[表一5] 國內基金淨值一覽表
基金名稱 103/08/21 103/08/20 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.71000 8.77000 -0.06000 -0.68415
中國信託台灣優勢基金 12.27000 12.32000 -0.05000 -0.40584
中國信託全球固定收益組合基金 14.42240 14.40890 0.01350 0.09369
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.45930 10.46180 -0.00250 -0.02390
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.15490 10.15740 -0.00250 -0.02461
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.13230 10.11660 0.01570 0.15519
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.13230 10.11660 0.01570 0.15519
中國信託益利信貨幣市場基金 13.12190 13.12170 0.00020 0.00152
中國信託華盈貨幣市場基金 10.80310 10.80290 0.00020 0.00185
中國信託精穩基金 13.15430 13.17760 -0.02330 -0.17682
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元大寶來2001基金 50.65000 50.89000 -0.24000 -0.47161
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.03600 10.03530 0.00070 0.00698
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.20110 10.19920 0.00190 0.01863
元大寶來上證50基金 18.61000 18.80000 -0.19000 -1.01064
元大寶來大中華價值指數基金 14.75100 14.72600 0.02500 0.16977
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.08000 2.09000 -0.01000 -0.47847
元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.15000 10.19000 -0.04000 -0.39254
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.98870 10.98650 0.00220 0.02002
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.03540 10.03820 -0.00280 -0.02789
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.03540 10.03820 -0.00280 -0.02789
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.20050 10.20210 -0.00160 -0.01568
元大寶來巴西指數基金 7.40200 7.37800 0.02400 0.32529
元大寶來巴菲特基金 21.38000 21.61000 -0.23000 -1.06432
元大寶來台股指數基金 10.79600 10.83600 -0.04000 -0.36914
元大寶來台商收成基金 24.32000 24.36000 -0.04000 -0.16420
元大寶來台灣中型100基金 30.85000 30.96000 -0.11000 -0.35530
元大寶來台灣加權股價指數基金 18.71200 18.78600 -0.07400 -0.39391
元大寶來台灣卓越50基金 68.01000 68.18000 -0.17000 -0.24934
元大寶來台灣金融基金 15.42000 15.33000 0.09000 0.58708
元大寶來台灣高股息基金 25.92000 25.88000 0.04000 0.15456
元大寶來台灣電子科技基金 29.57000 29.77000 -0.20000 -0.67182
元大寶來全球ETF成長組合基金 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.69000 13.70000 -0.01000 -0.07299
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.30000 11.35000 -0.05000 -0.44053
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.52000 8.56000 -0.04000 -0.46729
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.83000 7.81000 0.02000 0.25608
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.36000 6.35000 0.01000 0.15748
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.31000 8.33000 -0.02000 -0.24010
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.96000 6.98000 -0.02000 -0.28653
元大寶來全球成長基金 17.93000 17.92000 0.01000 0.05580
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.77240 8.81050 -0.03810 -0.43244
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.12000 7.15090 -0.03090 -0.43211
元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.49000 13.51000 -0.02000 -0.14804
元大寶來全球農業商機基金 16.83000 16.80000 0.03000 0.17857
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.93000 10.94000 -0.01000 -0.09141
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.24000 8.24000 0.00000 0.00000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.84000 10.85000 -0.01000 -0.09217
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.79000 10.80000 -0.01000 -0.09259
元大寶來印尼指數基金 9.71100 9.65200 0.05900 0.61127
元大寶來印度指數基金 8.96700 8.97400 -0.00700 -0.07800
元大寶來印度基金 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320
元大寶來多元基金 11.12000 11.20000 -0.08000 -0.71429
元大寶來多多基金 16.14000 16.30000 -0.16000 -0.98160
元大寶來多福基金 50.44000 50.91000 -0.47000 -0.92320
元大寶來亞太成長基金 10.65000 10.70000 -0.05000 -0.46729
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.06980 9.09940 -0.02960 -0.32530
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.61170 8.63980 -0.02810 -0.32524
元大寶來卓越基金 39.04000 39.31000 -0.27000 -0.68685
元大寶來店頭基金 7.36000 7.38000 -0.02000 -0.27100
元大寶來泛歐成長基金 9.18000 9.22000 -0.04000 -0.43384
元大寶來高科技基金 12.11000 12.18000 -0.07000 -0.57471
元大寶來得利貨幣市場基金 15.98620 15.98590 0.00030 0.00188
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.78800 11.78780 0.00020 0.00170
元大寶來富櫃50基金 12.35000 12.38000 -0.03000 -0.24233
元大寶來華夏中小基金 7.00000 7.03000 -0.03000 -0.42674
元大寶來新中國基金 7.60000 7.64000 -0.04000 -0.52356
元大寶來新主流基金 19.41000 19.50000 -0.09000 -0.46154
元大寶來新台灣基金 32.63000 32.58000 0.05000 0.15347
元大寶來新興市場ESG策略基金 12.60000 12.61000 -0.01000 -0.07930
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.81540 10.80590 0.00950 0.08791
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.59680 9.58840 0.00840 0.08761
元大寶來新興亞洲基金 9.40000 9.41000 -0.01000 -0.10627
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.86010 14.85980 0.00030 0.00202
元大寶來經貿基金 28.53000 28.60000 -0.07000 -0.24476
元大寶來精準中小基金 17.91000 17.98000 -0.07000 -0.38932
元大寶來摩臺基金 32.61000 32.70000 -0.09000 -0.27523
元大寶來標智滬深300基金 12.49000 12.61000 -0.12000 -0.95163
元大寶來績效基金 35.69000 35.91000 -0.22000 -0.61264
元大寶來雙盈基金 23.86000 23.98000 -0.12000 -0.50042
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日盛MIT主流基金 11.82000 11.84000 -0.02000 -0.16892
日盛上選基金 21.50000 21.51000 -0.01000 -0.04649
日盛大中華基金 6.61000 6.60000 0.01000 0.15152
日盛小而美基金 16.41000 16.42000 -0.01000 -0.06090
日盛中國內需動力基金 10.46000 10.47000 -0.01000 -0.09551
日盛日盛基金 10.48000 10.53000 -0.05000 -0.47483
日盛全球抗暖化基金 8.44000 8.42000 0.02000 0.23753
日盛全球新興債券基金A 10.62750 10.63820 -0.01070 -0.10058
日盛全球新興債券基金B 10.09930 10.10930 -0.01000 -0.09892
日盛亞洲高收益債券基金A 11.48070 11.48470 -0.00400 -0.03483
日盛亞洲高收益債券基金B 10.18430 10.18780 -0.00350 -0.03435
日盛金緻招牌組合基金 10.03100 10.03260 -0.00160 -0.01595
日盛首選基金 11.05000 11.04000 0.01000 0.09058
日盛高科技基金 11.02000 11.11000 -0.09000 -0.81008
日盛貨幣市場基金 14.51040 14.51020 0.00020 0.00138
日盛新台商基金 25.29000 25.24000 0.05000 0.19810
日盛精選五虎基金 28.57000 28.74000 -0.17000 -0.59151
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台新1699貨幣市場基金 13.25880 13.25860 0.00020 0.00151
台新2000高科技基金 25.02000 25.28000 -0.26000 -1.02848
台新大中華基金 10.41000 10.43000 -0.02000 -0.19175
台新大眾基金 22.45000 22.60000 -0.15000 -0.66372
台新大眾貨幣市場基金 13.92410 13.92380 0.00030 0.00215
台新中國通基金 26.02000 26.19000 -0.17000 -0.64910
