券組合基金 12.93350 12.96140 -0.02790 -0.21525

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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.37380 70.40780 -0.03400 -0.04829

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.41960 11.41820 0.00140 0.01226

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.77620 64.80790 -0.03170 -0.04891

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.48760 10.48630 0.00130 0.01240

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21170 2.21170 0.00000 0.00000

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.62900 10.61930 0.00970 0.09134

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.07240 2.07240 0.00000 0.00000

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.96100 9.95180 0.00920 0.09245

宏利台灣動力基金 18.39000 18.40000 -0.01000 -0.05435

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.79880 9.83190 -0.03310 -0.33666

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.84590 9.87840 -0.03250 -0.32900

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.79830 9.83140 -0.03310 -0.33668

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.84920 9.88170 -0.03250 -0.32889

宏利全球債券組合基金 12.70230 12.72880 -0.02650 -0.20819

宏利亞太入息債券基金-A類型 11.50970 11.50780 0.00190 0.01651

宏利亞太入息債券基金-B類型 9.67080 9.66920 0.00160 0.01655

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.89000 3.90000 -0.01000 -0.25641

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.63000 0.63000 0.00000 0.00000

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.96000 19.01000 -0.05000 -0.26302

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.84180 64.85310 -0.01130 -0.01742

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.56510 10.55910 0.00600 0.05682

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.28200 11.31410 -0.03210 -0.28372

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.30840 2.31340 -0.00500 -0.21613

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.42170 0.42190 -0.00020 -0.04740

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.86780 8.89300 -0.02520 -0.28337

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.31610 2.32120 -0.00510 -0.21971

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.28200 11.31410 -0.03210 -0.28372

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.42120 0.42190 -0.00070 -0.16592

宏利萬利貨幣市場基金 13.50080 13.50040 0.00040 0.00296

宏利精選中華基金 8.96000 9.05000 -0.09000 -0.99448

宏利臺灣高股息基金 20.06000 20.12000 -0.06000 -0.29821

宏利澳幣保本基金 10.05960 10.05300 0.00660 0.06565

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000

貝萊德新台幣基金 12.77620 12.77570 0.00050 0.00391

貝萊德寶利基金 15.85000 15.74000 0.11000 0.69886

--------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.59000 22.71000 -0.12000 -0.52840

保德信大俄羅斯基金 9.35000 9.41000 -0.06000 -0.63762

保德信中小型股基金 34.88000 34.67000 0.21000 0.60571

保德信中國品牌基金 8.09000 8.10000 -0.01000 -0.12346

保德信日本基金 7.43000 7.40000 0.03000 0.40541

保德信台商全方位基金 26.39000 26.36000 0.03000 0.11381

保德信全球中小基金 22.66000 22.63000 0.03000 0.13257

保德信全球消費商機基金 14.82000 14.78000 0.04000 0.27064

保德信全球基礎建設基金 11.98000 11.93000 0.05000 0.41911

保德信全球資源基金 8.77000 8.71000 0.06000 0.68886

保德信全球優質股息成長基金 12.77000 12.78000 -0.01000 -0.07825

保德信全球醫療生化基金 30.35000 30.23000 0.12000 0.39696

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.00840 10.03180 -0.02340 -0.23326

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.67320 10.69810 -0.02490 -0.23275

保德信亞太基金 18.88000 18.96000 -0.08000 -0.42194

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.52660 9.52990 -0.00330 -0.03463

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.72530 10.72890 -0.00360 -0.03355

保德信店頭市場基金 26.71000 26.45000 0.26000 0.98299

保德信拉丁美洲基金 8.33000 8.23000 0.10000 1.21507

保德信金平衡基金 23.04000 23.04000 0.00000 0.00000

保德信金滿意基金 35.23000 35.14000 0.09000 0.25612

保德信科技島基金 18.03000 17.97000 0.06000 0.33389

保德信高成長基金 73.82000 73.63000 0.19000 0.25805

保德信第一基金 21.43000 21.47000 -0.04000 -0.18631

保德信貨幣市場基金 15.50070 15.50010 0.00060 0.00387

保德信新世紀基金 8.92000 8.96000 -0.04000 -0.44643

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.85860 9.88050 -0.02190 -0.22165

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.53690 10.56030 -0.02340 -0.22158

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 8.49070 8.52550 -0.03480 -0.40819

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.32010 10.36270 -0.04260 -0.41109

保德信新興趨勢組合基金 10.74000 10.72000 0.02000 0.18657

保德信瑞騰基金 15.18250 15.18190 0.00060 0.00395

保德信歐洲組合基金 9.89000 9.95000 -0.06000 -0.60302

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.12560 2.12700 -0.00140 -0.06582

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.37480 2.37640 -0.00160 -0.06733

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34510 0.34500 0.00010 0.02899

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38410 0.38400 0.00010 0.02604

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.16140 10.15660 0.00480 0.04726

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.47430 11.46800 0.00630 0.05494

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.13780 10.14790 -0.01010 -0.09953

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.48220 10.49270 -0.01050 -0.10007

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.94970 9.95070 -0.00100 -0.01005

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.28020 10.28130 -0.00110 -0.01070

