基金名稱 103/08/19 103/08/18 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.82000 8.72000 0.10000 1.14679
中國信託台灣優勢基金 12.33000 12.22000 0.11000 0.90016
中國信託全球固定收益組合基金 14.39760 14.37250 0.02510 0.17464
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.44930 10.44250 0.00680 0.06512
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.14520 10.13860 0.00660 0.06510
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.10540 10.05730 0.04810 0.47826
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.10540 10.05730 0.04810 0.47826
中國信託益利信貨幣市場基金 13.12150 13.12130 0.00020 0.00152
中國信託華盈貨幣市場基金 10.80280 10.80260 0.00020 0.00185
中國信託精穩基金 13.18510 13.06430 0.12080 0.92466
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元大寶來2001基金 51.15000 50.40000 0.75000 1.48810
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.03450 10.03250 0.00200 0.01994
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.20410 10.18930 0.01480 0.14525
元大寶來上證50基金 18.93000 18.96000 -0.03000 -0.15823
元大寶來大中華價值指數基金 14.62000 14.60100 0.01900 0.13013
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.09000 2.08000 0.01000 0.48077
元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.18000 10.13000 0.05000 0.49358
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.98680 10.97000 0.01680 0.15314
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.03680 10.03440 0.00240 0.02392
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.03680 10.03440 0.00240 0.02392
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.20500 10.19000 0.01500 0.14720
元大寶來巴西指數基金 7.24400 7.16900 0.07500 1.04617
元大寶來巴菲特基金 21.58000 21.37000 0.21000 0.98269
元大寶來台股指數基金 10.81300 10.69700 0.11600 1.08442
元大寶來台商收成基金 24.29000 24.05000 0.24000 0.99792
元大寶來台灣中型100基金 31.03000 30.64000 0.39000 1.27285
元大寶來台灣加權股價指數基金 18.70600 18.49200 0.21400 1.15726
元大寶來台灣卓越50基金 67.62000 66.81000 0.81000 1.21239
元大寶來台灣金融基金 15.05000 14.87000 0.18000 1.21049
元大寶來台灣高股息基金 25.83000 25.56000 0.27000 1.05634
元大寶來台灣電子科技基金 29.70000 29.39000 0.31000 1.05478
元大寶來全球ETF成長組合基金 9.69000 9.62000 0.07000 0.72765
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.69000 13.68000 0.01000 0.07310
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.28000 11.27000 0.01000 0.08873
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.51000 8.50000 0.01000 0.11765
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.77000 7.75000 0.02000 0.25806
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.31000 6.30000 0.01000 0.15873
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.28000 8.24000 0.04000 0.48544
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.93000 6.90000 0.03000 0.43478
元大寶來全球成長基金 17.83000 17.68000 0.15000 0.84842
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.79140 8.77410 0.01730 0.19717
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.13540 7.12140 0.01400 0.19659
元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.42000 13.41000 0.01000 0.07457
元大寶來全球農業商機基金 16.78000 16.69000 0.09000 0.53925
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.93000 10.92000 0.01000 0.09158
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.24000 8.23000 0.01000 0.12151
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.85000 10.85000 0.00000 0.00000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.80000 10.80000 0.00000 0.00000
元大寶來印尼指數基金 9.66700 9.65700 0.01000 0.10355
元大寶來印度指數基金 8.94800 8.88000 0.06800 0.76577
元大寶來印度基金 9.67000 9.56000 0.11000 1.15063
元大寶來多元基金 11.19000 11.06000 0.13000 1.17541
元大寶來多多基金 16.33000 16.04000 0.29000 1.80798
元大寶來多福基金 51.21000 50.58000 0.63000 1.24555
元大寶來亞太成長基金 10.62000 10.61000 0.01000 0.09425
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.12400 9.11690 0.00710 0.07788
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.66310 8.65640 0.00670 0.07740
元大寶來卓越基金 39.40000 39.06000 0.34000 0.87046
元大寶來店頭基金 7.43000 7.33000 0.10000 1.36426
元大寶來泛歐成長基金 9.15000 9.04000 0.11000 1.21681
元大寶來高科技基金 12.22000 12.10000 0.12000 0.99174
元大寶來得利貨幣市場基金 15.98570 15.98550 0.00020 0.00125
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.78770 11.78750 0.00020 0.00170
元大寶來富櫃50基金 12.47000 12.29000 0.18000 1.46461
元大寶來華夏中小基金 6.99000 6.97000 0.02000 0.28694
元大寶來新中國基金 7.59000 7.53000 0.06000 0.79681
元大寶來新主流基金 19.60000 19.31000 0.29000 1.50181
元大寶來新台灣基金 32.26000 31.79000 0.47000 1.47845
元大寶來新興市場ESG策略基金 12.56000 12.56000 0.00000 0.00000
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.79280 10.76720 0.02560 0.23776
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.57680 9.55400 0.02280 0.23864
元大寶來新興亞洲基金 9.33000 9.30000 0.03000 0.32258
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.85960 14.85940 0.00020 0.00135
元大寶來經貿基金 28.74000 28.34000 0.40000 1.41143
元大寶來精準中小基金 18.05000 17.80000 0.25000 1.40449
元大寶來摩臺基金 32.46000 32.08000 0.38000 1.18454
元大寶來標智滬深300基金 12.69000 12.71000 -0.02000 -0.15736
元大寶來績效基金 36.10000 35.52000 0.58000 1.63288
元大寶來雙盈基金 24.07000 23.85000 0.22000 0.92243
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日盛MIT主流基金 11.86000 11.71000 0.15000 1.28096
日盛上選基金 21.65000 21.32000 0.33000 1.54784
日盛大中華基金 6.55000 6.58000 -0.03000 -0.45593
日盛小而美基金 16.64000 16.45000 0.19000 1.15502
日盛中國內需動力基金 10.41000 10.43000 -0.02000 -0.19175
日盛日盛基金 10.60000 10.44000 0.16000 1.53257
日盛全球抗暖化基金 8.36000 8.30000 0.06000 0.72289
日盛全球新興債券基金A 10.62840 10.61760 0.01080 0.10172
日盛全球新興債券基金B 10.10010 10.08990 0.01020 0.10109
日盛亞洲高收益債券基金A 11.46500 11.45990 0.00510 0.04450
日盛亞洲高收益債券基金B 10.17030 10.16580 0.00450 0.04427
日盛金緻招牌組合基金 10.02090 10.00340 0.01750 0.17494
日盛首選基金 11.11000 10.96000 0.15000 1.36861
日盛高科技基金 11.21000 11.07000 0.14000 1.26468
日盛貨幣市場基金 14.51000 14.50970 0.00030 0.00207
日盛新台商基金 25.43000 25.03000 0.40000 1.59808
日盛精選五虎基金 28.77000 28.36000 0.41000 1.44570
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台新1699貨幣市場基金 13.25840 13.25820 0.00020 0.00151
台新2000高科技基金 25.51000 25.19000 0.32000 1.27035
台新大中華基金 10.34000 10.44000 -0.10000 -0.95785
台新大眾基金 22.79000 22.50000 0.29000 1.28889
台新大眾貨幣市場基金 13.92360 13.92340 0.00020 0.00144
台新中國通基金 26.35000 25.99000 0.36000 1.38515
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.04720 10.04520 0.00200 0.01991
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 10.37000 10.28300 0.08700 0.84606
