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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.08.20 00:00

基金名稱 103/08/19 103/08/18 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.82000 8.72000 0.10000 1.14679

中國信託台灣優勢基金 12.33000 12.22000 0.11000 0.90016

中國信託全球固定收益組合基金 14.39760 14.37250 0.02510 0.17464

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.44930 10.44250 0.00680 0.06512

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.14520 10.13860 0.00660 0.06510

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.10540 10.05730 0.04810 0.47826

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.10540 10.05730 0.04810 0.47826

中國信託益利信貨幣市場基金 13.12150 13.12130 0.00020 0.00152

中國信託華盈貨幣市場基金 10.80280 10.80260 0.00020 0.00185

中國信託精穩基金 13.18510 13.06430 0.12080 0.92466

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元大寶來2001基金 51.15000 50.40000 0.75000 1.48810

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.03450 10.03250 0.00200 0.01994

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.20410 10.18930 0.01480 0.14525

元大寶來上證50基金 18.93000 18.96000 -0.03000 -0.15823

元大寶來大中華價值指數基金 14.62000 14.60100 0.01900 0.13013

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.09000 2.08000 0.01000 0.48077

元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.18000 10.13000 0.05000 0.49358

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.98680 10.97000 0.01680 0.15314

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.03680 10.03440 0.00240 0.02392

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.03680 10.03440 0.00240 0.02392

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.20500 10.19000 0.01500 0.14720

元大寶來巴西指數基金 7.24400 7.16900 0.07500 1.04617

元大寶來巴菲特基金 21.58000 21.37000 0.21000 0.98269

元大寶來台股指數基金 10.81300 10.69700 0.11600 1.08442

元大寶來台商收成基金 24.29000 24.05000 0.24000 0.99792

元大寶來台灣中型100基金 31.03000 30.64000 0.39000 1.27285

元大寶來台灣加權股價指數基金 18.70600 18.49200 0.21400 1.15726

元大寶來台灣卓越50基金 67.62000 66.81000 0.81000 1.21239

元大寶來台灣金融基金 15.05000 14.87000 0.18000 1.21049

元大寶來台灣高股息基金 25.83000 25.56000 0.27000 1.05634

元大寶來台灣電子科技基金 29.70000 29.39000 0.31000 1.05478

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.69000 9.62000 0.07000 0.72765

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.69000 13.68000 0.01000 0.07310

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.28000 11.27000 0.01000 0.08873

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.51000 8.50000 0.01000 0.11765

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.77000 7.75000 0.02000 0.25806

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.31000 6.30000 0.01000 0.15873

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.28000 8.24000 0.04000 0.48544

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.93000 6.90000 0.03000 0.43478

元大寶來全球成長基金 17.83000 17.68000 0.15000 0.84842

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.79140 8.77410 0.01730 0.19717

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.13540 7.12140 0.01400 0.19659

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.42000 13.41000 0.01000 0.07457

元大寶來全球農業商機基金 16.78000 16.69000 0.09000 0.53925

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.93000 10.92000 0.01000 0.09158

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.24000 8.23000 0.01000 0.12151

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.85000 10.85000 0.00000 0.00000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.80000 10.80000 0.00000 0.00000

元大寶來印尼指數基金 9.66700 9.65700 0.01000 0.10355

元大寶來印度指數基金 8.94800 8.88000 0.06800 0.76577

元大寶來印度基金 9.67000 9.56000 0.11000 1.15063

元大寶來多元基金 11.19000 11.06000 0.13000 1.17541

元大寶來多多基金 16.33000 16.04000 0.29000 1.80798

元大寶來多福基金 51.21000 50.58000 0.63000 1.24555

元大寶來亞太成長基金 10.62000 10.61000 0.01000 0.09425

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.12400 9.11690 0.00710 0.07788

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.66310 8.65640 0.00670 0.07740

元大寶來卓越基金 39.40000 39.06000 0.34000 0.87046

元大寶來店頭基金 7.43000 7.33000 0.10000 1.36426

元大寶來泛歐成長基金 9.15000 9.04000 0.11000 1.21681

元大寶來高科技基金 12.22000 12.10000 0.12000 0.99174

元大寶來得利貨幣市場基金 15.98570 15.98550 0.00020 0.00125

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.78770 11.78750 0.00020 0.00170

元大寶來富櫃50基金 12.47000 12.29000 0.18000 1.46461

元大寶來華夏中小基金 6.99000 6.97000 0.02000 0.28694

元大寶來新中國基金 7.59000 7.53000 0.06000 0.79681

元大寶來新主流基金 19.60000 19.31000 0.29000 1.50181

元大寶來新台灣基金 32.26000 31.79000 0.47000 1.47845

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.56000 12.56000 0.00000 0.00000

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.79280 10.76720 0.02560 0.23776

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.57680 9.55400 0.02280 0.23864

元大寶來新興亞洲基金 9.33000 9.30000 0.03000 0.32258

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.85960 14.85940 0.00020 0.00135

元大寶來經貿基金 28.74000 28.34000 0.40000 1.41143

元大寶來精準中小基金 18.05000 17.80000 0.25000 1.40449

元大寶來摩臺基金 32.46000 32.08000 0.38000 1.18454

元大寶來標智滬深300基金 12.69000 12.71000 -0.02000 -0.15736

元大寶來績效基金 36.10000 35.52000 0.58000 1.63288

元大寶來雙盈基金 24.07000 23.85000 0.22000 0.92243

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日盛MIT主流基金 11.86000 11.71000 0.15000 1.28096

日盛上選基金 21.65000 21.32000 0.33000 1.54784

日盛大中華基金 6.55000 6.58000 -0.03000 -0.45593

日盛小而美基金 16.64000 16.45000 0.19000 1.15502

日盛中國內需動力基金 10.41000 10.43000 -0.02000 -0.19175

日盛日盛基金 10.60000 10.44000 0.16000 1.53257

日盛全球抗暖化基金 8.36000 8.30000 0.06000 0.72289

日盛全球新興債券基金A 10.62840 10.61760 0.01080 0.10172

日盛全球新興債券基金B 10.10010 10.08990 0.01020 0.10109

日盛亞洲高收益債券基金A 11.46500 11.45990 0.00510 0.04450

日盛亞洲高收益債券基金B 10.17030 10.16580 0.00450 0.04427

日盛金緻招牌組合基金 10.02090 10.00340 0.01750 0.17494

日盛首選基金 11.11000 10.96000 0.15000 1.36861

日盛高科技基金 11.21000 11.07000 0.14000 1.26468

日盛貨幣市場基金 14.51000 14.50970 0.00030 0.00207

日盛新台商基金 25.43000 25.03000 0.40000 1.59808

日盛精選五虎基金 28.77000 28.36000 0.41000 1.44570

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台新1699貨幣市場基金 13.25840 13.25820 0.00020 0.00151

