期貨走勢
台指期週一下跌28點收在9218點。價差方面，台指期正價差縮至0.54點，電子期正價差縮至0.44點，金融期逆價差擴至2.66點，摩台期轉為逆價差0.57點。由籌碼面來觀察，三大法人於現貨市場持續賣超23.11億元；而在台指期淨部位方面，三大法人空單減碼2321口，淨空單降至5308口，其中外資空單減碼3495口，淨空單降至13472口，自營則是多單減碼987口，淨多單降至6847口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期空單減碼3493口，淨空單降至10108口，整體來看，法人與大額交易人對後市仍維持偏空謹慎的看法。
行情走勢方面，前日美股下跌壓回，週一日韓股市互有漲跌，台指期早盤則以跳低開出，之後一度出現往上快速彈升，但隨即不敵賣壓湧現無力翻紅，盤勢轉呈於盤下橫向震盪整理，終場除了金融期之外其餘期指皆跌幅縮減以小紅K作收。由技術面觀察，週一大盤開低收高以小紅K作收，收盤再創前日低的空方慣性仍在，短線格局持續偏空發展。當日量能縮至今年新低僅六百多億，顯示市場觀望氣氛濃厚買盤大幅縮手，短線弱勢盤勢在低量下難有起色，因此在未見止跌回穩跡象前預期指數仍有向下探低的可能，操作上建議逢反彈以短空單因應並請嚴設停損。
選擇權分析
選擇權從成交量來觀察，9月份買權下移集中至9200點，賣權亦下移集中在9200點。未平倉量部份，買權大量區集中在9400-9700點，而賣權大量區則在9000-9200點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.94降至0.91，顯示選擇權籌碼面持續朝偏空格局發展。9月買權平均隱含波動率由11.05%升至12.02%，賣權平均隱含波動率由8.04%升至11.23%，買賣權同步上升，在短線台股空方強勢的背景下，操作上建議以賣權空頭價差策略因應。