台新中國精選中小基金 9.90000 9.94000 -0.04000 -0.40241
台新主流基金 15.93000 15.65000 0.28000 1.78914
台新北美收益資產證券化基金(A) 16.78000 16.65000 0.13000 0.78078
台新北美收益資產證券化基金(B) 15.45000 15.33000 0.12000 0.78278
台新印度基金 11.66000 11.50000 0.16000 1.39130
台新亞美短期債券基金 10.18890 10.18860 0.00030 0.00294
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.88030 9.86370 0.01660 0.16829
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.98710 10.96860 0.01850 0.16866
台新真吉利貨幣市場基金 10.91530 10.91510 0.00020 0.00183
台新高股息平衡基金 22.81460 22.73500 0.07960 0.35012
台新新興市場債券基金(A類型) 10.25570 10.24940 0.00630 0.06147
台新新興市場債券基金(B類型) 9.53260 9.52680 0.00580 0.06088
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.93000 7.85000 0.08000 1.01911
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.22000 7.19000 0.03000 0.41725
台新羅傑斯環球資源指數基金 11.43300 11.36400 0.06900 0.60718
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未來資產台灣新趨勢基金 13.57000 13.42000 0.15000 1.11773
未來資產全球大消費基金 11.68000 11.57000 0.11000 0.95073
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.33000 9.31000 0.02000 0.21482
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.42000 8.41000 0.01000 0.11891
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.37220 11.36030 0.01190 0.10475
未來資產亞洲高收益債券基金B 11.10740 11.09570 0.01170 0.10545
未來資產亞洲新富基金 15.58000 15.56000 0.02000 0.12853
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.37060 12.37040 0.00020 0.00162
未來資產阿波羅基金 8.33000 8.24000 0.09000 1.09223
未來資產新興市場債券基金A 9.57040 9.56470 0.00570 0.05959
未來資產新興市場債券基金B 9.09520 9.08980 0.00540 0.05941
未來資產閣來寶全球組合基金 12.23000 12.16000 0.07000 0.57566
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永豐大中華基金 10.53000 10.56000 -0.03000 -0.28409
永豐中小基金 37.43000 37.02000 0.41000 1.10751
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.11840 2.11740 0.00100 0.04723
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.23910 2.23910 0.00000 0.00000
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.52320 10.51130 0.01190 0.11321
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.84880 10.83660 0.01220 0.11258
永豐中國經濟建設基金 14.71000 14.72000 -0.01000 -0.06793
永豐中概平衡基金 30.78000 30.57000 0.21000 0.68695
永豐主流品牌基金 12.96000 12.83000 0.13000 1.01325
永豐永豐基金 32.09000 31.60000 0.49000 1.55063
永豐全球平衡組合基金 12.58000 12.55000 0.03000 0.23904
永豐全球新興向榮基金 7.97000 7.97000 0.00000 0.00000
永豐亞洲民生消費基金 10.87000 10.91000 -0.04000 -0.36664
永豐南非幣2021保本基金 9.42300 9.42480 -0.00180 -0.01910
永豐高科技基金 16.13000 15.94000 0.19000 1.19197
永豐貨幣市場基金 13.66020 13.66000 0.00020 0.00146
永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.39850 9.38890 0.00960 0.10225
永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.17430 10.16390 0.01040 0.10232
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.22210 9.20160 0.02050 0.22279
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.17570 11.15080 0.02490 0.22330
永豐滬深300紅利指數基金 10.31000 10.28000 0.03000 0.29183
永豐臺灣加權ETF基金 46.93000 46.39000 0.54000 1.16404
永豐領航科技基金 21.75000 21.53000 0.22000 1.02183
永豐趨勢平衡基金 33.24000 32.97000 0.27000 0.81893
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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.10880 10.10810 0.00070 0.00693
兆豐國際中小基金 12.96000 12.79000 0.17000 1.32916
兆豐國際民生動力基金 10.56000 10.54000 0.02000 0.18975
兆豐國際生命科學基金 17.61000 17.52000 0.09000 0.51370
兆豐國際全球高股息基金 9.87000 9.80000 0.07000 0.71429
兆豐國際全球基金 31.91000 31.86000 0.05000 0.15694
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.60000 10.57000 0.03000 0.28382
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.57000 10.55000 0.02000 0.18957
兆豐國際國民基金 23.32000 23.13000 0.19000 0.82144
兆豐國際第一基金 12.75000 12.60000 0.15000 1.19048
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.07210 10.06310 0.00900 0.08944
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.42040 9.45270 -0.03230 -0.34170
兆豐國際萬全基金 16.61000 16.47000 0.14000 0.85003
兆豐國際電子基金 21.21000 20.98000 0.23000 1.09628
兆豐國際綠鑽基金 8.91000 8.87000 0.04000 0.45096
兆豐國際豐台灣基金 28.44000 28.24000 0.20000 0.70822
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.28080 12.28070 0.00010 0.00081
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合庫台灣基金 11.19000 11.08000 0.11000 0.99278
合庫全球高收益債券基金A類型 10.91410 10.88830 0.02580 0.23695
合庫全球高收益債券基金B類型 9.89670 9.87330 0.02340 0.23700
合庫全球新興市場基金 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183
合庫新興多重收益基金A類型 10.49330 10.47750 0.01580 0.15080
合庫新興多重收益基金B類型 10.04940 10.03420 0.01520 0.15148
--------------------------------------------------------------------------------------------------
安泰INGｅ科技基金 14.37000 14.11000 0.26000 1.84266
安泰ING中小基金 31.71000 31.32000 0.39000 1.24521
安泰ING中國機會基金 10.68000 10.72000 -0.04000 -0.37313
安泰ING巴西基金 7.29000 7.22000 0.07000 0.96953
安泰ING日本基金 9.44000 9.45000 -0.01000 -0.10582
安泰ING台灣高股息基金 19.53000 19.32000 0.21000 1.08696
安泰ING台灣運籌基金 24.49000 24.17000 0.32000 1.32396
安泰ING平衡基金 16.00000 15.86000 0.14000 0.88272
安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.40000 10.35000 0.05000 0.48309
安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.87000 12.81000 0.06000 0.46838
安泰ING全球生技醫療基金 14.52000 14.36000 0.16000 1.11421
安泰ING全球品牌基金 21.40000 21.21000 0.19000 0.89580
安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.07280 9.09950 -0.02670 -0.29342
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.07440 11.10700 -0.03260 -0.29351
安泰ING全球氣候變遷基金 7.77000 7.70000 0.07000 0.90909
安泰ING全球高股息基金季配型 13.48000 13.38000 0.10000 0.74738
安泰ING全球高股息基金累積型 17.02000 16.90000 0.12000 0.71006
安泰ING成長基金 23.63000 23.35000 0.28000 1.19914
安泰ING亞太高股息基金季配型 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000
安泰ING亞太高股息基金累積型 11.97000 11.97000 0.00000 0.00000
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.18620 10.18510 0.00110 0.01080
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 12.10200 12.10060 0.00140 0.01157
安泰ING金磚七國基金 9.73000 9.70000 0.03000 0.30928
安泰ING泰國基金 39.62000 39.72000 -0.10000 -0.25176
安泰ING高科技基金 7.14000 7.01000 0.13000 1.85449
安泰ING貨幣市場基金 15.99470 15.99440 0.00030 0.00188
安泰ING新馬基金 17.65000 17.65000 0.00000 0.00000
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.33890 9.32660 0.01230 0.13188