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.04850 10.04790 0.00060 0.00597
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 10.37300 10.38000 -0.00700 -0.06744
台新中國精選中小基金 10.03000 9.99000 0.04000 0.40040
台新主流基金 15.63000 15.76000 -0.13000 -0.82487
台新北美收益資產證券化基金(A) 16.84000 16.81000 0.03000 0.17847
台新北美收益資產證券化基金(B) 15.51000 15.48000 0.03000 0.19380
台新印度基金 11.86000 11.74000 0.12000 1.02215
台新亞美短期債券基金 10.18060 10.18880 -0.00820 -0.08048
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.88270 9.88470 -0.00200 -0.02023
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.98990 10.99200 -0.00210 -0.01910
台新真吉利貨幣市場基金 10.91560 10.91550 0.00010 0.00092
台新高股息平衡基金 22.72150 22.71160 0.00990 0.04359
台新新興市場債券基金(A類型) 10.26760 10.27020 -0.00260 -0.02532
台新新興市場債券基金(B類型) 9.54370 9.54610 -0.00240 -0.02514
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.04000 8.03000 0.01000 0.12453
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.25000 7.26000 -0.01000 -0.13774
台新羅傑斯環球資源指數基金 11.52900 11.48800 0.04100 0.35689
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未來資產台灣新趨勢基金 13.31000 13.44000 -0.13000 -0.96726
未來資產全球大消費基金 11.73000 11.73000 0.00000 0.00000
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.40000 9.43000 -0.03000 -0.31813
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.49000 8.52000 -0.03000 -0.35211
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.38660 11.38580 0.00080 0.00703
未來資產亞洲高收益債券基金B 11.12140 11.12060 0.00080 0.00719
未來資產亞洲新富基金 15.72000 15.71000 0.01000 0.06365
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.37100 12.37080 0.00020 0.00162
未來資產阿波羅基金 8.24000 8.33000 -0.09000 -1.08043
未來資產新興市場債券基金A 9.57450 9.58210 -0.00760 -0.07931
未來資產新興市場債券基金B 9.09910 9.10630 -0.00720 -0.07907
未來資產閣來寶全球組合基金 12.27000 12.27000 0.00000 0.00000
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永豐大中華基金 10.60000 10.59000 0.01000 0.09443
永豐中小基金 37.16000 37.37000 -0.21000 -0.56195
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.11070 2.11930 -0.00860 -0.40579
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.23910 2.23960 -0.00050 -0.02233
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.48730 10.53040 -0.04310 -0.40929
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.85590 10.85620 -0.00030 -0.00276
永豐中國經濟建設基金 14.79000 14.79000 0.00000 0.00000
永豐中概平衡基金 30.73000 30.80000 -0.07000 -0.22727
永豐主流品牌基金 13.01000 13.03000 -0.02000 -0.15349
永豐永豐基金 32.20000 32.32000 -0.12000 -0.37129
永豐全球平衡組合基金 12.62000 12.61000 0.01000 0.07930
永豐全球新興向榮基金 8.02000 8.01000 0.01000 0.12484
永豐亞洲民生消費基金 10.87000 10.90000 -0.03000 -0.27523
永豐南非幣2021保本基金 9.45350 9.44410 0.00940 0.09953
永豐高科技基金 16.04000 16.10000 -0.06000 -0.37267
永豐貨幣市場基金 13.66060 13.66040 0.00020 0.00146
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.35800 9.41000 -0.05200 -0.55260
永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.18130 10.18670 -0.00540 -0.05301
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.18500 9.23350 -0.04850 -0.52526
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.18890 11.18950 -0.00060 -0.00536
永豐滬深300紅利指數基金 10.29000 10.32000 -0.03000 -0.29070
永豐臺灣加權ETF基金 47.00000 47.15000 -0.15000 -0.31813
永豐領航科技基金 21.62000 21.75000 -0.13000 -0.59770
永豐趨勢平衡基金 33.10000 33.07000 0.03000 0.09072
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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.11030 10.10960 0.00070 0.00692
兆豐國際中小基金 12.96000 12.97000 -0.01000 -0.07710
兆豐國際中國A股基金(台幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000
兆豐國際中國A股基金(美金) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000
兆豐國際民生動力基金 10.59000 10.57000 0.02000 0.18921
兆豐國際生命科學基金 17.76000 17.74000 0.02000 0.11274
兆豐國際全球高股息基金 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182
兆豐國際全球基金 32.20000 32.22000 -0.02000 -0.06207
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.62000 10.61000 0.01000 0.09425
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.59000 10.58000 0.01000 0.09452
兆豐國際國民基金 23.49000 23.45000 0.04000 0.17058
兆豐國際第一基金 12.71000 12.76000 -0.05000 -0.39185
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.07740 10.08250 -0.00510 -0.05058
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.42530 9.43010 -0.00480 -0.05090
兆豐國際萬全基金 16.60000 16.62000 -0.02000 -0.12034
兆豐國際電子基金 20.98000 21.13000 -0.15000 -0.70989
兆豐國際綠鑽基金 8.96000 8.93000 0.03000 0.33595
兆豐國際豐台灣基金 28.63000 28.61000 0.02000 0.06991
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.28120 12.28100 0.00020 0.00163
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合庫台灣基金 11.19000 11.23000 -0.04000 -0.35619
合庫全球高收益債券基金A類型 10.94350 10.93640 0.00710 0.06492
合庫全球高收益債券基金B類型 9.92340 9.91690 0.00650 0.06554
合庫全球新興市場基金 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132
合庫新興多重收益基金A類型 10.50060 10.50660 -0.00600 -0.05711
合庫新興多重收益基金B類型 10.05630 10.06210 -0.00580 -0.05764
--------------------------------------------------------------------------------------------------
安泰INGｅ科技基金 14.17000 14.21000 -0.04000 -0.28149
安泰ING中小基金 31.41000 31.57000 -0.16000 -0.50681
安泰ING中國機會基金 10.79000 10.75000 0.04000 0.37209
安泰ING巴西基金 7.43000 7.42000 0.01000 0.13477
安泰ING日本基金 9.42000 9.47000 -0.05000 -0.52798
安泰ING台灣高股息基金 19.45000 19.53000 -0.08000 -0.40963
安泰ING台灣運籌基金 24.35000 24.44000 -0.09000 -0.36825
安泰ING平衡基金 15.91000 15.97000 -0.06000 -0.37570
安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.45000 10.46000 -0.01000 -0.09560
安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.93000 12.95000 -0.02000 -0.15444
安泰ING全球生技醫療基金 14.59000 14.60000 -0.01000 -0.06849
安泰ING全球品牌基金 21.45000 21.54000 -0.09000 -0.41783
安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.05360 9.06220 -0.00860 -0.09490
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.05100 11.06150 -0.01050 -0.09492
安泰ING全球氣候變遷基金 7.81000 7.80000 0.01000 0.12821
安泰ING全球高股息基金季配型 13.53000 13.54000 -0.01000 -0.07386
安泰ING全球高股息基金累積型 17.09000 17.10000 -0.01000 -0.05848
安泰ING成長基金 23.45000 23.57000 -0.12000 -0.50912
安泰ING亞太高股息基金季配型 9.80000 9.75000 0.05000 0.51282
安泰ING亞太高股息基金累積型 12.15000 12.09000 0.06000 0.49628
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.17830 10.18270 -0.00440 -0.04321