台新2000高科技基金 25.51000 25.19000 0.32000 1.27035

台新大中華基金 10.34000 10.44000 -0.10000 -0.95785

台新大眾基金 22.79000 22.50000 0.29000 1.28889

台新大眾貨幣市場基金 13.92360 13.92340 0.00020 0.00144

台新中國通基金 26.35000 25.99000 0.36000 1.38515

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.04720 10.04520 0.00200 0.01991

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 10.37000 10.28300 0.08700 0.84606

台新中國精選中小基金 9.90000 9.94000 -0.04000 -0.40241

台新主流基金 15.93000 15.65000 0.28000 1.78914

台新北美收益資產證券化基金(A) 16.78000 16.65000 0.13000 0.78078

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.45000 15.33000 0.12000 0.78278

台新印度基金 11.66000 11.50000 0.16000 1.39130

台新亞美短期債券基金 10.18890 10.18860 0.00030 0.00294

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.88030 9.86370 0.01660 0.16829

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.98710 10.96860 0.01850 0.16866

台新真吉利貨幣市場基金 10.91530 10.91510 0.00020 0.00183

台新高股息平衡基金 22.81460 22.73500 0.07960 0.35012

台新新興市場債券基金(A類型) 10.25570 10.24940 0.00630 0.06147

台新新興市場債券基金(B類型) 9.53260 9.52680 0.00580 0.06088

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.93000 7.85000 0.08000 1.01911

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.22000 7.19000 0.03000 0.41725

台新羅傑斯環球資源指數基金 11.43300 11.36400 0.06900 0.60718

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未來資產台灣新趨勢基金 13.57000 13.42000 0.15000 1.11773

未來資產全球大消費基金 11.68000 11.57000 0.11000 0.95073

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.33000 9.31000 0.02000 0.21482

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.42000 8.41000 0.01000 0.11891

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.37220 11.36030 0.01190 0.10475

未來資產亞洲高收益債券基金B 11.10740 11.09570 0.01170 0.10545

未來資產亞洲新富基金 15.58000 15.56000 0.02000 0.12853

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.37060 12.37040 0.00020 0.00162

未來資產阿波羅基金 8.33000 8.24000 0.09000 1.09223

未來資產新興市場債券基金A 9.57040 9.56470 0.00570 0.05959

未來資產新興市場債券基金B 9.09520 9.08980 0.00540 0.05941

未來資產閣來寶全球組合基金 12.23000 12.16000 0.07000 0.57566

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永豐大中華基金 10.53000 10.56000 -0.03000 -0.28409

永豐中小基金 37.43000 37.02000 0.41000 1.10751

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.11840 2.11740 0.00100 0.04723

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.23910 2.23910 0.00000 0.00000

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.52320 10.51130 0.01190 0.11321

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.84880 10.83660 0.01220 0.11258

永豐中國經濟建設基金 14.71000 14.72000 -0.01000 -0.06793

永豐中概平衡基金 30.78000 30.57000 0.21000 0.68695

永豐主流品牌基金 12.96000 12.83000 0.13000 1.01325

永豐永豐基金 32.09000 31.60000 0.49000 1.55063

永豐全球平衡組合基金 12.58000 12.55000 0.03000 0.23904

永豐全球新興向榮基金 7.97000 7.97000 0.00000 0.00000

永豐亞洲民生消費基金 10.87000 10.91000 -0.04000 -0.36664

永豐南非幣2021保本基金 9.42300 9.42480 -0.00180 -0.01910

永豐高科技基金 16.13000 15.94000 0.19000 1.19197

永豐貨幣市場基金 13.66020 13.66000 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.39850 9.38890 0.00960 0.10225

永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.17430 10.16390 0.01040 0.10232

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.22210 9.20160 0.02050 0.22279

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.17570 11.15080 0.02490 0.22330

永豐滬深300紅利指數基金 10.31000 10.28000 0.03000 0.29183

永豐臺灣加權ETF基金 46.93000 46.39000 0.54000 1.16404

永豐領航科技基金 21.75000 21.53000 0.22000 1.02183

永豐趨勢平衡基金 33.24000 32.97000 0.27000 0.81893

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.10880 10.10810 0.00070 0.00693

兆豐國際中小基金 12.96000 12.79000 0.17000 1.32916

兆豐國際民生動力基金 10.56000 10.54000 0.02000 0.18975

兆豐國際生命科學基金 17.61000 17.52000 0.09000 0.51370

兆豐國際全球高股息基金 9.87000 9.80000 0.07000 0.71429

兆豐國際全球基金 31.91000 31.86000 0.05000 0.15694

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.60000 10.57000 0.03000 0.28382

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.57000 10.55000 0.02000 0.18957

兆豐國際國民基金 23.32000 23.13000 0.19000 0.82144

兆豐國際第一基金 12.75000 12.60000 0.15000 1.19048

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.07210 10.06310 0.00900 0.08944

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.42040 9.45270 -0.03230 -0.34170

兆豐國際萬全基金 16.61000 16.47000 0.14000 0.85003

兆豐國際電子基金 21.21000 20.98000 0.23000 1.09628

兆豐國際綠鑽基金 8.91000 8.87000 0.04000 0.45096

兆豐國際豐台灣基金 28.44000 28.24000 0.20000 0.70822

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.28080 12.28070 0.00010 0.00081

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合庫台灣基金 11.19000 11.08000 0.11000 0.99278

合庫全球高收益債券基金A類型 10.91410 10.88830 0.02580 0.23695

合庫全球高收益債券基金B類型 9.89670 9.87330 0.02340 0.23700

合庫全球新興市場基金 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183

合庫新興多重收益基金A類型 10.49330 10.47750 0.01580 0.15080

合庫新興多重收益基金B類型 10.04940 10.03420 0.01520 0.15148

--------------------------------------------------------------------------------------------------

安泰INGe科技基金 14.37000 14.11000 0.26000 1.84266

安泰ING中小基金 31.71000 31.32000 0.39000 1.24521

安泰ING中國機會基金 10.68000 10.72000 -0.04000 -0.37313

安泰ING巴西基金 7.29000 7.22000 0.07000 0.96953

安泰ING日本基金 9.44000 9.45000 -0.01000 -0.10582

安泰ING台灣高股息基金 19.53000 19.32000 0.21000 1.08696

安泰ING台灣運籌基金 24.49000 24.17000 0.32000 1.32396

安泰ING平衡基金 16.00000 15.86000 0.14000 0.88272

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.40000 10.35000 0.05000 0.48309

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.87000 12.81000 0.06000 0.46838

安泰ING全球生技醫療基金 14.52000 14.36000 0.16000 1.11421

安泰ING全球品牌基金 21.40000 21.21000 0.19000 0.89580

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.07280 9.09950 -0.02670 -0.29342

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.07440 11.10700 -0.03260 -0.29351