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.34230 11.32730 0.01500 0.13242
安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.71000 7.68000 0.03000 0.39063
安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000
安泰ING新興傘型基金之韓國基金 9.09000 9.08000 0.01000 0.11013
安泰ING精選貨幣市場基金 11.96160 11.96150 0.00010 0.00084
安泰ING歐洲高股息基金季配型 9.62000 9.53000 0.09000 0.94439
安泰ING歐洲高股息基金累積型 12.33000 12.21000 0.12000 0.98280
安泰ING積極成長基金 9.88000 9.76000 0.12000 1.22951
安泰ING優質基金 27.66000 27.22000 0.44000 1.61646
安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.16170 10.15100 0.01070 0.10541
安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.04970 10.03930 0.01040 0.10359
安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.49980 10.48870 0.01110 0.10583
安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.37740 10.36670 0.01070 0.10322
安泰ING環球基金 11.30000 11.22000 0.08000 0.71301
安泰ING鴻利基金 16.13000 15.99000 0.14000 0.87555
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.70390 16.70380 0.00010 0.00060
安泰ING鴻運基金 16.24000 16.04000 0.20000 1.24688
安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.89000 10.87000 0.02000 0.18399
安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 9.96000 9.82000 0.14000 1.42566
安泰ING鑫平衡組合基金 13.01000 12.94000 0.07000 0.54096
安泰ING鑫全球債券組合基金 13.03680 13.01190 0.02490 0.19136
--------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.51810 70.44620 0.07190 0.10206
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.45360 11.43620 0.01740 0.15215
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.14750 65.08020 0.06730 0.10341
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.55470 10.53880 0.01590 0.15087
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21290 2.21200 0.00090 0.04069
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.60300 10.59080 0.01220 0.11519
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.07400 2.07320 0.00080 0.03859
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.93310 9.92160 0.01150 0.11591
宏利台灣動力基金 18.73000 18.60000 0.13000 0.69892
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.93440 9.92480 0.00960 0.09673
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.92230 9.91160 0.01070 0.10795
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.93310 9.92360 0.00950 0.09573
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.92250 9.91170 0.01080 0.10896
宏利全球債券組合基金 12.76830 12.74530 0.02300 0.18046
宏利亞太入息債券基金A 11.51550 11.51540 0.00010 0.00087
宏利亞太入息債券基金B 9.70020 9.70010 0.00010 0.00103
宏利亞太中小企業基金 19.21000 19.05000 0.16000 0.83990
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.87560 64.85780 0.01780 0.02744
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.57740 10.56690 0.01050 0.09937
宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.36530 11.35020 0.01510 0.13304
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.98940 8.97750 0.01190 0.13255
宏利萬利貨幣市場基金 13.49460 13.49450 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金 9.26000 9.30000 -0.04000 -0.43011
宏利臺灣高股息基金 20.59000 20.38000 0.21000 1.03042
宏利澳幣保本基金 9.98640 9.98020 0.00620 0.06212
--------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 10.41000 10.35000 0.06000 0.57971
貝萊德新台幣基金 12.76890 12.76870 0.00020 0.00157
貝萊德寶利基金 16.13000 15.97000 0.16000 1.00188
--------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 23.12000 23.13000 -0.01000 -0.04323
保德信大俄羅斯基金 9.80000 9.76000 0.04000 0.40984
保德信中小型股基金 35.55000 34.82000 0.73000 2.09650
保德信中國品牌基金 7.95000 7.90000 0.05000 0.63291
保德信日本基金 7.39000 7.41000 -0.02000 -0.26991
保德信台商全方位基金 27.18000 26.92000 0.26000 0.96582
保德信全球中小基金 23.17000 22.91000 0.26000 1.13488
保德信全球消費商機基金 14.93000 14.84000 0.09000 0.60647
保德信全球基礎建設基金 12.10000 12.04000 0.06000 0.49834
保德信全球資源基金 9.13000 9.08000 0.05000 0.55066
保德信全球優質股息成長基金 12.83000 12.75000 0.08000 0.62745
保德信全球醫療生化基金 29.52000 29.24000 0.28000 0.95759
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.11370 10.08760 0.02610 0.25873
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.73360 10.70590 0.02770 0.25874
保德信亞太基金 19.67000 19.70000 -0.03000 -0.15228
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.62610 9.63240 -0.00630 -0.06540
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.76850 10.77550 -0.00700 -0.06496
保德信店頭市場基金 26.68000 26.38000 0.30000 1.13723
保德信拉丁美洲基金 8.82000 8.72000 0.10000 1.14679
保德信金平衡基金 23.77000 23.57000 0.20000 0.84854
保德信金滿意基金 36.63000 36.14000 0.49000 1.35584
保德信科技島基金 18.67000 18.47000 0.20000 1.08284
保德信高成長基金 76.19000 74.88000 1.31000 1.74947
保德信第一基金 22.19000 21.98000 0.21000 0.95541
保德信貨幣市場基金 15.49270 15.49250 0.00020 0.00129
保德信新世紀基金 9.10000 8.98000 0.12000 1.33630
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.93940 9.94350 -0.00410 -0.04123
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.54030 10.54460 -0.00430 -0.04078
保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.77710 8.75230 0.02480 0.28335
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.56640 10.53660 0.02980 0.28282
保德信新興趨勢組合基金 11.08000 11.02000 0.06000 0.54446
保德信瑞騰基金 15.18320 15.18290 0.00030 0.00198
保德信歐洲組合基金 10.15000 10.10000 0.05000 0.49505
--------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.13700 2.13650 0.00050 0.02340
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.37850 2.37800 0.00050 0.02103
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34710 0.34670 0.00040 0.11537
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38480 0.38450 0.00030 0.07802
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.19420 10.18420 0.01000 0.09819
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.46280 11.45170 0.01110 0.09693
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.19310 10.19550 -0.00240 -0.02354
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.50330 10.50600 -0.00270 -0.02570
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 10.01430 10.00980 0.00450 0.04496
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.30330 10.29870 0.00460 0.04467
施羅德世界資源基金 9.36000 9.27000 0.09000 0.97087
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.30660 8.28860 0.01800 0.21717
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.75800 10.73460 0.02340 0.21799