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 12.09250 12.09780 -0.00530 -0.04381
安泰ING金磚七國基金 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183
安泰ING泰國基金 39.93000 39.69000 0.24000 0.60469
安泰ING高科技基金 7.04000 7.06000 -0.02000 -0.28329
安泰ING貨幣市場基金 15.99510 15.99490 0.00020 0.00125
安泰ING新馬基金 17.65000 17.69000 -0.04000 -0.22612
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.34990 9.35060 -0.00070 -0.00749
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.35560 11.35650 -0.00090 -0.00792
安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.82000 7.79000 0.03000 0.38511
安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901
安泰ING新興傘型基金之韓國基金 9.20000 9.18000 0.02000 0.21786
安泰ING精選貨幣市場基金 11.96180 11.96170 0.00010 0.00084
安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.58000 9.64000 -0.06000 -0.62241
安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.27000 12.35000 -0.08000 -0.64777
安泰ING積極成長基金 9.80000 9.85000 -0.05000 -0.50761
安泰ING優質基金 27.28000 27.52000 -0.24000 -0.87209
安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.16390 10.17090 -0.00700 -0.06882
安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.06320 10.06280 0.00040 0.00398
安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.50210 10.50930 -0.00720 -0.06851
安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.39130 10.39090 0.00040 0.00385
安泰ING環球基金 11.34000 11.35000 -0.01000 -0.08811
安泰ING鴻利基金 16.06000 16.10000 -0.04000 -0.24845
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.70410 16.70400 0.00010 0.00060
安泰ING鴻運基金 16.07000 16.17000 -0.10000 -0.61843
安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.95000 10.92000 0.03000 0.27473
安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000
安泰ING鑫平衡組合基金 13.06000 13.05000 0.01000 0.07663
安泰ING鑫全球債券組合基金 13.05180 13.04460 0.00720 0.05520
--------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.53410 70.54510 -0.01100 -0.01559
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.45110 11.45470 -0.00360 -0.03143
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.16200 65.17230 -0.01030 -0.01580
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.55240 10.55570 -0.00330 -0.03126
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21310 2.21320 -0.00010 -0.00452
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.59920 10.60160 -0.00240 -0.02264
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.07420 2.07430 -0.00010 -0.00482
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.92960 9.93190 -0.00230 -0.02316
宏利台灣動力基金 18.70000 18.80000 -0.10000 -0.53191
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.96130 9.96230 -0.00100 -0.01004
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.95080 9.95100 -0.00020 -0.00201
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.96010 9.96110 -0.00100 -0.01004
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.95100 9.95120 -0.00020 -0.00201
宏利全球債券組合基金 12.78720 12.77950 0.00770 0.06025
宏利亞太入息債券基金A 11.50760 11.51940 -0.01180 -0.10244
宏利亞太入息債券基金B 9.69350 9.70340 -0.00990 -0.10203
宏利亞太中小企業基金 19.38000 19.40000 -0.02000 -0.10309
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.87530 64.89460 -0.01930 -0.02974
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.57160 10.57680 -0.00520 -0.04916
宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.37140 11.38910 -0.01770 -0.15541
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.99430 9.00830 -0.01400 -0.15541
宏利萬利貨幣市場基金 13.49490 13.49480 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金 9.39000 9.33000 0.06000 0.64309
宏利臺灣高股息基金 20.49000 20.65000 -0.16000 -0.77482
宏利澳幣保本基金 9.98290 9.98540 -0.00250 -0.02504
--------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588
貝萊德新台幣基金 12.76930 12.76910 0.00020 0.00157
貝萊德寶利基金 16.08000 16.14000 -0.06000 -0.37175
--------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 23.36000 23.28000 0.08000 0.34364
保德信大俄羅斯基金 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000
保德信中小型股基金 34.90000 35.16000 -0.26000 -0.73948
保德信中國品牌基金 7.93000 7.97000 -0.04000 -0.50188
保德信日本基金 7.38000 7.42000 -0.04000 -0.53908
保德信台商全方位基金 26.91000 27.03000 -0.12000 -0.44395
保德信全球中小基金 23.28000 23.27000 0.01000 0.04297
保德信全球消費商機基金 14.99000 14.99000 0.00000 0.00000
保德信全球基礎建設基金 12.18000 12.15000 0.03000 0.24691
保德信全球資源基金 9.17000 9.15000 0.02000 0.21858
保德信全球優質股息成長基金 12.88000 12.87000 0.01000 0.07770
保德信全球醫療生化基金 29.59000 29.65000 -0.06000 -0.20236
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.11240 10.10680 0.00560 0.05541
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.75150 10.74560 0.00590 0.05491
保德信亞太基金 19.84000 19.81000 0.03000 0.15144
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.59010 9.59310 -0.00300 -0.03127
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.76170 10.76510 -0.00340 -0.03158
保德信店頭市場基金 26.15000 26.27000 -0.12000 -0.45679
保德信拉丁美洲基金 8.94000 8.90000 0.04000 0.44944
保德信金平衡基金 23.71000 23.71000 0.00000 0.00000
保德信金滿意基金 36.61000 36.73000 -0.12000 -0.32671
保德信科技島基金 18.46000 18.57000 -0.11000 -0.59235
保德信高成長基金 76.07000 76.31000 -0.24000 -0.31451
保德信第一基金 22.19000 22.21000 -0.02000 -0.09005
保德信貨幣市場基金 15.49310 15.49290 0.00020 0.00129
保德信新世紀基金 9.18000 9.16000 0.02000 0.21834
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.90780 9.89920 0.00860 0.08688
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.55190 10.54270 0.00920 0.08726
保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.71410 8.72540 -0.01130 -0.12951
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.54450 10.55830 -0.01380 -0.13070
保德信新興趨勢組合基金 11.13000 11.14000 -0.01000 -0.08977
保德信瑞騰基金 15.18290 15.18330 -0.00040 -0.00263
保德信歐洲組合基金 10.16000 10.19000 -0.03000 -0.29441
--------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.13830 2.13900 -0.00070 -0.03273
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.37990 2.38070 -0.00080 -0.03360
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34710 0.34730 -0.00020 -0.05759
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38480 0.38500 -0.00020 -0.05195
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.19170 10.19890 -0.00720 -0.07060
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.46040 11.46810 -0.00770 -0.06714