安泰ING全球氣候變遷基金 7.77000 7.70000 0.07000 0.90909

安泰ING全球高股息基金季配型 13.48000 13.38000 0.10000 0.74738

安泰ING全球高股息基金累積型 17.02000 16.90000 0.12000 0.71006

安泰ING成長基金 23.63000 23.35000 0.28000 1.19914

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.97000 11.97000 0.00000 0.00000

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.18620 10.18510 0.00110 0.01080

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 12.10200 12.10060 0.00140 0.01157

安泰ING金磚七國基金 9.73000 9.70000 0.03000 0.30928

安泰ING泰國基金 39.62000 39.72000 -0.10000 -0.25176

安泰ING高科技基金 7.14000 7.01000 0.13000 1.85449

安泰ING貨幣市場基金 15.99470 15.99440 0.00030 0.00188

安泰ING新馬基金 17.65000 17.65000 0.00000 0.00000

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.33890 9.32660 0.01230 0.13188

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.34230 11.32730 0.01500 0.13242

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.71000 7.68000 0.03000 0.39063

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 9.09000 9.08000 0.01000 0.11013

安泰ING精選貨幣市場基金 11.96160 11.96150 0.00010 0.00084

安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.62000 9.53000 0.09000 0.94439

安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.33000 12.21000 0.12000 0.98280

安泰ING積極成長基金 9.88000 9.76000 0.12000 1.22951

安泰ING優質基金 27.66000 27.22000 0.44000 1.61646

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.16170 10.15100 0.01070 0.10541

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.04970 10.03930 0.01040 0.10359

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.49980 10.48870 0.01110 0.10583

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.37740 10.36670 0.01070 0.10322

安泰ING環球基金 11.30000 11.22000 0.08000 0.71301

安泰ING鴻利基金 16.13000 15.99000 0.14000 0.87555

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.70390 16.70380 0.00010 0.00060

安泰ING鴻運基金 16.24000 16.04000 0.20000 1.24688

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.89000 10.87000 0.02000 0.18399

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 9.96000 9.82000 0.14000 1.42566

安泰ING鑫平衡組合基金 13.01000 12.94000 0.07000 0.54096

安泰ING鑫全球債券組合基金 13.03680 13.01190 0.02490 0.19136

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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.51810 70.44620 0.07190 0.10206

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.45360 11.43620 0.01740 0.15215

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.14750 65.08020 0.06730 0.10341

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.55470 10.53880 0.01590 0.15087

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21290 2.21200 0.00090 0.04069

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.60300 10.59080 0.01220 0.11519

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.07400 2.07320 0.00080 0.03859

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.93310 9.92160 0.01150 0.11591

宏利台灣動力基金 18.73000 18.60000 0.13000 0.69892

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.93440 9.92480 0.00960 0.09673

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.92230 9.91160 0.01070 0.10795

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.93310 9.92360 0.00950 0.09573

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.92250 9.91170 0.01080 0.10896

宏利全球債券組合基金 12.76830 12.74530 0.02300 0.18046

宏利亞太入息債券基金A 11.51550 11.51540 0.00010 0.00087

宏利亞太入息債券基金B 9.70020 9.70010 0.00010 0.00103

宏利亞太中小企業基金 19.21000 19.05000 0.16000 0.83990

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.87560 64.85780 0.01780 0.02744

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.57740 10.56690 0.01050 0.09937

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.36530 11.35020 0.01510 0.13304

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.98940 8.97750 0.01190 0.13255

宏利萬利貨幣市場基金 13.49460 13.49450 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金 9.26000 9.30000 -0.04000 -0.43011

宏利臺灣高股息基金 20.59000 20.38000 0.21000 1.03042

宏利澳幣保本基金 9.98640 9.98020 0.00620 0.06212

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貝萊德亞美利加收益基金 10.41000 10.35000 0.06000 0.57971

貝萊德新台幣基金 12.76890 12.76870 0.00020 0.00157

貝萊德寶利基金 16.13000 15.97000 0.16000 1.00188

--------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 23.12000 23.13000 -0.01000 -0.04323

保德信大俄羅斯基金 9.80000 9.76000 0.04000 0.40984

保德信中小型股基金 35.55000 34.82000 0.73000 2.09650

保德信中國品牌基金 7.95000 7.90000 0.05000 0.63291

保德信日本基金 7.39000 7.41000 -0.02000 -0.26991

保德信台商全方位基金 27.18000 26.92000 0.26000 0.96582

保德信全球中小基金 23.17000 22.91000 0.26000 1.13488

保德信全球消費商機基金 14.93000 14.84000 0.09000 0.60647

保德信全球基礎建設基金 12.10000 12.04000 0.06000 0.49834

保德信全球資源基金 9.13000 9.08000 0.05000 0.55066

保德信全球優質股息成長基金 12.83000 12.75000 0.08000 0.62745

保德信全球醫療生化基金 29.52000 29.24000 0.28000 0.95759

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.11370 10.08760 0.02610 0.25873

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.73360 10.70590 0.02770 0.25874

保德信亞太基金 19.67000 19.70000 -0.03000 -0.15228

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.62610 9.63240 -0.00630 -0.06540

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.76850 10.77550 -0.00700 -0.06496

保德信店頭市場基金 26.68000 26.38000 0.30000 1.13723

保德信拉丁美洲基金 8.82000 8.72000 0.10000 1.14679

保德信金平衡基金 23.77000 23.57000 0.20000 0.84854

保德信金滿意基金 36.63000 36.14000 0.49000 1.35584

保德信科技島基金 18.67000 18.47000 0.20000 1.08284

保德信高成長基金 76.19000 74.88000 1.31000 1.74947

保德信第一基金 22.19000 21.98000 0.21000 0.95541

保德信貨幣市場基金 15.49270 15.49250 0.00020 0.00129

保德信新世紀基金 9.10000 8.98000 0.12000 1.33630

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.93940 9.94350 -0.00410 -0.04123

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.54030 10.54460 -0.00430 -0.04078

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.77710 8.75230 0.02480 0.28335

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.56640 10.53660 0.02980 0.28282

保德信新興趨勢組合基金 11.08000 11.02000 0.06000 0.54446

保德信瑞騰基金 15.18320 15.18290 0.00030 0.00198

保德信歐洲組合基金 10.15000 10.10000 0.05000 0.49505

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.13700 2.13650 0.00050 0.02340

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.37850 2.37800 0.00050 0.02103

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34710 0.34670 0.00040 0.11537

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38480 0.38450 0.00030 0.07802

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.19420 10.18420 0.01000 0.09819

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.46280 11.45170 0.01110 0.09693

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.19310 10.19550 -0.00240 -0.02354

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.50330 10.50600 -0.00270 -0.02570

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 10.01430 10.00980 0.00450 0.04496

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.30330 10.29870 0.00460 0.04467

施羅德世界資源基金 9.36000 9.27000 0.09000 0.97087

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.30660 8.28860 0.01800 0.21717