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.49590 11.49570 0.00020 0.00174
施羅德樂活中小證券投資信託基金-A類型 14.01000 13.85000 0.16000 1.15523
施羅德樂活中小證券投資信託基金-I類型 14.01000 13.85000 0.16000 1.15523
--------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞五國金勢力建設基金 7.82000 7.79000 0.03000 0.38511
柏瑞巨人基金 10.98000 10.79000 0.19000 1.76089
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.47450 13.47430 0.00020 0.00148
柏瑞全球金牌組合基金 14.12000 14.08000 0.04000 0.28409
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.96690 12.94800 0.01890 0.14597
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.47030 8.45800 0.01230 0.14542
柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.16000 12.11000 0.05000 0.41288
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.92000 8.88000 0.04000 0.45045
柏瑞亞洲亮點股票基金 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000
柏瑞拉丁美洲基金 10.19000 10.13000 0.06000 0.59230
柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.46160 11.48480 -0.02320 -0.20201
柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.63530 8.65280 -0.01750 -0.20225
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.98660 10.98480 0.00180 0.01639
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.88100 9.87940 0.00160 0.01620
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 12.29180 12.28770 0.00410 0.03337
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.40800 9.40480 0.00320 0.03403
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.32060 10.32610 -0.00550 -0.05326
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.19350 10.19890 -0.00540 -0.05295
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.12000 16.08000 0.04000 0.24876
柏瑞旗艦全球安穩組合基金-A類型 13.63520 13.60970 0.02550 0.18737
柏瑞旗艦全球安穩組合基金-B類型 9.95920 9.94050 0.01870 0.18812
柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.58000 14.54000 0.04000 0.27510
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國泰大中華基金 19.18000 18.99000 0.19000 1.00053
國泰小龍基金 14.11000 13.90000 0.21000 1.51079
國泰中小成長基金 39.18000 38.61000 0.57000 1.47630
國泰中國內需增長基金台幣級別 11.82000 11.74000 0.08000 0.68143
國泰中國內需增長基金美元級別 0.39000 0.39000 0.00000 0.00000
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.17760 10.17550 0.00210 0.02064
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.65490 1.65280 0.00210 0.12706
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.32000 10.30000 0.02000 0.19417
國泰中國新興戰略基金 13.98000 13.92000 0.06000 0.43103
國泰中港台基金 9.75000 9.72000 0.03000 0.30864
國泰台灣計量基金 12.10000 11.99000 0.11000 0.91743
國泰台灣貨幣市場基金 12.23480 12.23460 0.00020 0.00163
國泰平衡基金 21.25000 21.02000 0.23000 1.09420
國泰全球永利貨幣市場基金 12.69240 12.69210 0.00030 0.00236
國泰全球基礎建設基金 12.84000 12.71000 0.13000 1.02282
國泰全球資源基金 7.39000 7.31000 0.08000 1.09439
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 9.09000 8.99000 0.10000 1.11235
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.30000 0.30000 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.85000 14.78000 0.07000 0.47361
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.49000 0.49000 0.00000 0.00000
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.87000 12.82000 0.05000 0.39002
國泰科技生化基金 29.95000 29.56000 0.39000 1.31935
國泰紐幣2021保本基金 9.71350 9.69020 0.02330 0.24045
國泰紐幣八年期保本基金 9.53920 9.51270 0.02650 0.27857
國泰紐幣保本基金 9.87620 9.86960 0.00660 0.06687
國泰高科技基金 9.14000 9.03000 0.11000 1.21816
國泰國泰基金 17.77000 17.46000 0.31000 1.77549
國泰策略高收益債券基金A 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588
國泰策略高收益債券基金B 9.52000 9.50000 0.02000 0.21053
國泰新興市場基金 8.81000 8.83000 -0.02000 -0.22650
國泰新興高收益債券基金A 11.23180 11.22300 0.00880 0.07841
國泰新興高收益債券基金B 9.39970 9.39240 0.00730 0.07772
國泰價值卓越基金 12.75000 12.63000 0.12000 0.95012
國泰豐益債券組合基金 11.72530 11.71150 0.01380 0.11783
--------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 20.53000 20.25000 0.28000 1.38272
第一金小型精選基金 25.36000 25.06000 0.30000 1.19713
第一金中國世紀基金 7.80000 7.75000 0.05000 0.64516
第一金中概平衡基金 19.87000 19.69000 0.18000 0.91417
第一金台灣貨幣市場基金 14.98490 14.98470 0.00020 0.00133
第一金全家福貨幣市場基金 174.88700 174.88500 0.00200 0.00114
第一金全球大趨勢基金 17.78000 17.63000 0.15000 0.85082
第一金全球不動產證券化基金A 7.70670 7.64120 0.06550 0.85720
第一金全球不動產證券化基金B 6.10390 6.05200 0.05190 0.85757
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.06390 10.08480 -0.02090 -0.20724
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.42240 9.44200 -0.01960 -0.20758
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.98600 9.96750 0.01850 0.18560
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.98600 9.96750 0.01850 0.18560
第一金全球高收益債券基金A 14.63040 14.60560 0.02480 0.16980
第一金全球高收益債券基金B 11.10880 11.09000 0.01880 0.16952
第一金全球資源基金 10.77000 10.71000 0.06000 0.56022
第一金亞洲科技基金 15.09000 15.06000 0.03000 0.19920
第一金亞洲新興市場基金 10.87000 10.76000 0.11000 1.02230
第一金店頭市場基金 7.86000 7.79000 0.07000 0.89859
第一金創新趨勢基金 14.20000 14.03000 0.17000 1.21169
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.59760 9.58200 0.01560 0.16281
第一金新興市場投資等級債券基金B 8.11680 8.10360 0.01320 0.16289
第一金電子基金 25.63000 25.43000 0.20000 0.78647
--------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 11.20000 11.13000 0.07000 0.62893
統一大滿貫基金 24.85000 24.54000 0.31000 1.26324
統一大龍印基金 14.30000 14.22000 0.08000 0.56259
統一中小基金 17.45000 17.16000 0.29000 1.68998
統一台灣動力基金 12.56000 12.31000 0.25000 2.03087
統一全天候基金 68.87000 67.89000 0.98000 1.44351
統一全球債券組合基金 11.81300 11.80710 0.00590 0.04997
統一亞太基金 24.30000 24.34000 -0.04000 -0.16434
統一亞洲大金磚基金 12.21000 12.19000 0.02000 0.16407
統一奔騰基金 41.07000 40.42000 0.65000 1.60811
統一強棒貨幣市場基金 16.38920 16.38900 0.00020 0.00122
統一強漢基金 17.57000 17.65000 -0.08000 -0.45326
統一統信基金 24.57000 24.22000 0.35000 1.44509
統一黑馬基金 40.91000 40.38000 0.53000 1.31253
統一新亞洲科技能源基金 13.73000 13.57000 0.16000 1.17907
統一新興市場企業債券基金-月配型 10.01070 10.00840 0.00230 0.02298
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.38450 10.38210 0.00240 0.02312
統一經建基金 29.34000 28.85000 0.49000 1.69844
統一龍馬基金 48.63000 47.77000 0.86000 1.80029
--------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 9.30000 9.37000 -0.07000 -0.74707
凱基台灣精五門基金 19.12000 18.95000 0.17000 0.89710
凱基亞太高股息基金 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940
凱基亞洲四金磚基金 13.81000 13.84000 -0.03000 -0.21676