施羅德世界資源基金 8.91000 8.86000 0.05000 0.56433

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.06600 8.09440 -0.02840 -0.35086

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.50530 10.54220 -0.03690 -0.35002

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.50190 11.50150 0.00040 0.00348

施羅德樂活中小基金-A類型 13.48000 13.39000 0.09000 0.67214

施羅德樂活中小基金-I類型 2888.290002869.98000 18.31000 0.63798

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柏瑞五國金勢力建設基金 7.39000 7.48000 -0.09000 -1.20321

柏瑞巨人基金 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.48090 13.48040 0.00050 0.00371

柏瑞全球金牌組合基金 14.03000 14.03000 0.00000 0.00000

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.75610 12.81050 -0.05440 -0.42465

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.88600 9.92580 -0.03980 -0.40098

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.28950 8.32490 -0.03540 -0.42523

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.88600 9.92580 -0.03980 -0.40098

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.98340 10.02500 -0.04160 -0.41496

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.82600 9.86630 -0.04030 -0.40846

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.89000 12.00000 -0.11000 -0.91667

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.70000 8.78000 -0.08000 -0.91116

柏瑞亞洲亮點股票基金 9.92000 9.96000 -0.04000 -0.40161

柏瑞拉丁美洲基金 9.66000 9.54000 0.12000 1.25786

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.41620 11.43190 -0.01570 -0.13734

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.57530 8.58710 -0.01180 -0.13742

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.99520 11.01800 -0.02280 -0.20693

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.84700 9.86730 -0.02030 -0.20573

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.12110 12.18470 -0.06360 -0.52197

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 9.22810 9.27660 -0.04850 -0.52282

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.33790 10.33660 0.00130 0.01258

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.16860 10.16730 0.00130 0.01279

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.08000 16.11000 -0.03000 -0.18622

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-A類型 13.44010 13.47280 -0.03270 -0.24271

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-B類型 9.72440 9.74800 -0.02360 -0.24210

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.47000 14.48000 -0.01000 -0.06906

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國泰大中華基金 18.40000 18.51000 -0.11000 -0.59427

國泰小龍基金 13.46000 13.42000 0.04000 0.29806

國泰中小成長基金 37.44000 37.28000 0.16000 0.42918

國泰中國內需增長基金台幣級別 11.82000 11.87000 -0.05000 -0.42123

國泰中國內需增長基金美元級別 0.39000 0.40000 -0.01000 -2.50000

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.20550 10.20470 0.00080 0.00784

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.65830 1.65760 0.00070 0.04223

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.44260 10.42040 0.02220 0.21304

國泰中國新興戰略基金 13.95000 14.00000 -0.05000 -0.35714

國泰中港台基金 9.73000 9.77000 -0.04000 -0.40942

國泰台灣計量基金 11.82000 11.79000 0.03000 0.25445

國泰台灣貨幣市場基金 12.24170 12.24120 0.00050 0.00408

國泰平衡基金 21.16000 21.01000 0.15000 0.71395

國泰全球永利貨幣市場基金 12.69610 12.69600 0.00010 0.00079

國泰全球基礎建設基金 13.24000 13.21000 0.03000 0.22710

國泰全球資源基金 7.27000 7.19000 0.08000 1.11266

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.84000 8.82000 0.02000 0.22676

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.29000 0.29000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.65000 14.66000 -0.01000 -0.06821

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48000 0.48000 0.00000 0.00000

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.77000 12.77000 0.00000 0.00000

國泰科技生化基金 29.02000 28.74000 0.28000 0.97425

國泰紐幣2021保本基金 9.70420 9.67310 0.03110 0.32151

國泰紐幣八年期保本基金 9.53000 9.49730 0.03270 0.34431

國泰紐幣保本基金 9.94170 9.91790 0.02380 0.23997

國泰高科技基金 8.80000 8.76000 0.04000 0.45662

國泰國泰基金 17.65000 17.45000 0.20000 1.14613

國泰策略高收益債券基金A 10.29000 10.33000 -0.04000 -0.38722

國泰策略高收益債券基金B 9.31000 9.33000 -0.02000 -0.21436

國泰新興市場基金 8.58000 8.64000 -0.06000 -0.69444

國泰新興高收益債券基金A 11.15650 11.19740 -0.04090 -0.36526

國泰新興高收益債券基金B 9.28040 9.31340 -0.03300 -0.35433

國泰價值卓越基金 12.31000 12.38000 -0.07000 -0.56543

國泰豐益債券組合基金 11.66340 11.68150 -0.01810 -0.15495

--------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 19.52000 19.36000 0.16000 0.82645

第一金小型精選基金 24.31000 24.17000 0.14000 0.57923

第一金中國世紀基金 8.06000 8.03000 0.03000 0.37360

第一金中國世紀基金-人民幣 9.97000 9.94000 0.03000 0.30181

第一金中概平衡基金 19.45000 19.50000 -0.05000 -0.25641

第一金台灣貨幣市場基金 14.99390 14.99330 0.00060 0.00400

第一金全家福貨幣市場基金 174.98600 174.97900 0.00700 0.00400

第一金全球大趨勢基金 17.74000 17.66000 0.08000 0.45300

第一金全球不動產證券化基金A 7.29150 7.27760 0.01390 0.19100

第一金全球不動產證券化基金B 5.77510 5.76400 0.01110 0.19257

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.03410 10.05300 -0.01890 -0.18800