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.75800 10.73460 0.02340 0.21799

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.49590 11.49570 0.00020 0.00174

施羅德樂活中小證券投資信託基金-A類型 14.01000 13.85000 0.16000 1.15523

施羅德樂活中小證券投資信託基金-I類型 14.01000 13.85000 0.16000 1.15523

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柏瑞五國金勢力建設基金 7.82000 7.79000 0.03000 0.38511

柏瑞巨人基金 10.98000 10.79000 0.19000 1.76089

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.47450 13.47430 0.00020 0.00148

柏瑞全球金牌組合基金 14.12000 14.08000 0.04000 0.28409

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.96690 12.94800 0.01890 0.14597

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.47030 8.45800 0.01230 0.14542

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.16000 12.11000 0.05000 0.41288

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.92000 8.88000 0.04000 0.45045

柏瑞亞洲亮點股票基金 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000

柏瑞拉丁美洲基金 10.19000 10.13000 0.06000 0.59230

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.46160 11.48480 -0.02320 -0.20201

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.63530 8.65280 -0.01750 -0.20225

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.98660 10.98480 0.00180 0.01639

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.88100 9.87940 0.00160 0.01620

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 12.29180 12.28770 0.00410 0.03337

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.40800 9.40480 0.00320 0.03403

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.32060 10.32610 -0.00550 -0.05326

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.19350 10.19890 -0.00540 -0.05295

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.12000 16.08000 0.04000 0.24876

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-A類型 13.63520 13.60970 0.02550 0.18737

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-B類型 9.95920 9.94050 0.01870 0.18812

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.58000 14.54000 0.04000 0.27510

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國泰大中華基金 19.18000 18.99000 0.19000 1.00053

國泰小龍基金 14.11000 13.90000 0.21000 1.51079

國泰中小成長基金 39.18000 38.61000 0.57000 1.47630

國泰中國內需增長基金台幣級別 11.82000 11.74000 0.08000 0.68143

國泰中國內需增長基金美元級別 0.39000 0.39000 0.00000 0.00000

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.17760 10.17550 0.00210 0.02064

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.65490 1.65280 0.00210 0.12706

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.32000 10.30000 0.02000 0.19417

國泰中國新興戰略基金 13.98000 13.92000 0.06000 0.43103

國泰中港台基金 9.75000 9.72000 0.03000 0.30864

國泰台灣計量基金 12.10000 11.99000 0.11000 0.91743

國泰台灣貨幣市場基金 12.23480 12.23460 0.00020 0.00163

國泰平衡基金 21.25000 21.02000 0.23000 1.09420

國泰全球永利貨幣市場基金 12.69240 12.69210 0.00030 0.00236

國泰全球基礎建設基金 12.84000 12.71000 0.13000 1.02282

國泰全球資源基金 7.39000 7.31000 0.08000 1.09439

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 9.09000 8.99000 0.10000 1.11235

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.30000 0.30000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.85000 14.78000 0.07000 0.47361

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.49000 0.49000 0.00000 0.00000

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.87000 12.82000 0.05000 0.39002

國泰科技生化基金 29.95000 29.56000 0.39000 1.31935

國泰紐幣2021保本基金 9.71350 9.69020 0.02330 0.24045

國泰紐幣八年期保本基金 9.53920 9.51270 0.02650 0.27857

國泰紐幣保本基金 9.87620 9.86960 0.00660 0.06687

國泰高科技基金 9.14000 9.03000 0.11000 1.21816

國泰國泰基金 17.77000 17.46000 0.31000 1.77549

國泰策略高收益債券基金A 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588

國泰策略高收益債券基金B 9.52000 9.50000 0.02000 0.21053

國泰新興市場基金 8.81000 8.83000 -0.02000 -0.22650

國泰新興高收益債券基金A 11.23180 11.22300 0.00880 0.07841

國泰新興高收益債券基金B 9.39970 9.39240 0.00730 0.07772

國泰價值卓越基金 12.75000 12.63000 0.12000 0.95012

國泰豐益債券組合基金 11.72530 11.71150 0.01380 0.11783

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第一金大中華基金 20.53000 20.25000 0.28000 1.38272

第一金小型精選基金 25.36000 25.06000 0.30000 1.19713

第一金中國世紀基金 7.80000 7.75000 0.05000 0.64516

第一金中概平衡基金 19.87000 19.69000 0.18000 0.91417

第一金台灣貨幣市場基金 14.98490 14.98470 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 174.88700 174.88500 0.00200 0.00114

第一金全球大趨勢基金 17.78000 17.63000 0.15000 0.85082

第一金全球不動產證券化基金A 7.70670 7.64120 0.06550 0.85720

第一金全球不動產證券化基金B 6.10390 6.05200 0.05190 0.85757

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.06390 10.08480 -0.02090 -0.20724

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.42240 9.44200 -0.01960 -0.20758

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.98600 9.96750 0.01850 0.18560

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.98600 9.96750 0.01850 0.18560

第一金全球高收益債券基金A 14.63040 14.60560 0.02480 0.16980

第一金全球高收益債券基金B 11.10880 11.09000 0.01880 0.16952

第一金全球資源基金 10.77000 10.71000 0.06000 0.56022

第一金亞洲科技基金 15.09000 15.06000 0.03000 0.19920

第一金亞洲新興市場基金 10.87000 10.76000 0.11000 1.02230

第一金店頭市場基金 7.86000 7.79000 0.07000 0.89859

第一金創新趨勢基金 14.20000 14.03000 0.17000 1.21169

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.59760 9.58200 0.01560 0.16281

第一金新興市場投資等級債券基金B 8.11680 8.10360 0.01320 0.16289

第一金電子基金 25.63000 25.43000 0.20000 0.78647

--------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 11.20000 11.13000 0.07000 0.62893

統一大滿貫基金 24.85000 24.54000 0.31000 1.26324

統一大龍印基金 14.30000 14.22000 0.08000 0.56259

統一中小基金 17.45000 17.16000 0.29000 1.68998

統一台灣動力基金 12.56000 12.31000 0.25000 2.03087

統一全天候基金 68.87000 67.89000 0.98000 1.44351

統一全球債券組合基金 11.81300 11.80710 0.00590 0.04997

統一亞太基金 24.30000 24.34000 -0.04000 -0.16434

統一亞洲大金磚基金 12.21000 12.19000 0.02000 0.16407

統一奔騰基金 41.07000 40.42000 0.65000 1.60811

統一強棒貨幣市場基金 16.38920 16.38900 0.00020 0.00122

統一強漢基金 17.57000 17.65000 -0.08000 -0.45326

統一統信基金 24.57000 24.22000 0.35000 1.44509

統一黑馬基金 40.91000 40.38000 0.53000 1.31253

統一新亞洲科技能源基金 13.73000 13.57000 0.16000 1.17907

統一新興市場企業債券基金-月配型 10.01070 10.00840 0.00230 0.02298

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.38450 10.38210 0.00240 0.02312