凱基凱旋貨幣市場基金 11.37520 11.37500 0.00020 0.00176
凱基開創基金 18.31000 18.16000 0.15000 0.82599
凱基雲端趨勢基金 12.95000 12.86000 0.09000 0.69984
凱基新興市場中小基金 13.80000 13.77000 0.03000 0.21786
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.20520 10.21360 -0.00840 -0.08224
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.76470 9.77270 -0.00800 -0.08186
凱基新興趨勢ETF組合基金 9.36000 9.31000 0.05000 0.53706
凱基資源國基金 9.65000 9.64000 0.01000 0.10373
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 20.24000 20.23000 0.01000 0.04943
富邦大中華成長基金 5.13000 5.14000 -0.01000 -0.19455
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.00890 10.00680 0.00210 0.02099
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.07240 10.05890 0.01350 0.13421
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.65690 10.64560 0.01130 0.10615
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.71920 1.71570 0.00350 0.20400
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.14250 10.13170 0.01080 0.10660
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.65810 1.65470 0.00340 0.20548
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.44130 10.43850 0.00280 0.02682
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.68440 1.68230 0.00210 0.12483
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.16780 10.16500 0.00280 0.02755
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.65280 1.65080 0.00200 0.12115
富邦丰益債券組合基金 9.97700 9.94830 0.02870 0.28849
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.15000 32.77000 0.38000 1.15960
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 38.80000 38.24000 0.56000 1.46444
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 40.46000 39.99000 0.47000 1.17529
富邦台灣心基金 16.63000 16.50000 0.13000 0.78788
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.03000 13.85000 0.18000 1.29964
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.59000 11.45000 0.14000 1.22271
富邦台灣釆吉50基金 38.68000 38.22000 0.46000 1.20356
富邦台灣科技指數基金 39.75000 39.37000 0.38000 0.96520
富邦台灣鳳凰基金 653.26000 645.27000 7.99000 1.23824
富邦全球不動產基金 7.93000 7.89000 0.04000 0.50697
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.82340 10.82980 -0.00640 -0.05910
富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.01430 10.02020 -0.00590 -0.05888
富邦吉祥貨幣市場基金 15.39020 15.39000 0.00020 0.00130
富邦長紅基金 49.44000 48.97000 0.47000 0.95977
富邦科技基金 19.00000 18.73000 0.27000 1.44154
富邦高成長基金 18.78000 18.54000 0.24000 1.29450
富邦基金 9.97000 9.85000 0.12000 1.21827
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.58520 11.54840 0.03680 0.31866
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.57690 10.54340 0.03350 0.31773
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.54850 10.51500 0.03350 0.31859
富邦新興亞洲高成長基金 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000
富邦農糧精選基金 10.53000 10.51000 0.02000 0.19029
富邦精準基金 42.50000 41.93000 0.57000 1.35941
富邦精銳中小基金 10.48000 10.32000 0.16000 1.55039
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 24.98000 24.73000 0.25000 1.01092
富達卓越領航全球組合基金 11.85000 11.73000 0.12000 1.02302
富達動力領航組合基金 12.13000 12.07000 0.06000 0.49710
--------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 11.16000 11.11000 0.05000 0.45005
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 10.42000 10.40000 0.02000 0.19231
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.09130 10.08270 0.00860 0.08529
富蘭克林華美中華基金 12.90000 12.88000 0.02000 0.15528
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.80000 13.68000 0.12000 0.87719
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.54000 14.41000 0.13000 0.90215
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型 9.85780 9.86550 -0.00770 -0.07805
富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-累積型 10.28960 10.29760 -0.00800 -0.07769
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.98380 9.96970 0.01410 0.14143
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.47190 10.45720 0.01470 0.14057
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 10.43360 10.41750 0.01610 0.15455
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.65160 11.63370 0.01790 0.15386
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 10.06290 10.04590 0.01700 0.16922
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.63670 10.61900 0.01770 0.16668
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.81170 10.79350 0.01820 0.16862
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 14.20030 14.17640 0.02390 0.16859
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.88470 10.82700 0.05770 0.53293
富蘭克林華美第一富基金 28.53000 28.20000 0.33000 1.17021
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.11650 10.11640 0.00010 0.00099
富蘭克林華美新世界股票基金 12.15000 12.22000 -0.07000 -0.57283
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.55120 9.50550 0.04570 0.48077
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.02080 10.00280 0.01800 0.17995
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.34040 9.31370 0.02670 0.28667
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.51410 11.48110 0.03300 0.28743
--------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.30680 10.30610 0.00070 0.00679
復華人生目標基金 25.45960 25.14010 0.31950 1.27088
復華大中華中小策略基金 9.50000 9.52000 -0.02000 -0.21008
復華中小精選基金 40.12000 39.57000 0.55000 1.38994
復華全方位基金 18.59000 18.35000 0.24000 1.30790
復華全球大趨勢基金 15.08000 15.01000 0.07000 0.46636
復華全球平衡基金 16.50000 16.44000 0.06000 0.36496
復華全球原物料基金 9.84000 9.80000 0.04000 0.40816
復華全球消費基金 9.72000 9.68000 0.04000 0.41322
復華全球短期收益基金 11.24670 11.24160 0.00510 0.04537
復華全球債券基金 13.26140 13.26970 -0.00830 -0.06255
復華全球債券組合基金 14.35000 14.32000 0.03000 0.20950
復華全球資產證券化基金A 12.64000 12.55000 0.09000 0.71713
復華全球資產證券化基金B 9.71000 9.64000 0.07000 0.72614
復華全球戰略配置強基金 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000
復華有利貨幣市場基金 13.23190 13.23170 0.00020 0.00151
復華亞太平衡基金 11.93000 11.90000 0.03000 0.25210
復華亞太成長基金 10.90000 10.87000 0.03000 0.27599
復華東協世紀基金 13.78000 13.80000 -0.02000 -0.14493
復華南非幣2017保本基金 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756
復華南非幣長期收益基金A 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000
復華南非幣長期收益基金B 9.15000 9.15000 0.00000 0.00000
復華南非幣短期收益基金A 10.62000 10.62000 0.00000 0.00000