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.36460 9.38210 -0.01750 -0.18653

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.93750 9.93330 0.00420 0.04228

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.93750 9.93330 0.00420 0.04228

第一金全球高收益債券基金A 14.40090 14.46580 -0.06490 -0.44864

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.76230 9.80670 -0.04440 -0.45275

第一金全球高收益債券基金B 10.88320 10.93210 -0.04890 -0.44731

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.76230 9.80670 -0.04440 -0.45275

第一金全球資源基金 10.26000 10.21000 0.05000 0.48972

第一金亞洲科技基金 14.78000 14.76000 0.02000 0.13550

第一金亞洲新興市場基金 10.79000 10.81000 -0.02000 -0.18501

第一金店頭市場基金 7.51000 7.43000 0.08000 1.07672

第一金創新趨勢基金 13.57000 13.52000 0.05000 0.36982

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.33370 9.37380 -0.04010 -0.42779

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.85120 7.88490 -0.03370 -0.42740

第一金電子基金 25.16000 25.08000 0.08000 0.31898

--------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.88000 10.94000 -0.06000 -0.54845

統一大滿貫基金 24.02000 23.83000 0.19000 0.79731

統一大龍印基金 14.59000 14.59000 0.00000 0.00000

統一中小基金 16.97000 16.76000 0.21000 1.25298

統一台灣動力基金 12.32000 12.22000 0.10000 0.81833

統一全天候基金 67.67000 67.05000 0.62000 0.92468

統一全球債券組合基金 11.75000 11.76220 -0.01220 -0.10372

統一亞太基金 23.97000 24.12000 -0.15000 -0.62189

統一亞洲大金磚基金 12.31000 12.35000 -0.04000 -0.32389

統一奔騰基金 40.08000 39.62000 0.46000 1.16103

統一強棒貨幣市場基金 16.39910 16.39830 0.00080 0.00488

統一強漢基金 17.00000 17.06000 -0.06000 -0.35170

統一統信基金 23.93000 23.75000 0.18000 0.75789

統一黑馬基金 39.78000 39.37000 0.41000 1.04140

統一新亞洲科技能源基金 13.70000 13.62000 0.08000 0.58737

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.90950 9.93660 -0.02710 -0.27273

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.32270 10.35090 -0.02820 -0.27244

統一經建基金 28.64000 28.37000 0.27000 0.95171

統一龍馬基金 47.03000 46.68000 0.35000 0.74979

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凱基台商天下基金 9.37000 9.42000 -0.05000 -0.53079

凱基台灣精五門基金 18.55000 18.53000 0.02000 0.10793

凱基亞太高股息基金 9.99000 10.06000 -0.07000 -0.69583

凱基亞洲四金磚基金 13.68000 13.73000 -0.05000 -0.36417

凱基凱旋貨幣市場基金 11.38170 11.38130 0.00040 0.00351

凱基開創基金 17.96000 17.96000 0.00000 0.00000

凱基雲端趨勢基金 13.32000 13.21000 0.11000 0.83270

凱基新興市場中小基金 13.81000 13.87000 -0.06000 -0.43259

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.21100 10.21640 -0.00540 -0.05286

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.72410 9.72920 -0.00510 -0.05242

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.09000 9.06000 0.03000 0.33113

凱基資源國基金 9.33000 9.35000 -0.02000 -0.21390

凱基護城河基金-台幣計價A 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000

凱基護城河基金-美元計價B 9.95530 9.95620 -0.00090 -0.00904

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 21.09000 20.90000 0.19000 0.90909

富邦大中華成長基金 4.86000 4.90000 -0.04000 -0.81633

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.03610 10.03540 0.00070 0.00698

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.18300 10.17650 0.00650 0.06387

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.61000 10.61760 -0.00760 -0.07158

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.71070 1.71110 -0.00040 -0.02338

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.04920 10.05630 -0.00710 -0.07060

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.64390 1.64430 -0.00040 -0.02433

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.43640 10.43770 -0.00130 -0.01245

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.68270 1.68210 0.00060 0.03567

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.14100 10.14230 -0.00130 -0.01282

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.64820 1.64760 0.00060 0.03642

富邦丰益債券組合基金 9.96940 9.96170 0.00770 0.07730

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.07000 33.22000 -0.15000 -0.45154

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.74000 37.81000 -0.07000 -0.18514

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 39.11000 39.28000 -0.17000 -0.43279

富邦台灣心基金 16.02000 15.99000 0.03000 0.18762

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.54000 13.50000 0.04000 0.29630

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.18000 11.15000 0.03000 0.26906

富邦台灣釆吉50基金 37.43000 37.61000 -0.18000 -0.47860

富邦台灣科技指數基金 37.61000 37.87000 -0.26000 -0.68656

富邦台灣鳳凰基金 628.65000 627.15000 1.50000 0.23918

富邦全球不動產基金 7.61000 7.62000 -0.01000 -0.13123

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.79600 10.80270 -0.00670 -0.06202