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.19280 10.19950 -0.00670 -0.06569
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.50300 10.51000 -0.00700 -0.06660
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 10.00860 10.01720 -0.00860 -0.08585
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.29750 10.30630 -0.00880 -0.08538
施羅德世界資源基金 9.36000 9.37000 -0.01000 -0.10672
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.30740 8.31180 -0.00440 -0.05294
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.75910 10.76470 -0.00560 -0.05202
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.49610 11.49600 0.00010 0.00087
施羅德樂活中小證券投資信託基金-A類型 13.84000 13.92000 -0.08000 -0.57471
施羅德樂活中小證券投資信託基金-I類型 13.84000 13.92000 -0.08000 -0.57471
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柏瑞五國金勢力建設基金 7.90000 7.90000 0.00000 0.00000
柏瑞巨人基金 10.69000 10.82000 -0.13000 -1.20148
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.47480 13.47470 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 14.16000 14.17000 -0.01000 -0.07057
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.98920 12.98620 0.00300 0.02310
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.48490 8.48300 0.00190 0.02240
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.21710 10.21320 0.00390 0.03819
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 10.06020 10.05760 0.00260 0.02585
柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.28000 12.29000 -0.01000 -0.08137
柏瑞亞太高股息基金-B類型 9.00000 9.01000 -0.01000 -0.11099
柏瑞亞洲亮點股票基金 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010
柏瑞拉丁美洲基金 10.26000 10.28000 -0.02000 -0.19455
柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.44200 11.45960 -0.01760 -0.15358
柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.62060 8.63390 -0.01330 -0.15404
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.98910 10.99940 -0.01030 -0.09364
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.88330 9.89260 -0.00930 -0.09401
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 12.30770 12.31380 -0.00610 -0.04954
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.42010 9.42490 -0.00480 -0.05093
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.31020 10.32730 -0.01710 -0.16558
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.18320 10.20010 -0.01690 -0.16568
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.18000 16.20000 -0.02000 -0.12346
柏瑞旗艦全球安穩組合基金-A類型 13.64360 13.65160 -0.00800 -0.05860
柏瑞旗艦全球安穩組合基金-B類型 9.96540 9.97120 -0.00580 -0.05817
柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.65000 14.67000 -0.02000 -0.13633
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國泰大中華基金 19.30000 19.29000 0.01000 0.05184
國泰小龍基金 14.14000 14.16000 -0.02000 -0.14124
國泰中小成長基金 39.03000 39.16000 -0.13000 -0.33197
國泰中國內需增長基金台幣級別 11.87000 11.90000 -0.03000 -0.25210
國泰中國內需增長基金美元級別 0.40000 0.40000 0.00000 0.00000
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.17900 10.17830 0.00070 0.00688
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.65420 1.65420 0.00000 0.00000
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000
國泰中國新興戰略基金 14.04000 14.07000 -0.03000 -0.21322
國泰中港台基金 9.80000 9.82000 -0.02000 -0.20367
國泰台灣計量基金 12.02000 12.07000 -0.05000 -0.41425
國泰台灣貨幣市場基金 12.23510 12.23500 0.00010 0.00082
國泰平衡基金 21.11000 21.23000 -0.12000 -0.56524
國泰全球永利貨幣市場基金 12.69260 12.69250 0.00010 0.00079
國泰全球基礎建設基金 12.96000 12.94000 0.02000 0.15456
國泰全球資源基金 7.45000 7.43000 0.02000 0.26918
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 9.15000 9.13000 0.02000 0.21906
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.30000 0.30000 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.90000 14.92000 -0.02000 -0.13405
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.50000 0.50000 0.00000 0.00000
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.90000 12.91000 -0.01000 -0.07746
國泰科技生化基金 29.59000 29.82000 -0.23000 -0.77129
國泰紐幣2021保本基金 9.66870 9.69260 -0.02390 -0.24658
國泰紐幣八年期保本基金 9.49170 9.51720 -0.02550 -0.26794
國泰紐幣保本基金 9.84780 9.86020 -0.01240 -0.12576
國泰高科技基金 9.08000 9.12000 -0.04000 -0.43860
國泰國泰基金 17.59000 17.71000 -0.12000 -0.67758
國泰策略高收益債券基金A 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000
國泰策略高收益債券基金B 9.53000 9.53000 0.00000 0.00000
國泰新興市場基金 8.88000 8.87000 0.01000 0.11274
國泰新興高收益債券基金A 11.23800 11.24500 -0.00700 -0.06225
國泰新興高收益債券基金B 9.40500 9.41080 -0.00580 -0.06163
國泰價值卓越基金 12.86000 12.82000 0.04000 0.31201
國泰豐益債券組合基金 11.73850 11.73530 0.00320 0.02727
--------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 20.32000 20.39000 -0.07000 -0.34331
第一金小型精選基金 24.83000 25.10000 -0.27000 -1.07570
第一金中國世紀基金 7.83000 7.82000 0.01000 0.12788
第一金中概平衡基金 19.70000 19.80000 -0.10000 -0.50505
第一金台灣貨幣市場基金 14.98540 14.98510 0.00030 0.00200
第一金全家福貨幣市場基金 174.89200 174.88900 0.00300 0.00172
第一金全球大趨勢基金 17.87000 17.85000 0.02000 0.11204
第一金全球不動產證券化基金A 7.73250 7.73580 -0.00330 -0.04266
第一金全球不動產證券化基金B 6.12430 6.12690 -0.00260 -0.04244
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.04590 10.05350 -0.00760 -0.07560
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.40560 9.41260 -0.00700 -0.07437
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.00030 10.00520 -0.00490 -0.04897
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.00030 10.00520 -0.00490 -0.04897
第一金全球高收益債券基金A 14.65380 14.64610 0.00770 0.05257
第一金全球高收益債券基金B 11.12660 11.12080 0.00580 0.05215
第一金全球資源基金 10.81000 10.79000 0.02000 0.18536
第一金亞洲科技基金 15.18000 15.25000 -0.07000 -0.45902
第一金亞洲新興市場基金 10.92000 10.91000 0.01000 0.09166
第一金店頭市場基金 7.72000 7.74000 -0.02000 -0.25840
第一金創新趨勢基金 13.99000 14.06000 -0.07000 -0.49787
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.57090 9.58660 -0.01570 -0.16377
第一金新興市場投資等級債券基金B 8.09420 8.10750 -0.01330 -0.16405
第一金電子基金 25.32000 25.39000 -0.07000 -0.27570
--------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 11.23000 11.26000 -0.03000 -0.26643
統一大滿貫基金 24.61000 24.74000 -0.13000 -0.52546
統一大龍印基金 14.41000 14.42000 -0.01000 -0.06935
統一中小基金 17.20000 17.29000 -0.09000 -0.52053
統一台灣動力基金 12.40000 12.45000 -0.05000 -0.40161
統一全天候基金 67.77000 68.27000 -0.50000 -0.73239
統一全球債券組合基金 11.83560 11.82850 0.00710 0.06002