復華南非幣短期收益基金B 9.66000 9.65000 0.01000 0.10363
復華美國新星基金 10.45000 10.37000 0.08000 0.77146
復華神盾基金 17.68240 17.45140 0.23100 1.32368
復華高成長基金 40.96000 40.38000 0.58000 1.43635
復華高益策略組合基金 12.88000 12.86000 0.02000 0.15552
復華貨幣市場基金 14.18550 14.18530 0.00020 0.00141
復華復華基金 14.34000 14.14000 0.20000 1.41443
復華華人世紀基金 13.81000 13.86000 -0.05000 -0.36075
復華傳家二號基金 19.78310 19.53990 0.24320 1.24463
復華傳家基金 17.46790 17.29900 0.16890 0.97636
復華奧林匹克全球組合基金 15.23000 15.19000 0.04000 0.26333
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.53000 12.49000 0.04000 0.32026
復華新興人民幣短期收益基金 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569
復華新興人民幣債券基金A 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728
復華新興人民幣債券基金B 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341
復華新興市場高收益債券基金A 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金B 8.22000 8.22000 0.00000 0.00000
復華新興市場短期收益基金 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551
復華新興債股動力組合基金 10.73000 10.72000 0.01000 0.09328
復華滬深300 A股基金 14.82000 14.81000 0.01000 0.06752
復華數位經濟基金 32.50000 32.08000 0.42000 1.30923
--------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.85000 9.79000 0.06000 0.61287
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.80000 9.77000 0.03000 0.30706
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.91000 9.85000 0.06000 0.60914
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.86000 9.83000 0.03000 0.30519
惠理康和中國點心高收益債券基金 10.94220 10.92430 0.01790 0.16385
惠理康和台灣紅不讓基金 15.46000 15.28000 0.18000 1.17801
惠理康和兩岸價值基金 10.05000 10.09000 -0.04000 -0.39643
惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.46000 10.47000 -0.01000 -0.09551
惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.24000 10.30000 -0.06000 -0.58252
--------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 10.16720 10.16630 0.00090 0.00885
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 10.27580 10.26430 0.01150 0.11204
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 10.08880 10.07590 0.01290 0.12803
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.26580 10.26500 0.00080 0.00779
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.37330 10.36170 0.01160 0.11195
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.18840 10.17540 0.01300 0.12776
景順主流基金 15.87000 15.65000 0.22000 1.40575
景順台灣科技基金 26.41000 26.16000 0.25000 0.95566
景順平衡基金 11.09000 10.99000 0.10000 0.90992
景順全球科技基金 12.82000 12.71000 0.11000 0.86546
景順全球康健基金 16.60000 16.48000 0.12000 0.72816
景順貨幣市場基金 15.71600 15.71580 0.00020 0.00127
景順潛力基金 29.85000 29.40000 0.45000 1.53061
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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.98000 9.97820 0.00180 0.01804
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.95340 9.93860 0.01480 0.14891
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.42150 10.41920 0.00230 0.02207
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.42500 10.40950 0.01550 0.14890
華南永昌中小型基金 10.31000 10.21000 0.10000 0.97943
華南永昌中國A股基金 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861
華南永昌永昌基金 14.12000 14.03000 0.09000 0.64148
華南永昌全球亨利組合基金 14.09950 14.07100 0.02850 0.20254
華南永昌全球神農水資源基金 9.31000 9.25000 0.06000 0.64865
華南永昌全球基礎建設基金-不配息 6.75000 6.73000 0.02000 0.29718
華南永昌全球基礎建設基金-配息 6.09000 6.07000 0.02000 0.32949
華南永昌全球精品基金 12.55000 12.43000 0.12000 0.96541
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.18770 9.18160 0.00610 0.06644
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.58760 10.58050 0.00710 0.06710
華南永昌前瞻科技基金 13.90000 13.76000 0.14000 1.01744
華南永昌黃河世紀基金 8.95000 9.01000 -0.06000 -0.66593
華南永昌愛台灣基金 8.22000 8.15000 0.07000 0.85890
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.97260 15.97240 0.00020 0.00125
華南永昌龍盈平衡基金 16.30040 16.13380 0.16660 1.03261
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.76150 11.76140 0.00010 0.00085
--------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 22.01000 21.85000 0.16000 0.73227
華頓台灣基金 19.04000 18.89000 0.15000 0.79407
華頓平安貨幣市場基金 11.33410 11.33400 0.00010 0.00088
華頓全球時尚精品基金 12.09000 12.00000 0.09000 0.75000
華頓全球核心價值收益債券基金A 10.23030 10.24210 -0.01180 -0.11521
華頓全球核心價值收益債券基金B 9.90770 9.91920 -0.01150 -0.11594
華頓全球高收益債券基金A 13.04550 13.02940 0.01610 0.12357
華頓全球高收益債券基金B 10.41800 10.40520 0.01280 0.12302
華頓全球黑鑽油源基金 7.16000 7.12000 0.04000 0.56180
華頓典範科技基金 8.79000 8.70000 0.09000 1.03448
華頓新興亞太債券基金A 10.44680 10.46080 -0.01400 -0.13383
華頓新興亞太債券基金B 9.46110 9.47380 -0.01270 -0.13405
--------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 8.56000 8.46000 0.10000 1.18203
匯豐中國A股匯聚基金 9.95000 9.90000 0.05000 0.50505
匯豐中國動力基金 12.14000 12.13000 0.01000 0.08244
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.33830 2.33730 0.00100 0.04278
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.24550 2.24460 0.00090 0.04010
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.30840 11.29170 0.01670 0.14790
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 11.08600 11.06970 0.01630 0.14725
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.38010 0.37960 0.00050 0.13172
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.37260 0.37210 0.00050 0.13437
匯豐五福全球債券組合基金 12.87140 12.86080 0.01060 0.08242
匯豐太平洋精典基金 14.52000 14.54000 -0.02000 -0.13755
匯豐台灣精典基金 19.88000 19.65000 0.23000 1.17048
匯豐全球趨勢組合基金 10.46000 10.38000 0.08000 0.77071
匯豐全球關鍵資源基金 8.65000 8.60000 0.05000 0.58140
匯豐安富基金 22.74000 22.58000 0.16000 0.70859
匯豐成功基金 32.51000 32.03000 0.48000 1.49860
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.72240 9.71840 0.00400 0.04116
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.52880 11.52510 0.00370 0.03210
匯豐拉丁美洲基金 9.84000 9.69000 0.15000 1.54799
匯豐金磚動力基金 12.79000 12.68000 0.11000 0.86751
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.83830 14.83810 0.00020 0.00135
匯豐富泰貨幣市場基金 15.67730 15.67710 0.00020 0.00128
匯豐黃金及礦業股票型基金 6.07000 6.06000 0.01000 0.16502
匯豐新鑽動力基金 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.91200 7.90010 0.01190 0.15063
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.11300 10.10130 0.01170 0.11583
匯豐龍鳳基金 41.92000 41.44000 0.48000 1.15830
匯豐龍騰電子基金 28.44000 28.12000 0.32000 1.13798
匯豐雙高收益債券組合基金 12.17990 12.16990 0.01000 0.08217