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.96790 9.97410 -0.00620 -0.06216

富邦吉祥貨幣市場基金 15.39910 15.39840 0.00070 0.00455

富邦長紅基金 47.76000 47.64000 0.12000 0.25189

富邦科技基金 18.22000 18.20000 0.02000 0.10989

富邦高成長基金 18.01000 17.98000 0.03000 0.16685

富邦基金 9.55000 9.54000 0.01000 0.10482

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.34980 11.38530 -0.03550 -0.31181

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.32450 10.35680 -0.03230 -0.31187

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.29070 10.32290 -0.03220 -0.31193

富邦新興亞洲高成長基金 9.61000 9.68000 -0.07000 -0.72314

富邦農糧精選基金 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785

富邦精準基金 40.84000 40.78000 0.06000 0.14713

富邦精銳中小基金 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 24.26000 24.28000 -0.02000 -0.08237

富達卓越領航全球組合基金 11.70000 11.72000 -0.02000 -0.17065

富達動力領航組合基金 11.97000 12.00000 -0.03000 -0.25000

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.45000 10.46000 -0.01000 -0.09560

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.09930 10.08770 0.01160 0.11499

富蘭克林華美中華基金 12.11000 12.11000 0.00000 0.00000

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.37000 13.32000 0.05000 0.37538

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.22000 14.16000 0.06000 0.42373

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.69320 9.73180 -0.03860 -0.39664

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.14870 10.18910 -0.04040 -0.39650

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.61290 9.67010 -0.05720 -0.59151

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.13680 10.19700 -0.06020 -0.59037

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.04550 10.10610 -0.06060 -0.59964

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.27840 11.34640 -0.06800 -0.59931

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.70280 9.76130 -0.05850 -0.59931

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.33620 10.39750 -0.06130 -0.58956

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.71070 10.72860 -0.01790 -0.16684

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.10410 14.12780 -0.02370 -0.16775

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.93080 10.89140 0.03940 0.36175

富蘭克林華美第一富基金 28.01000 27.80000 0.21000 0.75540

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.12310 10.12260 0.00050 0.00494

富蘭克林華美新世界股票基金 12.36000 12.29000 0.07000 0.56957

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.05100 9.07670 -0.02570 -0.28314

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.04410 10.04370 0.00040 0.00398

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.17430 9.18830 -0.01400 -0.15237

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.36390 11.38140 -0.01750 -0.15376

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復華人民幣貨幣市場基金 10.33730 10.33500 0.00230 0.02225

復華人生目標基金 24.74590 24.68150 0.06440 0.26092

復華大中華中小策略基金 9.35000 9.35000 0.00000 0.00000

復華中小精選基金 38.53000 38.31000 0.22000 0.57426

復華全方位基金 18.14000 18.08000 0.06000 0.33186

復華全球大趨勢基金 15.07000 14.99000 0.08000 0.53369

復華全球平衡基金 16.31000 16.25000 0.06000 0.36923

復華全球原物料基金 9.64000 9.56000 0.08000 0.83682

復華全球消費基金 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331

復華全球短期收益基金 11.32390 11.32810 -0.00420 -0.03708

復華全球債券基金 13.37910 13.38500 -0.00590 -0.04408

復華全球債券組合基金 14.23000 14.26000 -0.03000 -0.21038

復華全球資產證券化基金A 12.28000 12.20000 0.08000 0.65574

復華全球資產證券化基金B 9.43000 9.37000 0.06000 0.64034

復華全球戰略配置強基金 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050

復華有利貨幣市場基金 13.24000 13.23940 0.00060 0.00453

復華亞太平衡基金 11.84000 11.83000 0.01000 0.08453

復華亞太成長基金 10.83000 10.83000 0.00000 0.00000

復華東協世紀基金 13.58000 13.63000 -0.05000 -0.36684

復華南非幣2017保本基金 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662

復華南非幣長期收益基金A 10.49000 10.55000 -0.06000 -0.56872

復華南非幣長期收益基金B 9.22000 9.27000 -0.05000 -0.53937

復華南非幣短期收益基金A 10.68000 10.69000 -0.01000 -0.09355

復華南非幣短期收益基金B 9.65000 9.66000 -0.01000 -0.10352

復華美國新星基金 10.41000 10.30000 0.11000 1.06796

復華神盾基金 17.11450 17.09070 0.02380 0.13926

復華高成長基金 39.98000 39.84000 0.14000 0.35141

復華高益策略組合基金 12.73000 12.76000 -0.03000 -0.23511

復華貨幣市場基金 14.19370 14.19310 0.00060 0.00423

復華復華基金 13.70000 13.65000 0.05000 0.36630

復華華人世紀基金 13.71000 13.71000 0.00000 0.00000

復華傳家二號基金 19.17260 19.13720 0.03540 0.18498

復華傳家基金 17.04260 17.02610 0.01650 0.09691

復華奧林匹克全球組合基金 15.12000 15.14000 -0.02000 -0.13210

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.47000 12.47000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣短期收益基金 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747