統一亞太基金 24.52000 24.61000 -0.09000 -0.36570
統一亞洲大金磚基金 12.23000 12.27000 -0.04000 -0.32600
統一奔騰基金 40.63000 40.77000 -0.14000 -0.34339
統一強棒貨幣市場基金 16.38970 16.38950 0.00020 0.00122
統一強漢基金 17.68000 17.71000 -0.03000 -0.16940
統一統信基金 24.21000 24.36000 -0.15000 -0.61576
統一黑馬基金 40.44000 40.58000 -0.14000 -0.34500
統一新亞洲科技能源基金 13.81000 13.83000 -0.02000 -0.14461
統一新興市場企業債券基金-月配型 10.01880 10.02180 -0.00300 -0.02993
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.39300 10.39610 -0.00310 -0.02982
統一經建基金 28.98000 29.09000 -0.11000 -0.37814
統一龍馬基金 47.85000 48.19000 -0.34000 -0.70554
--------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 9.42000 9.41000 0.01000 0.10627
凱基台灣精五門基金 19.00000 19.11000 -0.11000 -0.57561
凱基亞太高股息基金 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930
凱基亞洲四金磚基金 13.94000 13.89000 0.05000 0.35997
凱基凱旋貨幣市場基金 11.37550 11.37530 0.00020 0.00176
凱基開創基金 18.25000 18.37000 -0.12000 -0.65324
凱基雲端趨勢基金 13.04000 13.00000 0.04000 0.30769
凱基新興市場中小基金 13.88000 13.88000 0.00000 0.00000
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.20330 10.21250 -0.00920 -0.09009
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.76290 9.77170 -0.00880 -0.09006
凱基新興趨勢ETF組合基金 9.37000 9.38000 -0.01000 -0.10661
凱基資源國基金 9.76000 9.72000 0.04000 0.41152
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 19.98000 20.12000 -0.14000 -0.69583
富邦大中華成長基金 5.15000 5.16000 -0.01000 -0.19380
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.01030 10.00960 0.00070 0.00699
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.07010 10.06900 0.00110 0.01092
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.66830 10.66650 0.00180 0.01688
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.72000 1.71990 0.00010 0.00581
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.15330 10.15150 0.00180 0.01773
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.65890 1.65870 0.00020 0.01206
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.44200 10.44250 -0.00050 -0.00479
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.68350 1.68370 -0.00020 -0.01188
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.16840 10.16890 -0.00050 -0.00492
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.65190 1.65220 -0.00030 -0.01816
富邦丰益債券組合基金 9.96470 9.96790 -0.00320 -0.03210
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.93000 33.76000 0.17000 0.50355
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 38.81000 38.87000 -0.06000 -0.15436
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 40.64000 40.76000 -0.12000 -0.29441
富邦台灣心基金 16.52000 16.63000 -0.11000 -0.66146
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.97000 14.06000 -0.09000 -0.64011
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.54000 11.62000 -0.08000 -0.68847
富邦台灣釆吉50基金 38.91000 39.01000 -0.10000 -0.25634
富邦台灣科技指數基金 39.70000 40.02000 -0.32000 -0.79960
富邦台灣鳳凰基金 648.62000 653.93000 -5.31000 -0.81201
富邦全球不動產基金 8.00000 8.00000 0.00000 0.00000
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.80540 10.81540 -0.01000 -0.09246
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.99760 10.00690 -0.00930 -0.09294
富邦吉祥貨幣市場基金 15.39060 15.39040 0.00020 0.00130
富邦長紅基金 49.03000 49.41000 -0.38000 -0.76908
富邦科技基金 18.83000 18.99000 -0.16000 -0.84255
富邦高成長基金 18.66000 18.81000 -0.15000 -0.79745
富邦基金 9.93000 9.99000 -0.06000 -0.60060
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.60560 11.60690 -0.00130 -0.01120
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.59560 10.59680 -0.00120 -0.01132
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.56700 10.56820 -0.00120 -0.01135
富邦新興亞洲高成長基金 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030
富邦農糧精選基金 10.49000 10.55000 -0.06000 -0.56872
富邦精準基金 42.29000 42.58000 -0.29000 -0.68107
富邦精銳中小基金 10.36000 10.46000 -0.10000 -0.95602
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 24.90000 25.05000 -0.15000 -0.59880
富達卓越領航全球組合基金 11.88000 11.88000 0.00000 0.00000
富達動力領航組合基金 12.13000 12.14000 -0.01000 -0.08237
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 11.19000 11.22000 -0.03000 -0.26738
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.08910 10.09140 -0.00230 -0.02279
富蘭克林華美中華基金 12.93000 12.95000 -0.02000 -0.15444
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.69000 13.75000 -0.06000 -0.43636
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.49000 14.51000 -0.02000 -0.13784
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.82980 9.85280 -0.02300 -0.23344
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 10.26040 10.28430 -0.02390 -0.23239
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.99240 9.99480 -0.00240 -0.02401
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.48100 10.48340 -0.00240 -0.02289
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.44020 10.44490 -0.00470 -0.04500
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.65900 11.66420 -0.00520 -0.04458
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.07460 10.07610 -0.00150 -0.01489
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.64940 10.65080 -0.00140 -0.01314
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.82150 10.82440 -0.00290 -0.02679
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.21320 14.21700 -0.00380 -0.02673
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.93480 10.93120 0.00360 0.03293
富蘭克林華美第一富基金 28.42000 28.42000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.11680 10.11670 0.00010 0.00099
富蘭克林華美新世界股票基金 12.29000 12.29000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.59040 9.59080 -0.00040 -0.00417
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.06870 10.07060 -0.00190 -0.01887
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.34990 9.35100 -0.00110 -0.01176
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.52570 11.52720 -0.00150 -0.01301
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復華人民幣貨幣市場基金 10.30830 10.30760 0.00070 0.00679
復華人生目標基金 25.22440 25.30980 -0.08540 -0.33742
復華大中華中小策略基金 9.57000 9.54000 0.03000 0.31447
復華中小精選基金 39.49000 39.78000 -0.29000 -0.72901
復華全方位基金 18.37000 18.43000 -0.06000 -0.32556
復華全球大趨勢基金 15.15000 15.14000 0.01000 0.06605