--------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 17.22000 17.04000 0.18000 1.05634
新光中國成長基金 10.00000 10.03000 -0.03000 -0.29910
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.59930 17.59910 0.00020 0.00114
新光台灣富貴基金 18.41000 18.22000 0.19000 1.04281
新光全球ETF組合基金(A類型) 10.09000 10.06000 0.03000 0.29821
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.91000 9.88000 0.03000 0.30364
新光吉星貨幣市場基金 15.20400 15.20370 0.00030 0.00197
新光多元複合收益組合基金 10.65000 10.62000 0.03000 0.28249
新光亞洲精選基金 25.67000 25.64000 0.03000 0.11700
新光兩岸優勢基金 10.78000 10.80000 -0.02000 -0.18519
新光店頭基金 20.37000 20.13000 0.24000 1.19225
新光國家建設基金 20.78000 20.55000 0.23000 1.11922
新光創新科技基金 13.55000 13.36000 0.19000 1.42216
新光傳產優勢基金 10.95000 10.82000 0.13000 1.20148
新光新興星鑽基金 9.57000 9.54000 0.03000 0.31447
新光福運平衡基金 13.74090 13.62230 0.11860 0.87063
新光增長收益基金 10.65000 10.60000 0.05000 0.47170
新光澳幣十年期保本基金 9.62000 9.59000 0.03000 0.31283
新光澳幣保本基金 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000
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瑞銀全球創新趨勢基金 5.64000 5.58000 0.06000 1.07527
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.79000 8.78000 0.01000 0.11390
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金A類型 12.47810 12.46830 0.00980 0.07860
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金B類型 9.96890 9.96110 0.00780 0.07830
--------------------------------------------------------------------------------------------------
群益大中華雙力優勢基金 9.54000 9.62000 -0.08000 -0.83160
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.96000 9.93890 0.02110 0.21230
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.96000 9.93890 0.02110 0.21230
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121
群益中小型股基金 35.20000 34.69000 0.51000 1.47016
群益中國新機會基金-美元 9.82000 9.76690 0.05310 0.54367
群益中國新機會基金-新臺幣 9.82000 9.77000 0.05000 0.51177
群益台股指數基金 13.81800 13.65500 0.16300 1.19370
群益平衡王基金 19.77530 19.65170 0.12360 0.62895
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.53000 7.50000 0.03000 0.40000
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.90000 5.88000 0.02000 0.34014
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.83750 9.82790 0.00960 0.09768
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.86080 8.85210 0.00870 0.09828
群益全球關鍵生技基金-美元 11.27490 11.18760 0.08730 0.78033
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 11.18000 11.09000 0.09000 0.81154
群益印巴雙星基金 9.42000 9.23000 0.19000 2.05850
群益印度中小基金 10.11000 9.96000 0.15000 1.50602
群益多利策略組合基金 11.68000 11.65000 0.03000 0.25751
群益多重收益組合基金 13.15000 13.14000 0.01000 0.07610
群益多重資產組合基金 13.20000 13.18000 0.02000 0.15175
群益安家基金 17.28790 17.11330 0.17460 1.02026
群益安穩貨幣市場基金 15.81770 15.81740 0.00030 0.00190
群益亞太中小基金 10.50000 10.48000 0.02000 0.19084
群益亞太新趨勢平衡基金 14.70000 14.68000 0.02000 0.13624
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.79570 9.79520 0.00050 0.00510
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.87330 8.87280 0.00050 0.00564
群益店頭市場基金 63.00000 62.10000 0.90000 1.44928
群益東方盛世基金 9.42000 9.43000 -0.01000 -0.10604
群益東協成長基金 11.41000 11.42000 -0.01000 -0.08757
群益長安基金 20.20000 19.91000 0.29000 1.45655
群益美國新創亮點基金-美元 11.22810 11.13590 0.09220 0.82795
群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.14000 11.05000 0.09000 0.81448
群益真善美基金 17.54350 17.44700 0.09650 0.55310
群益馬拉松基金 91.38000 89.91000 1.47000 1.63497
群益創新科技基金 23.97000 23.69000 0.28000 1.18193
群益華夏盛世基金 10.81000 10.77000 0.04000 0.37140
群益奧斯卡基金 21.02000 20.82000 0.20000 0.96061
群益新興大消費基金 10.58000 10.52000 0.06000 0.57034
群益新興金鑽基金 8.20000 8.13000 0.07000 0.86101
群益葛萊美基金 16.81000 16.54000 0.27000 1.63241
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 26.33000 26.00000 0.33000 1.26923
德信中國精選成長基金 9.62000 9.66000 -0.04000 -0.41408
德信台灣主流中小基金 14.55000 14.37000 0.18000 1.25261
德信新興股票組合基金 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625
德信萬保貨幣市場基金 11.73870 11.73860 0.00010 0.00085
德信萬瑞基金 11.09730 11.11220 -0.01490 -0.13409
德信數位時代基金 22.84000 22.57000 0.27000 1.19628
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 15.62000 15.36000 0.26000 1.69271
德盛全球生技大壩基金 31.46000 31.19000 0.27000 0.86566
德盛安聯中國東協新世紀基金 13.22000 13.18000 0.04000 0.30349
德盛安聯中國策略增長基金 12.33000 12.33000 0.00000 0.00000
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.27390 12.27370 0.00020 0.00163
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.00000 16.72000 0.28000 1.67464
德盛安聯四季回報債券組合基金 14.36510 14.32920 0.03590 0.25054
德盛安聯四季成長組合基金-美元 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990
德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型 11.59920 11.57270 0.02650 0.22899
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型 10.48690 10.46300 0.02390 0.22842
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-A類型 10.45000 10.42000 0.03000 0.28791
德盛安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型 10.11000 10.08000 0.03000 0.29762
德盛安聯全球人口趨勢基金 9.33000 9.29000 0.04000 0.43057
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 11.52000 11.43000 0.09000 0.78740
德盛安聯全球計量平衡基金 12.15000 12.14000 0.01000 0.08237
德盛安聯全球債券基金-A類型 12.10940 12.10430 0.00510 0.04213
德盛安聯全球債券基金-B類型 11.81650 11.81150 0.00500 0.04233
德盛安聯全球新興市場基金 16.32000 16.28000 0.04000 0.24570
德盛安聯全球農金趨勢基金 10.08000 10.03000 0.05000 0.49850
德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.22000 9.13000 0.09000 0.98576
德盛安聯多元計量平衡基金 8.97000 8.95000 0.02000 0.22346
德盛安聯亞洲小型企業基金 11.16000 11.12000 0.04000 0.35971
德盛安聯亞洲動態策略基金 21.71000 21.63000 0.08000 0.36986
德盛科技大壩基金 21.09000 20.77000 0.32000 1.54068
--------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.46410 11.46390 0.00020 0.00174
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.75000 17.49000 0.26000 1.48656
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 21.02000 20.91000 0.11000 0.52606
德銀遠東DWS全球神農基金 11.13000 11.05000 0.08000 0.72398
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.49000 9.47000 0.02000 0.21119
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.42000 11.40000 0.02000 0.17544
德銀遠東DWS亞洲高收益債券分配型 9.24360 9.23750 0.00610 0.06604
德銀遠東DWS亞洲高收益債券累積型 11.54320 11.53550 0.00770 0.06675
德銀遠東DWS科技基金 16.48000 16.24000 0.24000 1.47783