統一經建基金 29.34000 28.85000 0.49000 1.69844

統一龍馬基金 48.63000 47.77000 0.86000 1.80029

--------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.30000 9.37000 -0.07000 -0.74707

凱基台灣精五門基金 19.12000 18.95000 0.17000 0.89710

凱基亞太高股息基金 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940

凱基亞洲四金磚基金 13.81000 13.84000 -0.03000 -0.21676

凱基凱旋貨幣市場基金 11.37520 11.37500 0.00020 0.00176

凱基開創基金 18.31000 18.16000 0.15000 0.82599

凱基雲端趨勢基金 12.95000 12.86000 0.09000 0.69984

凱基新興市場中小基金 13.80000 13.77000 0.03000 0.21786

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.20520 10.21360 -0.00840 -0.08224

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.76470 9.77270 -0.00800 -0.08186

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.36000 9.31000 0.05000 0.53706

凱基資源國基金 9.65000 9.64000 0.01000 0.10373

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 20.24000 20.23000 0.01000 0.04943

富邦大中華成長基金 5.13000 5.14000 -0.01000 -0.19455

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.00890 10.00680 0.00210 0.02099

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.07240 10.05890 0.01350 0.13421

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.65690 10.64560 0.01130 0.10615

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.71920 1.71570 0.00350 0.20400

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.14250 10.13170 0.01080 0.10660

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.65810 1.65470 0.00340 0.20548

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.44130 10.43850 0.00280 0.02682

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.68440 1.68230 0.00210 0.12483

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.16780 10.16500 0.00280 0.02755

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.65280 1.65080 0.00200 0.12115

富邦丰益債券組合基金 9.97700 9.94830 0.02870 0.28849

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.15000 32.77000 0.38000 1.15960

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 38.80000 38.24000 0.56000 1.46444

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 40.46000 39.99000 0.47000 1.17529

富邦台灣心基金 16.63000 16.50000 0.13000 0.78788

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.03000 13.85000 0.18000 1.29964

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.59000 11.45000 0.14000 1.22271

富邦台灣釆吉50基金 38.68000 38.22000 0.46000 1.20356

富邦台灣科技指數基金 39.75000 39.37000 0.38000 0.96520

富邦台灣鳳凰基金 653.26000 645.27000 7.99000 1.23824

富邦全球不動產基金 7.93000 7.89000 0.04000 0.50697

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.82340 10.82980 -0.00640 -0.05910

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.01430 10.02020 -0.00590 -0.05888

富邦吉祥貨幣市場基金 15.39020 15.39000 0.00020 0.00130

富邦長紅基金 49.44000 48.97000 0.47000 0.95977

富邦科技基金 19.00000 18.73000 0.27000 1.44154

富邦高成長基金 18.78000 18.54000 0.24000 1.29450

富邦基金 9.97000 9.85000 0.12000 1.21827

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.58520 11.54840 0.03680 0.31866

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.57690 10.54340 0.03350 0.31773

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.54850 10.51500 0.03350 0.31859

富邦新興亞洲高成長基金 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000

富邦農糧精選基金 10.53000 10.51000 0.02000 0.19029

富邦精準基金 42.50000 41.93000 0.57000 1.35941

富邦精銳中小基金 10.48000 10.32000 0.16000 1.55039

--------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 24.98000 24.73000 0.25000 1.01092

富達卓越領航全球組合基金 11.85000 11.73000 0.12000 1.02302

富達動力領航組合基金 12.13000 12.07000 0.06000 0.49710

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富蘭克林華美中國消費基金 11.16000 11.11000 0.05000 0.45005

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 10.42000 10.40000 0.02000 0.19231

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.09130 10.08270 0.00860 0.08529

富蘭克林華美中華基金 12.90000 12.88000 0.02000 0.15528

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.80000 13.68000 0.12000 0.87719

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.54000 14.41000 0.13000 0.90215

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.85780 9.86550 -0.00770 -0.07805

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 10.28960 10.29760 -0.00800 -0.07769

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.98380 9.96970 0.01410 0.14143

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.47190 10.45720 0.01470 0.14057

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.43360 10.41750 0.01610 0.15455

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.65160 11.63370 0.01790 0.15386

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.06290 10.04590 0.01700 0.16922

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.63670 10.61900 0.01770 0.16668

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.81170 10.79350 0.01820 0.16862

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.20030 14.17640 0.02390 0.16859

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.88470 10.82700 0.05770 0.53293

富蘭克林華美第一富基金 28.53000 28.20000 0.33000 1.17021

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.11650 10.11640 0.00010 0.00099

富蘭克林華美新世界股票基金 12.15000 12.22000 -0.07000 -0.57283

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.55120 9.50550 0.04570 0.48077

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.02080 10.00280 0.01800 0.17995

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.34040 9.31370 0.02670 0.28667

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.51410 11.48110 0.03300 0.28743

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復華人民幣貨幣市場基金 10.30680 10.30610 0.00070 0.00679

復華人生目標基金 25.45960 25.14010 0.31950 1.27088

復華大中華中小策略基金 9.50000 9.52000 -0.02000 -0.21008

復華中小精選基金 40.12000 39.57000 0.55000 1.38994

復華全方位基金 18.59000 18.35000 0.24000 1.30790

復華全球大趨勢基金 15.08000 15.01000 0.07000 0.46636

復華全球平衡基金 16.50000 16.44000 0.06000 0.36496

復華全球原物料基金 9.84000 9.80000 0.04000 0.40816

復華全球消費基金 9.72000 9.68000 0.04000 0.41322

復華全球短期收益基金 11.24670 11.24160 0.00510 0.04537

復華全球債券基金 13.26140 13.26970 -0.00830 -0.06255

復華全球債券組合基金 14.35000 14.32000 0.03000 0.20950

復華全球資產證券化基金A 12.64000 12.55000 0.09000 0.71713

復華全球資產證券化基金B 9.71000 9.64000 0.07000 0.72614

復華全球戰略配置強基金 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000

復華有利貨幣市場基金 13.23190 13.23170 0.00020 0.00151

復華亞太平衡基金 11.93000 11.90000 0.03000 0.25210

復華亞太成長基金 10.90000 10.87000 0.03000 0.27599

復華東協世紀基金 13.78000 13.80000 -0.02000 -0.14493

復華南非幣2017保本基金 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756

復華南非幣長期收益基金A 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000

復華南非幣長期收益基金B 9.15000 9.15000 0.00000 0.00000

復華南非幣短期收益基金A 10.62000 10.62000 0.00000 0.00000

復華南非幣短期收益基金B 9.66000 9.65000 0.01000 0.10363

復華美國新星基金 10.45000 10.37000 0.08000 0.77146

復華神盾基金 17.68240 17.45140 0.23100 1.32368

復華高成長基金 40.96000 40.38000 0.58000 1.43635

復華高益策略組合基金 12.88000 12.86000 0.02000 0.15552

復華貨幣市場基金 14.18550 14.18530 0.00020 0.00141

復華復華基金 14.34000 14.14000 0.20000 1.41443

復華華人世紀基金 13.81000 13.86000 -0.05000 -0.36075

復華傳家二號基金 19.78310 19.53990 0.24320 1.24463

復華傳家基金 17.46790 17.29900 0.16890 0.97636

復華奧林匹克全球組合基金 15.23000 15.19000 0.04000 0.26333

復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.53000 12.49000 0.04000 0.32026