復華全球平衡基金 16.53000 16.53000 0.00000 0.00000
復華全球原物料基金 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000
復華全球消費基金 9.78000 9.80000 -0.02000 -0.20408
復華全球短期收益基金 11.25980 11.25440 0.00540 0.04798
復華全球債券基金 13.25860 13.26600 -0.00740 -0.05578
復華全球債券組合基金 14.36000 14.36000 0.00000 0.00000
復華全球資產證券化基金A 12.67000 12.66000 0.01000 0.07899
復華全球資產證券化基金B 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288
復華全球戰略配置強基金 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000
復華有利貨幣市場基金 13.23230 13.23210 0.00020 0.00151
復華亞太平衡基金 11.96000 11.98000 -0.02000 -0.16694
復華亞太成長基金 10.94000 10.98000 -0.04000 -0.36430
復華東協世紀基金 13.80000 13.83000 -0.03000 -0.21692
復華南非幣2017保本基金 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000
復華南非幣長期收益基金A 10.38000 10.36000 0.02000 0.19305
復華南非幣長期收益基金B 9.18000 9.17000 0.01000 0.10905
復華南非幣短期收益基金A 10.62000 10.63000 -0.01000 -0.09407
復華南非幣短期收益基金B 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000
復華美國新星基金 10.52000 10.49000 0.03000 0.28599
復華神盾基金 17.50920 17.56820 -0.05900 -0.33583
復華高成長基金 40.56000 40.63000 -0.07000 -0.17229
復華高益策略組合基金 12.90000 12.89000 0.01000 0.07758
復華貨幣市場基金 14.18590 14.18570 0.00020 0.00141
復華復華基金 14.15000 14.24000 -0.09000 -0.63202
復華華人世紀基金 13.88000 13.91000 -0.03000 -0.21567
復華傳家二號基金 19.57150 19.65240 -0.08090 -0.41165
復華傳家基金 17.33720 17.38480 -0.04760 -0.27380
復華奧林匹克全球組合基金 15.28000 15.27000 0.01000 0.06549
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.59000 12.58000 0.01000 0.07949
復華新興人民幣短期收益基金 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金A 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金A 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金B 8.22000 8.22000 0.00000 0.00000
復華新興市場短期收益基金 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533
復華新興債股動力組合基金 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000
復華滬深300 A股基金 14.65000 14.76000 -0.11000 -0.74526
復華數位經濟基金 32.19000 32.36000 -0.17000 -0.52534
--------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121
惠理康和台灣紅不讓基金 15.36000 15.39000 -0.03000 -0.19493
惠理康和兩岸價值基金 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891
惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.51000 10.52000 -0.01000 -0.09506
惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000
--------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.17000 10.17340 -0.00340 -0.03342
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.27540 10.27760 -0.00220 -0.02141
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.09080 10.09130 -0.00050 -0.00495
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.26870 10.27210 -0.00340 -0.03310
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.37290 10.37510 -0.00220 -0.02120
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.19040 10.19090 -0.00050 -0.00491
景順主流基金 15.68000 15.77000 -0.09000 -0.57070
景順台灣科技基金 26.05000 26.22000 -0.17000 -0.64836
景順平衡基金 10.97000 11.05000 -0.08000 -0.72398
景順全球科技基金 12.90000 12.90000 0.00000 0.00000
景順全球康健基金 16.70000 16.73000 -0.03000 -0.17932
景順貨幣市場基金 15.71640 15.71620 0.00020 0.00127
景順潛力基金 29.43000 29.61000 -0.18000 -0.60790
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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.98690 9.98580 0.00110 0.01102
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.95520 9.95510 0.00010 0.00100
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.42880 10.42760 0.00120 0.01151
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.42690 10.42680 0.00010 0.00096
華南永昌中小型基金 10.08000 10.19000 -0.11000 -1.07949
華南永昌中國A股基金 10.08000 10.10000 -0.02000 -0.19802
華南永昌永昌基金 13.94000 14.04000 -0.10000 -0.71225
華南永昌全球亨利組合基金 14.12730 14.11800 0.00930 0.06587
華南永昌全球神農水資源基金 9.38000 9.37000 0.01000 0.10672
華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.79000 6.80000 -0.01000 -0.14706
華南永昌全球基礎建設基金-配息 6.12000 6.13000 -0.01000 -0.16313
華南永昌全球精品基金 12.62000 12.64000 -0.02000 -0.15823
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.21670 9.20270 0.01400 0.15213
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.62090 10.60480 0.01610 0.15182
華南永昌前瞻科技基金 13.65000 13.75000 -0.10000 -0.72727
華南永昌黃河世紀基金 8.94000 9.03000 -0.09000 -0.99668
華南永昌愛台灣基金 8.15000 8.19000 -0.04000 -0.48840
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.97300 15.97280 0.00020 0.00125
華南永昌龍盈平衡基金 16.12930 16.23170 -0.10240 -0.63086
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.76180 11.76170 0.00010 0.00085
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華頓中小型基金 21.99000 22.04000 -0.05000 -0.22686
華頓台灣基金 18.97000 19.04000 -0.07000 -0.36765
華頓平安貨幣市場基金 11.33450 11.33430 0.00020 0.00176
華頓全球時尚精品基金 12.05000 12.12000 -0.07000 -0.57756
華頓全球核心價值收益債券基金A 10.21770 10.22440 -0.00670 -0.06553
華頓全球核心價值收益債券基金B 9.89560 9.90210 -0.00650 -0.06564
華頓全球高收益債券基金A 13.06510 13.06440 0.00070 0.00536
華頓全球高收益債券基金B 10.43360 10.43320 0.00040 0.00383
華頓全球黑鑽油源基金 7.23000 7.21000 0.02000 0.27739
華頓典範科技基金 8.76000 8.79000 -0.03000 -0.34130
華頓新興亞太債券基金A 10.43460 10.44550 -0.01090 -0.10435
華頓新興亞太債券基金B 9.45010 9.46000 -0.00990 -0.10465
--------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 8.43000 8.50000 -0.07000 -0.82353
匯豐中國A股匯聚基金 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080
匯豐中國動力基金 12.24000 12.21000 0.03000 0.24570
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.33970 2.33960 0.00010 0.00427
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.24690 2.24690 0.00000 0.00000
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.31180 11.31030 0.00150 0.01326
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 11.08940 11.08790 0.00150 0.01353
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.38020 0.38020 0.00000 0.00000
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.37270 0.37270 0.00000 0.00000
匯豐五福全球債券組合基金 12.87650 12.87710 -0.00060 -0.00466
匯豐太平洋精典基金 14.64000 14.62000 0.02000 0.13680
匯豐台灣精典基金 19.91000 19.95000 -0.04000 -0.20050
匯豐全球趨勢組合基金 10.49000 10.50000 -0.01000 -0.09524
匯豐全球關鍵資源基金 8.69000 8.69000 0.00000 0.00000
匯豐安富基金 22.75000 22.78000 -0.03000 -0.13169
匯豐成功基金 32.55000 32.60000 -0.05000 -0.15337
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.70660 9.72440 -0.01780 -0.18304
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.51290 11.53070 -0.01780 -0.15437