復華新興人民幣債券基金A 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 10.05000 10.09000 -0.04000 -0.39643

復華新興市場高收益債券基金B 7.94000 7.97000 -0.03000 -0.37641

復華新興市場短期收益基金 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000

復華新興債股動力組合基金 10.63000 10.65000 -0.02000 -0.18779

復華滬深300 A股基金 15.41000 15.29000 0.12000 0.78483

復華數位經濟基金 31.12000 31.00000 0.12000 0.38710

--------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.81000 9.75000 0.06000 0.61538

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.73000 9.67000 0.06000 0.62048

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.78000 9.72000 0.06000 0.61728

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.70000 9.64000 0.06000 0.62241

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.21380 2.21760 -0.00380 -0.17136

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.21100 2.21490 -0.00390 -0.17608

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.35980 0.36010 -0.00030 -0.08331

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.35980 0.36010 -0.00030 -0.08331

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.91340 10.92210 -0.00870 -0.07966

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.91330 10.92200 -0.00870 -0.07966

惠理康和台灣紅不讓基金 15.32000 15.16000 0.16000 1.05541

惠理康和兩岸價值基金 10.18000 10.29000 -0.11000 -1.06900

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.32000 10.36000 -0.04000 -0.38610

惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.06000 10.10000 -0.04000 -0.39604

--------------------------------------------------------------------------------------------------

景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.06440 10.07070 -0.00630 -0.06256

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.16250 10.16480 -0.00230 -0.02263

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.06670 10.06830 -0.00160 -0.01589

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.20180 10.20820 -0.00640 -0.06269

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.29940 10.30170 -0.00230 -0.02233

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.20720 10.20880 -0.00160 -0.01567

景順主流基金 16.12000 15.92000 0.20000 1.25628

景順台灣科技基金 26.07000 25.77000 0.30000 1.16414

景順平衡基金 10.87000 10.85000 0.02000 0.18433

景順全球科技基金 12.82000 12.70000 0.12000 0.94488

景順全球康健基金 17.38000 17.34000 0.04000 0.23068

景順貨幣市場基金 15.72450 15.72380 0.00070 0.00445

景順潛力基金 30.00000 29.60000 0.40000 1.35135

--------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.85730 9.86050 -0.00320 -0.03245

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.93700 9.93170 0.00530 0.05336

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.33670 10.34010 -0.00340 -0.03288

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.44760 10.44210 0.00550 0.05267

華南永昌中小型基金 9.89000 9.82000 0.07000 0.71283

華南永昌中國A股基金 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000

華南永昌永昌基金 13.86000 13.82000 0.04000 0.28944

華南永昌全球亨利組合基金 13.97640 14.01020 -0.03380 -0.24125

華南永昌全球神農水資源基金 9.23000 9.19000 0.04000 0.43526

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.76000 6.74000 0.02000 0.29674

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.10000 6.08000 0.02000 0.32895

華南永昌全球精品基金 12.39000 12.32000 0.07000 0.56818

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.15950 9.16230 -0.00280 -0.03056

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.61250 10.61570 -0.00320 -0.03014

華南永昌前瞻科技基金 13.25000 13.20000 0.05000 0.37879

華南永昌黃河世紀基金 8.49000 8.54000 -0.05000 -0.58548

華南永昌愛台灣基金 8.00000 7.99000 0.01000 0.12516

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.98130 15.98070 0.00060 0.00375

華南永昌龍盈平衡基金 15.74530 15.70130 0.04400 0.28023

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.76780 11.76730 0.00050 0.00425

--------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 21.15000 21.05000 0.10000 0.47506

華頓台灣基金 18.47000 18.41000 0.06000 0.32591

華頓平安貨幣市場基金 11.34120 11.34070 0.00050 0.00441

華頓全球時尚精品基金 11.78000 11.78000 0.00000 0.00000

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.18220 10.19730 -0.01510 -0.14808

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.82450 9.83910 -0.01460 -0.14839

華頓全球高收益債券基金A 12.85990 12.90300 -0.04310 -0.33403

華頓全球高收益債券基金B 10.21380 10.24800 -0.03420 -0.33372

華頓全球黑鑽油源基金 7.02000 6.95000 0.07000 1.00719

華頓典範科技基金 8.43000 8.43000 0.00000 0.00000

華頓新興亞太債券基金A 10.38100 10.39200 -0.01100 -0.10585

華頓新興亞太債券基金B 9.36780 9.37770 -0.00990 -0.10557

--------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 8.24000 8.19000 0.05000 0.61050

匯豐中國A股匯聚基金 10.15000 10.19000 -0.04000 -0.39254

匯豐中國動力基金 12.33000 12.42000 -0.09000 -0.72464

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.33600 2.33620 -0.00020 -0.00856

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.23530 2.23560 -0.00030 -0.01342

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.29760 11.29260 0.00500 0.04428

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 11.03800 11.03310 0.00490 0.04441

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.37950 0.37930 0.00020 0.05273

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.37070 0.37050 0.00020 0.05398