復華新興人民幣短期收益基金 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569

復華新興人民幣債券基金A 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728

復華新興人民幣債券基金B 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341

復華新興市場高收益債券基金A 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金B 8.22000 8.22000 0.00000 0.00000

復華新興市場短期收益基金 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551

復華新興債股動力組合基金 10.73000 10.72000 0.01000 0.09328

復華滬深300 A股基金 14.82000 14.81000 0.01000 0.06752

復華數位經濟基金 32.50000 32.08000 0.42000 1.30923

--------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.85000 9.79000 0.06000 0.61287

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.80000 9.77000 0.03000 0.30706

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.91000 9.85000 0.06000 0.60914

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.86000 9.83000 0.03000 0.30519

惠理康和中國點心高收益債券基金 10.94220 10.92430 0.01790 0.16385

惠理康和台灣紅不讓基金 15.46000 15.28000 0.18000 1.17801

惠理康和兩岸價值基金 10.05000 10.09000 -0.04000 -0.39643

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.46000 10.47000 -0.01000 -0.09551

惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.24000 10.30000 -0.06000 -0.58252

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.16720 10.16630 0.00090 0.00885

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.27580 10.26430 0.01150 0.11204

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.08880 10.07590 0.01290 0.12803

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.26580 10.26500 0.00080 0.00779

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.37330 10.36170 0.01160 0.11195

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.18840 10.17540 0.01300 0.12776

景順主流基金 15.87000 15.65000 0.22000 1.40575

景順台灣科技基金 26.41000 26.16000 0.25000 0.95566

景順平衡基金 11.09000 10.99000 0.10000 0.90992

景順全球科技基金 12.82000 12.71000 0.11000 0.86546

景順全球康健基金 16.60000 16.48000 0.12000 0.72816

景順貨幣市場基金 15.71600 15.71580 0.00020 0.00127

景順潛力基金 29.85000 29.40000 0.45000 1.53061

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.98000 9.97820 0.00180 0.01804

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.95340 9.93860 0.01480 0.14891

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.42150 10.41920 0.00230 0.02207

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.42500 10.40950 0.01550 0.14890

華南永昌中小型基金 10.31000 10.21000 0.10000 0.97943

華南永昌中國A股基金 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861

華南永昌永昌基金 14.12000 14.03000 0.09000 0.64148

華南永昌全球亨利組合基金 14.09950 14.07100 0.02850 0.20254

華南永昌全球神農水資源基金 9.31000 9.25000 0.06000 0.64865

華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.75000 6.73000 0.02000 0.29718

華南永昌全球基礎建設基金-配息 6.09000 6.07000 0.02000 0.32949

華南永昌全球精品基金 12.55000 12.43000 0.12000 0.96541

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.18770 9.18160 0.00610 0.06644

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.58760 10.58050 0.00710 0.06710

華南永昌前瞻科技基金 13.90000 13.76000 0.14000 1.01744

華南永昌黃河世紀基金 8.95000 9.01000 -0.06000 -0.66593

華南永昌愛台灣基金 8.22000 8.15000 0.07000 0.85890

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.97260 15.97240 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 16.30040 16.13380 0.16660 1.03261

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.76150 11.76140 0.00010 0.00085

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華頓中小型基金 22.01000 21.85000 0.16000 0.73227

華頓台灣基金 19.04000 18.89000 0.15000 0.79407

華頓平安貨幣市場基金 11.33410 11.33400 0.00010 0.00088

華頓全球時尚精品基金 12.09000 12.00000 0.09000 0.75000

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.23030 10.24210 -0.01180 -0.11521

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.90770 9.91920 -0.01150 -0.11594

華頓全球高收益債券基金A 13.04550 13.02940 0.01610 0.12357

華頓全球高收益債券基金B 10.41800 10.40520 0.01280 0.12302

華頓全球黑鑽油源基金 7.16000 7.12000 0.04000 0.56180

華頓典範科技基金 8.79000 8.70000 0.09000 1.03448

華頓新興亞太債券基金A 10.44680 10.46080 -0.01400 -0.13383

華頓新興亞太債券基金B 9.46110 9.47380 -0.01270 -0.13405

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匯豐中小基金 8.56000 8.46000 0.10000 1.18203

匯豐中國A股匯聚基金 9.95000 9.90000 0.05000 0.50505

匯豐中國動力基金 12.14000 12.13000 0.01000 0.08244

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.33830 2.33730 0.00100 0.04278

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.24550 2.24460 0.00090 0.04010

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.30840 11.29170 0.01670 0.14790

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 11.08600 11.06970 0.01630 0.14725

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.38010 0.37960 0.00050 0.13172

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.37260 0.37210 0.00050 0.13437

匯豐五福全球債券組合基金 12.87140 12.86080 0.01060 0.08242

匯豐太平洋精典基金 14.52000 14.54000 -0.02000 -0.13755

匯豐台灣精典基金 19.88000 19.65000 0.23000 1.17048

匯豐全球趨勢組合基金 10.46000 10.38000 0.08000 0.77071

匯豐全球關鍵資源基金 8.65000 8.60000 0.05000 0.58140

匯豐安富基金 22.74000 22.58000 0.16000 0.70859

匯豐成功基金 32.51000 32.03000 0.48000 1.49860

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.72240 9.71840 0.00400 0.04116

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.52880 11.52510 0.00370 0.03210

匯豐拉丁美洲基金 9.84000 9.69000 0.15000 1.54799

匯豐金磚動力基金 12.79000 12.68000 0.11000 0.86751

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.83830 14.83810 0.00020 0.00135

匯豐富泰貨幣市場基金 15.67730 15.67710 0.00020 0.00128

匯豐黃金及礦業股票型基金 6.07000 6.06000 0.01000 0.16502

匯豐新鑽動力基金 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.91200 7.90010 0.01190 0.15063

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.11300 10.10130 0.01170 0.11583

匯豐龍鳳基金 41.92000 41.44000 0.48000 1.15830

匯豐龍騰電子基金 28.44000 28.12000 0.32000 1.13798

匯豐雙高收益債券組合基金 12.17990 12.16990 0.01000 0.08217

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新光大三通基金 17.22000 17.04000 0.18000 1.05634

