期貨走勢
台指期週二下跌190點收在9095點。價差方面，台指期逆價差擴至46.44點，而8月份台指期除權息預計尚要蒸發約41.8點，電子期逆價差擴至0.92點，金融期逆價差擴至14.88點，摩台期逆價差縮至2.04點。由籌碼面來觀察，三大法人於現貨市場轉大幅賣超208.71億元；而在台指期淨部位方面，三大法人空單加碼4148口，淨空單升至4382口，其中外資空單加碼8845口，淨空單升至17406口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期空單加碼4946口，淨空單升至14942口，空單部位皆大幅提高，反應法人與大額交易人對短線盤勢謹慎保守程度已迅速提升。
行情走勢方面，前日美股雖出現反彈走勢，但並未帶動亞股同步上漲，週二台指期早盤跳低開出後即見賣壓湧現，走勢未見反彈一路震盪走低，盤中跌幅不斷擴大，終場四大期指皆於當日低檔區作收，其中金融期跌幅逾3%為當日盤面大跌重災區。由技術面觀察，週二大盤一路下跌以長黑K一次跌破季均線之下，且價跌量增顯示空方力道增強，短線型態再度轉弱，若未來無法儘速站回季線恐引發後續停損賣壓，這將使盤勢仍有持續探低的可能，因此短線上若有反彈亦不宜過度樂觀，操作上建議仍以保守因應並請嚴設停損。
選擇權分析
選擇權從成交量來觀察，8月份買權下移集中在9300 點，賣權亦下移集中在9100點。未平倉量部份，買權大量區下移集中在9300-9500點，而賣權大量區亦略下移至8900-9100點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.1降至0.94，為近期首度降至中性值1之下，反應目前選擇權籌碼面已轉趨中性偏空結構。8月買權平均隱含波動率由7.92%升至10.3%，賣權平均隱含波動率由13.21%升至15.56%，在短線盤勢已轉弱偏空的背景下，操作上建議仍以買權空頭價差策略因應。