匯豐五福全球債券組合基金 12.80260 12.81700 -0.01440 -0.11235

匯豐太平洋精典基金 14.08000 14.13000 -0.05000 -0.35386

匯豐台灣精典基金 19.20000 19.28000 -0.08000 -0.41494

匯豐全球趨勢組合基金 10.40000 10.34000 0.06000 0.58027

匯豐全球關鍵資源基金 8.28000 8.24000 0.04000 0.48544

匯豐安富基金 22.28000 22.33000 -0.05000 -0.22391

匯豐成功基金 31.72000 31.87000 -0.15000 -0.47066

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.55000 9.58210 -0.03210 -0.33500

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.40080 11.43300 -0.03220 -0.28164

匯豐拉丁美洲基金 9.32000 9.17000 0.15000 1.63577

匯豐金磚動力基金 12.44000 12.38000 0.06000 0.48465

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.84530 14.84480 0.00050 0.00337

匯豐富泰貨幣市場基金 15.68470 15.68420 0.00050 0.00319

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.20000 5.24000 -0.04000 -0.76336

匯豐新鑽動力基金 9.72000 9.67000 0.05000 0.51706

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.49220 7.52410 -0.03190 -0.42397

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.73310 9.76510 -0.03200 -0.32770

匯豐龍鳳基金 40.52000 40.69000 -0.17000 -0.41779

匯豐龍騰電子基金 27.09000 27.08000 0.01000 0.03693

匯豐雙高收益債券組合基金 11.95470 11.98630 -0.03160 -0.26363

--------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 16.81000 16.70000 0.11000 0.65868

新光中國成長基金 9.90000 9.98000 -0.08000 -0.80160

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.60770 17.60710 0.00060 0.00341

新光台灣富貴基金 17.88000 17.77000 0.11000 0.61902

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320

新光吉星貨幣市場基金 15.21300 15.21230 0.00070 0.00460

新光多元複合收益組合基金 10.52000 10.50000 0.02000 0.19048

新光亞洲精選基金 24.49000 24.60000 -0.11000 -0.44715

新光兩岸優勢基金 10.60000 10.67000 -0.07000 -0.65604

新光店頭基金 20.16000 19.99000 0.17000 0.85043

新光國家建設基金 20.20000 20.08000 0.12000 0.59761

新光創新科技基金 13.16000 13.05000 0.11000 0.84291

新光傳產優勢基金 10.70000 10.68000 0.02000 0.18727

新光新興星鑽基金 9.19000 9.22000 -0.03000 -0.32538

新光福運平衡基金 13.47530 13.45990 0.01540 0.11441

新光澳幣十年期保本基金 9.58000 9.51000 0.07000 0.73607

新光澳幣保本基金 9.70000 9.67000 0.03000 0.31024

--------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.51000 5.48000 0.03000 0.54745

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.33000 8.36000 -0.03000 -0.35885

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.45050 12.47870 -0.02820 -0.22599

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.88690 9.90930 -0.02240 -0.22605

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群益大中華雙力優勢基金 9.29000 9.39000 -0.10000 -1.06496

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.94780 9.90310 0.04470 0.45137

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.95000 9.90000 0.05000 0.50505

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.94780 9.90310 0.04470 0.45137

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.95000 9.90000 0.05000 0.50505

群益中小型股基金 35.11000 34.72000 0.39000 1.12327

群益中國新機會基金-美元 9.89560 9.96560 -0.07000 -0.70242

群益中國新機會基金-新臺幣 9.90000 9.97000 -0.07000 -0.70211

群益台股指數基金 13.40300 13.44000 -0.03700 -0.27530

群益平衡王基金 19.57800 19.56340 0.01460 0.07463

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.25000 7.20000 0.05000 0.69444

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.68000 5.65000 0.03000 0.53097

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.74400 9.77210 -0.02810 -0.28755

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.73800 8.76320 -0.02520 -0.28757

群益全球關鍵生技基金-美元 11.49340 11.42500 0.06840 0.59869

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 11.55000 11.48000 0.07000 0.60976

群益印巴雙星基金 9.15000 9.07000 0.08000 0.88203

群益印度中小基金 10.87000 10.79000 0.08000 0.74143

群益多利策略組合基金 11.61000 11.63000 -0.02000 -0.17197

群益多重收益組合基金 13.08000 13.09000 -0.01000 -0.07639

群益多重資產組合基金 13.03000 13.06000 -0.03000 -0.22971

群益安家基金 17.43390 17.31030 0.12360 0.71403

群益安穩貨幣市場基金 15.82740 15.82670 0.00070 0.00442

群益亞太中小基金 10.34000 10.39000 -0.05000 -0.48123

群益亞太新趨勢平衡基金 14.50000 14.55000 -0.05000 -0.34364

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.76720 9.77820 -0.01100 -0.11250

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.81350 8.82340 -0.00990 -0.11220

群益店頭市場基金 62.92000 62.04000 0.88000 1.41844

群益東方盛世基金 9.52000 9.55000 -0.03000 -0.31414

群益東協成長基金 11.52000 11.60000 -0.08000 -0.68966

群益長安基金 19.90000 19.83000 0.07000 0.35300

群益美國新創亮點基金-美元 11.35490 11.22770 0.12720 1.13291

群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.31000 11.18000 0.13000 1.16279