新光中國成長基金 10.00000 10.03000 -0.03000 -0.29910

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.59930 17.59910 0.00020 0.00114

新光台灣富貴基金 18.41000 18.22000 0.19000 1.04281

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.09000 10.06000 0.03000 0.29821

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.91000 9.88000 0.03000 0.30364

新光吉星貨幣市場基金 15.20400 15.20370 0.00030 0.00197

新光多元複合收益組合基金 10.65000 10.62000 0.03000 0.28249

新光亞洲精選基金 25.67000 25.64000 0.03000 0.11700

新光兩岸優勢基金 10.78000 10.80000 -0.02000 -0.18519

新光店頭基金 20.37000 20.13000 0.24000 1.19225

新光國家建設基金 20.78000 20.55000 0.23000 1.11922

新光創新科技基金 13.55000 13.36000 0.19000 1.42216

新光傳產優勢基金 10.95000 10.82000 0.13000 1.20148

新光新興星鑽基金 9.57000 9.54000 0.03000 0.31447

新光福運平衡基金 13.74090 13.62230 0.11860 0.87063

新光增長收益基金 10.65000 10.60000 0.05000 0.47170

新光澳幣十年期保本基金 9.62000 9.59000 0.03000 0.31283

新光澳幣保本基金 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000

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瑞銀全球創新趨勢基金 5.64000 5.58000 0.06000 1.07527

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.79000 8.78000 0.01000 0.11390

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 12.47810 12.46830 0.00980 0.07860

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.96890 9.96110 0.00780 0.07830

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群益大中華雙力優勢基金 9.54000 9.62000 -0.08000 -0.83160

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.96000 9.93890 0.02110 0.21230

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.96000 9.93890 0.02110 0.21230

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121

群益中小型股基金 35.20000 34.69000 0.51000 1.47016

群益中國新機會基金-美元 9.82000 9.76690 0.05310 0.54367

群益中國新機會基金-新臺幣 9.82000 9.77000 0.05000 0.51177

群益台股指數基金 13.81800 13.65500 0.16300 1.19370

群益平衡王基金 19.77530 19.65170 0.12360 0.62895

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.53000 7.50000 0.03000 0.40000

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.90000 5.88000 0.02000 0.34014

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.83750 9.82790 0.00960 0.09768

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.86080 8.85210 0.00870 0.09828

群益全球關鍵生技基金-美元 11.27490 11.18760 0.08730 0.78033

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 11.18000 11.09000 0.09000 0.81154

群益印巴雙星基金 9.42000 9.23000 0.19000 2.05850

群益印度中小基金 10.11000 9.96000 0.15000 1.50602

群益多利策略組合基金 11.68000 11.65000 0.03000 0.25751

群益多重收益組合基金 13.15000 13.14000 0.01000 0.07610

群益多重資產組合基金 13.20000 13.18000 0.02000 0.15175

群益安家基金 17.28790 17.11330 0.17460 1.02026

群益安穩貨幣市場基金 15.81770 15.81740 0.00030 0.00190

群益亞太中小基金 10.50000 10.48000 0.02000 0.19084

群益亞太新趨勢平衡基金 14.70000 14.68000 0.02000 0.13624

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.79570 9.79520 0.00050 0.00510

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.87330 8.87280 0.00050 0.00564

群益店頭市場基金 63.00000 62.10000 0.90000 1.44928

群益東方盛世基金 9.42000 9.43000 -0.01000 -0.10604

群益東協成長基金 11.41000 11.42000 -0.01000 -0.08757

群益長安基金 20.20000 19.91000 0.29000 1.45655

群益美國新創亮點基金-美元 11.22810 11.13590 0.09220 0.82795

群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.14000 11.05000 0.09000 0.81448

群益真善美基金 17.54350 17.44700 0.09650 0.55310

群益馬拉松基金 91.38000 89.91000 1.47000 1.63497

群益創新科技基金 23.97000 23.69000 0.28000 1.18193

群益華夏盛世基金 10.81000 10.77000 0.04000 0.37140

群益奧斯卡基金 21.02000 20.82000 0.20000 0.96061

群益新興大消費基金 10.58000 10.52000 0.06000 0.57034

群益新興金鑽基金 8.20000 8.13000 0.07000 0.86101

群益葛萊美基金 16.81000 16.54000 0.27000 1.63241

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德信大發基金 26.33000 26.00000 0.33000 1.26923

德信中國精選成長基金 9.62000 9.66000 -0.04000 -0.41408

德信台灣主流中小基金 14.55000 14.37000 0.18000 1.25261

德信新興股票組合基金 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625

德信萬保貨幣市場基金 11.73870 11.73860 0.00010 0.00085

德信萬瑞基金 11.09730 11.11220 -0.01490 -0.13409

德信數位時代基金 22.84000 22.57000 0.27000 1.19628

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德盛台灣大壩基金 15.62000 15.36000 0.26000 1.69271

德盛全球生技大壩基金 31.46000 31.19000 0.27000 0.86566

德盛安聯中國東協新世紀基金 13.22000 13.18000 0.04000 0.30349

德盛安聯中國策略增長基金 12.33000 12.33000 0.00000 0.00000

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.27390 12.27370 0.00020 0.00163

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.00000 16.72000 0.28000 1.67464

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.36510 14.32920 0.03590 0.25054

德盛安聯四季成長組合基金-美元 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型 11.59920 11.57270 0.02650 0.22899

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型 10.48690 10.46300 0.02390 0.22842

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.45000 10.42000 0.03000 0.28791

德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.11000 10.08000 0.03000 0.29762

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.33000 9.29000 0.04000 0.43057

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.52000 11.43000 0.09000 0.78740

德盛安聯全球計量平衡基金 12.15000 12.14000 0.01000 0.08237

德盛安聯全球債券基金-A類型 12.10940 12.10430 0.00510 0.04213

德盛安聯全球債券基金-B類型 11.81650 11.81150 0.00500 0.04233

德盛安聯全球新興市場基金 16.32000 16.28000 0.04000 0.24570

德盛安聯全球農金趨勢基金 10.08000 10.03000 0.05000 0.49850

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.22000 9.13000 0.09000 0.98576

德盛安聯多元計量平衡基金 8.97000 8.95000 0.02000 0.22346

德盛安聯亞洲小型企業基金 11.16000 11.12000 0.04000 0.35971

德盛安聯亞洲動態策略基金 21.71000 21.63000 0.08000 0.36986

德盛科技大壩基金 21.09000 20.77000 0.32000 1.54068

--------------------------------------------------------------------------------------------------

德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.46410 11.46390 0.00020 0.00174

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.75000 17.49000 0.26000 1.48656

德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 21.02000 20.91000 0.11000 0.52606

德銀遠東DWS全球神農基金 11.13000 11.05000 0.08000 0.72398

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.49000 9.47000 0.02000 0.21119

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.42000 11.40000 0.02000 0.17544

德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.24360 9.23750 0.00610 0.06604