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摩根大歐洲基金 16.72000 16.55000 0.17000 1.02719
摩根中小基金 19.30000 19.06000 0.24000 1.25918
摩根中國A股基金 9.95000 9.90000 0.05000 0.50505
摩根中國亮點基金 10.37000 10.39000 -0.02000 -0.19249
摩根台灣金磚基金 15.61000 15.42000 0.19000 1.23217
摩根台灣基金 10.61000 10.51000 0.10000 0.95147
摩根台灣貨幣市場基金 16.11880 16.11860 0.00020 0.00124
摩根台灣微型基金 17.81000 17.60000 0.21000 1.19318
摩根台灣增長基金 41.88000 41.37000 0.51000 1.23278
摩根平衡基金 25.48000 25.28000 0.20000 0.79114
摩根全球α基金 15.33000 15.20000 0.13000 0.85526
摩根全球平衡基金 15.40370 15.38910 0.01460 0.09487
摩根全球發現基金 10.35000 10.22000 0.13000 1.27202
摩根安家理財基金 11.06070 11.05910 0.00160 0.01447
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.42340 11.41310 0.01030 0.09025
摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.43170 12.42040 0.01130 0.09098
摩根亞洲基金 41.49000 41.63000 -0.14000 -0.33630
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.29380 10.28290 0.01090 0.10600
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 10.30650 10.29680 0.00970 0.09420
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.13690 12.12420 0.01270 0.10475
摩根東方內需機會基金 13.14000 13.20000 -0.06000 -0.45455
摩根東方科技基金 23.01000 23.13000 -0.12000 -0.51881
摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000
摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000
摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000
摩根金龍收成基金 16.59000 16.69000 -0.10000 -0.59916
摩根第一貨幣市場基金 14.88450 14.88430 0.00020 0.00134
摩根絕對日本基金 9.30000 9.32000 -0.02000 -0.21459
摩根新金磚五國基金 10.52000 10.50000 0.02000 0.19048
摩根新絲路基金 9.11000 9.07000 0.04000 0.44101
摩根新興35基金 11.88000 11.86000 0.02000 0.16863
摩根新興日本基金 18.17000 18.21000 -0.04000 -0.21966
摩根新興活利債券基金-月配息型 9.44500 9.42890 0.01610 0.17075
摩根新興活利債券基金-累積型 11.01300 10.99430 0.01870 0.17009
摩根新興科技基金 40.47000 40.16000 0.31000 0.77191
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.65690 9.65260 0.00430 0.04455
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.46110 10.45640 0.00470 0.04495
摩根資源活力股票基金 5.56000 5.53000 0.03000 0.54250
摩根價值成長基金 15.82000 15.67000 0.15000 0.95724
摩根龍揚基金 25.10000 25.25000 -0.15000 -0.59406
摩根總收益組合基金-月配息型 10.29130 10.28430 0.00700 0.06806
摩根總收益組合基金-累積型 10.95340 10.94590 0.00750 0.06852
摩根縱橫台商基金 10.68000 10.84000 -0.16000 -1.47601
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聯邦中國龍基金 18.88000 18.76000 0.12000 0.63966
聯邦金鑽平衡基金 14.37930 14.29230 0.08700 0.60872
聯邦貨幣市場基金 12.95340 12.95330 0.00010 0.00077
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.40150 10.38890 0.01260 0.12128
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 10.11830 10.10590 0.01240 0.12270
聯邦精選科技基金 9.56000 9.49000 0.07000 0.73762
聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.39900 15.37980 0.01920 0.12484
聯邦環太平洋平衡基金A 9.99580 9.99510 0.00070 0.00700
聯邦環太平洋平衡基金B 9.99580 9.99510 0.00070 0.00700
聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.61920 10.61750 0.00170 0.01601
聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.75090 9.74940 0.00150 0.01539
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聯博大利基金 30.11000 29.73000 0.38000 1.27817
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 10.34000 10.30000 0.04000 0.38835
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AT類型 10.21000 10.17000 0.04000 0.39331
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AT類型 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940
聯博亞太地產基金-A類型 12.31000 12.28000 0.03000 0.24430
聯博亞太地產基金-B類型 9.34000 9.32000 0.02000 0.21459
聯博貨幣市場基金 14.81500 14.81480 0.00020 0.00135
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.15840 10.15430 0.00410 0.04038
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 9.58790 9.58400 0.00390 0.04069
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瀚亞中小型股基金 15.38000 15.19000 0.19000 1.25082
瀚亞中國基金 12.12000 12.07000 0.05000 0.41425
瀚亞巴西基金 6.61000 6.52000 0.09000 1.38037
瀚亞外銷基金 31.66000 31.26000 0.40000 1.27959
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.36690 10.35000 0.01690 0.16329
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.71630 12.69450 0.02180 0.17173
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.42480 10.40660 0.01820 0.17489
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 10.15890 10.14230 0.01660 0.16367
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 10.22170 10.20420 0.01750 0.17150
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 10.06400 10.04640 0.01760 0.17519
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 12.17190 12.15100 0.02090 0.17200
瀚亞全球綠色金脈基金 13.29000 13.14000 0.15000 1.14155
瀚亞印度基金 21.46000 21.22000 0.24000 1.13101
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金A類型 10.21000 10.19000 0.02000 0.19627
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金B類型 9.80000 9.77000 0.03000 0.30706
瀚亞亞太高股息基金 14.65000 14.66000 -0.01000 -0.06821
瀚亞亞太基礎建設基金 12.03000 12.02000 0.01000 0.08319
瀚亞股債入息組合基金A類型 12.94980 12.90140 0.04840 0.37515
瀚亞股債入息組合基金B類型 12.76380 12.71610 0.04770 0.37512
瀚亞非洲基金-南非幣 10.95000 10.88000 0.07000 0.64338
瀚亞非洲基金-新臺幣 22.16000 22.11000 0.05000 0.22614
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.33640 13.33620 0.00020 0.00150
瀚亞美國高科技基金 15.70000 15.56000 0.14000 0.89974
瀚亞高科技基金 50.18000 49.49000 0.69000 1.39422
瀚亞理財通基金 20.74000 20.57000 0.17000 0.82645
瀚亞菁華基金 17.40000 17.13000 0.27000 1.57618
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.70480 10.69430 0.01050 0.09818
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.67450 9.66500 0.00950 0.09829
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.41270 10.41560 -0.00290 -0.02784
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.83630 9.83900 -0.00270 -0.02744
瀚亞電通網基金 12.38000 12.22000 0.16000 1.30933
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.12570 13.10250 0.02320 0.17707
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.52090 12.49880 0.02210 0.17682
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.47000 13.40000 0.07000 0.52239
瀚亞歐洲基金 10.32000 10.19000 0.13000 1.27576
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.32520 10.30450 0.02070 0.20088
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 9.38540 9.36670 0.01870 0.19964
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