匯豐拉丁美洲基金 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000
匯豐金磚動力基金 12.99000 12.95000 0.04000 0.30888
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.83860 14.83840 0.00020 0.00135
匯豐富泰貨幣市場基金 15.67770 15.67750 0.00020 0.00128
匯豐黃金及礦業股票型基金 6.04000 6.04000 0.00000 0.00000
匯豐新鑽動力基金 10.19000 10.16000 0.03000 0.29528
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.87490 7.90260 -0.02770 -0.35052
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.07560 10.10340 -0.02780 -0.27515
匯豐龍鳳基金 41.98000 42.05000 -0.07000 -0.16647
匯豐龍騰電子基金 28.26000 28.44000 -0.18000 -0.63291
匯豐雙高收益債券組合基金 12.18590 12.18730 -0.00140 -0.01149
--------------------------------------------------------------------------------------------------
新光福運平衡基金 13.80210 13.74090 0.06120 0.44539
--------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.65000 5.66000 -0.01000 -0.17668
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.86000 8.89000 -0.03000 -0.33746
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 12.48150 12.48510 -0.00360 -0.02883
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.97160 9.97450 -0.00290 -0.02907
--------------------------------------------------------------------------------------------------
群益大中華雙力優勢基金 9.69000 9.67000 0.02000 0.20683
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.98360 9.97440 0.00920 0.09224
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.98360 9.97440 0.00920 0.09224
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030
群益中小型股基金 34.78000 35.06000 -0.28000 -0.79863
群益中國新機會基金-美元 9.84600 9.83910 0.00690 0.07013
群益中國新機會基金-新臺幣 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163
群益台股指數基金 13.83700 13.88400 -0.04700 -0.33852
群益平衡王基金 19.76910 19.79980 -0.03070 -0.15505
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.55000 7.56000 -0.01000 -0.13228
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.92000 5.93000 -0.01000 -0.16863
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.84850 9.85800 -0.00950 -0.09637
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.87070 8.87920 -0.00850 -0.09573
群益全球關鍵生技基金-美元 11.32340 11.31770 0.00570 0.05036
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 11.23000 11.22000 0.01000 0.08913
群益印巴雙星基金 9.58000 9.53000 0.05000 0.52466
群益印度中小基金 10.31000 10.27000 0.04000 0.38948
群益多利策略組合基金 11.69000 11.69000 0.00000 0.00000
群益多重收益組合基金 13.16000 13.16000 0.00000 0.00000
群益多重資產組合基金 13.26000 13.26000 0.00000 0.00000
群益安家基金 17.17680 17.23410 -0.05730 -0.33248
群益安穩貨幣市場基金 15.81810 15.81790 0.00020 0.00126
群益亞太中小基金 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000
群益亞太新趨勢平衡基金 14.76000 14.78000 -0.02000 -0.13532
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.79970 9.80690 -0.00720 -0.07342
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.87690 8.88340 -0.00650 -0.07317
群益店頭市場基金 62.39000 62.76000 -0.37000 -0.58955
群益東方盛世基金 9.50000 9.51000 -0.01000 -0.10515
群益東協成長基金 11.48000 11.47000 0.01000 0.08718
群益長安基金 20.08000 20.21000 -0.13000 -0.64325
群益美國新創亮點基金-美元 11.31480 11.29910 0.01570 0.13895
群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.23000 11.21000 0.02000 0.17841
群益真善美基金 17.55520 17.57900 -0.02380 -0.13539
群益馬拉松基金 91.04000 91.50000 -0.46000 -0.50273
群益創新科技基金 23.72000 23.90000 -0.18000 -0.75314
群益華夏盛世基金 10.81000 10.84000 -0.03000 -0.27675
群益奧斯卡基金 20.87000 21.00000 -0.13000 -0.61905
群益新興大消費基金 10.67000 10.67000 0.00000 0.00000
群益新興金鑽基金 8.28000 8.28000 0.00000 0.00000
群益葛萊美基金 16.51000 16.71000 -0.20000 -1.19689
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 26.29000 26.32000 -0.03000 -0.11398
德信中國精選成長基金 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000
德信台灣主流中小基金 14.53000 14.54000 -0.01000 -0.06878
德信新興股票組合基金 10.47000 10.46000 0.01000 0.09560
德信萬保貨幣市場基金 11.73910 11.73890 0.00020 0.00170
德信萬瑞基金 11.07980 11.09590 -0.01610 -0.14510
德信數位時代基金 22.67000 22.76000 -0.09000 -0.39543
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 15.40000 15.55000 -0.15000 -0.96463
德盛全球生技大壩基金 31.47000 31.60000 -0.13000 -0.41139
德盛安聯中國東協新世紀基金 13.31000 13.30000 0.01000 0.07519
德盛安聯中國策略增長基金 12.36000 12.38000 -0.02000 -0.16155
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.27430 12.27410 0.00020 0.00163
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.77000 16.92000 -0.15000 -0.88652
德盛安聯四季回報債券組合基金 14.38920 14.37370 0.01550 0.10784
德盛安聯四季成長組合基金-美元 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000
德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型 11.62130 11.61100 0.01030 0.08871
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型 10.50690 10.49760 0.00930 0.08859
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000
德盛安聯全球人口趨勢基金 9.37000 9.37000 0.00000 0.00000
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.59000 11.58000 0.01000 0.08636
德盛安聯全球計量平衡基金 12.16000 12.18000 -0.02000 -0.16420
德盛安聯全球債券基金-A類型 12.10430 12.11030 -0.00600 -0.04954
德盛安聯全球債券基金-B類型 11.81150 11.81730 -0.00580 -0.04908
德盛安聯全球新興市場基金 16.45000 16.42000 0.03000 0.18270
德盛安聯全球農金趨勢基金 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703
德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.25000 9.25000 0.00000 0.00000
德盛安聯多元計量平衡基金 8.98000 9.00000 -0.02000 -0.22222
德盛安聯亞洲小型企業基金 11.29000 11.26000 0.03000 0.26643
德盛安聯亞洲動態策略基金 21.98000 21.91000 0.07000 0.31949
德盛科技大壩基金 20.67000 20.92000 -0.25000 -1.19503
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.46440 11.46430 0.00010 0.00087
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.72000 17.81000 -0.09000 -0.50533
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 21.07000 21.09000 -0.02000 -0.09483
德銀遠東DWS全球神農基金 11.12000 11.14000 -0.02000 -0.17953
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.48000 9.50000 -0.02000 -0.21053
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.41000 11.43000 -0.02000 -0.17498
德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.24330 9.24470 -0.00140 -0.01514
德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.54290 11.54450 -0.00160 -0.01386
德銀遠東DWS科技基金 16.40000 16.48000 -0.08000 -0.48544
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摩根大歐洲基金 16.75000 16.78000 -0.03000 -0.17878
摩根中小基金 18.89000 19.15000 -0.26000 -1.35770