群益真善美基金 17.35500 17.32850 0.02650 0.15293

群益馬拉松基金 89.54000 88.79000 0.75000 0.84469

群益創新科技基金 23.14000 22.86000 0.28000 1.22485

群益華夏盛世基金 10.62000 10.66000 -0.04000 -0.37523

群益奧斯卡基金 20.01000 19.90000 0.11000 0.55276

群益新興大消費基金 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040

群益新興金鑽基金 7.80000 7.78000 0.02000 0.25707

群益葛萊美基金 16.76000 16.56000 0.20000 1.20773

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德信大發基金 25.61000 25.48000 0.13000 0.51020

德信中國精選成長基金 9.24000 9.30000 -0.06000 -0.64516

德信台灣主流中小基金 14.22000 14.12000 0.10000 0.70822

德信新興股票組合基金 10.15000 10.17000 -0.02000 -0.19666

德信萬保貨幣市場基金 11.74580 11.74530 0.00050 0.00426

德信萬瑞基金 11.06900 11.08290 -0.01390 -0.12542

德信數位時代基金 22.15000 22.06000 0.09000 0.40798

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德盛台灣大壩基金 15.16000 15.06000 0.10000 0.66401

德盛全球生技大壩基金 33.26000 33.03000 0.23000 0.69634

德盛安聯中國東協新世紀基金 13.26000 13.32000 -0.06000 -0.45045

德盛安聯中國策略增長基金 11.94000 12.03000 -0.09000 -0.74813

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.28180 12.28120 0.00060 0.00489

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.57000 16.48000 0.09000 0.54612

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.34130 14.35080 -0.00950 -0.06620

德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型 11.54080 11.55680 -0.01600 -0.13845

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型 10.38860 10.40290 -0.01430 -0.13746

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.85000 9.88000 -0.03000 -0.30364

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.25000 10.28000 -0.03000 -0.29183

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.85000 9.88000 -0.03000 -0.30364

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.88000 9.91000 -0.03000 -0.30272

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.13000 9.13000 0.00000 0.00000

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.11000 11.00000 0.11000 1.00000

德盛安聯全球計量平衡基金 11.87000 11.91000 -0.04000 -0.33585

德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.09380 12.09370 0.00010 0.00083

德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.76830 11.76820 0.00010 0.00085

德盛安聯全球新興市場基金 15.70000 15.76000 -0.06000 -0.38071

德盛安聯全球農金趨勢基金 9.96000 9.93000 0.03000 0.30211

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.84000 8.83000 0.01000 0.11325

德盛安聯多元計量平衡基金 8.68000 8.69000 -0.01000 -0.11507

德盛安聯亞洲小型企業基金 11.04000 11.08000 -0.04000 -0.36101

德盛安聯亞洲動態策略基金 21.10000 21.22000 -0.12000 -0.56550

德盛科技大壩基金 20.49000 20.39000 0.10000 0.49044

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.47110 11.47060 0.00050 0.00436

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.29000 17.26000 0.03000 0.17381

德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.79000 9.74000 0.05000 0.51335

德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 9.88000 9.83000 0.05000 0.50865

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 20.19000 20.07000 0.12000 0.59791

德銀遠東DWS全球神農基金 10.96000 10.95000 0.01000 0.09132

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.33000 9.33000 0.00000 0.00000

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.27000 11.26000 0.01000 0.08881

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.14630 9.16850 -0.02220 -0.24213

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.90070 9.92440 -0.02370 -0.23881

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.48460 11.51250 -0.02790 -0.24235

德銀遠東DWS科技基金 15.95000 15.94000 0.01000 0.06274

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摩根大歐洲基金 16.52000 16.54000 -0.02000 -0.12092

摩根中小基金 19.16000 19.05000 0.11000 0.57743

摩根中國A股基金 10.03000 10.06000 -0.03000 -0.29821

摩根中國亮點基金 9.90000 9.96000 -0.06000 -0.60241

摩根台灣金磚基金 15.44000 15.37000 0.07000 0.45543

摩根台灣基金 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000

摩根台灣貨幣市場基金 16.12630 16.12570 0.00060 0.00372

摩根台灣微型基金 17.70000 17.59000 0.11000 0.62536

摩根台灣增長基金 40.81000 40.88000 -0.07000 -0.17123

摩根平衡基金 25.24000 25.20000 0.04000 0.15873

摩根全球α基金 15.41000 15.35000 0.06000 0.39088

摩根全球平衡基金 14.86050 14.88790 -0.02740 -0.18404

摩根全球發現基金 10.30000 10.28000 0.02000 0.19455

摩根安家理財基金 11.05370 11.05610 -0.00240 -0.02171

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.30790 11.31510 -0.00720 -0.06363

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.30600 12.31380 -0.00780 -0.06334

摩根亞洲基金 40.26000 40.39000 -0.13000 -0.32186

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.18850 10.19870 -0.01020 -0.10001

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.17520 10.18550 -0.01030 -0.10112

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.06810 12.08010 -0.01200 -0.09934

摩根東方內需機會基金 12.70000 12.77000 -0.07000 -0.54816

摩根東方科技基金 22.58000 22.62000 -0.04000 -0.17683

摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.21000 10.23000 -0.02000 -0.19550

摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704

摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.21000 10.23000 -0.02000 -0.19550

摩根金龍收成基金 16.02000 16.07000 -0.05000 -0.31114

摩根第一貨幣市場基金 14.89250 14.89190 0.00060 0.00403

摩根絕對日本基金 9.33000 9.37000 -0.04000 -0.42689

摩根新金磚五國基金 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081

摩根新絲路基金 8.83000 8.86000 -0.03000 -0.33860

摩根新興35基金 11.33000 11.32000 0.01000 0.08834

摩根新興日本基金 18.50000 18.60000 -0.10000 -0.53763

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.25390 9.28430 -0.03040 -0.32743

摩根新興活利債券基金-累積型 10.83580 10.87150 -0.03570 -0.32838

摩根新興科技基金 38.91000 38.94000 -0.03000 -0.07704

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.59620 9.60630 -0.01010 -0.10514

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.43410 10.44510 -0.01100 -0.10531

摩根資源活力股票基金 4.94000 4.95000 -0.01000 -0.20202

摩根價值成長基金 15.40000 15.40000 0.00000 0.00000

摩根龍揚基金 24.22000 24.31000 -0.09000 -0.37022

摩根總收益組合基金-月配息型 10.25730 10.26600 -0.00870 -0.08475

摩根總收益組合基金-累積型 10.95000 10.95930 -0.00930 -0.08486

摩根縱橫台商基金 10.52000 10.58000 -0.06000 -0.56711

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聯邦中國龍基金 18.65000 18.54000 0.11000 0.59331

聯邦金鑽平衡基金 14.57660 14.44980 0.12680 0.87752

聯邦貨幣市場基金 12.96110 12.96050 0.00060 0.00463

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.31880 10.35430 -0.03550 -0.34285

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.93560 9.96990 -0.03430 -0.34404

聯邦精選科技基金 9.35000 9.28000 0.07000 0.75431

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.24860 15.28730 -0.03870 -0.25315

聯邦環太平洋平衡基金A 9.93980 9.95750 -0.01770 -0.17776

聯邦環太平洋平衡基金B 9.93980 9.95750 -0.01770 -0.17776

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.62970 10.63300 -0.00330 -0.03104

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.69430 9.69730 -0.00300 -0.03094

--------------------------------------------------------------------------------------------------

聯博大利基金 29.16000 29.13000 0.03000 0.10299

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.35000 10.32000 0.03000 0.29070

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.18000 10.15000 0.03000 0.29557

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121

聯博亞太地產基金-A類型 11.61000 11.68000 -0.07000 -0.59932

聯博亞太地產基金-B類型 8.81000 8.87000 -0.06000 -0.67644

聯博貨幣市場基金 14.82270 14.82220 0.00050 0.00337

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.08640 10.11640 -0.03000 -0.29655

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.47240 9.50050 -0.02810 -0.29577

--------------------------------------------------------------------------------------------------

瀚亞中小型股基金 14.77000 14.68000 0.09000 0.61308

瀚亞中國基金 11.71000 11.80000 -0.09000 -0.76271

瀚亞巴西基金 6.15000 6.06000 0.09000 1.48515

瀚亞外銷基金 30.63000 30.68000 -0.05000 -0.16297

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.08370 10.10490 -0.02120 -0.20980

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.39230 12.41840 -0.02610 -0.21017

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.16720 10.15950 0.00770 0.07579

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 9.83800 9.85860 -0.02060 -0.20895

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 9.91770 9.93860 -0.02090 -0.21029

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 9.75620 9.75280 0.00340 0.03486

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 11.79750 11.82230 -0.02480 -0.20977

瀚亞全球綠色金脈基金 12.95000 12.95000 0.00000 0.00000

瀚亞印度基金 22.44000 22.43000 0.01000 0.04458

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 9.66000 9.74000 -0.08000 -0.82136

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.23000 9.31000 -0.08000 -0.85929

瀚亞亞太高股息基金 13.97000 14.05000 -0.08000 -0.56940

瀚亞亞太基礎建設基金 11.73000 11.82000 -0.09000 -0.76142

瀚亞股債入息組合基金A類型 12.87060 12.89070 -0.02010 -0.15593

瀚亞股債入息組合基金B類型 12.65400 12.67370 -0.01970 -0.15544

瀚亞非洲基金-南非幣 10.84000 10.81000 0.03000 0.27752

瀚亞非洲基金-新臺幣 20.99000 20.94000 0.05000 0.23878

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.34460 13.34400 0.00060 0.00450

瀚亞美國高科技基金 16.00000 15.84000 0.16000 1.01010

瀚亞高科技基金 48.05000 47.72000 0.33000 0.69153

瀚亞理財通基金 20.48000 20.48000 0.00000 0.00000

瀚亞菁華基金 17.07000 17.06000 0.01000 0.05862

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.58430 10.60240 -0.01810 -0.17072

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.52580 9.54200 -0.01620 -0.16978

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.54320 10.58700 -0.04380 -0.41371

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.89290 9.93390 -0.04100 -0.41273

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