德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.54320 11.53550 0.00770 0.06675

德銀遠東DWS科技基金 16.48000 16.24000 0.24000 1.47783

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摩根大歐洲基金 16.72000 16.55000 0.17000 1.02719

摩根中小基金 19.30000 19.06000 0.24000 1.25918

摩根中國A股基金 9.95000 9.90000 0.05000 0.50505

摩根中國亮點基金 10.37000 10.39000 -0.02000 -0.19249

摩根台灣金磚基金 15.61000 15.42000 0.19000 1.23217

摩根台灣基金 10.61000 10.51000 0.10000 0.95147

摩根台灣貨幣市場基金 16.11880 16.11860 0.00020 0.00124

摩根台灣微型基金 17.81000 17.60000 0.21000 1.19318

摩根台灣增長基金 41.88000 41.37000 0.51000 1.23278

摩根平衡基金 25.48000 25.28000 0.20000 0.79114

摩根全球α基金 15.33000 15.20000 0.13000 0.85526

摩根全球平衡基金 15.40370 15.38910 0.01460 0.09487

摩根全球發現基金 10.35000 10.22000 0.13000 1.27202

摩根安家理財基金 11.06070 11.05910 0.00160 0.01447

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.42340 11.41310 0.01030 0.09025

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.43170 12.42040 0.01130 0.09098

摩根亞洲基金 41.49000 41.63000 -0.14000 -0.33630

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.29380 10.28290 0.01090 0.10600

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.30650 10.29680 0.00970 0.09420

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.13690 12.12420 0.01270 0.10475

摩根東方內需機會基金 13.14000 13.20000 -0.06000 -0.45455

摩根東方科技基金 23.01000 23.13000 -0.12000 -0.51881

摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000

摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000

摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000

摩根金龍收成基金 16.59000 16.69000 -0.10000 -0.59916

摩根第一貨幣市場基金 14.88450 14.88430 0.00020 0.00134

摩根絕對日本基金 9.30000 9.32000 -0.02000 -0.21459

摩根新金磚五國基金 10.52000 10.50000 0.02000 0.19048

摩根新絲路基金 9.11000 9.07000 0.04000 0.44101

摩根新興35基金 11.88000 11.86000 0.02000 0.16863

摩根新興日本基金 18.17000 18.21000 -0.04000 -0.21966

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.44500 9.42890 0.01610 0.17075

摩根新興活利債券基金-累積型 11.01300 10.99430 0.01870 0.17009

摩根新興科技基金 40.47000 40.16000 0.31000 0.77191

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.65690 9.65260 0.00430 0.04455

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.46110 10.45640 0.00470 0.04495

摩根資源活力股票基金 5.56000 5.53000 0.03000 0.54250

摩根價值成長基金 15.82000 15.67000 0.15000 0.95724

摩根龍揚基金 25.10000 25.25000 -0.15000 -0.59406

摩根總收益組合基金-月配息型 10.29130 10.28430 0.00700 0.06806

摩根總收益組合基金-累積型 10.95340 10.94590 0.00750 0.06852

摩根縱橫台商基金 10.68000 10.84000 -0.16000 -1.47601

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聯邦中國龍基金 18.88000 18.76000 0.12000 0.63966

聯邦金鑽平衡基金 14.37930 14.29230 0.08700 0.60872

聯邦貨幣市場基金 12.95340 12.95330 0.00010 0.00077

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.40150 10.38890 0.01260 0.12128

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.11830 10.10590 0.01240 0.12270

聯邦精選科技基金 9.56000 9.49000 0.07000 0.73762

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.39900 15.37980 0.01920 0.12484

聯邦環太平洋平衡基金A 9.99580 9.99510 0.00070 0.00700

聯邦環太平洋平衡基金B 9.99580 9.99510 0.00070 0.00700

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.61920 10.61750 0.00170 0.01601

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.75090 9.74940 0.00150 0.01539

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聯博大利基金 30.11000 29.73000 0.38000 1.27817

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.34000 10.30000 0.04000 0.38835

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.21000 10.17000 0.04000 0.39331

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940

聯博亞太地產基金-A類型 12.31000 12.28000 0.03000 0.24430

聯博亞太地產基金-B類型 9.34000 9.32000 0.02000 0.21459

聯博貨幣市場基金 14.81500 14.81480 0.00020 0.00135

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.15840 10.15430 0.00410 0.04038

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.58790 9.58400 0.00390 0.04069

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瀚亞中小型股基金 15.38000 15.19000 0.19000 1.25082

瀚亞中國基金 12.12000 12.07000 0.05000 0.41425

瀚亞巴西基金 6.61000 6.52000 0.09000 1.38037

瀚亞外銷基金 31.66000 31.26000 0.40000 1.27959

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.36690 10.35000 0.01690 0.16329

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.71630 12.69450 0.02180 0.17173

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.42480 10.40660 0.01820 0.17489

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.15890 10.14230 0.01660 0.16367

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.22170 10.20420 0.01750 0.17150

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10.06400 10.04640 0.01760 0.17519

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.17190 12.15100 0.02090 0.17200

瀚亞全球綠色金脈基金 13.29000 13.14000 0.15000 1.14155

瀚亞印度基金 21.46000 21.22000 0.24000 1.13101

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 10.21000 10.19000 0.02000 0.19627

瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.80000 9.77000 0.03000 0.30706

瀚亞亞太高股息基金 14.65000 14.66000 -0.01000 -0.06821

瀚亞亞太基礎建設基金 12.03000 12.02000 0.01000 0.08319

瀚亞股債入息組合基金A類型 12.94980 12.90140 0.04840 0.37515

瀚亞股債入息組合基金B類型 12.76380 12.71610 0.04770 0.37512

瀚亞非洲基金-南非幣 10.95000 10.88000 0.07000 0.64338

瀚亞非洲基金-新臺幣 22.16000 22.11000 0.05000 0.22614

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.33640 13.33620 0.00020 0.00150

瀚亞美國高科技基金 15.70000 15.56000 0.14000 0.89974

瀚亞高科技基金 50.18000 49.49000 0.69000 1.39422

瀚亞理財通基金 20.74000 20.57000 0.17000 0.82645

瀚亞菁華基金 17.40000 17.13000 0.27000 1.57618

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.70480 10.69430 0.01050 0.09818

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.67450 9.66500 0.00950 0.09829

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.41270 10.41560 -0.00290 -0.02784

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.83630 9.83900 -0.00270 -0.02744

瀚亞電通網基金 12.38000 12.22000 0.16000 1.30933

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.12570 13.10250 0.02320 0.17707

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.52090 12.49880 0.02210 0.17682

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.47000 13.40000 0.07000 0.52239

瀚亞歐洲基金 10.32000 10.19000 0.13000 1.27576

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.32520 10.30450 0.02070 0.20088

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.38540 9.36670 0.01870 0.19964

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