摩根中國A股基金 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181
摩根中國亮點基金 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000
摩根台灣金磚基金 15.30000 15.50000 -0.20000 -1.29032
摩根台灣基金 10.57000 10.64000 -0.07000 -0.65789
摩根台灣貨幣市場基金 16.11920 16.11900 0.00020 0.00124
摩根台灣微型基金 17.44000 17.68000 -0.24000 -1.35747
摩根台灣增長基金 41.73000 41.97000 -0.24000 -0.57184
摩根平衡基金 25.42000 25.49000 -0.07000 -0.27462
摩根全球α基金 15.42000 15.41000 0.01000 0.06489
摩根全球平衡基金 15.38670 15.41820 -0.03150 -0.20430
摩根全球發現基金 10.41000 10.43000 -0.02000 -0.19175
摩根安家理財基金 11.06130 11.06110 0.00020 0.00181
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.49810 11.47530 0.02280 0.19869
摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.51300 12.48820 0.02480 0.19859
摩根亞洲基金 41.95000 41.86000 0.09000 0.21500
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.29300 10.29950 -0.00650 -0.06311
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.30450 10.31150 -0.00700 -0.06789
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.13610 12.14380 -0.00770 -0.06341
摩根東方內需機會基金 13.29000 13.25000 0.04000 0.30189
摩根東方科技基金 23.16000 23.13000 0.03000 0.12970
摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.42000 10.37000 0.05000 0.48216
摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 10.43000 10.38000 0.05000 0.48170
摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.42000 10.37000 0.05000 0.48216
摩根金龍收成基金 16.83000 16.74000 0.09000 0.53763
摩根第一貨幣市場基金 14.88490 14.88470 0.00020 0.00134
摩根絕對日本基金 9.34000 9.33000 0.01000 0.10718
摩根新金磚五國基金 10.58000 10.58000 0.00000 0.00000
摩根新絲路基金 9.17000 9.18000 -0.01000 -0.10893
摩根新興35基金 11.91000 11.93000 -0.02000 -0.16764
摩根新興日本基金 18.20000 18.26000 -0.06000 -0.32859
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.44250 9.45380 -0.01130 -0.11953
摩根新興活利債券基金-累積型 11.01010 11.02330 -0.01320 -0.11975
摩根新興科技基金 40.01000 40.39000 -0.38000 -0.94083
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.65930 9.66360 -0.00430 -0.04450
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.46370 10.46850 -0.00480 -0.04585
摩根資源活力股票基金 5.57000 5.53000 0.04000 0.72333
摩根價值成長基金 15.77000 15.86000 -0.09000 -0.56747
摩根龍揚基金 25.46000 25.32000 0.14000 0.55292
摩根總收益組合基金-月配息型 10.31260 10.30090 0.01170 0.11358
摩根總收益組合基金-累積型 10.97600 10.96360 0.01240 0.11310
摩根縱橫台商基金 10.73000 10.78000 -0.05000 -0.46382
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聯邦中國龍基金 18.80000 18.87000 -0.07000 -0.37096
聯邦金鑽平衡基金 14.35480 14.39830 -0.04350 -0.30212
聯邦貨幣市場基金 12.95380 12.95360 0.00020 0.00154
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.41190 10.41780 -0.00590 -0.05663
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.07670 10.08240 -0.00570 -0.05653
聯邦精選科技基金 9.42000 9.48000 -0.06000 -0.63291
聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.41440 15.41760 -0.00320 -0.02076
聯邦環太平洋平衡基金A 9.99200 10.00010 -0.00810 -0.08100
聯邦環太平洋平衡基金B 9.99200 10.00010 -0.00810 -0.08100
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.61930 10.62920 -0.00990 -0.09314
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.71780 9.72700 -0.00920 -0.09458
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聯博大利基金 30.19000 30.30000 -0.11000 -0.36304
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.37000 10.38000 -0.01000 -0.09634
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000
聯博亞太地產基金-A類型 12.40000 12.42000 -0.02000 -0.16103
聯博亞太地產基金-B類型 9.41000 9.43000 -0.02000 -0.21209
聯博貨幣市場基金 14.81540 14.81520 0.00020 0.00135
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.16690 10.16800 -0.00110 -0.01082
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.59590 9.59700 -0.00110 -0.01146
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瀚亞中小型股基金 15.23000 15.29000 -0.06000 -0.39241
瀚亞中國基金 12.20000 12.21000 -0.01000 -0.08190
瀚亞巴西基金 6.77000 6.72000 0.05000 0.74405
瀚亞外銷基金 31.47000 31.56000 -0.09000 -0.28517
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.38050 10.38090 -0.00040 -0.00385
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.73510 12.73530 -0.00020 -0.00157
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.42400 10.43140 -0.00740 -0.07094
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.17230 10.17260 -0.00030 -0.00295
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.23680 10.23690 -0.00010 -0.00098
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10.06920 10.07040 -0.00120 -0.01192
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.18980 12.19000 -0.00020 -0.00164
瀚亞全球綠色金脈基金 13.33000 13.36000 -0.03000 -0.22455
瀚亞印度基金 21.66000 21.63000 0.03000 0.13870
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 10.27000 10.30000 -0.03000 -0.29126
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.85000 9.88000 -0.03000 -0.30364
瀚亞亞太高股息基金 14.78000 14.77000 0.01000 0.06770
瀚亞亞太基礎建設基金 12.06000 12.12000 -0.06000 -0.49505
瀚亞股債入息組合基金A類型 12.97550 12.97560 -0.00010 -0.00077
瀚亞股債入息組合基金B類型 12.78910 12.78930 -0.00020 -0.00156
瀚亞非洲基金-南非幣 10.95000 10.93000 0.02000 0.18298
瀚亞非洲基金-新臺幣 22.04000 22.08000 -0.04000 -0.18116
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.33680 13.33660 0.00020 0.00150
瀚亞美國高科技基金 15.81000 15.81000 0.00000 0.00000
瀚亞高科技基金 49.12000 49.75000 -0.63000 -1.26633
瀚亞理財通基金 20.79000 20.83000 -0.04000 -0.19203
瀚亞菁華基金 17.38000 17.38000 0.00000 0.00000
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.66760 10.70710 -0.03950 -0.36891
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.64090 9.67660 -0.03570 -0.36893
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.44710 10.43160 0.01550 0.14859
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.86880 9.85410 0.01470 0.14918
瀚亞電通網基金 12.12000 12.27000 -0.15000 -1.22249
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.14170 13.13730 0.00440 0.03349
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.53620 12.53200 0.00420 0.03351
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.53000 13.53000 0.00000 0.00000
瀚亞歐洲基金 10.34000 10.37000 -0.03000 -0.28930
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.33360 10.33350 0.00010 0.00097
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.39310 9.39300 0.00010 0.00106
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